A évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként

2.sz. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési támogatásának alakulása jogcímenként

3. sz. melléklet 4. sz. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzat 2009-2010-2011. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban

5. sz. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

6. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat intézményeinek és hivatalának 2009. évi felhalmozási kiadásairól

7. sz. melléklet

Kimutatás a tárgyi eszközök felújításáról, nagyjavításáról 2009. évben

9. sz. melléklet 10. sz. melléklet

Kimutatás a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásairól Tartalékok 2009. évben

8. sz. melléklet

11. sz. melléklet

11/A. sz. melléklet 11/B. sz. melléklet 12. sz. melléklet 13. sz. melléklet

14. sz. melléklet 14/A. sz. melléklet 14/B. sz. melléklet 15. sz. melléklet

16. sz. melléklet 17. sz. melléklet 18.sz. melléklet 19.sz. melléklet 20.sz. melléklet 21.sz. melléklet 1.sz. részletező

2.sz. részletező

2.1.sz. részletező

Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2009. évi létszáma

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről

Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kötelezettségvállalásokról

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2009. évre Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2009. év Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról Kimutatás a cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi összevont költségvetési mérlege Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi vagyonkimutatása Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványa Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege

Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Tájékoztató táblák

Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi intézményi működési bevételeinek alakulása Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről

Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű működési bevételeiről és átvett pénzeszközeiről

3.sz. részletező

Kimutatás az önkormányzat sajátos működési és a sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről 2009. év

4.sz. részletező

Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevételeiről és átvett pénzeszközeiről

5.sz. részletező

6.sz. részletező 7.sz. részletező 8.sz. részletező

9.sz. részletező 10.sz. részletező 11. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által folyósított ellátásokról 2009. év

Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásáról 2009. év

Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásairól és felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról 2009. év Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról 2009. Kimutatás a dologi kiadásokról és az ellátottak pénzbeli juttatásairól

Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatásokról

2. számú melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési támogatásának alakulása jogcímenként

Eredeti előirányzat Összesen 21 213 136 24 632 425 1 454 448 95 203 162

Módosított előirányzat Összesen 21 213 136 24 632 425 1 454 448 95 203 162

8 772 400 543 409 333 49 198 599 85 001 000 10 862 518 839 747 021

8 772 400 543 409 333 49 198 599 85 001 000 10 862 518 839 747 021

2 304 900 5 820 000 907 157

2 304 900 5 820 000 907 157

63 909 000 171 668 000 244 609 057

35 139 000 171 668 000 215 839 057

Normatív támogatás összesen

1 084 356 078

1 055 586 078

4.sz.mell. A)

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

4.sz.mell. B) III.

Jövedelemdifferenciálódás mérséklése

68 023 040 9 919 870 77 942 910 1 162 298 988 3 930 700 570 700

68 023 040 9 919 870 77 942 910 1 133 528 988 50 446 000 1 736 000 571 000

3 360 000

3 360 000

Jogcím 3.sz.mell. 1.

Települési önkormányzatok feladatai

3.sz.mell. 2.

Körzeti igazgatás

3.sz.mell. 5.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

3.sz.mell. 10.

Pénzbeli szociális juttatások

3.sz.mell. 11.

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3.sz.mell. 12.

Szociális gyermekvéd. bentlakásos és átmeneti elhely.

3.sz.mell. 14.

Gyermekek napközbeni ellátása

3.sz.mell. 15.

Közoktatási alaphozzájárulások

3.sz.mell. 16.

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

3.sz.mell. 17.

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

3.sz.mell. 9.a

Helyi közmüvelődési és közgyűjteményi feladatok

3.sz.mell. Normatív hozzájárulások összesen 8.sz.mell. I. 1.

Pedagógus szakvizsga,továbbképz,szakmai szolg.ig.tám.

8.sz.mell. I. 3.

Pedagógiai szakszolgálat

8.sz.mell. I. 4.

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

8.sz.mell. II. 2.

Szociális továbbképzés és szakvizsga

8.sz.mell. II. 1. c)

Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása

8.sz.mell. II. 1.

Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése

8.sz.mell. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen

4.sz.mell. Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó Mind összesen 5.sz.mell. Központosított támogatások összesen 5.sz.mell. 1.

- lakossági közműfejlesztés támogatása

5.sz.mell. 5.

- cigány kisebbségi önkormányzat támogatása

5.sz.mell. 7.

- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

5.sz.mell. 9.

- prémiumévek program

5.sz.mell. 15. a)

- érettségi vizsgák megszervezésének támogatása

5.sz.mell. 15. b)

- szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

5.sz.mell. 17. a)

- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

5.sz.mell. 23.

- bérpolitikai intézkedések támogatása

5.sz.mell. 24. c)

- osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása

5.sz.mell. 27.

- óvodáztatási támogatás

5.sz.mell. 24.a)

- integrációs rendszerben résztvevő int.-ben pedag. anyagi öszt.

5.sz.mell. 16.

- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

5.sz.mell. 21.

- nyári gyermekétkeztetés biztosítása

28 770 000

10 209 000 5 800 000

5.sz.mell. 5.sz.mell.

Fejlesztési támogatások összesen

Költségvetési támogatások összesen

1

0

0

1 166 229 688

1 183 974 988


zata 2009. évi költségvetési támogatásának alakulása jogcímenként

Teljesítés Összesen 11 370 242 13 202 980 779 583 51 028 897

4 702 006 291 267 403 26 370 450 37 822 304 5 822 309 442 366 174 1 235 426 3 119 520 486 235 20 279 776 123 390 326 148 511 283 590 877 457 36 460 350 5 317 051 41 777 401 632 654 858 46 664 213 2 804 760 407 577 101 000 1 612 000 456 000 22 530 701 190 000 8 486 675 5 799 780 4 275 720

0

679 319 071

2

3. számu melléklet NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLU BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA Ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi módosított Teljesítés eredeti elóir. elóir.

MEGNEVEZÉS

Teljesítés %-a

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási Áfa visszatér., ért. tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja)

102 248

102 248

62 993

61,61%

Önkormányzat sajátos működési bevételei

482 695

482 695

291 521

60,39%

1 072 860

1 090 605

629 827

57,75%

19 466

24 352

21 580

88,62%

Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevételei Működési célú támogatási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök

5 755

Működési célú kölcsönök visszatérülése

134

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

134

0

0,00%

35 402

14 287

40,36%

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

24 612

Kiegyenlitő, függő, átfutó bevételek

-55 787

Működési költségvetési bevételek

1 677 403

1 735 436

994 788

57,32%

1 677 403

1 735 436

994 788

57,32%

Személyi juttatások

796 832

814 487

382 444

46,96%

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az ért. t. eszk. és immat. javak utáni Áfa befizetés, és kamatfizetés)

259 555

263 571

118 904

45,11%

473 668

488 063

268 883

55,09%

13 000

3 850

1 983

51,51%

224 164

249 408

144 640

57,99%

10 551

13 047

3 345

25,64%

38 307

34 094

Müködési célu hitel

Möködési bevételek összesen

Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Előző évi pénzmaradvány átadás Tartalékok Kiegyenlitő, függő, átfutó kiadások

0,00% 902

Működési költségvetési kiadások

1 816 077

1 866 520

921 101

49,35%

1 816 077

1 866 520

921 101

49,35%

Működési hitel törlesztés

Működési kiadások összesen

3


MEGNEVEZÉS

Teljesítés %-a

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkörmányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

66 050

66 050

7 356

11,14%

Felhalmozási célú támogatás és átengedett SZJA

93 370

93 370

49 491

53,01%

453 559

453 559

10 564

2,33%

8 000

8 000

0

0,00%

15 000

15 000

36 604

244,03%

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási Áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja, kiszámlázott felhalmozási Áfa Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

52

52

26

50,00%

13 086

7 802

59,62%

636 031

649 117

111 843

17,23%

Felhalmozási bevételek összesen

636 031

649 117

111 843

17,23%

Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt)

473 672

503 124

114 120

22,68%

8 000

8 000

0

0,00%

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozás célú hitel felvét

Felújítási kiadások (Áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni Áfa befizetés, kiszámlázott felhalmozási Áfa befizetés Támogatás értékű felhalmozási kiadás

0,00%

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

3 500

6 946

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

7 185

103,44%

23 224

Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

117 100

174 057

0,00%

Felhalmozási költségvetési kiadások

602 272

692 127

144 529

20,88%

602 272

692 127

144 529

20,88%

Költségvetési bevételek összesen

2 313 434

2 384 553

1 106 631

46,41%

Költségvetési kiadások összesen

2 418 349

2 558 647

1 065 630

41,65%

Költségvetési hiány/többlet

-104 915

-174 094

41 001

-23,55%

Ebből: működési

-138 674

-131 084

73 687

-56,21%

33 759

-43 010

-32 686

76,00%

Felhalmozás célú hitel törlesztés

Felhalmozási kiadások összesen

felhalmozási

4


MEGNEVEZÉS

Finanszírozási hiány/többlet

-104 915

-174 094

41 001

Nyitó pénzkészlet

33 983

Záró pénzkészlet

52 895

5

Teljesítés %-a -23,55%


Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban

Ezer Ft-ban!

