Alapfigyelő december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő

2015. december

OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alap További információk

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon?

Hazai állampapírpiac 2015 decemberében kis mértékben emelkedtek az éven túli lejáratok hozamai a hazai állampapírpiacon, míg az éven belüli papírok hozama vegyesen alakult. A hónap első felében 30-40 bázispontos hozamemelkedésnek lehettünk tanúi, elsősorban külső tényezőknek köszönhetően. A nyersanyagárak további szakadása és a dél-afrikai pénzügyminiszter menesztése kisebb pánikot okozott a fejlődő piacokon, jelentős mértékben gyengültek ezzel a nyersanyag-exportőr fejlődő országok devizái, részvénypiacai és kötvényei is. Ez gyűrűzött be hozzánk is, az állampapírok mellett a forint gyengülését is okozva, az euróval szembeni árfolyam 310-ről 318-ig gyengült a hónap közepére. Az év utolsó napjaira lenyugodtak a kedélyek, korrekció követte a gyengülést, így estek a hozamok és erősödött a forint, amely a 313-316 közötti sávban zárta az évet. A Jegybank nem változtatott az irányadó kamatokon a hónap során. Amerikai és európai állampapírpiacok Decemberben a piacokat a nagy jegybankok döntései mozgatták, az Európai Központi Bank (EKB) monetáris lazítása alulmúlta a befektetők által várt intézkedéseket, amely nagy euró erősödéshez, illetve részvénypiaci korrekcióhoz vezetett. A hónap közepén pedig az Amerikai Jegybank (FED) emelte meg irányadó rátáját - a 2008-as pénzügyi krízis óta első ízben. A 25 bázispontos emelés után 0.50%-ra emelkedett az alapkamat, amely egybeesett a befektetők előzetes várakozásával. A jegybanki döntéshozók kommunikációja szerint már elég erős az USA gazdasága, hogy az a jegybanki segítség nélkül is növekedési pályán maradjon, illetve kielégítőnek látják a munkaerőpiac fejlődését is. Várhatóan lassú kamatemelési ciklust hajtanak végre, azonban a hitelkamatok, illetve jelzálogkamatok már most elkezdtek emelkedni és várhatóan emelkedés fog bekövetkezni a megtakarítók által realizált pénzpiaci hozamokban is. Az USA államkötvény- hozamok kis mértékben emelkedni kezdtek, a 2 évnél rövidebb lejáratokon mintegy 5-15 bázispontos, míg az 5 és 30 év közötti lejáratokon 10-15 bázispontos hozamemelkedés volt megfigyelhető. A hónap folyamán jelentősen csökkentek a rövid euró kamatok, a német állampapírok esetében például az 1 hónapos lejáraton mintegy 35 bázisponttal csökkentek a hozamok, és -0,70%-on álltak az év végén. A hozamgörbe viszont alapvetően meredekebbé vált, mivel a 2 évnél hosszabb papírok esetében mintegy 10-15 bázisponttal emelkedtek az állampapírhozamok. A német 10 éves benchmark kötvények hozama így 0,63%-on állt december utolsó napján, ehhez hasonló emelkedő tendencia volt megfigyelhető az olasz, spanyol, portugál és görög hosszabb kötvényhozamok esetében is. Az euró dollár árfolyama az EKB bejelentés hatására közel 5%-ot gyengült.

4


Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A globális feltörekvő régió visszaesésével párhuzamosan a közép-kelet európai részvénypiacok is gyenge teljesítménnyel zárták az év utolsó hónapját. Egyedül a hazai részvényindex tudott pozitív havi hozamot elérni (BUX: 0,64%), az egész évet tekintve pedig 40%-ot meghaladó mértékű erősödést produkált a BUX Index. Forintban kalkulálva a cseh és a lengyel indexek is árfolyamcsökkenéssel zárták a decembert (PX50: -1,85%, WIG20: -2,90%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP20 Index is kisebb mértékű gyengüléssel zárta az év utolsó hónapját (Cetop20: -1,40%, forintban kalkulálva: -0,87%). Globális feltörekvő részvénypiacok A 2015. év utolsó hónapját visszaeséssel zárta a fejlődő részvénypiaci univerzum, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva több mint 2%-kal esett vissza. Mivel a hazai fizetőeszköz enyhén erősödni tudott a „zöld hasúval” szemben, a forintban kalkuláló befektetők 3% fölötti visszaesést tapasztalhattak. A hónap nyertese a korábban devizaleértékelést végrehajtó egyiptomi piac volt, míg a legnagyobb visszaesést elsősorban a nyersanyagárak csökkenésének a vesztesei, a brazil, az orosz és a dél-afrikai tőzsdék szenvedték el. Fejlett részvénypiacok A hónap során ismét a jegybankok jutottak főszerephez a fejlett részvénypiaci folyamatok alakításában. Az EKB által bejelentett élénkítő lépések azonban elmaradtak az (EKB által októberben felkorbácsolt) piaci várakozásoktól, ami az európai indexek korrekciójához vezetett. A FED ugyanakkor hét év óta először kamatot emelt, amit azonban már jó előre jeleztek a piaci szereplőknek. A kínai gazdaságról eközben továbbra is borús hírek érkeztek, ráadásul a jüan is tovább gyengült. Részben ennek, részben pedig a szaúdi rezsim eltökéltségének köszönhetően tovább mérséklődött a nyersolaj ára, ami az olajkitermelő részvények áresésén keresztül szintén negatívan hatott a főbb részvényindexek árfolyamára. A fejlett piacok így összességében gyenge hónapot zártak és nagyrészt visszatértek az október végén tapasztalt árfolyamszintekre.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok Az éven túli kötvények hozamemelkedése nem kedvezett a hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima Alapunknak, amely enyhe árfolyamcsökkenéssel zárta az év utolsó hónapját. Ezzel szemben az éven belüli hozamok az év utolsó napjaiban csökkenni tudtak, amely kedvezően hatott a rövid kötvényekbe fektető OTP Optima Alap árfolyamára. Az OTP EMEA Alap árfolyama a feltörekvő piacok általános gyengélkedése miatt csökkent. Az alapban lévő kamatozó eszközök aránya mintegy 47%, a portfólió fennmaradó része továbbra is befektetésre vár, igyekezve aktív kereskedéssel kihasználni a kötvénypiaci anomáliákat.

