B E V É T E L E K Támogatási kölcsön visszatérülése 3 810

6/2012.(IV.20.) önkormányzti rendelet 1.melléklete

Borsodnádasd Város Önkormányzata 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban ! 2011. évi

Sorszám 1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

Bevételi jogcím

4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból támogatás Szoc.kifizetések visszaigénylése Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Egíéb támogatás Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3) Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.5.) OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Közhasznú foglalkoztatás támogatása Előző évi költségvetési támogatás/Roma nemz. Tám. Ózdi TKT támogatás központi ügyelethez Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.) OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

7.

V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)

7.1.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele/Működési c. kamatbevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele/Felhalmozási c. kamatbevétel

7.2. 7.3.

Támogatási kölcsön visszatérülése

8. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6) Rövid lejáratú hitelek felvétele/Forráshiány Likvid hitelek felvétele Támogatási kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

2010. évi tény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3 233 507 43 957 189 550

4 183 586 32 063 151 523

5 216 645 35 651 180 994

6 219 083 36 127 182 956

49 877 138 191 1 482 335 016 141 258 51 144

30 100 120 423 1 000 221 925 137 997

58 785 120 423 1 786 334 047 153 201 48 079 85 908

60 644 120 423 1 889 334 047 153 201 48 079 85 908

31 143

653 29 004 12 276 4 926

653 29 004 12 276 4 926

31 143

4 926

4 926

29 217

16 174

17 287 42

184 281

14 364 14 853 243 946 91 273 20 240 27 776 36 886 1 275 571 4 525 152 673

16 174 256 043 102 732 20 240 22 857 41 431 7 766 851 9 587 152 673

17 245 177 321 79 884 20 477 143 35 574 13 252 851 9 587 96 322

184 281

152 673

152 673

96 322

638

983 132

83 665 111 471 263

15 374 966 14 408 256 036 68 298 21 555 4 174 18 125 22 835 1 609

3 457 23 527

13 000

500

4 415

4 496

500

500

605

19 031

12 500

863 460 165 387

691 674 82 325

823 409 95 382

752 153 95 382

1 614

47 294 47 294

14 853

186 378

3 810

103 25 688

186 224 14 853

-24 177 1 030 461

154 821 293

933 644

1 033 913

6/2012.(IV.20.) önkormányzti rendelet 1.melléklete

Borsodnádasd Város Önkormányzata 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban ! 2011. évi

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7.

Kiadási jogcím 2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Martinsalakos ház kifizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Likvidhitel törleskztése Támogatási kölcsön nyújtása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2010. évi tény



Teljesítés

3 600 878 249 394 62 929 179 008 1 976

4 594 415 225 773 54 960 189 283 5 432

5 665 906 238 075 57 677 203 572 11 535

6 542 797 206 041 53 382 139 212 9 679

1 995 17 997

2 600 12 842

2 600 29 180

1 690 20 715

87 566

103 525

123 267

112 078

13 324 192

168 878 1 300

200 073 126 935 57 729

21 733 5 475 3 573

1 969

15 409

12 685

7 512 932 582 22 701

165 609 25 000 5 000 20 000 10 000 798 293 23 000

34 665 21 449 13 216 10 000 910 644 23 000

19 609

23 000

23 000

8 539 573 069 29 395 103 1 793 22 210

821 293

933 644

602 464

11 500 93 375 219 317

7 063 -3 971 955 283

5 289

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban !

3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-69 122

-106 619

-87 235

179 084

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

Ezer forintban ! -21 087

24 294

-8 147

156 983

1.1.

Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

1 614

47 294

14 853

186 378

1.2.

Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

22 701

23 000

23 000

29 395

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

2010. évi tény

2011. évi mód. ei.

2011. évi teljesítés

2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kiadások

Int. működési bevételek

Megnevezés

2010. évi tény



6

7

8

9

249 394

238 075

62 929

57 677

53 382

179 008

203 572

139 212

1 976

11 535

9 679

1 995

2 600

1 690

Társadalom- és szociálpol. jutt.

87 566

123 267

112 078

Működési c. pe. átadás

17 997

29 180

20 715

43 957

35 651

36 127

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

189 511

180 994

182 956

Munkaadókat terhelő járulék

Támogatások, kiegészítések

282 771

313 599

313 599

Dologi kiadások

68 298

102 732

79 884

3 457

638

983

Támogatásértékű bev. Véglegesen átvett pénzeszk.

Személyi juttatások

Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás

EU támogatás

Támogatásértékű műk.kiadás

Működési célú kölcsön visszatér., igényb.

Garancia- és kezességváll. kiadás

…stb.

kamatbevételek

4 496

Tagi kölcsön visszatér. Nádasd Kft.

