A évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként

2.sz. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési támogatásának alakulása jogcímenként

3. sz. melléklet 4. sz. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzat 2009-2010-2011. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban

5. sz. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

6. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat intézményeinek és hivatalának 2009. évi felhalmozási kiadásairól

7. sz. melléklet

Kimutatás a tárgyi eszközök felújításáról, nagyjavításáról 2009. évben

9. sz. melléklet 10. sz. melléklet

Kimutatás a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásairól Tartalékok 2009. évben

8. sz. melléklet

11. sz. melléklet

11/A. sz. melléklet 11/B. sz. melléklet 12. sz. melléklet 13. sz. melléklet

14. sz. melléklet 14/A. sz. melléklet 14/B. sz. melléklet 15. sz. melléklet

16. sz. melléklet 17. sz. melléklet 18.sz. melléklet 19.sz. melléklet 20.sz. melléklet 21.sz. melléklet 1.sz. részletező

2.sz. részletező

2.1.sz. részletező

Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2009. évi létszáma

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről

Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kötelezettségvállalásokról

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2009. évre Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2009. év Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról Kimutatás a cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi összevont költségvetési mérlege Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi vagyonkimutatása Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványa Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege

Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Tájékoztató táblák

Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi intézményi működési bevételeinek alakulása Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről

Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű működési bevételeiről és átvett pénzeszközeiről

3.sz. részletező

Kimutatás az önkormányzat sajátos működési és a sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről 2009. év

4.sz. részletező

Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevételeiről és átvett pénzeszközeiről

5.sz. részletező

6.sz. részletező 7.sz. részletező 8.sz. részletező

9.sz. részletező 10.sz. részletező 11. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által folyósított ellátásokról 2009. év

Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásáról 2009. év

Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásairól és felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról 2009. év Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról 2009. Kimutatás a dologi kiadásokról és az ellátottak pénzbeli juttatásairól

Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatásokról


Cím/ Alcím

Ei,csop/K iem ei.

Szá- ma

Száma

1

2009. évi eredeti előirányzat (eFt)

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal Kiadások Működési költségvetés 1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Támogatás értékű mük. kiadás 5 Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 Müködési célú pénzeszköz átadás 8 Hitel törlesztés + kamat

2 581 710 1 873 795 817 022 264 093 521 601 3 850 205 164 13 821 48 244 0

1 664 079 1 427 474 586 686 176 847 424 317 1 983 194 145 3 358 40 138 0

Felhalmozási költségvetés Beruházás Pénzügyi befektetés kiadásai Felújítás Hiteltörlesztés + kamat Támogatás értékű felh. kiadás Felhal.célú pénzeszköz átadás

477 172 473 572 100 0 0 0 3 500

571 187 556 306 700 0 5 675 0 8 506

213 381 204 006 600 0 0 0 8 775

Tartalékok

155 407 150 407 5 000

94 094 92 084 2 010

0 0 0

0 0 0

42 634 0 42 634

23 224 0 23 224

Bevételek Működési bevételek 1 Intézményi müködési bevételek 2 Önkormányzat sajátos müködési 1 - Illetékek 2 - Helyi adók 3 - Átengedett központi adók 4 - Bírság, pótlék, egyéb sajátos

2 418 349 670 886 110 248 560 638 0 408 950 147 988 3 700

2 581 710 670 886 110 248 560 638 0 408 950 147 988 3 700

1 905 553 699 641 96 762 602 879 0 355 721 240 932 6 226

Támogatások Önkormányzatok költségvetési 1 - Normatív hozzájárulások 2 - Központosított előirányzatok 3 - Normatív kött felhasználású 4 - Fejlesztési célú támogatások

1 072 860 1 072 860 824 320 3 931 244 609 0

1 137 321 1 137 321 824 320 68 392 244 609 0

955 193 955 193 643 710 76 972 234 511 0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és Pénzügyi befektetések bevételei

81 477 0 81 477 0

81 477 0 81 477 0

33 622 0 33 622 0

Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű müködési bevétel 1 - ebből OEP 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel

473 025 19 466 0 453 559

482 867 27 828 0 455 039

120 830 29 751 40 91 079

Véglegesen átvett pénzeszközök Müködési célú péneszköz átvétel 1 - ebből OEP 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel

15 000 0 0 15 000

15 690 690 0 15 000

18 628 5 755 0 12 873

186 134 52

186 134 52

58 19 39

1 2 3 4 5 6 3 1 2

Céltartalék Általános tartalék

Támogatási kölcsönök nyújtása

4 1 2

2 1

3 1 2 3 4

Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön

1

5

2009. évi mód. 2009. I-IX. előirányzat havi teljesítés (eFt) (eFt)

2 418 349 1 785 770 796 832 259 555 481 668 13 000 205 164 10 551 19 000 0

2

1

1. számú melléklet

1

6

Támogatási célú kölcsönök 1 2


1


Cím/ Alcím

Ei,csop/K iem ei.

Szá- ma

Száma

Hitelek Müködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele

1 1

8 9 1

Megnevezés

1 2

7


1 2 3 4 5 6 3 1 2

144 795 96 994 47 801

30 880 0 30 880

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány

0 0

48 488 48 488

22 089 22 089

Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítések

0 0

0 0

24 612 24 612

1 426 235 793 656 246 029 83 711 226 752 13 000 205 164

1 518 224 828 471 246 929 83 947 240 337 3 850 205 164

917 408 689 943

19 000

48 244

40 138

Felhalmozási költségvetés Beruházás Pénzügyi befektetés kiadásai Felújítás Hiteltörlesztés + kamat Támogatás értékű felh. kiadás Felhal.célú pénzeszköz átadás

477 172 473 572 100

553 025 538 144 700

204 241

5 675

0

3 500

8 506

8 775

Tartalékok

155 407 150 407 5 000

94 094 92 084 2 010

0

0

42 634

23 224

42 634

23 224

1 2 1


176 863 50 852 225 962 1 983 194 145

194 866 600

Bevételek Működési bevételek 1 Intézményi müködési bevételek 2 Önkormányzat sajátos müködési 1 - Illetékek 2 - Helyi adók 3 - Átengedett központi adók 4 - Bírság, pótlék, egyéb sajátos

2 360 191 612 728 52 090 560 638

2 484 890 612 728 52 090 560 638

1 842 124 664 730 61 851 602 879

408 950 147 988 3 700

408 950 147 988 3 700

355 721 240 932 6 226

Támogatások Önkormányzatok költségvetési 1 - Normatív hozzájárulások 2 - Központosított előirányzatok 3 - Normatív kött felhasználású 4 - Fejlesztési célú támogatások

1 072 860 1 072 860 824 320 3 931 244 609

1 137 321 1 137 321 824 320 68 392 244 609

955 193 955 193 643 710 76 972 234 511

81 477

81 477

33 622

81 477

81 477

33 622

473 025

475 017

112 985

2 1

3 1 2 3 4

Céltartalék Általános tartalék

Támogatási kölcsönök nyújtása

4


104 915 104 915 0

Polgármesteri Hivatal Kiadások Működési költségvetés 1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Támogatás értékű mük. kiadás 5 Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 Müködési célú pénzeszköz átadás 8 Hitel törlesztés + kamat 9 Intézményi finanszírozás 2


Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és Pénzügyi befektetések bevételei Támogatás értékű bevétel

2


Cím/ Alcím

Ei,csop/K iem ei.

Szá- ma

Száma


Megnevezés

1

Támogatás értékű müködési bevétel 1 - ebből OEP 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 5

Véglegesen átvett pénzeszközök Müködési célú péneszköz átvétel 1 - ebből OEP 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel


19 466

21 458

453 559

453 559

15 000

15 000

17 938 5 065

15 000

15 000

12 873

186 134 52

186 134 52

58 19 39

104 915 104 915

144 795 96 994 47 801

30 880

1

Támogatási célú kölcsönök

6 1 2

Hitelek Müködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány

0

1

18 366 18 366

2 106 2 106

Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítések

0

0

1

24 612 24 612

Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Kiadások Működési költségvetés 1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása

147 182 147 182 79 297 25 639 42 246

151 282 150 891 79 723 25 639 45 529

108 738 108 374 57 831 18 119 32 424

0

391 391

364

11 810 11 810 11 810

13 995 11 810 11 810

9 484 8 098 8 098

8 9

2 1 3 1

Felhalmozási költségvetés Beruházás Felújítás

Bevételek Működési bevételek 1 Intézményi müködési bevételek

364

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése

0

0

0

Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű mük. bevétel Támogatás értékű felh. bevétel

0

0

0

1 2

Véglegesen átvett pénzeszközök Müködési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel

0

1 2

570 570

570 570

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

0

1

1 615 1 615

816 816

293 768 293 768 161 853 51 742 75 748 4 425

332 339 328 745 175 637 55 742 92 731 4 635

254 340 251 418 136 438 41 599 73 148 233

0

3 594

2 922

4

5

8

Általános Isk. és Pedagógiai Szakszolg. Kiadások Működési költségvetés 1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 2

30 880

1

3

3

23 386 40 89 599

1 2

7

2



Felhalmozási költségvetés

3


Cím/ Alcím

Ei,csop/K iem ei.

Szá- ma

Száma

1 3 1

3 594

2 922

13 472 13 472 13 472

27 395 13 472 13 472

20 691 7 824 7 824

Beruházás Felújítás


0

0

0


0

1 2

447 447

447 447


0

1 2

120 120

120 120


0

1

13 356 13 356

12 300 12 300

419 812 419 812 232 745 74 156 109 128 3 783

432 748 429 589 236 358 74 188 112 200 6 843

294 663 292 392 166 948 50 908 71 435 3 101

0

3 159 3 159

2 271

31 168 31 168 31 168

42 975 31 168 31 168

27 166 17 765 17 765

5

8

Gimn. Szakközépisk. és Kollégium Kiadások Működési költségvetés 1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 1 3 1


1 4



2 271


0

0

0

1


0

1 2

5 891 5 891

5 886 5 886


0

0

0

1 2


0

1

5 916 5 916

3 515 3 515

113 844 113 844 65 599 20 671 25 231 2 343

123 638 117 910 66 951 20 929 27 687 2 343

79 637 76 054 43 107 13 336 19 587 24

0

5 728 5 728

3 583

3 4

5

8 5

Megnevezés


3

4



Kállay R. Szakiskola Kiadások Működési költségvetés 1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 1 3


4

3 583


Cím/ Alcím

Ei,csop/K iem ei.