Speciális alapok A 2015. évben az OTP Új Európa Alap 6,68%-os teljesítményt ért el, amihez a december kismértékű csökkenéssel járult hozzá. A decemberi gyengébb teljesítményt az orosz és a török piac esése okozta, utóbbit az orosz vadászgép lelövésének utórengései, előbbit a zuhanó olajár miatti rubelgyengülés sújtotta. A jegybanki lépések által hajtott és helyenként hektikusan viselkedő részvényárfolyamok hatására az OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott stratégiáink nagyobb része veszteséget volt kénytelen elkönyvelni, így a hónap során az alap árfolyama csökkent. Szintén csökkent az OTP EMDA Alap árfolyama, amely elsősorban a feltörekvő piacok általános gyengélkedésének volt köszönhető. Az OTP G10 Euró Alap árfolyama azonban az EURUSD jegyzés emelkedésének köszönhetően enyhén növekedni tudott decemberben. Szintén árfolyam emelkedésnek örülhettek az OTP Supra Alap befektetői is. Decemberre sem apadt az év egészére jellemző pesszimizmus az árupiacokon és elsősorban az olajtermékeknek köszönhetően újabb mélypontokat ütöttek a nyersanyagárak. A BCOM nyersanyagindex így az év egészét 25%-os veszteséggel zárta. Az OTP Föld Kincsei Alap azonban az aktív portfoliókezelésnek köszönhetően az év egészében csaknem 24%-os, ebből decemberben 4%-os profitot ért el.

Vegyes alapok Az OTP Paletta Alap sikeres évet zárt 2015-ben, ugyanakkor a december a kevésbé sikeres hónapok közé sorolható, aminek oka az orosz és török piacon tapasztalt árfolyamesések voltak. Az alap a 2016-os évet 53%-os nettó részvénykitettséggel kezdi, amelyet változatlanul regionális diverzifikáltság jellemez. A portfoliójukban lévő alapok kedvezőtlen havi teljesítményének köszönhetően az OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai sem tudták árfolyam növekedéssel zárni a hónapot. Részvényalapok Részvényalapjaink közül decemberben egyedül a BUX ETF tudott pozitív teljesítményt nyújtani, amely követte a hazai részvényindex enyhe emelkedését. Az összes többi régió azonban alulteljesítő volt, így mind a fejlett piacokra fókuszáló OTP Omega és OTP Trend Alapok, mind a feltörekvő országok részvényeit tartó OTP Planéta, OTP Afrika, OTP Orosz, OTP Török, OTP Ázsiai Ingatlan Alapok árfolyamcsökkenéssel zárták az év utolsó hónapját. A régiós megkötésektől mentes OTP Fundman Alap, illetve az iparág specifikus OTP Klímaváltozás Alap szintén negatív havi teljesítményt nyújtott decemberben.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

218 294 790 750 1,640577

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014. 2013. 2012. 2011.

0,24 / 1,25 0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73

2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

4,10 / 5,54 7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

1 hó

0,02 / 0,07

1 év

0,24 / 1,25

3 hó 6 hó

0,05 / 0,10 0,06 / 0,44

3 év 5 év

1,38 / 2,77 2,86 / 4,29

10 év

4,52 / 5,98

Indulástól

4,62 / 6,11

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2015. 12. 31. 1,7

Referenciaindex (benchmark):

1,6

1,5

1,4

100% ZMAX

1,3

1,2

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,1

99,4% 1,1%

otp pénzpiaci alapok

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

2015. 01.20

-0,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

1,0 2005. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,35 / 1,37

2014.

1,43 / 2,88

Időszak


Időszak



1 hó

0,01 / 0,07

1 év

0,35 / 1,37

51 393 240 225

3 hó

-0,15 / 0,02

Indulástól

1,14 / 2,38

1,025958

6 hó

0,05 / 0,48

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2015. 12. 31. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX

0,99 2013. 09.24

2014. 03.24

2014. 09.24

2015. 03.24

2015. 09.24

50% ZMAX


A portfolió összetétele: Betétek

15,1%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

84,7%

Követelések

2,0%

Kötelezettségek

-1,9%

Nettó eszközérték

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413, D160803, D160928, D160302


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, €)

217 887 985

Árfolyam (€)

0,01438807

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,10 / 0,08

2008.

3,35 / 4,78

2014

0,70 / 0,42

2007.

3,55 / 4,01

2013.

