Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Raadsvoorstel

Gewijzigd

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Agendapunt: 10

Sliedrecht, 1 december 2006

Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten december 2006 A (veegbesluit)

Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging van de begroting 2006. In dit voorstel zijn de B&W-besluiten tot en met de vergadering van 14 november 2006 meegenomen.

Aanleiding: Voor een adequate budgetbewaking is het noodzakelijk dat budgetmutaties tijdig, dat wil zeggen voor het aangaan van de verplichtingen, worden ingediend. Met dit systeem wordt in de ambtelijke organisatie actief budgetbeheer gestimuleerd, wordt recht gedaan aan het budgetrecht van de raad en kan de raad haar controlerende taak uitoefenen. Alleen bedragen van meer dan € 1.500,- worden in het raadsvoorstel comptabiliteitsbesluiten meegenomen. Overschrijdingen en onderschrijdingen van minder dan € 1.500,- zullen in de jaarrekening tot uitdrukking komen. Bij het agendapunt “comptabiliteitsbesluiten” worden in principe alleen financieel administratieve zaken in de sfeer van de uitvoering van de begroting ter autorisatie aan de gemeenteraad voorgelegd. Wanneer een voorstel beleidsinhoudelijk onder de aandacht van de raad moet worden gebracht, dan wordt een afzonderlijk raadsvoorstel opgesteld. Alternatieven, keuze en overwegingen: De budgetmutaties hebben betrekking op tweeëndertig onderwerpen:

1. Portefeuillehouder: M.C. Boevée e

Aanvullend budget ten behoeve van Verkiezingen 2 Kamer Programma 2

Aanvullend budget ad € 8.000 t.b.v. verkiezingen 2e kamer Staten Generaal. Dekking ten laste van Onvoorzien.

Betreft extra kosten in verband met de verkiezingen van de 2e kamer Staten Generaal op 22 november.

-2-

2. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Budget ten behoeve van herstraten terrein Maaslaan 10 Programma 4

Budget ad € 14.654 ten behoeve van herstraten terrein Maaslaan 10. Dekking ten laste van de voorziening huisvesting verenigingsaccommodaties. Aansluitend aan het ophogen en herstraten van de Maaslaan is het terrein van pand Maaslaan 10 eveneens opgehoogd. De kosten van deze werkzaamheden bedragen € 14.654. Dekking van dit bedrag kan geschieden ten laste van de voorziening huisvesting verenigingsaccommodaties. 3. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Mutaties exploitatiebudgetten multifunctionele accommodaties Programma 7

Op de exploitatie van multifunctionele accommodaties wordt een budgetnadeel geraamd van € 3.350,-. Dekking ten laste van de post Onvoorzien.

Betreft minder huuropbrengsten ad € 3.350 op het gebouw Stationsweg 2. Buurtvereniging Boerhaave kon het pand niet eerder dan 1 juni 2006 betrekken: de verbouwing/renovatie vergde meer tijd dan voorzien. 4. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Beschikbaar stellen investeringsbudget voor Uitvoering van het I-programma Programma 14

Een investering van € 104.000 ten behoeve van een softwarepakket voor de heffing van belastingen. Dekking ten laste van de middelen van de Reserve ontwikkelingen IT. Afvoeren van een investeringsbudget ad € 50.000 ten gunste van deze reserve.

Per 1 januari 2007 wordt het onderhoud van ons huidige softwarepakket voor belastingen (inclusief invordering) en kadaster door de leverancier beëindigd. Hierdoor zijn we genoodzaakt een nieuw systeem in gebruik te nemen. Na een zorgvuldig selectietraject dat in regionaal verband is uitgevoerd (vanwege de gemeenschappelijkheid van deze vraag in de regio) is ervoor gekozen om over te stappen op het systeem van Dordrecht. Wij verzoeken u hiervoor een budget van € 104.000 beschikbaar te stellen. Dekking van de kapitaallasten geschiedt ten laste van de middelen van de Reserve ontwikkelingen IT. Tegelijkertijd stellen wij u voor het investeringsbudget “Vervanging AS400”ad € 50.000 te laten vervallen ten gunste van de reserve ontwikkelingen IT. Gezien de regionale ontwikkelingen wordt de vervanging opgeschort. In plaats van te investeren in de productlijn van PinkRoccade (waardoor vervanging AS400 noodzakelijk zou zijn) wordt geïnvesteerd in Centric applicatie van Dordrecht. 5. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Mutaties exploitatiebudgetten op het gebied van huisvesting en telefonie Programma 14

Per saldo wordt op de budgetten van huisvesting en telefonie een budgetnadeel geraamd van € 19.000. Dekking ten laste van Onvoorzien.