6 314

500

605 3 810

Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú kamatkiadások

13

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

598 804

634 114

617 964

39 110

53 241

75 167

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Költségvetési kiadások összesen:

687 355

103

542 797

Rövid lejáratú hitelek törlesztése 103

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele

Tagi kölcsön ny. Nádasd Kft.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése

21 449 600 878

Likvid hitelek törlesztése

Előző évi váll. eredm. igénybev.

206 041

7 063

1 793

-3 971

5 289

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18 968

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek (16+…+24)

ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) Költrségvetési hiány:

-24 177

154

-5 106

154

632 808

687 355

693 285

2 074

53 241

----

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési többlet:

3 092

7 185

603 970

687 355

549 982

----

----

75 167


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

2010. évi tény



2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Kiadások

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felham. bevételei

966 14 408

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb bevételek

42

2010. évi tény



6

7

8

9

Felújítás Intézményi beruházás

16 174

17 245

39

132

Fejlesztési és vis maior támogatás

31 021

4 926

4 926

Központosított előirányzatokból támogatás

21 224

15 522

15 522

Kamatbevétel

12 617 100

Felhalm. célú pénzeszközátadás

184 281

152 673

96 322

Költségvetési bevételek összesen:

264 656

189 295

134 189

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

126 277

42 141

20 215

219 317

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

93 375

Költségvetési kiadások összesen:


Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 14 853

12 685

7 512

10 000

8 539

331 704

223 289

30 272

19 609

23 000

22 210

22 210

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése

6 720

15 409

Egyéb kiadások

Likvid hitelek felvétele

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

3 573

13 216

EU-s támogatásból megvalósuló projekt


Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

5 475

57 729

11 500

Tartalékok

Felhalmozási célú kamatkiadások

EU-s támogatásból származó forrás

126 935

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Martinsalakos ház támogatás

Támogatási pe. Átvétel ÁH kívülről

Támogatási kölcsön v.tér. Lakosságtól

Megnevezés

Forgatási célú értékpapírok vásárlása 186 224

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása


Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev. (13+…+21)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) Költségvetési hiány:

6 720

14 853

186 224

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

397 653

246 289

340 628

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

67 048

33 994

----

Költségvetési többlet:

19 609

23 000

351 313

246 289

52 482

----

----

103 917

Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011 évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

6/2012.(IV.20.) önkorm.rendelet 3.melléklete

BEVÉTELEK Ezer forintban ! 2011. évi Sorszám

2010. évi tény

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

2 I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb

3

3. 3.1. 3.2. 3.3.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei



Teljesítés

4

5

6 1

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

5. 5.1. 5.2.

V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

6. 7. 8. 9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)

772 772

571 571

851 851

850 850

772 61

571 21

851 21

851 21

833

592

872

872

KIADÁSOK Ezer forintban ! 2011. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások (áfával) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4. 5.

IV. Egyéb kiadások

6.

V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

2010. évi tény 3 889 310 82 497



Teljesítés

4

5

6

592 310 83 199

872 310 83 479

800 82 21 692 5

889

592

872

800

889

592

872

800

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2010. dec.31-ig

2011. évi módosított ei.


Összes teljesítés 2011. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

Magiszter-Net iskola adminisztrációs rendszer

10

2011.

10

10

10

Eü. Gép-műszer-hallásvizsgáló beszerzése

310

2011.

310

310

310

2011. évi inf. Normatíva felhasználása (számítógépek)

347

2011.

347

347

347

HTC Sensation telefon

115

2011-2012.

65

65

65

7

2011.

7

7

7

1 300

2011.

1 300

1 300

1 300

24

2011.

24

24

24

1 500

1 500

3 563

3 563

Budaberke 853. hrsz. Földterület Kerékpár út földterülete Bn- 495. hrsz. Ingatlan vételára KEOP-7.1.1. szennyvízcsatorna előkészítése (tanulmányok)

ÖSSZESEN:

1 500

3 613

2011-……..

2 063

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

Vis maior támogatás Csurgós út és Vörösmarty út felújítása

ÖSSZESEN:

5 475

5 475

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2010. dec.31-ig

2011. évi módosított ei.


3

4

5

6

2011.

