a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Egységes szerkezetben

I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. § (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. 2.§. A költségvetés címrendje A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a 2011. évi költségvetésben a következők szerint határozza meg: Cím száma 1.

Neve Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala

Alcím száma

Neve

1.1.

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

1.2.

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Útépítés, autópályaépítés

1.3. 1.4. 1.5.

2

Cím száma

Neve

Alcím száma 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1.23. 1.24. 1.25. 1.26. 1.27. 1.28. 1.29. 1.30. 1.31. 1.32. 1.33. 1.34. 1.35. 1.36

Neve Bontás Városi és elővárosi személyszállítás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Finanszítozási műveletek Fejezeti és átalános tartalékok elszámolása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelem Pedagógiai szakszolgálat Egészségügyi alap- és szakellátás Kistérségi szintű feladatellátás támogatása pénzeszköz átadással Pelikán Non-profit Kft. által ellátott önkormányzati feladatok támogatása Szociális ellátások Civil szervezetek működésének támogatása Közcélú foglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Óvodai nevelés, ellátás

3

Cím száma

2.

3.

4.

Neve

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

Jánoshalma-Kéleshalom Óvoda, Iskola Intézményfenntartó Társulás

Alcím Neve száma 1.37 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása 1.38 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Általános iskolai oktatás Fogyatékos tanulók oktatása Gyermekétkeztetés Középiskolai oktatás Kollégiumi ellátás

3.1. 3.2. 3.3.

Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Pedagógiai Szakszolgálat

II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.§. 1,6

(1)

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.009.763 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 356.921 E Ft. - A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételének tervezett összege 259.335 E Ft. - A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló működési célú hitel tervezett összege 32.827 E Ft. - A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú hitel tervezett összege 64.759 E Ft. A megállapított bevételi főösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot 2011. évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza.

Módosította: 8/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet Módosította: 18/2011. (IX.09.) önkormányzati rendelet (2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

1

6

4

Hitelfelvétel 2008. évi kötvénykibocsátás bevételének bevonása a költségvetési hiány csökkentésére (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 2

(4)Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 80.172.400,- Ft, melynek levezetését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

III. fejezet A költségvetés kiadásai 4.§. 3,7

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.009.763 Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4,8

(2) A 2011. évi kiadási előirányzaton belül költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal......................................................................... 3.363.887 E Ft Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium ............... 447.643 E Ft ebből Intézményfenntartó társulás ............................................................ 8.390 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. .............................................198.233 E Ft

ebből Intézményfenntartó társulás ............................................................ 8.873 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A 2011. évi intézményi létszámkereteket a Képviselő-testület a 2/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatokat működési és felhalmozási célú bontásban jelen rendelet 3. sz. melléklete mutatja be. Módosította: 8/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet Módosította: 18/2011. (IX.09.) önkormányzati rendelet

2, 3, 4

7,8

5.§. 5,9

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1.105.386 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következő éveket terhelő kiadásait és visszafizetésének ütemezését éves bontásban a 11. sz. melléklet mutatja be. (4) A többéves kihatással járó feladatokra vonatkozó és az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. sz. melléklet mutatja be. (5) A 2011. évet érintő közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 13. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat 2011. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat kölcsönállományát a 10. sz. melléklet mutatja be. (8) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az 1/2011.(I.12.) KÖ. sz. határozatnak megfelelően került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését működési és felhalmozási célú bontásban az 6.sz. melléklet mutatja be.

IV. fejezet A költségvetés tartalékai 6.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület - az Áht. 73. § (3) bekezdése által bizosított jogkörében eljárva – a 2011. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át. (3) A költségvetésben elkülönített vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel a következők szerint: 5

9

Módosította: 8/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet Módosította: 18/2011. (IX.09.) önkormányzati rendelet a) A vis maior tartalékból az első félévben maximum 40 % használható fel.

6

b) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 12. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni. (4) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben tervezett környezetvédelmi céltartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja. (5) A 2011. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 17/2007.(IX.13.) számú önkormányzati rendelet 20.-21. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. (6) A költségvetésben céltartalékként elkülönített polgármesteri keret az önkormányzati feladatok ellátására során felmerülő rendkívüli kiadások és a költségvetés betartását célzó rendkívüli intézkedések fedezetére szolgál. A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 12. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

V. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.§. (1) Az intézmények 2011. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével. (2) A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatokat. (3) A Képviselő-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti.

8.§. (1) A személyi juttatásokkal és a létszámmal való gazdálkodás 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet 87-90. §-ai az irányadók.

szabályaira

a

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. Erre csak a Képviselő-testület jogosult. (3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része felhasználására a módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 214. §-a az irányadó. (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők vezetői pótlékának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: - osztályvezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a - irodavezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a. (6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 49./F. § (4) bekezdésében törvény általi minimumként meghatározott, az illetményalap ötszörösének megfelelő juttatást biztosítja. A cafetéria-juttatás vonatkozásában a 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője a külön szabályzatban határozza meg. (7) Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2011. évben saját költségvetése terhére Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére a Ktv. 30/B. § (13) bekezdése alapján az illetményalap tizenkétszerese összegben címadományozási juttatást állapít meg. Kifizetésére 2011. évben az augusztus 20-i Képviselő-testületi ülésen kerül sor. 9.§ (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. (3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

VI. fejezet 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.§. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2011. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján. (2) Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) a Polgármesteri Hivatal havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja. 11.§. (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2011. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2011. évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a rendezvény bevételeiről és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül. (4) Jánoshalma Város Képviselő-testülete az Áht. 15/A. (2) bekezdés felhatalmazása alapján a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Város Önkormányzata költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé. 12.§. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb 2012. február 28-ig – 2011. december 31-i hatállyal - módosítja.

13.§. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 11.§ (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 10.§ (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg. 14.§. Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt. 15.§. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2010. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. (2) Az intézmények 2010. évi pénzmaradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.

VII. fejezet Az adósság rendezés módja 16.§. (1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ft-ot és a tartozás időtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4.§-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

10

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kiendelését indítványozhatja: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a jegyző a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztos kirendelésére a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 167.§-ában foglaltak szerint kerülhet sor.

VIII. fejezet Záró rendelkezések 17.§. (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2011. február hó 16. nap

Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s.k. címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2011. február 18. Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző

1

1. sz. melléklet a 2/2011. (II.16..) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím megnevezés

A

Polgármesteri Hivatal

B

Hunyadi János Napközi Otthonos Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Gimnázium, Pedagógiai Szakközépiskola és Szakszolgálat Kollégium C

D

Önkormányzat összesen E

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…IV.)

3 535 754

76 503

40 585

3 652 842

I. Működési bevételek (1.+…+4.) 1. Működési bevételek

1 726 128 321 598

73 953 54 320

40 585 5 488

1 840 666 381 406

5 430 3 730 0 1 700

0 0 0 0

0 0 0 0

5 430 3 730 0 1 700

20 706

43 651

4 097

68 454

200 2 286 3 130 988 13 438 0 0 664 0

0 33 957 0 636 1 791 5 660 1 557 50 0

0 0 0 0 0 3 980 108 9 0

200 36 243 3 130 1 624 15 229 9 640 1 665 723 0

1.3. Működési célú Áfa-bevételek, -visszatérülések

293 511

10 429

1 021

304 961

Működési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Fordított Áfa miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-ja

0 2 821 290 690 0

0 10 429 0 0

0 1 021 0 0

0 14 271 290 690 0

1 951

240

370

2 561

0 1 951 0

0 240 0

0 370 0

0 2 561 0

483 551

0

0

483 551

0 117 500 0 0 1 500 26 000 0 0 89 000 1 000 360 716 55 208 254 508 51 000 0 0 0 5 335 1 100 0 0 0 0 250 3 985

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 117 500 0 0 1 500 26 000 0 0 89 000 1 000 360 716 55 208 254 508 51 000 0 0 0 5 335 1 100 0 0 0 0 250 3 985

694 662

0

0

694 662

407 640 27 389 380 251 8 727 22 512 0 243 377 3 218 9 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

407 640 27 389 380 251 8 727 22 512 0 243 377 3 218 9 188

1.1. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatás díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele

1.2. Egyéb saját működési bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

1.4. Működési célú hozam- és kamatbevételek Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2.3. Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek

3. Működési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önk.-ok által fenntartott … előadó-műv. szerv. tám. 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.6. Vis maior tartalékból kapott támogatás 3.7. Egyéb központi támogatás

2



A

B

4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei.-tól Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.-okra Támogatásértékű működési bevétel TB-alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önk.-októl 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemz. sz.-től Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

II. Felhalmozási bevételek (1.+2.+3.) 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Felhalmozási célú Áfa-visszatérülések 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei Oszalék- és hozambevétel Tartós részesedések értékesítése Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztéi célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások

3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.ei.-tól Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.-okra Támogatásértékű beruházási bevétel TB-alaptól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel önkormányzatoktól Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önk.-októl Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.ei.-tól Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.-okra Támogatásértékű felújítási bevétel TB-alaptól Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felújítási bevétel önkormányzatoktól Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önk.-októl

Hunyadi János Napközi Otthonos Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Gimnázium, Pedagógiai Szakközépiskola és Szakszolgálat Kollégium C

D


226 317

19 633

35 097

281 047

216 956 0 48 539 43 198 28 750 91 485 3 984 1 000 0 4 245 4 135 0 10 100 0 0 0 0 5 116

19 183 987 0 11 256 0 2 710 229 4 001 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0

33 007 0 0 12 890 0 343 0 19 774 0 2 090 2 090 0 0 0 0 0 0 0 0

269 146 987 48 539 67 344 28 750 94 538 4 213 24 775 0 6 785 6 675 0 10 100 0 0 0 0 5 116

1 782 626 58 062

2 550 0

0 0

1 785 176 58 062

48 062 0 21 130 4 172 0 0 22 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 062 0 21 130 4 172 0 0 22 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0

20 245

0

0

20 245

20 245 0

0 0

0 0

20 245 0

1 704 319

2 550

0

1 706 869

1 564 932 0 1 140 1 269 516 0 0 0 0 0 0 0 294 276 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 564 932 0 1 140 1 269 516 0 0 0 0 0 0 0 294 276 0 0 0 0 0

3



A

B

3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemz. sz.-től Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemz. sz.-től Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

Irányító szervtől kapott támogatás

C

139 387 0

D


0 0

2 550 0 0 0 2 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 937 0 0 0 141 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 000 27 000 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

27 000 27 000 0 0 0

240 472

5 982

12 881

259 335

240 472 0 240 472

5 982 5 689 293

12 881 12 881 0

259 335 18 570 240 765

97 586

0

0

97 586

0 0 0 97 586 32 827 64 759

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 97 586 32 827 64 759

3 873 812

82 485

53 466

4 009 763

365 158

144 767

509 925

0 0 139 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (V.) V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VI.+VII.) VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B.+C.+D.)

Hunyadi János Napközi Otthonos Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Gimnázium, Pedagógiai Szakközépiskola és Szakszolgálat Kollégium

-


2011. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként adatok E Ft-ban

Kiadási jogcím megnevezés

A

Hunyadi János Napközi Otthonos Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Gimnázium, Pedagógiai Szakközépiskola és Szakszolgálat Kollégium


B

C

D


A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.)

3 315 531

447 643

198 233

3 961 407

I. Működési kiadások (1.+2.+3.+4.+5.)

1 093 441

444 800

197 633

1 735 874

290 008

248 246

106 640

644 894

69 999

67 056

28 619

165 674

265 206

127 031

62 374

454 611

223 018

124 207

61 991

409 216

42 188

2 824

383

45 395

468 228

0

0

468 228

25 334

0

0

25 334

4.2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

135 589

0

0

135 589

4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám.

307 305

0

0

307 305

0

0

0

0

0

2 467

0

2 467

II. Felhalmozási kiadások (1.+2.+3.)

2 208 901

2 843

600

2 212 344

1. Beruházási kiadások Áfá-val

1 883 273

2 843

600

1 886 716

317 692

0

0

317 692

7 936

0

0

7 936

0

0

0

0 7 936

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (3.1.+3.2.) 3.1. Dologi kiadások 3.2. Egyéb folyó kiadások

4. Egyéb működési kiadások (4.1.+…+4.4.) 4.1. Támogatásértékű működési kiadások

4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2. Felújítási kiadások Áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások (3.1.+…+3.3) 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

7 936

0

0

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

11 033

0

0

11 033

III. Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadások (1.+...+4.)

2 156

0

0

2 156

1. Vis maior tartalék

257

0

0

257

2. Céltartalék (polgármesteri keret)

970

0

0

970

3. Környezetvédelmi alap

929

0

0

929

0

0

0

0

48 356

0

0

48 356

0

0

0

0

1. Működési célú kiadások

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

48 356

0

0

48 356

0

0

0

0

4. Fejlesztési tartalék E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (VI.+VII.) VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása (1.+2.)

VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai (1.+2.+3.) 1. Működési célú hitel törlesztése 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése 3. Felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7 856

0

0

7 856

40 500

0

0

40 500

3 363 887

447 643

198 233

4 009 763

2/a. sz. melléklet a 2/2011. (II.16..) önkormányzati rendelethez

2011. évi létszámkeretek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Jánoshalmi tagóvodák Óvónő (telj.munkaidős) 20 20 20 Óvónő (90% részmunkaidős) 1 1 1 Óvodai dajka (telj.munkaidős) 11 11 11 Óvodatitkár 1 1 1 Technikai dolgozó (2 fő 4 órás részmunkaidőben) 1 1 1 Pedagógiai szakszolgálat Gyógytornász, logopédus 5 5 5 Bölcsőde Bölcsődei gondozónő 4 4 4 Bölcsődei kisegítő 2 2 2 Kéleshalmi tagintézmény Óvónő 2 2 2 Óvodai dajka 1 1 1 Intézmény összesen: 48 48 48 Prémiumévek programban foglalkoztatott dolgozó 1 1 1 Rehab. foglalkoztatott 1 1 1 Hunyadi J.Ált.Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelmezési Konyha - Konyhavezető 1 1 1 - Szakács 4 4 4 - Konyhai kisegítő 5 5 5 - Gépkocsi vezető 1 1 1 0,75 0,75 0,75 - Részmunkaidős (6 órában) Kéleshalmi tagintézmény - Pedagógus 2 2 2 - Takarítónő 1 1 1 Iskolai oktatás (Jhalma) - Pedagógus 62 62 62 - Iskolatitkár 2 2 2 - Gazdasági ügyintéző (g.vez.) 6 6 6 - Adminisztrátor 1 1 1 - Ped. asszisztens 1 1 1 - Ifjúságvéd. felelős 1 1 1 - Takarítónő 8,5 8,5 8,5 - Portás 0,75 0,75 0,75 - Fűtő, karbantartó 2 2 2 - Technikus 1 1 1

20 1 11 1

20 1 11 1

20 1 11 1

20 1 11 1

20 1 11 1

20 1 11 1

20 1 11 1

20 1 11 1

20 1 11 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

2 1 48

2 1 48

2 1 48

2 1 48

2 1 48

2 1 48

2 1 48

2 1 48

2 1 48

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

62 2 6 1 1 1 8,5 0,75 2 1

62 2 6 1 1 1 8,5 0,75 2 1

62 2 6 1 1 1 8,5 0,75 2 1

61 2 6 1 1 0 7,5 0,75 2 1

61 2 6 1 1 0 7,5 0,75 2 1

61 2 6 1 1 0 7,5 0,75 2 1

61 2 6 1 1 0 7,5 0,75 2 1

61 2 6 1 1 0 7,5 0,75 2 1

61 2 6 1 1 0 7,5 0,75 2 1

40 41 42 43 44 45 46 47 48

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Kollégiumi ellátás - Kollégiumi nevelő - Gyermekfelügyelő - Technikai alkalmazott (karbantartó, mosónő, konyhai kisegítő, takarítónő) Intézmény összesen: Prémiumévek programban foglalkoztatott dolgozó Rehab. foglalkoztatott Polgármesteri Hivatal Tűzoltóság

49 - Tűzoltók (közalkalmazottak) 50 Közfoglalkoztatás 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71

- Közfoglalk. (8 órás) - Közfoglalk. (4 órás) - Közfoglalkoztatás szervezők (6 órás) Önkormányzati igazgatás - Polgármester - Főállású alpolgármester - Köztisztviselők (teljes munkaidősök) - Fizikai alkalmazott (gk. vezető, takarítónők) Ügyeleti Szolgálat - Ápolók - Gépkocsivezető - Takarítónő (4 órás) Védőnői Szolgálat - Védőnők TÁMOP projektek Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása Jánoshalmi romák építőipari képzése és foglalkoztatása Intézmény összesen: ÖNKORM. MINDÖSSZ.: Prémiumévek programban foglalk. dolgozó össz. Rehab. foglalkoztatott össz.

3 1

3 1

3 1

3 1

3 1

3 1

2 1

2 1

2 0

2 0

2 0

2 0

5 109

5 109

5 109

5 109

5 109

5 109

5 105

5 105

5 104

5 104

5 104

5 104

3 6

3 6

2 6

1 6

1 6

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

23 36

36 173

36 180

36 188

37 174

37 172

37 186

37 84

37 84

31 49

4

4

4

4

4

4

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

43

43

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

79,5 236,5

10 148,5 305,5

10 297,5 454,5

10 309,5 466,5

10 318,5 475,5

10 305,5 462,5

10 303,5 456,5

307,5 460,5

205,5 357,5

201,5 353,5

160,5 312,5

80,5 232,5

4 7

4 7

3 7

2 7

2 7

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 0


Jánoshalma Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Bevételek Megnevezés

Műk. célú Felh. célú

A

B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önk.-ok által fenntartott ... előadó-műv. szerv. tám. 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.6. Vis maior tartalékból kapott támogatás 3.7. Egyéb központi támogatás 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

adatok E Ft-ban

Kiadások Össz.

B

C

D

1 867 666 1 840 666 381 406 483 551 0 117 500 360 716 5 335 694 662 407 640 8 727 22 512 0 243 377 3 218 9 188 281 047 269 146 6 785 0 5 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 000 0 0

1 785 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 785 176 58 062 48 062 0 10 000 20 245 20 245 0 1 706 869 1 564 932 141 937 0 0 0 0

3 652 842 1 840 666 381 406 483 551 0 117 500 360 716 5 335 694 662 407 640 8 727 22 512 0 243 377 3 218 9 188 281 047 269 146 6 785 0 5 116 1 785 176 58 062 48 062 0 10 000 20 245 20 245 0 1 706 869 1 564 932 141 937 0 27 000 0 0

Megnevezés E

A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3.1. Dologi kiadások 3.2. Egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások Áfá-val 2. Felújítási kiadások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

III. Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)

Műk. célú Felh. célú F

G

Össz. H

1 725 845 2 235 562 3 961 407 1 712 656 23 218 1 735 874 644 894 0 644 894 165 674 0 165 674 431 393 23 218 454 611 409 216 0 409 216 22 177 23 218 45 395 468 228 0 468 228 25 334 0 25 334 135 589 0 135 589 307 305 0 307 305 0 0 0 2 467 0 2 467

0 2 212 344 2 212 344 0 1 886 716 1 886 716 0 317 692 317 692 0 7 936 7 936 0 0 0 0 7 936 7 936 0 0 0

11 033 2 156 0 2 156

0 0 0 0

11 033 2 156 0 2 156

0

48 356

48 356

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (A.-B.)/hiány: 308 565 C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

18 570

240 765

259 335

V. Előző évek pénzmaradványának (és váll. mar.) igénybevétele

18 570

240 765

259 335

D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

32 827

64 759

97 586

E. Finanszírozási kiadások

0 0 0 VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 32 827 64 759 97 586 VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai 0 48 356 48 356 32 827 64 759 97 586 1. Hitel törlesztése 0 7 856 7 856 0 0 0 2. Kötvénybeváltás kiadása 0 40 500 40 500 Bevételek mindösszesen: 1 919 063 2 090 700 4 009 763 Kiadások mindösszesen: 1 725 845 2 283 918 4 009 763

VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Hitel felvétele 2. Kötvénykibocsátás


Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése szakfeladatonként adatok E Ft-ban Kiadásból Megnevezés

Bevételek

A

B

1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Útépítés, autópálya építés Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Bontás Városi és elővárosi közúti személyszállítás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Kisebbségi önkormányzati választás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev. Statisztikai tevékenység Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelem Óvodai nevelés, ellátás Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Alapfokú művészetoktatás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbeteg szakellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü.-i gondozás Iőskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

Szem. jutt.

M.a. terh. jár.

Dologi kiadás

E.folyó kiad.

Tám.ért.m űk.c.

Intézm. finansz.

Műk. c. p.e.átad.

Társ., szocp. juttatás

C

D

E

F

G

H

I

J

Műk.c. hitel vf. K

Céltart. Műk.c. Vis maior (polgárm.k kölcs. foly. tartalék eret) L

M

N

Körny. véd. alap O

Beru- házás Felú- jítás P

8 750

Q

Felh.c. átadás

Fejl.-i tartalék

F.c.kötv.b evált.

Fejl.c. hitel v.

R

S

T

U

338

3 649

354

1 430

0

7 052

150

76 667

72 810

954 709

21 872

300

1 430 7 202 73 110

300

976 681

954 809

418

418

2 460

2 460

250

250

5 514

5 514 3 988

3 340

7 044

1 090

0

4

314 793

134 215

33 821

95 924

18 186

275

74

551

4 203

3 309

894

2 888

3 636

296

1 090

650 15

19 234 19

18 584 17 990

50

69

3 000

285 473

404 2 441

18 186

14 845

4 203 2 661

2 661

34 300

34 300 416 082

705

172

19 179

501

34 101

8 033

507 621

570 612

300

959 509 445 97 586

40 500

257 20 654

5 560

7 038

7 856

0 445 48 356 509 925

509 925

30 392

V

57 809

57 809 3 295

Kiadások összesen

970

2 156

929

991

3 996

38 239

2 381

244 3 472 2 381

296 170

303 370

244 3 472 3 496 281 877

7 200

0 6 000

6 000 182 15 486

16 124

10 812

8 798

2 915

2 195

542 9 894 120 2 305

12 000

542 23 632 12 000 120 13 322

15 371

15 371

11

24

10 222

10 222

Kiadásból Megnevezés

Bevételek

A

B

76

Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Mozgáskorl. közlek. támog. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Nappali melegedő Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Otthonteremtési támogatás Hadigondozotti pénzellátások A hátrányos helyzetűek életminőségét javító programok Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Civil szervezetek működési támog. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Összesen: Le: intézményfinanszírozás

77

Mindösszesen:

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Szem. jutt.

M.a. terh. jár.

Dologi kiadás

E.folyó kiad.

Tám.ért.m űk.c.

Intézm. finansz.

Műk. c. p.e.átad.

Társ., szocp. juttatás

Műk.c. hitel vf.

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Céltart. Műk.c. Vis maior (polgárm.k kölcs. foly. tartalék eret) L

M

N

Körny. véd. alap O

Beru- házás Felú- jítás P

Q

Felh.c. átadás

Fejl.-i tartalék

F.c.kötv.b evált.

Fejl.c. hitel v.

R

S

T

U

Kiadások összesen V

445

445 213 591 5 750

4 000 213 591 5 750

32 024

32 024

23 785

29 493

13 403

13 403

13 403

301 1 150

301 1 150 280 26 100 1 680

301 1 150 280 26 100 1 680

12 500

12 500

1 400 1 300

1 400 1 300 4 516 1 236 5 000 110 2 371 1 140 15

4 000 172 652 5 175 28 822 22 120

5 708

1 680

4 516 1 236 5 000 110 2 371 1 140 18

1 140 15

1 647

1 647

41 700

41 700

24 675

6 658

10 367

63 356

56 377

7 621

4 842

108 68 840

32 283

27 932

3 771

4 233

35 936

3 266 1 137 11 471

2 241

606

108

2 847 12 759 275

12 759 154

261 538

121

4 647

271 355

266 708 4 550

10 750

6 200

24 230

37 430

13 200

600

600 3 873 812 -509 925

290 008

69 999

223 018

42 188

25 334

509 925 -509 925

135 589

307 305

0

11 033

257

970

929

1 883 273

317 692

7 936

0

40 500

7 856

3 873 812 -509 925

3 363 887

290 008

69 999

223 018

42 188

25 334

0

135 589

307 305

0

11 033

257

970

929

1 883 273

317 692

7 936

0

40 500

7 856

3 363 887

Jánoshalma Cigány Kisebbségi Önkormányzat

5.sz. melléklet

Kivonat Mely készült Jánoshalma Cigány Kisebbségi Önkormányzat jegyzőkönyvéből.

2011. január 13-i ülésének

1/2011. (I. 13.) KÖ. sz. Határozat 1. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 610.000,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: Helyi kisebbségi önkormányzat általános támogatása (állami költségvetésből) ...................................................................... 560.000,- Ft Működési célú támogatás értékű bevétel önkormányzattól ( cigány gyermekek utaztatása ) ............................................................. 50.000,- Ft 2. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét 610.000,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés

Előirányzat

Személyi juttatások

---

Munkaadót terhelő járulékok

---

Dologi kiadások - Irodaszer ................................................................ 60.000,- Ft - Cigány gyermekek utaztatási költsége .................... 50.000,- Ft - Rendezvény támogatás .......................................... 100.000,- Ft - Kisebbségi ház működésének támogatása ............ 300.000,- Ft - Kegyeleti támogatás .............................................. 100.000,- Ft

Pénzeszközátadás

---

Általános tartalék

---

Működési kiadások összesen

610.000,- Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ---

Felhalmozási kiadások összesen: KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

610.000,- Ft

/Kihagyva a kihagyandókat/

Kolompár László sk. elnök

A kivonat hiteléül:

Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna aljegyző


Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban

Bevétel

E Ft

Kiadás

E Ft

A

B

C

D

1

Állami támogatás

210 Személyi juttatások

2

Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól

3

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezettől EU pr.-okra

22 692 Dologi kiadások

10 918

4

Működési célú bevétel

22 952 Működési célú kiadások

23 592

5

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől EU pr.-okra

14 549 Felújítási kiadás

14 845

-

6

7

Felhalmozási célú bevétel

8

Pénzmaradvány

9

Összesen

50 Munkaadót terhelő járulékok

-

Beruházási kiadás

14 549 Felhalmozási célú kiadások 3 377 Tartalékok 40 878 Összesen

9 981 2 693

2 441 17 286 0 40 878


Tervezett tartalékok 2011. év E Ft-ban Megnevezés A

B

1

Működési célú vis maior tartalék

2

- Vis maior tartalék képzése - 276/2011.(VI.30.)Kt. - Berzsenyi utcában ingatlan vásárlása - 295/2011.(VIII.4.)Kt. - Town Twinning pályázaton való részvétel Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás járulékos költségeire Összesen:

3 4 5 6

Összeg C

1 000 -430 -213 -100 257

7 8

Működési célú céltalék (Polgármesteri keret)

9

- Céltartalék képzése - 172/2011.(IV.28.)Kt.hat. - FEBÖSZ tagdíj Összesen:

10 11

1 000 -30 970

12 13

Működési célú céltalék (Környezetvédelmi alap)

14

- Környezetvédelmi alap (2011.) - Környezetvédelmi alap (Előző évek) Összesen:

15 16

250 679 929

17 18

Működési tartalékok összesen (I.):

2 156

19 20

Felhalmozási célú céltartalék

21

- Kötvény kibocsátás bevételéből képzett tartalék Felhalmozási tartalékok összesen (II.):

22

0 0

23 24

Tartalékok mindösszesen (I.+II.)

