Zápis č. 6/2015 z jednání finančního výboru Obce Tisá ze dne 18.11.2015 na OÚ Tisá Přítomní členové výboru: Ing. Vít Vagner (VIV), Ing. Petr Tůma (PT), Ing. Jan Stanka (JS) Ostatní přítomní: Jan Povejšil (JP), Ivana Komová, Anna Salabová Program: 1. Projednání návrhu rozpočtu obce a návrhu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Tisá na rok 2016 Bod 1 Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu obce a Základní školy a Mateřské školy Tisá na rok 2016. FV souhlasí s navrženým rozpočtem Základní školy a Mateřské školy Tisá a doporučuje zařazení celé navrhované částky 1.375.500,- Kč do rozpočtu obce. Dále FV navrhl do příjmů rozpočtu 2016 zahrnout částky dotací na projekty roku 2015, které nebudou proplaceny do konce roku 2015. Rozpočet příjmů, zejména z daní a poplatků je dle názoru FV konzervativní a lze předpokládat, že dojde k jeho naplnění. FV dále upravil některé položky navrženého rozpočtu a žádá účetní obce o zařazení výdajů na konci rozpočtu do správných kapitol rozpočtu. Přílohou tohoto zápisu je návrh rozpočtu, který FV doporučuje pro schválení zastupitelstvu obce. 3 PRO – VIV, JS, PT
NÁVRH - Rozpočet na rok 2016 PŘÍJMY daně od FÚ daň z příjmů právnických osob poplatky ze psů poplatek z ubyt.kapacity poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostranství správní poplatky + Czechpoint příspěvek na výkon státní správy od KÚ příjmy loutkové divadlo nájemné BH přijaté nekap. přísp. BH (vyúčtování) 2015 příjmy z poskytování služeb - pronájem Telefonica, T-mobil příjmy z pronájmu nebyt.prostor příjmy z poskyt. služeb hrob.místo příjmy tržby traktor příjmy z pronájmu pozemků vodné Kačák, Bistro pod kaštany přijaté nekap.přísp. EKO-KOM příjmy z poskyt.služeb popelnice příjmy tržby parkoviště příjmy tržby skály příjmy z prodeje pozemků příjmy z úroků BÚ dotace od ÚP na VPP příjem z prodeje FVE dotace modrá stuha 2015 dotace na parkové úpravy u hřbitova CELKEM PŘÍJMY
9 583 000,00 1 000 000,00 34 000,00 50 000,00 60 000,00 20 000,00 8 000,00 167 500,00 60 000,00 1 200 000,00 5 000,00 165 000,00 270 000,00 20 000,00 5 000,00 73 000,00 10 000,00 90 000,00 496 000,00 200 000,00 800 000,00 2 000 000,00 3 000,00 130 000,00 230 000,00 125 000,00 161 000,00
16 965 500,00
VÝDAJE MÍSTNÍ KOMUNIKACE - 2212 nákup služeb nákup materiálu - zimní údržba opravy a udržování odvodnění komunikace u e.č. 57 pasport MK a VO odvodnění komunikace u p. Červinky
656 000,00 40 000,00 30 000,00 400 000,00 75 000,00 66 000,00 45 000,00
OST. ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - 2219 ost.os.výdaje - dohoda o PP parkovací lístky výkup pozemků chodník I. Etapa + poplatek za vklad do KN chodníky
643 000,00 65 000,00 4 000,00 74 000,00 500 000,00
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - 3113 neinvest.příspěvek PO ZŠ DIVADELNÍ ČINNOST - 3311 loutkové divadlo - materiál,loutky,PHM, ceny pěvecký sbor - materiál, PHM činohra - kostými, kulisy, materiál, PHM dětský skaláček - materiál propagace, prezentace
ZPRAVODAJ - 3349 VÝBOR PRO KULTURU, SPORT A MLÁDEŽ - 3399 činnohra noc kostelů zájezd MDD rozloučení se žáky ZŠ a MŠ Anenská pouť rozloučení s prázdninami vítání prvňáčků zájezd pro občany rozsvěcení vánočního stromu mikulášská nadílka pro děti čerti setkání seniorů vítání občánků svatby výročí senioři kalendář 2017 poplatky OSA vánoční mše
1 375 500,00 1 375 500,00 155 000,00 25 000,00 10 000,00 45 000,00 5 000,00 70 000,00
60 000,00 296 000,00 60 000,00 3 000,00 15 000,00 9 000,00 50 000,00 12 000,00 2 000,00 25 000,00 7 000,00 25 000,00 10 000,00 20 000,00 7 000,00 1 000,00 5 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00
opravy roční kontrola
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ(vedle OÚ) - 3412
25 000,00 20 000,00 5 000,00
LYŽAŘSKÝ VLEK - 3412 projektová dokumentace - zasněžování vleku
84 000,00 84 000,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - 3612 nákup materálu nákup služeb voda elektrická energie pevná paliva vyúčtování BH 2015 přeplatky opravy a udržování kontrola kotlů, regulace roční náklady na rozúčtování tepla vymetení komínů, revize servis hasicích přístrojů BH Nebytové prostory - 3613 přeplatky vyúčtování záloh 2015
1 104 000,00 20 000,00 20 000,00 230 000,00 75 000,00 120 000,00 100 000,00 500 000,00 15 000,00 7 000,00 15 000,00 2 000,00 42 000,00 42 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 3631
