Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund

csbf_Publ_subfunds-transfer_HU_Világgazdaság_20.08.2010.doc

Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925 Mint a Credit Suisse Bond Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global Services S.A. Société Anonyme, 2b rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 120637 Mint az Aberdeen Global és Aberdeen Global II alapkezelője Tájékoztatás a Credit Suisse Bond Fund (Lux) (az “Alap”) befektetőinek A Credit Suisse Fund Management S.A. (az “Alapkezelő”) és az Aberdeen Global Services S.A. közös tájékoztatása Miután a Credit Suisse eladta hagyományos alapkezelési üzletágának egy részét az Aberdeen Asset Management PLC-nek az Aberdeen csoportban szerzett részesedésért cserében (a “tranzakció”), ezúton tájékoztatjuk az alábbi részalapok (a “Részalapok”) befektetőit, hogy az Alapkezelő Igazgatóságának határozata alapján 2010. szeptember 24-én a Részalapokat beolvasztják az Aberdeen Global és Aberdeen Global II részalapjaiba a Részalapok eszközeinek és forrásainak átadásával az alábbiak szerint. Az Aberdeen Global és Aberdeen Global II alapokat az Aberdeen Asset Management PLC (“Aberdeen”) csoport kezeli, amelynek leányvállalatai jelenleg a Részalapok befektetői tanácsadói. Megszűnő alap Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen

Átvevő alap Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund

Credit Suisse Bond Fund (Lux) £ Aberdeen Asia Aberdeen Aus$ Aberdeen Can$ Aberdeen Convert Europe Aberdeen Emerging Europe Aberdeen Euro Aberdeen High Yield Euro Aberdeen Short-Term Euro Aberdeen Short-Term US$ Aberdeen US$ Aberdeen

Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund Asia Fixed Income Fund Australian Dollar Bond Fund Canadian Dollar Bond Fund Convertible Europe Fund Emerging Europe Fixed Income Fund Euro Government Bond Fund Euro High Yielding Fixed Income Fund Short Term Euro Bond Fund Short Term US Dollar Bond Fund US Dollar Bond Fund

Az Aberdeen Global-ról és Aberdeen Global II-ről, illetve a javasolt eszköz átadásról az alábbiakban adunk tájékoztatást. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az eszköz átadást követően a Credit Suisse Fund Management S.A., mint a részalapok Alapkezelője, a Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., mint a Részalapok központi adminisztrátora és a Credit Suisse (Luxembourg) S.A., mint a részalapok letétkezelője megszüntetik ez irányú tevékenységüket 2010. szeptember 24-gyel Az eszköz átadás valamennyi költségét a Credit Suisse AG és az Aberdeen viseli, beleértve a jogi, könyvelési, letétkezelési és egyéb adminisztrációs költségeket. Az eszköz átadás korrektsége érdekében a megszűnő alapok 2010. szeptember 24-én számított nettó eszközértékét módosítani fogják, hogy tükrözzék a megszűnő és átvevő alapok értékelési módszerében és értékelési pontjaiban fennálló különbségeket, valamint, hogy beleszámítsák a teljes költség mutató védelmet és a letétkezelői transzfer költség levonását az átvevő alap egyes részalapjainál, a továbbiakban részletezettek szerint. A teljes költség mutató magában foglalja a megszűnő alap alapkezelői díját és az egyéb, működéshez kapcsolódó díjakat, mint jogi, könyvvizsgálói, letétkezelői, nyilvántartási és egyéb állandó díjakat. A befektetési jegyek 2010. szeptember 24-én kerülnek átváltásra az adott megszűnő részalap módosított egy jegyre jutó eszközértéke 1


