Jaarverslag 2012
Inhoud 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 2. Profiel van de organisatie 2.1 2.2 2.3 2.4
Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders (Raad van Toezicht) Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad
4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.3.1 Kwaliteit van zorg 4.3.1.1 BOPZ 4.3.1.2 Contacten Inspectie voor de Volksgezondheid 4.3.1.3 Klachtencommissie cliënten 4.3.2 Kwaliteit met betrekking tot Welzijn & Dienstverlening 4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5. Kwaliteit van gebouwen 4.6 Financieel beleid
5. Jaarrekening 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3
Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Resultatenrekening over 2012 Kasstroomoverzicht over 2012 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2012 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie onderhanden projecten Overzicht langlopende schulden Toelichting op de resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Raad van Bestuur Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Raad van Toezicht Accountantsverklaring
2
1. Uitgangspunten van de verslaggeving Dit jaardocument geeft alle interne en externe betrokkenen inzicht in de activiteiten en ontwikkelingen van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Het geeft een beeld van wat op zorginhoudelijk, maatschappelijk en financieel gebied in 2012 is gerealiseerd. 2012 is voor Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen opnieuw een enerverend jaar geweest. Zowel in- als extern hebben zich ook dit verslagjaar tal van ontwikkelingen voorgedaan, waarop de organisatie steeds op een verantwoorde en passende manier heeft gereageerd. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen richt zich op de terreinen wonen, zorg en welzijn en profileert zich als seniorenpartner. Dat wil zeggen dat Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen samen met de cliënt zoekt naar oplossingen om te voorzien in de behoeften van de cliënt met betrekking tot wonen, zorg en welzijn, zodanig dat de kwaliteit van leven van de cliënt behouden blijft dan wel verbetert. Om deze missie van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, ondanks de turbulente en continue veranderende omgeving, goed vorm te blijven geven, is in 2012 het nieuwe strategisch beleid voor de komende jaren uitgezet. In het strategisch beleid zijn de cliënt en zijn waarden het uitgangspunt van waaruit Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen ondersteunt bij het realiseren van oplossingen. Voor ieder mens is het van belang om zelf grip te hebben en te kunnen houden op de eigen problemen en ziekte. Zelfredzaam en 'samen-redzaam' worden meer en meer belangrijke waarden in onze samenleving. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen gaat voor het zelf kunnen kiezen en draagt zorg voor oplossingen die aansluiten op die eigen keuze. Deze oplossingen moeten eenvoudig en adequaat worden geboden. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen biedt deze oplossingen door onder andere informele zorg te ondersteunen en daar waar nodig deze aan te vullen met professionele zorg. Wij richten ons daarbij op het welbevinden en kwaliteit van leven van de cliënt en wel door de cliënt zelf bepaald. De relatie met de mensen die zorg ontvangen, stellen wij centraal in al onze activiteiten, ook 'achter de schermen'. Het werk van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen als seniorenpartner strekt zich uit over de grenzen van de eigen organisatie. Wij realiseren een vloeiende samenwerking met andere sectoren en domeinen waardoor uiting wordt gegeven aan het idee dat zorg een meervoudige publieke - maar in toenemende mate ook private - verantwoordelijkheid is. In onze manier van werken komen de kernwaarden mensgericht, zorgvuldig en adviserend tot uitdrukking. Wij zijn hierop herkenbaar en uiteraard aanspreekbaar. Raad van Bestuur De heer L.G. van Erp, Voorzitter Raad van Bestuur Mevrouw H.J.J. Engels, Lid Raad van Bestuur De heer W.J. de Haan, Lid Raad van Bestuur
3
2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina
Wielewaal 10 5531 LJ Bladel 0497 331700 41094118
[email protected] www.rszk.nl
2.2 Structuur van het concern Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is een stichting. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen levert zorg en diensten in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, HeezeLeende, Oirschot, Reusel-de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen kent een Raad van Toezichtmodel. De organisatie werd in 2012 aangestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen beschikt over een toelating voor het leveren van de zes AWBZ-functies: verblijf, verpleging, verzorging, behandeling, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding. Daarnaast levert Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Thuiszorg en Hulp bij het Huishouden. Medezeggenschap cliënten Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft zeven cliëntenraden: RSZK Merefelt, RSZK ’t Laar en RSZK De Hoevenakkers, RSZK Kerkebogten en RSZK ’t Hofhuys, RSZK Floriaan, RSZK Kempenland en RSZK Mariahof en RSZK Lindenhof, RSZK Thuiszorg en RSZK Hulp bij het Huishouden. De cliëntenraden hebben overleg met de betrokken manager. Elke cliëntenraad heeft een afvaardiging in de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad heeft minimaal twee keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur. Medezeggenschap medewerkers Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een ondernemingsraad. De ondernemingsraad overlegt één keer in de zes weken met de voorzitter van de Raad van Bestuur.
4
2.3 Kerngegevens Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is een maatschappelijke onderneming in de branche Verpleging- Verzorging en Thuiszorg. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen biedt kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Dit gebeurt in nauwe afstemming met andere aanbieders van wonen, zorg en welzijn. Zij levert deze zorg en diensten aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking. Ouderen, chronisch zieken en lichamelijk beperkten zijn mensen die als gevolg van ouderdom, ziekte of een beperking lichamelijke, psychogeriatrische of (psycho) sociale problemen ervaren met betrekking tot het zelfstandig functioneren in hun leefsituatie. Het gebied de Kempen omvat de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. In elke gemeente heeft Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen een zorghuis met het continuüm van zorg- en dienstverlening. Gemeente HeezeLeende, Oirschot en Valkenswaard vormen hierop een uitzondering. De zorg- en dienstverlening zijn afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de cliënt en wordt geleverd door gemotiveerde medewerkers. Private activiteiten Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen levert binnen haar werkgebied aan de doelgroep welzijnsdiensten, hulp bij het huishouden, thuiszorg, behandeling en begeleiding comfortdiensten, sociale alarmering en uitbrengmaaltijden.
Kerngegevens 2012 Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (exclusief Hulp bij het Huishouden) Kerngegevens Capaciteit Aantal feitelijke intramurale plaatsen per einde verslagjaar Cliënten Gemiddeld aantal intramurale cliënten in verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten dagactiviteiten) Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Productie Aantal dagen zorg met verblijf in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE-personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
Aantal/bedrag 703 661 556 207 241.809 317.691 1.564 796 € 62.858.759 € 53.635.724 € 2.235.564
Kerngegevens 2012 Hulp bij het Huishouden Kerngegevens Klanten Hulp bij het Huishouden Aantal klanten over het gehele verslagjaar (afgesloten trajecten plus klanten die per einde verslagjaar nog hulp ontvangen) Productie Hulp bij het Huishouden Aantal uren productie in verslagjaar: - Zorg in natura - PGB Personeel Hulp bij het Huishouden Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE-personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Aantal 2003
237.873 1.298 545 173
2.4 Samenwerkingsrelaties Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen werkt samen met partners, overheden en financiers in de beleidsvorming, de ontwikkeling van voorzieningen en de uitvoering van het ouderenbeleid. Samenwerking op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid Om de leefbaarheid binnen de kernen te behouden c.q. te vergroten, is Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen samenwerkingsrelaties aangegaan met gemeenten, professionele en vrijwillige organisaties zodat een duurzaam voorzieningenniveau (passend bij de kern) wordt ontwikkeld op de gebieden zorg, wonen en welzijn. Het streven is dat inwoners ondanks hun gezondheidsproblemen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Voorbeelden van initiatieven zijn: “iDOP” in de gemeente Reusel- de Mierden, “Dementievriendelijke gemeente Bladel”, “Ketenzorg” in de gemeente Eersel en “Regionale Dementie Ondersteuningspunten (RDO)” in Veldhoven. Daarnaast geeft Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om binnen de stichting te werken. Daarmee wordt voor deze doelgroep uitsluiting van de maatschappij voorkomen. Hierbij werkt Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen nauw samen met de WVK-groep (Werkvoorziening de Kempen). Samenwerking op het gebied van zorg Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen werkt samen met de ziekenhuizen in de regio Eindhoven, GGzE, Verpleeg en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Huisartsen en revalidatiecentrum Blixembosch. Een voorbeeld is de samenwerking met Máxima Medisch Centrum. Met dit topklinische ziekenhuis werkt Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen nauw samen in het kader van het Revalidatie Centrum voor Senioren. Senioren kunnen na opname in een ziekenhuis op locaties van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen revalidatie ontvangen waarbij ze zorg ontvangen van een team bestaande uit zorgmedewerkers, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtist, psycholoog en transfermedewerker.
6
Samenwerking op het gebied van wonen Integratie van zorg, welzijn en wonen is noodzakelijk om te voorzien in de behoeften van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen werkt intensief samen met Woningstichting de Kempen. Tevens wordt in diverse projecten samengewerkt met Woningstichting de Zaligheden, Woonstichting Wooninc en Woningstichting Aert Swaens. Samenwerking op het gebied van welzijn Om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, zijn niet alleen aangepaste woningen en zorg op maat nodig, maar is het ook noodzakelijk om producten en diensten te leveren op het gebied van welzijn. Maaltijdvoorziening, sociale alarmering, ontmoetingscentra, meer bewegen voor ouderen en dagopvang zijn voorbeelden van producten en diensten op het terrein van welzijn waarop Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zich profileert en samenwerkt met welzijnsorganisaties en ouderenbonden. Samenwerking op het gebied van educatie Als toekomstige werkgever onderhoudt Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen betekenisvolle relaties met mensen die in opleiding zijn en met opleidingsinstituten. Een voorbeeld waarin deze samenwerking is geformaliseerd, is het project X-pertafdeling. Binnen dit project werkt RSZK Merefelt samen met ROC School voor de Zorgsector en Calibris in het kader van studentenbegeleiding. Studenten lopen op een psychogeriatrische afdeling stage en ontvangen op een innovatieve wijze begeleiding en doen waardevolle ervaring en kennis op. Het project is vooral gericht op de kwaliteitsverbetering van de stageplaatsen en de coachende begeleiding. Samenwerking op het gebied van technologie Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zoekt naar innovatieve oplossingen zodat senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In het project “Slimme zorg” werkt Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen samen met de provincie Noord-Brabant en andere organisaties om met behulp van onder andere ICT, de zorg, wonen en welzijn toekomstbestendig te maken.
7
Raad van Toezicht
Voorzitter Raad van Bestuur L.G. van Erp
Lid Raad van Bestuur Dianne Engels
CCR
Secretariaat Zorgbureau Leidinggevende Sylvia Hopman
Praktijkbegeleiders
Transferbureau Hoofd Transferbureau Mart van de Vorst
Welzijn en Dienstverlening Managers Rob Slegers Michel Jansen
OR
Bestuursbureau Leidinggevende Ans van der Sanden
Beleidsmedewer kers Zorg en behandeling
RSZK Kempenland Lindenhof Mariahof Manager Zorg
Sylvia Hopman
RSZK De Hoevenakkers/’ t Laar Manager Zorg Bert Beerens
Strategisch inkoper Bas de Kinder
EAD Hoofd EAD Paul Janssens
HRM Jan Schellekens
Beheer en Instandhouding Manager Ad Wagemakers
Geestelijke verzorging
RSZK Floriaan Manager Zorg Marianne van der Heyden
Lid Raad van Bestuur W.J. de Haan
ICT Manager Peter van Bakel
RSZK Kerkebogten/’t Hofhuys Manager Zorg Henk Vrijsen
RSZK Merefelt Manager Zorg Dorien Sommers
Manager Thuiszorg Wilbert van der Linden
Manager Behandeling en Begeleiding René Nillesen
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering 3.1. Normen voor goed bestuur Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is een maatschappelijke onderneming die de “Governance Code” onderschrijft. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen wil graag kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening bieden. Dit gebeurt in afstemming met andere aanbieders van wonen, zorg en welzijn. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een Reglement Raad van Bestuur. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2012: Naam Bestuursfunctie/ Nevenfuncties Portefeuille L.G. van Erp Voorzitter Voorzitter Raad van Bestuur Portefeuille: algemene zaken en Woningstichting de Kempen welzijn en dienstverlening Bestuurslid Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE) tot september 2012 H.J.J. Engels Lid Lid Raad van Bestuur Woningstichting Portefeuille: zorg en behandeling de Kempen W.J. de Haan Lid Lid Raad van Bestuur Woningstichting Portefeuille: concerndiensten en de Kempen bedrijfsvoering Lid Raad van Toezicht tevens lid auditcommissie Hivos te ’s-Gravenhage (ontwikkelingssamenwerking); Lid Raad van Advies Zorgkantoor Zuidoost Brabant De Raad van Bestuur heeft bij Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen de volgende taken: uitoefenen van het wettelijke gezag; het bepalen van de missie en de koers van de organisatie: betreffende de maatschappelijke doelen van de organisatie, het opstellen van beleid, het toetsen van beleid aan de maatschappelijke behoeften, evenals het ontwikkelen van normen en waarden en ethische codes voor de organisatie; het structureren van de organisatie: de organisatie inrichten op het realiseren van het beleid, het voeren van een goede administratie, het hebben van informatievoorziening en het beschikken over een goed systeem van kwaliteitsborging; het faciliteren van de organisatie: de organisatie moet over voldoende middelen beschikken om het beleid te realiseren en een adequaat personeelsbeleid hebben; het sturen en evalueren (het beheersen) van de organisatie: sturing geven aan het realiseren van de doelstellingen (daadwerkelijk zorg leveren), het leiden van de beleidsuitvoering, het evalueren van die beleidsuitvoering om tot bijstelling te komen, de kwaliteit van de zorgverlening moet bewaakt worden;
het beheren van de organisatie: de financiële middelen, roerende en onroerende goederen beheren en beslissingen nemen over de toewijzing en het gebruik van middelen in de organisatie, het informatiesysteem moet functioneren om sturing en evaluatie mogelijk te maken; het naleven van wettelijke verplichtingen: de organisatie en de werkwijze inrichten op het naleven van wettelijke en statutaire gebods- en verbodsbepalingen, toezien op het naleven van die bepalingen door de Raad van Bestuur; het vertegenwoordigen van de organisatie; het onderhouden als bestuurder van de contacten met Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad; het geven van leiding direct en indirect. De bezoldiging van de Raad van Bestuur vindt plaats conform de NVDZ-norm. 3.3 Toezichthouders Samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2012 : Naam
Opleiding en werkervaring
Nevenfuncties
De heer J.M. Bergs
- Econoom Bestuursvoorzitter zorggroep VVT, gepensioneerd - Zelfstandig adviseur Bergs Business
De heer C.M. Munsters Vicevoorzitter
- Gymnasium B, HBO Levensmiddelentechnologie HAS ’s-Hertogenbosch - Werkzaam geweest in diverse management functies in de levensmiddelenindustrie en het landbouwbedrijfsleven. - DGA van Munsters Management BV (interimen projectmanagement en bedrijfsadvieswerk) - Gepensioneerd
- Voorzitter Raad van Commissarissen MARFO, Lelystad - Voorzitter Raad van Commissarissen WDK, Bladel - Voorzitter HWW Zorg, Den Haag - Lid Raad van Toezicht NEOS, Eindhoven - Voorzitter Raad van Toezicht ZuZZ, Eindhoven - Bestuursvoorzitter Het Wolders Ven, Waalre - Vicevoorzitter Raad van Commissarissen WDK - Diverse functies in sportbonden/sportverenigingen lokaal en landelijk - Bestuurslid vriendenkring Eicha museum Bergeijk
De heer B.H.C. Fleerakkers
- Docent voorgezet onderwijs Gepensioneerd
- Lid Raad van Commissarissen WDK
10
De heer H.M.P. Gooskens
- Econoom - Post doctorale opleiding accountancy - Directeur en adviseur Gooskens houthandel
- Lid Raad van Commissarissen WDK - Commissaris Verzekeringsmaatschappij Amsterdam - Lid bestuur en AB WVK Groep te Bladel
Mevrouw J.M.J.M. Siem A Sjoe Erdkamp
- Notaris (met opleiding: universiteit, afstudeerrichting notarieel recht)
Mevrouw M.T WijnenSponselee
- Sociale Wetenschappen - Lector Gerontologie Gepensioneerd
De heer J.J.M. Leijsen
- Doctoraal examen fiscale economie Universiteit van Tilburg - Werk: thans partner bij Accountants- en Belastingadvieskantoor Joanknecht & Van Zelst te Eindhoven; voorheen belastinginspecteur en partner bij Deloitte; - Mede-eigenaar van Puckababy BV, - Directeur van Coöperatie DEP, - Bestuurder van enkele STAK's
- Lid Raad van Commissarissen WDK - Lid van de commissie Mooier Merefelt - Lid Raad van Commissarissen WDK - Penningmeester Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG) - Redacteur Geron, Tijdschrift over ouder worden en samenleving - Lid projectteam Canon van de Gerontologie - Voorzitter kenniskring ‘Ouderen met een verstandelijke beperking’, Amarant - Lid adviesraad Social Work van NCOI Gepensioneerd - Lid Raad van Commissarissen WDK - Lid Raad van Toezicht Medisch Expertise Centrum Kempen; - Bestuurslid van diverse stichtingen voor beheer en bewindvoering, gerelateerd aan cliënten.
De heer W A.M. van der Heijden
- Tot juli 2012 manager Bedrijfsadvies bij ABAB Accountants & Adviseurs. - Lid Raad van Commissarissen WDK
11
De zittingsduur van de leden wordt bepaald volgens een vastgesteld rooster van aftreden. De zittingstermijn is vier jaar. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal twee periodes van vier jaar herbenoemd. In 2012 hebben de volgende wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht plaatsgevonden: De heer J.J.M. Leijsen en W.A.M. van der Heijden zijn sinds 1 februari 2012 lid van de Raad van Toezicht. De heer B. Fleerakkers is op 31 december 2012 op eigen verzoek tussentijds afgetreden. De heer C.M. Munsters en de heer H.P.M. Gooskens zijn per 31 december 2012 afgetreden en zijn statutair niet herkiesbaar omdat zij de maximale zittingsperiode hebben bereikt. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad zelf benoemd. Eén lid wordt benoemd na een bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Bij benoeming en herbenoeming van een lid hoort de Raad van Toezicht vooraf de Raad van Bestuur over haar voornemen te informeren en wordt zowel aan de Ondernemingsraad als aan de Centrale Cliëntenraad om advies gevraagd. De Raad van Toezicht streeft naar een pluriforme samenstelling van haar leden waarbij kwaliteit leidend is. De Raad van Toezicht oefent zijn verantwoordelijkheden uit op de navolgende taakgebieden: toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting; werkgeverschap: benoeming, schorsing of ontslag van de leden van de Raad van Bestuur, het voeren van functioneringsgesprekken met leden van de Raad van Bestuur alsook het vaststellen van het salaris en overige arbeidsvoorwaarden; advisering: het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur; regelgeving: daar waar het de bevoegdheden van de Raad van Toezicht betreft; statutaire bevoegdheden: alle binnen de statuten formeel geregelde bevoegdheden. Toezicht De doelstelling van het toezicht is het realiseren en bevorderen van zodanige condities dat kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting, verzorging en verpleging, begeleiding en dienstverlening zijn gewaarborgd, de kwaliteit van de medewerkers tot zijn recht komt en dat de financiële stabiliteit wordt gewaarborgd.
12
2012 In 2012 is dit toezicht specifiek gerealiseerd door bespreking van en advisering over de navolgende onderwerpen: benoeming van de accountant; nieuwe producten op het gebied van zorg en dienstverlening; begroting en jaarplan 2013; jaarrekening 2011; reglement Raad van Bestuur, reglement Raad van Toezicht, reglement auditcommissie en remuneratiecommissie, integriteitsbeleid Raad van Toezicht; treasurystatuut; arbeidsmarktproblematiek; kwaliteit en veiligheid; normen verantwoorde zorg, cliënttevredenheid, verbetertraject In voor Zorg, medewerkerstevredenheidsonderzoek; bouwprojecten Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen; profiel, deskundigheidsbevordering, rooster van aftreden, werving en selectie, honorering van de Raad van Toezicht; samenstelling en beloning Raad van Bestuur; strategisch vastgoedbeleid; managementletter 2012; liquiditeitsprognose Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen; verkoop grondposities Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen; managementinformatie; financiële problematiek in 2012; gevolgen van Rutte II voor de organisatie; strategisch beleid van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Instrumenten, waarmee de Raad van Toezicht haar taken effectueerde, zijn: geselecteerde artikelen uit vaktijdschriften; schriftelijke informatie met mondelinge toelichting en discussie; bestuursverslag, notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad; beleidsnota’s; kwartaalrapportage en managementinformatie; overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad; overlegvergaderingen met de Centrale Cliëntenraad door de daartoe voorgedragen vertegenwoordiger; overleg met de accountant; eigen informatievoorziening en waarnemingen; overleg met managers vanuit de organisatie. In 2012 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen waarbij leden van de Raad van Toezicht en of leden van de Raad van Bestuur zijn betrokken. Tevens vervult geen van de leden van de Raad van Toezicht of leden van de Raad van Bestuur een nevenfunctie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur.
13
Integriteit Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen staat midden in de samenleving en heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar past transparantie en integriteit bij. Voor iedereen moet duidelijk zijn welke waarden voor Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen belangrijk zijn en welke gedragslijnen daarbij horen. Integriteit moet zitten in de genen van de bedrijfscultuur waar Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen onderdeel van uitmaakt en dient voortdurend de aandacht te krijgen en onder de aandacht te worden gebracht. De Raad van Toezicht beschouwt dit als een belangrijk aandachts- en actiepunt bij haar vergaderingen en activiteiten. Eigen functioneren De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar uitgebreid stilgestaan bij de rol en functie van de toezichthouder en de visie op toezicht houden. Het eigen functioneren is kritisch geëvalueerd. De Raad van Toezicht wil in de toekomst meer betrokken worden bij het voorstadium van de beleidsontwikkeling van de organisatie. Controle en toetsing spitsen zich toe op financiële stabiliteit, klantwaarden en stakeholders. De Raad van Toezicht vergaderde in 2012 zevenmaal. De aanwezigheid van de leden van de Raad van Toezicht is in het algemeen hoog geweest. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben in april onder leiding van de heer Hoppener een bijscholing gevolgd over de rol van de toezichthouders bij het onderwerp kwaliteit en veiligheid. Risicobeheersing De Raad van Toezicht is in 2012 periodiek geïnformeerd over de gang van zaken over de plannen van het kabinet Rutte II en de gevolgen voor de organisatie. In 2012 is er een onrechtmatigheid in de organisatie geconstateerd. De in 2007 door Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen verkregen 30 woningen zijn niet opgenomen in de organisatie. De Raad van Bestuur heeft de accountant opdracht gegeven om deze omissie te onderzoeken. De accountant heeft in februari 2013 vastgesteld dat er sprake is geweest van een administratieve fout. De waarde van de 30 woningen is verwerkt in de jaarrekening 2012. Auditcommissie De Raad van Toezicht heeft een reglement voor de auditcommissie vastgesteld, waarin de taken en bevoegdheden van deze commissie zijn omschreven. De auditcommissie is op basis van dit reglement namens de Raad van Toezicht belast met het toezicht op de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing, de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerking van de externe accountant. De auditcommissie bespreekt met de Raad van Bestuur de begroting, jaarrekening en de kwartaalrapportage en rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht. Voor de uitvoering van haar taken heeft de commissie in 2012 viermaal vergaderd.
14
Remuneratiecommissie De Raad van Toezicht heeft een reglement voor de remuneratiecommissie opgesteld. Hierin zijn de taken en bevoegdheden van de remuneratiecommissie omschreven. De commissie is op basis van dit reglement namens de Raad van Toezicht belast met het doen van de bezoldigingsvoorstellen en het voorbereiden van de arbeidsovereenkomst voor de leden van de Raad van Bestuur. De voorstellen van de remuneratiecommissie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Tevens houdt de remuneratiecommissie, gehoord hebbend de Raad van Toezicht, de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. In 2012 is de samenstelling van de Raad van Bestuur niet gewijzigd. Kwaliteit en veiligheid De Raad van Toezicht heeft eerder besloten om een klankbordgroep Kwaliteit en Veiligheid in te stellen. De klankbordgroep Kwaliteit en Veiligheid verdiept zich in vier bijeenkomsten op jaarbasis in thema’s die samenhang tot het onderwerp Kwaliteit en Veiligheid hebben en de leden van de Raad van Toezicht aanvullend zicht geven op de wijze waarop de organisatie met deze thema’s bezig is. Doelstelling van de klankbordgroep is: verbreding van kennis van de leden van de Raad van Toezicht op het thema Kwaliteit en Veiligheid; sparringpartner voor Raad van Bestuur op het thema Kwaliteit en Veiligheid; aanvullende toets naar functioneren organisatie, gekoppeld aan thema’s, gericht op verdieping transparantie en toezicht op zorg aan cliënten; aandacht voor het belang van de thema’s. De klankbordgroep richt zich op de thema’s die een directe relatie met de kwaliteit van zorgverlening hebben. Dit kan op verschillende wijze gebeuren: kennisnemen van documenten, besprekingen met professionals en medewerkers van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, ingaan op vragen van klankbordgroepleden door de Raad van Bestuur. Het lid Raad van Bestuur en het lid vanuit de Raad van Toezicht bij wie Kwaliteit en Veiligheid expliciet belegd is, stellen gezamenlijk de inhoudelijke agenda op. Goedkeuringsbevoegdheden In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zijn statutaire goedkeuring verleend aan de door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening 2011. 3.4 Bedrijfsvoering Beleidscyclisch werken Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen kiest met betrekking tot het beleidscyclisch werken voor de INK-methode. Met het beleidscyclisch werken tracht Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen op een systematische manier de doelstellingen van de organisatie te bepalen en de uitvoering en het evalueren van de effecten daarvan goed aan te sturen. Hiermee bereikt Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen dat de verantwoordelijkheden voor resultaten helder zijn, de ontwikkeling van managementinformatie gestimuleerd en draagvlak gecreëerd wordt voor het gevoerde beleid. De beleidscyclus is een sturingsinstrument voor alle niveaus in de organisatie.
15
De beleidscyclus omvat een jaarlijks terugkerende procedure om te komen tot jaarplannen voor business. De jaarplancyclus kent een aantal vaste momenten waarop jaarplanproducten als de kaderbrief, het conceptjaarplan en de begroting worden gemaakt. De Raad van Bestuur is vooral gericht op de sturing van het proces en het stimuleren van de samenhang tussen het beleid van de verschillende businesses en van de externe oriëntatie. Toegepaste instrumenten: De instrumenten die in 2012 in het kader van het beleidscyclischproces zijn toegepast, zijn managementinformatie, kaderregeling AO/IC en de maandelijkse liquiditeitsprognose. Beheer/control samenwerkingsverbanden De organisatie heeft geen samenwerkingsverbanden waarbij zij financieel risico loopt. Er bestaan geen groepsmaatschappen. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen vormt samen met Woningstichting de Kempen een fiscale eenheid voor de Btw. 3.5 Cliëntenraad De cliëntenraden van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen staan voor optimale kwaliteit van medezeggenschap binnen Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. De algemene belangenbehartiging vindt plaats op grond van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg). Onze pijlers zijn: informatie – overleg – advies. Van een enorm belang is goed functionerende communicatie met de vraag wie en waarover we willen communiceren. Wie: vooral de zorgaanbieder en onze achterban, maar eveneens andere actoren welke qua belangenbehartiging op ons pad komen. Waarover: de zorg, welzijn en welbevinden van de cliënt Cliëntenraden willen gehoord worden en willen erkenning. Om processen effectiever te laten verlopen, wil de cliëntenraad veel vroeger in een traject mee kunnen denken. Het huidige patroon is dat beleid gemaakt wordt en de cliëntenraad daarna om advies gevraagd wordt. Als de cliëntenraad veel eerder in het traject betrokken wordt en mee kan denken, snijdt het mes aan twee kanten. Raadsleden voelen zich gehoord en erkend en kunnen hierdoor tijdig hun input geven waardoor het traject van adviesaanvraag veel sneller en probleemlozer kan verlopen. Dit vraagt een andere manier van werken welke begint bij de beleidsmakers. De Centrale Cliëntenraad en management hebben hiertoe samen gezocht naar oplossingen. Basaal en voorwaardelijk hierbij zijn respect voor elkaars onderscheidende rollen in het proces en het vertrouwen in elkaars intenties. Het afgelopen jaar is dan ook de nadruk gelegd op het zoeken naar optimalisering van samenwerken en communicatie. Dit heeft geleid tot het instellen van een Dagelijks Bestuur van de Centrale Cliëntenraad waardoor er meer snelheid in de processen is ontstaan. Het Dagelijks Bestuur heeft frequent contact met de Raad van Bestuur, bereidt de vergaderingen voor en onderzoekt of bestaande gelegenheden om met de achterban te communiceren, voldoende benut worden en of er nieuwe mogelijkheden moeten worden aangeboord. Om vroegtijdig mee te kunnen denken, heeft de cliëntenraad in 2012 in diverse werkgroepen geparticipeerd, onder andere in de werkgroep In voor Zorg en in de werkgroep Strategisch Beleidsplan.
