Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 PŘÍJMY CELKEM Příjmy celkem bez financování Třída 1 - daňové příjmy - celkem 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost
daň z nemovitých věcí daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun sdílené daně - daň z přidané hodnoty sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby správní poplatky místní poplatek ze psů místní poplatek za užívání veřejného prostranství výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení místní poplatek za komunální odpad místní poplatek z ubytovací kapacity
Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem poskytované služby - psi služby a náhrady knihovna činnost Městského kulturního a turistického informačního centra úhrada pečovatelské služby pronájem - honební pozemky pronájem - pozemky pronájem - "rybník" nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí nájemné a služby sál Národního domu úroky z účtů pokuty parkovné vstupné kino pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby prodej krátkodobého majetku nájem nebytových prostor a ostatního majetku hlášení rozhlasem o ostatní služby ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena splátka půjčky TJ Granitol svoz odpadu - podnikatelé odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů
Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem prodej pozemků prodej nemovitostí
Třída 4 - dotace - celkem příspěvek na výkon státní správy dotace na projekt Strategie a řízení města Moravský Beroun dotace - projekt Rekonstrukce lesní cesty Okružní a Průběžná dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo dotace - projetk Obnova parku na K.vrchu a ošetření památných stromů v M.Berouně převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova 635 převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok 2014
rozpočet 2014 v tis. Kč
plnění v Kč
% plnění
56 839,700 46 839,700
27 802 787,43 15 127 132,35
49% 32%
36 975,000
10 853 338,98
29%
930,000 1 800,000 2 000,000 14 070,000 6 250,000 340,000 710,000 160,000 7 220,000 200,000 70,000 20,000 1 500,000 1 700,000 5,000
95 118,60 28 693,86 1 323 920,00 4 359 171,72 1 761 411,46 91 211,87 215 259,01 47 926,20 1 430 247,90 68 740,00 44 284,00 2 040,00 490 522,36 894 792,00 0,00
10% 2% 66% 31% 28% 27% 30% 30% 20% 34% 63% 10% 33% 53% 0%
1 500,900
633 053,37
42%
1,000 25,000 75,000 112,000 25,000 250,000 7,000 10,000 50,000 90,000 65,000 14,000 40,000 120,000 10,000
50% 70% 60% 21% 11% 70% 0% 0% 0% 40% 20% 196% 13% 19% 0%
22,900 34,000 70,000 65,000 270,000 145,000
500,00 17 532,00 44 914,00 23 605,00 2 790,00 175 688,00 0,00 0,00 0,00 36 039,00 12 908,49 27 461,48 5 110,00 22 500,00 0,00 4 000,00 0,00 13 362,00 26 472,99 0,00 181 085,23 39 085,18
700,000
65 000,00
9%
100,000 600,000
50 000,00 15 000,00
50% 3%
7 663,800
3 575 740,00
47%
1 117,800
1 961,000 709,000 820,000 56,000 3 000,000
455 700,00 0,00 2 366 907,00 388 020,00 0,00 166 670,00 196 005,00 2 438,00 0,00
0% 39% 38% 0% 67% 27%
0%
0% 24% 24% 4% 0%
Třída 8 - financování - celkem zůstatek na bankovních účtech k 1. 1. 2014
10 000,000
12 675 655,08
127%
10 000,000
12 675 655,08
127%
VÝDAJE CELKEM
rozpočet 2014
čerpání
%
v tis. Kč
v Kč
čerpání
56 839,700 53 695,100
10 252 146,35 9 466 079,35
18% 18%
135,400
48 710,84
36%
135,400
48 710,84
36%
35,000 100,400
31 978,84 16 732,00
91% 17%
Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství
13 492,700
1 776 146,74
13%
oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 5 - běžné výdaje
562,700
136 891,27
24%
562,700
136 891,27
24%
10 440,000
298 177,53
3%
500,000 2 000,000 2 000,000 40,000 100,000 800,000
126 075,00 32 555,00 31 104,50 25 415,00 0,00 83 028,03
25% 2% 2% 64% 0% 10%
2 500,000 2 500,000
0,00 0,00
0% 0%
2 490,000
1 341 077,940
54%
2 400,000 40,000 50,000
0,00 0,00 1 000,00
0% 0% 2%
výdaje celkem bez financování Skupina 1 - zemědělství a lesnictví oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 5 - běžné výdaje péče o odchycené psy a ost. zvířata, odpadkové koše lesy - odborný dozor
Městské kulturní a turistické informační centrum
oddíl 22 - doprava 5 - běžné výdaje ztrátovost autobusové dopravy opravy místních komunikací, mostů opravy chodníků dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě oprava autobusových zastávek zimní údržba + úklid vozovek
6 - kapitálové výdaje Revitalizace veřejného prostranství a parkovišť Novostavba chodníku, ulice Opavská
oddíl 23 - vodní hospodářství 5 - běžné výdaje vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací deratizace kanalizační a teplovodní sítě a údržba kanalizace údržba studní, rozbory vody a ostatní údržba - vodovody
6 - kapitálové výdaje kanalizace ulice Zadní
Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo oddíl 31 - vzdělávání 5 - běžné výdaje příspěvek na činnost MŠ účelový příspěvek na opravy MŠ příspěvek na činnost ZŠ příspěvek na odpisy - opravy ZŠ účelový příspěvek na opravy ZŠ ostatní příspěvky ZŠ účelový příspěvek ZŠ - výročí založení školy příspěvek na činnost ZUŚ účelový příspěvek na opravy ZUŠ ostatní příspěvky ZUŠ - soutěžní přehlídka