Összes teljesítés 2011. dec. 31-ig 7=(4+6)

5 475

5 475

5 475

5 475

5 475

5 475

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 6.számú melléklete

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként

Kiadások előirányzata címrend szerint Polgármesteri hivatal Igazgatás Önkormányzati képviselők (önkorm. Jogalkotás) Önkorm. Igazgatási tevékenység Pénzügyi igazgatás Adóigazgatási iroda Összesen Körzeti igazgatás Gyámügy Építésügy Okmányiroda Összesen Összesen

2011. évi előirányzat



Változás %-a

7 349 79 646 25 652 4 534 117 181

7 349 97 673 26 301 5 054 136 377

6 527 61 998 21 143 4 062 93 730

88,81 63,48 80,39 80,37 313

8 410 14 294 22 704 139 885

8 410 400 14 326 23 136 159 513

4 196 356 7 222 11 774 105 504

49,89 89,00 50,41 50,89 66,14

23 000 10 000 33 000

23 000 10 000 33 000

22 210 8 537 30 747

96,57 85,37 93,17

9 536 17 475 1 109

9 587 21 108 1 109 750

19,03 69,67 73,04 36,00

1 969 557 7 857 150 400 300 1 736 262 8 375 4 925 21 875 2 750

15 409 557 23 295 150 400 300

1 824 14 705 810 270 186 12 958 622 15 972 151 54 252

Városüzemeltetés és gazdálkodás Pénzügyi műveletek "Borsodnádasd 2023" kötvény törlesztése Kamat Összesen Városüzemeltetés Karbantartók Városüzemeltetés Ingatlan bérbeadása Tanoda Óvodák fenntartása Martinsalakos házak támogatása Kábel TV Nádasd Kft. Önkéntes tűzoltók támogatása Polgárőrök Civilszerv. Támogatása Közhasznú foglalkoztatás Köztemető fenntartása Közvilágítás Utak, hidak karbantartása Köztisztasági tevékenység Zöldterület, parkok fenntartása Ivóvíz szolg. közkútról Közcélú foglalkoztatás kiadásai Összesen Pályázatok Rövid távú foglalkoztatás Hosszú távú foglalkoztatás Kultúrház felújítás és bővítés Mikrotérségek bemutatkozása Négy Évszak kult. Fesztiválok Térség-marketing konferencia Interaktív tábla beszerzése Közfoglalkoztatás szervezők Vis maior pályázat START Belvízelvezetés mintaprg. Díszkivilágítás pályázat KEOP-7.1.0. Szennyvízberuh. Előkészítés NTP-226 tehetséggondozás pályázat Közművelődési érdekeltségnövelő p. ÉMOP-4.3.1. közoktatási pályázat Összesen Összesen

3 000 82 276 23 222 13 305 181 197 4 000 2 155 3 000 15 052 1 395

772 8 375 4 925 21 875 2 750

751 7 102 345 12 671 766 82

97,28 84,80 7,01 57,92 27,85

111 362

69 521

62,43

26 222 15 041 181 197 4 000 2 155 3 000 15 052 1 395 5 475 3 339

21 136 11 506 14 843 1 810 100 0 433 1 809 5 250 4 001 195 1 507 700 0 190 63 480 163 748

80,60 76,50 8,19 45,25 4,64 0,00 2,88 129,68 95,89 119,83

7 485 700 5 020 243 326 358 602

84,09 111,67 68,56 100,67 13,50 84,00

270 081 414 443

20,13 100,00 0,00 23,50 39,51


Helytörténeti gyűjtemény Sportegyesület támogatása


Összesen

651 2 742 3 393

651 3 342 3 993

392 2 729 3 121

60,22 81,66 78,16

Összesen

1 000 400 600 400 110 2 510

1 000 400 600 400 110 2 510

120 340 189 400 90 1 139

12,00 85,00 31,50 100,00 81,82 45,38

9 000

10 300

10 232

99,34

4 000 65 000

4 674 58 652 4 646 11 10 266 12 177 5 548 291 850 544 1 640 3 420 10 112 961 114 100

99,45 90,23 61,90 16,92 98,71 98,52 100,87 582,00 59,44 100,93 153,13 100,00 1,74 91,90 90,97

Szociális ellátások és támogatások Átmeneti segélyek (pénzbeni és természetbeni) Temetési segély Köztemetés BURSA pályázat Arany János ösztöndíj

Rendsz.szoc.segély 55 év felettieknek Rendsz.szoc.segély egészségkárosodottaknak Bérpótló juttatás RÁT Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj és járulékai Rendsz. Gyermekvédelmi kedv. Rendkív. Gyermekvéd. Kedv. Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak közl.támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezése Otthonteremtési támogatás Kieg.gyvt. Összesen Összesen

400 103 175 105 685

4 700 65 000 7 506 65 10 400 12 360 5 500 50 1 430 539 1 071 3 420 576 122 917 125 427

Egészségügyi ellátás Központi orvosi ügyelet I. sz. háziorvosi rendelő fenntartása II. sz. háziorvosi rendelő fenntartása Fogorvos Járóbeteg szakellátás kiadásai Fizioterápia Iskolaegészségügy Védőnők fenntartási ktg. Védőnők bérköltségei Összesen

