1. melléklet a 4/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése adatok e Ft-ban eredeti előirányzat I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
módosított előirányzat
év végi tény
6 260
6 760
6 473
1.Intézményi működési bevételek
285
1 680
1 597
1.1Alaptev. szolg. bev 1.2 Egyéb 1.3 Kamatbevétel 1.4 Továbbszámlázott szolgáltatás 1.5 Igazgatási díj 1.6 Bérlet- és lízingdíj bevételek 1.7 Áfa visszatérülés
10 10 200 50 15
10 2 108 46
10 147 50 25 1 095 353
1078 353
2. Önkormányzatok sajátos bevételei
5 975
5 080
4 876
2.1. Helyiadók Iparűzési adó Késedelmi pótlék Bírság
4 580 4 500 30 50
4 580 4 500 30 50
4 317 4293
2.2 Átengedett központi adó Gépjárműadó
500 500
500 500
559 559
2.3. Egyéb sajátos bevétel Lakbér Egyéb önk.-i h. után bérleti díj
895 55 840
0 0 0
0
14 104
14 077
14 077
1. Önk. Költségvetési támogatás
14 104
14 077
14 077
Közművelődési feladatok Segélyek Működés ált. támogatása Központosított tám.(lakott külterület) Szociális és gyemekjóléti feladatok Egyéb működési célú kp.i tám. Tűzifa támogatás
365 1 668 11 372 98 601
365 1 420 11 259 106 601 174 152
365 1 420 11 259 106 601 174 152
941
941
IV. Pénzmaradvány
4 000
4 000
3975
V. Támogatásértékű működési bevétel Fejezettől (mozgáskorl. tám.) Elkülönitett Állami Pénz Alap
2 176 50 2 126
2 748 50 2 698
874 874
VI. Támogatás értékű felhalmozási bevét. önk.-tól vízjogi eng. elj. díj önrész Lócsról
4 200 4 200
4 800 4 800
4 776 4 776
0
840
837
645
644
II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
III. Felh. célú átvétel váll.-tól
VII. Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek
24
Osztalék- és hozambevétel
195
VIII Átfutó bevételek BEVÉTELEK
193 27
31 681
34 166
31 039
2. melléklet a 4/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzat 2013. évi kiadásainak részletezése adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
I. Működési kiadások
módosított előirányzat
év végi tény
12 722
13 377
9 836
1. Igazgatással kapcsolatos kiadások ebből személyi járulék dologi
4 710 2 031 548 2 131
5 057 2 053 579 2 425
4 577 2030 569 1978
2. Önkormányzati költségvetésben szereplő nem intézményi jellegű kiadások ebből személyi járulék dologi
8 012
8 320
5 259
3 802 1 027 3 183
4 349 1 082 2 889
2329 378 2552
12 722
13 377
9 836
5 833 1 575 5 314
6 402 1 661 5 314
4 359 947 4 530
13 042
13 244
11 572
1. Működési célra átadott
8 622
8 920
8 599
1.1 Támogatásértékű mkiadások Csepregi Óvoda Csepregi Polgm. Hiv Csepreg Önk. Eház hozzájárulás BURSA ( Központi ) Bük Orvosi ügyelet Kistérségi tagdíj Kistérség normatíva visszafizetés Autóbusz hozzájárulás végrehajtási költség ivóvíz minőség javító társulásnak 2012-es elszámolás alapján iskolának
8 392 717 6 925
8 690 717 6 925 298 180 510 60
8 569 717 6362 298 150 653
Működési kiadások összesen személyi járulék dologi II. Átadott pénzeszközök
1.2 Államháztartáson kívülre VOLÁN RT Nonprofit szervezetek Tűzoltók Katasztrófavédelem 2. Fejlesztési célra átadott 2.1 Államháztartáson kívülre Háztartásoknak
180 510 60
166 61 7 124 31 230
230
30
200
200
20 10 300
20 10 300
20 10 0
300 300
300 300
0
Első lakáshoz jutók támogatása 2.2 Államháztartáson belülre
3. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 3.1 Rendszeres pénzbeni ellátások
rendszeres szociális segély ápolási díj (egyéb) ápolási díj 2012 lakásfenntartási tám RÁT 3.2 Eseti pénzbeni ellátások átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély mozgáskorlátozottak támogatása rendkívüli gyermekvédelmi tám. rendszeres gyermekvédelmi tám. természetbeni átmeneti segély tűzifa támogatás III. Felhalmozási kiadások 1. Felújítások 2. Beruházások Ivóvíz-minőség javítás Rendezési terv IV. Tartalék Szabad működési
300
300
0
0
4 120
4 024
2 973
2 820
2 795
2 086
300 800 220 1 500
160 800 115 220 1 500
286 115 209 1476
1 300
1 229
887
150 150 70 50 700 180
150 150 70 50 452 180 25 152
130 29 45
4 750
7 355
7 346
0
127
127
4 750 4 750
7 228 7 228
7 219 6 914 305
1 167 1 167
190 190
0
V. Átfutó kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN
425 81 177
-290
31 681
34 166
28 464
3. melléklet 4/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2013. év
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
tény
BEVÉTELEK 1.
