Bestuurlijk jaarplan 2015 inclusief begroting

Bestuurlijk jaarplan 2015

inclusief begroting

Bestuurlijk jaarplan 2015 + begroting

pagina 1 van 19

Inhoudsopgave bestuurlijk jaarplan 2015 + begroting 1.

Inleiding

3

2.

Leeswijzer

5

3.

IJkpunten 2015

6

3.1. 3.2. 3.3.

6 8 9

4.

Onderwijs Personeel Bedrijfsvoering

Begroting 2015

11

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

11 11 12 13 16 16

Uitgangspunten exploitatiebegroting Begroting 2015 Onverdichte staat baten en lasten Technische toelichting exploitatiebegroting Kengetallen Leeswijzer kengetallen

5.

Investeringsbegroting 2015

17

6.

Communicatieparagraaf

18

7.

Bestuursbesluit

19

Onderliggende documenten: A B C D E F G H I J K

Strategisch beleidsplan 2011-2015: Bij ons maak je het! Kwaliteitsmodel Stad & Esch (gereed april 2015) De veranderkundige strategie Onderwijsplan (de veranderopgaven) Personeelsplan Bedrijfsvoeringplan (klaar voor de toekomst) Deelschoolplannen (2015-2016: juli 2015 gereed) Uitgebreide begroting Meerjarenbegroting 2015-2019 Risicoprofiel Handboek Governance


pagina 2 van 19

1.

Inleiding

In ons strategisch beleidsplan "Op Stad & Esch maak je het!" is onze missie en visie beschreven en is onze identiteit vastgelegd. Begin 2015 wordt het nieuwe strategisch beleidsplan voor de periode 2015-2020 opgesteld. De missie, visie en identiteit worden daaraan voorafgaand herijkt. De strategische doelen om onze visie te realiseren worden in dit strategisch beleidsplan beschreven vanuit de perspectieven Onderwijs, Personeel en Bedrijfsvoering rekening houdend met onze veranderkundige strategie en de eisen van ons kwaliteitsmodel. Het bestuurlijk jaarplan 2015 moet gezien worden als een overgangsjaar tussen twee strategische beleidsperioden. In dit jaarplan zijn doelen en ijkpunten geformuleerd. De deelscholen dragen via hun deelschoolplannen bij aan het realiseren van deze doelstellingen door het eveneens stellen van doelen en ijkpunten.

Onze missie is helder: Leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen die de 21e eeuw hen biedt. Het zal een toekomst zijn waarin technologische, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen en de manieren van samenwerken en samenleven in een hoog tempo veranderen.

Kwalitatief goed onderwijs met een hoog rendement is vanzelfsprekend het doel. Bij Stad & Esch draait het om de passie voor leren en groeien. We geloven dat ieder mens die passie heeft. Met persoonlijke aandacht, een uitdagende omgeving en creativiteit komt talent tot bloei. Groeien, leren, ontwikkelen, vragen... Een bron van energie. Op het punt van kwaliteitsborging willen we dit jaar een belangrijke verbeterslag maken zowel qua instrumenten als bijbehorende ijkpunten als uitvoering van de PDCA (Plan, Do, Check, Act) cyclus. Uiteraard houden we rekening met het inspectiekader en de instrumenten uit kwaliteitscholen. Het doel is het verhogen van de onderwijskwaliteit en inzicht in de samenhang tussen beleid, formatie en financiën. De gekozen veranderkundige strategie boort creativiteit aan, stimuleert het probleemoplossend vermogen en spreekt mensen aan op hun kwaliteiten. Het resultaat van deze strategie is dat mensen de (nieuwe) onderwijsactiviteit zó vormgeven (leren, ontwikkelen, vormgeven, organiseren, beslissen) dat de onderwijsactiviteit bijdraagt aan de doelstellingen van de school.


pagina 3 van 19

Onze leerlingen spelen een belangrijke rol in de manier waarop wij onze visie willen verwezenlijken. Bij de uitwerking zijn en worden zij, op basis van gelijkwaardigheid, betrokken. Ook dat zien wij als manier om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op hun leven in de 21e eeuw. Er is sprake van drie besturingslagen: de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en de directeuren. De Raad van Toezicht bepaalt de kaders, de directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van de strategie, het beleid en de doelstellingen. De directeuren zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en realiseren van de strategie en doelen op schoolniveau. De deelschoolleiders zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en realiseren van de strategie en de doelen op deelschoolniveau.


pagina 4 van 19

2.

Leeswijzer

· IJkpunten hoofdstuk 3 Jaarlijks worden de doelen van het strategisch beleidsplan herijkt. Voor Onderwijs, Personeel en Bedrijfsvoering zijn de ijkpunten 2015 nauwkeurig beschreven.

· Begroting hoofdstuk 4 Een sluitende begroting, waarbij optimaal onderwijs verzorgd kan worden en waarbij de ambities uit het strategisch beleidsplan kunnen worden gerealiseerd. ·

Investeringsbegroting hoofdstuk 5 De geplande investeringen voor 2015.

