ASIA PACIFIC PERFORMANCE

ASIA PACIFIC PERFORMANCE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

BEHEERSMAATSCHAPPIJ

DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBOURG 1 2, R u e Eu gè ne R u pper t L -2453 LU XE MBU R G

R .C .S. Lu xem bu r g B 502 69

G ec ontr olee r d ja ar ve rsl ag per 31 d ece m ber 201 2

Op basis van dit verslag kunnen geen intekeningen aanvaard worden. Inschrijvingen zijn slechts geldig indien ze gebeuren op basis van het document dat essentiële beleggersinformatie vergezeld, van het geldige uitgifteprospectus samen met het inschrijvingsformulier, het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag indien dit van recentere datum is dan het jaarverslag.

ASIA PACIFIC PERFORMANCE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal R.C.S. Luxemburg B 50269

Raad van Bestuur Voorzitter

Daniel THIERRY Directievoorzitter van GT Finance, Parijs

Bestuurders

Eric BOURGEAUX, Directeur Banque Cantonale de Genève, Genève (tot 27 april 2012) Mr Jean-Luc NEYENS, Director Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg Jean-Michel GELHAY, Bestuurder Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg Vincent PLANCHE, Bestuurder Lid van het directiecomité Degroof Fund Management Company N.V., Brussel Frédéric ADAM, Hoofdadviseur Degroof Gestion Institutionnelle - Luxemburg Bertrand de VIRIEU, Voorzitter Cholet Dupont Asset Management, Parijs Raphaël GAILLARD, Lid van het directiecomité Bearbull Degroof Banque Privée S.A., Genève

Maatschappelijke zetel

12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG

Beheersmaatschappij

DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBURG 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG

Beheerders

Hamon Asset Management Ltd 4310-4315 Jardine House, 1, Connaught Place Central, Hong Kong ARN Investments Partners PTE Ltd 20, Raffles Place, 10-04 Ocean Towers, Singapore 048620 Sloane Robinson Llp 20, St. Dunstan’s Hill, UK - Londres EC3R 8ND (tot 31 maart 2012) Atlantis Fund Management (Guernsey) Limited Arnold House, St. Julian’s Avenue, St. Peter Port Guernsey, Channel Islands

Atlantis Fund Management (Guernsey) Limited heeft de operationele functie afgevaardigd aan :: Atlantis Investment Management Limited, Londres 4th Floor, 30-34 Moorgate, Londres EC2R 6DN (til 1 mei 2012) Atlantis Investment Management (Hong Kong) Limited Room 3501, The Centrum, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong (vanaf 1 mei 2012)

ASIA PACIFIC PERFORMANCE

Beleggingsadviseur

JO Hambro Capital Management Ltd Ground Floor, Ryder Court, 14 Ryder Street LONDON SWIY 6QB

Depotbank, domiciliëringsagent, administratiekantoor, en transferagent

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG

Bedrijfsrevisor

KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer, L-2520 LUXEMBURG

Vertegenwoordiger en betaalagent voor Zwitserland

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 17, Quai de l’Île, CH-1211 GENÈVE 2

Vertegenwoordiger en betaalagent voor Frankrijk

CHOLET-DUPONT 16, Place de la Madeleine, F-75008 PARIJS

Vertegenwoordiger en betaalagent voor België

BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44, B-1040 BRUSSEL

Vertegenwoordiger en betaalagent voor Italië

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SpA 19a, Via Benigno Crespi, MAC 2, IT-20159 MILAAN

Vertegenwoordiger en betaalagent voor Spanje

PRIVATBANK DEGROOF S.A. 464, Diagonal, E-08006 BARCELONA

Verdelers

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 17, Quai de l’Île, CH-1211 GENÈVE 2 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG GT FINANCE 16, Place de la Madeleine, F-75008 PARIJS CHOLET-DUPONT 16, Place de la Madeleine, F-75008 PARIJS BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44, B-1040 BRUSSEL

NOOT M.B.T. DISTRIBUTIE IN ZWITSERLAND: Het verkoopsprospectus, de statuten en de halfjaarlijkse en jaarlijkse verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordiger. Enkel de Franse versie van dit jaarverslag werd door de bedrijfsrevisor onderworpen aan een controle. Bijgevolg heeft het revisieverslag enkel betrekking op die versie. De overige versies zijn het resultaat van een nauwkeurige vertaling die werd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. In het geval van verschillen tussen de Franse teksten en de vertaling is de Franse versie doorslaggevend.


INHOUD

Pagina Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde

6

Verslag van de Raad van Bestuur

7-8

Verslag van de Bedrijfsrevisor

9 - 10

Overzicht van het nettovermogen per 31 december 2012 Staat van de verrichtingen van 1 januari tot 31 december 2012 Wijzigingen in de nettoactiva van 1 januari tot 31 december 2012 Overzicht van de effectenportefeuille per 31 december 2012

11 12 13 14 - 20

Geografische spreiding Sectorale spreiding Spreiding per valuta

21 22 23

Wijzigingen in het aantal aandelen van 1 januari tot 31 december 2012 Termijnwissels per 31 december 2012

24 24

Ontwikkeling van het kapitaal, de totale nettoactiva en de aandelenkoers Kosten- en provisiepercentages Portefeuilleomloop

25 26 26

Toelichtingen bij de financiële staten per 31 december 2012

27 - 31

Wijzigingen van de effectenportefeuille van 1 januari tot 31 december 2012

32 -40


Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde

ASIA PACIFIC PERFORMANCE is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV"), opgericht op 8 februari 1995 onder de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. De Vennootschap is onderworpen aan de Luxemburgse gewijzigde wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen alsmede aan deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De statuten zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar elke belanghebbende deze kan raadplegen en er een exemplaar van kan verkrijgen. De jaarverslagen en halfjaarverslagen kunnen worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de SICAV. De netto-inventariswaarde, de uitgifteprijs en de terugkoopprijs voor elke aandelenklasse, evenals alle berichten die bedoeld zijn voor de houders van aandelen, zijn beschikbaar op de zetel van de Bewaarder. De netto-inventariswaarde van de aandelen van de SICAV wordt op elke werkdag bepaald, en als een dergelijke dag geen werkdag is in Luxemburg, op de eerstvolgende werkdag. Ze wordt uitgedrukt in US dollar voor de aandelenklassen B en D, en in Euro voor de aandelenklassen A en C. De NIW wordt berekend op basis van de laatste gekende koersen op de markten waar de effecten in portefeuille voornamelijk worden verhandeld. Bovendien vindt op 30 juni en 31 december van elk jaar een waardering plaats.


Verslag van de Raad van Bestuur

Per 31 december 2012 bedroegen de nettoactiva van de SICAV USD 149,4 miljoen, die als volgt waren verdeeld onder de verschillende beheerders: Verdeling per beheerder per 31 december december 2012 CASH

SLOANE ROBINSON 0,26%

ARN JO 25,38

HAMON

ATLANTIS 25,07%

Evolutie van de Netto-inventariswaarde (NIW) Op 31 december 2012 bedroeg de NIW van Asia Pacific Performance – Klasse D USD 33,80 per aandeel, tegen USD 10,00 bij de oprichting (op 8 februari 1995), ofwel een rendement van 238% sinds het begin. Sinds de oprichting realiseerde de SICAV een outperformance van 176,4% ten opzichte van de MSCI AC Asia ex Japan. Rendement in USD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


MSCI AC Asia Index EX JAPAN (*)

Outperformance/ Underperformance ten opzichte van de index

29,1%

21,3%

7,8%

29,7%

31,7%

-2,0%

41,6%

36,5%

5,1%

-49,3%

-52,4%

3,1%

58,2%

72,1%

-13,9%

12,1%

19,6%

-7,5%

-26,5%

-17,3%

-9,2%

17,6%

22,7%

-5,1%


Verslag van de Raad van Bestuur (gevolg)

Rendement in USD

Asia Pacific Prestaties (Categorie D)

Referentie-index zoals voormeld

Outperformance/ Underperformance ten opzichte van de index

Gecumuleerd (sinds 238,0% 61,6% 176,4% introductie - 8/02/95) (*) De bestuurders hebben beslist om de referentie-index van de Sicav per 1 januari 2008 te wijzigen.?? De bezorgdheid over de wereldeconomie heeft niet verhinderd dat de aandelenindices in 2012 vrijwel over de hele wereld stegen. Tijdens het boekjaar nam het Chinese groeitempo af. De opmars van de beurzen kreeg in juli een nieuwe impuls, toen de voorzitter van de Europese Centrale Bank stelde alles te zullen doen om de eurozone intact te houden. De Aziatische markten schreven vrijwel het hele jaar 2012 zwarte cijfers en toonden geen grote schommelingen, behalve in de maand mei (-9,6%), toen de Europese crisis een hoogtepunt bereikte. De Chinese markt had te lijden van een gebrek aan belangstelling van internationale beleggers. Hierdoor doken de lokale indices in het rood. Deze neerwaartse spiraal werd doorbroken toen er in november meer duidelijkheid ontstond over het beleid, na de benoeming van de nieuwe regeringsleiders. India (+26,0%), de Filipijnen (+46,4%) en Thailand (+34,5%) waren de best presterende markten in de regio. Aan het begin van het jaar ondervond Asia Pacific Performance nadeel van zijn overweging op de Chinese markten. In het eerste halfjaar liep het fonds een achterstand op. Een deel hiervan werd goedgemaakt in het laatste kwartaal, omdat de herallocatie naar India en China, ten koste van Korea, Indonesië en liquiditeiten, gunstig uitpakte. Het beheerde vermogen van de SICAV daalde in 2012.