és az átvevő részalap 2010. szeptember 24-én számított egy jegyre jutó eszközértéke alapján. A befektetési jegy tulajdonosokat ennek megfelelően fogják tájékoztatni. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a megszűnő alap módosított egy jegyre jutó eszközértéke eltérhet az utolsó közzétett forgalmazási eszközértéktől. A tervezett eszközátadás adózási kötelezettséget keletkeztethet a befektetési jegy tulajdonos számára, a lakhelye, tartózkodási helye vagy állampolgársága szerinti ország adózási rendszerétől függően. A befektetőknek maguknak kell tájékozódniuk adózási helyzetükről, és javasoljuk, hogy konzultáljanak adótanácsadójukkal. A megszűnő részalapok befektetési jegyeinek kibocsátását 2010. szeptember 13-tól felfüggesztik. A megszűnő részalapokba jegyzési és átváltási megbízásokat 2010. szeptember 13-án 15 óráig fogadnak el. A befektetők 2010. szeptember 21-én 15 óráig válthatnak vissza a megszűnő részalapokból, azaz 2010. szeptember 21-én 15 óráig adhatnak visszaváltási megbízásokat, amelyeket díjmentesen fognak kezelni. A 2010. szeptember 21-én 15 óra után beérkező visszaváltási megbízásokat nem fogják teljesíteni. Ezeket a visszaváltási megbízásokat 2010. szeptember 27-én, vagy ezt követően a megfelelő átvevő részalapból, az Aberdeen Global Services S.A-nak kell benyújtani. Az Aberdeen Global – Emerging Markets Bond Fund forgalmazását 2010. szeptember 24-én és 27-én felfüggesztik, míg az Aberdeen Global II – Sterling Aggregate Bond Fund forgalmazását 2010. szeptember 23án és 24-én függesztik fel. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy Aberdeen Global – Emerging Markets Bond Fund befektetési jegyeire adott, 2010. szeptember 23-án 13 óra után beérkezett jegyzési, visszaváltási és átváltási megbízásokat 2010. szeptember 28-i áron fogják teljesíteni. Felhívjuk továbbá a befektetők figyelmét, hogy az Aberdeen Global II – Sterling Aggregate Bond Fund befektetési jegyeire adott, 2010. szeptember 22-én 17 óra után beérkezett jegyzési, visszaváltási és átváltási megbízásokat 2010. szeptember 28-i áron fogják teljesíteni. A megszűnő Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen befektetési jegy tulajdonosainak figyelmébe ajánljuk, hogy az átvevő Aberdeen Global – Emerging Markets Bond Fund esetében a forgalmazási határidő 13 óra valamennyi forgalmazási napon (az Aberdeen Global értékesítési tájékoztatójában meghatározottak szerint) és az átvevő részalap nettó eszközértékét 13 órakor állapítják meg A többi érintett részalap befektetési jegy tulajdonosait tájékoztatjuk, hogy az átvevő Aberdeen Global II részalapok forgalmazási határideje 17 óra valamennyi forgalmazási napon (az Aberdeen Global II értékesítési tájékoztatójában meghatározottak szerint) és az átvevő részalapok nettó eszközértékét a rákövetkező forgalmazási napon 11 órakor állapítják meg Azok a befektetők, akik nem értenek egyet a tervezett eszköz átadással 2010. szeptember 21-én 15 óráig díjmentesen visszaválthatják befektetési jegyeiket. A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CZK befektetési jegy osztálya megszűnik 2010. szeptember 21-én, és a befektetési jegyek visszaváltásának ellenértékét a 2010. szeptember 22-én számított egy jegyre jutó eszközértéken, 2010. szeptember 24-i értéknappal írják jóvá a vonatkozó letétkezelők/ügyfelek számláján. Valamennyi befektető díjmentesen megszerezheti az Aberdeen Global és Aberdeen Global II Értékesítési tájékoztatóját, Egyszerűsített tájékoztatóját és az Aberdeen Global és Aberdeen Global II Alapító okiratát az Aberdeen Global Services S.A. székhelyén (2b, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg). Az Értékesítési tájékoztató és az Egyszerűsített tájékoztató megtalálható továbbá a www.aberdeen-asset.com oldalon. Luxembourg, 2010. augusztus 20. Credit Suisse Fund Management S.A. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Aberdeen Global Services S.A. Az Aberdeen Global Services S.A., mint az Aberdeen Global alap alapkezelőjének tájékoztatása A fenti változásokkal kapcsolatban az Aberdeen Global Services S.A. az alábbi tájékoztatást adja a befektetőknek: 2


Tájékoztatás az Aberdeen Global alapról Jogi forma és az esernyő alap szabályozási helyzete

Alapkezelő, Transzfer Agent Domiciliary Agent és Nyilvántartó Letétkezelő adminisztrátor és Listing Agent Vagyonkezelő és Globális Forgalmazó Kifizető Árazás Minimum befektetés

Változó tőkéjű befektetési társaság (“SICAV”), amely 1988. február 25-én jött létre Luxembourg-ban, a luxembourgi jog és a 85/611/EC Európai direktíva szerint. A Commission de Surveillance du Secteur Financier engedélyezte, mint kollektív befektetési vállalkozást áruházható értékpapírokban a 2002. december 20 – törvény I. része szerint. Aberdeen Global Services S.A., 2b, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich, L-1085 Hesperange Aberdeen International Fund Managers Limited Rooms 26-05/06, 26th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Napi árazás közép-európai idő szerint 13.00-kor (forward árazás alapján) Egy ár kerül meghatározásra. A, C, D, E és S befektetési jegy sorozatok Első befektetés – 1,500 USD , vagy ennek megfelelő deviza További befektetések – 1,500 USD , vagy ennek megfelelő deviza A C és S sorozatok vásárlásának további feltétele egy megfelelő szerződés megléte a Vagyonkezelővel, vagy annak kapcsolt vállalkozásával I, N és Z sorozatok Első befektetés –1,000,000 USD, vagy ennek megfelelő deviza, valamint hogy a befektető intézményi befektetőnek minősüljön és egy megfelelő szerződés megléte a Vagyonkezelővel, vagy annak kapcsolt vállalkozásával. További befektetések –10,000 USD

Tájékoztatás az Aberdeen Global II alapról Jogi forma és az esernyő alap szabályozási helyzete