21 538 875 805 138 3 465 2 277 167 1 646 5 619 36 530

21 538 1 120 1 215 138 3 465 2 277 167 1 646 5 714 37 280

20 676 1 113 1 213 127 2 165 1 998 179 1 643 5 926 35 040

96,00 99,38 99,84 92,03 62,48 87,75 107,19 99,82 103,71 93,99

81 551 27 026

84 091 30 762

80 240 25 464

95,42 82,78

2 884

2 884

2 606

90,36

10 204 2 125 123 790

12 900 2 125 132 762

12 562 847 121 719

97,38 39,86 91,68

17 019 7 518 443 10 100

20 438 7 314 843 12 093

17 264 5 329 1 178 12 658

84,47 72,86 139,74 104,67

5 704 8 536 3 496 52 816

5 704 8 536 4 426 59 354

5 170 7 348 4 093 53 040

90,64 86,08 92,48 89,36

592

872

800

91,74

Általános Művelődési Központ Móra Ferenc Általános Iskola Napköziotthonos óvoda Könyvtár működtetése és állománygyarapítása Béke Művelődési ház fenntartása és programszervezés Petőfi Műv. Ház fenntartása Összesen Szociális Alapszolgáltatási Központ Étkeztetés Iskolai étkeztetés Óvodai étkeztetés Vendégétkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat

65 8 000 11 160 5 500 50


Kiadások összesen

821 293


933 644

597 072

63,95

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 7.melléklete Ezer forintban !

Kötelezettségek a következő években

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség


2012.

2013.

2014.

2014. után

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

"Borsodnádasd 2023" kötvény kamat

6. 7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

2008.

Még fennálló kötelezettség 10=(6+…+9)

200 000

30 747

33 480

32 305

31 410

250 326

347 521

200 000

22 210

24 920

24 220

23 730

193 326

266 196

8 537

8 560

8 085

7 680

57 000

81 325

30 747

33 480

32 305

31 410

250 326

347 521

2008.

200 000

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 8.melléklete

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

forintban ! Sorszám

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

1

2

3

4

Hitel, kölcsön állomány december 31én Hitel, kölcsön állomány 2011. dec. 31-én 2012. 2013. 5

6

1.

Rövid lejáratú

3 027 824

2.

LEADER pályázat

2011.

2012.

1 710 000

3.

Ivóvíz normatíva Nádasd Kft.

2010.

2011.

1 317 824

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

7.

Kamatmentes kölcsön

2012.

176 400

8.

Lakáshitel

2015.

281 800

9.

Lakásfelújítás

736 948

95 940

10.

Állami Kisház hitel

182 808

11.

Lakásvásárlási kölcsön

158 400

12.

MIK kölcsön

544 276

13. 14.

Összesen (1+6)

3 764 772

7

2013. után

8


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2011. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1

2

3

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

4

5

6

7

8=(4+…+7)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

221

17 897

17 897

18 118

221

17 897

17 897

18 118

221

17 897

17 897

18 118

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

Térítési díjak

150

100

900

890

12 500

12 389

13 550

13 379

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.


KIMUTATÁS a 2011. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft)

1.

Nádasd Kft.

2.

ENI-TA BUSZ Kft.

Lakossági csatorna víz támogatás átadása működési támogatás

3.

Polgárőrök

működési támogatás

262

4.

Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesülete


2 000

1 950

5.

Nádasd települések támogatása


350

345

6.

Köztisztviselői Alapítvány


150

0

7.

Kisvárosok Országos Szövetsége tagsági hj.


30

0

8.

Ózdi KHT. Pályázati önerő


350

7

9.

Sajó-Bódva társulás tagsági hj.


350

0

10.

Ózdi Kistérségi társulás tagdíj


2 600

1 690

11.

Borsodnádasdi Római Kat.templom

helyreállítási költségre

12.

Könyvkiadás támogatása


22 788

15 487

2 900

2 245

200 50

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

31 780

21 974

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 12/1. melléklete Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0599 A borsodnádasdi általános iskola fejlesztése (interaktív tábla beszerzése) Ezer forintban !

