BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS
1kt. sZ.:IV. 431-612010.
POLGÁRMESTERÉTŐL
Előadó:dr.
Békéscsaba, Szent István tér 7.
Pribojszki Szabina, Czigléczkiné Liszkai Edit
Mell.: 3 db
Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801
Telefax: (66) 523-804 E-mail:
[email protected] NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATALl Tárl!V:
Előkészítő:
Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. egyszerűsített éves beszámolójának, 2010. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása, új ügyvezető és új könyvvizsgáló választása, felügyelő bizottság díjazásának megállapítása Az
Stratégiai - Fejlesztési Osztály Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Véleményező:
Előterjesztés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2010. május 27-én tartandó nyilvános űlésére Tisztelt Közgyűlés!
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) előírásai szerint a társaság elkészítette a 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját, eredmény kimutatását és annak kiegészítő mellékleteit. Dr. Orosz Tivadar elvégezte a Kft. könyvvizsgálatát, majd elkészítette Független Könyvvizsgálói Jelentését, amelyben megfogalmazta, hogy a társaság pénzügyi kimutatásai a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adnak. A Kft. alapító okirata, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a Számviteli tv. szerinti beszámoló elfogadása, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés a Kft. legfóbb szervének hatáskörébe tartozik.
2
Az előterjesztés mellékletét képezi a társaság 2010. évre vonatkozó üzleti terve, amely azon alapszik, hogy szorosabb együttműködés alakul ki a Vizgyógyászati Kft. és az Árpád Fürdő kőzött, amellyel várhatóan a költségek csökkenését lehetne elérni. A könyvvizsgáló és az ügyvezető megbízatása 2010. május 31. napjáig szól, ezért 2010. június 1. napjától új tisztviselők választása vált szükségessé. A korábbi ügyvezető, dr. Zahorán János a továbbiakban mint szakorvosi felügyeletet ellátó sz~mély lenne jelen a társaság szervezeti felépítésében, amely tevékenységet megbízási szerződés keretében látná el. A társaságnál2010. január 21. napjától felügyelőbizottság működik. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a 456/2009. (VI. 25.) kőzgy. határozatával dőntőtt a felügyelőbizottság személyi összetételéről, valamint arról, hogy a tagok feladataikat térítés nélkül látják el. Az előterjesztés mellékletét képező üzleti terv tartalmaz adatokat arra nézve, hogya felügyelőbizottsági tagok minimális összegű tiszteletdíjban részesüljenek munkájuk ellátásért. A Gt. 141. § (2) bekezdésének j) -I) pontjai alapján a gazdasági társaság legfóbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik a Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk meghatározása. Az államháztartásról szóló 1993. évi XXXVllL törvény (a továbbiakban: Áht.) 100IN. § (8) bekezdése értelmében az önkormányzati költségvetési szerv egyszemélyes gazdasági társasága esetében a tag - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. Az Áht. rendelkezéseinek megfelelően a felügyelőbizottsági ülés összehívása megtörtént, amelyen a FEB tagok és az ügyvezető a döntésre előkészített kérdéseket megismerték, azok elfogadásával egyetértettek.
Mindezek alapján döntésre előkészítettem az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. egyszerűsített éves beszámolójának, 2010. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadására, az új ügyvezető és új könyvvizsgáló választására, valamint a felügyelöbizottság díjazására vonatkozó javaslatot. A tervezetet a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is véleményezi. A bizottsági határozatok a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezik. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A határozat végrehajtásában Osztály.
közreműködő felelős
hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési
HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját 7.841.000,- Ft, azaz hétmillió-nyolcszáznegyvenegyezer forint mérlegfóösszeggel, 4.166.000,- Ft, azaz négymillió-százhatvanhatezer forint saját tőkével és 778.000,- Ft, azaz hétszázhetvennyolcezer forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
3 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról szóló Független Könyvvizsgálói Jelentést elfogadja. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 2010. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. ügyvezetőjének 2010. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig terjedő határozott időre, megbízási szerződés keretében Zsadon Endrét (szül.: Békéscsaba, 1961. 12. 09., anyja neve: Szluka Erzsébet), 5600 Békéscsaba, Haán L. tér 22. 2/4. szám alatti lakost választja meg, a munkakör betöltéséhez bruttó 20.000,Ft, azaz húszezer forint/bó összeget állapít meg. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. könyvvízsgálati feladatait megbízási szerződés keretében 2010. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig terjedő határozott időre Krízsán Katalin bejegyzett könyvvizsgáló (lakcíme: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 23. szám, anyja neve: Békészki Ilona, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002822) lássa el. A könyvvizsgálat díja bruttó 100.000,- Ft/év, azaz egyszázezer forint/év. 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. szakorvosi felügyeleti ellátás feladatait megbízási szerződés keretében 2010. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig terjedő határozott idöre dr. Zahorán János ortopéd szakorvos (szül: Békéscsaba, 1959. 03. 19., anyja neve: Kiszely Zsuzsanna), 5600 Békéscsaba, Perje u. 2. szám alatti lakos lássa el. A szakorvosi felügyelet ellátásának díja bruttó 150.000,-Ft /bó, azaz egyszáz-ötvenezer forintlhó. 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a felügyelőbizottság elnöke részére 40.000,- Ftlhó, azaz negyvenezer forint/bó, a felügyelöbizottság tagjai részére 35.000,- Ft/bó, azaz harmincötezer forint/bó díjazást állapít meg 2010. június 1. napjától. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidö: 2010. május 31.
