Komentář k rozboru hospodaření organizace za období l. pololetí 2014 Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace města Klatovy (dále jen MěÚSS Klatovy) poskytuje odborné sociální a zdravotní služby zaměřené na zvýšení kvality života uživatelů služeb. Poskytování jednotlivých druhů sociálních a zdravotních služeb odpovídá místním potřebám a je součástí komunitního plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko. Hospodaření MěÚSS Klatovy se řídí zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. MěÚSS zajišťuje své služby pouze v rámci hlavní činnosti a neprovozuje žádnou vedlejší činnost. Celkové financování organizace je více zdrojové, skládá se převážně z vlastních výnosů, ze státní dotace MPSV na sociální služby a z příspěvku na provoz od zřizovatele. Dalším zdrojem financování pro rok 2014 jsou prostředky získané z veřejné zakázky od KÚ Plzeňského kraje, určené na podporu sociálních služeb - azylové domy pro rodiny s dětmi. I v roce 2014 čerpáme od ÚP příspěvky na vytvořená pracovní místa a též státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Pro rok 2014 byl schválen rozpočet MěÚSS Klatovy jako vyrovnaný, plán výnosů a neinvestičních nákladů činí částku 69 379 tis. Kč. Celkový přehled o plnění schváleného rozpočtu za 1. pololetí 2014: 1.Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2014: Kladný hospodářský výsledek organizace ve výši 1 600,3 tis. Kč byl ovlivněn především nevyčerpáním nákladů ve výši 1901,4 tis. Kč. 2. Výnosy – přehled za 1. pololetí 2014: Rozpočet výnosů na rok 2014 činil 69 379 tis. Kč a byl naplněn ve výši 34 388,4 tis. Kč, což představuje plnění na 49,50 %.
Výnosy za 1. pololetí 2014 v tis. Kč a procentech Zřizovatel-příspěvek na provoz; 4250; 12%
Příspěvky od Úřadu práce; 658,3; 2%
Dotace MPSV na sociální služby; 4114; 12% Veřejná zakázkaAzylové domy; 320; 1%
Výnosy z vlastní činnosti Veřejná zakázka-Azylové domy Dotace MPSV na sociální služby Zřizovatel-příspěvek na provoz Výnosy z vlastní činnosti; 25046,1; 73%
Příspěvky od Úřadu práce
2.1. Výnosy z vlastní činnosti: Výnosy z vlastní činnosti tvoří 73 % celkových výnosů organizace. Největší částku těchto výnosů představují výnosy od klientů za sociální služby, které jsou poskytovány v rámci základních a fakultativních služeb. Dalšími vlastními výnosy jsou výnosy Domácí ošetřovatelské péče Klatovy, které jsou tvořeny úhradami od zdravotních pojišťoven a to na základě vykázaných zdravotnických úkonů. Mezi další vlastní výnosy patří i výnosy z veřejné zakázky vyhlášené Krajským úřadem Plzeňského kraje pro azylové domy pro rodiny s dětmi. Pro rok 2014 získány finanční prostředky ve výši 960 tis. Kč, z toho v 1. pol. 2014 čerpáno 320 tis. Kč. 2.2. Finanční výnosy – zahrnují výnosy z úroků běžného a spořicího účtu, který je veden u KB Klatovy. Výnosy za 1. pol. 2014 činily částku 14,7 tis. Kč. 2.3. Státní dotace MPSV – je dalším zdrojem financování organizace. Na jaře roku 2014 byla schválena dotace ve výši 8 228 tis. Kč s tím, že dotace na Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DpZP) nebyla poskytnuta. Po jednáních s KÚ Plzeňského kraje přislíbena dotace pro DpZP ve výši 1 062 tis. Kč, proto byla tato částka již zapracována do rozpočtu r. 2014. Aktuálně zveřejněna informace na stránkách MPSV o schválení této částky. Současně je zde uvedena informace o zvýšení dotace pro DpS Klatovy a DpS Újezdec. Po obdržení rozhodnutí z MPSV bude rozpočet upraven. Státní dotace z MPSV pro r. 2014 a její čerpání v 1. pol. 2014 (v tis. Kč): Název zařízení: DpS Újezdec čp. l DpZP Újezdec čp. 14 DpS Klatovy 815/III. Pečovatelská služba Klatovy 59/I. Centrum denních služeb Klatovy 815/III. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klatovy 59/I. Celkem:
Plán na r. 2014 2 954 1 062 4 317 634 90 233
Skut.-1.pol. 2014 1 477 // 2 158,5 317 45 116,5
9 290
4114
2.4. Příspěvek na provoz od zřizovatele – je dalším důležitým zdrojem výnosů MěÚSS Klatovy. Pro rok 2014 byl schválen ve výši 8 500 tis. Kč a na celkových výnosech organizace se podílí 12 %. 2.5. Příspěvky od Úřadu práce ČR v celkové výši 658,3 tis. Kč a to na následující projekty: a) - příspěvky ve výši 133,2 tis. Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a na vyhrazení společensky účelných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání. Tyto pracovní příležitosti byly vytvořeny v DpS Újezdec a v DpS Klatovy. b) - státní příspěvek ve výši 525,1 tis. Kč na základě rozhodnutí Úřadu práce Plzeň na výkon pěstounské péče. Krajský úřad Plzeňského kraje udělil MěÚSS Klatovy pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, který je od 1. 4. 2013 zajišťován ze strany zaměstnanců Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
3. Náklady – přehled o čerpání za 1. pololetí 2014: Plán neinvestičních nákladů byl stanoven pro r. 2014 ve výši 69 379 tis. Kč. Ke dni 30. 6. 2014 byly tyto náklady čerpány ve výši 32 788,1 tis. Kč, tj. 47%, což představuje úsporu ve výši 1 901,4 tis. Kč. Úspora zahrnuje zatím nevyčerpané náklady u položek materiálu, údržby, mezd a zák. odvodů. Jejich čerpání bude realizováno v průběhu 2. pol. 2014. Nečerpání nákladů ovlivněno také tím, že MěÚSS Klatovy pozastavil v I. pol. některé akce z důvodu toho, že zatím neobdržel písemné rozhodnutí o schválení dotace MPSV pro DpZP Újezdec. Přehled o čerpání mzdových prostředků a náhrad mezd za dočasnou pracovní neschopnost vedených na účtu č. 521:
Položka:
č. účtu:
mzdové náklady
521
Plán mzdových nákladů Skutečnost za 1. pol. 2014 na r. 2014 (včetně náhrad mezd za DPN) (včetně náhrad mezd za DPN) 34 318 tis. Kč
16 422,3 tis. Kč (z toho náhrady za DPN 81 tis.)
Pro rok 2014 byl schválen limit na platy ve výši 34 318 tis. Kč a k 30. 6. 2013 byly čerpány prostředky na platy ve výši 16 422,3 tis. Kč, tj. 48 %. 4. Přehled o významných položkách účtu 518 – služby - ve výši nad 10% z hodnoty tohoto účtu: Plán na r. 2014 3 461 tis. Kč - z toho 10% činí : 346,1 tis. Kč Skuteč. čerpáno k 30.6.2014 1 852,6 tis. Kč - z toho částky nad 10% ročního plánu u následující položky: - č.účtu 518 00 - ostatní služby (např. nájemné SN, nákup obědů pro klienty peč. služby, vývoz odpadů, lékařské prohlídky apod.)
965 tis. Kč
5. Přehled o stavu finančních fondů MěÚSS za 1. pol. 2014: Celkový zůstatek finančních fondů k 30. 6. 2014 činí částku 4 871,4 tis. Kč a jejich rozdělení je následující: a) Fond odměn – v 1. pol. 2014 nebyl tento fond čerpán a jeho zůstatek k 30. 6. 2014 činí částku 545,5 tis. Kč.
b) Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – v 1. pol. 2014 byl čerpán v souladu s Kolektivní smlouvou MěÚSS Klatovy platnou pro rok 2014 a jeho zůstatek k 30. 6. 2014 činí částku 17,2 tis. Kč. c) Rezervní fond V 1. pol. 2014 byla čerpána částka v celkové výši 189,6 tis. Kč z prostředků darů, které byly účelově určeny na financování potřeb a aktivit pro klienty v souladu s příslušnými darovacími smlouvami. Zůstatek RF k 30. 6. 2014 činí celkovou částku 2 332,6 tis. Kč v tomto rozdělení: a) - 2 102,6 tis. Kč zahrnuje RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření b) - 230 tis. Kč zahrnuje RF z ostatních titulů (darů určených pro klienty) d) Investiční fond – v 1. pol. 2014 nebyl tento fond čerpán a jeho zůstatek k 30. 6. 2014 činí částku 1 976 tis. Kč.