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Hitel jellege/Hitelező neve Működési célú (2+6) Belföldi hitelezők …………………………… …………………………… …………………………… Külföldi hitelezők …………………………… …………………………… Felhalmozási célú (10+14) Belföldi hitelezők …………………………… …………………………… …………………………… Külföldi hitelezők …………………………… …………………………… Összesen (1+9):

Felvétel éve

Lejárat éve

2009.

Hitel állomány 2009. junius 30.-án. 2010. 2011. 2012. után 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer Ft-ban!

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Hitel, kölcsön Rövid lejáratú (2+5) Szociális kölcsön működési célú Szociális kölcsön felhalmozási célú …………………………… …………………………… Hosszú lejáratú (7+10) Szociális kölcsön működési célú Szociális kölcsön felhalmozási célú …………………………… …………………………… Összesen (1+6):

Kölcsönnyújtás éve

2009 2008

Lejárat éve

2011 2013

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. után 186 185 185 52 134 133 133 52 52 52 52

455 266 189

270 133 137

85

33

85

33

641

455

270

85

6. számú melléklet K I M U T A T Á S az önkormányzat intézményeinek és hivatalának 2009. évi felhalmozási kiadásairól (eFt. - ban, ÁFÁ - val együtt) Szakfeladat

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

MEGNEVEZÉS

Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Egyesített Óvoda

801 11-5

Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskola

Telj. %-a

0

391

364

93,09%

0

391

364

93,09%

391

364

93,09%

0

0

0

0

2 854

2 922

102,38%

0

2 854

2 922

102,38%

-1 db számítógép Városi Bölcsőde

Teljesítés

801 21-4

- beléptető és kaputelefon rendszer kiépítése

1 372

1372

100,00%

801 21-4

- vagyonvédelmi rendszer

389

389

100,00%

801 21-4

- hardwer eszközök

320

348

108,75%

801 21-4

- 4 db notebook

572

572

100,00%

801 21-4

- szakmai és informatikai eszközök

201

241

119,90%

0

0

0

0

3 159

2 271

71,89%

0

2 134

2 271

106,42%

Pedagógiai Szakszolgálat

Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Korányi Frigyes Gimnázium 802 14-4

- vagyonvédelmi rendszer

1 227

1 227

100,00%

802 14-4

- 1 db projektor állvánnyal

262

262

100,00%

802 14-4

- 2 db számítógép

315

577

183,17%

802 14-4


330

205

62,12%

1 025

0

0,00%

Budai Nagy Antal Szakközépiskola

0

802 17-7


408

0,00%

802 17-7

- szakképzési támogatás

617

0,00%

Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 802 24-1

- 4 db számítógép

802 24-1

- szakképzési támogatás

0

Ratkó József Városi Könyvtár

Polgármesteri Hivatal

4 608

0

0,00%

214

0,00%

4 394

0,00%

0

0

0

473 572

491 412

108 063

45 000

25 818

21,99% 0,00%

751 15-3

- 4102 út csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése

751 15-3

- 0667/19 hrsz-ú ingatlan vásárlása

9 273

9 273

014 03-4

- II. Rákóczi Ferenc mellszobor alkotása

1 650

1 650

751 84-5

- Buszvégállomás igazgatási, szolgáltatási díja

1 273

1 273

0,00%

751 84-5

- rendezési terv módosítása

5 520

5 520

0,00%

751 84-5

- turisztikai fejlesztési stratégia és program

2 000

2 000

0,00% 3 000

71,43%

0,00% 1 650

100,00%

751 15-3

- 1838 hrsz-ú, 1837 hrsz-ú ingatlanok vásátlása

4 200

4 200

751 84-5

- Interreg IV.B. Harangod völgyszínpad

2 000

2 000

751 84-5

- Közösségi közlekedés Buszvégállomás (ÉAOP)

174 893

174 893

21 967

12,56%

751 15-3

- Tanyagondnoki busz (EMVA)

13 100

13 100

13 562

103,53%

751 84-5

- Lurkókuckó 2009-ben

29 636

29 636

1 632

5,51%

939 91-0

- Strand többfunkciós sportpálya

4 300

4 300

3 943

91,70%

751 84-5

- Ifjúsági szolgáltatóiroda kialakítása

2 935

2 935

1 972

67,19%

901 11-6

- Szennyvíztisztító telep kialakítása (KEOP)

53 400

53 400

22 054

41,30% 1,89%

0,00%

751 84-5

- Városrehabilitáció (funkcióbővítő)

56 552

56 552

1 068

751 84-5

- Szociális városrehabilitáció

49 200

49 200

1 144

2,33%

751 15-3

- számítástechnikai eszközök beszerzése

1 000

1 000

716

71,60%

452 02-5

- Nyíregyháza-Nyírbátor kerékpárút tervezése

17 640

17 640

1 728

9,80%

751 15-3

- zártkertben lévő ingatlanok vásárlása

5 855

10 767

183,89%

751 84-5

- Közösségi közlekedés Buszvégállomás 52 db szgk parkoló

19 182

8

0,00%

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

MEGNEVEZÉS

Szakfeladat

Nagykállói Óvodavásárlása és Bölcsőde 751 15-3 -Egyesített 2164 hrsz-ú ingatlan

Teljesítés

Telj. %-a

11 880

11 880

100,00%

105

105

100,00%

751 15-3

- 507/2 hrsz-ú ingatlanrész vásárlása

751 84-5

- Vektoros digitális térkép

751 15-3

- CORSO

751 84-5

- Harangod foglalk. Épület, parkoló

3 310

1 421 684

751 84-5

- Közvilágítás bővítés

1 500

452 02-5

- Birke tanya kerékpárút

1 416

751 84-5

- Városi Piac

1 560

902 11-3

- Hulladéklerakó

396

452 02-5

- Sport út

348

452 02-5

- Járdák

240 473 572

502 424

113 620

22,61%

Pénzügyi befektetések kiadásai

100

700

500

71,43%

- Inno Invest részvény

100

100 500

100,00%

Beruházás összesen :

- Városfejlesztő Társaság törzstőke

500

- TESZ Alapítvány törzstőke

100

Felhalmozási kiadások összesen

473 672

9

503 124

0,00% 0,00% 114 120

22,68%

7. számú melléklet KIMUTATÁS A TÁRGYI ESZKÖZÖK FELÚJITÁSÁRÓL, NAGYJAVITÁSÁRÓL 2009. évben (eFt. - ban, ÁFÁ - val együtt)

Szakfeladat

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde

0

0

0

Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat

0

0

0

Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

0

0

0

Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola

0

0

0

Ratkó József Városi Könyvtár

0

0

0

Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

0

0

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:


Teljesítés %a

8. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2009. évi létszáma

M e g n e v e z é s

2009. évi engedélyezett nyitó létszám

Engedélyezett létszámkeret (álláshely)

Munkajogi Átlagos záró létszám statisztikai áll. 2009. június létszám 30.-án

Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde közalkalmazott

40,00

39,00

36,00

37,00

- pedagógus

25,00

23,00

23,00

23,00

közalkalmazott

72,00

70,00

68,00

65,00

- pedagógus

70,00

69,00

67,00

64,00

közalkalmazott

84,00

83,00

79,00

77,00

- pedagógus

79,00

79,00

75,00

72,00

közalkalmazott

30,00

30,00

29,00

20,00

- pedagógus

28,00

28,00

28,00

19,00

Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg.

Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola

Ratkó József Városi Könyvtár közalkalmazott Polgármesteri Hivatal

5,00

5,00

3,00

4,00

141,00

137,00

113,00

161,00

55,00

57

63,00

63,00

- közalkalmazott

2,00

1,00

- tisztségviselő

1,00

1,00

1,00

1

10,00

10,00

11,00

14

2,00

2,00

1,00

41,00 22,00

60,00

45,00

88

Önkormányzat összesen :

372,00

364,00

328,00

364,00

- pedagógus :

202,00

199,00

193,00

178,00

- köztisztviselő

- Fizikai alkalmazott - Részmunk.idős köztiszv.

