A Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

1. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eFt)

A BEVÉTELEK Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Működési bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevétek összesen Költségvetési hiány Működési hiány: Felhalmozási hiány: B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú hitelek felvétele Működési célú hitelek felvétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek összesen

B

C

D

2012. tény

2013. várható

2014. terv

2 627 274 636 637 198 812 31 898

2 031 347 594 245 333 364 9 861

3 494 621

2 968 817

102 432 3 705 2 266 108 403 3 603 024 291 609 21 422 270 187

458 751 6 466 2 499 467 716 3 436 533

251 294

366 380 191 275

69 657 424 047 88 308

-5 813 551 842 265 452 4 154 866

3 405 582 012 132 292 4 018 545

E K I A D ÁS O K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat

Működési kiadások 1 735 944 K1 Személyi juttatások 613 800 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 246 314 K3 Dologi kiadások 1 275 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 178 038 K5 Egyéb működési célú kiadások 2 775 371 Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 870 041 K6 Beruházások 71 438 K7 Felújítások 0 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 941 479 Felhalmozási kiadások összesen: 3 716 850 Költségvetési kiadások összesen 499 674 Költségvetési többlet Működési többlet: 544 144 Felhalmozási többlet: K9 Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése 63 172 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai

436 502

499 674 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 499 674 Finanszírozási kiadások összesen 4 216 524 Kiadások összesen

F

G

H

2012. tény

2013. várható

2014. terv

1 505 337 354 001 773 978 337 245 545 482 3 516 043

988 212 201 332 836 415 287 952 344 222 2 658 133

1 093 087 236 069 881 904 59 321 460 520 2 730 901

130 499 143 089 105 002 378 590 3 894 633

400 575 208 393 110 042 719 010 3 377 143 59 390 310 684

1 058 696 365 013 61 914 1 485 623 4 216 524

6 841 260 901

98 426 366 380

18 648 286 390 4 181 023

-15 086 449 720 3 826 863

44 470

0 4 216 524

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei 2014. évi mű

A

B Megnevezés

BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1.

Működési bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell. - működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 4. mell. - OEP támogatás B3 Közhatalmi bevételek ebből: - építményadó - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó - helyi iparűzési adó - talajterhelési díj - késedelmi pótlék - bírság és végrehajtási költség - gépjárműadó B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen 2.

Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 3.

B8 Finanszírozási bevételek ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele - Bocskai u 79. alatti társasház felújításához - Magyar u. 104. iskola felújításához - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerőhöz - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerőhöz - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerőhöz - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz - ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése önerőhöz Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célra: - Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg) - TÁMOP Öveges program maradványa - TÁMOP Családsegítő program maradványa - Szabad pénzmaradvány - Intézményi pénzmaradvány Felhalmozási célra: - Elkülönített lakásalap maradványa - TÁMOP Öveges program maradványa - TÁMOP Családsegítő program maradványa Központi, irányító szervi támogatás

Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

C

D

E

F

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. eredeti előirányzat

G

1 576 920 775 903 64 405

613 000 38 000 54 000 3 500 460 000 8 000 3 000 2 500 44 000 192 624 1 275

613 000 38 000 54 000 3 500 460 000 8 000 3 000 2 500 44 000 192 624 1 275

2 383 819

2 383 819

870 041 71 438

870 041 71 438

941 479 3 325 298

I

J

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézm

- ebből - ebből kötelező 2014. eredeti önként vállalt feladat előirányzat feladat

1 576 920 775 903 64 405

H

- ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat


2014. eredeti előirányzat

800

800

700

600

100

8 890

8 890

0

1 500

1 400

100

8 890

8 890

941 479 3 325 298

0 0

0 1 500

0 1 400

0 100

0 8 890

0 8 890

436 502 272 650 30 400 21 356 8 082 8 193 8 082 87 739 241 210

436 502 272 650 30 400 21 356 8 082 8 193 8 082 87 739 241 210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 918 29 503 3 617 55 000