6. Poskytované služby v 1. pol 2014 MěÚSS Klatovy poskytuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím těchto služeb: 1. Domova pro seniory, Újezdec čp. 1, 339 01 Klatovy 2. Domova pro osoby se zdravotním postižením Újezdec čp. 14, 339 01 Klatovy 3. Domova pro seniory, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy 4. Centra denních služeb, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy 5. Pečovatelské služby, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy 6. Domácí ošetřovatelské péče, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy 7. Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy 8. Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy 9. Azylového domu, Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy 10. Sociální ubytovny, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy 11. Noclehárny, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy 12. Domu na půl cesty, Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy – Činnost tohoto zařízení byla ukončena k 30. 4. 2014 z důvodu nezájmu klientů o tuto službu.
7. Přehled o poskytovaných službách sociální péče za 1. pololetí 2014 7.1.Pobytové služby za 1. pol. 2014: Zařízení
Lůžková kapacita
DpS Újezdec l DpZP Újezdec čp. 14 DpS Klatovy 815/III.
Počet klientů k 1.1. 2014
Přijatí za 1.pol. 2014
Ukončení Zemřelí pobytu v v 1.pol. 1.pol. 2014 2014
Počet klientů k 30.6. 2014
Průměr. věk klientů
12
79
78,4
celoroční pobyt
79
78
14
1
34
33
2
0
2
33
60
celoroční pobyt
126
126
17
0
19
124
83,1
celoroční pobyt
Druh pobytu
7.2. Ambulatní služby za 1. pol. 2014: Zařízení
CDS Klatovy 815/III.
Kapacita (denní)
Počet klientů k 1.1. 2014
Přijatí za 1.pol. 2014
Ukončení pobytu v 1.pol. 2014
Počet klientů k 30.6. 2014
Průměrný věk klientů
Druh pobytu
6
6
3
2
7
83
denní
7.3. Sociální poradenství za 1. pol. 2014: Kapacita Zařízení klientů dle registrace Sociální Poradna pro rodinu, manželství poradenství: a mezilidské vztahy 250 klientů Klatovy 59/I. Sociálně právní ochrana dětí (SPOD):
Poskytnuté služby za 1. pol. 2014 • •
141 klientů 475 setkání z toho 21 intervencí v zájmu klienta • • •
9 rodin 38 setkání 2 vzdělávací semináře pro pěstounské rodiny – 16 hodin Klub pěstounských rodin – 3 hodiny
7.4. Terénní sociální služby za 1. pol. 2014: Zařízení: Pečovatelská služba Klatovy 59/I.
Kapacita klientů dle registrace 235 klientů
Poskytnutá sociální péče za 1. pol. 2014 207 klientům poskytnuta péče, celkem poskytnuto 3 566 hodin péče o klienty, klientům dodáno celkem 11 343 obědů, z toho rozvezeno 5 898 obědů
7.5. Nestátní zdravotnické zařízení - 1. pol. 2014: Zařízení Domácí ošetřovatelská péče Klatovy 59/I.
Poskytnutá zdravotní péče za 1. pol. 2014 121 klientů, kterým bylo poskytnuto celkem 4 995 zdravotních úkonů
7.6. Služby sociální prevence za 1. pololetí 2014 Zařízení
Lůžková kapacita
AD Klatovy 276/II
Do 30.4. 38
Počet klientů k 1.1. 2014
Přijatí za 1.pol. 2014
Ukončení pobytu v 1.pol. 2014
Počet klientů k 30.6. 2014
34
45
43
36
muži 31 ženy 31 děti 7
pobyt na přechodnou dobu
1
1
2
0
muži 20
pobyt na přechodnou dobu
7
23
24
6
muži 37 ženy 35
přenocování
40
27
muži 40 ženy 39 děti 6
pobyt na přechodnou dobu
Od 1.5. 43 DPC Klatovy 276/II. NpB Klatovy 277/II.
Do 30.4. 5 Do 31.3. 9
Průměr. věk klientů
Druh pobytu
Od 1.5. 11 SU Klatovy 277/II.
40
37
30
7.7. Ostatní poskytované služby v rámci organizace za 1. pol. 2014: Zařízení:
Celkový počet seniorů – členů KS k 30.6.2014
Klub seniorů Klatovy 208/I.
250 seniorů, bohatá zájmová a klubová činnost
V Klatovech dne 8. 8. 2014
Ředitelka MěÚSS Klatovy Bc. Alena K l e i n e r o v á
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 30.6.2014 (v celých tisících Kč)
IČ: 49207261, DIČ: CZ49207261 Tel: 376347114, Fax: 376347110 e-mail:
[email protected] Internet: www.musskt.cz
IČ 49207261
Označ .
Název položky
Účet c
b AKTIVA CELKEM A.
Stálá aktiva
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2.
Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace Balbínova 59 339 01 Klatovy - Klatovy I
Brutto 1 62 704,41
Běžné účetní období Korekce 2 35 287,82
Netto 3 27 416,58
Minulé úč. období Netto 4 27 285,65
37 245,47
35 287,82
1 957,65
2 089,12
393,43
387,95
5,48
15,21
012
0,00
0,00
0,00
0,00
Software
013
109,58
104,10
5,48
15,21
3.
Ocenitelná práva
014
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Povolenky na emise a preferenční limity
015
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
283,85
283,85
0,00
0,00
6.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
044
0,00
0,00
0,00
0,00
051
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
36 852,04
34 899,87
1 952,17
2 073,91
1.
Pozemky
031
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Kulturní předměty
032
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Stavby
021
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
022
9 803,88
7 851,72
1 952,17
2 073,91
5.
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů
025
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
27 048,16
27 048,16
0,00
0,00
7.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
045
0,00
0,00
0,00
0,00
052
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
0,00
0,00
0,00
0,00
III.
Dlouhodobý finanční majetek
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
061
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Termínované vklady dlouhodobé
068
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
10.
software Altus Vario - www.vario.cz
Označ .
Název položky
Účet c
b 6.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
IV.
Dlouhodobé pohledávky
1. 2.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. 5.
069
Brutto 1
Běžné účetní období Korekce 2 0,00 0,00
Netto 3
Minulé úč. období Netto 4 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462
0,00
0,00
0,00
0,00
464
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
0,00
0,00
0,00
0,00
468
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
0,00
0,00
0,00
0,00
B.
Oběžná aktiva
25 458,94
0,00
25 458,94
25 196,53
I.
Zásoby
719,25
0,00
719,25
723,55
1.
Pořízení materiálu
111
-137,91
0,00
-137,91
-102,01
2.
Materiál na skladě
112
857,16
0,00
857,16
825,56
3.
Materiál na cestě
119
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Nedokončená výroba
121
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Polotovary vlastní výroby
122
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Výrobky
123
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Pořízení zboží
131
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Zboží na skladě
132
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Zboží na cestě
138
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
Ostatní zásoby
139
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
Krátkodobé pohledávky
11 072,19
0,00
11 072,19
11 841,28
1.
Odběratelé
311
894,11
0,00
894,11
683,28
4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
1 239,56
0,00
1 239,56
1 362,80
5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
135,49
0,00
135,49
133,65
6.
316
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci
335
0,00
0,00
0,00
-66,45
10.
Sociální zabezpečení
336
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
Zdravotní pojištění
337
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
Důchodové spoření
338
0,00
0,00
0,00
0,00
13.
Daň z příjmů
341
0,00
0,00
0,00
0,00
14.
Jiné přímé daně
342
0,00
0,00
0,00
0,00
15.
Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
0,00
0,00
16.
Jiné daně a poplatky
344
0,00
0,00
0,00
0,00
17.
346
21,77
0,00
21,77
269,86
348
4 250,00
0,00
4 250,00
4 250,00
371
0,00
0,00
0,00
0,00
28.
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
0,00
0,00
0,00
0,00
29.
Náklady příštích období
381
2,69
0,00
2,69
14,54
30.
Příjmy příštích období
385
0,00
0,00
0,00
0,00
31.
Dohadné účty aktivní
388
4 528,57
0,00
4 528,57
5 193,61
18. 27.
software Altus Vario - www.vario.cz
Označ .
Název položky
Účet c
b 32.
Ostatní krátkodobé pohledávky
III.
Krátkodobý finanční majetek
1.
Majetkové cenné papíry k obchodování
2.
