1. melléklet a ../2017. (I. ...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
D
E
1 2 3 4 5 II. 6 7 8 A III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2
Kiem. eir.
Előirányzat csop.
9.4
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (I+II) Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) BEVÉTELEK
I.
Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)
1 3 4 6 II. 2 5 7 B
34
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
F
KIADÁSOK
I.
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
C Kiem. eir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
B Előirányzat csop.
A
BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN 2016. G H I
III. 8 8.1. 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2
Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
J
K
L
M
N
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
4 279 733 385 3 202 018 385 1 077 715 000 1 322 936 000 1 142 138 000 180 798 000 379 372 000 321 347 000 58 025 000 1 468 562 351 1 176 890 351 291 672 000 47 584 000 47 584 000 0 1 061 279 034 514 059 034 547 220 000 818 954 000 332 400 000 486 554 000 473 561 000 50 269 000 423 292 000 255 016 000 201 754 000 53 262 000 90 377 000 80 377 000 10 000 000 5 098 687 385 3 534 418 385 1 564 269 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 098 687 385 3 534 418 385 1 564 269 000 Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
4 146 732 385 3 392 410 385 1 395 514 385 1 365 843 385 2 169 650 000 1 450 150 000 581 568 000 576 417 000 0 0 95 684 000 76 992 000 3 692 000 0 76 892 000 76 892 000 15 100 000 100 000 4 242 416 385 3 469 402 385 133 001 000
-190 392 000
Önként vállalt feladatok
629 822 000 29 671 000 595 000 000 5 151 000 0 18 692 000 3 692 000 0 15 000 000 648 514 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
124 500 000 4 513 842 305 3 742 509 902 0 1 734 841 293 1 692 159 890 124 500 000 2 169 650 000 1 450 150 000 0 608 796 012 599 645 012 0 555 000 555 000 0 129 629 694 92 500 250 0 37 637 694 15 508 250 0 76 892 000 76 892 000 0 15 100 000 100 000 124 500 000 4 643 471 999 3 835 010 152
447 893 000
-124 500 000
723 270 000 255 408 000 467 862 000 856 271 000 46 822 271 809 448 229 856 271 000 46 822 271 809 448 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 271 000 46 822 271 809 448 229 723 270 000 2 000 000 721 270 000 133 001 000 44 822 271 88 178 229 5 098 687 385 3 516 224 656 1 457 962 229
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 500 000
1
4 891 081 402 3 773 664 275 1 117 417 127 1 507 958 741 1 318 171 142 189 787 599 410 946 526 349 206 379 61 740 147 1 621 949 678 1 306 574 297 315 375 381 57 550 600 57 550 600 0 1 292 675 857 742 161 857 550 514 000 1 138 617 354 468 830 254 669 787 100 734 727 963 142 051 863 592 676 100 305 440 800 246 429 800 59 011 000 98 448 591 80 348 591 18 100 000 6 029 698 756 4 242 494 529 1 787 204 227 1 744 822 771 44 822 771 1 700 000 000 1 744 822 771 44 822 771 1 700 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 000 000 0 1 700 000 000 0 0 0 1 700 000 000 0 1 700 000 000 44 822 771 44 822 771 0 7 774 521 527 4 287 317 300 3 487 204 227 Önként vállalt feladatok
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Államigazgatási feladatok
646 832 403 42 681 403 595 000 000 9 151 000 0 37 129 444 22 129 444 0 15 000 000 683 961 847
124 500 000 0 124 500 000 0 0 0 0 0 0 124 500 000
31 154 373
470 584 724
-124 500 000
1 008 987 660 376 330 004 3 131 049 528 621 601 299 3 131 049 528 621 601 299 0 0 0 0 0 0 1 700 000 000 0 1 700 000 000 0 0 0 1 431 049 528 621 601 299 1 052 256 330 330 986 330 378 793 198 290 614 969 7 774 521 527 4 456 611 451
632 657 656 2 509 448 229 2 509 448 229 0 0 0 1 700 000 000 1 700 000 000 0 809 448 229 721 270 000 88 178 229 3 193 410 076
377 239 097
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 500 000 "
2. melléklet a ../2017. (I. ...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A
B
C
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN 2016.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
D
E
1
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Baja Város Önkormányzat I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.4
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)
2 769 158 385 340 403 000 99 063 000 1 220 829 351 47 584 000 1 061 279 034 100 936 000 873 677 000 15 000 000 71 666 034 785 916 000 447 682 000 247 957 000 90 277 000
1 691 443 385 159 605 000 41 038 000 929 157 351 47 584 000 514 059 034 67 193 000 360 200 000 15 000 000 71 666 034 299 362 000 24 390 000 194 695 000 80 277 000
1 077 715 000 180 798 000 58 025 000 291 672 000
0
2 352 193 141 392 036 285 81 340 334 1 087 245 141 57 550 600 734 020 781 85 159 510 364 206 500 229 839 466 54 815 305 422 799 502 99 228 702 243 293 800 80 277 000
1 117 417 127 189 787 599 61 740 147 315 375 381
0
550 514 000 33 743 000 516 771 000
0
669 787 100 592 676 100 59 011 000 18 100 000
0
0
3 469 610 268 581 823 884 143 080 481 1 402 620 522 57 550 600 1 284 534 781 118 902 510 880 977 500 229 839 466 54 815 305 1 092 586 602 691 904 802 302 304 800 98 377 000
547 220 000 33 743 000 513 477 000
0
