2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) a.) Vagyoni típusú adók b.)Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

2014. évi módosított előirányzat (2014.07.09.)

Módosítás (2014.09.10.)

2014. évi módosított előirányzat

3

4

5

157 293 48 595 22 798 81 670 1 568

4 215 15 757 -15 757 4 215

2 662

161 508 64 352 22 798 65 913 1 568 4 215 2 662

35 780

1 379

37 159

35 780

1 379

37 159

46 786

20 714 20 714

67 500 20 714

46 786 43 838

46 786 43 838

11 530 9 300

11 530 9 300

9 300 1 700 300 230 10 683

9 300 1 700 300 230 10 683

6 994 1 044

6 994 1 044

1 813 772

1 813 772

60

60

118

118

118

118

400

400

400

400

262 590

26 308

288 898

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

14 704 14 704

14 704 277 294

14 704 14 704

26 308

14 704 303 602

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat Kiadási jogcímek


Módosítás (2014.09.10.)


2

3

4

5

Sor-szám 1 1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

222 658

5 594

228 252

1.1.

Személyi juttatások

85 481

2 014

87 495

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 803

555

19 358

1.3.

Dologi kiadások

60 354

3 264

63 618

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

54 501 3 519

-239

54 501 3 280

1 139

-239

900

2 380 49 636 1 851

20 714 5 714

2 380 70 350 7 565

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

47 785 43 835

15 000

62 785 43 835

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

5 000

5 000

5 000

5 000

277 294

26 308

303 602

277 294

26 308

303 602

Kenézlő Községi Önkormányzat1.2. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) a.) Vagyoni típusú adók b.)Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


Módosítás (2014.09.10.)


3

4

5

157 293 48 595 22 798 81 670 1 568

4 215 15 757 -15 757 4 215

2 662

161 508 64 352 22 798 65 913 1 568 4 215 2 662

35 780

1 379

37 159

35 780

1 379

37 159

46 786

20 714 20 714

67 500 20 714

46 786 43 838

46 786 43 838

11 530 9 300

11 530 9 300

9 300 1 700 300 230 9 503

9 300 1 700 300 230 9 503

5 814 1 044

5 814 1 044

1 813 772

1 813 772

60

60

118

118

118

118

400

400

400

400

261 410

26 308

287 718

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

14 504 14 504

14 504 275 914

14 504 14 504

26 308

14 504 302 222

Kenézlő Községi Önkormányzat1.2. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat Kiadási jogcímek


Módosítás (2014.09.10.)


2

3

4

5

Sor-szám 1 1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

221 278

5 594

226 872

1.1.


85 481

2 014

87 495

1.2.


18 803

555

19 358

1.3.

Dologi kiadások

60 354

3 264

63 618

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

54 501 2 139

-239

54 501 1 900

1 139

-239

900

1 000 49 636 1 851

20 714 5 714

1 000 70 350 7 565

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

47 785 43 835

15 000

62 785 43 835

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


5 000

5 000

5 000

5 000

275 914

26 308

302 222

275 914

26 308

302 222

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám 1

Kiadások

Megnevezés

2014. évi módosított előirányzat (07.09.)

Módosítás


2

3

4

5

Önkormányzatok működési támogatásai

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

22. 23. 24. 25.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

157 293

4 215

161 508

35 780

1 379

37 159

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

11 530

11 530

118

118

5.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

9 832

214 553

2014. évi módosított előirányzat (07.09.)

Módosítás


6

7

8

9


85 481

2 014

87 495


18 803

555

19 358

Dologi kiadások

60 354

3 264

63 618

Ellátottak pénzbeli juttatásai

54 501

Egyéb működési célú kiadások

3 519

Tartalékok

5 000

54 501 -239

3 280 5 000

9 832

5 594

220 147

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

13 105

13 105

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13 105

13 105

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

227 658

5 594

233 252

227 658 -

5 594 -

233 252 -

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

13 105

227 658 -13 105 -

13 105

5 594 -

233 252 -13 105 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

3. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2014. évi módosított előirányzat (07.09)

Módosítás


2

3

4

5

1

Megnevezés

2014. évi módosított előirányzat (07.09)

Módosítás

6

7

8

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 786

46 786

Beruházások

2.

1.-ből EU-s támogatás

43 838

43 838

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Felhalmozási bevételek

20 714

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

20 714 400

400

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Szolgáltatások ellenértéke (ingatlanok bérbeadása)

2014. évi módosított előirányzat 9

1 851

5 714

7 565

Felújítások

47 785

15 000

62 785

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

43 838

43 838

Egyéb felhalmozási kiadások 851

851

10. Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

48 037

20 714

68 751

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 599

1 599

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

1 599

1 599

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

49 636

20 714

70 350

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

27.