Intézményi működési bevételek
6 260 285
6 760 1 680
6 473 1 597
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
5 975
5 080
4 876
4 500
4 500
4 293
500 975 20 480 14 104 14 006 98
500 80 21 625 14 077 13 645 106
559 24 19 727 14 077 13 645 106
326
326
2 748 4 800 840
874 4 776 837
840
837
941
941
0
941
941
26 740
28 385
26 200
4 000
4 000
3 975 27
31 681
34 166
31 039
Működési bevételek
2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások,támogatásértékű bevételek 3.
Önkormányzatok költségvetési támogatása
3.1. Normatív támogatások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Helyi önkormányzatok egyéb központi 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.6. Fejlesztési célú támogatások 4.
Támogatásértékű működési bevételek
5.
Támogatásiértékű fejlesztési bevételek
2 176 4 200
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
7.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
8.
Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök
9.
Működési célú pénzeszköz átvétel
10 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitelek 11. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 12. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14. Átfutó bevételek
Bevételek mindösszesen
3. melléklet folytatása
Sorsz.
Megnevezés
eredeti előirényzat
módosított előirányzat
5 833 1 575 5 314 4 120 230 8 392 25 464 4 750
4 359 947 4 530 2 973 30 8 569 21 408 7 219 127
300 5 050 1 167
6 402 1 661 5 314 4 024 230 8 690 26 321 7 228 127 300 7 655 190
31 681
34 166
28 754
34 166 2
-290 -290 28 464 2
tény
KIADÁSOK 1.
Személyi jellegű kiadások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi jellegű kiadások
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.
Speciális célú támogatások
6.
Támogatásértékű működési kiadás Működési kiadások
7.
Beruházási kiadások
8.
Felújítási kiadások
9.
Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen
10. Általános tartalék 11. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 12. Hiteltörlesztés 13. Függő átfutó FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési létszámkeret
31 681 2
7 346
4. melléklet a 4/2014.(V.16.) Önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzatának mérlege 2013. évi
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
tény
6 260 20 480
6 760 21 625
6 473 19 727
840 941
837
941
27 681
30 166
27 037
4 000
4 000
3 975
BEVÉTELEK
I. Működési bevételek II.
Támogatások és támogatásértékű bevételek
III. Felhalmozási és tőke jelleű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen VII. Hiány ( hitel ) VIII Pénzmaradvány IX Hitelfelvétel működési X
Hitelfelvétel felhalmozási Függő átfutó
27
Finanszírozási bevételek
Bevételek mindösszesen
31 681
34 166
31 039
Működési kiadások Felhalmozási kiadások III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok V. Általános tartalék VI. Céltartalék Költségvetési kiadások összesen VII. Hiteltörlesztés működési VIII. Hiteltörlesztés felhalmozási Függő átfutó Finanszírozási kiadások
25 464 5 050
26 321 7 655
21 408 7 346
1 167
190
31 681
34 166
Kiadások mindösszesen
31 681
34 166
28 464
Költségvetési bevétel Költségvetési kiadás Költségvetési többlet Költségvetési hiány pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet többlet mindösszesen
27 681 31 681 4 000
30 166 34 166 4 000
27 037 28 754
KIADÁSOK I.
