1. melléklet a …./2014. (……..) önkormányzati rendelethez
CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM
MEGNEVEZÉS
ALCÍM
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
1 1 2 3
Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális alapszolgáltatás Csanádpalota 1 2 3
4
Szociális alapszolgáltatás Csanádalberti 1 2 3
5
nappali ellátás házigondozás szociális étkeztetés
Szociális alapszolgáltatás Nagyér 1 2 3
7
nappali ellátás házigondozás szociális étkeztetés
Szociális alapszolgáltatás Királyhegyes 1 2 3
6
nappali ellátás házigondozás szociális étkeztetés
nappali ellátás házigondozás szociális étkeztetés
Szociális alapszolgáltatás Pitvaros 1 2 3
nappali ellátás házigondozás szociális étkeztetés
8 9 10
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Fizikoterápiás szolgáltatás Naplemente Idősek Gondozóháza
1 2 3 4
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota Ambrózfalvi Egységes Óvoda-Bölcsődei Tagintézmény Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény Bölcsődei Tagintézmény Csanádpalota
Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
2
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
3
Csanádpalota Városi Önkormányzat
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Gyermekétkeztetés óvoda iskola Bölcsődei étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead., üzem. iskola működtetési hj Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város- közsgégazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ifjúsági-egészségügyi gondozás Társadalmi-, szociálpol. támogatások Civil szervezetek működtetése Kulturális műsorok szervezése Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működt. és fejl. Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) Köztemető-fenntartás és működtetés
1. oldal
Városi Könyvtár
5 1 2 3
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások
1 2 3 4 5
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Kelemen László Művelődési Ház
6
2. oldal
1. melléklet
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ezer forint
Sorszá m
Megnevezés
1.
Önkormányzatok működési támogatása
2.
Egyéb működési támogatás
eredeti ei.
módosított ei.
teljesítés
335 520
338 181
177687
0
78 152
84937
Helyi adókból: - iparűzési adó Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek
55 000 4 400
55 000 4 400
33934 2240
3.
Közhatalmi bevételek
59 467
59 800
36525
4.
Működési bevétel ebből:
23 405
24 137
28878
könyvtár
460
460
543
művelődési ház
795
795
568
0
732
432
22 150
22 150
27335
7 762
7 746
2312
6 500
6 484
1 262 426 154 0 1 592 595 1 592 595
1 262 591 527 1 132 0 1 592 595 1 593 727
2 018 749
2 101 743
hivatal önkormányzat 6.
Működési célra átvett pénzeszköz ebből: hivatal
7. 8. 9.
önkormányzat MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen
2312 0 330339 1132 22 0 1154
331493
2. melléklet
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ezer Ft CÍM
Működési kiadás Államháztartási szerv 1 Kelemen László Művelődési Ház 2 Csanádpalotai Városi Könyvtár
Személyi jellegű Mód. Ei
Telj
Eredeti Ei
Munkaadót terhelő Mód Ei
Telj
Eredeti Ei
Dologi jellegű Mód Ei Telj
Összesen működési Eredeti Ei Mód Ei Telj
%
5 467
5 467
2 118
1 722
1 722
490
7 460
7 460
3 311
44%
14 649
14 649
5 919
4 527
4 527
2 353
1 256
1 256
641
1 767
1 767
566
32%
7 550
7 550
3 560
3 Csanádpalota Városi Önkormányzat
16 409
64 436
61 248
3 923
17 153
17 153
111 930
103 993
62 197
60%
132 262
185 582
140 598
Csanádpalotai Közös 4 Önkormányzati Hivatal
44 958
38 143
27 991
11 148
11 148
6 440
20 614
27 429
9 175
33%
76 720
76 720
43 606
71 361
112 573
93 710
18 049
31 279
24 724
141 771
140 649
75 249
54%
231 181
284 501
193 683
Kiadások összesen CÍM
Eredeti Ei
Felhalmozási kiadás Államháztartási szerv
Eredeti Ei
Mód. Ei
Társadalmi, szociálpoli-tikai támogatások Telj
Eredeti Ei
Mód. Ei
Telj
Önk-on kívülre átadott pénzesz-közök Eredeti Ei
Mód. Ei
Telj
1 Kelemen László Művelődési Ház 2 Városi Könyvtár
Kiadás mindösszesen Eredeti Ei
Mód. Ei
Telj
2 018 749
2 101 743
331 561
0% 0%
Csanádpalotai Közös 3 Önkormányzati Hivatal