1,45 / 0,65

2006.

1,98 / 2,36

2012.

3,44 / 1,50

2005.

1,07 / 2,04

2011.

3,22 / 1,77

2004.

1,43 / 2,63

2010.

2,42 / 0,62

2003.

2,62 / 2,95

2009.

7,09 / 1,59

Időszak


Időszak


1 hó

0,01 / -0,04

1 év

0,10 / 0,08

3 hó

0,05 / -0,01

3 év

0,75 / 0,38

6 hó

0,07 / 0,00

5 év

1,77 / 0,88

10 év

2,71 / 1,77

Indulástól

2,62 / 2,18


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (€) 2001. 12. 13. – 2015. 12. 31. 0,0145

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,014 0,0135 0,013

A portfolió összetétele:

0,0125

98,4%

0,012

Államkötvények

0,9%

0,0115

Követelések

0,7%

Betétek

Kötelezettségek Nettó eszközérték

-0,1% 100,0%


8


0,011 0,0105 0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05%

OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, $)

140 639 655

Árfolyam ($)

0,01327969

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,46 / 0,16

2008.

2,39 / 3,34

2014.

0,67 / 0,11

2007.

4,84 / 5,44

2013.

1,62 / 0,17

2006.

4,08 / 4,35

2012.

3,11 / 0,18

2005.

1,94 / 2,25

2011.

2,21 / 0,31

2004.

0,04 / 1,00

2010.

0,82 / 0,39

2003.

1,15 / 1,59

2009.

1,53 / 0,49

Időszak


Időszak


1 hó

0,05 / 0,01

1 év

0,46 / 0,16

3 hó

0,15 / -0,04

3 év

0,91 / 0,14

6 hó

0,25 / 0,03

5 év

1,61 / 0,18

10 év

2,16 / 1,48

Indulástól

2,04 / 1,69

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2015. 12. 31.

Referenciaindex (benchmark): 0,0135 0,013

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

0,0125 0,012

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,0115

98,8%

0,011

1,8% -0,5% 100,0%


0,0105 0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02



9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

374 816 139 481

Árfolyam (Ft)

6,191574

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,14 / 1,95

2008.

0,12 / 7,62

2014.

3,48 / 4,66

2007.

5,37 / 7,44

2013.

6,13 / 6,36

2006.

4,16 / 6,69

2012.

12,04 / 10,45

2005.

7,42 / 8,38

2011.

3,49 / 4,66

2004.

11,21 / 12,41

2010.

7,52 / 5,69

2003.

5,67 / 5,05

2009.

21,04 / 11,35

Időszak


Időszak


3 hó

0,16 / -0,10

1 év

1,14 / 1,95

6 hó

0,68 / 0,87

3 év

3,55 / 4,30

5 év

5,19 / 5,58


10 év

6,29 / 6,65

Indulástól

9,69 / 10,12

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2015. 12. 31.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

48,9% 0,1%

Államkötvények

37,2%

Jelzáloglevelek

1,2%

Egyéb kötvények

12,3%

Befektetési jegyek

0,3%

Fedezeti ügyletek eredménye

0,2%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

5,6% -6,0% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10

otp kötvényalapok

4,0

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

42,6%

22,5%

34,9%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)


26 845 325 820

Árfolyam (Ft)

3,420649

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,90 / 4,48

2008.

2,09 / 2,59

2014.

9,03 / 12,58

2007.

5,60 / 6,11

2013.

10,13 / 10,03

2006.

5,02 / 6,96

2012.

22,22 / 21,90

2005.

7,67 / 8,76

2011.

1,81 / 1,64

2004.

14,64 / 14,02

2010.

9,07 / 6,40

2003.

-1,29 / -0,31

2009.

19,20 /14,14

Időszak


Időszak


1 év

2,90 / 4,48

10 év

8,50 / 8,52

3 év

7,28 / 8,95

Indulástól

8,52 / 8,71

5 év

8,98 / 9,90 Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2015. 12. 31.

3,4

3,0

2,6

100% MAX 2,2

1,8

A portfolió összetétele: 1,4

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Államkötvények

0,3% 67,4%

Jelzáloglevelek

9,8%

Egyéb kötvények

24,7%

Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A220624A11, A231124A07

0,4% -2,6% 100,0%

1,0 2000. 12.21

2002. 12.20

2004. 12.14

2006. 12.01

2008. 12.09

2010. 12.06

2012. 11.30

2014. 12.05


1–3 év

3 év felett

12,3%

22,4%

65,3%


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



5 985 354 836 1,422251

Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,56 / 2,60

2014.

4,04 / 6,80

2014.

4,04 / 6,80

2012.

24,98 / 7,49

Időszak


Időszak


1 év 3 év

3,56 / 2,60 4,00 / 5,41

Indulástól

9,09 / 5,93

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2015. 12. 31. 1,5

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

1,4

1,3

1,2

1,1


1,0

0,9 2011. 12.14

100% ZMAX

55,9%

Államkötvények

6,8%

Egyéb kötvények

33,0%

Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek Nettó eszközérték

12

otp kötvényalapok

2013. 06.14

2014. 03.14

2014. 12.14

2015. 09.14



2012. 09.14

7,1% -0,1% -2,6% 100,0%


OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


100 542 961 819

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-6,39

2011.

21,08

2014.

8,13

2010.

38,77

2013.

8,12

2009.

32,08

2012.

