BAAN IVc. Handleiding bij de BAAN IVc-Hyperion interface

BAAN IVc Handleiding bij de BAAN IVc-Hyperion interface

Een publicatie van: Baan Development B.V. Postbus 143 3770 AC Barneveld Nederland In Nederland gedrukt © Baan Development B.V. 1997. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, en evenmin worden opgeslagen in een computersysteem voor gegevensontsluiting, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Baan Development B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden in dit document. Documentinformatie Code: Groep: Editie: Datum:

U7064B NL User Documentation B October 1997

Inhoudsopgave

1

2

3

Inleiding in de BAAN IVc - Hyperion interface

1.1

Inleiding Doel en functie van de interface De software-producten BAAN IVc Finance Hyperion-producten Gegevensstroom Metagegevens Gegevens Hoe gegevens worden overgezet BAAN Finance Hyperion Conclusies en aandachtspunten

1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6

Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (BAAN IV zijde)

2.1

Inleiding Het installeren van de BAAN IVc-Hyperion interface

2.1 2.1

Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (Hyperion-zijde)

3.1

Het installeren van Hyperion Enterprise Stappen binnen het interface-proces Het installeren van Hyperion OLAP Sequentiële ASCII (SEQ) bestanden voor dimensies Sequentiële ASCII (SEQ) bestanden voor gegevenswaarden Ontwikkeloverwegingen Het aanmaken van Hyperion OLAP applicaties uit BAAN-gegevens Hyperion OLAP installeren Metagegevens vanuit BAAN in Pillar importeren Werkelijke gegevens in Pillar importeren Budgetgegevens als uitgangspunt in Pillar importeren

3.1 3.1 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.11 3.15

i

Inhoudsopgave

4

5

ii

Technische achtergrondinformatie

4.1

Specifieke instructies Bestandsformaten Bestandsformaten voor het exporteren van gegevens van BAAN IVc Finance naar Hyperion Enterprise en Olap Bestandsformaten voor het exporteren van gegevens van BAAN IVc Finance naar Hyperion Pillar Bestandsformaten voor het importeren van gegevens vanuit Pillar in BAAN IVc Finance FBS

4.1 4.2

De BAAN IVc-Hyperion interface gebruiken

5.1

Randvoorwaarden Het applicatieprogramma draaien Outputbestanden a.g.v. exporteren

5.1 5.1 5.6

4.2 4.6 4.8

Samenvatting

Deze handleiding beschrijft hoe u de BAAN IVc-Hyperion interface moet installeren en gebruiken. Deze handleiding is bedoeld voor systeembeheerders en andere mensen die BAAN IV willen installeren. De lezer wordt verondersteld bekend te zijn met het systeembeheer van zowel Micorsoft Windows NT als UNIX-systemen. Deze handleiding is opgedeeld in vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft een inleiding in de BAAN Ivc-Hyperion interface. Hoofdstuk 2 beschrijft hoe u de BAAN IVc-Hyperion interface binnen BAAN IV moet installeren. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe u de BAAN IVc-Hyperion interface binnen Hyperion moet installeren. Hoofdstuk 4 biedt algemene technische achtergrondinformatie. Hoofdstuk 5 beschrijft hoe u moet omgaan met de BAAN IVc-Hyperion interface.

iii

Samenvatting

iv

1

Inleiding in de BAAN IVc - Hyperion interface Inleiding Zoals al aangekondigd, werken Baan en Hyperion nauw samen. Baan en Hyperion combineren hun financiële applicaties om zodoende een vooraanstaande positie in te nemen op het gebied van financiële mutatieverwerking, financiële rapportage, consolidatie, budgettering en analyse. Baan biedt een beproefd financieel pakket aan dat volledig geïntegreerd is met de logistieke pakketten. Hyperion heeft enkele hooggespecialiseerde financiële applicaties ontwikkeld voor rapportage, consolidatie, budgettering en financiële analyse. De bundeling van krachten van deze producten verhoogt de klanttevredenheid doordat het de klanten beter inzicht biedt in hun financiële situatie en performance. De integratie van de twee productlijnen vindt plaats in meerdere fasen. In de eerste fase wordt een FTP-interface1 aangemaakt tussen BAAN Finance enerzijds en Hyperion, OLAP en Pillar anderzijds. Door van deze interface gebruik te maken kunt u zich binnen Hyperion bezig houden met rapportage, consolidatie, budgettering en financiële analyse, terwijl de dagelijkse verwerkingsactiviteiten zoals facturering, doorboeken naar het grootboek, uitvoeren van betalingen, enz. uitgevoerd worden binnen BAAN Finance. Deze interface wordt meegeleverd met de BAAN IVc release. In de tweede fase, die in juni 1997 begint, worden de producten nauwer geïntegreerd. Er worden automatische invoermechanismen aangemaakt zodat handmatige acties worden gereduceerd. Tevens wordt gezamenlijk een nieuw pakket voor Vaste Activa-administratie ontwikkeld, waarin de ervaring van Baan en Hyperion wordt gecombineerd. Ook worden de gebruikersinterface en de werkstroom binnen BAAN Finance op een hoger niveau gebracht.

1

FTP is een afkorting van File Transfer Protocol en verwijst naar een programma waarmee bestanden overgezet kunnen worden van PC naar serveromgeving en vice versa.

1-1

1 Inleiding in de BAAN IVc - Hyperion interface

Dit hoofdstuk gaat in op de eerste fase. Het beschrijft welke elementen deel uitmaken van de interface en welke niet. Dit bestand is niet bedoeld als gebruikershandleiding maar beschrijft het programma vanuit een functioneel perspectief. Eerst wordt de functionaliteit van de interface beschreven. Vervolgens worden de relevante producten en de manier van werken met de interface behandeld. Tenslotte worden er enkele conclusies getrokken en aandachtspunten vermeld.

Doel en functie van de interface Het doel van de BAAN-Hyperion inteface is om een rudimentair niveau van integratie tussen BAAN IV en Hyperion-producten te realiseren. Deze integratie biedt de BAAN IV gebruiker verbeterde consolidatie, rapportage, budgettering en analysemogelijkheden. De gegevensuitwisseling vindt plaats middels bestandsuitwisseling (FTP). Met behulp van bestandsuitwisseling kunt u binnen de Hyperion-producten specifieke financiële activiteiten uitvoeren zoals consolidatie, rapportage, budgettering en analyse, terwijl mutatieverwerking plaatsvindt in het operationele BAAN systeem. De informatie die tussen de productlijnen wordt overgezet, bestaat uit gegevens die op het niveau van het grootboek zijn opgeslagen. In het bijzonder kan de gebruiker:

1-2

n

Werkelijke en gebudgetteerde grootboekrekeningsaldi en dimensiegegevens uit het Grootboek (GLD) en Financieel Budgetbeheer (FBS) naar Hyperion overzetten. Met Hyperion kan de gebruiker vervolgens in Enterprise en OLAP consolideren, rappporteren en analyses uitvoeren.

n

Werkelijke en gebudgetteerde grootboekrekeningsaldi en dimensiegegevens uit GLD en FBS gebruiken als uitgangspunt voor het budgetteringsproces dat in Pillar wordt uitgevoerd.

n

Het budgetteringsproces afsluiten met Pillar en de eindresulaten overzetten naar FBS.


De software-producten De onderstaande paragrafen beschrijven de software-producten die deel uitmaken van de interface.

BAAN IVc Finance De interface communiceert binnen BAAN Finance zowel met de module "Grootboek" (GLD) als met de module "Financieel Budgetbeheer" (FBS). De GLD-module is de kern van BAAN Finance. Alle boekingen op grootboekrekeningen en dimensies worden in deze module opgeslagen. Naast handmatige boekingen registreert de GLD-module automatische mutaties uit de logistieke pakketten. De FBS-module maakt binnen BAAN Finance het muteren van budgetgegevens mogelijk. Met behulp van FBS en GLD kunt u online werkelijke informatie op grootboekrekeningen en dimensies vergelijken met gebudetteerde bedragen. De verschillen worden berekend en in diverse opvraag- en printsessies getoond. De informatie in de FBS-module wordt altijd ingevoerd op grootboekrekeningen en/of op dimensies.

Hyperion-producten Uit de Hyperion-productlijn zijn Enterprise, OLAP en Pillar betrokken bij de interface. Enterprise wordt gebruikt voor internationale financiële consolidatie en rapportage. U kunt op zeer flexibele wijze volledige of gedeeltelijke consolidaties uitvoeren. Enterprise ondersteunt zeer complexe consolidaties en verwerkt op eenvoudige wijze zaken als gedeeltelijk eigendom, eliminatie en valutaconversie. Enterprise heeft veel ingebouwde financiële intelligentie met betrekking tot boekhoudregels en financiële standaards. OLAP wordt gebruikt voor multidimensionele analyse van financiële informatie. M.b.v. OLAP's krachtige opvraag- en printmogelijkheden kunt u op eenvoudige wijze multidimensionele informatie analyseren. Pillar wordt gebruikt voor geavanceerde budgettering. Met Pillar kunnen bedrijven decentraal budgetten aanmaken terwijl de informatie op het hoofdkantoor wordt geconsolideerd. Door autorisaties in te stellen, kunnen locale dochtermaatschappijen een specifiek deel van het hoofdbudget verwerken. Natuurlijk is het onmogelijk om de volledige functionaliteit van genoemde producten in dit document te beschrijven. Meer informatie over deze producten vindt u in de specifieke productdocumenten.