Szá- ma

Száma

1

Megnevezés


1 332 1 332 1 332

11 501 1 332 1 332

5 711 934 934


0

0

0


0

1 2

1 512 32 1 480

1 512 32 1 480


0

0

0

1 2


0

1

8 657 8 657

3 265 3 265

17 508 17 508 11 309 3 636 2 563

23 479 18 189 11 424 3 648 3 117

9 293 9 293 5 499 2 033 1 761

0

5 290 5 290

0

376 376 376

954 376 376

377 290 290

4

5

8

Könyvtár Kiadások Működési költségvetés 1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 1 3 1


1

3

6




Bevételek Működési bevételek 1 Intézményi müködési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése

0

0

0

1


0

0

0

1 2


0

0

0

1 2


0

1

578 578

87 87

3 4

5

8

5


Teljesítés %-a

64,46% 76,18% 71,81% 66,96% 81,35% 51,51% 94,63% 24,30% 83,20% 37,36% 36,21% 85,71% 0,00% 103,16% 0,00% 0,00% 0,00% 54,47% 54,47% 73,81% 104,29% 87,77% 107,53% 86,98% 162,81% 168,27% 83,99% 83,99% 78,09% 112,55% 95,87% 41,27% 41,27% 25,02% 106,91% 20,02% 118,73% 834,06% 0,00% 85,82% 31,18% 14,18% 75,00%

6



Teljesítés %-a 21,33% 0,00% 64,60% 45,56% 266,27% ########## ########## 60,43% 83,28% 71,63% 60,58% 94,02% 51,51% 94,63% 83,20%

36,93% 36,21% 85,71% 0,00% 103,16% 0,00% 0,00% 0,00% 54,47% 54,47% 74,13% 108,49% 118,74% 107,53% 86,98% 162,81% 168,27% 83,99% 83,99% 78,09% 112,55% 95,87% 41,27% 41,27% 23,79%

7



Teljesítés %-a 108,98% 19,75% 119,59% 85,82% 31,18% 14,18% 75,00% 21,33% 0,00% 64,60% 11,47% 11,47% ########## ########## 71,88% 71,82% 72,54% 70,67% 71,22% 93,09% 93,09% 67,77% 68,57% 68,57% ########## ##########

100,00% 100,00% 50,53% 50,53% 76,53% 76,48% 77,68% 74,63% 78,88% 5,03% 81,30%

8



Teljesítés %-a 81,30% 75,53% 58,08% 58,08% ########## 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,09% 92,09% 68,09% 68,06% 70,63% 68,62% 63,67% 45,32% 71,89% 71,89% 63,21% 57,00% 57,00% ########## 99,92% 99,92% ##########

59,42% 59,42% 64,41% 64,50% 64,39% 63,72% 70,74% 1,02% 62,55% 62,55%

9



Teljesítés %-a 49,66% 70,12% 70,12% ########## 100,00% 100,00% 100,00% ##########

37,72% 37,72% 39,58% 51,09% 48,14% 55,73% 56,50% 0,00% 0,00% 39,52% 77,13% 77,13% ########## ##########

##########

15,05% 15,05%

10



Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési támogatásának alakulása jogcímenként

Eredeti előirányzat Összesen 21 213 136 24 632 425 1 454 448 95 203 162

Módosított előirányzat Összesen 21 213 136 24 632 425 1 454 448 95 203 162

8 772 400 543 409 333 49 198 599 85 001 000 10 862 518 839 747 021

8 772 400 543 409 333 49 198 599 85 001 000 10 862 518 839 747 021

6 772 292 425 082 243 39 303 294 69 581 080 8 385 863 659 137 222

2 304 900 5 820 000 907 157

2 304 900 5 820 000 907 157

1 758 308 4 493 040 703 532

63 909 000 171 668 000 244 609 057

63 909 000 171 668 000 244 609 057

45 898 186 181 657 493 234 510 559

Normatív támogatás összesen

1 084 356 078

1 084 356 078

893 647 781

4.sz.mell. A)

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

4.sz.mell. B) III.

Jövedelemdifferenciálódás mérséklése

68 023 040 9 919 870 77 942 910 1 162 298 988 3 930 700

68 023 040 9 919 870 77 942 910 1 162 298 988 68 392 000 3 296 000 815 000 267 000 3 360 000 3 530 000 1 860 000 456 000

52 513 788 134 230 176 186 743 964 1 080 391 745 76 971 837 3 295 456 815 155 101 000 2 422 000 3 529 875 1 860 000 456 000

4 276 000 22 531 000 116 000 1 943 000 190 000 10 209 000 15 543 000

4 275 720 27 085 389

0

0

0

1 166 229 688

1 230 690 988

1 157 363 582

Jogcím 3.sz.mell. 1.

Települési önkormányzatok feladatai

3.sz.mell. 2.

Körzeti igazgatás

3.sz.mell. 5.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

3.sz.mell. 10.

Pénzbeli szociális juttatások

3.sz.mell. 11.

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3.sz.mell. 12.

Szociális gyermekvéd. bentlakásos és átmeneti elhely.

3.sz.mell. 14.

Gyermekek napközbeni ellátása

3.sz.mell. 15.

Közoktatási alaphozzájárulások

3.sz.mell. 16.

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

3.sz.mell. 17.

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

3.sz.mell. 9.a

Helyi közmüvelődési és közgyűjteményi feladatok

3.sz.mell. Normatív hozzájárulások összesen 8.sz.mell. I. 1.

Pedagógus szakvizsga,továbbképz,szakmai szolg.ig.tám.

8.sz.mell. I. 3.

Pedagógiai szakszolgálat

8.sz.mell. I. 4.

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

8.sz.mell. II. 2.

Szociális továbbképzés és szakvizsga

8.sz.mell. II. 1. c)

Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása

8.sz.mell. II. 1.

Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése

8.sz.mell. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen

4.sz.mell. Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó Mind összesen 5.sz.mell. Központosított támogatások összesen 5.sz.mell. 1.

- lakossági közműfejlesztés támogatása

5.sz.mell. 5.

- cigány kisebbségi önkormányzat támogatása

5.sz.mell. 7.

- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

5.sz.mell. 9.

- prémiumévek program

5.sz.mell. 9.

- 2009. évre áthúzódó létszámcsökkentés

5.sz.mell. 15. a)

- érettségi vizsgák megszervezésének támogatása

5.sz.mell. 15. b)

- szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

5.sz.mell. 17. a)

- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

5.sz.mell. 21.

- nyári gyermekétkeztetés biztosítása

5.sz.mell. 23.

- bérpolitikai intézkedések támogatása

5.sz.mell. 24. b)

- SNI gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása

5.sz.mell. 24. c)

- osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása

5.sz.mell. 27.

- óvodáztatási támogatás

5.sz.mell. 24.a)

- integrációs rendszerben résztvevő int.-ben pedag. anyagi öszt.

5.sz.mell. 16.

- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

5.sz.mell. 17. b)

- mínőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenörzés támogatása

570 700 3 360 000

2009. I-IX. havi teljesítés (eFt) 16 376 542 19 016 232 1 122 832 73 496 844

190 000 13 186 462 15 542 780 4 212 000

5.sz.mell. 5.sz.mell. Fejlesztési támogatások összesen

Költségvetési támogatások összesen

1

3. számu melléklet NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLU BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA Ezer Ft-ban 2009. évi 2009. I-IX. 2009. évi módosított havi eredeti elóir. teljesítés elóir.

MEGNEVEZÉS

Teljesítés %-a

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási Áfa visszatér., ért. tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja)

102 248

102 248

96 762

94,63%

Önkormányzat sajátos működési bevételei

482 695

482 695

416 135

86,21%

1 072 860

1 137 321

955 193

83,99%

19 466

27 828

29 751

106,91%

690

5 755

834,06%

134

19

14,18%

35 402

22 089

62,39%

Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevételei Működési célú támogatási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszatérülése

134

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

24 612

Kiegyenlitő, függő, átfutó bevételek

-56 415

Működési költségvetési bevételek

1 677 403

1 786 318

1 493 901

83,63%

1 677 403

1 786 318

1 493 901

83,63%

Személyi juttatások

796 832

817 022

586 686

71,81%

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az ért. t. eszk. és immat. javak utáni Áfa befizetés, és kamatfizetés)

259 555

264 093

176 847

66,96%

473 668

513 601

424 317

82,62%

13 000

3 850

1 983

51,51%

224 164

253 408

234 283

92,45%

10 551

13 821

3 358

24,30%

38 307

12 493

Müködési célu hitel

Möködési bevételek összesen

Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Előző évi pénzmaradvány átadás Tartalékok Kiegyenlitő, függő, átfutó kiadások

0,00% -39 604

Működési költségvetési kiadások

1 816 077

1 878 288

1 387 870

73,89%

1 816 077

1 878 288

1 387 870

73,89%

Működési hitel törlesztés

Működési kiadások összesen

2


MEGNEVEZÉS

Teljesítés %-a

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkörmányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

66 050

66 050

18 195

27,55%

Felhalmozási célú támogatás és átengedett SZJA

93 370

93 370

202 171

216,53%

453 559

455 039

91 079

20,02%

8 000

8 000

0

0,00%

15 000

15 000

12 873

85,82%

52

52

39

75,00%

13 086

0

0,00%

650 597

324 357

49,86%

47 801

30 880

64,60%

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási Áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja, kiszámlázott felhalmozási Áfa Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási költségvetési bevételek

636 031

Felhalmozás célú hitel felvét

Felhalmozási bevételek összesen

636 031

698 398

355 237

114,46%

Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt)

473 672

557 006

204 606

36,73%

8 000

8 000

0

0,00%

Felújítási kiadások (Áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni Áfa befizetés, kiszámlázott felhalmozási Áfa befizetés Támogatás értékű felhalmozási kiadás

0,00%

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

3 500

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

8 506

8 775

103,16%

42 634

23 224

54,47%

Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

117 100

81 601

Felhalmozási költségvetési kiadások

602 272

697 747

Felhalmozás célú hitel törlesztés

0,00% 236 605

33,91%

5 675

Felhalmozási kiadások összesen

602 272

703 422

236 605

33,91%

Költségvetési bevételek összesen

2 313 434

2 484 716

1 849 138

74,42%

Költségvetési kiadások összesen

2 418 349

2 581 710

1 624 475

62,92%

Költségvetési hiány/többlet

-104 915

-96 994

224 663

-231,63%

Ebből: működési

-138 674

-91 970

106 031

-115,29%

3


MEGNEVEZÉS

Finanszírozási hiány/többlet

-104 915

-96 994

224 663

Nyitó pénzkészlet

33 983

Záró pénzkészlet

236 557

4

Teljesítés %-a

-231,63%


Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban

Ezer Ft-ban! Sorszám

Hitel jellege/Hitelező neve

Felvétel éve

Lejárat éve

1. Működési célú (2+6) 2. Belföldi hitelezők "Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum 3. fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Autóbuszállomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. …………………………… Külföldi hitelezők …………………………… …………………………… Felhalmozási célú (10+14) Belföldi hitelezők

"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum 11. fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Autóbuszállomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. …………………………… Külföldi hitelezők …………………………… …………………………… Összesen (1+9):

Hitel állomány 2009. szeptember 30. 2009. 2390 2390

2010. 9560 9560

2011. 9560 9560

2012. után 9560 9560

910

3640

3640

3640

1480

5920

5920

5920

0

0

0

0

45410 45410

35850 35850

26290 26290

16730 16730

2009

2014.09.05

17312

13672

10032

6392

2009

2014.09.05

28098

22178

16258

10338

0

0

0

0

47800

45410

35850

26290


Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer Ft-ban!