32,58

Időszak


Időszak


1 év

-6,39

5 év

11,92

3 év

3,04

Indulástól

18,66

3,692248

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2015. 12. 31.

Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

4,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

3,6

A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

4,3%

Államkötvények

45,6%

Jelzáloglevelek

1,6%

Egyéb kötvények

26,7%

Befektetési jegyek

2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

2015. 11.15


0,9%

Részvények

20,8%

Származtatott ügyletek eredménye

0,6%

-0,6%


3,2

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A231124A07, PEMÁK 2016/Y, MOL TÖRZS

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

-6,35

Indulástól

-1,35

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, €) Árfolyam (€)

0,978172

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2,9% 98,5% -1,1% 8,9% -9,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2015. 12. 31.

10 238 963

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19


OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

6,68

2011.

-17,40

2014.

-1,36

2010.

15,17

2013.

10,92

2009.

39,82

2012.

10,97

2008.

-8,28

Időszak


Időszak

1 év

6,68

5 év

1,36

3 év

5,27

Indulástól

5,92

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

7 311 249 526

„A” sorozat (Ft)

1,596833

„B” sorozat (€)

1,295336

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2015. 12. 31.

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele:

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2007. 11.14

2009. 11.14

19,6%

Államkötvények

10,2%

Év

Egyéb kötvények

10,1%

Befektetési jegyek

23,0%

Részvények

2013. 11.14

2015. 11.14

Hozamok (%) Hozam***

Év

Hozam***

2015.

7,28

2011.

-25,99

2014.

-6,99

2010.

11,90

35,7%

2013.

8,82

2009.

36,69

3,0%

2012.

18,53

2008.

-12,24

Időszak


Időszak


Követelések

5,7%

Kötelezettségek

-7,3%


2011. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Betétek



100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 123,38%

1 év

7,28

5 év

-0,97

3 év

2,78

Indulástól

3,23


15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

5,23

Időszak


Időszak


1 év

5,23

Indulástól

1,30

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, €)

1 283 016

Árfolyam (€)

1,021086

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2015. 12. 31. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (áílampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 101,14% A portfolió összetétele: Betétek

3,1%

Befektetési jegyek

98,1%


-1,1%

Követelések

8,6%


-8,7% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

2015.

3,22

2010.

8,14

2014.

5,21

2009.

17,74

2013.

16,14

2008.

-14,67

2012.

-2,46

2007.

8,58

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31.

2011.

4,92

Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

Hozamok (%)

20 542 980 088 1,604470


Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Államkötvények Egyéb kötvények Befektetési jegyek

51,8% 8,2% 20,8% 9,9%


0,5%

Követelések

9,1%

Kötelezettségek

Időszak


1 év

3,22

5 év

5,23

3 év

8,02

Indulástól

5,11

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2015. 12. 31. 1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

2014. 07.11

2,6%

Részvények


Hozam***

-3,0% 100,0%

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, MAGYAR TELEKOM, ATRIUM, CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD, GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR, UGI CORP, IHS INC, LTC PROPERTIES INC, EVERSOURCE ENERGY, WASTE MANAGEMENT

Összsúlyuk

6,70%

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,50% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs


17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

2,02

Időszak


Időszak


1 év

2,02

Indulástól

2,49


4 451 406

Árfolyam (€)

1,040680

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2015. 12. 31. 1,07

Az alap indulása: 2014.05.19.

1,06

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,05

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 101,23%


3,0%

Befektetési jegyek

98,3%


-1,2%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


6,2% -6,3% 100,0%

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

23,94

2012.

3,05

2014.

-16,65

2011.

6,01

2013.

6,25

2010.

0,10

Időszak


Időszak


1 év

23,94

5 év

3,70

3 év

3,14

Indulástól

3,58


6 833 376 387


1,274750


1,221337 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2015. 12. 31.


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

2012. 02.04

2013. 08.04

2015. 02.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

93,3%

Év

Hozam***

Év

Egyéb kötvények

3,2%

2015.

24,64

2012.

10,07

Befektetési jegyek

6,6%

2014.

-21,41

2011.

-5,02

Részvények

0,9%

2013.

4,24

2010.

-2,74

Követelések

0,7%

Időszak


Időszak


1 év

24,64

5 év

1,31

3 év

0,69

Indulástól

2,94


-4,8% 100,0%


Hozam***



19

OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


6 503 960 867


1,437366


1,234835

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-35,38

2011.

25,17

2014.

22,22

2010.

7,26

2013.

-3,14

2009.

37,05

2012.

1,40

Időszak


Időszak


1 év

-35,38

5 év

-0,59

3 év

-8,52

Indulástól

4,66

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2015. 12. 31.

2,5

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

2010. 01.09

2014. 01.09



2012. 01.09

Hozamok (%) 13,8%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

8,5%

2015.

-35,01

2013.

-4,98

Befektetési jegyek

71,1%

2014.

15,24

2012.

8,31

Részvények

10,8%


-2,0%

Időszak

Időszak

Kötelezettségek

-2,1%



1 év 3 év

-35,01 -10,69

Indulástól1

1,83

Egyéb kötvények


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST 20


1

2011. 05. 30


OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


11 558 994 148

Árfolyam (Ft)

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-13,23

2011.

24,52

2014.

27,38

2010.

25,33

2009.

42,60

2013.

-8,90

2012.

