A New Era of Thinking
IBM BusinessConnect A New Era of Thinking
CDM bij de NOS Harry van der Zwan - Informatiemanager
1
© 2016 IBM Corporation
A New Era of Thinking
Agenda
2
Korte introductie NOS Welk probleem moest worden opgelost met CDM bij de NOS? Waarom gekozen voor CDM? Verloop implementatie CDM najaar 2015. Infrastructuur m.b.t. Cognos bij de NOS CDM in de praktijk bij de NOS
A New Era of Thinking
Introductie NOS
2015 in cijfers: Budget : 173 mln. Balanstotaal : 90 mln.
3
Formatie : 646 fte
A New Era of Thinking
Op te lossen problemen NOS m.b.t. rapportage
4
A New Era of Thinking
Waarom gekozen voor CDM?
-Wilma Fokker van IBM kwam op bezoek en vroeg of CDM iets voor de NOS zou kunnen betekenen4 -Demo van CDM werd goed ontvangen door Controllers vanwege end-user gerichte user-interfase. -Databronnen voor CDM waren al aanwezig t.b.v. de BI-omgeving -CDM sluit naadloos aan bij de overige IBM Cognos producten die de NOS heeft: IBM Cognos BI en IBM Cognos TM1.
5
A New Era of Thinking
Doelstelling NOS m.b.t. CDM
Cijfers zoveel mogelijk geautomatiseerd samenstellen vanuit de bron Controllers voegen hun kennis toe aan de cijfers middels toelichtingen en analyses.
6
A New Era of Thinking
Verloop implementatie
Installatie en configuratie CDM door NOS zelf ( hoeft natuurlijk niet!) 2 dagen ‘training on the job’ door Joris van den Boogaard, consultant bij Kadenza Daarna hebben wij zelf de brondata klaargezet voor CDM. Variabelen gedefinieerd en jaarrekening 2014 in CDM geplaatst Daarna zoveel mogelijk harde cijfers door variabelen en brondata vervangen. Bestede tijd van bovenstaande circa 20 mandagen. Daarna opstelling jaarrekening 2015 door administratie & control.
7
A New Era of Thinking
Ervaringen met IBM business partner Kadenza
Breed productportfolio met veel beschikbare kennis en ervaring. Pragmatisch ingestelde en goed opgeleide consultants. Kadenza heeft geen agressieve verkooptactiek maar is op de achtergrond duidelijk aanwezig. Geeft gevraagd maar ook ongevraagd advies hetgeen aantoonbaar tot kostenbesparing voor de NOS heeft geleid.
8
A New Era of Thinking A New Era of Thinking
Cognos BI Portal / TM1 Perspectives (Excel) CDM Rapportage Cognos BI Framework
Productieplanning ERP
9
CDM database
Cognos TM1 (begroting)
A New Era of Thinking A New Era of Thinking
Belangrijke kenmerken van CDM
User interface met name MS Excel, MS Word, dus vertrouwd voor gebruikers. Maar wel in een beveiligde omgeving met centrale database. Vooral toegevoegde waarde bij repeterende rapporten zoals maandrapportages en jaarrekeningen middels ‘roll forward’. Gebruik van variabelen maakt veel handwerk overbodig. Combinatie van data uit bronsystemen met handmatige input eenvoudig te realiseren.
10
11 | A New Era of Thinking A New Era of Thinking
Voorbeelden van variabelen in CDM
2.672##S 81##S
debiteuren_diff
173##S
debiteuren_trend
gedaald
##S debiteuren_flow
daling
dubdebvz_diff
37##S
dubdebvz_trend
afgenomen
##S dubdebvz_flow
afname
overvord_trend
afgenomen
##S overvord_flow
afname
overvoorz_trend
toegenomen
##S overvoorz_flow
toename
6.423##S
overvord_diff
3.408##S
overvoorz_diff
6.806##S
rmavoorafdracht_diff
2.841##S
rmavoorafdracht_trend
afgenomen
##S rmavoorafdracht_flow
afname
16.747##S
langlopendeschuld_diff
1.275##S
langlopendeschuld_trend
gedaald
##S langlopendeschuld_flow
daling
11.935##S
kort_schuld_krediet_diff
2.922##S
kort_schuld_krediet_trend afgenomen
##S kort_schuld_krediet_flow
afname
pensioenschuld_trend
toegenomen
##S pensioenschuld_flow
toename
overschuld_trend
toegenomen
##S overschuld_flow
toename
1.968##S 14.368##S
11
pensioenschuld_diff overschuld_diff
6.153##S 310##S
18##S 9.202##S
12 | A New Era of Thinking A New Era of Thinking
Een voorbeeld van variabelen in een MS Word document
Vorderingen In de post Handelsdebiteuren ad € ##D<debiteuren_hj> (##GD
€ ##D<debiteuren_vj>) is een voorziening voor oninbaarheid ad € ##D in mindering gebracht (voorziening per ##GD bedroeg € ##D). Het verloop van de voorziening voor dubieuze debiteuren is als volgt: ##D
12
13 | A New Era of Thinking A New Era of Thinking
Tekst met vervangen variabelen na genereren rapport
13
14 | A New Era of Thinking A New Era of Thinking
Gevolgen CDM voor administratie
Automatische herkenning van bepaalde soorten boekingen zorgen voor minder handmatige bepaling cijfers. -Meer tijd voor analyse in plaats van cijfers vergaren, hierdoor interessantere positie op de arbeidsmarkt.
14
15 | A New Era of Thinking A New Era of Thinking
Bereikt resultaat met CDM tot nu toe
Veel minder fouten in documenten doordat CDM zelf doorrekent. Geen versiebeheer probleem meer, CDM regelt dat soort zaken. Meer focus op geautomatiseerd bepalen cijfers vanuit bron. Enthousiaste gebruikers. Inzicht in mutaties in cijfers tijdens disclosure proces. Besparing doorlooptijd tenminste 20 %.
15
16 | A New Era of Thinking A New Era of Thinking
Ruimte voor overige vragen..
Dank voor uw aandacht!
16