· Communicatieparagraaf hoofdstuk 6 Van elkaar weten wat er verlangd en verwacht wordt, maakt deel uit van onze cultuur. De communicatieparagraaf beschrijft hoe er binnen de school gecommuniceerd wordt over het jaarplan en, nog veel belangrijker, hoe er uitvoering aan wordt gegeven.


pagina 5 van 19

3.

Jaarplan 2015

In dit hoofdstuk worden de doelen en ijkpunten beschreven voor Onderwijs, Personeel en Bedrijfsvoering.

kwaliteitsmodel

3.1.

IJkpunten Het kwaliteitsbeleid is vastgesteld. De kwaliteitsinstrumenten zijn vastgesteld en maken onderdeel uit van de IMR (Plan-Do-Check-Act).

gereed 1-4-2015 1-5-2015

Onderwijs

In het Onderwijsplan worden de onderwijsontwikkelingen van Stad & Esch beschreven en zijn vertaald in veranderopgaven. Bij het realiseren van de veranderopgaven is de veranderkundige strategie leidend. De onderwijskundige veranderopgaven en daarbij horende hoofddoelstellingen voor de strategische beleidsperiode 2015-2020 luiden als volgt: 1a Vormgeven van nieuwe examenprogramma’s vmbo & samenwerking met pro Hoofddoelstelling: Stad & Esch wil elke vmbo-leerling & pro-leerling zo opleiden dat zij over het fundament beschikken om een 21e eeuwse beroepsbeoefenaar, mens en burger te worden. 1b gl/tl (mbo doorstroom) route met aanbod van sectorale keuzeprogramma's en voor de tl de technologieroute. Hoofddoelstelling: De leerlingen die kunnen doorstromen naar het mbo meer flexibiliteit en ruimte bieden met een aanbod van sectorale keuzeprogramma’s en technologieroute (voor tl). 2 Havo Competent Hoofddoelstelling: Stad & Esch wil elke havo-leerling zo opleiden dat die over het fundament beschikt om een 21e eeuwse beroepsbeoefenaar, mens en burger te worden. 3 Academisch vwo Hoofddoelstelling: Stad & Esch wil alle vwo/gymnasium leerlingen zo opleiden dat alles uit hun (cognitie, kennis en vaardigheden) talenten wordt gehaald en dat zij over het fundament beschikken om een 21e eeuwse academicus, mens en burger te worden. 4 Doorstroom op orde Hoofddoelstelling: Elke leerling heeft een vloeiende onderwijsloopbaan bij Stad & Esch. Dit is in de resultaten voor zowel de leerling als voor de afdelingen (en hele school) zichtbaar. 5 Creativiteit (Hart van Ezinge, o.a. kunnen kiezen van kunstvak als examenvak) + inzetten van creatieve vaardigheden Hoofddoelstelling: Stad & Esch zorgt dat er verbinding is tussen cognitie en creativiteitsvorming. Leerlingen hebben de mogelijkheid in een kunstdiscipline examen te doen. 6 Zelfontplooiing Hoofddoelstelling: Stad & Esch zorgt ervoor dat elke leerling steeds beter weet wie hij/zij is. 7 Mentoraat Hoofddoelstelling: Stad & Esch wil alle leerlingen zo begeleiden met als doel het optimaal functioneren mogelijk te maken, en dat zij over het fundament beschikken om een 21e eeuw, mens en burger te worden. 8 Thematisch werken Hoofddoelstelling: Elke leerling leert in complexe, realistische en betekenisvolle thema’s op een gestructureerde wijze vanuit de visie beschreven in het onderwijsmanifest, aan zelfontplooiing en vaardigheden voor de 21e eeuw. 9 Lessen 2.0 Hoofddoelstelling: Alle leerlingen leren in alle vakken op een wijze die aansluit bij de 21e eeuw. De lessen/onderwijsactiviteiten zijn gebaseerd op en ontworpen vanuit het gekozen didactisch model Marzano.


pagina 6 van 19

10 ICT Hoofddoelstelling: ICT is middel om aan te sluiten op de behoefte in de leerontwikkeling van leerlingen en het leren te willen versterken, te intensiveren, te versnellen en te verdiepen. 11 Kwaliteit lopend onderwijs Hoofddoelstelling: Continu verbeteren van de onderwijsleeractiviteiten zodat de kwaliteit van de huidige lessen op orde is/blijft/komt. Hierdoor zullen de leerlingen maximale leerresultaten/leeropbrengsten behalen. 12 Passend Onderwijs Hoofddoelstelling: Stad & Esch wil elke leerling die ondersteuning geven die hij nodig heeft om zijn opleiding succesvol te kunnen volgen. 3.1.1.

