Čerpání rozpočtu za leden až prosinec 2011 v tis. Kč Příjmy R 702 - vodní hospodářství z toho nájemné
I. RZ
9852 9852
II., III. RZ
IV.RZ
10381 10381
10381 10381
710 - doprava z toho kauce 716 - kultura z toho Veselsko ostatní prodej - prodej zboží - hlášení rozhl. - Veselské slavn. - ostatní
10 10 744 600 75 6 30 33
754,2
844,2
857,2
43,2
104 59,2
72,2
719 - správa
4090
739 - místní hospodářství z toho nájemné VS (tepelné) sběr a svoz kom.odpadu nájemné garáže "Podhájek" nájemné z bytů ostatní odvoz odpadu - obce podíl na zisku - VS,s.r.o. prodej dřeva
4325 2664 0 61 1000 150 450
4581
9375
77
357
47100
51891 4674
741 - pokladní správa z toho daně a poplatky - daň z př.práv.osob za obec - daň z příjmů práv.osob - daň z příjmu ze závislé čin. - daň z příjmu fyzických osob - daň z př.fyz.osob z kapital.výnosů - daň z přidané hodnoty - daň z nemovitostí - správní poplatky - vratka DPH za rok 2010 dotace dotace od Úřadu práce dotace na LSPP dotace od kraje dotace na sociální dávky fin.vypořádání org.města příspěvek obcí na školy doplatek dotace z min. roku odvod příspěvkové organizace dotace na sčítání lidu dotace - peníze školám dotace investiční dotace neinvestiční dotace ROP
S
936 668 78 7 104 79 4095
9432
4650 329 710 200 404
767
54257
10000 9000 1000 700 21400 4200 800
9500 10400 0 900 23230 4636 117
5196,1 720
1003 857 30 4000 546
800
639
659,35 4500
911
1161
87 35,3 1907,74 1648,65 869,2
209
9,1
1735,65 9346,1
9655 2664 368 65 4857 330 767 200 404
54918 4675 9791 10961 -211 935 23232 4683 735 117 5196 1004 857 659 4500 547 1227 9,1 210 35 1907,7 1735,65 869,2 9346,1
místní poplatky - poplatek ze psů - poplatek za užívání veř.prostr. - poplatek za kom.odpad - poplatek ze vstupného - poplatek z ubytovací kapacity - poplatek za rekreační pobyt - poplatek za prov. VHP - příjmy z úhrad vydobyv.prost. - poplatek za znečištění ovzd. - odvod výtěžku - odvod za odnětí půdy ze ZPF Prodej majetku Úroky Pokuty Záloha na kupní cenu - "Podhájek" Ostatní příjmy Pojistné plnění Příjmy
celkem
4746 150 250 3200 5 30 50 600 11 0 450
4717
4973
3276
774 10 411 6
1000 400 0 2277 150
3570 800 119
3598 834 127 3196 214 64
92505,4 105114,3 119003,7
121382
14
2978 550 89
63 81400,1
5164 146 238 3310 9 55 71 894 11 12 412 6
Financování Splátka půjčky Splátka komerčních úvěrů Financování c e l k e m
-750 -1966 -2716
-750 -1966 -2716
30 30
0 0
Výdaje 710 - doprava z toho dopravní obslužnost 714 - školství z toho mateřské školy základní školy školní jídelna soutěž škol - sběr lahví PET příspěvek na MŠ dary fyzickým osobám server pro I.ZŠ I. MŠ - HIM I. MŠ - DIM ŠJ - HIM opravy v MŠ ŠJ - DIM ŠJ - oprava schodů
7073 1984 3233 950 35 15 10 171 130 45 500
7387 3262
9849,74 2314 5390,74
285
289
9854,74 2319
415 60 25
9553 2318 5390 795 35 5 10 171 125 31 321 271 57 24
716 - kultura z toho Informační středisko Veselsko SPOZ Kulturní dům - příspěvek příspěvky pro mládež cena města Veselské slavnosti záštita města oprava kulturního domu po havarii kronika KD - nákup drobného majetku
6377 952 961 45 3704 250 15 350 100
719 - správa z toho požární ochrana místní zastupitelské orgány městská policie činnost místní správy - mzdy - ostatní osobní výdaje - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ostatní pojištění - ochranné pomůcky - knihy - drobný majetek - nákup materiálu - voda - teplo /pára/ - elektrická energie - PHM - služby pošt - služby telekomunikací - služby peněžních ústavů - poradenské a právní sl. - služby - školení - nákup služeb j.n. - oprava a údržba - programové vybavení - cestovné - pohoštění, dary - ostatní nákupy j.n. - náhrady mzdy v době nemoci - osobní automobil
20865 330 2170 900 17425 8525 450 2370 825 50 20 50 250 250 15 400 180 100 350 350 930 500 100 950 150 100 50 120 300 80
728 - práce a sociální věci z toho sociální dávky Klub důchodců příspěvek - Rolnička Sdruž.tělesně postižených - př. Svaz neslyšících a nedoslýchavých Příspěvek na provoz výtahu 179/II TEP,centr.soc.sl. - příspěvek Semaforáček, spolufin.projektu
6410
7143 1052
7197 1082
3729
3753
437 500 33 21 20895 360
20895
21275
17425
17805
330
620
380 3794 0 20 25 5 5 10 3729
7801 4000
7
8301 4500