Költségvetési hiány:

28.

Tárgyévi hiány:

1 599

1 599

49 636

20 714

70 350

1 599

-

1 599

-

-

-

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

49 636

20 714

70 350

Költségvetési többlet:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

4. sz. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

5 sz. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

1

2

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


3

4

5

Település rendezési terv készítése

889

2014

889

Kistértékű tárgyi eszköz beszerzések

200

2014

200

Berendezési tárgyak beszerzése (Idősek Klubja)

1 000

2014-2015

1 000

Konyhai eszközök beszerzése (400 adagos főzőkonyha)

3 000

2014-2015

3 000

Berendezési tárgyak beszerzése (Közös Hivatal)

1 000

2014-2015

1 000

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

1 476

2014

1 476

ÖSSZESEN:

7 565

7 565


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

Orvosi rendelő felújítása Önkormányzati fejlesztések 2014. pályázat (önerő 10 %) Kenézlő Általános Iskola felújítása és akadálymentesítése (pótmunka)

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014.évi módosított előirányzat

3

4

5

6

43 838

2014

43 838

43 838

2 948

2014

2 948

2 948

999

2014

999

Idősek Klubja felújítása

7 000

2014-2015

7 000

400 adagos főzőkonyha gázhálózatának felújítása

1 000

2014-2015

1 000

Közös Hivatal felújítása

4 000

2014-2015

4 000

Belterületi utak felújítása

3 000

2014-2015

3 000

A sötéttel jelzett sor a módosított előirányzat

ÖSSZESEN:

62 785

46 786

62 785


Kenézlő Községi Önkormányzat feladatainak bevételi előirányzatai (összevont)

2014. év

ezerFt-ban

Feladat megnevezése

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú tám.államházt artáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

1

2

3

4

5

6

Működési célú Felhalmozási átvett célú átvett pénzeszközök pénzeszközök

7

8

400

1 021

Önkormányzatok jogalkotó és önkormányzati hivatalok ált.ig.tev.

Mindösszesen

9

10=(2+3+4+5+6+7+8+9)

6 866

8 287

1 000

5 029

118

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

118

4 029

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

239

Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése Önkormányzatok elszámolásai (állami támogatás)

Maradvány igénybevétele

161 508

92

11 520

20 714

Iskolai intézményi étkeztetés

755

Óvodai intézményi étkeztetés

251

Közművelődés

203

755 251 1 000

1 297

Szociális étkeztetés

1 203 1 297

32 707

Téli közfoglalkoztatás

11 759 182 314

4 013

36 720

97

97

Család- és nővédelmi egészéügyi gondozás

2 645

2 655

Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal

1 618

Ifjúság- egészsügyi gondozás

10 46 786

Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs.feladatok

3 091

1 945 51 146

36

Házi segítségnyújtás

ÖSSZESEN:

317 1 269

161 508

37 159

46 786

11 530

10 683

36

118

21 114

14 704

11 530 303 602

8. sz. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat feladatainak kiadási előirányzatai (összevont) 2014.év Feladat megnevezése


1

2

3

4

Pénzeszköz átadás

Ellátottak juttatásai

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Tartalékok

Mindösszesen

5

7

7

8

9

10=(2+3+4+5+6+7+8+9)

1 073

Az önkorm. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Önkormányzatok jogalkotó és önkormányzati hivatalok ált.ig.tev.

Ezer forintban !

Munkaadókat Dologi kiadások terhelő járulékok

10 771

2 849

6 018

Egyházak közösségi hitéleti tev. Támogatása Kenézlői Sportegyesület támogatása

407

4 000

58 785

63 858

2 089

4 000

26 134

480

480

1 000

1 000

Munkanélküli aktív koruak ellátásai

31 464

31 464

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

10 913

10 913

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2 944

2 944

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

9 180 4 459

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése Családsegítés

9 180

700

5 000

10 159

459

459

1 086

1 086

279

279

Iskolai intézményi étkeztetés

21 782

21 782

Óvodai intézményi étkeztetés

4 915

4 915

Zöldterület-kezelés

3 025

3 025

105

538

Köztemető fenntartás és működtetés

Könyvtári szolgáltatások

348

85

835

235

1 688

3 107

826

261

4 194

28 527

3 851

4 342

36 720

2 248

Közművelődés

Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Téli közfoglalkoztatás

3 724 2 758

693

Háziorvosi ügyeleti ellátás

693

3 512

Közvilágítás

1 260

3 512

97

97

306

1 184

2 750

Ifjúság- egészsügyi gondozás Család- és nővédelmi egészéügyi gondozás

1 476

1 405

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

1 405


24 900

6 866

4 923

36 689

Kenézlői Óvoda

16 342

4 340

2 162

22 844

ÖSSZESEN:

87 495

19 358

63 618

3 280

54 501

7 565

62 785

5 000

303 602

9. sz. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


Összes bevétel, kiadás

01 --------

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Módosított előirányzat (07.09.)