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Hitel, kölcsön Rövid lejáratú (2+5) Szociális kölcsön működési célú Szociális kölcsön felhalmozási célú TESZOVÁL Kft. tagi kölcsön felhalm. Nonprofit Kft. tagi kölcsön felhalm. Hosszú lejáratú (7+10) Szociális kölcsön működési célú Szociális kölcsön felhalmozási célú TESZOVÁL Kft. tagi kölcsön felhalm. Nonprofit Kft. tagi kölcsön felhalm. Összesen (1+6):

Kölcsönnyújtás éve

2009 2008 2009 2009

Lejárat éve

2011 2013 2011 2011

Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2009. 2010. 2011. 2012. után 186 9890 33114 52 134 133 133 52 52 52 52 23224 9705 9705 43089 33199 85 33 266 133 189 137 85 33 23224 23224 19410 9705 43275 43089 33199 85

6. számú melléklet K I M U T A T Á S az önkormányzat intézményeinek és hivatalának 2009. évi felhalmozási kiadásairól (eFt. - ban, ÁFÁ - val együtt)

Szakfeladat

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

MEGNEVEZÉS

Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Egyesített Óvoda

801 11-5

Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskola

Telj. %-a

0

391

364

93,09%

0

391

364

93,09%

391

364

93,09%

0

0

0

0

3 594

2 922

0

3 594

2 922

81,30%

1 372

1 372

100,00%

-1 db számítógép Városi Bölcsőde

2009. I-IX. havi teljesítés (eFt)

81,30%

801 21-4

- beléptető és kaputelefon rendszer kiépítése

801 21-4

- vagyonvédelmi rendszer

389

389

100,00%

801 21-4

- hardwer eszközök

320

347

108,44%

801 21-4

- 4 db notebook

572

572

100,00%

801 21-4

- szakmai és informatikai eszközök

201

242

120,40%

801 21-4

- 4 db udvari ping-pong asztal

740

Pedagógiai Szakszolgálat

Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Korányi Frigyes Gimnázium

0,00%

0

0

0

0

3 159

2 271

0

2 134

2 102

98,50% 100,00%

71,89%

802 14-4

- vagyonvédelmi rendszer

1 227

1 227

802 14-4

- 1 db projektor állvánnyal

262

230

87,79%

802 14-4

- 2 db számítógép

315

315

100,00%

802 14-4

- szakmai és informatikai eszközök

330

330

100,00%

1 025

169

16,49%

802 17-7

Budai Nagy Antal Szakközépiskola - szakmai és informatikai eszközök

0

408

169

41,42%

802 17-7

- szakképzési támogatás

617

Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola

0

802 24-1

- 4 db számítógép

802 24-1

- szakképzési támogatás

802 24-1

- 1 db Powerheart AEDG3 félautomata defibrillátor

802 24-1

- Oktatócsomag (1 db Ambu Man, 3 db Uni Man, 1 db G3 AED gyakorló defibrillátor)

Ratkó József Városi Könyvtár 923 12-7

0

- 1 db fénymásoló

0,00%

5 728

3 583

62,55%

214

189

88,32%

4 394

2 274

51,75%

400

400

100,00%

720

720

100,00%

5 290

0

5 290

Polgármesteri Hivatal

0,00% 0,00%

473 572

538 144

194 866

36,21%

45 000

55 000

0

0,00%

- 0667/19 hrsz-ú ingatlan vásárlása

9 273

9 273

0

0,00%

014 03-4

- II. Rákóczi Ferenc mellszobor alkotása

1 650

1 650

1 650

100,00%

751 84-5

- Buszvégállomás igazgatási, szolgáltatási díja

1 273

1 273

1 272

99,92%

751 84-5

- rendezési terv módosítása

5 520

5 520

720

13,04%

751 84-5

- turisztikai fejlesztési stratégia és program

2 000

2 000

0

0,00%

751 15-3

- 1838 hrsz-ú, 1837 hrsz-ú ingatlanok vásátlása

4 200

4 200

3 000

71,43%

751 84-5

- Interreg IV.B. Harangod völgyszínpad

751 84-5

- Közösségi közlekedés Buszvégállomás (ÉAOP)

751 15-3 751 84-5 939 91-0

- Strand többfunkciós sportpálya

751 84-5

- Ifjúsági szolgáltatóiroda kialakítása

901 11-6

- Szennyvíztisztító telep kialakítása (KEOP)

751 15-3

- 4102 út csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése

751 15-3

2 000

2 000

0

0,00%

174 893

186 982

51 804

27,71%

- Tanyagondnoki busz (EMVA)

13 100

13 100

13 666

104,32%

- Lurkókuckó 2009-ben

29 636

29 636

1 632

5,51%

4 300

4 300

3 943

91,70%

7

2 935

2 935

1 955

66,61%

53 400

53 400

22 314

41,79%

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

MEGNEVEZÉS

Szakfeladat


Telj. %-a

Nagykállói Óvoda és Bölcsőde 751 84-5 -Egyesített Városrehabilitáció (funkcióbővítő)

56 552

56 552

15 948

28,20%

751 84-5

- Szociális városrehabilitáció

49 200

49 200

13 557

27,55%

751 15-3

- számítástechnikai eszközök beszerzése

1 000

1 000

716

71,60%

452 02-5

- Nyíregyháza-Nyírbátor kerékpárút tervezése

17 640

17 640

3 456

19,59%

751 15-3

- zártkertben lévő ingatlanok vásárlása

9 928

14 171

142,74%

751 84-5

- Közösségi közlekedés Buszvégállomás 52 db szgk parkoló

19 182

19 182

100,00%

751 15-3

- 2164 hrsz-ú ingatlan vásárlása

11 880

11 880

100,00%

751 15-3

- 507/2 hrsz-ú ingatlanrész vásárlása

105

105

100,00%

1 388

100,00%

75184-5

- autóbuszállomás öntözőberendezése

75184-5

- Debreceni-Zrinyi út forg.csillapító övezet

1 388

1 440

751 84-5

- Vektoros digitális térkép

2 021

452 02-5

- 4911 sz. elkerülő út

751 84-5

- Harangod foglalk. Épület, parkoló

3 310

186

751 84-5

- Közvilágítás bővítés

1 500

452 02-5

- Birke tanya kerékpárút

1 416

751 84-5

- Kültéri fajátékok

900

902 11-3

- Hulladéklerakó

396

452 02-5

- Sport út

348

452 02-5

- Járdák

990

Beruházás összesen :

473 572

556 306

204 006

Pénzügyi befektetések kiadásai

100

700

600

85,71%

- Inno Invest részvény

100

100

100

100,00%

- Városfejlesztő Társaság törzstőke

500

500

100,00%

- TESZ Alapítvány törzstőke

100 204 606

36,73%

Felhalmozási kiadások összesen

473 672

8

557 006

36,67%

0,00%

7. számú melléklet KIMUTATÁS A TÁRGYI ESZKÖZÖK FELÚJITÁSÁRÓL, NAGYJAVITÁSÁRÓL 2009. évben (eFt. - ban, ÁFÁ - val együtt)

Szakfeladat

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde

0

0

0

Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat

0

0

0

Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

0

0

0


0

0

0

Ratkó József Városi Könyvtár

0

0

0

Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

0

0

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:


Teljesítés %a


Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2009. évi létszáma

M e g n e v e z é s

2009. évi engedélyezett nyitó létszám

Engedélyezett létszámkeret (álláshely)

Átlagos statisztikai áll. létszám

Munkajogi záró létszám 2009.szeptember 30.-án

Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde közalkalmazott

40,00

39,00

36,00

36,00

- pedagógus

25,00

23,00

23,00

23,00

közalkalmazott

72,00

70,00

67,00

72,00

- pedagógus

70,00

69,00

66,00

71,00

közalkalmazott

84,00

83,00

77,00

84,00

- pedagógus

79,00

79,00

73,00

80,00

közalkalmazott

30,00

30,00

28,00

31,00

- pedagógus

28,00

28,00

27,00

30,00

Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg.

Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium


Ratkó József Városi Könyvtár közalkalmazott Polgármesteri Hivatal - köztisztviselő - közalkalmazott - tisztségviselő - Fizikai alkalmazott - Részmunk.idős köztiszv.

5,00

5,00

3,00

4,00

141,00

137,00

137,00

191,00

63,00

63,00

55,00

55

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1

10,00

10,00

12,00

13

2,00

2,00

1,00

1 1

- Részmunk.idős fizikai

41,00 22,00

60,00

68,00

120

Önkormányzat összesen :

372,00

364,00

348,00

418,00

- pedagógus :

202,00

199,00

189,00

204,00

- KH. + Közcélú foglalkozt. - Képviselők.

9. számú melléklet K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásairól Ezer Ft-ban



I. Polgármesteri Hivatal működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások II. Önkormányzati központi kezelésű felad. Fűrdő és strandszolgáltatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tűzvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Városgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Települési vízellátás Dologi kiadások Temető fenntartása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Közvilágítás Dologi kiadások Állategészségügyi szolgáltatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Rendszeres pénzbeli ellátás Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalom és szoc. pol. juttatás Háziorvosi szolgálat Dologi kiadások Fogorvosi ellátás Dologi kiadások Védőnői ellátás Dologi kiadások Eseti pénzbeli ellátás Társadalom és szoc. pol. juttatás Szennyvízelvezetés és kezelés Dologi kiadások Közutak üzemeltetése Dologi kiadások Települési hulladékkezelés Dologi kiadások

12

2009. I-IX. Módosított Teljesítés havi teljesítés előirányzat %-a (eFt)

302555 159472 49567 93516

309150 159472 49567 100111

249466 108592 30815 110059

80,69% 68,09% 62,17% 109,94%

0

0

605

785

785

605 373

47,52%

785 142168 56909 19533 65726 2400 2400 9600

785 147814 56909 19533 71372 2400 2400 9600

373 106241 42858 8223 55160 2172 2172 5327

47,52% 71,87% 75,31% 42,10% 77,29% 90,50% 90,50% 55,49%

9600 3720 3720 329 250 79

9600 3720 3720 329 250 79

5327 19527 19527 0

55,49% 524,92% 524,92% 0,00% 0,00% 0,00%

190566

190566

182136

95,58%

5880 184686 10502 10502 1956 1956 1620 1620 20478 20478 8400 8400 6000 6000 7200 7200

5880 184686 10502 10502 1956 1956 1620 1620 20478 20478 8400 8400 6000 6000 7200 7200

4771 177365 11329 11329 755 755 730 730 16780 16780 4812 4812 2446 2446 4060 4060

81,14% 96,04% 107,87% 107,87% 38,60% 38,60% 45,06% 45,06% 81,94% 81,94% 57,29% 57,29% 40,77% 40,77% 56,39% 56,39%




Területi igazgatási tevékenység 39118 Személyi juttatás 28110 Munkaadókat terhelő járulékok 8232 Dologi kiadások 2776 Polgári Védelem 632 Személyi juttatás 100 Munkaadókat terhelő járulékok 32 Dologi kiadások 500 Mezőőri tevékenység 4485 Személyi juttatás 1188 Munkaadókat terhelő járulékok 388 Dologi kiadások 2909 Országgyülési képviselőválasztással kapcs. Feladatok 0 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközök átadása 32000 Támogatás értékü mük. kiadás 13000 Pénzeszköz átadás 19000 II. Ö s s z e s e n : 481959 Személyi juttatás 86557 Munkaadókat terhelő járulékok 34144 Dologi kiadások 124094 Társadalom és szoc. pol. juttatás 205164 Támogatás értékü mük. kiadás 13000 Pénzeszközök átadása 19000 Előző évi pénzmaradvány átadás 0 III. Helyi kisebbségi önkormányzat 1142 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 1142 Átadott pénzeszköz IV. Hitelek visszafizetése + kamat 0 Működési Fejlesztési V. Felhalmozási kiadások 485172 Beruházások 473572 Pénzügyi befektetések kiadásai 100 Tám.értékü felhalm. kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3500 Értékesített tárgyi eszközök Áfá - ja 8000 Felhalmozási célú ÁFA befizetés VI. Felújítási feladatok VII. Tartalékok 155407 Általános 5000 Céltartalék 150407 VIII. Müködési Kölcsön IX. Felhalmozási célú támogatási kölcsön

13

2009. I-IX. Módosított Teljesítés havi teljesítés előirányzat %-a (eFt) 39118 28110 8232 2776 632 100 32 500 4485 1188 388 2909 1932 900 236 796

32112 22985 6357 2770 612 231 29 352 4756 1297 374 3085 1810 900 266 644

82,09% 81,77% 77,22% 99,78% 96,84% 231,00% 90,63% 70,40% 106,04% 109,18% 96,39% 106,05% 93,69% 100,00% 112,71% 80,90%