IJkpunten

Onderwijsplan

IJkpunten Voor elke deelschool is een deelschoolplan op basis van het vastgestelde format vastgesteld. In het deelschoolplan worden de doelen en ijkpunten beschreven voor het schooljaar 2015-2016 voor de relevante onderwijskundige veranderopgaven. 1a: De profieldelen en keuzedelen vmbo zijn vastgesteld. 1a: Het invoeringsplan vmbo is in concept vastgesteld. 1b: De visie op de Technologieroute is vastgesteld. 1b: Het invoeringsplan Technologieroute is in concept vastgesteld. 2: De visie Havo-competent is vastgesteld. 2: Het invoeringsplan Havo-competent is in concept vastgesteld. 3: De visie Academisch vwo is vastgesteld. 3: Het invoeringsplan Academisch vwo is in concept vastgesteld. 4: Secties ontwikkelen een doorlopende leerlijn (het sectieplan) met als ingrediënten RTTI, data-analyse en gebruik (digitale) leermiddelen. 5: De lessentabellen (de lesuren) t.b.v. de creatieve vakken in de onderbouw zijn vastgesteld. 5: Het keuzeproces t.b.v. de creatieve vakken in het 3e leerjaar is vastgesteld. 5: Het invoeringsplan samenwerking conservatorium ArtEZ is vastgesteld. 7: Het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn mentoraat.

gereed 1-7-2015

8: De uitgangspunten t.a.v. de organisatie thematisch onderwijs 2015-2016 zijn op inhoud bekend bij alle betrokkenen. 8: De uitgangspunten t.a.v. de organisatie thematisch onderwijs worden in schooljaar 2015-2016 volgens afspraak uitgevoerd. 8: De kwaliteitscriteria om te komen tot opschaling thematisch onderwijs zijn vastgesteld. 9: Het didactisch model Marzano is op inhoud bekend bij de deelschoolleiders. 9: De deelschoolleiders hebben een plan opgesteld hoe het didactisch model Marzano op inhoud bekend wordt bij de leraren uit het team en hoe experimenten in de lesprakrijk gaan plaatsvinden. 10: De deelschoolleiders bepalen t.b.v. de vlootschouw op welk van de 3 niveaus de leraren uit hun team zich bevinden t.a.v. de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden/didactiek. 11 : Vaksecties maken bij afwijkende trend in examenresultaten een verbeterplan. 11: Examenresultaten: Doel middellange termijn: percentielscore is 50 of hoger. 2015: havo -> 35, tl > 50, kader -> 40.

1-3-2015


1-7-2015 1-7-2015 1-4-2015 1-5-2015 1-3-2015 1-7-2015 1-5-2015 31-12-2015 1-6-2015 1-2-2015 1-2-2015 1-5-2015 31-12-2015

1-7-2015 31-12-2015 1-7-2015 31-12-2015 1-10-2015

1-8-2015

pagina 7 van 19

Kwaliteit

3.1.2.

11: Bovenbouwrendement havo-vwo is hoger dan 70%.

1-10-2015

11: Bovenbouwrendement vmbo is hoger dan 80%.

1-10-2015

Het leermiddelenbeleid 2015-2020 is vastgesteld.

1-5-2015

Het PTA en examenreglement is gereed en gecommuniceerd.

1-7-15

Het Leerlingenstatuut is herijkt en gecommuniceerd.

1-6-15

IJkpunten De onderwijsopbrengsten zijn voldoende (basisarrangement). De kaders IMR Onderwijs zijn vastgesteld (Plan-Do-Check-Act). IMR Onderwijs wordt maandelijks opgesteld en besproken

gereed 1-10-2015 1-4-2015

Begroting 2015

Ten aanzien van de nieuwe examenprogramma’s vindt in 2015 ondersteuning plaats van BMC. Hiervoor is onder scholing een bedrag opgenomen van € 15.000,-. 3.2.

Personeel

Stad & Esch is een school met heel veel ambitie en daar hoort personeel bij met ambitie. Het onderwijsondersteunend personeel zal zich, net als de docenten, bewust moeten zijn van zijn rol in de ontwikkeling van de school. Allemaal samen werken we aan toponderwijs. Juist dan is het voor alle medewerkers van belang om te weten wat er van hen als werknemer van onze organisatie wordt verwacht. Daarnaast willen medewerkers natuurlijk ook weten wat zij van de organisatie mogen verwachten. Vanuit onze visie op veranderen en de daarbij behorende veranderkundige strategie, is ervoor gekozen een personeelsplan te schrijven in overleg met alle betrokken. 3.2.1.

IJkpunten

Personeelsplan

Kwaliteit

IJkpunten Het personeelsplan is gereed en vastgesteld. Het transitieplan is gereed en vastgesteld. Het taakbeleid is geëvalueerd en vastgesteld. Er zijn verbeteracties vastgesteld op basis van het MTO. Leerlingen hebben op alle locaties een serieuze plaats binnen de selectie van nieuwe medewerkers. De vlootschouw van de deelscholen heeft plaatsgevonden en is teruggekoppeld aan het KMT.

gereed 1-9-2015 1-7-2015 1-7-2015 31-12-2015 31-12-2015

IJkpunten Ziekteverzuimpercentage bedraagt maximaal 5%. De verzuimfrequentie bedraagt maximaal 1,3%. Het MTO wordt afgenomen m.b.v. Kwaliteitsscholen. IMR Personeel wordt maandelijks opgesteld en besproken. Alle beoordelingsgesprekken hebben plaatsgevonden en zijn digitaal vastgelegd. Voor alle leraren hebben leerlingevaluaties plaatsgevonden en zijn deze evaluaties digitaal vastgelegd.

