2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a ........./2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 1. Kapott támogatás 2. Működési és felhalm.célú támogatásértékű bevétel 3. Közhatalmi bevételek 4. Intézményi működési bevétel 5. Felhalmozási bevétel 6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7. Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány

E

e Ft-ban

M

T

580 235 97 570

498 198 132 858

233 567 81 437 16 308

90 179 92 561 28 176

151 353

154 424

0

0

0

0

0

0

580 235

498 198

0

E

M

Finanszírozási bevételek

0

8. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, 9. Hitel, kölcsön felvétele 10. Szabad pénze. Tv-ben szab.betét visszavonása

Letéti, függő és kiegyenlítő bevételek 11. Letéti, függő és kiegyenlítő bevételek

MINDÖSSZESEN

KIADÁS Költségvetési kiadási kiemelt előirányzatok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Intézményi beruházások 7. Intézményi felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

T

580 235 12 717

498 198 15 644

0

3 390 84 329 13 299 167 097 278 900 20 503

4 033 73 525 15 361 184 786 180 408 24 441

0

0

0

0

0

0

580 235

498 198

0

9. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás 10. Hitel törlesztés 11. Szabad pénze. Tv-ben meghat. Betétként való elhelyezése

Letéti, függő és kiegyenlítő kiadások 12. Letéti, függő és kiegyenlítő kiadások

MINDÖSSZESEN

2. melléklet a .........../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként Jogcím a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ összesen

E 97 570

M 132 858

233 567

90 179

4 434 3 600 65 575

6 021 3 788 61 986

159 958

18 384

81 437 16 308

92 561 28 176

151 353 580 235

154 424 498 198

T

A Körjegyzőség 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként Jogcím b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből bc) helyi önkormányzattól, összesen

E 76 938

M 22 207

76 938 76 938

22 207 22 207

T

A Kastély Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként Jogcím b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből bc) helyi önkormányzattól, d) intézményi működési bevétel, összesen

E 63 066

M 64 981

51 079 11 987 63 066

52 779 12 202 64 981

T

Az Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Jogcím b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből bc) helyi önkormányzattól, d) intézményi működési bevétel összesen

E 31 811

M 32 161

31 488 323 31 811

31 838 323 32 161

T


e Ft-ban

A Közös Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként Jogcím b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből bc) helyi önkormányzattól, d) intézményi működési bevétel összesen

E -

M 73 631

-

73 080 551 73 631

T

3. melléklet a ........../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

Az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai Jogcím a) működési költségvetés aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások, bb) felújítások célszerű célonként bc) egyéb felhalmozási kiadások összesen

E 280 832 12 717

M 293 349 15 644

3 390 84 329 13 299 167 097 299 403 278 900 20 503

4 033 73 525 15 361 184 786 204 849 180 408 24 441

580 235

498 198

T

Az Körjegyzőség 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai Jogcím a) működési költségvetés aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások, bb) felújítások célszerű célonként bc) egyéb felhalmozási kiadások összesen

E 76 938 56 242

M 22 207 13 685

14 696 6 000

3 400 2 688

T

2 434

76 938

22 207

A Kastély Óvoda 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai Jogcím a) működési költségvetés aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások, bb) felújítások célszerű célonként bc) egyéb felhalmozási kiadások összesen

E 63 066 32 502

M 64 981 33 801

8 684 21 862

8 656 22 506

18

18

63 066

64 981

T


e Ft-ban

Az Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Jogcím a) működési költségvetés aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások, bb) felújítások célszerű célonként bc) egyéb felhalmozási kiadások összesen

E 31 811 21 131

M 32 161 21 674

6 062 4 618

5 869 4 618

31 811

32 161

T

Az Közös Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai Jogcím a) működési költségvetés aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások, bb) felújítások célszerű célonként bc) egyéb felhalmozási kiadások összesen

E 0 0

M 73 631 49 872

0 0

12 249 6 520 4 990

0

73 631

T

4. melléklet a ........../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Költségvetési létszámkeret megnevezés fizikai állomány közalkalmazott szakmai állomány közalkalmazott fizikai állomány köztisztviselő szakmai állomány köztisztviselő fizikai állomány MT szakmai állomány MT közfoglalkoztatás Összesen:

