Raadsvoorstel
Concept
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht
Agendapunt:
Sliedrecht, 24 augustus 2007
Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007
Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging van de begroting 2007. In dit voorstel zijn de B&W-besluiten tot en met de vergadering van 21 augustus 2007 meegenomen.
Aanleiding: Voor een adequate budgetbewaking is het noodzakelijk dat budgetmutaties tijdig, dat wil zeggen voor het aangaan van de verplichtingen, worden ingediend. Met dit systeem wordt in de ambtelijke organisatie actief budgetbeheer gestimuleerd, wordt recht gedaan aan het budgetrecht van de raad en kan de raad haar controlerende taak uitoefenen. Alleen bedragen van meer dan € 1.500,- worden in het raadsvoorstel comptabiliteitsbesluiten meegenomen. Overschrijdingen en onderschrijdingen van minder dan € 1.500,- zullen in de jaarrekening tot uitdrukking komen. Bij het agendapunt “comptabiliteitsbesluiten” worden in principe alleen financieel administratieve zaken in de sfeer van de uitvoering van de begroting ter autorisatie aan de gemeenteraad voorgelegd. Wanneer een voorstel beleidsinhoudelijk onder de aandacht van de raad moet worden gebracht, dan wordt een afzonderlijk raadsvoorstel opgesteld.
Alternatieven, keuze en overwegingen: De budgetmutaties hebben betrekking op een tiental onderwerpen:
Portefeuillehouder: M.C. Boevée 1. Rivierkundige analyse ’t Plaatje Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Product: 165 De Voorpoort
Budget beschikbaar stellen van € 28.000,- ten behoeve van een rivierkundige analyse. De kosten worden voor € 10.500,- gedekt door bijdragen van bedrijven en voor € 17.500,door een bijdrage vanuit Manden Maken.
-2-
Voor het maken van een rivierkundige analyse van ’t Plaatje zal een externe adviseur worden ingehuurd. De kosten worden geraamd op € 28.000,-. Voorlopig zal één betrokken bedrijf een bijdrage betalen van € 10.500,- en zal het restant, à € 17.500,-, door de gemeente worden betaald uit de gelden voor Manden Maken. Wanneer uiteindelijk de plannen tot uitgifte van grond zullen leiden, zullen deze kosten worden meegenomen in de eindafrekening.
Portefeuillehouder: M.C. Boevée 2. Deelbetaling subsidie Manden Maken Voorpoort Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Product: 165 De Voorpoort
Budget beschikbaar stellen van € 112.634,ten behoeve de stedenbouwkundige visie, de structuurvisie en het uitvoeringsplan. De Provincie Zuid-Holland heeft € 17.678,- verleend, waardoor € 94.956,- voor de gemeente over blijft.
De door de gemeente gemaakte kosten voor de stedenbouwkundige visie, de structuurvisie en het uitvoeringsplan bedragen tot en met juli 2007 € 112.634. De Provincie Zuid-Holland heeft hiervoor € 17.678,- verleend, waardoor € 94.956,- voor de gemeente over blijft. Naar verwachting zal er nog € 78.000,- nodig zijn voor de uitvoering van alle genoemde werkzaamheden, waardoor de totale projectkosten waarschijnlijk € 159.457,- bedragen. Nu wordt een voorschot gedeclareerd bij het Drechtstedenbestuur van € 94.956,-.
Portefeuillehouder: M.C. Boevée 3. Krediet geluidbelastingkaarten en actieplan Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Product: 115 Geluid en Lucht
Budget beschikbaar stellen van € 25.580,- ten behoeve van het opstellen van geluidbelastingkaarten en actieplan. Als dekking dient de ABR.
Voor het opstellen van een geluidbelastingkaart en een actieplan geluid is door het ministerie van VROM een apparaatskostenvergoeding beschikbaar gesteld. Deze wordt over 4 jaren in gelijke delen uitbetaald. In de jaren 2004 tot en met 2006 is de vergoeding slechts gedeeltelijk ingezet. Het voordelige saldo tussen de vergoeding en de uitgaven is in die jaren via het exploitatieresultaat in de ABR gestort. Om nu echter de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen afronden is een hoger bedrag nodig dat de te ontvangen bijdrage 2007. Voorgesteld wordt om het benodigde verschil te dekken uit de ABR.
Portefeuillehouder: H. van Kooten 4. Vestigen gemeentelijk voorkeursrecht Burgemeester Winklerplein Programma 10 Financiën en organisatie Product: 151 Bouwgrondexploitatie algemeen
Budget beschikbaar stellen van € 8.500,voor het vestigen van een voorkeursrecht op het Burgemeester Winklerplein. Dit kan ten laste worden gebracht van de post voor onvoorziene uitgaven.
-3-
Om te voorkomen dat speculanten percelen opkopen binnen het plangebied van het Burgemeester Winklerplein zal een gemeentelijk voorkeursrecht worden gevestigd. Op deze wijze moeten eigenaren bij de verkoop van hun perceel deze eerst aan de gemeente aanbieden. De kosten voor de ondersteuning door een extern adviesbureau worden geraamd op € 8.500,- en kunnen worden gedekt uit de post voor onvoorziene uitgaven.
Portefeuillehouder: H. van Kooten 5. Afboeken boekwaarden Sociale Zaken Programma 10 Financiën en organisatie Product: 149 Saldi kostenverdeelstaat
Budget beschikbaar stellen van € 46.536 ,ten behoeve van het afboeken van de restantboekwaarde van de software Sociale Zaken ten laste van de ABR.