486 554 000 423 292 000 53 262 000 10 000 000
0
90 277 000 3 555 074 385 1 520 825 000 1 520 825 000 0
80 277 000 1 990 805 385 1 520 825 000 1 520 825 000 0
10 000 000 1 564 269 000 0 0 0
0 0 0 0
98 377 000 4 562 196 870 3 119 621 419 3 119 621 419 0
80 277 000 2 774 992 643 1 419 621 419 1 419 621 419 0
18 100 000 1 787 204 227 1 700 000 000 1 700 000 000 0
0 0 0 0
0
0
0
0
1 700 000 000
0
1 700 000 000
0
1 520 825 000 32 938 000 1 487 887 000
1 520 825 000 32 938 000 1 487 887 000
0
0
0
3 511 630 385
1 564 269 000
0
1 374 798 648 10 238 752 1 364 559 896 44 822 771 4 194 614 062
1 700 000 000 0
5 075 899 385
1 700 000 000 1 374 798 648 10 238 752 1 364 559 896 44 822 771 7 681 818 289
3 487 204 227
0
2
0
A
B
C
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
D
E
2 I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Baja Polgármesteri Város Önkormányzat Bajai Hivatal Működési kiadások 552 968 000 Személyi juttatások 348 011 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 462 000 Dologi kiadások 106 495 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások 31 259 000 Beruházások 24 100 000 Felújítások 7 059 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 100 000 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 584 227 000 Finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 584 227 000
552 968 000 348 011 000 98 462 000 106 495 000
0
0
480 659 261 300 630 857 85 268 545 88 399 859
480 659 261 300 630 857 85 268 545 88 399 859
0
0
0
0
0
6 360 000 6 360 000
6 360 000 6 360 000
0
0
31 259 000 24 100 000 7 059 000 100 000
0
0
0
0
42 095 591 40 388 000 1 636 000 71 591
0
0
42 095 591 40 388 000 1 636 000 71 591
0
0
100 000 584 227 000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
71 591 522 754 852 0 0 0
71 591 522 754 852 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
584 227 000
0
0
522 754 852
522 754 852
0
0
3
A
B
C
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
1 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
D
E
3 I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Baja Város Önkormányzat Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Működési kiadások 102 320 000 Személyi juttatások 58 488 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 039 000 Dologi kiadások 27 793 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 Működési célú kiadások államháztartáson belülre 0 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások 826 000 Beruházások 826 000 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) 103 146 000 Finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 103 146 000
102 320 000 58 488 000 16 039 000 27 793 000
0
0
99 472 841 56 780 000 16 122 000 26 275 625
99 472 841 56 780 000 16 122 000 26 275 625
0
0
0
0
0
295 216 295 216
295 216 295 216
0
0
826 000 826 000
0
0
697 687 697 687
697 687 697 687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103 146 000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 170 528 0 0 0
100 170 528 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103 146 000
0
0
100 170 528
100 170 528
0
0
4
A
B
C
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
1 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
D
E
4 I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Baja Város Önkormányzat Bajai Egyesített Bölcsődék Működési kiadások 196 882 000 Személyi juttatások 116 047 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 945 000 Dologi kiadások 45 890 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) 196 882 000 Finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 196 882 000
196 882 000 116 047 000 34 945 000 45 890 000
0
0
214 600 046 133 590 000 40 833 000 39 480 819
214 600 046 133 590 000 40 833 000 39 480 819
0
0
0
0
0
696 227 696 227
696 227 696 227
0
0
0
0
0
412 068 412 068
412 068 412 068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196 882 000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
215 012 114 0 0 0
215 012 114 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196 882 000
0
0
215 012 114
215 012 114
0
0
5
A
B
C
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
1 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
D
E
5 I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Baja Város Önkormányzat Bajai Óvodaigazgatóság Működési kiadások 564 555 000 Személyi juttatások 404 038 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115 965 000 Dologi kiadások 44 552 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) 564 555 000 Finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 564 555 000
564 555 000 404 038 000 115 965 000 44 552 000
0
0
529 740 652 381 909 000 110 691 000 36 965 867
529 740 652 381 909 000 110 691 000 36 965 867
0
0
0
0
0
174 785 174 785
174 785 174 785
0
0
0
0
0
1 167 353 1 167 353
1 167 353 1 167 353
0
0
0
0
0
0
0
0
0
564 555 000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
530 908 005 0 0 0
530 908 005 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
564 555 000
0
0
530 908 005
530 908 005
0
0
6
A
B
C
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
1 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
D
E