~~
Békéscsaba, 2010. május 13.
polgármester
Ellenje~~:::s~.~ Pénzügyi:
.
~/. ..
\
12742451-8690-113-04 Statisztikai számjel 04-09-005400 Cégjegyzék száma
,
Arpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 5600 Békéscsaba, Árpád sor 3.
Egyszerűsített
éves beszámoló
2009.decemher 31.
Keltezés: 2010. március 12.
ÁRPÁD FÜRDó
(2.)
V1flJ\1gyászati Kft. 5600 Bé\<á\<ésaba. Árpád sor 3. Adószám. 1271?451-2-04 Bankszsz.: 10402609-2(;016146
12742451-8690-113-04 Statisztikai számjel 04-09-005400 Cégjegyzék száma
11
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2009 december 31
adatok E Ft-ban Előző
Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
l
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
3 4 5 6 7 8 9 10
1
II
III. B. I. II. III. IV. C.
I
Keltezés:
év
c
A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK
2 '.
Előző
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Forgóeszközök KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK Aktív időbeli e1határolások
Tárgyév e
227 89 138
O
138 57 81
46291 205 44619
O
6914 209 2500
1467 1867
Eszközök összesen
483851
2010. március 12.
P.HÁRPÁD FÜRDÓ VIzgyógyászali Kft.
év(ek) módosításai d
(2.)
5600 Békéscsaba. Árpéd sor 3. Adószám. 12: ':?451-2-04 Bankszsz.: 10402609 <2::;01614-0
4205 789
ol
78411
12742451-8690-113-04 Statisztikai számjel
12
04-09-005400 Cégj egyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2009 december 31
adatok E Ft-ban Előző
Sorszám a 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A tétel megnevezése
Előző
c 43388 40800
b
D. l. Il. Ill. IV. V. VI. VU. E. F. l. II. Ill. G.
Saját tőke JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
Tárgyév
e
d
o
4166 800
TŐKETARTALÉK
EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltartalékok Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Passzív időbeli elhatárolások
2588
362
778
2204 2793
2010. március 12. PJi\RPÁD FÜRDŐ
2226
2204
Források összesen . Keltezés:
év
év(ek) módosításai
(2.)
Vízgyógyászati Kft. 5600 Békéscsaba, Árpád sor 3. AdósZRíil. 12: "::-451-2-04 Bank~zsz.: 1O~-OLG09~2e016146
o
3172
3172 503
12742451-8690-113-04 Statisztikai számjel
21
04-09-005400 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2009 december 31
adatok E Ft-ban Előző
Sorszám a l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 " 19
Előző
A tétel megnevezése b Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyí jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenésí leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-Vl VII) I.
év
c 31057
év(ek) módosításai d
Tárgyév e 32191
n.
VIII. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. G.
Keltezés:
Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) szoKÁsos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
32 16941 14157 710 1247 -1966 42589 40000 2589 623
O 623 261 362 362
19 16813 13063 163 1820
O
O O
O O O
2010. március 12. a vál P.HÁRPÁD
FÜRDŐ
Vlzgy6gyász~tl
(2.)
Kft.
5600 Békéscsaba. Arpád sor 3.
1':':' ,r~451~2·04 l ',J-.. (;:'::(.~S<~,~01 G146
Adós;~<'1íi-:.
5c>:1k~ .~SL:
. viselöje)
351 596 8 588 939
O 939 161 778 778
,
Arpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 5600. Békéscsaba Árpád sor 3.
,
,,,
,
KIEGESZITO MELLEKLET a 2009. január 01 - 2009. december 31. időszak beszámolójához
I.
Általános rész
1. A társaság bemutatása A cég neve:
Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft
Székhelye:
5600 Békéscsaba Árpád sor 3.
Cégforma:
Korlátolt felelősségű társaság
Tevékenységi kör:
8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás
Az alapítás
időpontja:
2001. november 15.
A cég jegyzett tőkéje:
800.000 Ft
Képviselő:
Dr.Zahorán Jámos
Könyvvizsgáló:
Dr. Orosz Tivadar
A cég statisztikai számjele:
12742451-8690-113-04
A cég adószáma:
1274251-2-04
A cég pénzforgalmi jelzőszáma:
10402609-26016146-00000000 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Tulajdonos:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba Szent István tér 7..
Tulajdoni és szavazati arány:
100 %
2. A számviteli politika rövid ismertetése
a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően abefektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével, növeltük a visszaírás összegével. A befektetett pénzügyi eszközök, a követelések, a pénzeszközök, a kötelezettségek, valamint az aktív és passzív időbeli elhatárolások értékelése könyvszerinti értéken történik. A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett összegben, a többi szintén könyvszerinti értéken szerepel.
tőke
elem
b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság Számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg negyedéves gyakorisággal. Az 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása A feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható, csökkent értékű immateriális javak, tárgyi eszközök értéke után számol el a társaság terven felüli értékcsökkenést. 2009. éven terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása Ebben az üzleti évben alapítással, átszervezéssel kapcsolatos költség elszámolására nem került sor. d.) Céltartalék képzés A társaság 2009. évben céltartalékot nem képzett.