Alapkezelő, Transzfer Agent Domiciliary Agent és Nyilvántartó Letétkezelő adminisztrátor és Listing Agent Vagyonkezelő és Globális Forgalmazó

Változó tőkéjű befektetési társaság (“SICAV”), amely 1988. február 25-én jött létre Luxembourg-ban, a luxembourgi jog és a 85/611/EC Európai direktíva szerint. A Commission de Surveillance du Secteur Financier engedélyezte, mint kollektív befektetési vállalkozást áruházható értékpapírokban a 2002. december 20 – törvény I. része szerint. Aberdeen Global Services S.A., 2b, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich, L-1085 Hesperange Aberdeen International Fund Managers Limited Rooms 26-05/06, 26th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, 3


Kifizető Árazás Minimum befektetés

Hong Kong State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Napi árazás közép-európai idő szerint 11.00-kor (forward árazás alapján) Egy ár kerül meghatározásra. A, C, D, és E befektetési jegy sorozatok Első befektetés – 1,500 USD , vagy ennek megfelelő deviza További befektetések – 1,500 USD , vagy ennek megfelelő deviza A C sorozat vásárlásának további feltétele egy megfelelő szerződés megléte a Vagyonkezelővel, vagy annak kapcsolt vállalkozásával I, J, K és Z sorozatok Első befektetés –1,000,000 USD, vagy ennek megfelelő deviza, valamint hogy a befektető intézményi befektetőnek minősüljön és egy megfelelő szerződés megléte a Vagyonkezelővel, vagy annak kapcsolt vállalkozásával. További befektetések –10,000 USD

A befektetők az Értékesítési tájékoztatóból és az Egyszerűsített tájékoztatóból ismerhetik meg az Aberdeen Global és Aberdeen Global II alapok alapvető jellegzetességeit, amelyek az Aberdeen Global Services S.A-tól szerezhetőek be, vagy megtalálhatók a www.aberdeen-asset.com oldalon

Befektetési alapok céljai és befektetési jegy sorozatok Aberdeen Global – Emerging Markets Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen (a “Megszűnő Alap”) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global – Emerging Markets Bond Fund-nak (az “Átvevő Alap”). Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban találhatók: Aberdeen Global – Emerging Markets Bond Fund Befektetési cél és Az alap befektetési célja hosszú távú abszolút hozam elérése az alap eszközei legalább politika kétharmadának olyan kötvényekbe történő befektetése által, amelyek kibocsátói olyan vállalatok, amelyek székhelye egy feltörekvő piaci országban van, vagy ezen országok állami/államhoz kapcsolódó szervei. Alapdeviza Dollár A Megszűnő Alap befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Megszűnő Alap sorozat

Sorozat devizája

TKM

Átvevő Alap sorozat

Sorozat devizája

Szimulált TKM

Sorozat B Sorozat I Sorozat R (CHF)

$ $ CHF

1.66 0.90 1.66

$ $ CHF fedezett

1.71 1.17 1.71

Sorozat R (€)

€

1.66

Sorozat A-2 Sorozat I-2 Sorozat A(CHF) 2 Sorozat A(€) - 2

Euro fedezett

1.71

Aberdeen Global II – Asia Fixed Income Fund

4


A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen (a “Megszűnő Alap”) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II – Asia Fixed Income Fun-nak (az “Átvevő Alap”). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra , az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban találhatók: Aberdeen Global II – Asia Fixed Income Fund Befektetési cél és Befektetési cél politika Az Alap vonzó szintű abszolút hozam elérésére törekszik, az alap eszközei többségének ázsiai kibocsátók befektetési besorolású és befektetési szint alatti besorolású kötvényeibe és kötvény jellegű értékpapírjaiba történő befektetése által. Befektetési politika Az alap eszközeinek túlnyomó részét ázsiai kibocsátók befektetési besorolású és befektetési szint alatti besorolású kötvényeibe és kötvény jellegű értékpapírjaiba fekteti be, amelyeket egy elismert piacon jegyeznek, vagy OTC forgalomban kereskednek. Az Alap befektetési besorolású és befektetési szint alatti besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fektet be, amelyeket egy ázsiai ország kormánya, ázsiai székhelyű nemzetközi intézmény vagy kormányhoz kapcsolódó intézmény bocsátott ki, vagy kibocsátói olyan vállalatok, amelyek bejegyzett irodája egy ázsiai országban található, és/vagy olyan vállalatok, amely tevékenységük túlnyomó részét egy ázsiai országban folytatják; és/vagy olyan holding vállalatok, melyek eszközeik túlnyomó többségét olyan vállalatokban tartják, melyek bejegyzett irodája Ázsiában található.