gereed 31-12-2015 31-12-2015 1-11-2015


1-7-2015

1-8-2015 1-7-2015

pagina 8 van 19

3.2.2. Begroting 2015 Nihil. 3.3. Bedrijfsvoering Binnen het Onderwijspark Ezinge zijn alle ondersteunende processen samengebracht. Het onderscheid tussen centraal en lokaal is daarmee verdwenen en door de inrichting van de werkplekken wordt samenwerking bevorderd. Vanuit ‘procesinnovatie’ blijft het doel te komen tot efficiënte(re) processen binnen de organisatie en tot kostenreductie. Voor 2015 blijven de uitgangspunten: organisatie op orde en verbinding bedrijfsvoering met onderwijs met daarbinnen de volgende speerpunten: 1. Elk hoofd van een afdeling van bedrijfsvoering krijgt een interne opdrachtgever (portefeuillehouder) vanuit onderwijs of de directeur-bestuurder. 2. Integriteit van onze kernsystemen Magister en AFAS. Voor AFAS wordt de overgang op een eigen omgeving met als doelen meer efficiency en meer dienstverlening voorbereid. 3. Er wordt een businesscase en implementatieplan over de devicekeuze opgesteld. 4. De businesscase workflow bedrijfsvoering wordt opgesteld, met name voor de processen van archivering en p-processen. De stip op de horizon is een volledige geautomatiseerde workflow voor alle bedrijfsvoeringsprocessen. 5. Met ingang van 2015-2016 wordt gewerkt vanuit één basisrooster. 6. De administratieve inregeling van de situatie op Ezinge wordt voltooid op basis van een notitie over de informatiehuishouding. 7. Er wordt een businesscase t.a.v. de schoonmaak opgesteld. Uitgangspunt vormt de businesscase uit 2007. 8. Professionalisering bedrijfsvoering. 3.3.1.

IJkpunten

Bedrijfsvoeringsplan

Kwaliteit

IJkpunten De businesscase devices is opgesteld. Het proces device levering is vastgesteld. De businesscase workflow bedrijfsvoering is vastgesteld. De businesscase schoonmaak is opgesteld. De overgang naar AFAS eigen omgeving is afgerond. Er wordt gewerkt vanuit één basisrooster. De notitie Informatiehuishouding wordt vastgesteld. De aanbesteding leermiddelen is afgerond. Koppeling portefeuillehouders aan hoofden bedrijfsvoering. De renovatie Diever is conform plan uitgevoerd. Professionaliseringsplan bedrijfsvoering is gereed.

IJkpunten De IMR Bedrijfsvoering wordt maandelijks opgesteld en besproken. De jaarrekening 2014 wordt opgesteld. De financiële planning en controlcyclus wordt opgesteld. De financiële kaders 2015-2019 worden opgesteld. De meerjarenbegroting 2016-2020 wordt opgesteld.


Gereed 1-3-2015 1-4-2015 1-4-2015 1-3-2015 1-3-2015 1-8-2015 1-3-2015 1-6-2015 1-3-2015 31-12-2015 1-9-2015

gereed 1-6-2015 1-2-2015 1-6-2015 1-2-2015

pagina 9 van 19

3.3.2. Begroting 2015 Begin 2015 vindt er een overgang plaats van onze AFAS-omgeving draaiend onder de infrastructuur van OSG naar een eigen omgeving binnen de infrastructuur van AFAS. Hiervoor is een bedrag opgenomen van € 15.000,-.


pagina 10 van 19

4.

Begroting 2015

4.1.

Uitgangspunten exploitatiebegroting

De hier weergegeven begroting 2015 omvat de gehele Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe (Stad & Esch en de Stad & Esch Praktijkschool). -

-

-

-

4.2.