3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 3.1 A vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés
Előző
év
eFt
Tárgyév
Változás
eFt
'lio-a
227
138
60,79
89
57
64,04
138
81
58,70
B. Forgóeszközök I. Készletek
46291 205
6914 209
14,86 101,95
II. Követelések
44619
2500
5,52
1467 1867
4205 789
286,64 42,26
48385 43389
7841 4166
16,13 9,60
40800
800
1,96
2226
2588
116,26
362
778
214,91
2204
3172
142,29
2204 2793
3172 503
142,29 18,01
48385
7841
16,13
A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök
III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III.
Tőketartalék
IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VI. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)
Előző év
Mu ta tó Forgóeszközök aránya
= Forgóeszkőz.~k +
Tárgyév
99,53
98,23
89,21
53,38
18947,7
30,19
107,33
165,19
105,74
520,75
aktiv idóoeli elllat xlOO
Osszes eszkőz Tőkeerősség
Saját tőke xlOO = Mérleg jőősszege
Befektetett eszközök fedezete I. =
Saját tőke xlOO Bejektetell eszkőzők
Forgótőke, saját tőke
aránya
= Forgótőke xlOO Saját tőke
Saját tőke növekedési mutató =
Saját tőke JegyzelItőke
xlOO
3.2 Pénzügyi helyzet értékelése a.) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók
Előző
Mutató Hitelfedezeti mutató =
Kővetelések Rővid lejáratú kőtelezettségek
Vevőúllomány
SZlíllfló úllomány
1549,79
78,57
mutató
266,87
121,60
6,28
42,95
xlOO
Adósságállomány aránya =
Tárgyév
xlOO
Vevő-szállítóállomány összemérési
=
év
Adósságállomúny xlOO Adósságállomány + Saját tőke
b.) Likviditás alakulása
Mu ta tó Likviditási gyorsráta mutató =
Tárgyév
50,94
25,16
1607,85
219,32
LikvidpéJlzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek
Likviditási mutató =
Előző év
Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek
xlOO
3.3 A jövedelmezőség alakulása
Mutató Fedezeti hányad
Előző
év
Tárgyév
1,40
3,02
1,00
23,55
0,45
97,25
-6,98
1,20
1,57
3,02
-15,22
2,95
0,90
12,47
= Fe~ezeti összeg(bruttó Jlyereség) xlOO Ertékesítés Jlettó árbevétele
Saját tőke jövedelmezősége
=
Szokrí.vos vállalk. eredllL+fiz. kamatok xlOO Saját tőke (működőtőke)
Alaptőkejövedelmezősége
=
Adózott llyereség 10 x O Jegyzett tőke
Árbevétel-arányos üzleti eredmény
= Üzem~(üzleti) tevékeJlység eredméJlye xlOO Ertékesítés llettó árbevétele
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény =
Adózás előtti eredméJlY xlOO Összes árbevétel + Összes bevétel
Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmezőség
= Üzemi(üzleti)
tevékellység eredméllye xlOO Személyi jellegíí ráfordítások
Eszközarányos jövedelmezőség
= Adózás előtti eredméllY xlOO Eszközök összeseJl
A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések l) Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
a.) A 2009. évi adózott eredmény levezetése Adózás -
előtti
eredmény
939 eFt
Adó alap csökkentő illetve növwelő tételek nem lettek figyelembe véve, mivel a minimum jövedelm nagyobb az adózás előtti eredménynél. Minimum nyereség: Összese bevétel: 32.806.461,-Ft
Jövedelem minimun után számitott TAO 32.806.461,-Ft x 2%=656.132,-Ft -
Társasági adóalap
770 eFt
-
Társasági adó ( 16% )
123 eFt
-
Különadó alap
939 eFt
- Különadó ( 4% ) Adózott eredmény
38 eFt 778 e Ft
b.) Mérleg tételek: Beruházás kisértékű eszközbeszerzés 74.e- Ft összegben volt. . A Kft. tevékenysége nyereséges, de osztalékot nem fizetett. A készletek között a gyógyászati tevékenységhez megvásárolt Iszap, kezelőanyagok, fertőtlenítő szerek és göngyölegek szerepelnek. A pénzeszközök készpénzben és bankszámlán vannak. A vevő követelések között a Békés Megyei' Egészségbiztosítási Pénztár 2.222 eFt, 142 eFt bérleti. Lejárt követelés nincs. A bevételek aktív időbeli elhatárolása az elvégzett, de az Egészségbiztosítási Pénztár felé csak január és február hónapokban leszámlázható kezelések számbavételét tartalmazza 789 eFt összegben. Év végén hiteltartozás nem volt. A 1.944 eFt szokásos szállítói tartozáson kívül 1.228 eFt adófizetési kötelezettség áll fenn. A szállítói követelésből 094 eFt a Vízművek követelése. A passzív időbeli elhatárolások között bérleti díj, telefon, és egyéb szolgáltatás szerepel. 2.) Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A társaság 2009. évben a nettó árbevétel az előző évhez viszonyítva 3,6 %-os növekedést mutat. A nettó árbevétel 32.191 eFt volt, az összetétel a következő:
Forrás összetétel
2008.01.01.-12.31 eFt
%
2009.01.01.-12.31 eFt
%
Egészségpénztári térítés
19.830
63,63
18117
56,28
Betegek térítése
10.395
33,68
13.158
40,87
832
2,69
916
2.85
31.057
100,00
32.191
100,00
Egyéb Összesen
Az Egészségbiztosítási Pénztár térítési díjai nem változtak, a betegek térítési díja sem emelkedett. A kölcsönadott pénzeszközök kamata 596 e Ft