1

- Részmunk.idős fizikai - KH. + Közcélú foglalkozt. - Képviselők.

9. számú melléklet K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásairól Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s


I. Polgármesteri Hivatal működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások II. Önkormányzati központi kezelésű felad. Fűrdő és strandszolgáltatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tűzvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Városgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Települési vízellátás Dologi kiadások Temető fenntartása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Közvilágítás Dologi kiadások Állategészségügyi szolgáltatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Rendszeres pénzbeli ellátás Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalom és szoc. pol. juttatás Háziorvosi szolgálat Dologi kiadások Fogorvosi ellátás Dologi kiadások Védőnői ellátás Dologi kiadások Eseti pénzbeli ellátás Társadalom és szoc. pol. juttatás Szennyvízelvezetés és kezelés Dologi kiadások Közutak üzemeltetése Dologi kiadások Települési hulladékkezelés Dologi kiadások

13


Teljesítés

Teljesítés %-a

302555 159472 49567 93516

304874 159472 49567 95835

141921 71969 21134 48818

46,55% 45,13% 42,64% 50,94%

0

0

317

785

785

317 272

34,65%

785 142168 56909 19533 65726 2400 2400 9600

785 142658 56909 19533 66216 2400 2400 9600

272 55622 18825 4250 32547 1544 1544 3503

34,65% 38,99% 33,08% 21,76% 49,15% 64,33% 64,33% 36,49%

9600 3720 3720 329 250 79

9600 3720 3720 329 250 79

3503 13642 13642 0

36,49% 366,72% 366,72% 0,00% 0,00% 0,00%

190566

190566

115986

60,86%

5880 184686 10502 10502 1956 1956 1620 1620 20478 20478 8400 8400 6000 6000 7200 7200

5880 184686 10502 10502 1956 1956 1620 1620 20478 20478 8400 8400 6000 6000 7200 7200

3080 112906 8028 8028 506 506 523 523 6466 6466 4812 4812 1197 1197 2409 2409

52,38% 61,13% 76,44% 76,44% 25,87% 25,87% 32,28% 32,28% 31,58% 31,58% 57,29% 57,29% 19,95% 19,95% 33,46% 33,46%



Területi igazgatási tevékenység 39118 Személyi juttatás 28110 Munkaadókat terhelő járulékok 8232 Dologi kiadások 2776 Polgári Védelem 632 Személyi juttatás 100 Munkaadókat terhelő járulékok 32 Dologi kiadások 500 Mezőőri tevékenység 4485 Személyi juttatás 1188 Munkaadókat terhelő járulékok 388 Dologi kiadások 2909 Országgyülési képviselőválasztással kapcs. Feladatok 0 Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközök átadása 32000 Támogatás értékü mük. kiadás 13000 Pénzeszköz átadás 19000 II. Ö s s z e s e n : 481959 Személyi juttatás 86557 Munkaadókat terhelő járulékok 34144 Dologi kiadások 124094 Társadalom és szoc. pol. juttatás 205164 Támogatás értékü mük. kiadás 13000 Pénzeszközök átadása 19000 Előző évi pénzmaradvány átadás 0 III. Helyi kisebbségi önkormányzat 1142 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 1142 Átadott pénzeszköz IV. Hitelek visszafizetése + kamat 0 Működési Fejlesztési V. Felhalmozási kiadások 485172 Beruházások 473572 Pénzügyi befektetések kiadásai 100 Tám.értékü felhalm. kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3500 Értékesített tárgyi eszközök Áfá - ja 8000 Felhalmozási célú ÁFA befizetés VI. Felújítási feladatok VII. Tartalékok 155407 Általános 5000 Céltartalék 150407 VIII. Müködési Kölcsön IX. Felhalmozási célú támogatási kölcsön

14


Teljesítés

Teljesítés %-a

39118 28110 8232 2776 632 100 32 500 4485 1188 388 2909 0

22864 16647 4563 1654 529 231 29 269 2349 848 198 1303 505 505

58,45% 59,22% 55,43% 59,58% 83,70% 231,00% 90,63% 53,80% 52,37% 71,38% 51,03% 44,79%

48094 3850 44244 498543 86557 34144 124584 205164 3850 44244 0 1172

27251 1983 25268 268325 36551 12120 73031 119372 1983 25268 0 883

56,66% 51,51% 57,11% 53,82% 42,23% 35,50% 58,62% 58,18% 51,51% 57,11%

1172

883

75,34%

0

0

507058 491412 700

115748 108063 500

22,83% 21,99% 71,43%

6946 8000

7185 0

103,44% 0,00%

208151 9891 198260

0

0,00% 0,00% 0,00%

23224

75,34%



X. Rövidlejáratu értékpapir vásárlás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szoc. pol. juttatások Tám.értékü mük.kiadás Működési célú pénzeszközök átadása Előző évi pénzmaradvány átadás Müködési Hitel + kamat Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Fellesztési hitel + kamat Tartalékok Müködési kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön Értékpapir vásárlás M I N D Ö S S Z E S E N :

246029 83711 218752 205164 13000 19000 0 0 485172 0 0 155407 0 0 0 1426235

15

Módosított előirányzat 246029 83711 221591 205164 3850 44244 0 0 507058 0 0 208151 0 0 0 1519798

Teljesítés

108520 33254 122732 119372 1983 25268 0 0 115748 0 0

Teljesítés %-a 44,11% 39,72% 55,39% 58,18% 51,51% 57,11%

22,83%

0,00% 0 23224 0 550101

36,20%

10. sz. melléklet T A R T A L É K O K 2009. évben

Ezer Ft-ban Megnevezés

I. CÉLTARTALÉK - Müködési célú - Önszerveződő közösségek támogatása - Taneszköz beszerzés - Diáksport - Intézmények nyári karbantartási munkáira - Intézmények kulturális rendezvényeinek megrendezésére - Intézményi pályázati saját forrás


150 407 33 307 25 000 5 000 907 1 500 500 400

198 260 24 203 9 156 5 000 0 1 500 440 200 200 7 707

117 100 52 000 5 000 10 000 10 000 500 5 000 2 000 24 000 2 500 500 5 000 600

174 057 29 010 5 000 10 000 10 000 500 5 000 2 000 24 000 2 500 500 5 000 600

- Könyvtár érdekeltség növelő pályázat saját forrás - Szabad pénzmaradvány

- Felhalmozási célú - Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás) - Tervek készítése (út, ívóvíz, szennyvíz, elektromos közmű) - Útak építése, felújítása - Járdák építése - Úttartozékok - Parkok, közterületek fenntartása - Házszámrendezés - Közművek kivitelezése (ívóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos) - Csapadékvíz elvezető építése - Díszkivilágítás bővítése - Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás - Harangod előzetes hatástanulmány - "Határmenti együttműködés a vendéglátó ipari szakképzés területén a Nagykálló és Tasnád városok között" című pályázat saját forrás

1 515 9 253 12 698 2 893

- "A Szivárvány Óvoda fűtéskorszerűsítése, nyilászáró cseréje" című pályázat saját forrás - "Nagykálló - Simonyi út burkolatfelújítása pályázat" saját forrás - "Nagykálló - József Atilla út burkolatfelújítása pályázat" saját forrás - "Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló pályájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás

6 507

- "Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése pályázat" saját forrás

23 829 1 274

- "Nagykálló Város Rendezési tervének felülvizsgálatára pályázat" saját forrás - "Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagykállóban pályázat" saját forrás

775 1 911

- "Nagykálló, Bátori út 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítására pályázat" saját forrás - "Nagykálló Nagybalkányi és Fintor tag utak (4102 sz. út belterületi szakasz) csapadékvíz elvezetésére pályázat" saját forrás

17 684 1 065 111 432

-"Térfigyelő rendszerrel Nagykálló és Geszteréd közbiztonságáért pályázat" saját forrás - "Környezetvédelmi program készítése a Nagykállói kistérségben pályázat" saját forrás - "Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben pályázat" s.forrás

II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK Tartalék összesen


5 000

9 891

155 407

208 151

11.számú melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer Ft-ban Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Kötelezettség jogcíme 2 Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) ……………………. ……………………. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat) ……………………. Beruházás célonként Integrált Szociális Városrehabilitáció Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Szennyvíztisztító telep létesítése Lurkókuckó és élménypark létesítése Interreg IV. B. - Harangod völgyszínpad

Felújítás feladatonként ……………………. Összesen (1+4+7+9)

Köt. váll.éve 3

2008 2008 2008 2008 2009

2009. előtti kifizetés 4

2009. 5

Kiadás vonzata évenként 2010. 2011. 6 7 0 0

0

0

0

0

0

0

12200 4800 7400

196788 49200 56552 53400 29636 8000

2135327 676059 1011793

913650

0

0

0

0

12200

196788

2135327

913650

913650 396025 51450

2012. után 8

Összesen 9=(4+5+6+7+8) 0 0 0 0 0 0 0 3257965 0 730059 1075745 967050 425661 59450 0 0 0 0 0

0

0 3257965

11/A számú melléklet

Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről Ezer Ft-ban Határozat száma

Megnevezés

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

Megjegyzés

2009. évben vállalt kötelezettségek 162/2009.

