15-5-2016
A.V. Spirit Lelystad Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015
Activa
1
Vaste activa Clubgebouw
2
Materiaal
3 4 5
Vlottende activa Liquide middelen Voorraden Debiteuren
2015
2014
1
1
1.463
0
75.659 1.049 3.589
65.068 879 3.850
81.761
Passiva
10 11 12 13 13 a 13 b
Eigen Vermogen Reserve Algemeen Reservering Festiviteiten Reservering Wedstrijdfonds Reservering Opleidingsfonds Reservering Lichtmast Resevering herinrichting kantine
14 15
Vlottende passiva Crediteuren Voorschotten
16 17 18
Voorzieningen Dakbedekking Clubgebouw Onderhoud Alg. Clubgebouw Materiaalfonds/Baan
69.798
2015
2014
25.458 3.000 3.000 5.500 0 4.000
21.943 2.500 3.000 4.500 3.000 0
6.100 1.203
8.036 1.319
10.000 8.500 15.000
8.000 7.500 10.000
81.761
69.798
A.V. Spirit Lelystad
Toelichting op de Balans per 31-12-2015
1
2
Clubgebouw Boekwaarde per 31-12-2014 Boekwaarde per 31-12-2015
1 1
Materiaal Ingekochte kleding Ipad min afschrijvingen
1.496 699 -732 1.463
3
Liquide middelen Kassen ABN bestuursrekening ABN spaarrekening SNS kantinerekening
913 1.892 72.581 273 75.659
4
Voorraden Kantinevoorraad
1049 1.049
5
Debiteuren Incasso's Sponsorgeld Baanhuur Schoolsport Diverse debiteuren
522 643 813 1.389 222 3.589
Pagina 1 van 5
10
Algemene Reserve Saldo per 31-12-2014
21.943
Exploitatiesaldo 2015
3.515
Saldo per 31-12-2015
11
25.458
Reservering Festiviteiten 2.500
Saldo per 31-12-2014
500
Bij: dotatie 2015 Saldo per 31-12-2015
13
3.000
Reservering Opleidingsfonds Saldo per 31-12-2014
4.500
Bij: dotatie 2015
1.000
Saldo per 31-12-2015
14
5.500
Crediteuren 4.060
Trainersvergoedingen
797
Nuon dec'15
1.243
Diverse crediteuren
6.100 15
Voorschotten Jeugdsponsoring
344
Jeugdkamp
482
Fooienpot
377 1.203
16
Voorzieningen dakbedekking clubgebouw Saldo per 31-12-2014
8.000
Bij: dotatie 2015
2.000 10.000
Saldo per 31-12-2015
17
Voorzieningen Onderhoudsfonds m.b.t. clubgebouw Saldo per 31-12-2014
7.500
Bij: dotatie 2015
1.000 8.500
Saldo 31-12-2015
18
Voorziening Materiaalfonds/baan Saldo per 31-12-2014
10.000
Bij: dotatie 2015
1.000
Bij: extra dotatie
4.000 15.000
Saldo per 31-12-2015
A.V. Spirit Lelystad
Verlies en Winstrekening boekjaar 2015 LASTEN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
ALGEMEEN Verzekeringen Donatie festiviteiten Diverse kosten
CLUBGEBOUW Rente + aflossing lening Gas/elektriciteit Water Onderhoud/reparatie/schoonmaakkosten Belastingen en heffingen Dotatie onderhoudsfonds Dotatie herinrichting kantine
Pagina 2 van 5
Begroting 2015
Realisatie 2015
Realisatie 2014
1.750 500 4.800 7.050
1.844 500 5.631 7.975
1.718 500 4.062 6.280
0 10.000 650 6.250 3.900 3.000 0 23.800
0 9.318 573 5.844 3.777 3.000 4.000 26.512
8.428 9.432 486 3.902 3.460 3.000 0 28.708
11 12
KANTINE Inkoopkosten kantine Kantinekosten
13 14 a 14
BAAN Baanhuur Reserve lichtmast Diversen
15 16 17 18
TRAININGEN Vergoeding trainers Opleidingen trainers Dotatie opleidingsfonds Overige kosten
19 20 21 22
MATERIAAL Dotatie materiaalfonds/baan Onderhoud materiaal Aankoop/vervanging kl. materiaal Aankoop diversen materiaal
23 24
UITGAVEN WEDSTRIJDEN Kosten thuiswedstrijden Inschrijfkosten uitwedstrijden
25 26 27
G-ATLETIEK Trainingen Zaalhuur Diverse uitgaven
29
PR-KOSTEN Diverse pr-kosten
Totaal lasten
BATEN
4.000 500 4.500
3.328 467 3.795
4.004 322 4.326
9.050 0 150 9.200
7.649 0 91 7.740
7.517 3.000 693 11.210
29.200 2.000 1.000 800 33.000
27.817 2.685 1.000 1.452 32.954
26.213 2.171 1.000 1.086 30.470
1.000 400 300 1.500 3.200