Het aantal leerlingen bedraagt op 1 oktober 2014 2040 leerlingen. Dit is een stijging van 36 leerlingen ten opzichte van het vorige jaar. De inkomsten Rijksbijdragen zijn berekend op basis van de actuele regelgeving en de verwachte ontwikkelingen daarvan. Deze inkomsten zijn vastgesteld per brief door DUO d.d. 18-12-2014 De ontvangen doorbetalingen Samenwerkingsverband (SWV) zijn opgenomen conform vergoedingen overzicht SWV 2015 De personele lasten hebben als grondslag de lopende verplichtingen, rekening houdend met de nu bekende formatieve mutaties en de volgende taakstelling: o Taakstelling personeel 300.000 euro op jaarbasis (in de begroting 2015 is deze taakstelling voor 5/12 opgenomen). Uit te werken in het transitieplan 2015, waarin zo nodig wordt met 1 lesuur per week minder lesgeven. o Taakstelling personeel 120.000 euro op jaarbasis (in de begroting 2015 is deze taakstelling voor 5/12 opgenomen). Aanpak taakuren levert een besparing op van minimaal 2 fte. De pensioenlasten dalen in 2015. Echter uitgegaan van gelijkblijvende hoogte sociale lasten. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte lasten voortvloeiend uit de investeringen die in het verleden gerealiseerd zijn en de geplande investeringen in het begrotingsjaar 2015. Mede door de verhuizing naar Ezinge wordt er in 2015 weinig geïnvesteerd. Bij de investeringen is ook rekening gehouden met de renovatiekosten locatie Diever. Tevens is rekening gehouden met het opschonen van de activalijst ultimo 2014 (n.a.v. de verhuizing) en het deactiveren van de laptops van de leerlingen eveneens in 2014. De onderhoudskosten voor de locatie Meppel worden voor een belangrijk deel bepaald door het onderhoudscontract waarmee het onderhoud van Ezinge wordt afgedekt vanaf half juli 2014. De energiekosten (gas, water en licht) zijn gebaseerd op voorschotten, omdat hier nog geen historische cijfers over bekend zijn. Taakstelling leermiddelen (digitaal en folio) 120.000 euro. Dit wordt bereikt door het invoeren van de ‘‘sterlicenties’’ in de onderbouw. Bedrag besparing is berekend aan de hand van de analyse over het jaar 2014. Wijzigen device: In 2015 wordt overgegaan op een nieuw device. Hiervoor is een business case opgesteld. De lening van de ING (500.000 euro, looptijd 48 maanden) wordt m.i.v. 2015 per kwartaal terugbetaald.

Gecomprimeerde begroting 2015 Werkelijk

%

2013 3.1

Begroting

%

2014

€ 15.990.897

91,8

€ 367.108

2,1

Prognose

%

2014

%

2015

3.2

Totaal (Rijks) bijdragen OCW Totaal overige overheidsbijdragen

3.5

Totaal overige baten

€ 1.060.432

6,1

€ 887.740

5,3

€ 983.814

5,8

€ 752.580

4,5

Totaal baten

€ 17.418.437

100

€ 16.643.760

100

€ 16.966.415

100

€ 16.853.420

100

4.1

Totaal personele lasten

€ 13.996.129 77,5

4.2

Totaal afschrijvingen

€ 1.083.918


6,0

€ 15.673.020 94,2

Begroting

€ 83.000

0,5

€ 13.417.030 78,8 € 1.011.590

5,9

€ 15.888.014 93,6 € 94.588

0,6

€ 13.495.776 77,6 € 1.011.590

5,8

€ 16.081.840 95,4 € 19.000

0,1

€ 13.521.298 80,4 € 573.902

pagina 11 van 19

3,4

4.3

Totaal huisvestingslasten

€ 856.202

4,7

€ 770.750

4,6

€ 832.600

4,8

€ 961.400

5,8

4.4

Totaal overige instellingslasten

€ 2.118.533

11,7

€ 1.819.580

10,7

€ 2.059.300

11,8

€ 1.761.270

10,5

€ 18.054.782

100

€ 17.018.950

100

€ 17.399.266

100

€ 16.817.870

100

Totaal lasten Saldo baten en lasten 5.1

€ 636.345-

€ 375.190-

€ 432.851-

€ 35.550

€ 31.141

€ 13.000-

€ 9.500-

€ 24.750-

€ 605.204-

€ 388.190-

€ 442.351-

€ 10.800

Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat

4.3.

Onverdichte staat van baten en lasten begroting 2015 Baten

3.1 3.1.1

3.1.2 3.1.3

Prognose 2014

Begroting 2014

€ 14.623.646 € 601.001 € 15.224.647 € 539.522 € 123.844

€ 14.481.130 € 601.300 € 15.082.430 € 590.590 €-

€ 15.888.014

€ 15.673.020

€€ 19.000 € 19.000

€€ 94.588 € 94.588

€€ 83.000 € 83.000

€ 28.650 €€ 131.000

€ 29.150 € 39.000 € 98.000

€ 28.900 € 37.900 € 98.000

€ 8.150 € 179.400 € 67.500 € 1.000 € 50.000 € 22.900 € 185.080 € 78.900

€ 9.600 € 190.000 € 167.000 € 7.300 € 155.626 € 20.000 € 164.210 € 103.928

€ 9.600 € 175.500 € 167.000 € 20.100 € 107.810 € 20.000 € 126.730 € 96.200

€ 752.580

€ 983.814

€€ 887.740

Totaal baten

€ 16.853.420

€ 16.966.415

€ 16.643.760

Lasten

Begroting 2015

Prognose 2014

Begroting 2014

€ 12.554.958 € 1.016.340 € 13.571.298 € 50.000€ 13.521.298

€ 12.570.109 € 1.000.667 € 13.570.776 € 75.000€ 13.495.776

€ 12.539.950 € 927.080 € 13.467.030 € 50.000€ 13.417.030

€ 573.902 €€ 573.902

€ 620.860 € 390.730 € 1.011.590

€ 620.860 € 390.730 € 1.011.590

Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW Subsidie OCW ivm gratis lesmateriaal Overige subsidies OCW Ontv doorbetalingen Rijksbijdr SWV Totaal Rijksbijdragen