A Szivárvány Óvoda fűtéskorszerűsítése, nyilászáró cseréje címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása

9253

2009. évi határozatok összesen:

9 253

0

0

0

Mindösszesen

9 253

0

0

0

18. oldal

11/B számú melléklet

KIMUTATÁS A Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról Ezer Ft-ban

Kt. hat. száma

Megnevezés

Kezességvállalás összesen: *Nem került eddig érvényesítésére

2010. év

2009. év

0

2011. év

0

2012. év

0

2013. után

0

0


Előirányzat - felhasználási ütemterv 2009. évre Ezer Ft-ban! Sorszám

1

Megnevezés

2009. évi mód. előirányzat

Nyitó egyenleg Bevételi előirányzatok

Január

33983

Február

-93 351

Március

-103 691

Április

282 169

Május

Június

259 059

Július

187 078

Augusztus

225 245

Szeptember

140 816

150 399

2

Működési bevételek

3 4

Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

89477

1345

1385

5692

8345

7245

4369

12638

5263

5

Átvett pénzeszközök

492911

1525

14238

67342

35243

29636

65246

112345

41936

6

Finanszírozási bevételek

174094

7

Előző évi pénzmaradvány

48488

8 9

Előző évi vállalkozási eredmény Egyéb bevételek

10

Bevételi előirányzat összesen:

11

Kiadási előirányzatok

12 13

Október

189 067

November

December

165 652

85 948

Összesen:

195 633

662886

9650

6623

367221

14900

7330

41250

3520

14200

102921

34792

36321

24158

662886

1090605

13432

123116

115065

125119

114085

139010

72105

77346

79263

72563

79405

80096

1090605

6341

15697

11304

9853

89477

17450

50552

7739

49659

492911

25761

174094

22089

43569

42345

41436

20983

6345

9452

3114

2305

5183

48488 0

186

16

15

16

15

16

15

16

15

16

15

16

15

186

2558647

25968

145377

555336

205711

158312

249890

206969

191781

251450

217360

160951

189542

2558647


814487

66159

64352

63961

63327

62415

62230

70446

61201

67542

69602

83395

79857

814487

Járulékok

263571

21171

20635

19662

19463

18937

19036

22560

21063

21831

23390

28736

27087

263571

14

Dologi jellegű kiadások

496063

44415

49772

46320

41919

44431

42026

37188

32150

32278

47389

26612

51563

496063

15

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

510070

2966

3899

19278

69351

70015

53462

122482

21403

23100

39273

50552

34289

510070

16

Támogatások, elvonások

253258

18235

16367

19763

34388

16302

16562

15941

18369

22563

19981

25831

28956

253258

17

Ellátottak pénzbeni juttatása

13047

356

692

492

373

377

1055

886

1175

3154

3036

753

698

13047

18

Tartalékok

17816

17352

21895

26837

42314

38104

24776

19057

208151

208151

19

Hitelek kamatai

0

20

0

21

Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások

22

Kiadási előirányzat összesen:

Záró egyenleg

0 2558647

153302

155717

169476

228821

230293

211723

291398

182198

212782

240775

240655

241507

2558647

-93351

-103691

282169

259059

187078

225245

140816

150399

189067

165652

85948

33983

195633

13. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2009. év Ezer Ft-ban Sorszám

1

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

Szöveges indoklás

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséenk összege

szociális helyzet és tanulmányi eredmény miatti kedvezmény 200

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedéséenk összege

0 3

helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként: - iparűzési adó - magánszemélyek kommunális adója - vállalkozók kommunális adója

- gépjárműadó

- talajterhelési díj - luxusadó

4

0 0 0 kölségvetési szerveknek, mozgáskorlátozottaknak nyújtott 750 kedvezmény, mentesség 30 0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

400 5

rászorultsági alapon a díj 20 %-a

jótékonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege - sportlétesítmények fenntartása

3052

víz, villamosenergia, gázdíjak


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulása 2009. év Ezer Ft-ban Megnevezés



Teljesítés

Telj.%-a

BEVÉTELEK: Európai Uniós támogatás Önkormányzati saját forrás Egyéb forrás

376 834 37 122

376 834 37 122

38 786 35 922

10,29% 96,77%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

413 956

413 956

74 708

18,05%

32 240 381 716

32 240 381 716

2 866 917 12 743 64 815

39,53% 16,98%

413 956

413 956

81 341

19,65%

KIADÁSOK: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

M e g n e v e z é s

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke



Teljesítés

Telj.%-a

Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Bevétel [eFt] Feladat megnevezése

ÉAOP 5.1.1/A-2008-0001 Nagykálló Város Integrált Szociális jellegű város rehabilitációja ÉAOP 5.1.1/D Funkcióbővító városközpont fejlesztés Nagykállóban KEOP-7.1.2.0-2008-0094 Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése ÉAOP 2.1.1/B Lurkókuckó és élménypark - komplex közösségi rekreációs kül-és beltéri gyermekcentrum létesítése a természetközeli turizmus jegyében Nagykállóban ÉAOP-3.1.4/B - 2008-0021 Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0008 "Egy hely, ami mindig nyitva áll…" Ifjúsági szolgáltató iroda kialakítása Nagykálló városában ÉAOP 4.1.5-2007-0160 Nagykállói Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Budani Nagy Antal Szakközépiskola Intézményegysége Komplex Akadálymentesítése Nagykállóban ÉAOP 3.1.3-2007-0004 Nagykálló Birke-tanyára vezető kerékpárút építése 9-2008 FVM Gépjármü beszerzés tanyagondnoki feladatok ellátására (EMVA) Interreg IV. B.- Harangod völgyszínpad

Támogatást biztosító megnevezése

Összesen

Kiadás [eFt]

Támogatás összesen

Ebből 2009. évi 2008. évi kiadás támogatás

2009. évi tervezett

További években

ÉARFÜ KHT.

572 954

49 200

4 800

49 200

676 059

ÉARFÜ KHT.

850 374

56 552

7 400

56 552

1 011 793

KVVMFI

683 043

38 750

0

53 400

913 650

ÉARFÜ KHT.

382 934

29 636

0

29 636

396 025

ÉARFÜ KHT.

157 404

157 404

0

174 893

0

ESZA KHT.

18 935

18 935

0

18 935

0

VÁTI KHT.

24 986

0

27 762

0

0

ÉARFÜ KHT.

29 646

576

32 300

640

0

MVH

10 149

10 149

0

13 100

0

JTS WIENNA

50 532

6 800

0

8 000

51 450

5 800

0

5 800

0

0

8 832

8 832

0

9 600

0

2 795 589

376 834

78 062

413 956

3 048 977

Twon-Twinning - Testvérvárosi rendezvények ÁROP-1.A.2/A-2008-0081 Teljesítés, minőség, hatékonyság-A nagykállói Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

14/A. sz. melléklet

VÁTI KHT.

14/B. számú melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról Ft-ban Támogatási szerződés szerinti költségbontás Sorszám

Program megnevezése

ÉAOP

5.1.1/A-2008-0001

2. 3.