II.
28 754
-290
0 0
0 0
1 717 2 258 2 575
5. melléklet a 4/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzat által felvett hitel lejárat és eszköz szerinti bontásban 2013. december 31-i állomány
ezer Ft-ban
Sorsz.
Megnevezés
Törlesztő évek
Összege 2009
1.
Beruházási
2.
Fejlesztési hitel
3.
Beruházási hitel likvid folyó hitelállomány
4.
Felvét éve
Összesen
2010
2011
2012
Állomány ……..
0
0
6.melléklet a 4/2014.(V.16.)Önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzat 2013. évi pénzkészlet változása Adatok e ftban Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Ft. Költsv. Bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő elején forintpénztár , betétk. Egyenlege Pénzkészlet tárgyidő elején összesen
3 682 3 3 685
Bevételek
27 064
Kiadások
28 464
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén FtKöltsv. Bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő végén forintpénztár betétk. Egyenlege Pénzkészlettárgyidő végén összesen
2 270 15 2 285
7. melléklet a 4/2014.(V.16.) Önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai 2013. év ezer Ft-ban Sorsz.
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
tény
6 260 285 5 975
6 760 1 680 5 080
6 473 1 597 4 876
4 500 500 975 14 104 14 104 14 006 98
4 500 500 80 14 077 14 077 13 645 106
4 293 559 24 14 077 14 077 13 645 106
326
326
2 176 2 176
2 748 2 748
874 874
Pénzforgalom nélküli bevételek
4 000
4 000
4 002
6.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
4 000
4 000
3 975
7.
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
8.
Átfutó bevételek
26 540
27 585
27 25 426
Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek
1.
Intézményi működési bevételek
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások 3.
Önkormányzatok költségvetési támogatása
3.1. Normatív támogatások 3.2. Központosított támogatás 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok egyéb központi 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevételek 4.
Támogatásértékű müködési bevétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek ( hiány )
5.
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás
Bevételek mindösszesen
7.melléklet folytatása
ezer Ft-ban Sorsz.
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
tény
Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás
5 833 1 575 5 314 4 120 230 8 392
6 402 1 661 5 314 4 024 230 8 690
4 359 947 4 530 2 973 30 8 569
Működési kiadások
25 464
26 321
21 408
1 167
190
26 631
26 511
Működési forrás: Működési kiadás Müködési hiány Működési többlet
22 540 25 464 2 924
23 585 26 321 2 736
működési finanszírozási bevétel működési finanszírozási kiadás
4 000 1 167
Megnevezés KIADÁSOK
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. Általános tartalék 8. Céltartalék 9. Függő átfutó Kiadások mindösszesen
működési többlet működési hiány
-290 21 118
21 424 21 408 16
91
4 000 190
4 002 -290
1 074
4 308
8. melléklet a 4/2013.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzat 2012. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegei
ezer Ft-ban Sorsz.
módosított előirányzat
tény
195 645
193 644
4 200
840 4 800
837 4 776
941
941
5 141
6 581
5 613
4 750
127 7 228
127 7 219
300
300
Kiadások összesen
5 050
7 655
7 346
Költségvetési felhalmozási bevétel Költségvetési felhalmozási kiadás Kül
5 141 5 050 91
6 581 7 655 1 074
5 613 7 346 1 733
-91
1 074 0 1 074
1 733 0 1 733
Megnevezés
eredeti előirányzat
BEVÉTELEK 1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.
Osztalék- és hozambevétel
4.
Részvények, részesedések értékesítése
5.
Kárpótlási jegyek értékesítése
6. 7.
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei
8.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
9.
Felhalmozási célú helyiadók és állami tám.
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 11. Támogatás visszatérülés 12. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel ( felhalmozási hiány ) 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen KIADÁSOK 1.
Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.
Önkormányzat felújítási kiadásai
3.
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
4.