16
In april 2012 heeft een studiemiddag plaatsgevonden voor de Centrale Cliëntenraad met als onderwerp Samenwerken en Meedenken. Hierbij zijn ook de Raad van Bestuur en de managers aangeschoven. In november heeft er een studiedag plaatsgevonden met als thema’s Cliëntperspectief en Kwaliteit van zorg en de ondergrens daarvan. Deze dag is ondersteund door het NCZ (Netwerk Cliëntenraden Zorg). Adviezen: er is positief advies verleend over: BOPZ, BHV, jaarplankwaliteit, begroting 2012, benoeming leden Raad van Toezicht, ontspanning algemeen en verenigingen, waskosten, opbaren op de kamer, prijslijst 2013 en cameratoezicht. Los van de concrete adviesaanvragen is de Centrale Cliëntenraad op de hoogte gesteld van belangrijke ontwikkelingen in de zorg in het algemeen en van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen in het bijzonder. De volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest: Resultaten van CQ-metingen, revalidatiecentrum voor senioren, samenwerking met ZBVO (Zorg en Behandeling Voor Ouderen), zorginkoopdocument, vastgoedontwikkeling, alarmering en telefonie, ziekteverzuim, regeerakkoord en consequenties. Daarnaast ontvangt de Centrale Cliëntenraad frequent de rapportage van het overleg van de Raad van Bestuur en de notulen van de vergadering Raad van Toezicht. 3.6 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad staat voor een goede balans tussen het belang van de medewerkers en het belang van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. De Ondernemingsraad wil werken aan een ‘zorgonderneming’ die meegaat met zijn tijd, waarin medewerkers tot hun recht komen, door zich sterk te maken voor een klimaat waarin veiligheid, gezondheid, ontplooiing en plezier in het werk centraal staan. De Ondernemingsraad vindt het belangrijk dat Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zich profileert als een ‘zorgonderneming’. De Ondernemingsraad is van mening dat ondernemen in de zorg niet alleen een kwestie is van geld, maar ook van waarden. Waarden als een gezonde en uitdagende werkomgeving voor medewerkers, maar ook van hooggewaardeerde en professionele dienstverlening voor onze cliënten. Door aan deze waarden optimaal mede vorm te geven kan Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zich onderscheiden van andere aanbieders. Voor Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen betekent dat het succes van de organisatie mede wordt gemaakt door de medewerkers. Zij weten dat ze serieus worden genomen en op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen worden ingezet. Voor de Ondernemingsraad zelf betekent dat de Ondernemingsraad professioneel en geïnformeerd meedenkt op en over de verschillende beleidsterreinen. Belangrijk gegeven hierbij is dat de Ondernemingsraad zich midden in een krachtenveld van partijen bevindt. Dit betekent daarom ook vaak dat gezocht moet worden naar een goede afweging tussen de belangen van de organisatie en die van de medewerkers.
17
De Ondernemingsraad werkt vanuit een eigen visie, hierdoor is de Ondernemingsraad daadkrachtig. Aan de organisatie laat de Ondernemingsraad een duidelijk gezicht zien. Hierdoor is de Ondernemingsraad een serieuze gesprekspartner. De visie is het vertrekpunt om het werk van de medezeggenschap goed uit te voeren, dat: de medezeggenschap professioneel en proactief is, dat wil zeggen dat de Ondernemingsraad in een zo vroeg mogelijk stadium wordt betrokken bij interne en externe ontwikkelingen die de organisatie raken; de medezeggenschap streeft naar evenwicht tussen organisatie en collectief medewerkerbelang; de medezeggenschap een open en informatieve dialoog dient te zijn op basis van gelijkwaardige samenwerking met de bestuurder; de medezeggenschap een structurele bijdrage aan het strategisch beleid levert; Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen als gezonde organisatie een veilig werkklimaat biedt met prettige werkverhoudingen en tevreden cliënten en medewerkers. Alles is aan verandering onderhevig. Medewerkers, leidinggevenden, managers en de Raad van Bestuur hebben hierbij allen een eigen verantwoording. Ook de Ondernemingsraad zal zijn rol oppakken en blijven toetsen of zaken op de correcte manier bespreekbaar zijn en blijven. De Ondernemingsraad zal niet schromen om een cultuuronderwerp, indien nodig, te bespreken met de bestuurder. Met passie samenwerken aan de kwaliteit van de toekomst, zo wordt de koers in 2013 uitgezet. De Ondernemingsraad wil de medewerkers enthousiast maken om in 2013 als resultaat te hebben dat de medewerkers van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen vakmanschap en passie uitstralen, zich willen ontplooien en er een goede samenwerking is.
18
4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid De komende jaren wil Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zich ontwikkelen tot dé seniorenpartner. Met deze strategische keuze verschuift Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen van een traditionele V&V-organisatie naar een regionale partner voor ouderen. We gaan daarmee samen een nieuwe richting in, waarbij niet meer het product of financieringsgrondslag het uitgangspunt is. Centraal komt de Mens in zijn/haar uniciteit te staan. De Mens als hulpvrager, maar ook vanuit het eigen engagement deze hulp te willen schenken. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen ontwikkelt zich daartoe langs vier thema’s: kwaliteitsimpuls en borging; betekenisvolle relatie met cliënten en hun omgeving; maatschappelijk ingebedde zorg; economisch houdbare zorg. Deze thema’s zijn vertaald in de doelstellingen: een nieuwe cliëntenrelatie; ondersteunen en complementair aanbod ontwikkelen; een nieuwe professionaliteit; intensiveren samenwerking; de organisatie ontwikkelen tot een open systeem; consistente communicatie en profilering. De uitwerking van het strategisch beleid wil Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen voor 2013-2015 anders aanpakken dan in voorgaande jaren. Voorheen werden vooral per business vertalingen van het strategisch beleid en jaarplankaders naar jaarplannen gemaakt. Nu gaat Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen integraal werken aan de realisatie van de doelstellingen. Bij de verbinding van meerdere doelstellingen staan twee programma’s centraal, betreffende: professionaliteit in een betekenisvolle cliëntrelatie; wijk- en dorpsgericht werken. Deze lijnen brengen focus aan voor de totale organisatie. Zij zorgen voor een gezamenlijke inspanning naar een gezamenlijk gedragen resultaat. Hoe bereiden we ons voor op de toekomst? Het gehele speelveld is sterk en versneld in beweging. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen speelt in op de veranderingen en ontwikkelt zich langs twee programmalijnen. Een programmalijn is een tijdelijke verzameling van doelen, inspanning en middelen, gericht op het realiseren van strategische doelen. Het bevordert de samenhang en verbindt delen van de organisatie (c.q. verbindt organisaties).
19
Programmalijn professionaliteit in een betekenisvolle cliëntrelatie De programmalijn richt zich op: ontwikkeling en implementatie van aspecten/thema’s in de cultuur en houding van medewerkers, die vooral te maken hebben met het woon-/leef- en zorgklimaat van de cliënt; het microniveau van de interactie die tussen de individuele cliënt of een doelgroep van cliënten en medewerkers van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen plaatsvindt. De opdracht van de programmalijn bestaat uit de volgende delen: een betekenisvolle relatie met de cliënt en hun omgeving; een nieuwe professionaliteit; seniorenpartner; kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering; eigen visie en intrinsieke motivatie. Binnen drie jaar dient de programmalijn het volgende resultaat te hebben bereikt: Cliënten en familie geven aan dat Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen met al haar medewerkers vorm en inhoud heeft gegeven aan het aangaan van een betekenisvolle relatie. Programmalijn wijk en dorpsgericht werken Wijk en dorpsgericht werken is erop gericht de kwaliteit van leven van de cliënt(systeem) te verbeteren dan wel in stand te houden. Hierdoor kunnen cliënten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving hun eigen leven leiden en in de lokale samenleving participeren. Om dit te realiseren, wordt samengewerkt met formele en informele netwerken die in dorpen en wijken bestaan, zodat een duurzaam voorzieningenniveau op het terrein van wonen, zorg en welzijn wordt toegesneden op de specifieke lokale samenleving. De inhoud van de programmalijn bevat de volgende thema’s: basismodel Ouderenteam; ondersteunen en het ontwikkelen van complementair aanbod; verder gestalte geven aan netwerkorganisatie Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Het uiteindelijke resultaat moet zijn: In 2016 geven vertegenwoordigers van alle Kempengemeenten, Aalst- Waalre en Veldhoven aan dat er een herkenbaar profiel van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen als De seniorenpartner operationeel is. Dit betreft op operationeel niveau herkenbare ouderenteams en een duidelijke inbreng van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen op vraagstellingen van informele netwerken en respijtzorg. Per wijk/dorp gericht werken en in haar werkwijzen worden de strategische doelen van het beleid van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen t.b.v. cliënten en stakeholders verwezenlijkt. Besturingsfilosofie De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen wil dat de cliënt en zijn systeem leidend zijn voor het handelen van alle organisatieleden. Hiervoor is het nodig dat de organisatie zich meer ontwikkelt tot een open systeem, waarin samenwerking vanuit eenzelfde focus centraal staat. 20
Een vorm van netwerksturing is nodig om het sturen over de eigen business heen vorm te geven en dit te laten functioneren. Dit vraagt om een cultuur waarbij niet de antwoorden op vraagstellingen van boven uit de organisatie beantwoord worden; werkende antwoorden dienen juist in samenwerking te ontstaan waar kennis en kunde van meer disciplines is geïntegreerd. Netwerksturing vraagt om een andere houding van Raad van Bestuur, managers en medewerkers. In de vertaling van het nieuwe strategische beleid maakt de Raad van Bestuur de stap om op grote integratieve strategische thema’s inhoud en aansturing te organiseren langs de weg van programmalijnen. Voor de twee nieuwe programmalijnen zijn begin 2013 twee programmaraden geïnstalleerd. De programmaraad is een dynamisch sturingsinstrument voor het richten en inrichten van diverse trajecten binnen de betreffende programmalijn. De programmaraad legt verantwoording af aan haar opdrachtgevers, de Raad van Bestuur. Bij de besturing wordt engagement en commitment van alle betrokkenen voor het programma georganiseerd. Binnen de door de Raad van Bestuur gegeven opdrachten c.q. vraagstukken, alsmede afspraken omtrent het opleveren van resultaten worden programmaraden gefaciliteerd in mandaat (regelruimte), formatie en budget. De programmaraden worden in 2013 ondersteund door coaches. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen gaat steeds meer informatie digitaal verwerken. Momenteel hebben we een zorgleefplan bij de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen dat op onderwerpen geautomatiseerd is maar grotendeels nog handmatig bewerkt wordt. In 2012 heeft de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen het elektronisch medisch dossier, genaamd Ysis ingevoerd. De overheid verlangt van ons een steeds nauwkeurigere registratie die tevens tijdig aangeleverd dient te worden, maar ook de medewerker van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen verlangt steeds sneller juiste informatie om te kunnen sturen. Grenzen vervagen, waardoor we onze informatie moeten openstellen voor andere partijen. We wisselen steeds meer informatie digitaal of op papier uit met partijen buiten Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, waarbij we ons niet altijd afvragen of dit veilig gebeurd en of de inhoud wel de juiste informatie bevat. Dit alles dwingt ons om na te denken over de manier wat we op welke wijze waar registreren. Hoe vinden we de werkelijk benodigde informatie en hoe voorkomen we bureaucratische registratie. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen neemt momenteel kritisch haar processen onder de loep, zodat we opnieuw kunnen vaststellen wat we registreren en waarom. Uitgangspunten hierbij zijn dat informatie slechts een keer en zoveel mogelijk aan de bron wordt vastgelegd. Ook moet traceerbaar zijn wie welke wijzigingen heeft aangebracht. Maar hoe beoordeel je nu de kwaliteit van de informatie? Criteria hiervoor zijn niet altijd eenduidig. Natuurlijk moet informatie bruikbaar, relevant, actueel, nauwkeurig, volledig en verifieerbaar zijn. Dan is nieuwswaardigheid nog een belangrijk punt. Maar of iets onzin is of juist inzicht geeft en behulpzaam is, hangt toch ook heel vaak van de situatie en de ‘informatievrager’ af.
