Čerpání rozpočtu za leden až prosinec 2015 v tis. Kč Příjmy R 702 - vodní hospodářství z toho nájemné
I., II. RZ III. - V.RZ
9934 9934
VI.RZ
10451 10451
10451 10451
710 - doprava z toho kauce 716 - kultura z toho Veselsko ostatní prodej - prodej zboží - hlášení rozhl. - Veselské slavn. - ostatní
40 40 736 600 60 4 50 22
719 - správa
3900
739 - místní hospodářství z toho nájemné VS (tepelné) sběr a svoz kom.odpadu nájemné garáže "Podhájek" nájemné z bytů ostatní odvoz odpadu - obce podíl na zisku - VS,s.r.o.
6791 3638 250 53 2000 150 700
741 - pokladní správa z toho daně a poplatky - daň z př.práv.osob za obec - daň z příjmů práv.osob - daň z příjmu ze závislé čin. - daň z příjmu fyzických osob - daň z př.fyz.osob z kapital.výnosů - daň z přidané hodnoty - daň z nemovitostí - správní poplatky - odvod z loterií a jiných her dotace dotace od Úřadu práce dotace od kraje neinvestiční transfery od obcí finanční vypořádání dotace od SZIF splátka půjčených prostředků dotace na zateplení I. a III. MŠ dotace od ministerstev místní poplatky - poplatek ze psů
S
943
975
257
269 42
995 608 62 6 270 49
4045
4047
8506,5
8507 3638 298 53 3205 237 918 158
7241,5
298 2205 237
3205 917
158,5
64250 0 12500 12700 300 1400 30150 4700 500 2000 4307,2 884
3936 140
68097 3847
68597
72060
2500
13500 13400 46 1600 30510 5000 800 3357
660 5144
1210 6359
1095 6191,8
1046 800,5 26
1450,9
1450,9
2830,7 167
4283,7 371
4098
4307
3948
77646 3847 15914 14428 346 1714 31632 5476 852 3437 4307 1084 6189 11 1046 1451 27 4284 2079 4349 142
- poplatek za užívání veř.prostr. - poplatek za kom.odpad - poplatek ze vstupého - poplatek z ubytovací kapacity - poplatek za rekreační pobyt - příjmy z úhrad vydobyv.prost. - odvod za odnětí půdy Prodej majetku Úroky Záloha na kupní cenu - "Podhájek" Pokuty Ostatní příjmy Přijaté pojistné náhrady Příjmy celkem
200 3500 5 30 50 11
3650
3770 43 90 47
12 1103 950 648 0 150
1108
1221 1300
406 122 392 312
192
422
97589,2 109647,2 116100,3 123169,1
239 3755 0 51 103 47 12 1232 1800 239 439 435 327 131011
Financování Splátka půjčky Financování c e l k e m
-500 -500
-500 -500
Výdaje 701 - lesní hospodářství z toho výsadba lesní hospodářský plán
40 40
702 - vodní hospodářství
20
40
7490 2480 3475 950 35 190 360
7537
7862
7949
3577 895
3782
3869
6949 716 - kultura 1124 z toho Informační středisko Veselsko 952 SPOZ 50 Kulturní dům - příspěvek 3804 příspěvky pro mládež 400 Veselské slavnosti 350 cena města 16 záštita města 150 kronika 35 KD nákup drobného majetku 68 modernizace internetových stránek IC
7127 1186 1023
7388
3783
3813
714 - školství mateřské školy z toho mate základní školy školní jídelna soutěž škol - sběr lahví PET nákup DHM nákup HIM
719 - správa z toho požární ochrana
22615 350
85
40
45
0
32
480
6 873 934 801 42 3813 400 581 16 137 18 88 43
24619 350
21888 247
89 45 26634
7855 2480 3869 816 35 190 465
7393 1191
581
26469 2050
19 19 0
místní zastupitelské orgány 3335 městská policie 2100 činnost místní správy 16830 - platy zaměstnanců 8400 - ostatní osobní výdaje 230 - sociální pojištění 2200 - zdravotní pojištění 830 - ostatní pojištění 60 - ochranné pomůcky 20 - knihy 60 - drobný majetek 250 - nákup materiálu 250 - voda 20 - teplo (pára) 400 - elektrická energie 180 - PHM 100 - poštovní služby 150 - služby telekomunikací 200 - služby peněžních ústavů 1000 - poradenské a právní služby 550 - služby - školení 100 - zpracování dat a služby souv. 380 - nákup služeb j.n. 700 - oprava a údržba 150 - programové vybavení 100 - cestovné 50 - pohoštění, dary 120 - ostatní nákupy j.n. 250 - náhrady mzdy v době nemoci 80 - zavedení ICT (výpočetní techniky) 728 - práce a sociální věci z toho Klub důchodců příspěvek - Rolnička Sdruž.tělesně postižených - př. Svaz neslyšících a nedosl. Příspěvek na provoz výtahu 179/II TEP,centr.soc.sl. - příspěvek 739 - místní hospodářství z toho nebytové VS - smlouva o dílo TJ Lokomotiva - př.na provoz mandátní smlouva veřejné WC nájemné za pozemky tělocvična u I. ZŠ sportovní hala ostatní (energie) veřejně prospěšné práce odvoz komunálního odpadu materiál na zimní údržbu hřiště kaple Kalvárie protipovodň.opatření sběrné nádoby na biolog.odpad
