Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december

Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

2016. december

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Omega Alapok Alapja OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk

OTP Paletta Alap

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2016 decemberében jelentős mértékben csökkentek a hozamok a hazai állampapírpiacon. A hozamgörbe elején elsősorban a jegybank intézkedéseinek következtében a bankközi piacon tapasztalható likviditásbőség hajtotta le a hozamokat, amelyek 20-30 bázisponttal csökkentek a hónap folyamán. A görbe közepén és végén emellett fontos tényező volt, hogy a novemberi amerikai elnökválasztást követő dollár- és euró-állampapír hozamemelkedés megállt. Bár a FED (Amerikai Jegybank) decemberi ülésén 25 bázispontos kamatemelés mellett döntött, ezt addigra a piac már beárazta. Az ECB (Európai Központi Bank) a hónap során az eszközvásárlási program kilenc hónapos meghosszabbítása mellett döntött, így az euró zóna állampapírhozamai csökkentek. A hazai kötvényhozamok a görbe közepén 30-40 bázisponttal, míg a hosszú végén kisebb mértékben csökkentek. Az MNB decemberben nem változtatott a jegybanki kamatokon. A forint árfolyama a 309-315 sávban mozgott az euróval szemben. Amerikai és európai állampapírpiacok Decemberben a piaci szereplők által várt 0,25%-os kamatemelést lépte meg az Amerikai Jegybank (FED), így egy év után ismét emelkedett az alapkamat az USA-ban, amely 0,75%-ra nőtt. A következő évre a jegybankárok 3 kamatemelést jósolnak a gyorsuló infláció és a kedvező munkaerő-piaci adatok fényében. A kamatemelés hatására már csak kis mértékben tudott erősödni a dollár az euróval szemben, az 1,06 körüli szintről 1,05-re csökkent az EURUSD keresztárfolyam. Az amerikai állampapírok hozamgörbéje kis mértékben laposabbá vált december folyamán, köszönhetően annak, hogy a rövid oldalon a kamatemelés hatására emelkedtek a hozamok. A hosszú végén újabb lokális csúcson voltak a hozamok a hónap közepén, azonban a hónap végére visszakorrigáltak. Mindeközben az Európai Központi Bank decemberi ülése során a vártnak megfelelően nem változtatott a 2017 márciusában kifutó eszközvásárlási programon, illetve az alapkamat szintjét is változatlanul hagyta. A jegybankelnök a döntést követő sajtótájékoztatón jelezte, hogy várhatóan nem fogják jövő márciusban hirtelen befejezni a kötvényvásárlási programot, ami után a piaci szereplők is arra számítanak, hogy várhatóan 2018-ra zárul a program. Az euró hozamok (német, francia, olasz, spanyol) csökkenésnek indultak az EKB ülés után a kötvényvásárlási program várható kiterjesztése miatt. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Az év utolsó hónapját markáns, 6,63%-os erősödéssel zárta a hazai részvényindex, így idén összességében 33%-ot meghaladó teljesítményt nyújtott a BUX. Ami a régió többi országának decemberi teljesítményét illeti, a varsói index a hazainál nagyobb, míg a cseh börze kicsit visszafogottabb erősödést ért el (WIG20: 8,32%, PX50: 4,58%). Mindezekkel összhangban az egész régiót lefedő CETOP20 Index is pozitív havi teljesítménnyel búcsúztatta az évet (Cetop20: 8,17%).

4


Globális feltörekvő részvénypiacok Az elmúlt év utolsó hónapjában a fejlődő piaci részvényuniverzumot reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva kis mértékben tudott erősödni, amelyet azonban ellensúlyozott a forint enyhe erősödése a dollárral szemben, így összességében a hazai fizetőeszközben kalkulálók stagnálást tapasztalhattak. A legjelentősebb esemény a december eleji OPEC megállapodás volt, amely révén az olaj szárnyakat kapott. Ez nagy mértékben segítette az orosz részvénypiacot, amely az időszak során 11% fölötti mértékben tudott emelkedni, kiemelkedve a fejlődő piacok közül. A hónap vesztese 5%-os visszaeséssel a kínai részvénypiac volt, ahol a kínai gazdaságból a folytatódó tőkekiáramlás miatti aggodalmak, és a januárban induló Trump-elnökség Kínát negatívan érintő esetleges új intézkedései éreztették a hatásukat. Fejlett részvénypiacok A hónap egyik legfontosabb eseménye a fejlett piacokon az FOMC december közepén esedékes ülése volt, ahol a piaci szereplők várakozásának megfelelően a bizottság az irányadó kamatszint emelése mellett döntött. Ezen túlmenően azt is jelezték, hogy 2017-re három további emelést tartanak valószínűleg. A kamatemelést a részvénypiaci befektetők a gazdasági növekedésbe vetett bizalomként értelmezték, így az amerikai részvények iránti kereslet a hónap hátralevő részében erős maradt. Európában az olasz népszavazás is a várakozásoknak megfelelő eredményt hozott, a kormány javaslatát elutasították az olasz választópolgárok. Renzi miniszterelnök lemondott ugyan, de ez nem keltett jelentősebb részvénypiaci turbulenciát, hiszen a befektetők erre az eshetőségre készültek. Noha az olasz állam kormányozhatósága nem javult, annak a veszélye is elhárult, hogy az euro ellenes 5 csillag mozgalom kirobbanthatatlan kormányzati pozícióba kerülhessen, ha ők nyernék a következő választásokat. Az EKB december eleji ülésén csökkentette a kötvény-visszavásárlási program havi volumenét (80 mrd euróról 60 mrd-ra), ugyanakkor 9 hónappal meghos�szabbította azt. A Japán Jegybank még szeptemberben változtatott a monetáris politikán, amikor is bejelentették, hogy a tíz éves állampapír másodpiaci hozamát 0% körül kívánják tartani. Ennek legfontosabb következménye a jen gyengülése és ezzel párhuzamosan a japán részvények saját devizában mért felértékelődése lett.

Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Így az OTP Dollár Pénzpiaci és az OTP Prémium Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel, míg az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap nulla közeli teljesítménnyel zárták a hónapot. A negatív euró kamatoknak köszönhetően ugyanakkor az OTP Euró Pénzpiaci Alap enyhe árfolyamcsökkenést szenvedett el. Kötvényalapok A decemberi hozamcsökkenés kedvezően hatott a kötvényalapok teljesítményére. Mind a hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima, mind a rövidebb lejárati szerkezettel rendelkező OTP Optima Alapok pozitív havi teljesítménnyel búcsúztatták az évet. Csakúgy, mint az OTP EMEA Alapunk, amelynek kötvénykitettsége december végén alacsony volt. Vegyes alapok Az OTP Paletta portfoliójában csak kisebb változásokat eszközöltünk az év utolsó hónapjában, amelyet árfolyam növekedéssel zárt az alap. A portfoliójukban más alapokat tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád valamennyi tagja pozitív havi teljesítményt nyújtott a mögöttes alapok kedvező teljesítményének köszönhetően. Részvényalapok Decemberben a részvénypiaci folyamatok nyertese az orosz piac lett, így alapjaink közül is az OTP Orosz Részvény Alap nyújtotta a legmagasabb havi teljesítményt. Az OTP Ázsiai Ingatlan Alapon felül valamennyi részvény alapunk árfolyam növekedéssel zárta a decembert.

Speciális alapok Az OTP Új Európa Alap portfoliójában csak kisebb változásokat eszközöltünk az év utolsó hónapjában, amelyet árfolyam növekedéssel zárt az alap. A decemberi piaci környezetben az OTP Trend Alap modelljei a részvénykockázat további vállalását javasolták, így 2017. januárnak is 100%-os részvénykitettséggel vágtunk neki. A forint hónap folyamán tapasztalt gyengülése is pozitívan hatott az alap árfolyamára, köszönhetően az általunk tartott külföldi részvények átértékelődésének. Ami az OTP Abszolút Hozam Alapot illeti, a forint hónap során tapasztalt gyengülését fedezeti pozíciók nyitására használtuk fel, mert közép távon a forint erősödését valószínűbbnek gondoljuk a gyengülésnél. Az OTP EMDA Alap árfolyama kis mértékben tovább emelkedett decemberben. Az alap devizakitettsége jelenleg minimális, az arany árfolyam emelkedésére felvett pozíció az árfolyam alakulását meghatározó pozíció. Az OTP G10 Euró Alap árfolyama enyhén csökkent decemberben, amiben elsősorban az arany árfolyamának gyengülése és a részvényárak emelkedése játszott szerepet. Az alap devizakitettsége jelenleg minimális, az arany, illetve a gabona emelkedésére és amerikai részvények csökkenésére felvett pozíciók határozzák meg az árfolyam alakulását. Az OTP Supra Alap kedvező havi teljesítményt nyújtott, és az egész évet tekintve elmondható, hogy túlzott kockázatvállalás nélkül sikerült a 2015-ben elszenvedett, svájci frank pozíció okozta veszteséget ledolgozni, sőt az árfolyam mindenkori csúcsára emelkedett decemberben. Ami az árupiaci eszközökbe fektető OTP Föld Kincsei Alapot illeti, összességében nyereséget realizáltunk az olaj ügyleteinken, emellett aktívak voltunk a nemesfémek piacán, illetve nagyot ugrottak a gabonák, így a régóta tartott búza és kukorica vételeink jelentősen hozzájárultak az alap pozitív teljesítményéhez a hónapban.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

185 541 327 165

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.

0,10 / 0,81 0,24 / 1,25 0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73

2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

4,10 / 5,54 7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

1,642206

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

1 hó

0,00 / 0,06

1 év

0,10 / 0,81

3 hó 6 hó

0,00 / 0,17 0,02 / 0,38

3 év 5 év

0,41 / 1,50 1,94 / 3,31

10 év

3,99 / 5,36

Indulástól

4,24 / 5,66

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2016. 12. 30.

Referenciaindex (benchmark):

1,7 1,6 1,5

100% ZMAX

1,4 1,3

A portfolió összetétele: Betétek

1,2

94,2%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

1,2%

Követelések

5,0%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

-0,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

otp pénzpiaci alapok

1,1 1,0 2005. 01.20

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

2015. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015.

0,23 / 1,01 0,35 / 1,37

2014.

1,43 / 2,88

Időszak


Időszak


31 965 349 802

1 hó

0,04 / 0,15

1 év

0,23 / 1,01

1,028289

3 hó

0,07 / 0,29

3 év

0,67 / 1,75

6 hó

0,11 / 0,57

Indulástól

0,86 / 1,96

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2016. 12. 30. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX 0,99 2013. 09.24

50% ZMAX

2014. 09.24

2015. 03.24

2015. 09.24

2016. 03.24

2016. 09.24



18,8%


81,8%

Államkötvények

18,1%

Követelések

2014. 03.24

0,1%

Kötelezettségek

-18,9%

Nettó eszközérték

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170316, D170405, D170719, A170224B06


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e)

126 785 803

Árfolyam (e)

0,01434751

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

-0,28 / -0,22

2009.

7,09 / 1,59

2015.

0,10 / 0,08

2008.

3,35 / 4,78

2014

0,70 / 0,42

2007.

3,55 / 4,01

2013.

1,45 / 0,65

2006.

1,98 / 2,36

2012.

3,44 / 1,50

2005.

1,07 / 2,04

2011.

3,22 / 1,77

2004.

1,43 / 2,63

2010.

2,42 / 0,62

2003.

2,62 / 2,95

Időszak


Időszak

Évesített hozam*** -0,28 / -0,22

1 hó

-0,03 / -0,04

1 év

3 hó

-0,09 / -0,09

3 év

0,17 / 0,09

6 hó

-0,18 / -0,16

5 év

1,07 / 0,49

10 év

2,48 / 1,51

Indulástól

2,43 / 2,02


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) 2001. 12. 13. – 2016. 12. 30.