1

2

3

Módosítás (09.10.)

Módosított előirányzat

4

5

Bevételek 1. 1.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2. 1.3. 1.4.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5. 1.6.

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése

2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése

3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) a.) Vagyoni típusú adók

4.1.2. 4.2. 4.3.

b.) Értékesítési és forgalmi adók (iparízése Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke

5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

5.6. 5.7. 5.8.

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

5.9. 5.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. 6.5.

Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.

157 293 48 595 22 798

4 215 15 757

161 508 64 352 22 798

81 670 1 568

-15 757

65 913 1 568 4 215

4 215 2 662

2 662

35 541

35 541

35 541

35 541

46 786

20 714 20 714

67 500 20 714

46 786 43 838

46 786 43 838

11 520 9 300

11 520 9 300

9 300

9 300

1 700 300

1 700 300

220

220

10 683

10 683

6 994 1 044

6 994 1 044

1 813

1 813

772

772

60

60

118

118

118

118

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

400

400

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

400

400

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

262 341

24 929

287 270

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11. 11.1. 11.2.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. 11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. 12.1.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

14 387 14 387

14 387 14 387


Önkormányzat



01 --------






2

3

4

5

1 12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. 13.1. 13.2.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

14 387 276 728

24 929

14 387 301 657


Önkormányzat



01 --------




1

2

3



4

5

Kiadások 1. 1.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2. 1.3. 1.4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5 1.6. 1.7. 1.8.

Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9. 1.10. 1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12. 1.13. 1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

2.6. 2.7. 2.8.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12. 2.13.

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

165 631 46 066 8 101 53 444

3 088 187 51 3 089

168 719 46 253 8 152 56 533

54 501 3 519

-239

54 501 3 280

1 139

-239

900

49 636 1 851

20 714 5 714

70 350 7 565

47 785

15 000

62 785

2 180

2 180

43 838

43 838

5 000

5 000

5 000

5 000

220 267

23 802

244 069

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

56 461

1 127

57 588

7.3. 7.4.

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Pénzügyi lízing kiadásai

56 461

1 127

57 588

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

56 461

1 127

57 588

276 728

24 929

301 657

5 61

10. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


01

Kötelező feladatainak bevételei, kiadásai

--------




1

2

3



4

5

Bevételek 1. 1.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2. 1.3. 1.4.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5. 1.6.

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése

2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése

3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) a.) Vagyoni típusú adók

4.1.2. 4.2. 4.3.

b.) Értékesítési és forgalmi adók (iparízése Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

157 293 48 595 22 798

4 215 15 757

161 508 64 352 22 798

81 670 1 568

-15 757

65 913 1 568 4 215

4 215 2 662

2 662

35 541

35 541

35 541

35 541

46 786

20 714 20 714

67 500 20 714

46 786 43 838

46 786 43 838

11 520 9 300

11 520 9 300

9 300

9 300

1 700 300

1 700 300

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

220

220

5. 5.1.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke

9 503

9 503

5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

5 814 1 044

5 814 1 044

1 813

1 813

5.6. 5.7. 5.8.

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

772

772

60

60

5.9. 5.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. 6.5.

Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

118

118

7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

118

118

8. 8.1. 8.2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

400

400

8.3. 8.4.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

400

400

9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

261 161

24 929

286 090

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11. 11.1. 11.2.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. 11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. 12.1.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

14 187 14 187

14 187 14 187


Önkormányzat


01


--------






2

3

4

5

1 12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. 13.1. 13.2.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

14 187 275 348

24 929

14 187 300 277


Önkormányzat


01


--------




1

2

3



4

5

Kiadások 1. 1.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2. 1.3. 1.4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5 1.6. 1.7. 1.8.

Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9. 1.10. 1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12. 1.13. 1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

2.6. 2.7. 2.8.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12. 2.13.