Het bedrag ad € 19.000 is als volgt samengesteld: a. Kosten vaste telefonie Door een gunstig verloop van de kosten wordt een budgetvoordeel van € 8.000 geraamd. b. De kosten voor mobiele telefonie komen naar verwachting uit op een bedrag van € 37.000. Dit budget was te laag begroot. Vergeleken met de rekening 2005 komen we dit jaar echter € 12.000 lager uit.

-3-

Gevraagd wordt een aanvullend budget van € 12.000; het betreft een éénmalige verhoging voor 2006. De verwachting is namelijk dat het budget voor volgend jaar toereikend zal zijn. c. Voor het gemeentekantoor wordt een overschrijding geraamd van € 10.000 op het budget voor energiekosten. Dit heeft te maken met de zeer warme zomer, waardoor de koel-vraag groter was dan normaal. d. Het budget voor onderhoud gemeentekantoor wordt verhoogd met € 5.000. De vaste kosten voor onderhoud aan technische installaties zijn voor 2006 te laag geraamd. 6. Portefeuillehouder: J.A. Lavooi Mutaties exploitatiebudgetten Bouwvergunningen en Planschadevergoedingen Programma 13

Hiervoor wordt een budgetnadeel geraamd van € 78.000,-. Dit nadeel wordt opgevangen door hogere legesopbrengsten van minimaal € 121.000,-.

Het bedrag van € 78.000,- is als volgt opgebouwd: a. € 20.000,- hogere lasten Boer Concultancy in verband met de toetsing van de “extra” aanvragen. b. € 45.000,- hogere lasten, bij de begroting 2006 is verzuimd kosten op te nemen voor welstand en handhaving. c. € 13.000,- hogere lasten van advisering planschade. Deze kosten kunnen niet altijd verhaald worden. 7. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Mutaties exploitatiebudgetten onderhoud wegen en nutsvoorzieningen Programma 4

Door meer ingravingen nutsbedrijven zijn er per saldo € 10.000 meer inkomsten geraamd.

Het bedrag van € 10.000,- is als volgt opgebouwd: a. Incidenteel onderhoud asfaltwegen meer kosten € 29.000,-/meer inkomsten € 29.000,-. b. Incidenteel onderhoud overige wegen meer kosten € 82.000,-/meer inkomsten € 82.000,-. c. Nutsvoorzieningen meer inkomsten € 10.000,8. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Mutaties exploitatiebudgetten riolering Programma 4

Per saldo € 55.000,- minder uitgaven. Als gevolg van de afspraak dat dit product 100% kostendekkend moet zijn, wordt dit overschot toegevoegd aan de voorziening onderhoud en egalisatie product riolering.

Het bedrag van € 55.000,- is als volgt opgebouwd: a. Door vacaturestop geen groot onderhoud kunnen voorbereiden, hierdoor minder uitgaven personeel van derden € 25.000,- en minder uitgaven onderhoud € 70.000,-. b. meer huisaansluitingen vervangen, o.a. Waalstraat, hierdoor € 15.000,- hogere uitgaven. c. Meer pompvervangingen rioolgemalen, wordt in nieuwe GRP aangepast, € 25.000,- meer lasten.

-4-

9. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Mutaties exploitatiebudgetten toiletvoorziening Kerkbuurt Programma 6

Voortzetting overeenkomst met winkeliers, in 2006 geen uitgaven geraamd. De kosten hiervan bedragen € 1.250,-.

Betreft 50% van de schoonmaakkosten toiletvoorziening kerkbuurt.

10. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Mutaties exploitatiebudgetten Gladheidsbestrijding Programma 4

Onterecht opgevoerde opbrengst € 11.500,-.

Begrote opbrengst 2006 overgenomen van werkelijke opbrengst 2004, echter hierin waren twee voorgaande jaren opgenomen.

11. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Mutaties exploitatiebudgetten straatreiniging Programma 4

Lagere lasten € 10.000,-

Minder uitgaven materiéle lasten.

12. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Mutaties exploitatiebudgetten openbaar groen, watergangen, vijvers en sloten Programma 8

Lagere lasten € 35.000,-

Minder uitgaven materiéle lasten openbaar groen € 15.000,- en minder uitgaven watergangen, vijvers en sloten € 20.000,-.

13. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Mutaties exploitatiebudgetten verwijdering huisvuil en bedrijfsvuil Programma 8

Per saldo minder uitgegeven/hogere opbrengst van € 72.500,- .

Het bedrag van € 72.500,- is als volgt opgebouwd: a. GFT en restafval, meer kosten € 6.000,-. Bij de zomernota is een te optimistische bijstelling gedaan. b. Inzameling grofvuil, minder aanvoer dan begroot, lagere lasten € 6.000,c. Huisvuil milieupark, minder aanvoer dan begroot, lagere lasten € 2.500,d. Grofvuil milieupark, minder aanvoer dan begroot en lagere verwerkingstarieven, lagere lasten € 20.000,-. e. IJzer milieupark, extra opbrengsten door hogere ijzerprijzen € 20.000,-

-5-

f. Wit- en bruingoed milieupark, door nieuwe verwijderingstructuur meer opbrengst € 3.000,-. g. Kleding milieupark, hogere opbrengst dan begroot € 2.000,h. Verwijdering bedrijfsafval, voordeel € 25.000,- door minder aangeboden afval en lagere verwerkingstarieven.

14. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Mutaties exploitatiebudgetten Kinderboerderij Programma 9

Hogere lasten € 4.000,-

Hogere lasten personeel van derden doordat in begroting geen rekening is gehouden met onregelmatigheidstoeslag.

15. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Mutaties exploitatiebudgetten afdeling plantsoenen buiten Programma 14

Lagere lasten € 5.000,-

Minder uitgaven met betrekking tot dienstkleding en uitrusting en onderhoud.

16. Portefeuillehouder: H. van Kooten Mutaties exploitatiebudgetten Uitkeringen Wet Werk en Bijstand Programma 9

Per saldo lagere lasten € 130.500,- en hogere inkomsten € 138.000,-

De bedragen € 130.500,- lagere lasten en € 138.000,- hogere inkomsten zijn als volgt opgebouwd: a. WWB niet in inrichting <65 jaar: lagere lasten € 51.000,-, meer opbrengst € 191.000,-. b. WWB niet in inrichting >65 jaar: hogere lasten € 4.000,-, meer opbrengst € 10.000,-. c. WWB aan inrichting: lagere lasten € 2.500,d. Uitkeringen BBZ: lagere lasten € 58.500,-, minder opbrengst € 63.000,-. e. Medische adviezen WWB/BBZ: lagere lasten € 12.500,-. f. Beleidsadvisering minimabeleid: € lagere lasten € 10.000,-.

17. Portefeuillehouder: H. van Kooten Mutaties exploitatiebudgetten verbetering inkomenssituatie Programma 10

Per saldo lagere lasten € 6.500,-

Betreft lagere lasten € 5.000,- belaste bijzondere bijstand en € 1.500,- berekende loonheffing hierover.

-6-

18.

.

Portefeuillehouder: H. van Kooten Mutaties exploitatiebudgetten reïntegratie Wet werk en Bijstand Programma 10

Per saldo lagere lasten € 14.000,-

Lagere bijdrage aan de gemeente Dordrecht voor de kosten van reïntegratie.

19.

. Portefeuillehouder: H. van Kooten

Mutaties exploitatiebudgetten Uitkeringen IOAW Programma 10

Per saldo een voordeel van € 22.000,-

Lagere lasten € 85.000,- en lagere inkomsten van € 63.000,-

20.

. Portefeuillehouder: H. van Kooten

Mutaties exploitatiebudgetten Uitkeringen IOAZ Programma 10

Per saldo een voordeel van € 22.000,-

Lagere lasten € 62.000,- en lagere inkomsten van € 40.000,-

21.

.

Portefeuillehouder: H. van Kooten Mutaties exploitatiebudgetten Woonvoorzieningen gehandicapten Programma 10

Per saldo een voordeel van € 25.000,-

Lagere lasten voor woningaanpassingen € 25.000,-.

22.

. Portefeuillehouder: H. van Kooten

Mutaties exploitatiebudgetten Huursubsidie Programma 10

Per saldo een nadeel van € 11.000,-

Lagere lasten huursubsidie/vangnetregeling € 4.000,- en minder inkomsten € 15.000,-.

23.

. Portefeuillehouder: H. van Kooten

Mutaties exploitatiebudgetten Kwijtscheldingen Programma 14

Per saldo een nadeel van € 27.000,-

Hogere lasten door meer kwijtscheldingen dan voorzien.