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,0145 0,014 0,0135 0,013

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,0125

99,6%

0,012

0,6%

0,0115

-0,2% 100,0%


0,011 0,0105 0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13

2016. 12.13


8


OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, $)

87 983 218

Árfolyam ($)

0,01334068

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

0,46 / 0,60

2009.

1,53 / 0,49

2015.

0,46 / 0,16

2008.

2,39 / 3,34

2014.

0,67 / 0,11

2007.

4,84 / 5,44

2013.

1,62 / 0,17

2006.

4,08 / 4,35

2012.

3,11 / 0,18

2005.

1,94 / 2,25

2011.

2,21 / 0,31

2004.

0,04 / 1,00

2010.

0,82 / 0,39

2003.

1,15 / 1,59

Időszak


Időszak


1 hó

0,05 / 0,05

1 év

0,46 / 0,60

3 hó

0,14 / 0,09

3 év

0,53 / 0,29

6 hó

0,23 / 0,19

5 év

1,26 / 0,24

10 év

1,80 / 1,11

Indulástól

1,93 / 1,62

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2016. 12. 30. 0,0135

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

0,013 0,0125

A portfolió összetétele: Betétek Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,012

100,4%

0,0115

-0,4%

0,011

100,0%

0,0105


0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02



9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

1,59 / 2,03

2009.

21,04 / 11,35

2015.

1,14 / 1,95

2008.

0,12 / 7,62

2014.

3,48 / 4,66

2007.

5,37 / 7,44

2013.

6,13 / 6,36

2006.

4,16 / 6,69

2012.

12,04 / 10,45

2005.

7,42 / 8,38

2011.

3,49 / 4,66

2004.

11,21 / 12,41

2010.

7,52 / 5,69

2003.

5,67 / 5,05

Időszak


Időszak


3 hó

-0,21 / 0,46

1 év

1,59 / 2,03

6 hó

0,36 / 1,14

3 év

2,07 / 2,87

5 év

4,80 / 5,04

10 év

6,03 / 6,18

Indulástól

9,28 / 9,71

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

355 329 778 301

Árfolyam (Ft)

6,290204

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2016. 12. 30.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0


43,6%

Államkötvények

39,3%

Jelzáloglevelek

1,3%

Egyéb kötvények

13,9%

Befektetési jegyek

0,1%

Fedezeti ügyletek eredménye

0,1%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

4,1% -2,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10

otp kötvényalapok

4,0

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

2016. 03.08

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

22,7%

40,8%

36,5%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



36 467 292 971

Árfolyam (Ft)

3,619150

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

-3,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak.

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

5,80 / 6,73

2009.

19,20 /14,14

2015.

2,90 / 4,48

2008.

2,09 / 2,59

2014.

9,03 / 12,58

2007.

5,60 / 6,11

2013.

10,13 / 10,03

2006.

5,02 / 6,96

2012.

22,22 / 21,90

2005.

7,67 / 8,76

2011.

1,81 / 1,64

2004.

14,64 / 14,02

2010.

9,07 / 6,40

2003.

-1,29 / -0,31

Időszak


Időszak


1 év

5,80 / 6,73

10 év

8,58 / 8,51

3 év

5,88 / 7,88

Indulástól

8,35 / 8,58

5 év

9,81 / 10,98 Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2016. 12. 30.

Referenciaindex (benchmark): 3,4 3,0 2,6

100% MAX

2,2 1,8

A portfolió összetétele:

1,4

Betétek

2,3%


0,4%

Államkötvények

7,3%

Egyéb kötvények

19,7%


2004. 12.14

2008. 12.09

2012. 11.30

2016. 12.02

74,1%

Jelzáloglevelek Fedezeti ügyletek eredménye

1,0 2000. 12.21

0,2% -4,0% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A190624A08


1–3 év

3 év felett

4,4%

29,6%

66,1%


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

2016.

6,13 / 3,91

2013.

4,04 / 6,80

2015.

3,56 / 2,60

2012.

24,98 / 7,49

2014.

4,04 / 6,80

7 646 298 310

Időszak


Időszak


1,509443

1 év 3 év

6,13 / 3,91 4,57 / 4,42

5 év Indulástól

8,33 / 5,53 8,50 / 5,52

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2016. 12. 30. 1,6

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark):

40,7%


25,9%

Államkötvények

19,0%

Egyéb kötvények

8,7%

Befektetési jegyek

7,5%


12

otp kötvényalapok

1,3 1,2

0,9 2011. 12.14

2012. 12.14

2013. 12.14

2014. 12.14

2015. 12.14

2016. 12.14


Betétek

Követelések

1,4

1,0

50% B ofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA


1,5

1,1

50% ZMAX


Hozam***

-1,3% 4,1% -4,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170301

OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


125 789 661 838 4,037527

Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

16,4%

4,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

4,5%

3,6


2,0%

Államkötvények

61,0%

Jelzáloglevelek

0,5%

Egyéb kötvények

34,0%

Befektetési jegyek Részvények

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

9,35

2012.

32,58

2015.

-6,39

2011.

21,08

2014.

8,13

2010.

38,77

2013.

8,12

2009.

32,08

Időszak


Időszak


1 év

9,35

5 év

9,66

3 év

3,44

Indulástól

17,54

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 12. 30.

15,0%

8,1% A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen -1,2% és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési 1,9% eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, -1,2%kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

2015. 11.15


1,1% 29,3%

Származtatott ügyletek eredménye

0,6%

Követelések

1,5%

Kötelezettségek

-30,1%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

7,60

2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

7,60

Indulástól

1,97

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

1,052475

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Befektetési jegyek

2,0% 99,4%


-0,9%

Követelések

10,6%


-11,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 12. 30.

28 113 385

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

2016. 11.19


OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

7,11

2011.

-17,40

2015.

6,68

2010.

15,17

2014.

-1,36

2009.

39,82

2013.

10,92

2008.

-8,28

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30.

2012.

10,97

Időszak


Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

Hozamok (%)

11 725 748 097

„A” sorozat (Ft)

1,710330

1 év

7,11

5 év

6,76

„B” sorozat (e)

1,396772

3 év

4,07

Indulástól

6,05

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele:

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2016. 12. 30.

