B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

1. melléklet a ........./2015. (.......) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. 10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

196 372 32 312 113 785 42 107 6 951 1 217

200 279 28 915 113 785 44 501 7 214 5 864

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

41 202

38 756

41 202

38 756

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

35 789

35 789

35 789 35 789

35 789 25 789

640 981 619 100 119 100 500 000 19 000 1 681 1 200

640 981 619 100 119 100 500 000 19 000 1 681 1 200

64 090

64 090

18 451 2 024

18 451 2 024

31 436 10 679

31 436 10 679

1 500

1 500

978 434

979 895

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

204 446 204 446

204 446 204 446

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

195 659

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

195 659

400 105

204 446

1 378 539

1 184 341


K I A D Á S O K Jánossomorja Önkormányzata Globális Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer forintban


Módosított előirányzat

3

3 844 967 268 169 75 797 276 533 12 843 211 625

877 965 271 682 76 094 281 548 12 843 235 798 2 722

172 625

173 746 16 000

39 000 164 264 90 004 48 673 64 260

42 500 287 447 91 329 48 673 186 118

10 000

10 000

10 000

10 000

166 252 85 049 81 203 1 175 483

12 486 12 486 1 177 898

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

6 180

6 180

6 180

6 180

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

6 180

6 180

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 181 663

1 184 078


B E V É T E L E K Közös Önkormányzati Hivatal Ezer forintban


Bevételi jogcím

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2

3

4

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Ezer forintban

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

991

991

330 661

330 661

991

991


114 114

114 114

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Finanszírozási bevétel

121 122

122 885

121 122

122 885


14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


121 236

122 999

17.


122 227

123 990


K I A D Á S O K Közös Önkormányzati Hivatal Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



3

4 120 588 78 376 21 562 17 807 2 843

122 351 80 139 21 562 17 792 2 843 15 15

1 639 1 639

1 639 1 639

122 227

123 990

122 227

123 990

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

Ezer forintban


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.



B E V É T E L E K Kék Bagoly Bölcsőde Ezer forintban


Bevételi jogcím



2

3

4

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Ezer forintban


2 665

2 665

2 665

2 665

2 665

2 665


5 5

5 5

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Finanszírozási bevételek:

36 803

36 803

36 803

36 803


14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


36 808

36 808

17.


39 473

39 473


K I A D Á S O K Kék Bagoly Bölcsőde Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.




3

4 34 521 21 809 6 097 6 615

34 521 21 809 6 097 6 571 44 44


2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

Ezer forintban

4 952 317

4 952 317

4 635

4 635

39 473

39 473

39 473

39 473


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.



B E V É T E L E K Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár Ezer forintban


Bevételi jogcím



2

3

4

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Ezer forintban


3 515

3 515

3 515

3 515

3 515

3 515


250 250

250 250

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Finanszírozási bevétel:

37 734

37 734

37 734

37 734



14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


37 984

37 984

17.


41 499

41 499


K I A D Á S O K Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



3

4 34 263 14 391 3 953 15 919

34 263 14 391 3 953 15 904 15 15

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

Ezer forintban

7 236 4 696

7 236 4 696

2 540

2 540

41 499

41 499

41 499

41 499


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.



B E V É T E L E K ÖNKORMÁNYZAT Ezer forintban


Ezer forintban

Bevételi jogcím



2

3

4

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


196 372 32 312 113 785 42 107 6 951 1 217

200 279 28 915 113 785 44 501 7 214 5 864

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

41 202

38 756

41 202

38 756

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

35 789

35 789

35 789 35 789

35 789 25 789

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2.


640 981 619 100 119 100 500 000 19 000 1 681 1 200 56 919

640 981 619 100 119 100 500 000 19 000 1 681 1 200 56 919

14 606 1 363

14 606 1 363

28 771 10 679

28 771 10 679

1 500

1 500

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

5. melléklet a ........./2015. (.......) önkormányzati rendelethez 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

971 263

972 724

204 077 204 077

204 077 204 077

204 077

204 077

1 175 340

1 176 801

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.


16.


17.



