Čerpání rozpočtu za leden až prosinec 2013 v tis. Kč Příjmy R 702 - vodní hospodářství z toho nájemné
I. RZ
II.,III.,IVRZ V. RZ
9852 9852
10046
10046 10046
710 - doprava z toho kauce 716 - kultura z toho Veselsko ostatní prodej - prodej zboží - hlášení rozhl. - Veselské slavn. - ostatní
20 20 733 560 60 6 50 57
719 - správa
4090
739 - místní hospodářství z toho nájemné VS (tepelné) sběr a svoz kom.odpadu nájemné garáže "Podhájek" nájemné z bytů ostatní odvoz odpadu - obce podíl na zisku - VS,s.r.o. prodej dřeva
6957 2800 250 57 3000 150 700
741 - pokladní správa z toho daně a poplatky - daň z př.práv.osob za obec - daň z příjmů práv.osob - daň z příjmu ze závislé čin. - daň z příjmu fyzických osob - daň z př.fyz.osob z kapital.výnosů - daň z přidané hodnoty - daň z nemovitostí - správní poplatky - odvod z loterií a jiných her
S
1013 708 68 5 194 38
951 660
194 31
7002
7175
4300
4291
7598 3102
7625 3102 259 57 3016 195 822 174
195 821 173
54000
63098 4298
11000 11200 300 1000 24150 4600 250 1500
dotace 4316,6 dotace od Úřadu práce 276 dotace od kraje dotace na volbu presidenta neinvestiční transfery od obcí finanční vypořádání dotace na volby do Parlamentu ČR dotace na zateplení kulturního domu dotace MMR na opravu domů po povodni vratka půjčky od Veselských služeb
12200 550 1400 26150 600 2300
857 202
552 2602,3 178,53
67824 12063 12700
29013 650 2550
2720,39
1094,2 181 3329 30
70405 4297 13401 13287 789 1387 29013 4917 734 2580 4317 506 2720 179 4 1095 181 3329 30 3800
místní poplatky - poplatek ze psů - poplatek za užívání veř.prostr. - poplatek za kom.odpad - poplatek ze vstupého - poplatek z ubytovací kapacity - poplatek za rekreační pobyt - příjmy z úhrad vydobyv.prost. - odvod za odnětí půdy Prodej majetku Úroky Záloha na kupní cenu - "Podhájek" Pokuty Ostatní příjmy Pojistné plnění Přijaté dary Příjmy celkem
3651 135 220 3200 5 30 50 11
4201
4514
3750
190 3830 52 70 221
116
725
215
754 537 45 223 272 23 678
100600 110055,1
116654
400 45
475 10
150
165 260
23 677,4 84470,6
86817,8
4551 149 191 3851 0 53 74 11 222
Financování Splátka půjčky Splátka komerčních úvěrů Financování c e l k e m
-500 -1309 -1809
-1310 -1810
-500 -1310 -1810
65
36
Výdaje 701 - lesní hospodářství 710 - doprava z toho dopravní obslužnost
30
714 - školství mateřské školy z toho mate základní školy školní jídelna soutěž škol - sběr lahví PET příspěvek na MŠ nákup DHM nákup HIM opravy majetku
7365 2160 3418 950 35 10 21 720 51
716 - kultura z toho Informační středisko Veselsko SPOZ Kulturní dům - příspěvek příspěvky pro mládež Veselské slavnosti
6751 1062 853 45 3704 300 350
0 7375,2 2170,2
7823,6 2489,6 3448
7986,6 2514,6 3554
819 83 6994 1112 903 47
7044
3754 479
7784 2515 3554 810 35 0 21 792 57 6677 843 873 47 3754 300 478
cena města záštita města kronika oprava KD KD nákup drobného majetku 719 - správa z toho požární ochrana místní zastupitelské orgány městská policie volby prezidenta republiky volby do Parlamentu ČR činnost místní správy - platy zaměstnanců - ostatní osobní výdaje - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ostatní pojištění - ochranné pomůcky - knihy - drobný majetek - nákup materiálu - voda - teplo (pára) - elektrická energie - PHM - služby pošt - služby telekomunikací - služby peněžních ústavů - poradenské a právní služby - služby - školení - nákup služeb j.n. - oprava a údržba - programové vybavení - cestovné - pohoštění, dary - ostatní nákupy j.n. - náhrady mzdy v době nemoci - nákup majetku 728 - práce a sociální věci z toho Klub důchodců příspěvek - Rolnička Sdruž.tělesně postižených - př. Svaz neslyšících a nedoslýchavých Příspěvek na provoz výtahu 179/II TEP,centr.soc.sl. - příspěvek Příspěvek - Semaforáček RC TEP, nákup majetku 739 - místní hospodářství z toho nebytové VS - smlouva o dílo TJ Lokomotiva - př.na provoz mandátní smlouva veřejné WC
15 100 33 30 259
16
16 73 15 13 265
270
20396 350 2170 900 300
20298 20813,53 21074,53 430 2360
16676 8300 230 2225 801 50 20 50 250 250 20 400 180 100 250 300 950 600 100 850 150 100 50 120 250 80
17025 8520
202
178,53 181 17025
2280 821
450 1000
54 3999 20 25 5 5 10 3919 15
3999
4219
3869
3919
4018
3668
121 18725 50 9750 1600 660 120