1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 2007. 11.14

2009. 11.14

2011. 11.14

2013. 11.14

2015. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

Betétek

23,4%


10,2%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

Államkötvények

24,5%

2016.

7,83

2011.

-25,99

3,8%

2015.

7,28

2010.

11,90

Befektetési jegyek

15,8%

2014.

-6,99

2009.

36,69

Részvények

2008.

-12,24

Időszak


Egyéb kötvények

28,9%

2013.

8,82


0,8%

2012.

18,53

Követelések

0,4%

Kötelezettségek

-7,8%

Időszak


1 év

7,83

5 év

6,77

3 év

2,47

Indulástól

3,72


100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 117,84% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A170224B06


15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

5,35

2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

5,35

Indulástól

2,83

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e)

2 828 305

Árfolyam (e)

1,075730

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 12. 30. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

2016. 11.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,89% A portfolió összetétele: Betétek

2,0%

Befektetési jegyek

98,8%


-0,8%

Követelések

11,0%


-11,0% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

20 254 597 449 1,606008

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

0,10

2011.

4,92

2015.

3,22

2010.

8,14

2014.

5,21

2009.

17,74

2013.

16,14

2008.

-14,67

2012.

-2,46

2007.

8,58

Időszak


Időszak


1 év

0,10

10 év

4,30


3 év

2,82

Indulástól

4,62

Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

5 év

4,25

A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

15,5% 0,1%

Államkötvények

3,2%

Egyéb kötvények

10,8%

Befektetési jegyek

52,2%

Részvények

13,3%

Származtatott ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,0% 7,9% -4,0% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TREND Alap B SOROZAT, PROSHARES SHORT S&P 500

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2016. 12. 30. 1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, FONDUL PROPRIETATEA SA - .85, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, CARMAX INC, ATRIUM, PAYPAL, DUNA HOUSE, CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD, HASBRO INC, DOLLAR TREE INC

2014. 07.11

2016. 07.11

Összsúlyuk

13,64%



17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

-1,43

2015.

2,02

Időszak


Időszak


1 év

-1,43

Indulástól

0,98

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e)

3 923 255

Árfolyam (e)

1,025809

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 12. 30. 1,07

Az alap indulása: 2014.05.19.

1,06

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,05

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

2016. 11.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100,98%

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


2,0% 100,2% -0,9% 2,0% -3,4% 100,0%

OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni.

Árfolyam (Ft)

Hozam***

Indulástól.

-3,79

Az OTP Sigma Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 24. – 2016. 12. 30. 1,020


Hozamok (%) Év

597 460 388

1,010

0,962080

1,000

0,990

Az alap indulása: 2016.02.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

0,980

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs

0,970

0,960 2016. 02.24

2016. 04.24

2016. 06.24

2016. 08.24

2016. 10.24

2016. 12.24



54,9%


45,1%

Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,3% -0,3% 100,00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170301, D170316


19

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

17 213 280 431


1,755224

„B” sorozat (e)

1,691623

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

37,69

2012.

3,05

2015.

23,94

2011.

6,01

2014.

-16,65

2010.

0,10

2013.

6,25

Időszak


Időszak


1 év

37,69

5 év

9,25

3 év

12,46

Indulástól

7,37


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

2012. 02.04

2013. 08.04

2015. 02.04

2016. 08.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2016. 12. 30.

89,2%

Hozamok (%)

3,4%

Év

Hozam***

Év

-1,0%

2016.

38,51

2012.

10,07

Követelések

12,3%

2015.

24,64

2011.

-5,02

Kötelezettségek

-4,0%

2014.

-21,41

2010.

-2,74

100,0%

2013.

4,24

Időszak


Időszak


Részvények Fedezeti ügyletek eredménye



20


Hozam***

1 év

38,51

5 év

9,24

3 év

10,70

Indulástól

6,87


OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%) Év


9 161 210 559


1,868189

„B” sorozat (e)

1,615790

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

Év

Hozam***

2016.

29,97

2012.

1,40

2015.

-35,38

2011.

25,17

2014.

22,22

2010.

7,26

2013.

-3,14

2009.

37,05

Időszak


Időszak


1 év

29,97

5 év

0,16

3 év

0,88

Indulástól

7,22

Hozamok (%)

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 12. 30.

2,5

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

57,5%

Részvények

15,4%


-2,8%

Követelések

7,7%

Kötelezettségek

-7,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, SPDR GOLD TRUST

2012. 01.09

2014. 01.09

2016. 01.09

Hozamok (%)

1,5%

Befektetési jegyek

2010. 01.09


27,8%

Egyéb kötvények


Hozam***

1

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

30,85

2013.

-4,98

2015.

-35,01

2012.

8,31

2014.

15,24

Időszak


Időszak


1 év 3 év

30,85 -0,67

5 év Indulástól1

0,17 6,50

2011. 05. 30



21

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

18 572 409 316

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

75,9% 0,1%

Államkötvények

14,2%

Egyéb kötvények

6,6%

Befektetési jegyek

7,6%

Részvények

5,8%


-1,9%

Követelések

7,6%

Kötelezettségek

-15,9%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 22


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

39,04

2012.

11,10

2015.

-13,23

2011.

24,52

2014.

27,38

2010.

25,33

2013.

-8,90

2009.

42,60

Időszak


Időszak


1 év

39,04

5 év

9,23

3 év

15,40

Indulástól

16,74

3,804959


Betétek

Hozamok (%) Év

Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 12. 30. 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.14

2009. 11.14

2011. 05.14

2012. 11.14

2014. 05.14

2015. 11.14


OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



7 544 971 260 4,585797

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

12,68 / 5,21

2009.

30,77 / 25,66

2015.

5,90 / -0,81

2008.

-23,71 / -18,25

2014.

-0,92 / 1,72

2007.

7,53 / 8,06

2013.

4,47 / -0,64

2006.

10,47 / 12,61

2012.

16,43 / 17,17

2005.

21,71 / 21,63

2011.

-8,44 / -5,99

2004.

27,49 / 26,55

2010.

10,90 / 9,45

2003.