52094 3850 48244 509631 87457 34380 130536 205164 3850 48244 0 1690

42121 1983 40138 438704 68271 20020 114147 194145 1983 40138 0 1773

80,86% 51,51% 83,20% 86,08% 78,06% 58,23% 87,44% 94,63% 51,51% 83,20% 104,91%

1690

17 1756

103,91%

5675

0

5675 555350 538144 700

204241 194866 600

36,78% 36,21% 85,71%

8506 8000

8775 0

103,16% 0,00%

94094 2010 92084

0

0,00% 0,00% 0,00%

42634

23224




X. Rövidlejáratu értékpapir vásárlás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szoc. pol. juttatások Tám.értékü mük.kiadás Működési célú pénzeszközök átadása Előző évi pénzmaradvány átadás Müködési Hitel + kamat Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Fellesztési hitel + kamat Tartalékok Müködési kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön Értékpapir vásárlás M I N D Ö S S Z E S E N :

246029 83711 218752 205164 13000 19000 0 0 485172 0 0 155407 0 0 0 1426235

14

2009. I-IX. Módosított Teljesítés havi teljesítés előirányzat %-a (eFt)

246929 83947 232337 205164 3850 48244 0 0 555350 0 5675 94094 0 42634 0 1518224

176863 50852 225962 194145 1983 40138 0 0 204241 0 0

71,63% 60,58% 97,26% 94,63% 51,51% 83,20%

36,78%

0,00% 0 23224 0 917408

54,47% 60,43%

10. sz. melléklet T A R T A L É K O K 2009. évben

Ezer Ft-ban Megnevezés

I. CÉLTARTALÉK - Müködési célú - Önszerveződő közösségek támogatása - Taneszköz beszerzés - Diáksport



150 407

92 084

33 307

10 483

25 000

0

5 000

5 000

907

0

1 500

0

- Intézmények kulturális rendezvényeinek megrendezésére

500

440

- Intézményi pályázati saját forrás

400

200

- Intézmények nyári karbantartási munkáira

- Könyvtár érdekeltség növelő pályázat saját forrás

200

- Szabad pénzmaradvány

- Felhalmozási célú - Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás) - Tervek készítése (út, ívóvíz, szennyvíz, elektromos közmű)

4 643

117 100

81 601

52 000

19 647

5 000

5 000

- Útak építése, felújítása

10 000

5 000

- Járdák építése

10 000

5 000

- Úttartozékok - Parkok, közterületek fenntartása - Házszámrendezés - Közművek kivitelezése (ívóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos) - Csapadékvíz elvezető építése - Díszkivilágítás bővítése - Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás - Harangod előzetes hatástanulmány

500

500

5 000

5 000

2 000

2 000

24 000

5 930

2 500

0

500

500

5 000

5 000

600

600

- "Határmenti együttműködés a vendéglátó ipari szakképzés területén a Nagykálló és Tasnád városok között" című pályázat saját forrás

1 515

- "A Szivárvány Óvoda fűtéskorszerűsítése, nyilászáró cseréje" című pályázat saját forrás

9 253

- "Nagykálló - Simonyi út burkolatfelújítása pályázat" saját forrás

12 698

- "Nagykálló - József Atilla út burkolatfelújítása pályázat" saját forrás

2 893

- "Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló pályájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás - "Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése pályázat" saját forrás - "Nagykálló Város Rendezési tervének felülvizsgálatára pályázat" saját forrás - "Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagykállóban pályázat" saját forrás - "Nagykálló, Bátori út 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítására pályázat" saját forrás - "Nagykálló Nagybalkányi és Fintor tag utak (4102 sz. út belterületi szakasz) csapadékvíz elvezetésére pályázat" saját forrás -"Térfigyelő rendszerrel Nagykálló és Geszteréd közbiztonságáért pályázat" saját forrás

1 065

- "Környezetvédelmi program készítése a Nagykállói kistérségben pályázat" saját forrás - "Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben pályázat" s.forrás

II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalék összesen

5 000

2 010

155 407

94 094

11.számú melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer Ft-ban Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5.

Kötelezettség jogcíme 2 Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) ……………………. ……………………. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat) "Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló Autóbuszállomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. Beruházás célonként Integrált Szociális Városrehabilitáció Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Szennyvíztisztító telep létesítése Lurkókuckó és élménypark létesítése Interreg IV. B. - Harangod völgyszínpad

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Felújítás feladatonként 16. 17. ……………………. 18. Összesen (1+4+7+9)

Köt. váll.éve 3

2009. előtti kifizetés 4

2009. 5

Összesen

2012. után 8

0

0

0

2390

9560

9560

9=(4+5+6+7+8) 0 0 0 47800 26290

910

3640

3640

10032

18222

1480 196788 49200 56552 53400 29636 8000

5920 2135327 676059 1011793

5920 913650

16258 0

0

0

0

0

0

29578 3257965 730059 1075745 967050 425661 59450 0 0 0

12200

199178

2144887

923210

26290

0 3305765

2009 2009 2008 2008 2008 2008 2009

Kiadás vonzata évenként 2010. 2011. 6 7 0 0

12200 4800 7400

0

913650 396025 51450

11/A számú melléklet

Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről Ezer Ft-ban Határozat száma

Megnevezés

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. után

Megjegyzés

2009. évben vállalt kötelezettségek 9-15/2009. 22/2009. 23/2009.

49/2009.

50/2009. 52-57/2009.

Zártkerti ingatlanok vásárlása IX. Ratkó József Országos Vers- és Prózamondó Verseny és Irodalmi Napok programjának támogatása "Határmenti együttműködés a vendégkátó ipari szakképzés területén a Nagykálló és Tasnád városok között" címen benyújtásra kerülő pályázathoz saját forrás biztosítása Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykálló Város Önkormányzata általános támogatási szerződése közművelődési feladatok ellátására Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykálló Város Önkormányzata közfeladatok ellátására és támogatására vonatkozó szerződés megkötése Zártkerti ingatlanok vásárlása

402 1000 1515

19000

68588 1463

58/2009.

"Dél-kelet Szlovákia és a Nyírség míves mesterségeit bemutató skanzen kialakítása" című pályázat engedélyeztetési eljárás lefolytatásához szükséges előzetes hatástanulmány készítésével megbízza a Bio-Vonal Bt. (4400 Nyíregyháza)

64/2009.

Központi orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó, a Mona-Holding Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés meghosszabbítása 2009. december 31. napjáig

9312

Zártkerti ingatlanok vásárlása

1083

66-81/2009.

84/2009.

87/2009.

Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum kialakítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével, Czimre és Társa Kft.-vel (4320 Nagykálló, Simonyi út 16.) vállakozási szerződés megkötése 2067 hrsz.-on nyilvántartott, Mártírok útja 25. szám alatti ingatlan megvásárlása

600

2148


788

130-144/2009.


886

161/2009.

Nagykálló város régi szeméttelep mintavételével a Képviselő-testület a Green Kör Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19.) bízza meg

378

162/2009.

A Szivárvány Óvoda fűtéskorszerűsítése, nyilászáró cseréje címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása

163/2009.

"Urbs Novum" Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. létrehozása

500


903

192,199,201-203/2009. Zártkerti ingatlanok vásárlása

173

193/2009. 194/2009.

2164 hrsz-on nyilvántartott, Debreceni út 5. szám alatti ingatlan megvásárlása 2165/1 hrsz-on nyilvántartott Debreceni út 3. szám alatti ingatlan megvásárlása

Szolgáltatási díj 2.180.200 Ft/hó (az Önkormányzat a szolgáltatási díj és az OEP finanszírozás havi összege közti különbözet megfizetéséért vállal kötelezetséget)

182451

88-98/2009.

177-187/2009.

Támogatott: Nonprofit Kft. Nagykálló

9253

11880 8520

17. oldal


Határozat száma 195/2009.

Megnevezés 2163 hrsz-on nyilvántartott Debreceni út 7. szám alatti ingatlan megvásárlása

2009. év

2010. év 11805

18. oldal

2011. év

2012. év

2013. után

Megjegyzés


Határozat száma 208/2009. 223, 229/2009. 251/2009. 253-268/2009. 271/2009. 272/2009. 273/2009. 274/2009.

Megnevezés

2009. év

2010. év

TESZ-Tudomány az Emberek Szolgálatában Alapítvány létrehozása

100


157

Közmű-nyilvántartási feladatok ellátása tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Geodézia-Németh Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Szarvas út 23.)

300

Zártkerti ingatlanok vásárlása "Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló őályájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás biztosítása "Nagykálló - József A. út burkolatfelújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása "Nagykálló - Simonyi út burkolat-felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása

2011. év

2012. év

2013. után

Megjegyzés

1168 5500

ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)

2856

ÉARFT-TEUT2009.

12519

ÉARFT-TEUT2009. (nyert)

30777

ÉARFT-TEKI2009. (nem nyert) 305/2009.KT. határozatban "Nagykálló Város Rendezési tervének felülvizsgálata" címen pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 1274 eFt összegben (ÉARFT-TEKI2009) (nem nyert)

275/2009.

Nagykálló város rendezési tervének felülvizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Nyírségterv Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Mező út 6.)

277/2009.

"Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagykállóban" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása

750


278/2009.

"Nagykálló, Bátori út 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása

1849

ÉARFT-TEKI2009. (nem nyert)

279/2009. 280/2009.

282/2009. 294/2009. 297-299/2009.

"A nagykállói fűrdő úszómedencéjének felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása Nagykálló Nagybalkányi és Kossuth út közötti elkerülő (4102 összekötő út) csapadékvíz elvezetésére benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása Nagykálló 1132 hrsz-ú ingatlanon régészeti próba feltárás elvégzésére vállalkozási szerződés kötése a Sz-Sz-B. Megyei Jósa András Múzeummal TESZOVÁL Kft. Részére tagi kölcsön nyújtása Zártkerti ingatlanok vásárlása

300/2009.

274/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása

301/2009.

"Térfigyelő rendszerrel Nagykálló és Geszteréd közbiztonságáért" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása

4800

13236

ÉARFT-TEKI2009.

16822


125

munkadíj 50.000 Ft + Áfa/nap a tagi kölcsön és kamata a futamidő végén (2 év) egyösszegben kerül visszafizetésre

23224 401 -17882

Saját forrás: 12895 eFt

1728

ÉARFT-TEKI2009. (nyert)

303/2009.


862

Nagykálló Nagybalkányi és Fintor tagi utak közötti elkerülő (4102 összekötő út) csapadékvíz elvezetésére benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása (17684 eFt) (nem nyert)

304/2009.


62

"Nagykálló, Bátori út 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása (1911 eFt) 19. oldal


Határozat száma 307/2009. 308/2009.

310/2009.

311/2009. 312/2009.

Megnevezés "Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása "Környezetvédelmi program készítése a Nagykállói kistérségben" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 271/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása 274/2009. (V.28.) KT. És a módosított 300/2009. (VI.04.) KT. határozat hatályon kívül helyezése Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása

2009. év

2010. év

ÉARFT-TEKI2009.

-12895 Észak-Alföldi Regionális Tanács pályázati kiírása alapján

23829

25

"Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagykállóban" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 775 eFt

-663

"Térfigyelő rendszerrel Nagykálló és Geszteréd közbiztonságáért" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 1065 eFt

315/2009.


37

316/2009.


179

317-324/2009.


759

343-344/2009.


201

349/2009.

Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Részére tagi kölcsön nyújtása

19410

354/2009.

KITE Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J. út 1.) kártalanítása önkormányzati ingatlancsere elmaradása miatt

197

"Nagykálló - József A. út burkolatfelújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 2893 eFt "Nagykálló - Simonyi út burkolat-felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 12698 eFt

kölcsön és kamatának visszafizetése 2010. 07. hónapban 50 %, a futamidő végén (2 év) a fennmaradó rész + kamata 0648/3, 4, 5 hrsz-ú területből 1965 m2 ellenértéke

210

371/2009.