6 I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Város Önkormányzat BajaBaja Város Közterület-felügyelete Működési kiadások 33 636 000 Személyi juttatások 20 996 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 099 000 Dologi kiadások 7 541 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások 381 000 Beruházások 381 000 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) 34 017 000 Finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 34 017 000
33 636 000 20 996 000 5 099 000 7 541 000
0
0
22 023 570 14 641 000 4 071 500 2 784 781
22 023 570 14 641 000 4 071 500 2 784 781
0
0
0
0
0
526 289 526 289
526 289 526 289
0
0
381 000 381 000
0
0
33 790 33 790
33 790 33 790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 017 000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
22 057 360 0 0 0
22 057 360 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 017 000
0
0
22 057 360
22 057 360
0
0
7
A
B
C
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
1 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
D
E
7 I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Baja Város Önkormányzat Türr István Múzeum Működési kiadások 60 214 000 Személyi juttatások 34 953 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 799 000 Dologi kiadások 15 462 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások 572 000 Beruházások 572 000 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) 60 786 000 Finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 60 786 000
60 214 000 34 953 000 9 799 000 15 462 000
0
0
74 974 764 38 584 000 10 880 000 25 422 205
74 974 764 38 584 000 10 880 000 25 422 205
0
0
0
0
0
88 559 88 559
88 559 88 559
0
0
572 000 572 000
0
0
0
0
0
1 624 263 124 263 1 500 000 0
0
0
1 624 263 124 263 1 500 000 0
0
0
60 786 000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
76 599 027 0 0 0
76 599 027 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 786 000
0
0
76 599 027
76 599 027
0
0
8
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
B
C
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
1
A
D
E
I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.4
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Baja Város Önkormányzat Önkormányzat összesen Működési kiadások 4 279 733 385 Személyi juttatások 1 322 936 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 379 372 000 Dologi kiadások 1 468 562 351 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 584 000 Egyéb működési célú kiadások 1 061 279 034 Működési célú kiadások államháztartáson belülre 100 936 000 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 873 677 000 Általános tartalék 15 000 000 Céltartalékok 71 666 034 Felhalmozási kiadások 818 954 000 Beruházások 473 561 000 Felújítások 255 016 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 377 000 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 0 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 90 377 000 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 098 687 385 Finanszírozási kiadások 1 520 825 000 Finanszírozási kiadások 1 520 825 000 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 Működési célú hitel törlesztése 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Felhalmozási célú kiadások 0 Működési célú kiadások 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 520 825 000 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 32 938 000 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 1 487 887 000 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 6 619 512 385
3 202 018 385 1 142 138 000 321 347 000 1 176 890 351 47 584 000 514 059 034 67 193 000 360 200 000 15 000 000 71 666 034 332 400 000 50 269 000 201 754 000 80 377 000 0 80 377 000 3 534 418 385 1 520 825 000 1 520 825 000 0 0 0 0 0 0 1 520 825 000 32 938 000 1 487 887 000 0 5 055 243 385
9
1 077 715 000 180 798 000 58 025 000 291 672 000 0 547 220 000 33 743 000 513 477 000 0 0 486 554 000 423 292 000 53 262 000 10 000 000 0 10 000 000 1 564 269 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 564 269 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 891 081 402 1 507 958 741 410 946 526 1 621 949 678 57 550 600 1 292 675 857 127 043 586 880 977 500 229 839 466 54 815 305 1 138 617 354 734 727 963 305 440 800 98 448 591 0 98 448 591 6 029 698 756 3 119 621 419 3 119 621 419 0 0 0 1 700 000 000 0 1 700 000 000 1 374 798 648 10 238 752 1 364 559 896 44 822 771 9 149 320 175
3 773 664 275 1 318 171 142 349 206 379 1 306 574 297 57 550 600 742 161 857 93 300 586 364 206 500 229 839 466 54 815 305 468 830 254 142 051 863 246 429 800 80 348 591 0 80 348 591 4 242 494 529 1 419 621 419 1 419 621 419 0 0 0 0 0 0 1 374 798 648 10 238 752 1 364 559 896 44 822 771 5 662 115 948
1 117 417 127 189 787 599 61 740 147 315 375 381 0 550 514 000 33 743 000 516 771 000 0 0 669 787 100 592 676 100 59 011 000 18 100 000 0 18 100 000 1 787 204 227 1 700 000 000 1 700 000 000 0 0 0 1 700 000 000 0 1 700 000 000 0 0 0 0 3 487 204 227
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "
3. melléklet a ../2017. (I. ...) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A
B
C
1
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN 2016.