330 000,00 190 000,00 130 000,00 10 000,00
HŘBITOV- 3632
200 000,00 200 000,00
FV elektrárny - 3633
38 000,00 7 000,00 7 000,00 4 000,00 20 000,00
elektrická energie opravy a udržování nákup služeb
opravy a udržování
doprava elektřiny nákup služeb - nakládaní s eletroodpadem dohoda o provedení práce úroky z úvěru ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ- 3635 právní služby - ÚP (spor s p. Rendlovou)
150 000,00 150 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY- 3639 mzdové náklady vč. odvodů SP a ZP ost.osobní výdaje (dohody o činn., prov.práce) ochranné pomůcky nákup - křovinořez, nářadí, vozík nákup materiálu voda voda a el. energie ( u Turistické chaty) pohonné hmoty (traktor, sekačky, fréza) nákup služeb
1 667 000,00 737 000,00 80 000,00 15 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 7 000,00 200 000,00 20 000,00
náhrady mezd v době nemoci opravy a udržování oplocení u bývalé hasičárny změna ÚP dotace od ÚP na VPP servisní prohlídka mechanizace STK GP - pozemek ppč. 942/1 k.ú. Tisá odpadkové koše - obec oprava zábradlí - v obci GPS aktualizace
10 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00 130 000,00 25 000,00 5 000,00 15 000,00 20 000,00 30 000,00 3 000,00
NÁKUP KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB - 3722 nákup pytlů na KO bio odpad odvoz odpadu
896 000,00 6 000,00 90 000,00 800 000,00
SKÁLY - 3742 ost.os.výdaje - dohoda o prac.činnosti soc.pojištění zdr.pojištění nájemné pozemky - skály vstupenky opravy cest, schodů oprava pokladny č. 1 revize hasicích přístrojů
791 000,00 140 000,00 28 000,00 12 000,00 70 000,00 60 000,00 450 000,00 30 000,00 1 000,00
PÉČE O VZHLED A VEŘEJNOU ZELEŇ - 3745 kácení stromů úklid obce - kontejnery
125 000,00 15 000,00 110 000,00
KRIZOVÉ SITUACE - 5299
10 000,00
HASIČI - 5512 svítilny pohonné hmoty opravy a udržování + STK požární stejnokroj refundace mezd školení pojištění zásahová obuv občerstvení u zásahů trička
124 000,00 4 700,00 30 000,00 50 000,00 3 300,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00
ZASTUPITELSTVO OBCE - 6112 odměny členům zastupitelstva vč. odvodů SP a ZP finanční dary členům výborů (nejsou členy ZO)
973 000,00 927 000,00 46 000,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - 6171 mzdy zaměstnanců vč. odvodů zdr. a soc. pojištění povinné pojištění zaměstnanců knihy, tisk, předplatné drobný hmotný majetek nákup materiálu voda OÚ el. energie pevná paliva pohonné hmoty a maziva poštovné telefony konzult.poradenské a právnické služby oprava střechy obecního úřadu školení, vzdělávání nákup služeb servis hasicích přístojů archiv - nákup regálů zpracování dat a služby související s informačními a komunik.technologiemi cestovné pohoštění platby daní a poplatků náhrady mezd v době nemoci nákup kolků veřejnoprávní smlouva - přestupky nein.příspěvky - MAS, Euroregion, Č.Švýcarsko destinační fond České Švýcarsko nákup vlajky odměna kronikářky úsporné žárovky - lustry na sále kuchyňka OÚ (nákup kuch.linky a opravy místnosti) dílny oprava soc. zařízení, světla - budova OÚ topení - galerie na OÚ revize zařízení v čp. 205 závěsy, konzole - zasedací místnost na OÚ zpracování - tepelné ztráty budovy OÚ Tisá vymetení komínu, revize Příspěvky spolkům NI příspěvek Spartak Tisá NI příspěvek p. Štěrba - lyžování NI příspěvek hasiči - děti NI příspěvek Kultura Tisá p. Fuchs NI příspěvek SAS
Služby peněžních ústavů - poplatky 6310
2 485 000,00 1 282 000,00 10 000,00 24 000,00 10 000,00 40 000,00 30 000,00 90 000,00 100 000,00 30 000,00 15 000,00 70 000,00 85 000,00 90 000,00 25 000,00 170 000,00 2 000,00 20 000,00 120 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 3 000,00 20 000,00 14 000,00 14 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 35 000,00 40 000,00 10 000,00 30 000,00 15 000,00 1 000,00 212 000,00 60 000,00 5 000,00 30 000,00 67 000,00 50 000,00
11 000,00
Pojištění majetku obce - 6320 platby daní a poplatků (daň z příjmů) - 6399 splátka úvěru FVE rozpisové rezervy - ČOV - 2321 ostatní činnosti jinde nezařazené - 6409 financování PD, spoluúčastí projektů mzdové náklady na zpracování projektů parkovací automaty pronájem vozu spolufinancování Pertenova stezka (cesta pod skalami)
VÝDAJE CELKEM
108 000,00 1 000 000,00 300 000,00 2 400 000,00 705 000,00 280 000,00 50 000,00 300 000,00 60 000,00 15 000,00
16 965 500,00
