PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 Název položky rozpočtu
v tis. Kč Příjmy rozpočet skutečnost zbývá
Daňové příjmy
%
rozpočet
53 933
42 532
11 401
DPFO - závislá činnost
9 639
7 203
2 436
75
DPFO - podnikatelé
1 254
1 136
118
91 81
DPFO - srážková
802
646
156
9 137
8 302
835
91
DPPO - město
6 651
6 651
0
100
21 850
15 360
6 490
70
4 600
3 234
1 366
70
Daň z nemovitostí Poplatky
3 878
3 770
108
97
Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 894
2 615
279
90
Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období
20
44
-24
220
108
108
0
100
80
120
-40
150
8
7
1
88
600
708
-108
118 100
168
168
0
76 011
59 120
16 891
78
1 237
930
307
75
Dotace na sčítání lidu, domů a bytů
32
32
0
100
Dotace ze SFRB (program PANEL)
52
28
24
54
12 000
6 450
5 550
54
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc.54 pé 000
44 760
9 240
83
743
0
100
Přijaté dotace Globální dotace školství
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péč Dotace na výkon lesního hospodáře
743
Dotace ZŠ 581 - MŠMT
71
71
0
100
Dotace Městská knihovna - obnova techn. vybavení
32
32
0
100
Dotace- Program regenerace památkových zón
1 170
1 170
0
100
Dotace - ZŠ 581 EU peníze školám
1 294
1 294
0
100
Dotace - na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpev 1
1
0
100
126
126
0
100
2 727
1 000
1 727
37
661
672
-11
102
Dotace - obnova kamenného kříže Převod fin. prostředků z HČ Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Příspěvek na restaurování sochy sv. J. Nepomuckého
45
0
45
0
232
232
0
100
Dotace - ZUŠ P. Ebena
20
20
0
100
Dotace - Městské muzeum "Svátky dřeva"
20
Dotace - Středisko volného času ANIMO
20
0
100
Dotace - Městský kulturní podnik Fidiko "Kulturní festival Orlická 20 brána"20
0
100
Dotace - Městské muzeum "Oslavy 100 let od založení MM" 20 Dotace - Sbor dobrovolných hasičů Dotace - Speciální škola Žamberk Dotace - Lesní hospodářské osnovy Dotace - Městská knihovna vybavení HW a SW
20
0
100
103
103
0
100
8
0
8
0
403
403
0
100
33
33
0
100
60
0
100
180 720
0 0
100 100
14
286
5
Dotace - Městské muzeum - preventivní péče o sbírky muzeí a60 galerií Dotace - Modernizace kinosálu 180 Dotace - Modernizace kinosálu 720 Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města
300
%
79
DPPO - podnikatelé DPH
Výdaje skutečnost zbývá
Sdružení obcí Orlicko
58
46
12
1 447
1 172
275
79 81
1 149
625
524
54
Rozhledna
57
60
-3
105
118
75
43
64
Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, oh
24
17
7
71
267
194
73
73
Výročí 100. narození J. Faltuse
25
10
15
40
100
Majáles 2011 Parkovací automaty, autobusové doprava
540
377
163
70
50
50
0
40
38
2
95
90
61
29
68
Vodní hospodářství
24
25
-1
104
Mateřská škola Sluníčko
802
602
200
Mateřská škola Čtyřlístek
984
693
291
70
3 210
2 749
461
86
1 843
1 488
355
81
87
86
1
99
783
587
196
75
58
58
0
100
82
71
11
87
Základní škola 581 Základní škola 743 Speciální základní škola
79
0
79
0
ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ P. Ebena Partnerské vztahy
123
123
0
100
75
Evropská sekce
15
4
11
27
ŽIFA
67
67
0
100 100
Mládežnický tábor Jam rock party 2011 Fidiko
123
123
0
36
0
36
100 0
136
136
0
130
60
70
46
2 416
1 772
644
73
2058
1417
641
69
FIDIKO - příspěvek Orlická brána - nekapitálové příspěvky Fidiko - Divadelní kavárna
15
15
0
100
115
45
70
39
Orlická brána
15
15
0
100
305
305
0
100
Divadelní kavárna
18
15
3
83
Letní kino 2011 na Pěší zóně
20
20
0
100
Městská knihovna
1 721
1 307
414
76
Městské muzeum Městské muzeum - příspěvek Nákup uměleckých předmětů XI. ročník Svátků dřeva - příspěvek 100. výročí muzea - příspěvek
1 811 1581 30 80 120
1 350 1148 2 80 120
461 433 28 0 0