Alapdeviza

Az Alap a nettó eszközérték 100%-áig szerezhet kitettséget az alapdevizanemtől eltérő devizában. Az Alap származtatott ügyleteken keresztül nettó rövid pozíciót alakíthat ki az alapdevizanemtől eltérő devizákban. A teljes nettó rövid pozíció devizanemenként nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10%-át, és összesítve az Alap nettó eszközértékének 40%-át. Az Alap egy kibocsátásból maximum 10%-ot tarthat, ha a kibocsátó egy kormány, nemzetközi intézmény vagy kormányhoz kapcsolódó intézmény. Az Alap maximum 5%-ot tarthat egy kibocsátásból, amennyiben a kibocsátó egy vállalat. Az Alap a nettó eszközérték 20%-áig fektethet be eszközzel vagy jelzáloggal fedezett értékpapírokba. Dollár

A Megszűnő Alap befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Megszűnő Alap sorozat

Sorozat devizája

TKM


Sorozat devizája

Szimulált TKM

Sorozat A Sorozat B Sorozat I Sorozat R (€)

$ $ $ €

1.41 1.40 0.90 1.40

Sorozat A-1 Sorozat A-2 Sorozat I-2 Sorozat A(€) - 2

$ $ $ Euro fedezett

1.51 1.51 0.97 1.51

Aberdeen Global II – Australian Dollar Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Aberdeen (a “Megszűnő Alap”) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II – Australian Dollar Bond Fund-nak (az “Átvevő Alap”). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra , az eszköz átadás eredményeként fog elindulni.

5


Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban találhatók:

Befektetési cél és politika

Alapdeviza

Aberdeen Global II – Australian Dollar Bond Fund Befektetési cél Az Alap vonzó szintű abszolút hozam elérésére törekszik, az alap eszközei többségének ausztrál dollárban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba történő befektetése által. Befektetési politika Az alap eszközeinek túlnyomó részét ausztrál dollárban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fekteti be, amelyeket egy elismert piacon jegyeznek, vagy OTC forgalomban kereskednek. Az alap befektethet ausztrál dollárban denominált kormányzati, vagy nem-kormányzati befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba, eszközei egy részét azonban mindenképpen kormányzati kötvényekbe fekteti be. Az Alapnak alapvetően ausztrál dollárban van kitettsége. Az Alap a nettó eszközérték maximum 10%-áig fektethet be befektetési szint alatti besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba. Amennyiben egy értékpapírt a vásárlást követően értékelnek le befektetési szint alá, akkor csak abban az esetben adják el, ha a befektetési tanácsadó szerint ez szolgálja a legjobban a befektetési jegy tulajdonosok érdekét. Az Alap a nettó eszközérték 20%-áig fektethet be eszközzel vagy jelzáloggal fedezett értékpapírokba. Ausztrál dollar


Sorozat Devizája

TKM


Sorozat devizája

Szimulált TKM

Sorozat A Sorozat B

AUS$ AUS$

1.06 1.06

Sorozat A-1 Sorozat A-2

AUS$ AUS$

1.09 1.09

Aberdeen Global II – Canadian Dollar Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen (a “Megszűnő Alap”) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II – Canadian Dollar Bond Fund (az “Átvevő Alap”). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra , az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban találhatók: Aberdeen Global II – Canadian Dollar Bond Fund Befektetési cél és Befektetési cél politika Az Alap vonzó szintű abszolút hozam elérésére törekszik, az alap eszközei többségének kanadai dollárban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba történő befektetése által. Befektetési politika Az alap eszközeinek túlnyomó részét kanadai dollárban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fekteti be, amelyeket egy elismert piacon jegyeznek, vagy OTC forgalomban kereskednek. Az alap befektethet kanadai dollárban denominált kormányzati, vagy nem-kormányzati befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba, eszközei egy 6


Alapdeviza

részét azonban mindenképpen kormányzati kötvényekbe fekteti be. Az Alapnak alapvetően kanadai dollárban van kitettsége. Az Alap a nettó eszközérték maximum 10%-áig fektethet be befektetési szint alatti besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba. Amennyiben egy értékpapírt a vásárlást követően értékelnek le befektetési szint alá, akkor csak abban az esetben adják el, ha a befektetési tanácsadó szerint ez szolgálja a legjobban a befektetési jegy tulajdonosok érdekét. Az Alap a nettó eszközérték 20%-áig fektethet be eszközzel vagy jelzáloggal fedezett értékpapírokba. Kanadai dollar