2
1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
D
E
F
BEVÉTELEK
I. 1 3 4 6 II. 2 5 7 III. 8 8.1. 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.4.1 8.4.2
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Baja Város Önkormányzat Működési bevételek 4 124 044 385 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 395 514 385 Közhatalmi bevételek 2 169 550 000 Működési bevételek 558 980 000 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 95 584 000 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 Felhalmozási bevételek 76 892 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 000 000 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 219 628 385 Finanszírozási bevételek 856 271 000 Finanszírozási bevételek 856 271 000 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei 0 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele 856 271 000 Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 Működési célú maradvány 133 001 000 Központi és irányító szervi támogatás 0 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 5 075 899 385
3 369 722 385 1 365 843 385 1 450 050 000 553 829 000
629 822 000 29 671 000 595 000 000 5 151 000
124 500 000
76 892 000
18 692 000 3 692 000
0
124 500 000
76 892 000
4 468 189 595 1 716 359 595 2 169 550 000 582 280 000
3 696 857 192 1 673 678 192 1 450 050 000 573 129 000
646 832 403 42 681 403 595 000 000 9 151 000
124 500 000
129 529 694 37 637 694 76 892 000 15 000 000 4 597 719 289 3 084 099 000 3 084 099 000 0
92 400 250 15 508 250 76 892 000
37 129 444 22 129 444
0
15 000 000 3 789 257 442 683 961 847 574 650 771 2 509 448 229 574 650 771 2 509 448 229 0 0
0 1 700 000 000 1 700 000 000
3 446 614 385 46 822 271 46 822 271 0
15 000 000 648 514 000 809 448 229 809 448 229 0
124 500 000 0 0 0
0
0
0
1 700 000 000 1 700 000 000
46 822 271 2 000 000 44 822 271 0
809 448 229 721 270 000 88 178 229 0
0
0
1 384 099 000 1 016 667 330 367 431 670 0
3 493 436 656 1 457 962 229
124 500 000
7 681 818 289
10
574 650 771 295 397 330 279 253 441 0
124 500 000
124 500 000 0 0 0
0
809 448 229 721 270 000 88 178 229 0
0
4 363 908 213 3 193 410 076
124 500 000
0
A
B
C
1
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
28
2
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
D
E
F
BEVÉTELEK
I. 1 3 4 6 II. 2 5 7 III. 8 8.1. 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.4.1 8.4.2
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Baja Polgármesteri Város Önkormányzat Bajai Hivatal Működési bevételek 11 081 000 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 100 000 Működési bevételek 10 981 000 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 100 000 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 000 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 11 181 000 Finanszírozási bevételek 573 046 000 Finanszírozási bevételek 573 046 000 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei 0 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele 0 Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás 573 046 000 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 31 159 000 Irányító szervi működési célú támogatás 541 887 000 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 584 227 000
11 081 000
0
0
16 068 698 4 987 698 100 000 10 981 000
16 068 698 4 987 698 100 000 10 981 000
0
0
100 000
0
0
100 000
100 000
0
0
100 000 11 181 000 573 046 000 573 046 000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 000 16 168 698 506 586 154 506 586 154 0
100 000 16 168 698 506 586 154 506 586 154 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 354 415 35 589 000 7 765 415 463 231 739 6 406 591 456 825 148 522 754 852
0
573 046 000 31 159 000 541 887 000 584 227 000
43 354 415 35 589 000 7 765 415 463 231 739 6 406 591 456 825 148 522 754 852
0
0
100 000 10 981 000
11
A
B
C
1
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
54
3
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
D
E
F
BEVÉTELEK
I. 1 3 4 6 II. 2 5 7 III. 8 8.1. 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.4.1 8.4.2
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
0
0
Baja Város Önkormányzat Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Működési bevételek 1 400 000 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1 400 000 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) 1 400 000 Finanszírozási bevételek 101 746 000 Finanszírozási bevételek 101 746 000 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei 0 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele 0 Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás 101 746 000 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 826 000 Irányító szervi működési célú támogatás 100 920 000 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 103 146 000
1 400 000
0
0
1 400 000
1 873 000 418 000
1 873 000 418 000 1 400 000 55 000 0
0
0
0
0
0
1 400 000 55 000 0
1 400 000 101 746 000 101 746 000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 873 000 98 297 528 98 297 528 0
1 873 000 98 297 528 98 297 528 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295 216
295 216
0
0
101 746 000 826 000 100 920 000 103 146 000
0
0
0
0
295 216 98 002 312 697 687 97 304 625 100 170 528
0
0
295 216 98 002 312 697 687 97 304 625 100 170 528
0
0
12
A
B
C
1