1-3


Gegevensstroom Zoals al eerder vermeld kunt u bestanden overzetten van GLD en FBS naar Enterprise, OLAP en Pillar. Tevens kunt u bestanden overzetten van Pillar naar FBS. Er worden twee soorten gegevens overgezet: 1 2

De structuur van de gegevens, ook wel metagegevens genoemd. De gegevens zelf.

Metagegevens De metagegevens bevatten basisgegevens voor het rekeningschema en de dimensiestructuur. U kunt de metagegevens uit BAAN Finance inladen in de Hyperion-producten. Hierdoor realiseert u dezelfde gegevensstructuur in de Hyperion-producten als in BAAN Finance. Waarschijnlijk zullen gebruikers die met Pillar en OLAP werken dezelfde dimensies gebruiken als in BAAN Finance. Dit is echter onwaarschijnlijk voor Enterprise-implementaties omdat Enterprise-gegevensstructuren meestal niet overeenkomen met de gegevensstructuren in het grootboek. De metagegevensbestanden zullen beschikbaar zijn voor Enterprise en kunnen worden gebruikt. Echter, in de praktijk worden deze bestanden waarschijnlijk niet direct in Enterprise ingeladen.

Gegevens Gegevens kunnen zowel gebudgetteerde waarden als werkelijke waarden zijn die opgeslagen zijn op grootboekrekeningen en dimensies. Onder gegevens worden ook beginsaldi en periodieke activiteiten verstaan.

Hoe gegevens worden overgezet Zoals al eerder vermeld vereist het gebruik van de interface enkele gebruikersactiviteiten om informatie uit BAAN Finance naar Hyperion over te zetten. Het aantal stappen is echter zo klein mogelijk gehouden door de nieuwe import/exportsessie in BAAN IVc.

1-4


BAAN Finance Binnen de import/export sessie definieert de gebruiker welke informatie naar of vanuit Hyperion-producten geïmporteerd moet worden. Ook moet de gebruiker aangeven welk Hyperion-product direct bij de gegevensoverdracht betrokken is. In de nieuwe BAAN Finance sessie, voert u de volgende gegevens in: n n n n n n

Welke actie uitgevoerd moet worden (importeren of exporteren) Welk Hyperion-product er bij betrokken is (Enterprise, OLAP of Pillar) Het bedrijfsnummer Het jaar De reeks perioden De budgetcode

Hyperion Aan de kant van Hyperion worden er verschillende programma's gebruikt voor de verschillende producten. LedgerLink wordt gebruikt voor het ontvangen van gegevens uit BAAN Finance ten behoeve van Enterprise. Met Ledgerlink kunt u bijvoorbeeld GLD- en FBSgegevens overzetten voor gebruik in Enterprise. Voor OLAP wordt Build-and-Link gebruikt voor het ontvangen van gegevens vanuit BAAN Finance, bijvoorbeeld voor het analyseren van GLD- en FBSgegevens. De importfunctie binnen Pillar wordt gebruikt voor het ontvangen van gegevens vanuit BAAN Finance. U dient enkele macro's uit te voeren om een deel van de gegevens te herformatteren voordat u de gegevens in Pillar kunt importeren. U kunt de exportfunctie binnen Pillar gebruiken voor het exporteren van gegevens vanuit Pillar naar BAAN Finance. U moet enkele macro's uitvoeren voor het zodanig structureren van de gegevens dat FBS ze kan ontvangen.

1-5


Conclusies en aandachtspunten De interface biedt een eenvoudige manier om bestanden over te zetten tussen BAAN en Hyperion-producten. Het is echter belangrijk te realiseren dat dit slechts een eerste stap is naar volledige integratie van onze producten. In de volgende fasen zullen onze producten nauwer geïntegreerd zijn door gebruik van automatische invoermechanismen. Als u van de interface gebruik maakt, moet u enkele handmatige activiteiten uitvoeren om de bestanden van BAAN Finance naar Hyperion-producten om te zetten en vice versa. Zo moet bijvoorbeeld de bestandsuitwisseling maandelijks handmatig worden opgestart. U moet aan beide zijden programma's draaien voor het importeren en exporteren. De belangrijkste voordelen van deze interface zijn: n

Hij omvat standaard uitwisselingsschema's zodat consultants niet tijdens elke implementatie deze schema's opniew hoeven te definiëren.

n

Door de nieuwe sessie in BAAN Finance hoeft u niet bekend te zijn met BAAN Exchange om bestanden over te kunnen zetten tussen BAAN Finance en Hyperion-producten.

Mutatieverwerking kan in BAAN Finance worden uitgevoerd, terwijl de Hyperion-producten op een zeer gebruikersvriendelijke manier consolidatie, rapportage, analyse en budgettering mogelijk maken.

1-6

2

Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (BAAN IV zijde) Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de BAAN IVc-Hyperion interface aan de BAAN IV zijde moet installeren.

Inleiding De uitwisselingsschema's voor Hyperion worden in BAAN IVc ontwikkeld. Deze uitwisselingsschema's bevatten batches, ASCII bestanden, ASCII velden en daaraan verbonden conditiescripts. Met behulp van de volgende procedure kunt u de uitwisselingsschema's voor de BAAN-Hyperion integratie installeren. Deze procedure is zowel nuttig voor klanten die met BAAN IVc werken als voor klanten die met oudere versies van BAAN IV werken.

Het installeren van de BAAN IVc-Hyperion interface Voor het installeren van de BAAN IVc-Hyperion interface dient u de volgende stappen te doorlopen: 1

Maak onder C: twee directories aan; HYPGEN en HYPFILES. Kopieer HYPGEN.ZIP naar C:\HYPGEN en HYPEXCH.ZIP naar C:\HYPFILES

− HYPEXCH.ZIP bevat het Hyperion uitwisselingsschema − HYPEXCH.ZIP bevat het Hyperion generieke uitwisselingsschema Unzip beide bestanden met het commando PKUNZIP *.* file_name. Maak gebruikt van File Transfer Protocol (FTP) voor het overzetten van de beide bestanden naar uw UNIX-systeem. 2

Maak het volgende pad aan op het UNIX-systeem voor het kopiëren van generieke uitwisselingsdumpbestanden (*.F). $BSE/hyperion/generic

3

Maak het volgende pad aan op het UNIX-systeem voor het kopiëren van tuxch*.* bestanden. $BSE/hyperion/seq

2-1

2 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (BAAN IV zijde)

4

Maak van de FTP utility gebruik (ASCII optie) voor het:

− kopiëren van C:\HYPGEN\*.F bestanden naar $BSE/hyperion/generic − kopiëren van C:\HYPFILES\*.* bestanden naar $BSE/hyperion/seq 5

U kunt het generieke uitwisselingsschema uit het dumpbestand extraheren door in het Hoofdmenu van BAAN IV de menu-optie Tools te kiezen. Start vervolgens de sessie "Tabel vanuit sequentiële dump aanmaken" (ttaad4227m000) uit het menu Databasebeheer - Diversen.

Klik op het tabblad voor form 2.

2-2


Klik op de knop "Doorgaan". 6

Start de sessie "Tabel vanuit sequentiële dump aanmaken" (ttaad4227m000) voor het herstructureren van de tabellen.

2-3


7

Om te controleren of het Hypgen-uitwisselingsschema is gegenereerd, dient u in het Hoofdmenu de menu-optie "Utilities" te kiezen en vervolgens de sessie "Maintain Exchange Schemes" (tuxch0101m000) op te starten vanuit het menu "Master Data". Zoek in deze sessie het uitwisselingsschema op. Als u het gevonden hebt, dient u het pad voor het sequentiële bestand $BSE/hyperion/seq te controleren. Als u het uitwisselingsschema niet vindt, ga dan naar de directory $BSE/hyperion en bekijk de inhoud van het bestand hypgen.err met behulp van het commando cat. Dit bestand bevat fouten als het niet mogelijk bleek om het hypgen uitwisselingsschema te genereren.

2-4


8

Voor het wijzigen van het bedrijfsnummer voor uw uitwisselingsbatches, dient u in het Hoofdmenu het menu Utilities te selecteren. Start vervolgens de sessie "Maintain Batches" (tuxch0104m000) uit het menu "Master Data". Zoek het uitwisselingsschema hypgen op, waarin u de volgende twee batches kunt vinden:

− EXPORT − IMPORT Wijzig het bedrijfsnummer van de Import batch en Export batch in uw eigen bedrijfsnummer.

2-5


9

Voor het genereren van de Hyperion uitwisselingsschema's dient u in het Hoofdmenu het menu Utilities te selecteren. Start de sessie Create Import Scripts (tuxch0223m000) uit het menu Import. Voer de volgende informatie in op het form.

Klik op de knop "Aanmaken" voor het genereren van het script voor het hypgen uitwisselingsschema. Zoom naar Import Data (Non Regular) vanuit menu Special.

2-6


Als u het uitwisselingsschema wilt aanmaken in een ander bedrijf dan uw huidige bedrijf, geef dan het veld "Overrule Batch Company" de waarde "Yes" en het veld "Company" het bedrijfsnummer waar u het uitwisselingsschema naar toe wilt kopiëren. Klik vervolgens op de knop "Doorgaan" voor het aanmaken van de Hyperion uitwisselingsschema's. 10 Controleer of de uitwisselingsschema's gegenereerd zijn door in het

Hoofdmenu het menu Utilities te selecteren. Start vervolgens de sessie "Maintain Exchange Schemes" (tuxch0101m000) uit het menu "Master Data". Controleer of de volgende uitwisselingsschema's aanwezig zijn:

− HYPPIL (Hyperion Pillar) − HYPEO (Hyperion Enterprise/Olap) − HYPIMP (Hyperion Import in Baan) Als u ze gevonden hebt, ga dan naar het in punt 3 aangegeven pad en wijzig het bedrijfsnummer voor de eerdergenoemde batches van de uitwisselingsschema's in dat van uw eigen bedrijf.