9,20 / 9,96

Időszak


Időszak

1 év

12,68 / 5,21

10 év

4,58 / 3,09

3 év

5,74 / 2,07

Indulástól

8,28 / 7,71

5 év

7,53 / 3,49


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2016. 12. 30.

5,0 4,5

70% ZMAX

4,0

10% CETOP20

3,5 3,0

10% Orosz részvényindex

2,5

10% Török részvényindex

2,0 1,5

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

1,0

7,1% 10,7%

Államkötvények

4,9%

Egyéb kötvények

4,5%

Befektetési jegyek

19,0%

Részvények

56,9%

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,9% 0,4% -4,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 110,50%

0,5 0,0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

2015. 11.17


1–3 év

3 év felett

53,6%

0,0%

46,4%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény

Összsúlyuk

MAGNIT, M VIDEO, AUSTRIA TECHNOLOGIE, ERSTE BANK STAMM, SBERBANK SPONSORED ADR

10,57%

otp vegyes alapok

23

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

4,41 / 4,61

2012.

30,17 / 27,15

2015.

1,51 / -0,14

2011.

-3,02 / -9,04

2014.

23,08 / 15,79

2010.

30,31 / 22,74

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30.

2013.

-4,39 / -0,50

2009.

39,25 / 34,19

Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


1 602 393 033


1,868402

Időszak


„B” sorozat (e)

1,513849

1 év

4,41 / 4,61

5 év

10,16 / 8,89

3 év

9,26 / 6,61

Indulástól

7,47 / 4,06


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

2,0

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2016. 12. 30.

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6

5% RMAX

0,4 2008. 04.29

95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA


Betétek

3,2%


5,4% 1,1%

Befektetési jegyek

91,4%

Kötelezettségek

-1,2%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I 24

otp részvényalapok

2011. 04.29

2012. 10.29

2014. 04.29

2015. 10.29

Hozamok (%)


Államkötvények

2009. 10.29

Év

Hozam***

Év

2016.

5,11

2012.

Hozam*** 39,03

2015.

2,08

2011.

-13,11

2014.

16,05

2010.

26,61

2013.

-6,20

2009.

36,14

Időszak


Időszak


1 év

5,11

5 év

10,17

3 év

7,58

Indulástól

4,96


OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30.

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

2,74

2013.

32,26

2015.

14,27

2012.

-3,88

2014.

23,30

Időszak


Időszak


Indulástól

13,27

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

7 346 218 993

1 év

2,74

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

19 043,198955

3 év

13,12


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs

Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2016. 12. 30. 20 000

18 000

16 000

14 000

12 000


10 000

Betétek

6,9%

Államkötvények

0,3%

Részvények

2012. 12.23

2013. 12.23

2014. 12.23

2015. 12.23

2016. 12.23

93,8%

Követelések

0,1%

Kötelezettségek

-1,1%


8 000 2011. 12.23


100,0%



25

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



13 737 149 650

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

1,19 / 5,68

2009.

34,31 / 30,07

2015.

11,68 / 9,45

2008.

-40,57 / -37,48

2014.

16,62 / 16,11

2007.

-1,74 / 4,96

2013.

21,10 / 24,13

2006.

10,17 / 15,49

2012.

7,43 / 9,24

2005.

24,33 / 27,56


1,673655

2011.

1,53 / 1,09

2004.

3,50 / 5,50

„B” sorozat (e)

1,463681

2010.

9,68 / 12,61

2003.

21,88 / 23,56

Időszak


Időszak



Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

1 év

1,19 / 5,68

10 év

4,12 / 5,94

3 év 5 év

9,64 / 10,56 11,37 / 12,97

Indulástól

3,07 / 5,16

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2016. 12. 30.

1,8 1,6 1,4 1,2

5% RMAX

1,0 0,8

38% MSCI WORLD

0,6

57% MSCI EMU

0,4 1999. 12.14


2003. 12.14

2007. 12.14

2011. 12.14

2015. 12.14


Betétek

1,2%


0,1%

Hozamok (%) Év

Hozam***

Befektetési jegyek

99,2%

2016.

1,87

2011.

-9,04

Kötelezettségek

-0,4%

2015.

12,31

2010.

6,57

100,0%

2014.

9,96

2009.

31,30

2013.

18,81

2008.

-43,13

2012.

14,74

2007.

-2,15

Időszak


Időszak


1 év

1,87

10 év

1,96

7,95 11,38

Indulástól1

2,96


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 26


Év

Hozam***

3 év 5 év 1 2006. 08. 10.

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 876 966 650

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

15,48 / 13,83

2011.

-12,12 / -5,27

2015.

-0,74 / -5,43

2010.

24,38 / 30,52

2014.

13,14 / 16,81

2009.

75,44 / 74,68

2013.

2,08 / -4,37

2008.

-56,10 / -47,10

2012.

10,56 / 8,57

Időszak


Időszak


1 év

15,48 / 13,83

5 év

7,91 / 5,38

3 év

9,05 / 7,72

Indulástól

3,12 / 5,24

1,339383 1,059380


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2016. 12. 30.

1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2007. 07.04

5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS


2009. 07.04

2011. 07.04

2013. 07.04

2015. 07.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Év

Hozam***

Betétek

5,2%

2016.

16,26

2011.

-21,27


0,2%

2015.

-0,18

2010.

20,58

Államkötvények

3,0%

2013.

0,14

2009.

71,52

2008.

-58,00

Időszak


Egyéb kötvények Befektetési jegyek

Év

Hozam***

4,6%

2012.

18,09

57,7%

2011.

-21,27

Részvények

29,1%


-0,9%

Időszak


1,8%

1 év

16,26

5 év

7,92

-0,7%

3 év

7,38

Indulástól

0,61

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS

100,0%



27

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

20,29 / 12,67

2015.

6,96 / -5,40

Időszak


Időszak


1 év

20,29 / 12,67

Indulástól

3,25 / -1,11


„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (e)

5 184 220 088

1,10

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark):


28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

Betétek

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2016. 12. 30.