K I A D Á S O K ÖNKORMÁNYZAT Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék /pályázatok önrésze 9116E+iskola felújítás 76955 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás: Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

Ezer forintban



3

4 655 595 153 593 44 185 236 192 10 000 211 625

686 830 155 343 44 482 241 281 10 000 235 724 2 648

172 625

173 746 16 000

39 000

42 500

150 437 83 352 48 673 57 085

273 620 84 677 48 673 178 943

10 000

10 000

10 000

10 000

166 252 85 049 81 203 972 284

12 486 12 486 972 936

6 180

203 865

6 180

6 180 197 685

5. melléklet a ........./2015. (.......) önkormányzati rendelethez 8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


6 180

203 865

978 464

1 176 801

6.sz .melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



2

3.

4

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Önkormányzatok működési támogatásai

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

23. 24. 25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

196 372

200 279

41 202

38 756

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek



6

7

8

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

640 981

640 981

Működési célú átvett pénzeszközök 5.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek

Megnevezés

64 090

64 090

942 645

944 106

Ellátottak pénzbeli juttatásai

268 169

271 682

75 797

76 094

276 533

281 548

12 843

12 843

Egyéb működési célú kiadások

211 625

235 798

Tartalékok

166 252

12 486

1 011 219

890 451

1 011 219 -

890 451 53 655 53 655

Sajátos működési működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

942 645 68 574 68 574

944 106 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

6.sz .melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



2

3

4

1

Megnevezés



5

6

7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

35 789

35 789

Beruházások

90 004

1.-ből EU-s támogatás

35 789

25 789

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

48 673

48 673

Felhalmozási bevételek

Felújítások

64 260

186 118

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

10 000

10 000

164 264

287 447

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28. 29

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány: BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

91 329

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

35 789

35 789

204 446

204 446

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

204 446

204 446

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 180

6 180

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

6 180

6 180

170 444 69 791 1 181 663

293 627 1 184 078

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 204 446

204 446

240 235 128 475 1 182 880

240 235 251 658 53 392 1 184 341

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet: KIADÁS MINDÖSSZESEN

2015 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

BERUHÁZÁS,FELÚJÍTÁS

2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN

2015. 06. havi módosított előirányzat

BERUHÁZÁSOK 1.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Központi szünetmentes 6 db monitor cseréje 2 db számítógépkonfiguráció Infokomunikációs eszközök

1.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: 2.ÖNKORMÁNYZAT Napköziotthonos konyha:új mosogató tálca beépítése Hűtőszekrény beszerzése Konyhai kisgépek beszerzése Menza program pohármosó mosogatógép beszerzése Zeneiskola: trombita,cd lejátszó beszerzése Városüzemeltetés:tűzoltószertár vizesblokk kialakítása ingatlanvásárlás Vízhálózat fejlesztése Urnafal kialakítása 5 db buszváró fülke fekvőrendőr telepítése 2 db faház beszerzése 2 db rendezvénysátor térfigyelő kamerarendszer bővítése Multifunkcionális traktor beszerzése Somorjai szánkópálya megvilágítása Városüzemeltetési gép beszerzése, fűkasza Bérlakás kisértékű eszk.: gáztűzhely Község és V. Gazd: Kisértékű eszk: fűnyíró 2db ISKOLA :informatikai eszközök beszerzése Isk. Kisértékű eszk: mosógép Iskolai napelemes rendszer kiépítése VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:VÉRNYOMÁSMÉRŐ,SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK,SZÁMÍTÓGÉP Műv.ház érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzéseri: Orvosi rendelő eszközbeszerése: Hírdető táblák:

2.ÖNKORMÁNYZAT összesen: 3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE Kisértékű tárgyi eszközök:Multifunkcionális nyomtató porszívó mosógép, fagyasztó

3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Könyvtár:könyvespolc projektor+vászon Múzeum:páraelszívó,porszívó,2 db hírdető tábla Művelődési ház:színpadi feljáró udvari esővízelvezetés,szikkasztás: udvari járda wc ajtók parkoló kialakítása 4 db előtéri asztal nagytermi függöny Kisértékű eszk: bárpult, árnyékoló rendszer, könyv leolvasó

635 000 508 000 305 000 190 500

635 000 508 000 305 000 190 500

1 638 500

1 638 500

0 100 000 80 000 50 000 300 000 213 000 300 000 7 000 000 5 715 000 1 905 000 4 610 000 213 000 1 016 000 1 016 000 2 667 000 6 350 000 191 000 1 270 000

