FÖLDES KÖZMŰ KFT. 4177 FÖLDES, Debreceni u. 26. sz.
: (54) 531 – 035 ; 531 – 036
Iktatószám:
3. ELŐTERJESZTÉS – a Képviselő-testülethez– Földes Közmű Kft. 2014. évi Üzleti tervének és a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására
Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. MÁJUS 15.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Földes Közmű Kft. 2014 évi Üzleti tervének összeállítása jogszabályi kötelezettség miatt szükséges. A Kft 2014-ben bevételt termelő feladatot nem lát el, így csak kiadási oldalon jelenik meg tétel.
2014 évre elkészült Üzleti terv 0 eFt bevétellel és 620 eFt kiadással számol.
Javaslom a Képviselő-testületnek az Üzleti terv elfogadását.
Földes, 2014-05-09
Tóth Imre ügyvezető
ÜZLETI TERV
a
FÖLDES KÖZMŰ KFT.
számára
Készült: Földes, 2014. május 09.
Készítette: Tóth Imre ügyvezető
TARTALOMJEGYZÉK
I. A vállalat bemutatása II. Szolgáltatások részletezése II/1. Ideiglenes elárusító helyek kiadása II/2. Zöld területek kártevő mentesítése II.3. Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés II.4. Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés II/5. Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása
III. Működési terv IV. Marketing terv V. Kft. szervezeti felépítése, létszámterv VI. Pénzügyi terv VII. Vezetői összefoglaló VIII. Mellékletek
I. A vállalat bemutatása
Földes Nagyközség Képviselőtestületének döntése alapján a földesi víz- és szennyvíztelep 1994. január 01-től kivált az akkori Hajdú-Bihar megyei Víz- és csatornamű vállalatból. A két telep üzemeltetésére, valamint a belvízelvezető csatornák kezelésére létrejött a Nagyközségi Önkormányzat Vízgazdálkodási Iroda, mint részben önálló költségvetési szerv. A Vízgazdálkodási Irodát 1997 őszén egy részletes átvilágításnak vetették alá. A megváltozott gazdasági környezet, valamint az említett átvilágítás eredményeként a Képviselőtestület úgy döntött, hogy a meglévő Vízgazdálkodási Irodát átalakítja. A fenti előzmények után jött létre 1998. január 01-től a Földes Közmű Kft. 2011 december 31-én az Országgyűlés elfogadta a CCIX törvényt a víziközmű szolgáltatásról, melynek 36 szakasza alapján a Földes Közmű Kft. 2013. június 01-től ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási tevékenységet nem folytathat. Földes Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2013 évben a Kft. fő tevékenysége az ideiglenes árusító helyek kiadása legyen, illetve lássa el azon feladatokat, melyeket 2009-ben adott át a Kft-nek. 2014 januártól az új piac megépülése miatt az ideiglenes elárusító helyek kiadása megszűnt. A vállalat neve: FÖLDES Közmű Fejlesztési, Község Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: FÖLDES Közmű Kft. A Társaság székhelye: 4177 Földes, Debreceni u. 26. sz. Az alapító neve, székhelye: Földes Nagyközség Önkormányzata 4177 Földes. Karácsony S. tér 5. A Társaság tevékenységi körei: 38.11 39.00 41.20 42.21 42.99 43.11 43.12 43.22
nem veszélyes hulladék gyűjtése szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés lakó- és nem lakóépület építése folyadékszállításra szolgáló közmű építése egyéb m. n. s. építése bontás építési terület előkészítése víz, gáz, fűtés-, légkondícionáló szerelés
77.12 77.39 81.29 38.12 55.20 55.30 68.20 81.10 81.21 81.22 81.30 93.29 96.03
gépjármű kölcsönzés egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés egyéb takarítás veszélyes hulladék gyűjtése üdülési, egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás kempingszolgáltatás saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése építmény üzemeltetése általános épülettakarítás egyéb épület, ipari takarítás zöldterület kezelés M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
A Társaság könyvvizsgálója: Dr. Kalász Imre MKK nyilvántartási száma: 002645 A Társaság törzstőkéje: 3.000.000.- Ft, azaz: Hárommillió 00/100 forint, amely teljes egészében készpénz.