Funkcióbővító

városközpont fejlesztés Nagykállóban KEOP-7.1.2.0-2008-0094 Nagykálló

szennyvíztisztító telep létesítése ÉAOP 2.1.1/B Lurkókuckó és élménypark - komplex közösségi kül-és beltéri 4. rekreációs gyermekcentrum létesítése a természetközeli turizmus jegyében Nagykállóban ÉAOP-3.1.4/B - 2008-0021 Nagykálló

5. térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0008 "Egy hely, ami mindig nyitva áll…" Ifjúsági 6. szolgáltató iroda kialakítása Nagykálló városában ÉAOP 3.1.3-2007-0004 Nagykálló Birke7. tanyára vezető kerékpárút építése 9-2008 FVM Gépjármü beszerzés 8. tanyagondnoki feladatok ellátására 9. Interreg IV. B.- Harangod völgyszínpad Town Twinning-Testvérvárosi 10. rendezvények ÁROP-1.A.2/A-2008-0081 Teljesítés, minőség, hatékonyság-A nagykállói 11. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 12. 13. 14. Összesen: …. Ft/EURO árfolyamon számolva

Kormányzati támogatás

Saját erő

EU támogatás

Összesen

Kormányzati támogatás

Saját erő

EU támogatás

Összesen

Nagykálló

1. Város Integrált Szociális jellegű város rehabilitációja ÉAOP 5.1.1/D

Program megvalósításának ideje (-tól -ig)

2009-ben várható megvalósítás

2009-2010

157 104 448

0

572 954 852

730 059 300

0

0

49 200 000

49 200 000

2009-2010

225 368 827

0

850 375 966

1 075 744 793

0

0

56 552 000

56 552 000

2008-2011

284 007 000

0

683 043 000

967 050 000

14 650 000

0

38 750 000

53 400 000

2009-2010

42 726 402

0

382 934 312

425 660 714

0

0

29 636 218

29 636 218

2009

17 489 314

0

157 403 823

174 893 137

17 489 314

0

157 403 823

174 893 137

2009

0

0

18 935 568

18 935 568

0

0

18 935 568

18 935 568

2009

3 294 000

0

29 646 000

32 940 000

64 000

0

576 000

640 000

2009

2 950 799

0

10 149 200

13 099 999

2 950 799

0

10 149 200

13 099 999

2009-2010

8 917 500

0

50 532 500

59 450 000

1 200 000

0

6 800 000

8 000 000

2008-2009

0

0

5 800 000

5 800 000

0

0

0

0

768 000

0

8 832 000

9 600 000

768 000

0

8 832 000

9 600 000

742 626 290

0

2 770 607 221

3 513 233 511

37 122 113

0

376 834 809

413 956 922

2009

15. sz melléklet

K I M U T A T Á S

a cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s



Teljesítés

Telj.%-a

BEVÉTELEK: Központositott támogatás Önkormányzat támogatása Előző évi pénzmaradvány Tám.értékű mük. bev.

571 571

571 571

408 445

71,45% 77,93%

30

30

100,00%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1142

1172

883

75,34%

1142

1172

883

75,34%

1142

1172

883

75,34%

KIADÁSOK: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Mük. pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16. számú melléklet Nagykálló Váro Önkormányzata 2009. évi összevont költségvetési mérlege

Sorsz. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

Megnevezés Intézményi működési bevételek - intézmények - polgármesteri hivatal Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés - felhalm. ÁFA visszatérülés - ért. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja, felh. ÁFA Sajátos működési bevételek - egyéb áteng. adójellegű bevételek - iparűzési adó - komm.adó (vállalk.) - pótlék, bírság - gépjárműadó - talajterhelési díj -személyi jövedelemadó Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - bérleti díj ( felhalmozási ) - tárgyi eszk. értékesítése (osztalék) - üzemeltetésből származó bevétel - norm.támogatás 2007. évi lakáshoz j. - komm.adó (magánsz. ) - önk. lakások értékesítése Központi költségvetési támogatások - normatív állami hozzájárulások - kötött felhasználású állami hjár. - központosított előirányzatok - céltámogatás - TEKI támogatás - céljellegű decentralizált tám. - müködésképt. önk. támogatása - vismajor támogatás Átvett pénzeszközök - működési átvett Államh.-on belülről - működési átvett Eg.bizt. Alapoktól - működési átvett Államh.-on kívülről - fejlesztési átvett Államh.-on belülről - fejlesztési átvett Államh.-on kívülről Hitel felvétele/kölcsön visszatér. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési kieg. vissztatérülések Költségvetési bevételek összesen kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Pénzf.nélküli bevételek Hiány (rendezés hitelfelvétellel) Nyitó pénzkészlet Mind összesen

102 248 58 158 44 090 8 000

2009.évi módosított 102 248 58 158 44 090 8 000

8 000

209.évi eredeti

Teljesítés %-a

Teljesítés

Sorsz. 1. 1.1.

Megnevezés Működési kiadások Önkormányzat intézményei -személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - müködési pénzeszköz átadás

62 993 30 167 32 826 0

61,61% 51,87% 74,45% 0,00%

8 000

0

0,00%

560 638 1 745 400 000 2 100 6 850

560 638 1 745 400 000 2 100 6 850

333 298 2 164 250 496 1 085 2 353

59,45% 124,01% 62,62% 51,67% 34,35%

1.2.

70 000 2 000 77 943 81 477 6 050

70 000 2 000 77 943 81 477 6 050

32 334 3 089 41 777 15 070 2 120

46,19% 154,45% 53,60% 18,50% 35,04%

5 200 15 427 10 800 44 000 1 072 860 824 320 244 609

5 200 15 427 10 800 44 000 1 090 605 824 320 215 839

7 714 5 190 46 629 827 434 652 148 511

######### 0,00% 50,00% 48,06% 0,10% 57,75% 52,73% 68,81%

3 931

50 446

46 664

92,50%

488 025 19 466

492 911 24 352 0

453 559 15 000 186

453 559 15 000 186 48 488

2 313 434

2 384 553

2 313 434

2 384 553

104 915

174 094

2 418 349

2 558 647

74 503 15,11% 21 540 88,45% 40 ######### 5 755 10 564 36 604 244,03% 26 13,98% 22 089 24 612 1 162 418 48,75% -55 787 1 106 631 46,41% -22 089 33 983 1 118 525

43,72%

2009.évi eredeti

2009.évi módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1 777 770 992 114 550 803 175 844 254 916 10 551

1 832 426 1 027 837 568 458 179 860 266 472 13 047

920 199 509 070 273 924 85 650 146 151 3 345

50,22% 49,53% 48,19% 47,62% 54,85% 25,64%

Önkormányzat hivatala - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások

302 555 159 472 49 567 93 516

304 874 159 472 49 567 95 835

141 921 71 969 21 134 48 818

46,55% 45,13% 42,64% 50,94%

1.3.

Önkorm. központ kez. feladatok - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - pénze. átadás, társ.szoc.pol. jutt.

481 959 86 557 34 144 124 094 237 164

498 543 86 557 34 144 124 584 253 258

268 325 36 551 12 120 73 031 146 623

53,82% 42,23% 35,50% 58,62% 57,89%

1.4.

Helyi kisebbségi önkormányzat

1 142

1 172

883

75,34%

- személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások Hitelek visszafizetése és kamata - működési célú - fejlesztési célú

1 142 0

1 172 0

883 75,34% 0 #########

485 172

518 070

121 305

23,41%

473 672 3 500 8 000

503 124 6 946 8 000

114 120 7 185 0

22,68% 103,44% 0,00%

155 407

208 151

2.

3.

4.

Felhalmozási kiadások - felújítási feladatok ÁFÁ - val - beruházások ÁFÁ - val - felhalmozási c. pénzeszk .átadás - ért. tárgyi eszk. ÁFA befizetése - felhalmozási kölcsön törlesztése Tartalékok

5.

Müködési kölcsön

6.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön

7.

Értékpapir vásárlás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások M I N D Ö S S Z E S E N Pénzforg.nélküli kiadások Záró pénzkészlet Mind összesen

#########

0,00%

23 224

2 418 349

2 558 647

2 418 349

2 558 647

1 064 728 902 1 065 630

2 418 349

2 558 647

52 895 1 118 525

41,61% 41,65%

43,72%


Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatása Sorszám Megnevezés 1. Szellemi termék - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 2. Föld - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 3. Telek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 4. Erdő - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 5. Épület - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 6. Építmény - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 7. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 8. Gépek, berendezések, felszerelések - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 9. Járművek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 10. Üzemeltetésre átadott föld - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 11.

Üzemeltetésre átadott telek 27

Nyitó állomány

Ezer Ft-ban Záró állomány

12.

13.

14.

15.

16.

- forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott épület - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott építmény - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott ügyviteli és szám. techn. Eszközök - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott járművek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Összesen: Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Mindösszesen:

28


Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés

1. Egyesített Óvoda és Bölcsőde 2. Általános Iskola 3. Középiskolák 4. Kállay Rudolf Szakiskola 5. Városi Könyvtár 6. Polgármesteri Hivatal 7. Kisebbségi Önkormányzat Ö s s z e s e n : Összesenből OEP finanszírozás

tárgyévi módosított pénzm.

előző évben képzett maradv.

befizetési működési Felhalm. célu kötelezettcélú ség maradvány maradv.

