2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a ........./2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat és Intézményei összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

141 38 84 13 41 5 150

594 077 636 787 949 998 272 0 476 313 170 093 646 406 317 724 0 87 700 40 824 0 36 0 446 284 200 122 646 406

2. melléklet a ......../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

kötelező feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

15 843 698

290

16 831 327 2 645 500 3 472 20 303 5 374 125 1 647 1 772 400 505 905 14 059 2 898 477 3 130 1 554 556 8 563 31 237 10 40 50 8 560

10 659 19 219 53 183

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 60 3 000 1 300 830 8 547 13 787

31 150

4 190 6 591 41 931

Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K86 K87 K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

3 937 357 150

1 200 5 644 118 022

31 865 149 887

15 843 698 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 0 16 831 327 2 645 500 3 472 20 303 5 374 125 1 647 0 1 772 400 505 905 14 059 2 898 477 3 130 1 554 556 8 563 31 237 10 40 50 8 560 0 0 0 10 659 19 219 53 183 0 50 0 60 3 000 1 300 830 8 547 13 787 0 0 0 0 0 31 150 0 0 0 0 4 190 6 591 0 41 931 0 0 3 937 357 150 0 0 1 200 5 644 118 022 0 0 31 865 149 887 0 0 0 0

0

0

0

290 109

0

0

0 0 0 0 0 0 290 109 0

2. melléklet a ......../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K921 K922 K923 K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

0

0

0

0

0

0

170 093

0

0

0

0

0

170 093

170 093

0

0

460 202

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 093 0 0 0 170 093 0 0 0 0 0 0 170 093 460 202

3. melléklet a ......./2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovat-szám kötelező feladatok



ÖSSZESEN

K1102 K1103

58 185 3 883 300

58 185 3 883 300

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

500

500

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

2 500

Béren kívüli juttatások

K1107

2 500 3 169

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

892

892

Egyéb költségtérítések

K1110

175

175

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium

0 3 169

0

0 0 1 123

1 123

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K123 K12

Személyi juttatások

K1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

Szakmai anyagok beszerzése

K311

653

653

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

40

Árubeszerzés

K313

40 0

67 558

0

70 727

0

3 169

0

1 519 0 1 519

0

0

1 519 0 1 519

69 077

3 169

0

72 246

18 386

1 131

0

19 517

Készletbeszerzés

K31

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

Kommunikációs szolgáltatások

K32

Közüzemi díjak

K331

0

0

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

Közvetített szolgáltatások

K335

1 870

1 870

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

972

972

Egyéb szolgáltatások

K337

988

Szolgáltatási kiadások

K33

3 830

Kiküldetések kiadásai

K341

1 195

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 195

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 044

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48


K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

693

0

0

3 061 262 3 323

693 3 061 262

0

0

3 323

988 0

0

3 830 1 195 0

0

0

1 195 2 044

0 206

206

2 250

0

0

2 250

11 291

0

0

11 291

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512


K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

0 0 0 0 98 754

0 4 300

0 0

0 103 054 0 0

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése

K61 K62 K63 K64 K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88


K8


K1-K8


K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K912 K913 K914

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése

K915 K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K917 K918


K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K923 K924


K92


K93


K9

0 38 0

38

0 11 49

0

0

11 49

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

49 98 803

0 4 300

0 0

49 103 103 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 803

4 300

0

103 103

0

4. melléklet a ....../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) KASTÉLY ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K123 K12


K1 K2



Dologi kiadások

K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések

K501 K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503


K504


K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506




ÖSSZESEN

41 357 2 892 250 1 583 510 380

1 185 48 157

0

0

888 888 49 045 13 186 415 10 649

0 0

0 0

11 064

0

0

200 200 3 600

0

0

0

0

0

0

407 4 693 20 162

0 0

0 0

0

0

0

160 140 285 4 185 20 20 4 286

41 357 2 892 0 250 0 1 583 510 0 380 0 0 0 1 185 48 157 0 888 0 888 49 045 13 186 415 10 649 0 11 064 0 200 200 3 600 0 0 160 0 140 285 4 185 20 0 20 4 286 0 0 0 407 4 693 20 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

18

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K508 K509 K510 K511 K512 K512


K5

18

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

240

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

65 305 303

82 385

0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 240 0 0 65 305 303 0 0 82 385 0 0 0 0



K85


K86

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K87 K88


K8


K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918


K91


K921 K922 K923 K924


K92


K93


K9

0

0

0

0

83 101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 83 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