89 918 29 503 3 617 55 000

55 442 7 662 68

55 442 7 662 68 365 817

365 817

180 525

180 525

677 712 4 003 010

677 712 4 003 010

0 0

365 817 367 317

365 817 367 217

0 100

180 525 189 415

180 525 189 415


évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatai (eFt) K

L

Ellátó Intézmény

M

O P Q Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde

Hajdúnánási Óvoda

- ebből 2014. eredeti önként vállalt előirányzat feladat

0

N


- ebből önként 2014. eredeti vállalt feladat előirányzat

300

300

300

300

0

0

R S T Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény



0

0

U

V

500

500

500

500

X

Városi Rendelőintézet



W

0

Y

Z

Önkormányzat összesen

- ebből - ebből 2014. eredeti - ebből kötelező önként vállalt önként vállalt előirányzat feladat feladat feladat


159 024

33 898

125 126

159 024

33 898

125 126

43 300

43 300

202 324

77 198

125 126

1 735 944 775 903 64 405 159 024 613 800 38 000 54 000 3 500 460 000 8 000 3 000 2 500 44 000 246 314 1 275

1 610 818 775 903 64 405 33 898 613 800 38 000 54 000 3 500 460 000 8 000 3 000 2 500 44 000 246 214 1 275

125 126 0 0 125 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

2 597 333

2 472 107

125 226

870 041 71 438 0

870 041 71 438 0

0 0 0

0 0

0 300

0 300

0 0

0 0

0 0

0 0

0 500

0 500

0 0

0 202 324

0 77 198

0 125 126

941 479 3 538 812

941 479 3 413 586

0 125 226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

436 502 272 650 30 400 21 356 8 082 8 193 8 082 87 739 241 210

436 502 272 650 30 400 21 356 8 082 8 193 8 082 87 739 241 210

0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 918 29 503 3 617 55 000

89 918 29 503 3 617 55 000

0 0 0 0

55 442 7 662 68 856 298

55 442 7 662 68 856 298

0 0 0 0

1 534 010 5 072 822

1 534 010 4 947 596

0 125 226

0 0

236 388

236 388

236 388 236 688

236 388 236 688

0 0

32 004

32 004

32 004 32 004

32 004 32 004

0 0

32 237

32 237

32 237 32 737

32 237 32 737

0 0

9 327

9 327

9 327 211 651

9 327 86 525

0 125 126

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei 2014. évi működési, felhalmozási é (eFt)

A

B Megnevezés KIADÁSOK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1.

Működési kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §) - Köztemetés (Szt. 48. §) - Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1)) - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1)) - Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1)) - Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3)) K5 Egyéb működési célú kiadások ebből: Tartalékok - általános tartalék - Start Munka céltartaléka - intézményi személyi kiadásokra - tanyagondnoki pályázat önerejére - intézményi céltartalék - elkülönített lakásalap felhalmozási céltartaléka - felhalmozási céltartalék - intézmények tartaléka

Működési kiadások összesen 2.

Felhalmozási kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 3.

K9 Finanszírozási kiadások ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése - Működési célú hitelek törlesztése - Forgatási célú értékpapírok kiadásai - Befektetési célú értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN

C

D

E

F

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Engedélyezett létszám: 2014. január 1-től 2014. december 1-től 2014. december 31-én Közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma:

H

I

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

J

K

L

M


Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény

2014. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2014. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2014. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2014. eredeti - ebből kötelező előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat 546 195 85 678 639 276 12 000 11 000 1 000