21
Met de invoering van het digitaliseren van informatie wordt het steeds duidelijker dat deze informatie goed beveiligd moet worden. Hiervoor heeft de overheid een norm opgesteld (NEN7510). Ook Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen conformeert zich aan deze norm voor informatiebeveiliging in de zorg. In 2013 zal dit nog meer zichtbaar worden en zal de hele organisatie hiermee te maken krijgen. Denk hierbij aan het veilig digitaal uitwisselen van medicatiegegevens, maar ook het overdragen van cliëntgerelateerde informatie naar bijvoorbeeld een communicatiecentrale of het beveiligen van de toegang tot het zorgleefplan. 4.3 Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagement en kwaliteitsoptimalisatie maken integraal deel uit van alle beleidskeuzes die Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen maakt. Toetsing, verbetering en borging van kwaliteit ligt primair in de lijn. Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren rapporteren managers elk kwartaal aan de Raad van Bestuur, waardoor tijdige wederzijdse informatie, afstemming en voortgangsbewaking plaatsvindt. Daarnaast werkt Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen voortdurend aan de verbetering van haar prestaties door de inzet van verschillende kwaliteitsinstrumenten. De toepassing van het kwaliteitsinstrumentarium komt voort uit het kwaliteitsbeleid van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Dit is gericht op de volgende doelen: de klanttevredenheid en onderscheiding van overige zorgaanbieders door het oplossingsgericht leveren van verantwoorde zorg die het welzijn van de cliënt als uitgangspunt heeft; de arbeidssatisfactie door adequaat personeels- en vrijwilligersbeleid, juiste middelen en materialen en een prettig werkklimaat; de externe verantwoording aan zorgverzekeraar, de Inspectie, overige belanghebbenden en de samenleving als geheel, door het afstemmen met deze partijen en het bieden van inzicht in de geleverde kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Dit kwaliteitsbeleid is opgesteld voor de periode van 2008 - 2012. In 2012 is een strategisch beleidsplan ontworpen voor 2012 - 2015. Het kwaliteitsinstrument PREZO willen we koppelen we aan deze strategie. Het bestaande kwaliteitsbeleid zal hierdoor worden aangepast. Het model van PREZO is al gebruikt als onderlegger voor onder meer het jaarplan zorgkwaliteit 2012. Verdere implementatie moet nog plaatsvinden. In het najaar van 2012 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Dit zal verder vorm krijgen in 2013. In het kader van algemeen kwaliteitsbeleid zijn in 2012 de volgende activiteiten ondernomen: implementatie van een Zorgleefplan, gebaseerd op het zorgleefplanmodel van branchevereniging Actiz; voortzetting van de omvorming naar een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van het PREZO-model; borging van de werkwijze rondom borging van zorgkwaliteit; uitvoering van cliëntenraadpleging en zorginhoudelijke meting op basis van het kwaliteitskader Verantwoorde (tegenwoordig ‘Goede’) zorg conform de verplichte frequentie; op basis van de resultaten van de metingen van 2010 en 2011 uitvoeren van verbeteren borgingsplannen in afstemming met cliëntenraad.
22
4.3.1 Kwaliteit van zorg Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen verantwoordt zich voor de geleverde kwaliteit middels het jaarlijks uitvoeren van de zorginhoudelijke meting en het tweejaarlijks meten van de cliënttevredenheid volgens de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren. Deze prestatieindicatoren maken deel uit van het landelijke Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, tegenwoordig “de normen Goede zorg” uit het kwaliteitsdocument Verpleging, verzorging en zorg thuis. De scores van de metingen in 2012 worden via www.zorgvoorkwaliteit.com beschikbaar gesteld. Professionele kwaliteit van medewerkers is een van de voorwaarden voor het realiseren van verantwoorde zorg aan cliënten. Bij Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen wordt deze kwaliteit geborgd door het ontwikkelen van beleid, procedures en instrumenten alsmede de implementatie, scholing en toetsing en indien nodig wordt dit bijgesteld. Op basis van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg en het daarvan afgeleide kwaliteitssysteem PREZO is een jaarplan gemaakt. Dit is samengesteld op basis van een analyse van de resultaten van de kwaliteitsmetingen die in de periode daaraan voorafgaand hebben plaatsgevonden, te weten: zorginhoudelijke meting (ZI-meting) 2010; cliëntenraadpleging (CQ-meting) 2010; jaarverslag MIC 2010; totaalrapport hygiëne-audits 2010; huiskamergesprekken. Het jaarplan volgt de structuur van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Per norm van het kwaliteitskader is aangegeven welke verbeteracties met betrekking tot die norm worden uitgevoerd. In samenspraak tussen teamleiders en managers zorg en behandeling is: gezocht naar een verklaring van de resultaten van de metingen; bepaald of de resultaten aanleiding geven tot verbeteracties of borging; de doelstelling en de verbeteractie(s) bepaald. Tijdens de analyse van de kwaliteitsresultaten is tevens gebleken, dat de structurele aandacht voor zorginhoudelijke kwaliteit in het algemeen verbeterd kan worden. Deze verbetermogelijkheden zijn tevens in dit plan opgenomen. In dit kader zijn in 2012 o.a. de volgende acties ondernomen: implementatie zorgleefplan; inzetten van huiskamergesprekken als kwaliteitsinstrument; zorginhoudelijke themabesprekingen voor zorgmedewerkers. Uitvoering van verbeter- en borgingsacties vindt veelal plaats door onder de stuurgroep zorgkwaliteit ressorterende werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan, afhankelijk van het onderwerp, uit managers, teamleiders en/of medewerkers zorg en behandeling. De verbeteracties zijn opgenomen in de jaarplannen voor 2012 van de betreffende werkgroepen.
23
Concreet richten de werkgroepen zich op de volgende onderwerpen: BIG (voorbehouden, risicovolle en verpleegtechnische vaardigheden); BOPZ; decubitus; diabetes; eten & drinken; farmaceutische zorg (inhoud & organisatie); familiezorg; hygiëne & infectiepreventie; Melding Incidenten Cliënten (MIC); zorginhoudelijke innovaties. Het jaarplan dient als instrument voor monitoring van verbeter- en borgingsacties door de stuurgroep zorgkwaliteit en wordt afgestemd met de Centrale Cliëntenraad. Gedurende het jaar worden de acties in het jaarplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 4.3.1.1 BOPZ
Samenstelling werkgroep per 31 december 2012 Mevrouw R. v. Rens De heer B. Beerens Mevrouw G. Lepelaars De heer T. v.d. Velden Mevrouw M. v.d. Heijden De heer J. de Haas Mevrouw A. Theuws
BOPZ-arts, specialist ouderengeneeskunde Ambtelijk voorzitter werkgroep BOPZ, manager zorg Specialist ouderengeneeskunde Psycholoog Manager zorg Beleidsmedewerker projecten en ontwikkeling Senior beleidsmedewerker (beleidsmatige ondersteuning)
In 2012 is er discontinuïteit geweest in de samenstelling/betrokkenheid van de leden van de werkgroep BOPZ. De senior beleidsmedewerker heeft in 2012 intern een andere functie vervuld en heeft inmiddels de organisatie verlaten. Twee andere leden van de werkgroep zijn door ziekte langdurig afwezig en zijn niet vervangen. De werkgroep heeft in 2012 viermaal vergaderd. In 2012 zijn het beleid en de procedures BOPZ geëvalueerd en bijgesteld. Regelmatig is getoetst of Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen voldoet aan de eisen die de wet BOPZ voorschrijft. In 2012 heeft er scholing plaatsgevonden voor medewerkers op het gebied van BOPZ. 4.3.1.2 Contacten Inspectie voor de Volksgezondheid De inspectie heeft in 2012 een onaangekondigd bezoek gebracht aan de hospice van RSZK Merefelt. Mevrouw Baars, inspecteur IGZ, heeft een aangekondigd bezoek gebracht aan RSZK Floriaan. Er zijn enkele verbeterpunten geconstateerd. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een verbeterplan opgesteld dat inmiddels aan de inspectie is toegestuurd. 4.3.1.3 Klachtencommissie cliënten De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders om een klachtenregeling op te stellen en stelt eisen waaraan de regeling moet voldoen. Ook de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en het Besluit klachtenbehandeling Bopz stellen dergelijke eisen. Bovendien is de Klachtenrichtlijn gezondheidszorg van belang. Deze uitgave van het Kwaliteitsinstituut voor de
24
gezondheidszorg CBO bevat tal van aanbevelingen met betrekking tot de manier waarop zorgaanbieders met klachten kunnen omgaan. Een groot aantal aanbevelingen heeft betrekking op de klachtenregeling. ActiZ en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) hebben samen een modelregeling opgesteld. Deze voldoet aan de eisen die de wetgeving aan klachtenregelingen stelt. Bovendien zijn bijna alle aanbevelingen uit de Klachtenrichtlijn gezondheidszorg in de regeling verwerkt. Door samen de modelregeling op te stellen, brengen de LOC en ActiZ tot uitdrukking dat een goede klachtenregeling een gemeenschappelijk belang is van cliënten en zorgaanbieders. De klachtenregeling voor cliënten van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen en ZuidZorg is conform het door ActiZ en het LOC opgestelde model. De klachtenregeling is van toepassing op klachten van of namens cliënten aan wie zorg en/of diensten worden verleend door Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen en door ZuidZorg en de onder haar beheer staande stichtingen.
Cliënten worden op verschillende manieren op de hoogte gebracht van het bestaan van het reglement en de klachtencommissie: door dit op te nemen in de cliënteninformatiemap die cliënten bij opname aangereikt krijgen; door in alle locaties op centrale plekken de folder ‘Klachtenregeling en vertrouwenspersonen’ neer te leggen; door dit in elke editie van ’t Kaatje te vermelden met daarbij tevens het adres van de klachtencommissie; door de vertrouwenspersonen. De klachtencommissie behandelt klachten van cliënten van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen en van ZuidZorg. De klachtencommissie is als volgt samengesteld: De heer mr. M.J.B. Welten Mevrouw mr. S.M.M. Gondrie Mevrouw mr. M.C.G.G. Donkers De heer H.G.J.M. Janssen De heer A.W.G. Jonkers Mevrouw J.C.W.M. van der Wel De heer G.Th.J. Megens Mevrouw J.C.F.M. van der Sanden
voorzitter lid, plaatsvervangend voorzitter lid lid lid lid specialist ouderengeneeskunde plaatsvervangend specialist ouderengeneeskunde ambtelijk secretaris
Cliëntvertrouwenspersonen De heer J. van der Linden De heer van der Linden treedt af per 1 januari 2013. Een vacature is gesteld. Mevrouw E. Veerman De heer A.I. de Jong De heer C.F.C. Lemmens Mevrouw M. Becker De heer J. Dijk Mevrouw M. Rietveld Mevrouw A.van de Sande Mevrouw G.M.A. Panken
RSZK Kerkebogten
RSZK Merefelt RSZK Merefelt RSZK ‘t Hofhuys RSZK de Hoevenakkers RSZK ’t Laar RSZK Floriaan RSZK Floriaan RSZK Kempenland, RSZK Lindenhof en RSZK Mariahof
25
Een goede klachtenregeling is belangrijk, maar een klachtenopvang dicht bij de mensen is zeker zo belangrijk: een plek waar men terecht kan met opmerkingen, waar bemiddeling plaats kan vinden en waar oplossingen gevonden kunnen worden zonder dat het formeel een klacht moet zijn. Die rol is toebedeeld aan de cliëntenvertrouwenspersonen. Hun opdracht is het bieden van een luisterend oor, te bemiddelen als daar behoefte aan is of te helpen bij het zoeken naar een oplossing zonder dat er een formele klacht is. Vooral dat luisterend oor is vaak al voldoende om gevoelens van onvrede weg te nemen. Cliënten kunnen de weg naar de cliëntenvertrouwenspersonen goed vinden. Dat blijkt wel uit de vele onderwerpen waarmee zij in 2012 bezig zijn geweest: klachten over de warme maaltijd, eenzaamheidsproblematiek, rouwverwerkingsproblematiek, bejegening door medewerkers, financiële problematiek, cliënten worden niet op de gewenste tijd verzorgd, verzorging is niet altijd naar wens, overplaatsingsproblematiek, problemen met de alarmering, het gemis aan sfeer rond de feestdagen, problemen met de wasverzorging, wijzigingen in het aanbod van welzijnsactiviteiten en het gebrek aan communicatie hierover en huisvestingsproblemen. Verder hebben de cliëntenvertrouwenspersonen ook veel tijd besteed aan de voorlichting aan cliënten en hun vertegenwoordigers. Zij doen dit door het afleggen van kennismakingsbezoeken en het bijwonen van koffiebijeenkomsten. In 2012 zijn er bij de klachtencommissie vijf klachten binnengekomen. Klacht 1 De klacht was een ongenoegen van de familie over het verplicht afnemen van drank en hapjes en de prijs hiervan bij het huren van een vergaderruimte voor een feestje. De klager heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid van bemiddeling. De manager Welzijn en Dienstverlening heeft de situatie toegelicht. De klager heeft aangegeven dat de bemiddeling naar tevredenheid is verlopen. De klacht is hiermee afgesloten. Klacht 2 De klacht was een ongenoegen over de geleverde thuiszorg. De klacht was ingediend door een buurvrouw. Aan de klager is bemiddeling aangeboden. De klager heeft aangegeven geen bemiddeling te wensen. De klacht was door de buurvrouw niet juist geïnterpreteerd. De klacht is hiermee afgesloten. Klacht 3 De klacht was een ongenoegen over de zorg aan een cliënt en de zorg verleend na het overlijden van de cliënt. Aan de klager is bemiddeling aangeboden. De klager heeft aangegeven geen bemiddeling te wensen. Alvorens de klachtencommissie kon overgaan tot het organiseren van een hoorzitting heeft de klager aangegeven geen behandeling door de klachtencommissie meer te wensen. De klacht is hiermee afgesloten. Klacht 4 De klacht is ingediend door de echtgenote van een cliënt en was een ongenoegen over het uitblijven van adequaat medisch handelen. De klacht is door de klachtencommissie behandeld en uit de zitting is gebleken dat de arts een beoordelingsfout heeft gemaakt. De klachtencommissie heeft als oordeel uitgesproken dat de klacht gegrond is. De klachtencommissie heeft aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft laten weten deze aanbevelingen over te nemen. De klacht is afgesloten.