II. Szolgáltatások részletezése
2009 február 01-től az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a Kft tevékenységi körébe tartoznak az alábbiak: II/1. Ideiglenes árusító helyek kiadása A Földes Közmű Kft tevékenységei között szerepel, de 2014. január 01-től ezt a tevékenységet már nem végzi. Az új Piac teljes körű jogi megfelelése után a piacüzemeltetést a Kft-hez lehetne orientálni. II/2. Zöld területek kártevő mentesítése Évente 2 alkalommal amerikai szövőlepke ellen kártevő mentesítést végeztetünk az Agrokemi Mezőgazdasági Bt-vel, (4028 Debrecen, Kardos u. 6. sz.) szerződés alapján. II/3. Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés Lakossági, Önkormányzati bejelentés alapján a befogott kóbor ebeket elszállítatjuk. II/4. Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés Lakossági bejelentések továbbítása az E-ON illetékesei felé. II/5. Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása Szükség esetén az elhullott állati tetemeket az ATEV Rt-vel (1097 Budapest, Illatos u. 23. sz.) elszállítatásra kerül a tulajdonos költségére. III. Működési terv A Közmű Kft. jelenlegi működése az ügyvezetésen és könyvelésen kívül nem igényel munkaerőt. A II. pontban felsorolt szolgáltatások végzését külső vállalkozások bevonásával végzi a Kft. A Kft 2014. évre tervezett fejlesztései: A Kft. 2014 évre nem tervez fejlesztéseket.
IV. Marketing terv
A Közmű Kft. 2014 évi tevékenysége alapján marketing terv készítése nem indokolt.
V. A Kft. szervezeti felépítése, létszámterv
A Kft. szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza. Az ügyvezető és a könyvelő 2014 évben megbízásos jogviszonyban, társadalmi munkában végzi teendőit.
VI. Pénzügyi terv
A Földes Közmű Kft. 2014. évi pénzügyi tervezetét tételesen a 2. számú melléklet tartalmazza.
VII. Vezetői összefoglaló 2014 évre 0 Ft bevételt és 620 000 Ft kiadást prognosztizáltam, így a Földes Közmű Kft-nél 2014 évben 620 000 Ft veszteség képződik.
1. számú melléklet Földes Közmű Kft. szervezeti felépítése
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜGYVEZETŐ
KÖNYVELŐ
2. számú melléklet
Földes Közmű Kft. tételes pénzügyi terve 2014. évre
KIADÁSOK: Megnevezés
1
2
3
4
5
6
Össz
Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások költségei Összesen:
-
180
20
-
-
420
620
-
180
20
-
-
420
620
1-ideiglenes árusító helyek kiadása, 2-zöld területek kártevő mentesítése, 3- Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés, 4- Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés, 5-Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása, 6-általános költségek (mindegyik feladatra terhelhető)
Igénybevett szolgáltatások részletezése (eFt) Megnevezés Iparűzési adó Könyvvizsgáló Ellenőrző bizottság Ügyvédi költség Eljárási díjjak Bérleti díj Kártevő mentesítés Ebek elszállítási díja Összesen:
1
2 -
3 180 180
4 20 20
5 -
6 -
BEVÉTELEK: MEGNEVEZÉS Zöld területek kártevő mentesítése Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása Összesen:
2014 terv (eFt) 0 0 0 0 0
Földes, 2014. május 09.
Tóth Imre ügyvezető
Össz 20 120 230 40 10 420
20 120 230 40 10 180 20 620
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …../2014. (V.14.) Kt. számú HATÁROZAT-TERVEZETE a Földes Közmű Kft. 2014. évi Üzleti tervének elfogadásáról
A Képviselő-testület a Földes Közmű Kft. 2014. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy gondoskodjon határozatának ügyvezető részére történő megküldéséről.
a
Képviselő-testület
Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Földes, 2014. május 15.
Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester
Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …../2014. (V.14.) Kt. számú HATÁROZAT-TERVEZETE a Földes Közmű Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület a Földes Közmű Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját a határozat mellékletében foglaltak szerint e l f o g a d j a . F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy gondoskodjon határozatának ügyvezető részére történő megküldéséről.
a
Képviselő-testület
Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Földes, 2014. május 15.
Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester
Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző
