AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2016. évi eredeti ei.
1 191 528
2016. évi módosított ei. I.
1. oldal ezer forint
2016. évi módosított ei. II.
1 226 687
Eltérés
1 336 128
109 441
287 821
644 572
808 611
164 039
1 516 700
1 516 700
1 516 700
0
600 704
795 956
901 612
105 656
2 000
3 575
115 298
111 723
16 838
17 338
18 050
712
100 873
101 298
101 298
0
3 716 464
4 306 126
4 797 697
491 571
682 920
902 886
902 886
0
8 600
1 162 800
962 800
-200 000
691 520 4 407 984
2 065 686 6 371 812
1 865 686 6 663 383
-200 000 291 571
Működési kiadások
2 358 416
2 656 919
2 936 112
279 193
Önkormányzat
1 540 111
1 805 479
2 074 912
269 433
Önkormányzati Hivatal
363 855
378 608
381 297
2 689
Intézmények
454 450
472 832
479 903
7 071
Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen:
Felhalmozási kiadások
1 708 268
2 189 790
2 261 702
71 912
Fejlesztési kiadások
1 605 324
2 086 957
2 159 154
72 197
9 719
11 515
11 532
17
93 225
91 318
91 016
-302
Intézm saját hatásk fejl Felújítás Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés
120 755
150 357
90 823
-59 534
80 004
111 533
51 942
-59 591
40 751
38 824
38 881
57
4 187 439
4 997 066
5 288 637
291 571
174 242
174 243
174 243
0
46 303
50 503
50 503
0 0
Forgatási célú értékpapír vásárlása Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatási előleg Bérkompenzáció 2015. évről áthúzódó
1 150 000
1 150 000
220 545
1 374 746
1 374 746
0
4 407 984 40 751
6 371 812 38 824
6 663 383 38 881
291 571 57
800 7 061 5 000 16 483 3 000 4 000
800 7 061 4 950 16 483 3 000 3 878
800 7 061 4 950 16 483 3 000 3 878
1 082
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 630
1 630
Intézményi elkülönített keret Radnóti Iskola maradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények kv-i maradványa köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg
892
892
892
0
1 096
423
187
-236
1 337
1 337
0
-1 337
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzat működési támogatásai 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi módosított ei. II.
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. évi 2016. évi módosított módosított ei. I. ei. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
1 084 203
1 115 114
1 217 264
102 150
16 525
18 013
1 041 539
1 063 265
1 128 742
65 477
0
0
577 840
577 840
577 840
0
268 431
268 772
268 772
179 419
187 462
15 849
42 664
2. oldal ezer forint
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
2016. évi módosított ei. II.
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
2016. évi módosított ei. II.
Eltérés
2 689
90 800
93 560
98 162
4 602
1 191 528
1 226 687
1 336 128
109 441
0
0
0
0
0
1 041 539
1 063 265
1 128 742
65 477
0
0
577 840
577 840
577 840
0
0
0
0
268 431
268 772
268 772
0
194 829
7 367
0
0
179 419
187 462
194 829
7 367
16 614
16 614
0
0
0
15 849
16 614
16 614
0
11 502
69 612
58 110
0
0
0
11 502
69 612
58 110
1 075
1 075
0 0
0 0
0 0
0
1 075
1 075
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 849
88 522
36 673
16 525
18 013
0
2 689
90 800
93 560
98 162
4 602
149 989
163 422
207 386
43 964
0
90 000
90 000
93 801
3 801
90 000
90 000
93 801
3 801
0
0
0
246
246
287 821
644 572
808 611
164 039
644 572
808 365
163 793
72 000
72 000
73 600
1 600
0
0
72 000
72 000
73 600
1 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
200 000
200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
162 193
0
246
15 821
372 572
535 011
162 439
15 821
200 000
372 572
200 000
534 765
0
20 702
287 821
200 000
0
20 702
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
246
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi eredeti ei. III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 2. Termékek és szolgáltatások adói 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 2.1. 1. Iparűzési adó 2.2. Gépjárműadók 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.3.1. Ifa személyek u. 2.3.2. Talajterhelési díj 2.3.3. Települési adó 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek 1. Készletértékesítés bevétele
3. oldal ezer forint
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi 2016. évi módosított módosított ei. I. ei. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
1 516 200 403 000 376 000 27 000
1 516 200 403 000 376 000 27 000
1 516 200 403 000 376 000 27 000
0 0 0 0
1 108 900
1 108 900
1 108 900
740 000 740 000 50 000
740 000 740 000 50 000
740 000 740 000 50 000
318 900 315 000 900 3 000
318 900 315 000 900 3 000
318 900 315 000 900 3 000
0 0 0 0
500
500
500
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
2016. évi módosított ei. II.
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
2016. évi módosított ei. II.
Eltérés
0 0 0 0
1 516 700 403 000 376 000 27 000
1 516 700 403 000 376 000 27 000
1 516 700 403 000 376 000 27 000
0
0
1 108 900
1 108 900
1 108 900
0
0 0 0
0 0 0
740 000 740 000 50 000
740 000 740 000 50 000
740 000 740 000 50 000
0 0 0
0 0 0 0
318 900 315 000 900 3 000
318 900 315 000 900 3 000
318 900 315 000 900 3 000
0 0 0 0
4 300
4 300
4 300
0
500
500
500
0
481 851
677 103
781 856
104 753
19 151
19 151
19 151
0
13 700
13 700
13 700
4 800
4 800
4 800
0
600 704
795 956
901 612
105 656
0
381 146
381 146
381 146
0
99 702
99 702
100 605
903
0
41 875
41 875
41 875
10 000
10 000
10 000
0
2. Szolgáltatások ellenértéke
325 571
325 571
325 571
0
Ebből: bérleti díjak 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
303 642
303 642
303 642
0
8 500
8 500
8 500
0
12 108
12 108
12 108
0
324 250
324 250
324 250
0
21 161
14 391
82 360
67 969
1 372
1 372
1 372
0
1 765
1 765
1 765
0
24 298
17 528
85 497
67 969
17 500
17 500
17 500
0
0
0
17 500
17 500
17 500
0
2 500
2 500
2 500
0
0
0
2 500
2 500
2 500
0
15 000
15 000
15 000
0
0
0
15 000
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
35 332
35 332
36 235
903
35 332
35 332
36 235
903
92 619
294 641
316 360
21 719
4 069
0
11 845
11 845
11 845
0
108 533
310 555
332 274
21 719
0 0
8 865 0
8 865
10
0 0
8 865
15 000
0 15 000
0 0
8 865 15 010
8 865 15 010
8 865 15 010
0 0
4. Tulajdonosi bevételek 4.1. Üzemeltetési díjak 4.2. Részesedés után kapott osztalék 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés
15 000
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
4 069 10
4 069 10
0 15 065
11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
15 065
0
0
0
20
20
20
0
20
20
20
0
0
0
0
0
0
2 000
3 575
115 298
111 723
0
0
0
2 000
3 575
115 298
111 723
2 000
3 575
115 298
0 111 723
0 0
0 0
2 000
3 575
115 298
0 111 723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 16 838
17 338
18 050
712
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 838
17 338
18 050
712 0
0
0
0
0
0
0
13 338
13 338
13 338
0
0
0
13 338
13 338
13 338
0
3 500
4 000
4 712
712
0
0
3 500
4 000
4 712
712
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi eredeti ei. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek
100 873
100 873
101 298
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. évi módosított ei. II. 101 298
2016. évi 2016. évi módosított módosított ei. I. ei. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
0
0
0
4. oldal ezer forint
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
0
0
2016. évi módosított ei. II.
0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
2016. évi módosított ei. II.