Támogatásértékű pénzeszköz átadás felhalmozási
5.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
6.
Felhalmozási célú általános tartalék
7.
Felhalmozási célú céltartalék
8.
Felhalmozási célú hitel + kamat ( 22944+8000)
9.
Felhalmozási ÁFA befizetés
Fejlesztési hiány Pénzmaradvány Hiány
-91
9. melléklet a 4/2013.(V.16.) önkormányzati rendelethez Kimutatás a helyiadók alakulásáról
Jogcímek Építmény adó Kommunálisadó Iparűzésiadó Idegenforgalmi adó Telekadó Adóbírság, kamat
Adatok eFt-ban Módosított Tényleges
Eredeti
5 000
5 000
4 208
80 5 080
80 5 080
0 4 208
1 300 2 980 3 102
1 300 2 980 3 102
1 357 2 980 3 102
Átengedett adók Gépjárműadó SZJA visszahagyott SZJA kiegészítés
10. melléklet a 4/2014.(V.16.) Önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzatának állami támogatása 2013. év.
eredeti előirányzat 11 372
adatok e Ft-ban módosított előirányzat 11 259
tény 11 259
1 668
1 420
1 420
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz
601
601
601
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
365
365
365
Központosított működési célú előirányzatok
98
106
106
326
326
14 077
14 077
Települési önkormányzatok működésének támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Egyéb működési célú központi támogatás Összesen
14 104
11. melléklet a 4/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzatának vagyonmérlege 2013. december 31.
ESZKÖZÖK
ezer Ft-ban
Sorsz.
Megnevezés
1.
Alapítás - átszervezés aktivált értéke
2.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.
Vagyoni értékű jogok
4.
Szellemi termékek
5.
Immateriális javakra adott előleg
6.
Immateriális javak értékhelyesbítése
I.
Immateriális javak összesen (1+….+6)
7.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Nyitó
Záró
január 1.
december 31.
1 477 1 346
1 346 47 114
1 477 46 183
31 148 11 665 4 301 431
30 465 11 417 4 301 431
18 019
24 933
65 564 6 400
71 547 997
6 400
997 8 962
73 310
82 983
Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - üzleti vagyon 8.
Gépek, berendezések, felszerelések
9.
Járművek
10.
Tenyészállatok
11.
Beruházások, felújítások
12.
Beruházásra adott előlegek
13.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II.
Tárgyi eszközök összesen (7+…..+13)
14.
Egyéb tartós részesedés
15.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
16.
Tartósan adott kölcsön
17.
Hosszú lejáratú bankbetétek
18.
Egyéb hosszú lejáratú követelések
19.
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése
III.
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+……+19)
IV.
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök
IV/a. Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. A)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)
20.
Anyagok
21.
Befejezetlen termékek, félkész termékek
22.
Növendék-, hízó- és egyéb állat
23.
Késztermékek
24/a Áruk, közvetített szolgáltatások
4
24/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I.
Készletek összesen (20+…..+24/b)
25.
Követelés áruszállításból (vevő)
26.
Adósok
27.
Rövid lejáratú kölcsönök
28.
Egyéb követelések
II.
Követelések összesen (25+…..+28)
4 324
0 73 201
324
274
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet
ezer Ft-ban 29.
Egyéb részesedés
30.
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
III.
Értékpapírok összesen (29+30)
31.
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
32.
Költségvetési bankszámlák
33.
Elszámolási számlák
34.
Idegen pénzeszközök
IV.
Pénzeszközök összesen (31+….+34)
35.
Költségvetési aktív függő elszámolások
36.
Költségvetési aktív átfutó elszámolások
37.
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
38.
Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások
V.
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+….+38)
B)
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+……+V)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
3 3 682
15 2 270
650 4 335
656 2 941
290
290 4 953 78 263
ezer Ft-ban
FORRÁSOK Sorsz. 1.
3 215 86 198
Megnevezés Induló tőke
2.
Tőkeváltozások
3.
Értékesítési tartalék
D)
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)
4.
Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék
Nyitó
Záró
37 987 69 451 1 075
38 352 69 451 11 860
70 526 3 975 3 975
81 311 2 258 2 258
3 975
2 258
3 975
2 258
- előző évi költségvetési tartalék 5.
Költségvetési pénzmaradvány
6.
Kiadási megtakarítás
7.
Bevételi lemaradás
8.
Előirányzat-maradvány
I.
Költségvetési tartalék összesen (4+….+8)
9.
Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék
10.
Vállalkozási tevékenység eredménye
11.
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása
12.
Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása
II.
Vállalkozási tartalék összesen (9+…..+12)
E)
TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)
13.
Hosszú lejáratú kölcsönök
14.
Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból
15.
Beruházási, fejlesztési hitel
16.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
I.
Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)
17.
Rövid lejáratú kölcsönök
18.
Rövid lejáratú hitelek
19.
Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség - tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége
20.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
2 626 572 2 054 486
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek
118 118 1 828 6
- iparü.adó feltöltés miatt - helyiadó túl fizetés miatt
433
338
- tárgyévi költségvetést terh egyéb köt.
1 450
tárgyévet köv évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt - hosszú lejáratú következő évi törlesztése - egyéb különféle kötelezettség II.
Rövid lejáratú kötelezettség (17+…..+20)
21.
Költségvetési passzív függő elszámolások
22.
Költségvetési passzív átfutó elszámolások
23.
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
24.
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások
53 3 112
34 1 946 27
650
656
650 3 762 78 263
683 2 629 86 198
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III.
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)
F)
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)
FORRÁSOK (D+E+F)
12. melléklet a 4/2014.(V.16.) Önkormányzati rendelethez Tormásliget Község önkormányzat igazgatási és egyéb szakfeladat kiadásainak alakulása 2013. évi
ezer Ft-ban Sor-sz.
Megnevezés
841126
egyéb szakfeladat
2 030 569 1 978
2 329 378 2 552 2 973
KIADÁSOK 1.
Személyi jellegű kiadások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi jellegű kiadások
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.
Speciális célú támogatások
6.
Támogatásértékű működési kiadás Működési kiadások
7.
Beruházási kiadások
8.
Felújítási kiadások
9.
Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen
10.
Általános tartalék
11.
Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
12. 13.
30 4 607
8 569 16 801 7 219 127
0
7 346
4 607
24 147
4 607
24 147
Hiteltörlesztés Függő átfutó FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN
13. melléklet a 4/2014.(V.16.) Önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzatának szakfeladatok szerinti ( különös tekintetel az igazgatási) 2013. évi bevételek alakulása
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
841126
841901
Egyéb
477 477
5 674 798
322 322
0
4 876
0
BEVÉTELEK Működési bevételek 1.
Intézményi működési bevételek
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1. Illetékek
4 293
2.2. Helyi adók
559 24 14 077 14 077 13 645 106
2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások 1.
Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított támogatás 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
326
1.4. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Fejlesztési célú támogatások
837
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.
Pénzügyi befektetések bevételei
837
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.
Működési célú pénzeszköz átvétel
2.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz - ebből OEP-től átvett pénzeszköz
5 650 874 4 776
V. Támogatásértékű bevételek 1.
Működési
2.
Felhalmozási
VI. Hitelek 1.
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás
2.
Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. 2.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
3 975 3 975
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen
4 452
19 751
6 809
14. melléklet 4/2014.(V.16.) Önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzatának EU-s projektjei 2013. évben
ezer Ft-ban Bevétel Sorsz.
Megnevezés
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek
Támogatást biztosító megnevezése
Támogatás összesen
0
KEOP Vízminőség javítás
Kiadás Előbbiből tárgy évi támogatás
Tárgy évet megelőző kiadás
Tárgy évben
0 4547
1924
. . Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás
. . .
0
0
6914
További években
15. melléklet a 4/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai célonként és feladatonként
ezer Ft-ban Sorsz.
Feladat megnevezése
2013. évi előirányzat
2013. évi tény
2014. évi előirányzat
1.
2.
6.
7.
8.