Per 1 januari 2007 is de gemeentelijke Sociale Dienst opgegaan in de regionale Sociale Dienst Drechtsteden. Hierdoor is de software voor deze taak overbodig geworden en dient versneld te worden afgeschreven. De boekwaarde in 2007 bedraagt € 114.496,-. Tegenover deze boekwaarde staat een reserve van € 67.960,-. Voor het verschil, à € 46.536,-, zal een beroep moeten worden gedaan op de ABR.
Portefeuillehouder: H. van Kooten 6. Aankoop Baanhoek 79 en 81 en sloop panden Baanhoek 77, 79 en 81 Programma 10 Financiën en Organisatie Product: 162 Overige Grondexploitatie
Budget beschikbaar stellen van € 424.777,ten behoeve van de plankosten, algemene kosten, aankoop en sloop van Baanhoek 77 t/m 81. De totale opbrengst van de locatie bedraagt € 624.777,-. Het saldo, à € 200.000,komt ten gunste van de Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw.
Ten behoeve van de locatie Ziezoo dienen 2 panden te worden aangekocht en te worden gesloopt. Naast de aankoop- en sloopkosten moet de gemeente hiervoor plankosten en algemene kosten maken. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met een bijdrage aan de Reserve Infrastructurele Werken. In totaal komen de kosten hiermee op € 424.777,-. De totale opbrengst bedraagt € 624.777,waardoor een positief saldo van € 200.000,- ontstaat op deze exploitatie. Dit saldo zal worden gestort in de Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw.
Portefeuillehouder: H. van Kooten 7. Verkoop snippergroen Programma 10 Financiën en Organisatie Product: 163 Grondzaken
Via de verkoop snippergroen wordt een eenmalige verkoopopbrengst gerealiseerd van € 32.800,-. De opbrengst komt ten gunste van de post Onvoorzien .
-4-
Via de verkoop en verhuur van snippergroen worden gedurende het jaar inkomsten gegenereerd. De opbrengst wordt verantwoord op het product Grondzaken en komt ten gunste van de post Onvoorzien. Er is voor een bedrag van € 32.800,- aan verkoopopbrengsten gerealiseerd. Portefeuillehouder: J.A. Lavooi 8. Subsidie Ouderenwerk Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Product: 109 Ouderenzorg
Budget beschikbaar stellen van € 4.085,- ten behoeve van het ophogen van de subsidie aan de Stichting Ouderenwerk ten laste van de post voor onvoorziene uitgaven.
Sinds 1 december 2004 was een medewerkster van de Stichting Ouderenwerk Sliedrecht gedetacheerd bij de gemeentelijke Sociale Dienst. Door de inwerkingtreding van de WMO en de overgang van de afdeling Sociale Zaken naar de regionale Sociale Dienst Drechtsteden is per 1 januari 2007 een einde gekomen aan deze detachering. Ten tijde van de detachering is besloten door het wegvallen van 4 uur per week administratie een besparing op de subsidie aan de stichting door te voeren. Met de beëindiging van de detachering is door de stichting zelf weer voorzien in deze werkzaamheden. Op het moment dat de begroting voor 2007 werd ingediend was deze ontwikkeling nog niet voorzien. In de begroting 2008 van de stichting is hiermee wel rekening gehouden. De 4 uur per week administratieve taken komen overeen met € 4.085,- per jaar en kunnen worden gedekt uit de post voor onvoorziene uitgaven.
Portefeuillehouder: J.A. Lavooi 9. Imagoversterking Elektra Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Product: 110 Jeugd- en jongerenwerk
Budget beschikbaar stellen van € 2.195 ,- ten behoeve van het verbeteren van de uitstraling van het gebouw Elektra ten laste van Onvoorzien.
Uit onderzoek is gebleken dat het imago van Elektra voor een belangrijk deel wordt bepaald door de fysieke uitstraling. Door het verwijderen van de bosjes voor het gebouw, het bestraten van de ontstane ruimte en het aanbrengen van meer verlichting zal een minder rommelige en spookachtige aanblik ontstaan. De kosten worden geraamd op € 2.195,- en kunnen worden gedekt uit de post voor onvoorziene uitgaven.
Portefeuillehouder: R.G. van de Ven 10. Aankleding uitzichtpunten Baanhoek Programma 4 De openbare ruimte Product: 73 Openbaar groen
Budget beschikbaar stellen van € 10.200,- ten behoeve van het aankleden van de uitzichtpunten Baanhoek. Als dekking dienen de te ontvangen Cola-gelden.
In het kader van de beplantingscompensatie Dijkversterking, het zogenoemde Cola-plan, zal de gemeente gelden ontvangen. Vanuit deze gelden worden diverse plekken langs de rivier opnieuw inge
-5-
richt. Na overleg met omwonenden wordt nu een bedrag van € 10.200,- toegewezen aan de herinrichting van 2 uitzichtpunten ter hoogte van de Tolsteeg.
Financiële aspecten: Na de raad van juli is het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven 2007 € 64.977,- positief. Dit saldo neemt toe door de voorgestelde besluiten met € 18.020,- , waardoor het saldo van de post onvoorziene uitgaven na de raadsvergadering van september op € 82.997,- uitkomt.
Communicatie: De besluiten zullen worden gecommuniceerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota’s. Vervolgtraject: De vervolgstappen van de besluiten zullen worden geëffectueerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota’s.
Advies raadscommissie:
Voorgesteld besluit: Wij stellen u voor de budgetmutaties te verwerken in een besluit tot wijziging van de gemeentebegroting 2007.
Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,
M.J. Verhoef
M.C. Boevée