377
Brutto 1
Běžné účetní období Korekce 2 0,00 0,00
Netto 3
Minulé úč. období Netto 4 0,00 0,00
13 667,50
0,00
13 667,50
12 631,70
251
0,00
0,00
0,00
0,00
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Jiné cenné papíry
256
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Termínované vklady krátkodobé
244
7 002,17
0,00
7 002,17
7 003,56
5.
Jiné běžné účty
245
962,47
0,00
962,47
840,87
9.
Běžný účet
241
5 561,80
0,00
5 561,80
4 633,05
10.
Běžný účet FKSP
243
28,36
0,00
28,36
28,57
15.
Ceniny
263
0,84
0,00
0,84
2,13
16.
Peníze na cestě
262
0,00
0,00
0,00
0,00
17.
Pokladna
261
111,87
0,00
111,87
123,53
0,00
0,00
software Altus Vario - www.vario.cz
Označ .
Název položky
Účet c
b PASIVA CELKEM
Stav v běžném účetním období
Stav v minulém účetním období
5
6 27 416,58
27 285,65
C.
Vlastní kapitál
9 453,32
10 041,81
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
2 981,63
3 113,10
1.
Jmění účetní jednotky
401
2 981,63
3 113,10
3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
0,00
0,00
4.
Kurzové rozdíly
405
0,00
0,00
5.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
0,00
0,00
6.
Jiné oceňovací rozdíly
407
0,00
0,00
7.
Opravy minulých období
408
0,00
0,00
II.
Fondy účetní jednotky
4 871,43
4 791,79
1.
Fond odměn
411
545,47
545,47
2.
Fond kulturních a sociálních potřeb
412
17,25
24,69
3.
413
2 102,60
2 023,60
4.
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů
414
230,04
284,53
5.
Fond reprodukce majetku, investiční fond
416
1 976,08
1 913,50
V.
Výsledek hospodaření
1 600,26
2 136,92
1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
1 600,26
2 136,92
2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
0,00
0,00
3.
432
0,00
0,00
D.
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje
17 963,27
17 243,85
I.
Rezervy
0,00
0,00
1.
Rezervy
0,00
0,00
II.
Dlouhodobé závazky
0,00
0,00
1.
Dlouhodobé úvěry
451
0,00
0,00
2.
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
0,00
0,00
4.
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
0,00
0,00
7.
458
0,00
0,00
8.
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky
459
0,00
0,00
9.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
0,00
0,00
III.
Krátkodobé závazky
17 963,27
17 243,85
1.
Krátkodobé úvěry
281
0,00
0,00
4.
Jiné krátkodobé půjčky
289
0,00
0,00
5.
Dodavatelé
321
0,00
-0,24
7.
Krátkodobé přijaté zálohy
324
1 212,26
237,84
9.
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
0,00
0,00
10.
Zaměstnanci
331
2 598,20
2 108,64
11.
Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
84,93
0,00
12.
Sociální zabezpečení (u2012v2)
336
1 044,18
1 147,23
13.
Zdravotní pojištění
337
447,30
0,00
14.
Důchodové spoření
338
0,00
0,00
software Altus Vario - www.vario.cz
441
Označ .
Název položky
Účet c
b
Stav v běžném účetním období
Stav v minulém účetním období
5
6
15.
Daň z příjmů
341
0,00
0,00
16.
Jiné přímé daně
342
346,16
183,22
17.
Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
18.
Jiné daně a poplatky
344
2,72
0,00
19.
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
0,00
0,00
20.
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím
347
0,00
0,00
349
0,00
0,00
372
0,00
0,00
34.
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
5 759,60
7 138,60
35.
Výdaje příštích období
383
0,00
0,00
36.
Výnosy příštích období
384
4 250,00
4 250,00
37.
Dohadné účty pasivní
389
1 233,80
1 340,01
38.
Ostatní krátkodobé závazky
378
984,13
838,55
21. 33.
Sestaveno dne:
12.8.2014
Právní forma účetní jednotky:
PO
Předmět podnikání účetní jednotky: Podpisový záznam :
software Altus Vario - www.vario.cz
Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni 30.6.2014 (v tisících Kč)
49207261
Název položky
Účet c
b
Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace Balbínova 59 339 01 Klatovy - Klatovy I IČ: 49207261, DIČ: CZ49207261 Tel: 376347114, Fax: 376347110 e-mail:
[email protected] Internet: www.musskt.cz
IČ
Označ .
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky
Běžné účetní období Hlavní činnost Hosp. činnost 1 2 32 788,11 0,00
Minulé úč. období Hlavni činnost Hosp. činnost 3 4 32 946,15 0,00
A.
NÁKLADY CELKEM
I.
Náklady z činnosti
32 756,01
0,00
32 910,06
0,00
1.
Spotřeba materiálu
501
3 852,79
0,00
3 870,54
0,00
2.
Spotřeba energie
502
3 403,77
0,00
3 761,13
0,00
3.
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Prodané zboží
504
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Aktivace dlouhodobého majetku
506
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Aktivace oběžného majetku
507
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Změna stavu zásob vlastní výroby
508
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Opravy a udržování
511
479,45
0,00
526,14
0,00
9.
Cestovné
512
17,47
0,00
11,68
0,00
10.
Náklady na reprezentaci
513
2,69
0,00
0,61
0,00
11.
Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
Ostatní služby
518
1 852,59
0,00
1 696,53
0,00
13.
Mzdové náklady
521
16 422,29
0,00
16 424,09
0,00
14.
Zákonné sociální pojištění
524
5 442,08
0,00
5 419,36
0,00
15.
Jiné sociální pojištění
525
69,63
0,00
69,01
0,00
16.
Zákonné sociální náklady
527
181,60
0,00
162,50
0,00
17.
Jiné sociální náklady
528
0,00
0,00
0,00
0,00
18.
Daň silniční
531
5,44
0,00
0,00
0,00
19.
Daň z nemovitostí
532
0,00
0,00
0,00
0,00
20.
Jiné daně a poplatky
538
1,70
0,00
6,16
0,00
22.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
0,00
0,00
0,00
0,00
23.
Jiné pokuty a penále
542
0,00
0,00
0,50
0,00
24.
Dary a jiná bezúplatná předání
543
0,00
0,00
0,00
0,00
25.
Prodaný materiál
544
0,00
0,00
0,00
0,00
26.
Manka a škody
547
0,00
0,00
0,00
0,00
27.
Tvorba fondů
548
0,00
0,00
0,00
0,00
28.
Odpisy dlouhodobého majetku
551
406,61
0,00
572,88
0,00
29.
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
0,00
0,00
0,00
0,00
30.
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
0,00
0,00
0,00
0,00
31.
Prodané pozemky
554
0,00
0,00
0,00
0,00
32.
Tvorba a zúčtování rezerv
555
0,00
0,00
0,00
0,00
33.
Tvorba a zúčtování opravných položek
556
0,00
0,00
0,00
0,00
34.
Náklady z vyřazených pohledávek
557
0,00
0,00
0,00
0,00
35.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
542,99
0,00
308,99
0,00
36.
Ostatní náklady z činnosti
549
74,93
0,00
79,95
0,00
II.
Finanční náklady
31,60
0,00
36,10
0,00
1.
Prodané cenné papíry a podíly
561
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Úroky
562
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Kurzové ztráty
563
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Ostatní finanční náklady
569
31,60
0,00
36,10
0,00
Označ .
Název položky
Účet c
b
Běžné účetní období Hlavní činnost Hosp. činnost 1 2 0,00 0,00
Minulé úč. období Hlavni činnost Hosp. činnost 3 4 0,00 0,00
III.
Náklady na transfery
1.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí n
571
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Náklady vybraných místních vládních institucí na
572
0,00
0,00
0,00
0,00
V.
Daň z příjmů
0,51
0,00
0,00
0,00
1.
Daň z příjmů
591
0,51
0,00
0,00
0,00
2.
Dodatečné odvody daně z příjmů
595
0,00
0,00
0,00
0,00
Označ .
Název položky
Účet c
b B.
VÝNOSY CELKEM
I.
Výnosy z činnosti
1.
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2.
Výnosy z prodeje služeb
3. 4.
Běžné účetní období Hlavní činnost Hosp. činnost 1 2 34 388,37 0,00 25 351,36
0,00
601
0,00
602
25 131,93
Výnosy z pronájmu
603
Výnosy z prodaného zboží
604
8.
Jiné výnosy z vlastních výkonů
9.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
10. 11.
Minulé úč. období Hlavni činnost Hosp. činnost 3 4 35 083,07 0,00 25 382,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 276,60
0,00
29,82
0,00
38,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
609
0,00
0,00
0,00
0,00
641
0,00
0,00
0,00
0,00
Jiné pokuty a penále
642
0,00
0,00
0,00
0,00
Výnosy z vyřazených pohledávek
643
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
Výnosy z prodeje materiálu
644
0,00
0,00
0,00
0,00
13.