Eredeti

Módosított

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Összes bevétel, kiadás 1

2

3

Módosított

Eredeti

2011. előtt 4

Módosított

Teljesítés Eredeti

2011. évi 5

6

Módosított

2011. után 7

8

9

2011. előtt

2011. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

15 052

387

14 541

14 928

15 052

387

14 541

14 928

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

752

744

744

13 503

13 397

13 397

770

760

760

27

27

27

15 052

14 928

14 928

* Amennyiben több projekt megvalósítása történiK egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve

Összesen:

Eredeti

Ezer forintban ! Módosított

Teljesítés

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 12/2. melléklete

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉPMOP-3.1.2/D-09-2010-0005 Kultúrház átépítése Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Évenkénti üteme

Módosított Eredeti

Források Összes bevétel, kiadás 1

2

Módosított

Eredeti

2011. előtt

3

4

Módosított


2011. évi

5

Saját erő

6

Módosított

2011. után 7

8

9

2011. előtt

2011. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2011. dec. 31ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

15 412

12 600

165 785

127 338

66 125

66 125

181 197

139 938

66 125

66 125

152 106

122 000

200

29 091

15 595

7 500

16 553

24 053

7 700

16 553

24 253

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

200

2 343

Kiadások összesen:

181 197

139 938

* Amennyiben több projekt megvalósítása történiK egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet 12/3. melléklete Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:* Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Módosított

Források

Eredeti

Összes bevétel, kiadás 1

2

3

Módosított

Eredeti

2011. előtt 4

Módosított


2011. évi 5

6

Módosított

2011. után 7

8

9

2011. előtt

2011. évi

Összesen

Teljesítés %a 2011. dec. 31ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történiK egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve Négy Évszak kulturális fesztiválok Mikrotérségek bemutatozása Térség-marketing konferencia "Diákszombat" rendezvény Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

2 155

640

4 000

680

3 000

390

7 000

1 710

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete Polgármesteri hivatal

Cím neve, száma

01

Alcím neve, száma

--------

Ezer forintban ! Előirányzat- Kiemelt csoportszámaelőirány1

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3

Eredeti Módosított előirányzat 4

5

Teljesítés 6

Bevételek 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Intézményi működési bevételek (1.1.+…+.1.4.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

35 739 1 950 20 789 13 000

3 000

24 243 2 720 17 406 3 421 696

75 791

180 994

182 956

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Önkormányzat sajátos működési bevételei(2.1.+…+2.4.) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek

30 100 44 691 1 000

58 785 120 423 1 786

60 644 120 423 1 889

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Támogatások, kiegészítések(3.1.+…+3.9.) Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Szoc. Kifizetések visszaigénylése Működésképtelen önkormányzatok tám. Egyéb támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás

144 739 61 074

236 719 56 526 48 079 85 908 29 004 12 276

236 719 56 526 48 079 85 908 29 004 12 276

4 926

4 926

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(4.1.+…+4.3.) Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről

14 853

16 174

4.1. 4.2. 4.3.

14 853

16 174

17 287 42 17 245

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Véglegesen átvett pénzeszközök(5.1.+…+5.5.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele(6.1.+6.2.)

243 375 90 702

252 623 99 950

174 422 77 968

152 673

152 673

96 322

6.1. 6.2.

Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

2

3

4

5

6

7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+6)

8 9

Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

10

Finanszírozási célú műveletek bevétele(10.1.+…+10.6.) 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6.

11

Forráshiány finanszírozása Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

83 665

26 827 1 950 21 877

132 3 810 3 810

514 497

713 337

639 437

82 304

95 361

95 361

47 294

14 853

186 378

47 294

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

186 224

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 853 154 644 095

823 551

921 176

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete Polgármesteri hivatal

Cím neve, száma

01

Alcím neve, száma

--------

Ezer forintban ! Előirányzat- Kiemelt csoportszámaelőirány1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2

3


5

Teljesítés 6

Kiadások 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

1 2 3 4 5 6

Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

1 2

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék

1 2 3 4

Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú műveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

13

14 15 16

6 17

Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás

427 217 129 741

472 918 137 509

367 595 111 761

30 324 133 739 14 446

32 082 137 212 11 068

28 331 84 162 9 203

2 600 12 842

2 600 29 180

1 690 20 370

103 525

123 267

112 078

168 878 152 106 14 803 1 969

200 073 126 935 57 729 15 409

21 376 5 475 3 216 12 685

25 000 5 000 20 000

34 665 21 449 13 216

621 095 23 000

10 000 717 656 23 000

8 539 397 510 29 395

23 000

23 000

103 22 210 1 793

82 895

62 894

644 095

823 551

489 799

34

34 60

31 32


5 289

Költségvetési szervek támogatása

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Éves létszám előirányzat (fő) Közhasznú foglalkoztatás A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 13.1. melléklete Cím neve, száma