Önkormányzat

Körjegyz őség

3 1,5 2 6 12,5

0

0

Közös Hivatal

Kastély Oltalom Összesen Óvoda 5 5 13 12 28 0 23 24,5 1 3 0 6 23 19 12 66,5

fő


e Ft

A helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: jogcím a) Ápolási díj b) Lakásfenntartási támogatás c) Rendszeres szociális segély d) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás e) Kedvezményes gyermek étkeztetés f) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások g) Arany János Program h) Bursa Hungarica i) Közgyógyellátás j) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás k)Temetési segély l) Köztemetés m) Term. Nyújtott rkív. Gyevét Erzsébet Utalvány összesen

E

M

T

280

280

1 500

1 276

286

283

3 000

3 555

3 764

3 764

2 604

3 381

105

105

850

850

60

60

50

50

200

200

600

600

0

957

13 299

15 361

6. melléklet a ............/2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Az Önkormányzat beruházási előirányzatai jogcím E M Faluház építés, orosz emlékmű áthelyezés 219 606 139 311 (Betétlekötés: 150. 000, Orosz emlékmű áthelyezés: 25.000, Tervezés: 5.000, Parkoló és út csatlakozás: 10. 000, Berendezések: 50.000)-Összegek Bruttó módon bontva) Ép. Beruh. Áfa 59 294 1 284 Ép. Beruh. Fordított Áfa 35 978 Ügyviteli eszköz vásárlás 0 2 718 Egyéb gép, berendezés vásárlás 302 Gép.int.b.akt.áfa 0 815 összesen 278 900 180 408

T


e Ft

Az Önkormányzat felújítási előirányzatai jogcím Óvoda Napkollektor Áfa Orvosi rendelő + Könyvtár belső felújítása Áfa Szennyvíz tiszt.felújítási munkák Szennyvíz tiszt. Áfa összesen

E

M 15 357 4 146 787 213 0 0 20 503

T 15 357 4 133 0 0 3 899 1 052 24 441

e Ft-ban

8. melléklet a ............./2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai jogcím Egyéb felhalmozási kiadások (hosszú lejáratú hitel) összesen

E

M 0 0

T 0 0 0


e Ft-ban

Felcsút Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek költségvetési kiadási tételei számszerűsített évenkénti bontásban és összesítve

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2013. évi ei.)

2014. évi kifizetés



2016. év utáni Összesen kifizetések

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

Beruházások összesen: Közvilágítás rekonstrukciójának bérlése

2003

1 408

1 408

1 408

1 408

Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

10. melléklet a ............/2014 (II.05.) önkormányzeti rendelethez

e Ft-ban

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés I. Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás II. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1. elkülönített állami lapból 2. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. helyi önkormányzattól 4. nezetiségi önkormányzattól 5. térs.fejl.t. közp.alr.-n bel.kapott EU-s forrásból szárm.pe. 6. a fejezeti kezelési ei.bevételeként elszámolható összegből 7. kp-i költségv.ei-mód-i kötelezettség nélkül túltelj. ei-ából III. Közhatalmi bevétel IV. Intézményi működési bevétel V. Felhalmozási bevétel VI. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz VII. Előző évi pénzmaradvány/váll.maradv.alapt.ell.tört.igénybev. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: X. Működési költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai 1.Személyi juttatások 2. Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájár. adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások VIII. Felhalmozási költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai 6. Intézményi beruházások feladatonként 7. Felújítások célszerű célonként 8. Egyéb felhalmozási kiadások IX. Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN: TÖBBLET/HIÁNY

Január 8 130 6 135 370 300 5 465

Február 8 130 6 135 370 300 5 465

Március 8 130 6 135 370 300 5 465

Április 8 130 6 135 370 300 5 465

Május 8 130 6 135 370 300 5 465

Június 11 676 7 615 370 300 5 465

Július AugusztusSzeptember 8 130 8 130 8 140 6 135 22 713 6 135 370 370 370 300 300 300 5 465 5 465 5 465

1 480 4 072 1 359

4 072 1 359

20 361 1 359

4 076 1 359

4 072 1 359

4 072 8 359

16 578 4 072 1 359

4 072 1 359

20 352 1 359

Október November December Összesen 18 710 18 710 18 712 132 858 6 135 6 649 4 122 90 179 370 370 1 951 6 021 300 488 300 3 788 5 465 5 465 1 871 61 986 0 0 326 18 384 0 4 072 4 072 15 196 92 561 6 227 1 359 1 359 28 176 0 0 1 305 1 305 2 629 154 424