26
Klacht 5 De klacht is ingediend door de familie van een cliënt en was een ongenoegen over het uitblijven van adequaat medisch handelen, de personele inzet op de afdeling en de communicatie rondom het aanvragen van een nieuwe indicatie. De klacht is door de klachtencommissie behandeld en uit de zitting is gebleken dat de klacht over het uitblijven van adequaat medisch handelen gegrond is. De klacht over de personele inzet is ongegrond en de klacht over de communicatie rondom het aanvragen van een nieuwe indicatie is deels gegrond. De klachtencommissie heeft eind december 2012 aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur moet nog reageren op de aanbevelingen. Klacht uit 2011 In 2011 is er een klacht ingediend. De klacht was een ongenoegen van de familie over de geleverde zorg na een valincident en de communicatie hierover aan de Inspectie voor de Volksgezondheid, het niet-functioneren van de alarmering en de bouwkundige voorzieningen. De klager heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid van bemiddeling. De gesprekken die plaatsvonden, zijn niet naar tevredenheid van klager verlopen. De klachtencommissie heeft in 2012 een hoorzitting gehouden. De klacht over de communicatie aan de inspectie en de geleverde zorg zijn gegrond. De klacht over het niet-functioneren van de alarmering en de bouwkundige voorzieningen zijn ongegrond. De klachtencommissie heeft aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft laten weten deze aanbevelingen over te nemen. De klacht is afgesloten. 4.3.2.Kwaliteit met betrekking tot Welzijn & Dienstverlening Hulp bij het Huishouden Ook in 2012 was RSZK Hulp bij het Huishouden een belangrijke speler op de markt. Bijna 600 medewerker dragen zorg voor een opgeruimd en schoon huis bij ruim 1.700 cliënten. In 2012 heeft Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen meegedaan aan een tweetal bestuurlijke aanbestedingen. In beide trajecten heeft Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen een overeenkomst voor de duur van acht jaar kunnen afsluiten. RSZK Welzijn & Dienstverlening heeft een concept ‘servicemanager’ ontwikkeld. In dit concept draagt een servicemanager van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zorg voor de dagelijkse gang van zaken in een wooncomplex. Daarnaast is de servicemanager het aanspreekpunt voor cliënten, huurders, mantelzorgers en vrijwilligers. In 2009 is Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen in opdracht van Woningstichting Aert Swaens met dit concept gestart in het Rundgraafpark in Veldhoven. Binnen Woonzorgcentrum De Wiekenborg in Eersel is medio december 2012 gestart in opdracht van Woningstichting De Zaligheden. Eind 2011 is Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen gestart met het opzetten van een klussendienst. Een dienst voor de klussen in de eigen locaties van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen en Woningstichting de Kempen maar ook voor cliënten in de wijk. In 2012 is in samenwerking met de afdeling Beheer & Instandhouding nader vorm en inhoud gegeven aan de Klussendienst. De Klussendienst streeft naar een snelle afhandeling van de klussen. Het aantal gemelde klussen en de doorlooptijd hiervan worden gemonitord. Gemiddeld gezien worden op dit moment ruim 75% van de klussen binnen drie werkdagen afgewerkt.
27
Horeca: De dienst horeca binnen Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft in 2012 haar cateringsactiviteiten uitgebreid. Op diverse locaties is het nu mogelijk om een bijzondere gelegenheid, zoals een verjaardag of receptie, naar individuele wensen in te richten qua ruimtehuur en catering. Verder heeft in 2012 het nieuwe restaurant in RSZK Merefelt, het Veldhof, zich verder ontwikkeld als centrale ontmoetingsplek binnen de locatie. Steeds meer medewerkers, cliënten, bezoekers en externen vonden hun weg in 2012 naar dit restaurant met zijn uitgebreide mogelijkheden aan warme maaltijden, lunches en dranken. KempenCuisine: Eind 2011 is er gestart met nieuwe werkprocessen binnen KempenCuisine en in 2012 zijn deze verder ontwikkeld. De centrale maaltijdkeuken van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is gedurende 2012 omgevormd tot assemblagekeuken. Hiervoor is een samenwerkingsverband aangegaan met voedingsleverancier Distrivers. Maaltijdcomponenten worden voortaan koelvers aangeleverd en binnen KempenCuisine verder geassembleerd. Ook het aanleveren van onderdelen voor de broodmaaltijd richting de diverse afdelingen wordt door Distrivers, middels haar online bestelsysteem, verzorgd. Welzijn: Gedurende 2012 heeft Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen stichtingsbreed het nieuwe beleid Welzijn uitgewerkt. Op alle RSZK-locaties worden voortaan activiteiten via een verenigingsleven aangeboden. Cliënten, huurders en externen krijgen een uitgebreid aanbod aan activiteiten op het gebied van beweging, wellness en cultuur aangeboden tegen uniforme tarieven. Buiten de verenigingsstructuur voorziet het nieuwe beleid Welzijn ook in een algemeen ontspanningsprogramma wat minimaal eenmaal per week per locatie kosteloos aangeboden wordt. Men kan hierbij denken aan een muziekmiddag of een theatervoorstelling. Er wordt onderscheid gemaakt in algemene ontspanning voor PG en somatische cliënten, deze krijgen beiden een apart programma aangeboden. Voor de cliënt die lastig aan een groepsactiviteit kan deelnemen wegens het ziektebeeld, is een individueel activiteitenprogramma opgesteld waarbij de individuele benaderingswijze centraal staat. Vrijwilligersbureau: Gedurende 2012 heeft Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen haar vrijwilligersbureau verder vorm gegeven. Alle werving en overstijgende coördinatie van vrijwilligers vinden voortaan vanuit een centraal bureau plaats. De directe aansturing van de vrijwilliger vindt nog steeds plaats via de desbetreffende contactpersoon op de afdeling/dienst. Het vrijwilligerbureau ondersteunt en stimuleert de onderlinge relatie tussen contactpersoon en vrijwilliger in de dagelijkse werkzaamheden. Ook is het vrijwilligersbureau gestart met het intensiveren van de contacten tussen Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, gemeentes, KBO ’s en overige belangenorganisaties op het gebied van vrijwilligers. 4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers In 2012 is er een HRM-beleid geschreven teneinde de organisatie te ondersteunen bij het bereiken van haar doelstellingen. Daartoe moet Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen voldoende goed en gemotiveerd personeel hebben. Anders gezegd, er moeten voldoende medewerkers zijn die bereid, bevoegd en bekwaam zijn. Dit beleid is eind 2012 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Ook is er een wervingsbeleid en een strategisch opleidingsbeleid vastgesteld dat vorm moet geven aan twee belangrijke onderwerpen binnen het HRM-beleid: werven van nieuw personeel en het opleiden van (toekomstige) medewerkers. In 2012 zijn er ten behoeve van de werving vier inloopavonden georganiseerd, twee voor het flexbureau en 28
twee voor de reguliere werving. Hier kwamen vooral mensen op af die een opleiding in de zorg wilden gaan volgen en incidenteel een gediplomeerde en dus direct inzetbare kandidaat. Daarnaast is er een start gemaakt met het gebruik van social media voor werving. Een opzet is gemaakt om het gebruik van social media voor werving in 2013 effectief mogelijk te maken. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft zich aangesloten bij een aantal initiatieven, die andere groepen van de arbeidsmarkt willen benaderen zoals Work for Women, Welslagen II en Businesscase de Kempen. Op verschillende manieren worden hier, samen met andere partners, mensen geworven die na het volgen van een opleiding in de zorg aan de slag kunnen. In het kader van Business de Kempen zijn er in 2012 twaalf mensen geworven die een tweejarige opleiding voor niveau 3 gaan volgen, gestart in januari 2013. Ook is er veel tijd gestoken in de ziekteverzuimbegeleiding van de medewerkers en de reintegratie in hun eigen of ander werk. We registreren welk soort klachten er zijn om te zien of de oorzaken werkgerelateerd zijn en of Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen hier preventieve acties op kan ondernemen. We doen de ziekteverzuimbegeleiding in eigen beheer en huren alleen een bedrijfsarts in voor zijn medische expertise. Dit geeft Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zo veel mogelijk flexibiliteit en controle op het proces en mede daardoor meer mogelijkheden bij de re-integratie van de zieke medewerkers. Dit vanuit het motto ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Het feit dat we eigenrisicodrager zijn, pakt hier gunstig uit omdat onze verzekeraar een groot deel van de kosten van reintegratietrajecten voor zijn rekening nam. Ondanks deze inspanningen blijft het ziekteverzuimpercentage ongeveer gelijk aan vorig jaar en net iets hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2011 is er een medewerkerraadpleging (de medewerkermonitor) gehouden. Uit dit onderzoek kwamen een aantal verbeterpunten op stichtingsniveau: verlichten werkdruk, verbeteren communicatie en bieden duidelijkheid over loopbaanmogelijkheden. Daarnaast werden er nog aandachtspunten per organisatie-eenheid benoemd. Er is een plan van aanpak opgesteld dat in 2012 uitgevoerd wordt. Eind 2012 is er geëvalueerd in hoeverre dit onderwerp is opgepakt. In 2012 zijn, in het kader van de herijking ondersteunende processen, de processen van de ondersteunende diensten tegen het licht gehouden en herschreven om deze beter te laten aansluiten bij de andere reeds gereorganiseerde afdelingen. In 2012 is er gewerkt volgens een nieuw roosterbeleid, ondersteund door Harmony. Dit roosterbeleid moet helpen de werkdruk bij de teamleiders te verminderen en de regelruimte bij de medewerkers te vergroten, wat weer ten goede komt aan de medewerkerstevredenheid. Ook is er als project gestart met een flexbureau. Eind 2012 is dit geëvalueerd en is het project omgezet in een structurele afdeling. Het flexbureau draagt bij aan een grotere flexibiliteit van het personeelsbestand en een vermindering van de werkdruk bij de leidinggevenden. Om de medewerkers bekwaam te houden, zijn er in 2012 allerlei opleidingen gegeven. Enkele van de belangrijkste zijn: toedienen medicijnen voor niveau 2-assistent cliëntbegeleider, training omgaan met agressie, training zorgarrangementen PG, training professioneel klantgericht werken binnen de kaders van de indicatie en de visie van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. 29
In het kader van de IKS-factor zijn er bijeenkomsten geweest over ouderenmishandeling en palliatieve zorg die een grote opkomst kenden. In 2012 is in diverse teams het leerklimaat in kaart gebracht, zodat beter aangesloten kan worden bij de stijl van leren zowel op individueel- als op teamniveau. Kennis van het leerklimaat is voorwaardelijk voor het doelgericht en effectief aanbieden van leer- en begeleidingsinterventies voor medewerkers en team. Ook is in 2012 gewerkt aan het op orde brengen van de interne keten dementie, met als rode draad familiezorg. Voor de keten dementie is de cliënt het referentiepunt en de support van de familie is vaak cruciaal om in de thuissituatie “het systeem” overeind te houden. Bij verhuizing naar Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is de betrokkenheid van familie onverminderd van belang. De benaderingswijze van familiezorg staat voor het effectief benutten van de mensen die in de thuissituatie belangrijk zijn, met cliënt en familie als middelpunt. Tegelijk met de uitwerking van de interne keten dementie werd de implementatie van het zorgleefplan voorbereid. Omdat het zorgleefplan een uitstekende onderlegger is voor implementatie van familiezorg zijn medewerkers hier in geschoold, voorafgaand aan het leren van familiezorg. Convenant In 2011 heeft het ministerie van Volksgezondheid extra geld beschikbaar gesteld voor extra medewerkers in de ouderenzorg. Het geld komt vrij in 2012, 2013 en 2014. Het geld moet ingezet worden om cliënten meer en betere aandacht te geven. De minister heeft ook aangekondigd dat ze de administratieve rompslomp tot een minimum wil beperken zodat medewerkers meer aandacht aan cliënten kunnen geven. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Door de vergrijzing van de bevolking doemt er een groot personeelstekort op Daarom is ook afgesproken dat verzorgenden en verpleegkundigen verder worden geschoold. Dat moet aanzien en kwaliteit van de zorg verbeteren, waardoor ook meer mensen een baan in de zorg kiezen. Zorgpersoneel dat na extra scholing doorstroomt, maakt plaats voor nieuwe, laaggeschoolde medewerkers. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een plan van aanpak opgesteld waarin is beschreven op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan het convenant. Het plan van aanpak is besproken met het zorgkantoor. De minister heeft de zorgkantoren opdracht gegeven om de uitvoering van het convenant te monitoren. Klachtencommissie medewerkers Samenstelling klachtencommissie medewerkers: Mevrouw A.M. de Maat De heer G.F.J.C. Devogelaere Mevrouw D.A.H. Klomp Heer J. de Haas Mevrouw M.J.C.A. Wissink Mevrouw A.G.G. Frenken Mevrouw J.C.M. Kolsters De heer J. Hoogerwerf Mevrouw J. van der Sanden
Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Plaatsvervangend lid Plaatsvervangend lid Ambtelijk secretaris
In 2012 zijn bij de klachtencommissie geen klachten ingediend.