2 156


2011. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként Megnevezés A 1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

B

Beruházások Polgármesteri Hivatal – Mélyfúrású, ivóvízellátást bizosító kút létesítése – 170/2011.(IV.28.)Kt. hat. - Önerő az ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 pályázathoz – Állati hullatartó telep elektromos kiépítése, csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása – Kazinczy utcai ingatlanvásárlás – Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése pályázat (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024) A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme projekt (DAOP-3.1.2/B-09– 2010-0001) Jánoshalma város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása projekt – előkészítése (KEOP-1.2.0/1F-2007-0006) végszámla Jánoshalma város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása projekt (KEOP– 1.2.0/2F/09-2010-0029) – Polgármesteri Hivatal - laptopok beszerzése – ÁRT módosítása - örökségvédelmi hatástanulmányhoz – Bányaüzemi terv készítése – Zárt csapadékvízgyűjtő akna készítés – Kerítés építése (Hunyadi Iskola udvarán) – 516/2010. (XII. 15.) Kt. hat. - Kotró-rakodó gép vásárlás – Buszpályaudvar Jánoshalmán projekt (DAOP-3.2.1/B-09-2010-0002) Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése projekt keretében beruházási kiadás – (DAOP-5.1.2/A-2F-2009-0002) – Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán projekt (DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015) – 151/2011.(IV.22.)Kt. hat. - Kossuth utca 5. szám alatti ingatlan megvásárlása – 179/2011.(IV.28.)Kt. hat. - Mátyás király u. 8. sz. alatti ingatlan megvásárlása – 276/2011.(VI.30.)Kt. hat. - Berzsenyi utcában ingatlan vásárlás – 156/2011.(IV.28.)Kt. hat. - Önerő energiakorszerűsítési pályázathoz Általános Iskola – 156/2011.(IV.28.)Kt. hat. - Önerő energiakorszerűsítési pályázathoz Művelődési Kp. – 156/2011.(IV.28.)Kt. hat. - Önerő energiakorszerűsítési pályázathoz Sportcsarnok – 176/2011.(IV.28.)Kt. hat. - Művelődési Központ közműellátásához befiztési köt. (gáz) – 176/2011.(IV.28.)Kt. hat. - Művelődési Központ közműellátásához befiztési köt. (áram) CKÖ - Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása projekt beruházási része (DAOP– 4.1.3/D2-09-2010-0001) Polgármesteri Hivatal összesen:

E Ft-ban Összeg C

10 000 47 809 150 539 41 871 30 400 3 255 951 554 360 875 600 300 100 12 625 99 481 472 102 173 314 9 000 120 129 7 200 4 500 13 200 335 1 013 2 441 1 883 273

Megnevezés A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

B

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Szakképzési hozzájárulásból számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat – 4 db laptop operációs rendszerrel a Pedagógiai Szakszolgálat részére Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal – Járdafelújítás – 169/2010.(IV.29.)Kt.hat. - Tűzoltó laktanya felújítás pályázati önerő – 507/2010. (XII. 15.) Kt. hat. - Batthyány utcai óvoda vizesblokk felújítása Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a jánoshalmi – általános iskolában projekt (DAOP-4.2.1/B-09-2010-0011)

70

CKÖ - Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása projekt felújítási része (DAOP4.1.3/D2-09-2010-0001) Polgármesteri Hivatal összesen: Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás – Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) – Új Művelődési Központ berendezésére – 185/2011.(IV.28.)Kt.hat. - Városfejlesztési Társaság irodabővítésére – Otthonteremtési támogatás Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése és kötvénybeváltás kiadása Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2011.évi törlesztőrészlete – MFB hitel 2011. évi törlesztése – Kötvény tőke törlesztése Összesen: Felhalmozás célú hitel kamata (Egyéb folyó kiadás) Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2011.évi kamata – MFB hitel 2011. évi kamata – Kötvény kamata – 142/2010.(III.25.)Kt.hat. - Viziközmű Társulat hitelfelvétele két negyedévi kamat Összesen: Fejlesztési célú tartalék – Fejlesztési célú tartalék Összesen:

71

Mindösszesen:

43 44 45 46 47 48 49 50 51 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

–

Összeg C

2 843 2 843 600 600 1 886 716

300 3 996 2 381 296 170 14 845 317 692 317 692 296 6 200 300 1 140 7 936

1 795 6 061 40 500 48 356

60 1 000 9 450 12 708 23 218 0 0 2 283 918


A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2011. évre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Bevételek A Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevétel Műk. c. Áfa bevételek, visszatérülések Műk. c. kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. Normatív kötött felhasználású támogatás Vis maior tartalékból kapott támogatás Egyéb központi támogatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi költségvetési kieg., visszatér. Önkorm. felhalm. és tőkebev. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Műk. c. támogatási kölcsön visszatérül. Pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú hitel Működési célú hitel

Bevételek mindösszesen: Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom-, szociálpol., egyéb jutt., tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházási kiadások Áfa-val Felújítási kiadások Áfa-val Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsönök nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalm. célú kötvénybeváltás kiadása

Kiadások mindösszesen

január B 453 5 500 31 655 0 30 000 33 922 0 0 20 000 0 0 20 289 455 0 1 925 40 016 0 0 23 421 0 8 415

február C 453 9 000 1 180 0 30 000 33 922 0 0 20 000 0 835 22 060 455 0 3 000 2 266 0 0 12 017 0 12 948

március D 453 6 831 3 655 630 80 000 33 922 1 230 0 20 000 1 972 835 22 060 455 0 0 0 0 0 0 5 148 0

április E 453 5 500 25 595 0 30 000 33 986 2 700 0 20 000 0 835 22 060 455 0 3 000 147 000 0 11 300 44 750 0 0

május F 453 5 500 1 890 0 34 000 33 986 845 0 20 000 0 835 22 060 455 5 116 170 184 520 0 0 58 000 14 878 3 546

június G 453 5 300 1 165 670 30 000 33 986 1 230 0 20 000 1 246 835 28 257 1 772 0 0 2 396 0 12 700 16 000 0 578

július augusztus H I 453 453 4 603 4 220 50 50 0 0 30 000 30 000 33 986 33 986 20 507 0 22 512 0 20 000 21 700 0 0 835 835 22 060 22 060 455 455 0 0 2 000 0 165 843 237 428 0 0 0 0 0 58 909 0 21 249 0 7 340

216 051

148 136

177 191

347 634

386 254

156 588

323 304

438 685

167 857

január 53 248 13 531 39 000 2 111 11 271 25 000 119 71 097 0 25 0 649 0 0

február 54 739 13 926 40 945 2 111 11 271 25 000 119 0 0 25 0 0 0 0

március 55 183 14 046 38 201 2 111 11 271 25 000 119 15 155 0 1 465 3 000 0 1 515 10 125

április 55 183 14 046 32 945 2 111 11 271 25 000 119 197 105 0 25 8 033 0 1 796 0

május 55 183 14 046 28 268 2 111 11 271 25 000 120 235 385 14 845 25 0 0 0 0

június 50 273 13 197 33 145 2 111 11 271 25 000 1 480 0 743 6 221 0 1 507 1 515 10 125

július augusztus 50 273 50 273 13 197 13 197 45 246 22 945 2 111 2 111 11 271 11 272 25 000 28 303 0 0 176 181 35 320 0 275 239 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0

szeptember 50 273 13 197 28 393 2 111 11 272 25 000 0 0 25 946 25 0 0 1 515 10 125

216 051

148 136

177 191

347 634

386 254

156 588

323 304

438 685

szeptember J 453 5 500 1 180 630 79 551 33 986 1 230 0 20 000 0 835 22 060 455 0 0 1 977 0 0 0 0 0

167 857

október november december K L M 453 453 447 5 500 5 500 5 500 1 180 236 181 1 180 0 0 631 30 000 30 000 50 000 33 986 33 986 33 986 0 0 1 230 0 0 0 20 000 21 677 20 000 0 0 0 835 835 838 22 060 22 060 22 060 455 455 463 0 0 0 2 000 45 967 0 1 891 1 968 779 627 0 0 141 937 0 0 3 000 22 238 20 000 4 000 23 484 0 0 0 0 0

164 082

E Ft-ban Összesen N 5 430 68 454 304 961 2 561 483 551 407 640 28 972 22 512 243 377 3 218 9 188 269 146 6 785 5 116 58 062 1 564 932 141 937 27 000 259 335 64 759 32 827

419 082 1 064 899

4 009 763

október november december 55 183 59 609 55 474 14 046 15 143 14 102 32 945 37 934 74 644 2 111 2 111 2 113 11 272 11 272 11 604 25 000 29 002 25 000 0 391 0 23 500 263 595 869 378 0 0 919 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 515 0 0 10 125

Összesen 644 894 165 674 454 611 25 334 135 589 307 305 2 467 1 886 716 317 692 7 936 11 033 2 156 7 856 40 500

164 082

419 082 1 064 899

4 009 763


Az önkormányzat kölcsönállománya 2010. december 31-i állapot Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök:

Szerződés szerinti lejárati idő 2005.12.31 2006.02.28 2008.01.31 2009.04.30 2010.07.01 Összesen

Tartozás 125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 133 500 Ft 0 Ft 401 250 Ft

Lejárt tartozás 125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 133 500 Ft 0 Ft 401 250 Ft

2011-ben esedékes törlesztés

Túlfizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 100 Ft 100 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tagi kölcsönök

Szerződés szerinti lejárati idő 2010.12.31 2011.03.10 2011.05.31 Összesen

Tartozás 11 300 000 Ft 40 539 860 Ft 12 700 000 Ft 64 539 860 Ft

Lejárt tartozás 11 300 000 Ft 0 Ft 0 Ft 11 300 000 Ft

2011-ben esedékes törlesztés

Túlfizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 40 539 860 Ft 12 700 000 Ft 53 239 860 Ft


Kimutatás a 2010. december 31-én fennálló hitel tartozásról a.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve

Hitelfolyósítás kelte

Futamidő

Lejárati időpont

Hitelfelvétel indoka

OTP Fiók Kecskemét

2006. V. 23

5 év

2011. IV. 30.

kommunális gépcsoport beszerzése

9 167 800 Ft

1 795 000 Ft

OTP Fiók Kecskemét

2006. XI. 03.

10 év

2016. VI. 30.

2006.évi beruházási kiadások

45 574 199 Ft

28 907 527 Ft

Hitel összege

Tőketartozás 2010. XII.31-én

30 702 527 Ft

Összesen:

b.) Likvid hitel Folyószámla-hitel 2010. december 31-én fennálló állománya 10.394.489,- Ft. Kamata változó, (évi 1 hónapos BUBOR + 2,5%)

Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

Adósságszolgálat összesen:

2006. év 396 080 Ft

2007. év 1 843 200 Ft 656 652 Ft

2008. év 1 843 200 Ft 582 682 Ft

2009. év 1 843 200 Ft 492 352 Ft

2010. év 1 843 200 Ft 250 000 Ft

2011. év 1 795 000 Ft 60 000 Ft

Mindösszesen 9 167 800 Ft 2 437 766 Ft

396 080 Ft

2 499 852 Ft

2 425 882 Ft

2 335 552 Ft

2 093 200 Ft

1 855 000 Ft

11 605 566 Ft

A kamat változó: 3 havi BUBOR+0,2%. 2008.01.01-től 7,7%, 04.01-től 8,36%, 06.02-től 10,05%, 07.01-től 10,51%, 08.01-től 10,02%, 09.01-től 10,07%, 10.01-től 10,16%, 11.01-től 10,5%, 12.01-től 13,16%, 2009. 01.01től 11,93%, 02.01.-től 10,97%, 03.01-től 11,00%, 03.21-től 12,25%, 04.01-től 12,31%, 05.01-től 12,44%, 06.01-től 12,42%, 07.01-től 12,40%, 08.01-től 12,21%, 09.01-től 10,71%, 10.01-től 10,65%, 11.01.-től 9,65%, 12.01től 9,51%, 2010.01.01-től 8,95%, 02.01-től 8,88%, 03.01-től 8,68%, 04.01-től 8,45%, 05.01-től 8,17%, 06.01-től 7,98%, 07.01-től 8%, 08,01-től 8,07%, 09.01-től 8,09%, 10.01-től 8,12%, 11.01-től 8,1%, 12.01-től 8,12%, 2011.01.01-től 8,58%.

b) 2006. évi beruházásokhoz felvett hitel Megnevezés

2006. év

Tőketörlesztés Hitelkamat

Adósságszolgálat összesen: Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat


80 508 Ft

2007. év 3 000 000 Ft

2008. év 4 545 456 Ft 3 343 651 Ft

2009. év 6 060 608 Ft 1 604 253 Ft

2010. év 6 060 608 Ft 1 450 000 Ft

80 508 Ft

3 000 000 Ft

7 889 107 Ft

7 664 861 Ft

7 510 608 Ft

2011. év 6 060 608 Ft 1 000 000 Ft

2012. év 6 060 608 Ft 1 520 000 Ft

2013. év 6 060 608 Ft 1 150 000 Ft

2014. év 6 060 608 Ft 775 000 Ft

2015. év 1 634 807 Ft 210 000 Ft

2016. év 3 030 288 Ft 115 000 Ft

Mindösszesen 45 574 199 Ft 14 248 412 Ft

7 060 608 Ft

7 580 608 Ft

7 210 608 Ft

6 835 608 Ft

1 844 807 Ft

3 145 288 Ft

59 822 611 Ft

A kamat változó, éves mértéke: 3 havi EURIBOR+ évi 2,5%. 2008.01.01-től 7,265%, 2008.04.01-től 7,231%, 2008.07.01-től 7,447%, 2008.10.01-től 7,737%, 2009.01.01-től 5,473%, 2009.04.01-től 4,02%, 2009.07.01-től 3,608%, 2009.10.01-től 3,25%, 2010.01.01-től 3,207%, 2010.04.01-től 3,135%, 2010.07.01-től 3,261%, 2010.10.01-től 3,386%, 2011.01.01-től 3,513%

Kötvény kibocsátásból eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

115 541,00 CHF

51 617,00 CHF

54 377,00 CHF

45 000,00 CHF

39 111,00 CHF

36 624,00 CHF

34 173,00 CHF


115 541,00 CHF

51 617,00 CHF

54 377,00 CHF

224 989,92 CHF

219 131,91 CHF

216 613,92 CHF

214 162,92 CHF

Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

2015. év

2016. év

2017. év

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

31 705,00 CHF

29 235,00 CHF

26 767,00 CHF

24 298,00 CHF

21 830,00 CHF

19 360,00 CHF

16 891,00 CHF


211 725,91 CHF

209 224,92 CHF

206 756,92 CHF

204 318,91 CHF

201 819,92 CHF

199 349,92 CHF

196 911,91 CHF


2022. év

2023. év

2024. év

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

14 422,00 CHF

11 953,00 CHF

9 485,00 CHF

7 016,00 CHF

4 547,00 CHF

2 078,00 CHF

134,00 CHF


194 411,92 CHF

191 942,92 CHF

189 505,91 CHF

187 005,92 CHF

184 536,92 CHF

182 098,91 CHF

39 119,42 CHF



2008. év

2009. év -

2010. év

2011. év -

-

179 989,92 CHF

2018. év 180 020,91 CHF

2025. év

2012. év 180 020,91 CHF

2019. év 179 989,92 CHF

2026. év

2013. év 179 989,92 CHF

2020. év 179 989,92 CHF

2027. év

2014. év 179 989,92 CHF

2021. év 180 020,91 CHF

2028. év 38 985,42 CHF

Mindösszesen 3 099 000,00 CHF 596 164,00 CHF 3 695 164,00 CHF

A kamat változó, a kamatláb változásának elvei: 3 havi LIBOR CHF + évi 1,20%. Induló kamatláb mértéke: 3,8583 %. 2008.03.31-06.30. kamatperiódus kamatlába: 4,0667%, 2008.06.30-09.30.: 3,9950%, 2008.09.3012.31.: 4,0550%, 2008.12.31-2009.03.31.: 1,8867%, 2009.01.31-2009.06.30: 1,6042%, 2009.06.30-2009.09.30: 1,5950%, 2009.09.30-2009.12.31: 1,4900%, 2009.12.31-2010.03.31: 1,4517%, 2010.03.31-06.30: 1,4467, 2010.06.30-09.30: 1,3117 %, 2010.09.30-12.31: 1,3750%, 2010.12.31-2011.03.31: 1,3717%.


Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 2011. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel ." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó Iparűzési adó Pótlék, bírság 2. Gépjárműadó 3. Kamatbevétel 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: Lakbér Saját folyó bevétel: 1. Tőketörlesztés (felhalmozási hitel + működési hitel) 2. Kamattörlesztés (felhalmozási hitel + működési hitel) Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső része: Csökkentett saját folyó bevétel Korrigált saját folyó bevétel: (csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garanciaés kezességvállalásának, lízingjének) felső határa:

27 500 000 Ft 90 000 000 Ft 1 100 000 Ft 51 000 000 Ft 12 521 000 Ft 3 985 000 Ft 186 106 000 Ft 48 356 000 Ft 23 218 000 Ft 71 574 000 Ft 114 532 000 Ft 80 172 400 Ft

80 172 400 Ft


A Képviselő-testület által megelőző években adott közvetett támogatások 2011. évre számított Ft értéke Sorszám

Döntés száma

Közvetett támogatás formája

Közvetett támogatás Ft értéke

A

B

C

D

a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Kedvezmények, mentességek magánszemélyek 1. 26/2002. (XII. 11.) Ör. 5 700 000 Ft kommunális adójáról szóló rendelet alapján 2. 1991. évi LXXXII. tv. Gépjárműadó kedvezmény és mentesség 6 100 000 Ft Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összesen: 11 800 000 Ft d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Gyümölcs-, és Szőlőtermesztők Egyesületével kötött megállapodás Jánoshalma, Bernáth Z. u.7. sz. alatti 3. 472/2/1997. (V. 27.) Kt. 360 000 Ft ingatlan (1255 m2) 25 éves időtartamra használatba adás díjmentesen 4.

5.

6.

321/2009. (X. 15.) Kt.

A Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Polgári Véderő Hagyományőrző Nemzetőr Szekció részére a lőtér ingyenes használatának biztosítása határozatlan időre

208/2006. (II. 23.) Kt. 298/2009. (X. 15.) Kt.

Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete, Honvédség és Társadalom Baráti Kör, Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja részére térítésmentes helyiség biztosítás Kossuth u. 1. alatt, a DAOP pályázat m

459/2010. (XI. 11.) Kt.

2011. évi Bács-Kiskun Megyei Polgárőri Nap megrendezéséhez a Sportpálya, a zárt egykori piactér, a Sportcsarnok, a Tanuszoda, az önkormányzati sátor, színpad, sörasztal térítésmentes biztosítása

Keresztény Édesanyák Szent Mónika közössége által 2011. május 28-án megtartandó rendezvényen az 7. 116/2011. (III. 24.) Kt. önkormányzati rendezvény sátor felállítása és elbontása ingyenes "Életünk a közös út" Szociális Szövetkezet számára 5 8. 127/2011. (III. 24.) Kt. évre 4,0328 ha nagyságú szántóföld használat Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 9.

16/2008. (VIII. 15.) Ör.

Mindösszesen:

Lakossági szemétszállítási díj kedvezmény

2 000 Ft

1 200 000 Ft

360 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft 2 222 000 Ft

3 125 000 Ft 17 147 000 Ft

Közvetett támogatások indoklása Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/1995. (VI. 28.) Ör. sz. rendeletének 5. §-ban szabályozta a kedvezményeket, mentességeket az adófizetéssel kapcsolatban. Mentes az adó alól az a tulajdonos, a rendszeres szociális segélyezett, a szükséglakás tulajdonosa. Kedvezményezettek a külterületi lakások, lakóházak tulajdonosai, valamint a 70. életévét betöltött személyek 5050 %-ban. 2. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § tartalmazza az adómentesség szabályait. Mentes a költségvetési szerv, egyház; a társadalmi szervezet és alapítvány; a súlyos mozgáskorlátozottak. A 8. § szabályozza a kedvezményeket. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 3. Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete részére a Képviselő-testület ingyenes használatba adta a Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. szám alatt lévő ingatlant (1255 m2), 25 évre. Az épületet az Egyesület székházként használja. 4. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 321/2009. (X. 15.) Kt. sz. határozatával módosítja a 201/2005. (X. 20.) Kt. sz. határozatát és hozzájárult, hogy a Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Polgári Véderő Hagyományőrző Nemzetőr Szekció a volt lőteret, a jánoshalmi 0126/4 hrsz. ingatlant közösen, ingyenesen, határozatlan ideig használhassa. 5. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 208/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján kötött megállapodásban a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, a Bem József Honvéd Nyugállományúk Egyesülete, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör, a Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja számára – a korábbi közéleti, és közösségi élet színvonalának megtartásához – térítésmentesen biztosítja a működéshez szükséges elhelyezési, technikai feltételeket és a szervezet nagyobb rendezvényeire többlet helységet a Kossuth u. 1. szám alatt, a DAOP pályázat megvalósításának ideje alatt a Molnár J. u. 3-5. sz Városi Diákotthon épületében. 6. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 459/2010. (XI. 11.) Kt. sz. határozattal támogatja, a 2011. évi BácsKiskun Megyei Polgárőri Nap megrendezését. A rendezvény megtartásához térítésmentesen biztosítja a Jánoshalmi Önkéntes Polgárőri Egyesület számára a Sportpályát, a zárt egykori piacteret, a Sportcsarnokot, a Tanuszodát, az önkormányzati sátrat, színpadot, sörasztalokat. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 7. 16/2008. (VIII. 15.) Ör. sz. rendelete alapján: az Önkormányzat Képviselő-testülete, az ingatlan tulajdonos kérelmére, a 70 literes gyűjtőedény után fizetendő díjból 30% kedvezményt biztosít egyrészt a 70 év feletti ingatlantulajdonosoknak, másrészt a nagycsaládosok részére, akik 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelnek. A kedvezmény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a kiskorú gyermekek eleget tesznek a rendszeres iskolalátogatási kötelezettségüknek.

11. sz. melléklet a …/2011. (V. ….) önkormányzati rendelethez Jánoshalma Város Önkormányzatát 2011. évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2010-2011.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerint jogcímek szerint

Jogcím

száma A

1. 2. a) aa) ab) ac) b) ba) bb) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. a) b) c) 15. a) b) c) d) e) f) g) 16. a) aa)



megnevezése

mutató

fajlagos Ft

összeg Ft

B

C

D

E

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatás Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önk.ok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fea. Lakossági települési foly. hull. árt. Az elmaradott tel. önk. fea. Üdülőhelyi feladatok Területi gyermekvéd. szakszolg. m. Pénzbeli szociális juttatások Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulás Óvodai nevelés Általános iskola 1-8. évf. Középfokú iskola 9.-12. (13.) Iskolai szakképzés, elméleti képz. Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Napközis v. tanulószobi foglalkozás Közoktatási kiegészítő hozzájár. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. Iskolai gyakorlati okt.


mutató (8 hó)

fajlagos Ft 2010. ktgv.tv.al.

mutató (4 hó)


összeg Ft

mutató (8 hó)


mutató (4 hó)


összeg Ft

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Önkormányzat összesen

P

9 582

2 769

26 532 558

26 532 558

1 10 585 136

3 000 000 276 28 600

3 000 000 2 921 460 3 889 600

3 000 000 2 921 460 3 889 600

11 497 237

56 7 729

643 832 1 831 773

328

2 612

856 736

643 832 1 831 773 0 0 856 736 0 0 0 0 77 144 682 0 0 0

77 144 682

14,67

494 100

8,00

68 000

15,07 2 350 000 26,20 2 350 000 10,53 2 350 000 1,13 2 350 000

12,47 2 350 000 4,87 2 350 000 0,57 2 350 000

90 866 666 36 190 001 3 995 000

1,80 2 350 000 2,47 2 350 000

1,90 2 350 000 1,20 2 350 000

8 695 000 8 616 667

7,33

494 100

10 870 200

10 870 200 0

4,00

68 000

816 000

816 000

7,57 2 350 000

53 188 334

53 188 334 90 866 666 36 190 001 3 995 000 0 8 695 000 8 616 667

0

Jogcím

száma A

ab) abb) abc) b) ba) baa) bab) bac) bad) bae) bb) bc) c)

d) e) ea) eb) ec) f) ga) gb) 17. a) b) 17.3.



megnevezése

mutató

fajlagos Ft

összeg Ft

mutató (8 hó)

B

C

D

E

F

Szakmai gyakorlati képzés első évf. záró évf. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. Gyógypedagógiai nev., okt. magántanulók visszahelyezett tanuló halmozottan fogyatékos tanulók org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás Kizárólag magyar nyelven roma okt. Nyelvi előkészítő evfolyamok Egyes ped. progr., szakmai fea. Párhuzamos művészet-oktatás Érettségi, szakmai vizsga lebony. Szakmai, informatikai fejl. fea. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Szociális juttatások, egyéb szolg. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. Tanulók ingyenes tankönyvell. Kollégiumi lakhatási felt. megter.

3. melléklet jogcímei összesen:

xxx

xxx

116 820 641

I. Kieg. tám. egyes közoktatási feladatokhoz 1. Pedagógiai szakszolgálat 2. Pedagógus szakvizsga…tám. Tám. egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 3. a) Osztályfőnöki pótlék kiegészítése b) Gyógypedagógiai pótlék kieg. II. Egyes szociális feladatok támogatása 1. Egyes jöv. pótl. támog. kieg. 2. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám.