1,085247 1,064242

3,6%

1,00

0,90

0,80

0,70 2014. 06.10

2014. 12.10

2015. 06.10

2015. 12.10

2016. 06.10

2016. 12.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

21,10

2015.

7,57


1,1%

Államkötvények

3,4%

Időszak


Időszak


3,3%

1 év

21,10

Indulástól

2,46

Befektetési jegyek Részvények

91,5%


0,3%

Követelések

4,3%


28


-7,5% 100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 101.20% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

9,68 / 8,19

2009.

46,47 / 41,91

2015.

5,74 / 3,89

2008.

-46,85 / -43,82

2014.

0,21 / -2,13

2007.

9,11 / 8,66

2013.

-1,60 / -4,23

2006.

17,28 / 18,59

28 143 908 478

2012.

16,45 / 14,20

2005.

40,15 / 37,53

3,134915

2011.

-19,99 / -18,08

2004.

45,29 / 42,44

2010.

14,08 / 13,23

2003.

18,99 / 20,94

Időszak


Időszak


1 év

9,68 / 8,19

10 év

0,32 / -0,34

3 év

5,14 / 3,18

Indulástól

6,08 / 6,50

5 év

5,89 / 3,76


A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai íés közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2016. 12. 30. 4,0


3,5 3,0

15% RMAX

2,5

68% CETOP20

2,0

17% BUX

1,5 1,0


0,5

Betétek

5,5%


8,7%

Befektetési jegyek

80,3%

Követelések

2,7%


2001. 08.28

2005. 08.28

2009. 08.28

2013. 08.28

3,0%

Részvények Kötelezettségek

0,0 1997. 08.28

-0,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TÖRZS (100)

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény OTP TÖRZS (100), ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, RICHTER - 100, PZU SA - 0.1

Összsúlyuk 40,59%



29

OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e)

1 157 722

Árfolyam (e)

1,138082

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 29% BUX

1,0

29% PX

0,8

10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

0,6

Betétek

5,8%


5,0%

Államkötvények

1,2%


0,7% 88,3% -1,0% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TÖRZS (100)

30


Hozam***

2016.

10,21 / 8,67

2010.

19,38 / 10,25

2015.

5,82 / 5,53

2009.

52,19 / 37,37 -48,17 / -44,56

2014.

-6,03 / -7,67

2008.

2013.

-1,40 / -5,90

2007.

11,07 / 10,89

2012.

17,54 / 19,74

2006.

19,32 / 17,55

2011.

-27,87 / -26,28

Időszak


Időszak


1 év

10,21 / 8,67

10 év

-0,43 / -1,95

3 év

3,10 / 2,03

Indulástól

1,18 / -0,36

5 év

4,89 / 3,63

0,4


Kötelezettségek

Év

1,4 1,2

Részvények

Hozam***

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (e) 2005. 12. 21. – 2016. 12. 30.

32% WIG20

Befektetési jegyek

Év

0,2 0,0 2005. 12.21

2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21

2015. 12.21


OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

2 156 247 676


1,028199

„C” sorozat (e)

0,912427

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Hozam***

Év

2016.

15,23 / 16,13

2013.

2,92 / -2,27

2015.

-19,40 / -21,43

2012.

18,26 / 9,93

2014.

0,62 / 3,36

2011.

-9,99 / *

Időszak


Időszak


1 év

15,23 / 16,13

5 év

2,62 / n.a.*

3 év

-2,23 / -2,04

Indulástól

0,46 / n.a.*

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

84,2%

6,9% Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat:-0,1% 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR 100,0% Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 2,3%

A portfolió bemutatása: -1,7% Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, 100,0% Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2016. 12. 30. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 2010. 12.20

10% RMAX 90% Afrikai részvényindex

2011. 12.20

Betétek

6,2%


1,9%

Befektetési jegyek

1,5%


90,7% -0,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00%

2012. 12.20

2013. 12.20

2014. 12.20

2015. 12.20

2016. 12.20

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Részvények

Hozam***

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

16,00

2013.

0,97

2015.

-18,94

2012.

26,31

2014.

-5,13

2011.

-19,36

Időszak


Időszak


1 év

16,00

5 év

2,63

3 év

-3,73

Indulástól

-1,51


31

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 660 777 584 0,978512 0,799119

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

13,82 / 9,04

2012.

-13,52 / 5,61

2015.

12,94 / 9,32

2011.

-30,11 / 8,94

2014.

11,17 / 24,88

2010.

13,94 / 23,11

2013.

40,01 / 22,74

2009.

12,95 / 29,26

Időszak


Időszak


1 év

13,82 / 9,04

5 év

11,58 / 14,39

3 év

12,64 / 14,45

Indulástól

-0,25 / 9,91


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 12. 30. 1,4 1,2


1,0

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

2015. 07.09

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

100% MSCI WORLD Év


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

14,59

2012.

-7,63

10,4%

2015.

13,58

2011.

-37,39


0,3%

2014.

4,82

2010.

10,71

Államkötvények

2,6%

2013.

37,36

2009.

10,42

Időszak


Időszak


Betétek

Részvények

87,4%

Kötelezettségek

-0,7%


100,0%

1 év

14,59

5 év

11,58


3 év

10,91

Indulástól

-2,46

32



OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

4 430 702 901


0,798003

„C” sorozat (e)

0,715847


Hozam***

Év

Hozam***

2016.

-6,50 / -7,08

2013.

-27,70 / -27,87

2015.

-24,75 / -25,86

2012.

49,83 / 48,54

2014.

40,79 / 38,57

2011.

-28,05 / -26,63

Időszak


Időszak

1 év

-6,50 / -7,08

5 év

1,42 / 0,84

3 év

-0,31 / -0,76

Indulástól

-3,46 / -3,51


4,0% -2,8%

Az alap indulása: 2010.08.09. 100,0% Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 12. 30. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

5% RMAX

0,5 0,4 2010. 08.09

95% Török részvényindex

14,6%

2015. 08.09

2016. 08.09

Hozam***

-5,87

2013.

-29,07

-24,32

2012.

60,03

32,75

2011.