83 101

0

0

83 101


Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12


K1 K2



Dologi kiadások

K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512


K5




ÖSSZESEN

115 385 7 473 300 750 4 083 800

3 169

1 272 175

2 308 132 546 327 5 052 500 5 879 138 425 36 946 1 193 12 336 13 529 3 461 967 4 428 17 659 2 898 477 3 290 3 424 1 668 9 836 39 252 1 225 40 1 265 14 890

11 272 26 162 84 636

3 169

0

0 3 169 1 131

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 60 3 000 1 300 830 8 547 13 787

31 168

4 190 6 591 41 949

Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K86 K87 K88


K8


K1-K8


K9111

3 937 357 428

1 276 5 998 118 325

31 947 150 272

115 385 7 473 300 750 0 4 083 3 969 0 1 272 175 0 0 2 308 135 715 327 5 052 500 5 879 141 594 38 077 1 193 12 336 0 13 529 3 461 967 4 428 17 659 2 898 477 3 290 3 424 1 668 9 836 39 252 1 225 40 1 265 14 890 0 0 0 11 272 26 162 84 636 0 50 0 60 3 000 1 300 830 8 547 13 787 0 0 0 0 0 31 168 0 0 0 0 4 190 6 591 0 41 949 0 0 3 937 357 428 0 0 1 276 5 998 118 325 0 0 31 947 150 272 0 0 0 0

0

0

0

472 013

4 300

0

0 0 0 0 0 0 476 313 0


Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918


K91


K921 K922 K923 K924


K92


K93


K9

0

0

0

0

0

0

170 093

0

0

0

0

0

170 093

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 093 0 0 0 170 093 0 0 0 0 0 0

170 093

0

0

170 093

642 106

4 300

0

646 406

6. melléklet a ......./2014. (Ii. 05.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám



állami (államigazgatás i) feladatok

97 059 52 714 31 764

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

36

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

181 537

0

0

135 647 317 184

0

0

0

0

0

6 500 65 320

14 125 895 80 340 860 87 700

0

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

430 853

0

0

0

0

0

0 29 349

0

0

29 349

0

0

29 349

0

0

0

0

0

29 349 460 202

0 0

0 0

17 139 1 554 2 898 4 342

25 933

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

ÖSSZESEN

97 059 52 714 31 764 0 0 0 181 537 0 0 0 0 135 647 317 184 0 0 0 0 0 6 500 65 320 0 0 14 125 895 80 340 860 87 700 0 17 139 1 554 0 2 898 4 342 0 0 0 0 25 933 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 349 0 0 0 29 349 0 0 0 0 0 29 349 0 0 0 0 0 0 29 349 460 202


Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




0 0 0 0 0 0 0

0

0

B12

0

B14

0

B15


B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0 0

B13

B16

ÖSSZESEN

0 540

540

540

0

0

540 0 0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36


B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

B405 B406 B407 B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410


B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0 0 0 1 870

1 870 0 0 505 0

505

0 0 0 2 375

0

0

2 375 0

B62

0

B63


B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 0

0 0

0

0

0

2 915

0

0

2 915

B21

0

B22

0

B23

0

B24

0

B25

0


B2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0


Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55


B5

0 0 0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B72 visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73


B7


B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111 B8112

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0 0 0 0 0

0 0

0 0

2 915

0

0

2 915

-4 300

0

-100 139

-49

0

0

-49 0 0 0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

0 0 0

0

0

0

B8132

0

B8132 B813

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése

B814 B815 B816 B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0 0

0

0

0 0 0 100 188 0

0

0

100 188

100 188

0 100 188

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


B823 B824 B82

0

0

0

0 0 0 0

100 188

0

0

100 188

B83

B8

0 0

B8131

Maradvány igénybevétele

0 0 0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 B8124 B812

0 0

-95 839

B8113

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

103 103

103 103

8. melléklet a ......./2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) KASTÉLY ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16


B1


B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61 B62 B63


B6




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

656 12 516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 516

0

0

0

0

0

0 680

0

0

680

0

0

70 585

0

0

0

0

0

70 585 83 101

0 0

0 0

4 670

4 529 2 661


B21 B22 B23 B24 B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71 B72 B73


B7


B1-B7




B8

69 905

ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 670 0 0 4 529 2 661 0 0 0 656 12 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 0 0 0 680 0 0 69 905 0 0 70 585 0 0 0 0 0 0 70 585 83 101