ASIA PACIFIC PERFORMANCE Aan de aandeelhouders van ASIA PACIFIC PERFORMANCE 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

Verslag van de erkende bedrijfsrevisor

Wij hebben de bijgevoegde financiële staten van ASIA PACIFIC PERFORMANCE (de "SICAV") gecontroleerd, inclusief de staat van de nettoactiva en de staat van de effectenportefeuille op 31 december 2012, evenals de staat van de verrichtingen en de staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten op deze datum, en de bijlage die een overzicht omvat van de voornaamste methoden voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen bij de financiële staten. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de SICAV voor de jaarrekening De Raad van Bestuur van de SICAV is verantwoordelijk voor de opstelling en de eerlijke voorstelling van deze jaarrekening, conform de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften betreffende de opstelling en presentatie van de jaarrekening in Luxemburg, evenals voor de interne controle die hij nodig acht om de jaarrekening te kunnen opstellen vrij van significante onregelmatigheden als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de de Bedrijfsrevisor Het is onze verantwoordelijkheid om op basis van onze controle een opinie te verstrekken over deze financiële staten. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de International Standards on Auditing voor Luxemburg van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze normen vereisen dat we de ethische regels respecteren en dat we de controle plannen en realiseren om redelijkerwijze te garanderen dat de jaarrekening geen significante onregelmatigheden bevat. Een controle houdt de uitvoering van procedures in om bewijsmateriaal te vinden voor de in de jaarrekening vermelde bedragen en informatie. De keuze van de procedures komt toe aan de bedrijfsrevisor, alsmede de beoordeling van het risico of de jaarrekening significante onregelmatigheden bevat, ongeacht of die het gevolg zijn van fraude of fouten. De Bedrijfsrevisor houdt bij deze risicobeoordelingen rekening met de interne controlemaatregelen die van kracht zijn in de onderneming betreffende de opstelling en de getrouwe weergave van de financiële staten, om hiervoor gepaste controleprocedures te definiëren, en niet om een opinie te verstrekken over de doeltreffendheid hiervan. Een controle omvat tevens de waardering van het geschikte karakter van de gebruikte boekhoudkundige methodes en het redelijke karakter van de boekhoudkundige ramingen van de Raad van Bestuur van de SICAV, evenals de waardering van de presentatie van de jaarrekening. We achten de bewijskrachtige elementen die we hebben verzameld, voldoende en geschikt om onze opinie te vormen.

ASIA PACIFIC PERFORMANCE Aan de aandeelhouders van ASIA PACIFIC PERFORMANCE 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

Verslag van de erkende bedrijfsrevisor (vervolg)

Opinie Naar onze mening geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van ASIA PACIFIC PERFORMANCE per 31 december 2012, alsmede van het resultaat van zijn verrichtingen en de wijzigingen van de nettoactiva voor het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften voor de opstelling en de presentatie van de jaarrekening die van kracht zijn in Luxemburg. Overige De aanvullende informatie die in het jaarverslag is opgenomen, is in het kader van onze controleopdracht gecontroleerd, maar is niet onderworpen aan specifieke controleprocedures volgens de hiervoor beschreven normen. Wij verstrekken bijgevolg geen oordeel over deze informatie. Niettemin vereist deze informatie geen opmerking van ons in het kader van de jaarrekening in zijn geheel.

Luxemburg, 24 april 2013

KPMG Luxembourg S.à r.l. Erkende revisoren

Stéphanie Smets Directeur

ASIA PACIFIC PERFORMANCE OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 31 DECEMBER 2012 BEDRAGEN IN USD

ACTIVA Beleggingen in effecten tegen marktwaarde (toelichting 1a) Banktegoeden Te ontvangen dividenden op aandelen Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop Te ontvangen bedragen uit termijnwissels Niet-gerealiseerde meerwarden op valutatermijncontracten

147.513.637,70 2.858.343,80 25.718,65 730.059,02 399.290,95 602.329,11

Totale activa

152.129.379,23

PASSIVA Te betalen taksen en kosten (toelichting 3) Bankschulden Te betalen debetrente Te betalen bedragen voor de aankoop van effecten Te betalen bedragen voor terugkopen Te betalen op termijnwissels Te betalen Taxes (toelichting 1e & 10) Totale passiva NETTOACTIVA Aantal aandelen in omloop (aan het einde van het boekjaar) - Klasse A EUR Institutionelen - Klasse B USD Institutionelen - Klasse C EUR Particulieren - Klasse D USD Particulieren Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van het boekjaar) - Klasse A EUR Institutionelen - Klasse B USD Institutionelen - Klasse C EUR Particulieren - Klasse D USD Particulieren

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag.

847.699,36 175.353,81 1.245,87 498.914,68 155.213,79 399.762,75 650.586,99 2.728.777,25 149.400.601,98

402.724,372 539.979,000 1.503.115,708 2.051.787,797

25,18 35,23 24,05 33,80

ASIA PACIFIC PERFORMANCE STAAT VAN DE VERRICHTINGEN VAN 1 JANUARI TOT 31 DECEMBER 2012 BEDRAGEN IN USD

INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen (toelichting 1f) Interesten op beleggingen Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 8) Overige inkomsten

3.577.716,43 12.815,07 18.314,37 5.990,03

Totaal

3.614.835,90

UITGAVEN Beheersprovisie (toelichting 5) Distributieprovisie (toelichting 7) Provisie voor de bewaarder Abonnementstaks (toelichting 6) Administratiekosten Diverse kosten en provisies Debetrente Belasting aan buitenlandse overheden

2.531.964,78 1.337.558,24 450.622,18 158.267,73 276.805,13 216.818,93 42.645,69 39.585,65

Totaal

5.054.268,33

NETTO-INKOMSTEN

-1.439.432,43

Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen

-16.610.265,55 -550.624,01 -1.924.914,27 -28.883,42

GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES)

-20.554.119,68

Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1e) - termijnwissels

50.038.309,27 1.273.555,31

RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN

30.757.744,90


ASIA PACIFIC PERFORMANCE WIJZIGINGEN IN DE NETTOACTIVA VAN 1 JANUARI TOT 31 DECEMBER 2012 BEDRAGEN IN USD

NETTOACTIVA (in het begin van het boekjaar) NETTO-INKOMSTEN

253.340.706,54 -1.439.432,43

Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen

-16.610.265,55 -550.624,01 -1.924.914,27 -28.883,42

Subtotaal

232.786.586,86

INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen - Terugkopen

16.217.028,68 -150.914.878,14

Netto-inschrijvingen / -terugkopen

-134.697.849,46

Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1e) - termijnwissels NETTOACTIVA (aan het einde van het boekjaar)


50.038.309,27 1.273.555,31 149.400.601,98

ASIA PACIFIC PERFORMANCE OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 31 DECEMBER 2012 HOEVEELHEID /

VALUTA

BENAMING

NOMINALE WAARDE IN DEVIEZEN

AANSCHAFFINGSWAARDE IN USD

WAARDERING OP 31.12.12 IN USD

% TOTAAL ACTIVA

Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Genoteerde of Verhandelde Aandelen GBP

WEST PIONEER PROPERTIES LTD

3.104.685

5.230.595,08

391.103,81

0,26

5.230.595,08

391.103,81

0,26

237.000 173.000

505.262,22 652.555,38

828.646,27 629.429,01

0,55 0,42

2.356.000 951.000

1.096.651,31 721.499,50

1.039.568,08 769.306,86

0,70 0,51

1.888.000

1.122.741,63

1.351.906,07

0,90

366.000

694.740,55

794.252,56

0,53

380.000

720.436,23

1.186.452,91

0,79

272.000

268.646,72

334.787,18

0,22

1.238.000 2.388.000 704.000 2.080.000

629.247,81 589.102,64 701.965,40 1.419.103,18

693.205,37 668.568,02 764.779,60 1.669.188,04

0,46 0,45 0,51 1,12

1.720.500 135.000 120.500

876.488,97 361.409,07 1.211.455,67

1.331.856,61 383.184,55 1.403.090,88

0,89 0,26 0,94

674.000

780.334,80

986.108,03

0,66

434.000 495.000 536.000 226.000

1.193.797,79 944.580,19 1.332.655,91 998.073,77

1.293.460,75 1.021.825,48 1.459.146,13 989.919,23

0,87 0,68 0,98 0,66

Totaal POND STERLING HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS HKD ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -HAVICHINA INDUSTRY & HKD TECHNOLOGY -HHKD BAOXIN AUTO GROUP LTD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL HKD AIRPORT LTD BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS HKD LTD BIOSTIME INTERNATIONAL HKD HOLDINGS LTD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HKD HOLDING CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDING HKD LTD HKD CHINA AUTOMATION GROUP LTD HKD CHINA COAL ENERGY CO H HKD CHINA CONSTRUCT BANK CORP. CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS HKD LTD HKD CHINA MENGNIU DAIRY HKD CHINA MOBILE LTD CHINA NATIONAL BUILDING HKD MATERIAL CO CHINA OVERSEAS LAND & HKD INVESTMENT HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD HKD CHINA RESOURCES LAND LTD HKD CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD


VALUTA

BENAMING

HKD CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS CHINA TAIPING INSURANCE HKD HOLDINGS CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICES HKD HOLDINGS HKD CITIC SECURITIES CO LTD HKD CNOOC LTD HKD DAH CHONG HONG HOLDINGS LTD HKD DONGYUE GROUP LTD HKD EMPEROR WATCH & JEWELLERY LTD HKD FAR EAST HORIZON LTD HKD GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HKD HOLDING HENGAN INTERNATIONAL GROUP HKD LTD HKD HENGDELI HOLDINGS LTD HONG KONG AIRCRAFT HKD ENGINEERING CO HUANENG RENEWABLES CORP. LTD HKD -HHUTCHISON TELECOM HONG KONG HKD HOLDING INDUSTRIAL & COMMERC BANK OF HKD CHINA INTIME DEPARTMENT STORE CO HKD LTD HKD JIANGXI COPPER CO LTD HKD JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD HKD KUNLUN ENERGY CO LTD HKD L OCCITANE INTERNATIONAL S.A. LEE & MAN PAPER MANUFACTURING HKD LTD HKD LENOVO GROUP HKD LONGFOR PROPERTIES CO LTD LUK FOOK HOLDINGS HKD INTERNATIONAL HKD MINMETALS LAND LTD HKD NINE DRAGONS PAPER LTD HKD PETROCHINA CO LTD HKD PORTS DESIGN LTD




% TOTAAL ACTIVA

1.030.000

979.489,11

1.235.866,95

0,83

29.400

59.227,93

59.552,30

0,04

1.176.000 180.000 753.000 688.000 876.000 6.730.000 804.000 4.888.000

1.276.769,37 336.982,60 1.327.560,24 638.066,41 490.371,40 1.096.138,93 663.008,83 1.289.487,33

817.800,99 455.176,80 1.630.190,95 723.431,79 579.793,06 824.878,94 647.279,99 983.801,18

0,55 0,30 1,09 0,48 0,39 0,55 0,43 0,66

6.088.000

745.235,49

722.626,72

0,48

83.000 1.948.000

814.993,56 689.040,90

749.061,29 698.691,23

0,50 0,47

56.600

787.177,43

776.979,58

0,52

4.488.000

969.936,78

799.067,52

0,53

1.478.000

658.003,95

678.853,37

0,45

2.978.000

1.782.532,45

2.113.191,85

1,41

1.375.000 271.000 1.216.000 853.000 318.000

1.630.001,21 721.041,58 742.125,95 1.428.022,56 814.083,66

1.621.438,34 713.265,15 809.533,49 1.780.652,17 1.007.233,50

1,09 0,48 0,54 1,19 0,67

1.377.000 1.517.000 375.500

615.506,13 1.240.692,41 687.750,25

866.972,47 1.373.960,47 735.416,31

0,58 0,92 0,49

272.000 5.688.000 1.409.000 1.278.000 527.500

1.029.330,98 678.588,22 942.258,12 1.393.163,34 1.144.055,12

856.269,11 939.336,29 1.272.508,17 1.810.442,51 419.232,29

0,57 0,63 0,85 1,21 0,28


BENAMING

VALUTA

HKD PRINCE FROG INTERNATIONAL HOLDINGS SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS HKD LTD HKD SAMSONITE INTERNATIONAL S.A HKD SHENGUAN HOLDINGS GROUP LTD HKD SINOTRANS LTD HKD SINOTRANS SHIPPING LTD HKD SINOTRUK HONG KONG LTD HKD SPT ENERGY GROUP INC. HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD HKD TELEVISION BROADCASTS LTD HKD TENCENT HOLDINGS LTD TIANJIN PORT DEVELOPMENT HKD HOLDING LTD HKD TRINITY LTD HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD XINGDA INTERNATIONAL HKD HOLDINGS LTD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS HKD LTD HKD ZHUZHOU CSR TIMES -HHKD ZTE CORP. -H-


ADI SARANA ARMADA TBK DELTA DUNIA MAKMUR TBK INDONESIAN SATELLITE CORP. KALBE FARMA TBK PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK

AMARA RAJA BATTERIES LTD BAJAJ AUTO LTD BHARTI AIRTEL LTD CANARA BANK

% TOTAAL ACTIVA

834.559,35

950.555,73

0,64

1.106.000 408.000 1.516.000 3.688.000 4.088.000 1.388.000 208.000 30.000 82.000 58.300

711.025,99 750.015,27 807.458,51 880.574,46 1.696.218,29 1.264.853,80 78.409,78 376.497,52 586.018,24 1.629.317,11

907.535,84 841.179,12 819.529,84 594.774,68 991.562,93 1.060.138,77 104.659,70 449.758,03 612.553,41 1.872.920,94

0,61 0,56 0,55 0,40 0,66 0,71 0,07 0,30 0,41 1,25

11.284.000 1.224.000 592.000

2.781.186,94 1.051.826,93 563.127,63

1.601.427,59 799.067,52 815.726,37

1,07 0,53 0,55

3.553.000

1.762.622,31

1.833.609,05

1,23

500.000 364.000 638.000

1.045.390,77 918.736,19 835.183,08

756.047,64 1.347.829,09 1.075.017,17

0,51 0,90 0,75

63.064.413,15

65.735.079,83

43,98

303.567,27 1.349.950,79 945.292,03 409.526,16 496.539,79 787.898,19 402.049,91

303.751,12 331.607,32 1.025.977,16 571.932,84 1.038.742,92 1.125.122,21 771.885,21

0,20 0,22 0,69 0,38 0,70 0,75 0,52

4.694.824,14

5.169.018,78

3,46

683.406,31 1.561.325,25 1.003.253,04 706.210,40

692.839,62 1.903.081,03 1.088.059,65 852.502,12

0,46 1,27 0,73 0,57

6.888.000 20.888.000 1.533.000 5.200.000 5.688.000 8.888.000 6.888.000

Totaal ROEPIA INR INR INR INR


2.260.000

Totaal HONGKONG DOLLAR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR


159.700 48.930 188.000 94.000


VALUTA

BENAMING

INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR

EMAMI LTD GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD INDIA CEMENTS LTD INFOSYS TECHNOLOGIES JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD MANAPPURAM FINANCE LTD OBEROI REALTY LTD PAGE INDUSTRIES LTD PRIME FOCUS LTD RELIANCE CAPITAL LTD RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD SHREE CEMENT LTD TULIP TELECOM LTD ULTRA TECH CEMENT LTD UNITED SPIRITS LTD YES BANK LTD ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD

INR


Totaal WON (ZUID-KOREA)


% TOTAAL ACTIVA

62.000 93.000 488.888 20.000 740.000 1.094.700 80.000 9.900 692.593 96.000 80.000 5.480 909.429 23.460 35.567 67.000

590.376,42 701.807,70 1.077.169,23 928.845,71 973.601,45 638.117,18 349.377,71 599.469,66 746.301,09 705.492,96 727.477,82 424.000,89 758.448,06 821.633,14 413.688,46 408.550,49

678.276,93 897.155,33 810.649,14 846.395,16 1.012.958,37 675.321,28 420.733,63 620.236,05 558.726,13 840.678,79 760.065,56 465.229,81 541.109,32 850.494,41 1.232.575,80 567.647,27

0,45 0,60 0,54 0,57 0,68 0,45 0,28 0,42 0,37 0,56 0,51 0,31 0,36 0,57 0,83 0,38

191.500

689.086,53

771.382,40

0,53

15.507.639,50

17.086.117,80

11,44

22.888 6.888 6.888 35.000 24.000 56.888

1.313.643,77 319.628,33 0,00 905.451,49 571.202,86 1.403.384,81

966.338,19 241.593,89 25,95 979.146,63 580.622,51 1.150.433,26

0,65 0,16 0,00 0,66 0,39 0,77

8.920 1.900 7.400 6.800 6.088 36.888 2.688

536.800,65 567.352,44 1.476.010,05 451.322,76 903.350,22 1.824.526,35 1.064.708,02

583.237,93 511.127,15 1.510.309,75 358.872,54 730.736,22 1.226.642,40 876.269,22

0,39 0,34 1,01 0,24 0,49 0,82 0,59

13.888 2.940 26.500

746.106,69 3.124.797,28 588.027,15

774.456,28 4.179.697,46 637.391,07

0,52 2,80 0,42

15.796.312,87

15.306.900,45

10,25

Totaal INDIASE ROEPIE KRW DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION KRW GENIC CO LTD KRW GENIC CO LTD -DAT 271212KRW GS RETAIL CO LTD KRW HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP. KRW HYUNDAI DEVELOPMENT CO HYUNDAI ENGINEERING & KRW CONSTRUCTION KRW HYUNDAI MOBIS KRW HYUNDAI MOTOR CO LTD KRW KIA MOTORS CORP. KRW MANDO CORP. KRW MIRAEASSET SECURITIES CO LTD KRW POSCO SAMSUNG AEROSPACE INDUSTRIAL KRW CO LTD KRW SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW SK HYNIX INC.