546 195 85 678 635 776 12 000 11 000 1 000

193 126 48 240 67 550 47 321

186 575 46 741 67 550 47 321

12 455

3 341 29 000 9 480 5 500 1 580

3 341 29 000 9 480 5 500 1 580

15 955

357 817

349 767

4 500 5 000

4 500 5 000

3 500

6 551 1 499

68 037 21 839 99 539

68 037 21 839 99 539

8 050

189 415

189 415

181 229 51 506 3 953

181 229 51 506 3 953

0

236 688

236 688

388 940

376 485

20 000 15 000 8 209 2 700 4 000 17 957 10 000

20 000 15 000 8 209 2 700 4 000 17 957 10 000

1 672 089

1 656 134

1 052 696 360 013 61 914

1 052 696 360 013 59 524

2 390

1 474 623 3 146 712

1 472 233 3 128 367

2 390 18 345

9 500 367 317

9 500 359 267

0 8 050

0 189 415

0 189 415

0 0

0 236 688

0 236 688

0 18 345

0 367 317

0 359 267

0 8 050

0 189 415

0 189 415

0 0

0 236 688

0 236 688

856 298

856 298

856 298 4 003 010

856 298 3 984 665

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 37 38 39 40 41

G

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény

14

71

46

14 406

71

46

Hajdúnánási Óvoda 72 -8 64


ködési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai

N

O P Q Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde


R S T Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

U

V

W

X

Y

Z

Önkormányzat összesen


- ebből önként 2014. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2014. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2014. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2014. eredeti - ebből kötelező vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat 21 503 5 474 5 027

0

0 0

0 0 Hajdúnánási Óvoda

32 004

0 32 004

0 32 004

21 503 5 474 5 027

32 004

0 32 004

0 32 004

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde

19 705 5 663 5 869

0

0 0

0 0

19 705 5 663 5 869

31 237

31 237

1 500

1 500

1 500 32 737

1 500 32 737

0 32 737

0 32 737

0

0 0

0 0

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

63 292 17 669 60 690

7 384 2 061 7 080

70 000

70 000

211 651

0 211 651

0 211 651

86 525

0 86 525

0 86 525


24

8

31

24

8

31

55 908 15 608 53 610

125 126

0 125 126

0 125 126

- ebből önként vállalt feladat

1 093 087 236 069 881 904 59 321 11 000 1 000 3 341 29 000 9 480 5 500 460 520

1 030 628 218 962 824 794 59 321 11 000 1 000 3 341 29 000 9 480 5 500 448 065

62 459 17 107 57 110 0 0 0 0 0 0 0 12 455

20 000 15 000 8 209 2 700 4 000 17 957 10 000 0

20 000 15 000 8 209 2 700 4 000 17 957 10 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2 730 901

2 581 770

149 131

1 058 696 365 013 61 914

1 058 696 365 013 59 524

0 0 2 390

1 485 623 4 216 524

1 483 233 4 065 003

2 390 151 521

0 0 0 0 856 298

0 0 0 0 856 298

0 0 0 0 0

856 298 5 072 822

856 298 4 921 301

0 151 521

Önkormányzat összesen 266 -8 258 406


2014. évi költségvetési támogatás A

B

C Menny. egység

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2. melléklet I. 1. a) Önkormányzatok működési támogatása 2. melléklet I. 1. ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok Beszámítás után 2. melléklet I. 1. bb) Közvilágítás fenntartása Beszámítás után 2. melléklet I. 1. bc) Köztemető fenntartása 2. melléklet I. 1. bd) Közutak fenntartása 2. melléklet I. 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Beszámítás után 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:

12 13 14 15 16 17 18 19 20

2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása: 2. melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra 2. melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra 2. melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra 2. melléklet II. 1. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónapra 2. melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra 2. melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra 2. melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra 2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 2. melléklet III. 2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Beszámítás után 2. melléklet III. 3. aa) Családsegítés 2. melléklet III. 3. ad) Családsegítés - társulási kiegészítés 2. melléklet III. 3. aa) Gyermekjóléti szolgálat 2. melléklet III. 3. ad) Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés 2. melléklet III. 3. e) Tanyagondnoki szolgáltatás 2. melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyz. 2. melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek 2. melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása 2. melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás 2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:

34 2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása: Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok 35 2. melléklet IV. 1. d) 36 2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen: 37 38 39 40 41

E

F

Mutató

Normatíva (Ft/M.e.)