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
80
4
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
D
E
F
BEVÉTELEK
I. 1 3 4 6 II. 2 5 7 III. 8 8.1. 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.4.1 8.4.2
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
0
0
Baja Város Önkormányzat Bajai Egyesített Bölcsődék Működési bevételek 6 207 000 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 6 207 000 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) 6 207 000 Finanszírozási bevételek 190 675 000 Finanszírozási bevételek 190 675 000 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei 0 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele 0 Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás 190 675 000 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás 190 675 000 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 196 882 000
6 207 000
0
0
6 207 000
10 008 000
10 008 000
10 008 000
10 008 000
0
0
0
0
0
0
0
6 207 000 190 675 000 190 675 000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10 008 000 205 004 114 205 004 114 0
10 008 000 205 004 114 205 004 114 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
696 227
696 227
0
0
190 675 000
0
0
0
0
0
696 227 204 307 887 374 068 203 933 819 215 012 114
0
190 675 000 196 882 000
696 227 204 307 887 374 068 203 933 819 215 012 114
0
0
13
A
B
C
1
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
106
5
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
D
E
F
BEVÉTELEK
I. 1 3 4 6 II. 2 5 7 III. 8 8.1. 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.4.1 8.4.2
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Baja Önkormányzat BajaiVáros Óvodaigazgatóság Működési bevételek 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 Finanszírozási bevételek 564 555 000 Finanszírozási bevételek 564 555 000 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei 0 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele 0 Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás 564 555 000 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás 564 555 000 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 564 555 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 564 555 000 564 555 000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 530 908 005 530 908 005 0
0 530 908 005 530 908 005 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174 785
174 785
0
0
564 555 000
0
0
0
0
0
174 785 530 733 220 1 102 353 529 630 867 530 908 005
0
564 555 000 564 555 000
174 785 530 733 220 1 102 353 529 630 867 530 908 005
0
0
14
A
B
C
1
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
132
6
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
D
E
F
BEVÉTELEK
I. 1 3 4 6 II. 2 5 7 III. 8 8.1. 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.4.1 8.4.2
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
0
0
Város Önkormányzat BajaBaja Város Közterület-felügyelete Működési bevételek 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 Finanszírozási bevételek 34 017 000 Finanszírozási bevételek 34 017 000 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei 0 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele 0 Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás 34 017 000 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 381 000 Irányító szervi működési célú támogatás 33 636 000 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 34 017 000
0
0
0
20 012
20 012
20 012
20 012
0
0
0
0
0
0
0
0 34 017 000 34 017 000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20 012 22 037 348 22 037 348 0
20 012 22 037 348 22 037 348 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
504 326
504 326
0
0
34 017 000 381 000 33 636 000 34 017 000
0
0
0
0
504 326 21 533 022 33 790 21 499 232 22 057 360
0
0
504 326 21 533 022 33 790 21 499 232 22 057 360
0
0
15
A
B
C
1
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
158
7
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
D
E
F
BEVÉTELEK
I. 1 3 4 6 II. 2 5 7 III. 8 8.1. 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.4.1 8.4.2
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
0
0
0
0
Baja Város Önkormányzat Türr István Múzeum Működési bevételek 4 000 000 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 4 000 000 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 000 000 Finanszírozási bevételek 56 786 000 Finanszírozási bevételek 56 786 000 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei 0 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele 0 Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás 56 786 000 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 572 000 Irányító szervi működési célú támogatás 56 214 000 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 60 786 000
4 000 000
0
0
4 000 000
17 683 000 13 076 000
17 683 000 13 076 000
4 107 000 500 000 0 0
4 107 000 500 000 0 0
0
0
0
4 000 000 56 786 000 56 786 000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
17 683 000 58 916 027 58 916 027 0
17 683 000 58 916 027 58 916 027 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 925 559
1 925 559
0
0
56 786 000 572 000 56 214 000 60 786 000
0
0
0
0
1 925 559 56 990 468 1 624 263 55 366 205 76 599 027
0
0
1 925 559 56 990 468 1 624 263 55 366 205 76 599 027
0
0
16
B
C
Cím
Előirányzat csop.