3 050

1 305

1 305

1 305

1 305

137 000

1 305

1 305

1 305

22 746 23 403 1 060 283 7 027 1 108 13 925 0

21 001 23 403 1 060 283 7 027 1 108 13 925 4 951

37 290 23 403 1 060 283 7 027 1 108 13 925 0

21 005 23 403 1 060 283 7 027 1 108 13 925 0

21 001 23 403 1 060 283 7 027 1 108 13 925 0

168 722 23 403 1 060 283 7 027 1 108 13 925 0

21 001 23 403 1 060 283 7 027 1 108 13 925 0

37 579 19 707 1 060 283 3 331 1 108 13 925 19 490

37 291 19 707 1 060 283 3 331 1 108 13 925 45 102 45 102

36 449 19 706 1 060 283 3 330 1 108 13 925 45 102 45 102

32 095 33 967 1 060 283 7 027 2 139 23 458 45 102 45 102

42 018 36 441 3 984 920 7 317 2 142 22 078 45 102 45 102

64 809 -27 518

64 808 -28 359

79 069 -46 974

81 543 -39 525

4 951

23 403 -657

28 354 -7 353

19 490

23 403 13 887

23 403 -2 398

23 403 -2 402

23 403 145 319

23 403 -2 402

39 197 -1 618

498 198 293 349 15 644 4 033 73 525 15 361 184 786 204 849 180 408 24 441 0 0 498 198 0

11. melléklet a .............../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

Az Önkormányzat eredeti állami hozzájárulás bevétele jogcím

E

M

Normatív támogatások: Önkorm-i Hivatal Műk. Tám. Település üzemeltetéshez kapcs. Tám. Köznevelési feladatok támogatása Kedvezményes gyermekétkeztetés tám. Szociális és Gyermekjóléti feladatok tám. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Könyvtári, közműv.,és múzeumi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Kompenzáció Műk. Kép. Megőrz. Kieg. tám. (ÖNHIKI) Re. Gyevét. Erzsébet utalvány formájában összesen

17 872 6 511 34 462 9 996 19 864 2 581 2 127 10

93 423

17 872 6 511 36 549 9 180 25 731 2 581 2 127 10 8 618 3 432 14 815 957 128 383

T


e Ft-ban

Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei

1 2 3 4 5

EU Projekt megnevezése: A Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen

B 2013. év 0 0 0 0

C 2014. év 0 0 0 0

D 2015. év 0 0 0 0

E Következő évek 0 0 0 0

F Összesen 0 0 0 0

6 7 8 9 10 11 12 13

Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen

2013. év 0 0 0 0 0 0 0

2014. év 0 0 0 0 0 0 0

2015. év 0 0 0 0 0 0 0

Következő évek 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0

EU Projekt megnevezése: 14 15 16 17 18

Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen

2013. év 0 0 0 0

2014. év 0 0 0 0

2015. év 0 0 0 0

Következő évek 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0

19 20 21 22 23 24 25 26

Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen

2013. év 0 0 0 0 0 0 0

2014. év 0 0 0 0 0 0 0

2015. év 0 0 0 0 0 0 0

Következő évek 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0

13. melléklet a ............../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek Talajterhelési díj

Jogcím szerinti összeg 875

Bevételek összesen

875

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai A környezetvédelmi alap tervezett kiadási jogcímek Közterületek parkosítása, védő erdő sáv telepítés

Kiadások összesen

Jogcím szerinti összeg 875

875

14. melléklet a ............/2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

A saját bevétel és az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összege 2013-2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A B Megnevezés I. Saját bevételek várható összege a) helyi adóból származó bevétel b) önk-i vagyon értékesítéséből, hasznosításából szárm.bev. c) osztalék, koncessziós díj és hozambevétel d) tárgyi eszk.,immat jószág,részvény,részesedés értk.szárm.bev. e) bírság-, pótlék- és díjbevétel f) kezességvállalással kapcsolatos megtérülés A) saját bevételek 50 %-a Megnevezés adósságot keletkezető ügylet megnevezése a) hitel, kölcsön felvétele működési célú beruházási célú b) értékpapír forgalomba hozatal c) váltó kibocsátása d) pénzügyi lízing

