2016. (II.26.) rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2016. évi eredeti ei.

1 191 528

1. oldal ezer forint

2016. évi módosított ei. I.

Eltérés

1 226 687

35 159

287 821

644 572

356 751

1 516 700

1 516 700

0

600 704

795 956

195 252

2 000

3 575

1 575

16 838

17 338

500

100 873

101 298

425

3 716 464

4 306 126

589 662

682 920

902 886

219 966

8 600

1 162 800

1 154 200

691 520 4 407 984

2 065 686 6 371 812

1 374 166 1 963 828

Működési kiadások

2 358 416

2 656 919

298 503

Önkormányzat

1 540 111

1 805 479

265 368

Önkormányzati Hivatal

363 855

378 608

14 753

Intézmények

454 450

472 832

18 382

Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen:

Felhalmozási kiadások

1 708 268

2 189 790

481 522

Fejlesztési kiadások

1 605 324

2 086 957

481 633

9 719

11 515

1 796

93 225

91 318

-1 907

Intézm saját hatásk fejl Felújítás Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés

120 755

150 357

29 602

80 004

111 533

31 529

40 751

38 824

-1 927

4 187 439

4 997 066

809 627

174 242

174 243

1

46 303

50 503

4 200

Forgatási célú értékpapír vásárlása Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatási előleg Bérkompenzáció 2015. évről áthúzódó Intézményi kv-i maradvány elvonásból elkülönített keret Radnóti Iskola maradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények kv-i maradványa köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg

1 150 000

1 150 000

220 545

1 374 746

1 154 201

4 407 984 40 751

6 371 812 38 824

1 963 828 -1 927

800 7 061 5 000 16 483 3 000 4 000

800 7 061 4 950 16 483 3 000 3 878

1 082

0

0 0 -50 0 0 -122 0 -1 082 0

892

892

0

1 096

423

-673

1 337

1 337

0

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

MEGNEVEZÉS

ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzat működési támogatásai 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2016. évi módosított

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL


eltérés



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


eltérés


ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN


eltérés


eltérés

1 084 203

1 115 114

30 911

16 525

18 013

1 488

90 800

93 560

2 760

1 191 528

1 226 687

35 159

1 041 539

1 063 265

21 726

0

0

0

0

0

0

1 041 539

1 063 265

21 726

577 840

577 840

0

0

0

577 840

577 840

0

268 431

268 772

341

0

0

268 431

268 772

341

179 419

187 462

8 043

0

0

179 419

187 462

8 043

15 849

16 614

765

0

0

15 849

16 614

765

11 502

11 502

0

0

0

11 502

11 502

1 075

1 075 0

0 0

0 0

0

1 075

1 075 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 664

51 849

9 185

16 525

18 013

0

93 560

2 760

149 989

163 422

13 433

0

90 000

90 000

0

90 000

90 000

0

0

0

0

0

287 821

644 572

356 751

644 572

356 751

72 000

72 000

0

0

0

72 000

72 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

0

0

356 751

0

0

15 821

372 572

356 751

15 821

200 000

372 572

0

90 800

287 821

200 000

0

1 488


MEGNEVEZÉS

ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi eredeti ei. III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 2. Termékek és szolgáltatások adói 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 2.1. 1. Iparűzési adó 2.2. Gépjárműadók 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.3.1. Ifa személyek u. 2.3.2. Talajterhelési díj 2.3.3. Települési adó 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek 1. Készletértékesítés bevétele




eltérés

1 516 200 403 000 376 000 27 000

1 516 200 403 000 376 000 27 000

0 0 0 0

1 108 900

1 108 900

740 000 740 000 50 000

740 000 740 000 50 000

318 900 315 000 900 3 000

318 900 315 000 900 3 000

0 0 0 0


500

500




eltérés




eltérés

0


eltérés

1 516 700 403 000 376 000 27 000

1 516 700 403 000 376 000 27 000

0

1 108 900

1 108 900

0

0 0 0

740 000 740 000 50 000

740 000 740 000 50 000

0 0 0

318 900 315 000 900 3 000

318 900 315 000 900 3 000

0 0 0 0

4 300

4 300

0

500

500

0

481 851

677 103

195 252

19 151

19 151

0

13 700

13 700

4 800

4 800

0

600 704

795 956

195 252

0

381 146

381 146

0

99 702

99 702

0

0

41 875

41 875

10 000

10 000

0

2. Szolgáltatások ellenértéke

325 571

325 571

0

Ebből: bérleti díjak 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

303 642

303 642

0

8 500

8 500

0

12 108

12 108

0

324 250

324 250

0

21 161

14 391

-6 770

1 372

1 372

0

1 765

1 765

0

24 298

17 528

-6 770

17 500

17 500

0

0

0

0

17 500

17 500

0

2 500

2 500

0

0

0

2 500

2 500

0

15 000

15 000

0

0

0

15 000

15 000

0

0

0

0

0

35 332

35 332

0

35 332

35 332

0

92 619

294 641

202 022

4 069

0

11 845

11 845

0

108 533

310 555

202 022

10

0 0

8 865

15 000

0 0

8 865 0

0 0

8 865 15 010

8 865 15 010

0 0

4. Tulajdonosi bevételek 4.1. Üzemeltetési díjak 4.2. Részesedés után kapott osztalék 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés

15 000

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4 069 10

0

11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

0

20

20

0

0

0

0

0

2 000

3 575

1 575

0

0

0

0

2 000

3 575

1 575

2 000

3 575

0 1 575

0 0

0 0

2 000

3 575

0 1 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 16 838

17 338

500

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 838

17 338

500

0

0

0

0

13 338

13 338

0

0

0

13 338

13 338

0

3 500

4 000

500

0

0

3 500

4 000

500


MEGNEVEZÉS

ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi javaslat VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


100 873

101 298


2016. évi javaslat

eltérés 425

2016. évi módosított 0

0



2016. évi javaslat

eltérés 0


1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

3 489 786

4 075 200

585 414

36 176

37 664

1 488

190 502

VIII. Finanszírozási bevételek

691 520

2 015 105

1 323 585

0

20 305

20 305

0

682 920

852 305

169 385

0

20 305

20 305

0

100 873

0


2016. évi javaslat

eltérés


eltérés

0

100 873

101 298

425

0

0

0

0

100 873

0

0

100 873

100 873

0

425

425

0

0

425

425

193 262

2 760

3 716 464

4 306 126

589 662

30 276

30 276

691 520

2 065 686

1 374 166

30 276

30 276

682 920

902 886

219 966

1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

83 488

125 363

41 875

20 279

20 279

29 271

29 271

83 488

174 913

91 425

599 432

726 942

127 510

26

26

1 005

1 005

599 432

727 973

128 541

2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

8 600

1 162 800

1 154 200

0

0

0

0

0

0

8 600

1 162 800

1 154 200

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Betét bevonás 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Intézményi létszámok: ebből közfoglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

0

0

0

1 150 000

1 150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 600

12 800

4 200

691 520 4 181 306 52,00 50,00

2 015 105 6 090 305 52,00 50,00

1 323 585 1 908 999 0,00 0,00

0

0

0

0

0

0 0 36 176 73,33

20 305 57 969 73,33 0,00

20 305 21 793 0,00 0,00

0 190 502 89,00 10,00

30 276 223 538 89,00 10,00

0

8 600

12 800

4 200

30 276 33 036 0,00 0,00

691 520 4 407 984 214,33 60,00

2 065 686 6 371 812 214,33 60,00

1 374 166 1 963 828 0 0

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2/a. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

MEGNEVEZÉS

EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA

2016. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek


101

101

101

101

24 855

0

0

24 855

0 0 0 0 0 0 0 0

1. Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke

701

701

Ebből: bérleti díj

701 355

701 355

15 089 4 359 4 351

15 089 4 359 4 351

0

0

0

0

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

23 321

0 0 0 0 0 0

385

385

0 0

385 765

385 765

14 524 4 232 3 415

14 524 4 232 3 415

0

0 0

0

0

23 321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0


eltérés

843

843

843

843

0 0

1 174

0

0

1 174

0 0 0 0 0 0 0 0

170

170

518 186 300

518 186 300

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

12 008

12 008

0 0 0 0 0 0

4 390

4 390

0 0

4 390 427

4 390 427 0 4 009 2 383 799

4 009 2 383 799

0

0 0

0

0

0

0

0


0

0 0

LÓCZY L. GIMNÁZIUM

eltérés

0 0

0

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök


eltérés

0

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


0 0

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA

eltérés


0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0 0

Költségvetési bevételek összesen:

24 855

24 956

101

23 321

23 321

0

1 174

1 174

0

12 008

12 851

843

VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások

46 974

48 227

1 253

40 143

42 120

1 977

4 813

5 139

326

37 706

39 628

1 922

5 051

5 051

0

4 378

4 378

0

850

850

0

5 051

5 051

4 378

4 378

850

850

46 974

1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

0

2 407

2 407

2 407

2 407

0

0

0

43 176

0 -3 798

40 143

37 742

0 -2 401

4 813

4 289

0 -524

37 706

37 221

0 -485

45 974

42 176

-3 798

39 216

36 815

-2 401

4 669

4 145

-524

36 779

36 294

-485

1 000 71 829

1 000 73 183

927 63 464

927 65 441

144 6 313

927 52 479

0,50

0,50

4,50

4,50

0,50

0,50

0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0

927 49 714

7,00

0 1 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 5 987

7,00

0 1 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,00 6,50

2,00 6,50

0 2 765 0 0 0 0 0 0 0 0

2,00 9,00

2,00 9,00

7,00

7,00

1,00 8,00

0,00 1,00 8,00

0


MEGNEVEZÉS

FERENCSIK J. ZENEISKOLA

2016. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek


0

0 0

0

1 102

944

800

1 663

863

944

800

1 663

863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 790

2 790

0 0 0 0 0 0

2 319

0 2 319

0 0

50

50

451

451

20 0

20 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

62 460

62 460

0 6 296

0 6 296

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 858 1 765 0 34 140 11 394 8 865 0

5 858 1 765 0 34 140 11 394 8 865 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

382 48

234

234

0

0 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0 0

0

944 944

0 0

0

0

0

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

eltérés

0

1 102

0

0


0

0 0 0 0 0 0

382 48

0


eltérés

0 0 0 0 0 0

Ebből: bérleti díj

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0


0

820

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

0


eltérés

VÁROSI KÖNYVTÁR

0

820

11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


0 0

2. Szolgáltatások ellenértéke

4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés


0

1. Készletértékesítés bevétele

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN

INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP

eltérés


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Költségvetési bevételek összesen:

1 102

1 102

0

0

0

0

62 460

63 404

944

3 590

4 453

863

VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások

6 565

7 125

560

15 482

15 691

209

151 683

157 930

6 247

42 780

46 642

3 862

1 233

1 233

0

0

1 233

1 233

6 565

1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

0

86

86

0

14 005

14 005

4 166

4 166

86

86

0

14 005

14 005

3 635

3 635

0

0

0

0

0

531

531

5 892

0 -673

15 482

15 605

0 123

0 151 683

0 143 925

0 -7 758

42 780

42 476

0 -304

6 265

5 592

-673

15 332

15 455

123

148 235

140 477

-7 758

39 809

39 505

-304

300 7 667

300 8 227

150 15 482

150 15 691

3 448 221 334

2 971 51 095

1,00 2,00

1,00 2,00

1,50 9,50

1,00 2,00

3,00

3,00

21,00 2,00 0,00 6,00 29,00

1,50 9,50

1,00 2,00

21,00 2,00 0,00 6,00 29,00

0 7 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 971 46 370

1,00

0 209 0 0 0 0 0 0 0

3 448 214 143

1,00

0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,00 12,00

1,00 12,00

0 4 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00


MEGNEVEZÉS

VÁROSI RENDELŐINTÉZET

2016. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Egyéb Termékek és szolgáltatások 3. közhatalmi bevételek adói (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek


2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj

90 953

953

90 000

90 953

953

90 000

90 000

0

0

0

0

33 260

0 0 0 0 0 0

33 260

33 260

6 200

6 200

33 260

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási 3. Irányító szervi támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)


90 000

1. Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0 0

0

0





eltérés


eltérés

0

0

90 800

93 560

2 760

16 525

18 013

1 488

0

0

90 800

93 560

2 760

16 525

18013

1 488

0

0

0

0

90 000

90 000

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 99 702

0 0 0 0 0 99 702

0 0 0 0 0 0

500

500

1 192

0 0 0 0 0 0

500 19151

500 19151

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 41 875

0 41 875

0 0

13 700

13700

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 108 1 765 0 35 332 11 845 8 865 0

12 108 1 765 0 35 332 11 845 8 865 0

8 500 1 372

1372

4 069

4069

10

10

20 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 192

1 192

1 192

0

0 0

0

0

0

0 0


eltérés

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

VÁROSI BÖLCSŐDE

eltérés


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8500

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

123 260

124 213

953

1 192

1 192

0

190 502

193 262

2 760

36 176

37 664

1 488

24 860

29 564

4 704

51 644

54 223

2 579

270 967

288 359

17 392

330 379

343 670

13 291

0

0

0

20305

9 380

9 380

2 725

2 725

0

30 276

30 276

9 106

9 106

2 525

2 525

0

29 271

29 271

20279

20 279

274

274

200

200

0

1 005

1 005

26

26

24 860

20 184

0 -4 676

51 644

51 498

0 -146

0 270 967

0 258 083

0 -12 884

330 379

323 365

0 -7 014

24 460

19 784

-4 676

51 444

51 298

-146

263 948

251 064

-12 884

327 679

320 665

-7 014

400 148 120

400 153 777

200 52 836

200 55 415

5,00 9,00

5,00 9,00 1,00 15,00

7 019 481 621 0 39,50 38,50 1,00 10,00 89,00 0,00 0 0

0 20 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,00 66,00 2,33

1,00 15,00

7 019 461 469 0 39,50 38,50 1,00 10,00 89,00 0,00 0 0

2 700 381 334

12,00 18,00 1,00 2,00 33,00

0 2 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 700 366 555

12,00 18,00 1,00 2,00 33,00

0 5 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,00 66,00 2,33 0,00 73,33 2,00 0,00 50,00

0 14 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73,33 2,00 0,00 50,00

20 305

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 2/b. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

MEGNEVEZÉS

LÉTSZÁMMUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT I. MODOSÍTÁS

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. Beszámítás összege Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után) Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatás Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatás Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámitás után) Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás összege 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 39,5 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 30 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 38,2 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 30 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 38,2 Gyermeklétszám (8 hó) 2 Gyermeklétszám (8 hó) 437 Gyermeklétszám (4 hó) 2 Gyermeklétszám (4 hó) 424 A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 2014. dec.31-ig szerezték meg 17 Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 2015. évben szerezték meg 1

39,36

4 580 000

13903

2 700

123

2 550,0

26,33 20,00 12,73 10,00 38,20 1,33 291,33 0,67 141,33

4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 35 000 80 000 80 000 80 000 80 000

17 1

384 000 352 000

577 840 145 576 757 851 180 268 800 180 268 800 0 0 15 627 840 -15 627 840 57 760 000 -57 760 000 2 176 616 -2 176 616 22 361 000 -22 361 000 0 37 538 100 -37 538 100 0 313 650 -313 650 396 489 051 415 201 600 -18 712 549 1 082 294 268 431 134 113 444 000 36 000 000 54 855 200 18 000 000 1 337 000 106 667 23 306 667 53 333 11 306 667 3 141 600 6 528 000 352 000

MÓDOSÍTOTT EI. I. 577 840 145 576 757 851 180 268 800 180 268 800 0 0 15 627 840 -15 627 840 57 760 000 -57 760 000 2 176 616 -2 176 616 22 361 000 -22 361 000 0 37 538 100 -37 538 100 0 313 650 -313 650 396 489 051 415 201 600 -18 712 549 1 082 294

340 532 287 200

-53 334 106 666

268 771 666 113 731 200 36 000 000 54 855 200 18 000 000 1 337 000 53 333 23 413 333 53 333 11 306 667 3 141 600 6 528 000 352 000 0

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 2/b. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog. család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ szociális étkeztetés házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás időskorúak nappali intézényi ellátása - társulás által történő feladatellátás Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Gyermekétkeztetés támogatása Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Ágazati pótlék Kiegészítő ágazati pótlék Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

179 418 554 0

100 35 43

7,60 3,70 100 35 43

3 000 000 3 000 000 55 360 188 500 163 500,0

15 25 7

15 25 7

550 000 220 000 550 000

41 0

41 0

494 100 518 805

3

3

1 508 760 1 632 000 1 632 000

25,52 1194 37

13 903

13 903

1 140

95 448 380 22 800 000 11 100 000 5 536 000 6 597 500 7 030 500 17 600 000 8 250 000 5 500 000 3 850 000 24 784 380 20 258 100 0 4 526 280 83 970 174 43 280 640 39 764 652 924 882

15 849 420 15 849 420

Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) 2016. évi bérkompenzáció

Elszámolásból származó bevételek Összesen

8 043 483

1 041 539 253

187 462 037 0

95 448 380 22 800 000 11 100 000 5 536 000 6 597 500 7 030 500 17 600 000 8 250 000 5 500 000 3 850 000 24 784 380 20 258 100 0