8. melléklet jogcímei összesen:

xxx

xxx

0


mutató (4 hó)

G

H

fajlagos Ft 2011. ktgv.tv.al. I

összeg Ft

mutató (8 hó)


J

K

L

11,33 4,67

137 200 58 800

3,33 4,67

137 200 58 800

2 012 266 548 800

0,67

224 000

0,33

224 000

224 000

4,67 20,67 24,00

358 400 179 200 134 400

2,33 10,33 12,00

358 400 179 200 156 800

2 508 800 5 555 200 5 107 200

122,67 37,33 8,67

40 000 40 000 64 000

61,33 18,67 7,33

40 000 40 000 64 000

7 360 000 2 240 000 1 024 000

55,00 763,00

6 000 1 750

51,33

15 300

25,00

15 300

1 167 900

25,33

36 300

12,00

32 000

1 303 600

220,67 495,00 34,00

68 000 12 000 165 000

110,33

68 000

xxx

xxx

22 508 000 5 940 000 5 610 000 213 138 350

xxx

xxx

10 500

22,33

10 500

703 500

25,33 4,00

26 000 65 000

12,67 2,00

26 000 65 000

988 000 390 000

xxx

mutató (4 hó)


összeg Ft

M

N

O

xxx

xxx

2 081 500

Önkormányzat összesen

P

0 2 012 266 548 800

1,33 2,00

358 400 179 200

0,33 1,00

358 400 179 200

597 333 537 600 0

22,00

40 000

11,00

40 000

1 320 000

6 000 000 294 000

6 000 000 997 500

36 300

6,00

32 000

627 600

95,33

68 000

47,67

68 000

9 724 000

xxx

3,33 1 200 000 18,67 10 500

xxx

xxx

1,67 1 200 000 9,33 10 500

7 360 000 3 560 000 1 024 000

77 681 067

12,00

xxx

0 224 000 0 3 106 133 6 092 800 5 107 200 0 0

0 330 000 1 335 250 0 1 167 900 627 600 1 303 600 0 32 232 000 5 940 000 5 610 000 407 640 058

330 000 1 335 250

44,67

xxx


988 000 390 000

2,67 xxx

9400 xxx

1,33 xxx

9 400 xxx

37 600 6 331 600

0 37 600 8 413 100

15. sz. melléklet a 18/2011. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

2011. költségvetési évet érintő, EU támogatással megvalósuló projektek, valamint a többéves kihatással járó döntések bemutatása I. Polgármesteri Hivatal 1.) Projekt megnevezése: Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése (DAOP3.1.1/B-08-2008-0024) A projekt célja: a település belterületén a forgalmi- és gyűjtőutak kiépítettségének növelése. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: szilárd burkolatú utak építése (Terézhalmi utca, Kürt utca, Erdő utca, Orczy utca) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (ERFA és hazai központi költségvetési előirányzatból) A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2010. október 21. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. június 30. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés Mérnöki szakértői díjak Összesen:

2008. év 797.000 797.000

2009. év 823.000 823.000

2010. év 3.400.000 3.400.000

2011. év 833.767 35.000.838 833.767 36.668.372

Összesen 1.620.000 833.767 38.400.838 833.767 41.688.372

A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás Saját forrás 213/2009.(VI.23.)Kt. Támogatás (EU és hazai együtt) Összesen:

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

Összesen

79.700

82.300

340.000

3.666.837

4.168.837

717.300

740.700

3.060.000

33.001.535

37.519.535

797.000

823.000

3.400.000

36.668.372

41.688.372

2.) Projekt megnevezése: Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP -5.1.2/A-2F-2009-0002) A projekt célja: Az akcióterületek által érintett településrészek fizikai megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése.

% 10% 90% 100%

2 A projekt konzorciumi együttműködéssel valósul meg. A konzorcium vezetője Jánoshalma Város Önkormányzata, a konzorcium tagjai: a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Alapítvány, valamint az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület. A projekt keretein belül Jánoshalma Város Önkormányzata az alábbi tevékenységeket valósítja meg: 1. Gazdasági funkciót erősítő tevékenység – városi piac rekonstrukciója 2. Közösségi funkciót erősítő tevékenység – Művelődési Központ épületének külső felújítása, átalakítása, bővítése; helytörténeti gyűjtemény helyének kialakítása 3. Városi funkciót erősítő tevékenység – városi főtér rekonstrukciója 4. Közlekedési fejlesztések – főtérhez kapcsolódó parkoló építése, térfigyelő rendszer építése 5. Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések – a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájának kialakítása 6. Lépj egyet előre Jánoshalmán – parkgondozói tanfolyam szakképzettséggel nem rendelkezőknek A projekt keretein belül a konzorciumi partnerek az alábbi tevékenységeket valósítják meg: 1. Jánoshalma értékei – a város hagyományairól é értékeiről szóló kiadvány elkészítése 2. Civilek Jánoshalmáért – civil részvétel a helytörténeti gyűjtemény létrehozásában 3. Virágos Jánoshalmáért – parkosítási program A projekt ütemezése és tervezett költségei a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő napja: 2010. január 01. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. június 30. A projekt összköltsége: 544.564.208,- Ft. A támogatás összege, formája: 453.632.854,- Ft vissza nem térítendő támogatás (ERFA és hazai központi költségvetési előirányzatból) A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Projekt menedzsment Eszközbeszerzés Szolgáltatások Építés, felújítás, bővítés ESZA típusú költségek Ingatlanvásárlás Adminisztratív költségek Összesen:

2008. év 3.676.000 3.676.000

2009. év 24.324.000 3.204.000 4.440.000 10.000.000 18.000 41.986.000

2010. év 12.816.000 2.170.000 22.035.500 451.977.718 5.335.000 72.000 494.406.208

2011. év 2.136.000 2.348.000 12.000 4.496.000

Összesen 28.000.000 20.326.000 2.170.000 28.823.500 451.977.718 5.335.000 10.000.000 102.000 544.564.208

3 A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás Saját forrás 169/2008.(IV.24.) Kt. Támogatás (EU és hazai együtt) Összesen:

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

Összesen

551.400

6.746.165

82.911.152

722.637

90.931.354

16,698

3.124.600

35.239.835

411.495.056

3.773.363

453.632.854

83,302

3.676.000

41.986.000

494.406.208

4.496.000

544.564.208

100,00

3.) Projekt megnevezése: Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a jánoshalmi általános iskolában (DAOP-4.2.1/B-092010-0011) A pojekt célja: - A projekt átfogó, stratégiai célja egy reformfolyamat megvalósítása, melyben az oktatásfejlesztési programnak megfelelően a minőségi nevelés-oktatás feltételei megteremtésre kerülnek. A közvetlen cél az általános iskola és diákélelmezés épületének infrastrukturális fejlesztése. - Az általános iskolában felújításra kerülnek a vizesblokkok, az elektromos rendszer, a központi fűtés, emellett akadálymentes épület kerül kialakításra, valamint az épület homlokzati hőszigetelése is a beruházás részét képezi. - A diákélelmezési konyha épülete is felújításra kerül, beleértve a gépészeti és elektromos rendszereket, nyílászárókat, hőszigetelést, energetikai korszerűsítést. E projekt keretében megoldásra kerül az épület akadálymentes megközelítése. Korszerű konyhatechnológiai eszközök kerülnek beszerzésre, beépítésre kerül 2 db gázüzemű főzőüst, 2 db gázüzemű bukóüst, 2 db elektromos kombi sütő, tálaláshoz szükséges melegítő pult, valamint a hús fagyasztásához nélkülözhetetlen fagyasztó kamra. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. 04. 01. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2011. 12. 31. A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 11. (95. hrsz, Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) és Bernáth Zoltán utca 3. (Diákélelmezési Konyha) A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Közbeszerzés költségei Projekt menedzsment költségei Eszközbeszerzés Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költségei

2010. év 4.375.000 -

2011. év 4.375.000 2.925.000 5.875.000 15.253.857

Összesen 8.750.000 2.925.000 5.875.000 15.253.857

4.416.745

4.416.745

%

4 Megnevezés A projekt megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások költségei Nyilvánosság biztosítása Könyvvizsgálói díjak Építés, felújítás, bővítés Összesen:

2010. év

2011. év

4.375.000

Összesen

875.000

875.000

1.912.500 797.340 253.644.264 290.074.706

1.912.500 797.340 253.644.264 294.449.706

A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás Saját forrás Megítélt támogatás

Összeg 14.722.485 279.727.221 294.449.706

Összsen:

% 5% 95% 100%

4.) Projekt megnevezése: A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme (DAOP-3.1.2/B-09-2010-0001) A pojekt célja: Jánoshalmán a helyi közlekedési célú kerékpáros infrastruktúra kialakítása környezetileg fenntartható módon, azaz a környezetkímélő és biztonságos közlekedés erősítése, a kerékpáros mobilitás növekedése, ezáltal a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés növelése. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. 03. 01. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2011. 12. 31.

A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Újvidék utca, hrsz 1757., Zenta utca, hrsz 1728., Zombor utca, hrsz 1720., Magyarkanizsa utca, hrsz 1779., Szabadka utca, hrsz 1790/7., belterület hrsz 1806/6. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Kerékpárforgalmi létesítmények kialakításával kapcsolatos építések Közmű infrastrukturális elemek építése, korszerűsítése Kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó létesítmények kiépítése Nyilvánosság biztosítása Műszaki ellenőri tevékenység díja Összesen:

2010. év 625.000 -

2011. év -

Összesen 625.000

24.343.875

24.343.875

2.634.375

2.634.375

21.750

21.750

950.000 500.000 28.450.000

950.000 500.000 29.075.000

625.000

5

A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás

Összeg

Saját forrás Megítélt támogatás

%

1.453.750 27.621.250 29.075.000

Összsen:

5% 95% 100%

5.) Projekt megnevezése: Buszpályaudvar Jánoshalmán (DAOP-3.2.1./B-092010-0002) A projekt célja: - A helyi és helyközi közösségi közlekedést igénybe vevők létszámának szinten tartása, melynek érdekében szükséges a meglévő tömegközlekedési infrastruktúra felújítása és modernizációja, szolgáltatási színvonalának javítása, a meglévő tömegközlekedési szolgáltatások korszerűbb szervezése. - A projekt keretében kiépítésre kerül: dupla buszöböl, az út egyik oldalán, így a baleseti kockázat is csökken, biztonságos gyalogátkelőhely, igényesen kialakított buszmegálló peron, dinamikus utas-tájékoztatási rendszer, az utasok és az autóbuszsofőröknek is megfelelő kényelmet nyújtó buszváró, előírás szerinti kerékpártároló, rövid járdaszakasz, mely elvezet a kiépítendő P+R parkolóhoz, kb. 180 m hosszú „D” terhelhetőségi kategóriába sorolható útszakasz, mely a megnövekedett buszforgalmat elbírja. - A projekt hatásaként a kistérség települései társadalmi-gazdasági kapcsolatai intenzívebbé válnak, javulnak a közlekedési és infrastrukturális adottságok. - Hosszú távú hatásként jelentkezik, hogy megnő a munkavállalók mobilitása, így a régió foglalkoztatási mutatói is javulnak. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. 06. 01. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2011. 12. 31.

A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 14 hrsz., Béke tér 40 hrsz. alatt A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Eszközbeszerzés Kerékpártámaszok, tárolók Komplex terület előkészítés Építés, felújítás Közlekedésbiztonságot szolgáló munkák P+R parkolók kiépítése Nyilvánosság biztosítása

2010. év 5.579.300 -

2011. év 1.410.000 4.777.383 259.400 68.745 66.997.133

2012. év -

Összesen 6.989.300 4.777.383 259.400 68.745 66.997.133

-

977.103

-

977.103

-

4.517.965

-

4.517.965

1.250.000

-

1.250.000

6 Megnevezés Könyvvizsgálói díjak Műszaki ellenőri tevékenység díja Összesen:

2010. év 5.579.300

A projekt forrásai: Forrás Saját forrás Megítélt támogatás Összsen:

2011. év 1.355.049 81.612.778

2012. év 312.500

Összesen 312.500

312.500

1.355.049 87.504.578

Összeg 4.375.230 83.129.348 87.504.578

% 5% 95% 100%

6.) Projekt megnevezése: Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán (DAOP1.1.1/G-09-2010-0015) A projekt célja: - A projekt alapvető célja az ipartelepítéshez szükséges infrastruktúra kiépítése és a terület működtetéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások megszervezése illetve elindítása. - A kialakítandó iparterület tengelyében található a 4565/25 hrsz –ú út, mely vonalában kiépítésre kerül a víz- és szennyvíz hálózat valamint a közvilágítás. Az út szilárd burkolatot kap. A projekt előkészítésekor elkészültek a tervek, majd a kivitelezés során valamennyi területen biztosított lesz az alapvető infrastruktúrához való csatlakozás. A közvilágítási rendszer szintén kiépül a fő közlekedési út mentén, ahol 21 db korszerű lámpatest biztosítja a terület megfelelő megvilágítását. A közvilágítási rendszer tervei elkészültek a terület további részeire is, de ennek kivitelezése már nem fért bele a pályázat pénzügyi lehetőségeibe. Az iparterület tengelyében lévő út 6 méter széles szilárd burkolatot kap, amely alkalmas lesz a várható teherforgalom lebonyolítására is. Az áramellátást a DÉMÁSZ hálózatfejlesztési hozzájárulás ellenében biztosítja, ebben az esetben a projektgazdának nincsenek tervezési és kivitelezési feladatai. A gázellátáshoz az önkormányzat elkészítette a terveket, a DÉGÁZ vállalta, hogy a terveknek megfelelő beruházási feladatokat saját költségén elvégzi. - A területen megszervezésre kerül a közös őrzés - védelmi szolgáltatás. A kiépítésre kerülő térfigyelő rendszer 6 db kamerával és egy központi képrögzítő egységgel a vagyonvédelmet hatékonyan fogja szolgálni. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2010. 10. 13. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2012. 07. 18.

A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Bajai út hrsz. 4565/25, 0271, 1806/6, 1806/7, 1806/8.