30
Interne bezwaren commissie Alle functies binnen Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zijn ingedeeld conform FWG 3.0. De procedure die daarbij gehanteerd worden, is vastgelegd in de nota ‘Werkwijze FWG (her)indelingsprocedure’. De procedure voorziet in een Interne Bezwaren Commissie FWG, die op verzoek van de Raad van Bestuur advies uitbrengt over ingediende bezwaarschriften. De commissie is als volgt samengesteld: De heer J. Rijpert Mevrouw A. van Nunen Mevrouw M. van de Vorst De heer H. Beerens De heer H. Vrijsen De heer T. van de Velden De heer C. Nillesen Mevrouw A. van der Sanden
onafhankelijk voorzitter lid namens de Ondernemingsraad lid namens de Ondernemingsraad lid namens de werkgever lid namens de werkgever plaatsvervangend lid namens de ondernemingsraad plaatsvervangend lid namens de werkgever ambtelijk secretaris
In 2012 zijn er geen verzoeken om advies binnengekomen. Commissie sociale begeleiding De Commissie Sociale Begeleiding is ingesteld om een zorgvuldige en billijke toepassing en uitvoering van het Basis Sociaal Plan te waarborgen. De commissie heeft als taak om, uitsluitend op verzoek van de werkgever dan wel een werknemer, te adviseren over de toepassing en reikwijdte van het Basis Sociaal Plan en de daarin neergelegde bepalingen. De commissie is samengesteld conform het Reglement Commissie Sociale Begeleiding dat in oktober 2006 is vastgesteld. Per 31 december 2012 is de Commissie Sociale Begeleiding als volgt samengesteld: De heer P. de Bruyn De heer J. van Oort De heer J. Schellekens Mevrouw M. van Leeuwen De heer G. Bakker Mevrouw A. van der Sanden
voorzitter plaatsvervangend voorzitter lid namens de werkgever lid namens de OR plaatsvervangend lid namens de OR plaatsvervangend lid namens de werkgever
In 2012 zijn er geen verzoeken om advies bij de commissie binnengekomen
4.5. Kwaliteit van gebouwen In 2012 is de nodige aandacht besteed aan het onderhoud van de gebouwen. Gezien de leeftijd van de gebouwen, de achterstand in onderhoud uit het verleden en de onzekere toekomst van enkele locaties is het niveau van de gebouwen niet overal hetzelfde. Er kan worden geconstateerd dat de kosten per kamer/woning oplopen bij mutatie van cliënten. Enerzijds is hier in het verleden nauwelijks aandacht voor geweest, anderzijds zijn de eisen (t.a.v. uitstraling, kwaliteit) zowel van cliënten als vanuit onze organisatie sterk toegenomen. Geleidelijk wordt hiermee de kwaliteit van de kamers verbeterd.
31
Brandveiligheid gebouwen: Veiligheidsvoorzieningen hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Waarbij wel vastgesteld moet worden dat er nog een lang traject te gaan is. Mede door veranderende regelgeving, veranderend inzicht en veranderend gebruik van de gebouwen zal dit altijd een punt van aandacht blijven. Regelmatig worden de gebouwen door de diverse gemeentes gecontroleerd op (brand)veiligheid, aanbevelingen worden altijd overgenomen. Voor alle panden met uitzondering van RSZK Merefelt (nieuwbouwgedeelte) geldt dat de brandscheidende compartimenten niet geheel voldoen. Het risico hierbij is dat in geval van brand rook zich sneller zal verspreiden en ook vuur gemakkelijker naar een naast gelegen compartiment zal doorslaan. Alle locaties beschikken over minimaal de voorgeschreven blusmiddelen (brandblussers en brandslanghaspels), deze worden in overeenstemming met de wetgeving gecontroleerd. Alle panden hebben voldoende vluchtdeuren/uitgangen om in geval van nood het pand te verlaten. Veel kamerdeuren van cliënten staan open en worden bij brand niet automatisch gesloten. Dit is een extra risico. Dergelijke deuren zouden altijd dicht gehouden moeten worden of worden voorzien van een systeem dat de deuren in geval van brand dicht stuurt. 4.6 Financieel beleid Algemeen Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is een maatschappelijke onderneming in de branche Verpleging en Verzorging met ruim 3.000 cliënten en bewoners, 2.100 medewerkers, 675 vrijwilligers en een jaaromzet van 62,8 miljoen euro. Onroerend goed De gebouwen waarin de zorghuizen zijn gehuisvest, zijn nagenoeg allemaal in eigendom bij Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. RSZK ’t Hofhuys in Bergeijk en RSZK Kerkebogten in Eersel worden gehuurd. De gebruikte ruimten in de steunpunten worden eveneens gehuurd. Op de huursituaties zijn langlopende huurovereenkomsten van toepassing. Ondanks de langlopende contracten kwalificeren deze niet als “Financial lease”. De omvorming van verzorgingshuis naar verpleegvoorziening van RSZK De Hoevenakkers en RSZK ’t Laar in Waalre is uitgesteld. Een nieuw plan wordt opgesteld om tot een nieuw gebouw voor zware zorg met verblijf te komen. Om in de tussentijd toch de verzwaarde zorg te kunnen leveren wordt locatie RSZK De Hoevenakkers omgebouwd tot zorghuis. In Bladel is gestart met de voorbereiding van de realisatie van het “plan Kempenland”. In samenwerking met gemeente Bladel wordt hier voor verschillende doelgroepen een moderne woonwijk gerealiseerd. De inventarisatie van de onderhoudsbehoefte is vertaald naar een meerjarenonderhoudsplanning en -begroting, welke in 2012 doorvertaald is naar financiële consequenties. Het mortuarium valt niet onder de AWBZ-dekking. De exploitatie is gedekt door een langlopende verhuurovereenkomst. Financieel beleid en beheer De in 2010 opgezette beleids- en beheersstructuur is in 2011 en 2012 verder uitgebouwd. De financiële en productierapportage wordt maandelijks binnen het financieel management (Financiële Driehoek) besproken en geanalyseerd. Daarna vindt terugkoppeling plaats naar de Raad van Bestuur, de auditcommissie van de Raad van Toezicht en de managers binnen Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Maandelijks geeft de rapportage inzicht, per businessunit, per locatie en per afdeling, in de inzet van personeelsformatie in aantallen en fulltime-eenheden, het ziekteverzuim, de specifiek aan die periode toe te rekenen loonkosten, de gerealiseerde verpleeg- en verzorgingsdagen, de gerealiseerde uren zorg 32
zonder verblijf en het medicijnverbruik. Per maand wordt de financiële vertaling gegeven van de gerealiseerde zorg. Per drie maanden geeft de rapportage inzicht in de totale kosten. In de rapportage is tevens een doorkijk naar de totaal verwachte jaarcijfers, op basis van de cijfers t/m de laatste maand gegeven. In 2013 is gestart met flexibele budgetten. De essentie hiervan is dat het budget direct gekoppeld wordt aan de productie en dus ook meebeweegt met over- en onderproductie voor zover de verwachting is dat deze ook tot financiële aanpassingen in het extern budget leidt. Waarborgfonds voor de Zorgsector In 2002 is Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen toegelaten als deelnemer in het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Met name de solvabiliteit, de rentabiliteit en de kwaliteit van het beheersings- en sturingsinstrumentarium van de instelling zijn bepalend voor de toelating. Deze toelating als deelnemer is in 2012 herbevestigd. In 2010 is door het WfZ een kasgeldfaciliteit tot een maximum van € 13.000.000,- geborgd. Ultimo 2012 is deze faciliteit omgezet naar een geborgde langlopende lening voor een bedrag van € 6.000.000,Door het WfZ zijn in het verleden al leningen geborgd. Daarom bestaat er momenteel een obligoverplichting jegens het fonds van € 522.375,- (dit is inclusief het obligo voor de nieuwe geldlening). Treasury Management De afstemming tussen de inkomende en uitgaande geldstromen heeft in het afgelopen jaar nauwlettend plaatsgevonden. In 2012 is door Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen het treasurybeleid verder vormgegeven. Gezocht is binnen de geboden mogelijkheden naar zowel het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten als wel naar het minimaliseren van kosten bij het opnemen van leningen. Hierbij is risicomijdendheid leidraad geweest. In 2012 waren de werkelijke rentekosten lager dan de genormeerde rentekosten en werd er aldus een positief renteresultaat gerealiseerd. In 2012 heeft een inflatievergoeding van 2,41% over het gemiddeld eigen vermogen plaatsgevonden. Dit had ten opzichte van 2011 waar de inflatievergoeding 1,98% was een verder positief resultaat tot gevolg. Liquiditeit De monitoring van de liquiditeitspositie vindt plaats met behulp van een cyclisch opgestelde liquiditeitsplanning die “rolling” voor een jaar wordt opgesteld. De planning wordt maandelijks besproken in de financiële driehoek, de Raad van bestuur en de Raad van toezicht. De liquiditeitsplanning is de basis voor de gesprekken met de huisbank over rentevergoedingen, debiteurenopslagen en risicovergoedingen. Beschikbare middelen De totaal direct beschikbare middelen bedroegen in 2012 € 57.531.470. De in de loop van het jaar toegekende indexmatige verhogingen alsmede de aanpassing in verband met aanvullende productieafspraken zijn hierin verwerkt. In 2011 is de financiering op basis van ZZP’s van kracht geworden. Daarmee is de volledige productie variabel geworden. In 2012 is de invoering van de NHC van start gegaan. Hiermee is het laatste niet productieafhankelijke budgetdeel, namelijk de kapitaalslasten, ook deels productieafhankelijk geworden.
33
Jaar 2009 2010 2011 2012
Variabel deel 64,7% 88,15% 90,46% 92,23%
Vast deel 35,3% 11,85% 9,54% 7,77%
De ontwikkelingen in de bekostiging van de zorg zullen het variabele en daarmee risicodragende deel in het totaal van de beschikbare middelen nog verder doen toenemen. Naar verwachting zal op korte termijn het totaal aan inkomsten variabel zijn en direct worden gerelateerd aan de zorgproductie. Met name de wijziging van de dekking van de huisvestingscomponent brengt hier een grote verandering met zich mee. Verpleging en verzorging Van de zorg met behandeling werd voor de eigen sector ZZP’s 100,75% van de productieafspraak gerealiseerd. Van de zorg met behandeling voor de sectorvreemde ZZP’s werd 110,41% van de productieafspraak gerealiseerd. Van de dagen zorg zonder behandeling werd 97,93% van de productieafspraak gerealiseerd. Van de uren zorg zonder verblijf werd 92,72% van de productieafspraak gerealiseerd. Resultaat Het totaal resultaat 2011 bedraagt voor Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen € 720.902,- Het resultaat Verpleging & Verzorging bedraagt € 658.990,-. Het resultaat is beïnvloed door het renteresultaat van € 559.092,-. Over het eigen vermogen werd in 2012 een inflatievergoeding toegekend van € 466.919,-. Het resultaat is toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten. Het overig resultaat ad € 61.912,- is voor € 4.327,- verwerkt in het niet-collectief gefinancierd vrij vermogen en voor € 57.585,- in het collectief gefinancierd vermogen Vermogenspositie Zoals eerder is te zien bij de beschikbare middelen treedt er een verschuiving op van vast naar variabel binnen het totaal aan beschikbare middelen. In samenwerking met Ernst & Young heeft ActiZ, de landelijk koepelorganisatie voor de branche Verpleging & Verzorging, een model ontwikkeld voor het bepalen van de gewenste omvang van het eigen vermogen van een instelling. Afhankelijk van de te onderscheiden risico’s is een vermogensratio gewenst tussen 10% en 19%. Daar voor Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen het aandeel van de als variabel aan te merken middelen verder toeneemt, zijn de procentuele omvang van de RAK en de solvabiliteit in 2012 opnieuw overwogen en vastgelegd in het treasurystatuut. Bij de beoordeling van de vermogenspositie van een zorginstelling wordt thans veel gebruikgemaakt van criteria van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). De solvabiliteit wordt dan gedefinieerd als het weerstandsvermogen, uitgedrukt in een percentage van de omzet. Op deze wijze berekend, is het weerstandsvermogen van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen per 31 december 2012 ruim 28,86%. De solvabiliteitsratio (EV/TV) bedraagt per ultimo 2012 34,44% en bedroeg per ultimo 2011 36,13%.
34
5. Jaarrekening
35
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) Ref.
31-dec-12 €
31-dec-11 €
2 3
40.208.632 827.487 41.036.119
42.699.397 989.121 43.688.518
4 5 6 8
59.737 2.320.396 87.795 8.959.749 11.427.677
94.411 2.649.651 198.442 3.987.188 6.929.692
52.463.796
50.618.210
31-dec-12 €
31-dec-11 €
227 18.079.912 55.319 18.135.458
227 17.363.337 50.992 17.414.556
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
9
Voorzieningen
10
818.190
1.118.904
Langlopende schulden
11
19.721.093
15.404.038
Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva
6 12
488.213 13.300.842
241.284 16.439.428
52.463.796
50.618.210
Totaal passiva
36
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012
Ref.
2012 €
2011 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
14
54.220.390
48.007.454
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
15
6.309.829
6.528.186
Subsidies
16
229.597
216.448
Overige bedrijfsopbrengsten
17
2.235.551
2.411.537
62.995.367
57.163.625
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
18
42.668.387
40.432.561
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
19
3.272.535
3.289.848
Overige waardeveranderingen van vaste activa
20
1.367.683
-1.820.048
Overige bedrijfskosten
21
14.166.008
12.078.995
Som der bedrijfslasten
61.474.613
53.981.356
BEDRIJFSRESULTAAT
1.520.754
3.182.270
-799.852
-675.751
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
720.902
2.506.519
RESULTAAT BOEKJAAR
720.902
2.506.519
2012 €
2011 €
164.813 -112.613
557.838 -94.072 574.816 1.309.786 152.074
Financiële baten en lasten
22
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve arboinvesteringen Bestemmingsreserve Innovatie Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve afschrijving trekkingsrechten Bestemmingsreserve infrastructuur ICT diensten Reserve niet collectief gefinancierd vermogen
988.770 152.074 -476.469 4.327 720.902
6.077 2.506.519 37
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €
2012 €
2011 €
€
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat
1.520.754
Aanpassingen voor: - afschrijvingen - waardevermindering - mutaties voorzieningen
3.206.465 1.367.680 -300.714
3.182.270
3.216.857 323.598 4.273.431
Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)
34.674 329.255
21.604 -549.582
357.576
1.118.305
1.861.414
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
-77.324 2.582.919
513.004
8.377.104
7.235.729
-15.818 -784.034
Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat
3.540.455
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
82.624 -758.375 -799.852
-675.751
7.577.252
6.559.978
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa
-3.497.017 1.576.656
-5.215.238 387.704
-1.385
-1.008 -387.704 -1.921.746
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-5.216.246
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden
6.000.000 -1.682.945
-1.455.271
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
4.317.055
-1.455.271
Mutatie geldmiddelen
9.972.561
-111.539
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
38
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Continuiteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling. Verbonden rechtspersonen De stichting heeft de volgende verbond stichting die niet in de consolidatie betrokken zijn. • Vital Fysiotherapie B.V. Financiele instrumenten Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiele instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiele instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt niet in deze financiele derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de despetreffende instrumenten Kredietrisico: De vorderingen zijn voor ongeveer 75% geconcentreerd bij het zorgkantoor Zuidoost Brabant. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij de leningen is sprake van vaste rentepercentages voor langere delen van de looptijd van de leningen. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiele instrumenten te gebruiken om rentefluctuaties te beheersen. Reele waarde De reele waarde van alle in de balans verantwoorde financiele instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden vertegenwoordigen de boekwaarde ervan.