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma
645
0,00
0,00
0,00
0,00
14.
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet
646
0,00
0,00
0,00
0,00
15.
Výnosy z prodeje pozemků
647
0,00
0,00
0,00
0,00
16.
Čerpání fondů
648
189,62
0,00
67,77
0,00
17.
Ostatní výnosy z činnosti
649
II.
Finanční výnosy
1.
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2.
Úroky
3. 4.
0,00
0,00
0,00
0,00
14,69
0,00
6,75
0,00
661
0,00
0,00
0,00
0,00
662
14,69
0,00
6,75
0,00
Kurzové zisky
663
0,00
0,00
0,00
0,00
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Ostatní finanční výnosy
669
0,00
0,00
0,00
0,00
IV.
Výnosy z transferů
9 022,32
0,00
9 693,51
0,00
1.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z
671
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr
672
9 022,32
0,00
9 693,51
0,00
C.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Výsledek hospodaření před zdaněním
1 600,77
0,00
2 136,92
0,00
2.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
1 600,26
0,00
2 136,92
0,00
Sestaveno dne:
12.8.2014
Podpisový záznam:
software Altus Vario - www.vario.cz
ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace za 1. pololetí 2014 Adresa organizace: IČ: Telefon Mail Ředitel/ka organizace:
Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy 49207261 376 347 112,376 347 113
[email protected] Bc. Alena Kleinerová
Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko
Adresa
MěÚSS Klatovy, p.o. - ředitelství Domov pro seniory Újezdec Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec Domov pro seniory Klatovy Centrum denních služeb Pečovatelská služba Domácí ošetřovatelská péče Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klub seniorů Sociální ubytovna Azylový dům Noclehárna Dům na půl cesty
Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy Újezdec 1, 339 01 Klatovy Újezdec 14, 339 01 Klatovy Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy Plánická 208/I, 339 01 Klatovy Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy
2
Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - CELKEM hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace
Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp.organizace
dne:
12.8.2014
střediska ve výběru
celkem MěÚSS KT LEDEN - ČERVEN 2014
Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Popis řádku
účty
plán
skutečnost 0,0
0,0
rozdíl
%
skuteč.2013 skuteč.2012
0,0 ------
0,0
0,0
45%
3 870,5
3 766,7
-1 932,8
45%
1 762,9
1 772,1
-605,6
49%
626,8
760,1
464,9
-448,1
51%
478,1
367,7
487,2
-523,9
48%
614,1
850,9
Spotřeba materiálu
501
8 636,0
3 852,8
-4 783,2
Spotřeba el. Energie
502
3 510,0
1 577,2
Spotřeba plynu
502
1 190,0
584,4
Spotřeba vody
502
913,0
Spotřeba tepla
502
1 011,0
Spotřeba TUV
502
691,0
290,2
-400,8
42%
279,3
277,7
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)
502
7 315,0
3 403,8
-3 911,2
47%
3 761,1
4 028,5
Opravy a udržování
511
1 344,0
479,5
-864,5
36%
526,1
770,3
Cestovné
512
25,0
17,5
-7,5
70%
11,7
15,2
Náklady na reprezentaci
513
2,0
2,7
0,7
135%
0,6
0,8
Nájemné zřizovateli
518
0,0
0,0
0,0
0,0
Ostatní služby celkem
518
3 461,0
1 852,6
-1 608,4
54%
1 696,5
2 141,1
0,0 ------
Mzdové náklady
521
34 318,0
16 422,3
-17 895,7
48%
16 424,1
16 338,0
Zákonné sociální pojištění
524
11 561,0
5 442,1
-6 118,9
47%
5 419,4
5 447,0
Zák. a ost. sociální náklady
525-528
469,0
251,2
-217,8
54%
231,5
232,3
Daně a poplatky
531-538
0,0
7,1
7,1 ------
6,2
2,1
Pokuty a penále
541,542
0,0
0,0
0,0 ------
0,5
0,0
Jiné ostatní náklady
543-549
127,0
74,9
59%
80,0
90,1
Odpisy DHM a DNM
551
810,0
406,6
-403,4
50%
572,9
580,8
Ostatní náklady
552-558
1 245,0
543,0
-702,0
44%
309,0
268,7
Finanční náklady
562-569
66,0
31,6
-34,4
48%
36,1
37,8
Zúčtování nákladů mezi středisky
799
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Vnitropodnikové náklady
799
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
69 379,0
32 787,6
47%
32 946,2
33 719,4
0,0
0,0
-25 573,6
50%
25 382,8
25 194,6
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+
0,0
0,0
50 925,0
25 351,4
-52,1
-36 591,4 0,0 ------
Výnosy z činnosti
601-649
Finanční výnosy
662-669
26,0
14,7
-11,3
57%
6,7
12,9
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)
671-672
18 428,0
9 022,3
-9 405,7
49%
9 693,5
9 454,4
Z toho příspěvek od zřizovatele
672
8 500,0
4 250,0
-4 250,0
50%
4 250,0
4 250,0
Vnitropodnikové výnosy
899
0,0
0,0
50%
35 083,1
34 661,9
Výnosy celkem (=28+29+30+40)
Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4
591,595
0,0
0,0
69 379,0
34 388,4
0,0 ------34 990,6
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
1 600,8
1 600,8 ------
2 136,9
942,6
0,0
0,5
0,5 ------
0,0
0,0
0,0
1 600,3
1 600,3 ------
2 136,9
942,6
3
Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Stav k 1.1.2014
Zásoby
nákup
spotřeba
Stav k 30.06.2014
Stav k 30.06.2013
Materiál
708
3 563,50
3 414,30
857,2
825,6
Výrobky
0
0
0
0
0
Zboží
0
0
0
0
0
708
3 563,50
3 414,30
857,2
825,6
Celkem
Stav k 1.1.2014
Obchodní pohledávky
Stav k 30.06.2014
Stav k 30.06.2013
Do lhůty splatnosti
207,7
604,2
464,6
Po lhůtě splatnosti
326,8
289,9
218,7
146,4
162,3
32,9
34 388,40
35 083,10
z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců
Obchodní závazky
Stav k 1.1.2014
Stav k 30.06.2014
Stav k 30.06.2013
Do lhůty splatnosti
67,6
0
0
Po lhůtě splatnosti
0
0
0
0
0
0
z toho: nad 12 měsíců
Komentář: Obchodní pohledávky-Pohledávky po lhůtě splatnosti zahrnují převážně pohledávky za úhrady v Azylovém domě a Sociální ubytovně. Vymáhání těchto pohledávek je velmi obtížné, neboť při ukončení pobytu klienta dochází k obtížnému získávání informací o adrese jeho dalšího pobytu pro doručování korespondence o vymáhání pohledávky a také z důvodu nezájmu těchto klientů o splácení pohledávek.