VALUTA

BENAMING

MYR CARLSBERG BREWERY MALAYSIA MYR MALAYSIAN AIRLINES SYSTEM MYR RHB CAPITAL BERHAD


165.000 2.688.000 285.000

EAST WEST BANKING CORP. PUREGOLD PRICE CLUB INC. SECURITY BANK CORP. UNIVERSAL ROBINA CORP.

SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD

AMTEK ENGINEERING LTD BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP LTD ECS HOLDINGS LTD FAR EAST HOSPITALITY TRUST FRASER & NEAVE LTD GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD GOODPACK LTD INNOVALUE LTD M1 LTD NEPTUNE ORIENT LINES LTD OSIM INTERNATIONAL LTD PERENNIAL CHINA RETAIL TRUST UNITS RELIGARE HEALTH TRUST SEMBCORP MARINE LTD SUPER GROUP LTD

0,45 0,42 0,48

2.724.215,14

2.016.336,26

1,35

728.062,91 349.887,83 110.444,59 437.489,46

983.016,14 508.069,41 200.135,89 700.082,41

0,66 0,34 0,13 0,47

1.625.884,79

2.391.303,85

1,60

525.000

423.805,17

212.747,49

0,14

688.000 2.288.000 458.000 188.000 1.095.000 712.000 10.488.000 280.000 1.038.000 768.000

714.857,38 713.594,32 354.052,43 887.300,28 608.052,35 1.076.898,64 2.324.591,76 618.706,77 1.107.082,43 702.352,96

678.696,23 861.616,09 376.817,87 1.492.895,92 582.676,39 1.072.501,15 695.468,79 621.194,03 972.977,48 1.087.695,35

0,45 0,58 0,25 1,00 0,39 0,72 0,47 0,42 0,65 0,73

1.538.000 888.000 188.000 351.000

635.839,23 661.161,03 705.620,38 589.201,65

711.385,05 643.363,15 707.971,26 931.005,13

0,48 0,43 0,47 0,62

12.123.116,78

11.649.011,38

7,80

2.250.000

602.466,10

625.204,41

0,42

4.255.000 475.000

855.600,26 545.655,86

1.258.834,77 1.102.484,64

0,84 0,74

1.188.000 238.400 570.000

277.838,25 965.897,83 346.973,40

520.405,44 1.508.022,46 365.217,45

0,35 1,01 0,24

198.100

308.122,66

430.652,24

0,29

1.391.900 632.200 52.680 342.840

Totaal SINGAPORE DOLLAR THB THB THB THB THB THB THB

ASIAN PROPERTY -NVDRBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC CO LTD BEC WORLD PUBLIC CO LTD CH KARNCHANG PU CO LTD -FOREIGNKASIKORNBANK -NVDRKRUNG THAI BANK -NVDRROBINSON DEPARTMENT STORE PUBLIC

% TOTAAL ACTIVA

675.542,45 624.096,84 716.696,97

Totaal FILIPPIJNSE PESO SGD


687.841,46 1.338.699,40 697.674,28

Totaal RINGITT VAN MALEISIE PHP PHP PHP PHP



VALUTA

BENAMING

THB

SIAM MAKRO PUBLIC CO LTD THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LTD -FOREIGNTIPCO ASPHALT PUBLIC CO LTD -FOREIGNTOTAAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC

THB THB THB


ICICI BANK LTD -SPONSORED ADRTATA MOTORS -ADRTotaal US DOLLAR Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt

% TOTAAL ACTIVA

527.251,01

699.836,65

0,47

1.188.000

937.733,46

858.280,61

0,57

688.000

1.008.913,54

983.981,84

0,66

465.000

884.587,47

1.341.492,52

0,90

7.261.039,84

9.694.413,03

6,49

113.000 90.000

1.211.764,67 416.105,02

1.270.516,10 446.296,57

0,85 0,30

1.688.789

1.066.740,11

1.009.005,22

0,68

223.000

539.884,49

569.038,45

0,38

563.700 19.000 168.000 154.000 388.000

1.408.471,98 393.946,69 1.769.494,19 688.985,89 1.041.849,48

1.725.712,08 509.039,80 1.871.552,92 633.734,24 1.012.790,16

1,16 0,34 1,25 0,42 0,68

699.000 108.000 638.000 3.088.000

1.992.074,60 1.383.439,44 866.913,42 1.194.139,94

2.334.895,53 1.907.917,82 676.690,28 980.452,95

1,56 1,28 0,45 0,66

13.973.809,92

14.947.642,12

10,01

664.583,60 675.832,55

806.785,00 761.080,00

0,54 0,51

1.340.416,15

1.567.865,00

1,05

143.342.267,36

145.954.792,31

97,69

Totaal NEW TAIWAN DOLLAR USD USD


48.000

Totaal THAISE BAHT TWD ASUSTEK COMPUTER INC. TWD CATCHER TECHNOLOGY CO LTD EVERGREEN MARINE CORP. TAIWAN TWD LTD FAR EASTONE TWD TELECOMMUNICATION HON HAI PRECISION INDUSTRY CO TWD LTD TWD LARGAN PRECISION CO LTD TWD MEDIA TEK INCORPORATION TWD RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP. TWD TAIWAN FERTILIZER TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD MANUFACTURING CO LTD TWD TPK HOLDING CO LTD TWD UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TWD YAGEO CORP.


18.500 26.500


BENAMING

VALUTA




% TOTAAL ACTIVA

Andere effecten HKD BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LTD

4.388.000

1.732.770,71

492.535,36

0,33

1.732.770,71

492.535,36

0,33

680.559,78

384.129,68

0,26

680.559,78

384.129,68

0,26

423.331,81

665.815,35

0,45

423.331,81

665.815,35

0,45

2.836.662,30

1.542.480,39

1,04

164.979,87

16.365,00

0,01

Totaal US DOLLAR

164.979,87

16.365,00

0,01

Totaal Instellingen voor collectieve belegging

164.979,87

16.365,00

0,01

146.343.909,53

147.513.637,70

98,74

Totaal HONGKONG DOLLAR IDR

BERLIAN LAJU TANKER TBK

18.888.000

Totaal ROEPIA USD

RBS-CERTIFICATE 11-200613(TATA MOTORS)

117.015

Totaal US DOLLAR Totaal Andere effecten Instellingen voor collectieve belegging USD

ASIA PACIFIC FUND II LP3 -CALL USD-

Totaal van de effectenportefeuille

15

ASIA PACIFIC PERFORMANCE GEOGRAFISCHE SPREIDING (IN PERCENTAGE VAN DE TOTALE NETTOACTIVA) % TOTALE NETTOACTIVA

BEDRAGEN IN USD

CAYMANEILANDEN

28.451.574,98

19,03

INDIA

19.045.086,61

12,75

CHINA ZUID-KOREA TAIWAN

16.339.662,83 15.306.900,45 13.039.724,30

10,94 10,25 8,73

HONGKONG

12.540.044,16

8,39

SINGAPORE

10.387.638,76

6,95

THAILAND

9.694.413,03

6,49

BERMUDAS

9.634.534,65

6,45

INDONESIË

5.553.148,46

3,72

LUXEMBURG

2.514.227,97

1,69

FILIPIJNEN

2.391.303,85

1,60

MALEISIË

2.016.336,26

1,35

582.676,39

0,39

16.365,00

0,01

147.513.637,70

98,74

MAURITIUS VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA Totaal van de effectenportefeuille

ASIA PACIFIC PERFORMANCE SECTORALE SPREIDING (IN PERCENTAGE VAN DE TOTALE NETTOACTIVA) % TOTALE NETTOACTIVA

BEDRAGEN IN USD

BANKEN

12.515.539,73

8,38

BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN

12.094.985,88

8,10

WEGVOERTUIGEN BOUWMATERIALEN TELECOMMUNICATIE

10.458.487,01 9.420.392,55 8.664.339,32

7,00 6,31 5,80

DISTRIBUTIE

7.620.605,79

5,10

ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN

7.100.299,49

4,75

VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN

5.914.309,43

3,96

AARDOLIE & DERIVATEN

5.905.738,39

3,95

GENEESMIDDELEN - COSMETICA

4.725.837,57

3,16 2,93

CONGLOMERATEN

4.375.075,20

VERKEER EN TRANSPORT

4.279.451,85

2,86

MECHANISCHE CONSTRUCTIE

4.256.711,51

2,85 2,63

IT & INTERNET

3.928.993,44

VASTGOEDSECTOR

3.838.705,01

2,57

LUCHTVERVOER

3.651.508,29

2,44

DIVERSEN

3.631.975,43

2,43

ENERGIEBRONEN

3.555.892,63

2,38

TEXTIEL EN KLEDING

3.386.342,57

2,27

INFORMATIE – REPRODUCTIE

3.367.103,29

2,25

FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS

3.356.135,59

2,25

INTERMEDIAIRE INDUSTRIELE PRODUCTIE

2.630.968,05

1,76

DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN

2.556.240,93

1,71

CHEMICALIEN

2.443.907,08

1,64

FOTO'S & OPTICAL

1.892.975,61

1,27

BANDEN & RUBBER

1.833.609,05

1,23

COMMERCIELE EN OPENBARE DIENSTEN

1.459.146,13

0,98

LANDBOUW EN VISSERIJ

1.275.881,76

0,85

BOSBOUWPRODUCTEN EN PAPIER

1.272.508,17

0,85

VERSCHILLENDE DIENSTEN

1.102.484,64

0,74

VRACHTVAART

1.009.005,22

0,68

JUWELEN

824.878,94

0,55

NON-FERROMETALEN

713.265,15

0,48

BIOTECHNOLOGIE

678.696,23

0,45

DRANKEN EN TABAKSWAREN

675.542,45

0,45

GEZONDHEIDSZORG- EN DIENSTEN

643.363,15

0,43

RECREATIE EN TOERISME

376.817,87

0,25

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

59.552,30

0,04

BELEGGINGSFONDSEN, ICBE ‘S

16.365,00

0,01

147.513.637,70

98,74

Totaal van de effectenportefeuille

ASIA PACIFIC PERFORMANCE SPREIDING PER VALUTA (IN PERCENTAGE VAN DE TOTALE NETTOACTIVA) % TOTALE NETTOACTIVA

BEDRAGEN IN USD

HONGKONG DOLLAR

66.227.615,19

44,31

INDIASE ROEPIE

17.086.117,80

11,44

WON (ZUID-KOREA)