Bijzonder waardeverminderingen De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft op grond van de gewijzigde financiering besloten om huisvesting waar hoofdzakelijk ZZP1 en ZZP2 wordt geleverd, versneld af te schrijven..
39
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. In 2012 heeft de RSZK de bedrijfswaarde van haar gebouwen volgens de integrale methode berekend. De RSZK wordt aangemerkt als kleinste kasstroomgenererende eenheid. Uitkomst van deze berekening is dat er een afwaardering plaats heeft gevonden ten bedrage van € 1,367,680,-. In 2007 heeft de RSZK bij de ontwikkeling terrein Kempenland, een 30 tal woningen verkregen van Woningstichting de Kempen. Het oorspronkelijk plan was sloop,en daardoor niet opgenomen in de activastaat. In 2012 is besloten voor doorexploiteren en zijn deze woningen opgenomen voor€ 1.446.019,--. Deze waarde is afgeleid van de oorspronkelijke plankosten van project Kempenland. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De nieuwbouw van RSZK Merefelt en RSZK Floriaan worden afgeschreven in 50 jaar. RSZK Merefelt is een combinatiegebouw van RSZK en Woningstichting de Kempen. Omdat de woningen in 50 jaar worden afgeschreven is de verwachting dat het zorggedeelte ook 50 jaar gebruikt gaat worden. De bouwstijl en inrichting van RSZK Floriaan zijn van dien aard dat wij verwachten dat de doelgroep gedurende deze periode met kleine gebruiksaanpassingen gehuisvest kan worden.
Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
40
Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. In 2011 is een meerjarenplanning onderhoud en instandhouding voor alle gebouwen van RSZK opgesteld. Deze opstelling geeft inzicht in het cyclisch uit te voeren onderhoud in de komende dertig jaar. Om de hoogte van de voorziening te bepalen is een financiele vertaling van deze planning gemaakt. Op basis hiervan is berekend welke bedragen jaarlijks moeten worden toegevoegd aan de voorziening om het cyclisch onderhoud uit te kunnen voeren. Ten aanzien van de voorziening jubilea heeft de RSZK rekening houdend met "blijfkans"en pensioenleeftijd berekend hoeveel de voorziening per einde jaar moet zijn. Deze is gebaseerd op de contante waarde. De onttrekkingen komen ten laste van de voorziening. De dotatie wordt jaarlijks conform bovenstaande methode berekend. In 2011 is de voorziening ziekteverzuim (> 6 maanden) gevormd om in de op balansdatum bestaande verplichting tot het in de toekomst doorbetalen van loonkosten van medewerkers die langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt zijn te voorzien. Jaarlijks zal per ultimo december bepaald worden hoe groot de verplichting per die datum moet zijn.
41
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten; verpleging en verzorging, wet maatschappelijk ondersteuning en eigen rekening en risico. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: • indirecte personeelskosten: verdeling op basis van omzetverhouding; • indirecte materiële kosten: verdeling op basis van omzetverhouding; • indirecte overige kosten: verdeling op basis van omzetverhouding.
42
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
28.698.344 8.147.403 2.949.648 413.237
29.512.910 8.796.758 3.190.173 1.199.556
Totaal materiële vaste activa
40.208.632
42.699.397
2012 €
2011 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Overige waardeveranderingen van vaste activa Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: desinvesteringen
42.699.397 3.497.017
40.958.394 3.395.190 1.820.048 3.086.531
Boekwaarde per 31 december
40.208.632
42.699.397
Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen
61.226.205 21.017.573
60.351.039 17.651.642
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
3.043.446 1.367.680 1.576.656
387.704
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.
43
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA
3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Deelnemingen Activa oudbouw
12.393 815.094
11.008 978.113
Totaal financiële vaste activa
827.487
989.121
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Deelnemingen Boekwaarde per 1 januari 2012
11.008
Bij: resultaat boekjaar 2011
1.385
Boekwaarde per 31 december 2012
12.393
Activa oudbouw Boekwaarde per 1 januari 2012
978.113
Afschrijvingen
-163.019
Boekwaarde per 31 december 2012 Toelichting:
815.094
Deelnemingen betreft fysiotherapiepraktijk Vital te Eersel Activa oudbouw, betreft de restboekwaarde van de gesloopte gebouwen van het kempisch verpleeghuis en Merefelt. Volgens Richtlijn CA 300-493 wordt de boekwaarde per 31-12-2011, afgeschreven over de jaren 2012-2017 Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon
Kernactiviteit
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Vital Fysiotherapie
Verschaft kapitaal
10.000
Kapitaalbelang (in %)
Eigen vermogen €
Resultaat €
50%
22.016
2.016
44
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt:
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Medische middelen Voedingsmiddelen
59.737
88.411 6.000
Totaal voorraden
59.737
94.411
De specificatie is als volgt:
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Vorderingen op debiteuren Vorderingen op Zorgkantoor Overige financieringsvorderingen Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Overige vorderingen: Derdengelden RC Woningstichting de Kempen RC Ohra Te verrekenen met personeel en clienten Vooruitbetaalde bedragen: Overlopende posten Nog te ontvangen bedragen: Overlopende posten Ziekengeld
1.078.439 448.046
857.512 560.246 574.711
8.575 248.968 36.152 40.796
5.840 271.170 78.795 33.065
97.076
122.686
347.344 15.000
131.063 14.563
Totaal vorderingen en overlopende activa
2.320.396
2.649.651
Toelichting: In 2011 is de RSZK overgegaan naar een andere methode van maaltijdbereiding. In verband daarmee zijn de voorraden voedingsmiddelen in 2012 afgebouwd. De RSZK waardeert haar voorraden tegen vervangingswaarde.
5. Vorderingen en overlopende activa
Toelichting: De vergelijkende cijfers 2011 zijn aangepast voor de inhaalindex. Deze waren ten onrechte opgenomen in het budget. Bedragen voor de inhaalindex zijn pas in rechte afdwingbaar bij voortzetting van de productie in 2012. Hiervoor zijn de bedragen gecorrigeerd als kortlopende vordering.
45
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2009 € Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december
2010 €
2011 €
2012 €
totaal €
198.442
-241.284
-3.972 -106.675 -110.647
149.503 -272.088 -122.585
-124.344
-124.344 145.531 -378.763 -357.576
87.795
-363.869
-124.344
-400.418
b
a
-42.842 -124.344
Stadium van vaststelling (per erkenning): Instelling 650 8159
c
c
a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa
Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil
31-dec-12 €
31-dec-11 €
87.795 488.213 -400.418
198.442 241.284 -42.842
2012 €
2011 €
54.761.770 54.886.114
48.238.085 48.479.369
-124.344
-241.284
Toelichting: In 2011 heeft de NZA uitspraak gedaan op het door RSZK ingediende bezwaar tegen de vaststelling nacalculatie 2009. De toekenning hiervan is in 2013 ontvangen. De vergelijkende cijfers; wettelijk budget 2011 zijn aangepast voor de inhaalindex en gecorrigeerde nacalculatie formulier.
8. Liquide middelen De specificatie is als volgt:
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Bankrekeningen Kassen
8.947.300 12.449
3.973.031 14.157
Totaal liquide middelen
8.959.749
3.987.188
Toelichting: De RSZK heeft een rekening courantkrediet met een maximum van € 1.200.000,-. Eind 2012 is een lening aangetrokken van € 6.000.000,--
46
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
227 18.079.912 55.319
227 17.363.337 50.992
Totaal eigen vermogen
18.135.458
17.414.556
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2012 €
Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Saldo per 1-jan-2012 €
Resultaatbestemming €
227
227
227
227
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per 1-jan-2012 €
Resultaatbestemming €
7.567.860 24.514 304.968 574.816 7.958.488 456.222 476.469
107.228 57.585 -112.613
17.363.337
716.575
Saldo per 1-jan-2012 €
Resultaatbestemming €
Algemene reserves: Algemeen
50.992
4.327
55.319
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
50.992
4.327
55.319
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemeen WTZI (na stelselwijziging) Reserve WMO Arbo investeringen Innovatie Egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve afschrijving trekkingsrechten Infrastructuur ICT diensten Totaal reserve aanvaardbare kosten
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2012 € 7.675.088 82.099 192.355 574.816 8.947.258 608.296
988.770 152.074 -476.469
18.079.912
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2012 €
Toelichting: De bestemmingsreserve infrastructuur en ICT zijn gevormd om de achterstand die RSZK op dit gebied heeft versneld in te lopen. In 2012 is de uitvoering opgestart en zijn de aangegane verplichtingen opgenomen onder kortlopende schulden. Bestemmingsreserve innovatie is gevormd om projecten met een langere aanlooptermijn uit te kunnen voeren.
47
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:
Jubilea uitkering Onderhoud Ziekteverzuim (> 6 maanden) Totaal voorzieningen
Saldo per 1-jan-2012 €
Dotatie
Onttrekking
€
€
Saldo per 31-dec-2012 €
246.797 612.107 260.000 1.118.904
59.882 1.212.841 219.985 1.492.708
11.192 1.551.118 231.112 1.793.422
295.487 273.830 248.873 818.190
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
818.190
Toelichting per categorie voorziening: Stelselwijziging: De voorziening ziekteverzuim (> 6 maanden) is gevormd om in de op balansdatum bestaande verplichting tot het in de toekomst doorbetalen van loonkosten van medewerkers die langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt zijn te voorzien.Jaarlijks zal per ultimo december bepaald worden hoe groot de verplichting per die datum moet zijn.
11. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden
19.721.093
15.404.038
Totaal langlopende schulden
19.721.093
15.404.038
2012 €
2011 €
Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen
16.843.566 6.000.000 1.445.275
18.258.725
Stand per 31 december
21.398.291
16.843.566
1.677.198
1.439.528
19.721.093
15.404.038
Het verloop is als volgt weer te geven:
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december
1.415.159
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
1.677.198 19.721.093 14.285.917
1.439.528 15.404.038 9.434.357
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Per 31 december 2012 is een lening aangetrokken van € 6.000.000,-- als vervanging van een kasgeldlening
48
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:
Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Te betalen rente langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Te verrekenen met bewoners RC ZC Sint Joris RC Mooier Merefelt Nog te betalen kosten: Overlopende posten Vooruitontvangen bedragen Overige passiva: Afkoop subsidie DKP Overige
31-dec-12 €
31-dec-11 €
1.653.882 1.677.198 149.476 1.586.114 946.882 631.852 1.358.409 1.083.846
5.000.000 1.238.306 1.439.528 170.875 1.377.654 1.170.089 557.999 1.239.143 894.118 7.886 37.041 137
8.610 109.184
7.194 510.784
1.524.280 2.571.109
2.017.591 771.083
13.300.842
16.439.428
2012 €
2011 €
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar
405.085 6.724 431.544
405.085
Beschikbare investeringsruimte 31 december
843.353
405.085
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Toelichting: Van de afkoop subsidie DKP heeft een afboeking plaatsgevonden tgv project Hoevenakkers.
13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:
Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen: Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) heeft diverse leningen geborgd. Hierdoor ontstaat een obligoverplichting De obligoverplichting ultimo 2012 bedraag 3% van de restwaarde van de geborgde leningen zijnde:€ 532.875 Langlopende huurcontracten met derden zijn afgesloten voor een totale huurwaarde van€ 17.250.000 RSZK heeft voor een periode van vijf jaar vervoermiddelen geleased met een totaalwaarde van€ 135.000 Er zijn meerjarige inkoopcontracten met diverse leveranciers gesloten zonder minimumafname.
49
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
NZa-FVA
Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012 Mutaties in het boekjaar - investeringen - waardevermindering - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
Grond €
€
Terreinvoorzieningen €
1.341.704
2.347.374
363.591 978.113
163.019
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2012
2.347.374
€
Verbouwingen €
2.382.947
32.295.797
142.422
13.263.960
539.183
8.271.137
111.578
4.527.378
1.843.764
24.024.660
30.844
8.736.582
77.479
1.345.299 635.947 675.832
3.079
22.381 635.657 33.114
151.579 151.579
80.849 80.849
273.852 273.852
160
Gebouwen
Installaties €
Onderhanden Projecten €
Subtotaal vergunning €
649.062
51.081.562
60.351.039
13.449.276
17.651.642
649.062
37.632.286
42.699.397
212.724
212.724 1.367.680 1.352.162 708.946
3.497.017 1.367.680 2.334.500 708.946
534.017 534.017
1.040.457 506.280 534.177
2.621.851 1.045.195 1.576.656
160
Totaal €
-163.019
-160
-77.479
-2.657.078
-3.079
-691.152
-321.293
-3.750.241
-2.490.765
1.341.704
2.347.214
2.382.947
32.144.218
61.573
12.990.108
327.769
50.253.829
61.226.205
616.662
10.776.636
33.808
4.944.678
16.371.784
21.017.573
1.766.285
21.367.582
27.765
8.045.430
33.882.045
40.208.632
526.610 815.094
2.347.214
327.769
50
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Onderhanden Projecten € Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
Subtotaal
Instandhouding €
Onderhanden Projecten €
€
Subtotaal
Subtotaal meldingsplichtige activa € €
1.130.343 200.810
1.130.343 200.810
1.130.343 200.810
Boekwaarde per 1 januari 2012
929.533
929.533
929.533
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
668.796 179.915
668.796 179.915
668.796 179.915
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
488.881
488.881
488.881
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
1.799.139 380.725
1.799.139 380.725
1.799.139 380.725
Boekwaarde per 31 december 2012
1.418.414
1.418.414
1.418.414
51
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa
Inventaris
Vervoermiddelen
Automatisering
Subtotaal WMG
€
€
€
€
Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
6.315.500 3.515.938
163.337 153.536
612.604 231.794
7.091.441 3.901.268
Boekwaarde per 1 januari 2012
2.799.562
9.801
380.810
3.190.173
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
393.157 628.388
29.250 9.191
118.362 137.255
540.769 774.834
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen
356.314 356.314
146.640 140.180
42.421 42.421
545.375 538.915
-235.231
13.599
-18.893
-240.525
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
6.352.343 3.788.012
45.947 22.547
688.545 326.628
7.086.835 4.137.187
Boekwaarde per 31 december 2012
2.564.331
23.400
361.917
2.949.648
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
52
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.4 Niet WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa
Grond €
Terreinvoorzieningen €
Gebouwen
Semi perm. gebouwen €
€
Verbouwingen €
Installaties €
Onderhanden Projecten €
Subtotaal activa E.R.R. €
Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
7.247
22.020 3.444
380.406 69.494
87.526 27.350
550.494
1.047.693 100.288
Boekwaarde per 1 januari 2012
7.247
18.576
310.912
60.176
550.494
947.405
1.446.019 11.119
57.716 15.919
570.993
551
2.074.728 27.589
1.036.019
1.036.019
1.036.019
1.036.019
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-551
1.434.900
41.797
-465.026
1.011.120
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
7.247
22.020 3.995
1.826.425 80.613
145.242 43.269
85.468
2.086.402 127.877
Boekwaarde per 31 december 2012
7.247
18.025
1.745.812
101.973
85.468
1.958.525
53
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer
Brief-nummer
285 270 69526
Datum
22-dec-06
288 CIBGTZI 283609 289 2755/75160 303 72382/74178 300 307 316 317 287
Totaal
9-jun-08 26-apr-07
Omschrijving
Ontwikkeling Hoevenakkers afboeking Hoevenakkers 27 verz_pl intramuraal 't Hofhuys 25 verz_pl intramuraal Kerkebogten 24 eenheden verzorgd wonen Kempenland Kempenland algemeen afboeking Kempenland algemeen 28 service en 2 groepswoningen Kempenland afboeking service en groepswoningen Gebouw 16 Kempenland afboeking gebouw 16 Gebouw 17 Kempenland afboeking gebouw 17 Ontwikkeling 't Laar
Investeringen
WTZi-type
t/m 2011 €
WTZi
412.938
WTZi
n.v.t.
20.214 52.445 163.465 230.420
n.v.t.
227.783
n.v.t.
3.442
n.v.t.
3.381
n.v.t.
85.468
WTZi WTZi
2012 € 161.785 -534.017
50.939 570.993 -801.413
Goedkeuringen
t/m 2012 ondergereed handen € €
40.706 20.214 52.445 214.404
Nominaal Indexering WTZi bedrag WTZi € €
4.137.341 2.628.663 65.531 4.689.381
Aangepaste goedkeuring €
4.137.341 2.628.663 65.531 4.689.381
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
-227.783
n.v.t.
-3.442
n.v.t.
-3.381
1.199.556
Jaar van oplevering
n.v.t. n.v.t.
85.468 -786.319
413.237
11.520.916
11.520.916
Toelichting: In 2012 is het project "ontwikkeling terrein Kempenland" afgerond. Dit betreft de projecten 300, 307. 316 en 317. Project 303 zal verder ontwikkeld worden. Project Hoevenakkers heeft een afboeking plaatsgevonden tlv reservering DKP gelden, op de balans.
54
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale looptijd
Soort lening
€ SNS Asset Management Rabobank Fortis Investments Rabobank Rabobank BNG BNG ASN BNG ASN Rabobank Totaal
15-dec-13 31-aug-09 5-jan-14 31-jul-09 31-jul-09 2-mei-14 1-feb-14 21-feb-26 1-mrt-36 14-dec-26 31-dec-42
1.473.878 2.783.049 1.332.299 699.813 813.913 2.477.640 2.705.676 6.000.000 6.000.000 4.000.000 6.000.000
Restschuld Nieuwe Werke- Restschuld Aflossing in Restschuld 31 december lijke- 31 december leningen in 2012 over 5 jaar 2012 2011 2012 rente %
14 17 50 19 19 20 20 20 40 20 30
w w w w w n n n n n n
5,41% 0,74% 6,23% 5,35% 5,35% 3,97% 3,52% 3,70% 3,87% 3,96% 3,20%
€
€
210.554 1.086.185 1.209.914 343.424 399.421 559.720 621.848 4.275.000 5.137.500 3.000.000 16.843.566
€ 105.277 208.345 11.872 41.733 48.536 179.359 200.153 300.000 150.000 200.000
6.000.000 6.000.000
1.445.275
€ 105.277 877.840 1.198.042 301.691 350.885 380.361 421.695 3.975.000 4.987.500 2.800.000 6.000.000 21.398.291
Resterende Afloslooptijd in Aflos-sing singsGestelde zekerheden jaren eind 2013 wijze 2012
€
57.054 66.363
2.775.000 4.387.500 2.000.000 5.000.000 14.285.917
€ 4 7 5 9 9 5 5 17 37 17 30
lin. ann. ann. ann. ann. ann. ann. lin. lin. lin. lin.
105.277 220.529 12.615 43.965 51.133 186.479 207.200 300.000 150.000 200.000 200.000 1.677.198
Gemeentegarantie Gemeentegarantie Staatsgarantie Gemeentegarantie Gemeentegarantie Gemeentegarantie Gemeentegarantie WFZ WFZ WFZ WFZ
55
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 Verpleging en verzorging 2012 €
2011 €
54.220.390
48.007.454
1.151.507
1.688.587
229.597
216.448
2.092.597
2.304.935
57.694.091
52.217.424
37.609.885
35.707.411
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
3.263.757
3.281.070
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
1.367.683
-1.820.048
Overige bedrijfskosten
14.004.247
11.922.332
Som der bedrijfslasten
56.245.572
49.090.765
BEDRIJFSRESULTAAT
1.448.519
3.126.659
-789.529
-665.121
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
658.990
2.461.538
RESULTAAT BOEKJAAR
658.990
2.461.538
2012 €
2011 €
107.228 -112.613
518.934 -94.072 574.816 1.309.786 152.074
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
Financiële baten en lasten
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Algemeen wtzi Arbo investeringen Innovatie Egalisatie afschrijvingen Afschrijving trekkingsrechten Infrastuctuur ICT diensten
988.770 152.074 -476.469 658.990
2.461.538 56
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2012 €
2011 €
5.158.322
4.839.600
112.000
76.322
5.270.322
4.915.922
5.057.482
4.724.130
155.255
152.888
Som der bedrijfslasten
5.212.737
4.877.018
BEDRIJFSRESULTAAT
57.585
38.904
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
57.585
38.904
RESULTAAT BOEKJAAR
57.585
38.904
2012 €
2011 €
57.585
38.904
57.585
38.904
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Overige bedrijfskosten
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Algemeen wtzi
57
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 Eigen Rekening en Risico 2012 €
2011 €
Overige bedrijfsopbrengsten
30.954
30.280
Som der bedrijfsopbrengsten
30.954
30.280
Personeelskosten
1.020
1.020
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
8.778
8.778
Overige bedrijfskosten
6.506
3.775
Som der bedrijfslasten
16.304
13.573
BEDRIJFSRESULTAAT
14.650
16.707
-10.323
-10.630
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
4.327
6.077
RESULTAAT BOEKJAAR
4.327
6.077
2012 €
2011 €
4.327
6.077
4.327
6.077
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
BEDRIJFSLASTEN:
Financiële baten en lasten
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Algemeen
5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET HET RESULTAAT VAN DE SEGMENTEN 2012 €
2011 €
658.990 57.585 4.327
2.461.538 38.904 6.077
720.902
2.506.519
720.902
2.506.519
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: Verpleging en verzorging Wet Maatschappelijke Ondersteuning Eigen Rekening en Risico
Resultaat volgens resultatenrekening
58
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 14. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten
2012 €
48.238.085
6.352.414 2.117.471 -92.455
47.559.103
921.748 307.232 78.342 8.377.430
Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten
-2.023.473 -674.491 45.219
1.307.322 403.190 134.397
-2.652.745 Beleidsmaatregelen overheid: - aanvullende verpleeghuiszorg - extra middelen verpleeghuis - zorgvernieuwing (zorg zonder verblijf)
537.587
30.713 466.348
1.141.011 1.141.011
Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - huur - overige
2011 €
€
-13.288 -438.096 -127.288 236.661
497.061 135.476 -1.742.061 -55.605 -902
-342.011 Overige mutaties: - afronding
-1.663.092 104 104
Subtotaal wettelijk budget boekjaar
54.761.770
48.238.085
Correcties voorgaande jaren Inhaalindex en productie voorgaand jaar Inhaalindex huidige jaar
145.531 -1.134.957 448.046
-805.343
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t
54.220.390
48.007.454
574.712
Toelichting: De vergelijkende cijfers 2011 zijn aangepast voor de inhaalindex over de productie en een renteresultaat.
59
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt: Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (incl. onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
2012 290.578 296.981 5.495.589 226.681
2011 261.617 247.622 5.267.433 751.514
Totaal
6.309.829
6.528.186
2012 €
2011 €
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
131.171 95.736 2.690
135.018 77.769 3.661
Totaal
229.597
216.448
2012 €
2011 €
1.298.035
1.367.690
937.516
1.043.847
2.235.551
2.411.537
Toelichting:
16. Subsidies De specificatie is als volgt:
17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening: waaronder externe maaltijdservice, opbrengst restaurant, winkelverkopen en wasverzorging Overige opbrengsten waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel, verhuur onroerendgoed en doorbelaste telefoonkosten Totaal
60
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 18. Personeelskosten De specificatie is als volgt:
2012 €
2011 €
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Overige
30.852.198 6.496.559 2.609.543
29.112.685 6.156.113 2.443.219
1.230.822
1.270.444
Subtotaal Personeel niet in loondienst
41.189.122 1.479.265
38.982.461 1.450.100
Totaal personeelskosten
42.668.387
40.432.561
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Verpleeg en verzorging intramuraal en extramuraal Wet Maatschappelijke Ondersteuning
796 173
761 164
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
969
925
2012 €
2011 €
Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa
2.061.108 163.019
2.178.925 130.325
Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa - afschrijvingen t.b.v. derden Totaal afschrijvingen
1.017.184 31.224 3.272.535
907.606 72.992 3.289.848
19. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:
Toelichting:
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Activa Eigen Rekening en Risico Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
2012 € 3.272.535 2.224.127
2.224.127
2.224.127 61.226.205 21.017.573 16.225.899
61
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 20.Overige waardeveranderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:
2012 €
2011 €
Afwaardering van: - materiële vaste activa
1.367.683
-1.820.048
Totaal
1.367.683
-1.820.048
Toelichting: Waardevermindering betreft een versnelde afwaardering van de gebouwen, die hoofdzakelijk geschikt zijn voor het leveren van zorg aan clienten met een indicatie ZZP 1 en 2.
21. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
2012 €
2011 €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten
5.099.564 3.528.015 1.311.507
4.461.606 2.209.009 1.309.788
Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie gas - Energie stroom - Energie water Subtotaal
1.546.034 663.840 543.082 97.078 2.850.034
929.560 636.334 573.935 70.466 2.210.295
Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen
1.712.549 -335.661
1.663.201 225.096
14.166.008
12.078.995
De specificatie is als volgt:
2012 €
2011 €
Rentebaten Subtotaal financiële baten
-14.959 -14.959
82.624 82.624
Rentelasten Subtotaal financiële lasten
-784.893 -784.893
-758.375 -758.375
Totaal financiële baten en lasten
-799.852
-675.751
Totaal overige bedrijfskosten
22. Financiële baten en lasten
62
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 24. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Het bestuursmodel van de RSZK is; De samenstelling van het bestuur is;
Raad van toezicht Raad van bestuur bestaat uit drie leden
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:
Ir. L.G. van Erp
Drs. H.J.J. Engels
W.J. de Haan MBA MCM CMC
1-2-1995
1-1-2009
1-6-2009
ja
ja
ja
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
ja
nee
nee
onbepaald BBZ 100% € 163.471
onbepaald BBZ 100% € 122.921
onbepaald BBZ 100% € 122.921
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € € €
Naam
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak
12
2.716 8.593 18.272 193.052 29.250
1.500 8.593 13.493 146.507
1.500 8.593 13.493 146.507
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam B.H.C. Fleerakkers H.M.P. Gooskens W.A.M van der Heijden J.J.M. Leijsen C.M. Munsters J.M. Bergs M.T. Wijnen-Sponselee J.M.J.M.Siem A Sjoe-Erdkamp
Functie Lid Lid Lid Lid Vicevoorzitter Voorzitter Lid Lid
26. Honoraria accountant
€ € € € € € € €
Bezoldiging 7.604 10.199 10.199 10.199 10.199 11.406 7.604 7.100
2012 €
2011 €
43.560
48.767 2.401
De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 2 3 4
Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
25.097
68.657
51.168
63
5.2 Overige gegevens
64
5.2.1
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Raad van Bestuur Het bestuur van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen te Bladel verklaart dat alle werkzaamheden, activiteiten en uitgaven in 2012 zijn gedaan in het belang van de wonen, zorg en welzijn. Namens het bestuur van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen te Bladel 23 april 2013:
Was getekend
Was getekend
Was getekend
L.G. van Erp Voorzitter Raad van Bestuur
H.J.J. Engels Lid Raad van Bestuur
W.J. de Haan Lid Raad van Bestuur
65
5.2.2 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Raad van Toezicht Instrumenten waarmee de Raad van Toezicht haar taak effectueerde waren:
schriftelijke informatie met mondelinge toelichting en discussies beleidsnotities en functioneringsgesprek met Raad van Bestuur
Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 23 april 2013.
Was getekend
Was getekend
J. M. Bergs
drs. J.J.M. Leijsen
Was getekend
Was getekend
J. M.J.M. Siem A Sjoe-Erdkamp
M.T. Wijnen-Sponselee
Was getekend
W.A.M. van der Heijden
66
5.2.3 Accountantsverklaring
67