2-7


Als u de uitwisselingsschema's niet in deze directory aantreft, controleer dan de $BSE/hyperion/err. Eventuele importproblemen worden in dit bestand geregistreerd.

2-8


11 Voor het aanmaken van importscripts voor Hyperionschema's, dient u in het

Hoofdmenu het menu "Utilities" te selecteren. Start de sessie "Create Import Scripts" (tuxch0223m000) uit het menu "Utilities". Voer de volgende informatie in op het form.

Klik op de knop "Create" voor het aanmaken van import-scripts

2-9


12 Voor het aanmaken van export-scripts voor Hyperionschema's, dient u in het

Hoofdmenu het menu "Utilities" te selecteren. Start de sessie "Create Export Scripts" (tuxch0233m000) uit het menu "Utilities". Voer de volgende informatie in op het form.

Klik op de knop "Aanmaken" voor het aanmaken van export-scripts. Nu bent u gereed om deze uitwisselingsschema's op uw UNIX-systeem te gebruiken.

2 - 10

3

Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (Hyperion-zijde) Hoofdstuk 3 beschrijft hoe u de BAAN IVc-Hyperion interface binnen Hyperion moet installeren. Het bevat paragrafen voor de installatie van de volgende Hyperion-producten: n n n

Enterprise OLAP Pillar

Het installeren van Hyperion Enterprise De interface tussen BAAN Finance en Hyperion Enterprise maakt het mogelijk om werkelijke en budgetgegevens vanuit BAAN Finance in te lezen in Hyperion Enterprise. Metagegevens (rekeningschema's, etc) kunnen uit BAAN Finance geëxporteerd worden maar kunnen niet direct in Enterprise ingeladen worden. Indien gewenst kunnen Hyperion-consultants assisteren bij het automatisch inladen van de Enterprise metagegevens door gebruik te maken van de uit BAAN geëxporteerde ASCII bestanden. In de meeste gevallen zal de gebruiker Enterprise metagegevens aanmaken met behulp van de Enterprise gebruikersinterface. Hyperion Ledgerlink biedt de eenvoudigste manier om werkelijke en budgetgegevens in Enterprise te importeren. Met behulp van de intuïtieve gebruikersinterface van Ledgerlink kan de gebruiker via 'slepen en neerzetten' BAAN gegevensdimensies kopiëren naar Enterprise gegevensdimensies. Als de gegevens gekopieerd zijn, kan de gebruiker naar wens gegevens (herhaald) invoeren in elke willekeurige boekingsperiode binnen Enterprise.

Stappen binnen het interface-proces Met behulp van de BAAN-Hyperion interface kunt u een aantal verwerkingsopties uitvoeren ter ondersteuning van de verschillende manieren waarop exporteren/importeren van gegevens vanuit/in Hyperion-producten mogelijk is. Voor Enterprise interfaces dient u de opties op een specifieke manier te gebruiken om er zeker van te zijn dat de gegevens op de juiste manier in Enterprise worden weergegeven. Het hierna beschreven proces is de aanbevolen aanpak om via de interface met Enterprise te communiceren.

3-1

3 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (Hyperion-zijde)

Elke stap is voorzien van een korte gebruiksaanwijzing. Voor het initiële inladen van gegevens hoeven stappen 3, 4 en 5 slechts één maal uitgevoerd te worden. Als de vertalingen tussen BAAN en Enterprise niet gewijzigd hoeven te worden, dan hoeven alleen stappen 1, 2 en 6 uitgevoerd te worden voor de opeenvolgende runs. 1

BAAN Export uitvoeren Het BAAN Export programma is een uitwisselingsschema dat gegevens uit BAAN Finance inleest en ASCII-bestanden aanmaakt voor metagegevens, werkelijke gegevens en budgetten. BAAN IVc biedt onder de menu-optie Finance/Grootboek/Overzichten/Diversen de sessie "Importeren vanuit/exporteren naar Hyperion-producten" (tfgld3204m000). In deze sessie kunt u de te exporteren gegevens selecteren en vervolgens het Uitwisselingsprogramma starten. Bij BAAN-versies ouder dan IVc moet het proces opgestart worden vanuit de Exchange-sessies. De parameters voor de job staan in het ASCII-bestand HYP.SEQ. Wanneer u gegevens voor Enterprise wilt exporteren, dan dient u de perioden 0 t/m de periode die u verwerkt te selecteren. Als u bijvoorbeeld gegevens wilt inladen in Enterprise periode 3, dan dient u de gegevens van periode 0 t/m 3 te exporteren. Reden hiervoor is dat Enterprise balansrekening alleen waarden van het huidige jaar accepteert. Als u op deze wijze gegevens exporteert, maakt u ASCII-bestanden aan die BAAN-gegevens van het huidige jaar tot de aangegeven "t/m periode" toe bevatten.

2

Zet de ASCII-bestanden over op uw PC. De ASCII-bestanden uit BAAN Exchange worden op de server machine opgeslagen. De bestanden moeten naar de client PC worden gehaald voordat zij door LedgerLink benaderd kunnen worden. U kunt dit op verschillende manieren realiseren. Eén manier is met behulp van FTP1. De voor Enterprise benodigde bestanden zijn: BBALL.SEQ, ACTUAL.SEQ, en BUDG.SEQ. Deze bevatten de beginsaldi, de werkelijke gegevens en budgetgegevens.

1

3-2

File Transfer Protocol - bestandsoverzetting van Server naar Client en vice versa.


3

Definieer de LedgerLink templates De Ledgerlink Template Wizard assisteert u bij definiëren van de wijze waarop velden in het ASCII-bestand aan dimensies binnen Enterprise gerelateerd moeten worden. De ASCII-bestanden zijn delimited2 bestanden, waarin het | teken als scheidingsteken wordt gebruikt. Wanneer u het scheidingsteken binnen LedgerLink wilt wijzigen, selecteer dan het huidige scheidingsteken en type vervolgens het | teken. U kunt alle BAAN gegevensdimensies naar Enterprise dimensies kopiëren. Een veel voorkomende kopieerslag is die van BAAN bedrijf naar Enterprise-naam/entiteit of van BAAN-grootboekrekening naar Enterprisegrootboekrekening. Natuurlijk kunt u naast deze dimensies ook andere dimensies als subentiteiten of subrekeningen gebruiken. Er zijn twee verschillende Ledgerlink templates nodig. Eén voor de beginsaldi en werkelijke waarden en een tweede template voor de budgetten. De beginsaldi en werkelijke ASCII-bestanden hebben dezelfde structuur, terwijl de budgetten een extra gegevenselement bezitten voor het identificeren van de budgetcode.

4

Definieer de LedgerLink vertalingen Ledgerlink’s Translation Builder wordt gebruikt voor het overzetten van gegevenselementen binnen BAAN naar gegevenselementen binnen Enterprise. Maak bij het kopiëren zoveel mogelijk gebruik van wildcards en reeksen. Dit voorkomt de behoefte aan updates als gevolg van wijzigingen in de rekeningschema's binnen BAAN en/of Enterprise. Om er zeker van te zijn dat de gegevens op de juiste wijze binnen Enterprise worden gepresenteerd, keert het BAAN exportproces het teken om van rekeningen waarvan m.b.t. een vlag is aangegeven dat zij een natuurlijk creditsaldo hebben. Deze vlag wordt ingesteld tijdens het onderhoud van het BAAN rekeningschema. Daarom moet u gegevens voor rekeningen met de debet/creditvlag verschillend ingesteld nooit tegelijkertijd kopiëren. Als u bijvoorbeeld een inkomstenrekening (natuurlijk creditsaldo) en een uitgavenrekening (natuurlijk debetsaldo) naar dezelfde Enterprise-rekening overzet, dan verschijnt een incorrect saldo op de Enterprise-rekening. In plaats van het verschil tussen de twee rekeningsaldi ziet u de som van de twee saldi. Dit komt doordat het teken op de inkomstenrekening wordt omgekeerd.

2

Een delimited bestand is een bestand waarin gegevens door een delimiter = scheidingsteken van elkaar gescheiden worden. De delimiter is vaak een tab, comma of spatie.

3-3


5

Definieer het LedgerLink Translate & Load profiel. Het Translate & Load profiel definieert het te lezen bestand, de toe te passen template en de te gebruiken vertaaltabellen. Op de tweede tab in deze functie kunt u de Enterprise-gegevenscategorie, de periode en invoeropties specificeren. Omdat u gegevens slechts in één periode tegelijk kunt inladen, moet u dus slechts één periode selecteren. Hier kunt u ook een updatemodus en een gegevensview selecteren. Selecteer de vervangmodus en 'gegevens van het huidige jaar' voor de gegevensview. De modus bij het inladen van beginsaldi zal dus anders zijn dan bij periodieke activiteiten, zoals hieronder wordt behandeld.

6

Gegevens invoeren in Hyperion Enterprise Met behulp van deze optie binnen Ledgerlink wordt een ASCII-bestand ingelezen, vertaald en wordt Enterprise met de nieuwe gegevens bijgewerkt.

− Voer dit proces voor elk bestand (beginsaldo, werkelijk en budget) eenmaal uit.

− Selecteer de Vervang gegevensupdate - modus in het LedgerLink Translate & Load profiel.

− Gebruik de Accumuleermodus voor het inladen van werkelijke gegevens na de beginsaldi.