Támogatás (Ft)

fő ha

45 1 058,3

4 580 000 22 300

km

125,6

372 000

km fő

90,1 17 603

295 000 2 700

fő fő fő fő fő fő fő

37,3 27,0 39,0 39,0 29,0 434 450

4 012 000 1 800 000 4 012 000 34 400 1 800 000 56 000 56 000

208 298 400 23 600 090 0 46 723 200 41 269 299 100 000 26 564 750 47 528 100 23 764 050 299 996 499 99 765 067 32 400 000 52 156 000 1 341 600 17 400 000 16 202 667 8 400 000 227 665 333 93 176 906 46 588 453 7 625 080 5 791 200 7 625 080 4 083 600 2 500 000 20 258 100 4 669 245 52 028 160 65 322 372 216 491 290

fő fő

41 9

494 100 518 805

fő

17 603

1 140

20 067 420 20 067 420

1,5

2 895 116

4 342 674 6 720 000 619 505 11 682 179

3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok: 3. melléklet 15. Üdülőhelyi feladatok 3. melléklet 16. Tel. önk. köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3. melléklet 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:

42 Költségvetési támogatás összesen:

D

775 902 721


Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként (eFt) A Beruházás megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. támogatás KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. támogatás ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése támogatás Ingatlanvásárlás Útalapok lezárása Útalapépítés Parkolóépítés Térfigyelő kamerarendszer bővítése 2013. évi karácsonyi díszkivilágítás Közvilágítás fejlesztés Rendezési terv módosítása ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejlesztése LEADER pályázat rendezvénysátor beszerzése 4161-6/2013/NAKVI tanyafejlesztési program Vízrendezési felhalmozási kiadások NKA 3974/00232 magyar szürke szobor Újházhelyi falusias lakóegyüttes tervezése (Nyúl utca) Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás Kárpátok Eurorégió vagyoni hozzájárulás TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés felhalmozási kiadásai TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása beruházás TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások beruházás Hn. Közös Önk. Hivatal informatikai beszerzések Hn. Közös Önk. Hivatal személygépjármű vásárlása Helytörténeti Gyűjtemény kiállítási tárgy beszerzés (traktor)

28 Összesen

B

C

Kormányzati Teljes költség funkciókód 013350 013350 013350 013350 013350 013350 045120 045120 045120 031060 064010 064010 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 091110 092211 107054 011130 011130 082061

142 370 53 877 54 620 53 877 213 651 10 674 6 000 500 5 000 1 000 1 405 10 000 3 050 405 683 8 185 10 147 1 500 7 143 2 100 2 000 35 28 476 94 024 986 2 500 2 000 1 500 1 122 303

D

E Kivitelezés

F

G

H

Felhasználás

2014. évi

2014. év utáni

kezdési éve befejezési éve 2013.12.31-ig előirányzat 2014 2014 142 370 2014 2014 53 877 2014 2014 54 620 2014 2014 53 877 2012 2014 8 315 205 336 2014 2014 10 674 2014 2014 6 000 2014 2014 500 2014 2014 5 000 2014 2014 1 000 2014 2014 1 405 2014 2014 10 000 2014 2014 3 050 2013 2015 15 088 388 808 2014 2014 8 185 2014 2014 10 147 2014 2014 1 500 2014 2014 7 143 2014 2014 2 100 2014 2014 2 000 2014 2014 35 2013 2014 630 27 846 2013 2014 37 172 56 852 2013 2014 615 371 2014 2014 2 500 2014 2014 2 000 2014 2014 1 500 61 820

1 058 696

szükséglet

1 787

1 787


Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként (eFt)

A Felújítás megnevezése 1 2 3 4 5 6

Magyar u. 104. iskola felújítása Intézményi épületek felújítása Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.) Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.) Bocskai u 79. alatti társasház felújítása Hn. Közös Önk. Hivatal elektromos rendszerének felújítása

7

Összesen

B

C

Kormányzati

Teljes költség

funkciókód 013350 013350 013350 013350 061020 011130

32 000 2 000 38 100 913 287 000 5 000 365 013

D

E Kivitelezés

kezdési éve befejezési éve 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

F

G

H

Felhasználás

2014. évi

2014. év utáni

2013.12.31-ig

előirányzat 32 000 2 000 38 100 913 287 000 5 000 0

365 013

szükséglet

0


A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdése szerint elkülönítetten kezelt lakásalap 2014. évi felhasználásáról (eFt)