11,10

Időszak


1 év

-13,23

5 év

6,85

3 év

0,23

Indulástól

14,09

Időszak


2,736553 Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2015. 12. 31.


3,4 3,2 3,0 2,8

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.14


4,3%


0,7%

Államkötvények

1,8%

Egyéb kötvények

26,2%

Befektetési jegyek

62,3%

Részvények

14,8%


-1,9%

Követelések

1,0%

Kötelezettségek

-9,1%


2009. 11.14

2011. 05.14

2012. 11.14

2014. 05.14

2015. 11.14


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, SPDR GOLD TRUST, ETF SILVER TRUST


21

OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 436 762 863 4,069742

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,90 / -0,81

2008.

-23,71 / -18,25

2014.

-0,92 / 1,72

2007.

7,53 / 8,06

2013.

4,47 / -0,64

2006.

10,47 / 12,61

2012.

16,43 / 17,17

2005.

21,71 / 21,63

2011.

-8,44 / -5,99

2004.

27,49 / 26,55

2003.

9,20 / 9,96

2010.

10,90 / 9,45

2009.

30,77 / 25,66

Időszak


1 év

5,90 / -0,81

10 év

4,38 / 3,77

3 év

3,10 / 0,07

Indulástól

8,04 / 7,84

5 év

3,16 / 1,15


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2015. 12. 31.

4,5


Időszak

4,0

70% ZMAX

3,5

10% CETOP20

3,0

10% Orosz részvényindex

2,5

10% Török részvényindex

2,0 1,5


1,0

12,5%

Államkötvények

5,4%

Egyéb kötvények

10,0%

Befektetési jegyek

15,9%

Részvények

55,6%


2,9%

Követelések

0,3%


-2,6% 100,0%


otp vegyes alapok

0,5 0,0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

2015. 11.17


1–3 év

3 év felett

31,7%

0,0%

68,3%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény

Összsúlyuk

MAGNIT, SBERBANK, HALK BANKASI, AUSTRIA TECHNOLOGIE, SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE

11,29%


OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,51 / -0,14

2011.

-3,02 / -9,04

2014.

23,08 / 15,79

2010.

30,31 / 22,74

2013.

-4,39 / -0,50

2009.

39,25 / 34,19

2012.

30,17 / 27,15

2 044 230 069


1,789507

Időszak



1,440201

1 év 3 év


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


1,51 / -0,14

5 év

8,55 / 5,90

6,08 / 4,80

Indulástól

7,87 / 3,99

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2015. 12. 31.

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6

5% RMAX

0,4 2008. 04 29

95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

2009. 10 29

2012. 10 29

2014. 04 29

2015. 10 29



2011. 04 29

Hozamok (%) 1,5%

Év

Hozam***

Év

Hozam*** -13,11

1,4%

2015.

2,08

2011.

Befektetési jegyek

98,6%

2014.

16,05

2010.

26,61

Kötelezettségek

-1,4%

2013.

-6,20

2009.

36,14

100,0%

2012.

39,03

Időszak


Időszak


1 év

2,08

5 év

6,06

3 év

3,57

Indulástól

4,94



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

otp részvényalapok

23

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

2015. 2014.


2013.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


14 922 867 799

Hozam***

Év

Hozam***

11,68 / 9,45

2008.

-40,57 / -37,48

16,62 / 16,11

2007.

-1,74 / 4,96

21,10 / 24,13

2006.

10,17 / 15,49

2012.

7,43 / 9,24

2005.

24,33 / 27,56

2011.

1,53 / 1,09

2004.

3,50 / 5,50

2003.

21,88 / 23,56


1,653966

2010.

9,68 / 12,61


1,436761

2009.

34,31 / 30,07

Időszak



Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


1 év

11,68 / 9,45

10 év

5,00 / 6,75

3 év 5 év

16,35 / 16,55 11,45 / 11,85

Indulástól

3,18 / 5,09

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2015. 12. 31.

1,6 1,4 1,2 1,0

5% RMAX

0,8 0,6

38% MSCI WORLD

0,4 1999. 12.14

57% MSCI EMU

2003. 12.14

2007. 12.14

2011. 12.14

2015. 12.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele:

Hozamok (%) 8,7%

Év

Hozam***

Év

Befektetési jegyek

91,5%

2015.

12,31

2010.

6,57

Kötelezettségek

-0,2%

2014.

9,96

2009.

31,30

100,0%

2013.

18,81

2008.

-43,13

2012.

14,74

2007.

-2,15

2011.

-9,04

Időszak


Időszak


1 év

12,31

5 év

8,89

3 év

13,59

Indulástól1

3,07

Betétek


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF – KEY SELECTION GLOBAL EQ Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 24


1

2006. 08. 10.

Hozam***

OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

7 808 099 380 18 534,719425

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

14,27

2013.

32,26

2014.

23,30

2012.

-3,88

Időszak


Időszak


1 év

14,27

Indulástól

16,04

3 év

22,99


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000


2,1%


0,2%

Részvények

98,9%

Kötelezettségek

-1,3%


Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2015. 12. 31.

8 000 2011. 12.23

2012. 09.23

2013. 06.23

2014. 03.23

2014. 12.23

2015. 09.23


100,0%



25

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (€)

2 855 587 902 1,159801 0,911187


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Év

Hozam***

2015.

-0,74 / -5,43

2011.

-12,12 / -5,27

2014.

13,14 / 16,81

2010.

24,38 / 30,52

2013.

