HUMUSZ HULLADÉK MUNKASZÖVETSÉG 1111 Budapest, Saru utca 11. Tel.+fax.: 36-1-3862648 E-mail:
[email protected] A Hulladék Munkaszövetség 2008. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Hulladék Munkaszövetség a 2008-as évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A 2008. évi számviteli beszámolót az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza. 2. Költségvetési támogatások és azok felhasználása A 2006. évi maradvány szja 1 %-ok felajánlásából 2008-ben érkezett támogatás összege: 96 503 Ft A 2007. évi szja 1 %-ok felajánlásából 2008-ben érkezett támogatás összege: 2 479 641 Ft Támogató állami szervezet: APEH. Támogatás utalásának dátuma, és pontos összege: A támogatás utalásának dátuma
Év
2006. évi szja (maradvány)
2007.évi szja
Utalt támogatás mértéke
2008-01-24
85 491 Ft
2008-02-25
10 938 Ft
2008-03-04
74 Ft
2008-11-10
2 400 855 Ft
2008-12-16
78 786 Ft
Összesen:
2 576 144 Ft
2007-es évben 1 775 141 Ft érkezett a Szervezetünk számlájára a 2006.évi szja 1%-ok felajánlásokból. Ebből az összegből 2007-ben 705 039Ft-ot, 2008-ban pedig 1 070 102 Ft-ot használtunk fel. A felhasználást közzétettük az alábbi honlapon: http://humusz.hu/hirek/3203 2008-ban 801 003Ft-tal több 1%-os felajánlás érkezett hozzánk (kb.45,12%-kal több), mint 2007-ben. A 2008-as évben beérkezett 2006.évi szja %-ok maradvány felajánlásából, illetve a 2007.évi szja 1%-ok felajánlásából 1 694 626 Ft-ot használtunk fel 2008-ban, és a 2009-es évre átvisszük a maradványt (881 518 Ft). A támogatást az oktató központunk fenntartására és működtetésére használtuk fel (oktató bére, karbantartás, anyagköltség, előadás, fordítás, HuMuSz film). 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások (eFt) 2007 30 817
A szövetség vagyona január 1-jén
2008 20 802
Közhasznú tevékenységből származó eredmény:
-3 923
768
Vállalkozási tevékenységből származó eredmény:
-611
38
26 283
21 608
A szövetség vagyona december 31-én
1
A saját tőke a 2007-es évhez képest 17,78%-kal csökkent. A 2007-es évi adatokat közbenső mérlegsorral korrigálni kellett, mert könyvelőt váltottunk. Az új könyvelőnk ellenőrizte a korábbi adatokat is, és az eltéréseket egy közbenső mérlegsor összeállításával korrigálta. A közbenső mérlegsor a közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete tartalmazza. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 4.1 Társadalmi szervezetek részére adott vissza nem térítendő támogatások összege 0 Ft volt. 4.2 Pályázati forrásokból finanszírozott programok során juttatott kiadványok, szolgáltatások és költségük: Program Költség (eFt) Lakossági tanácsadás
1105
Kukabúvár készítése, megjelentetése, terjesztése (4 szám/év)
3120
Együttműködés kezdeményezése a kassai Föld Barát szervezettel a tótmegyeri példa kapcsán Delegált tagok támogatása
120 101
Nulla hulladék mintaprojekt
2195
Kampány a hulladékégetők alternatíváiért
1595
Hulladékcsökkentéssel a klímavédelemért – szemléletformáló program
640
DVD a HuMuSz és tagszervezetei tevékenységéről
2545
Lobbi az uniós hulladék keretirányelv zöldítéséért
640
A német betétdíjas rendszer és a flamand újrahasználati központok hazai adaptálásának lehetősége KukaBúvár mellékletek készítése, megjelentetése, terjesztése
1050 259
Összesen:
13370
Szerződéses megállapodás alapján kapott támogatások: Reneszánsz ÉV Zöld Program, Illegális lerakók felszámolása. 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzattól és ezek társulásaitól ill. mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Bevételek forrása 1. Pályázati támogatás, központi állami forrás (NCA, Zöld Forrás) Ebből: NCA/SZMM Zöld Forrás/KVVM 2. Pályázati támogatás, önkormányzati Összesen