− Gebruik de Vervangmodus voor het inladen van budgetten. U kunt het Translate & Load profiel vanuit de functie 'In Enterprise inladen' benaderen. U kunt de bestandsnaam, gegevenscategorie, de Updatemodus en naam van de template tussen twee laadacties wijzigen.

Het installeren van Hyperion OLAP Deze paragraaf beschrijft hoe u de Hyperion OLAP applicaties op basis van BAAN IVc kunt aanmaken. Ook beschrijft het hoe u BAAN elementen en waarden in Hyperion OLAP kunt importeren. In deze paragraaf wordt er van uitgegaan dat u weet hoe u BAAN Exchange en de Hyperion OLAP Build&Link wizard moet uitvoeren. U dient de volgende taken uit te voeren:

3-4

n

Exporteer m.b.v. BAAN Exchange gegevens en waarden uit BAAN IVc Finance naar ASCII-bestanden. Bekijk het BAAN Exchange README bestand voor meer informatie.

n

Gebruik de Build&Link wizard voor het aanmaken van een nieuwe applicatieen dimensie-inlaadprofielen.


n

Gebruik de Build&Link wizard en de module "Data Management" voor het aanmaken van een gegevensimportprofiel. Importeer vervolgens de BAAN elementen en waarden in Hyperion OLAP.

Sequentiële ASCII (SEQ) bestanden voor dimensies Maak dimensies aan voor een nieuwe applicatie. Maak hiervoor gebruik van sequentiële ASCII (SEQ) bestanden die geëxporteerd zijn uit BAAN Finance. Gebruik twee SEQ-bestanden voor het aanmaken van een dimensie. Eén SEQbestand definieert de elementen en attributen van de dimensie, het andere SEQbestand definieert de elementenhierarchie. Stel u wilt een dimensie "Channel" aanmaken voor distributiekanalen. Wanneer u gegevens uit BAAN Finance exporteert, resulteert dit in twee bestanden. CHANNEL.SEQ definieert elementen en attributen en OWNCHAN.SEQ definieert de elementenhierarchie. De opmaak van bestandsnamen voor bestanden die elementen en attributen voor de dimensie bevatten, is: naam.SEQ

Hierin staat naam voor een gebruikersgedefinieerde naam of gegenereerde naam uit BAAN van maximaal acht karakters. De opmaak van bestandsnamen voor bestanden die elementenhierarchieën bevatten, is: OWNnaam.SEQ

Hierin staat naam voor een gebruikersgedefinieerde naam of gegenereerde naam uit BAAN van maximaal acht karakters. Sommige SEQ-bestanden worden met vaste bestandnamen vanuit BAAN Finance geëxporteerd, zoals ACTUAL.SEQ en BUDG.SEQ.

Sequentiële ASCII (SEQ) bestanden voor gegevenswaarden Gebruik de vanuit BAAN Finance geëxporteerde sequentiële ASCII (SEQ) bestanden voor het importeren van gegevenswaarden voor een nieuwe applicatie. Wanneer u gegevens uit BAAN Finance exporteert, resulteert dit in één of meerdere bestanden. Zo bevat ACTUAL.SEQ bijvoorbeeld werkelijke gegevenswaarden en BUDG.SEQ gebudgetteerde gegevenswaarden.

3-5


De bestandsnaamopmaak voor bestanden die gegevenswaarden bevatten, is: naam.SEQ

Hierin staat naam voor een gebruikersgedefinieerde naam of gegenereerde naam uit BAAN van maximaal acht karakters.

Ontwikkeloverwegingen De volgende ontwikkeloverwegingen zorgen ervoor dat u op de juiste wijze Hyperion OLAP applicaties aanmaakt uit BAAN-gegevens: n

De korte namen van BAAN-elementen kunnen ongeldig zijn in Hyperion OLAP. Zorg ervoor dat alle labels geldig zijn. De geldige karakters voor dimensie-elementen zijn:

− − − − − −

0 t/m 9 a t/m z a t/m z _ (underscore) & (ampersand) karaktercodes 128 t/m 255

n

Voeg een generieke dimensie toe voor het identificeren van werkelijke waarden en budgetwaarden in Hyperion OLAP. Voeg bijvoorbeeld de generieke dimensie CATEGORY toe met elementen ACTUAL, BUDGET1 en BUDGET2.

n

Voeg een tijdsdimensie toe.

n

Maak 'placeholder-waarden3 aan of specificeer in Hyperion OLAP voor iedere cel een default-waarde zodat u de waarden correct kunt importeren. Definieer de default-waarden in de module "Data Management". Als er bijvoorbeeld geen afdelingsnummer aan een rekening gekoppeld is, dient u een placeholder-afdelingsnummer aan te maken.

3 Een placeholder is een mathematische of logische expressie die vervangen kan worden door de naam van een element van een verzameling.

3-6


Het aanmaken van Hyperion OLAP applicaties uit BAAN-gegevens Voor het aanmaken van Hyperion OLAP applicaties uit BAAN-gegevens dient u de volgende stappen te doorlopen: 1

Maak een nieuwe applicatie aan met behulp van een nieuwe applicatietemplate. Voor instructies wordt u verwezen naar het topic "Create New Applications With Build&Link wizard" in de handleiding What's New.

2

Voeg dimensies toe en maak voor elk van de dimensies een dimensieinlaadprofiel aan. Voor meer informatie over het het toevoegen van dimensies wordt u verwezen naar het topic "Add or Edit Dimensions with Build&Link Wizard" in de handleiding What's New. Voor meer informatie over het het aanmaken van dimensie-inlaadprofielen wordt u verwezen naar het topic "Create Dimension Load Profiles with Build&Link Wizard" in de handleiding What's New. Voer de volgende acties uit:

− Selecteer een extern ASCII-bestand - delimited (Dimensieprofiel) als bron voor elke dimensie. Maak een dimensie-inlaadprofiel aan voor elke dimensie met een ASCII-bron. Voor instructies wordt u verwezen naar het topic "Create Dimension Load Profiles with Build&Link Wizard" in de handleiding What's New.

− Wijzig voor elk dimensie-inlaadprofiel het veldscheidingsteken in een | teken.

− Als u de knop "Browse" gebruikt voor het opzoeken van bronbestanden, selecteer dan "Alle bestanden" uit de bestandenlijst zodat u de SEQ bestanden kunt bekijken.

− Ook kunt u de BUD.SEQ en OWNBUD.SEQ bestanden gebruiken om de dimensie CATEGORY aan te maken voor het opsporen van meerdere budgetten.

− Selecteer de dimensiesoort "Time" en voer de wizard "Time Period" uit voor het toevoegen van een tijdsdimensie. De wizard "Time Period" zal de tijdsdimensie aan uw wensen aanpassen. 3

Maak een importprofiel aan. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het topic "Create Import Profiles with Build&Link Wizard" in de handleiding What's New. Voer de volgende acties uit:

− Selecteer een delimited ASCII-bestand als bronbestand.

3-7


− Wijzig voor elk dimensie-inlaadprofiel het veldscheidingsteken in een | teken.− Als u meerdere gegevensbestanden wilt importeren, kunt u m.b.v. de module "Data Management" het gegevensimportprofiel aanpassen om het inladen van meerdere gegevensbestanden mogelijk te maken.

− Maak afzonderlijke gegevensimportprofielen aan voor werkelijke en gebudgetteerde gegevens.

− Selecteer "Assume" als categoriedimensie en voer de juiste categorie in. − Selecteer "Assume" als tijdsdimensie en type @ask voor het element. Met de @ask functie kunt u de beginnende tijdsperiode selecteren wanneer u gegevens importeert.

− Bewerk het gegevensimportprofiel uit de module "Data Management" en selecteer "Assume". 4

Update de applicatie. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het topic "Update Applications with Build&Link Wizard" in de handleiding What's New.

Hyperion OLAP installeren Deze paragraaf beschrijft hoe u Hyperion Pillar moet installeren.

Metagegevens vanuit BAAN in Pillar importeren Als u de BAAN Exchange sessie gebruikt, kunt u metagegevens exporteren die u helpen bij het installeren van de Pillar-bestanden. Op deze manier kunt u tevens valuta, het rekeningschema en dimensie-elementen op de twee systemen beter onderhouden. De fase 1 Interface is onderhevig aan de volgende beperkingen:

3-8

n

Fase 1 gaat uit van een één op één overeenkomst tussen de gebudgetteerde rekeningen en dimensies in BAAN en Pillar. U dient overige kopieerslagen handmatig uit te voeren. Dit dient te gebeuren in het ASCII-bestand dat de BAAN-Pillar Converter vóór de import heeft gegenereerd.

n

Exchange biedt de directe parent van een bepaalde rekening aan, maar Fase 1 ondersteunt niet het automatisch aanmaken van multi-level hierarchieën. In Pillar kunt u 'oprol'-structuren aanmaken die verder gaan dan de simpele parent-child relatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door Pillar's attributen.


