1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ
A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kötelező feladatok BEVÉTELEK
Önként vállalt feladatok
eredeti módosított ei teljesítés ei eFt eFt eFt
eredeti ei eFt
modosított ei eFt
Állami feladatok
teljesítés eFt
eredeti módosított ei e Ft ei eFt
teljesítés eFt
Összesen eredeti ei eFt
módosított ei e Ft
teljesítés eFt
Költségvetési bevételek Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Településüzemeltetési támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcs. feladatok támog. 2014.évről áthúzódó bérkomp.tám. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám. Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Helyi önkorm. kieg.támogatásai Bérkompenzáció Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Egyéb műklödési célú támogatások beévtelei áht-on belülről 2014.évi Közös Hivatal fúlfiz. 2014.évi Önk.Társulás túlfiz. Erzsébet utalvány gyv.kedv.részesülőknek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Közhatalmi bevételek összesen:
16 354 2 180 839
16 354 2 180 839 19
16 354 2 180 839 19
16 354 2 180 839
16 354 2 180 839 19
16 354 2 180 839 19
2 043
2 769
2 769
2 043
2 769
2 769
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
22 616
243 23 604
243 23 604
22 616
243 23 604
243 23 604
346 2 049 238 2 643 26 247
22 616
346 2 059 223 2 628 26 232
346 2 059 238
22 616
346 2 059 223 2 628 26 232
26 247
3 867 2 178
6 443 2 055
6 443 2 055
100 6 145
36 8 534
446 8 914
1
844
825
825
844
825
825
1 808
3 020
3 020
5 675 2 178
9 463 2 055
9 463 2 055
2 652
3 845
3 845
100 8 797
36 12 379
446 12 789
Működési bevételek Közvetített szolgáltatások Kamatbevétel Egyéb bevételek Biztosító által fizetett kártérítés Működési bevételek összesen: Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Sírhely bérbeadás Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - hosszú időtart. közfoglalk. Összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen:
210 15
225 28 986
252 37 100 67 456 35 222
252 37 100 67 456 35 647
90 90
90 90
982 982
578 578
225 31 638
252 37 100 67 456 39 067
252 37 100 67 456 39 492
15 15
90 90
90 90
15 15
3 376 3 376
3 352 3 352
982 982
3 376 3 376
3 352 3 352
2 745 2 745
2 746 2 746
578 578
2 745 2 745
2 746 2 746
Víztermelés, kezelés, ellátás Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Bérleti díj Összesen:
210 15
2 652
3 845
3 845
7 7
7 7
Könyvtári szolgáltatások Egyéb működési célú tám. Bevételei áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól-nyári diákmunka Összesen:
67 67
133 133
133 133
67 67
133 133
133 133
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Teleház szolgáltatási díj Tulajdonosi bevételek Büfé bérleti díj Összesen: Zöldterület kezelés Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Összesen: Működési költségvetés összesen:
100
100
66
100
100
66
120 220
263 363
263 329
120 220
263 363
263 329
30 856
250 250 42 046
250 250 42 339
250 250 46 324
100
Felhalmozási költségvetés Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése 2
2 652
3 978
3 978
33 508
250 250 46 024
117
117
100
117
117
Összesen:
117
3
117
100
117
117
100
Helyi utak építése Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási célú önkorm. Támogatások Belterületi út, burkolat felújítása Összesen: Önkorm.és önk. Hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -Pótkocsi eladás
13 802 13 802
Felhalmozási költségvetés összesen: Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele Belföldi finaszorási bevételek áht-on belüli megelőlege3zések (2016.évi I.ütem nettó finaszszírozás) Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Biztosító által fizetett kártérítés Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Kamatbevételek Egyéb bevételek Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási költségvetés összesen: Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Belföldi Belföldifinaszorási finaszorásibevételek bevételek áht-on belüli megelőlege3zések (2016.évi I.ütem nettó finanszírozás) Finanszírozási bevételek összesen
13 802 13 802
1 000
1 117
1 100
13 802 13 802
1 000
1 000
117
14 919
14 902
13 802
13 802
5 000
12 044
12 044
5 000
12 044
12 044
5 000
1 012 13 056
1 012 13 056
5 000
1 012 13 056
1 012 13 056
35 856
68 904
69 197
22 616 982
23 604 6 004
23 604 5 961
6 045 100
8 498 36
8 498 446
210 100 788 15
67 250 252 100 3 098 37 100 42 046
67 250 252 100 3 031 37 100 42 346
13 802
13 802
13 802
13 802
5 000
12 044
5 000
1 012 13 056
30 856
4
117
1 000
13 802 13 802
2 769
844 1 808
5 095
5 078
38 625
73 999
74 282
133
133
22 616 982
23 604 6 137
23 604 6 094
825 3 020
825 3 020
844 7 853 100
825 11 518 36
825 11 518 446
210 100 788 15
67 250 252 100 3 098 37 100 46 024
67 250 252 100 3 031 37 100 46 324
117 13 802
100 13 802
2 652
3 978
3 978
33 508
117
117
100
117
117