-5 985

-5 985 2 826 903 5 222 565 765 372

4 526 280 83 964 189 43 280 640 39 764 652 918 897 2 826 903 5 222 565

765 372

16 614 792 15 849 420 765 372

11 501 374 11 501 374

11 501 374 11 501 374

1 075 175

1 075 175

21 725 936

1 063 265 189

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2016. ÉV 2/c. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

Mell. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sorszám II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.2. II.2. II.5.a II.5.b III. 5.a III. 5.b

II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.2. II.2. II.5.a III. 5.a III. 5.b

II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.5.a III. 5.a III. 5.b

II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.5.a III. 5.a III. 5.b

Megnevezés Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Kiserdei óvoda összesen:

Létszám 18,70 14,00 18,70 14,00 211,00 1,00 211,00 1,00 7,00 1,00

MUTATÓ FAJLAGOS 18,7 9,33 18,70 4,7 140,7 0,7 70,3 0,3 7,00 1,00 3,98

4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 80 000 80 000 80 000 80 000 384 000 352 000 1 632 000

179,00

EREDETI EI. 53 706 400 16 800 000 26 853 200 8 400 000 11 253 333 53 333 5 626 667 26 667 2 688 000 352 000 6 488 470 7 860 834 140 108 904

Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) Gyermeklétszám (4 hó) Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Óvárosi óvoda összesen:

10,10 9,00 10,10 9,00 109,00 1,00 109,00 1,00 5,00

Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (4 hó) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Tündérkert óvoda összesen:

6,80 5,00 6,20 5,00 75,00 66,00 4,00 1,00 60,00

Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (4 hó) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Kökörcsin óvoda összesen:

3,90 2,00 3,20 2,00 42,00 38,00 1,00

10,10 6,00 10,10 3,00 72,67 0,67 36,33 0,33 5,00 2,09

4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 80 000 80 000 80 000 80 000 384 000 1 632 000

94,00

29 007 200 10 800 000 14 503 600 5 400 000 5 813 334 53 334 2 906 667 26 666 1 920 000 3 407 354 4 845 580 78 683 735

6,80 3,33 6,00 1,67 50,00 22,00 4,00 1,33

4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 80 000 80 000 384 000 1 632 000

20 104 000 6 000 000 8 903 200 3 000 000 4 000 000 1 760 000 1 536 000 2 174 907 2 817 783 50 295 890

34,00

3,90 1,33 3,40 0,67 28,00 12,67 1,00 0,76

4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 80 000 80 000 384 000 1 632 000

10 626 400 2 400 000 4 595 200 1 200 000 2 240 000 1 013 333 384 000 1 232 448 1 792 065 25 483 446

I. MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT EI. I. 861 600

160 000

1 447 192 369 570 2 838 362 286 800

106 666 -53 334

1 306 671 939 038 2 585 841 -574 000

-106 666

624 417 743 966 687 717 -287 200

-53 334

502 650 177 546 339 662

54 568 000 16 800 000 26 853 200 8 400 000 11 413 333 53 333 5 626 667 26 667 2 688 000 352 000 6 488 470 9 308 026 369 570 142 947 266 29 294 000 10 800 000 14 503 600 5 400 000 5 920 000 0 2 906 667 26 666 1 920 000 3 407 354 6 152 251 939 038 81 269 576 19 530 000 6 000 000 8 903 200 3 000 000 3 893 334 1 760 000 1 536 000 2 174 907 3 442 200 743 966 50 983 607 10 339 200 2 400 000 4 595 200 1 200 000 2 186 666 1 013 333 384 000 1 232 448 2 294 715 177 546 25 823 108


Mell. 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

2 2. 3.

Sorszám Megnevezés II.4. A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Intézményellátó összesen:

III.3. ja. Bölcsödei ellátás III. 5.a Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámogatás) III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú III.7. végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Bérkompenzáció Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék Bölcsöde összesen.

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. III.3. a. család- és gyermekjóléti szolgálat III.3. b. család- és gyermekjóléti központ III.3. c. szociális étkeztetés III.3. d. házi segítségnyújtás III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása III.3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben III.3. g. ellátottak III.3. g. demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás Bérkompenzáció Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék BSZAK összesen: I.a.

Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás Bérkompenzáció Önkormányzati Hivatal összesen:

IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása IV.1.i. Könyvtári érdekeltségnövelő Bérkompenzáció Könyvtár összesen: Bérkompenzáció Rendelőintézet

MUTATÓ FAJLAGOS 794,00 794,00

17,64

3141600 1 632 000

EREDETI EI. 3 141 600 28 781 261 20 605 971 52 528 832

41,00 33,00 33,00

41 0,73

3,00

3,00

494 100 1 632 000

1 508 760

20 258 100 1 196 200 1 842 419

100 35 43

3 000 000 3 000 000 55 360 188 500 163 500,0

15

15

25 7

25 7

39,36

13903

995 680 1 945 347 3 507 416

4 526 280 995 680 1 945 347 31 330 415

550 000

22 800 000 11 100 000 5 536 000 6 597 500 7 030 500 17 600 000 8 250 000

220 000 550 000

5 500 000 3 850 000 2 997 454 6 104 121 9 101 575

5 500 000 3 850 000 2 997 454 6 104 121 79 765 575

2 735 834 2 735 834

180 268 800 2 735 834 183 004 634

765 372 937 514 1 702 886

15 849 420 765 372 937 514 17 552 306

1 605 280 1 605 280

1 605 280 1 605 280

4 580 000

180 268 800 180 268 800

13903

566 389

20 258 100 1 196 200 2 408 808

22 800 000 11 100 000 5 536 000 6 597 500 7 030 500 17 600 000 8 250 000

70 664 000 39,36

-4 447 319 1 081 786 -3 365 533

3 141 600 28 781 261 16 158 652 1 081 786 49 163 299

4 526 280

27 822 999

7,60 3,70 100 35 43

I. MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT EI. I.

1 140

15 849 420

15 849 420


Mell.

Sorszám

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

III.2. I.b. I.ba. I.bb. I.bc. I.bd. I.c. I.d. I.e. II.1. III. 5.c I.6.

Megnevezés Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Közvilágítás fenntartásának támogatás Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Közutak fenntartásának támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Elszámolásból származó bevételek Önkormányzat feladatok összesen:

Támogatások összesen

MUTATÓ FAJLAGOS

37,00

EREDETI EI.

0 0 0 0 0 0 0 396 489 051 1 337 000 924 882 1 082 294

I. MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT EI. I.

399 833 227

-5 985 -1 082 294 1 075 175 -13 104

0 0 0 0 0 0 0 396 489 051 1 337 000 918 897 0 1 075 175 399 820 123

1 041 539 253

21 725 936

1 063 265 189

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2016. ÉV 3. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS




IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 2016. évi eredeti ei.

eltérés



eltérés


eltérés

Eötvös L.Ált.Isk.

23 890

22 842

-1 048

23 084

20 334

-2 750

46 974

43 176

-3 798

Radnóti M.Ált.Isk.

20 843

19 556

-1 287

19 300

18 186

-1 114

40 143

37 742

-2 401

Fekete István Ált.Isk.

2 231

2 426

195

2 582

1 863

-719

4 813

4 289

-524

Lóczy Lajos Gimnázium

5 521

4 295

-1 226

32 185

32 926

741

37 706

37 221

-485

44

44

0

6 521

5 848

-673

6 565

5 892

-673

Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet

0

0

0

15 482

15 605

123

15 482

15 605

123

52 529

49 163

-3 366

99 154

94 762

-4 392

151 683

143 925

-7 758

Városi Könyvtár

15 849

17 552

1 703

26 931

24 924

-2 007

42 780

42 476

-304

0

1 605

1 605

24 860

18 579

-6 281

24 860

20 184

-4 676

27 823

31 331

3 508

23 821

20 167

-3 654

51 644

51 498

-146

96 201 180 269 276 470 765 069 1 041 539

99 651 183 005 282 656 780 609 1 063 265

3 450 2 736 6 186 15 540 21 726

174 766 150 110 324 876 -324 876 0

158 432 140 360 298 792 -298 792 0

-16 334 -9 750 -26 084 26 084 0

270 967 330 379 601 346

258 083 323 365 581 448

601 346

581 448

-12 884 -7 014 -19 898 0 -19 898

Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2016. ÉV 3. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

SAJÁT BEVÉTEL Megnevezés



MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL 2016. évi eredeti ei.

eltérés



FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2016. évi eredeti ei.

eltérés


BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2016. évi eredeti ei.