Az anyagjellegű ráfordítások összege 16.813 eFt, amelyből a jelentősebb tétel az orvosi felügyeletért, a vállalkozóként foglalkoztatott masszőrök, gyógytornászok részére kifizetett 6.033 eFt. Meghatározó költség elem a (bérbeadó) által jelentősen megemelt bérleti díj. Ez egyrészt a 3.928 eFt összegű ingatlan bérlet, másrészt a 2007 évben bevezetett 2.178 eFt medence vízfelü1et használati díj. További
anyagjellegű ráfordítások:
Iszap, fólia, gyógyszer, egyéb anyag Takarítás Mosatás, , üzem eÜ.-i szolg egyéb Ügyviteli szolg., Könnyvizsgálói dij Posta, telefon Bankköltség, biztosítás, illeték
982 elit .. 1.320 e Ft 977 eFt 721 e Ft 200 eFt 149 e Ft 325 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások az alkalmazottak bérét és a járulékokat, valamint a közteherjeggyel foglalkoztatott alkalmi munkavállalók költségét tartalmazza: Bérköltség Bérjárulékok Személyi jellegű kifizetések
8.535 eFt 2.745 eFt 1.783 eFt
Alkalmi munkavállalói könyvvel 2 főt alkalmaztunk, közterheket közteherjeggyel fizettük meg (318 e Ft munkabér után 83 e Ft). Egyéb ráfordításként 1.820 e Ft át nem hárított ÁFA, különadó és társasági adó, helyi adó került elszámolásra. Követelések értékvesztésének elszámolására nem volt szükség. A beszámolási időszak 778 e Ft mérleg szerinti nyereséggel zárult. 3.) Tájékoztató rész
a.) A társaság a Szt. előírásaitól nem tért el. b.) Az üzleti év forduló napja december 31. A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, amely "A" típusú mérlegből és összköltség eljárás szemléletű "A" típusú eredmény-kimutatásból áll. A könyvviteli zárás 2010. március 12-ig tart. c.) A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 8 fő, bérköltsége 8.535 e Ft. d.) A társaság az iszapkezelések során keletkező veszélyes hulladékot a környezetvédelem szabályai szerint kezeli.
ÁRPÁD FÜRDŐ
Békéscsaba, 2009. március 12.
(2.)
Vízgyógyasz~tl Klt.
5600 Békéscsaba, Arpad sor 3. AdószRí:1. 12: ';"451-2-04 Bank::" z.: 1040260~-20016146
Ügyvezető
Kiegészítő
melléklet kimutatásainak jegyzéke
Megnevezés
Kimutatás száma
Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok - Bruttó érték változása
lia. sz. kimutatás
- Halmozott értékcsökkenés változása
IIb. sz. kimutatás
- Tárgyévi értékcsökkenési leírás
Ile. sz. kimutatás
- Értékhelyesbítés
IId. sz. kimutatás
Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok - Bruttó érték változása
2/a. sz. kimutatás
- Értékcsökkenés változása
2/b. sz. kimutatás
- Tárgyévi értékcsökkenési leírás
2/c. sz. kimutatás
- Értékhelyesbítés
2/d. sz. kimutatás
Az elszámolt értékvesztések
3. sz. kimutatás
Lekötött tartalékok
4. sz. kimutatás
időbeli
5. sz. kimutatás
Aktív
elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások
6. sz. kimutatás
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak járandósága, részükre folyósított előlegek és kölcsönök
7. sz. kimutatás
Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége
8. sz. kimutatás
és személyi jellegű egyéb kifizetései
lIa.sz. kimutatás Immateriális javak állományváltozása a) Bruttó érték változása Megnevezés Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek KisérI. fejLaktivált értéke Alap.-átszerv. akt.értéke
Nyitó
Növekedés
Csökkenés
228
Adatok ezer Ft-ban Átsorolás Záró
228
i/b.sz. kimutatás b) Halmozott értékcsökkenés változása Megnevezés
Nyitó
Növekedés
Csökkenés
Adatok ezer Ft-ban Átsorolás Záró
Vagyoniértékűiogok
Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek KisérI. fejLaktivált értéke Alap.-átszerv. akt.értéke
139
171
32
iksz. kimutatás c) Tárgyévi értékcsökkenési leírás
Megnevezés Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek KisérI. fejLaktivált értéke Alapít.-átszerv. akt.értéke
Tervszerinti leírás Teljesítm. Lineáris Degresszív arányos
32
Adatok ezer Ft-ban Terven Összesen felüli leír.
32
l/d.sz. kimutatás d) Értékhelyesbítés Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek
Nyitó
Növekedés
Adatok ezer Ft-ban Csökkenés Záró
Tárgyi eszközök állomány változása 2/a.sz. kimutatás
a) Bruttó érték változása Megnevezés Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berend., felszerel., járművek Tenyészállatok Beruházások
Növekedés Csökkenés
Nvitó
Adatok ezer Ft-ban Átsorolás Záró
81
81
178
178
569
31
600
Növekedés
Adatok ezer Ft-ban Záró Átsorolás
2/b.sz. kimuta/(Ís b) Értékcsökkenés változása
Megnevezés Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berend., felszerel., járművek Tenyészállatok Beruházások
Nvitó
Csökkenés
6
14
178
20 178
498
82
580
2/c.sz. kimutatás c) Tárgyévi értékcsökkenés leírás
Tervszerinti leírás
Megnevezés
Lineáris Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok
Degresszív
Adatok ezer Ft-ban Terven Összesen felüli leír.