Szakképzés továbbk. száll. tart. ill. maradványa szakképz túlfiz.visszaés utalása maradv.

egyéb

személyi

járulékok

kötelezettségek dologi, szoc.jutt.

felh.kiad. befiz.köt.

kötelezett Szabad séggel pénzmara terhelt dvány pénzmar.

19. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi Egyszerűsített mérlege

Eszközök

Előző év Előző évi auditált Auditálási költségvetési egyszerűsíeltérések (+,beszámoló tett ) záró adatai beszámoló záró adatai

Tárgyévi Tárgyévi auditált Auditálási költségvetési eltérések (+,- egyszerűsített beszámoló ) beszámoló záró adatai záró adatai

Előző év Előző évi auditált Auditálási költségvetési egyszerűsíeltérések (+,beszámoló tett ) záró adatai beszámoló záró adatai

Tárgyévi Tárgyévi Auditálási auditált költségvetési eltérések (+,- egyszerűsített beszámoló ) beszámoló záró adatai záró adatai

A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott B. Forgóeszközök I. Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen:

Források

D. Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőke változások E. Tartalékok I.Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.Hosszúlejáratú Kötelezettségek I. kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:


Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatása

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktiv és passzív elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) 3. Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,- 2-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány (5+6+,-7+8+,-9) 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

Előző év Tárgyévi auditált költségvetési egyszerűsített beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)


űsített pénzmaradvány - kimutatása

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám

Megnevezés

1


2

Munkaadókat terhelő járulékok

3

Dologi kiadások

4

Végleges pénzeszköz átadás

5

Ellátottak juttatásai

6

Felújítás

7

Felhalmozási kiadások

8

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

9

Hitelek és kölcsönök kiadásai

10

Értékpapírok kiadásai

11

Finanszírozási kiadások

12

Pénzforgalmi kiadások ( 1+…+9)

13

Pénzforgalom nélküli kiadások

14

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen

15

Kiadások összesen (10+11+12)

16

Intézményi működési bevételek

17

Önkormányzat sajátos működési bevételei

18

20

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 16-ból Önkormányzat sajátos felhalmozási éstőke jellegű bevételei Támogatások, kiegészítése és véglegesen átvett pénzeszközök

21

18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása

22

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

23

Hitelek és kölcsönök bevételei

24

Értékpapírok bevételei

25

Finanszírozási bevételek (23+24)

26

Pénzforgalmi bevételek (22+25)

27

Pénzforgalom nélküli bevételek

28

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen

29

Bevételek összesen (22+23+24)

30

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége

31

Finanszírozási műveletek eredménye

32

Aktív és passzív műveletek eredménye

19

Eredeti


Teljesítés

1. számú részletező

Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi intézményi működési bevételeinek alakulása

Megnevezés Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevételek Egyéb sajátos bevételek



Teljesítés

3 590

3 590

1 745

75 378

75 378

37 839

7 313 4 100

7 313 4 100

42 2 611 2 137

8 332 18 751 36 226 656

8 332 18 751 36 226 656

4 644 10 585 17 273 174

Árz- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevétele

373

Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

ÁFA bevételek, visszatérülések

19 280

19 280

21 088 4 306

Mük.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA viszatér. Felhalm.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér. Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja

11 280 8 000

11 280 8 000

16 782

Hozam és kamatbevételek

12 000

12 000

2 321

ÁH-kívüli kamat, árfolyamnyereség

12 000

12 000

2 309 12

0

0

5 755

Kamatbevétel ÁH-on belülről

Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Működési célú átvett pée. vállalkozásoktól Működési célú átvett pée. háztartásoktól

690

Működési célú átvett pée. non-profit szerv. Működési célú átvett pée. külföldről

5 065

Működési célú átvett pée. EU költségvetésből Garancia- és kezességváll. megtérülése

Intézményi működési bevételek összesen

110 248

110 248

68 748

1. számú részletező kimutatás

Ezer Ft-ban Teljesítés %-a 48,61% 50,20% 35,70% 52,12% 55,74% 56,45% 47,68% 26,52%

109,38%

148,78% 19,34% 19,24%

62,36%

2. számú részletező

Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése



Teljesítés

0

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevétel

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Osztalék- és hozambevétel Tartós tul. részes. jelentő befekt. értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pémzeszközátvétel ÁH-on kívülről

15 000

15 000

36 604

15 000

15 000

11 719 24 885

15 000

15 000

36 604

Felhalmozási célú átvett pée. vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pée. háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pée. non-profit szerv. Felhalmozási célú átvett pée. külföldről Felhalmozási célú átvett pée. EU költségvetésből

Felhalmozási és tőkejellgű bevételek összesen


Ezer Ft-ban Teljesítés %-a

244,03% 78,13%

244,03%

2.1. sz. részletező kimutatás K I M U T A T Á S az önkormányzat támogatás értékű müködési bevételeiről és átvett pénzeszközeiről 2009. év

Megnevezés Támogatás értékű működési bevételek

Eredeti előirányzat 19466

- Balkány alokmányiroda - Önkormányzatok pv. Támogatása - Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás - Földalapú támogatás - Kállósemjén központi ügyelethez, ped. szakszolg. t. - Biri központi ügyelethez, ped. szakszolg. t.

21580

88,62%

447 4 377 32

447 5 891 32

100,00% 134,59% 100,00%

19 496 6 000 450 6 454 2 000 3 500 1 062 30

15 210

78,02% 0,00% 24,67% 31,33% 0,00% 2,29% 0,00% 100,00%

0

0

5755 570 120

0

0

5 065 5 065

19466

24352

27335

19 466 6 000 450 6 454 2 000 3 500 1 062

- Sz-Sz-B. Kisebbségi Önk. CKÖ Május 1. rendezvény - Sz-Sz-B. Önkormányzati hiv. EU parlamenti képviselők választása - Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Jegyzők által működtetett szakértői bizottság - TB Alapból átvett - Központi kvi szervtől átvett egyéb támogatásértékű bev.

Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Egyesített Óvoda Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat Középiskolák Kállay R Szakiskola Művelődési Központ Könyvtár Polgármesteri Hivatal =- Commission Of The Europen Comm.

Ö s s z e s e n :


24352

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat Középiskolák Kállay R Szakiskola Művelődési Központ Könyvtár Polgármesteri Hivatal

Módosított előirányzat Teljesítés

111 2 022 80 30 1 912 5 091 623 300 40 5001

112,25%


Kimutatás az önkormányzat sajátos működési és a sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről 2009. év. Megnevezés



Teljesítés


Illetékek Helyi adók összesen Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlékok, bírságok

408 950 2 100

408 950 2 100

253 934 1 085

62,09% 51,67%

400 000 6 850

400 000 6 850

250 496 2 353

62,62% 34,35%

Átengedett központi adók Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett egyéb központi adók

147 988

147 988

74 156

50,11%

68 023 9 920 70 000 45

68 023 9 920 70 000 45

36 460 5 317 32 334 45

53,60% 53,60% 46,19% 100,00%

3 700 300 100 2 000 1 300

3 700 300 100 2 000 1 300

5 208 90 47 3 089 1 982

140,76% 30,00% 47,00% 154,45% 152,46%

560 638

560 638

333 298

59,45%

Sajátos működési bevételek Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek

Sajátos működési bevételek összesen Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés Magánszemélyek kommunális adója Normatív állami hj.-ból a 2007. évi lakáshoz jutás feladatai normatívának megfelelően

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen

46 6 050

6 050

2 120

35,04%

5 200

5 200

0,00%

44 000

44 000

0,00%

10 800

10 800

5 190

48,06%

15 427

15 427

7 714

50,00%

81 477

81 477

15 070

18,50%

4. sz. részletező kimutatás K I M U T A T Á S az önkormányzat támogatás értékű felhalmozási bevételeiről és átvett pénzeszközeiről 2009. év Ezer Ft-ban Megnevezés Támogatás értékű felhalmozási bevételek


Módosított Teljesítés előirányzat

Teljesítés %-a

453 559

453 559

10 564

2,33%

453 559 24 986 1 388 29 646 5 510 8 000 157 404 10 400 29 636 1 000 8 832 18 935 38 750 56 552 49 200 13 320

453 559 24 986 1 388 29 646 5 510 8 000 157 404 10 400 29 636 1 000 8 832 18 935 38 750 56 552 49 200 13 320