"Nagykálló-Nyíregyháza közötti kerékpárút építése I. ütem" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása

8097

372/2009.

"Nagykálló-Napkor közötti kerékpárút építése" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása

7523

408/2009.

"Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló őályájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás biztosítása 6507 eFt

1007

301/2009. (VI.04.) KT. határozat módosítása

"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel "A fenntartható életmódot és a környezettudatos magatartást népszerűsítő mintaprojekt megvalósítása a nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakításával" című pályázat beadása

Megjegyzés

892

314/2009.

378/2009.

2013. után

ÉARFT-TEKI2009.



2012. év

432

313/2009.

368-370/2009.

2011. év

ÉAOP 3.1.3/A.

5675

11198

10519

411-412/2009.

437 hrsz-ú, Nagykálló Petőfi út. 11. szám alatti ingatlan megvásárlása

2000

418-426/2009.


1136

10801

10406

ÉAOP 3.1.3/A. a pályázat benyújtója a DélNyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás végső lejárata 2014.06.30. hiteltörlesztés 14861 negyedévente, első törlesztés 2009.12.05. KEOP-2009-6.2.0/B.

20. oldal


Határozat száma 427/2009. 439/2009. 442/2009. 460/2009.

461/2009.

466-476/2009.

Megnevezés Közbiztonság hatékonyságának növelése érdekében vállalkozói szerződés kötése a DOMINANT SECURITY Kft-val (Nyíregyháza, Deák F. út 21.) "Nagykálló napelemes kiserőmű projekt" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása "Nagykállói szennyvíztisztító létesítése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása "Dél-kelet Szlovákia és a Nyírség míves mesterségeit bemutató skanzen kialakítása" című pályázathoz saját forrás biztosítása "Együtt a fogyatékossággal élőkért" a Nagykállói Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése nagykállóban című pályázathoz saját forrás biztosítása

2009. év

2010. év

Megjegyzés Szerződés 2009. augusztus 28.-napjától 2009. november 30.-napjáig jön létre, munkadíj 1.500 eFt/hó +Áfa KEOP-2009-4.4.0

360041

1/2009. (I.07.) Kt. határozat módosítása

32765 Eur

7/2009. (I.22.) Kt. határozat módosítása

5954

478/2009.

Nagykálló, László tanyai 0549 hrsz-ú aszfaltozott út csapadékvíz elvezetéséhez szükséges szikkasztó árok megtervezésére, műszaki tervdokumentációk elkészítésére vállalkozási szerződés kötése Üveges Zsolt (4225 Debrecen, Kútvölgyi utca 32.) köműtervezővel

813

478/2009.

Nagykálló, László tanyai 0549 hrsz-ú aszfaltozott út burkolatfelújítására és a 4912 sz. ök. Úttal kialakult csomópontjának a fordulási ívek átépítésére vonatkozó műszaki tervdokumentációk elkészítésére vállalkozási szerződés kötése a Szabó Mérnöki Iroda Bt-vel (4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)

750

479/2009.

Nagykálló város régi szeméttelep mintavételével a Képviselő-testület a Green Kör Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19.) bízza meg

392

493/2009.

2013. után

62449

847

Nagykálló Városi Strandfürdő gyógyvízének hidrogeológiai vizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés megkötése Üveges Zsolt (4225 Debrecen, Kútvölgyi út 32.) vállalkozóval. "Nagykálló ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése" című pályázathoz saját forrás biztosítása

2012. év

5625


481/2009.

2011. év

ÉAOP-2009-4.1.5-09

788

788

788

788

Szerződés 2009. október 1.-napjától 2013. december 31. napjáig jön létre. Munkadíj 315000 Ft/alkalom + Áfa (összesen 9 alkalom)

438 ÉAOP-2009-3.1.2/A.

23 634

2009. évi határozatok összesen:

961 515

11 986

11 589

11 194

15 649

Mindösszesen

961 515

11 986

11 589

11 194

15 649

21. oldal

11/B számú melléklet

KIMUTATÁS A Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról Ezer Ft-ban

Kt. hat. száma 386/2009.(VIII.25.)

Megnevezés Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által az OTP Nyrt.-től éven belüli hitel felvételéhez

Kezességvállalás összesen: *Nem került eddig érvényesítésére

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. után

50 000

50 000

0

0

0

0


Előirányzat - felhasználási ütemterv 2009. évre Ezer Ft-ban! Sorszám

1

Megnevezés

2009. évi mód. előirányzat

Nyitó egyenleg Bevételi előirányzatok

Január

33983

Február

-93 351

Március

-103 691

Április

282 169

Május

Június

259 059

Július

204 894

Augusztus

260 413

Szeptember

184 873

137 830

Október

156 427

November

December

149 602

85 948

Összesen:

195 633

2

Működési bevételek

3 4

Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

662886

9650

6623

367221

14900

7330

41250

3520

14200

102921

34792

36321

24158

662886

1137321

13432

123116

115065

125119

114085

139010

72105

77346

99263

92563

86121

80096

1137321

89477

1345

1385

5692

8345

7245

4369

12638

5263

6341

15697

11304

9853

89477

5

Átvett pénzeszközök

498557

1525

14238

67342

35243

29636

65246

112345

41936

17450

50552

13385

49659

498557

6

Finanszírozási bevételek

144795

56615

41436

20983

25761

144795

7

Előző évi pénzmaradvány

48488

6345

9452

3114

2305

5183

8 9

Előző évi vállalkozási eredmény Egyéb bevételek

10

Bevételi előirányzat összesen:

11

Kiadási előirányzatok

12 13

22089

48488 0

186

16

15

16

15

16

15

16

15

16

15

16

15

186

2581710

25968

145377

555336

205711

158312

249890

206969

148212

285720

237360

173313

189542

2581710


817022

66159

64352

63961

63327

62415

62230

70446

63736

67542

69602

83395

79857

817022

Járulékok

264093

21171

20635

19662

19463

18937

19036

22560

21585

21831

23390

28736

27087

264093

14

Dologi jellegű kiadások

521601

44415

49772

46320

41919

44431

42026

37188

42150

42278

47389

32150

51563

521601

15

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

571187

2966

3899

19278

69351

70015

53462

122482

31403

74217

39273

50552

34289

571187

16

Támogatások, elvonások

257258

18235

16367

19763

34388

16302

16562

15941

18369

22563

23981

25831

28956

257258

17

Ellátottak pénzbeni juttatása

13821

356

692

492

373

377

1055

886

1175

3154

3036

1527

698

13821

18

Tartalékok

94094

13006

16837

12314

18104

14776

19057

94094

19

Hitelek kamatai

0

20

Finanszírozási kiadások

0

21

Támogatási kölcsönök nyújtása Egyéb kiadások

42634

22 23

Kiadási előirányzat összesen:

2581710

Záró egyenleg

23224

19410

42634 0

153302

155717

169476

228821

212477

194371

282509

195255

267123

244185

236967

241507

2581710

-93351

-103691

282169

259059

204894

260413

184873

137830

156427

149602

85948

33983

195633

13. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2009. év Ezer Ft-ban Sorszám

1

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

Szöveges indoklás

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséenk összege

szociális helyzet és tanulmányi eredmény miatti kedvezmény 200

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedéséenk összege

0 3

helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként: - iparűzési adó - magánszemélyek kommunális adója - vállalkozók kommunális adója

- gépjárműadó

- talajterhelési díj - luxusadó

4

0 0 0 kölségvetési szerveknek, mozgáskorlátozottaknak nyújtott 750 kedvezmény, mentesség 30 0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

400 5

rászorultsági alapon a díj 20 %-a

jótékonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege - sportlétesítmények fenntartása

3052

víz, villamosenergia, gázdíjak


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulása 2009. év Ezer Ft-ban Megnevezés




Telj.%-a

BEVÉTELEK: Európai Uniós támogatás Önkormányzati saját forrás Egyéb forrás

376 834 37 122

376 834 37 122

82 476 37 122

21,89% 100,00%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

413 956

413 956

119 598

28,89%

32 240 381 716

32 240 381 716

1 930 602 15 069 122 292

46,74% 32,04%

413 956

413 956

139 893

33,79%

KIADÁSOK: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:


Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke



Teljesítés

Telj.%-a

Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Bevétel [eFt] Feladat megnevezése

ÉAOP 5.1.1/A-2008-0001 Nagykálló Város Integrált Szociális jellegű város rehabilitációja ÉAOP 5.1.1/D Funkcióbővító városközpont fejlesztés Nagykállóban KEOP-7.1.2.0-2008-0094 Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése ÉAOP 2.1.1/B Lurkókuckó és élménypark - komplex közösségi rekreációs kül-és beltéri gyermekcentrum létesítése a természetközeli turizmus jegyében Nagykállóban ÉAOP-3.1.4/B - 2008-0021 Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0008 "Egy hely, ami mindig nyitva áll…" Ifjúsági szolgáltató iroda kialakítása Nagykálló városában ÉAOP 4.1.5-2007-0160 Nagykállói Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Budani Nagy Antal Szakközépiskola Intézményegysége Komplex Akadálymentesítése Nagykállóban ÉAOP 3.1.3-2007-0004 Nagykálló Birke-tanyára vezető kerékpárút építése 9-2008 FVM Gépjármü beszerzés tanyagondnoki feladatok ellátására (EMVA) Interreg IV. B.- Harangod völgyszínpad Twon-Twinning - Testvérvárosi rendezvények ÁROP-1.A.2/A-2008-0081 Teljesítés, minőség, hatékonyság-A nagykállói Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Összesen

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás összesen

14/A. sz. melléklet

Kiadás [eFt] Ebből 2009. évi támogatás

2009. I-IX. havi teljesítés 2008. évi kiadás (eFt)

2009. I-IX. havi teljesítés További években (eFt)

2009. évi tervezett

ÉARFÜ KHT.

572 954

49 200

0

4 800

49 200

13 557

676 059

ÉARFÜ KHT.

850 374

56 552

0

7 400

56 552

15 948

1 011 793

KVVMFI

683 043

38 750

10 669

0

53 400

22 314

913 650

ÉARFÜ KHT.

382 934

29 636

0

0

29 636

1 632

396 025

ÉARFÜ KHT.

157 404

157 404

0

0

174 893

51 804

0

ESZA KHT.

18 935

18 935

10 033

0

18 935

9 683

0

VÁTI KHT.

24 986

0

24 885

27 762

0

0

0

ÉARFÜ KHT.

29 646

576

29 616

32 300

640

1 416

0

MVH

10 149

10 149

0

0

13 100

13 666

0

JTS WIENNA

50 532

6 800

0

0

8 000

0

51 450

Comission Of The European Comm.

5 800

0

5 065

5 800

0

5 065

0

VÁTI KHT.

8 832

8 832

2 208

0

9 600

4 808

0

2 795 589

376 834

82 476

78 062

413 956

139 893

3 048 977

14/B. számú melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról Ft-ban Támogatási szerződés szerinti költségbontás Sorszám

Program megnevezése

ÉAOP

5.1.1/A-2008-0001

2. 3.