A

1 2 3 4 5

Kormányzati funkciókód 061020 061020 061020 084032 Összesen:

B Kiadás megnevezése Bocskai u 79. alatti társasház felújítása önerő Bocskai u 79. alatti társasház felújítására átadás a HÉPSZOLG Kft-nek Bocskai u 79. alatti társasház felújítására átadás a HÉPSZOLG Kft-nek Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (Bocskai Lakásszövetkezet)

C összege 14 350 13 300 8 445 1 390 37 485

D kiemelt előir. K7 Felújítások K8 Egyéb felh. c. kiad. K8 Egyéb felh. c. kiad. K8 Egyéb felh. c. kiad.


Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve (eFt)

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

Év

Támogatás

BM önerőalap tám.

NFM önerőalap tám.

Saját erő

Összes kiadás

Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítsa (KEOP-4.9.0/11-2011-0187) 2013 2014 Összesen

6 2011 2012 7 2013 8 2014 9 10 Összesen

3 205

11 330 -2 144 9 186

44 848 0 44 848

194 132 194 132

7 606 3 179 10 785

1 183 1 183

3 512 19 156 1 076 -3 179 20 565

3 512 19 156 203 997 0 226 665

Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014)

11

16

30 313

3 205 2 144 2 144

Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022)

5

12 13 14 15

30 313

2013 2014 2015 Összesen

15 088 388 808 1 787 405 683

15 088 388 808 1 787 405 683

Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034)

17 2012 2013 18 2014 19 20 Összesen 21 22 2013 2014 23 24 Összesen

3 386 4 929 115 071 120 000

19 778 23 164

Természettudományok oktatása a jövőnkért (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022) 94 173 238 567 332 740

-37 165 37 165 0

57 008 275 732 332 740

Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072)

25 26 2013 2014 27 28 Összesen

2 526 2 526

3 386 4 929 137 375 145 690

35 101 59 834 94 935

35 101 59 834 94 935

29

Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039)

30 2013 2014 31 32 Összesen 33

-3 685 3 685 0

9 043 20 224 29 267

Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatalban (ÁROP 1.A.5-2013-2013-0033)

34 2013 2014 35 Összesen 36 37

12 728 16 539 29 267 2 166 19 834 22 000

2 166 19 834 22 000

Kulturális közösségek együttműködésének, valamint az önkormányzatok kulturális együttműködését erősítő konferencia megrendezése (50417-0/2013/KOZMUV)

38 2013 2014 39 40 Összesen

2 500 2 500 5 000

2 500 2 500 5 000


Európai uniós támogatással megvalósuló programok (eFt) A

B

C

D

E

F

Év

Támogatás

BM önerőalap tám.

NFM önerőalap tám.

Saját erő

Összes kiadás

Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítsa (KEOP-4.9.0/11-2011-0187)

1 2 3 4

2013 2014 Összesen

30 313 2014

Összesen

2014 9 10 Összesen

121 014 121 014

21 356 21 356

142 370 142 370

45 795 45 795

8 082 8 082

53 877 53 877

46 427 46 427

8 193 8 193

54 620 54 620

Hajdúnánás, Bocskai István Ált. Isk., AMI és EPSz energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110)

2014 15 16 Összesen

45 795 45 795

8 082 8 082

53 877 53 877

3 512 19 156 1 076 -3 179 20 565

3 512 19 156 203 997 0 226 665

Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022)

17 18 19 20 21 22 Összesen

2011 2012 2013 2014

194 132 194 132

7 606 3 179 10 785

1 183 1 183

Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014)

23 2013 24 2014 25 2015 26 27 Összesen

15 088 388 808 1 787 405 683

15 088 388 808 1 787 405 683

Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034)

28 29 2012 2013 30 2014 31 32 Összesen 33

44 848 0 44 848

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090)