3.2 3.2.1 3.2.2

3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.5 3.5.6

Overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen Totaal ov. Overheidsbijdr. en subs Overige baten Verhuur Detachering personeel Ouderbijdragen Overige baten: 85600 Oudervereniging 85605 Reisjes/excursies 85620 Leermiddelen (laptop/rekenm) 85630 Opbrengst kantine 85640 Bijdragen samenwerkingsverband 85670 Projecten (dag van de techniek) 85675 Bijdragen van derden 85690 Overige baten Vergoeding materiële lasten (bruidsschat) Totaal overige baten

4.1 4.1.1 4.1.2

Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten

4.1.3

Uitkeringen Totaal personeelslasten

4.2 4.2.2

Afschrijvingen Materiële vaste activa Gratis lesmateriaal (laptop-project) Totaal Afschrijvingen op immateriële en

Begroting 2015 € 14.777.311 € 627.402 € 15.404.713 € 457.804 € 219.323 € 16.081.840

€ -

€ -

materiële vaste activa 4.3

Huisvestingslasten


pagina 12 van 19

4.3.1 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5 4.3.6 4.3.7

Huur Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige Totaal huisvestingslasten

4.4 Overige Lasten 4.4.1. Administratie- en beheerslasten 4.4.2. Inventaris, apparatuur en leermiddelen Gratis lesmateriaal (leermiddelen) Dotatie overige voorzieningen (rep lap4.4.3 tops) 4.4.4 Overige lasten: 44440 Kabeltelevisie 44441 Abonnementen 44442 Contributies 44443 Representatie 44444 Medezeggenschap/OR 44445 Overige verzekeringen 44451 Sportdag/vieringen 44452 Reizen en excursies 44462 Vervoersmiddelen 44463 Leerlingkantine en automaten 44471 Bijdragen aan derden 44480 Projecten 44489 Bijzondere last Ezinge ivm verhuizing 44490 Overige onderwijslasten: Dag van de Techniek Hanze Coll/Arentheem/Cult av/pestproj/etc Praktijkschool tuin/dier/Bouwhuis/etc Food for kids (koffievoorz ouderavonden) VOB Overige posten Onvoorzien Totaal overige lasten Totaal lasten

€ 135.400 € 244.000 € 266.500 € 268.500 € 41.000 € 6.000 € 961.400

€ 45.000 € 111.600 € 365.500 € 260.000 € 45.000 € 5.500 € 832.600

€ 45.000 € 90.750 € 328.000 € 256.500 € 45.000 € 5.500 € 770.750

€ 175.780 € 589.050 € 470.000

€ 209.500 € 644.500 € 465.000

€ 213.200 € 591.600 € 287.490

€-

€ 35.000

€ 20.000

€ 1.600 € 6.000 € 35.000 € 9.000 € 5.000 € 10.000 € 45.000 € 179.400 € 5.000 €€ 4.200 € 66.000

€ 1.400 € 7.000 € 35.000 € 4.200 € 5.000 € 12.500 € 44.000 € 190.000 € 5.000 € 3.000 € 4.200 € 164.000

€ 1.850 € 7.000 € 35.000 € 4.200 € 5.000 € 12.500 € 44.000 € 175.500 € 5.000 € 12.700 € 4.200 € 180.440

€ 20.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 20.000

€ 25.500

€ 20.500

€ 15.600 € 15.500

€ 10.000 € 5.500

€ 9.300 € 5.500

€ 12.000 € 31.040 € 6.100 € 40.000 € 1.761.270

€€ 26.300 € 52.700 € 10.000 € 2.059.300

€€ 26.300 € 48.300 € 10.000 € 1.819.580

€ 16.817.870

€ 17.399.266

€ 17.018.950

€ 35.550

€ 432.851-

€ 375.190-

Saldo baten en lasten

Begroting 2015 5 5.1 5.2

Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Totaal financiële baten en lasten

Prognose 2014

€ 550 € 25.300 € 24.750-

Resultaat

4.4.

Technische toelichting begroting 2015

4.4.1.

Baten

€ -

€ 10.800 €

€ -

Begroting 2014

€ 2.500 € 12.000

€ 2.500 € 15.500

€ 9.500-

€ 13.000-

€ 442.351-

€ 388.190-

Rijksbijdragen De bekostigingsbrief van DUO d.d. 18-12-2014 vormt de basis onder de bedragen bij de post Rijksbijdragen. De totale vergoeding personele lumpsum bedraagt € 12.814.947 op basis van 2040 leerlingen. De Rijksbijdrage materieel bedraagt € 2.789.766. In deze materiele vergoeding is een bedrag opgenomen voor gratis lesmateriaal van € 627.402 Bestuurlijk jaarplan 2015 + begroting