10 564

1 728

2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,97%

15 000

15 000

36 604

244,03%

15 000 15 000

15 000 15 000

36 604 11 719 24 885

244,03% 78,13%

468 559

468 559

47 168

10,07%

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat Középiskolák Kállay R Szakiskola Művelődési Központ Könyvtár Polgármesteri Hivatal - Budai akadálymentesítés - EU önerő Budai akadálymentesítés - Birketanya kerékpárút - Testvérvárosi rendezvények - Interreg IV. B. - Harangod völgyszínpad - Közösségi közlekedés- Buszvégállomás - Tanyagondnoki busz - Lurkókuckó 2009-ben - Strand többfunkciós sportpálya kialakítása - Hivatal szervezetfejlesztés (ÁROP) - Ifjúsági szolgáltató iroda kialakítása - Szennyvíztisztító telep (KEOP) - Városrehabilitáció (funkcióbővítő) 2009-ben - Szociális városrehabilitáció 2009-ben - Nyíregyháza-Nyírbátor kerékpárút Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről

2 208 6 628

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat Középiskolák Kállay R Szakiskola Művelődési Központ Könyvtár Polgármesteri Hivatal - Lakosságól átvett közműfejlesztési hj. (LTP) - Budai akadálymentesítés

Ö s s z e s e n :

5. számú részletező kimutatás Kimutatás az önkormányzat által folyósított ellátásokról 2009. év Megnevezés Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Nem foglalkoztatott személyekrendszeres szoc. segélye Rendszeres szoc. segély egészségségkárosodottak részére Rendszeres szoc. segély kereső tevékenység mellett Rendelkezésre állási támogatás Közcélú munka Időskoruak Járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Helyi lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Normatív ápolási díj - Ápolási díj járuléka Átmeneti segély Temetési segély Rendszeresgyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Óvodáztatási támogatás Helyi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - Közlekedési támogatás - Gyógyszer támogatás - Időskorúak méltányossági járadéka - Ösztöndíj támogatás - Szem.szabadságukban korl. támogatása - Méltányossági gyermekvédelmi támogatás - Időskorúak támogatása - Beiskolázási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Helyi lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély - Idősek vízdíjalap támogatása - Vízbekötési segély - Szemétszállítási díj támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Önk.által folyósított ellátások összesen Ápolási díj járuléka



Ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a

158 336

197 336

98 078

49,70%

90 000

90 000

48 950

54,39%

4 000

4 000

1 559

38,98%

3 600

3 600

987 25 018

27,42%

5 600 1 300

5 600 39 000

2 444 641

43,64% 1,64%

100 800 24 500 5 880 2 000 800

1 300 100 800 24 500 5 880 2 000 800

15 52 12 789 3 080 1 242 160

15,00% 6,50% 52,20% 52,38% 62,10% 20,00%

10 400

10 400

2 550 1 000

2 550 2 000

1 200 1 000 250 1 800 36 2 000 1 400 4 000

1 200 1 000 250 1 800 36 1 000 1 400 4 000

1 085 495 137 960

46 828 39 000

7 828 1 000

21 294 17 998

300 1 000

300

3 100 100 528 900 600 1 300

3 100 100 528 900 600 1 300

2 749

205 164

205 164

119 372

5 880

5 880

3 080

0,00%

188

947 409

0,00% 9,40%

90,42% 49,50% 54,80% 53,33% 0,00% 94,70% 29,21% 0,00% 272,02% 1799,80% 0,00%

547

88,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,08% 58,18% 52,38%

6. számú részletező kimutatás KIMUTATÁS az önkormányzat támogatás értékű kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásáról 2009. év Ezer Ft-ban Sorszám I. 1. 2. 3. 4.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

M e g n e v e z é s:


Támogatás értékű müködési kiadások

13 000

TISZK KHT Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás Nagykállói Rendőrörs Balkányi Mentőállomás

10 000 3 000

Müködési célú pénzeszköz átadás


Teljesítés

Telj.%-a

3 850

1 983

51,51%

3 000 800 50

1 983 0 0

66,10% 0,00% 0,00%

19 000

44 244

25 268

57,11%

Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT TISZK KHT Nagykálló Városi Sport Egyesület MTTSZ Nagykálló Területi Klubja Asztalitenisz és Tömegsport Club Nagykállói Kézilabda Club Nagykállói Női Kézilabda Egyesület TRIÓ Diáksport Egyesület Powerslide AMSE Sportgorgász Egyesület Nagykállói Kosárlabdázók Egyesülete Nagykállói Kosárlabdázók Egyesülete (előző évi) Szabadidősport és Természetbarát Egyesület Nagykállói Aranylábak Foci Egyesület Kálló-Ért Egyesület Nagykállói Dragon ESE Nagykállói Birkózó Egyesület Shotokan Karate-Do Egyesület Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány Szív Egyesület Nagykálló Kolping Család Egyesület Nagykállói Népművészeti Egy.Csipkeverők köre Kállai Lakodalmas Egyesület Botoló Nonprofit Közhasznú Kft. Kállai Kettős Közalapítvány Cantarella Egyesület Hagyományörző Kállai Kettős Néptánc Egyesület Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület ARCADELT Művészeti Egyesület Tűzrózsa Egyesület Nagykálló-Metzingen Baráti Kör Egyesület Nagykállói Nőszövetség Salve Regina Egyesület Gratis Egyesület Nagykállói Polgárőrség Családi Kör Egyesület Magyar Vöröskereszt Metzingen Borsi Tasnád Limanowa

19 000

19 000 10 000 4 000 100 400 400 400 450 800 100 500 500 275 400 250 200 400 400 400 360 30 72 350 300 1 427 300 300 120 400 50 270 210 90 500 250 180 60

9 500 4 517 3 335 100 200 200 200 225 400 100 500 500 100 200 125 200 200 200 200 180 0 72 175 300 714 150 150 60 0 50 135 105 90 250 100 90 60 726 85 457 317

50,00% 45,17% 83,38% 100,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 36,36% 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 50,00% 100,00% 50,04% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% 40,00% 50,00% 100,00%

Összesen:

32 000

48 094

27 251

56,66%

7. számú részletező kimutatás KIMUTATÁS az önkormányzat támogatás értékű felhalmozási kiadásairól és felhalmozás célú pénzeszköz átadásáról 2009. év Ezer Ft-ban SorM e g n e v e z é s: szám I. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

II. 1. 2. 3.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 0 0

Telj.%-a

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - első lakáshoz jutók támogatása - lakossági közműfejlesztés támogatása - otthonteremtési támogatás

3 500 3 500

6 946 3 500 1 736 1 710

7 185 950 2 815 3 420

103,44% 27,14% 162,15% 200,00%

Összesen:

3 500

6 946

7 185

103,44%

Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

8. számú részletező kimútatás

Ezer Ft-ban! MEGNEVEZÉS

2009. évi eredeti

Működéshez

Felhalmozáshoz

MEGNEVEZÉS

Működéshez

2009. évi eredeti

kapcsolódó bevételek Intézmény működési bevételek

110 248

102 248

Önkorm. sajátos működési bevételei

560 638

482 695

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök

81 477 1 072 860

1 072 860

488 025

19 466

Felhalmozáshoz

kapcsolódó kiadások 8 000


796 832

796 832

77 943

Munkaadókat terhelő járulékok

259 555

259 555

81 477

Dologi kiadások

481 668

473 668

13 000

13 000

205 164

205 164

10 551

10 551

19 000

19 000

Támogatásértékű működési kiadások 468 559

Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Beruházás

8 000

473 672

473 672

3 500

3 500

Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.: Támogatási kölcsönök bevételei

2 313 248

1 677 269

635 979

186

134

52

Pénzmaradvány felhasználás

Költségvetési pénzforgalmi kiad. össz.:

Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek bevételei

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 313 434

1 677 403

636 031

Finanszirozási kiadás összesen

-

Költségvetési kiadások összesen: Tartalékok

Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen

485 172

-

Rövid lejáratú hitelek bevételei

Költségvetési bevételek összesen:

1 777 770

Támogatási kölcsönök kiadásai

Finanszírozási bevételek

Finanszirozási bevétel összesen

2 262 942

2 313 434

1 677 403

636 031

Önkormányzat kiadásai összesen -

-

-

2 262 942

1 777 770

485 172

155 407

38 307

117 100

2 418 349

1 816 077

602 272

138 674

33 759

104 915

-


Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról 2009.

Megnevezés

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Óvoda

Éves alapilletmény Pótlékok

Általános iskolák Ált.iskolai oktatás

Bölcsőde

Ped. szakszolg.

Középiskola Napközi otthon

Gimnázium

Kollégiumi ell.

Szakisk.