eltérés


eltérés


24 855

24 956

101

5 051

5 051

0

71 829

73 183

1 354


23 321

23 321

0

4 378

4 378

0

63 464

65 441

1 977

1 174

1 174

0

850

850

0

5 987

6 313

326

12 008

12 851

843

2 407

2 407

0

49 714

52 479

2 765

1 102

1 102

0

1 233

1 233

0

7 667

8 227

560

0

0

0

86

86

0

15 482

15 691

209

62 460

63 404

944

14 005

14 005

0

214 143

221 334

7 191

3 590

4 453

863

4 166

4 166

0

46 370

51 095

4 725

123 260

124 213

953

9 380

9 380

0

148 120

153 777

5 657

1 192

1 192

0

2 725

2 725

0

52 836

55 415

2 579

190 502 36 176 226 678 2 448 247 2 674 925

193 262 37 664 230 926 3 011 935 3 242 861

2 760 1 488 4 248 563 688 567 936

30 276 20 305 50 581 852 305 902 886

30 276 20 305 50 581 169 385 219 966

0 0 0 1 154 200 1 154 200

461 469 366 555 828 024 3 579 960 4 407 984

481 621 381 334 862 955 5 508 857 6 371 812

20 152 14 779 34 931 1 928 897 1 963 828

Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

0

0 0 682 920 682 920

0

0

0

0

0 8 600 8 600

0 1 162 800 1 162 800

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

SZEMÉLYI JUTTATÁS MEGNEVEZÉS

2016. évi javaslat


2016. évi javaslat

eltérés



2016. évi javaslat

eltérés

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

DOLOGI KIADÁSOK 2016. évi módosított

2016. évi javaslat

eltérés


eltérés

Eötvös L. Ált.Isk.

11 401

12 317

916

3 141

3 388

247

56 287

56478

191

0


10 730

12 045

1 315

2 950

3 305

355

48 857

49164

307

0


832

881

49

228

241

13

4 783

5 047

264

0


7 370

8 652

1 282

1 999

2 345

346

39 418

40555

1 137

0

Ferencsik J.Zeneisk.

1 464

1 561

97

418

444

26

5 485

5922

437

0

Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó

8 038

8 135

97

2 194

2 220

26

5 100

5186

86

0

39 835

43 591

3 756

10 930

11 943

1 013

159 930

162 352

2 422

Városi Könyvtár

25 437

27 954

2 517

6 824

7 350

526

11 138

11524

386

0

0

0

0

Városi Rendelőint.

68 852

71 666

2 814

18 090

19 829

1 739

60 778

61608

830

0

Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:

32 439

33 317

878

8 170

8 978

808

12 027

12720

693

0

166 563

176 528

9 965

44 014

48 100

4 086

243 873

248 204

4 331

0

0


218 950

228 998

10 048

63 277

66 370

3 093

79 212

79048

-164

2 416

2 416

0

Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

385 513 47 295 432 808

405 526 75 654 481 180

20 013 28 359 48 372

107 291 11 035 118 326

114 470 22 057 136 527

7 179 11 022 18 201

323 085 552 790 875 875

327 252 781 259 1 108 511

4 167 228 469 232 636

2 416 29 250 31 666

2 416 30 169 32 585

0 919 919

0




EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MEGNEVEZÉS




BERUHÁZÁSOK 2016. évi eredeti ei.

eltérés


FELÚJÍTÁSOK 2016. évi eredeti ei.

eltérés


EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016. évi eredeti ei.

eltérés


eltérés


0

1 000

1 000

0

0

0


0

927

927

0

0

0


0

144

144

0

0

0


0

927

927

0

0

0

0

300

300

0

0

0

0

150

150

0

0

0

Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó

0

0

3 448

3 448

0

Városi Könyvtár

0

0

2 971

4 267

1 296

0

0


0

400

674

274

0

0

Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen:

0

200

400

200

0

0

0

Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

0 899 741 899 741

0

0

0

7 019

8 789

1 770

1 776

1 776

2 700

2 726

26

1 776 896 340 898 116

1 776 -3 401 -1 625

9 719 1 146 034 1 155 753

11 515 1 593 372 1 604 887

1 796 447 338 449 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 93 225 93 225

0 91 318 91 318

0 -1 907 -1 907

0

0 0

0 459 290 459 290

0 493 585 493 585

0 34 295 34 295


FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS




TARTALÉKOK 2016. évi eredeti ei.

eltérés


ÖSSZESEN 2016. évi eredeti ei.

eltérés


eltérés

Eötvös L. Ált.Isk.

0

0

71 829

73 183

1 354


0

0

63 464

65 441

1 977


0

0

5 987

6 313

326


0

0

49 714

52 479

2 765

Ferencsik J.Zeneisk.

0

0

7 667

8 227

560

Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet

0

0

15 482

15 691

209

0

214 143

221 334

7 191

Városi Könyvtár

0

0

0

46 370

51 095

4 725


0

0

148 120

153 777

5 657

Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:

0

0

52 836

55 415

2 579

0

0

0

Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

0

0

0

0

0

0

0 0 220 545 220 545

0 1374746 1 374 746

0 1 154 201 1 154 201

0 120 755 120 755

0 150357 150 357

0

461 469

481 621

20 152

0

366 555

381 334

14 779

0 29 602 29 602

828 024 3 579 960 4 407 984

862 955 5 508 857 6 371 812

34 931 1 928 897 1 963 828

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2016. ÉV 4/a. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

Intézmény EÖTVÖS ISKOLA

Megnevezés Fénymásoló Szárítógép Takarító eszközök Szerszám Tornatermi eszközök Tantermi bútor CD lejátszó Egyéb kisértékű eszközök

RADNÓTI ISKOLA Mosógép Hűtőszekrény Bútor Sportszer Magnók Nyomtató, vetítővászon Egyéb kisértékű eszközök FEKETE I. ISKOLA Hűtőszekrény Mikró,kenyérpirító Fényképezőgép bútor Egyéb kisértékű eszközök GIMNÁZIUM Projektor izzók Mosógép Bútor Függöny Kézi kapu háló Zászlók Számítógépek Egyéb kisértékű eszközök Intézményellátó kp. Egyéb kisértékű eszközök Telefon ZENEISKOLA Mosógép Porszívó Szőnyeg Szekrény Egyéb kisértékű eszközök INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR Dokumentumbeszerzés Informatikai eszközök Kamera, kameraállvány Könyvtári felirat Bútor Függöny egyéb kisértékű eszközök BÖLCSÖDE tányér, pohár szekrény játékok egyéb kisértékű eszközök mosogatógép RENDELŐINTÉZET


informatikai eszközök Orvosi műszerek egyéb kisértékű eszközök

Számítástechnikai eszközök egyéb kisértékű eszközök ÖSSZESEN:

2016. évi eredeti ei. 1 000 184 160 57

2016. évi módosított 1 000 143 160 57 0

312

373

ezer forint 19. oldal

eltérés 0 -41 0 0 0 0 61 0 -20

287

267

927 100 80 620

927 95 80 620

127

132

0 -5 0 0 0 0 0 5

144

144 0 0 60 0 84

0 0 0 0 0 0

927 240 70 75 215 0 0 327

0 0 -34 0 0 0 0 0 34

150 150

150 150 0

0 0 0

300 95 25 168

300 78 19 168 0 35

0 -17 -6 0 0 23 0

60 84 927 240 104 75 215

293

12

3 448

3 448

0

2 971 2 544 162 98 0

167

4 267 3309 416 98 275 0 0 169

1 296 765 254 0 275 0 0 2

200

400

100 100

100 300 0

200 0 0 0 200 0

400

400

674 0 0 674

274 0 0 274

2700 2 000 700 9 719

2726 2000 726 11 515

26 0 26 1 796

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

MEGNEVEZÉS I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Befizetendő áfa 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

eltérés

228 998 66 370 79 048

10 048 3 093 -164

63 100 1 950 150 10 000 4 012

62 936 1 950 150 10 000 4 012

-164 0 0 0 0

2 050

2 050

0

2 050

2 050

0

0 0 0 0 366

366

0

366

366

0

363 855 2 700

0 0 0 1 776 378 608 2 726

1 776 14 753 26

2 000 700

2 000 726

0 26

366 555

381 334

14 779

Fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások Hivatal működési kiadások összesen: 6. Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) Kisértékű tárgyi eszközök I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:


218 950 63 277 79 212

Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek



MEGNEVEZÉS II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Városi Kitüntetések Ösztöndíjak Rendezvényekhez kapcsolódó személyi 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Közfoglalkoztatás Diákmunka Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Városi Kitüntetések Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) Fejlesztési célú hitel kamata Uszoda eszköz beszerzés Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás Közvetített szolgáltatások (beruházások továbbszámlázása) Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások




eltérés

47 295

75 654

28 359

23 057 4 433 0 9 098 1 557 1 150 5 600

23 057 19 686 0 9 299 3 307 990 5 600

0 15 253 0 201 1 750 -160 0

2 400

13 715

11 315

11 035

22 057

11 022

6 248 598 0 2 258 420 311

6 248 2 701 0 2 310 893 311

0 2 103 0 52 473 0

1 200 552 790

9 594 781 259

8 394 228 469

4 000 310 046 73 400 1 750 10 110

4 279 336 504 56 477 2 569 10 328

279 26 458 -16 923 819 218

3 940 800 11 000 32 353 45 598 1 200

3 952 800 11 356 37 128 243 028 1 517

12 0 356 4 775 197 430 317

780 0

1 096 0

316 0

17 000 20 603 7 620

17 284 20 603 7 620

284 0 0

6 524

6 524

0

13 106

13 106

7 088

1 022

6 066


MEGNEVEZÉS 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai


29 250

Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Méltányos ápolási díj Települési ápolási támogatás Temetési segély Köztemetés Rendkívüli települési támogatás 21/2016.(II.04.) Települési gyógyszertámogatás Települési lakhatási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Balaton Best Nonprofit Kft. TDM pályázat önrész megelőlegezés Turisztikai Egyesület TDM pályázat önrész megelőlegezés Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club Probió tagi kölcsön 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Önkormányzati működési kiadások összesen:



eltérés

30 169

919

919 18 000 3 000 2 500

18 000 3 000 0 2 500

0 0 0 0

700 150

700 150

0 0

1 000 1 500 2 400

1 000 1 500 2 400

0 0 0

899 741

896 340

-3 401

5

35

30 0

0

0 479 336

470 258

-9 078 0

12 068

12 068

0

1 368

1 368

0

10 700

10 700

0 0 0 0

0 0 408 332

413 979

5 647 0

1 540 111

1 805 479

265 368

TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 5/b. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

MEGNEVEZÉS Működési célú támogatások áh-n belülre:



597 5 200 3 500

1 763 725 1 350 105 959 360 283 0 0 0 12 166 413 979 9 000 1 900 1 000 35 338 1 028 2 500 200 200 200 200 2 000 2 100 56 130 600 484 326 346 1 688 4 450 400 200 900 858 1 000 0 597 5 200 3 500

500

500

0

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM)

20 308

23 928

3 620

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrész 2016. évi)

11 000

11 000

0

800 300 350 400 9 535 1 200 0

800

0 0 0 0 0 0 3 413

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Városi Könyvtár (képviselői keretből ) Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ Erzsébet utalvány fel nem használt összeg visszafizetés TÁMOP Uniós pályázat szabálytalanság miatti visszafizetés

Működési célú támogatások áh-n kívülre: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Kovászna Testvérvárosi Egyesület Opatija Testvérvárosi Egyesület Kouvala Testvérvárosi Egyesület Germering Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás

408 332 9 000 1 900 1 000 35 338 774 2 500 200 200 200 200 2 000 2 100 56 130 600 484 326 346 1 688 4 450 400 200 1 000 858 1 000

Anna-Grand Hotel támogatása BAHART idegenforgalmi támogatása MEDNA Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál)

Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Konferencia Központ Kft. Advent fényei Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Probió Zrt. Virágos Füred

470 258

eltérés

-9 078 0 580 0 -6 261 -3 575 0 0 0 12 166 5 647 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 0

Országos Mentőszolgálat támogatás

479 336 1 763 145 1 350 112 220 363 858


300 350 400 9 535 1 200 3 413

TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 5/b. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

MEGNEVEZÉS Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál



1 600 250 6 450 114 206 700

Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület Rákóczy Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Füred Studió Kft. Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Katolikus Egyház DRV Zrt. 2016. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft. Balaton Best Nonprofit Kft. (TDM pályázati önrész 2016. évi) Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program

Uszoda működtetőjének működési támogatás Kézilabda nemzetközi szereplés támogatása Egyéb sporttámogatás SZL-Bau Balaton Vívóklub Acro Dance Sporttánc Egyesület Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság Hotel Agro támogatása Védett szőlők támogatása Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Pannonikum Szeretetszolgálat Lóczy Lajos Alapítvány Széchényi Ferenc Oktatási Alapítványa a diákokért Kerekerdő Óvoda Gyerekeiért Alapítvány támogatása Balatoni Kajak Kenu Evezős és Vitorlás SE "Klub Senior 10-es Dunántúli Református Egyházkerület (REND rendezvény) Betűtészta Mesekönyv- bolt és Kiadó Kft. Almási László Borok háza Összesen:

1 383 200 60 500 21 614 13 511 800 28 500 600 0 3 835 1 500 3 800 25 000 3 650 150 500 2 000 510 100 150 32 147

887 668


1 600

eltérés

0

250 7 900 109 206 700 0

0 1 450 -5 000 0

1 383 200 60 500 21 614 13 511 800 30 100 600 0 3 215 1 500 2 350 25 000 0 3 450 200 150 500 2 600 510

0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 0 -620 0 -1 450 0 0 -200 200 0 0 600 0

100 150 32 147 80 1 200 300 300 884 237

0

0 0 0 0 80 1 200 300 300 -3 431

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2016. ÉV 6. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Hátsó nagy kapu javítása(2015. évi kötváll.) Összesen: 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Ragalja javítás folytatása (2015. évi kötváll.) Posta épület bontása (2015. évi kötváll.) Bejárati ajtó feújítása, beázott fal javítása, szigetelő vakolat Gipszkartonozás, festés, villany (2015. évi kötváll.) Posta épület helyének tereprendezése, öntözési lehetőséggel Udvari fajátékok felújítása, festése Összesen: 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Játszótéri homokcsere (2015. évi kötváll.) Konyhai mosogatók cseréje (nagyüzemi) Udvar rendezése, füvesítés Összesen: 4. Noszlopy G. u. óvoda III. Kerítés festés, zárak (2015. évi kötváll.) Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (2015. évi kötváll.) + 2016. évi WC kialakítás (2015. évi kötváll.) 4. vizesblokk felújítása Terász árnyékoló berendezés csere Összesen: 5. Bölcsőde Kerítés festés, zárak (2015. évi kötváll.) Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (2015. évi kötváll.) +2016. évi udvar füvesítés Összesen: 6. Kossuth u. Óvoda Pince villamos vezetékcsere (2015. évi kötváll.) Hátsó járda, lépcső felújítása (2015. évi kötváll.) Árnyéktűrő füvesítés(2015. évi kötváll.) udvar fakerítés eleminek cseréje a Könyvtár felöl udvar fedett terasz felülvizsgálata öntözési mellékmérő Összesen: 7. Mogyoró u. Óvoda gyermekmosdóban szekrény beépítése Összesen:


150 150


150 150

eltérés

0 0 0 0

800

800

0

3000

3000

0

700

700

0

4500

4500

0

500 9500

500 9500

0 0 0 0

200

200

0

500 1000 1700

500 1000 1700

0 0 0 0 0

1000

1000

0

7200

7200

0

800 2700

800 2700

0 0

12000 23700

12000 23700

0 0 0 0

1000

1000

0

7200 1000 9200

7200 1000 9200

0 0 0 0 0

500

500

0

800

800

0

200

200

0

1000

1000

0

500 100 3100

500 100 3100

0 0 0 0 0

300 300

300 300

0 0



Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Salakos futópálya felújítása (2015. évi kötváll.) Tanári WC-k felújítása (2015. évi kötváll.) Tantermek festése, gipszkartonok foly. Cseréje (2015. évi kötváll.) éttermi mosdók felújítás (2015. évi kötváll.) tornaterem világítás felújítás (2015. évi kötváll.) Alsós lépcsőház festése emeleti tanári WC-k felújítása Tantermek világítás korszerűsítése Tantermek és folyosók festése Folyosói burkolatcsere folytatása Összesen: 9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés (2015. évi kötváll.) + 2016. évi 2 db alsós terem világítása (2015. évi kötváll.) 1 db felsős tt. bútor csere műfüves pálya levezető út burkolás , vízelvezetés Összesen: 10. Általános Iskola Radnóti M. Törött mosdók, WC-k cseréje (2015. évi kötváll.) Sportpálya vonal festése (aszf) (2015. évi kötváll.) Összesen: 11. Általános Iskola Fekete I. Alsó két teremben táblák áthelyezése Összesen: 12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése Tisztasági meszelés (2014. évi kötváll.) Ereszcsatorna tisztítás (2015. évi kötváll.) Beázott falfelület javítása (2015. évi kötváll.) Összesen: 13. Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen

300


eltérés

2000

2000

0

2500

2500

0

5000

5000

0

213

213

0

1000 450 1700

1000 450 1700

0 0 0

2500 2850

2500 2850

0 0

500 18 713

500 18 713

0 0 0 0

4000

4 000

0

1000 1000

1 000 0

0 -1000

2000 8 000

2 000 7 000

0 -1000 0 0

300

300

0

200 500

200 500

0 0 0 0

150 150

150 150

400

400

0 0 0 0 0

1791

1791

0

400

400

0

300 2891

300 2891

0 0 0 0



Intézmény / munkanemek 14. Lóczy L. Gimnázium Koll. csengő felszerelése (2015. évi kötváll.) Folyosói mennyezeti világítás (2015. évi kötváll.) Távolugró pálya építése (2015. évi kötváll.) Kosárpalánk udvari elh. (2015. évi kötváll.) Kollégiumi külön tanterem felújítása (2015. évi kötváll.)