pagina 13 van 19

(€ 307,55 per leerling). De verwachting is dat er aan overige subsidies OCW een bijdrage wordt ontvangen van € 457.804. In deze groep valt onder meer Maatschappelijke Stage, Lerarenbeurs en Prestatiebox. Ontvangen doorbetalingen SWV De ontvangen doorbetalingen SWV ontvangen wij in het kader van Passend Onderwijs. Wij ontvangen een totaalbedrag voor lichte en zware ondersteuning ter hoog van € 219.322 Overige overheidsbijdragen en subsidies In totaal ontvangen wij nog € 19.000 ESF projecten. Overige baten De overige baten bevatten zowel personele als materiele vergoedingen. De baten bestaan o.a. uit kostenneutrale baten zoals: kluishuur, ouderbijdragen, schoolreizen en excursies. Tevens is hier een verwachte bate opgenomen betreffende bijdrage ouders voor leermiddelen (laptop). De bijdragen van derden zoals: School of Education, Ambelt, interscholaire visitatie, Van zwak naar Sterk zijn hier ook opgenomen. 4.4.2. Lasten Personele lasten De lasten zijn gebaseerd op het personeelsbestand van oktober 2014 en vervolgens aangepast met de te verwachten mutaties. Verder is er o.a. met het volgende rekening gehouden: Vakantiegeld (8 % mei), Eindejaarsuitkering (7,4 % vast + schaal 1-8 variabel gedeelte, december), 1% opslag voor incidentele kosten. Het vervangingsbudget is aangepast naar € 270.000 (was in 2014 foutief opgenomen). Dit betreft de loonkosten voor vervanging van verlof (ziekte, onbetaald ouderschapsverlof, buitengewoon verlof en zwangerschapsverlof). Taakstelling Personeel € 125.000 (jaarbasis € 300.000), op basis van transitieplan 2015 evt. aangevuld met 1 uur p.w. minder lesgeven. Taakstelling Personeel € 50.000 (jaarbasis € 120.000), op basis van aanpak taakuren beleid. Ondanks dat de pensioenlasten gaan dalen in 2015 is er uitgegaan van gelijkblijvende sociale lasten in 2015. De begrote personeelslast voor lonen en salarissen bedraagt € 12.554.958 Overige Personele lasten In deze groep worden uiteenlopende personele lasten begroot voor een totaalbedrag van € 1.016.340. De posten die hieronder vallen zijn o.a. : Cursuskosten € 233.160 (hierin zijn de volgens cao vastgestelde bedragen OOP € 500 en OP € 600 opgenomen) Extern Personeel € 240.900 Reis- en Verblijfkosten € 57.000 Kosten VAVO € 145.600 Administratiekantoor (OSG) € 137.000 Uitkeringen De uitkeringen (o.a. vergoeding wegens zwangerschapsverlof) zijn opgenomen voor een bedrag van € 50.000. Materiële lasten Afschrijvingen De totale afschrijvingslast bedraagt € 573.902. Deze wijkt beduidend af van de lasten in voorgaande jaren, circa € 440.000 lager. Dit wordt veroorzaakt door de beslissing om de laptops van de leerlingen uit het activaregister te halen (te deactiveren). Door de keuze voor een nieuw device, welke veel goedkoper is en direct in de exploitatie geboekt wordt, is er voor deze oplossing gekozen. Hiermee wordt bereikt dat de daadwerkelijke kosten (device --- bijdrage ouders) in de exploitatie opgenomen wordt. Bestuurlijk jaarplan 2015 + begroting

pagina 14 van 19

In de afschrijvingslast is nog niet opgenomen de correcties in het activaregister, n.a.v. de controle van dit register na de verhuizing naar Ezinge. Huisvestingslasten De huisvestingslasten met een totaalbedrag van € 961.400 worden voor een groot deel veroorzaakt door: Betaalde huren € 135.000 (sporthal en sportvelden). Deze lasten zijn voor het maximale bedrag opgenomen, maar hierover zijn nog onderhandelingen gaande met de gemeente over de hoogte van de bedragen. Onderhoudscontracten € 203.300 Dit betreft het onderhoudscontract voor Ezinge. Hierdoor zijn we vrijgesteld van reserveren van bedragen voor onderhoud aan het gebouw. Energie en water € 266.500. Dit bedrag is gebaseerd op de aan ons in rekening gebrachte voorschotten. Er zijn nog geen historische gegevens bekend. Schoonmaakkosten € 268.500. Op basis van huidige contract opgenomen, in 2015 vindt er een aanbesteding plaats. Overige instellingslasten De begrote kosten voor de groep Administratie- en beheerslasten daalt met 37.420. dit wordt voornamelijk veroorzaakt door PR en Marketing € 21.000, Overige Administratiekosten € 5000 en Onvoorzien € 7000. In de begrote kosten voor de groep inventaris, apparatuur en leermiddelen is o.a. rekening gehouden met: Taakstelling invoering ‘‘sterlicenties’’ € 120.000. Deze sterlicenties worden ingevoerd in de onderbouw. Het bedrag is o.a. vastgesteld door de Leermiddelen 2014 te analyseren met als uitgangspunt de besparing welke we in 2014 hadden kunnen realiseren als de sterlicenties waren ingevoerd. Bij de overige ICT kosten is rekening gehouden met het verplicht aankopen van Microsoft licenties voor alle leerlingen. Dit wegens de verandering van device. Het opgenomen bedrag bedraagt ca. € 45.000 Financiële baten en lasten De begrote kosten bedragen in totaal € 25.300. Deze kosten worden veroorzaakt door rentekosten welke betaalt moeten worden aan de ING. Rente over lening groot € 500.000, aflossing vanaf 1e kwartaal 2015. Looptijd 48 maanden. Rente over R/C maximaal € 500.000.


pagina 15 van 19

4.5.