Sorozat Devizája

TKM


Sorozat devizája

Szimulált TKM

Sorozat A Sorozat B Sorozat I

CAN$ CAN$ CAN$

1.06 1.06 0.50

Sorozat A-1 Sorozat A-2 Sorozat J-2

CAN$ CAN$ CAN$

1.09 1.09 0.65

Aberdeen Global II – Convertible Europe Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Aberdeen (a “Megszűnő Alap”) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II – Convertible Europe Fund (az “Átvevő Alap”). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra , az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban találhatók: Aberdeen Global II – Convertible Europe Fund Befektetési cél és Befektetési cél politika Az Alap vonzó szintű abszolút hozam elérésére törekszik, az alap eszközei többségének európai kibocsátók befektetési besorolású és befektetési szint alatti besorolású átváltható kötvényeibe történő befektetése által. Befektetési politika Az Alap a befektetési cél eléréséhez európai székhelyű nyilvános, félig nyilvános, és zártkörű kibocsátók által kibocsátott átváltható kötvényekbe, átváltható note-okba, warrant kötvényekbe, kötvény-opciókba (warrant) és hasonló opciós joggal rendelkező értékpapírokba fektet be. A warrantokba történő befektetés nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 15%-át. A nem euróban történt befektetést nem lehet az euróval szemben fedezni. Az Alap eszközeinek többségét befektetési szint alatti besorolású értékpapírokba fektetheti be. Amennyiben egy értékpapírt a vásárlást követően értékelnek le befektetési szint alá, akkor csak abban az esetben adják el, ha a befektetési tanácsadó szerint ez szolgálja a legjobban a befektetési jegy tulajdonosok érdekét. Alapdeviza

euró


Sorozat Devizája

TKM


Sorozat devizája

Szimulált TKM

Sorozat B Sorozat I

€ €

1.37 0.87

Sorozat A-2 Sorozat I-2

€ €

1.37 0.83 7


Aberdeen Global II – Emerging Europe Fixed Income Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen (a “Megszűnő Alap”) ezsközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II – Emerging Europe Fixed Income Fund (az “Átvevő Alap”). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra , az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban találhatók: Aberdeen Global II – Emerging Europe Fixed Income Fund Befektetési cél és Befektetési cél politika Az Alap vonzó szintű abszolút hozam elérésére törekszik, az alap eszközei többségének feltörekvő piaci európai kibocsátók (beleértve a FÁK országokat) bármilyen hitelbesorolású kötvényeibe történő befektetés révén. Befektetési politika Az Alap eszközei túlnyomó részét befektetési besorolású és befektetési szint alatti besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fekteti be, amelyek kibocsátói egy feltörekvő piaci európai országban vannak (beleértve a FÁK országokat). Az Alap kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fektet be, amelyeket egy ázsiai ország kormánya, ázsiai székhelyű nemzetközi intézmény vagy kormányhoz kapcsolódó intézmény bocsátott ki, vagy kibocsátói olyan vállalatok, amelyek bejegyzett irodája egy ázsiai országban található, és/vagy olyan vállalatok, amely tevékenységük túlnyomó részét egy ázsiai országban folytatják; és/vagy olyan holding vállalatok, melyek eszközeik túlnyomó többségét olyan vállalatokban tartják, melyek bejegyzett irodája Ázsiában található. befektetési többségének feltörekvő piaci európai kibocsátók (beleértve a FÁK országokat) bármilyen hitelbesorolású kötvényeibe történő befektetés révén. Az Alap kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fektet be, amelyeket egy olyan állam (beleértve a FÁK országokat), nemzetközi intézmény vagy állami szerv bocsátott ki, amely egy feltörekvő értékpapírpiaccal rendelkező európai országban található, vagy amelyek kibocsátói olyan vállalatok, amelyek bejegyzett irodája egy feltörekvő értékpapírpiaccal rendelkező európai országban (beleértve FÁK országok) található, és/vagy olyan vállalatok, amely tevékenységük túlnyomó részét egy feltörekvő értékpapírpiaccal rendelkező európai (beleértve FÁK országokat) országban folytatják; és/vagy olyan holding vállalatok, melyek eszközeik túlnyomó többségét olyan vállalatokban tartják, melyek bejegyzett irodája egy feltörekvő értékpapírpiaccal rendelkező európai országban található. Az alap közvetlenül fektethet olyan kötvénybe és kötvény jellegú értékpapírokba, amelyeket az Ororsz Kereskedési Rendszerben (Russian Trading System – RTS) vagy a Moszkvai Bankközi Deviza Tőzsdén (Moscow Interbank Currency Exchange MICEX) kereskednek és/vagy közvetlenül befektethet olyan kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba, amelyeket Oroszországon kívüli szabályozott piacon jegyeznek és/vagy kereskednek, és amelyeket olyan kibocsátók bocsátanak ki, melyek megfelelnek a fenti követelményeknek. Az Alap közvetlenül befektethet értékpapírokba Oroszországban és a FÁK országokban található szabályozatlan piacokon, de ezek a befektetések az Alap nettó eszközértékének legfeljebb 10%-át tehetik ki. Az alap szintén rendelkezhet közvetett részvénykitettséggel letéti jegyeken (depository receipt) keresztül. Az alap szintén befektethet euróban kibocsátott és/vagy egy Tagállam által garantált kötvényekbe és más bármilyen hitelminőségű kötvénybe és kötvény jellegű értékpapírba, melyeket szuverén államok vagy azok ügynökségei illetve intézményei bocsátottak ki vagy garantálnak, valamint amelyeket nem feltörekvő piaci országokban található nem-állami személyek bocsátottak ki. Az alap elsősorban olyan eszközökbe fektet, amelyek a Tagállamok devizáiban (főleg 8