Szakközépiskola

Könyvtár

Hivatal

54 210

4 970

109 614

12 531

19 550

104 193

25 335

55 670

55 232

10 269

171 769

623 343

1 483

300

6 020

120

29

5 658

1 152

1 710

2 074

540

2 691

21 777

190

28

324

5 000

5 000

700

16 004

Keresetkieg.(2 %),jutalom

106

Jutalom Túlóra, helyettesítés

1 784

5 185

Készenléti, ügy.díj Felmentés

5 870

2 465

6 201 974

6 201

520

1 494

Végkielégítés Jub. jutalom

1 600 1 657

796

1 600

1 014

1 176

2 307

Napidíj Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.

1 449

Egyéb sajátos jutt.

3 276

378

682

139

630

2 709

693

1 512

1 764

1 095

144

474

1 346

38

Közlek.ksg.tér. Ruházati ksg.tér. Étkezési hzj. Egyéb költségtérítés Ped. Szakirodalom Ped.továbbképzés Részmunk. ker.tartozó jutt.

Összesen

50

1 000

13 411

1 000

1 038

220

4 100

5 179

5 179 13 760

1 400

160

2 160

240

400

1 880

440

1 000

1 200

200

4 680

68

8

106

12

20

94

22

48

58

110

2 010

322

728

84

140

602

154

336

392

269

608

70

117

503

129

281

328

11 363

6 950

50

2 556 2 758 2 305

1 118

Szociális jellegű juttatás

24 815

37 296

660

660

23 920

31 026

Képviselők tiszt.díja

0

Áll. nem tart.jutt.

1 619

2 405

2 342

740

Személyi össz:

73 195

6 102

127 393

13 574

20 886

128 056

34 270

70 419

65 599

11 309

246 029

796 832

Társ.bizt.jár

20 698

1 710

35 798

3 778

5 842

35 953

9 759

19 851

18 118

3 189

73 193

227 889

2 141

177

3 704

391

604

3 613

1 009

2 053

1 874

330

6 987

22 883

819

94

1 251

140

234

1 100

257

561

679

117

3 531

8 783

23 658

1 981

40 753

4 309

6 680

40 666

11 025

22 465

20 671

3 636

83 711

259 555

Munkaadói jár. Eü. hozzájár. táppénz hzj. Járulék össz. Létszám

0 35

4

54

6

10

47

11

25

30

5

137

364

- pedagógus

23

0

53

6

10

43

11

25

28

0

0

199

- egyéb

12

4

1

0

0

4

0

0

2

5

137

165

45

10. sz. részletező kimutatás

Kimutatás a dologi kiadásokról és az ellátottak pénzbeni juttatásairól 2009. évben

Egyesített Óvoda és Bölcsőde

Általános Iskolák

Megnevezés

Szakiskola Óvoda

Készletbeszerzés

Ált.iskolai oktatás

Bölcsőde

1 455

264

26 412 2 830 1 552 566

6 835 973 288 184

5 573

1 383

ebből: tartós tankönyv Szolgáltatások ebből: gázenergia szolgáltatás villamosenergia szolg. víz és csatornadíjak vásárolt közszolgáltatás Különféle dologi kiadások

2 792 1 700 23 311 7 962 3 915 558 36 5 286

ebből: számlázott szellemi tev. Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeni juttatása

Középiskolák

324

Ped. Szakszolg.

Napközi otthon

Gimnázium

100

154

3 703 1 169 484 78

29 327 1 392 577 94

4 781 3 898

5 545

749

Kollégiumi ell.

Könyvtár

Hivatal

Összesen

Szakközépisk olai oktatás

3 117 725 36 791 8 567 5 597 312 3 400 8 446

980

1 892 672 15 700 4 410 2 335 250 722 7 487 3 451 152

1 771

18 950

408

260

149 337 4 500 15 000 4 800 66 247 45 069

152

1 518 538 12 083 2 453 1 603 213 341 3 864 1 094 152

34 621 3 633 2 080 443 200 7 100

304

124

13 396

2 563

226 752

33 764

8 482

32 138

8 584

35 026

48 658

42 853

17 617

25 231

0

0

4 425

0

0

2 174

0

1 609

2 343

32 993 3 635 338 528 37 889 33 431 7 498 70 946 94 794 8 443 15 353 0 481 668 10 551

11. számú részletező kimutatás Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulásokról valamint önkormányzati támogatásokról

Összes bevétel Ssz. 1

2

3

4 5

Intézmény megnevezése Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde - Egyesített Óvoda - Bölcsőde

Összes kiadás

Normatív hozzájárulás Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

147182

82703

11810

52669

130617 16565

73931 8772

9642 2168

47044 5625

Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat

293768

212197

13472

68099

- Általános Iskola - Pedagógiai Szakszolgálat - Napközi

204709 26467 62592

183279 5820 23098

2692 10780

18738 20647 28714

419812

313369

31168

75275

219554 88148 112110 113844 17508 992114

147130 74083 92156 89292 3499 701060

9181 21078 909 1332 376 58158

63243 -7013 19045 23220 13633 232896

Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. - Korányi F. Gimnázium - Kollégium - Budai Szakközépisola. Kállay R. Szakiskola Városi Könyvtár Összesen:

Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak 2009. évi költségvetési előirányzata

Megnevezés Működési bevétel eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Önk. sajátos műk. bev. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Felh.és tőkejell. bev.Áfa visz.tér eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Műk. célra átv.pénzeszk. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Fejl.célra átv. pénzeszk. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Költségvetési támogatás eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Előző évi kieg. Visszatér. módosított teljesítés H i t e l/kölcsön eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Előző évi p.mar.igénybevét. módosított teljesítés Felhalm.ÁFA eredeti előirányzat módosított teljesítés Ö s s z e s e n : eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

Egyesített Óvoda 11 810 11 810 6 862

570

1 615 816

Ált. iskola

Középiskolák

13 472 13 472 7 082

447 567

13 356 12 300

31 168 31 168 15 200

4 377 5 891

5 916 3 515

Szakiskola

Könyvtár

1 332 1 332 772

376 376 251

32 32

8 657 3 264

578 87

Hivatal

Összesen:

52 090 52 090 32 826

110 248 110 248 62 993

560 638 560 638 333 298

560 638 560 638 333 298

81 477 81 477 15 070

81 477 81 477 15 070

19 466 19 496 20 275

19 466 24 352 27 335

468 559 468 559 47 168

468 559 468 559 47 168

1 072 860 1 090 605 629 827

1 072 860 1 090 605 629 827

24 612

0 24 612

105 101 174 280 26

105 101 174 280 26

18 366 2 107

48 488 22 089 0 0 0

11 810 13 425 8 248

13 472 27 275 19 949

31 168 41 461 24 606

1 332 10 021 4 068

376 954 338

2 360 191 2 465 511 1 105 209

2 418 349 2 558 647 1 162 418

Megnevezés Személyi juttatások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Munkaadókat terh. jár. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Dologi kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Ellátottak pénzbeli jutt. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Egyéb műk.célú tám. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Érték.tárgyi eszk. ÁFA befiz. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Működési hitel és kamat eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Fejlesztési hitel és kamat eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Felújítás eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Fejlesztési kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Tartalék eredeti előirányzat módosított előirányzat Ö s s z e s e n : eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

Egyesített Óvoda

Ált. iskola

Középiskolák

Szakiskola

Könyvtár

Hivatal

Összesen:

79 297 79 723 37 229

161 853 175 549 91 166

232 745 235 618 111 542

65 599 66 144 30 227

11 309 11 424 3 760

246 029 246 029 108 520

796 832 814 487 382 444

25 639 25 639 12 079

51 742 55 714 28 618

74 156 74 188 34 040

20 671 20 671 9 514

3 636 3 648 1 399

83 711 83 711 33 254

259 555 263 571 118 904

42 246 42 246 23 482

75 748 85 918 56 416

109 128 110 365 52 648

25 231 25 360 12 617

2 563 2 583 988

218 752 221 591 122 732

473 668 488 063 268 883

4 425 4 635 233

3 783 6 069 3 101

2 343 2 343 11

10 551 13 047 3 345 237 164 253 258 146 623

237 164 253 258 146 623

8 000 8 000 0

8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

391 364

147 182 147 999 73 154

2 854 2 922

293 768 324 670 179 355

3 159 2 271

419 812 429 399 203 602

4 608

113 844 119 126 52 369

17 508 17 655 6 147

477 172 499 058 138 972

477 172 510 070 144 529

155 407 208 151

155 407 208 151

1 426 235 1 519 798 550 101

2 418 349 2 558 647 1 064 728

A évi költségvetés mellékletei

Recommend Documents