2,08 / -4,37

2009.

75,44 / 74,68

2012.

10,56 / 8,57

2008.

-56,10 / -47,10

Időszak


Időszak


1 év

-0,74 / -5,43

5 év

2,18 / 1,67

3 év

4,65 / 1,84

Indulástól

1,76 / 4,33

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2015. 12. 31. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

5% RMAX

0,0 2007. 07.04

95% MSCI EMERGING MARKETS


Betétek

12,3%


2,9%

Államkötvények

2,6%

Egyéb kötvények

11,0%

Befektetési jegyek

50,5%

Részvények

23,7%


-2,6%



2009. 07.04

2011. 07.04

2013. 07.04

2015. 07.04

Hozamok (%)


26

Hozam***

0,5% -0,9% 100,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2013.

-0,18

2011.

-21,27

0,14

2010.

20,58

2012.

18,09

2009.

71,52

2011.

-21,27

2008.

-58,00

Időszak


Időszak


1 év

-0,18

5 év

-0,17

3 év

2,16

Indulástól

-1,09

Nettó összesített kockázati kitettség: 154,63% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Árfolyam

0,902199

„C” sorozat (€)

0,878802

2015.

6,96 / -5,40


Időszak


1 év

6,96 / -5,40

Indulástól

-6,39 / -9,32

4 155 695 917



Időszak

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

Év

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2015. 12. 31. 1,10

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

1,00

0,90

0,80

0,70 2014. 06.10

4,0%


5,3%

Államkötvények

4,2%

Befektetési jegyek

5,7%

Részvények Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek Nettó eszközérték

84,3% 0,2% -3,7% 100,0%

2015. 06.10

2015. 12.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)


2014. 12.10

Év


2015.

7,57

Időszak


Időszak


1 év

7,57

Indulástól

-7,95

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,85% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs


27

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,74 / 3,89

2008.

-46,85 / -43,82

2014.

0,21 / -2,13

2007.

9,11 / 8,66

2013.

-1,60 / -4,23

2006.

17,28 / 18,59

2012.

16,45 / 14,20

2005.

40,15 / 37,53

22 455 836 642

2011.

-19,99 / -18,08

2004.

45,29 / 42,44

2,858156

2010.

14,08 / 13,23

2003.

18,99 / 20,94

2009.

46,47 / 41,91

Időszak


Időszak


Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft) *Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1 év

5,74 / 3,89

10 év

0,99 / 0,58

3 év

1,40 / -0,88

Indulástól

5,89 / 6,41

5 év

-0,58 / -1,85

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2015. 12. 31. 4,0


3,5

15% RMAX

3,0

68% CETOP20

2,5 2,0

17% BUX

1,5


1,0

10,3%

Egyéb kötvények

2,8%

Befektetési jegyek

3,3%

Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,5 0,0 1997. 08.28

2001. 08.28

2005. 08.28

2009. 08.28

2013. 08.28

81,8% 2,1% -0,2% 100,0%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, OTP TÖRZS (100), MOL TÖRZS, RICHTER - 100, PKO BANK

Összsúlyuk 40,86%

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,99% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ERSTE BANK STAMM 28


OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, €)

1 187 964

Árfolyam (€)

1,032684

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,82 / 5,53

2010.

19,38 / 10,25

2014.

-6,03 / -7,67

2009.

52,19 / 37,37

2013.

-1,40 / -5,90

2008.

-48,17 / -44,56

2012.

17,54 / 19,74

2007.

11,07 / 10,89

2011.

-27,87 / -26,28

2006.

19,32 / 17,55

Időszak


Időszak


1 év

5,82 / 5,53

10 év

0,37 / -1,20

3 év

-0,65 / -2,84

Indulástól

0,32 / -1,23

5 év

-3,63 / -4,14

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (€) 2005. 12. 21. – 2015. 12. 31. 1,4 1,2


1,0

32% WIG20

0,8

29% BUX

0,6 0,4

29% PX 10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

0,2 0,0 2005. 12.21

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Részvények Kötelezettségek Nettó eszközérték

8,0%

2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21

2015. 12.21


15,6% 0,7% 76,0% -0,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413


29

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

1 900 476 518


0,892334


0,786549

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-19,40 / -21,43

2012.

18,26 / 9,93

2014.

0,62 / 3,36

2011.

-9,99 / *

2013.

2,92 / -2,27

Időszak


Időszak


1 év

-19,40 / -21,43

5 év

-2,32 / *

3 év

-5,80 / -7,32

Indulástól

-2,24 / *

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2015. 12. 31.

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 2010. 12.21

10% RMAX 90% Afrikai részvényindex

2011. 12.21

2012. 12.21

2013. 12.21

2014. 12.21

2015. 12.21

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Hozamok (%) 13,9%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


1,7%

2015.

-18,94

2012.

26,31

Befektetési jegyek

1,5%

2014.

-5,13

2011.

-19,36

84,0%

2013.

0,97

Időszak


Időszak


1 év

-18,94

5 év

-4,56

3 év

-8,04

Indulástól

-4,66

Betétek

Részvények Kötelezettségek Nettó eszközérték

-1,1% 100,0%


30



OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

12,94 / 9,32

2011.

-30,11 / 8,94

2014.

11,17 / 24,88

2010.

13,94 / 23,11

2013.

40,01 / 22,74

2009.

12,95 / 29,26


2012.