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

164 251 46 066 8 101 53 444

3 088 187 51 3 089

167 339 46 253 8 152 56 533

54 501 2 139

-239

54 501 1 900

1 139

-239

900

49 636 1 851

20 714 5 714

70 350 7 565

47 785

15 000

62 785

1 000

2 180

43 838

43 838

5 000

5 000

5 000

5 000

218 887

23 802

242 689

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1.


6.2.


6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2.


56 461

1 127

57 588

7.3. 7.4.

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Pénzügyi lízing kiadásai

56 461

1 127

57 588

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

56 461

1 127

57 588

275 348

24 929

300 277

5 61




Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02 --------



Eredeti előirányzat


Teljesítés 2014. VI. 30.

1

2

3

4

5

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

239

1 379

1 618

239

1 379

1 618

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10

10

10

10

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

249

1 369

1 628

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

317 317

317 317





02 --------

Ezer forintban ! Száma 1 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.





2

3

4

5

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

33 663 33 980

1 081 1 081

34 744 35 061

34 229

2 450

36 689





02 --------






1

2

3

4

5

Kiadások 1. 1.1. 1.2.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3. 1.4. 1.5

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13. 1.14. 1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

2.10. 2.11. 2.12.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

2 460

36 689

34 229

2 460

36 689

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1.


6.2.


6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2.


7.3. 7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.


8.2.


8.3.


8.4.

34 229

Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

8.

175

36 689 24 900 6 866 4 923

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.7. 2.8. 2.9.

6.4.

2 460 1 791 494

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10. 1.11. 1.12.

2. 2.1. 2.2.

34 229 23 109 6 372 4 748


9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10


Kenézlői Óvoda


03


--------




Módosítás


1

2

3

4

5

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


Kenézlői Óvoda


03


--------

Ezer forintban ! Száma 1 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.



Módosítás


2

3

4

5

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

22 798 22 798

46 46

22 844 22 844

22 798

46

22 844


Kenézlői Óvoda


03


--------




Módosítás


1

2

3

4

5

Kiadások 1. 1.1. 1.2.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3. 1.4. 1.5

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13. 1.14. 1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

2.10. 2.11. 2.12.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

46

22 844

22 798

46

22 844

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1.


6.2.


6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2.


7.3. 7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.


8.2.


8.3.


8.4.

22 798

Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

8.

22 844 16 342 4 340 2 162

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.7. 2.8. 2.9.

6.4.

46 36 10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10. 1.11. 1.12.

2. 2.1. 2.2.

22 798 16 306 4 330 2 162


9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

1. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

18 875

12 889

12 719

13 099

12 736

16 000

12 206

12 890

12 547

12 219

12 963

12 365

161 508

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

3 981

3 981

4 833

5 467

2 556

2 612

2 463

2 336

2 489

2 147

2 147

2 147

37 159

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

2 948

43 838

5.

Közhatalmi bevételek

160

160

4 970

155

155

160

160

160

4 970

160

160

160

11 530

6.

Működési bevételek

950

950

920

890

940

770

830

830

910

890

863

940

10 683

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

10

10

10

10

10

10

10

18

10

10

10

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

20 000

714

10.

Finanszírozási bevételek

12 985

11.

Bevételek összesen:

37 361

17 990

23 452

39 621

17 361

19 552

17 138

16 234

20 926

18 374

59 981

15 612

303 602

12.

Kiadások

13.


5 623

5 823

5 823

7 756

7 091

8 105

7 525

7 920

7 891

7 891

7 891

8 156

87 495

14.


1 118

1 148

1 346

1 640

1 610

1 907

1 731

1 731

1 731

1 731

1 730

1 935

19 358

15.

Dologi kiadások

4 986

3 891

3 664

6 665

6 218

6 691

6 244

5 787

6 778

4 688

4 129

3 877

63 618

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 341

4 102

4 669

4 268

4 882

4 236

4 226

5 888

4 394

3 628

6 586

3 281

54 501

17.

Egyéb működési célú kiadások

325

335

835

130

130

390

321

325

120

130

130

109

3 280

18.

Beruházások

5 962

714

19.

Felújítások

2 948

21 919

36 919

62 785

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

22.

Kiadások összesen:

16 393

15 299

16 337

21 348

19 931

26 329

21 046

21 651

26 876

21 730

42 385

54 277

303 602

23.

Egyenleg

20 968

2 691

7 115

18 273

-2 570

-6 777

-3 908

-5 417

-5 950

-3 356

17 596

-38 665

400

46 786

118 21 114

250

1 469

14 704

889 999

7 565

5 000

5 000

2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Recommend Documents