19185 9850
26235
26410
18315 430 2033 813 179 147 14713 7822 178 2040 735 45 1 50 238 180 16 255 121 77 148 115 766 301 100 991 137 13 23 81 182 45 53 3858 17 25 5 5 10 3668 7 121 25680 4 9850 1600 619 118
nájemné za pozemky 50 tělocvična u I.ZŠ 600 sportovní hala 660 ostatní (energie) 50 veřejně prospěšné práce 405 odvoz komunálního odpadu 4600 materiál na zimní údržbu 30 hřiště 150 TJ Lokomotiva spolufin.projektu (střecha) kompletní obnova zeleně - I. etapa kaple Kalvárie půjčka pro Veselské služby odstraňování následků povodní prořezání lip u TJ Lokomotiva obměna dopravního značení dopravní značení pískovny úprava veřejného prostranství v Horusicích značky zákaz vjezdu pro vozidla 4.ŽK
601 894 888
160 200 27 3800 1440 18 950 22 75
1470
21
740 - výstavba 19666,6 48377 11696,6 38200 z toho investice - komunikace K Trati 3000 - rekonstrukce rozvodů tepla 3500 5000 - regenerace Bl.sídl. - I.etapa 3500 9000 - rekonstrukce KD - ventily 100 - úprava VO Hybešova čtvrť 200 - nespecifikované investice 1396,6 0 - rekonstrukce ul. Na Strážkách 2000 - optický kabel na Blatském sídlišti 200 - bedrátový rozhlas - další etapa 200 - kotelna - kulturní dům 1800 - rekonstrukce VO sídliště K Zastávce 1500 - fotovoltaická elektrárna na zimním stadionu 1100 - fotovoltaická elektrárna na budově TEP 1100 - zateplení MŠ Blatské sídliště 12000 - zateplení obálky budovy č.p. 24/I - I. etapa 1000 - rekonstrukce podlah v II.ZŠ - II.etapa - osvětlení sběrného dvora - příprava optického kabelu na sídlišti K Zastávce - kamerový systém v kulturním domě - stavební úpravy ve dvoře MěÚ - osvětlení přechodu pro chodce - výměna rozvodů VO pro lokalitu Chmelnice - služby - výstavba 50 - opr.a údržba neb.prostor 1000 - projekty 700 - výkupy pozemků 500 - sluby - zpracování žádostí o dotace 100 - oprava střechy č.p. 834, 835 3500 - oprava střechy sportovní haly 2000 - úprava rozvodů tepla - 24/I 120 - oprava WC v ZŠ Blatské sídliště - II. ZŠ - rekonstrukce cvičné kuchyně - implementace projektů - opravy komunikací
1012
59632 43805 5340 9900
36536 25790 2500 4955 9400
2100
0 0 1140 1060
2840 230 200 300 95 230 370
960 0 0
0
2200 200 5 1400 300 107 200
50
1200
17 601 894 20 941 4466 29 150 145 196 27 3800 1468 18 600 22 75 20 33262 24237 2491 4135 9345 99 120 0 1921 0 200 0 0 1127 954 0 0 2689 211 196 300 95 0 354 32 1000 1802 500 114 5 1371 16 30 95 22 881
- oprava vodovodu - ul. Nová - úprava prostranství před II. ZŠ - oprava semaforu na přechodu - oprava soc.zařízení u těl. I. ZŠ - výměna oken v budově I. ZŠ - oprava chodby před IS - obnova litinového kříže ve Weisově ul. - obnova kamenného kříže před kaplí v Horusicích - oprava Husova pomníku v ul. A.Jiráska - oprava městského rozhlasu po povodni - energetické štítky budov - ostatní - nutné zabezpečovací práce - oprava vinárny a jejího zázemí v KD - oprava vodovodu na Alešově nábřeží 741 - pokladní správa z toho úroky z bankovních úvěrů daň z příjmu práv.osob za obec daň z převodu nemovitostí silniční daň příspěvky zájm.a spol.org. ostatní výdaje odvod Úřadu práce finanční vypořádání reserva příspěvek mikroregionu Energie - kamerový systém sdružená obec baráčníků Přátelé historie Osadní výbor Horusice Den dětí placení DPH Nespecifikované výdaje Dar pro SOŠEP Veseli nad Luž. Dar pro HZS Jihočeského kraje Finanční dary pro občany Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů
Zůstatek finančních prostředků na úč účtech Zůstatek komerčních úvěrů Půjčka - Bukovská voda Závazky investiční neinvestiční Pohledávky po lhůtě splatnosti
5729 50 0 150 12 300 150 120 0 3000 67 20 25 10 10 15 1500 300
5799
1500 350 125 50 600 80 40 105 200 200 100 350 700 300
1200
8910 8 4298
6510
14
350 70 1500 167
0
400 15 40 200
82661,6 111814,2 134722,1 109525,1 0
26805,4
-35932,1
-1280
1174 302 99 47 519 78 38 102 194 197 94 0 14 299 4731 7 4297 16 12 300 163 74 69 0 132 3 25 10 10 15 -837 190 15 30 200 100387 16267
54008 0 2500 385 1259 1582
rozpočtují, Pozn.: Příjmy a výdaje nejsou vyčísleny taxativně. Rozdíl je zaúčtování fondů. Fondy se nerozpo účtuje se podle skutečnosti. Fondy mají při čerpání zvláštní režim. Ve Veselí nad Lužnicí 9.10.2001 21.1.2014 Zpracovala Ing. Hrubá