127
I.Felújítások
127 II. Beruházások
4 750
7 219
4 750
7 219
0
Járda építés Vízminőség javítás
50
kisértékű eszköz
III.Nem ber. Jellegű felh.kia
300
Első lakáshoz jutó
300
0
300 6 679
támogatásértékű önk.-i társulásnak
IV.Hitel törlesztés
6 979
0
0
0
5 050
7 346
6 979
Fejlesztési hitel törl Kamata V. Likvid hitel törlesztés Fejlesztési kiadások összesen
16. melléklet a 4/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a 2013.12.31-i adóhátralékok és túlfizetések összegéről. TORMÁSLIGET (tény eFt)
Adónem
Túlfizetés
Hátralék
Kommunális adó
11
-
Helyi iparűzési adó
327
181
Gépjárműadó
34
216
-
281
Késedelmi pótlék
Közvetett támogatások összege:
0.-
Csepreg, 2014. március 28. Horváth Csaba
17. melléklet a 4/2014.(V.16.) Önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzatának létszám alakulása 2013. év
fő Település gazdálkodás Könyvtári feladatok
Közhasznú foglalkozás
1 heti 6 órai foglalkoztatás
0,2
2
18. melléklet a 4/2014.(V.16.) Önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzatának közvetett támogatásai 2013. év
ezer Ft-ban Sorsz.
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)
Adóelengedés jogcíme (jellege)
összege mértéke % eFt
Adókedvezmény jogcíme mértéke összege (jellege) % eFt
Méltányosságból jövedelem viszonyok alapján
Egyéb: a. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege b. lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése c. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény mentesség d. egyéb nyújtott kedvezmény , vagy kölcsön elengedés
jogcíme (jellege)
Egyéb mértéke %
Összesen összege eFt
eFt
19. melléklet a 4/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez
Tormásliget község 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges értékelése
Az önkormányzati feladat ellátás általános értékelése: A település önkormányzata a 2013. évben is ellátta az önkormányzatról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatait, illetve igyekezett a lakosság elvárásainak eleget tenni, annak szolgálatában állni. Feladat bővülés, illetve elmaradás nem történt. Tömörd Község Önkormányzata, Tormásliget Község Önkormányzata, Lócs Község Önkormányzata, Csepreg Város Önkormányzata közös igazgatási feladatai elvégzéshez 2013. január 1. napjával létrehozták a Csepregi székhelyű Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalt. Az általános iskolai feladatokat a Csepregi székhelyű, általános iskola látja el, amelynek fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. január 1 napjától. Az óvodai és bölcsődei nevelés ellátása a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI intézményén keresztül történik. Az intézmény fenntartó társulás 2013. július 1. napjától jogi személyiségű Közép - Répcementi Intézményfenntartó Társulás néven társulásként működik. Tormásliget Község Önkormányzata a Felső - Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás tagja a 2005. évtől kezdődően 2012. december hóban a társulás feladatai átalakultak, munkaszervezete megszűnt. 2012. december 1. napjától működik a büki székhellyel a Répcementi Társulás, amely ellátja a település központi háziorvosi ügyeleti és belsőellenőrzési feladatait. Az Önkormányzatnál adósságkonszolidáció nem történt. Hitelállománnyal nem rendelkezik a település. Bevétek alakulása: Az intézményi működési bevételek alakulása a tervezetthez képest pozitívan alakult, nagysága 1.597 e Ft. Hozam és kamatbevételből 108 e Ft realizálódott, áfa visszatérülésből 353 e Ft, amely visszaigénylést a beruházás jelenlegi szakaszában nem lehet megvalósítani, ezért ennek az Apeh felé való befizetése 2014-ben megtörtént. 1078 e Ft volt a bérleti díj bevétel , 58 e Ft történt az egyéb saját működési bevétel címen. Tormásliget Község Önkormányzata rendelkezik a VASIVÍZ Zrt.-ben tulajdonnal, így a részvényei után a 2013. évben 193 e Ft osztalékban részesült. A Zrt. tulajdonosai tőkekivonásról döntöttek, ezen a címen a település 644 e Ft bevételhez jutott. Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának jogcímei és összegei:
-
települési önkormányzatok működésének támogatása
-
egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
-
hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz
601 e Ft
-
könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
365 e Ft
-
Központosított működési célú előirányzatok
106 e Ft
-
-
2012 . évről áthúzódó bérkompenzáció
-
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok
11.259 e Ft 1.420 e Ft
Egyéb központi támogatás - költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzáció - Tűzifa vásárlás - Erzsébet utalvány
8 e Ft 98 e Ft 326 e Ft 92 e Ft 152 e Ft 81 e Ft
A település részt vesz a közmunkaprogram intézményébe, ezért 874 e Ft működési célú támogatásértékű bevételt kapott az elkülönített állami pénzalapoktól. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól a támogatást az „ivóvíz minőségjavítási „ projekt megvalósítására a projektben rész vevő települések bocsátották rendelkezésre a településnek. Az előző év pénzmaradványa 3.975 e Ft volt, ezzel segítve a település 2013. évi gazdálkodását az 3.975 e Ft pénzmaradvány igénybevétele. A településen a gépjárműadó bevétel 11,8 %-kal haladta meg az eredeti előirányzatot. A helyi adók közül csak az iparűzési adó került bevezetésre, ami 95,4%-ban teljesült. A település kategóriájában lényeges iparűzési adóval rendelkező település, ezért nem részesült szerkezet átalakítási tartalékban. Nem volt bevétele a településnek a következő jogcímeken: -
tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
-
önkormányzati vagyon üzemeltetésből koncesszióból származó bevétel
-
tartós részesedések értékesítése
-
privatizációból származó bevétel
-
felhalmozási kamat bevétel
-
előző évi költségvetési kiegészítések garancia – és kezességvállalásból származó megtérülések
-
visszatérítendő támogatások
-
működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevételek: központi költségvetéstől, fejezettől, TB alaptól, Társulástól Nemzeti Önkormányzattól
-
hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
-
külföldi finanszírozási bevétel
-
bírság bevételek: környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi
-
egyéb közhatalmi bevételek
-
központosított felhalmozási célú, címzett támogatás, céltámogatás vis maior támogatás
Kiadások alakulása: Rendszeres személyi juttatásra 2.120 e Ft-ot használt fel az önkormányzat, mely a módosított előirányzat 51,2 %-a. Állományba nem tartozók 2.138 e Ft juttatásban részesültek, a módosított előirányzat 99 %a. Ezen összeg a polgármester tiszteletdíja és a költségtérítés címen került kifizetésre. Szociális hozzájárulási adó 947 e Ft, 57 %-a az eredeti előirányzatnak. Dologi kiadásokra 4.530 e Ft-ot használt fel a település ez a 85,2 %-a az eredeti előirányzatnak. A dologi kiadások megosztása: Adatok e Ft-ban
Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Áfa kiadás Kiküldetés, repr. reklám
Eredeti 665 605
Módosított 623 605
Tény 380 407
% 60,99 67,27
2405
2054
1879
91,48
130
335
335
100
1029 160
737 442
647 401
87,78 90,72
Egyéb dologi
320
518
463
89,38
Összesen:
5314
5314
4530
85,24
A dologi kiadásokból 8,4 %-ot képvisel a készletbeszerzés , 41,48 %-ot a szolgáltatási kiadás. Ezen belül 31,83 %-ot a villamos energia és a 38,5 %-ot képvisel az egyéb üzemeltetés és fenntartás. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatnak 6.759 e Ft értékben történt: -
hozzájárulás az óvodások utaztatásához
-
hozzájárulás a csepregi egészségház működéséhez
-
hozzájárulás a közös hivatal működéséhez
-
hozzájárulás az óvoda működéséhez
Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak 1.660 e Ft értékben történt: -