-13,52 / 5,61

Időszak


Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (€)


2 669 664 893 0,859712 0,697390

1 év

12,94 / 9,32

5 év

1,22 / 14,21

3 év

20,63 / 19,05

Indulástól

-1,88 / 9,93


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2015. 12. 31. 1,4 1,2 1,0

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

2015. 07.09

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

100% MSCI WORLD


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

13,58

2011.

-37,39

Betétek

6,6%

2014.

4,82

2010.

10,71


1,6%

2013.

37,36

2009.

10,42

Részvények

92,9%

2012.

-7,63

Követelések

25,1%

Időszak


Időszak


Kötelezettségek

-26,1%


100,0%

1 év

13,58

5 év

-1,11


3 év

17,76

Indulástól

-4,41



31

OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

3 388 787 837

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-24,75 / -25,86

2012.

49,83 / 48,54

2014.

40,79 / 38,57

2011.

-28,05 / -26,63

2013.

-27,70 / -27,87

Időszak



Időszak


0,853497

1 év

-24,75 / -25,86

5 év

-3,75 / -4,28


0,760494

3 év

-8,48 / -9,63

Indulástól

-2,89 / -3,27


Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2015. 12. 31. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

5% RMAX

0,4 2010. 08.09

95% Török részvényindex

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


2011. 08.09

Hozamok (%)

9,7% 5,6%

Év

Hozam***

Év

Államkötvények

6,4%

2015.

-24,32

2012.

60,03

Egyéb kötvények

6,5%

2014.

32,75

2011.

-35,54

Részvények

70,7%

2013.

-29,07


-2,9% 5,5%

Időszak


Időszak


-1,5%

1 év

-24,32

5 év

-5,96

100,0%

3 év

-10,65

Indulástól

-4,94





Hozam***


OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



4 216 062 210


0,893695


0,796311

Hozam***

Év

2015.

20,25 / 9,38

2012.

8,22 / 7,97

2014.

-35,17 / -31,77

2011.

-8,17 / -12,57

2013.

2,10 / -0,96

Időszak


Időszak


1 év

20,25 / 9,38

5 év

-4,58 / -6,92

3 év

-7,30 / -9,51

Indulástól

-2,06 / -3,79


Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2015. 12. 31. 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

1,1


0,7

1,0 0,9 0,8

0,6 0,5 0,4

5% RMAX

0,3 2010. 08.09

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

95% Orosz részvényindex

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele:

Hozamok (%)

Betétek

11,3%

Év

Hozam***

Év

Részvények

88,9%

2015.

20,93

2012.

15,60

Követelések

4,1%

2014. 2013.

-38,87 0,17

2011.

-17,72

Időszak


1 év

20,93

5 év

-6,77

3 év

-9,50

Indulástól

-4,13


-4,4%

Hozam***

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SBERBANK

Időszak




33

BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év 2015.

Hozam*** 42,68 / 43,81

2010.

-0,22 / 0,47

2014.

-10,94 / -10,40

2009.

72,44 / 73,40

2013.

1,92 / 2,15

2008.

-53,54 / -53,34

2012.

6,51 / 7,06

2007.

5,62 / 5,60

2011.

-20,63 / -20,41

Időszak


1 év 3 év


3 053 892 982 977,245754

Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

Év

Hozam***

Időszak


42,68 / 43,81

5 év

1,83 / 2,32

8,98 / 9,56

Indulástól

0,02 / 0,50

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2015. 12. 31. 1400 1200 1000


800 600 400 200

100% BUX 0 2006. 12.04

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték


2010. 12.04

2012. 12.04

2014. 12.04

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 0,5% 98,7% 0,9% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: RICHTER - 100, MAGYAR TELEKOM, MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100)

34

2008. 12.04

OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%)


8 190 973 662

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,89

2010.

9,35

2014.

3,08

2009.

23,48

2013.

4,64

2008.

0,55

2012.

11,64

2007.

5,54

2011.

3,22

Időszak


Időszak


1 év

0,89

5 év

4,63

3 év

2,85

Indulástól

6,73

1,804040

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2015. 12. 31. 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

1,4

0,6% 99,6% 0,1% -0,2% 100,0%

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


otp prémium válogatás alapok

35

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.

Hozamok (%) Időszak


Indulástól

-2,15


Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2015. 12. 31.

347 832 587

Árfolyam (Ft)

0,978464 1,04


1,03 1,02 1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását Referenciaindex (benchmark): nincs.


0,3%


5,3%

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

36


98,1% 1,7% -5,4% 100,0%

1,00 0,99 0,98 0,97 2015. 11.06

2015. 11.21

2015. 12.06

2015. 12.21

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP OPTIMA ALAP

OTP Prémium Trend Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.

Hozamok (%) Időszak


Indulástól

-0,22


Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2015. 12. 31.

812 709 303 0,997768 1,03


1,02

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs.

1,01

1,00

0,99 2015. 11.06

2015. 11.21

2015. 12.06

2015. 12.21

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP TREND ALAP, D160413


3,1%


12,7%

Befektetési jegyek

88,7%


0,6% -5,0% 100,0%


37

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


3 486 031 163

Árfolyam (Ft)

1,464153

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,06

2010.

13,84

2014.

3,11

2009.

37,02

2013.

3,58

2008.

-25,57

2012.

14,97

2007.

5,20

2011.