Eltérés
0
100 873
101 298
101 298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 873
100 873
0
0
0
100 873
100 873
100 873
425
425
0
0
0
0
425
425
0
3 489 786
4 075 200
4 558 331
483 131
36 176
37 664
40 353
2 689
190 502
193 262
199 013
5 751
3 716 464
4 306 126
4 797 697
491 571
691 520
2 015 105
1 815 105
-200 000
0
20 305
20 305
0
0
30 276
30 276
0
691 520
2 065 686
1 865 686
-200 000
682 920
852 305
852 305
0
0
20 305
20 305
0
0
30 276
30 276
0
682 920
902 886
902 886
0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra
83 488
125 363
125 363
0
20 279
20 279
0
29 271
29 271
0
83 488
174 913
174 913
0
599 432
726 942
726 942
0
26
26
0
1 005
1 005
0
599 432
727 973
727 973
0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek
8 600
1 162 800
962 800
-200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
8 600
1 162 800
962 800
-200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Betét bevonás 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Intézményi létszámok: ebből közfoglalkoztatott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 150 000
950 000
-200 000
1 150 000
950 000
-200 000
1 150 000
950 000
-200 000
0
0
0
1 150 000
950 000
-200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 600
12 800
12 800
0
691 520 4 181 306 52,00 50,00
2 015 105 6 090 305 52,00 50,00
1 815 105 6 373 436 52,00 50,00
-200 000 283 131 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 36 176 73,33
20 305 57 969 73,33 0,00
20 305 60 658 73,33 0,00
0 2 689 0 0
0 190 502 89,00 10,00
30 276 223 538 89,00 10,00
30 276 229 289 89,00 10,00
0
8 600
12 800
12 800
0
0 5 751 0 0
691 520 4 407 984 214,33 60,00
2 065 686 6 371 812 214,33 60,00
1 865 686 6 663 383 214,33 60,00
-200 000 291 571 0 0
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2/a. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGNEVEZÉS
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek
0
101
101
0
101
0
0
0
0
25 447
0 0 0 0 0 592 0 0
24 855
24 855
701
701
701
Ebből: bérleti díj
701 355
701 355
701 355
15 089 4 359 4 351
15 089 4 359 4 351
15 681 4 359 4 351
0
0
0
0
0
0
11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök
0 0 0 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
0
0
0
0
0
0
0
0
23 632
0 0 0 0 0 311 0 0
0
0
0
23 321
23 321
385
385
385
385 765
385 765
385 765
14 524 4 232 3 415
14 524 4 232 3 415
14 835 4 232 3 415
0
0
0
0
0
0
0 0 0 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 174
0
0
0
0
0
0
0
1 174
843
843
0
843
843
0
0
0
0
0
0
1 174
0 0 0 0 0 0
12 008
12 008
12 008
0 0 0 0 0 0
0 0
4 390
4 390
4 390
0 0
4 390 427
4 390 427
4 390 427
4 009 2 383 799
4 009 2 383 799
4 009 2 383 799
0
0
0
0
0
0
170
170
170
518 186 300
518 186 300
518 186 300
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Eltérés
0
0
0
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
0 0
0 0
LÓCZY L. GIMNÁZIUM
0
0 0
0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
0
0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0 0
2. Szolgáltatások ellenértéke
4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
101
1. Készletértékesítés bevétele
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA
5. oldal ezer forint
0 0
0
0
0
0
0 0
Költségvetési bevételek összesen:
24 855
24 956
25 548
592
23 321
23 321
23 632
311
1 174
1 174
1 174
0
12 008
12 851
12 851
0
VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások
46 974
48 227
48 592
365
40 143
42 120
42 239
119
4 813
5 139
5 139
0
37 706
39 628
40 928
1 300
0
0
0
46 974
43 176
1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
45 974 1 000 71 829
0
5 051
5 051
0
5 051
5 051
0
4 378
4 378
0
4 378
4 378
0
850
850
0
850
850
0
2 407
2 407
0
2 407
2 407
0
0
0
0
43 541
0 365
40 143
37 742
37 861
0 119
4 813
4 289
4 289
0 0
0 37 706
37 221
38 521
0 1 300
42 176
42 541
365
39 216
36 815
37 063
248
4 669
4 145
4 145
0
36 779
36 294
37 594
1 300
1 000 73 183
1 000 74 140
927 63 464
927 65 441
798 65 871
144 6 313
144 6 313
927 52 479
927 53 779
7,00
7,00
7,00
7,00
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
4,50
2,00 9,00
2,00 9,00
2,00 9,00
1,00 8,00
1,00 8,00
1,00 8,00
0,50
0,50
0,50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
927 49 714
7,00
-129 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5 987
7,00
0 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,00 6,50
2,00 6,50
2,00 6,50
0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2/a. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
FERENCSIK J. ZENEISKOLA MEGNEVEZÉS
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 102
0 0 0 0 0 0
1 102
1 102
1. Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke
820
820
820
Ebből: bérleti díj
382 48
382 48
382 48
234
234
234
0
0
0
0
0
0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
0
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
Eltérés
0
0
0
0
944
944
0
800
1 663
2 313
650
0
0
0
944
944
0
800
1 663
2 313
650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
62 460
62 460
63 363
0 0 0 0 0 903
0 0
0 0
0 6 296
0 6 296
6 296
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 858 1 765 0 34 140 11 394 8 865 0
5 858 1 765 0 34 140 11 394 8 865 0
5 858 1 765 0 35 043 11 394 8 865 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
VÁROSI KÖNYVTÁR
0
0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
0 0
BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN
INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP
Eltérés
6. oldal ezer forint
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 790
2 790
2 790
0 0 0 0 0 0
2 319
0 2 319
2 319
0 0
50
50
50
451
451
451
20 0
20 0 0
20 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
Költségvetési bevételek összesen:
1 102
1 102
1 102
0
0
0
0
0
62 460
63 404
64 307
903
3 590
4 453
5 103
VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások
6 565
7 125
7 125
0
15 482
15 691
14 391
-1 300
151 683
157 930
158 414
484
42 780
46 642
46 642
0
0
1 233
1 233
0
0
86
86
0
0
14 005
14 005
0
0
4 166
4 166
0
1 233
1 233
86
86
6 565
5 892
5 892
1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
6 265
5 592
300 7 667
300 8 227
1,00
1,00
1,00
1,00 2,00
1,00 2,00
1,00 2,00
0 0
650
0
0
14 005
14 005
0
3 635
3 635
0
0
0
0
0
0
531
531
0
0 484
42 780
42 476
42 476
0 0
0 0
15 482
15 605
14 305
0 -1 300
0 151 683
0 143 925
0 144 409
5 592
0
15 332
15 455
14 155
-1 300
148 235
140 477
141 090
613
39 809
40 036
40 036
0
300 8 227
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 15 482
150 15 691
150 14 391
3 448 214 143
3 448 221 334
3 319 222 721
2 440 51 095
2 440 51 745
1,00 2,00
1,00 2,00
1,50 9,50
3,00
21,00 2,00 0,00 6,00 29,00
1,50 9,50
3,00
21,00 2,00 0,00 6,00 29,00
1,50 9,50
3,00
21,00 2,00 0,00 6,00 29,00
-129 1 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 971 46 370
1,00 2,00
0 -1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,00 12,00
1,00 12,00
1,00 12,00
0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2/a. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
VÁROSI RENDELŐINTÉZET MEGNEVEZÉS
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Egyéb Termékek és szolgáltatások 3. közhatalmi bevételek adói (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek
90 953
94 754
3 801
90 000
90 953
94 754
3 801
90 000
90 000
93 801
3 801
0
0
246
246
246
33 260
246 0 0 0 0 0
33 260
33 260
Ebből: bérleti díj
33 260
33 260
33 260
6 200
6 200
6 200
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási 3. Irányító szervi támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
0
0
0 0
0
0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
90 000
1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
VÁROSI BÖLCSŐDE
0
0
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
2016. évi módosított ei. II.
Eltérés
0
151
151
90 800
93 560
98 162
4 602
16 525
18 013
20 702
2 689
151
151
90 800
93 560
98 162
4 602
16 525
18013
20702
2 689
0
90 000
90 000
93 801
3 801
0
0
0
0
246
246
0
0
0
0 0 0 0 0 99 702
0 0 0 0 0 99 702
246 0 0 0 0 100 605
246 0 0 0 0 903
500
500
500
1 192
0 0 0 0 0 0
500 19151
500 19151
500 19151
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 41 875
0 41 875
0 41 875
0 0
13 700
13700
13700
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 108 1 765 0 35 332 11 845 8 865 0
12 108 1 765 0 35 332 11 845 8 865 0
12 108 1 765 0 36 235 11 845 8 865 0
8 500 1 372
8500
8500
1372
1372
4 069
4069
4069
10
10
10
20 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
0 0 0 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1 192
1 192
0
1 192
1 192
1 192
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
0
0
0
7. oldal ezer forint
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
123 260
124 213
128 260
4 047
1 192
1 192
1 343
151
190 502
193 262
199 013
5 751
36 176
37 664
40 353
24 860
29 564
30 326
762
51 644
54 223
54 314
91
270 967
288 359
289 696
1 337
330 379
343 670
343 670
2 689
0
9 380
9 380
0
0
2 725
2 725
0
0
30 276
30 276
0
0
20305
20305
9 106
9 106
0
2 525
2 525
0
0
29 271
29 271
0
20279
20279
274
274
0
200
200
0
0
1 005
1 005
0
26
26
0
0 270 967
0 258 083
0 259 420
0 1 337
0 0
0 0 0
24 860
20 184
20 946
0 762
51 644
51 498
51 589
0 91
330 379
323 365
323 365
24 460
19 784
20 546
762
51 444
51 298
51 389
91
263 948
251 595
253 061
1 466
327 679
320 665
320 665
0
400 148 120
400 153 777
400 158 586
200 52 836
200 55 415
200 55 657
5,00 9,00
5,00 9,00
5,00 9,00
1,00 15,00
1,00 15,00
6 359 488 709 0 39,50 38,50 1,00 10,00 89,00 0,00 0 0
-129 7 088 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,00 66,00 2,33
1,00 15,00
6 488 481 621 0 39,50 38,50 1,00 10,00 89,00 0,00 0 0
2 700 384 023
12,00 18,00 1,00 2,00 33,00
7 019 461 469 0 39,50 38,50 1,00 10,00 89,00 0,00 0 0
2 700 381 334
12,00 18,00 1,00 2,00 33,00
0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 700 366 555
12,00 18,00 1,00 2,00 33,00
0 4 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,00 66,00 2,33 0,00 73,33 2,00 0,00 50,00
5,00 66,00 2,33 0,00 73,33 2,00 0,00 50,00
0 2 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73,33 2,00 0,00 50,00
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 2/b. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
MEGNEVEZÉS
LÉTSZÁMMUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT I. MODOSÍTÁS
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. Beszámítás összege Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után) Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatás Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatás Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámitás után) Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás összege 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 39,5 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 30 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 38,2 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 30 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 38,2 Gyermeklétszám (8 hó) 2 Gyermeklétszám (8 hó) 437 Gyermeklétszám (4 hó) 2 Gyermeklétszám (4 hó) 424 A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 2014. dec.31-ig szerezték meg 17 Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 2015. évben szerezték meg 1
39,36
4 580 000
13903
2 700
123
2 550,0
26,33 20,00 12,73 10,00 38,20 1,33 291,33 0,67 141,33
4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 35 000 80 000 80 000 80 000 80 000
17 1
384 000 352 000
577 840 145 576 757 851 180 268 800 180 268 800 0 0 15 627 840 -15 627 840 57 760 000 -57 760 000 2 176 616 -2 176 616 22 361 000 -22 361 000 0 37 538 100 -37 538 100 0 313 650 -313 650 396 489 051 415 201 600 -18 712 549 1 082 294 268 431 134 113 444 000 36 000 000 54 855 200 18 000 000 1 337 000 106 667 23 306 667 53 333 11 306 667 3 141 600 6 528 000 352 000
0
340 532 287 200
-53 334 106 666
MÓDOSÍTOTT EI. I.
II. MODOSÍTÁS
577 840 145 576 757 851 180 268 800 180 268 800 0 0 15 627 840 -15 627 840 57 760 000 -57 760 000 2 176 616 -2 176 616 22 361 000 -22 361 000 0 37 538 100 -37 538 100 0 313 650 -313 650 396 489 051 415 201 600 -18 712 549 1 082 294
0 0 0
268 771 666 113 731 200 36 000 000 54 855 200 18 000 000 1 337 000 53 333 23 413 333 53 333 11 306 667 3 141 600 6 528 000 352 000 0
0
0
MÓDOSÍTOTT EI. II. 577 840 145 576 757 851 180 268 800 180 268 800 0 0 15 627 840 -15 627 840 57 760 000 -57 760 000 2 176 616 -2 176 616 22 361 000 -22 361 000 0 37 538 100 -37 538 100 0 313 650 -313 650 396 489 051 415 201 600 -18 712 549 1 082 294 268 771 666 113 731 200 36 000 000 54 855 200 18 000 000 1 337 000 53 333 23 413 333 53 333 11 306 667 3 141 600 6 528 000 352 000 0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 2/b. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog. család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ szociális étkeztetés házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás időskorúak nappali intézényi ellátása - társulás által történő feladatellátás Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Gyermekétkeztetés támogatása Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Ágazati pótlék Kiegészítő ágazati pótlék Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
100 35 43
7,60 3,70 100 35 43
3 000 000 3 000 000 55 360 188 500 163 500,0
15 25 7
15 25 7
550 000 220 000 550 000
41 0
41 0
494 100 518 805
3
3
1 508 760 1 632 000 1 632 000
25,52 1194 37
13 903
13 903
1 140
179 418 554 0
8 043 483
187 462 037 0
7 366 818
194 828 855
95 448 380 22 800 000 11 100 000 5 536 000 6 597 500 7 030 500 17 600 000 8 250 000 5 500 000 3 850 000 24 784 380 20 258 100 0
0
95 448 380 22 800 000 11 100 000 5 536 000 6 597 500 7 030 500 17 600 000 8 250 000 5 500 000 3 850 000 24 784 380 20 258 100 0
0
95 448 380 22 800 000 11 100 000 5 536 000 6 597 500 7 030 500 17 600 000 8 250 000 5 500 000 3 850 000 24 784 380 20 258 100 0
4 526 280 83 970 174 43 280 640 39 764 652 924 882
15 849 420 15 849 420
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) 2016. évi bérkompenzáció 2016. évi lakosssági víz- és csatornatámogatás Közösségi közlekedés támogatása
Összesen
-5 985 2 826 903 5 222 565 765 372
4 526 280 83 964 189 43 280 640 39 764 652 918 897 2 826 903 5 222 565
3 267 595 3 267 595 1479932 2 619 291
72 000 000 72 000 000
1 113 539 253
4 526 280 87 231 784 43 280 640 43 032 247 918 897 4 306 835 7 841 856
0
765 372
16 614 792 15 849 420 765 372
16 614 792 15 849 420 765 372
11 501 374 11 501 374
11 501 374 11 501 374
58 110 200
69 611 574 11 501 374 56 338 200 1 772 000
56338200 1772000
Elszámolásból származó bevételek Felhalmozási célú önormányzati támogatások 2006/2015. Korm. határozat alapján támogatás (járdafelújítás, kollégium) Közművelődési támogatás Muzeális intézmények szakmai támogatása
-5 985
1 075 175
1 075 175
0
72 000 000 72 000 000
21 725 936
1 135 265 189
1 075 175 1 600 000 1600000
73 600 000 72 000 000 1 600 000
67 077 018
1 202 342 207
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2016. ÉV 2/c. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
Mell. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Létszám
2 2
Sorszám II.1. II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.2. II.2. II.5.a II.5.b III. 5.a III. 5.b
Megnevezés Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Kiserdei óvoda összesen:
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
II.1. II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.2. II.2. II.5.a III. 5.a III. 5.b
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) Gyermeklétszám (8 hó) Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) Gyermeklétszám (4 hó) Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Óvárosi óvoda összesen:
10,10 9,00 10,10 9,00 10,10 109,00 1,00 109,00 1,00 5,00
18,70 14,00 18,70 14,00 18,70 211,00 1,00 211,00 1,00 7,00 1,00
MUTATÓ FAJLAGOS 18,7 9,33 18,70 4,7 18,70 140,7 0,7 70,3 0,3 7,00 1,00 3,98
4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 35 000 80 000 80 000 80 000 80 000 384 000 352 000 1 632 000
10,10 6,00 10,10 3,00 10,10 72,67 0,67 36,33 0,33 5,00 2,09
4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 35 000 80 000 80 000 80 000 80 000 384 000 1 632 000
179,00
EREDETI EI. 53 706 400 16 800 000 26 853 200 8 400 000 11 253 333 53 333 5 626 667 26 667 2 688 000 352 000 6 488 470 7 860 834 140 108 904
94,00
29 007 200 10 800 000 14 503 600 5 400 000 5 813 334 53 334 2 906 667 26 666 1 920 000 3 407 354 4 845 580 78 683 735
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
II.1. II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.5.a III. 5.a III. 5.b
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (4 hó) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Tündérkert óvoda összesen:
6,80 5,00 6,20 5,00 6,20 75,00 66,00 4,00 1,00 60,00
6,80 3,33 6,20 1,67 6,20 50,00 22,00 4,00 1,33
4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 35 000 80 000 80 000 384 000 1 632 000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
II.1. II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.5.a III. 5.a III. 5.b
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (4 hó) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Kökörcsin óvoda összesen:
3,90 2,00 3,20 2,00 3,20 42,00 38,00 1,00
3,90 1,33 3,20 0,67 3,20 28,00 12,67 1,00 0,76
4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 35 000 80 000 80 000 384 000 1 632 000
20 104 000 6 000 000 8 903 200 3 000 000 4 000 000 1 760 000 1 536 000 2 174 907 2 817 783 50 295 890
34,00
10 626 400 2 400 000 4 595 200 1 200 000 2 240 000 1 013 333 384 000 1 232 448 1 792 065 25 483 446
MÓDISÍTITT EI. I. MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT EI. I. II. MÓDOSÍTÁS II. 861 600 54 568 000 54 568 000 16 800 000 16 800 000 26 853 200 26 853 200 8 400 000 8 400 000 655000 655 000 160 000 11 413 333 11 413 333 53 333 53 333 5 626 667 5 626 667 26 667 26 667 2 688 000 2 688 000 352 000 352 000 6 488 470 6 488 470 1 447 192 9 308 026 1578692 10 886 718 369 570 369 570 369 570 2 838 362 142 947 266 2 233 692 145 180 958 0 286 800 29 294 000 29 294 000 10 800 000 10 800 000 14 503 600 14 503 600 5 400 000 5 400 000 353000 353 000 106 666 5 920 000 5 920 000 -53 334 0 0 2 906 667 2 906 667 26 666 26 666 1 920 000 1 920 000 3 407 354 3 407 354 1 306 671 6 152 251 830919 6 983 170 939 038 939 038 939 038 2 585 841 81 269 576 1 183 919 82 453 495 0 -574 000 19 530 000 19 530 000 6 000 000 6 000 000 8 903 200 8 903 200 3 000 000 3 000 000 217000 217 000 -106 666 3 893 334 3 893 334 1 760 000 1 760 000 1 536 000 1 536 000 2 174 907 2 174 907 624 417 3 442 200 529651 3 971 851 743 966 743 966 743 966 687 717 50 983 607 746 651 51 730 258 0 -287 200 10 339 200 10 339 200 2 400 000 2 400 000 4 595 200 4 595 200 1 200 000 1 200 000 112000 112 000 -53 334 2 186 666 2 186 666 1 013 333 1 013 333 384 000 384 000 1 232 448 1 232 448 502 650 2 294 715 300649 2 595 364 177 546 177 546 177 546 339 662 25 823 108 412 649 26 235 757
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2016. ÉV 2/c. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
Mell. 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
2 2. 3.
Sorszám Megnevezés II.4. A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Intézményellátó összesen: III.3. ja. Bölcsödei ellátás III. 5.a Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámogatás) III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú III.7. végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Bérkompenzáció Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék Bölcsöde összesen. III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. III.3. a. család- és gyermekjóléti szolgálat III.3. b. család- és gyermekjóléti központ III.3. c. szociális étkeztetés III.3. d. házi segítségnyújtás III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3. g. III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben III.3. g. ellátottak III.3. g. demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás Bérkompenzáció Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék BSZAK összesen: I.a.
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás Bérkompenzáció Önkormányzati Hivatal összesen:
IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása IV.1.i. Könyvtári érdekeltségnövelő Bérkompenzáció Könyvtár összesen: Bérkompenzáció Rendelőintézet
MUTATÓ FAJLAGOS 794,00 794,00
17,64
3141600 1 632 000
EREDETI EI. 3 141 600 28 781 261 20 605 971 52 528 832
-4 447 319 1 081 786 -3 365 533
566 389
41,00 33,00 33,00
41 0,73
494 100 1 632 000
20 258 100 1 196 200 1 842 419
3,00
3,00
1 508 760
4 526 280 27 822 999
100 35 43
7,60 3,70 100 35 43
3 000 000 3 000 000 55 360 188 500 163 500,0
15
15
25 7
25 7
39,36
13903
4 526 280 995 680 1 945 347 31 330 415
956651 960 242
550 000
22 800 000 11 100 000 5 536 000 6 597 500 7 030 500 17 600 000 8 250 000
220 000 550 000
5 500 000 3 850 000 2 997 454 6 104 121 9 101 575
5 500 000 3 850 000 2 997 454 6 104 121 79 765 575
3142572 3 142 572
2 735 834 2 735 834
180 268 800 2 735 834 183 004 634
0
765 372 937 514 1 702 886
15 849 420 765 372 937 514 17 552 306
0
1 605 280 1 605 280
1 605 280 1 605 280
4 580 000
180 268 800 180 268 800
13903
995 680 1 945 347 3 507 416
MÓDISÍTITT EI. MÓDISÍTITT EI. I. II. MÓDOSÍTÁS II. 3 141 600 3 141 600 28 781 261 28 781 261 16 158 652 24093 16 182 745 1 081 786 1 081 786 49 163 299 24 093 49 187 392 0 0 20 258 100 20 258 100 1 196 200 1 196 200 2 408 808 3591 2 412 399
22 800 000 11 100 000 5 536 000 6 597 500 7 030 500 17 600 000 8 250 000
70 664 000 39,36
I. MÓDOSÍTÁS
1 140
15 849 420 15 849 420
4 526 280 995 680 2 901 998 32 290 657 0 0 0 22 800 000 11 100 000 5 536 000 6 597 500 7 030 500 17 600 000 8 250 000 5 500 000 3 850 000 2 997 454 9 246 693 82 908 147 0 180 268 800 2 735 834 183 004 634 0 15 849 420 765 372 937 514 17 552 306 0 1 605 280 1 605 280 0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2016. ÉV 2/c. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
Mell.
Sorszám
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
III.2. I.b. I.ba. I.bb. I.bc. I.bd. I.c. I.d. I.e. II.1. III. 5.c I.6. I.1. I.5.
MUTATÓ FAJLAGOS
Megnevezés Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Közvilágítás fenntartásának támogatás Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Közutak fenntartásának támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2016. évi lakosssági víz- és csatornatámogatás Közösségi közlekedés támogatása 2006/2015. Korm. határozat alapján támogatás (járdafelújítás, kollégium) Közművelődési támogatás Muzeális intézmények szakmai támogatása Elszámolásból származó bevételek Önkormányzat feladatok összesen:
Támogatások összesen
37,00
EREDETI EI.