15.306.900,45

10,25

NEW TAIWAN DOLLAR

14.947.642,12

10,01

SINGAPORE DOLLAR

11.649.011,38

7,80

THAISE BAHT

9.694.413,03

6,49

ROEPIA

5.553.148,46

3,72

FILIPPIJNSE PESO

2.391.303,85

1,60

US DOLLAR

2.250.045,35

1,51

RINGITT VAN MALEISIE

2.016.336,26

1,35

391.103,81

0,26

147.513.637,70

98,74

POND STERLING Totaal van de effectenportefeuille

ASIA PACIFIC PERFORMANCE WIJZIGINGEN IN HET AANTAL AANDELEN VAN 1 JANUARI TOT 31 DECEMBER 2012 AANTAL AANDELEN

Aandelen in omloop aan het begin van het boekjaar

A-klasse EUR Institutionelen B-klasse USD Institutionelen C-klasse EUR Particulieren D-klasse USD Particulieren

1.302.163,301 588.755,722 2.282.410,523 4.830.611,671

Aandelen uitgegeven in de loop van het boekjaar


8,415.000 104,000.000 129,102.040 279,515.616

Aandelen terugbetaald in de loop van het boekjaar


907,853.929 152,776.722 908,396.855 3,058,339.490

Aandelen in omloop aan het einde van het boekjaar


402,724.372 539,979.000 1,503,115.708 2,051,787.797

TERMIJNWISSELS PER 31 DECEMBER 2012 VERVALDATUM

15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013

VALUTA

NOMINAAL

NOMINAAL

WISSELKOERS

AANKOOP / VERKOOP

AANKOOPBEDRAG

VERKOOPBEDRAG

31/12/12

EUR / USD EUR / USD USD / EUR

NIET-GEREALISEERDE WINST OF VERLIES (IN USD)

35.682.822,76 10.093.535,27 139.000

46.580.000 13.176.000 104.992,82

0,75842 0,75842 1,31861

469.084,93 132.689,21 554,97

Total winst

602.329,11

ASIA PACIFIC PERFORMANCE ONTWIKKELING VAN HET KAPITAAL, DE TOTALE NETTOACTIVA EN DE AANDELENKOERS DATUM

30.06.10

31.12.10

30.06.11

31.12.11

30.06.12

31.12.12

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

1.339.916,035 3.666.053,386 3.102.278,626 10.617.478,941 1.436.147,035 2.027.617,000 3.117.192,692 10.862.132,207 1.430.882,035 1.452.891,722 2.837.057,533 6.926.076,270 1.302.163,301 588.755,722 2.282.410,523 4.830.611,671 1.173.813,301 488.979,000 1.798.871,984 2.600.346,258 402.724,372 539.979,000 1.503.115,708 2.051.787,797

Kl. A EUR Inst. Kl. B USD Inst. Kl. C EUR Part. Kl. D USD Part. Kl. A EUR Inst. Kl. B USD Inst. Kl. C EUR Part. Kl. D USD Part. Kl. A EUR Inst. Kl. B USD Inst. Kl. C EUR Part. Kl. D USD Part. Kl. A EUR Inst. Kl. B USD Inst. Kl. C EUR Part. Kl. D USD Part. Kl. A EUR Inst. Kl. B USD Inst. Kl. C EUR Part. Kl. D USD Part. Kl. A EUR Inst. Kl. B USD Inst. Kl. C EUR Part. Kl. D USD Part.

TOTALE NETTOACTIVA (USD)

589.133.797,37

679.419.166,01

472.074.976,67

253.340.706,54

165.409.126,18

149.400.601,98

WAARDE VAN HET AANDEEL (USD)

23,89 33,00 23,19 32,17 28,98 40,25 28,03 39,10 27.26 37,82 26,28 36,62 21,31 29,78 20,47 28,74 21,27 29,73 20,36 28,59 25,18 35,23 24,05 33,80

Kl. A EUR Inst. Kl. B USD Inst. Kl. C EUR Part. Kl. D USD Part. Kl. A EUR Inst. Kl. B USD Inst. Kl. C EUR Part. Kl. D USD Part. Kl. A EUR Inst. Kl. B USD Inst. Kl. C EUR Part. Kl. D USD Part. Kl. A EUR Inst. Kl. B USD Inst. Kl. C EUR Part. Kl. D USD Part. Kl. A EUR Inst. Kl. B USD Inst. Kl. C EUR Part. Kl. D USD Part. Kl. A EUR Inst. Kl. B USD Inst. Kl. C EUR Part. Kl. D USD Part.

ASIA PACIFIC PERFORMANCE KOSTEN- EN PROVISIEPERCENTAGES ASIA PACIFIC PERFORMANCE

Van 1 januari tot 31 december 2012 Zonder prestatieprovisie A-klasse EUR Inst. B-klasse USD Inst. C-klasse EUR Part. D-klasse USD Part.

2,42% 2,42% 3,00% 3,00%

Met prestatieprovisie A-klasse EUR Inst. B-klasse USD Inst. C-klasse EUR Part. D-klasse USD Part.

2,42% 2,42% 3,00% 3,00%

PORTEFEUILLEOMLOOP (« PORTFOLIO TURNOVER RATE ») ASIA PACIFIC PERFORMANCE

Van 1 januari tot 31 december 2012

173,84%

ASIA PACIFIC PERFORMANCE TOELICHTINGEN BIJ DE FINANCIËLE STATEN PER 31 DECEMBER 2012 TOELICHTING 1 - BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODES a) Waardering van de effectenportefeuille 1) De waardering van alle effecten die verhandeld worden of genoteerd zijn aan een effectenbeurs, zal worden bepaald op basis van de laatste beschikbare gepubliceerde koers op de desbetreffende Waarderingsdag. De Koreaanse, Indonesische, Filippijnse, Singapore, Thailand en Taiwanese markten worden gesloten op 31 december 2012, de prijzen van 28 December werden gebruikt om alle effecten te bepalen; 2) De waardering van alle effecten die verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt, met een regelmatige werking, erkend en geopend voor het publiek, die vergelijkbare garanties verstrekt, wordt gebaseerd op de laatste beschikbare gepubliceerde koers op de desbetreffende Waarderingsdag; 3) De aandelen of deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging zullen worden gewaardeerd op basis van hun laatste beschikbare netto-inventariswaarde; 4) Geldmarktinstrumenten en andere vastrentende effecten met een resterende looptijd van minder dan 3 maanden, kunnen worden gewaardeerd op basis van de kostprijs min gecumuleerde afschrijvingen; 5) Voor zover de effecten in portefeuille op de Waarderingsdag niet op een effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt, met een regelmatige werking, erkend en geopend voor het publiek, verhandeld worden of genoteerd zijn, of, als de prijs voor de effecten die op een dergelijke beurs of een dergelijke andere markt verhandeld worden of genoteerd zijn, vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen onder (1), (2), (3) en (4) hierboven, niet representatief is voor de reële waarde van deze effecten, dan zullen ze worden gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke opbrengstwaarde die zorgvuldig en te goeder trouw zal worden geschat. 6) De valutatermijncontracten zijn gewaardeerd op basis van de termijnkoersen beschikbaar op de sluitingsdatum 31 december 2012. b) Gerealiseerde nettowinst of -verlies op beleggingen De gerealiseerde nettowinst of het gerealiseerde nettoverlies uit de verkoop van effecten wordt berekend op basis van de gemiddelde kostprijs van de verkochte effecten. Bovendien moet op de gerealiseerde winst op Thaise beleggingen de ‘Capital Gain Tax’ van 15% die in dit land geldt, worden ingehouden. c) Omrekening van vreemde valuta's De financiële administratie van de SICAV wordt gevoerd in USD. De banktegoeden, de overige nettoactiva en de beurswaarde van de effecten in portefeuille uitgedrukt in andere valuta's dan de USD, worden omgerekend naar USD volgens de gemiddelde wisselkoers die van kracht was op de balansdatum (toelichting 2). De inkomsten en kosten in andere valuta's dan de USD worden omgerekend naar USD volgens de wisselkoers die van kracht was op de betalingsdatum. d) Aankoopkosten van de effecten in portefeuille Voor effecten die zijn uitgedrukt in andere valuta's dan de valuta van de SICAV worden de aankoopkosten berekend op basis van de wisselkoers die van kracht was op de dag van de aankoop.

