Sorszám:
Ii
V/4J
Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: Határozat I db Döntés: Egyszerű többségi nyílt szavazással
Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. december 20-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi önkormányzati intézmények vezetői, az alábbi intézményi átcsoportosítási javaslatokat tették a Képviselő-testület felé: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi intézmények előirányzat átcsoportosításairól, az intézményi j avaslatoknak megfelelően rendelkezik: -
-
4.círn: Városi Közszolgáltató Intézmény 5.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
A határozati javaslatot az intézményi javaslat tartalmazza. Mezőberény, 2013. december 11.
Szvitán Zoltán pü-i osztályvezető
ÉRKEZETT 2013 DE 11
Városi Közszolgáltató Intézmény
‚I
5650 Mezőherény, Békési u. 17. B. h. fsz. 1. : 66/515-546 Líi: 66/421-884. ): kozszoIgmezobereny.hu
.-_-—._—
1
-)
201i DEC 11. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Siklósi István Polgármester
Kossuth tér I
Tárgy: saját hatáskörű előirányzat módosítás
A Képviselőtestület felhatalmazása alapján intézményi költségvetésünkön belül az alábbi előirányzat álcsoportosítást kívánjuk elvégezni: 1/a Személyi juttatás kiadási előirányzat növelése Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat csökkentése Dologi kiadási előirányzat csökkentése Indoklás: Konyhai dolgozók részére étkezési 501/201 3.(XI.25.) sz. határozata alapján.
utalvány
biztosítása
I /b Személyi juttatás kiadási előirányzat növelése Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat növelése Dologi kiadási előirányzat csökkentése
1.550 e Ft 200 e Ft 1.350 e Ft
a
Képviselő-testület
1.100 e Ft 160 e Ft 1.260 e Ft
Indoklás: Iskolai dolgozók részére étkezési utalvány biztosítása a Képviselő-testület 501/2013 .(XI.25.) sz. határozata alapján Határozati javaslat: Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 4.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatári belül: 1. Működési költségvetés 1.1 Személyi juttatás kiadási előirányzatát meemeli 2.650 e Ft-tal 1 .2 Munkaadókat terhelő jár. kiadási előirányzatát csökkenti 40 e Ft-tal 1.3 Dologi kiadási előirányzatát csökkenti 2.610 e Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor
2/a Dologi kiadási előirányzat növelése Működési célú bevételi előirányzat növelése
3.000 e Ft 3.000 e Ft
Indoklás: Konyha továbbszárnlázott szolgáltatásának kiadási és bevételi előirányzat rendezése 2/b Dologi kiadási előirányzat növelése Működési célú bevételi előirányzat növelése
1.300 e Ft 1300 e Ft
Indoklás: Afa visszatérülés bevétel felhasználása 2/c Dologi kiadási előirányzat növelése Működési célú bevételi előirányzat növelése
8.800 e Ft 8.800 e Ft
Indoklás: A bérlakások számláin 2013. évre várható kamat bevételhez (kötelezettség gel terhelt pénzrnaradvány lesz) előirányzat képzés, és ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzat növelé se. Határozati javaslat: Mezőberény Város Onkormányzati Képviselőtestülete az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 4.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: I. Működési bevételek 1.1 Intézményi működési bevételek előirányzatát g3eli 13.100 e Ft-tal és ezzel eyídeiűleg I Működési kiadások 1.3 Dologi kiadási előirányzatát megemeli 13.100 e Ft-tal Felelős: Siklósi István poi gárrnester Nagy Sándor a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója Határidő: a költségvetési rendelet módositásakor átvezetés Mezőberény, 2013. december 10.
Tisztelettel: B. :;2
Nágy Sándor igazgató
.
fsz1, (2.
L
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 5650 Mezöberny. Juhász Gy. u. 1. • Tel./tix: 66/515-536• Tej.: 66/515-533; 66/515-528 e-mail: humanamezobercny.hu; web: www.human.mezobereny.hu
J
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7i
Tárgy: intézményi Saját hatáskörű előirányzat módosítás Eloterjesztes Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. december havi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A mezőberényi Városi Humáiisegítő és Szociális Szolgálat a bevételi és kiadási előirányzatait érintően átcsoportositási kérelmet nyújt be az alábbiak szerint.
Határozati javaslat: Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, a következő saját hatáskörű előirányzat módosításokról rendelkezik. Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít:
Személyi juttatások előirányzatát (Erzsébet utalvány 6 hó, 8.000 Ft/fő/hó) Munkáltatói adó és járulék kiadási előirányzatát (Utalványok után fizetendő EHO) Dologi kiadások előirányzatát Felhalmozási kiadások előirányzatát (1db étel melegentartó kocsi, 2db betegágy, 3db mosógép, 1db labdafürdő medence) Felújítási kiadások előirányzatát Dologi kiadások előirányzatát Felújítási kiadások előirányzatát (Családsegítő szolg. fal vizesedés megszüntetése) Dologi kiadások előirányzatát Felújítási kiadások elóirányzatát (Bölcsőde előtető, Juhász Gyula u. 1. szoc. előtető) Felújítási kiadások előirányzatát Dologi kiadások előirányzatát
megemeli
4072 eFt
megemeli
678 eFt
csökkenti
4750 eFt
megemeli
1705 eFt
csökkenti csökkenti
1539 eFt 166 eFt
megemeli
1371 eFt
csökkenti
1371 eFt
megemeli
545 eFt
csökkenti csökkenti
198 eFt 347 eFt
Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát (Háziorvosi szolg. fin. csökk.) Dologi kiadások előirányzatát
csökkenti
2340 eFt
csökkenti
2340 eFt
Tamogatas erteku mukodesi bevetelek eloiranyzatat (OEP védőnői szolgálat többlet finanszírozás) Személyi juttatások előirányzatát Munkáltatói adó és járulék kiadási előirányzatát
megemeli
1524 eFt
megemeli megemeli
i200eFt 324 eFt
Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát (Idősek karácsonya) Dologi kiadások előirányzatát
megemeli
20 eFt
megemeli
20 eFt
-
Felelős: Siklósi István polgármester Kovács Edina igazgató Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. Mezőberény, 2013. december 05. Tisztelettel: K’ovacs Edina igazgato