Teljesítm. arányos
6
6
82
82
Műszaki
berendezések, gépek, járművek
Egyéb berend., felszer., járművek Tenyészállatok Beruházások
2/d.sz. kimutatás
cl) Értékhelyesbítés Mel!:nevezés Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéküjogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Nvitó
Növekedés
Adatok ezer Ft-ban Csökkenés Záró
3.sz. kimutatás
Elszámolt értékvesztés
Megnevezés Befektetett pénzülITi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termék Növendék-, hizó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Nyitó
Tár ~évi Csökk. Növek.
Adatok ezer Ft-ban Visszaírt Záró Értékvesztés
4.sz. kimutatás Lekötött tartalék Adatok ezer Ft-ban Jo!!:cÍm Tőketartalékból
történt lekötés
Fel nem osztható vagyon (csak szövetkezetnél) Saját elhatározás alapján lekötött - kötelezettségek fedezetét jelentő - tartalékok
Eredménytartalékból történt lekötés Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek névértéke (illetve visszavásárlási értéke ha ez utóbbi a több) Átalakulás esetén ajogutódnál a vagyon felértékelése Egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre való áttérés miatt még fizetendő társasági adónak megfelelő összeg Alapítás-átszervezés aktivált értékéből még le nem írt összeg Kísérleti fejlesztés aktivált értékéből még le nem írt összeg Nem realizált árfolyam veszteség és aSztv. 41.§ (4) bekezdése szerinti céltartalék különbözetének összege A tőketartalékbóllekötendő tartalék, ha arra a tőketartalék nem nyújt fedezetet A veszteség fedezetére fizetendő - a mérleg fordulónapjáig még nem teljesített - pótbefizetés összegét Saját elhatározás alapján lekötött - kötelezettségek fedezetét jelentő vagy saját célt szolgáló - tartalékok
Lekötött tartalékok összesen
Össze!!:
5.sz. kimutatás Aktív időbeli elliatárolások
Mérleg érték
Megnevezés
Bevételek aktív időbeli elhatárolása - bérleti díj - értékesítési árbevétel - bankbetétek kamata - váltó kamata - névérték alatt vásárolt diszkont értékpapírok névértéke és vételára közötti különbözet adott üzleti évre, időarányosan járó összege - a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, névérték alatt vásárolt kamatozó értékpapírok beszerzési értéke és névértéke nyereségjellegű - különbözetből abeszerzéstől az üzleti év mérleg-fordulónapjáig terjedő időszakra időarányosan jutó összeg
Költségek, ráfordítások aktív - bérleti díj - biztosítási díj - előfizetési díjak
Adatok ezer Ft-ban Mérleg ford. Későbbi napját évben követő évben esedékes esedékes
789
789
789
789
időbeli elhat.
Halasztott ráfordítások - véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem rendezett kötelezettség - külföldi pénzértékre szóló hiteltartozások mérleg fordulónapi értékeléséből adódó árfolyamveszteség /Sztv. 33. § (2)/
Aktív időbeli elhatárolás összesen
6.sz. kimutatás Passzív időbeli elhatárolások
Megnevezés
Adatok ezer Ft-ban Mérleg ford. Későbbi napját évben követő évben esedékes esedékes
Mérleg érték
Bevételek passzív időbeli elhatárolása - bérleti díj - a költségek (ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett egyéb bevételként elszámolt összegből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget - a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelésekor kimutatott, összevontan nyereséget mutató különbözet
Költsée;ek, ráfordítások passzív időbeli elhat. - hitelek, kölcsönök kamata - a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, névérték felett vásárolt kamatozó értékpapírok bekerülési értéke és névértékeveszteségjellegü - különbözetből a beszerzéstől az üzleti év mérleg fordulónapjáig teJjedő időszakra időarányosanjutó összeg - hitelek, kölcsönök kamata - kártérítés - késedelmi kamat - bírság, kötbér - jutalom, prémium - önkéntes magánnyugdíj biztosítási tagdíj (5%) - bérjárulékok - egyéb költségek Halasztott bevételek - fejlesztési célra kapott, pénzügyileg rendezett támogatás - véglegesen átvett pénzeszközök - elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettség - térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási értéke
503
503
Mérleg érték
Megnevezés
Mérleg ford. napját követő évben esedékes
Későbbi
évben esedékes
- ajándékként, hagyatékként kapott, többletként kapott eszközök piaci értéke - negatív üzleti vagy cégérték (cégvásárlás, illetve átalakulás esetén)
Passzív időbeli elhatárolások összesen
503
503
7.sz. kimutatás
A vezető tisztségvíselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság járandósága, részükre folyósított előlegek és kölcsönök
Adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Vezető
tisztségviselők
Az üzleti év járandóságának bruttó összege Folyósított előlegek - folyósítás időpontja - összege - fordulónapig visszafizetett összegek - fordulónapon fennálló tartozás - visszafizetési határidő - fizetendő kamat Folyósított kölcsönök - folyósítás időpontja - összege - fordulónapig visszafizetett összegek - fordulónapon fennálló tartozás - visszafizetési határidő - fizetendő kamat Nyugdíjfizetési kötelezettség
Igazgatóság
Felügyelő
Bizottság
Összesen
8.sz. kimutatás Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kiflZetései
Megnevezés
Átlagos statisztikai létszám
Bérköltség eFt
(fő) Főállásban teljes
munkaidőben
alkalmazásban álló Főállásban nem
teljes
munkaidőben
alkalmazásban álló Alkalmazásban álló nyugdijas
Teljes munkaidős
nem teljes munkaidős
fizikai foglalkozásúak szellemi foglalkozásúak fizikai foglalkozásúak szellemi foglalkozásúak fizikai foglalkozásúak szellemi foglalkozásúak fizikai foglalkozásúak szellemi foglalkozásúak
Személyi egyéb kifIZetés eFt
jellegű
1,8
1911
423
2,0
3500
728
0,9
430
211
1,0
1072
248
2,0
1304
173
További munkaviszonyban állók Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók Alkalmi munkavállalói kőnyvel foglalkoztatott személy