4 Csanádpalota Városi Önkormányzat Költségvetési kiadások összesen
%
716
716
0%
1 592 595
1 610 689
28 232
7 900
16 860
16 800
187 073
188 977
92 130
49%
1 592 595
1 611 405
28 948
7 900
16 860
16 800
187 073
188 977
92 130
49%
3. melléklet
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA ezer Ft BEVÉTELEK
Megnevezés
KIADÁSOK
eredeti 23405 335520 0 7762 59467 91097
Működési bevétel Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési támogatás Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Finanszírozási bevételek Összesen Hiány
517251
2014. eredeti ei. módosított 24137 338181 78152 7746 59800 91947 508016
2014. évi előirányzatok teljesítés eredeti módosított 71361 112573 93710 18049 31279 24724 141771 140649 75249 187073 188977 92130 7900 16860 16800 91097 91947 62535
Megnevezés
teljesítés
28878 177687 84937 2312 36525 96658
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Finanszírozási kiadások
330339 Működési kiadás összesen 0 Többlet
517251
490338 17678
302613 53845
ezer Ft BEVÉTELEK
Megnevezés Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
KIADÁSOK
eredeti
1592595
1592595
0
0
1132
1132
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen Hiány
2014. június 30-i pénzkészlet: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal: 1.874 eFt Kelemen László Művelődési Ház: 6 eFt Csanádpalotai Városi Könyvtár: 37 eFt Csanádpalota Városi Önkormányzat: 32.138 eFt Összesen: 34 055 eFt
2014. évi előirányzatok módosított telejsítés Megnevezés 0 0 22 Felújítási kiadások
1589640
1593727 17678
Beruházási kiadások
eredeti
2014. évi előirányzatok teljesítés módosított
1592595
1611405
Egyéb felhalmozási célú kiadások
1154 Összesen 27794 Többlet
28948 0
1592595
1611405
28948 0
4. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA Feladat megnevezés álláshely megnevezése létszám polgármester
Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota
jegyző köztisztviselő
összesen 1 1
17
19
Közös Önkormányzati Hivatal összesen
19
Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak.
közalkalmazott
0,3
Város, községgazdálkodás
közalkalmazott
3,4
Köztemető-fenntartás és működtetés
közalkalmazott
0,3
Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó)
IKSZT ügyintéző
1
Csanádpalota Városi Önkormányzat Kelemen László Művelődési Ház
Városi Könyvtár
5
vezető
1
pénztáros-ügyintéző
1
kisegítő
1
3
Kelemen László Művelődési Ház összesen
3
vezető
1
segédkönyvtáros
1
Csanádpalotai Városi Könyvtár összesen Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata Összesen közfoglalkoztatottak
2
2 176 176
5. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, Cím
Alcím
Felújítási, beruházási cél, felhalmozási feladat megnevezése Kiadási jogcím
4 4 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Intézményi beruházás összesen
4
4 Folyadék szállít. szolg.közmű ép.
Szennyvíz csatornázási beruházás
4 4 Folyadék szállít. szolg.közmű ép. Beruházás összesen
Összesen:
eredeti 0 0
716 716
716 716
1 589 640
1 610 689
28 232
1 589 640
Összesen:
ezer forint teljesítés
módosított
1 610 689
28 232
1 611 405
28948
6. melléklet
Sorszám
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI (E Ft)
1. 1
Kötelezettség jogcíme
Kötelezettség vállalás éve
2014. után lejáratig
2014
2013
Lejárat éve
Összesen
nincs
0
0
0
0
0
0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
nincs
0
0
0
0
0
0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MINDÖSSZESEN:
7. melléklet
Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban!
MEGNEVEZÉS
1
Sorszám
2
Helyi adók
01
Osztalék, koncessziós díjak
02
Díjak, pótlékok, bírságok
03
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
04
Részvények, részesedések értékesítése
05
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
07
Saját bevételek (01+… .+07)
08
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
09
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)
10
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
11
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
12
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2013.
2014.
2015.
2016.