6927 1008 817 39 3753 250 15 437 91 468 28 21 18423 344 1875 745 15459 8230 163 2144 772 49 1 35 97 227 11 356 115 60 170 235 713 263 55 931 150 0 12 61 199 32 378 8145 4344 20 25 5 5 10 3729 7
739 - místní hospodářství z toho nebytové VS - smlouva o dílo TJ Lokomotiva - př.na provoz mandátní smlouva veřejné WC nájemné za pozemky tělocvična u I.ZŠ sportovní hala ostatní veřejně prospěšné práce odvoz komunálního odpadu materiál na zimní údržbu oranžové hřiště
17630 50 9000 1400 620 80 50 600 660 50 700 4400 20
740 - výstavba 17258,1 33524,1 z toho investice 13708,1 28898,1 - ostatní investice 2917,1 - rekonstrukce ČOV 2220 2406 - rekonstrukce ledové plochy 188 - zateplení domu 179/II (DPS) 2113 1946 - sběrný dvůr 5000 - zateplení KD 500 - oranžové hřiště 770 937 - víceúčelové hřiště 13896 - přechod pro chodce tř. Čs.armády 573 - chodník od nám. T.G.M. k mostu 260 - úprava rozvodu tepla v domě č.p. 24/I 105 - výměna elektroměrného pilíře ul.Buděj. 95 - úprava VO - tř. Čs.armády 25 - TJ Lokomotiva, spolufin.projektu 50 - rekonstrukce teplovodů - větev I.ZŠ,I.MŠ - rekonstrukce ul. Hlinice - I. etapa - rekonstrukce kuchyně v III. MŠ - výstavba autobusové čekárny - ul. P.Voka - výstavba chodníku k supermarketu Tesco - realizace bezbarierových úprac MěÚ - rekonstrukce hřbitovní kaple - městský rozhlas - rekonstrukce stávajících bodů - rekonstrukce komunikace v Horusicích - rekonstrukce výtahu ve školní jídelně - okna v I.MŠ - rekonstrukce - Tyršova čtvrť - chodníky - úprava dopadové plochy dětského hřiště - rozvedení internetu - internát SOŠ - přípravné práce - dětské hřiště v ul. U Družstva - sběrný dvůr - II. Etapa - služby - výstavba 50 - opr.a udržna neb.prostor 1000 - projekty 1000 1500 - výkupy pozemků 1000 - sluby - zpracování žádostí o dotace 500 - oprava chodby v III. MŠ 0 10 - pasport VO a místních komunikací 0 566 - oprava křižovatek v ul.Jateční a Foglar.nábřeží - výměna oken ve školní jídelně
18450
18510
110 721 810 1226
23 83679 75398 0
2066 17070 15500
56962 46410
15670 6500 10246 0 0 0
0 5500 6500 1017 120 995 5766 1200 200 0 56 262 400 165 52 44
0 0
0 5520 22
0 0
875
1100
205 213
2725
18216 4 9000 1400 614 80 81 720 809 44 1123 4300 18 23 54939 45737 0 2406 188 1850 15657 6309 936 10171 0 0 0 92 25 0 0 0 1011 110 0 5512 21 200 0 0 262 0 165 51 43 728 9 1000 996 2722 60 8 562 203 212
- výměna kompresoru - zimní stadion - oprava střechy - zimní stadion - oprava střechy MěÚ - oprava komunikací - oprava křižovatky na Štěpnici - oprava střechy - I. MŠ - oprava střechy - II. ZŠ - oprava střechy přístavby správcovského domu - TJ Lokomotiva - spolufinancování projektu - oprava komunikace v Horusicích k močítkám - oprava komunikace u Prefy - oprava houpacího mostu - oprava terasy domu pro seniory - oprava chodníků - oprava budovy MěÚ 741 - pokladní správa 5657 10924 z toho úroky z bankovních úvěrů 250 daň z příjmu práv.osob za obec 0 4674 daň z převodu nemovitostí 200 350 silniční daň 12 odvod Úřadu práce 60 finanční vypořádání 0 107 ostatní výdaje 350 reserva 3000 příspěvek mikroregionu 67 Energie - kamerový systém 20 sdružená obec baráčníků 25 Přátelé historie 10 Osadní výbor Horusice 8 Den dětí 15 monografie p. Škoda 0 86 placení DPH 1440 Nespecifikované výdaje 200 Opravy aut 65 Hokejka - úhrada TZ 185 sčítání lidu příspěvek na provoz HZS JčK ÚO Tábor věcný dar pro HZS náhrada za používání pozemku příspěvek mikroregionu - invest. Výdaje celkem 78684,1 104601,1 Saldo příjmů a výdajů 0 -14811,7 Zůstatek finančních prostředků na úč dávky z toho dotace na sociální dávky Zůstatek komerčních úvěrů Půjčka - Bukovská voda Závazky Pohledávky po lhůtě splatnosti
540 455 300 500 188 58 75 55 50 551 205 98 62
486 446 300 484 111 58 74 54 50 550 204 98 62 207 246
400 246 11114,3
7004,3
550 0
190
35,3 0 30 60 65 158962 -56563,8
0 129134 -12846,3
6375 94 4674 207 9 25 106 481 0 65 3 25 10 8 15 69 165 91 54 184 0 0 29 0 61 122662 -1280 58969 156 3275 3500 2968 1130
Pozn.: Příjmy a výdaje nejsou vyčísleny taxativně. Rozdíl je zaúčtování fondů. Fondy se nerozpočtují, účtuje se podle skutečnosti. Fondy mají při čerpání zvláštní režim. Ve Veselí nad Lužnicí 9.10.2001 10.1.2012 Zpracovala Ing. Hrubá