Foglalkoztatottak összesen
318 7,7
8535
1783
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. tulajdonosa részére
Elvégeztem az Árpád Fürdő Yízgyógyászati Kft.( 5600 Békéscsaba, Árpád sor 3.) mellékelt 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 7 841 eFt, a mérleg szerinti eredmény 778 eFt, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámoláért
Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fennta11ását: a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását. valamint az adott körülmények között ésszerü számviteli becslések elkészítését. A
könyvvizsgálófelelőssége
A mí felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogyakönyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem ta11almaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból. akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becsIései ésszerüségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk,
hogyamegszerzett könyvvizsgálati bizonyiték elegendő és alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.
megfelelő
2
Záradék (vélemény)
A könyvvizsgálat során az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 2009.évi egyszerüsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem aITóL hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerüsített éves beszámoló az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
Békéscsaba, 2010. március 19.
Jketv Dr. Or sz Tivadar kamarai tag könyvvizsgáló Békéscsaba. Dr. Becsey O. u. 3. 002840
TELJESSÉGI NYILATKOZAT Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 5600 Békéscsaba, Árpád sor 3. 2010. március 19.
Az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 2009. december 31-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredmény kimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli Törvény") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljul<, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat: 1.) Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeálIításáéli, a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzctéről hű és való képet nlUtat.
2.) Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet. 3.)a.) Nem töliént szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében. b.) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéréről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat. c.) A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés. 4.) Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értéké t. 5.) Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
2
a.) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat. b.) Tőkeállomány visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások vagy a tőkeállomány tartalékolása opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett. c.) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat. d.) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások. 5.)a.) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene. b.) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésrő], amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzűgyi helyzetét. 7.) Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik érvényesíthetők lennének. 8.) A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi informácíó alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit. 9.) A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
lévő
10.) Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. II.) A mérleg kelte utáni időszakban nem tÖ11ént olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényeIne. 12.) Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számviteli Törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna. ÁRPAD FÜRDÓ (2.) Vfzgyógyászati Kft. 5600 Békéscsaba. Árpád sor 3. Adószám. 127.1'!451-2-04 ....... e~H)~gg.; 10402609-26016146
r
Arpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 5600 BékéscsabaI Árpád sor 3. ••
Uzleti terv 2010 évre
I./ A társaság bemutatása:
Acégneve:
Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft.
Székhelye:
5600 Békéscsaba, Árpád sor 3.
Cégforma:
Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság fő tevékenysége:
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
A cég statisztikai számjele:
12742451-8514-113-04
A cég adószáma:
12742451-2-04
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10402609-26016146-00000000 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Cégjegyzékszáma:
04-09-005400
Ügyvezető:
Dr. Zahorán Tános
Könyvvizsgáló: Tulajdonos:
2009. okt.12-től a Békéscsaba Megyei Togú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
A társaság törzstőkéje:
800.000,- Ft
II.!
Bevezető:
A Vízgyógyászati Kft. 2004 április OS-én kezdte meg ténylegesen a gyógyászati tevékenységet. A Békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő helyi jelentőségű fürdő minősítéssel rendelkezik,
elsősorban
Békéscsaba, és vonzás körzetét szolgálja ki. Ez határozza
meg a gyógyászati tevékenység mennyiségi és minőségi fejlesztési
lehetőségeit is.
A kezeléseket békéscsabai és Békéscsaba környéki lakosok veszik igénybe, akik gyógyfürdőzés mellett a balneológiai egyéb kezeléseket is igénylik. Értékelik az
emberies bánásmódot, kellemes környezetet, az odafigyelést. Továbbra is fontos célkitűzésünk a
betegek minőségi kiszolgálása, minél több kezelés elvégzése.
A gyógyászati tevékenység keretében az Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) kötött szerződés alapján
nyújtott
termál gyógymedence orvosi gyógymasszázs víz alatti vízsugármasszázs iszappakolás víz alatti csoportos gyógytorna és gyermek csoportos gyógyúszás
kezelést végzi a Kft.
A víz alatti csoportos gyógytornát, és a 18 év alatti csoportos gyógy úszást csak nyári idényben, a többi kezelést egész évben biztosítjuk.