-35,54

Időszak


Időszak


1 év

-5,87

5 év

1,43

3 év

-1,85

Indulástól

-5,08

Államkötvények

4,8%

2016.

Részvények

79,8%

2015.


-0,7%

2014.


2014. 08.09

Év

0,1%

Kötelezettségek

2013. 08.09

Hozamok (%) Év


Követelések

2012. 08.09



2011. 08.09

6,9% -5,5% 100,0%


Hozam***



33

OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 835 470 378


1,412994

„C” sorozat (e)

1,267524


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

58,11 / 49,81

2013.

2,10 / -0,96

2015.

20,25 / 9,38

2012.

8,22 / 7,97

2014.

-35,17 / -31,77

2011.

-8,17 / -12,57

Időszak


Időszak


1 év 3 év

58,11 / 49,81 7,22 / 3,60

5 év Indulástól

6,37 / 3,50 5,55 / 2,97

-0,1% Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 12. 30.

100,0%

Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

5% RMAX

0,3 2010. 08.09

95% Orosz részvényindex

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

2016. 08.09



Hozamok (%)

Betétek

0,7%

Év

Hozam***

Év


7,8%

2016.

59,17

2013.

0,17

Államkötvények

0,1%

2015. 2014.

20,93 -38,87

2012. 2011.

15,60 -17,72

Időszak


Időszak


1 év

59,17

5 év

6,38

3 év

5,58

Indulástól

3,77

Részvények

85,1%

Követelések

10,4%

Kötelezettségek

-4,0%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 34


Hozam***

BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

4 057 561 551

Árfolyam (Ft)

1 298,419696

Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás


Év

Hozam***

2011.

-20,63 / -20,41

2015.

Hozam*** 32,87 / 33,79 42,68 / 43,81

2010.

-0,22 / 0,47

2014.

-10,94 / -10,40

2009.

72,44 / 73,40

2016.

2013.

1,92 / 2,15

2008.

-53,54 / -53,34

2012.

6,51 / 7,06

2007.

5,62 / 5,60

Időszak


Időszak


1 év 3 év 5 év

32,87 / 33,79 19,08 / 19,91 12,87 / 13,52

10 év Indulástól

2,07 / 2,56 2,88 / 3,40

A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2016. 12. 30. 1400


1200 1000 800 600

100% BUX

400 200

A portfolió összetétele: Államkötvények

1,0%

Részvények

98,3%

Követelések

0,9%


0 2006. 12.04

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

2014. 12.04

2016. 12.04


-0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100


35

OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2016.

7,30

2011.

3,22

2015.

0,89

2010.

9,35

2014.

3,08

2009.

23,48

2013.

4,64

2008.

0,55

2012.

11,64

2007.

5,54

4,4%

Időszak

Időszak

85,2%



1 év

7,30

10 év

6,78

3 év

3,72

Indulástól

6,79

5 év

5,44


9 137 832 446

Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,935703

-1,1%

100,0% A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 12. 30. 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6


1,5 1,4

Betétek

2,2%


1,4%

Államkötvények

7,3%

1,1

86,5%

1,0

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

36

otp prémium válogatás alapok

3,5%

1,3 1,2

0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

-0,9% 100,0%


2016. 12.12

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.

Hozamok (%) Időszak

Hozam***

2016.

4,17

Időszak


Indulástól

4,17


Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 12. 30.

616 344 758 1,041741 1,06


1,04

1,02

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőke garantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs.

1,00

0,98

0,96 2015. 11.06

2016. 02.06

2016. 05.06

2016. 08.06

2016. 11.06


A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

8,3%

Államkötvények

0,2%

Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

92,5% -1,0% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Fundman ALAP B sorozat, OTP OPTIMA ALAP


37

OTP Prémium Trend Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.


Hozam***

2016.

2,34

Időszak


Indulástól

2,34


1,023420 0,1%

1,03

-0,2%

1,02

1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs. A portfolió összetétele: Betétek

1,0%


3,2%

Államkötvények Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP TREND ALAP 38

Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 12. 30.

993 602 036


0,9% 96,0% -1,0% 100,0%

1,00

0,99

0,98

0,97 2015. 11.06

2016. 02.06

2016. 05.06

2016. 08.06

2016. 11.06


OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


4 376 820 652 1,634918 0,1% -0,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

11,66

2011.

-5,40

2015.

3,06

2010.

13,84

2014.

3,11

2009.

37,02

2013.

3,58

2008.

-25,57

2012.

14,97

2007.

5,20

Időszak


Időszak


1 év

11,66

10 év

5,02

3 év

5,87

Indulástól

5,01

5 év

7,15 Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 12. 30.

1,7 1,6 1,5 1,4


1,3 1,2


2,3%

Államkötvények

6,2%

1,1 1,0 0,9

Befektetési jegyek

82,7%

Követelések

12,7%

0,7

Kötelezettségek

-3,8%

0,6 2006. 12.12


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

0,8

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

2016. 12.12



39

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

16,55

2013.

6,25

2015.

0,51

2012.

9,91

2014.

4,40

Időszak


Időszak


1 év 3 év

16,55 6,94

5 év Indulástól

7,38 9,73


23 026 678 571

Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2011.04.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,697990 0,0% -0,1% 100,0%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2016. 12. 30. 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30


1,20


1,3%

1,10

Államkötvények

5,9%

1,00

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

92,5% 2,5% -2,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM Alap, OTP FÖLD KINCSEI Alap, OTP SUPRA alap, OTP ÚJ EURÓPA Alap

40


0,90 2011. 04.19

2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

2015. 04.19

2016. 04.19


OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30.

2014.

Nettó eszközérték (vagyon, e)

3 483 940

Árfolyam (e)

1,131649

Hozamok (%)

-0,6% Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR 100,0% 100,0% Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015.

11,10

2011.

-15,54

1,01

2010.

12,25

-3,48

2009.

32,30

2013.

0,88

2008.

-30,07

2012.

13,65

2007.

4,00

Időszak


Időszak


1 év

11,10

10 év

1,25

3 év

2,70

Indulástól

1,24

5 év

4,42 Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (e) 2006. 12. 12. – 2016. 12. 30.