1 000 1 117
1 000 1 100
117
1 000 14 919
1 000 14 902
12 044
5 000
12 044
12 044
1 012 13 056
5 000
1 012 13 056
1 012 13 056
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
35 856
68 904
5
69 204
2 769
5 095
5 078
38 625
73 999
74 282
Kötelező feladatok KIADÁSOK eredeti ei eFt
módosított ei e Ft
Önként vállalt feladatok
teljesítés eFt
eredeti módosított ei teljesítés ei e Ft eFt eFt
Állami feladatok
eredeti módosított ei eFt ei eFt
teljesítés eFt
Összesen
eredeti módosított ei jteljesítés ei eFt e Ft eFt
Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. Tartalékok-általános tartalék céltartalék Összesen: Zöldterület kezelés Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás Összesen:
4 337
4 337
4 029
4 337
4 337
4 029
1 259
1 259
1 098
1 259
1 259
1 098
4 379
4 959
3 814
4 379
4 959
3 814
8 449
10 205
10 203
10 205
10 203
439 1 530
1 530
8 449 439 2 601
1 969
1 530
21 464
26 067
19 144
1 071
3 777
19 495
24 537
19 144
1 606 450 440 2 496
1 646 450 626 2 722
1 643 431 608 2 682
1 606 450 440 2 496
1 646 450 626 2 722
1 643 431 608 2 682
9 9
16 16
6 6
9 9
16 16
6 6
1 257 1 257
4 547 4 547
4 477 4 477
1 257 1 257
4 547 4 547
4 477 4 477
866 117
3 370 475 137 3 982
866 117
983
3 411 481 137 4 029
983
3 411 481 137 4 029
3 270 475 137 3 982
1 905 1 905
1 905 1 905
1 745 1 745
1 905 1 905
1 905 1 905
1 745 1 745
6
5 307
Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Egyházak közösségi és hitéleti tev.tám. Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú tám. Áht-on kívülre Összesen: Civil szervezetek programtámogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú tám. Áht-on kívülre Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Összesen: Működési költségvetés összesen:
737 199 280 1 216
822 213 280 1 315
822 204 330 1 356
281 281
243 243
1 023 321 4 326 5 670
1 010 303 3 937 5 250
300 300
300 300
300 300
50 50
50 50
50 50
50 50
206 206
187 187
140 140
206 206
187 187
223
223
428 1 110 350 1 888
483 480 350 1 536
323 200 483 480 1 280 1 759
323 23 329 386 1 375 2 436
34 326
47 114
49 874
41 858
927 267 3 743 4 937
140 140
822 213 280 1 315
822 204 330 1 356
281 281
243 243
1 023 321 4 326 5 670
1 010 303 3 937 5 250
300 300
7
737 199 280 1 216
927 267 3 743 4 937
100 200
100 200
100 23
329 386 350 1 288
200 500
930 1 230
1 025 1 148
100 200 428 1 110 550 2 388
40 710
2 469
2 760
1 148
36 795
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási költségvetés Beruházások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Fűrészgép Részesedések beszerzése Dél-Alföldi Térségfejelsztő Kft. létrehoz.- törzstőke ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú tám.áht-on belülre Többcélú Kistérségi Társulásnak Összesen: Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Felhalmozási költségvetés Beruházások Ingatlan létesítés (konyha) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Felhalmozási költségvetés Beruházások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Összesen: Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm célú támog.áht-n belülre Visszatérítendő lakáscélú támogatások nyújtása áht-n kívülre Felhalm.célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre ebyéb felh.célú tám.áht-on belül önkorm-nak Összesen:
157
242 225
241 225
43
190 126
190 126
200
1 784
875 79 101 1 055
275
241 225
43
190 126
190 126
1 783
200
1 784
1 783
1 131 70 145 1 346
1 131 70 145 1 346
875 79 101 1 055
1 131 70 145 1 346
1 131 70 145 1 346
60 60
51 51
60 60
51 51
275
275
275
275
4 517 4 792
4 517 4 792
12 786 3 452 16 238
12 786 3 452 16 238
1 830
23 220
23 210
38 625
905 905 73 999
905 905 65 973
4 517 4 792
12 786 3 452 16 238
12 786 3 452 16 238
1 530
23 220
23 210
35 856
905 905 71 239
905 905 64 825
Helyi utak építése Felhalmozási ktg.vetés Felújítás Belterületi utak burkolat felújítása ÁFA Összesen: Felhalmozási költségvetés összesen: Finanszírozási kiadások: Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
242 225
4 517 4 792
275
8
157
300
275 300
300
575
300
2 769
2 760
1 148
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Tartalékok Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Részesedések beszerzése Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés összesen: Finanszírozási kiadások: Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
8 473 2 292 12 153 1 888
11 239 2 724 17 283 1 536
10 874 2 511 15 484 1 288
8 449
10 205 350 3 777 47 114
10 203 350
1 071 34 326
1 255
275 1 530
1 999 16 238 190 4 793 23 220
40 710
500
439 1 530 2 469
1 230
1 530 2 760
300 300
1 148
8 473 2 292 12 153 2 388
11239 2724 17283 2766
10874 2511 15484 2436
10205 350 5307 49874
10203 350
1 148
8 449 439 2 601 36 795
1 255
1999 16238 190 4793 23220
1989 16238 190 4793 23210
905
905
73999
65973
575 1 830
905 35 856
71 239
9
2 769
2 760
38 625
41858
10
L 11
12
13
14
15
16
17
18