Kiem. eir.
1
A
D
E
BEVÉTELEK
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
F
I. 1 3 4 6 II. 2 5 7 III. 8 8.1. 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.4.1 8.4.2
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Baja Város Önkormányzat Önkormányzat összesen Működési bevételek 4 146 732 385 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 395 514 385 Közhatalmi bevételek 2 169 650 000 Működési bevételek 581 568 000 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási bevételek 95 684 000 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 Felhalmozási bevételek 76 892 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 100 000 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 242 416 385 Finanszírozási bevételek 2 377 096 000 Finanszírozási bevételek 2 377 096 000 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 Működési célú hitel felvétel 0 Belföldi értékpapírok bevételei 0 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 Maradvány igénybevétele 856 271 000 Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 Működési célú maradvány 133 001 000 Központi és irányító szervi támogatás 1 520 825 000 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 32 938 000 Irányító szervi működési célú támogatás 1 487 887 000 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 6 619 512 385
3 392 410 385 1 365 843 385 1 450 150 000 576 417 000 0 76 992 000 0 76 892 000 100 000 3 469 402 385 1 567 647 271 1 567 647 271 0 0 0 0 0 0 46 822 271 2 000 000 44 822 271 1 520 825 000 32 938 000 1 487 887 000 5 037 049 656 1
17
629 822 000 29 671 000 595 000 000 5 151 000 0 18 692 000 3 692 000 0 15 000 000 648 514 000 809 448 229 809 448 229 0 0 0 0 0 0 809 448 229 721 270 000 88 178 229 0 0 0 457 962 229
124 500 000 0 124 500 000 0 0 0 0 0 0 124 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 500 000
4 513 842 305 1 734 841 293 2 169 650 000 608 796 012 555 000 129 629 694 37 637 694 76 892 000 15 100 000 4 643 471 999 4 505 848 176 4 505 848 176 0 0 0 1 700 000 000 1 700 000 000 0 1 431 049 528 1 052 256 330 378 793 198 1 374 798 648 10 238 752 1 364 559 896 9 149 320 175
3 742 509 902 1 692 159 890 1 450 150 000 599 645 012 555 000 92 500 250 15 508 250 76 892 000 100 000 3 835 010 152 1 996 399 947 1 996 399 947 0 0 0 0 0 0 621 601 299 330 986 330 290 614 969 1 374 798 648 10 238 752 1 364 559 896 5 831 410 099
646 832 403 42 681 403 595 000 000 9 151 000 0 37 129 444 22 129 444 0 15 000 000 683 961 847 2 509 448 229 2 509 448 229 0 0 0 1 700 000 000 1 700 000 000 0 809 448 229 721 270 000 88 178 229 0 0 0 3 193 410 076
124 500 000 0 124 500 000 0 0 0 0 0 0 124 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 500 000 "
4. melléklet a ../2017. (I. ...) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK FT-BAN 2016. A
B
Sorszám
C Megnevezés
1 2
1
I.