0 0 0 0 0 0 0 396 489 051 1 337 000 924 882 1 082 294
I. MÓDOSÍTÁS
-5 985 -1 082 294
MÓDISÍTITT EI. MÓDISÍTITT EI. I. II. MÓDOSÍTÁS II. 0 0 0 0 0 0 0 396 489 051 1 337 000 918 897 0
-1337000 56338200 1772000
72 000 000
72 000 000 1600000
471 833 227
1 075 175 -13 104
1 075 175 471 820 123
58 373 200
1 113 539 253
21 725 936
1 135 265 189
67 077 018
0 0 0 0 0 0 0 0 396 489 051 0 918 897 0 56 338 200 1 772 000 72 000 000 1 600 000 1 075 175 530 193 323 0 0 0 0 0 1 202 342 207
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2016. ÉV 3. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi eredeti ei.
13. oldal ezer forint
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 2016. évi eredeti ei.
Eltérés
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi módosított ei. II.
Eltérés
Eötvös L.Ált.Isk.
23 890
22 842
22 856
14
23 084
20 334
20 685
351
46 974
43 176
43 541
365
Radnóti M.Ált.Isk.
20 843
19 556
19 565
9
19 300
18 186
18 296
110
40 143
37 742
37 861
119
Fekete István Ált.Isk.
2 231
2 426
2 428
2
2 582
1 863
1 861
-2
4 813
4 289
4 289
0
Lóczy Lajos Gimnázium
5 521
4 295
4 295
0
32 185
32 926
34 226
1 300
37 706
37 221
38 521
1 300
44
Ferencsik J.Zeneisk.
44
44
0
6 521
5 848
5 848
0
6 565
5 892
5 892
0
Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet
0
0
0
0
15 482
15 605
14 305
-1 300
15 482
15 605
14 305
-1 300
52 529
49 163
49 188
25
99 154
94 762
95 221
459
151 683
143 925
144 409
484
Városi Könyvtár
15 849
17 552
17 552
0
26 931
24 924
24 924
0
42 780
42 476
42 476
0
0
1 605
1 605
0
24 860
18 579
19 341
762
24 860
20 184
20 946
762
27 823
31 331
32 291
960
23 821
20 167
19 298
-869
51 644
51 498
51 589
91
96 201 180 269 276 470 765 069 1 041 539
99 651 183 005 282 656 780 609 1 063 265
100 636 183 005 283 641 918 701 1 202 342
985 0 985 138 092 139 077
174 766 150 110 324 876 -324 876 0
158 432 140 360 298 792 -298 792 0
158 784 140 360 299 144 -299 144 0
352 0 352 -352 0
270 967 330 379 601 346
258 083 323 365 581 448
259 420 323 365 582 785
1 337 0 1 337
601 346
581 448
582 785
1 337
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2016. ÉV 3. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
SAJÁT BEVÉTEL Megnevezés
MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
14. oldal ezer forint
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2016. évi eredeti ei.
Eltérés
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
Eltérés
Eötvös L.Ált.Isk.
24 855
24 956
25 548
592
5 051
5 051
0
0
71 829
73 183
74 140
957
Radnóti M.Ált.Isk.
23 321
23 321
23 632
311
4 378
4 378
0
0
63 464
65 441
65 871
430
1 174
1 174
1 174
0
850
850
0
0
5 987
6 313
6 313
0
12 008
12 851
12 851
0
2 407
2 407
0
0
49 714
52 479
53 779
1 300
1 102
1 102
1 102
0
1 233
1 233
0
0
7 667
8 227
8 227
0
0
0
0
0
86
86
0
0
15 482
15 691
14 391
-1 300
62 460
63 404
64 307
903
14 005
14 005
0
0
214 143
221 334
222 721
1 387
3 590
4 453
5 103
650
4 166
4 166
0
0
46 370
51 095
51 745
650
123 260
124 213
128 260
4 047
9 380
9 380
0
0
148 120
153 777
158 586
4 809
1 192
1 192
1 343
151
2 725
2 725
0
0
52 836
55 415
55 657
242
190 502 36 176 226 678 2 448 247 2 674 925
193 262 37 664 230 926 3 011 935 3 242 861
199 013 40 353 239 366 3 355 989 3 595 355
5 751 2 689 8 440 344 054 567 936
30 276 20 305 50 581 852 305 902 886
30 276 20 305 50 581 852 305 902 886
0 0 0 0 0
0 0 0 -200 000 -200 000
461 469 366 555 828 024 3 579 960 4 407 984
481 621 381 334 862 955 5 508 857 6 371 812
488 709 384 023 872 732 5 790 651 6 663 383
7 088 2 689 9 777 281 794 291 571
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0
0 0 682 920 682 920
0
0
0
0
0
0
0 8 600 8 600
0 1 162 800 1 162 800
0 962 800 962 800
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
MEGNEVEZÉS 2016. évi eredeti ei.
15. oldal ezer forint
SZEMÉLYI JUTTATÁS
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
DOLOGI KIADÁSOK
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
Eltérés
Eötvös L. Ált.Isk.
11 401
12 317
12 317
0
3 141
3 388
3 388
0
56 287
56478
57435
957
0
Radnóti M.Ált.Isk.
10 730
12 045
12 061
16
2 950
3 305
3 305
0
48 857
49164
49707
543
0
Fekete István Ált.Isk.
832
881
881
0
228
241
241
0
4 783
5 047
5 047
0
0
Lóczy Lajos Gimnázium
7 370
8 652
8 652
0
1 999
2 345
2 345
0
39 418
40555
41855
1 300
0
Ferencsik J.Zeneisk.
1 464
1 561
1 561
0
418
444
444
0
5 485
5922
5922
0
0
Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó
8 038
8 135
8 135
0
2 194
2 220
2 220
0
5 100
5186
3886
-1 300
0
39 835
43 591
43 607
16
10 930
11 943
11 943
0
159 930
162 352
163 852
1 500
Városi Könyvtár
25 437
27 954
28 004
50
6 824
7 350
7 376
26
11 138
11524
12198
674
0
0
0
0
0
Városi Rendelőint.
68 852
71 666
76 926
5 260
18 090
19 829
20 832
1 003
60 778
61608
59908
-1 700
0
Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:
32 439
33 317
33 508
191
8 170
8 978
9 029
51
12 027
12720
12720
0
0
166 563
176 528
182 045
5 517
44 014
48 100
49 180
1 080
243 873
248 204
248 678
474
0
0
0
0
Önkormányzati Hivatal
218 950
228 998
230 775
1 777
63 277
66 370
66 850
480
79 212
79048
79480
432
2 416
2 416
2 416
0
Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
385 513 47 295 432 808
405 526 75 654 481 180
412 820 77 962 490 782
7 294 2 308 9 602
107 291 11 035 118 326
114 470 22 057 136 527
116 030 23 163 139 193
1 560 1 106 2 666
323 085 552 790 875 875
327 252 781 259 1 108 511
328 158 967 069 1 295 227
906 185 810 186 716
2 416 29 250 31 666
2 416 30 169 32 585
2 416 30 760 33 176
0 591 591
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
MEGNEVEZÉS
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
16. oldal ezer forint
BERUHÁZÁSOK 2016. évi eredeti ei.
Eltérés
FELÚJÍTÁSOK
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
Eltérés
Eötvös L.Ált.Isk.
0
1 000
1 000
1 000
0
0
0
Radnóti M.Ált.Isk.
0
927
927
798
-129
0
0
Fekete István Ált.Isk.
0
144
144
144
0
0
0
Lóczy Lajos Gimnázium
0
927
927
927
0
0
0
Ferencsik J.Zeneisk.
0
300
300
300
0
0
0
Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó
0
150
150
150
0
0
0
0
3 448
3 448
3 319
-129
Városi Könyvtár
0
0
2 971
4 267
4 167
-100
0
0
Városi Rendelőint.
0
400
674
920
246
0
0
Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen:
0
200
400
400
0
0
0
0
Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0 899 741 899 741
0
0
0
0
0
7 019
8 789
8 806
17
1 776
1 776
0
2 700
2 726
2 726
0
1 776 896 340 898 116
1 776 975 958 977 734
0 79 618 79 618
9 719 1 146 034 1 155 753
11 515 1 593 372 1 604 887
11 532 1 653 104 1 664 636
17 59 732 59 749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 93 225 93 225
0 91 318 91 318
0 91 016 91 016
0 -302 -302
0
0 0
0 459 290 459 290
0 493 585 493 585
0 506 050 506 050
0 12 465 12 465
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
MEGNEVEZÉS
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi eredeti ei.
2016. évi módosított ei. II.
17. oldal ezer forint
TARTALÉKOK 2016. évi módosított ei. I.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
ÖSSZESEN
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
Eltérés
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
Eltérés
Eötvös L. Ált.Isk.
0
0
71 829
73 183
74 140
957
Radnóti M.Ált.Isk.
0
0
63 464
65 441
65 871
430
Fekete István Ált.Isk.
0
0
5 987
6 313
6 313
0
Lóczy Lajos Gimnázium
0
0
49 714
52 479
53 779
1 300
Ferencsik J.Zeneisk.
0
0
7 667
8 227
8 227
0
Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet
0
0
15 482
15 691
14 391
-1 300 1 387
0
214 143
221 334
222 721
Városi Könyvtár
0
0
0
46 370
51 095
51 745
650
Városi Rendelőint.
0
0
148 120
153 777
158 586
4 809
Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:
0
0
52 836
55 415
55 657
242
0
0
0
0
0
Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 220 545 220 545
0 1374746 1 374 746
0 1374746 1 374 746
0 0 0
0 120 755 120 755
0 150357 150 357
0 90823 90 823
0
461 469
481 621
488 709
7 088
0
366 555
381 334
384 023
2 689
0 -59 534 -59 534
828 024 3 579 960 4 407 984
862 955 5 508 857 6 371 812
872 732 5 790 651 6 663 383
9 777 281 794 291 571
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2016. ÉV 4/a. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
Intézmény
Megnevezés
EÖTVÖS ISKOLA Fénymásoló Szárítógép Takarító eszközök Szerszám Tornatermi eszközök Tantermi bútor CD lejátszó Egyéb kisértékű eszközök RADNÓTI ISKOLA Mosógép Hűtőszekrény Bútor Sportszer Magnók Nyomtató, vetítővászon Egyéb kisértékű eszközök FEKETE I. ISKOLA Hűtőszekrény Mikró,kenyérpirító Fényképezőgép bútor Egyéb kisértékű eszközök GIMNÁZIUM Projektor izzók Mosógép Bútor Függöny Kézi kapu háló Zászlók Számítógépek Egyéb kisértékű eszközök Intézményellátó kp. Egyéb kisértékű eszközök Telefon ZENEISKOLA Mosógép Porszívó Szőnyeg Szekrény Egyéb kisértékű eszközök INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR Dokumentumbeszerzés Informatikai eszközök Kamera, kameraállvány Könyvtári felirat Bútor Függöny egyéb kisértékű eszközök BÖLCSÖDE tányér, pohár szekrény játékok egyéb kisértékű eszközök mosogatógép RENDELŐINTÉZET
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
informatikai eszközök Orvosi műszerek egyéb kisértékű eszközök
Számítástechnikai eszközök egyéb kisértékű eszközök ÖSSZESEN:
2016. évi eredeti ei.