-7-

24.

. Portefeuillehouder: J.A. Lavooi

Mutaties krediet invoering WMO Programma 10

Toevoeging krediet invoering WMO € 45.000,-

Bij het vaststellen van het krediet voor de invoering van de WMO is onvoldoende rekening gehouden met intern doorbelaste personeelskosten. Hierdoor blijkt het krediet niet meer toereikend te zijn. Per saldo € 45.000,- voor interne personeelskosten toevoegen aan het krediet.

25.

. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven

Mutaties afdelingskosten ten laste van het personeelsbudget Programma 14

Per saldo € 190.000,- hogere lasten afdelingskosten deze lasten worden ten laste van het personeelbudget gebracht.

Het bedrag van € 190.000,- is als volgt opgebouwd: a. Inhuur personeel manager FPC € 44.000,b. Inhuur personeel ivm ziekte medewerker FPC € 40.000,c. Inhuur personeel Communicatie en juridische zaken € 30.000,d. Verhoging salariskosten personeelswisselingen afdeling projecten € 40.000,e. Verhoging salariskosten personeelswisselingen afdeling ROBM € 15.000,f. Kosten voormalig personeel ivm vergoeding 1% regeling en hogere kosten fpu uitkeringen € 21.000,-.

26.

. Portefeuillehouder: H. van Kooten

Mutaties afdelingskosten FPC Programma 14 Per saldo per saldo € 25.000 hogere lasten. Het bedrag van € 25.000,- is als volgt opgebouwd: a. Hogere kosten accountant € 30.000 voor specifieke verklaringen en advisering b. Lagere lasten € 5.000,- voor invordering belastingen en overige debiteuren

27.

. Portefeuillehouder: H. van Kooten

Mutaties renteopbrengsten Programma 14

Per saldo per saldo € 133.000,- hogere inkomsten.

Hogere rente vergoeding ontvangen voor langlopende leningen € 68.000,- en kortlopende leningen € 65.000,-.

-8-

28.

.

Portefeuillehouder: : H. van Kooten Mutaties exploitatiebudgetten overige randdiensten onderwijs Programma 6

Vervallen budget techno plaza, voordeel € 8.369,-

Bijdrage aan de bestuursdienst ZHZ is per 2006 vervallen. 29. Portefeuillehouder: M.C. Boevée Aanvullend budget ten behoeve van Representatie Programma 1

Aanvullend budget ad € 20.000 t.b.v. extra kosten op het gebied van representatie. Daartegenover staat dat er een budget-voordeel van € 4.000 is op de post Burgerparticipatie. Per saldo dekking van een bedrag ad € 16.000 ten laste van de post Onvoorzien.

De budgetoverschrijding op de post representatie is onder andere ontstaan door: - grotere aantallen belangstellenden bij het afscheid van 2 vertrekkende wethouders dan voorzien. Als gevolg daarvan hogere kosten voor een aangepaste accommodatie en arrangementen. Een deel van de activiteiten rond het afscheid betroffen zaken in de participatiesfeer. - Verlegde kosten, sinds de begroting 2006 hebben afdelingen geen afzonderlijke representatiebudgetten meer, dus worden alle zaken in de representatiesfeer afgerekend op het centrale budget. -Structureel hogere kosten door uitbreiding van bestuurlijke relaties als gevolg van regionale samenwerkingsverbanden en bestuurlijke overleggen. -Kosten onvoorzien/incidenteel: 1. Bijbestellen kop/schotel met gemeentewapen (onderdeel jubileageschenken etc, er bleek geen facilitair budget beschikbaar); 2. Bijbestellingen gemeentepenningen (hoger aantal dan voorzien); 3. Kosten afscheid oude raad (corrigeren budger griffier).

30. Portefeuillehouder: M.C. Boevée Aanvullend budget ten behoeve van Jumelage Programma 1

Aanvullend budget van € 4.500 ten behoeve van de kosten van de jumelage. Dekking ten laste van de post Onvoorzien.

Wij verzoeken u een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 4.500. Dit is het gevolg van Intensievere deelname in jumelageprojecten en hogere reis- en accommodatiekosten in verband met bijzondere gebeurtenissen in Roemenié.

-9-

31. Portefeuillehouder: M.C. Boevée Mutaties exploitatiebudgetten vandalisme bij scholen Programma 6

Aanvullend budget van € 10.000,- voor kosten van reparatie bij scholen.