Bij het exporteren van metagegevens uit BAAN, worden de volgende bestanden gegenereerd. n n n n n n n

curr.seq (Valutacodes) chaccp.seq (Rekeningschema) dim1p.seq (Dimensies van soort 1) dim2p.seq (Dimensies van soort 2) dim3p.seq (Dimensies van soort 3) dim4p.seq (Dimensies van soort 4) dim5p.seq (Dimensies van soort 5)

Deze bestanden worden hieronder toegelicht. Valuta's De bestandsstructuur voor curr.seq wordt in onderstaande tabel vermeld. Veldcode

Veldnaam

Veldtype

Veldlengte

ccur

Valutacode

Alphanumeriek

3

dsca

Omschrijving

Alphanumeriek

30

Importeer curr.seq in het Pillar Currency-verslag (Configuration Module). Gebruik hiervoor File/Import en de volgende kolomvolgorde. Teken

Naam

Rekeningschema De bestandsstructuur voor chofaccp.seq wordt in onderstaande tabel vermeld. Veldcode

Veldnaam

Veldtype

Veldlengte

leac

Code grootboekrekening

Alphanumeriek

12

desc

Omschrijving

Alphanumeriek

30

Atyp

Soort rekening (activa, passiva, uitgaven, inkomsten)

Alphanumeriek

15

subl

Telniveau

Numeriek

2

plac

Parentgrootboekrekeningcode

Alphanumeriek

12

Importeer chaccp.seq in het Pillar Account-verslag m.b.v. File/Import en de volgende kolomvolgorde: In deze volgorde zijn Niveau en Parent ingesteld als attributen (in releases ouder dan versie 3 worden dit hierarchieën genoemd).

3-9


Rekening ID

Rekening

Soort

Niveau

Parent

De Exchange-sessie kent een Pillar rekeningsoort toe op basis van het volgende algoritme. BAAN rekeningsoort

Pillar rekeningsoort

Verlies en winst (Credit)

Inkomsten

Verlies en winst (Debet)

Uitgaven

Balans (Credit)

Activa

Balans (Debet)

Passiva

"Soort" is een verplicht veld voor alle rekening-ID's. Default wordt u automatisch een Pillar rekeningsoort toegekend. Hierdoor hoeft u er dus niet handmatig een aan te maken in het ASCII-bestand voordat u bestand importeert. Waarschijnlijk zullen er uitzonderingen zijn op dit algoritme. U dient de kolom "Soort" binnen Pillar te controleren en evt. aan te passen. Bijvoorbeeld: n

Een balans + debet [rekening?] zal waarschijnlijk eerder van het type "Aandelenvermogen" dan van het type "Passiva" zijn.

n

Wellicht dat een bepaalde Winst&verlies + debetrekening in Pillar van het type "Inkomsten" moet zijn en niet van het type "Uitgaven".

Let op de uitzonderingen op de defaults en gebruik deze lijst als referentie wanneer u de importbestanden met werkelijke en gebudgetteerde waarden aanpast. Dimensies De bestandsstructuur voor dimXp.seq (waarbij X = 1 t/m 6) wordt in de volgende tabel weergegeven. Veldcode

Veldnaam

Veldtype

Veldlengte

Dimx

Dimensiecode

Alphanum

6

Desc

Omschrijving

Alphanum

30

Subl

Telniveau

Numeriek

2

Pdix

Parent-dimensiecode

Alphanum

6

Dtyp

Dimensiesoortcode

Numeriek

1

Bepaal welke dimensies overeenkomen met de gewenste dimensies in Pillar. Default worden deze als kostenplaats (KP) en inkomstenplaats (IP) gelabeld. U kunt een BAAN dimensie zowel voor kostenplaats als inkomstenplaats gebruiken.

3 - 10


Selecteer het bestand dat met de kostenplaats moet overeenkomen. U kunt het label in Pillar aanpassen om de naam overeen te laten komen met de dimensie in BAAN. Importeer in het Kostenplaatsverslag m.b.v. File/Import en de volgende kolomvolgorde. In deze kolom worden het kostenplaatsniveau, de parentkostenplaats en type kostenplaats als attributen gebruikt (in versies ouder dan versie 3 werden deze hierarchieën genoemd. KP-ID

KP

KP-niveau

Parent-KP

Type KP

Selecteer vervolgens het bestand dat met de kostenplaats moet overeenkomen. U kunt het label in Pillar aanpassen om de naam overeen te laten komen met de dimensie in BAAN. Als u echter hetzelfde dimensie-extract gebruikt voor zowel kostenplaats en inkomstenplaats, dan moeten zij elk een uniek label hebben in Pillar. Importeer in de Inkomstenplaats (IP) m.b.v. File/Import en de volgende kolomvolgorde. In deze kolom worden het inkomstenplaatsniveau, de parent-inkomstenplaats en het type inkomstenplaats als attributen gebruikt (in versies ouder dan versie 3 worden deze hierarchieën genoemd). IP-ID

IP

IP-niveau

Parent-IP

Type IP

U kunt dit proces herhalen voor de resterende BAAN-dimensies die betrekking hebben op budgettering en planning. Als u werkelijke gegevens van meerdere bedrijven in een enkel Pillar-bestand opneemt, moet u een aparte dimensie "Bedrijf" definiëren. Hierdoor vereenvoudigt u de gegevensimport voor één bedrijf tegelijkertijd. Op dezelfde wijze moet u als u budgetgegevens voor meer dan één budgetcode opneemt, een extra Pillar-dimensie "Budgetcode" definiëren. U moet deze extra dimensies als verplichte dimensies in Pillar Customization definiëren.

Werkelijke gegevens in Pillar importeren De BAAN Exchange sessie genereert de volgende bestanden met werkelijke gegevens die samengevat zijn op het niveau van grootboekrekening en kosten (inkomsten) plaats. Reden hiervoor is dat het formaat van de BAAN exportbestanden anders niet overeenkomt met het bestandsformaat dat door Pillar wordt geaccepteerd.

3 - 11


Bestandsomschrijving

BAAN bronbestandsnaam

BAAN-Pillar conversie batchbestand

BAAN-Pillar conversie omschrijvingbestand

Pillar importbestandsnaam

Werkelijke activa

Assp.seq

assets.bat

assets.des

assets.asc

Werkelijke Landep.seq Passiva en EV

lande.bat

lande.des

lande.asc

Werkelijke uitgaven

Expp.seq

expenses.bat

expenses.des

expenses.asc

Werkelijke inkomsten

Revp.seq

revenues.bat

revenues.des

revenues.asc

Werkelijke gegevens vanuit BAAN in Pillar importeren Voer de volgende stappen uit voor het importeren van werkelijke gegevens vanuit BAAN in Pillar. 1

3 - 12

Installeer de BAAN-Pillar Converter parameters (BAANPillar.exe). De BAAN-Pillar Converter maakt gebruik van de volgende "sleutel"parameters: Sleutel

Omschrijving

Invoer Formaat gebruiker verplicht

-per

Nummer beginperiode Ja in uitvoerbestand

XX

-year

Beginjaar in Ja invoer/uitvoer bestand

XXXX

-num

Aantal perioden naar uitvoerbestand

Ja

XX

-in

Naam invoerbestand

Ja

. <extensie>

Default

Naam uitvoerbestand Nee

. .asc asc

-des

Omschrijving bestand Nee

.des

-log

Logbestand

Nee

.log baanpillar.log

-dir

Richting

Nee

b2p

baanpillar.des

b2p


Vervolgens dient u:

− De parameters voor elke module instellen − Het juiste .bat bestand openen (asset.bat, lande.bat, expenses.bat, of het revenues.bat) met behulp van een teksteditor.

− Voer de waarden in voor elk sleutelwoord.

Bijvoorbeeld: BAANPillar.exe -per 01 -year 1997 -num 12 -in assp.seq -out assets.asc -des assets.des -log baanpillar.log -dir b2p. 2

Installeer de BAAN-Pillar Converter omschrijvingbestanden. Het omschrijvingbestand (.des bestand) omschrijft hoe BAAN-Pillar Converter default kolommen automatisch van BAAN naar Pillar kopieert en filtert. Begin met de default omschrijvingbestanden van de module. Pas ze, indien nodig aan, zodat zij het kopiëren van .seq bestanden naar .asc bestanden beschrijven. Elke regel van een omschrijvingbestand beschrijft een veld van een record zoals het in het BAAN .seq bestand verschijnt. Elke regel bevat een getalinvoer gevolgd door een of meer sleutelwoorden. Het getal bepaalt de uitvoerpositie van het sleutelveld in het te genereren overeenkomstige Pillar record. Dit vindt plaats voor elk veld in het invoerrecord. Voor andere velden dient u een nul als 'placeholder'-waarde op de eerste positie in te voeren. De ondersteunde sleutelwoorden in het omschrijvingbestand definiëren de afhandeling van het invoerveld. Er is slechts één sleutelwoord per veld toegestaan, met uitzondering van 'inputquotes' en 'outputquotes'. Sleutelwoord

Functie

Opmerkingen

key

Veld is een Pillar-dimensie of attribuut.

amount

Veld is het veld "Bedrag" in het BAAN record

period


year

Veld is het veld "Jaar" in het BAAN record

ignore

Dit veld komt niet voor in het Pillarrecord.

inputquotes

Geeft aan dat het invoerveld wordt aangehaald

Facultatief

outputquotes

Geeft aan dat het uitvoerveld aangehaald moet worden

Facultatief

Type uw opmerkingen in aan het einde van een omschrijving-regel.

3 - 13


Hier volgt een voorbeeld van Actuals.des. 01, key, inputquotes,outputquotes // eerste veld in BAAN komt overeen met eerste veld in Pillar; beide velden worden aangehaald 02, key, inputquotes,outputquotes // tweede veld in BAAN komt overeen met eerste veld in Pillar; beide velden worden aangehaald 03, key, inputquotes,outputquotes 04, key, inputquotes,outputquotes 05, key, inputquotes,outputquotes 06, key, inputquotes,outputquotes. 00, year, // veld is het veld "Jaar" in BAAN en wordt niet het Pillar record overgenomen 00, period // veld is veld "Periode" in BAAN en wordt niet in het Pillar record overgenomen 00, amount // veld is veld "Bedrag" in BAAN en wordt niet door de conversietool overgenomen 07, key, inputquotes,outputquotes. 08, key, inputquotes,outputquotes.