Doplňující info
4
Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
dne:
12.8.2014 Městský ústav sociálních služeb Klatovy,p.o.,Balbínova 59/1,339 01 Klatovy - ředitelství
střediska ve výběru
LEDEN - ČERVEN 2014
Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Popis řádku
účty
plán
skutečnost
rozdíl
%
skuteč.2013 skuteč.2012
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
52,3
-122,7
30%
60,6
65,7
-8,2
41%
Spotřeba materiálu
501
175,0
Spotřeba el. Energie
502
14,0
5,8
7,2
6,8
Spotřeba plynu
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba vody
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba tepla
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba TUV
502
0,0
0,0
0,0
0,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)
502
14,0
5,8
-8,2
41%
7,2
6,8
Opravy a udržování
511
22,0
13,6
-8,4
62%
0,5
6,6
Cestovné
512
2,0
0,7
-1,3
36%
0,7
1,2
Náklady na reprezentaci
513
2,0
2,7
0,7
135%
0,6
0,8
Nájemné zřizovateli
518
0,0
0,0
0,0
0,0
Ostatní služby celkem
518
583,0
362,6
-220,4
62%
304,2
377,5
Mzdové náklady
521
1 825,0
913,4
-911,6
50%
784,2
778,3
Zákonné sociální pojištění
524
620,0
308,1
-311,9
50%
267,1
267,9
Zák. a ost. sociální náklady
525-528
469,0
251,2
-217,8
54%
231,5
232,3
Daně a poplatky
531-538
0,0
0,2
0,2 ------
6,2
0,3
Pokuty a penále
541,542
0,0
0,0
0,0 ------
0,5
0,0
Jiné ostatní náklady
543-549
22,0
22,6
103%
22,6
22,6
Odpisy DHM a DNM
551
72,0
36,6
-35,4
51%
54,8
40,2
Ostatní náklady
552-558
74,0
58,1
-15,9
79%
14,3
43,6
Finanční náklady
562-569
66,0
31,6
-34,4
48%
36,1
37,8
Zúčtování nákladů mezi středisky
799
0,0
0,0
Vnitropodnikové náklady
799
-3 946,0
-2 060,1
0,0
-0,5
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+
0,0 ------
0,0 ------
0,6
0,0 ------
0,0
0,0
-1 791,0
-1 881,6
-0,5 ------
0,0
0,0 0,0
1 885,9
52%
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
Výnosy z činnosti
601-649
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Finanční výnosy
662-669
26,0
14,7
6,7
12,9
-11,3
57%
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)
671-672
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Z toho příspěvek od zřizovatele
672
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Vnitropodnikové výnosy
899
-26,0
-14,7
-6,7
-12,9
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5 ------
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5 ------
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Výnosy celkem (=28+29+30+40)
Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4
591,595
11,3
57%
5
Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
dne:
12.8.2014
střediska ve výběru
Domov pro seniory, Újezdec 1, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014
Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Popis řádku
účty
plán
skutečnost 0,0
0,0
rozdíl
%
skuteč.2013 skuteč.2012
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba materiálu
501
3 507,0
1 581,1
-1 925,9
45%
1 573,5
1 516,7
Spotřeba el. Energie
502
996,0
418,2
-577,8
42%
521,7
559,3
Spotřeba plynu
502
835,0
386,1
-448,9
46%
459,3
375,4
Spotřeba vody
502
264,0
133,0
-131,0
50%
124,4
107,8
Spotřeba tepla
502
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
Spotřeba TUV
502
0,0
0,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)
502
2 095,0
937,3
-1 157,7
Opravy a udržování
511
546,0
183,6
Cestovné
512
3,0
4,8
Náklady na reprezentaci
513
0,0
0,0
0,0 ------
Nájemné zřizovateli
518
0,0
0,0
Ostatní služby celkem
518
566,0
347,9
Mzdové náklady
521
10 473,0
5 061,9
Zákonné sociální pojištění
524
3 508,0
1 677,7
Zák. a ost. sociální náklady
525-528
0,0
0,0
Daně a poplatky
531-538
0,0
Pokuty a penále
541,542
0,0
Jiné ostatní náklady
543-549
32,0
15,3
Odpisy DHM a DNM
551
250,0
128,7
Ostatní náklady
552-558
458,0
100,5
Finanční náklady
562-569
Zúčtování nákladů mezi středisky
799
Vnitropodnikové náklady
799
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+
0,0 ------
0,0
0,0
45%
1 105,4
1 042,5
-362,4
34%
131,5
283,7
1,8
161%
1,9
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
61%
303,4
389,6
-5 411,1
48%
5 098,5
4 886,4
-1 830,3
48%
1 677,5
1 631,7
0,0 ------
0,0
0,0
1,1
1,1 ------
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
48%
16,8
17,6
-121,3
51%
230,6
236,9
-357,5
22%
0,0
60,2
0,0
0,0
824,1
52%
-846,3
-798,1
0,0
0,0
-1 700,0
-875,9
0,0 ------218,1
-16,7
0,0 ------
1 302,0
679,8
-622,2
52%
573,1
602,1
21 040,0
9 843,8
-11 196,2
47%
9 865,9
9 871,6
0,0
0,0
49%
7 572,4
7 136,4
0,0
0,0
15 265,0
7 542,1
0,0 ------
Výnosy z činnosti
601-649
Finanční výnosy
662-669
0,0
0,0
0,0
0,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)
671-672
5 766,0
2 926,9
-2 839,1
51%
2 915,8
2 894,5
Z toho příspěvek od zřizovatele
672
2 742,0
1 371,0
-1 371,0
50%
1 304,0
1 292,0
Vnitropodnikové výnosy
899
Výnosy celkem (=28+29+30+40)
Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4
591,595
-7 722,9 0,0 ------
9,0
4,8
-4,2
54%
2,2
4,1
21 040,0
10 473,9
-10 566,1
50%
10 490,4
10 035,1
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
630,1
630,1 ------
624,4
163,5
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
630,1
630,1 ------
624,4
163,5
6
Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
dne:
12.8.2014
střediska ve výběru
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014
Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Popis řádku
účty
plán
skutečnost 0,0
0,0
rozdíl
%
skuteč.2013 skuteč.2012
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba materiálu
501
128,0
33,6
-94,4
26%
47,6
39,2
Spotřeba el. Energie
502
502,0
252,5
-249,5
50%
315,4
305,9
Spotřeba plynu
502
0,0
0,0
Spotřeba vody
502
113,0
56,4
Spotřeba tepla
502
0,0
0,0
0,0 ------56,6
50%
0,0 ------
0,0
56,2
49,0
0,0
0,0
Spotřeba TUV
502
0,0
0,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)
502
615,0
308,9
-306,1
Opravy a udržování
511
23,0
2,2
Cestovné
512
1,0
1,8
Náklady na reprezentaci
513
0,0
0,0
0,0 ------
Nájemné zřizovateli
518
0,0
0,0
0,0
0,0
Ostatní služby celkem
518
111,0
58,5
-52,5
53%
53,1
54,4
Mzdové náklady
521
2 049,0
947,3
-1 101,7
46%
972,8
971,2
Zákonné sociální pojištění
524
694,0
315,8
-378,2
45%
326,7
329,2
Zák. a ost. sociální náklady
525-528
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Daně a poplatky
531-538
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Pokuty a penále
541,542
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Jiné ostatní náklady
543-549
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Odpisy DHM a DNM
551
8,0
4,2
-3,8
52%
4,2
0,0
Ostatní náklady
552-558
30,0
0,0
-30,0
0%
0,0
6,7
Finanční náklady
562-569
0,0
0,0
Zúčtování nákladů mezi středisky
799
-824,1
52%
846,3
798,1
Vnitropodnikové náklady
799
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+
0,0
0,0
1 700,0
875,9
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
50%
371,6
354,9
-20,8
9%
10,6
9,2
0,8
178%
0,7
1,2
0,0
0,0
0,0 ------
0,0 ------
237,0
123,6
-113,4
52%
107,5
112,9
5 596,0
2 671,7
-2 924,3
48%
2 741,0
2 676,9
0,0
0,0
50%
2 029,5
1 878,1
0,0
0,0
3 940,0
1 960,6
0,0 ------
Výnosy z činnosti
601-649
Finanční výnosy
662-669
0,0
0,0
0,0
0,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)
671-672
1 654,0
296,0
-1 358,0
18%
815,5
943,0
Z toho příspěvek od zřizovatele
672
592,0
296,0
-296,0
50%
101,0
168,5
Vnitropodnikové výnosy
899
Výnosy celkem (=28+29+30+40)
Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4
591,595
-1 979,4 0,0 ------
2,0
0,9
-1,1
44%
0,4
0,8
5 596,0
2 257,5
-3 338,5
40%
2 845,4
2 821,9
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
-414,2
-414,2 ------
104,3
145,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
-414,2
-414,2 ------
104,3
145,0
7
Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
dne:
12.8.2014
střediska ve výběru
Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014
Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Popis řádku
účty
plán
skutečnost 0,0
0,0
rozdíl
%
skuteč.2013 skuteč.2012
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba materiálu
501
4 472,0
2 045,5
-2 426,5
46%