Polgármesteri hivatal

01

Alcím neve, száma

Igazgatási feladatok

01

Ezer forintban ! Előirányzat- Kiemelt csoportszáma előirány1


2

3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1 1 2

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4

Hozam- és kamatbevételek

1 2 3 4 5 6 7

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

2 3

4

Önkormányzati támogatás


2 450 1 950

2 564 1 950 114

3 547 2 718 224

500

500

605

45 665

60 007 1 285

1 61 460 2 738

45 665

58 722

58 722

91 770 139 885

96 942 159 513

40 496 105 504

119 885 68 676

146 297 71 565

105 432 60 357

16 922 25 360 3 927

17 262 24 953 11 068

16 431 18 513 7 913

Kiadások 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás

425

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Kölcsön nyújtása

1 793

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 11

Működési tartalék Kamatkiadások

1 2 3 4

Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Céltartalék

6


Éves létszám előirányzat (fő)

5 000

21 449

20 000

13 216

72 72

20 000

13 216

139 885

159 513

23

23

105 504

22



01

Alcím neve, száma

Város és községgazdálkodás

02



2

3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1 1 2


3


4


1 2 3 4 5 6 7

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzügyi befektetések bevétele

2 3

4



33 289

40 213

37 994 2 17 235

20 789

21 539

12 500

18 674

17 336 41

270 102 65 937 152 673

273 003 68 838 152 673

182 214 45 311 96 322

3 421

3 810 132 36 639

36 639 14 853

36 639 14 853

55 211 358 602

101 227 414 443

220 249

166 724 44 338

191 370 49 454

120 544 35 816

6 974 91 764 206

8 370 83 011 10 755

5 817 49 358 1 331

2 600 10 842

2 600 27 180

1 690 17 995

Kiadások 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10 11

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

10 000

10 000

8 537

1 2 3 4

Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Martinsalakos ház támogatás kfizetése Kötvény tőketörlesztés

191 878 152 106 14 803 1 969 23 000

223 073 169 861 14 803 15 409 23 000

43 204 5 475 2 834 12 685 22 210


358 602

414 443

163 748

6

Éves létszám előirányzat (fő) Éves létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatás

4 fő karbantartó

45

4

4

60

32



01

Alcím neve, száma

Szociális gondoskodás

03



2

3

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

4

5

6

105 685

107 928

107 928

83 665 22 020

85 908 22 020

85 908 22 020

105 685

17 499 125 427

6 172 114 100

105 685

125 427

114 100

2 160

2 160

2 022

103 525

123 267

112 078

105 685

125 427

114 100

Bevételek 1 1 2


3


4


1 2 3 4 5 6 7

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Visszaigényelt támogatás Normatív támogatás

2 3

4


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9


10 11


1 2 3 4

Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások

6





01

Alcím neve, száma

Helytörténeti gyűjtemény

04



2

3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1 1 2


3


4


1 2 3 4 5 6 7


2 3

4



651 651

651 651

392 392

651 240

651 240

392 240

67 329 15

67 329 15

54 60 38

651

651

392

Kiadások 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9


10 11


1 2 3 4


6





01

Alcím neve, száma

Sportfeladatok ellátása

05



2

3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1 1 2


3


4


1 2 3 4 5 6 7


2 3

4



2 742 2 742

3 342 3 342

2 729 2 729

2 742

3 342

2 729

732 10

1 332 10

772 7

2 000

2 000

1 950

2 742

3 342

2 729

Kiadások 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9


10 11


1 2 3 4


6





01

Alcím neve, száma

Egészségügyi ellátás

06



2

3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1 1 2


3


4


1 2 3 4 5 6 7


2 3

4



40 40

24 765 24 765

29 827 29 827

29 919 29 919

11 765 36 530

7 453 37 280

5 081 35 040

36 530 16 487

37 280 16 560

34 730 15 348

4 201 15 554 288

4 223 16 209 288

4 007 15 201 174

Kiadások 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9


10 11


1 2 3 4


6



310 310

36 530

37 280

7

35 040

7

5


II. Költségvetési szerv

Alcím neve, száma

Általános Művelődési Központ

02 ------



2

3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1 1 2 3 4

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

1 2 3 4 5

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

2 3

4 5 6 7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Normatív támogatások Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati támogatás

8


150

150

1 732

150

150

1 732

2 569 1 931

1 477 494

638

983

2 719 66 000

3 209 66 000

150 63 211

60 429

64 043

52 510

123 790

132 762

121 719

123 790 73 987

132 762 77 995

121 362 73 835

19 032 30 252 519

19 791 34 457 519

19 627 27 251 304

Kiadások 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9


345

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10 11


1 2 3 4


10

11

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12




357 357

123 790

132 762

121 719

123 790

132 762

121 719

31

31

31


II. Költségvetési szerv

Alcím neve, száma

Szociális Alapszolgáltatási Központ

03 ------



2

3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1 1 2


3


4


1 2 3 4 5


2 3

4 5 6 7 8

9 174

9 174

10 756

9 174

9 174

10 756

572 572

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Normatív támogatás Önkormányzati támogatás