ASIA PACIFIC PERFORMANCE TOELICHTINGEN BIJ DE FINANCIËLE STATEN PER 31 DECEMBER 2012 TOELICHTING 1 - BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODES (vervolg) e) Verschil niet-gerealiseerde winst of verlies uit beleggingen Het verschil van de niet-gerealiseerde winst of het niet gerealiseerde verlies uit beleggingen aan het einde van het boekjaar wordt eveneens weergegeven in het resultaat van de verrichtingen. Voor de niet-gerealiseerde winst uit Thaise beleggingen wordt er een voorziening aangelegd voor te betalen ‘Capital Gain Tax’ tegen het tarief van 15%. f) Opbrengsten, uitgaven en verwante voorzieningen Voor rente wordt er elke dag een voorziening aangelegd, en dividenden worden geboekt op de 'ex-datum'. Rente en opbrengsten worden opgenomen na aftrek van de niet-recupereerbare roerende voorheffing. TOELICHTING 2 – WISSELSKOERSEN PER 31 DECEMBER 2012 1 1 1 1 1 1 1 1

USD USD USD USD USD USD USD USD

= = = = = = = =

0,96321 0,91535 6,23031 0,61522 7,75083 9.637,50114 54,79001 1.070,57502

AUD CHF CNY GBP HKD IDR INR KRW

1 1 1 1 1 1 1

USD USD USD USD USD USD USD

= = = = = = =

3,05799 41,06250 1,22152 30,59000 29,03899 8,48438 0,75850

MYR PHP SGD THB TWD ZAR EUR

TOELICHTING 3 - TE BETALEN TAKSEN EN KOSTEN Beheerprovisie (toelichting 5) Distributieprovisie (toelichting 7) Provisie van de bewaarder Abonnementstaks (toelichting 6) Overige kosten

463.484,03 237.446,60 50.271,04 15.439,60 81.058,09 847.699,36

USD USD USD USD USD USD

Totaal

TOELICHTING 4 - PROVISIES OP DE UITGIFTE VAN AANDELEN De aandelen van de SICAV Asia Pacific Performance worden uitgegeven tegen de nettoinventariswaarde per aandeel, vermeerderd met een uitgifteprovisie van maximaal 3% die geheel of gedeeltelijk toekomt aan de tussenpersonen die deelnemen aan de verkoop van aandelen van de SICAV. TOELICHTING 5 - BEHEER- EN RESULTAATSPROVISIES De SICAV betaalt aan de Beheermaatschappij een vergoeding die bestaat uit een provisie tegen een maximaal jaarlijks tarief van 1,55%, berekend op de gemiddelde nettoactiva van de SICAV in de loop van de verslagperiode. Deze provisie is elk kwartaal betaalbaar. Sinds 1 juli 2012 betaalt de SICAV aan Degroof Gestion Institutionelle - Luxembourg een vergoeding die bestaat uit een provisie van maximaal 1,30% per jaar.

ASIA PACIFIC PERFORMANCE TOELICHTINGEN BIJ DE FINANCIËLE STATEN PER 31 DECEMBER 2012 TOELICHTING 5 - BEHEER- EN RESULTAATSPROVISIES (vervolg) Bovendien, tot 30 juni 2012, betaalt de SICAV aan de Beheermaatschappij aan het einde van elk boekjaar een resultaatsprovisie gelijk aan 15% van het positieve rendement van de SICAV ten opzichte van de referentie-index, de MSCI AC (All Countries) Asia ex-Japan in USD voor alle klassen. Er is sprake van een positief rendement van de netto-inventariswaarde ('NIW') van de SICAV ten opzichte van de referentie-index als de NIW van de laatste Waarderingsdag van het lopende boekjaar is gestegen ten opzichte van de NIW van de laatste Waarderingsdag van het vorige boekjaar ('referentie-NIW') en als deze stijging hoger is dan die van de referentie-index. De aan Degroof Gestion Institutionelle - Luxembourg toekomende prestatievergoeding werd per 1 juli 2012 geannuleerd. Voor het boekjaar van 1 januari tot 31 december 2012 is er geen voorziening aangelegd voor een resultaatsprovisie. De Beheermaatschappij neemt alle aan de beheerders verschuldigde vergoedingen voor haar rekening. TOELICHTING 6 - 'TAXE D'ABONNEMENT' Krachtens de wetgeving en reglementering die momenteel van kracht zijn, is de SICAV in Luxemburg onderworpen aan de taxe d'abonnement tegen een jaarlijks tarief van 0,05%, dat elk kwartaal betaalbaar is en dat aan het einde van elk kwartaal wordt berekend op de nettoactiva van de klassen C en D bestemd voor particuliere beleggers en tegen een jaarlijks tarief van 0,01% op de nettoactiva van de klassen A en B bestemd voor institutionele beleggers. Aangezien de SICAV geregistreerd is in België, is zij bovendien onderworpen aan een taks tegen een jaartarief van 0,08%, die voor 2011 is berekend op basis van de waarde van de in België verdeelde aandelen, zoals vastgesteld op 31 december 2011. TOELICHTING 7 - DISTRIBUTIEPROVISIE Voor de distributieprovisie gelden er afzonderlijke tarieven volgens het type belegger: . 0,35% per jaar voor klassen A en B bestemd voor institutionele beleggers; . 1% per jaar voor klassen C en D bestemd voor particuliere beleggers, 0,75% sedert 1 juli 2012. Deze provisie is elk kwartaal betaalbaar en wordt berekend op de waarde van de gemiddelde nettoactiva van de respectieve klasse in de loop van de verslagperiode, en naar rato van het aantal aandelen (belegde activa) ingeschreven op naam van de betrokken distributeur.

ASIA PACIFIC PERFORMANCE TOELICHTINGEN BIJ DE FINANCIËLE STATEN PER 31 DECEMBER 2012

TOELICHTING 8 - UITLENING VAN EFFECTEN De SICAV mag effecten uit de portefeuille uitlenen, hetzij rechtstreeks of in het kader van een gestandaardiseerd leensysteem georganiseerd door een erkende clearinginstelling voor effecten of door een financiële instelling die gespecialiseerd is in dit soort transacties en die aan een prudentieel toezicht onderworpen is dat door de CSSF wordt beschouwd als gelijkwaardig AANhet toezicht dat door de EU-regelgeving is voorzien. Per 31 december 2012 beloopt het totale bedrag van door ASIA PACIFIC PERFORMANCE uitgeleende effecten USD 2.311.402,03. De SICAV heeft een uit Amerikaanse en Nederlandse obligaties bestaand onderpand verkregen voor een totaal bedrag van USD 3.054.542,85. De zakelijke zekerheden bedroegen per 31 december 2012: OBLIGATIES

NETHERLANDS GOVT 3,25 11-150721 US TREASURY 2,125 11-150821

HOEVEELHEID

VALUE (USD)

TOTAAL (USD)

350.000

152.298

533.042,85

2.400.000

105.063

2.521.500,00

Total

3.054.542,85

TOELICHTING 9 – GEBEURTENIS TIJDENS HET BOEKJAAR Het contract van beheer vastgesteld met SLOANE ROBINSON was met ingang van 31 maart 2012 geannuleerd. Op 1 mei 2012, werd de beheerder Atlantis Fund Management (Guernsey) Limited werd door Atlantis Investment Management (Hong Kong) Limited vervangen. TOELICHTING 10 - BEPALING VAN HET TOTALE RISICO Elk compartiment van de SICAV dient ervoor te zorgen dat zijn totale blootstelling aan afgeleide financiële instrumenten niet uitstijgt boven de totale nettowaarde van zijn portefeuille. De totale blootstelling is een maatstaf die erop is gericht om de hefboomwerking te beperken die op niveau van elk compartiment wordt gegenereerd door het gebruik van afgeleide financiële instrumenten. De methode die wordt gebruikt om de totale blootstelling van elk compartiment van de SICAV te berekenen, is die van de verplichtingen. De verplichtingenmethode bestaat erin om de posities in afgeleide financiële instrumenten om te rekenen naar dienovereenkomstige posities in de onderliggende activa en vervolgens de totale marktwaarde van deze dienovereenkomstige posities te berekenen.