5.000 292 933 1.880 8.105
1.000 497 723 3.182 5.402
5.600 1.200 6.800
4.492 1.142 5.634
2.860 956 3.816
800 350 50 1.200
215 223 0 438
640 335 68 1.043
1.800 1.800
526 526
538 538
90.550
93.679
91.793
Begroting 2015
Realisatie 2015
Realisatie 2014
61.000 3.300 800 65.100
64.853 4.662 1.379 70.894
62.341 3.652 2.094 68.087
30 31 32
ALGEMEEN Contributie -/- Atletiek Unie licenties Subsidie gediplomeerde trainers Diverse baten
35
KANTINE Omzet kantine
8.000
9.403
8.011
36
ACCOMMODATIE Opbrengst accommodatieverhuur
1.050
1.464
1.151
37 38
TRAININGEN Opbrengst recreanten Opbrengst diverse trainingen
2.500 2.500 5.000
1.844 1.855 3.699
2.529 1.558 4.087
39
MATERIAAL Verhuur materiaal
500
520
500
Pagina 3 van 5
40 40 a 41
INKOMSTEN WEDSTRIJDEN Inschrijfgelden thuiswedstrijden Inschrijfgelden wintercup Diverse inkomsten wedstrijden
42 43 44
SPONSOROPBRENGSTEN Advertentie opbrengsten Sponsoring Wintercup Reclameborden opbrengsten
45
DIVERSEN Rente opbrengst ABN-bank
Totaal Lasten Totaal Baten Saldi
500 6.500 500 7.500
700 5.975 1.250 7.925
113 7.161 500 7.774
0 1.500 1.500 3.000
100 986 1.925 3.011
100 2.300 2.328 4.728
400
278
442
90.550
97.194
94.780
-90.550 90.550 0
-93.679 97.194 3.515
-91.793 94.780 2.987
Toelichting Verlies- en Winstrekening 31-12-2015 LASTEN 1
3
VERZEKERINGEN Opstal-, inboedel- en ongevallenverzekering
1.844
ALGEMENE KOSTEN Telefoon-, internetkosten Kantoorbenodigdheden Bestuurskosten Ledenadm via Sportlink Bankkosten Buma licentie en Sena Kosten lief en leed Bijzondere kosten Overige kosten
776 200 681 537 416 465 221 1758 577 5.631
7
ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN Onderhoud verwarming Overige kosten onderhoud Schoonmaakkosten
500 2.354 2.990 5.844
8
9
16
BELASTINGEN EN HEFFINGEN Afvalkosten Onroerend Zaak Belasting Tricijn – waterschapsheffing
1.411 1.892 474
DOTATIE ONDERHOUDFONDS Onderhoud Dakbedekking Clubgebouw Onderhoud Clubgebouw Algemeen
2.000 1.000
OPLEIDING TRAINERS Cursussen Subsidie 2014
2.830 -145
Pagina 4 van 5
3.777
3.000
2.685
18
OVERIGE KOSTEN TRAINERS Afschrijving tenue trainers Zaalhuur Overige kosten trainers
22
499 395 558
AANKOOP DIV. MATERIAAL Horden/ladders Horden + wagen
23
428 1.452
KOSTEN THUISWEDSTRIJDEN Kosten wedstrijden: jurykosten overige kosten thuiswedstrijden
274 1.086
Kosten Wintercup sportprijzen overige
892 2.240
24
INSCHRIJFKOSTEN UITWEDSTRIJDEN Kosten competitie en crossen
29
DIVERSE PR-KOSTEN Kosten website
1.452
1.880
1.360
3.132
4.492 1.142
526
526
BATEN 30
CONTRIBUTIE Ontvangen van leden, dit bedrag is incl. licentiegelden en basis contributie De licenties en de basis contributie worden afgedragen aan de Atletiekunie Oninbare contributie
31
SUBSIDIE Eindafrekening subsidie 2014 voor trainersvergoeding Voorschot subsidie 2015 voor trainersvergoeding
77.096 -11.587 -656
358 4.304
32
DIVERSEN BATEN Teruggave AU ecotaks 2014 50%, niet begroot, is afhankelijk van de politiek Dit is het laatste jaar voor teruggaaf
35
KANTINE Omzet kantine 2015 Nagekomen omzet jeugdkantine 2013/2014
8.882 521
OPBRENGST ACCOMODATIEVERHUUR Bewegingsonderwijs Diverse verhuur
1.389 75
36
38
40
41
1.379
OPBRENGST DIVERSE TRAININGEN Diverse beginnerstrainingen, lopen en NW
a a
64.853
4.662
1.379
9.403
1.464 1.855
OPBRENGST DIVERSE WEDSTRIJDEN Wintercup 2e helft 2014/2015 Wintercup 1e helft 2015/2016 Puppillen competitie
3.316 2.659 700
DIVERSE INKOMSTEN WEDSTRIJDEN AU competitie cd jun. Lijn in waterloop
750 500
Pagina 5 van 5
6.675
1.250