A betegek kiszolgálását 1 masszőr, 1 fő
fő
szakorvos szakmai irányításával, 6
fő
szakképzett
fizioterápiás asszisztens, valamint 1 fő pénztáros, és 1 fő adminisztrátor
végzi. (6 fő alkalmazott, 4 fő vállalkozó
masszőr+gyógytornász)
III.! A társaság működése A társaság 2009 évben eredményes üzleti évet zárt. A gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, a pénzügyi helyzet stabilizálódott. A Kft. 29.656 e Ft árbevételének 98%-a gyógyászati ellátásokból, 2%-a egyéb bevételből származik.
2009.01.01-tőI2009.12.31-i}<
Forrás összetétel
eFt
2010 évi terv eFt
%
%
Egészégpénztári 18.117 65 55,22 19367 térítés 13.158 Bete}<ek térítése 40,11 9823 33 1.531 Egyéb 4,67 466 2 32.806 29656 Összesen: 100 100 A betegek térítése és az egyéb bevétel csökkenése technikai eltérés, mivel ezek egy része a továbbiakban az Árpád Fürdőhöz folyik be. A 2010 évi kezelések kismértékben témekel a 2009 évi kezelések számától: 2010 évi terv 31.962 db 18.221 db 3.834 db 1.118 db 877 db 950 db
2009 évi tény medencefürdő 30.462 db masszázs 17.921 db tangentor 4.834 db iszappakolás 1.118 db csoportos gyógytorna 877 db csop. Gyógy úszás 18év alatt 716 db
56.962 db
55.928 db Az árbevételt a
munkaidő
jobb kihasználásával, precíz kezelés ütemezésével,
valamint szükség esetén vállalkozó
masszőr foglalkoztatásával
kívánjuk növelni.
Továbbá megkeressük a háziorvosokat és a szakorvosokat Békéscsabán és környékén,
hogy
felhívjuk
figyelmüket
az
általunk
végzett
minőségi
gyógykezelésekre. Folyamatosan kapcsolatot tartunk abeutaló orvosokka!. A bevételek növelése és a költségek csökkentése érdekében szorosabb kapcsolatot kell kialakítani az Árpád Fürdőve!. A párhuzamos tevékenységek összevonásával (pénztár, karbantartás, adminisztráció)
jelentős
költség takarítható meg. Az
Árpád Fürdő beléptető rendszeréhez való csatlakozással megszüntethető a Fürdő jogosulatlan igénybevétele. Az intézkedések által az Árpád Fürdő is nagyobb bevételhez juthat az általa nyújtott medencefürdő szolgáltatással. 2010 évre kiadásainkat 28.405 e Ft értékben tervezzük. Részletezve amellékelt kimutatás tartalmazza. Az igénybevett szolgáltatásoknál a költségcsökkentést a bérleti díj, valamint a vízfelillet használati díj csökkenése adja. A bérköltség 5.952 e Ft, ebben az évben bérfejlesztést nem terveztünk. Az egyéb
költségek között
a legnagyobb
tétel
a vállalkozó
masszőrök,
gyógytomászok részére kifizetett kezelési díj jelenti, mely 6.040 e Ft. A költség emelkedést a kezelések számának változása okozza, mivel egyre többen kérnek a gyógyfürdőzés
mellé gyógy masszírozást.
Új költségtételek a FEB díjazása és a szakorvosi felügyelet díja, melyek fedezetét a 2010. évi üzleti terv tartalmazza.
ÁRPÁD FÜRDŐ
(1
VIzgYógyászati Kft .) 5600 Békéscsaba, Árpád' SOr o
~dOS2am: 12742451 ~2~04 v. 10.togGQf1~2(j016.'4U
SanKs2Sr.:;
Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 2010. évi árbevétel-költség terv
ezer Ft Bevételek: OEP térítés Vállalkozások bérleti dija Pénztári bevétel
Összesen ezer Ft Mindösszesen ezer Ft 29656 29656
19367 466 9823
I
Kiadások összesen:
Anyagköltség összesen: Alapanyag Alkatrész Irodaszer Egyéb anyag Igénybevett szolgáltatások össz.: Takarítás Javítás, karbantartás Posta Telefon Mosatás Szoftverkövetési díj Bérleti, vízfelület haszn. díj Kaució Hírdetési díj Pénztárgép zárás Szállítás Egyéb anyagjellegű Egyéb szolgáltatás Ügyviteli szolgáltatás Könyvvizsgálat Internet előfizetés Reklám Egyéb szolgáltatások összesen: Forgalmi jutalék Egyéb bankköltség Egyéb biztosítás Cégbírósági díj Közzétételi díj Háziorvosi díj
1165
882 228 40 15 6438
960 220 25 67 92 48 4123 7
SO 6
SS 48 102 420 100 60
SS 330 65 15 155 45 9 41
330
28305
ezer Ft
Bérköltség összesen: Főállásúak bére (?) Megbízási dij (ügyvezető) Alkalmi munkavállalók bére
7692 5952 1420 320
Személyi jellegű egyéb kifiz. össz.: Cafetéria Betegszabadság Munkába járás térítése
835 738 61 36
Bér jellegű járulékok összesen: Term.beni egészségbizt. járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Szja előleg Pénzbeni egészségbizt. járulék Magánnyugdíj Munkaerő
piaci járulék Közteherjegy
2439 274 349 1233 105 355 40 83
Egyéb költségek összesen: Feb költsége Szakorvosi felügyelet terv szerinti értékcsökkenés Vállalkozók munkabére Állami költségek Adó
Összesen ezer Ft Mindösszesen ezer Ft
9406
804 900 182 6040 1220 260 1351
Eredmény
Á~PÁD FÜRDŐ (1.)