2007 (eFt) 2008 (eFt) 12 472 13 428 8 672 9 354 3 800 4 074 0 0 12 472
13 428
2008-ban 956 000 Ft-tal több támogatást kaptunk, mint 2007-ben, mely összeg 7,66%-os növekedést jelent. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól a Nemzeti Civil Alapprogram keretében a következő pályázati célokra kaptunk támogatást 2008-ban: Pályázati azonosító NCA-ORSZ-08-0405
Pályázat címe
Támogatási összeg
4 000 000 Ft
Humusz működése 2008
2
Pályázati azonosító
Pályázat címe
Támogatási összeg
NCA-ÖNSZ-08-B-0009
A Humusz két delegáltjának támogatása
NCA-CIV-08-B-P-0120
Civil érdekérvényesítés hulladékgazdálkodási projektek alakításában
NCA-NK-08-B-P-0215
Tapasztalatcsere találkozó lengyel zöld szervezetekkel
900 000 Ft
NCA-NK-08-E-P-0096
A HuMuSz tagsága az EEB-ben
112 000 Ft
NCA-CIV-08-E-P-0221
KukaBúvár: reklám->fogyasztás ->hulladék
630 000 Ft 1 358 000 Ft
2 353 600 Ft
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól a Zöld Forrás alapból kapott támogatások 2008-ban: Pályázati azonosító
K-36-08-00201A
K-36-08-00200A
Pályázat címe
Támogatási összeg
Nulla hulladék mintaprojektek tervezése Várpalota-Bakonykút és Esztergom-Tát térségében
1 400 000 Ft
Lakossági tanácsadó iroda működtetése a HUMUSZ Házban (a KÖTHÁLÓ tagjaként)
2 673 675 Ft
Az Ökotárs Alapítvány által hirdetett az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapjának keretéből kapott támogatás 2008-ban: Pályázati azonosító
NCTA-2008-Z01081
Pályázat címe
Nulla hulladék hálózat
Támogatási összeg
9 443 629 Ft
A pályázati úton az elkülönített állami pénzalapokból elnyert támogatások felhasználása és azok elszámolása a Szervezet székhelyén tárolt elszámolásokból megtekinthető. 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke A Szervezet 7 fős ügyvivői testületének három tagja (Balogh Emese, Szilágyi László, Földesi Dóra) a Szövetség alkalmazottja volt 2008-ban. Bérük és személyi jellegű juttatásaik a 2008. évben összesen 4 236 ezer forintot tettek ki. A bérekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok összege 1 585 ezer forint volt. A bérköltség a tavalyihoz képest 25,62%-kal nőtt, illetve a munkáltatót terhelő járulékok összege 20,17%-kal nőtt. A növekedés egyik oka, hogy 2007-ben az ÜT tagok közül 1fő teljes munkaidőben, és 2fő részmunkaidőben dolgozott a Szervezetnél, míg 2008-ban az ÜT tagok közül 2 fő teljes munkaidőben, és 1 fő részmunkaidőben dolgozott a Szervezetnél. A másik ok pedig, hogy a minimum járulékalapnak megfelelő mértékre emeltük a bruttó béreket 2008-ban. A Szervezet ügyvezető testületének többi tagja a feladatát társadalmi munkában látta el. 7. A 2008-ban végzett közhasznú tevékenységeink tartalmi beszámolója A KÖTHÁLÓ tagjaként működtetett környezeti tanácsadó szolgáltatásunk során mintegy 810 regisztrált megkeresésünk volt e-mailen, és telefonon. Emellett személyesen és honlapunkon is sok kérdésre megadjuk a választ (a GYIK részben ill. adatbázisainkban). A www.humusz.hu oldalunk napi átlagos látogatottsága 500, a többi honlapunk összesített megkeresési adata: átlag 400/nap (www.piromania.info, www.komposztalj.hu, www.megelozes.humusz.hu...stb.). http://javitomuhelyek.humusz.hu címen közösségi fejlesztésű portált indítottunk, ennek átlagos látogatottsága mára
3