eltérés

100

100

0

100

100

0

2000

2000

0

500

500

0

200

200

0

200 3 100

200 3 100

15. Közösségi Ház Összesen:

0

0

0 0 0 0 0

16. BSZAK Összesen:

0

0

0 0

17. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen:

0

0

0

200

200

0

200 800 1 200

200 800 1 200

19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:

0

0

20. Játszószoba Összesen:

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3480 3 480

3480 0 3 480

0 0 0

23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen:

0

0

0

24. Konferencia Központ Összesen:

0

0

0

6000

0 5093

0 0 -907

1541 93 225

1541 91 318

0 -1907

Linóleum padló felújítás Összesen

18. Városi Könyvtár Igazgatói iroda festés (2015. évi kötváll.) Látogatói és személyzeti WC festés, (falikutak leszedése) (2015. évi kötváll.) bejárati lépcső csúszásgátló Összesen:

22. Hivatali épület Irodák felújítása 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen:

25. Tartalék 26. Lakásfelújítás 2016. évi 27. Lakásfelújítás (2015. évi kötváll. Mindösszesen:


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016. ÉV 7. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez



Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me


eltérés

636

636

0

1 676

1 676

0

330

330

0

2 921

2 921

0

505

505

0

Útépítések 2013.

756

756

0

KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése

445

445

0

1 836

1 836

8 223

8 223

0

254 381

254 381

0 0

Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás

18 175

18 175

0

Balatonfüredi sétányrendszer felújítása

127 2 032 864 18 504 6 466 2 000

127 2 032 864 8 598 6 466 2 000

0 0 0 -9 906 0 0

245 340 83 000

245 340 83 000

0 0

150 452

150 452

0

2 853 3 000

2 853 3 000

0 0

664 2 400 370 709 5 080 9 525 73

664 2 400 370 1 909 5 080 9 525 73

0 0 0 1 200 0 0 0

4 902 381

4 902 381

0 0

573 044

566 174

-6 870

Közvilágítás bővítése 2015. évi Útépítések 2014. Településrendezési eszközök Balatonarács focipálya + infrastruktúra + parkosítás

Horváth M u. előkészítési költségek P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg.

Farkasdy szárny csapadék elvezetés 243/2015.(X.13.) 5477. hrsz-ú ingatlan vásárlás 306/2015. (XII.17.)

218/3 és 210 hrsz-ú ingatlanokat érintő ingatlan csere 307/2015.(XII.17.) Szent Benedek Szakiskola kollégium belső építészeti felújítás I-II. ütem 268/2015.(XII.17.) 139 hrsz-ú ingatlan (szálloda) megvásárlása 210/2015. (VIII.26.) 2015. évi útépítések: Árokszőlő u., Petőfi S. u. 49-69., Kelén köz, Kelén u., Pásztor J. u. járda (I. ütem), Arácsi út 1-3., Németh L. u. és járda, Ady E. u. járda (nyugati oldal), Szivárvány köz (zsák u. rész), Nagy Áron köz, Vasút u, Batsányi u., Erkel Ferenc u., Arácsi labdarúgó pályához vezető út, Temető köz (II. ütem), Horváth M. u. járda, Külterületi út, Petőfi S. u. 66-74., Hárs Köz parkoló, Castricum tér (lebontott épület helyén), Völgy u. középső szakasz, Száka dülő, BMX pálya, Arácsi út támfal, Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek, városi információs rendszer) Szelektív mintagyűjtő szigetek (2 db) Önkormányzati Hivatal belső építészeti megújítása (házasságkötő teremmel) Határ u., Egressy köz szennyvízcsatorna építés Park u. Óvoda homokozó telepítéssel Kisértékű eszközök (városüzemeltetés, egyéb) Gyógyüdülőhely fejlesztési stratégia Szeméttelepen napelempark tervezése Betlehemi szoborcsoport bővítése járulék Csopak-Balatonfüred településeket összekötő 7221. j. út tervezés Bfüredre eső 1/3 rész 1424/4 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bontása

I. összesen:


Megnevezés II. Javasolt fejlesztések Beruházás előkészítő kiadások (tervezés, önrészek) Útépítések 2016. évi I. ütem Horváth Mihály u. közmű kiváltás Vázsonyi úti buszfordulónál lejáró Térfigyelő kamera Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek) Felnőtt aktív pihenőeszözök telepítése virágládák telepítése Szelektív hulladékgyűjtő sziget II. ütem BMX pálya eszközök Balatoni Sellők szoborcsoport áthelyezés Vízkivételi mű (Kovászna Park) közterület fásítása Játszóterek bővítése Információs táblarendszer bővítése autóbusz várók telepítése közvilágítási hálózat bővítése temető felújítás (Katolikus Egyháztól átvett) Uszoda közműbekötés, közműkiváltás Petőfi- Táncsics u., Öreghegyi u., Balaton u. kisajátítások Felhagyott temetők (Papsoka, Katolikus, Zsidó) felújítása Kemping fejlesztés "Bejárható Magyarország" Kemping vizesblokk tervezés + gépészeti felújítás Kisfaludy üzletház WC bővítés telek, épület vásárlás pályázatokhoz pályázati önrész Család és gyermekjóléti központ fejlesztési tám. 1838/2015.(XI.24.) Korm.határozat Lóczy barlang fogadóépület tervezési ktg. 16/2016.(II.04.) Vizes VB parkolók terverzése 072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2016. évi ütem Református Iskola bútor beszerzés Önkormányzati lakásokba kazán beszerzés ingatlan vásárlás ingatlan vásárlás TOP-4.1.1.-15 VE Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése pályázat TOP CLLD pályázat közösségi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozó felhívás Arácsi út szalagkorlát pótmegrendelés Vizes VB 1116/2016 Kormány határozat alapján 2016. évi fejl.kiadások GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhely fejlesztés Ferencsik Szobor alapzat Képzőművészeti alkotás (Boldogfai Farkas Sándor alkotása) Aranyhíd sétány 403/15 hrsz-ú ingatlanon étterem, ajándékbolt, nyilvános illemhely rendeltetésű épület eng.terv Konferencia Központ Kft. Szabadtéri színpad felújítása Morvai J. u. ivóvíz házlózat tervezése TOP-2.1.3-15 pályázat csapadékcsatorna hálózat fejl. Projekt előkészítő tanulmány TOP-4.2.1.-15 kódszámú pályázat szoc. Alapszolg. Fejlesztése Megalapozó dokumentum TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázat Széchenyi strand fejlesztése pályázat és üzleti terv 218/5 hrsz-ú ingatlan kialakítása érdekében terület csere

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés Konferencia Központ Füredkult Kft. Gótika Kft. BVSZK Balatonfüredi Vizisport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. Részesedések beszerzése: Aranyhíd Patika Bt. Részesedés Üzletrész vásálás részletek II. összesen: I+II. összesen:




eltérés

25 000 125 000 60 000 500 1 000 2 000 3 000 3 000 2 000 15 000 4 000 1 000 11 000 3 000 3 000 6 000 15 000 4 000 8 000 15 000 15 000 30 000 400 8 890 145 000 40 000

561 125 000 60 000 500 1 000 2 000 3 000 3 000 2 000 15 000 4 000 0 0 3 000 3 000 6 000 15 000 4 000 8 000 15 000 15 000 30 000 5 895 8 890 142 565 25 649

-24 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 000 -11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 495 0 -2 435 -14 351

2 000 3 200

2 000 0 76 200 26 350 1 000 907 1 235 1 200

0 -3 200 76 200 26 350 1 000 907 1 235 1 200

1 397

1 397

1 270 210 356 751 27 308 360 50

1 270 210 356 751 27 308 360 50

1 905 3 810 350

1 905 3 810 350

635

635

635

635

1 270 1 575

1 270 1 575

6 000

6 720

6 000

6 000 720 16 000 0 16 000

720 0 0 0 720 0 0 0

16 000 16 000 572 990

1 027 198

454 208

1 146 034

1 593 372

447 338


Megnevezés III. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre - tagi hitel Probio Zrt. - tagi hitel Gótika Kft. - Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) - Társasház, Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 14. - Társasház, Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 12. - Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (uszoda lelátó)



198 002 13 270 100 000 10 647 36 898 37 187

- Szent Benedek Gimnázium Közhasznú Alapítvány 243/2014. (IX.25.) - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Radnóti sportcsarnok tervezésre - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Eötvös sportcsarnok tervezésre

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás -Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)

2 150


eltérés

212 562 27 830 100 000 10 647 36 898 37 187 0 0

14 560 14 560 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 2 150

0 0 0

400

400

0

1 750 259 138

1750 278 873 0

0 19 735 0

1 500

1 500

0

500

500

0

340

340

0

960

960

0

900

900

0

0

0

1 200

1200

0

3 800

3800

0

3 200

3200

0

70 823

70823

0

12000

12 000

50 000

50000

0

40 000

40000

0

- Orvosok pályázati alap (műszer beszerzés)

1 500

1500

0

- Római Katolikus Plébánia fejlesztési támogatás (Piros templom I.)