ezer forint 18. oldal
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
1 000 184 160 57
1 000 143 160 57
1 000 143 160 57
312
373
373
287
267
267
927 100 80 620
927 95 80 620
798 95 80 491
127
132
132
144
144
144
60
60
60
Eltérés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -129 0 0 -129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84
84
84
927 240 104 75 215
927 240 70 75 215
927 240 70 75 215
293
327
327
150 150
150 150
150 150
0 0 0
300 95 25 168
300 78 19 168
300 78 19 168
12
35
35
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 448
3 448
3 319
-129
2 971 2 544 162 98 0
4 267 3309 416 98 275
4 167 3209 416 98 0
-100 -100 0 0 -275 0 0 275
167
169
444
200
400
400
100 100
100 300 0
100 300 0
400
920 135
400
674 0 0 674
785
246 135 0 111
2700 2 000 700 9 719
2726 2000 726 11 515
2726 2000 726 11 532
0 0 0 17
0 0 0 0 0 0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
MEGNEVEZÉS I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Befizetendő áfa 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
2016. évi eredeti ei.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
Eltérés
228 998 66 370 79 048
230 775 66 850 79 480
0 1 777 480 432
63 100 1 950 150 10 000 4 012
62 936 1 950 150 10 000 4 012
63 113 1 950 405 10 000 4 012
177 0 255 0 0
2 050
2 050
2 050
0
2 050
2 050
2 050
0
0 0 0 0
0 0 0 0
366
366
366
0
366
366
366
0
363 855 2 700
0 0 0 1 776 378 608 2 726
1 776 381 297 2 726
0 0 0 0 2 689 0
2 000 700
2 000 726
2 000 726
0 0
366 555
381 334
384 023
2 689
Fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások Hivatal működési kiadások összesen: 6. Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) Kisértékű tárgyi eszközök I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:
2016. évi módosított ei. II.
218 950 63 277 79 212
Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek
2016. évi módosított ei. I.
19. oldal ezer forint
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
MEGNEVEZÉS II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Városi Kitüntetések Ösztöndíjak Rendezvényekhez kapcsolódó személyi Idősek napja ajándék 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Közfoglalkoztatás Diákmunka Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Városi Kitüntetések Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó
2016. évi eredeti ei.
2016. évi módosított ei. I.
Eltérés
75 654
77 962
2 308
23 057 4 433 0 9 098 1 557 1 150 5 600
23 057 19 686 0 9 299 3 307 990 5 600
23 163 19 686 623 9 299 3 307 990 5 600
106 0 623 0 0 0 0
2 400
13 715
14 794
1 079
500
500
11 035
22 057
23 163
1 106
6 248 598 0 2 258 420 311
6 248 2 701 0 2 310 893 311
6 277 2 701 168 2 310 893 311
29 0 168 0 0 0
1 200
9 594
10 253
659
552 790
781 259
250 967 069
250 185 810
4 000 310 046 73 400 1 750 10 110
4 279 336 504 56 477 2 569 10 328
4 279 339 838 68 112 1 584 9 196
0 3 334 11 635 -985 -1 132
3 940 800 11 000 32 353 45 598 1 200
3 952 800 11 356 37 128 243 028 1 517
4 190 800 11 356 47 619 260 032 1 517
238 0 0 10 491 17 004 0
780
1 096
1 096
0
17 000 20 603
17 284 20 603
16 384 20 603
-900 0
6 524
6 524
6 524
0
1 397
1 397
635
635
7 239
7 239
4 572
4 572
2 032
2 032
635
635
1 270
1 270
2 286
2 286
3 175
3 175
TOP-4.1.1.-15 VE Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése pályázat előkészítés TOP-4.2.1.-15 Szoc. Alapszolg. Fejlesztése pályázat előkészítés GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhely fejlesztés előkészítés TOP-1.1.1.-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat előkészítés TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek rehabilitációja pályázat előkészítés TOP-2.1.3.-15 Csapadékcsatorna hálózat fejlesztése pályázat előkészítés TOP-1.2.1-15 Széchenyi strand fejlesztése pályázat előkészítés TOP-3.2.2-15 -VE1-2016-00002 helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás biztosítása pályázat előkészítés TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat előkészítés
MEGNEVEZÉS
2016. évi módosított ei. II.
47 295
Idősek napja ajándék 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Házi segítségnyújtás Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) Fejlesztési célú hitel kamata Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás
20. oldal ezer forint
2016. évi eredeti ei.
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi módosított ei. II.
Eltérés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
HU07-0037-A1-2013 Zsinagóga pályázat dologi kiadások (nyilvánosság, könyvvizsgálat, projektmenedzsment) IKOP-3.2.0-15 elektromos buszok beszerzése pályázat szakmai előkészítő munka
18 415
18 415
20 000
20 000
7 620
1 270 7 620
1 270 0
13 106
96 305
83 199
6 066
7 088
7 088
0
29 250
30 169
30 760
591
919
919
0
18 000 3 000 2 500
18 000 3 000 2 500
18 000 3 000 2 500
0 0 0
700 150 1 000 1 500 2 400
700 150 1 000 1 500 2 400
700 150 1 591 1 500 2 400
0 0 591 0 0
899 741
896 340
975 958
79 618
5
35
35
0
TOP CLLD pályázat közösségi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozó felhívás
Uszoda eszköz beszerzés Közvetített szolgáltatások (beruházások továbbszámlázása) Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 620
Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Települési ápolási támogatás Temetési segély Köztemetés Rendkívüli települési támogatás Települési gyógyszertámogatás Települési lakhatási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Balaton Best Nonprofit Kft. TDM pályázat önrész megelőlegezés Turisztikai Egyesület TDM pályázat önrész megelőlegezés
21. oldal ezer forint
0
0
0 479 336
470 258
473 132
0
12 068
12 068
12 068
0
1 368
1 368
1 368
0
10 700
10 700
10 700
0
Füred Stúdió Kft. Pályázat megelőlegezés Balatonfüredi Sport Club Probió tagi kölcsön 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Önkormányzati működési kiadások összesen:
2 874
0 0 0
0 0 408 332
413 979
490 723
76 744 0
1 540 111
1 805 479
2 074 912
269 433
TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 5/b. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
MEGNEVEZÉS Működési célú támogatások áh-n belülre: Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Városi Könyvtár (képviselői keretből )
2016. évi eredeti ei.
479 336 1 763 145 1 350 112 220 363 858
1 763 1 525 1 350 105 959 362 357
597 5 200 3 500
1 763 725 1 350 105 959 360 283 0 0 0 12 166 413 979 9 000 1 900 1 000 35 338 1 028 2 500 200 200 200 200 2 000 2 100 56 130 600 484 326 346 1 688 4 450 400 200 900 858 1 000 0 597 5 200 3 500
12 166 490 723 9 000 1 900 1 000 37 110 1 028 2 500 200 200 200 200 2 000 2 100 56 130 600 484 326 346 1 688 4 450 400 200 900 858 403 0 1 194 5 200 3 500
500
500
0
-500
500
500
TÁMOP Uniós pályázat szabálytalanság miatti visszafizetés
Váll. Fejl. Közalapítvány ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Kovászna Testvérvárosi Egyesület Opatija Testvérvárosi Egyesület Kouvala Testvérvárosi Egyesület Germering Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás
408 332 9 000 1 900 1 000 35 338 774 2 500 200 200 200 200 2 000 2 100 56 130 600 484 326 346 1 688 4 450 400 200 1 000 858 1 000
Anna-Grand Hotel támogatása BAHART idegenforgalmi támogatása MEDNA Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál)
Eltérés
2 874 0 800 0 0 2 074 0 0 0 0 0 76 744 0 0 0 1 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -597 0 597 0 0
Erzsébet utalvány fel nem használt összeg visszafizetés
Vagyonvédelmi Alapítvány
2016. évi módosított ei. II.
473 132
Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ
Működési célú támogatások áh-n kívülre:
2016. évi módosított ei. I.
470 258
Tündérkert Óvoda (képviselő keretből)
Önkéntes Tűzoltóság
ezer forint 22. oldal
Renaissance Festiváls Kft. Balaton-Ifjúság-Művészet Nemzetiközi Fesztivál Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM)
20 308
23 928
23 928
0
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrész 2016. évi)
11 000
11 000
11 000
0
800 300 350 400 9 535 1 200 0
800
800
300 350 400 9 535 1 200 3 413
300 350 400 17 019 1 200 3 413
0 0 0 0 7 484 0 0
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Konferencia Központ Kft. Advent fényei Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Probió Zrt. Virágos Füred
TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 5/b. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
MEGNEVEZÉS Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál
2016. évi eredeti ei.
1 600
Arácsért Közhasznú Alapítvány
2016. évi módosított ei. I.
-1 600
250 7 900 109 206 700 0
0 7 900 116 006 700 200
-250 0 6 800 0
1 383 200 60
1 383 200 60
500 21 614 13 511 800 28 500 600 0 3 835 1 500 3 800 25 000
500 21 614 13 511 800 30 100 600 0 3 215 1 500 2 350 25 000 0 3 450 200 150 500 2 600 510
1 383 200 60 400 800 800 500 21 614 13 511 800 30 100 600 56 338 3 215 1 500 2 350 25 000 100 3 350 200 150 500 2 600 510
0 0 0 400 800 800 0 0 0 0 0 0 56 338 0 0 0 0 100 -100 0 0 0 0 0
250 6 450 114 206 700
MVM Sportegyesület Riói olimpia felkészülés
Uszoda működtetőjének működési támogatás DÓR Sporegyesület Egyéb sporttámogatás SZL-Bau Balaton Vívóklub Acro Dance Sporttánc Egyesület Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság Hotel Agro támogatása Védett szőlők támogatása Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Pannonikum Szeretetszolgálat Lóczy Lajos Alapítvány Széchényi Ferenc Oktatási Alapítványa a diákokért Kerekerdő Óvoda Gyerekeiért Alapítvány támogatása Balatoni Kajak Kenu Evezős és Vitorlás SE "Klub Senior 10-es Dunántúli Református Egyházkerület (REND rendezvény) Betűtészta Mesekönyv- bolt és Kiadó Kft. Almási László Borok háza Balatonfüred - Szőlősi Hegyközség viharkár támogatása 2016. Összesen:
Eltérés
0
Mentődolgozók Önálló Szakszervezete BYC Riói olimpia felkészülés Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Füred Studió Kft. Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Katolikus Egyház DRV Zrt. 2016. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft. Balaton Best Nonprofit Kft. (TDM pályázati önrész 2016. évi) Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program
2016. évi módosított ei. II.