3
2 3
501
Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések
502
Petőfi Sándor utcai konyha felújítás
4 5
503
6 7 8 9 10 11
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E
F
G
H
I
J
K
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
FELÚJÍTÁSOK 20 000 000
20 000 000
12 049 000
5 000 000
5 000 000
0
0
Városháza épület felújítás
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
505
Előre nem látható felújítási feladatok
10 000 000
10 000 000
3 145 000
3 145 000
506
Önkormányzati bérlakások felújítása
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
507
III. Béla Gimnázium "A" épület földszint erős és gyenge áram felújítása
31 610 000
508
Vasvári Pál utcai labdarugó öltöző vízesblokk felújítása
509 511
31 610 000
3 600 000
3 600 000
Templom utca 15. óvoda épület felújítása
42 000 000
42 000 000
Belvárosi Közösségi Ház meglévő mosdó- wc helyiség felújítása I-II. ütem
16 600 000
539
Önkormányzati nem lakás célú épületek felújítása
10 795 000
10 795 000
12 13
540
Kolozsvár utca 3/b védőnői tanácsadó felújítása
5 000 000
5 000 000
547
Türr István Múzeum tűzjelző rendszer felújítása
5 052 000
14 15
548
Bernhart Sándor utcai óvoda homlokzat felújítása
604
Szeremlei utca komplejáró támfal felújítás
16 17
514
Éber-emlékház elekrtomos hálózatának korszerűsítése
516
Baja, Illyés Gyula utca 6. szám alatti orvosi rendelő épületének felújítása
18 19
512
TOP 3.2.1 Hadik utcai orvosi rendelő felújítása
515
20 21
517
TOP 3.2.1 Szent Istváni Általános Iskola épületének energetikai felújítása TOP 3.2.1 Sugovica Sportiskolai Általános iskola épületének energetikai felújítása
607
Víziközmű vagyon felújítása
23 24
D
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 22
II.
Felújítási célú támogatás értékű kiadások
26
23
III.
Intézményi felújítások
27
24
Türr István Múzeum
28
25
Bajai Polgármesteri Hivatal
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:
25
29
III. Intézményi felújítások összesen:
30
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:
37 358 000
16 600 000
15 000 000
2 500 000
2 500 000
50 800 000
247 957 000
194 695 000
53 262 000
247 957 000
194 695 000
53 262 000
7 059 000
7 059 000
7 059 000
7 059 000
0
255 016 000
201 754 000
53 262 000
18
3 637 000
55 100 000
55 100 000 16 600 000
12 795 000
12 795 000
1 752 000
1 752 000
5 053 000 18 950 000
50 800 000
37 358 000
3 637 000 16 600 000
5 052 000
15 000 000
12 049 000
5 053 000 18 950 000
0
0
2 000 000
2 000 000
18 011 000
18 011 000
718 000
718 000
4 816 084
4 816 084
10 220 716
10 220 716
70 100 000
70 100 000
0
302 304 800
243 293 800
59 011 000
0
0
302 304 800
243 293 800
59 011 000
0
1 500 000
1 500 000 0
1 636 000
1 636 000
0
3 136 000
3 136 000
0
0
305 440 800
246 429 800
59 011 000
0 "
5. melléklet a ../2017. (I. ...) önkormányzati rendelethez "5. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A
B
C
BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FT-BAN 2016. D E F G Eredeti előirányzat
1
Sorszám
2
1
I.
3 4
2 3
307 713
Beruházások DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0004 Baja Fesztivál Város turisztikai háttér infrasruktúrájának komplex fejlesztése HÉSZ miatti kötelezés
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
403 769 402 717 155 156 157 158 159 160 161 465 409 047 047 410 765 705 709 474 711 049 411 412 404 702 708 515 153 032 164 035
Közvilágítás fejlesztés Benyújtandó pályázatok önereje Szabadtéri sporteszköz fejlesztés (Kalandpark) Infrasruktúra fejlesztési alap Kollégium kisértékű tárgyieszköz beszerzés Sugovica Általános Iskola Szent Antal u. kisértékű tárgyi eszköz Sugovica Általános Iskola Vöröskereszt tér kisértékű tárgyi eszköz Sugovica Általános Iskola Malom u. kisértékű tárgyi eszköz Liszt AMI kisértékű tárgyi eszköz III. Béla Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz Szentistváni Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz Gyalogátkelőhelyek létesítése Venyige utca megnyitása Gépkocsik cseréje Sinrendszer képek felfüggesztéséhez Ivóvízhálózat kiépítése (Hadik u., Balassa u., Fűzfa u.) Bajcsy Zs. U. 4. szám alatti ingatlan megvásárlása Családsegítő