7

A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Előkészítés költsége Alapinfrastruktúra beruházás telekhatáron belül Kármentesítés Beruházásra aktiválható kapcsolódó szolgáltatások Beruházásra nem aktiválható kapcsolódó szolgáltatások Projekt menedzsment Szolgáltatások skálájának bővítése és/vagy minőségének fejlesztése Összesen:

2010. év 7.980.000

2011. év -

2012. év -

Összesen 7.980.000

-

150.795.392

-

150.795.392

-

3.973.750

-

3.973.750

-

3.000.000

-

3.000.000

-

1.500.000

-

3.500.000

-

3.500.000

-

1.500.000

-

1.500.000

7.980.000

1.000.000

164.269.142

1.000.000

2.500.000

173.249.142

A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás

Összeg

Saját forrás Megítélt támogatás Összesen:

51.974.743 121.274.399 173.249.142

% 30,00% 70,00% 100,00%

7.) Projekt megnevezése: Jánoshalma Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029) A projekt célja: Jánoshalma Város kommunális szennyvízhálózatának és kezelésének minőségi és mennyiségi fejlesztése, melynek keretében: - a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciójára, és új szakaszok kiépítésére is sor kerül - megvalósul Jánoshalma város szennyvíz infrastruktúrájának kiépítése - új szennyvíztisztító telep épül, kapacitása: 914 m³/nap. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2011. március 19. A projekt megvalósulásának napja: 2013. október 31. A támogatási szerződés szerint az önkormányzatot megillető támogatás az Áfa összegét nem foglalja magában.

8 A projekt tervezett nettó költségei (adatok Ft-ban): Projektelem Projekt-előkészítés, területrendezés Építési munkák Építési munkák Eszközbeszerzés

Tevékenység Földvásárlás és terület előkészítés Építés Próbaüzem Gép, berendezés

Projektmenedzsment Közbeszerzés Mérnöki feladatok Tájékoztatás és nyilvánosság Tartalék Összesen:

2011. év

2012. év

2013. év

Összesen

10.200.000

-

-

10.200.000

650.473.007 -

1.271.777.556 -

653.519.610 30.000.000

2.575.770.173 30.000.000

-

-

20.000.000

20.000.000

10.100.000 11.500.000 25.000.000

23.100.000 1.300.000 50.000.000

23.600.000 25.000.000

56.800.000 12.800.000 100.000.000

3.890.000

2.280.000

6.330.000

12.500.000

50.000.000 761.163.007

140.000.000 1.488.457.556

30.000.000 788.449.610

220.000.000 3.038.070.173

A projekt elszámolható költségeink forrásai (adatok Ft-ban): Forrás

Összesen

Saját forrás Támogatás (EU és hazai együtt) Összesen:

%

556.340.798

18,312309

2.481.729.375

81,687691

3.038.070.173

100,00

II. Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 7.) Projekt megnevezése: Audiovizuális emlékgyűjtés „Múlt-kor” című pályázat, melyben 75 interjú kerül elkészítésre, amely interjúk beépülésre kerülnek a történelem tanórákon oktatásra kerülő tanagyagba. TÁMOP3.2.9/B-08/2-2010-0012 A projekt célja: a diákok minél szélesebb körben megismerjék a Jánoshalmán és környékén élő emberek élettörténetét, amely a történelem hatására változott. Ilyen témákban például: Kádár-korszak, Magyar Köztársaság kikiáltásának napja, nyertesek-vesztesek a rendszerváltozásban, gazdasági szerkezet, gyümölcspiac, KTSZ, háztáji, Erdélyi kapcsolatok, kultúra, hagyományok, sport, civilszervezetek. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - részvétel az interjúkészítéssel kapcsolatos felkészítő továbbképzésen - eszközbeszerzés az interjúszoba kialakítására - interjúszoba kialakítása - diákok tanórán kívüli foglalkozása - interjúk készítése - az interjúk beépülése a tanórákba

9 A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból). A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósításának kezdő napja: 2010.04.01. A projekt befejezésének napja: 2011.05.31. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Célcsoport számára biztosított támogatások Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzések Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek Összes költség Tartalék (max. 5%) Mindösszesen

2010. év 1.157.040

2011. év 642.800

Összesen 1.799.840

7.000.000

1.723.500

8.723.500

450.000

62.500

512.500

400.000

100.000

500.000

500.000 1.499.000

500.000 -

1.000.000 1.499.000

370.000

94.000

464.000

11.376.040 11.376.040

3.122.800 3.122.800

14.498.840 500.000 14.998.840

A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Európai Szociális Alap Hazai forrás Összesen:

támogatás 75%-a támogatás 25%-a

11.249.130 3.749.710 14.998.840

8.) Projekt megnevezése: „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” TÁMOP-3.1.5/A-02/2-20100121 (Iskola) A projekt célja: a pedagógusok minőségi továbbképzése, a szellemi tőke megszerzése. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - 2 fő közoktatás vezető szakirányú továbbképzésen való részvétel - 1 fő mesterképzés testnevelő tanár szakon való részvétel - 1 fő mesterképzés kémia tanár szakon való részvétel - 4 db hordozható számítógép megvásárlása A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból).

10 A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés 2010. július 15.-ei állapot szerint: A projekt megvalósításának kezdő napja: 2010.08.01. A projekt befejezésének napja: 2012.03.31. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzések Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek Összes költség Tartalék (max. 5%) Mindösszesen

2010. év

2011. év

2012. év

Összesen

250.000

770.000

250.000

1.270.000

2.350.000

4.700.000

471.958

7.521.958

833.848

1.600.000

563.294

2.997.142

120.000 520.000

-

-

120.000 520.000

110.000

220.000

58.660

388.660

4.183.848 4.183.848

7.290.000 7.290.000

1.343.912 1.343.912

12.817.760 250.000 13.067.760


III. Napközi Szakszolgálat

Otthonos


Óvoda

és

9.800.820 3.266.940 13.067.760

Bölcsőde,

Pedagógiai

9.) Projekt megnevezése: „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” TÁMOP-3.1.5/A-02/2-20100080 A projekt célja: a pedagógusok minőségi továbbképzése, a szellemi tőke megszerzése. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - 1 fő vezető óvodapedagógusi képzésen való részvétel - 1 fő projektrendszerű környezeti nevelésen való részvétel - 2 db hordozható számítógép megvásárlása

11 A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból). A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatói okirat szerint: A projekt megvalósításának kezdő napja: 2010.08.01. A projekt befejezésének napja: 2012.10.01. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzések Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek Összes költség Tartalék (max. 5%) Mindösszesen

2010. év

2011. év

2012. év

Összesen

171.085

410.604

307.953

889.642

1.153.650

2.768.760

2.076.590

5.999.000

300.000

500.000

380.000

1.180.000

300.000

49.000 -

40.000 -

89.000 300.000

50.960

122.304

91.736

265.000

1.975.695

3.850.668

2.896.279

8.722.642 178.000 8.900.642



10.) Projekt megnevezése: Gyermek és ifjúságvédelem kistérségekben. TÁMOP-5.1.1-09/1-2009-0009

6.675.482 2.225.160 8.900.642 az

LHH

A projekt célja: a 4-5 éves korú gyermekek közül elsősorban a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekekre vonatkozóan kiterjedő személyiség fejlesztés, különös tekintettel azokra a kompetenciákra, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai életmódra. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - hátrányos helyzetű gyermekek nevelése szülők bevonásával - akadálymentesítés - udvari játékok, kis és nagy-értékű tárgyi eszközök beszerzése - továbbképzéseken való részvétel

12 - szakmai megvalósításon belül dráma, logopédia, úszás, vizuális nevelés, kézműves foglalkozások megtartása A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból). A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatói okirat szerint: A projekt megvalósításának kezdő napja: 2010.04.01. A projekt befejezésének napja: 2012.03.31. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés költségei Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Építés, felújítás, eszközbeszerzés Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek Összes költség Mindösszesen

2010. év 480.000

2011. év

2012. év

-

-

Összesen 480.000

1.371.600

2.743.200

1.371.600

5.486.400

4.699.500

9.399.000

4.699.500

18.798.000

1.347.192

2.694.384

1.347.192

5.388.768

3.040.800

6.081.600

3.040.800

12.163.200

250.000

500.000

228.402

978.402

5.705.230 16.894.322 16.894.322

-

-

-

-

21.418.184 21.418.184

5.705.230 -

10.687.494 10.687.494

49.000.000 49.000.000



36.750.000 12.250.000 49.000.000

13

IV. Jánoshalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Jánoshalma Város Önkormányzat konzorciumi tag 11.) Projekt megnevezése: Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0013) A pojekt célja: az alulképzett, roma és hátrányos helyzetű nők képzése és foglalkoztatása, amely révén a roma gyerekek tanulási esélyeinek növelése és fejlődésüknek segítése, a munkanélküliség enyhítése, a munkaerő-piaci esélyek növelése valósul meg. A projekt tervezett költségei a Jánoshalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál: Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év Összesen Projekt előkészítés költségei 300.000 300.000 Projekt menedzsment 2.546.400 1.061.000 3.607.400 költségi Célcsoport számára 1.352.295 1.352.295 biztosított képzési költségek Projekt megvalósításához 5.736.207 1.147.099 6.883.306 igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 165.000 125.000 290.000 Építés, felújítás, bővítés, 525.000 525.000 eszközbeszerzés Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő 58.000 252.000 105.000 415.000 (általános) költség Összesen: 883.000 10.051.902 2.438.099 13.373.001 A projekt tervezett költségei Jánoshalma Város Önkormányzatánál (konzorciumi tag):

Megnevezés Célcsoport számára biztosított képzési költségek Összesen:

2010. év

2011. év

2012. év

Összesen

-

13.599.117

9.713.655

23.312.772

-

13.599.117

9.713.655

23.312.772

A projekt forrásai: 100%-ban támogatott a projekt 12.) Projekt megnevezése: Jánoshalmi romák építőipari képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0014) A pojekt célja: a nehéz helyzetbe került, előítéletekkel küzdő, alulképzett, iskolázatlan, roma és hátrányos helyzetű lakosok kitörési lehetőségének biztosítása. Mindezt úgy, hogy a település és a közösség hasznára is váljon. Ez olyan foglalkoztatás támogatását jelenti, aminek eredménye közvetlenül hasznosul a település és az egyének szintjén. A projekt ezért képzési és foglalkoztatási komponenst tartalmaz, ami a hátrányos helyzetű egyéneket célozza meg az építőipar területén. Így enyhülne a munkanélküliség, a megélhetési bűnözés csökkenne, javulhat a projektben résztvevők életminősége, és hozzájárulhat a helyi vállalkozások és gazdaság versenyképességének növeléséhez.

14 A projekt tervezett költségei a Jánoshalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál: Megnevezés 2010. év 2011. év Összesen Projekt előkészítés költségei 300.000 300.000 Projekt menedzsment költségi 1.766.880 1.766.880 Célcsoport számára biztosított 4.164.210 4.164.210 képzési költségek Célcsoport számára biztosított 514.100 514.100 egyéb támogatások költségei Projekt megvalósításához 5.801.440 5.801.440 igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 290.000 290.000 Egyéb, a projekt végrehajtásával 103.200 103.200 összefüggő (általános) költség Összesen: 300.000 12.639.830 12.939.830 A projekt tervezett költségei Jánoshalma Város Önkormányzatánál (konzorciumi tag):

Megnevezés Célcsoport számára biztosított képzési költségek Összesen:

2010. év

2011. év

Összesen

-

5.409.180

5.409.180

-

5.409.180

5.409.180

A projekt forrásai: 100%-ban támogatott a projekt

V. Jánoshalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 13.) Projekt megnevezése: Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása (DAOP-4.1.3/D2-09-2010-0001) A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2010. 10. 01. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2011. 07. 31.

A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Dózsa György utca 40. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége Projekt menedzsment költségei Építés felújítás bővítés Eszköz beszerzés Műszaki ellenőr költsége Képzési költségek Nyilvánosság biztosítása Összesen:

2010. év 1.745.500 110.000 87.380 2.774.676 34.000 95.000 4.846.556

2011. év 349.520 14.709.219 2.440.550 136.000 160.900 125.000 17.921.189

Összesen 1.745.500 110.000 436.900 17.483.895 2.440.550 170.000 160.900 220.000 22.767.745

15 A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás

Összeg

Saját forrás Megítélt támogatás Összesen:

% 1.138.388 21.629.357 22.767.745

5% 95% 100%

1

Indokolás a 2011. évi költségvetési rendelet II. számú módosításához Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 141/2011. (III. 24.) Kt. hat. Együttműködési megállapodás kötése a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvánnyal Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2011. május 1 - november 30. napjáig 1 fő 8 órás közfoglalkoztatottat biztosít a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány részére azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány vállalja az 1 fő foglalkoztatottal kapcsolatos pályázati önrész kifizetését, azaz 8.853,- Ft havonta 2011. május 1 - november 30. időtartamra 61.971,Ft. Bevételnél nő Műk. c. pénzeszközátvétel non-profit sz.-től Műk. c. támogatásértékű bev. elkül. alaptól

890442 szakfeladat 890442 szakfeladat

62 eFt 558 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok


546 eFt 74 eFt

198/2011. (V. 26.) Kt. hat. Előterjesztés lovasnap megrendezésével kapcsolatos kérelemről Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja a Jánoshalmi Sportlovasok Egyesület által 2011. június 4-én megrendezésre kerülő Fogathajtó versenyt és Töltöttkáposzta-főző versenyt. A képviselő-testület úgy döntött, hogy kerüljön átcsoportosításra a rendezvény keretből 50.000,- Ft támogatás a rendezvény költségeinek támogatására. Kiadásnál nő Működési célú pénzeszközátadás

890301 szakfeladat

50 eFt

Kiadásnál csökken Dologi kiadás

841192 szakfeladat

50 eFt

226/2011. (V. 26.) Kt. hat. Előterjesztés a Rákóczi u. 7. sz. alatti ingatlan ügyében Jánoshalma Város Képviselő-testülete a versenytárgyalás keretében értékesítette a tulajdonában lévő jánoshalmi 2239 hrsz-ú, természetben Jánoshalma Rákóczi u. 7. sz. alatt lévő ingatlanát a jánoshalmi Hambár Kft számára 21.000.000,- Ft-os vételáron.