2 023,3
2 016,3
Spotřeba el. Energie
502
1 441,0
675,7
-765,3
47%
672,5
739,0
Spotřeba plynu
502
0,0
0,0
Spotřeba vody
502
348,0
167,8
-180,2
Spotřeba tepla
502
1 011,0
487,2
0,0 ------
0,0
0,0
48%
175,6
152,7
-523,9
48%
614,1
850,9
Spotřeba TUV
502
691,0
290,2
-400,8
42%
279,3
277,7
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)
502
3 491,0
1 620,8
-1 870,2
46%
1 741,6
2 020,3
Opravy a udržování
511
537,0
142,8
-394,2
27%
133,5
325,1
Cestovné
512
4,0
1,6
-2,4
41%
2,5
1,2
Náklady na reprezentaci
513
0,0
0,0
0,0
0,0
Nájemné zřizovateli
518
0,0
0,0
Ostatní služby celkem
518
706,0
391,8
Mzdové náklady
521
14 837,0
7 030,0
Zákonné sociální pojištění
524
5 009,0
2 343,8
Zák. a ost. sociální náklady
525-528
0,0
0,0
Daně a poplatky
531-538
0,0
Pokuty a penále
541,542
0,0
Jiné ostatní náklady
543-549
17,0
8,6
-8,4
50%
8,1
0,0
Odpisy DHM a DNM
551
382,0
183,5
-198,5
48%
249,9
248,2
Ostatní náklady
552-558
478,0
312,6
-165,4
65%
257,8
104,0
Finanční náklady
562-569
0,0
0,0
Zúčtování nákladů mezi středisky
799
623,0
46%
-604,0
-650,8
Vnitropodnikové náklady
799
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+
0,0 ------
0,0
0,0
55%
372,1
537,2
-7 807,0
47%
6 993,0
7 146,4
-2 665,2
47%
2 313,6
2 396,4
0,0 ------
0,0
0,0
2,3
2,3 ------
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0
-1 144,0
-521,0
0,0 ------314,2
0,0 ------
1 815,0
947,6
-867,4
52%
823,9
865,5
30 604,0
14 509,9
-16 094,1
47%
14 315,2
15 010,0
0,0
0,0
51%
11 653,9
11 920,6
0,0
0,0
24 446,0
12 385,5
0,0 ------
Výnosy z činnosti
601-649
Finanční výnosy
662-669
0,0
0,0
0,0
0,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)
671-672
6 147,0
3 106,3
-3 040,7
51%
3 675,5
3 563,2
Z toho příspěvek od zřizovatele
672
1 787,0
893,5
-893,5
50%
1 322,0
1 220,0
Vnitropodnikové výnosy
899
Výnosy celkem (=28+29+30+40)
Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4
591,595
-12 060,5 0,0 ------
11,0
6,8
-4,2
61%
3,1
6,0
30 604,0
15 498,5
-15 105,5
51%
15 332,5
15 489,7
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
988,7
988,7 ------
1 017,3
479,8
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
988,7
988,7 ------
1 017,3
479,8
8
Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
dne:
12.8.2014
střediska ve výběru
Centrum denních služeb, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014
Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Popis řádku
účty
plán
skutečnost 0,0
0,0
rozdíl
%
skuteč.2013 skuteč.2012 0,0
0,0
0,0
1,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba materiálu
501
11,0
2,4
Spotřeba el. Energie
502
0,0
0,0
Spotřeba plynu
502
0,0
0,0
Spotřeba vody
502
0,0
Spotřeba tepla
502
0,0
0,0 ------8,7
21%
Spotřeba TUV
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Opravy a udržování
511
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Cestovné
512
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Náklady na reprezentaci
513
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Nájemné zřizovateli
518
0,0
0,0
Ostatní služby celkem
518
7,0
2,8
-4,2
Mzdové náklady
521
194,0
92,4
Zákonné sociální pojištění
524
66,0
31,4
Zák. a ost. sociální náklady
525-528
0,0
0,0
Daně a poplatky
531-538
0,0
Pokuty a penále
541,542
0,0
Jiné ostatní náklady
543-549
Odpisy DHM a DNM
551
Ostatní náklady
552-558
Finanční náklady
562-569
Zúčtování nákladů mezi středisky
799
Vnitropodnikové náklady
799
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+
0,0
0,0
40%
3,5
15,4
-101,6
48%
92,7
87,4
-34,6
48%
31,5
29,7
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
13,0
0,0
0%
0,0
0,0
0,0
0,0
-39,1
43%
34,6
29,3
0,0
0,0
69,0
29,9
0,0 ------
-13,0 0,0 ------
20,0
10,3
-9,7
52%
9,0
9,4
380,0
169,0
-211,0
44%
171,2
172,2
0,0
0,0
45%
88,3
68,2
0,0
0,0
185,0
82,5
0,0 ------
Výnosy z činnosti
601-649
Finanční výnosy
662-669
0,0
0,0
0,0
0,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)
671-672
195,0
97,5
-97,5
50%
133,4
109,0
Z toho příspěvek od zřizovatele
672
105,0
52,5
-52,5
50%
87,0
64,0
Vnitropodnikové výnosy
899
0,0
0,1
47%
221,7
177,3
Výnosy celkem (=28+29+30+40)
Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4
591,595
0,0
0,1
380,0
180,0
-102,5 0,0 ------
0,1 ------200,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
11,0
11,0 ------
50,5
5,1
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
11,0
11,0 ------
50,5
5,1
9
Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
dne:
12.8.2014
střediska ve výběru
Pečovatelská služba, Balbínova 59/1, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014
Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Popis řádku
účty
plán
skutečnost 0,0
0,0
rozdíl
%
skuteč.2013 skuteč.2012
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba materiálu
501
139,0
67,6
-71,4
49%
59,6
61,5
Spotřeba el. Energie
502
6,0
2,4
-3,6
40%
3,0
2,8
Spotřeba plynu
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba vody
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba tepla
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0
Spotřeba TUV
502
0,0
0,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)
502
6,0
2,4
-3,6
0,0 -----40%
3,0
2,8
Opravy a udržování
511
25,0
6,6
-18,4
27%
15,5
16,2
-2,1
32%
1,8
0,1
0,0
0,0
Cestovné
512
3,0
0,9
Náklady na reprezentaci
513
0,0
0,0
Nájemné zřizovateli
518
0,0
0,0
0,0
0,0
Ostatní služby celkem
518
624,0
311,8
-312,2
50%
309,3
351,2
Mzdové náklady
521
1 798,0
818,6
-979,4
46%
850,7
893,4
Zákonné sociální pojištění
524
608,0
270,5
-337,5
44%
275,4
283,5
Zák. a ost. sociální náklady
525-528
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Daně a poplatky
531-538
0,0
2,4
2,4 ------
0,0
1,5
Pokuty a penále
541,542
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Jiné ostatní náklady
543-549
39,0
20,3
-18,7
52%
21,1
37,0
Odpisy DHM a DNM
551
98,0
53,7
-44,3
55%
33,4
55,5
Ostatní náklady
552-558
14,0
10,6
-3,4
76%
0,0
23,0
Finanční náklady
562-569
0,0
0,0
Zúčtování nákladů mezi středisky
799
-579,0
46%
566,4
617,8
Vnitropodnikové náklady
799
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+
0,0
0,0
1 067,0
488,0
0,0 -----0,0 ------
0,0 ------
197,0
103,0
-94,0
52%
107,5
112,9
4 618,0
2 156,5
-2 461,5
47%
2 243,6
2 456,4
0,0
0,0
48%
1 341,6
1 492,9
0,0
0,0
2 753,0
1 332,2
0,0 ------
Výnosy z činnosti
601-649
Finanční výnosy
662-669
0,0
0,0
0,0
0,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)
671-672
1 864,0
932,0
-932,0
50%
971,1
1 158,7
Z toho příspěvek od zřizovatele
672
1 230,0
615,0
-615,0
50%
611,5
836,0
Vnitropodnikové výnosy
899
Výnosy celkem (=28+29+30+40)
Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4
591,595
-1 420,8 0,0 ------
1,0
0,7
-0,3
73%
0,4
0,8
4 618,0
2 264,9
-2 353,1
49%
2 313,1
2 652,4
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
108,5
108,5 ------
69,5
196,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
108,5
108,5 ------
69,5
196,0
10
Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
dne:
12.8.2014
střediska ve výběru
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014
Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Popis řádku
účty
plán
skutečnost 0,0
0,0
rozdíl
%
skuteč.2013 skuteč.2012
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba materiálu
501
26,0
5,8
-20,2
22%
11,4
7,3
Spotřeba el. Energie
502
8,0
3,4
-4,6
42%
4,2
4,0
Spotřeba plynu
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba vody
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba tepla
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba TUV
502
0,0
0,0
0,0
0,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)
502
8,0
3,4
-4,6
0,0 -----42%
4,2
4,0
Opravy a udržování
511
1,0
0,0
-1,0
0%
0,4
1,0
Cestovné
512
10,0
6,6
-3,4
66%
4,0
7,6
Náklady na reprezentaci
513
0,0
0,0
0,0
0,0
Nájemné zřizovateli
518
0,0
0,0
Ostatní služby celkem
518
463,0
134,6
0,0 -----0,0 ------328,4
0,0
0,0
29%
110,0
122,8
Mzdové náklady
521
609,0
313,2
-295,8
51%
291,2
289,2
Zákonné sociální pojištění
524
207,0
104,1
-102,9
50%
99,0
98,0
Zák. a ost. sociální náklady
525-528
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Daně a poplatky