Vlzgy6gyaszaii Kft 5600 ~ékéscsaba, Árpád' sor 3. AdcS28ni: 12742461_".04 8anks:l,s::,: 10"~'(\:_::G0f;' :;-.: ';1.~,6
3;
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2010. május lS-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. egyszerűsített éves beszámolójának, 2010. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása, új ügyvezető és új könyvvizsgáló választása, felügyelő bizottság díjazásának megállapítása
SO/2010. (V.1S.) VKMB határozata 9 igen egyhangú szavazattal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi határozat elfogadását javasolja a közgyűlésnek:
l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő
Vízgyógyászati Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját 7.841.000,- Ft, azaz hétmillió-nyolcszáznegyvenegyezer forint mérlegfóösszeggel, 4.166.000,- Ft, azaz négymillió-százhatvanhatezer forint saját tőkével és 778.000,- Ft, azaz hétszázhetvennyolcezer forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról szóló Független Könyvvizsgálói Jelentést elfogadja. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 201 O. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. ügyvezetőjének 2010. június l. napjától 2011. május 31. napjáig terjedő határozott időre, megbízási szerzödés keretében Zsadon Endrét (szül.: Békéscsaba, 1961. 12. 09., anyja neve: Szluka Erzsébet), 5600 Békéscsaba, Haán L. tér 22. 2/4. szám alatti lakost választja meg, a munkakör betöltéséhez bruttó 20.000,Ft, azaz húszezer forintlhó összeget állapít meg. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. könyvvizsgálati feladatait megbízási szerződés keretében 2010. június l. napjától 2011. május 31. napjáig terjedő határozott időre Krizsán Katalin bejegyzett könyvvizsgáló (lakcíme: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 23. szám, anyja neve: Békészki Ilona, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002822) lássa el. A könyvvizsgálat díja bruttó 100.000,- Fl/év, azaz egyszázezer forint/év.
6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. szakorvosi felügyeleti ellátás feladatait megbízási szerződés keretében 2010. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig terjedő határozott időre dr. Zahorán János ortopéd szakorvos (szül: Békéscsaba, 1959. 03. 19., anyja neve: Kiszely Zsuzsanna), 5600 Békéscsaba, Perje u. 2. szám alatti lakos lássa el. A szakorvosi felügyelet ellátásának díja bruttó l50.000,-Ft Ihó, azaz egyszáz-ötvenezer forintIhó. 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a felügyelőbizottság elnöke részére 40.000,- Ftlhó, azaz negyvenezer forintIhó, a felügyelöbizottság tagjai részére 35.000,- Ftlhó, azaz harmincötezer forintIhó díjazást állapít meg 2010. június 1. napjától. Felelős:
Vantara Gyula polgármester 2010. május 31.
Határidő:
Kmf
Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök
A kivonat hiteléül:
KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekGazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
TárlN: Az Árpád Fürdő Vízgyógyászati KFT egyszerűsített éves beszámolójának, üzleti tervének elfogadása, új ügyvezető és új könyvvizsgáló választása Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 10112010. (V. 17.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: l. "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját 7.841.000,- Ft, azaz hétmillió-nyolcszáznegyvenegyezer forint mérlegfőösszeggel, 4.166.000,- Ft, azaz négymillió-százhatvanhatezer forint saját tőkével és 778.000,- Ft, azaz hétszázhetvennyolcezer forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról szóló Független Könyvvizsgálói Jelentést elfogadja. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. 2010. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. ügyvezetőjének 2010. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig terjedő határozott időre, megbízási szerződés keretében Zsadon Endrét (szül.: Békéscsaba, 1961. 12. 09., anyja neve: Szluka Erzsébet), 5600 Békéscsaba, Haán L. tér 22. 2/4. szám alatti lakost választja meg, a munkakör betöltéséhez bruttó 20.000,- Ft, azaz húszezer forint/hó összeget állapít meg. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. könyvvizsgálati feladatait megbízási szerződés keretében 2010. június l. napjától 2011. május 31. napjáig terjedő határozott időre Krizsán Katalin bejegyzett könyvvizsgáló (lakcíme: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 23. szám, anyja neve: Békészki Ilona, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002822) lássa el. A könyvvizsgálat díja bruttó 100.000,- Ft/év, azaz egyszázezer forint/év. . 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. szakorvosi felügyeleti ellátás feladatait megbízási szerződés keretében 2010. június l. napjától 2011. május 31. napjáig terjedő határozott időre dr. Zahorán János ortopéd szakorvos (szül: Békéscsaba, 1959. 03. 19., anyja neve: Kiszely Zsuzsanna), 5600 Békéscsaba, Perje u. 2. szám alatti lakos lássa el. A szakorvosi felügyelet ellátásának díja bruttó 150.000,-Ft /hó, azaz egyszáz-ötvenezer forint/hó.
2
7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a felügyelőbizottság elnöke részére 40.000,- Ft/hó, azaz negyvenezer forint/hó, a felügyelőbizottság tagjai részére 35.000,- Ft/hó, azaz harmincötezer forint/hó díjazást állapít meg 2010. június 1. napjától. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2010. május 31."
kmf.
Fodor Lajos s.k. bizottsági elnök