3
4
5
6
ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
13
-
-
-
-
-
Adott váltó
14
-
-
-
-
-
Pénzügyi lízing
15
-
-
-
-
-
Halasztott fizetés
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)
17
18
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21
-
-
-
-
-
Adott váltó
22
-
-
-
-
-
Pénzügyi lízing
23
-
-
-
-
-
Halasztott fizetés
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
26
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)
27
8. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2013. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK Adóelengedés
A támogatás kedvezményezettje ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése lakosság részére lakásépítési, -felújítási kölcsön elengedése iparűzési adónál biztosított kedvezmény mentesség gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség egyéb nyújtott kedvezmény , kölcsön elengedés
jogcím
Adókedvezmény
Egyéb
mérték %összeg eFt jogcím mérték %összeg eFt jogcím
Összesen
összeg eFt
eFt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
15. melléklet a …./2014. (……..) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA, MEGÁLLAPÍTÁSA 2013. év zárszámadás ezer Ft Pénzmaradvány felülvizsgálat: elvonás Intézmény megnevezése
Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Ig.Int. Alapszolgáltatási Központ Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hiv. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Városi Könyvtár Kelemen László Művelődési Ház Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalota Város összesen:
Pénzk. 2013. dec.31.
0 0 0 173 13 8 33 220 33 414
Aktívák és passzívák (+,-)
0
Intézm. Előző évi Tárgyévi helyesbíte megtartalék tt állapítás maradván y (-) pénzmara alapján d-vány befizetés
0 655 10
0 0 0 828 23
0 0 0 828 23
24 12 866 13 555
32 5 333 6 216
32 40 753 41 636
Személyi juttatás
0 0
0
0
Felülvizs Felülvizsgált Egyéb Visszagált pénzpénz(feladat fizetés maradvá Járulékok maradvány elmara állami kvny dás) be
0
0
0 0 0 0
-1 944 -1 944
0 0 0 828 23
0 0 0 828 23
32 38 809 39 692
32 38 809 39 692
16. melléklet a …../2014. (………..) önkormányzati rendelethez A 2013. ÉVI INTÉZMÉNYI FELÜLVIZSGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY JOGCÍMEI 2013. év zárszámadás ezer Ft Megállapított pénzmaradvány jogcíme Intézmény megnevezése Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Ig.Int. Alapszolgáltatási Központ Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hiv. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Városi Könyvtár Kelemen László Művelődési Ház Csanádpalota Városi Önkormányzat
Intézmények együtt:
Megáll. kv-i Személyi jutt-ra Járulékra pénzm. fordítható
Szállítói és egyéb kötelezettség
0 0 0 828 23 32 38 809
655 10 24 12 866
173 13 32
39 692
13 555
218
Kötött és céljellegű maradv.
Egyéb Beruhá jogcímen zás megállapított
38 809
38 809
17. melléklet a …../2014. (………..) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS KÖNYVVITELI VAGYONMÉRLEGE 2013. december 31.
ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatl. és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszu lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés 6. Befektetett pénzügyi eszk.értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. A. Befektetett eszközök összesen: I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. B. Forgóeszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
Előző év
ezer Ft Tárgy év
308 1 566 413 1 417 818 32 136 4 726
0 1 796 246 1 335 066 24 125 3 657
111 733
433 398
2 083 2 080 3
2 473 2 470 3
40 596 1 609 400 150 16 531
123 149 1 921 868 150 17 007
20 026 2 525 39 232
33 241 15 934 66 332
1 648 632
1 988 200
FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE D. Saját tőke I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E. Tartalékok összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elsz. F. Kötelezettségek összesen:
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
Előző év 1 602 029 17 571
ezer Ft Tárgy év 1 937 362 46 076
17 571 0 24 052 4 980 29 032
46 086 0 1 663 3 089 4 752
1 648 632
1 988 200
18. melléklet a …../2014. (………..) önkormányzati rendelethez
0-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA 2013. év zárszámadás
Megnevezés 0-ig leírt vagyoni értékű jog aktivált áll. értéke 0-ig leírt immateriális jav. termékek aktivált áll. értéke
0-ig 0-ig 0-ig 0-ig 0-ig
leírt leírt leírt leírt leírt
épületek aktivált áll. értéke egyéb építmény akt. áll. számítástchn. eszk. áll. egyéb gép, berendezés akt. áll. járművek áll. értéke
0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszk.
ezer Ft Használaton kívüli Bruttó db érték E Ft
Használatban lévő Bruttó érték E db Ft 26 774 26 774
0
0
0
0 0 0 25 039 2 196 27 235
0
0
0
13 089 13 089
0
0
0
67 098
0
0
0