1 600
Balatonfüredi Református Iskola nyári napközi Balatonfüredi Néptánc Egyesület Rákóczy Szövetség
ezer forint 23. oldal
3 650 150 500 2 000 510 100 150 32 147
887 668
100 150 32 147 80 1 200 300 300 884 237
100 150 32 147 80 1 200 300 300 4 000 963 855
200
0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 79 618
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2016. ÉV 6. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Hátsó nagy kapu javítása(2015. évi kötváll.) Összesen: 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Ragalja javítás folytatása (2015. évi kötváll.) Posta épület bontása (2015. évi kötváll.) Bejárati ajtó feújítása, beázott fal javítása, szigetelő vakolat Gipszkartonozás, festés, villany (2015. évi kötváll.) Posta épület helyének tereprendezése, öntözési lehetőséggel Udvari fajátékok felújítása, festése Összesen: 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Játszótéri homokcsere (2015. évi kötváll.) Konyhai mosogatók cseréje (nagyüzemi) Udvar rendezése, füvesítés Összesen: 4. Noszlopy G. u. óvoda III. Kerítés festés, zárak (2015. évi kötváll.) Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (2015. évi kötváll.) + 2016. évi WC kialakítás (2015. évi kötváll.) 4. vizesblokk felújítása Terász árnyékoló berendezés csere Összesen: 5. Bölcsőde Kerítés festés, zárak (2015. évi kötváll.) Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (2015. évi kötváll.) +2016. évi udvar füvesítés Összesen: 6. Kossuth u. Óvoda Pince villamos vezetékcsere (2015. évi kötváll.) Hátsó járda, lépcső felújítása (2015. évi kötváll.) Árnyéktűrő füvesítés(2015. évi kötváll.) udvar fakerítés eleminek cseréje a Könyvtár felöl udvar fedett terasz felülvizsgálata öntözési mellékmérő Összesen: 7. Mogyoró u. Óvoda gyermekmosdóban szekrény beépítése Összesen:
2016. évi eredeti ei.
150 150
2016. évi módosított ei. I.
150 150
2016. évi módosított ei. II.
150 150
Eltérés
0 0
800
800
800
0
3000
3000
3000
0
700
700
700
0
4500
4500
4500
0
500 9500
500 9500
500 9500
0 0
200
200
200
0
500 1000 1700
500 1000 1700
500 1000 1700
0 0 0
1000
1000
1000
0
7200
7200
7200
0
800 2700
800 2700
800 2700
0 0
12000 23700
12000 23700
12000 23700
0 0
1000
1000
1000
0
7200 1000 9200
7200 1000 9200
7200 1000 9200
0 0 0
500
500
500
0
800
800
800
0
200
200
200
0
1000
1000
1000
0
500 100 3100
500 100 3100
500 100 3100
0 0 0
300 300
300 300
300 300
0 0
24. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2016. ÉV 6. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Salakos futópálya felújítása (2015. évi kötváll.) Tanári WC-k felújítása (2015. évi kötváll.) Tantermek festése, gipszkartonok foly. Cseréje (2015. évi kötváll.) éttermi mosdók felújítás (2015. évi kötváll.) tornaterem világítás felújítás (2015. évi kötváll.) Alsós lépcsőház festése emeleti tanári WC-k felújítása Tantermek világítás korszerűsítése Tantermek és folyosók festése Folyosói burkolatcsere folytatása Összesen: 9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés (2015. évi kötváll.) + 2016. évi 2 db alsós terem világítása (2015. évi kötváll.) 1 db felsős tt. bútor csere műfüves pálya levezető út burkolás , vízelvezetés Összesen: 10. Általános Iskola Radnóti M. Törött mosdók, WC-k cseréje (2015. évi kötváll.) Sportpálya vonal festése (aszf) (2015. évi kötváll.) Összesen: 11. Általános Iskola Fekete I. Alsó két teremben táblák áthelyezése Összesen: 12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése Tisztasági meszelés (2014. évi kötváll.) Ereszcsatorna tisztítás (2015. évi kötváll.) Beázott falfelület javítása (2015. évi kötváll.) Összesen: 13. Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen
2016. évi eredeti ei.
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi módosított ei. II.
Eltérés
2000
2000
2000
0
2500
2500
2500
0
5000
5000
5000
0
213
213
213
0
1000 450 1700
1000 450 1700
1000 450 1700
0 0 0
2500 2850
2500 2850
2500 2850
0 0
500 18 713
500 18 713
500 18 713
0 0
4000
4 000
4 000
0
1000 1000
1 000 0
1 000 0
0 0
2000 8 000
2 000 7 000
2 000 7 000
0 0
300
300
300
0
200 500
200 500
200 500
0 0
150 150
150 150
150 150
0 0
0
400
400
400
0
1791
1791
1791
0
400
400
400
0
300 2891
300 2891
300 2891
0 0
0
0
25. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2016. ÉV 6. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
Intézmény / munkanemek 14. Lóczy L. Gimnázium Koll. csengő felszerelése (2015. évi kötváll.) Folyosói mennyezeti világítás (2015. évi kötváll.) Távolugró pálya építése (2015. évi kötváll.) Kosárpalánk udvari elh. (2015. évi kötváll.) Kollégiumi külön tanterem felújítása (2015. évi kötváll.)
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi eredeti ei.
2016. évi módosított ei. II.
Eltérés
100
100
100
0
100
100
100
0
2000
2000
2000
0
500
500
500
0
200
200
200
0
200 3 100
200 3 100
200 3 100
0 0
15. Közösségi Ház Összesen:
0
0
0
0
16. BSZAK Összesen:
0
0
0
17. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen:
0
0
0
200
200
200
0
200 800 1 200
200 800 1 200
200 800 1 200
0 0 0
19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:
0
0
0
0
20. Játszószoba Összesen:
0
0
0
0
3480
3480 0 3 480
3480
3 480
3 480
0 0 0
23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen:
0
0
0
0
24. Konferencia Központ Összesen:
0
0
0
0
6000
0 5093
4791
0 -302
1541 93 225
1541 91 318
1541 91 016
0 -302
Linóleum padló felújítás Összesen
18. Városi Könyvtár Igazgatói iroda festés (2015. évi kötváll.) Látogatói és személyzeti WC festés, (falikutak leszedése) (2015. évi kötváll.) bejárati lépcső csúszásgátló Összesen:
22. Hivatali épület Irodák felújítása 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen:
25. Tartalék 26. Lakásfelújítás 2016. évi 27. Lakásfelújítás (2015. évi kötváll. Mindösszesen:
26. oldal ezer forint
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016. ÉV 7. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
2016. évi eredeti ei.
Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me
ezer forint 27. oldal
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi módosított ei. II.
Eltérés
636
636
636
0
1 676
1 676
1 676
0
330
330
330
0
2 921
2 921
2 921
0
505
505
505
0
Útépítések 2013.
756
756
756
0
KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
445
445
445
0
1 836
1 836
0
8 223
8 223
8 223
0
254 381
254 381
254 381
0 0
18 175
18 175
199 280
181 105
127 2 032 864 18 504 6 466 2 000
127 2 032 864 8 598 6 466 2 000
127 2 032 864 1 599 6 466 0 977
0 0 0 -6 999 0 -2 000 977
245 340 83 000
245 340 83 000
248 340 111 862
3 000 28 862
150 452
150 452
150 452
0
2 853 3 000
2 853 3 000
2 853 3 000
0 0
664 2 400 370 709 5 080 9 525 73
664 2 400 370 1 909 5 080 9 525 73
664 2 400 370 1 909 5 080 9 525 162
0 0 0 0 0 0 89
4 902 381
4 902 381
4 902 381
0 0
573 044
566 174
771 208
205 034
Közvilágítás bővítése 2015. évi Cséplő Ernő u. Útépítések 2014. Településrendezési eszközök Balatonarács focipálya + infrastruktúra + parkosítás Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás Balatonfüredi sétányrendszer felújítása Horváth M u. előkészítési költségek P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg.
Farkasdy szárny csapadék elvezetés 243/2015.(X.13.) 5477. hrsz-ú ingatlan vásárlás 306/2015. (XII.17.)