0 100 000 80 000 50 000 0 300 000 213 000 300 000 7 000 000 5 715 000 1 905 000 4 610 000 213 000 1 016 000 1 016 000 2 667 000 6 350 000 191 000 1 270 000

381 000

381 000

48 673 000 1 302 000

48 673 000 1 302 000 763 000 562 000 800 000

83 352 000

85 477 000

127 000 63 500 127 000

127 000 63 500 127 000

317 500

317 500

250 000 150 000 146 000 127 000 1 461 000 571 000 889 000 508 000 279 000 239 000

250 000 150 000 146 000 127 000 1 461 000 571 000 889 000 508 000 279 000 239 000

konyhai szekrény

BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

76 000

76 000

4 696 000

4 696 000

90 004 000

90 004 000

605 000 2 000 000 0 2 794 000 3 500 000 5 325 000 10 000 000 3 810 000 2 032 000 8 636 000 2 000 000 5 080 000 6 096 000 3 810 000 698 500 698 500

605 000 2 000 000 0 2 794 000 3 500 000 5 325 000 10 000 000 3 810 000 2 032 000 8 636 000 2 000 000 5 080 000 6 096 000 3 810 000 698 500 698 500 16 700 000 300 000 105 159 000

57 085 000

179 244 000

0 4 000 000 635 000 4 635 000 0 508 000 444 000 1 588 000

0 4 000 000 635 000 4 635 000 0 508 000 444 000 1 588 000

2 540 000

2 540 000

64 260 000

64 260 000

FELÚJÍTÁSOK 2. ÖNKORMÁNYZAT Zeneiskola:parketta felújítás Városüzemeltetés:Katonai híd felújítása önrész 1 játszótér felújítása malom tetőszigetelése Somorjai közösségi ház felújításának II.üteme Somorjai grund felújítása Járdák felújítása Csapadékvízelvezető árok felújítás Temetők korszerűsítésének folytatás Uszoda belső mennyezetének felújítása ÚTFELÚJÍTÁS BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA ISKOLA : 2 db tanterem felújítása termek parkettázása Udvari pálya felújítása Főépület ferde tető szigetelése,gipszkartonozása Belterületi utak felújítása önerő: Konyha előtető: Klafszky tornaterem önerő:

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE Villamos hálózat felújítása Terasz tető felújítás

3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR előadó terem parketta és öltöző parketta felújítása JTV stúdió ajtó,parketta,járólap felújítása hófogó és esőcsatorna felújítása

BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

8.sz.melléklet

2015.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK: Eredeti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Módosított

ÖNKORMÁNYZATI TAGDÍJAK 1 000 000 1 000 000 KISTÉRS.EGYESÍTETT SZOC.INT. 6 000 000 6 000 000 RENDŐRKAPITÁNYSÁG PE.ÁTADÁS 1 400 000 1 400 000 TÉRSÉGI ÜGYELETI HJ.HANSÁGLIGET MIATT 49 200 49 200 ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSNAK 158 664 PE.ÁTADÁS 000 158 664 000 Öveges program hozzájárulás 62 000 62 000 Mosonmagy.Önk.Éltes Isk. 950 000 950 000 KLIK PE átadás 4 500 000 4 500 000 Rendőrkapitányság: 621 000 Kárpátaljai települések támogatása 500 000

ÖSSZESEN: 1.

Kisösszegű támogatások

2.

Egyéb pályázható támogatás

3.

Szoc.alapon nyújtott önkormányzati tám.

4.

Nemzetiségi önkormányzati tám.

5.

172 625 200

173 746 200

2 000 000

1 200 000

28 300 000

28 300 000

3 000 000

3 000 000

400 000

400 000

Támogatás egyedi kérelmek alapján:

3 000 000

3 000 000

6.

Önkormányzati ösztöndíj pályázat fiataloknak

2 000 000

2 000 000

7.

LEADER hozzájárulás

300 000

300 000

8.

JKK támogatása:

9.

JSE TAO támogatása:

10.

Órári diáksport támogatása:

ÖSSZESEN:

500 000 3 000 000 30 000

39 000 000

41 730 000

Kölcsön nyújtása: 1.

Polgárőr egyesület:

2.

JSE:

ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

8 000 000 8 000 000

0

16 000 000

211 625 200

231 476 200

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ 1.

Keretösszeg:

ÖSSZESEN:

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

Recommend Documents