ASIA PACIFIC PERFORMANCE TOELICHTINGEN BIJ DE FINANCIËLE STATEN PER 31 DECEMBER 2012

TOELICHTING 12 - TRANSACTIEKOSTEN De transactiekosten (makelaarskosten, bankprovisies, belastingen, bewaarkosten en andere) op de aankopen en de verkopen voor het boekjaar bedragen: Compartiment ASIA PACIFIC PERFORMANCE

Totaalbedrag aan kosten voor aankopen 600.916,24

Totaalbedrag aan kosten voor verkopen 1.218.215,04

Valuta USD

ASIA PACIFIC PERFORMANCE WIJZIGINGEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN 1 JANUARI TOT 31 DECEMBER 2012 Valuta

CNY CNY CNY GBP GBP HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Beschrijving

CHINA LIFE INSURANCE CHINA PETROL-SINOPEC ZIJIN MINING GROUP H BEXIMCO PHARMA GDR HSBC HOLDINGS AAC TECHNOLOGIE AAC TECHNOLOGIES AGRICUL BK CHINA-HAIR CHINA LTD ANHUI CONCH H AVICHINA IND AND TEC BANK OF CHINA H BANK OF EAST ASIA BAOXIN AUTO GROUP BEIJING CAP INTL AIR BEIJING CAPITAL LAND BELLE INTL HLDGS BIOSTIME INTL BOC HONG KONG BOSHIWA INTL HLDG BRILLIANCE C C LAND HOLDINGS CHEUNG KONG HOLDINGS CHINA AGRI IND DSO CHINA AGRI-INDUST CHINA AUTOMATION CHINA BLUECHEMICAL H CHINA COAL ENERGY H CHINA CONSTRUCT BK CHINA FOODS LTD CHINA MED SYSTEM CHINA MEDICAL DAT CHINA MENGNIU DAIRY CHINA MERCHANTS HLD CHINA MOBILE LTD CHINA NATIONAL BLDG CHINA NT PHARMA CHINA OVS LAND INV CHINA RESOURCES GAS CHINA RESOURCES LAND CHINA RONGSHENG CHINA SHENHUA CHINA SHIP DEVL -H-

Aankopen / Inkomsten

0 770,000 410,000 0 0 0 0 880,000 0 599,000 3,256,000 700,000 0 951,000 0 0 639,000 380,000 0 0 1,102,000 0 70,000 260,400 1,238,000 2,388,000 0 704,000 4,267,000 808,000 1,720,500 575,000 369,000 0 66,000 1,158,000 0 434,000 495,000 1,198,000 800,000 0 900,000

Verkopen / Uitgaven

283,000 2,470,000 4,120,000 3,303,377 300,000 202,000 53,000 3,632,000 1,050,000 426,000 900,000 7,651,000 380,000 0 2,000,000 2,180,000 573,000 0 468,000 800,000 830,000 1,950,000 70,000 260,400 0 0 3,200,000 0 3,987,000 1,664,000 0 575,000 234,000 239,000 225,500 778,000 1,830,000 1,313,000 0 662,000 4,688,000 953,000 900,000

Attributies

0 0 0 0 0 -290,000 290,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Beschrijving

CHINA SHIPPING CONT CHINA STATE CONS INT CHINA TAIPING INS CHINA TELECOM -HCHINA UNICOM HK CITIC SECURITIES-HCITIC TEL INTL HLDGS CN RESOURCES CEMENT CN ZHENGTONG HLD CNOOC LTD COMBA TELECOM SYST CSR CORPORATION LTD DAH CHONG HONG HLDGS DAPHNE INTL HLDGS DONGFENG MOTOR GP-H DONGYUE GROUP LTD EVERGRANDE REAL ESTA FAR EAST HORIZON FIRST TRACTOR CO GCL POLY ENERGY GOME ELECTRICAL APP HAITONG SECURITIES HENGAN INTL GRP HENGDELI HLDGS HK AIRCRAFT ENGRIN HONG KONG EXCH CLEAR HUANENG RENEW -HHUNAN NONFER MTLS HUTCHISON HUTCHISON TELE HK IND AND COMM BOC-HINTIME DEPT STORE JIANGXI COPPER H JOHNSON ELECTR.HLDGS JU TENG INTL HLDGS KERRY PROPERTIES KINGBOARD CHEMICAL KUNLUN ENERGY KWG PROPERTY L OCCITANE INTL LEE MAN PAPER MANU LENOVO GROUP LI-FUNG


1,488,000 0 29,400 0 530,000 361,000 0 232,000 389,500 0 888,000 476,000 688,000 0 810,000 2,721,000 7,228,000 804,000 408,000 2,809,000 8,188,000 660,000 83,000 3,864,000 0 0 4,488,000 0 0 1,478,000 3,475,000 1,686,500 271,000 290,000 0 0 50,000 1,020,000 783,500 0 1,785,000 1,517,000 0

Verkopen / Uitgaven

1,488,000 1,178,000 0 4,800,000 2,282,000 963,000 2,477,000 1,284,000 158,000 947,000 1,566,000 476,000 0 242,000 810,000 1,845,000 7,728,000 0 408,000 2,409,000 4,749,000 660,000 205,000 1,916,000 4,000 110,000 1,388,000 4,596,000 168,000 0 3,241,950 311,500 720,000 465,000 3,188,000 160,000 278,000 167,000 783,500 240,000 408,000 0 1,110,320

Attributies

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD IDR IDR IDR IDR IDR IDR

Beschrijving

LONGFOR PROPERTIES MINMETALS LAND NEW CHINA LIFE INS NINE DRAGONS PAPER PETROCHINA PING AN INSURANCE PORTS DESIGN LTD PRADA SPA PRINCE FROG INT SA SA INTL SAMSONITE INTERNAT SHANGRI-LA ASIA SHIMAO PROPERTY HLDG SHOUGANG FUSHAN SINO BIOPHARMA SINOTRANS LTD SINOTRUK HONG KONG SOHO CHINA LTD SPARKLE ROLL GROUP SPT ENERGY GRP SUN HUNG KAI PROP SWIRE PACIFIC SWIRE PROPERTIES TELEVISION BROAD TENCENT HLDGS TIANJIN DEVL TIANJIN JINRAN H TIANJIN PORT DEVELP VINDA INTL HLDGS WANT WANT CHINA HLDG WEST CHINA CEMENT WING HANG BANK LTD XINGDA INTL HLDGS YANZHOU COAL MINING ZHONGSHENG GROUP HLD ZHUZHOU CSR TIM -HZTE CORPORATION ACE HARDWARE ADARO ENERGY TBK ADHI KARYA ADI SARANA ARMADA ALAM SUTERA REALTY ASTRA INTERNATIONAL


375,500 6,188,000 202,000 1,409,000 0 117,500 87,000 113,800 2,260,000 0 0 0 0 888,000 0 800,000 200,000 0 0 208,000 96,000 100,000 70,000 82,000 20,000 0 0 0 560,000 0 1,000,000 0 2,704,000 520,000 0 364,000 1,028,000 1,150,000 2,425,000 0 6,888,000 0 130,000

Verkopen / Uitgaven

0 500,000 202,000 0 922,000 338,000 168,000 113,800 0 600,000 282,000 326,000 1,588,000 888,000 1,980,000 600,000 1,500,000 3,724,000 7,800,000 0 210,000 200,000 70,000 0 104,700 1,388,000 5,688,000 1,604,000 560,000 632,000 5,388,000 74,000 439,000 520,000 90,000 0 390,000 1,150,000 2,425,000 13,200,000 0 15,121,000 130,000

Attributies

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR

Beschrijving

ASTRA INTERNATIONAL BANK MANDIRI PT TBK BUMI SERPONG DAMAI DELTA DUNIA MAKMUR ERAJAYA GUDANG GARAM INDOMOBIL SUKSES INDOMOBIL SUKSES INT INDOSAT B KALBE FARMA KALBE FARMA TBK MARTINA BERTO TBK MITRA ADIPERKASA PERUSAHAAN GAS -BPT JASA MARGA B PT SEMEN GRESIK TBK RAMAYANA LESTARI SENTUL CITY SURYA SEMESTA TEMPO SCAN PACIFIC TIGA PILAR SEJAHTERA AMARA RAJA BATT BAJAJ AUTO BHARTI AIRTEL LTD BRUSHMAN INDIA DS CAIRN INDIA LTD CANARA BANK DEMAT EMAMI LTD GEODESIC LIMITED GLENMARK PHARMA GODREJ CONSUMER DS HERO MOTOCORP LTD HEXAWARE TECHNO HOUSING DEVELOPMENT IDBI BK INDIA CEMENTS DS INFOSYS TECHNOLOGIES IRB INFRA DEV JAIN IRRIGATION SYS JAIN IRRIGATION SYST MANAPPURAM FIN MCLEOD RUSSEL INDIA OBEROI REALTY


Verkopen / Uitgaven

Attributies

1,300,000 0 6,540,000 13,000,000 0 0 0 66,000 638,000 1,040,000 0 0 272,500 1,400,000 0 0 1,500,000 17,200,000 5,198,000 336,000 11,888,000 159,700 48,930 188,000 0 50,000 117,545 62,000 0 93,000 0 16,000 433,646 0 0 170,000 20,000 0 740,000 0 1,094,700 0 80,000

1,300,000 2,000,435 6,540,000 0 4,888,000 92,000 474,500 1,506,000 2,104,000 0 0 16,226,000 1,552,500 7,893,500 6,071,000 574,000 10,500,000 17,200,000 5,198,000 336,000 5,000,000 0 0 0 300,000 50,000 92,605 0 678,699 228,000 236,200 16,000 433,646 52,585 388,000 580,000 0 17,393 273,792 13,689 0 78,589 0

0 0 0 0 0 0 -720,000 1,440,000 0 -1,040,000 5,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