1,2

1,0

0,8


0,6

Betétek

15,3%

Befektetési jegyek

76,7%

Követelések

13,5%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EUrópai Részvény ALAP

-5,4% 100,0%

0,4

0,2

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

2016. 12.12



41

OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30.

2014.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Hozamok (%)

1 364 501 033

Árfolyam (Ft)

1,366390

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016. 2015.

14,54

2011.

-11,26

4,76

2010.

14,09

1,50

2009.

38,71

2013.

3,64

2008.

-35,08

2012.

13,68

2007.

4,41

Időszak


Időszak


1 év

14,54

10 év

3,17

3 év

6,80

Indulástól

3,15

5 év

7,48 Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 12. 30.

1,4

1,2

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Államkötvények Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,0

0,6% 4,8%


0,6

96,3% 1,2% -2,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP

42

0,8

0,4

0,2 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

2016. 12.12


OTP Jubileum Alap OTP Jubileum Alap

Földrajzi kitettség: globális

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 620 568 209

Árfolyam (Ft)

14 711,841685

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170301, D170524

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva


Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalak ulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. Az alapok vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30.

Az alap neve

Kockázata

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

OTP Aranygól Alap

mérsékelt

4 370 315 977

12 339,704086

nincs

OTP Szinergia III. Alap

mérsékelt

3 370 249 115

11 233,002973

nincs

OTP Szinergia IV. Alap

mérsékelt

4 164 269 535

10 826,070149

nincs

otp tőkevédett alapok

43

OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


152 833 992 862 2,049169

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2016.

3,27

2009.

-0,56

2015.

3,26

2008.

-3,73

2014.

4,20

2007.

8,28

2013.

6,65

2006.

6,79

2012.

5,40

2005.

8,70

2011.

4,10

2004.

12,66

2010.

7,74

2003.

9,57

Időszak


Időszak



A portfolió bemutatása: Az Alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból illetve likvid eszközökből állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

1 év

3,27

5 év

4,55

3 év

3,57

Indulástól

5,40

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2016. 12. 30.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00

A portfolió összetétele: Betét Értékpapír Ingatlan

1,80

52,60% 4,09% 42,90%

Követelések

1,43%

Kötelezettségek

-1,02%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 0,26

otp ingatlanbefektetési alap

1,40 1,20 1,00 2002. 12.10

100,00%

A tőkebeáramlás az Alapba december hónapban is folytatódott. Az Alapkezelő az ingatlanportfólió optimalizálását, bérbeadottságának növelését tervezi és végzi.

44

1,60

2004. 12.10

2006. 12.10

2008. 12.10

2010. 12.10

2012. 12.10

2014. 12.10

2016. 12.10

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) Iroda

55,25

Logisztikai ingatlan

28,45

Kereskedelmi ingatlan

11,18

Lakás

0,52

Telek

2,15

Fejlesztés alatt álló ingatlan

2,45

ÖSSZESEN

100,00

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja a közép és hosszú távon gondolkodó megtakarítóknak globális ingatlanpiaci befektetési lehetőséget biztosít. Célja, hogy az ajánlott 3-5 éves tartási időtávon számolva a pénzpiaci eszközökkel elérhető hozam feletti teljesítményt érjen el, közepes kockázat felvállalása mellett.

Hozamok (%)

Árfolyam (Ft)

854 041 855 1,005035


A portfolió bemutatása: Az alap befektetési stratégiája két pillérre épül: stabilitást adó alapok és globális ingatlanpiaci kitettség. A stabilitást a tőke átlagosan 50%-ának az OTP Ingatlanbefektetési Alapba történő befektetése szolgálja, amely egy alacsony kockázati besorolású, stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkező, hazai ingatlanokba fektető alap. A világszintű ingatlan kitettséget a tőke 40-45%-ának neves külföldi alapkezelők által kezelt alapokba való befektetéssel kívánja megvalósítani az OTP Ingatlan Alapkezelő. Ezek az alapok a világ különböző régióiban, országaiban fektetnek be és ezen eszközök részarányának aktív kezelésével az alap ki tudja használni az eltérő gazdasági és ingatlanpiaci trendekből eredő lehetőségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs


Indulástól

0,51

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 16. – 2016. 12. 30.


Időszak

1,030 1,028 1,026 1,024 1,022 1,020 1,018 1,016 1,014 1,012 1,010 1,008 1,006 1,004 1,002 1,000 0,998 2016. 02.18

2016. 04.18

2016. 06.18

2016. 08.18

2016. 10.18

2016. 12.18

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap, OTP Bank Nyrt. (betét)


19,31%

Befektetési jegyek

77,58%

Kötvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

3,64% 0,29% -0,82% 100,00%


45

OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-2 év


Az Alap befektetési célja, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban befektetők számára.



Indulástól.

0,08

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

69 663 247,30


1,000782


1,002

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

1,001

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás 1,000

A portfolió bemutatása: Az Alap portfóliójában az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (OTP Banknál elhelyezett betét, állampapír, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF fedezeti ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

2,66% 100,56%

Követelések

1,49%


-4,72% 100,00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap

46


0,999

0,998 2016. 11.14

2016. 11.29

2016. 12.14

2016. 12.29


OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-2 év


Az Alap befektetési célja, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson amerikai dollárban befektetők számára.



Indulástól

0,29

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 12. 30. Nettó eszközérték (vagyon, $) Árfolyam ($)

9 898 393,27


1,002901 1,004

Az alap indulása: 2016.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

1,003


1,002 1,001

A portfolió bemutatása: Az Alap portfóliójában az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (OTP Banknál elhelyezett betét, állampapír, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF fedezeti ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,000 0,999 2016. 11.14

2016. 11.29

2016. 12.14

2016. 12.29



2,01%

Befektetési jegyek

98,82%

Követelések

3,49%


-4,31% 100,00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap


47

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

MAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő Z futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix R kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

AX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású M Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

erill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott M egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

erill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél röviM debb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

etop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsC dei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

SCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által M számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

TSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanF fejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hos�szabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérsékelt 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december

Recommend Documents