2385 2245 19789 8790
19954
2298 866
2045 19839 8865 2316 873
70 310
220 125
585
470 425 170
2400
2565
2807 20 25 5 5 10 2742
6943
6743
6878
6678
20265 50 10412 1600 790 120 40 600 660 50 763 4800 30 150 50 150
21275
21680
21210
1518
1318 4530
70
535 500
0
2054 1537 18050 8474 179 2207 795 51 4 65 278 200 18 204 87 67 124 105 807 383 87 418 472 138 63 21 89 170 24 2520 6739 16 25 5 5 10 6678 20854 8 10412 1600 743 118 38 600 660 -19 1296 4527 26 150 50 417 0
dětské hřiště Horusice vánoční výzdoba - Horusice digitální technická mapa - Horusice věcná břemena na cizím pozemku
95
740 - výstavba 31191,2 61661 z toho investice 26651,2 41656 - zateplení MŠ U Zastávky 11000 - kotelna - kulturní dům 1800 - zateplení MŠ Blatské sídliště 1400 - rekonstrukce rozvodů tepla 385 - ZTV Pod vodojemem, další et. 500 1321 - regenerace sídliště U Zastávky - I.etapa, 2350 I. - nespecifikované investice 9216,2 0 - administrativní budova č.p.24/I 5100 - ČOV - trafostanice 900 - UL. Luční - obnova vodovodu 1100 - sklad na protipovodňová čerp. 2500 - zázemí sportovního areálu I.et., 1.část 4100 - parkoviště před nádražím ČD 1400 - bezdrátový rozhlas - Blatské sídliště 200 - autobusová čekárna u ZŠ Čs.armády 110 - MŚ Blatské sídl.- vzduchotechnika 490 - rekonstrukce Blatské ulice 7500 - Regenerace Blatského sídliště - bezbarierové vstupy - RPS U Zastávky - I. etapa - II. část - služby - výstavba 200 - opr.a údržba neb.prostor 800 - projekty na investice 1000 - projekty na opravy majetku - výkupy pozemků 2000 4100 - dotační management 100 - oprava chodníků v I. MŠ 120 - dopravní hřiště 250 - termostatické ventily v I. MŠ 70 - oprava místních komunikací 500 - MŠ U Zastávky, termoregulační vent. 80 - ZŠ Blatské sídliště - oprava střechy 1500 - ZŠ Čs.armády - rekonstrukce družiny 450 - oprava vodovod.řadu - úsek u ZŠ Čs.armády 2300 - nutné zabezpečovací práce 650 - cyklogenerel města 200 - oprava památníku padlým v Horusicích 65 - oprava hřiště u ZŠ Čs. armády 600 - město na soutoku dvou řek - PD III. etapa 100 - oprava poklopů na Třídě Čs. armády 670 - výměna oken a dveří II. ZŠ 3100 - výměna silničních obrubníků Tř. Čs. armády 3150 - výměna armaturních uzlů v ul. Sokolská a Weisova - Riegrova ul. - přeložení zařízení E.ON - oprava zábradlí - železniční mosty 741 - pokladní správa z toho daň z příjmu práv.osob za obec daň z převodu nemovitostí
93 64 63 8
65 70 15
5712 0 50
9743 3847 150
76479 50186
60702 35799 10500 0
134 2150
750 1000 3300 80 10 180
6400 500 8700
0 360 5750 4200
2320 300 6600 500 225 650 1310 430 2200 0
600 2700 4650 120 203 410 9794
2300 4500
6359
55352 33342 10466 0 1398 385 134 2139 0 4837 738 995 3288 77 10 180 0 354 5732 500 2109 130 800 1909 280 5065 63 118 221 64 597 80 1302 423 2190 0 169 55 600 97 596 2247 4492 118 13 381 5144 3847 14
silniční daň, ostatní popl. příspěvky zájm.a spol.org. ostatní výdaje odvod Úřadu práce finanční vypořádání reserva příspěvek mikroregionu Energie - kamerový systém Sdružená obec Baráčníků Přátelé historie Osadní výbor Horusice Den dětí mimořádné výdaje placená DPH finanční dar pro HZS Tábor finanční dar pro ČČK Výdaje
15 400 150 120 0 3000 97 20 25 10 10 15 300 1500
350 34 2835 273
0
700 50 40
13 395 216 36 33 0 203 0 25 10 10 15 114 123 50 40
celkem
97078,2
140880
156905
135055
124778
Saldo příjmů a výdajů
0
-31732,8
-41304,7
-12385,9
6233
Zůstatek finančnívh prostředků na běžných účtech Zůstatek finančních prostředků na termínovém vkladu Půjčka - Bukovská voda Závazky investiční neinvestiční Pohledávky po lhůtě splatnosti Příslib dotací
68797 20436 1500 543 1275 1841 10089
Pozn.: Příjmy a výdaje nejsou vyčísleny taxativně. Rozdíl je zaúčtování fondů. Fondy se nerozpočtují, účtuje se podle skutečnosti. Fondy mají při čerpání zvláštní režim. Ve Veselí nad Lužnicí 25.1.2015 Zpracovala Ing. Hrubá