2014 12 Összesen 13 14

3 205

11 330 -2 144 9 186

Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050)

8

11

3 205 2 144 2 144

Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136)

5 6 7

30 313

3 386 4 929 115 071 120 000

2 526 2 526

19 778 23 164

3 386 4 929 137 375 145 690

Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorog, Hajdúnánáson, Polgáron és Górbeházán (ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004)

2014 34 35 Összesen 36 37 2013 2014 38 39 Összesen 40 41 2013 2014 42 43 Összesen 44 45 2013 2014 46 47 Összesen 48 49 2013 2014 50 51 Összesen 52 2014 53 54 Összesen

121 016 121 016

3 701 3 701

2 668 2 668

127 385 127 385

-37 165 37 165 0

57 008 275 732 332 740

Természettudományok oktatása a jövőnkért (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022) 94 173 238 567 332 740 Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072) 35 101 59 834 94 935

35 101 59 834 94 935

Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039) 12 728 16 539 29 267

-3 685 3 685 0

9 043 20 224 29 267

Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatalban (ÁROP 1.A.5-2013-2013-0033) 2 166 19 834 22 000

2 166 19 834 22 000

Rendezvénysátor beszerzése Hajdúnánás turisztikai szolgáltatásianak bővítése céljából (LEADER) 6 445 6 445

1 740 1 740

8 185 8 185


Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE (eFt)

A

B

C

D

E

Január Február Március Április 1

BEVÉTELI FORRÁS

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú hitelek felvétele Likvid hitelek igénybevétele (folyószámlahitel) Előző év költségvetési maradványának igénybev.

13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

0 0 83 935 29 935 0 0 0 0 75 392 44 489 42 692 128 665 134 315 132 555 138 500 135 000 140 000 138 556 145 788 144 325 144 897 208 332 145 011 1 735 944 11 000 13 000 240 000 13 000 14 000 6 000 5 000 11 000 245 000 10 000 11 000 34 800 613 800 21 000 18 000 19 500 20 500 18 300 21 000 22 000 19 000 21 000 23 000 22 500 20 514 246 314 300 325 325 325 1 275 15 000 34 000 75 000 60 000 80 000 100 000 120 000 90 000 110 000 76 000 70 000 40 041 870 041 11 000 20 000 20 438 20 000 71 438 0 50 000 50 000 50 000 80 000 80 000 80 000 30 000 16 502 436 502 48 335 51 185 -99 520 8 765 34 475 39 244 17 574 -100 058 0 30 000 20 000 20 000 15 000 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 25 000 20 000 16 210 241 210 265 000 270 500 387 835 350 935 351 000 371 800 394 800 403 800 520 592 454 289 406 321 316 095 4 216 524

14 KIADÁSI JOGCÍMEK 15 16 17 18 19 20 21 22 23

K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások

24 KIADÁSOK ÖSSZESEN 25 26

Egyenleg az időszak végén Likvid hitel állomány az időszak végén

88 000 18 000 80 000 5 000 39 000 20 000 10 000 5 000

89 000 18 500 80 000 4 000 37 000 25 000 12 000 5 000

91 000 19 000 81 000 4 500 38 000 40 000 25 000 5 400

91 000 19 800 78 000 5 000 37 000 50 000 35 000 5 200

90 000 92 000 92 000 91 000 90 000 92 000 96 000 19 000 19 600 20 000 19 800 19 200 19 800 22 000 73 000 69 000 68 000 65 000 65 000 68 000 75 000 4 500 5 200 5 000 4 800 5 000 5 000 5 100 39 000 36 000 35 000 38 000 38 000 40 000 41 520 80 000 100 000 120 000 130 000 180 000 150 000 103 696 40 000 45 000 50 000 50 000 43 000 30 000 15 013 5 500 5 000 4 800 5 200 5 000 5 000 5 300

91 087 1 093 087 21 369 236 069 79 904 881 904 6 221 59 321 42 000 460 520 60 000 1 058 696 10 000 365 013 5 514 61 914