531-538
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Pokuty a penále
541,542
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Jiné ostatní náklady
543-549
1,0
0,0
0,0
0,0
Odpisy DHM a DNM
551
0,0
0,0
0,0
0,0
Ostatní náklady
552-558
10,0
8,6
17,4
0,0
Finanční náklady
562-569
0,0
0,0
0,0
0,0
Zúčtování nákladů mezi středisky
799
1,0
0,0
-1,0
0%
0,0
0,0
Vnitropodnikové náklady
799
79,0
41,2
-37,8
52%
35,8
18,8
1 415,0
617,5
-797,5
44%
573,3
548,6
0,0
0,0
8,4
4,8
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+
-1,0 0,0 ------1,4
0,0
0,0
601-649
18,0
7,3
Finanční výnosy
662-669
0,0
0,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)
671-672
1 396,0
960,6
-435,4
Z toho příspěvek od zřizovatele
672
638,0
319,0
Vnitropodnikové výnosy
899
Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4
591,595
86%
0,0 ------
Výnosy z činnosti
Výnosy celkem (=28+29+30+40)
0%
0,0 ------10,7
41%
0,0 ------
0,0
0,0
69%
773,2
507,0
-319,0
50%
415,5
390,5
1,0
0,3
-0,7
29%
0,1
0,1
1 415,0
968,2
-446,8
68%
781,7
512,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
350,7
350,7 ------
208,4
-36,7
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
350,7
350,7 ------
208,4
-36,7
11
Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
dne:
12.8.2014
střediska ve výběru
Domácí ošetřovatelská péče, Balbínova 59/1, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014
Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Popis řádku
účty
plán
skutečnost 0,0
0,0
rozdíl
%
skuteč.2013 skuteč.2012
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba materiálu
501
91,0
29,3
-61,7
32%
40,9
43,7
Spotřeba el. Energie
502
2,0
0,5
-1,5
24%
0,6
0,6
Spotřeba plynu
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba vody
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba tepla
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba TUV
502
0,0
0,0
0,0
0,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)
502
2,0
0,5
-1,5
24%
0,6
0,6
Opravy a udržování
511
15,0
16,1
1,1
108%
11,1
0,8
Cestovné
512
0,0
0,1
0,1 ------
0,0
0,6
Náklady na reprezentaci
513
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Nájemné zřizovateli
518
0,0
0,0
0,0
0,0
Ostatní služby celkem
518
51,0
27,8
-23,2
54%
32,0
43,4
Mzdové náklady
521
1 090,0
522,9
-567,1
48%
538,1
511,8
Zákonné sociální pojištění
524
366,0
175,7
-190,3
48%
181,5
171,7
Zák. a ost. sociální náklady
525-528
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Daně a poplatky
531-538
0,0
1,2
1,2 ------
0,0
0,0
Pokuty a penále
541,542
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Jiné ostatní náklady
543-549
16,0
8,1
11,3
13,0
Odpisy DHM a DNM
551
0,0
0,0
0,0
0,0
Ostatní náklady
552-558
4,0
0,0
0,0
1,5
Finanční náklady
562-569
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Zúčtování nákladů mezi středisky
799
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Vnitropodnikové náklady
799
138,0
72,1
-65,9
52%
62,7
65,9
1 773,0
853,8
-919,2
48%
878,1
852,9
0,0
0,0
52%
737,1
753,9
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+
0,0
0,0
1 648,0
860,5
0,0 ------
0,0 ------
-7,9
51%
0,0 ------4,0
0%
0,0 ------
Výnosy z činnosti
601-649
Finanční výnosy
662-669
0,0
0,0
0,0
0,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)
671-672
124,0
62,0
-62,0
50%
112,5
60,0
Z toho příspěvek od zřizovatele
672
124,0
62,0
-62,0
50%
112,5
60,0
Vnitropodnikové výnosy
899
Výnosy celkem (=28+29+30+40)
Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4
591,595
-787,5 0,0 ------
1,0
0,5
-0,5
51%
0,2
0,5
1 773,0
923,0
-850,0
52%
849,8
814,4
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
69,2
69,2 ------
-28,3
-38,5
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
69,2
69,2 ------
-28,3
-38,5
12
Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
dne:
12.8.2014
střediska ve výběru
Klub seniorů, Plánická 208/I. 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014
Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Popis řádku
účty
plán
skutečnost 0,0
0,0
rozdíl
%
skuteč.2013 skuteč.2012
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba materiálu
501
22,0
0,0
-22,0
0%
1,3
0,1
Spotřeba el. Energie
502
9,0
2,9
-6,1
32%
4,9
5,1
Spotřeba plynu
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba vody
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Spotřeba tepla
502
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0
4,9
5,1
Spotřeba TUV
502
0,0
0,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)
502
9,0
2,9
0,0 ------
Opravy a udržování
511
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
1,7
Cestovné
512
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Náklady na reprezentaci
513
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Nájemné zřizovateli
518
0,0
0,0
Ostatní služby celkem
518
200,0
110,4
Mzdové náklady
521
122,0
45,9
Zákonné sociální pojištění
524
42,0
4,5
Zák. a ost. sociální náklady
525-528
0,0
0,0
Daně a poplatky
531-538
0,0
Pokuty a penále
541,542
0,0
Jiné ostatní náklady
543-549
Odpisy DHM a DNM
-6,1
32%
0,0
0,0
55%
93,9
87,7
-76,1
38%
59,2
59,2
-37,5
11%
17,1
17,1
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
551
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Ostatní náklady
552-558
6,0
0,0
0,0
0,0
Finanční náklady
562-569
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Zúčtování nákladů mezi středisky
799
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Vnitropodnikové náklady
799
20,0
10,3
-9,7
52%
9,0
9,4
421,0
174,1
-246,9
41%
185,3
180,3
0,0
0,0
0,0
0,4
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+
0,0 ------89,6
-6,0
0,0
0,0
Výnosy z činnosti
601-649
13,0
0,4
Finanční výnosy
662-669
0,0
0,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)
671-672
408,0
204,0
-204,0
Z toho příspěvek od zřizovatele
672
408,0
204,0
-204,0
Vnitropodnikové výnosy
899
Výnosy celkem (=28+29+30+40)
Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4
591,595
0,0
0,1
421,0
204,5
0%
0,0 ------12,6
3%
0,0 ------
0,0
0,0
50%
210,0
210,0
50%
210,0
210,0
0,0
0,1
49%
210,0
210,5
0,1 ------216,5
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
30,4
30,4 ------
24,8
30,2
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
30,4
30,4 ------
24,8
30,2
13
Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
dne:
12.8.2014
střediska ve výběru
Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014
Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Popis řádku
účty
plán
skutečnost 0,0
0,0
rozdíl
%
skuteč.2013 skuteč.2012
0,0 ------
0,0
0,0
35%
6,3
3,7
-142,4
43%
107,5
68,4
-18,1
84%
74,9
169,3
-20,5
70%
61,8
26,8
0,0
0,0
Spotřeba materiálu
501
20,0
7,0
-13,0
Spotřeba el. Energie
502
250,0
107,6
Spotřeba plynu
502
111,0
92,9
Spotřeba vody
502
68,0
47,5
Spotřeba tepla
502
0,0
0,0
0,0 ------
Spotřeba TUV
502
0,0
0,0
0,0
0,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)
502
429,0
248,0
-181,0
0,0 -----58%
244,1
264,4
Opravy a udržování
511
88,0
19,6
-68,4
22%
106,8
21,8
Cestovné
512
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Náklady na reprezentaci
513
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Nájemné zřizovateli
518
0,0
0,0
Ostatní služby celkem
518
53,0
32,0
-21,0
0,0 ------
0,0
0,0
60%
33,0
88,6 0,0
Mzdové náklady
521
407,0
195,1
-211,9
48%
36,7
Zákonné sociální pojištění
524
135,0
66,3
-68,7
49%
12,5
0,0
Zák. a ost. sociální náklady
525-528
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Daně a poplatky
531-538
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,3
Pokuty a penále
541,542
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Jiné ostatní náklady
543-549
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Odpisy DHM a DNM
551
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Ostatní náklady
552-558
73,0
0,0
0,0
0,4
Finanční náklady
562-569
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Zúčtování nákladů mezi středisky
799
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Vnitropodnikové náklady
799
39,0
20,6
-18,4
53%
53,7
75,3
1 244,0
588,6
-655,4
47%