központ induló eszközbeszerzés Bajai Turisztikai Nkft. törzstőke emelés Gyalog utca útburkolat felépítmény (Jelky, Liszt) Szentháromság tér 4. szám alatti 6/A/2 hrsz ingatlan megvásárlása Területi védőnői szolgálat eszközbeszerzés Emlékhely a meg nem született és elveszített gyermekekért Anya gyermekével szobor áthelyezése a Pokorny utcába Bajai Kommunális NKft. feladatkörébe tartozó beruházások EMLSZ Országos Pályaépítési Program önereje Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése Örökségszálló - a Türr István Múzeum Látványtára pályázat önereje Újvárosi Általános Iskola Felsőváros kisértékű tárgyi eszköz Városőrség kisértékű tárgyi eszköz Iskolai intézményi étkeztetés alapfok kisértékű tárgyi eszköz Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés
37
Megnevezés
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok
6 000 000 3 500 000 1 50 34 164 3
000 000 000 000 048 660 178 254 445 762 445 4 000 5 000 17 000
13 106 2 1 18 10
800 000 000 220 000 000
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
6 000 000 3 500 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1 000 000
000 000 000 000 000 000
13 800 000
50 34 164 3
000 000 000 048 660 178 254 445 762 445 4 000 5 000 17 000
24 390 000
19
K
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
403 026 156 350 88
47 3 525 65
17 000 400 13 059 106 000 2 000 1 220 18 000 10 000 476 1 276 6 038 70 000 30 900 10 000
18 000 000 10 000 000
447 682 000
J
3 230 46 69
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
2 000 000 1 220 000
6 370 000
I
24 937 444 18 500 000
106 000 000
6 370 000
H
28 336 4 9 065 423 292 000
0
000 726 000 610 0 265 0 0 990 000 086 0 0 000 000 900 000 000 000 000 000 500 000 320 000 000 000 0 659 000 000 302
691 904 802
24 937 444 18 500 000 3 403 000 230 026 726 46 156 000 69 350 610 0 88 265 0 0 47 990 3 525 000 65 086 0 0 17 000 000 400 000 13 059 900 106 000 000 2 000 000 1 220 000 18 000 000 10 000 000 476 500 1 276 000 6 038 320 70 000 000 30 900 000 10 000 000 0 28 659 336 000 4 000 9 065 302 99 228 702
592 676 100
0
A 1
Sorszám
38
36
39
37
B
C Megnevezés
II.
II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen: 38 39 40 41 42 43 44
E
F
G
H
I
J
K
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre
40 41 42 43 44 45 46 47
D Eredeti előirányzat
III. 701 706 050 050 732 749
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Környezetvédelmi Alap maradványa Épített örökségvédelem Baja Marketing Kft. támogatása (gyermekétkeztetés) Baja Marketing Kft. Támogatása (karácsonyi díszkivilágítás és gépjármű beszerzés) Szennyvíz közcsatornára való rákötés támogatása Bajai Komm. Nkft.-nek felh. célú pénzeszköz átadás (rézsű kaszálógép)
48
III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:
49
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
50 51 52 53 54 55 56
45 46 47 48 49 50 51
IV. 134705 12300 12700 000006 13000 13600
Intézményi beruházások Bajai Polgármesteri Hivatal Ady Endre Város Könyvtár és Művelődési Központ Bajai Egyesített Bölcsődék Bajai Óvodaigazgatóság Baja Város Közterület-felügyelete Türr István Múzeum
57 58 59
52 53
IV. Intézményi beruházások összesen: V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi 134705 Bajai Polgármesteri Hivatal
60
V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi összesen:
61
Felhalmozási kiadások mindösszesen
0
0
56 417 000 10 000 000 13 860 000
56 417 000
0
0 46 10 13 8 10 10
10 000 000 13 860 000
417 000 860 100 000 000
0
0
000 000 000 000 000 000
46 417 000
0
0
10 000 000 13 860 000 8 100 000 10 000 000 10 000 000
10 000 000
10 000 000
90 277 000
80 277 000
10 000 000
0
98 377 000
80 277 000
18 100 000
0
537 959 000
104 667 000
433 292 000
0
790 281 802
179 505 702
610 776 100
0
24 100 000 826 000
24 100 000 826 000
381 000 572 000
381 000 572 000
40 388 697 412 1 167 33 124
40 388 697 412 1 167 33 124
25 879 000
25 879 000
0
0
0
000 687 068 353 790 263
0
0
42 823 161
000 687 068 353 790 263
42 823 161
100 000
100 000
71 591
71 591
100 000
100 000
0
0
71 591
71 591
0
563 938 000
130 646 000
433 292 000
0
833 176 554
222 400 454
610 776 100
20
0 "