hozzájárulás a központi orvosi ügyelethez: 583 e Ft
-
Ivóvíz Társulásnak: 124 e Ft
-
hozzájárulás az óvoda működtetéséhez: 711 e Ft
-
hozzájárulás a belső ellenőrzéshez: 70 e Ft
-
Felsőrépcementi Társulásnak: 172 e Ft normatíva visszafizetés miatt a Kincstárnak
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: civil szervezeteknek: 30 e Ft
Felújítás 127 e Ft értékben történt: Munkácsy út felújítás
A beruházások értéke 7.219 e Ft nagyságot képvisel. Ebből 305 e Ft a Rendezési terv felülvizsgálata, 6.914 e Ft a KEOP ivóvíz minőség javítási projekt érdekében felmerült kiadás.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.973 e Ft. Ezen belül a foglalkoztatás helyettesítő támogatás képvisel jelentős nagyságot, 1.476 e Ft-ot. A település rendelet alapján állapított meg helyi megállapítású ápolási díjat. A település rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti az iskola kezdéskor a rászorulókat. Nem volt kiadás a településen a következő jogcímeken: -
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről, államháztartáson kívülre
-
működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása
-
felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés
-
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
-
lakástámogatás
-
felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak
-
befektetési kiadások
-
felújítások
-
hiteltörlesztés államháztartáson kívülre
-
belföldi értékpapír kiadás
-
külföldi finanszírozás
Pénzmaradvány elszámolása:
A pénzmaradvány összege 2013. évben 2.258 e Ft. A költségvetési maradvány, illetve módosított pénzmaradvány 2.258 e Ft. A költségvetési kiadások 2.927 e Ft-tal-tal maradtak el az előirányzattól, a bevételek 644 e Fttal maradtak el az előirányzatoktól, így egyértelműen kimondható, hogy a pénzmaradvány elsősorban a költségvetési kiadások elmaradásából származik.
Vagyon alakulása: Eszközök:
A 2013. évben Tormásliget községben a befektetett eszközök értéke 13,19 %-kal emelkedett. Ez abból adódik, hogy a tárgyi eszközök értéke jelentős arányban nőtt az elszámolt értékcsökkenéshez képest. Az eszközök értéke 7.935 e Ft-tal meghaladta az előző évit. 6.914 e Ft-tal emelkedett a befejezetlen beruházások nagysága, a beruházás a KEOP Ivóvíz minőségjavítási projekttel kapcsolatos. A tartós részesedések értéke 5.403 e Ft-tal csökkent, ennek oka, hogy a VASIVÍZ Zrt-ben lévő részesedések részben a - tulajdonosok döntése alapján – kivonásra, részben pedig leértékelésre kerültek. 8.962 e Ft-tal emelkedett a VASIVÍZ Zrt- nek üzemeltetésre átadott vagyon. 2013. január 01. naptól a törvény erejénél fogva a vizkiközmű vagyon tulajdonjoga visszaszállt az önkormányzathoz. A vagyon piaci értékelése nem történt meg. Ezekkel a tényezőkkel a befektetett eszközök 13,19 %-kal emelkedtek az előző évhez képest. 32,2 5kal csökkent a pénzeszközök nagysága, ennek oka, hogy a településen utófinanszírozással történik pályázat megvalósítás, amelynek pénzügyi lebonyolítása átnyúlik a 2014. évre.
Források: 10 %-kal ( 7.935 e Ft-tal) emelkedett a források értéke, ami 10.785 e Ft –tal a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje emelkedésből származik. Csökkent a tartalékok összege( 1.717 e Ft ). A rövid lejáratú kötelezettségek összege szintén csökkent 1.166 e Fttal, ami elsősorban a szállítói kötelezettségek csökkenéséből származik.
Tormásliget, 2014. március 11.
Mester Árpád polgármester
20. melléklet a 4/2014.(V.16.) Önkormányzati rendelethez Tormásliget Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kiadási előirányzata éves bontásban 2013. év
ezer Ft-ban Sorsz.
Feladat
Összes kiadás
Ebből 2014
Előző év végéig 2.
1.
3.
4.
5.
6.
0
1) Felújítási feladatok
3) Különféle támogatások 4) Szakmai programok
5.)Hitel
8838
1924
6914
…..
évi számított 7.
8.
0
2) Fejlesztési kiadások
KEOP Vízminőség javítás
2015
2013
9.