4 000

4000

0

935

935

0

0

5 000

10000

5 000

2 000

2000

0

50 000

50000

0

- Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és 39/2013.(II.07.)) -Andrew John Prest Koloska u. 8. helyi védettség alatt álló épület felújítása 311/2015.(XII.17.) -Hegyi Rita Dózsa György u. 1/a helyi védettség alatt álló épület felújítása 312/2015.(XII.17.) -Nagy Istvánné és Nagy János Mikes K. u. 16. helyi védett épület felújítás 313/2015.(XII.17.) -Pósvári Gábor Arácsi út 94. helyi védett épület felújítása tám. 314/2015. (XII.17.) - Infrastruktúrális fejlesztések - BYC infrastruktúrális fejlesztések - Balatonfüredi Futball Club infrastruktúrális fejlesztések -Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club infrastruktúrális fejlesztések - Balatonfüred Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) ) (uszoda) - Probio Zrt. fejlesztési támogatása - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Eötvös sportcsarnok - Balatonfüred Sportjáért Közhasznú Alapítvány Radnóti sportcsarnok

- Autóbusz pályaudvar Uniós támogatás visszafizetés - Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatás) - Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás - Füred Stúdió Kft. Fejlesztés digitalizálás - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Kézilabda Akadémia építés - Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (Arácsi focipályák öltöző önrész + uszoda lelátó önrész) - Arácsi Református Egyház fejlesztési támogatás (udvar, járda) - Római Katolikus Egyház fejlesztési támogatás (Arácson) 2015-2016.

0

0

2 000

3800

1 800

7 000

7000

0


Megnevezés




eltérés

- Panelprogram támogatás - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) - Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)

14 415 1 200 0 0 400 400 2 400

14 415 1 200 0 0 400 400 2 400

0 0 0 0 0 0 0

- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.) - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.) - Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.) - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.) - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)

420 999 240 1 559 1 589 1 390 2 319 1 499

420 999 240 1 559 1 589 1 390 2 319 1 499

0 0 0 0 0 0 0 0

459 290 1 605 324

493 585 2 086 957

34 295 481 633

174 243

1

III. összesen: I+II+III. összesen: IV. Finanszírozási kiadások Hitel törlesztés

174 242

Forgatási célú értékpapír vásárlás Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés IV. Finanszírozási kiadások összesen: V. Felújítások Intézményi felújítások 2015. évi kötváll. Intézményi felújítások Lakásfelújítás IV. összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

1 150 000 46 303 220 545

50 503 1 374 746

4 200 1 154 201

37 695 49 530 6 000 93 225 1 919 094

37 695 46989 6 634 91 318 3 553 021

0 -2 541 634 -1 907 1 633 927

8. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez


Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2016. év 1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről



1191528 1516700 600704

1226687 1516700 795956

16838

17338

eltérés

2. Működési kiadások

35159 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó 195252 3. Dologi kiadások 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 5.1. Elvonások, befizetések 0 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 5. Költségvetési Maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel

3325770 846599

3556681 749405

83488 83488

174913 174913

8600

1162800 1150000

8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése Összes működési bevétel:

8600 3417858

12800 4894394

0 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, 0 kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 0 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 230911 Összes költségvetési működési kiadás: -97194 Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési 91425 célú 91425 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése


eltérés

432808 118326 875875

481180 136527 1108511

48372 18201 232636

31666 899741 5

32585 898116 35

919 -1625 30

479336

472034

-7302

408332

413979

5647

12068 120755 2479171

12068 150357

2807276

0 29602 328105 0

46303 46303

1200503 50503

1154200 4200

1150000

0 0 1150000

4007779

0 1482305

1154200 8. Hitelek törlesztése 1150000 9. Betét vásárlás 0 10. Forgatási célú értékpapír vásárlás 4200 1476536 Összes működési kiadás


2525474



Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2016. év 1. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök



287821 2000 100873

eltérés

644572 3575 101298

2. Felhalmozási kiadások

356751 1575 425 0 0 0 0

Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 6. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:

390694

749445

0 358751 0

599432 599432

727973 727973

128541 128541

0

0

990126

1477418

1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú 4. Értékpapírok visszavásárlása

0 5. Hitelek törlesztése 0 6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 0 487292 Összes felhalmozási kiadás



eltérés

1146034 9719 93225 459290

1593372 11515 91318 493585

447338 1796 -1907 34295

259138

278873

19735

2150

2150

0

212562

212562

198002 1708268 -1317574

0 2189790 -1440345

-198002 481522 -122771

174242

174243

1 0

174242

174243

1882510

2364033

1 0 0 481523

2016. évi eredeti ei. 2479171 1708268 4 187 439 -470 975

2016. évi módosított 2807276 2189790 4 997 066 -690 940

Bevétele és kiadások mérlege 2016. év BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:

2016. évi eredeti ei. 3325770 390694 3 716 464

2016. évi módosított 3556681 749445 4 306 126

682 920

902 886

83 488

174 913

599 432 8 600

eltérés 230911 358751 589662 0 219966

KIADÁSOK Költségvetési működési kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:

eltérés 328105 481522 809627 -219965

220 545

1 374 746

1154201

91425 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai

46 303

1 200 503

1154200

727 973 1 162 800

128541 Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai 1154200

174 242

174 243

1 0

8 600

1 162 800

1154200

0 4 407 984

0 6 371 812

0 1963828 Összes kiadás:

0

4 407 984

6 371 812

0 1963828

8/a. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez


Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2016. év

1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről

Költségvetési szervek

Önkormányzat

111573 500 118853

1115114 1516200 677103

0

17338

Önkormányzat összesen 2. Működési kiadások 1226687 1. Személyi juttatások 1516700 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó 795956 3. Dologi kiadások 17338 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 5.1. Elvonások, befizetések 0 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 5. Költségvetési Maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel 8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése Összes működési bevétel:

230926 -620514

3325755 1369919

3556681 749405

49550 49550

125363 125363

174913 174913

1162800 1150000

280476

12800 4613918

5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Összes költségvetési működési kiadás: Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

Költségve- Önkormánytési szervek zat 405526 114470 327252

75654 22057 781259

481180 136527 1108511

2416 1776

30169 896340 35

32585 898116 35

1776

470258

472034

413979

413979

12068 851440

1955836

12068 150357 2807276

0

1200503 50503

1200503 50503

1150000

0 0 1150000

3156339

4007779

150357

1162800 8. Hitelek törlesztése 1150000 9. Betét vásárlás 10. Forgatási célú értékpapír vásárlás 12800 4894394 Összes működési kiadás

Önkormányzat összesen

851440

8/a. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez


Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2016. év Költségve- ÖnkormányÖnkormánytési szervek zat zat összesen 2. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 644572 644572 1.1. Beruházások 2. Felhalmozási bev. 0 3575 3575 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 101298 101298 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Összes költségvetési felhalmozási bevétel: 0 749445 749445 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási többlet: Felhalmozási hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú 1031 726942 727973 felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány 1031 726942 727973 4. Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 0 0 0 5. Hitelek törlesztése 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 6. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel: 1031 1476387 1477418 Összes felhalmozási kiadás

Költségve- Önkormánytési szervek zat 1593372 91318 493585

1593372 11515 91318 493585

278873

278873

2150

2150

212562

212562

0 2178275 -1428830

0 2189790 -1440345

174243 0

174243

174243

174243

2352518

2364033

11515

11515 -11515 0

11515


Bevétele és kiadások mérlege 2016. év

BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:

Költségvetési szervek

Önkormányzat

230926 0 230 926

3325755 749445 4 075 200

50 581

852 305

49 550

125 363

1 031 0

Önkormányzat összesen KIADÁSOK 3556681 Költségvetési működési kiadások 749445 Költségvetési felhalmozási kiadások 4 306 126 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 902 886 összesen:

Költségve- Önkormánytési szervek zat 851440 11515 862 955 -632 029

1955836 2178275 4 134 111 -58 911

Önkormányzat összesen 2807276 2189790 4 997 066 -690 940

0

1 374 746

1 374 746

174 913 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai

0

1 200 503

1 200 503

726 942 1 162 800

727 973 Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai 1 162 800

0

174 243

174 243

0

1 162 800

1 162 800

0 281 507

0 6 090 305

0 6 371 812 Összes kiadás:

862 955

5 508 857

6 371 812



Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2016. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről

Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről

Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban

Intézmények

160 211 77 952


Önkormányzat

145 889

808 689

19 151

1516200 626 131


2. Működési kiadások Működési kiadások

1 114 789

1. Személyi juttatások 1 516 200 2. Munkaadót terhelő járulékok 723 234 3. Dologi kiadások

Intézmények

142 171 38 487 212 007

0

238 163 19 965

165 040 14 689

2 951 020 1 245 044

258 128

179 730

4 196 064

36 893 3 575

0 931

0 19

40 468 618 803

931

19

659 271

259 059

179 749

4 855 335

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 3 354 223 feladatok szerinti bontásban 1 279 698 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 4 633 922 kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 36 893 1.1. Beruházások 3 575 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 0 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 40 468 feladatok szerinti bontásban 619 753 Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti 660 221 bontásban 5 294 143


46 902 10 007 689 115

354 600

2 416

30 169 35

32 585 0 35

452 127

453 305

126 044

126 044

150357

0 150 357

1 504 756

2 175 929

1 200 503

1 200 503

2 705 259

3 376 432

823 339

823 339 10 306

91 318

91 318 0

22 935

22 935

2 150

2 150

939 742 174 243

950 048

278 508

392 665

278 508

8 315

1 991

8 315


165 527 47 975 61 412

1 178

392 665

Önkormányzat

1 991

96 469 962 534

174 243

8 315

1 991

1 113 985

1 124 291

400 980

280 499

3 819 244

4 500 723



Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2016. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről

Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről

Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Intézmények


Önkormányzat

33 000

23 769

21 750

50 972 17 338

54 750 9 306

0

92 079 43 119

64 056

0

135 198

607 679

101 298

0 74

0



56 769 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok 72 722 3. Dologi kiadások 17 338 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Költségvetési működési kiadások önként 146 829 vállalt feladatok szerinti bontásban 52 425 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 199 254 önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 607 679 1.1. Beruházások 0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések

708 977 108 139

101 298 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Költségvetési felhalmozási kiadások önként 708 977 vállalt feladatok szerinti bontásban 108 213 Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok 817 190 szerinti bontásban

74

0

817 116

64 130

0

952 314

1 016 444

Intézmények


34 357 9 613 36 197

Önkormányzat

28 752 12 050 92 144


63 109 21 663 128 341 0 0 0

18 131

18 131

287 935

287 935

12 068

12 068

80 167

0

451 080

531 247

80 167

0

451 080

531 247

770 033

770 033 474

474

0 0

255 938

255 938

0

0

0

0

212 562

212 562

474

0

1 238 533

1 239 007

474

0

1 238 533

1 239 007

80 641

0

1 689 613

1 770 254



Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2016. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről

Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Intézmények

Önkormányzati támogatás

Önkormányzat



Intézmények

55 129 1. Személyi juttatások 500 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások

55 129 500 0

0

55 629 5 590

0

0

61 218

0

Költségvetési működési kiadások állami 55 629 (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 5 590 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti 61 218 bontásban Felhalmozási kiadások

0

0

0

7

0

7

0

323 189 -158 432

240 974 -140 360

5 807 649 298 792

6 371 812 0

Önkormányzat


63 471 18 395 17 636 0 0 0 598

598

0

100 100

0

100 100

0

100 100

0

100 100

1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 7 áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) 7 feladatok szerinti bontásban


63 471 18 395 17 636

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)

Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban


0 735

735

0 0 0 0

0

735

0

735

481 621

381 334

5 508 857

6 371 812



ELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2016. ÉV Megnevezés Nyitó pénzkészlet Önkormányzat Működési célú támogatások áh-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Közös Önkormányzati Hivatal Működési célú támogatások áh-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek

Január 1 068 961

Február 1 043 297

Március 904 496

Április 991 328

Május 333 555

Június 200 271

Július Augusztus 2 733 2 638

Szeptember 3 384

Október November 437 764 225 445

December 81 078

Összesen 1 068 961

132 566 20 000 57 828 127

87 875 12 000 26 428 127

87 213 449 767 31 473 127

92 408 11 912 36 454 627

86 449 62 761 44 351 15 695

96 891 60 000 74 908 127

94 179 60 000 85 935 127

87 422 110 000 160 822 127

86 111 530 000 120 534 127

91 320 60 000 18 441 127

87 136 40 000 7 662

85 544 99 760 12 267

1 436

1 309

1 436 150 864

7 770 9 882

7 770 9 310

7 769 8 914

7 590 9 137

373 895

756 791 150 000

189 942 0

153 931 0

216 321 156 751

2 170

26 328

1 329

1 745

1 328

8 736

2 903 253 930

52 170 308 087

26 328 400 223

151 329 908 120

1 745 191 687

1 328 155 259

165 487 381 808

1 115 114 1 516 200 677 103 17 338 0 18 013 500 19 151 0 93 560 99 702 0 3 556 681 644 572 3 575 101 298 0 0 749 445 4 306 126

228

3 903

1 530

2 341

1 665

1 817

2 113

2 121

1 436 150 1 946

1 436

1 375

1 301 150 4 091

1 301

724

0 50 1 273

931

7 500 7 985

7 761 8 916

7 715 11 208

8 641 7 985

7 735 10 781

7 769 7 918

7 770 3 444

7 770 4 222

226 958 0

144 430 13 988

592 781 273 833

161 374

233 314

251 027

255 917 50 000

1 744

2 188

1 328

2 000 51 746

1 328

1 575 1 328

1 744 228 702

16 176 160 606

275 161 867 942

53 746 215 120

1 328 234 642

1000 93 873 2 238 2 180 327 993

1000 62 776 0 400 224 782

1100 50 995 0 1 100 921 137

1100 108 112 0 1 000 325 332

1100 54 785 2 415 1 000 293 942

541100 5 166 11 975 5 590 817 761

101100 20 661 613 3 375 433 836

61100 1 986 613 3 204 467 126

1100 30 480 613 3 204 943 517

1100 30 955 613 3 582 227 937

1100 0 613 3 435 160 407

450 900 392 516 612 2 206 1 228 042

1 162 800 852 305 20 305 30 276 6 371 812

30 934

27 760

28 657

29 996

36 352

32 061

29 478

29 744

28 020

29 518

29 175

46 913

378 608

60 213 1 941 60 667 42 132

95 661 2 775 75 630 41 291

67 367 1 809 88 131 41 802

54 876 2 805 87 521 42 250

61 310 1 850 106 228 39 065

92 952 1 925 72 722 38 195

96 146 3 075 64 443 31 871

107 462 3 075 70 818 33 003

76 969 2 845 81 010 38 861

98 048 1 945 62 092 40 905

27 716 3 059 67 396 45 653

243 117 19 638 35 958 114 580 56 290 299 407

227 766 190 401 893 494 24 435 216 223 443 989

217 448 65 169 0 2 861 87 415 155 445 372 893

244 805 92 388 1 500 903 28 330 123 121 367 926

237 855 231 986 0 1 484 70 143 303 613 541 468

225 013 160 399 0 1 440 21 330 183 169 408 182

244 102 126 601 1 500 1 644 85 630 215 375 459 477

227 705 86 823 3 100 550 118 440 208 913 436 618

232 508 167 748 0 900 2 850 171 498 404 006

172 999 95 762 0 495 30 370 126 627 299 626

40 250 3 065 59 682 37 804 150 357 338 071 338 172 48 367 602 21 599 408 740 746 811

878 970 30 169 896 340 472 832 150 357 2 807 276 1 593 372 91 318 11 515 493 585 2 189 790 4 997 066

195 887 18 285 0 28 2 463 20 776 216 663 38 703 255 366

1 000 300 407

338 221 782 210

501 100 873 993

1 100 369 026

451 100 992 568

1 100 409 282

1 100 460 577

38 222 474 840

1 100 405 106

1 100 300 726

900 747 711

1 043 297

904 496

991 328

333 555

200 271

2 733

2 638

3 384

437 764

225 445

81 078

166 075

1 374 746 6 371 812 0 166 075

587

Intézmények Működési célú támogatások áh-n belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev. Intézményi felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés) Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények Bevételek összesen: Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai (igazgatás személyi, járulék, dologi, ellátottak pénzbeli jutt.) Önkormányzat feladatai (személyi, jár, dologi) Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Intézmények működési kiadásai Tartalék Működési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Saját hatáskörű intézményi fejl. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás) Kiadások összesen: Korrekció Záró pénzkészlet

2016. (II.26.) rendelethez

Recommend Documents