Wij verzoeken u een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 10.000. Dit is het gevolg van vernielingen aan en om schoolgebouwen.

32. Portefeuillehouder: M.C. Boevée Mutaties exploitatiebudgetten Promotie gemeente Programma 1

Aanvullend budget van € 10.000,- voor verkeersmaatregelen ten behoeve van het Baggerfestival

Extra toegevoegd is een overschrijding van € 10.000 voor veiligheidsmaatregelen tijdens het Baggerfestival. Het bleek noodzakelijk om aanvullende securety in te huren voor waardetransport en bij gebrek aan vrijwillige capaciteit zijn verkeersbegeleiders ingehuurd voor controle bij afzettingen. Financiële aspecten: Na de raadsvergadering van 6 november is het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven 2006 € 34.370,- positief. Dit saldo neemt toe door de voorgestelde besluiten € 524.269,- waardoor het saldo van de post onvoorziene uitgaven na de raadsvergadering op 18 december op € 558.639,- uitkomt. Communicatie: De besluiten zullen worden gecommuniceerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota. Vervolgtraject: De vervolgstappen van de besluiten zullen worden geëffectueerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota.

Advies raadscommissie: De leden van de commissie Burger en Bestuur willen het voorstel nader bespreken in de raad. Voorgesteld besluit: Wij stellen u voor de budgetmutaties 1 t/m 32 te verwerken in een besluit tot wijziging van de gemeentebegroting 2006. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,

M.J. Verhoef

M.C. Boevée

- 10 -

Informatie tbv de begrotingswijziging:

wijziging van de begroting 2006, onderdeel afdeling FZ ProProgr. duct

1 1

Admn. Nr

Categorie

Omschrijving 3 60006 434085 Representatie, hogere kosten 9 60008 434075 Jumelage, hogere kosten

2 2 2

10 60007 434130 Burgerparticipatie, lagere kosten 12 60018 434019 Securety Baggerfestival 21 60029 462070 Aandeel FZ GB binnen, hoger aantal uren

4 4 4 4 4

29 31 32 32 33

60050 60052 60054 60054 60506

834070 434130 434120 834070 434120

4 4 4 4 4 4 4 4 4

33 33 33 36 39 39 39 39 39

60506 60056 60056 60060 60277 60277 60278 60279 60277

860000 434120 834070 834070 430010 434120 434120 434120 460000

6 6 6

41 60492 434028 Voortzetting ovk winkeliers, 2006 niet geraamd 58 60124 442510 Bijdrage techno plaze vervalt div div div Vandalsime bij scholen

7

71 60187 832000 Gebouw Stationsweg 2, lagere huuropbrengsten

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8

73 75 78 78 78 78 78 78 78 79

9

87 60179 430010 ORT niet opgenomen in begroting

10

60164 60071 60256 60257 60260 60261 60265 60268 60269 60272

434120 434120 434130 434130 434130 434130 834090 834090 834090 434130

Onterecht opgevoerde vergoedingen Lagere lasten straatreiniging Meer kosten door ingravingen nutsbedrijven Meer ontvangsten door ingravingen nutsbedrijven Herstraten terrein Maaslaan 10 Beschikking over de voorziening huisvesting verenigingsaccommodaties Meer kosten door ingravingen nutsbedrijven Meer ontvangsten door ingravingen nutsbedrijven Meer ontvangsten door ingravingen nutsbedrijven Door vacaturestop geen onderhoud Door vacaturestop geen onderhoud Meer huisaansluitingen/ Waalstraat Meer pompvervangingen Naar voorziening oh/eg prod.riolering

Lagere lasten openbaar groen Lagere lasten watergangen, vijvers, sloten Bij zomernota te optimistische bijstelling Minder aanvoer dan begroot Minder aanvoer dan begroot Minder aanvoer dan begroot Extra opbrengsten door hogere ijzerprijzen Extra opbrengsten door verwijderingstructuur Hogere opbrengst dan begroot Minder aangeboden afval/lagere verwerkingtarieven

89 60207 442130 Lagere lasten Wwb niet inricht. < 65jr

mutatie mutatie lasten baten 20.000 4.500 - 4.000 10.000 8.000 -11.500 -10.000 29.000 29.000 14.654 14.654 82.000 82.000 10.000 -25.000 -70.000 15.000 25.000 55.000 1.250 -8.369 10.000 -3.350 -15.000 -20.000 6.000 -6.000 -2.500 -20.000 20.000 3.000 2.000 -25.000 4.000 -1.000