Funkcióbővító

városközpont fejlesztés Nagykállóban KEOP-7.1.2.0-2008-0094 Nagykálló

szennyvíztisztító telep létesítése ÉAOP 2.1.1/B Lurkókuckó és élménypark - komplex közösségi kül-és beltéri 4. rekreációs gyermekcentrum létesítése a természetközeli turizmus jegyében Nagykállóban ÉAOP-3.1.4/B - 2008-0021 Nagykálló

5. térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0008 "Egy hely, ami mindig nyitva áll…" Ifjúsági 6. szolgáltató iroda kialakítása Nagykálló városában ÉAOP 3.1.3-2007-0004 Nagykálló Birke7. tanyára vezető kerékpárút építése 9-2008 FVM Gépjármü beszerzés 8. tanyagondnoki feladatok ellátására 9. Interreg IV. B.- Harangod völgyszínpad Town Twinning-Testvérvárosi 10. rendezvények ÁROP-1.A.2/A-2008-0081 Teljesítés, minőség, hatékonyság-A nagykállói 11. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 12. 13. 14. Összesen: …. Ft/EURO árfolyamon számolva

Kormányzati támogatás

Saját erő

EU támogatás

Összesen

Kormányzati támogatás

Saját erő

EU támogatás

Összesen

Nagykálló

1. Város Integrált Szociális jellegű város rehabilitációja ÉAOP 5.1.1/D

Program megvalósításának ideje (-tól -ig)

2009-ben várható megvalósítás

2009-2010

157 104 448

0

572 954 852

730 059 300

0

0

49 200 000

49 200 000

2009-2010

225 368 827

0

850 375 966

1 075 744 793

0

0

56 552 000

56 552 000

2008-2011

284 007 000

0

683 043 000

967 050 000

14 650 000

0

38 750 000

53 400 000

2009-2010

42 726 402

0

382 934 312

425 660 714

0

0

29 636 218

29 636 218

2009

17 489 314

0

157 403 823

174 893 137

17 489 314

0

157 403 823

174 893 137

2009

0

0

18 935 568

18 935 568

0

0

18 935 568

18 935 568

2009

3 294 000

0

29 646 000

32 940 000

64 000

0

576 000

640 000

2009

2 950 799

0

10 149 200

13 099 999

2 950 799

0

10 149 200

13 099 999

2009-2010

8 917 500

0

50 532 500

59 450 000

1 200 000

0

6 800 000

8 000 000

2008-2009

0

0

5 800 000

5 800 000

0

0

0

0

768 000

0

8 832 000

9 600 000

768 000

0

8 832 000

9 600 000

742 626 290

0

2 770 607 221

3 513 233 511

37 122 113

0

376 834 809

413 956 922

2009

15. sz melléklet

K I M U T A T Á S

a cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s




Telj.%-a

BEVÉTELEK: Központositott támogatás Önkormányzat támogatása Előző évi pénzmaradvány Tám.értékű mük. bev.

571 571

815 815

815 815

100,00% 100,00%

60

60

100,00%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1142

1690

1690

100,00%

1142

1690

17 1756

103,91%

1142

1690

1773

104,91%

KIADÁSOK: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Mük. pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16. számú melléklet Nagykálló Váro Önkormányzata 2009. évi összevont költségvetési mérlege

Sorsz. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

Megnevezés Intézményi működési bevételek - intézmények - polgármesteri hivatal Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés - felhalm. ÁFA visszatérülés - ért. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja, felh. ÁFA

209.évi eredeti 102 248 58 158 44 090 8 000

2009. I-IX. havi Teljesítés 2009.évi teljesítés %-a módosított 102 248 96 762 94,63% 58 158 34 911 60,03% 44 090 61 851 140,28% 8 000 0 0,00%

Sorsz. 1. 1.1.

Megnevezés Működési kiadások Önkormányzat intézményei -személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - müködési pénzeszköz átadás

2009.évi eredeti

2009.évi módosított

2009. I-IX. havi Teljesítés teljesítés %-a

1 777 770 992 114 550 803 175 844 254 916 10 551

1 865 795 1 045 324 570 093 180 146 281 264 13 821

1 427 474 737 531 409 823 125 995 198 355 3 358

76,51% 70,56% 71,89% 69,94% 70,52% 24,30%

8 000

8 000

0

0,00%

560 638 1 745 400 000 2 100 6 850

560 638 1 745 400 000 2 100 6 850

602 879 2 571 350 008 1 832 3 881

107,53% 147,34% 87,50% 87,24% 56,66%

1.2.

Önkormányzat hivatala - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások

302 555 159 472 49 567 93 516

309 150 159 472 49 567 100 111

249 466 108 592 30 815 110 059

80,69% 68,09% 62,17% 109,94%

- gépjárműadó - talajterhelési díj -személyi jövedelemadó Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - bérleti díj ( felhalmozási )

70 000 2 000 77 943 81 477 6 050

70 000 2 000 77 943 81 477 6 050

54 143 3 700 186 744 33 622 3 111

77,35% 185,00% 239,59% 41,27% 51,42%

1.3.

Önkorm. központ kez. feladatok - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - pénze. átadás, társ.szoc.pol. jutt.

481 959 86 557 34 144 124 094 237 164

509 631 87 457 34 380 130 536 257 258

438 704 68 271 20 020 114 147 236 266

86,08% 78,06% 58,23% 87,44% 91,84%

- tárgyi eszk. értékesítése (osztalék) - üzemeltetésből származó bevétel - norm.támogatás 2007. évi lakáshoz j. - komm.adó (magánsz. ) - önk. lakások értékesítése Központi költségvetési támogatások - normatív állami hozzájárulások - kötött felhasználású állami hjár.

44 000 5 200 15 427 10 800

44 000 5 200 15 427 10 800

5 269

11,98% 0,00% 100,00% 90,33%

1.4.

Helyi kisebbségi önkormányzat

1 142

1 690

1 773

104,91%

- személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások Hitelek visszafizetése és kamata - működési célú - fejlesztési célú

1 142 0

1 690 5 675

17 1 756 0

103,91% 0,00%

485 172

573 512

213 381

37,21%

473 672 3 500 8 000

557 006 8 506 8 000

204 606 8 775 0

36,73% 103,16% 0,00%

155 407

94 094

Sajátos működési bevételek - egyéb áteng. adójellegű bevételek - iparűzési adó - komm.adó (vállalk.) - pótlék, bírság

- központosított előirányzatok - céltámogatás - TEKI támogatás - céljellegű decentralizált tám. - müködésképt. önk. támogatása - vismajor támogatás Átvett pénzeszközök - működési átvett Államh.-on belülről - működési átvett Eg.bizt. Alapoktól - működési átvett Államh.-on kívülről - fejlesztési átvett Államh.-on belülről - fejlesztési átvett Államh.-on kívülről Hitel felvétele/kölcsön visszatér. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési kieg. vissztatérülések Költségvetési bevételek összesen kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Pénzf.nélküli bevételek Hiány (rendezés hitelfelvétellel) Nyitó pénzkészlet Mind összesen

1 072 860 824 320 244 609

1 137 321 824 320 244 609

15 427 9 756 59 955 193 643 710 234 511

3 931

68 392

76 972

488 025 19 466

453 559 15 000 186

498 557 27 828 0 690 455 039 15 000 186 48 488

2 313 434

2 436 915

2 313 434

2 436 915

104 915

144 795

2 418 349

2 581 710

139 458 29 711 40 5 755 91 079 12 873 58 22 089 24 612 1 874 673 -56 415 1 818 258 -22 089 30 880 33 983 1 861 032

83,99% 78,09% 95,87%

2.

112,55%

3.

27,97% 106,77% 834,06% 20,02% 85,82% 31,18% 45,56% 76,93% 74,61%

4.

Felhalmozási kiadások - felújítási feladatok ÁFÁ - val - beruházások ÁFÁ - val - felhalmozási c. pénzeszk .átadás - ért. tárgyi eszk. ÁFA befizetése - felhalmozási kölcsön törlesztése Tartalékok

5.

Müködési kölcsön

6.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön

7.

Értékpapir vásárlás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások M I N D Ö S S Z E S E N Pénzforg.nélküli kiadások

5 675

0,00%

0,00%

42 634

23 224

54,47%

2 418 349

2 581 710

64,46%

2 418 349

2 581 710

1 664 079 -39 604 1 624 475

2 418 349

2 581 710

236 557 1 861 032

62,92%

21,33% 72,09%

Záró pénzkészlet Mind összesen

72,09%


Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatása Sorszám Megnevezés 1. Szellemi termék - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 2. Föld - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 3. Telek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 4. Erdő - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 5. Épület - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 6. Építmény - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 7. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 8. Gépek, berendezések, felszerelések - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 9. Járművek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 10. Üzemeltetésre átadott föld - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 11.

Üzemeltetésre átadott telek 30

Nyitó állomány

Ezer Ft-ban Záró állomány

12.

13.

14.

15.

16.

- forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott épület - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott építmény - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott ügyviteli és szám. techn. Eszközök - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott járművek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Összesen: Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Mindösszesen:

31


Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés

1. Egyesített Óvoda és Bölcsőde 2. Általános Iskola 3. Középiskolák 4. Kállay Rudolf Szakiskola 5. Városi Könyvtár 6. Polgármesteri Hivatal 7. Kisebbségi Önkormányzat Ö s s z e s e n : Összesenből OEP finanszírozás

tárgyévi módosított pénzm.

előző évben képzett maradv.

befizetési működési Felhalm. célu kötelezettcélú ség maradvány maradv.

Szakképzés továbbk. száll. tart. ill. maradványa szakképz túlfiz.visszaés utalása maradv.

egyéb

személyi

járulékok

kötelezettségek dologi, szoc.jutt.

felh.kiad. befiz.köt.

kötelezett Szabad séggel pénzmara terhelt dvány pénzmar.

19. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi Egyszerűsített mérlege

Eszközök

Előző év Előző évi auditált Auditálási költségvetési egyszerűsíeltérések (+,beszámoló tett ) záró adatai beszámoló záró adatai

Tárgyévi Tárgyévi auditált Auditálási költségvetési eltérések (+,- egyszerűsített beszámoló ) beszámoló záró adatai záró adatai

Előző év Előző évi auditált Auditálási költségvetési egyszerűsíeltérések (+,beszámoló tett ) záró adatai beszámoló záró adatai

Tárgyévi Tárgyévi Auditálási auditált költségvetési eltérések (+,- egyszerűsített beszámoló ) beszámoló záró adatai záró adatai

A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott B. Forgóeszközök I. Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen:

Források

D. Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőke változások E. Tartalékok I.Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.Hosszúlejáratú Kötelezettségek I. kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:


Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatása

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktiv és passzív elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) 3. Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,- 2-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány (5+6+,-7+8+,-9) 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

Előző év Tárgyévi auditált költségvetési egyszerűsített beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)


űsített pénzmaradvány - kimutatása

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám

Megnevezés

1


2

Munkaadókat terhelő járulékok

3

Dologi kiadások

4

Végleges pénzeszköz átadás

5

Ellátottak juttatásai

6

Felújítás

7

Felhalmozási kiadások

8

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

9

Hitelek és kölcsönök kiadásai

10

Értékpapírok kiadásai

11

Finanszírozási kiadások

12

Pénzforgalmi kiadások ( 1+…+9)

13

Pénzforgalom nélküli kiadások

14

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen

15

Kiadások összesen (10+11+12)

16

Intézményi működési bevételek

17

Önkormányzat sajátos működési bevételei

18

20

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 16-ból Önkormányzat sajátos felhalmozási éstőke jellegű bevételei Támogatások, kiegészítése és véglegesen átvett pénzeszközök

21

18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása

22

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

23

Hitelek és kölcsönök bevételei

24

Értékpapírok bevételei

25

Finanszírozási bevételek (23+24)

26

Pénzforgalmi bevételek (22+25)

27

Pénzforgalom nélküli bevételek

28

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen

29

Bevételek összesen (22+23+24)

30

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége

31

Finanszírozási műveletek eredménye

32

Aktív és passzív műveletek eredménye

19

Eredeti


Teljesítés

1. számú részletező

Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi intézményi működési bevételeinek alakulása

Megnevezés Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevételek Egyéb sajátos bevételek