Alapdeviza

euróban) vagy az európai feltörekvő piacok (beleértve a FÁK országokat) helyi devizáiban denomináltak. Az alap európai és a FÁK feltörekvő értékpapírpiaci befektetései alapvetően a következőket foglalják magukban: (i) értékpapírosított hitelek és szuverén kormányok illetve azok ügynökségei illetve szervezetei által garantált értékpapírok (ii) pénzügyi derivatív eszközök, mint például credit default swap-ok (CDS) és interest rate swap-ok (IRS), forward devizaügyletek, put és call opciók és kötvény future-ök, melyeknek értéke az ilyen értékpapírosított hitelek, kötvények és hitelt megtestesítő értékpapírok árától függ. Az értékpapírosított hitelek és kötvények, amelybe az Alap fektet, lehetnek egy fő devizában, mint az amerikai dollár vagy az euró, illetve lehetnek egy helyi devizában denomináltak. Az értékpapírosított hitelek és kötvények, amelyeket helyi devizában denomináltak, egy fő deviza értékéhez lehetnek kötve. Euro

Továbbá tájékoztatjuk a Megszűnő Alap befektetőit, hogy a Megszűnő Alappal ellentétben, az Átvevő Alap nem korlátozza oroszországi befektetéseit az Átvevő Alap nettó eszközeinek 10%-ára, sem a befektetések kibocsátóinak típusát, sem a Szovjetunió azon utódállamaiba történő befektetést, amelyeket már nem tekintenek közép- és kelet-európai országnak.

A Megszűnő Alap befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Transferring Megszűnő Alap Unitholders will receive Shares in the Átvevő Alap as follows: Megszűnő Alap sorozat

Sorozat Devizája

TKM


Sorozat devizája

Szimulált TKM

Sorozat B Sorozat I

€ €

1.36 0.86


€ €

1.42 0.88

Aberdeen Global II – Euro Government Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen (a “Megszűnő Alap”) ezsközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II – Euro Government Bond Fund (az “Átvevő Alap”). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra , az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban találhatók: Aberdeen Global II – Euro Government Bond Fund Befektetési cél és politika

Befektetési cél Az Alap vonzó szintű abszolút hozam elérésére törekszik, az alap eszközei többségének euróban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba történő befektetése által. Befektetési politika Az alap eszközeinek túlnyomó részét euróban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fekteti be, amelyeket egy elismert piacon jegyeznek, vagy OTC forgalomban kereskednek. Az alap befektethet euróban denominált kormányzati, vagy nem-kormányzati befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba. Az Alapnak alapvetően euróban van kitettsége. Az Alap a nettó eszközérték maximum 10%-áig fektethet be befektetési szint alatti besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba. Amennyiben egy értékpapírt a vásárlást követően értékelnek le befektetési szint alá, akkor csak abban az esetben adják el, ha a befektetési tanácsadó szerint ez szolgálja a legjobban a befektetési jegy tulajdonosok érdekét. Az Alap a nettó eszközérték 20%-áig fektethet be eszközzel vagy jelzáloggal fedezett értékpapírokba. 9


Alapdeviza

Euro


Sorozat Devizája

TKM


Sorozat devizája

Szimulált TKM


€ € €

1.06 1.06 0.65


€ € €

1.04 1.04 0.60

Aberdeen Global II – Euro High Yielding Fixed Income Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Aberdeen (a “Megszűnő Alap”) eszközei átkerülnek Aberdeen Global II – Euro High Yielding Fixed Income Fundhoz (az “Átvevő Alap”). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra , az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban találhatók: Aberdeen Global II – Euro High Yielding Fixed Income Fund Befektetési cél és Befektetési cél politika Az alap befektetési célja abszolút hozam elérése az Alap eszközei legnagyobb részének euróban denominált nem kormányzati, befektetési besorolás alatti kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba történő befektetése által. Befektetési politika Az alap eszközeinek legnagyobb részét olyan euróban denominált nem kormányzati, nem befektetési besorolású kötvények és kötvény típusú értékpapírokba fektetik, melyeket egy elismert piacon jegyeznek vagy OTC forgalomban kereskednek. Az alap eszközeinek legnagyobb részét euróban denominált nem befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény típusú értékpapírokba fektetik. Az alap befektetései bármilyen hitelminőséggel rendelkezhetnek, és tartalmazhatnak olyan értékpapírokat, amelyek jelenleg nem fizetnek kamatot és olyanokat, melyek fizetésképtelenek a megvásárlás után. Az alap időről időre alkalmazhat defenzív pozíciót válaszolva a rendkívül kedvezőtlen politikai, gazdasági vagy kötvénypiaci eseményekre, melynek során az Alap eszközeinek akár 100%-át tarthatja likvid eszközökben, magában foglalva olyan rövid távú kötvényt és kötvény jellegű értékpapírokat, melyeket egy elismert piacon jegyeznek vagy OTC forgalomban kereskednek. Alapdeviza Euro A Megszűnő Alap befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Megszűnő Alap sorozat

Sorozat Devizája

TKM


Sorozat devizája

Szimulált TKM

Sorozat B Sorozat I

€ €

1.36 0.86


€ €

1.47 0.93

Aberdeen Global II – Short Term Euro Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen (a “Megszűnő Alap”) eszközei átkerülnek Aberdeen Global II – Short Term Euro Bond Fundhoz (az “Átvevő Alap”). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra , az eszköz átadás eredményeként fog elindulni.