- 11 -

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 93 93 95 98 98 99 99 103 104 104

60207 60207 60207 60207 60207 60207 60208 60208 60209 60209 60210 60210 60210 60210 60210 60211 60211 60470 60216 60216 60472 60226 60226 60227 60227 60231 60214 60214

442131 442132 442133 841010 842110 842129 442100 841010 442100 442132 434019 442100 442112 841010 842112 434019 434025 442100 442116 442114 442190 442107 841010 442107 841010 442332 442590 841010

Lagere lasten Wwb niet inricht. . < 65jr Hogere kosten Wwb niet inricht. . < 65jr Lagere lasten Wwb niet inricht. . < 65jr Hogere inkomsten Wwb niet inricht. . < 65jr Hogere inkomsten Wwb niet inricht. . < 65jr Hogere inkomsten Wwb niet inricht. . < 65jr Hogere lasten Wwb niet in inricht >65jr Hogere inkomsten Wwb niet in inricht >65jr Lagere lasten Wwb aan in inrichting Hogere lasten Wwb aan in inrichting Lagere lasten uitkeringen Bbz Hogere lasten uitkeringen Bbz Lagere lasten uitkeringen Bbz Lagere inkomsten uitkeringen Bbz Tekort aflossing leenbijstand Lagere lasten Beleidsadvisering Wwb/Bbz Lagere lasten Beleidsadvisering Wwb/Bbz Lagere lasten langdurigheidstoeslag Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Lagere lasten reïntegratie Lagere uitgaven uitkeringen IOAW Lagere inkomsten uitkeringen IOAW Lagere uitgaven uitkeringen IOAZ Lagere inkomsten uitkeringen IOAZ Woonvoorzieningen gehandicapten Huursubsidies/vangnetregeling Huursubsidies/vangnetregeling

13 13 13 13

126 126 126 126

60316 60316 60480 60542

430010 434019 834010 434019

Vergunningen; Boer consultancy Vergunningen; Welstand en handhaving Leges opbrengsten vergunningen Advisering planschade

10

195 60423 442160 Verhoging budget kwijtscheldingen

14 14 14

148 60418 400030 Post onvoorziene lasten 138 60481 821020 Rente uitgezette SNS lening 138 60510 821030 Rente kortlopende leningen

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

IP54 IP54 IP101 IP102 IP105 IP105 IP120 IP141 IP133 IP109

50160 50160 50210 50220 50236 50231 50340 50510 50390 50275

431010 434120 410010 410010 434033 434015 410010 410010 410010 410010

Gemeentekantoor, hogere energiekosten Gemeentekantoor, hogere onderhoudskosten Afdelingsmanagers vacature FPC FPC ivm ziekte Accountantskosten Hogere baten Inhaalslag juridische zaken en Verhoging loonkosten ivm personeelswisselingen Verhoging loonkosten ivm personeelswisselingen FPU-uitkeringen en vergoeding 15 regeling

-25.000 200.000 -225.000 120.000 62.000 9.000 4.000 10.000 -7.500 5.000 -10.000 1.500 -50.000 -51.000 -12.000 -10.000 -2.500 -10.000 -1.500 -5.000 -14.000 -85.000 -63.000 -62.000 -40.000 -25.000 -4.000 -15.000 20.000 45.000 121.000 13.000 27.000 524.269 68.000 65.000 10.000 5.000 44.000 40.000 30.000 -5.000 30.000 40.000 15.000 21.000

- 12 -

14 IP108 14 IP114 14 IP115 14 IP 137 14 IP 137

Div 50315 50316 50412 50412

434053 434053 434078 434120

Personeelsbudget Vaste telefonie, lagere kosten Mobiele telefonie, hogere kosten Minder uitgaven dienstkleding en uitrusting Minder uitgaven onderhoud

Saldo budgetmutaties Exploitatie

-190.000 -8.000 12.000 -2.500 -2.500

419.804

419.804

mutatie lasten 45.000 104.000 -50.000 -54.000

mutatie baten

Investeringen en Financieringen ProProgr. duct

Admn. nr

Categorie

11 187 70421 14 IP111 70459 14 IP111 70400 14 167 91036

462220 433330 433330 460000

14

462570

149 70002

Omschrijving Interne doorbelasting uren medewerkers Softwarepakket belastingen Vervanging AS400 Mutatie reserve ontwikkelingen IT Apparaatskosten FZ/GB binnen, verlaging aantal uren

-8.000