265 000 270 500 303 900 321 000 351 000 371 800 394 800 403 800 445 200 409 800 363 629 316 095 4 216 524 0 48 335

0 99 520

83 935 0

29 935 0

0 8 765

0 43 240

0 0 82 484 100 058

75 392 0

44 489 0

42 692 0

0 0


Közvetett támogatások 2014 * (kedvezmények, mentességek) A

B

C

Összeg (eFt)

Megnevezés 1

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

2

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

3

Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként

4

- Magánszemélyek kommunális adója

5

- Idegenforgalmi adó

1 331

6

- Helyi iparűzési adó

1 774

7

- Építményadó

65 789

8

- Gépjárműadó

4 232

9

Helyi adókból, gépjárműadóból összesen:

10 Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség 11 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege 12 Közvetett támogatás összesen:

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján.

20 782

93 908 33 187 0 127 095


Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya (eFt)

A Kedvezményezett

1

Raiffeisen Bank Zrt.

2 3

1

B

C

E

Szerződés szerinti

Jelenlegi

összeg

állomány

F

G

H

I

J

2018

2019-2027

Éves kötelezettség (tőke + kamat) 2014

2015

2016

2017

651 620

34 111

34 111

UniCredit Bank Hungary Zrt. 2

300 000

423 882

41 761

40 103

38 445

36 787

35 129

231 657

Összesen:

951 620

457 993

75 872

40 103

38 445

36 787

35 129

231 657

1

A 68/2005. (III. 21.) számú Képviselő-testületi Határozattal kiegészített 270/2003. (XII. 15.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánás - Hajdúdorog Beruházó Víziközmű Társulat által felvett 1.681.925.000 Ft összegű víziközmű társulati hitel Hajdúnánásra eső részének visszafizetésére.

2 A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gyógyturisztikai célú beruházásához 17 éves futamidőre 300.000.000 Ft keretösszegű hitel és járulékainak visszafizetésére.


Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított támogatások előirányzata (eFt)

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kormányzati funkciókód 096010 096020 104030 094260 095030 091240 102022 107054 084031 084031 084031 084031 084031 084031 084031 084031 084031 084031 082091 081041 084032 084032 084032 Összesen:

B Kiadás megnevezése Óvodai intézményi étkeztetés támogatás Hn-i Gyermek- és Közétk. N. Kft-nak Iskolai intézményi étkeztetés támogatás Hn-i Gyermek- és Közétk. N. Kft-nak Bölcsődei étkeztetés támogatás Hn-i Gyermek- és Közétk. Nonprofit Kft-nak Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Szakképzésben tanulók támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központ üzemeltetéséhez Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. Városi rendezvények kiadványok támogatása MOISB keret Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Polgármesteri keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek Balneoterápiás kezelések támogatása a HÉPSZOLG Kft. számára Polgárőr Egyesület támogatása Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére Falvak Városok Szövetsége tagdíj Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Műv. Központ üzemeltetésére MOISB keret városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek támogatására Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása Átadás víziközmű-társulatnak

C összege 33 064 103 654 4 120 3 815 2 500 1 500 10 000 32 004 2 800 500 2 500 700 5 490 3 500 1 000 100 50 990 70 000 20 000 1 000 1 390 34111 334 788


Hajdúnánás Városi Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok (eFt)

A Kormányzati funkciókód 1 094260 2 095030 3 091240 4 084031 5 084031 6 084031 7 084031 8 084031 9 084032 10 084032 11 12 031030 13 14 072210 15 16 Összesen:

B

C

D

Intézmény / feladat

Bevétel

Kiadás

Önkormányzat Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Szakképzésben tanulók támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása Balneoterápiás kezelések támogatása HÉPSZOLG Kft. számára Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére Falvak Városok Szövetsége tagdíj HPV védőoltás Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Közterület felügyelet Városi Rendelőintézet Szakrendelések ellátása

3 815 2 500 1 500 3 500 100 50 990 3 500 1 000 1 390 100

8 050

125 126 125 226

125 126 151 521

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete

Recommend Documents