75 73 7 100 100
Orlická brána - příspěvek
Instalace soch symposia Svátků dřeva
52
51
1
98
Obnova hodnot kult. povědomí
1 991
479
1 512
24
Městská památková zóna
1620
403
1 217
25
50
50
0
100
126
0
126
0
45
26
19
58
150
0
150
0
641
439
202
68
SPOZ
352
237
115
67
SPOZ
102
37
65
36
Občánci (peněžní dary)
250
200
50
80
927
480
66
Příspěvek Římskokatolická církev Obnova kamenného kříže Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Malé památky Žamberské listy
657
401
256
61
Kabelová televize
250
250
0
100
Koupaliště
1 107
790
317
71
1 407 466
405
61
87
20
20
0
100
140
132
8
94
202
187
15
93
1 270
1 028
242
81
4
4
0
100
524
482
42
92
714
702
12
98
300
300
0
100
662
613
49
93
225
205
20
91
240
240
0
100
40
40
0
100
161
93
68
58
100
1 500
979
521
65
Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion CEMA Středisko volného času ANIMO Zájmová činnost Sport - příspěvky organizacím Dětské dopravní hřiště Autokempink
455
233
222
51
Zdravotnictví , sociální - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení
51
51
0
360
308
52
86
1 323
133
1 190
10
20
28
-8
140
20
6
14
30
Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.)
40 300
29 993
10 307
74
Pěší zóna
14234
14093
141
99
1192
0
1 192
0
Fond rozvoje bydlení Pohřebnictví
Rekonstrukce komunikace Polsko
Areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště Víceúčelová hala - zimní stadion Rekonstrukce MŠ Sluníčko Divadelní kavárna Rekonstrukce kinosálu Veřejné osvětlení Polsko Přístavba ZUŠ na budově čp. 144 Infrastruktura -Velký Hájek Vybudování komunikace Na Rozárce Rekonstrukce střechy čp. 833 Poliklinika - jednodenní chirurgie
897
38
859
4
10500
9981
519
95 100
477
476
1
1648
1573
75
95
522
521
1
100
1808
700
1 108
39
700
0
700
0
2400
1153
1 247
48
250
6
244
2
200
0
200
0
520
0
520
0
Opěrná zeď u divadla + rekonstrukce komunikace+IS Výstavba garáže - Penzion
0
0
0
0
0
0
0
0
Oprava fasády DDM Animo
0
0
0
0
50
0
50
0
417
0
417
0
305
304
1
100
0
0
0
0
Infrastruktura kasárna Digitalizace povodňového plánu a varovný systém Hlasovací systém Dlažba před pavilonem MŠ Čtyřlístek Oprava komunikace v areálu kasárna
319
0
319
Projekt kuchyně - ŠJ
190
0
190
0
Prodej bytů - firma, daně
980
938
42
96
Projekt zateplení ZŠ 743
206
120
86
58
Projekt zateplení ZŠ 743
70
70
0
100
250
0
250
0 10
Kamerový systém Mostní listy, oprava mostu Polsko Digitalizace kinosálu Opěrná zeď pod Radnicí Rozvoj města Vědeckotechnologický park a průmyslová zóna Dopravní řešení města Žamberk Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku
21 424
19 379
2 045
90
512
326
186
64
Příjem z nájemného - bufet na koupališti
96
146
-50
152
Příjmy z náhrad
37
37
0
100
Příjmy z věcných břemen
10
11
-1
110 28
Pronájem pozemků
Příjmy z drobného majetku
88
25
63
Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém
279
16
263
6
Prodej garáží - pěší zóna
200
200
0
100
Prodej nemovitého majetku - pozemky, …
1 432
1 297
135
91
Prodej volných bytů - dražba
3 770
1 275
2 495
34
500
216
284
43
14 500
15 830
-1 330
109
Prodej bytů - pozemky Prodej bytů II. etapa
100
10
90
2010
10
2 000
0
55
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
762
761
1
100
Nájemné placené
167
147
20
88
Geom. plány, daň z převodu nemovitostí
880
654
226
74
Studie, projekty, územní plán
470
331
139
70
3 737
1 677
2 060
45
Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města
100
46
54
46
Opravy a investice do budov města
883
511
372
58
Opravy, údržba a investice do majetku města
Opravy a výstavba - akce do 500.tis Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady 1 907 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
23
2754
1120
1 634
41
136
26
110