3 590

3 590

2 782

75 378

75 378

46 488

313 11 050

7 313 4 100

42 2 880 3 562

8 332 18 751 36 226 656 50

8 332 18 751 36 226 606 50

6 912 13 847 18 426 303 104 412

19 280

19 280

44 955

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

ÁFA bevételek, visszatérülések

6 097

Mük.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA viszatér. Felhalm.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér. Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja

11 280 8 000

11 280 8 000

38 858 0

Hozam és kamatbevételek

12 000

12 000

2 537

ÁH-kívüli kamat, árfolyamnyereség

12 000

12 000

2 535 2

0

0

5 755

Kamatbevétel ÁH-on belülről

Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Működési célú átvett pée. vállalkozásoktól Működési célú átvett pée. háztartásoktól

690

Működési célú átvett pée. non-profit szerv. Működési célú átvett pée. külföldről

5 065

Működési célú átvett pée. EU költségvetésből Garancia- és kezességváll. megtérülése

Intézményi működési bevételek összesen

110 248

110 248

102 517

1. számú részletező kimutatás

Ezer Ft-ban Teljesítés %-a 77,49% 61,67% 39,38% 86,88% 82,96% 73,85% 50,86% 50,00% 208,00% 233,17%

344,49% 21,14% 21,13%

92,99%

2. számú részletező

Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése




0

0

0

0

0

0

15 000

15 000

12 873

15 000

15 000

12 873

15 000

15 000

12 873

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevétel

Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék- és hozambevétel Tartós tul. részes. jelentő befekt. értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pémzeszközátvétel ÁH-on kívülről Felhalmozási célú átvett pée. vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pée. háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pée. non-profit szerv. Felhalmozási célú átvett pée. külföldről Felhalmozási célú átvett pée. EU költségvetésből

Felhalmozási és tőkejellgű bevételek összesen


Ezer Ft-ban Teljesítés %-a

85,82% 85,82%

85,82%

2.1. sz. részletező kimutatás K I M U T A T Á S az önkormányzat támogatás értékű müködési bevételeiről és átvett pénzeszközeiről 2009. év

Megnevezés

Támogatás értékű működési bevételek


19 466

27 828

29 751

106,91%

447 5 891 32

447 5 886 32

100,00% 99,92% 100,00%

19 466 6 000 450 6 454 2 000 3 500 1 062

21 458 6 000 450 6 454 2 000 3 500 1 062 30 30 1 932

23 386 2 000 374 4 043 450 0 392 30 30 1 932 7 699 812 760 40 4 824

108,98% 33,33% 83,11% 62,64% 22,50% 0,00% 36,91% 100,00%

0

690 570 120

5 755 570 120

0

0

5 065 5 065

19 466

28 518

35 506

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat Középiskolák Kállay R Szakiskola Művelődési Központ Könyvtár Polgármesteri Hivatal - Balkány alokmányiroda - Önkormányzatok pv. támogatása - Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás - Földalapú támogatás - Kállósemjén központi ügyelethez, ped. szakszolg. t. - Biri központi ügyelethez, ped. szakszolg. t.

Ezer Ft-ban 2009. I-IX. Módosított Teljesítés havi előirányzat teljesítés %-a (eFt)

- Sz-Sz-B. Önkormányzat CKÖ Május 1. rendezvény - Sz-Sz-B. Önkormányzat CKÖ Gyermeknapi rendezvény - Sz-Sz-B. Önkormányzati hiv. EU parlamenti képviselők választása - Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Jegyzők által működtetett szakértői bizottság - TB Alapból átvett - Központi kvi szervtől átvett egyéb támogatásértékű bev.

Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Egyesített Óvoda Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat Középiskolák Kállay R Szakiskola Művelődési Központ Könyvtár Polgármesteri Hivatal =- Commission Of The Europen Comm.

Ö s s z e s e n :

124,50%


Kimutatás az önkormányzat sajátos működési és a sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről 2009. év. Ezer Ft-ban Megnevezés




Teljesítés %-a

Illetékek Helyi adók összesen Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlékok, bírságok

408 950 2 100

408 950 2 100

355 721 1 832

86,98% 87,24%

400 000 6 850

400 000 6 850

350 008 3 881

87,50% 56,66%

Átengedett központi adók Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett egyéb központi adók

147 988

147 988

240 932

162,81%

68 023 9 920 70 000 45

68 023 9 920 70 000 45

52 514 134 230 54 143 45

77,20% 1353,13% 77,35% 100,00%

3 700 300 100 2 000 1 300

3 700 300 100 2 000 1 300

6 226 90 115 3 700 2 321

168,27% 30,00% 115,00% 185,00% 178,54%

560 638

560 638

602 879

107,53%

Sajátos működési bevételek Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek

Sajátos működési bevételek összesen Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés Magánszemélyek kommunális adója Normatív állami hj.-ból a 2007. évi lakáshoz jutás feladatai normatívának megfelelően

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen

59 6 050

6 050

3 111

51,42%

5 200

5 200

44 000

44 000

5 269

11,98%

10 800

10 800

9 756

90,33%

15 427

15 427

15 427

100,00%

81 477

81 477

33 622

41,27%

0,00%

4. sz. részletező kimutatás K I M U T A T Á S az önkormányzat támogatás értékű felhalmozási bevételeiről és átvett pénzeszközeiről 2009. év Ezer Ft-ban Megnevezés

Támogatás értékű felhalmozási bevételek


453 559



Teljesítés %-a

455 039

91 079

20,02%

1 480

1 480

453 559 24 986 1 388 29 646 5 510 8 000 157 404 10 400 29 636 1 000 8 832 18 935 38 750 56 552 49 200 13 320

453 559 24 986 1 388 29 646 5 510 8 000 157 404 10 400 29 636 1 000 8 832 18 935 38 750 56 552 49 200 13 320

89 599 24 885 0 29 616 0 0 0 0 0 0 2 208 15 278 15 884 0 0 1 728

19,75% 99,60% 0,00% 99,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 80,69% 40,99% 0,00% 0,00% 12,97%

15 000

15 000

12 873

85,82%

15 000 15 000

15 000 15 000

12 873 12 873

85,82% 85,82%

468 559

470 039

103 952

22,12%

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat Középiskolák Kállay R Szakiskola Művelődési Központ Könyvtár Polgármesteri Hivatal - Budai akadálymentesítés - EU önerő Budai akadálymentesítés - Birketanya kerékpárút - Testvérvárosi rendezvények - Interreg IV. B. - Harangod völgyszínpad - Közösségi közlekedés- Buszvégállomás - Tanyagondnoki busz - Lurkókuckó 2009-ben - Strand többfunkciós sportpálya kialakítása - Hivatal szervezetfejlesztés (ÁROP) - Ifjúsági szolgáltató iroda kialakítása - Szennyvíztisztító telep (KEOP) - Városrehabilitáció (funkcióbővítő) 2009-ben - Szociális városrehabilitáció 2009-ben - Nyíregyháza-Nyírbátor kerékpárút Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről Egyesített Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat Középiskolák Kállay R Szakiskola Művelődési Központ Könyvtár Polgármesteri Hivatal - Lakosságól átvett közműfejlesztési hj. (LTP)

Ö s s z e s e n :

5. számú részletező kimutatás Kimutatás az önkormányzat által folyósított ellátásokról 2009. év

Megnevezés Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Nem foglalkoztatott személyekrendszeres szoc. segélye Rendszeres szoc. segély egészségségkárosodottak részére Rendszeres szoc. segély kereső tevékenység mellett Rendelkezésre állási támogatás Közcélú munka Időskoruak Járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Helyi lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Normatív ápolási díj - Ápolási díj járuléka Átmeneti segély Temetési segély Rendszeresgyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Óvodáztatási támogatás Helyi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - Közlekedési támogatás - Gyógyszer támogatás - Időskorúak méltányossági járadéka - Ösztöndíj támogatás - Szem.szabadságukban korl. támogatása - Méltányossági gyermekvédelmi támogatás - Időskorúak támogatása - Beiskolázási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Helyi lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély - Idősek vízdíjalap támogatása - Vízbekötési segély - Szemétszállítási díj támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Önk.által folyósított ellátások összesen Ápolási díj járuléka



Ezer Ft-ban 2009. I-IX. Teljesítés havi %-a teljesítés

158 336

159 336

161 468

101,34%

90 000

90 000

51 245

56,94%

4 000

4 000

2 241

56,03%

3 600

3 600

1 683 66 220

46,75%

5 600 1 300

5 600 1 000

3 776 987

67,43% 98,70%

100 800 24 500 5 880 2 000 800

1 300 100 800 24 500 5 880 2 000 800

0 23 64 19 802 4 771 1 939 275

23,00% 8,00% 80,82% 81,14% 96,95% 34,38%

10 400

10 400

5 289

50,86%

2 550 1 000

2 550 2 000

200 316

7,84% 15,80%

1 200 1 000 250 1 800 36 2 000 1 400 4 000

1 200 1 000 250 1 800 36 1 000 1 400 4 000

1 092 682 205 1 935 22 1 345 390 1 737

91,00% 68,20% 82,00% 107,50% 61,11% 134,50% 27,86% 43,43%

46 828 39 000

45 828 39 000

32 677 27 429

71,30% 70,33%

300 1 000

300

3 100 100 528 900 600 1 300

3 100 100 528 900 600 1 300

4 537

205 164

205 164

194 145

5 880

5 880

4 771

0,00%

20 691

146,35% 0,00% 0,00% 2,22% 0,00% 53,15% 94,63% 81,14%

6. számú részletező kimutatás KIMUTATÁS az önkormányzat támogatás értékű kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásáról 2009. év Ezer Ft-ban Sorszám I. 1. 2. 3. 4.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

M e g n e v e z é s:


Támogatás értékű müködési kiadások

13 000

TISZK KHT Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás Nagykállói Rendőrörs Balkányi Mentőállomás

10 000 3 000

Müködési célú pénzeszköz átadás Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT TISZK KHT Nagykálló Városi Sport Egyesület MTTSZ Nagykálló Területi Klubja Asztalitenisz és Tömegsport Club Nagykállói Kézilabda Club Nagykállói Női Kézilabda Egyesület TRIÓ Diáksport Egyesület Powerslide AMSE Sportgorgász Egyesület Nagykállói Kosárlabdázók Egyesülete Nagykállói Kosárlabdázók Egyesülete (előző évi) Szabadidősport és Természetbarát Egyesület Nagykállói Aranylábak Foci Egyesület Kálló-Ért Egyesület Nagykállói Dragon ESE Nagykállói Birkózó Egyesület Shotokan Karate-Do Egyesület Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány Szív Egyesület Nagykálló Kolping Család Egyesület Nagykállói Népművészeti Egy.Csipkeverők köre Kállai Lakodalmas Egyesület Botoló Nonprofit Közhasznú Kft. Kállai Kettős Közalapítvány Cantarella Egyesület Hagyományörző Kállai Kettős Néptánc Egyesület Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület ARCADELT Művészeti Egyesület Tűzrózsa Egyesület Nagykálló-Metzingen Baráti Kör Egyesület Nagykállói Nőszövetség Salve Regina Egyesület Gratis Egyesület Nagykállói Polgárőrség Családi Kör Egyesület Magyar Vöröskereszt Metzingen Borsi Tasnád Limanowa



Telj.%-a

3 850

1 983

51,51%

3 000 800 50

1 983 0 0

66,10% 0,00% 0,00%

19 000

48 244

40 138

83,20%

19 000

19 000 10 000 8 000 100 400 400 400 450 800 100 500 500 275 400 250 200 400 400 400 360 30 72 350 300 1 427 300 300 120 400 50 270 210 90 500 250 180 60

14 250 7 059 6 200 100 200 400 400 450 800 100 500 500 275 400 250 200 400 400 400 360 30 72 350 300 1 427 300 300 120 400 50 270 210 90 500 250 180 60 726 85 457 317

75,00% 70,59% 77,50% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Összesen:

32 000

52 094

42 121

80,86%

7. számú részletező kimutatás KIMUTATÁS az önkormányzat támogatás értékű felhalmozási kiadásairól és felhalmozás célú pénzeszköz átadásáról 2009. év Ezer Ft-ban Sorszám

M e g n e v e z é s:

Eredeti előirányzat 0

2009. I-IX. havi teljesítés (eFt) 0 0


Telj.%-a

I.