9. melléklet a ......./2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám




97 059 52 714 31 764

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16


B1


B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61 B62 B63

36


B6

181 537

0

0

136 187 317 724

0

0

0

0

0

6 500 65 320

14 125 895 80 340 860 87 700

0

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

446 284

0

0

0

0

0

0 30 029

0

0

30 029

0

0

200 122

0

0

0

0

0

200 122 646 406

0 0

0 0

21 809 3 424 7 427 7 508

656 40 824


B21 B22 B23 B24 B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71 B72 B73


B7


B1-B7




B8

170 093

ÖSSZESEN

97 059 52 714 31 764 0 0 0 181 537 0 0 0 0 136 187 317 724 0 0 0 0 0 6 500 65 320 0 0 14 125 895 80 340 860 87 700 0 21 809 3 424 0 7 427 7 508 0 0 0 656 40 824 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 029 0 0 0 30 029 0 0 170 093 0 0 200 122 0 0 0 0 0 0 200 122 646 406


Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen Pedagógus I. kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Megbízási díjjal foglalkoztatottak EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló létszáma 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KASTÉLY ÓVODA

MINDÖSSZESEN

2 8 12 0 22 1 0 0 5 6 1

2 8 12 0

22

0 1

5 3

3 1

8 4 4 10 1 15 1 5 1 7

26

0

17

0

1 1

0

0

22

0 21 4 0 10 16 1 5 1 7 18

66 0 0 0 0 0


Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése

Rovatszám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖZÖS HIVATAL

KASTÉLY ÓVODA

MINDÖSSZESEN

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 937

3 937

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

357

357

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

150

Részesedések beszerzése

K65


Beruházások

K66 K67 K6

1 200 5 644


K71

118 022


K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74

Felújítások

K7

38

240

428

0

11 49

65 305

0 1 276 5 998

303

118 325

0

31 865 149 887

0

82 385

0 31 947 150 272


Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KASTÉLY ÓVODA MINDÖSSZESEN

KÖZÖS HIVATAL

Általános tartalékok

K512

6 591

0

0

6 591

Céltartalékok-

K512

0

0

0

0


Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot adósságot keletkeztető keletkeztető ügylet ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/ért ékpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 937

3 937

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

357

357

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

150

150

Részesedések beszerzése

K65


Beruházások

K66 K67 K6

1 200 5 644

1 200 5 644


K71

118 022

118 022


K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74 K7

31 865 149 887

31 865 149 887

Felújítások

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen


Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8113 B8113 B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN:

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Saját bevételek 2014 Saját bevételek 2015 Saját bevételek 2016

Saját bevételek 2017

B34+B351+B3 55

B36

72 715

72 715

72 715

72 715

810

810

810

810

73 525

73 525

73 525

73 525


Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0


Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés

Rovat-szám

Közös Hivatal felé

ÖSSZESEN

Kastély Óvoda felé

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

100 188

69 905

170 093

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

0

0

0

100 188

69 905

170 093

ÖSSZESEN:


Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt Családi támogatások mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 45.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások


Rovatszám K42 K42 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46

eredeti ei. 50 50

60 60 3 000 3 000

1 300

K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

1 300 830 830 308 80

400 3 903 3 856

K48 K48 K4

8 547 13 787


Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KASTÉLY ÓVODA

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Rovatszám K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504


K504


K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505

Megnevezés


K505

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506

egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére

K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508

eredeti ei.

300

178 30 690

31 168

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére

K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511

327 2 024

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

4 190


K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82


K82

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83 K83 K83

1 839


egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83


K83

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére

K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86


K86

egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88


Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

Rovatszám B14 B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14

eredeti ei.

B14 B15 B15


B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15


B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B23 B23


B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23

B15 B16 B16

B23 B24 B24


B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24


B25

B24 B25 B25

116 500 3 800 4 886 10 461

135 647


egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73

36

36


Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351 B351

eredeti ei.

3 500 3 000 6 500 65 320 65 320

B351 B354

14 125

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354 B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj

B355 B355 B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság

B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek

B36 B36

14 125

895 20 875 80 340 50

100 710 860

21. melléklet a ...../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

e Ft-ban

1 2

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

A B A környezetvédelmi alap tervezett bevételei A környezetvédelmi alap tervezett Jogcím szerinti összeg bevételi jogcímek

Talajterhelési díj

Bevételek összesen A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai A környezetvédelmi alap tervezett Jogcím szerinti összeg kiadási jogcímek

Közterületek parkosítása

Kiadások összesen

875

875

875

875

2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

Recommend Documents