100vizit/nap, de folyamatosan növekszik. Heti híreinkből Hírlevelet küldünk érdeklődőknek és a média képviselőinek (jelenleg 1090 főnek). A sajtó képviselői is rendszeresen megkeresnek bennünket különféle hulladékkal kapcsolatos témákban (havonta átlagosan 15-20 megkeresés). Szerda esti lakossági előadássorozatunk keretében 24 előadást szerveztünk, ezeken összesen kb. 500 ember vett részt, az érdeklődők listájára eddig 288 fő iratkozott fel. Az előadásokat az őszi félévben már videóra vettük, ezek hanganyagát majd elérhetővé tesszük honlapunkon, így vidékiek is meghallgathatják. A HuMuSz Házban helyet adtunk több civil szervezet/szerveződés rendezvényeinek (pl. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának valamint a zöldek Egyeztető Fórumának ülései). Információs standdal és játékainkkal 25 rendezvényen vettünk részt, a Reneszánsz Év keretében további 11 helyszínen jelentünk meg (pl. Eger, Győr, Székesfehérvár) önkénteseink segítségével. Felesleges Áruk Fóruma kiállításunk 14 helyszínen volt látható (http://humusz.hu/hirek/2694). Önkéntes adatbázisunkban jelenleg 120 fő szerepel, de a bejelentkezés folyamatos. Az IWIW-en mintegy 500 fővel álltunk kapcsolatban. A HuMuSz fő üzeneteit megfogalmazó aláírásgyűjtő ívünket 2007 ősze óta mintegy 2400 fő írta alá. Kukabúvár újságunk negyedévente 4500 példányban jelenik meg, emellett on-line verzióban is működtetjük (átlagos látogatottság 250/nap), ahol az egyes cikkek kommentálására is lehetőség van. Ebben az évben mintegy 100 helyre postáztunk kiadványainkból megrendelésre, az ország több pontjára. Oktatási programunk keretében 104 órát tartottunk iskolákban illetve a HuMuSz Házban és tanösvényén (összesen kb. 2500 diáknak), emellett négy budapesti művelődési házzal működtünk együtt. Őszi akkreditált pedagógus-képzésünket 15 fő, önkéntes képzéseinket 18 fő végezte el (http://www.humusz.hu/hirek/3368). Kiadványokkal, tanácsadással, ’Saláta’ hírlevelünkkel (eddig 500 olvasó) és képzéssel segítettük budapesti és vidéki környezeti nevelők munkáját. Egyéb tevékenységeink 2008-ban: Kb. 15 helyi civil csoportot segítettünk a hulladékégetők alternatíváiért folytatott küzdelmükben (pl. Szentgotthárdon, Táton, Tatabányán, Sajóbábonyban). Lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon, tüntetéseken kb. 3-4000 ezer emberrel kerültünk kapcsolatba. (http://piromania.info) Az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt „Tiszta Magyarországért” pályázat elbírálásában is részt vettünk. (A pályázatban azt a közel 250 millió Ft-ot pályáztatták meg önkormányzatok számára, amely a HuMuSz által kezdeményezett 1% bevételből jött össze erre a célra.) (http://tisztamagyarorszagert.hu) A XI. kerületi Önkormányzattal közösen 2008. novemberében házi komposztálási programot indítottunk. A programra eddig mintegy 180 fő jelentkezett be, akik számára komposztkeretet osztottunk és tájékoztató előadást tartottunk a komposztálásról. A programra nem csak magánemberek, de 20 kerületi intézmény is jelentkezett, többnyire óvodák és iskolák. (http://www.humusz.hu/programok/3216) Nemzetközi szervezetek (GAIA, EEB) segítségével dolgoztunk a hulladékokról szóló uniós keretirányelv felülvizsgálatán, ennek folyamatát a humusz.hu és kukabuvar.hu oldalakon mutattuk be. Novemberben a Ne vásárolj semmit! Nap alkalmából bevásárlókocsis felvonulást tartottunk a budapesti Váci utcában, a Tudatos Vásárlókkal együttműködve. (http://www.humusz.hu/hirek/3279) Részt vettünk a Környezetvédelmi Minisztérium által kezdeményezett termékdíj bizottságban. Budapest, 2009. május 4. Szilágyi László elnök ZÁRADÉK: E közhasznúsági jelentést a Hulladék Munkaszövetség közgyűlése 2009. május 20-ai ülésén elfogadta.