Támogatás értékű felhalmozási kiadások

II. 1. 2. 3.

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - első lakáshoz jutók támogatása - lakossági közműfejlesztés támogatása - otthonteremtési támogatás

3 500 3 500

8 506 3 500 3 296 1 710

8 775 3 770 3 295 1 710

103,16% 107,71% 99,97% 100,00%

Összesen:

3 500

8 506

8 775

103,16%

Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

8. számú részletező kimútatás

Ezer Ft-ban! MEGNEVEZÉS

2009. évi eredeti

Működéshez

Felhalmozáshoz

MEGNEVEZÉS

Működéshez

2009. évi eredeti

kapcsolódó bevételek Intézmény működési bevételek

110 248

102 248

Önkorm. sajátos működési bevételei

560 638

482 695

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök

81 477 1 072 860

1 072 860

488 025

19 466

Felhalmozáshoz

kapcsolódó kiadások 8 000


796 832

796 832

77 943

Munkaadókat terhelő járulékok

259 555

259 555

81 477

Dologi kiadások

481 668

473 668

13 000

13 000

205 164

205 164

10 551

10 551

19 000

19 000

Támogatásértékű működési kiadások 468 559

Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Beruházás

8 000

473 672

473 672

3 500

3 500

Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.: Támogatási kölcsönök bevételei

2 313 248

1 677 269

635 979

186

134

52

Pénzmaradvány felhasználás

Költségvetési pénzforgalmi kiad. össz.:

Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek bevételei

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 313 434

1 677 403

636 031

Finanszirozási kiadás összesen

-

Költségvetési kiadások összesen: Tartalékok

Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen

485 172

-

Rövid lejáratú hitelek bevételei

Költségvetési bevételek összesen:

1 777 770

Támogatási kölcsönök kiadásai

Finanszírozási bevételek

Finanszirozási bevétel összesen

2 262 942

2 313 434

1 677 403

636 031

Önkormányzat kiadásai összesen -

-

-

2 262 942

1 777 770

485 172

155 407

38 307

117 100

2 418 349

1 816 077

602 272

138 674

33 759

104 915

-


Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról 2009.

Megnevezés

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Óvoda

Éves alapilletmény Pótlékok

Általános iskolák Ált.iskolai oktatás

Bölcsőde

Ped. szakszolg.

Középiskola Napközi otthon

Gimnázium

Kollégiumi ell.

Szakisk.

Szakközépiskola

Könyvtár

Hivatal

54 210

4 970

109 614

12 531

19 550

104 193

25 335

55 670

55 232

10 269

171 769

623 343

1 483

300

6 020

120

29

5 658

1 152

1 710

2 074

540

2 691

21 777

190

28

324

5 000

5 000

700

16 004

Keresetkieg.(2 %),jutalom

106

Jutalom Túlóra, helyettesítés

1 784

5 185

Készenléti, ügy.díj Felmentés

5 870

2 465

6 201 974

6 201

520

1 494

Végkielégítés Jub. jutalom

1 600 1 657

796

1 600

1 014

1 176

2 307

Napidíj Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.

1 449

Egyéb sajátos jutt.

3 276

378

682

139

630

2 709

693

1 512

1 764

1 095

144

474

1 346

38

Közlek.ksg.tér. Ruházati ksg.tér. Étkezési hzj. Egyéb költségtérítés Ped. Szakirodalom Ped.továbbképzés Részmunk. ker.tartozó jutt.

Összesen

50

1 000

13 411

1 000

1 038

220

4 100

5 179

5 179 13 760

1 400

160

2 160

240

400

1 880

440

1 000

1 200

200

4 680

68

8

106

12

20

94

22

48

58

110

2 010

322

728

84

140

602

154

336

392

269

608

70

117

503

129

281

328

11 363

6 950

50

2 556 2 758 2 305

1 118

Szociális jellegű juttatás

24 815

37 296

660

660

23 920

31 026

Képviselők tiszt.díja

0

Áll. nem tart.jutt.

1 619

2 405

2 342

740

Személyi össz:

73 195

6 102

127 393

13 574

20 886

128 056

34 270

70 419

65 599

11 309

246 029

796 832

Társ.bizt.jár

20 698

1 710

35 798

3 778

5 842

35 953

9 759

19 851

18 118

3 189

73 193

227 889

2 141

177

3 704

391

604

3 613

1 009

2 053

1 874

330

6 987

22 883

819

94

1 251

140

234

1 100

257

561

679

117

3 531

8 783

23 658

1 981

40 753

4 309

6 680

40 666

11 025

22 465

20 671

3 636

83 711

259 555

Munkaadói jár. Eü. hozzájár. táppénz hzj. Járulék össz. Létszám

0 35

4

54

6

10

47

11

25

30

5

137

364

- pedagógus

23

0

53

6

10

43

11

25

28

0

0

199

- egyéb

12

4

1

0

0

4

0

0

2

5

137

165

49

10. sz. részletező kimutatás

Kimutatás a dologi kiadásokról és az ellátottak pénzbeni juttatásairól 2009. évben

Egyesített Óvoda és Bölcsőde

Általános Iskolák

Megnevezés

Szakiskola Óvoda

Készletbeszerzés

Ált.iskolai oktatás

Bölcsőde

1 455

264

26 412 2 830 1 552 566

6 835 973 288 184

5 573

1 383

ebből: tartós tankönyv Szolgáltatások ebből: gázenergia szolgáltatás villamosenergia szolg. víz és csatornadíjak vásárolt közszolgáltatás Különféle dologi kiadások

2 792 1 700 23 311 7 962 3 915 558 36 5 286

ebből: számlázott szellemi tev. Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeni juttatása

Középiskolák

324

Ped. Szakszolg.

Napközi otthon

Gimnázium

100

154

3 703 1 169 484 78

29 327 1 392 577 94

4 781 3 898

5 545

749

Kollégiumi ell.

Könyvtár

Hivatal

Összesen

Szakközépisk olai oktatás

3 117 725 36 791 8 567 5 597 312 3 400 8 446

980

1 892 672 15 700 4 410 2 335 250 722 7 487 3 451 152

1 771

18 950

408

260

149 337 4 500 15 000 4 800 66 247 45 069

152

1 518 538 12 083 2 453 1 603 213 341 3 864 1 094 152

34 621 3 633 2 080 443 200 7 100

304

124

13 396

2 563

226 752

33 764

8 482

32 138

8 584

35 026

48 658

42 853

17 617

25 231

0

0

4 425

0

0

2 174

0

1 609

2 343

32 993 3 635 338 528 37 889 33 431 7 498 70 946 94 794 8 443 15 353 0 481 668 10 551

11. számú részletező kimutatás Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulásokról valamint önkormányzati támogatásokról

Összes bevétel Ssz. 1

2

3

4 5

Intézmény megnevezése Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde - Egyesített Óvoda - Bölcsőde

Összes kiadás

Normatív hozzájárulás Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

147182

82703

11810

52669

130617 16565

73931 8772

9642 2168

47044 5625

Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat

293768

212197

13472

68099

- Általános Iskola - Pedagógiai Szakszolgálat - Napközi

204709 26467 62592

183279 5820 23098

2692 10780

18738 20647 28714

419812

313369

31168

75275

219554 88148 112110 113844 17508 992114

147130 74083 92156 89292 3499 701060

9181 21078 909 1332 376 58158

63243 -7013 19045 23220 13633 232896

Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. - Korányi F. Gimnázium - Kollégium - Budai Szakközépisola. Kállay R. Szakiskola Városi Könyvtár Összesen:

Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi bevételi és kiadási költségvetési előirányzatának I-IX. havi teljesítése

Megnevezés Működési bevétel eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Önk. sajátos műk. bev. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Felh.és tőkejell. bev.Áfa visz.tér eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Műk. célra átv.pénzeszk. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Fejl.célra átv. pénzeszk. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Költségvetési támogatás eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Előző évi kieg. Visszatér. módosított teljesítés H i t e l/kölcsön eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Előző évi p.mar.igénybevét. módosított teljesítés Felhalm.ÁFA eredeti előirányzat módosított teljesítés Ö s s z e s e n : eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

Egyesített Óvoda 11 810 11 810 8 098

570 570

1 615 816

Ált. iskola

Középiskolák

13 472 13 472 7 824

567 567

13 356 12 300

31 168 31 168 17 765

5 891 5 886

5 916 3 515

Szakiskola

Könyvtár

1 332 1 332 934

Összesen:

52 090 52 090 61 851

110 248 110 248 96 762

560 638 560 638 602 879

560 638 560 638 602 879

81 477 81 477 33 622

81 477 81 477 33 622

32 32

19 466 21 458 28 451

19 466 28 518 35 506

1 480 1 480

468 559 468 559 102 472

468 559 470 039 103 952

1 072 860 1 137 321 955 193

1 072 860 1 137 321 955 193

24 612

0 24 612

105 101 144 981 30 938

105 101 144 981 30 938

18 366 2 106

48 488 22 089

8 657 3 265

376 376 290

Hivatal

578 87

0 0 0 11 810 13 995 9 484

13 472 27 395 20 691

31 168 42 975 27 166

1 332 11 501 5 711

376 954 377

2 360 191 2 484 890 1 842 124

2 418 349 2 581 710 1 905 553

Megnevezés Személyi juttatások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Munkaadókat terh. jár. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Dologi kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Ellátottak pénzbeli jutt. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Egyéb műk.célú tám. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Érték.tárgyi eszk. ÁFA befiz. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Működési hitel és kamat eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Fejlesztési hitel és kamat eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Felújítás eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Fejlesztési kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Tartalék eredeti előirányzat módosított előirányzat Ö s s z e s e n : eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

Egyesített Óvoda

Ált. iskola

Középiskolák

Szakiskola

Könyvtár

Hivatal

Összesen:

79 297 79 723 57 831

161 853 175 637 136 438

232 745 236 358 166 948

65 599 66 951 43 107

11 309 11 424 5 499

246 029 246 929 176 863

796 832 817 022 586 686

25 639 25 639 18 119

51 742 55 742 41 599

74 156 74 188 50 908

20 671 20 929 13 336

3 636 3 648 2 033

83 711 83 947 50 852

259 555 264 093 176 847

42 246 45 529 32 424

75 748 92 731 73 148

109 128 112 200 71 435

25 231 27 687 19 587

2 563 3 117 1 761

218 752 232 337 225 962

473 668 513 601 424 317

4 425 4 635 233

3 783 6 843 3 101

2 343 2 343 24

10 551 13 821 3 358 237 164 257 258 236 266

237 164 257 258 236 266

8 000 8 000 0

8 000 8 000 0 0 0 0

5 675

0 5 675 0 0 0 0

391 364

147 182 151 282 108 738

3 594 2 922

293 768 332 339 254 340

3 159 2 271

419 812 432 748 294 663

5 728 3 583

113 844 123 638 79 637

5 290

17 508 23 479 9 293

477 172 589 984 227 465

477 172 608 146 236 605

155 407 94 094

155 407 94 094

1 426 235 1 518 224 917 408

2 418 349 2 581 710 1 664 079

A évi költségvetés mellékletei

Recommend Documents