2 Bevételnél nő Ingatlanok értékesítése

841403 szakfeladat

21.000 eFt

Bevételnél csökken Felhalmozási célú hitelfelvétel

841906 szakfeladat

21.000 eFt

267/2011. (VI. 30.) Kt. hat. Városgazda Kft.-vel kötött szerződés módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2011. július 1-től 2013. december 31-ig terjedő időtartamra meghosszabbítja a Városgazda Kft-vel 2010. július 09-én kötött vállalkozási szerződést. A vállalkozási díj mértéke 155.000,- Ft/hó + Áfa. A 2011. évet terhelő kiadások fedezetét a 2011. évi költségvetés csak részben biztosítja, 400 eFt + Áfa pótelőirányzat szükséges. Fedezete: működési célú hitelfelvétel. Bevételnél nő Működési célú hitelfelvétel

841906 szakfeladat

500 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás

841403 szakfeladat

500 eFt

275/2011. (VI. 30.) Kt. hat. Terület bérlése parkolás céljára Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2011. július 1 - 2011. december 31. időszakra bérbe veszi a Practice Ca Amerikai - Magyar Könyvvizsgáló és Vagyonértékelő Kft. tulajdonában álló, Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 89. sz. alatti, 1554. hrsz-ú beépítetlen területet parkoló céljából. A bérleti díj a jelzett időszakra 83.400,- Ft + 25% áfa = 104.250,- Ft. Kiadásnál nő Dologi kiadás

841403 szakfeladat

104 eFt

Bevételnél nő Működési célú hitelfelvétel

841906 szakfeladat

104 eFt

276/2011. (VI. 30.) Kt. hat. Berzsenyi utcában ingatlan vásárlása Jánoshalma Város Képviselő-testülete bruttó 430.000,- Ft-ot biztosított a Szondy és Berzsenyi utca közterületének a rendezési tervhez igazodó kialakítására. Fedezet: vis maior keret. Kiadásnál nő Beruházási kiadás (Földterület vásárlás) Egyéb folyó kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

841403 szakfeladat 841403 szakfeladat 841403 szakfeladat 841403 szakfeladat

129 eFt 191 eFt 97 eFt 13 eFt

3 Kiadásnál csökken Vis maior tartalék

841908 szakfeladat

430 eFt

285/2011. (VI. 30.) Kt. hat. Magyar Vöröskereszt kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatta a Magyar Vöröskereszt kérelmét, mely szerint egy mozgássérült gyermek nyári táboroztatását 20.000,- Ft-tal segítette. Fedezet: átmeneti segélykeret. Kiadásnál nő Működési célú pénzeszközátadás

890301 szakfeladat

20 eFt

Kiadásnál csökken Társ., szociálpol. és egyéb juttatás, tám.

882122 szakfeladat

20 eFt

295/2011. (VIII. 04.) Kt. hat. Town Twinning pályázaton való részvétel Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Town Twinning pályázat megírásával a budapesti M27 Absolvo Consulting Kft-t bízza meg, a pályázatírás díjára 170.000,- Ft + Áfa összeget biztosít a költségvetés tartalékából. Kiadásnál nő Dologi kiadás

841192 szakfeladat

213 eFt

Kiadásnál csökken Céltartalék (működési)

841908 szakfeladat

213 eFt

Tervesítés 1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzatokon belül önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen 22.512.000,- Ft támogatás került engedélyezésre. Bevételnél nő ÖNHIKI

841901 szakfeladat

22.512 eFt

Bevételnél csökken Működési célú hitelfelvétel

841906 szakfeladat

22.512 eFt

2. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján benyújtott vis maior támogatási kérelmünkre 1.246.000,- Ft támogatás került jóváhagyásra. Bevételnél nő Vis maior tartalékból kapott támogatás

841901 szakfeladat

1.246 eFt

4 Bevételnél csökken Működési célú hitelfelvétel

841906 szakfeladat

1.246 eFt

3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 192.000,- Ft, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 70.000,- Ft központosított előirányzat került engedélyezésre. Bevételnél nő Központosított előirányzat Központosított előirányzat


192 eFt 70 eFt

Kiadásnál nő Működési célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás


192 eFt 70 eFt

4. A központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások 2009. évre vonatkozó elszámolását a Magyar Államkincstár felülvizsgálta, mely alapján 323.372,- Ft pótlólagos támogatás került kifizetésre. Bevételnél nő Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések

841126 szakfeladat

323 eFt


841906 szakfeladat

323 eFt

5. A Batthyány utcai óvoda vizesblokk felújítása központosított támogatással valósult meg. A kiadások a tervezettnél alacsonyabbak lettek, így a támogatási összegből 57.872,- Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás

841902 szakfeladat

58 eFt

Kiadásnál csökken Felújítási kiadás

851011 szakfeladat

58 eFt

6. „Jánoshalma Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása” c. projekt előkészítési szakaszára 287.188,- Ft központosított előirányzat (EU Önerő Alap) került engedélyezésre. Bevételnél nő Központosított előirányzat felhalmozási célú

841901 szakfeladat

287 eFt


841906 szakfeladat

287 eFt

7. „Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése” projekthez 19.957.906,- Ft központosított előirányzat (EU Önerő Alap) került engedélyezésre. Bevételnél nő Központosított előirányzat felhalmozási célú

841901 szakfeladat

19.958 eFt

5


841906 szakfeladat

19.958 eFt

8. A KSH a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja a 2011. évi népszámláláshoz kapcsolódó kiadások fedezetét, 2011. 06. 02-án 4.202.759,- Ft előleget utalt át e jogcímen. Bevételnél nő Műk. c. támogatásértékű bev. fejezettől

841173 szakfeladat

4.203 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok


3.309 eFt 894 eFt

9. Iparterületek értékesítése a) A 380/2010. (IX. 30.)Kt. hat. alapján Jánoshalma Város Képviselő-testülete 7.700.000,- Ft vételárért eladta a tulajdonát képező Jánoshalmi 4565/27 hrsz.-ú ingatlanát. A Képviselő-testület hozzájárult a vevő által ajánlott vételár kiegyenlítési feltételekhez, tehát a vételár 25%-át, ami 1.925.000,- Ft (a pályázati biztosíték figyelembe vételével) a szerződés aláírásakor fizeti meg a vevő. b) A 240/2010. (V. 26.)Kt. hat. alapján Jánoshalma Város Képviselő-testülete 6.726.250,- Ft vételárért eladta a tulajdonát képező Jánoshalmi 4565/9 hrsz.-ú ingatlanát. A vevő 2010. évben a vételárból megfizetett 2.312.084,- Ft-ot, a fennmaradó 4.414.166,- Ft-ot két részletben fizeti meg, melyből 50% 2011. évben esedékes. Bevételnél nő Földterület értékesítés Földterület értékesítés


1.925 eFt 2.207 eFt

Bevételnél csökken Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel


1.925 eFt 2.207 eFt

10. Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program (TF/HUSRB/0901/222/166/01) támogatását 2011. évben utalta át a támogató szervezet. Bevételnél nő Műk. c. támogatásértékű bev. fej.től EU pr.

841192 szakfeladat

898 eFt


841192 szakfeladat

212 eFt


841906 szakfeladat

686 eFt

6 11. Jánoshalma város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/1F-2007-0006) projekt előkészítése beruházás végszámlájának szállítói finanszírozása áthúzódott a 2011. évre. Bevételnél nő Felh. c. támogatásértékű bev. fej.-től EU pr.

422100 szakfeladat

3.255 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadások

422100 szakfeladat

3.255 eFt

12. Jánoshalma város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029) projekt támogatási szerződés szerinti 2011. évi üteme 761.163.007,- Ft + Áfa. Forrása 621.776.485,- Ft EU támogatás, 139.386.522,- Ft önerő (Viziközmű Társulati hitel), a beruházás Áfa kiadása visszaigényelhető. A beruházás kapcsán felmerült járulékos költségek (pl. igazgatási szolgáltatási díj) a projekt költségvetése terhére nem elszámolhatók, fedezetét a vis maior tartalékból javasoljuk biztosítani. Bevételnél nő Felh. c. támogatásértékű bev. fej.-től EU pr. Felh. c. pénzeszközátvétel vállalkozástól Fordított Áfa miatti bevétel

422100 szakfeladat 422100 szakfeladat 422100 szakfeladat

621.776 eFt 139.387 eFt 190.291 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadások (Nettó érték) Beruházási kiadások (Áfa) Beruházási kiadások (nem elszámolható ktg.)


761.163 eFt 190.291 eFt 100 eFt

Kiadásnál csökken Vis maior tartalék

841908 szakfeladat

100 eFt

13. Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán (DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015) projekt támogatási szerződése módosításra került. A módosított szerződés szerint 2011. évben elszámolható költség 158.045.392,- Ft, a lehívható EU támogatás (70%) 110.631.773,Ft, a szükséges önerő 47.413.619,- Ft. A beruházás során 2011. I. félév végéig felmerült, a projekt költségvetése terhére nem elszámolható kiadás 2.641 eFt. Bevételnél nő Felh. c. támogatásértékű bev. fej.-től EU pr. Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel


110.631 eFt 47.414 eFt 2.641 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadások Beruházási kiadások


158.045 eFt 2.641 eFt

14. Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A2F-2009-0002) projekt rendező tételei:

7 Bevételnél nő Felh. c. támogatásértékű bev. fej.-től EU pr. Felh. c. támogatásértékű bev. fej.-től EU pr. Felh. c. támogatásértékű bev. fej.-től EU pr.


4.776 eFt 11.471 eFt 213.530 eFt

Bevételnél csökken Felh. c. támogatásértékű bev. fej.-től EU pr.

841403 szakfeladat

188.416 eFt

Kiadásnál csökken Beruházási kiadás

841403 szakfeladat

234.503 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás Dologi kiadás Dologi kiadás Dologi kiadás Dologi kiadás Dologi kiadás (Főtér rendezvényszervezés) Dologi kiadás (Műv. Kp. rendezvényszerv.) Beruházási kiadás (Ügyfélszolgálati Iroda) Beruházási kiadás (Helytörténeti Gyűjt.) Beruházási kiadás (Főtér) Beruházási kiadás (Művelődési Központ)

841403 szakfeladat 841126 szakfeladat 910201 szakfeladat 910501 szakfeladat 841403 szakfeladat 841403 szakfeladat 910501 szakfeladat 841126 szakfeladat 910201 szakfeladat 841403 szakfeladat 910501 szakfeladat

2.099 eFt 41 eFt 154 eFt 1.737 eFt 400 eFt 2.910 eFt 2.910 eFt 44 eFt 121 eFt 21.088 eFt 244.360 eFt

15. Az Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a jánoshalmi általános iskolában (DAOP-4.2.1/B-09-2010-0011) projekttel kapcsolatban közbeszerzési dokumentáció értékesítése jogcímen 1.720 eFt bevétel keletkezett. Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja


1.720 eFt 430 eFt

Kiadásnál nő Felújítási kiadás Dologi kiadás


1.720 eFt 430 eFt

16. A Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - TudásdepóExpressz (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0029) projekt záró elszámolása alapján 926.921,- Ft pályázati támogatás került kiutalásra, a projekt 2010. évben lezárult, ezért az összeg a költségvetési hiány csökkentésére fordítható. Bevételnél nő Felh. c. támogatásértékű bev. fej. EU pr.-ra

910123 szakfeladat

927 eFt


841906 szakfeladat

927 eFt

17. A 2011. évi Jánoshalmi Napok rendezvényhez kapcsolódóan az Önkormányzat összesen 1.266 eFt + áfa bevételt realizált.

8 Bevételnél nő Műk. c. pénzeszközátvétel vállalkozástól Műk. c. pénzeszközátvétel háztartástól Műk. c. pénzeszközátvétel non-profit sz.-től Műk. c. támogatásértékű bev. önkorm.-tól Szolgáltatások ellenértéke (reklámbevétel) Bérleti és lízing díjbevétel (főzőhelyek) Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja

841192 szakfeladat 841192 szakfeladat 841192 szakfeladat 841192 szakfeladat 841192 szakfeladat 841192 szakfeladat 841192 szakfeladat

100 eFt 10 eFt 516 eFt 90 eFt 396 eFt 154 eFt 99 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás Dologi kiadás


1.266 eFt 99 eFt

18. A 2011. évi Gyermeknap rendezvény alkalmával az Önkormányzat reklám lehetőséget biztosított, melynek bevétele 20 eFt + áfa volt. Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja


20 eFt 5 eFt



20 eFt 5 eFt

19. A háziorvosi ügyeleten dolgozó egy fő foglalkoztatásának költségeihez a Munkaügyi Központ munkatapasztalat szerzés támogatása jogcímen hozzájárul. Bevételnél nő Műk. c. támogatásértékű bev. elkül. alaptól

862102 szakfeladat

457 eFt


841906 szakfeladat

457 eFt

20. A bányászatról szóló 1993. XLVIII. tv. 37-38. §-a alapján a Geofor Kft. szeizmikus mérés során az önkormányzati utakban okozott mezőgazdasági és kapcsolódó károkat rendezte. Az összeg fedezetét képezheti dűlőút javítás többletköltségének. Bevételnél nő Kötbér, e. kártér, bánatpénz bevétele Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja


301 eFt 75 eFt



301 eFt 75 eFt

21. Az önkormányzat a 142/2010.(III.25.) Kt. hat. alapján átvállalta a Viziközmű Társulati hitel kamatát. 2011. évre 2 negyedévi kamatkiadást terveztünk. A szennyvízcsatorna beruházás még nem kezdődött el, ezért a hitel lehívására 2011. III. negyedév végéig nem kerül sor, így az idei évet legfeljebb 1 negyedévi kamatkiadás terheli.