3 - 14

3

Run de .bat bestanden afzonderlijk om zo de conversie van elke module afzonderlijk uit te voeren. Ook kunt u het bestand actualsconvert.bat draaien voor het gelijktijdig converteren van alle bestanden. Het .bat bestand activeert de baanpillar.exe en voert de conversie uit op basis van de parameters en omschrijvingbestanden die u gedefinieerd hebt. Hierdoor wordt elk .seq bestand omgezet in het corresponderende .asc bestand.

4

Importeer de .asc bestanden in de voorgedefinieerde Pillar verslagen door middel van File/Import. Realiseer u dat de afzonderlijke .seq bestanden gegenereerd zijn volgens het rekeningsoortalgoritme dat in bovenstaande paragraaf "Rekeningschema" is toegelicht. Het is mogelijk dat u enkele records handmatig moet verplaatsen naar het juiste .asc bestand en het teken moet omkeren.


Budgetgegevens als uitgangspunt in Pillar importeren U kunt exports uit het BAAN FBS systeem gebruiken als uitgangspunt voor het budget in Pillar. Bestands omschrijving

BAAN BAAN-Pillar bronbestands conversie naam batchbestand

BAAN-Pillar conversie omschrijving bestand

Pillar importbestandsnaam

FBS Activa

bassp.seq

fbsassets.bat

fbsassets.des

assets.asc

FBS Passiva en bliabp.seq EV

fbslande.bat

fbslande.des

lande.asc

FBS Uitgaven

bexpp.seq

fbsexpenses.bat fbsexpenses.des expenses.asc

FBS Inkomsten

brevp.seq

fbsrevenues.bat fbsrevenues.des revenues.asc

FBS Beginsaldi activa

bbassetp.seq

FBS Passiva en EV

bbliabp.seq

Budgetgegevens vanuit BAAN in Pillar importeren en als uitgangspunt voor het budget gebruiken Voer de volgende stappen uit voor het importeren van budgetgegevens vanuit BAAN in Pillar om die als uitgangspunt voor het budget te gebruiken. 1

Installeer de BAAN-Pillar Converter parameters. De BAAN-Pillar Converter maakt gebruik van de volgende sleutelveldparameters:

3 - 15


Sleutel Omschrijving veld

Invoer gebruiker Formaat verplicht

Default

-per

Nummer Ja beginperiode in uitvoerbestand

XX

-year

Beginjaar in invoer/uitvoer bestand

XXXX

-num

Aantal perioden Ja naar uitvoerbestand

XX

-in

Naam invoerbestand

. <extensie>

-out

Naam Nee uitvoerbestand

. . asc asc

-des

Omschrijving bestand

Nee

.des

-log

Logbestand

Nee

.log baanpillar.log

-dir

Richting

Nee

b2p

Ja

Ja

baanpillar.des

b2p

Vervolgens dient u:

− De parameter voor elke module instellen − Het juiste .bat bestand converteren (fbsasset.bat, fbslande.bat, fbsexpenses.bat, of het fbsrevenues.bat) met behulp van een teksteditor.

− De waarden voor elk sleutelwoord in te voeren

Bijvoorbeeld: BAANPillar.exe -per 01 -year 1997 -num 12 -in assp.seq -out assets.asc -des assets.des -log baanpillar.log -dir b2p. 2

Installeer de BAAN-Pillar Converter omschrijvingbestanden. Het omschrijvingbestand (.des bestand) omschrijft hoe BAAN-Pillar Converter default kolommen automatisch van BAAN naar Pillar kopieert en filtert. Begin met omschrijvingbestand van de module. Pas dit bestand, indien nodig aan, zodat dit het kopiëren van .seq bestanden naar asc. bestanden beschrijft. Elke regel van een omschrijvingbestand beschrijft een veld van een record zoals het in het BAAN .seq bestand verschijnt. Elke regel bevat een getal gevolgd door één of meer sleutelwoorden. Het getal bepaalt de uitvoerpositie van het sleutelveld in het te genereren overeenkomstige Pillar record Dit geldt voor elk veld in het invoerrecord. Voor andere velden dient u een nul als 'placeholder'-waarde op de eerste positie in te voeren.

3 - 16


De ondersteunde sleutelwoorden binnen het omschrijvingbestand definiëren de afhandeling van het invoerveld. Er is slechts één sleutelwoord per veld toegestaan, met uitzondering van 'inputquotes' en 'outputquotes'. Sleutelwoord Functie key

Veld is een Pillar-dimensie of attribuut.

amount


period

Veld is het veld "Periode" in het BAAN record

year

Veld is het veld "Jaar" in het BAAN record

ignore

Dit veld komt niet voor in het Pillar-record

Opmerkingen

inputquotes

Geeft aan dat het invoerveld wordt aangehaald

Facultatief

outputquotes

Geeft aan dat het uitvoerveld aangehaald moet worden

Facultatief

Type uw opmerkingen in aan het einde van een omschrijving-regel. Het volgende is een voorbeeld van Actuals.des. 01, key, inputquotes,outputquotes // het eerste veld in BAAN komt overeen met eerste veld in Pillar; beide velden worden aangehaald. 02, key, inputquotes,outputquotes // het tweede veld in BAAN komt overeen met eerste veld in Pillar; beide velden worden aangehaald 03, key, inputquotes,outputquotes 04, key, inputquotes,outputquotes 05, key, inputquotes,outputquotes 06, key, inputquotes,outputquotes. 00, year, // het veld is het veld "Jaar" in BAAN en wordt niet overgezet in een Pillar record. 00, period // veld is het veld "Periode" in BAAN en wordt niet overgezet in een Pillar record. 00 amount // veld is het veld "Bedrag" in BAAN en wordt niet overgezet in een Pillar record. 07, key, inputquotes,outputquotes. 08, key, inputquotes,outputquotes. 3

N.B.

Run de .bat bestanden afzonderlijk om zo de conversie van elke module afzonderlijk uit te voeren. Ook kunt u het bestand budgetconvert.bat draaien voor het tegelijkertijd converteren van alle .seq naar .asc bestanden. Realiseer u dat de afzonderlijke .seq bestanden gegenereerd zijn volgens het rekeningsoortalgoritme dat in paragraaf "Rekeningschema" wordt toegelicht. Het is mogelijk dat u handmatig enkele records moet verplaatsen naar het juiste .asc bestand en het teken moet omkeren. Er kan niet aan alle BAAN rekeningen een dimensie gekoppeld worden. Pillar heeft echter wel een hoofddimensiewaarde nodig voor het valideren van de import. Voordat u probeert in Pillar te importeren, dient u eerst de juiste dimensiewaarden in het .asc bestand in te vullen.

3 - 17


4

Importeer de .asc bestanden in de voorgedefinieerde Pillar verslagen door middel van File/Import.

5

Pas de parameters aan zodat de beginsaldi geïmporteerd kunnen worden. In het bijzonder:

− Gebruik de beginsaldi-bestanden als invoerbestanden − Stel de periode in op 00 − Stel het aantal uitvoerperioden in op 01 6

Er kan niet aan alle BAAN rekeningen een dimensie gekoppeld worden. Pillar heeft echter een hoofddimensiewaarde nodige voor het valideren van de import. Voordat u probeert in Pillar te importeren, dient u eerst de juiste dimensiewaarden in het .asc bestand in te vullen.

N.B.

7

3 - 18

Run de .bat bestanden voor Passiva en Activa opnieuw voor het aanmaken van .asc voor beginsaldi. Realiseer u dat de afzonderlijke .seq bestanden gegenereerd zijn volgens het rekeningsoortalgoritme dat in paragraaf "Rekeningschema" wordt toegelicht. Het kan voorkomen dat u handmatig enkele records moet verplaatsen naar het juiste .asc bestand en het teken moet omkeren.

Importeer de .asc bestanden in de voorgedefinieerde Pillar beginsaldiverslagen door middel van File/Import.

4

Technische achtergrondinformatie

Dit hoofdstuk bevat algemene technische achtergrondinformatie.

Specifieke instructies De volgende zaken zijn van belang bij deze applicatie. n

BAAN IVc gebruikers kunnen met deze applicatie werken door middel van de sessie "Importeren vanuit/exporteren naar Hyperion-produkten" (tfgld3204m000) in de GLD-module. Gebruikers die een eerdere versie dan BAAN IVc gebruiken, kunnen dit proces middels exchange-sessies uitvoeren. De gegevens worden dan in sequentiële pad geëxporteerd zoals vermeld in het uitwisselingsschema. Voor meer gegevens wordt u naar de gebruikershandleiding verwezen.

n

Gegevens kunnen alleen met behulp van Hyperion Pillar in BAAN worden geïmporteerd. De exportgegevens van de twee andere producten, Enterprise en Olap, kunnen niet in BAAN geïmporteerd worden.

n

Voor het importeren van de gegevens in Enterprise dient u gebruik te maken van de utility "LedgerLink". Gebruik de "Build-and-Link" utility voor het importeren van gegevens in Olap. Voordat u gegevens in Pillar kunt inladen, moet u enkele macro's uitvoeren.

n

Pillar ondersteunt slechts 12 boekingsperioden. Voor alle twaalf perioden kunt u gegevens en beginsaldi tegelijkertijd exporteren.

n

U dient de gegevensexport voor Enterprise en Olap voor één periode tegelijkertijd uit te voeren. Dit is de enige manier waarop u gegevens naar deze producten kunt exporteren.

n

De grootboekrekeningen en dimensies mogen geen mathematische karakters bevatten zoals / -; < > , _ +, omdat Hyperion deze codes zal afwijzen.

n

Voordat u de metagegevens in Pillar inlaadt, moet u eerst de dimensies "kostenplaats" en "inkomstenplaats" binnen BAAN opzoeken en deze inladen. Daarna kunt u de resterende dimensies inladen.