9 174

9 174

11 328

28 339

31 328

31 328

15 303

18 852

10 384


52 816

59 354

53 040

52 816 21 735

59 354 22 261

53 040 20 363

5 521 25 093 467

5 721 30 905 467

5 403 27 102 172

52 816

59 354

53 040

52 816

59 354

53 040

Kiadások 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9


10 11


1 2 3 4


10

11

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12




14

14

14


Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Alcím neve, száma

------------------------

04 ------



2

3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1 1 2


3


4


1 2 3 4 5


2 3

4 5 6 7 8

1 1

571 362 209

851 641 210

850 640 210

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati támogatás

571 21

851 21

851 21


592

872

872

592 310

872 310

800 82

83 199

83 479

21 692

Kiadások 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9


5

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10 11


1 2 3 4


10

11

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12




592

872

800

592

872

800

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 16.1. sz melléklete EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV

ESZKÖZÖK 1. 2. 3. 4. 5.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektetett pénzügyi eszközök lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

6. 7. 8. 9. 10. 11.

B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 13. 14. 15. 16.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

17. 18. 19.

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Ezer forintban ! Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 366 555 1 718 821 333 65 221 478 283

1 366 555 1 718 821 333 65 221 478 283

1 332 271 3 242 813 543 48 613 466 873

1 332 271 3 242 813 543 48 613 466 873

294 795 610 12 522 186 233 82 312 13 118

294 795 610 12 522 186 233 82 312 13 118

475 711 883 38 033 9 418 379 18 407

475 711 883 38 033 9 418 379 18 407

1 661 350

1 661 350

1 807 982

1 807 982







1 102 904 70 451 1 032 453

1 102 904 70 451 1 032 453

1 060 358 978 971 81 387

1 060 358 978 971 81 387

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok

281 513 281 513

281 513 281 513

436 594 436 594

436 594 436 594

20. 21. 22. 23.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

276 933 252 257 24 629 47

276 933 252 257 24 629 47

311 030 265 719 45 110 201

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 661 350

1 661 350

311 030 265 719 45 110 201 1 807 982

1 807 982

,

Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló ig. sz.:001731 KM 000299

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 16.2. melléklete BORSODNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2011. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

01

Személyi juttatások

02

Munkaadókat terhelő járulék

03

3

4

5

225 773

238 075

54 960

57 677

206 041 53 382

Dologi és egyéb folyó kiadások

204 715

225 107

157 430

04

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

106 125

125 867

113 768

05

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

12 842

29 180

20 715

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07

Felújítás

121 685

126 935

5 475

08

Felhalmozási kiadások

45 224

57 729

3 573

09

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

1 969

15 409

12 685

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

773 293

875 979

574 862

14


23 000

23 000

22 210

15

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

103

16

15-ből likvid hitelek kiadása

103

17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

19

Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)

20

Pénzforgalmi kiadások (13+19)

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 20+21+22 )

24

Intézményi működési bevételek

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

29

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

32

1 793

23 000

23 000

22 313

796 293

898 979

597 175

25 000

34 665

821 293

933 644

45 063

36 151

36 732

151 523

180 994

182 956

91 273

102 732

79 884

597 175

638

983

14 853

16 174

17 287

152 673

152 673

96 322

Támogatások, kiegészítések

236 289

334 047

334 047

33

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

236 289

334 047

334 047

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

37

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38


39

38-ból likvid hitelek bevétele

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

42

Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)

43

Pénzforgalmi bevételek (36+42 )

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

46

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

47

36

41 132

3 810 691 674

823 409

752 153

47 294

14 853 186 224 47 294

14 853

186 224

738 968

838 262

938 377

82 325

95 382

95 382

Bevételek összesen ( 43+…+46)

821 293

933 644

1 033 913

48

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

- 81 619

- 52 570

177 291

49

Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]

- 24 294

8 147

272 673

50

Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)

24 294

- 8 147

163 911

154

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 16.2. melléklete 52

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)

154


BORSODNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2011. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

04

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13

A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15

- Szabad pénzmaradvány







82 312

82 312

418 379

418 379

186 130

186 130

9

9

13 071

13 071

18 206

18 206

281 513

281 513

436 594

436 594

- 454

- 454

- 792

- 792

281 059

281 059

435 802

435 802

281 059

281 059

435 802

435 802

281 059

281 059

435 802

435 802


6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban ! Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

1

2 1.

2011. évi pénzmaradvány

2.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt és póttámogatás

3.

Kötvény törlesztés

4.

Tanoda működtetése

5.

Martinsalakos ház mentesítése

6.

ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése

7.