-5,40

Időszak


Időszak


1 év

3,06

5 év

3,66

3 év

3,24

Indulástól

4,30

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2015. 12. 31. 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2


1,1

Betétek

6,0%


0,6%

1,0 0,9 0,8

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

38


94,2% 0,1% -0,9% 100,0%

0,7 0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,51

2013.

6,25

2014.

4,40

2012.

9,91

13 137 661 090

Időszak


Időszak


1,456884

1 év 3 év

0,51 3,68

Indulástól

8,33

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2011.04.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2015. 12. 31.

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.

1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30

Referenciaindex (benchmark): nincs

1,25 1,20 1,15 1,10

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,05

4,3% 95,8%

1,00 0,95 2011. 04.19

2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

2015. 04.19

-0,2% 100,0%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM, OTP FÖLD KINCSEI, OTP SUPRA, OTP ÚJ EURÓPA ALAPOK


39

OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2 323 237

Árfolyam (€)

1,018608

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,01

2010.

12,25

2014.

-3,48

2009.

32,30

2013.

0,88

2008.

-30,07

2012.

13,65

2007.

4,00

2011.

-15,54

Időszak


Időszak


1 év

1,01

5 év

-1,15

3 év

-0,55

Indulástól

0,20

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (€) 2006. 12. 12. – 2015. 12. 31. 1,2

1,0

0,8

0,6


4,8%

Befektetési jegyek

95,4%

Kötelezettségek

-0,2%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

40


100,0%

0,4

0,2

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


1 191 665 529

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

4,76

2010.

14,09

2014.

1,50

2009.

38,71

2013.

3,64

2008.

-35,08

2012.

13,68

2007.

4,41

2011.

-11,26

Időszak


1,192887

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Időszak


1 év

4,76

5 év

2,14

3 év

3,28

Indulástól

1,97

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2015. 12. 31. 1,4

1,2

1,0

0,8

A portfolió összetétele: 0,6

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2,0% 98,4% 0,1% -0,6% 100,0%

0,4

0,2 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP


41

OTP Jubileum Alap OTP Jubileum Alap

Földrajzi kitettség: globális

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 694 515 942

Árfolyam (Ft)

14 519,651617

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva


Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalakulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

571 444 396 11 237,623567


otp tőkevédett alapok


Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap


Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

779 727 695 11 090,328061



OTP Aranygól Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

926 523 152 12 350,677864


OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap



439 424 356 11 231,293444



43

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap



573 320 096 11 158,863638

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:nincs

OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

653 876 101 11 375,715049


44



Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa

OTP Dupla Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 059 830 418

Árfolyam (Ft)

11 583,469242


Földrajzi kitettség: BRIC országok

OTP Dupla Fix Plusz I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 893 986 646

Árfolyam (Ft)

10 803,951091


OTP Dupla Fix Plusz II. Alap


Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 412 257 785

Árfolyam (Ft)

10 935,104298



45

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa

OTP Európa-válogatott Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 667 831 453

Árfolyam (Ft)

11 541,127747


OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap

Földrajzi kitettség: fejlett piacok


956 991 323 15 795,324459


OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

452 755 922 14 886,431315


46


Földrajzi kitettség: fejlett piacok

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap



559 717 479 11 205,106482


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap



609 966 875 11 071,585773


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa, BRIC országok 589 385 461 11 177,633959



47

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa, BRIC országok

705 454 991 11 023,423198


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)


814 712 400 11 630,275085


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 181 245 613

Árfolyam (Ft)

14 293,872374


48



Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)


452 073 080 13 807,130902


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)


718 858 599 13 900,926247


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt



916 930 359 11 904,321441



49

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Földrajzi kitettség: globális

OTP Jövő Márkái Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

950 529 898 11 360,869853



OTP Jövő Márkái II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

640 496 588 11 276,348380


OTP Trendvadász I. Alap


Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 317 454 267

Árfolyam (Ft)

11 597,921255


50


OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


79 214 970 529 1,984344

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,26

2008.

-3,73

2014.

4,20

2007.

8,28

2013.

6,65

2006.

6,79

2012.

5,40

2005.

8,70

2011.

4,10

2004.

12,66

2010.

7,74

2003.

9,57

2009.

-0,56

Időszak


Időszak


1 év

3,26

5 év

4,71

3 év

4,71

Indulástól

5,56

Az alap indulása: 2002.12.10.

A portfolió bemutatása: Az alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2015. 12. 31.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00 1,80


1,60

Betét

13,14% 1,40

Értékpapír

9,88% 1,20

Ingatlan

70,87%

Követelések

8,85%

Kötelezettségek

-2,75%


1,00 2002. 12.10

100,00%

A tőkebeáramlás az Alapba december hónapban is folytatódott. Az Alapkezelő az ingatlanportfólió optimalizálását, bérbeadottságának növelését tervezi és végzi.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 0,88

2004. 12.10

2006. 12.10

2008. 12.10

2010. 12.10

2012. 12.10

2014. 12.10

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) IRODA

64,10

LOGISZTIKAI INGATLAN

16,44

KERESKEDELMI INGATLAN

13,78

LAKÁS

0,54

TELEK

2,67

FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ INGATLAN

2,47

ÖSSZESEN

100,00

otp ingatlanbefektetési alap

51

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

ZMAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

RMAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

Merill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

Merill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

Cetop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsdei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

MSCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

FTSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanfejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hoszszabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérsékelt 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Recommend Documents