4-1

4 Technische achtergrondinformatie

Bestandsformaten Onderstaand vindt u de bestandsformaten van de bestanden die door deze applicatie gegenereerd werden.

Bestandsformaten voor het exporteren van gegevens van BAAN IVc Finance naar Hyperion Enterprise en Olap De volgende lijst toont de verschillende bestandsformaten voor het exporteren van gegevens uit BAAN IVc Finance naar Hyperion Enterprise en Olap. n

n

n

Bestandsformaat voor rekeningschema (chofacc.seq). BAAN IVc tabel: Rekeningschema (tfgld008): Veldcode

Veldomschrijving

Veldtype

Veldlengte

leac


Alphanumeriek

12

desc

Omschrijving

Alphanumeriek

30

atyp

Rekeningsoort: Uitgaven/Inkomsten/ Activa en Passiva

Alphanumeriek

15

subl

Telniveau

Numeriek

2

inco

Constante

string

12

Bestandsformaat voor eigendom van het rekeningschema (ownchacc.seq). BAAN IVc tabel: Rekeningschema (gld008): Veldcode

Veldomschrijving

Veldtype

Veldlengte

plac

Parentgrootboekrekening

Alphanumeriek

12

leac

Grootboekrekening

Alphanumeriek

12

Bestandsformaat voor dimensies (dim1.seq t/m dim5.seq). BAAN IVc tabel: Dimensies (tfgld010): Veldcode

4-2

Veldomschrijving

Veldtype

Veldlengte

dimx

Dimensiecode

Alphanumeriek

6

desc

Omschrijving

Alphanumeriek

30

subl

Telniveau

Numeriek

2

styp

Dimensiesoort

Numeriek

1


n

n

n

n

Bestandsformaat voor eigendom van dimensies (owndim1.seq t/m owndim5.seq). BAAN IVc tabel: Dimensies (tfgld010): Veldcode

Veldomschrijving

Veldtype

Veldlengte

pdix

Parentdimensie

Alphanumeriek

6

dimx

Dimensiecode

Alphanumeriek

6

Bestandsformaat voor budgetcodes (bud.seq). BAAN IVc tabel: Budgetcodes (tffbs003) Veldcode

Veldomschrijving

Veldtype

Veldlengte

budg

Budgetcode

Alphanumeriek

3

desc

Omschrijving

Alphanumeriek

30

Bestandsformaat voor budgeteigendom (ownbud.seq). BAAN IVc tabel: Budgetcodes (tffbs003) Veldcode

Veldomschrijving

Veldtype

Veldlengte

pbud

Parent-budgetcode

Alphanumeriek

3

budg

Budgetcode

Alphanumeriek

3

Bestandsformaat voor valuta (curr.seq) Veldcode

Veldomschrijving

Veldtype

Veldlengte

ccur

Valutacode

Alphanumeriek

3

dsca

Omschrijving

Alphanumeriek

30

4-3


n

Bestandsformaat voor beginsaldi en werkelijke gegevens (bball.seq, actual.seq). BAAN IVc tabel: Beginsaldi tfgld206 en werkelijke gegevens tfgld205 Veldcode

Veldomschrijving

Veldtype

Veld lengte

cono

Bedrijfscode

Alphanumeriek

3

leac

Grootboekrekeningcode

Alphanumeriek

12

dim1

Dimensie 1

Alphanumeriek

6

dim2

Dimensie 2

Alphanumeriek

6

dim3

Dimensie 3

Alphanumeriek

6

dim4

Dimensie 4

Alphanumeriek

6

dim5

Dimensie 5

Alphanumeriek

6

year

Jaar

Numeriek

4

prno

Periode

Numeriek

2

(fdah+ndah)

Numeriek balamt (Def. en niet definitief doorgeboekte debetbedragen) + (Def. en niet def. doorgeboekte creditbedragen)

20

Qob1 + nob1

balqty1(fin + non)

Numeriek

20

Unit

Unit 1 (uit gld008)

Alphanumeriek

3

Qob2 + nob2

balqty2(fin + non)

Numeriek

20

Unit

Unit 2 (uit gld008)

Alphanumeriek

3

Atyp

Rekeningsoort (gld008)

Alphanumeriek

15

inco

In geval van rekeningcourant soorten

string

12

– (fcah+ncah)

4-4


n

Bestandsformaat voor budgetcodes (budg.seq). BAAN IVc tabel: Budgetbedragen en -hoeveelheden per periode (tffbs101) Veldcode

Veldomschrijving

Veldtype

Veldlengte

Budg

Budgetcode

Alphanumeriek

3

Leac

Grootboekrekeningcode

Alphanumeriek

12

Dim1

Dimensie 1

Alphanumeriek

6

Dim2

Dimensie 2

Alphanumeriek

6

Dim3

Dimensie 3

Alphanumeriek

6

Dim4

Dimensie 4

Alphanumeriek

6

Dim5

Dimensie 5

Alphanumeriek

6

Year

Jaar

Numeriek

4

Prod

Periode

Numeriek

2

Amnt

Bedrag

Numeriek

20

Qan1

Hoeveelheid 1

Numeriek

20

Unit1

Eenheid 1 (uit gld008)

Alphanumeriek

3

Qan2

Hoeveelheid 2

Numeriek

20

Unit2

Eenheid 2 (uit gld008)

Alphanumeriek

3

Curr

Budgetvaluta (uit tffbs003)

Alphanumeriek

3

Atyp


Alphanumeriek

15

inco

In geval van rekeningcourant soorten

string

12

4-5


Bestandsformaten voor het exporteren van gegevens van BAAN IVc Finance naar Hyperion Pillar n

n

n

4-6

Bestandsformaat voor rekeningschema - chaccp.seq. BAAN IVc tabelnaam: (tfgld008) Veldcode

Veldomschrijving

Veldtype

Veldlengte

Leac


Alphanumeriek

12

Desc

Omschrijving

Alphanumeriek

30

Atyp

Rekeningsoort (activa, passiva, uitgaven, inkomsten)

Alphanumeriek

15

subl

Telniveau

Numeriek

2

plac

Parentgrootboekrekening code

Alphanumeriek

12

Dimensies - dim1p.seq t/m dim5p.seq. BAAN IVc tabelnaam: (tfgld010) Veldcode

Veldomschrijving

Veldtype

Veldlengte

Dimx

Dimensiecode

Alphanumeriek

6

Desc

Omschrijving

Alphanumeriek

30

Subl

Telniveau

Numeriek

2

Pdix

Parent-dimensiecode

Alphanumeriek

6

Dtyp

Dimensiesoort 1

Numeriek

1

Valuta - curr.seq. BAAN IVc tabelnaam: (tcmcs002) Veldcode

Veldomschrijving

Veldtype

Veldlengte

ccur

Valutacode

Alphanumeriek

3

DSCA

Omschrijving

Alphanumeriek

30


n

Bestandsformaat voor werkelijke gegevens voor beginsaldi voor activa (bbassetp.seq), passiva (bbliabp.seq) en werkelijke gegevens van 4 rekeningsoorten (expp.seq, revp.seq, landep.seq, assp.seq). BAAN IVc tabelnaam: (tfgld206 voor beginsaldo) en (tfgld205 Historie combinatie dimensies/grootboekrekening Veldcode

Veldomschrijving

Veldtype

Veldlengte

leac


Alphanumeriek

12

dim1

Dimensie 1

Alphanumeriek

6

Dim2

Dimensie 2

Alphanumeriek

6

Dim3

Dimensie 3

Alphanumeriek

6

Dim4

Dimensie 4

Alphanumeriek

6

Dim5

Dimensie 5

Alphanumeriek

6

Year

Jaar

Numeriek

4

Prno

Periode

Numeriek

2

(fdah+ndah)

balamt(Def. en niet definitief doorgeboekte debetbedragen) + (Def. en niet def. doorgeboekte creditbedragen)

Numeriek

20

Atyp

Soort rekening (activa, passiva, uitgaven, inkomsten)

Alphanumeriek

15

Cono

Bedrijfscode

Alphanumeriek

3

(fcah+ncah)

4-7


n

Bestandsformaat voor budgetgegevens (bexp.seq, brevp.seq, bliabp.seq, bassp.seq). BAAN IVc tabel: Budgetbedragen en -hoeveelheden per periode (tffbs101) Veldcode

Veldomschrijving

Veldtype

Veldlengte

Budg

Budgetcode

Alphanumeriek

3

Leac


Alphanumeriek

12

Dim1

Dimensie 1

Alphanumeriek

6

Dim2

Dimensie 2

Alphanumeriek

6

Dim3

Dimensie 3

Alphanumeriek

6

Dim4

Dimensie 4

Alphanumeriek

6

Dim5

Dimensie 5

Alphanumeriek

6

Year

Jaar

Numeriek

4

Prod

Periode

Numeriek

2

Amnt

Bedrag

Numeriek

20

Atyp


Alphanumeriek

15

Curr

Budgetvaluta (uit tffbs003)

Alphanumeriek

3

Bestandsformaten voor het importeren van gegevens vanuit Pillar in BAAN IVc Finance FBS n