10


Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban találhatók: Aberdeen Global II – Short Term Euro Bond Fund Befektetési cél és Befektetési cél politika Az Alap befektetési célja magas rendszeres jövedelem elérése euróban az eszközök értékének és a magas fokú likviditás megtartása mellett. Befektetési politika Az alap eszközeinek nagy részét - a kockázat megosztás alapelvének megfelelően – rövid futamidejű vagy rövid hátralévő futamidejű euróban denominált kötvényekbe és kötvénnyel kapcsolatos értékpapírokba fektetik. Az Alap a nettó eszközérték 20%-áig fektethet be eszközzel vagy jelzáloggal fedezett értékpapírokba. Alapdeviza Euro A Megszűnő Alap befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Megszűnő Alap sorozat

Sorozat Devizája

TKM


Sorozat devizája

Szimulált TKM

Sorozat A Sorozat B Sorozat P

€ € €

1.06 1.06 0.59


€ € €

1.05 1.05 0.61

Aberdeen Global II – Short Term US Dollar Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen (a “Megszűnő Alap”) eszközei átkerülnek az Aberdeen Global II – Short Term US Dollar Bond Fundhoz (az “Átvevő Alap”). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra , az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban találhatók: Aberdeen Global II – Short Term US Dollar Bond Fund Befektetési cél és Befektetési cél politika Az Alap befektetési célja magas rendszeres jövedelem elérése amerikai dollárban az eszközök értékének és a magas fokú likviditás megtartása mellett. Befektetési politika Az alap eszközeinek nagy részét - a kockázat megosztás alapelvének megfelelően – rövid futamidejű vagy rövid hátralévő futamidejű amerikai dollárban denominált kötvényekbe és kötvénnyel kapcsolatos értékpapírokba fektetik. Az Alap a nettó eszközérték 20%-áig fektethet be eszközzel vagy jelzáloggal fedezett értékpapírokba. Alapdeviza Dollár A Megszűnő Alap befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Megszűnő Alap sorozat

Sorozat Devizája

TKM


Sorozat devizája

Szimulált TKM

Sorozat A Sorozat B Sorozat D

$ $ $

1.09 1.09 0.06

Sorozat A-1 Sorozat A-2 Sorozat Z-2

$ $ $

1.06 1.06 0.12

Aberdeen Global II – Sterling Aggregate Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) £ Aberdeen (a “Megszűnő Alap”) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II – Sterling Aggregate Bond Fund (az “Átvevő Alap”). 11


Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban találhatók: Aberdeen Global II – Sterling Aggregate Bond Fund Befektetési cél és Befektetési cél politika Az Alap vonzó szintű abszolút hozam elérésére törekszik, az alap eszközei többségének angol fontban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba történő befektetése által. Befektetési politika Az alap eszközeinek túlnyomó részét angol fontban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fekteti be, amelyeket egy elismert piacon jegyeznek, vagy OTC forgalomban kereskednek. Az alap befektethet kanadai dollárban denominált kormányzati, vagy nem-kormányzati befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba, eszközei egy részét azonban mindenképpen nem-kormányzati kötvényekbe fekteti be. Az Alapnak alapvetően angol fontban van kitettsége. Az Alap a nettó eszközérték maximum 10%-áig fektethet be befektetési szint alatti besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba. Amennyiben egy értékpapírt a vásárlást követően értékelnek le befektetési szint alá, akkor csak abban az esetben adják el, ha a befektetési tanácsadó szerint ez szolgálja a legjobban a befektetési jegy tulajdonosok érdekét. Alapdeviza

Angol font


Sorozat devizája

TKM


Sorozat devizája

Szimulált TKM


£ £ £

1.06 1.06 0.66


£ £ £

1.05 1.05 0.61

Aberdeen Global II – US Dollar Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen (a “Megszűnő Alap”) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II – US Dollar Bond Fund (az “Átvevő Alap”). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra , az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban találhatók: Aberdeen Global II – US Dollar Bond Fund Befektetési cél és Befektetési cél politika Az Alap vonzó szintű abszolút hozam elérésére törekszik, az alap eszközei többségének dollárban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba történő befektetése által. Befektetési politika Az alap eszközeinek túlnyomó részét dollárban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fekteti be, amelyeket egy elismert piacon jegyeznek, vagy OTC forgalomban kereskednek. Az alap befektethet dollárban denominált kormányzati, vagy nem-kormányzati befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba, eszközei egy 12