493,3
454,4
0,0
0,0
52%
502,1
463,7
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+
0,0
0,0
1 030,0
530,9
-73,0
0%
0,0 ------
Výnosy z činnosti
601-649
Finanční výnosy
662-669
0,0
0,0
0,0
0,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)
671-672
214,0
107,0
-107,0
50%
85,0
0,0
Z toho příspěvek od zřizovatele
672
214,0
107,0
-107,0
50%
85,0
0,0
Vnitropodnikové výnosy
899
0,2
0,5
51%
587,3
464,2
Výnosy celkem (=28+29+30+40)
Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4
591,595
0,0
0,1
1 244,0
638,0
-499,1 0,0 ------
0,1 ------606,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
49,4
49,4 ------
94,0
9,7
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
49,4
49,4 ------
94,0
9,7
14
Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
dne:
12.8.2014
střediska ve výběru
Azylový dům, Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014
Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Popis řádku
účty
plán
skutečnost 0,0
0,0
rozdíl
%
skuteč.2013 skuteč.2012 0,0
0,0
Spotřeba materiálu
501
37,0
26,7
-10,3
72%
24,2
9,3
Spotřeba el. Energie
502
262,0
97,9
-164,1
37%
110,2
63,8
Spotřeba plynu
502
190,0
81,2
-108,8
43%
77,8
114,1
Spotřeba vody
502
109,0
51,2
-57,8
47%
52,0
26,9
Spotřeba tepla
502
0,0
0,0
0,0
0,0
Spotřeba TUV
502
0,0
0,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)
502
561,0
230,2
Opravy a udržování
511
87,0
77,6
Cestovné
512
2,0
0,8
Náklady na reprezentaci
513
0,0
0,0
Nájemné zřizovateli
518
0,0
0,0
Ostatní služby celkem
518
90,0
62,2
0,0 ------
0,0 -----0,0 ------
0,0
0,0
41%
240,0
204,8
-9,4
89%
72,1
46,2
-1,2
40%
0,1
0,9
0,0
0,0
-330,8
0,0 -----0,0 ------27,8
0,0
0,0
69%
64,6
63,9
Mzdové náklady
521
712,0
373,2
-338,8
52%
315,0
324,0
Zákonné sociální pojištění
524
239,0
107,3
-131,7
45%
87,0
99,6
Zák. a ost. sociální náklady
525-528
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Daně a poplatky
531-538
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Pokuty a penále
541,542
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Jiné ostatní náklady
543-549
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Odpisy DHM a DNM
551
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Ostatní náklady
552-558
81,0
52,5
5,3
14,1
Finanční náklady
562-569
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Zúčtování nákladů mezi středisky
799
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Vnitropodnikové náklady
799
79,0
41,2
-37,8
52%
0,0
0,0
1 888,0
971,8
-916,2
51%
808,1
762,7
0,0
0,0
39%
810,7
804,7
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+
0,0
0,0
1 559,0
602,2
-28,5
65%
0,0 ------
Výnosy z činnosti
601-649
Finanční výnosy
662-669
0,0
0,0
0,0
0,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)
671-672
328,0
164,0
-164,0
50%
0,0
0,0
Z toho příspěvek od zřizovatele
672
328,0
164,0
-164,0
50%
0,0
0,0
Vnitropodnikové výnosy
899
Výnosy celkem (=28+29+30+40)
Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4
591,595
-956,8 0,0 ------
1,0
0,3
-0,7
29%
0,0
0,0
1 888,0
766,5
-1 121,5
41%
810,7
804,7
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
-205,4
-205,4 ------
2,5
42,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
-205,4
-205,4 ------
2,5
42,0
15
Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
dne:
12.8.2014
střediska ve výběru
Noclehárna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014
Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Popis řádku
účty
plán
skutečnost 0,0
0,0 1,6
rozdíl
%
0,0
0,0
19%
0,0
0,4
-8,6
43%
2,4
3,4
-27,1
35%
2,5
19,0
82%
1,4
0,8
0,0
0,0
Spotřeba materiálu
501
8,0
Spotřeba el. Energie
502
15,0
6,4
Spotřeba plynu
502
42,0
14,9
Spotřeba vody
502
8,0
6,5
-1,5
Spotřeba tepla
502
0,0
0,0
Spotřeba TUV
502
0,0
0,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)
502
65,0
27,8
Opravy a udržování
511
0,0
17,4
Cestovné
512
0,0
0,0
Náklady na reprezentaci
513
0,0
Nájemné zřizovateli
518
Ostatní služby celkem
518
Mzdové náklady
skuteč.2013 skuteč.2012
0,0 ------6,4
0,0 ------
0,0
0,0
6,2
23,2
17,4 ------
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
3,0
4,9
1,9
163%
1,8
0,9
521
142,0
48,4
-93,6
34%
0,0
0,0
Zákonné sociální pojištění
524
47,0
16,5
-30,5
35%
0,0
0,0
Zák. a ost. sociální náklady
525-528
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Daně a poplatky
531-538
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Pokuty a penále
541,542
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Jiné ostatní náklady
543-549
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Odpisy DHM a DNM
551
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Ostatní náklady
552-558
2,0
0,0
0,0
0,0
Finanční náklady
562-569
0,0
0,0
0,0
0,0
Zúčtování nákladů mezi středisky
799
7,0
3,1
-3,9
45%
3,1
3,7
Vnitropodnikové náklady
799
20,0
10,3
-9,7
52%
9,0
9,4
294,0
129,9
-164,1
44%
20,1
37,6
0,0
0,0
65%
28,4
24,7
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+
0,0
0,0
67,0
43,5
0,0 ------37,2
-2,0
43%
0%
0,0 ------
0,0 ------
Výnosy z činnosti
601-649
Finanční výnosy
662-669
0,0
0,0
0,0
0,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)
671-672
227,0
113,5
-113,5
50%
1,5
9,0
Z toho příspěvek od zřizovatele
672
227,0
113,5
-113,5
50%
1,5
9,0
Vnitropodnikové výnosy
899
0,0
0,1
53%
30,0
33,7
Výnosy celkem (=28+29+30+40)
Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4
591,595
0,0
0,1
294,0
157,1
-23,5 0,0 ------
0,1 ------136,9
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
27,1
27,1 ------
9,9
-3,8
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
27,1
27,1 ------
9,9
-3,8
16
Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
dne:
12.8.2014
střediska ve výběru
Dům na půl cesty, Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014
Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Popis řádku
účty
plán
skutečnost
rozdíl
%
skuteč.2013 skuteč.2012
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2 ------
21,9
1,8
Spotřeba materiálu
501
Spotřeba el. Energie
502
5,0
4,0
-1,0
80%
13,3
13,1
Spotřeba plynu
502
12,0
9,3
-2,7
78%
12,4
82,3
Spotřeba vody
502
3,0
2,5
-0,5
83%
6,8
3,7
Spotřeba tepla
502
0,0
0,0
0,0
0,0
Spotřeba TUV
502
0,0
0,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)
502
20,0
15,8
Opravy a udržování
511
0,0
0,0
Cestovné
512
0,0
0,0
Náklady na reprezentaci
513
0,0
Nájemné zřizovateli
518
Ostatní služby celkem
518
Mzdové náklady
0,0 ------
0,0
0,0
32,4
99,1
0,0 ------
44,2
58,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
4,0
5,3
1,3
132%
15,7
8,7
521
60,0
59,9
-0,1
100%
392,1
390,8
Zákonné sociální pojištění
524
20,0
20,4
0,4
102%
130,5
122,3
Zák. a ost. sociální náklady
525-528
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Daně a poplatky
531-538
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Pokuty a penále
541,542
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Jiné ostatní náklady
543-549
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Odpisy DHM a DNM
551
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Ostatní náklady
552-558
2,0
0,0
14,2
15,2
Finanční náklady
562-569
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Zúčtování nákladů mezi středisky
799
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
Vnitropodnikové náklady
799
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
106,0
101,5
96%
651,0
695,8
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
1,0
3,7
2,7
370%
610,5
646,2
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+
0,0 ------4,2
-2,0
-4,5
79%
0%
Výnosy z činnosti
601-649
Finanční výnosy
662-669
0,0
0,0
0,0
0,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)
671-672
105,0
52,5
-52,5
50%
0,0
0,0
Z toho příspěvek od zřizovatele
672
105,0
52,5
-52,5
50%
0,0
0,0
Vnitropodnikové výnosy
899
0,0
0,0
53%
610,5
646,2
Výnosy celkem (=28+29+30+40)
Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4
591,595
0,0
0,0
106,0
56,2
0,0 ------
0,0 ------49,8
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
-45,3
-45,3 ------
-40,5
-49,7
0,0
0,0
0,0 ------
0,0
0,0
0,0
-45,3
-45,3 ------
-40,5
-49,7