218/3 és 210 hrsz-ú ingatlanokat érintő ingatlan csere 307/2015.(XII.17.) Ingatlan csere és telekalakítás 1249 hrsz-ú és 1248/26 hrsz-ú ingatlanok Szent Benedek Szakiskola kollégium belső építészeti felújítás I-II. ütem 268/2015.(XII.17.) 139 hrsz-ú ingatlan (szálloda) megvásárlása 210/2015. (VIII.26.) 2015. évi útépítések: Árokszőlő u., Petőfi S. u. 49-69., Kelén köz, Kelén u., Pásztor J. u. járda (I. ütem), Arácsi út 1-3., Németh L. u. és járda, Ady E. u. járda (nyugati oldal), Szivárvány köz (zsák u. rész), Nagy Áron köz, Vasút u, Batsányi u., Erkel Ferenc u., Arácsi labdarúgó pályához vezető út, Temető köz (II. ütem), Horváth M. u. járda, Külterületi út, Petőfi S. u. 66-74., Hárs Köz parkoló, Castricum tér (lebontott épület helyén), Völgy u. középső szakasz, Száka dülő, BMX pálya, Arácsi út támfal, Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek, városi információs rendszer) Szelektív mintagyűjtő szigetek (2 db) Önkormányzati Hivatal belső építészeti megújítása (házasságkötő teremmel) Határ u., Egressy köz szennyvízcsatorna építés Park u. Óvoda homokozó telepítéssel Kisértékű eszközök (városüzemeltetés, egyéb) Gyógyüdülőhely fejlesztési stratégia Szeméttelepen napelempark tervezése Betlehemi szoborcsoport bővítése járulék Csopak-Balatonfüred településeket összekötő 7221. j. út tervezés Bfüredre eső 1/3 rész 1424/4 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bontása
I. összesen:
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016. ÉV 7. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
Megnevezés II. Javasolt fejlesztések Beruházás előkészítő kiadások (tervezés, önrészek) Útépítések 2016. évi I. ütem Horváth Mihály u. közmű kiváltás Vázsonyi úti buszfordulónál lejáró Térfigyelő kamera Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek) Felnőtt aktív pihenőeszözök telepítése virágládák telepítése Szelektív hulladékgyűjtő sziget II. ütem BMX pálya eszközök Balatoni Sellők szoborcsoport áthelyezés Vízkivételi mű (Kovászna Park) közterület fásítása Játszóterek bővítése Információs táblarendszer bővítése autóbusz várók telepítése közvilágítási hálózat bővítése temető felújítás (Katolikus Egyháztól átvett) Uszoda közműbekötés, közműkiváltás Petőfi- Táncsics u., Öreghegyi u., Balaton u. kisajátítások Felhagyott temetők (Papsoka, Katolikus, Zsidó) felújítása Kemping fejlesztés "Bejárható Magyarország" Kemping vizesblokk tervezés + gépészeti felújítás Kisfaludy üzletház WC bővítés telek, épület vásárlás pályázatokhoz pályázati önrész Család és gyermekjóléti központ fejlesztési tám. 1838/2015.(XI.24.) Korm.határozat Lóczy barlang fogadóépület tervezési ktg. 16/2016.(II.04.) Vizes VB parkolók terverzése 072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2016. évi ütem Református Iskola bútor beszerzés Önkormányzati lakásokba kazán beszerzés ingatlan vásárlás 071/110 hrsz. ingatlan vásárlás 071/069 hrsz. 1543/1/A/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás Somogyi u. 1. 1524 hrsz-ú ingatlan vásárlás Kossuth. L. u. 22. Arácsi úti ingatlanok vétel, csere 101-103 hrsz. TOP-4.1.1.-15 VE Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése pályázat TOP CLLD pályázat közösségi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozó felhívás Arácsi út szalagkorlát pótmegrendelés Vizes VB 1116/2016 Kormány határozat alapján 2016. évi fejl.kiadások GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhely fejlesztés Ferencsik Szobor alapzat Képzőművészeti alkotás (Boldogfai Farkas Sándor alkotása) Aranyhíd sétány 403/15 hrsz-ú ingatlanon étterem, ajándékbolt, nyilvános illemhely rendeltetésű épület eng.terv Konferencia Központ Kft. Szabadtéri színpad felújítása Morvai J. u. ivóvíz házlózat tervezése TOP-2.1.3-15 pályázat csapadékcsatorna hálózat fejl. Projekt előkészítő tanulmány TOP-4.2.1.-15 kódszámú pályázat szoc. Alapszolg. Fejlesztése Megalapozó dokumentum TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázat Széchenyi strand fejlesztése pályázat és üzleti terv TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat Zöld város kialakítása arculati terv 218/5 hrsz-ú ingatlan kialakítása érdekében terület csere Óvárosi Óvoda homokozó árnyékoló csere Emléktábla
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés Konferencia Központ Füredkult Kft. Gótika Kft. BVSZK Balatonfüredi Vizisport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. Részesedések beszerzése: Aranyhíd Patika Bt. Részesedés Üzletrész vásálás részletek II. összesen: I+II. összesen:
2016. évi eredeti ei.
ezer forint 28. oldal
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi módosított ei. II.
Eltérés
25 000 125 000 60 000 500 1 000 2 000 3 000 3 000 2 000 15 000 4 000 1 000 11 000 3 000 3 000 6 000 15 000 4 000 8 000 15 000 15 000 30 000 400 8 890 145 000 40 000
561 125 000 60 000 500 1 000 2 000 3 000 3 000 2 000 15 000 4 000 0 0 3 000 3 000 6 000 15 000 4 000 8 000 15 000 15 000 30 000 5 895 8 890 142 565 25 649
114 125 000 49 500 500 1 000 2 000 3 000 3 000 2 000 12 135 4 000 0 0 3 000 3 000 6 000 15 000 4 000 8 000 15 000 15 000 30 000 5 895 9 230 60 011 12 441
-447 0 -10 500 0 0 0 0 0 0 -2 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 -82 554 -13 208
2 000 3 200
2 000 0 76 200 26 350 1 000 907 1 235 1 200
2 000 0 0 26 350 1 000 1 209 1 235 1 200 8 000 27 500 15 192
0 0 -76 200 0 0 302 0 0 8 000 27 500 15 192
1 397
0
-1 397
1 270 210 356 751 27 308 360 50
0 210 356 751 20 069 360 50
-1 270 0 0 -7 239 0 0
1 905 3 810 350
1 905 3 810 350
0 0 0
635
0
-635
635
0
-635
1 270 1 575
0 1 143 1 575 300 141
-1 270 1 143 0 300 141
6 000
6 720
6 720
6 000
6 000 720 16 000
16 000
6 000 720 16 000 0 16 000
16 000
0 0 0 0 0 0 0 0
572 990
1 027 198
881 896
-145 302
1 146 034
1 593 372
1 653 104
59 732
16 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016. ÉV 7. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
Megnevezés III. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre - tagi hitel Probio Zrt. - tagi hitel Gótika Kft. - Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) - Társasház, Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 14. - Társasház, Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 12. - Füred Stúdió Kft. Pályázat megelőlegezés
2016. évi eredeti ei.
198 002 13 270 100 000 10 647 36 898 37 187
- Szent Benedek Gimnázium Közhasznú Alapítvány 243/2014. (IX.25.) - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Radnóti sportcsarnok tervezésre - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Eötvös sportcsarnok tervezésre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre - Rendelőintézet műszerbeszerzés támogatása (orvos pályázati alap) -Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.) - Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)
2 150
ezer forint 29. oldal
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi módosított ei. II.
212 562 27 830 100 000 10 647 36 898 37 187 0 0
- Balatonfüredi Futball Club infrastruktúrális fejlesztések -Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club infrastruktúrális fejlesztések - Balatonfüred Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) ) (uszoda) - Probio Zrt. fejlesztési támogatása
1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0
0
0
0
0
0 2 150
3 131 246
0 981 246
400
400
400
0
1 750
1750
1550
-200
259 138
278 873
935 289 357
935 10 484
1 500
1 500
1 500
0
500
500
500
0
340
340
340
0
960
960
960
0
900
900
900
0
0
0
0
1 200
1200
1200
0
3 800
3800
3800
0
3 200
3200
3200
0
70 823
70823
70823
0
12000
12000
0
5000
5 000
- Infrastruktúrális fejlesztések - BYC infrastruktúrális fejlesztések
213 562 27 830 100 000 10 647 36 898 37 187 1 000
0
- Autóbusz pályaudvar Uniós támogatás visszafizetés
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és 39/2013.(II.07.)) -Andrew John Prest Koloska u. 8. helyi védettség alatt álló épület felújítása 311/2015.(XII.17.) -Hegyi Rita Dózsa György u. 1/a helyi védettség alatt álló épület felújítása 312/2015.(XII.17.) -Nagy Istvánné és Nagy János Mikes K. u. 16. helyi védett épület felújítás 313/2015.(XII.17.) -Pósvári Gábor Arácsi út 94. helyi védett épület felújítása tám. 314/2015. (XII.17.)
Eltérés
- ZELNA Kft. Külterületi útépítés támogatása - E55 Tanácsadó KFt. Külterületi útépítés támogatása - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Eötvös sportcsarnok
5000
5 000
50 000
50000
50000
0
- Balatonfüred Sportjáért Közhasznú Alapítvány Radnóti sportcsarnok
40 000
40000
40000
0
- Orvosok pályázati alap (műszer beszerzés)
1 500
1500
1319
-181
- Római Katolikus Plébánia fejlesztési támogatás (Piros templom I.)
4 000
4000
4000
0
935
0
-935
0
0
0
5 000
10000
11600
1 600
2 000
2000
700
-1 300
1300
1 300
50 000
50000
50000
0
0
0
0
2 000
3800
3800
0
7 000
7000
7000
0
- Autóbusz pályaudvar Uniós támogatás visszafizetés - Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatás) - Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás - Füred Stúdió Kft. Fejlesztés digitalizálás - Füred Stúdió Kft. Fejlesztés pályázati önrész - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Kézilabda Akadémia építés - Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (Arácsi focipályák öltöző önrész + uszoda lelátó önrész) - Arácsi Református Egyház fejlesztési támogatás (udvar, járda) - Római Katolikus Egyház fejlesztési támogatás (Arácson) 2015-2016.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016. ÉV 7. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
Megnevezés
2016. évi eredeti ei.
ezer forint 30. oldal
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi módosított ei. II.
Eltérés
- Panelprogram támogatás - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) - Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)
14 415 1 200 0 0 400 400 2 400
14 415 1 200 0 0 400 400 2 400
14 415 1 200 0 0 400 400 2 400
0 0 0 0 0 0 0
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.) - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.) - Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.) - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.) - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)
420 999 240 1 559 1 589 1 390 2 319 1 499
420 999 240 1 559 1 589 1 390 2 319 1 499
420 999 240 1 559 1 589 1 390 2 319 1 499
0 0 0 0 0 0 0 0
459 290 1 605 324
493 585 2 086 957
506 050 2 159 154
12 465 72 197
III. összesen: I+II+III. összesen: IV. Finanszírozási kiadások Hitel törlesztés
174 242
174 243
174 243
0
1 150 000
1 150 000
0
46 303 220 545
50 503 1 374 746
50 503 1 374 746
0 0
37 695 49 530 6 000 93 225 1 919 094
37 695 46989 6 634 91 318 3 553 021
37 695 46989 6 332 91 016 3 624 916
0 0 -302 -302 71 895
Forgatási célú értékpapír vásárlás Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés IV. Finanszírozási kiadások összesen: V. Felújítások Intézményi felújítások 2015. évi kötváll. Intézményi felújítások Lakásfelújítás IV. összesen: Felhalmozási kiadások összesen:
8. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
31. oldal ezer forint
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2016. év
1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
2016. évi eredeti ei.
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
1191528 1516700 600704
1226687 1516700 795956
1336128 1516700 901612
16838
17338
18050
Eltérés 2. Működési kiadások 109441 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó 105656 3. Dologi kiadások 712 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 5.1. Elvonások, befizetések 0 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 5. Költségvetési Maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel
3325770 846599
3556681 749405
3772490 745555
83488 83488
174913 174913
174913 174913
8600
1162800 1150000
962800 950000
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése Összes működési bevétel:
8600 3417858
12800 4894394
12800 4910203
0 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, 0 kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 0 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 215809 Összes költségvetési működési kiadás: -3850 Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési 0 célú 0 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése
2016. évi eredeti ei.
2016. évi módosított ei. II.
Eltérés
432808 118326 875875
481180 136527 1108511
490782 139193 1295227
9602 2666 186716
31666 899741 5
32585 898116 35
33176 977734 35
591 79618 0
479336
472034
474908
2874
408332
413979
490723
76744
12068 120755 2479171
12068
12068
150357
90823
2807276
3026935
0 -59534 219659 0
46303 46303
1200503 50503
1200503 50503
0 0
1150000
1150000
0 0 0
4007779
4227438
0 219659
-200000 8. Hitelek törlesztése -200000 9. Betét vásárlás 0 10. Forgatási célú értékpapír vásárlás 0 15809 Összes működési kiadás
2016. évi módosított ei. I.