Helyesbített pénzmaradvány

Elvonás, kiegészítés ±

Összesen

Összesből működési

Összesből felhal-mozási

3

4

5=(3±4)

6

7

436 594

436 594 679

679

-10 454

-10 454

679 10 454

-301

-301

-4 230

-4 230

4 230

-50 041

-50 041

50 041

KEOP-7.1.0. Szennyvízberuházás előkészítése

-9 353

-9 353

9 353

8.

Közművelődés érd.növ.pályázat

-5 020

-5 020

9.

RNÖ

-72

-72

72 617

10.

START téli közmunka prg.

11.

Egyéb támogatás (2011.12.30.)

12.

27/2011. (KIM) IPR pályázat iskola

13.

27/2011. (KIM) IPR pályázat óvoda

14.

ÖNHIKI támogatás

15. 16.

-617

-617

-10 140

-10 140

-2 873

-2 873

301

5 020

10 140 2 873

-652

-652

652

-2 176

-2 176

2 176

Kötvény

-175 431

-175 431

175 431

Egyéb lekötés szennyvíz pályázathoz

-165 913

-165 913

176 947

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

436 594

-436 594

7 370

441 616

Borsodnádasd Önkormányzat


VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2011.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

1

2

3

Könyv szerinti állományi érték 4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

13 642

3 242

1. Törzsvagyon

02.

13 642

3 242

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

13 642

3 242

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

5 063

3 242

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

8 579

2. Forgalomképes immateriális javak

(10+11)

09.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

1. Törzsvagyon (18+38)

17. 18.

368 894

276 530

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

1 038 699

813 543

8 148

897 392

746 555

8 148

885 321

738 517

19.

297 761

201 620

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

297 761

201 620

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

(32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok

Becsült

(35+36)

34.

71 133

70 860

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

70 990

70 860

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

143

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

36

4 050 516 427

461 987



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték 4

5

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

455 878

404 937

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

455 496

404 937

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

382

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.

1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)

69.

60 549

57 050


70.

60 549

57 050


71.

12 071

8 038

8 148

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)

73.

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

12 071

8 038

8 148

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

12 071

8 038

8 148

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.

2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)

80.


81.


82.

2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

112 014

56 091


87.

112 014

56 091

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

88.

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

92.

37



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)


5

93.

112 014

56 091

94.

112 014

56 091

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

69 857

56 091

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

42 157

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97.

2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

98.

2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

100.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

101.

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása

102.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

29 293

10 897


107.

6 400

4 475

113.

6 400

4 475

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

114.

6 400

4 475

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

6 400

4 475

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

118.

22 893

6 422

119.

22 893

6 422 6 422

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117.

2. Forgalomképes járművek (119+122) 2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121) 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek

120.

9 048

2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek

121.

13 845

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

38

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

48 613

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

48 613

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés

Becsült

136.

2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

137.

3 000

3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

45 613

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

43 018

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

2 595

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

603 640

466 873

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

603 640

466 873

603 640

466 873

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)

146.

1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

153. 154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

603 640

466 873

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

593 602

466 873

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159.

10 038

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)

160.

1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

164. 165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény

167.

2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)

168.

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek

173.

2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok

176.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

39

1 655 981

1 332 271

8 148



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

I. Készletek (179+187+197)

178.

883

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

883

1.1. Élelmiszerek

180.

883

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

2. Egyéb készletek (188+..+192)

187.

2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

197.

3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

38 033

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

27 383

2. Adósok (204+..+207)

203.

9 249

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

4 125

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

5 124

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék

207.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

208.

1 401

209.

1 401

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

40

Becsült

83

1 318



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

9

1. Kárpótlási jegyek

229.

9

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

418 379

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

23

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

23

1.1.1. Forint pénztár

237.

23

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

242.

418 356

1.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

418 356

1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

1.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

1.8. Deviza(betét) számla

250.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)

251.

3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

18 407

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

475 711

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

1 807 982

41

Becsült



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2011. év

FORRÁSOK 1

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.

978 971

2. Tőkeváltozások

02.

81 387

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

1 060 358

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

436 594

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

436 594

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

436 594

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

265 719

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

25 306

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

18 118

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

1 686

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

1 446

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

240

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

201

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

311 030

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

1 807 982

265 719

45 110



Megnevezés

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2011.

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak Egyéb eszközök

7.

Összesen:

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

1

150

10

1 985

8. 2 135

6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2011. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4.

Bevételek ( + )

5.

Kiadások

6.

Záró pénzkészlet 2011. december 31-én ebből:

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 82 312 82 044 268 938 531 -602 464 418 379 418 356 23

B E V É T E L E K Támogatási kölcsön visszatérülése 3 810

Recommend Documents