Alapdeviza

részét azonban mindenképpen kormányzati kötvényekbe fekteti be. Az Alapnak alapvetően dollárban van kitettsége. Az Alap a nettó eszközérték maximum 10%-áig fektethet be befektetési szint alatti besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba. Amennyiben egy értékpapírt a vásárlást követően értékelnek le befektetési szint alá, akkor csak abban az esetben adják el, ha a befektetési tanácsadó szerint ez szolgálja a legjobban a befektetési jegy tulajdonosok érdekét. Az Alap a nettó eszközérték 20%-áig fektethet be eszközzel vagy jelzáloggal fedezett értékpapírokba. dollár


Sorozat devizája

TKM


Sorozat devizája

Szimulált TKM


$ $ $

1.06 1.06 0.66


$ $ $

1.06 1.06 0.62

Kockázati jellemzők Az eszközök átkerülése nem okoz jelentős változást a kockázati jellemzőkben a részalap számára. Kockázatkezelési folyamat Az Aberdeen Global II-re vonatkozó kockázatkezelési folyamatnak megfelelően az Átvevő Alap “szofisztikált” alapnak minősül. Egy “szofisztikált” alap olyan alap, amely eszközeit sokszor pénzügyi derivatív eszközökbe fekteti illetve összetett stratégiákat/eszközöket alkalmaz. Az Aberdeen Globalra vonatkozó kockázatkezelési folyamatnak megfelelően, az Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund „nem szofisztikált” alapnak minősül, mivel egy olyan alap, amely kevesebb pénzügyi derivatív eszközt, kevesebb összetett stratégiát/eszközt tartalmaz, illetve fedezési célokra alkalmaz pénzügyi derivatív eszközöket. Információ a következő Átvevő Alapok befektetői számára: • Aberdeen Global II – Asia Fixed Income Fund • Aberdeen Global II – Australian Dollar Bond Fund • Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund • Aberdeen Global II – Emerging Europe Fixed Income Fund • Aberdeen Global – Emerging Markets Bond Fund • Aberdeen Global II – Euro High Yielding Fixed Income Fund • Aberdeen Global II – Short Term Euro Bond Fund – kizárólag a J-2 sorozat befektetői • Aberdeen Global II – Short Term US Dollar Bond Fund – kizárólag a Z-2 sorozat befektetői Tájékoztatjuk a fent említett Megszűnő Alapok befektetőit, hogy az Aberdeen célja védelem nyújtása a Megszűnő Alap befektetői számára az eszközök átadásának eredményeként a TKM-ben bekövetkező bármilyen növekedéssel szemben. A védelem a Megszűnő Alap 2009. december 31-i TKM-jének és az Átvevő Alap szimulált TKM-jének különbségén alapul, feltételezve hogy az eszköz átadás megtörtént 2009. december 31-én. Ennek részletei a fenti táblázatban találhatóak. Ennek elérése érdekében az Ön befektetését, amely átkerül a Megszűnő Alapból, megnöveljük a TKM-ben a Megszűnő Alap befektetői számára egy év alatt felmerülő tervezett növekedés mértékével. A célunk az, hogy az ön befektetésének értékében történő növekedés fedezze a TKM-ben történő egy évre vonatkozó szimulált növekedést. Ennek a gyakorlatban történő elérése függ a költségek valódi szintjétől az Átvevő Alapban, és nem garantált. 13


Amennyiben a Megszűnő Alap befektetői visszaváltják a befektetésüket az Átvevő alapban az átkerülés utáni 12 hónapon belül, az Aberdeen igényt tarthat a közvetlenül az átkerülés előtt hozzáadott érték arányos részére. Ebben az esetben a visszaváltáskor az Aberdeen arányosan kevesebb befektetési jegyet vált vissza, vagy megfelelően kiigazítja a visszaváltási árat és tájékoztatja az érintett befektetőt a kiigazításról. Információ a következő Átvevő Alapok befektetői számára: • • • • • •

Aberdeen Global II – Convertible Europe Fund Aberdeen Global II – Euro Government Bond Fund Aberdeen Global II – Short Term Euro Bond Fund – kizárólag az A-1 és A-2 sorozat befektetői Aberdeen Global II – Short Term US Dollar Bond Fund – kizárólag az A-1 és A-2 sorozat befektetői Aberdeen Global II – Sterling Aggregate Bond Fund Aberdeen Global II – US Dollar Bond Fund

Tájékoztatjuk befektetőinket, hogy a TKM az Átvevő Alapban, amelyhez a befektetők átkerülnek, várhatóan alacsonyabb lesz mint a jelenlegi, a Megszűnő Alap 2009. december 31-i TKM-je és az Átvevő Alap szimulált TKM-je alapján, feltételezve hogy az eszköz átadás megtörtént 2009. december 31-én. Ennek részletei a fenti táblázatban találhatóak. Luxembourg, 2010. augusztus 20. Aberdeen Global Services S.A. (as Management Company of Aberdeen Global and Aberdeen Global II)

14

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund

Recommend Documents