9

Kiadásnál csökken Egyéb folyó kiadások

422100 szakfeladat

12.708 eFt


841906 szakfeladat

12.708 eFt

22. A 2011. évi költségvetésben a vízi- és szennyvízközművek bérleti díjbevétel tévesen Áfa mentes tételként szerepel, helyesen Áfa köteles tevékenység. Bevételnél nő Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja

360000 szakfeladat

1.750 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás (Áfa befiz.)

841126 szakfeladat

1.750 eFt

23. A beruházási kiadásokkal kapcsolatban felmerült ún. fordított áfa befizetés miatti rendező tételek: Bevételnél nő Fordított adózás miatti áfa bevétel Fordított adózás miatti áfa bevétel Fordított adózás miatti áfa bevétel


11.526 eFt 40.865 eFt 48.008 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás Beruházási kiadás Beruházási kiadás


53.424 eFt 30.475 eFt 16.500 eFt

24. Jánoshalma város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP1.2.0/1F-2007-0006) projektet terhelő általános forgalmi adó visszaigényléséből Önkormányzatunk 22.760 e Ft bevételt realizált. Bevételnél nő Áfa-visszatérülés (felhalmozási célú)

841126 szakfeladat

22.760 eFt


841906 szakfeladat

22.299 eFt


841126 szakfeladat

461 eFt

25. Üvegtörés, villámcsapás miatt keletkezett kár költségeit a biztosító megtérítette. Bevételnél nő Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Kötbér, egyéb kártérítés bevétele



10 Kiadásnál nő Dologi kiadás Dologi kiadás Dologi kiadás Dologi kiadás



26. Közüzemi szolgáltatási díj túlfizetés jogcímen 665 e Ft-ot utalt át a szolgáltató Önkormányzatunknak. Bevételnél nő Egyéb sajátos bevétel Egyéb sajátos bevétel Egyéb sajátos bevétel Egyéb sajátos bevétel





483 eFt 182 eFt

27. A megüresedett egészségügyi épületek közüzemi díjaira fedezet biztosítása szükséges. Kiadásnál nő Dologi kiadás

682002 szakfeladat

340 eFt

Bevételnél nő Működési célú hitelfelvétel

841906 szakfeladat

340 eFt

Belső átcsoportosítás 1. 2011. évi költségvetési rendeletben a Kazinczy utca kialakítása tévesen beruházási kiadásként szerepel, átcsoportosítás szükséges a következők szerint: Kiadásnál nő Dologi kiadás

522110 szakfeladat

4.013 eFt

Kiadásnál csökken Beruházási kiadás Dologi kiadás


3.931 eFt 82 eFt

2. A rőzse és törmelék lerakó bekerítésére elkülönített előirányzat átcsoportosítása szükséges a rőzse és törmelék lerakó tolólapozása kiadási tételhez. Kiadásnál nő Dologi kiadás

381104 szakfeladat

200 eFt

Kiadásnál csökken Beruházási kiadás

381104 szakfeladat

200 eFt

11 3. A közhasznú foglalkoztatás 2010. IV. negyedévi támogatása jogcímen belső átcsoportosítás szükséges a következők szerint: Bevételnél nő Műk. c. pénzeszközátvétel non-profit sz.-től

890443 szakfeladat

629 eFt

Bevételnél csökken Műk. c. támogatásértékű bev. elkül. alaptól

890443 szakfeladat

629 eFt

Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Tervesítés 1. Intézményünk részt vesz a 129/2009 (X.8.) FVM rendelet szerinti iskola gyümölcs programban, mely szerint az 1-4. évfolyamos tanulók minden nap kapnak egy almát. 2011. április, május havi támogatás 391 eFt. Bevételnél nő Műk. c. támogatásértékű bev. kp. kv. sz-től

391 eFt

Kiadásnál nő Ellátottak pénzbeli juttatásai

391 eFt

2. Országos Középiskolai tanulmányi verseny lebonyolításához az Oktatási Hivatal 30 eFt hozzájárulást nyújtott. Bevételnél nő Szolgáltatás ellenértéke

30 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások

30 eFt

3. ECDL vizsgáztatási díj címén 60 eFt került befizetésre 2011. I félévben. Bevételnél nő Szolgáltatás ellenértéke

60 eFt


60 eFt

4. Intézményünkben 50 e Ft üvegkár keletkezett, melyet a biztosító megtérített. Bevételnél nő Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

50 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadások

50 eFt

12 5. A TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2010-0012 projekt elkülönített bankszámlájának pénzforgalma alapján jóváírt kamatbevétel 40 eFt-tal meghaladja a tervezett összeget. Bevételnél nő Műk. c. kamatbevétel ÁHT-n kívülről

40 eFt


40 eFt

6. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 45.000 Ft támogatást nyújtott a magyar történelmi és művelődés történeti verseny sorozat győztes csapatának tanulmányi kirándulására, 50.000 Ft támogatást a Czinka Panna tábor táboroztatására, 50.000 Ft támogatást az erdélyi tábor táboroztatási költségeire. Bevételnél nő Műk. c. támogatásértékű. bev. önkorm.-tól

145 eFt


145 eFt

7. Intézményünk megállapodást kötött a BKMÖ Vári Szabó István Iskolával a Nemzeti Összetartozás Napján a Trianonnal kapcsolatos emlékkiállítás megtartására, mely alapján intézményünk 84 e Ft támogatást kapott. Bevételnél nő Műk. c. támogatásértékű bev. önkorm.tól

84 eFt


84 eFt

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Tervesítés 1. Intézményünknél alkalmazotti ebéd utáni térítés a költségvetésben nem került tervezésre. Minimális ebédvásárlás történt, melyből 108 eFt +áfa bevétel keletkezett. Bevételnél nő Alkalmazottak ellátási díja Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja

108 eFt 27 e Ft


135 eFt

2. Intézményünkben 9 e Ft üvegkár keletkezett, melyet a biztosító megtérített. Bevételnél nő Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

9 eFt

13


9 eFt

2011. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkereteket érintő módosulások 1. Védőnői Szolgálat: GYES-en lévő védőnő körzetének ellátására felvételre került 1 fő felsőfokú végzettségű szakember közalkalmazotti besorolással. Kérem a T. Képviselő-testületi tagokat, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet II. számú módosítását a fenti indokok alapján elfogadni szíveskedjenek. Jánoshalma, 2011. augusztus 24. Czeller Zoltán polgármester

Előzetes hatásvizsgálat a 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján a következő helyi önkormányzati rendelethez: Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IX.09.) önkormányzati rendelet-tervezete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

Előzetes hatásvizsgálat a következő szempontok alapján:

I.

A rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata

1. A rendelet-tervezet társadalmi hatása A költségvetés és annak évközi módosítása az önkormányzati rendelet kihirdetését követően lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy átfogó képet kapjanak az önkormányzat gazdasági célkitűzéseiről, a feladatellátás tervezett köréről és szintjéről, a fejlesztésekről. 2011. évi költségvetési előirányzatokról szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló rendelet-tervezet nem tartalmaz olyan jellegű módosításokat, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét negatívan befolyásolnák. Önkormányzatunk a jogszabályi szinten rögzített kötelezettségeit az egyre nehezedő pénzügyi lehetőségek ellenére az előírásoknak megfelelően teljesíti. Növekvő társadalmi elégedettségre okot adó többletszolgáltatások nyújtására elsősorban a pályázati lehetőségek kiaknázása, ill. a már elnyert pályázati támogatásokkal elindított beruházások befejezése révén nyílik lehetőség (pl. szilárd burkolatú utak építése, kerékpárút építés, induló vállalkozások támogatása - ipari terület közművesítése, élhető környezet kialakítása - új művelődési központ építése, városközpont rekonstrukciója, általános iskola, diákélelmezési konyha épületének felújítása, korszerűsítése). 2. A rendelet-tervezet gazdasági, költségvetési hatása A 2011. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet helyi gazdaságot érintő döntést (pl. helyi adópolitika változása, vállalkozások közvetlen pénzügyi támogatása) nem tartalmaz. A rendelet-tervezetben megjelenik: -

a Képviselő-testület pénzügyi tárgyú döntései, az állami költségvetésből különféle jogcímeken folyósított pénzösszegek,

2 -

nyertes pályázatok, költségvetési előirányzatok közötti belső átcsoportosítások

bevételi – kiadási előirányzatokra gyakorolt hatása. A költségvetési hiány (a rendelet-tervezetben hitelfelvételként jelenik meg) összességében csökken, mely több tényező együttes hatásából adódik (pl ÖNHIKI támogatás, ingatlanértékesítés bevétele, vis maior támogatás, EU önerő alap támogatás, visszaigényelhető Áfa). A rendelet-tervezetben szereplő működési és felhalmozási kiadások, valamint a hosszú lejáratú hitelek és a kötvény ezévi törlesztése összességében 97.586 ezer Ft hiányt von maga után, mely az önkormányzat jogszabályi előírásoknak megfelelően számított 80.172.400,- Ft hitelfelvételi korlátját mintegy 22 %-kal meghaladja. Ez azt jelenti, hogy a forráshiány áthidalásaként tervezett hitelfelvétel csak éven túli lejáratú lehet. A rendelet-tervezetben szerepel a 2239. hrsz. ingatlan (Rákóczi u. 7.), valamint ipari területek eladásából tervezett bevétel, valamint egy Berzsenyi utcai ingatlan megvásárlásának tervezett kiadása. Ezen ingatlan adás-vételek hatásaként változik az önkormányzati vagyon értéke is. A célzottan, bizonyos feladatokra kapott állami pénzeszközök (pl. könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) a költségvetés bevételi és kiadási oldalát azonos mértékben növelik. Az oktatási intézmények pályázati úton elnyert támogatásai 1-1 szakmai programot, vagy felvállalt feladatot finanszíroznak (pl. iskolagyümölcs program, táboroztatás, tanulmányi verseny lebonyolítása). 3. A rendelet-tervezet környezeti következményei A költségvetési rendelet tervezett módosításának, valamint végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 4. A rendelet-tervezet egészségi következményeit A költségvetési rendelet tervezett módosításának, valamint végrehajtásának nincsenek egészségi következményei. 5. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A rendelet-tervezet elkészítése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya és a Hunyadi János Ált. Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági szervezete számára jelentett adminisztratív terheket. A rendelet-tervezet elfogadása és a módosított költségvetésről szóló rendelet kihirdetése szintén a számviteli-gazdálkodási területen dolgozók adminisztratív munkáját növeli, mert szükséges az előirányzat változásokat a könyvelésben rögzíteni és a különféle nyilvántartásokon átvezetni.

3

II.

A rendelet megalkotásának szükségessége

A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bek. szerint a Képviselő-testület hatásköre. A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása óta a Képviselő-testület több ízben hozott olyan határozatot, mely kihatással van a 2011. évi bevételekre vagy kiadásokra. A Képviselő-testület azon döntései, melyek pénzügyi forrása a 2011. évi költségvetési rendeletben nem szerepelnek, jogszerűen nem hajthatók végre a költségvetési rendelet módosítása nélkül. Az önkormányzat költségvetési szervei sem vállalhatnak olyan pénzügyi kötelezettségeket, melyekre a költségvetés nem tartalmaz előirányzatot. A 2011. évi költségvetési előirányzatokról szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 12.§a szerint: „12.§ A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb 2012. február 28-ig – 2011. december 31-i hatállyal módosítja.” A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításával eleget tesz az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 67. és 68. §-ban előírtaknak. Amennyiben a Képviselő-testület nem teljesíti a jogszabályi előírásokat, azt a Magyar Államkincstár, a megyei Kormányhivatal, illetve az állami ellenőrzés egyéb szerve szankcionálhatja. Fentiek alapján tehát a rendeletalkotás szükségességét a magasabb szintű jogszabályok és a 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 12. § előírásainak betartása indokolja.

III.

A rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosításának elmulasztása a II. pontban leírt indokok alapján törvénysértést jelent és gátolja a gazdálkodás szabályos vitelét.

IV.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételei

A 2011. évi költségvetési előirányzatok módosításáról szóló rendelet alkalmazásához szükséges személyi feltételek adottak a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán és a Hunyadi János Ált. Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági szervezeténél foglalkoztatott ügyintézők személyében.

4

V.

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya és a Hunyadi János Ált. Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági szervezete a feladatot el tudja látni, a szervezeti feltételek rendelkezésre állnak, szervezeti módosítást a rendelet megalkotása, ill. elfogadás utáni végrehajtása nem igényel.

VI.

A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi és pénzügyi feltételei

A 2011. évi költségvetési előirányzatok módosításáról szóló rendelet alkalmazása különleges tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel. Indoklási kötelezettség 2010. évi CXXX. törvény 18.§- a alapján A rendelet-tervezet részletes indoklása a Képviselő-testületi előterjesztés része, a képviselők számára készült és megküldésre kerülő anyagban megtalálható. Jánoshalma, 2011. augusztus 31.

Az előzetes hatásvizsgálatot Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző megbízásából készítette: Tóth Erika pénzügyi osztályvezető

a évi költségvetési előirányzatokról

Recommend Documents