Kengetallen

4.6.

Leeswijzer kengetallen

De financiële kengetallen zijn bedoeld om snel informatie te krijgen over het financieel presteren van een school. Deze kengetallen dienen als graadmeter voor het bepalen van de financiële positie van de school op de balansdatum. 1. Rijksbijdragen OCW/totale baten Dit kengetal geeft aan in welke mate de school afhankelijk is van de rijksbijdrage die op grond van het aantal leerlingen wordt vastgesteld. 2. Overige overheidsbijdragen/totale baten Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen de overige overheidsbijdragen en de totale baten. Overige overheidsbijdragen zijn bijdragen van gemeenten en andere overheidsinstellingen dan OCW. 3. Overige baten/totale baten Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen overige baten en de totale baten. Onder 'overige baten' vallen onder meer de inkomsten uit sponsoring, verhuur, ouderbijdrage en resultaat uit deelnemingen. 4. Personele lasten/totale baten Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen de personeelslasten en de totale baten. Dit kengetal betreft de grootste kostenpost van een school: de personele lasten. Personeelskosten op kort termijn zijn vaak moeilijk te beinvloeden. Tijdige sturing op dit kengetal is daarom belangrijk. 5. Huisvestingslasten/totale baten Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen huisvestingslasten en de totale baten. Onder de huisvestingslasten vallen onder meer de te betalen huren, kosten aan klein onderhoud, energie kosten en schoonmaakkosten. Het kengetal geeft aan hoeveel van de totale lasten de geselecteerde school besteedt aan de 'dagelijkse' kosten van de huisvesting. 6. Afschrijvingslasten/totale baten Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen afschrijvingen en de totale baten. Afschrijvingen zorgen ervoor dat hoge kosten van bijvoorbeeld de aanschaf van een schoolgebouw niet als kosten in een jaar vallen. Tijdens de verwachte levensduur van het gebouw wordt ieder jaar een klein stukje van de aanschafprijs als kosten in dat jaar genomen. 7. Overige lasten/totale baten Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen de overige beheerslasten en de totale baten. Onder overige beheerslasten worden de kosten verstaan voor de administratie, inventaris, leermiddelen en een aantal 'overige kosten' zoals PR en werving. Dit kengetal geeft weer hoeveel de geselecteerde school van de totale lasten besteedt aan materiaal voor de 'dagelijkse activiteiten' van de school. 8. Financiële lasten/totale baten Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen de totale materiële lasten en de totale baten. Dit cijfer is een 'optelling' van de vorige drie kengetallen: huisvestingslasten/totale baten, afschrijvingen/totale baten en overige materiele lasten/totale baten. Het geeft weer welk deel van de totale baten de school besteedt aan de totale kosten voor huisvesting, administratie en leermiddelen (de niet-personele lasten).


pagina 16 van 19

5.

Investeringsbegroting 2015


pagina 17 van 19

6.

Communicatieparagraaf

De kortste weg naar teleurstelling is het niet uitspreken van verwachtingen. Van elkaar weten wat verlangd en verwacht wordt, is onderdeel van onze identiteit en past in onze gewenste professionele cultuur. In dat kader is het goed stil te staan bij de manier waarop binnen de school gecommuniceerd wordt over het jaarplan en, nog veel belangrijker, hoe eraan uitvoering wordt gegeven. 1.

Bij de totstandkoming van het jaarplan werkten management en ondersteuning nauw samen: de inhoud van het jaarplan is afgeleid van het strategisch beleidsplan en de onderliggende plannen voor Onderwijs, Personeel en Bedrijfsvoering.

2. Het jaarplan inclusief begroting wordt na bespreking in het kern-MT en na goedkeuring door de Raad van Toezicht door de directeur-bestuurder vastgesteld. De directeurbestuurder stelt het jaarplan aan de orde in de GMR. 3. Alle medewerkers worden via de mail op de hoogte gebracht van de vaststelling van het plan, het jaarplan wordt in de documentenbibliotheek op de website geplaatst en de medewerkers worden hierover geïnformeerd door de stafmedewerker communicatie en pr. Bovendien wordt een exemplaar van het jaarplan ter inzage neergelegd in de personeelskamers op de locaties. 4. De directeuren zijn er verantwoordelijk voor dat het jaarplan via de deelschoolleiders binnen de deelscholen regelmatig een onderwerp van gesprek is. De directeuren leggen hierover verantwoording af aan de directeur-bestuurder. 5. De webmaster plaatst het jaarplan ook op het openbare deel van de website, zodat er breder kennis van kan worden genomen.


pagina 18 van 19

7.

Bestuursbesluit

De directeur-bestuurder van de Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe heeft de begroting 2015 vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2015, na goedkeuring door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 21 januari 2015. Namens de Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe,

P.A. de Visser, directeur-bestuurder.


pagina 19 van 19

Bestuurlijk jaarplan 2015 inclusief begroting

Recommend Documents