Beschrijving

OPTO CIRCUITS PAGE INDUSTRIES LTD PRIME FOCUS LTD REDINGTON INDIA RELIANCE CAP DS RELIANCE INFRA SHREE CEMENT DS TULIP TELECOM ULTRA TECH CEMENT UNITED PHOSPHORUS UNITED SPIRITS LTD YES BANK DS ZEE ENTERTAINMENT CHEIL WORLDWIDE INC DAUM COMMUNICATIONS DIGITECH SYS DOOSAN HEAVY INDUST E-MART CO LTD GENIC CO LTD GENIC DAT-20121227 GRAND KOREA LEISURE GS HOLDING GS RETAIL CO LTD HANA FINANCIAL GROUP HANJIN HVY IND HANKOOK TIRE WLDWIDE HONAM PETROCHEMICAL HUCHEMS FINE CHEM HYUNDAI DEPT STORE HYUNDAI DEVELOPMENT HYUNDAI ENGINEERING HYUNDAI GREEN F HYUNDAI HOME SHOP HYUNDAI MOBIS HYUNDAI MOTOR INTERFLEX JUSUNG ENGINEERING KB FINANCIAL GRP INC KIA MOTORS CORP LG CHEM LTD LG DISPLAY CO LTD LG ELECTRONICS LG HOUSEHOLD HEALTH


0 9,900 276,000 0 208,000 80,000 5,480 909,429 23,460 0 69,000 30,000 191,500 25,510 3,700 10,000 13,500 0 6,888 6,888 60,888 19,500 56,990 0 13,500 7,000 4,600 20,000 0 0 8,920 0 0 2,911 1,900 5,500 0 0 12,000 5,506 24,000 11,706 0

Verkopen / Uitgaven

203,367 0 0 862,278 112,000 0 0 0 0 56,461 33,433 219,000 0 25,510 3,700 118,888 15,500 3,757 0 0 60,888 19,500 21,990 22,000 40,500 26,800 4,600 0 10,734 52,000 0 177,510 8,200 18,318 6,500 5,500 118,888 53,000 5,200 8,636 62,888 11,706 5,090

Attributies

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR PHP PHP PHP PHP PHP PHP PHP PHP SGD SGD SGD

Beschrijving

LG UPLUS LOTTIE HIMART MANDO CORP MIRAEASSET SEC NCSOFT CORP NHN CORP OCI COMPANY LTD ORION CORP PARTRON POSCO POSCO ICT SAMSUNG CT CORP SAMSUNG ELECTRO SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG TECHWIN SEEGENE SHINHAN FIN GROUP SHINSEGAE CO LTD SK ENERGY CO LTD SK HYNIX INC S-OIL CORP AIRASIA BHD CARLSBERG BREWERY MALAYSIA RES CORP MALAYSIAN AIRLINES MEDIA PRIMA BHD PETRONAS CHEM PUNCAK NIAGA HLDGS QSR BRANDS BHD RHB CAP SAPURACREST PETROL SAPURAKENCANA EAST WEST BANK ENERGY DEVELOP METROPOLITAN BANK PHILIPPINE LONG DIST PUREGOLD PRICE CLUB SECURITY BANK CORP SEMIRARA MINING UNIVERSAL ROBINA AMTEK ENGINEERING ASIATRAVEL.COM HLDGS BIOSENSORS INTL


88,880 10,500 6,088 0 3,790 0 1,178 687 9,500 400 128,888 6,388 0 4,700 13,888 4,800 0 0 0 31,500 1,930 680,000 165,000 688,000 1,000,000 0 0 0 0 285,000 86,100 676,247 1,391,900 5,888,000 232,000 7,920 632,200 0 11,570 682,000 0 0 70,000

Verkopen / Uitgaven

88,880 10,500 0 8,000 3,790 10,775 1,178 687 66,500 2,600 128,888 6,388 18,888 4,616 0 22,900 53,000 4,010 2,120 54,000 13,200 981,700 0 688,000 0 1,140,000 274,000 1,388,000 551,000 0 621,100 676,247 0 5,888,000 232,000 7,920 781,300 335,042 146,980 339,160 610,000 574,000 120,000

Attributies

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB

Beschrijving

CAPITALAND CHINA MINZHONG FOOD DBS GROUP HOLD ECS HOLDINGS LTD FAR EAST HOSP FRASER NEAVE GOLDEN AGRI RESOUR KEPPEL M1 LTD NEPTUNE ORIENT LINE NOBLE GROUP OSIM INTERNATIONAL PERENNIAL CHINA RELIGARE HEALTH SAKARI RESOURCES SBS TRANSIT LTD SEMBCORP MARINE LTD SINGAP TELECOM 1000 SUPER GROUP LTD WING TAI HOLDINGS ADVANCED INFO NVDR ASIA AVIATION NVDR ASIAN PROPERTY BANGKOK CHAIN NVDR BEC WORLD NVDR CH KARNCHANG -FCP ALL PUBLIC NVDR HOME PRODUCT NVDR ITALIAN-THAI -FKASIKORNBANK -NVDRKRUNG THAI BK NVDR MINOR INTL PCL-NVDR MINOR WRT 10-13 PREUKSA REAL ESTATE PTT GL CHEMICAL PUB PTT -NVDRROBINSON -NVDRSIAM CEMENT NVDR SIAM COMMCL BK NVDR SIAM MAKRO SUPALAI NVDR THAI AIRWAYS -FTIPCO ASPHALT


0 1,588,000 0 0 458,000 0 2,195,000 0 280,000 980,000 1,000,000 0 1,538,000 1,120,000 255,000 0 188,000 125,000 351,000 200,000 50,000 900,000 2,250,000 0 0 2,088,000 0 0 1,100,000 270,000 570,000 0 0 1,353,100 319,200 0 318,000 72,000 0 48,000 1,440,000 500,000 220,000

Verkopen / Uitgaven

516,000 2,476,000 185,000 200,000 0 52,000 3,736,000 200,000 0 830,000 2,400,817 192,000 0 232,000 605,000 638,000 870,000 125,000 0 1,388,000 50,000 900,000 0 275,000 196,000 900,000 949,800 1,584,000 9,188,000 679,700 0 4,930,800 1,254,910 1,700,000 645,920 85,000 119,900 72,000 108,000 0 3,826,600 700,000 220,000

Attributies

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


THB THB TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Beschrijving

TIPCO ASPHALT -FTOTAL ACCESS COMM AIRTAC INTL GRP ASUSTEK COMPUTER INC AU OPTRONICS CORP CATCHER TECHNOLOGY CHENG UEI PRECISION CHUNGHWA TELECOM COMPAL COMMUNICAT. EVERGREEN MARINE FAR EASTONE TELECOMM FORMOSA CHEM FIBRE FOXCONN TECH DAT FOXCONN TECHNOLOGY HIGH TECH COMPUTER HON HAI PREC DAT HON HAI PRECISION LARGAN PRECISION LUMAX INTERNATIONAL MEDIA TEK INC NOVATEK MICROELECT ORIENTAL UNION CHEM PCHOME ONLINE PEGATRON CORPORATION PRESIDENT CHAIN QUANTA COMPUTER INC RADIANT OPTO-ELEC TAINAN SPINNING TAIWAN FERTILIZER TAIWAN SEMICONDUCTOR TPK HLDG CO UNIMICRON TECHNOLOGY WINTEK CORP AIRMEDIA GROUP ADR BONA FILM GRP ADR BRUSHMAN -GDRCHINA VALVES TECHNO CTRIP.COM INTL DR REDDYS LAB ADR FEIHE INTL FOCUS MEDIA HLD ADR FUTURE CAP-BNP 10-14 GIANT ADR


688,000 335,000 0 178,000 0 90,000 238,000 133,000 281,000 0 223,000 0 92,000 158,000 0 847,000 468,000 35,000 0 268,000 313,000 0 0 891,000 0 316,000 154,000 795,000 388,000 1,887,000 136,000 650,000 0 0 0 0 0 22,800 19,200 0 0 0 0

Verkopen / Uitgaven

0 284,000 134,000 65,000 2,620,000 0 238,000 133,000 281,000 700,000 0 388,000 0 550,836 52,500 0 563,000 56,000 275,000 100,000 313,000 591,000 145,000 2,079,000 28,000 316,000 0 795,000 0 1,549,000 61,888 400,000 1,488,725 819,300 166,800 0 86,600 22,800 19,200 99,140 109,440 528,863 168,800

Attributies

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -847,000 84,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300,000 0 0 0 0 0 0 0


USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Beschrijving

ICICI BANK SP.ADR IRB INFRA-RBS 08-12 JARDINE LARSEN T-CITIG 03-12 LARSEN T-RBS 06-12 NEW ORIENT SP ADR SHANGHAI FRIEND-BSK TELECOM SPREADTRUM COMM ADR TATA MOTORS ADR TATA-RBS CERT 11-13 VIETNAM OPP GROWTH


47,000 0 0 0 0 0 0 0 35,000 26,500 0 0

Verkopen / Uitgaven

28,500 132,000 53,839 22,500 8,000 88,800 703,543 148,700 35,000 0 335,000 1,500

Attributies

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASIA PACIFIC PERFORMANCE

Recommend Documents