19
1 738
169
91
4 993
3 171
1 822
64
15
8
65
8 015
6 246
1 769
78
66 050
50 272
15 778
76
Prevence kriminality, výchovné programy
Sociální péče, pomoc, dávky
160
100
60
63
Program prevence kriminality
140
100
40
71
20
0
20
0
3 989
2 992
997
75
Plánování sociálních služeb (komunitní plánování) Centrum sociální péče Civilní obrana
6
1
5
17
15
16
-1
107
25
12
13
48
202
138
64
68
Městská policie
210
167
43
80
2 492
1 670
822
67
Příjmy MP
210
167
43
80
Krizové řízení Povodně
Provozní výdaje
2492
1670
822
67
JPO II sboru dobrovolných hasičů
702
203
499
29
Provozní výdaje
452
203
249
45
Dopravní automobil
250
0
250
0
2 094
1 300
794
62
Zastupitelé Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
32
3
29
9
300
245
55
82
228
199
29
87
Správa MÚ- celkem
31 952
22 577
9 375
71
42 806
23 712
19 094
55
Příjmy MÚ
31 952
22 577
9 375
71 37 439
23294
14 145
62
111
111
0
100
5006
3
5 003
0
250
304
-54
122
1 669
784
885
47
152
100
52
66
12 074
10 121
1 953
84
Platby DPH
425
329
96
77
Interní audit, daňové poradenství DPH a personální audit
368
223
145
61
Pokuty, penále
250
0
250
0
Právní služby
210
186
24
89
Informační středisko
Provozní výdaje Investiční výdaje (eaukce) Technologické centrum EGON - 15% Vzdělávání v Egon centru Žamberk Sociální fond
979
765
214
78
BOZP a PO organizací města Finanční operace Příjmy z úroků Nadměrný odpočet DPH 2010 Finanční vypořádání (volby)
2 384
2 384
0
100
30
30
0
100
2 332
2 332
0
100
22
22
0
100
Nákup kolků Pojištění majetku města, PC, … Pojištění majetku - škodní události Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. Příspěvek do SF DPPO - placená městem Poskytnutý úvěr Českému zahrádkářskému svazu
65
10
55
15
705
480
225
68
5
4
1
80
130
94
36
72
956
720
236
75
6651
6651
0
100 100
150
150
0
1461
891
570
61
40
27
13
68
Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby)
356
356
0
100
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie
63,2
63
0
Rezerva rozpočtu na investice
239
239
0
Splátka úroků z úvěrů a půjček Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů
Financování
49 723
8 259
41 464
17
Použití přebytku min. let
12 920
8 415
4 505
65
1 113
-175
1 288
-16
690
19
671
3
Čerpání kontokorentního úvěru
15 000
0
15 000
0
Čerpání revolvingového úvěru
20 000
0
20 000
0
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2010) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF
26 480
9 365
17 115
35
3022
3022
0
100
Splátka kontokorentního úvěru Splátky úvěrů 247 503
164 225
83 242
66
15000
0
15 000
0
8458
6343
2 115
75
247 503
164 329
83 144
66
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2011 Schváleno: 26/2011 - RADA 29.9.2011
Skutečnost ke dni:
30.9.2011
Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2011" údaje v tis. Kč § položka
Název položky
Příjmy rozpočtované
Příjmy skutečné
Výdaje rozpočtované
0000 1335
Poplatek za odnětí půdy z.p.f.
0
2
0000 1359
Poplatek za likvidaci autovraků
0
76
0000 2460
Splátky půjček - SOCZ
0
9
5512 2133
Pronájem movitých věcí
0
3
6399 2329
Nahodilé příjmy
0
2
1032 5213
Platby související s dotací na meliorace
0
6409 5909
Mylné platby
0
Výdaje skutečné
-12
Převod z minulé sestavy
247 503
164 225
247 503
164 329
Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu
247 503
164 317 66
247 503
164 317 66
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 30.9. 2011 v tis. Kč Rozpočet
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování
197 780 221 023 23 243
Skutečnost
156 058 154 952 -1 106
%
plnění
78,90 70,11 -4,76
Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 30.9. 2011 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 2. listopadu 2011