4-8

Het bestandsformaat voor het bestand (budgimp.seq) dat vanuit Pillar in FBS wordt geladen. BAAN IVc tabelnaam: Budgetbedragen en -hoeveelheden per periode (tffbs101) Veldcode

Veldomschrijving

Veldtype

Veldlengte

Year

Financieel jaar

Numeriek

4

Budg

Budgetcode

Alphanumeriek

3

Leac


Alphanumeriek

12

Dim1

Dimensie 1

Alphanumeriek

6

Dim2

Dimensie 2

Alphanumeriek

6

Dim3

Dimensie 3

Alphanumeriek

6

Dim4

Dimensie 4

Alphanumeriek

6

Dim5

Dimensie 5

Alphanumeriek

6

Prod

Periodenummer

Numeriek

2

Amount

Bedrag

Numeriek

20

Qan1

Hoeveelheid 1

Numeriek

20

5

De BAAN IVc-Hyperion interface gebruiken Randvoorwaarden U kunt deze integratie op BAAN IVc en eerdere versies van BAAN IV draaien. De uitwisselingsschema's zijn beschikbaar op Hyperion CD's. BAAN draait onder UNIX en Windows NT systemen. Hyperion draait onder een Windowsgebaseerd netwerk of op een PC. Voor overzetting van gegevens vanuit BAAN naar Hyperion en omgekeerd, dient de bestandsoverzettings-utility FTP aanwezig te zijn op de PC waar de Hyperion-producten staan. U wordt verwezen naar de installatiehandleiding voor het installeren van uitwisselingsschema's in BAAN IV.

Het applicatieprogramma draaien Installeer de interface tussen BAAN en Hyperion in de sessie "Importeren vanuit/exporteren naar Hyperion-producten" (tfgld3204m000). U vindt deze sessie vanuit BAAN Finance op de volgende wijze: n n n

Grootboek Overzichten Diversen

Het draaien van deze sessie is een trigger voor de hele applicatie. In deze sessie kunt u gegevens vanuit BAAN en Hyperion exporteren en importeren. Deze sessie activeert de uitwisselingssessies die de feitelijke gegevensoverdracht uitvoeren.

5-1

5 De BAAN IVc-Hyperion interface gebruiken

De onderstaande screendump toont welke gegevens in deze sessie ingevuld moeten worden.

De invoervelden worden hieronder opgesomd: n

U kunt de volgende velden selecteren als u "export" hebt geselecteerd.

N.B.

5-2

Soort uitwisseling U kunt hier afhankelijk van uw wensen Import of Export selecteren. Als u gegevens vanuit BAAN moet inladen, selecteer dan de export-optie. Als u gegevens vanuit Pillar in BAAN wilt importeren, selecteer dan de importoptie.

n

Hyperion-product. Deze integratie heeft betrekking op drie Hyperion producten, te weten Enterprise, Olap en Pillar. Selecteer één van deze Hyperion producten.

n

Gegevenssoort. Er zijn twee soorten gegevens: metagegevens (basisgegevens) en echte gegevens (werkelijke mutaties uit GLD en budgetgegevens uit de FBS module van BAAN Finance). Selecteer de te exporteren gegevens in de opties. Ook kunt u alle gegevens tegelijk exporteren.

n

Jaar Het boekingsjaar waarvoor u de gegevens moet exporteren.

n

Bedrijf. Het financiële bedrijf waaruit u de gegevens moet exporteren.

n

Periode van De "periode van" in de reeks van perioden waarvoor u gegevens moet exporteren. Voor het exporteren van beginsaldi kunt u nul invoeren.


n

Periode t/m De "periode t/m" in de reeks van periode waarvoor u gegevens moet exporteren. Voor exporteren naar Pillar kunt u als maximale waarde "12" invoeren. Voor het exporteren naar Enterprise en Olap moet u in de velden "Periode van" en "Periode t/m" dezelfde waarden invoeren.

n

Budgetcode voor export U kunt slechts gegevens voor één budget tegelijkertijd invoeren. Voer een budgetcode in waarvoor de export uitgevoerd moet worden.

Nadat u alle velden hebt ingevuld, start u het proces door op de knop "Doorvoeren" te klikken. In geval van exporteren worden ASCII bestanden aangemaakt in het sequentiële pad dat in de uitwisselingsschema's worden vermeld. In geval van importeren worden de gegevens bijgewerkt in de BAAN-tabel "Budgetbedragen en hoeveelheden per periode" (tffbs101). In de module "Basisgegevens" onder BAAN IV Utilities kunt u de sessie "Maintain Exchange Schemes" (tuxch0101m000) uitvoeren om daarin het pad te wijzigen.

5-3


De gegevensbestanden die uit BAAN zijn geëxporteerd, worden in het sequentiële pad $BSE/hyperion/seq opgeslagen. Hier kunt u het pad wijzigen voor het opslaan van de ASCII bestanden. Gebruikers die oudere versies dan BAAN IVc gebruiken, moeten de volgende procedure uitvoeren om de uitwisselingsschema's direct uit te kunnen voeren. Op deze manier maakt u geen gebruik van de eerder genoemde sessie (tfgld3204m000). 1

Bewerk het bestand "hyp.seq" en geef de parameters de volgende waarden:

− − − − −

Bedrijf Jaar Periode van Periode t/m Budgetcode

: (lengte 3) : (lengte 4) : (lengte 2) : (lengte 2) : (lengte 3)

Na elk van de velden dient u één blanko karakter (spatie) in te voegen. Zie het volgende voorbeeld.

5-4


Voor het bestand met jaar 1997, bedrijf 822, perioden van 5 t/m 5, en budgetcode 002 moet u hyp.seq op de volgende manier aanmaken: 1997 822 5 5 002

Het volgende voorbeeld bevat dezelfde informatie, behalve dat de perioden zijn gewijzigd in "van 12 t/m 12". Het bestand moet dan als volgt aangemaakt worden. 1997 822 12 12 002 2

Als u gegevens exporteert, dient u vanuit het BAAN IVc Hoofdmenu de volgende selecties te maken:

− − − −

Utilities (13) Export Module (3) Muteren De sessie "Export Data (Non-Regular)" (tuxch0233m000).

Als u gegevens naar Enterprise en Olap exporteert, is het uitwisselingsschema HYPEO. Als u naar Pillar exporteert, is het uitwisselingsschema HYPPIL. 3

Als u de gegevens importeert, is het niet nodig om het bestand hyp.seq bij te werken. Maak vanuit het BAAN IV Hoofdmenu de volgende selecties;

− − − −

Utilities (13) Import Module (2) Maintain De sessie "Import Data (Non-Regular)" (tuxch0233m000).

Nadat u de exportbestanden hebt aangemaakt, kunt u met behulp van FTP (ASCII-optie geactiveerd) de gegevens overzetten van het sequentiële pad onder UNIX naar de PC waarop Hyperion is geïnstalleerd. Voor het importeren van de bestanden dient u eerst m.b.v. FTP (ASCII-optie geactiveerd) de gegevens over te zetten van uw PC naar het sequentiële pad onder UNIX dat in de sessie "Maintain Exchange Schemes" (tuxch0101m000) is vermeld.

5-5


Outputbestanden a.g.v. exporteren De volgende bestanden worden gegenereerd voor de Enterprise- en Olap combinaties. n

Metagegevens:

− − − − − − − − − − − − − − − n

chacc.seq ownchacc.seq dim1.seq owndim1.seq dim2.seq owndim2.seq dim3.seq owndim3.seq dim4.seq owndim4.seq dim5.seq owndim5.seq bud.seq ownbud.seq curr.seq

(Rekeningschema) (Eigendom van rekeningschema) (Dimensiesoort 1) (Eigendom van dimensiesoort 1) (Dimensiesoort 2) (Eigendom van dimensiesoort 2) (Dimensiesoort 3) (Eigendom van dimensiesoort 3) (Dimensiesoort 4) (Eigendom van dimensiesoort 4) (Dimensiesoort 5) (Eigendom van dimensiesoort 5) (Budgetcodes) (Eigendom van budgetcodes) (Valutacodes)

Werkelijke gegevens;

− actual.seq − Budg.seq − Bball.seq

(Mutaties uit de GLD-module). (Budgetgegevend uit de FBS-module). (Beginsaldi uit de GLD-module - Activa en Passiva)

De volgende bestanden worden voor Pillar gegenereerd. n

Metagegevens: − − − − − − −

5-6

Chaccp.seq dim1p.seq dim2p.seq dim3p.seq dim4p.seq dim5p.seq curr.seq

(Rekeningschema) (Dimensies van soort 1) (Dimensies van soort 2) (Dimensies van soort 3) (Dimensies van soort 4) (Dimensies van soort 5) (Valutacodes)


n

Werkelijke gegevens: − − − − − − − − − −

assp.seq landep.seq revp.seq expp.seq bassp.seq bliabp.seq brevp.seq bexpp.seq bbassetp.seq bbliabp.seq

(Activa-gegevens uit de GLD-module). (Passiva-gegevens uit de GLD-module) (Inkomstengegevens uit de GLD-module) (Inkomstengegevens uit de GLD-module) (Activa-gegevens uit de FBS-module). (Passiva-gegevens uit de FBS-module). (Inkomstengegevens uit de FBS-module) (Uitgavengegevens uit de FBS-module) (Beginsaldi voor activa uit de GLD-module) (Beginsaldi voor passiva uit de GLD-module)

5-7


5-8

BAAN IVc. Handleiding bij de BAAN IVc-Hyperion interface

Recommend Documents