2525474
8. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
2074318
32. oldal ezer forint
50503
-2074318
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2016. év
1. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II.
2016. évi eredeti ei. 287821 2000 100873
644572 3575 101298
808611 115298 101298
Eltérés 2. Felhalmozási kiadások 164039 111723 0 0 0 0 0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 6. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:
390694
749445
1025207
0 275762 0
599432 599432
727973 727973
727973 727973
0 0
0
0
990126
1477418
1753180
1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú 4. Értékpapírok visszavásárlása
0 5. Hitelek törlesztése 0 6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 0 275762 Összes felhalmozási kiadás
2016. évi eredeti ei.
2016. évi módosított ei. I.
2016. évi módosított ei. II.
Eltérés
1146034 9719 93225 459290
1593372 11515 91318 493585
1653104 11532 91016 506050
59732 17 -302 12465
259138
278873
289357
10484
2150
2150
3131
981
198002 1708268 -1317574
212562 2189790 -1440345
213562 2261702 -1236495
1000 71912 203850
174242
174243
174243
0 0
174242
174243
174243
1882510
2364033
2435945
0 0 0 71912
0
Bevétele és kiadások mérlege 2016. év
BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II. 3325770 3556681 3772490 390694 749445 1025207 3 716 464 4 306 126 4 797 697
2016. évi eredeti ei.
Eltérés 215809 275762 491571 0
KIADÁSOK Költségvetési működési kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:
682 920
902 886
902 886
0
83 488
174 913
174 913
0 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai
599 432 8 600
727 973 1 162 800
727 973 962 800
0 Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai -200000
8 600
1 162 800
962 800
-200000
0 4 407 984
0 6 371 812
0 6 663 383
0 291571 Összes kiadás:
2016. évi eredeti ei. 2479171 1708268 4 187 439 -470 975
2016. évi 2016. évi módosított ei. módosított ei. I. II. 2807276 3026935 2189790 2261702 4 997 066 5 288 637 -690 940 -490 940
Eltérés 219659 71912 291571 200000
220 545
1 374 746
1 374 746
0
46 303
1 200 503
1 200 503
0
174 242
174 243
174 243
0 0 0
4 407 984
6 371 812
6 663 383
0 291571
8/a. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
33. oldal ezer forint
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2016. év
1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési szervek
Önkormányzat
118864 500 119756
1217264 1516200 781856
0
18050
Önkormányzat összesen 2. Működési kiadások 1336128 1. Személyi juttatások 1516700 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó 901612 3. Dologi kiadások 18050 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 5.1. Elvonások, befizetések 0 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 5. Költségvetési Maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel 8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése Összes működési bevétel:
5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Összes költségvetési működési kiadás: Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése
239120 -622080
3533370 1367635
3772490 745555
49550 49550
125363 125363
174913 174913
962800 950000
962800 8. Hitelek törlesztése 950000 9. Betét vásárlás 10. Forgatási célú értékpapír vásárlás
288670
12800 4621533
12800 4910203 Összes működési kiadás
Költségve- Önkormánytési szervek zat
Önkormányzat összesen
412820 116030 328158
77962 23163 967069
490782 139193 1295227
2416 1776
30760 975958 35
33176 977734 35
1776
473132
474908
490723
490723
12068 90823 2165735
12068 90823 3026935
1200503 50503
1200503 50503
1150000
0 0 1150000
3366238
4227438
861200 0
861200
8/a. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
34. oldal ezer forint
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2016. év Költségve- ÖnkormányÖnkormánytési szervek zat zat összesen 2. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 246 808365 808611 1.1. Beruházások 2. Felhalmozási bev. 0 115298 115298 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 101298 101298 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Összes költségvetési felhalmozási bevétel: 246 1024961 1025207 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási többlet: Felhalmozási hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú 1031 726942 727973 felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány 1031 726942 727973 4. Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 0 0 0 5. Hitelek törlesztése 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 6. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel: 1277 1751903 1753180 Összes felhalmozási kiadás
Költségve- Önkormánytési szervek zat 1653104 91016 506050
1653104 11532 91016 506050
289357
289357
3131
3131
11532
11532 -11286 0
11532
Önkormányzat összesen
0
0
213562 2250170 -1225209
213562 2261702 -1236495
174243 0
174243
174243
174243
2424413
2435945
Bevétele és kiadások mérlege 2016. év
BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:
Költségvetési szervek
Önkormányzat
Önkormányzat összesen KIADÁSOK 3772490 Költségvetési működési kiadások 1025207 Költségvetési felhalmozási kiadások 4 797 697 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 902 886 összesen:
Költségve- Önkormánytési szervek zat
239120 246 239 366
3533370 1024961 4 558 331
50 581
852 305
0
1 374 746
1 374 746
49 550
125 363
174 913 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai
0
1 200 503
1 200 503
1 031 0
726 942 962 800
727 973 Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai 962 800
0
174 243
174 243
0
962 800
962 800
0 289 947
0 6 373 436
872 732
5 790 651
6 663 383
0 6 663 383 Összes kiadás:
861200 11532 872 732 -633 366
2165735 2250170 4 415 905 142 426
Önkormányzat összesen 3026935 2261702 5 288 637 -490 940
10. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez
35. oldal ezer forint
ELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2016. ÉV Megnevezés Nyitó pénzkészlet Önkormányzat Működési célú támogatások áh-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Közös Önkormányzati Hivatal Működési célú támogatások áh-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek
Január 1 068 961
Február 1 047 903
Március 905 807
Április 1 053 863
Május 436 537
Június 341 014
Július Augusztus 5 412 6 468
Szeptember 11 603
Október November 377 389 251 818
December 510 146
Összesen 1 068 961
134 907 20 000 57 828 239
88 412 12 000 26 428 127
92 218 449 767 31 473 127
92 215 11 912 36 454 627
86 846 62 761 44 351 15 695
88 019 4 000 74 908 127
91 520 77 200 78 135 127
153 734 119 300 167 311 727
95 348 530 000 135 333 127
95 071 60 000 109 706 127
87 111 40 000 7 662 0
111 863 129 260 12 267 0 1 436
1 309
1 436 150 864
9 978 9 882
8 700 9 310
8 501 8 914
8 322 9 137
288 145 0 1 223 1 745
154 638 0
272 872 323 777
26 328
783 467 150 000 12 500 1 329
1 328
8 736
52 170 315 169
27 928 484 916
163 829 947 296
246 3 214 291 359
1 328 155 966
332 513 605 385
1 217 264 1 516 200 781 856 18 050 0 20 702 500 19 151 0 98 162 100 605 0 3 772 490 808 365 115 298 101 298 0 246 1 025 207 4 797 697
228
3 903
1 530
2 341
3 922
1 817
2 113
2 121
1 436 150 1 946
1 868
1 375
1 301 150 4 091
1 301
724
0 50 1 273
931
7 500 7 985
7 761 8 916
7 715 11 208
8 641 7 985
7 735 10 781
7 769 8 088
7 770 3 785
7 770 4 614
229 411 823 0 1 744
144 967 10 165 0 2 188
597 786 272 000 0 1 328
161 181 0 0 51 746
233 711 0 0 1 328
186 325 0 101 575 1 328
262 999 50 000 0 2 170
456 988 1 600
2 567 231 978
12 353 157 320
273 328 871 114
51 746 212 927
1 328 235 039
102 903 289 228
1000 93 873 2 238 2 180 331 269
1000 62 776 0 400 221 496
1100 50 995 0 1 100 924 309
1100 108 112 0 1 000 323 139
1100 54 785 2 415 1 000 294 339
1100 5 166 11 975 5 590 313 059
1100 20 661 613 3 375 340 918
1100 1 986 613 3 204 491 819
1100 30 480 613 3 204 982 693
1100 30 955 613 3 582 327 609
451100 0 613 3 435 611 114
500 900 392 516 612 2 206 1 501 619
962 800 852 305 20 305 30 276 6 663 383
30 934
27 810
28 657
30 046
36 452
31 806
29 533
29 744
28 020
32 207
29 175
46 913
381 297
60 245 1 941 59 305 42 132
95 681 2 775 75 480 41 291
87 375 1 809 85 630 41 802
56 588 2 805 87 370 42 250
61 310 1 850 105 727 39 065
90 641 1 925 90 771 38 471
82 060 3 075 66 404 32 428
142 722 3 075 130 924 32 247
138 066 3 436 92 056 43 071
142 201 1 945 55 032 41 966
49 115 3 059 65 086 46 614
245 273 114 442 1 393 394 24 435 140 664 385 937
219 059 20 918 0 2 861 87 415 111 194 330 253
244 404 54 727 2 198 903 28 330 86 158 330 562
253 614 234 439 0 1 457 35 320 271 216 524 830
213 500 127 871 0 1 412 21 330 150 613 364 113
338 712 52 946 1 500 993 85 630 141 069 479 781
304 649 105 574 1 600 660 131 905 239 739 544 388
273 351 129 360 0 1 369 12 850 143 579 416 930
193 049 121 802 0 617 32 170 154 589 347 638
62 190 3 065 62 173 38 566 90 823 303 730 653 013 48 367 724 43 622 745 726 1 049 456
1 068 194 30 760 975 958 479 903 90 823 3 026 935 1 653 104 91 016 11 532 506 050 2 261 702 5 288 637
194 557 18 285 0 28 2 463 20 776 215 333
243 037 19 727 35 958 114 580 56 379 299 416
38 703 254 036
1 000 300 416
338 221 724 158
501 100 831 353
1 100 331 662
38 222 582 610
1 100 418 030
1 100 348 738
1 053 863
436 537
341 014
1 100 365 213 50 000 6 468
1 100 480 881
905 807
451 100 975 930 350 000 5 412
11 603
377 389
251 818
510 146
900 1 050 356 -400 000 166 075
1 374 746 6 663 383 0 166 075
1 047 903
587
Intézmények Működési célú támogatások áh-n belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev. Intézményi felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés) Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények Bevételek összesen: Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai (igazgatás személyi, járulék, dologi, ellátottak pénzbeli jutt.) Önkormányzat feladatai (személyi, jár, dologi) Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Intézmények működési kiadásai Tartalék Működési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Saját hatáskörű intézményi fejl. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás) Kiadások összesen: Korrekció előleg Záró pénzkészlet