4
1.sz. melléklet a HuMuSz 2008. évi közhasznúsági jelentéséhez A HuMuSz 2008. évi mérlege Sorszám
adatok E Ft-ban Előző év Előző év
A tétel megnevezése
Tárgyév
módosítása
1
A. Befektetett eszközök
2
I. Immateriális javak
3
II. Tárgyi eszközök
4
III. Befektetett pénzügyi eszközök
5
IV: Befektetett eszközök értékhelyesbítése
6
Forgóeszközök (7-10.sorok)
7
I. Készletek
8
II. Követelések
9
III. Értékpapírok
10
IV. Pénzeszközök
11
C. Aktív időbeli elhatárolások
12
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor)
13
D. Saját tőke (14.-19. sorok)
14
I. Induló tőke/jegyzett tőke
15
II. Tőkeváltozás/eredmény
16
III. Lekötött tartalék
17
IV. Értékelési tartalék
18
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
19
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
20
E. Céltartalék
21
F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)
22
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
23
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
24
G. Passzív időbeli elhatárolások
25
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.20.+21.+24.sor)
3466
0
3466
3700 3700
27068
-1006
42833
1560
-1006
3878
25508
38955
30534
-1006
46533
26283
-5481
21608
30817
2959
20802
-3923
-8440
768
-611
38
4251
4475
2784
4251
4475
2784
30534
-1006
46533
2.sz. melléklet a HuMSz 2008. évi közhasznúsági jelentéséhez A HuMuSz 2008. évi éves beszámolójának eredménykimutatása Sorszám
adatok E Ft-ban Előző év Előző év
A tétel megnevezése
módosítása
5
Tárgyév
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év módosítása
Tárgyév
1
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)
2
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3
a) alapítótól
4
b) központi költségvetésből
5
c) helyi önkormányzattól
6
d) egyéb, ebből 1% 1 775 e Ft
1775
7
2. Pályázati úton elnyert támogatás
5966
10979
8
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
277
8993
9
4. Tagdíjból származó bevétel
73
5
10
5. Egyéb bevétel
700
11
6. Pénzügyi műveletek bevételei
323
773
12
7. rendkívüli bevételek
13
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
4892
1525
14
1. Vállalkozási tevékenység árbevétele
4788
1525
15
2. Egyéb bevétel
15
16
3. Pénzügyi műveletek bevételei
89
17
4. Rendkívüli bevételek
18
C. Összes bevétel (A.+B.)
26478
19
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
25509
31513
20
1. Anyagjellegű ráfordítások
11214
18083
21
2. Szellemi jellegű ráfordítások
11488
13101
22
3. Értékcsökkenési leírás
719
274
23
4. Egyéb ráfordítások
1826
8
24
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
25
6. Rendkívüli ráfordítások
26
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
5503
1487
27
1. Anyagjellegű ráfordítások
2530
852
28
2. Személyi jellegű ráfordítások
2592
29
3. Értékcsökkenési leírás
162
30
4. Egyéb ráfordítások
160
31
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
32
6. Rendkívüli ráfordítások
21586
-8440
32281
12472
-8440
11531
0
-8440
33806
262 47
59
6
622 13
Sorszám
A tétel megnevezése
33
F. Összes ráfordítás (D.+E.)
34
G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)
35
H. Adófizetési kötelezettség
36 37
Előző év
Tárgyév
Előző év módosítása
31012
33000
-611
38
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
-611
38
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)
-3923
0
768
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 2007 A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak
2008
14080
13723
10489
10248
363
649
101
218
3490
3257
0
0
- tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: A Korm.rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
7