1 340 077,94
20 343,300
3 101 777,72
15%
5 904,300
1 196 376,00
20%
1 570,500 150,000 2 459,700 560,000 275,000 55,000 50,000 237,600 160,000 6,500
392 625,00 0,00 614 925,00 129 426,00 0,00 0,00 0,00 59 400,00 0,00 0,00
25% 0% 25% 23% 0% 0% 0% 25% 0% 0%
200,000 180,000 3 634,000
0,00 0,00 323 036,60
0% 0% 9%
50,000 840,000 626,000 469,000 822,500 76,500 580,000 20,000
0,00 17 241,00 126 376,15 45 793,74 30 643,24 7 979,00 95 003,47 0,00
0% 2% 20% 10% 4% 10% 16% 0%
6 - kapitálové výdaje příspěvek na odpisy - investice MŠ účelový příspěvek na investice MŠ oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky
5 - běžné výdaje kronika pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí výdaje knihovna Výchovně vzdělávací centrum sál Národního domu činnost SPOZ výdaje kino vánoční výzdoba
6 - kapitálové výdaje
sál Národního domu - zařízení oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost
150,000
0,00
0%
1 628,000
412 936,00
25%
708,000 20,000 100,000
401 000,00 1 184,00 10 752,00
57% 6% 11%
800,000
0,00
0%
2 885,000
362 905,47
13%
95,000 500,000 200,000 20,000 200,000 35,000 590,000 800,000 45,000
11 146,39 171 477,20 43 444,00 16 068,00 24 924,00 16 869,58 36 551,65 0,00 27 424,65
12% 34% 22% 80% 12% 48% 6% 0% 61%
400,000
15 000,00
4%
6 292,000
806 523,65
13%
500,000 300,000 2 857,000 0,000 10,000 1 700,000 80,000 245,000
311 568,65 0,00 0,00 14 500,00 0,00 319 397,80 47 499,95 42 167,25
62% 0% 0%
500,000 100,000
0,00 71 390,00
0% 71%
460,500
90 754,36
20%
460,500
90 754,36
20%
1 987,000
303 562,790
15%
1 267,000 650,000 20,000 50,000
122 202,18 176 561,11 4 799,50 0,00
10% 27% 24% 0%
17 276,200
4 145 126,90
24%
12 531,300
2 837 903,68
23%
2 182,000 9 727,500 6 118,000 3 115,000
333 559,32 2 127 699,66 824 172,00 994 572,66
15% 22% 13% 32%
60,000
175 550,00
293%
434,500 621,800 2 746,000
133 405,00 376 644,70 1 165 649,58
31% 61% 42%
5 - běžné výdaje příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost naučná stezka opravy - dětská hřiště + ostatní
6 - kapitálové výdaje Výstavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně - příprava
oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 5 - běžné výdaje pohřebnictví, hřbitov veřejné osvětlení - elektrická energie veřejné osvětlení - opravy a údržba daně z převodu nemovitostí majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky poplatek za srážkové vody péče o majetek města (opravy a ostatní péče) demolice budov v majetku města péče o majetek města (pojištění majetku)
6 - kapitálové výdaje projekt Revitalizace veřejného osvětlení
oddíl 37 - ochrana životního prostředí 5 - běžné výdaje vzhled obce, veřejná zeleň obnova aleje ul. Janáčkova projekt Obnova parku na Křížovém vrchu a ošetření památných stromů v M.Berouně projekt Snížení prašnosti ve městě svoz nebezpečného odpadu svoz komunálního odpadu - popelnice svoz velkoobjemového odpadu využívání a zneškodňování komunálního odpadu
0% 19% 59% 17%
6 - kapitálové výdaje nákup komunální techniky - údržba města Revitalizace části území města Moravský Beroun - park - příprava
Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 5 - běžné výdaje pečovatelská služba
Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 5 - běžné výdaje požární ochrana M.Beroun+ochrana obyvatelstva Městská policie protipovodňová ochrana - služby, údržba rezerva na řešení krizových situací
Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby oddíl 61 - státní správa a územní samospráva
5 - běžné výdaje Činnost zastupitelstva města Činnost místní správy - z toho : - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/)
6 - kapitálové výdaje - investiční výdaje
5 - běžné výdaje - sociální fond Projekt Strategie a řízení města Moravský Beroun z dotace oddíl 63 - finanční operace celkem
5 - běžné výdaje
- služby peněžních ústavů - úroky z úvěru Volksbank - Smetanova 635 - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty - úroky z revolvingového účtu - Rev.náměstí a vých.vzděl.centrum - nadměrný odpočet DPH - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun oodíl 64 - ostatní činnosti celkem
35,000 106,000 51,000 154,000 400,000 2 000,000
6 619,90 24 222,99 8 551,50 29 216,50 -226 881,31 1 323 920,00
19% 23% 17% 19% -57% 66%
1 998,900
141 573,64
7%
5 - běžné výdaje - vrácení jistiny - finanční rezerva - výdaje k úhradě z hospodářské činnosti - vrácení přeplatků dotací z finančního vypořádání - příspěvek Mikroreg. Moravskoberounsko - příspěvek Místní akční skupina Nízký Jeseník
Třída 8 - financování - celkem splátka úvěru Volksbank - Smetanova 635 splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty splátka úvěru Č.spořitelna - Revitalizace náměstí a Výchovně vzdělávací centrum
98,000 16,000
50 000,00 0,00 0,00 91 573,64 0,00 0,00
3 144,600
786 067,00
25%
599,000 1 545,600 1 000,000
149 667,00 386 400,00 250 000,00
25% 25% 25%
1 884,900
0%
0% 0%