C 2013 92561 92561

46280,5 2013

e) visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés

f) legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés g) külföldi hitelintézetek által az ÉKK Zrt-nél elhelyeztt fedezeti betét

Adósságot keletkezető ügylet összesen B/A aránya (nem lehet 100 % felett)

0 %

D

F 2016 összesen 92561 370244 92561 0 0 0 0 0 46280,5 46280,5 46280,5 185122 Fizetési kötelezettség 2014 2016 2016 összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % % % 2014 92561

E

2015 92561


FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

e Ft-ban

KIADÁSOK

KÖTELEZŐ FELADAT 15 644 4 033 73 525 15 361 184 786

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMI FELADATOK ÖSSZESEN 15 644

0

0

4 033 73 525 15 361 184 786 0 184 786

184 786

0 0

293 349

0

0 180 408 24 441 0

0

0 0 0 293 349 180 408 24 441 0

0 0 0 0 0 0

0

204 849

0

0 0 0 0 204 849

293 349

204 849

0

498 198


FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

e Ft-ban

BEVÉTELEK

KÖTELEZŐ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT TÁMOGATÁS VÁLLALT BÓL ÉS FELADATSAJÁT SAJÁT ÁLLAMI BEVÉTELBŐL BEVÉTELBŐL FELADATOK ÖSSZESEN 0 0 28 176 28 176 90 179 90 179 0 74 453 0 74 453 0 1 100 1 100 17 008 17 008

210 916 -82 433

0 0

0 0

0

0

132 858 17 424 361 198

0 0 210 916 -82 433 0 132 858 17 424 361 198 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 361 198

0 -204 849

0 -204 849 0 0

137 000

137 000 0 0 137 000 498 198

137 000 137 000

0 0


KÖRJEGYZŐSÉG

e Ft-ban

KIADÁSOK

Megnevezés személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

KÖTELEZŐ FELADAT 13 685



3 400 2 688 2 434

0

0

3 400 2 688 0 2 434

0 0 2 434

2 434 0

22 207

0

0

0

0

0 0 0 22 207 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

22 207

0

KÖRJEGYZŐSÉG

e Ft-ban

0

22 207

BEVÉTELEK

Megnevezés közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

KÖTELEZŐ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT TÁMOGATÁS VÁLLALT BÓL ÉS FELADATSAJÁT SAJÁT BEVÉTELBŐL BEVÉTELBŐL

22 207

ÁLLAMI FELADATOK ÖSSZESEN 0 0 22 207 0 0 0 0 0

22 207 0

0 0

0 0

22 207

0

0

0 0 22 207 0 0 0 0 22 207 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

15. melléklet a ............../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0 22 207

e Ft-ban

0 0

KASTÉLY ÓVODA

0 0

0 0 0 22 207

KIADÁSOK

Megnevezés személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra




8 656 22 506 18

0

0

8 656 22 506 0 18

0 0 18

18 0

64 981

0

0

0

0

0 0 0 64 981 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. melléklet a ............../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

e Ft-ban

0

0

0

0 0

64 981

0

0

64 981

KASTÉLY ÓVODA

BEVÉTELEK

Megnevezés közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

KÖTELEZŐ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT TÁMOGATÁS VÁLLALT BÓL ÉS FELADATSAJÁT SAJÁT BEVÉTELBŐL BEVÉTELBŐL 12 202 52 779

ÁLLAMI FELADATOK ÖSSZESEN 0 12 202 52 779 0 0 0 0 0

64 981 0

0 0

0 0

64 981

0

0

0 0 64 981 0 0 0 0 64 981 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

15. melléklet a ............../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0 64 981

0 0

OLTALOM SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Megnevezés személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

e Ft-ban

0 0

0 0 0 0 64 981

KIADÁSOK




5 869 4 618 0

0

0

5 869 4 618 0 0

0 0 0 0

32 161

0

0

0

0

0 0 0 32 161 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

15. melléklet a ............../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0 0 0 0

32 161

0

0

32 161

OLTALOM SZOCIÁLIS,CSALÁDESGÍTŐ ÉS GYEREMKJÓLÉTI

Megnevezés közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

e Ft-ban

BEVÉTELEK

KÖTELEZŐ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT TÁMOGATÁS VÁLLALT BÓL ÉS FELADATSAJÁT SAJÁT BEVÉTELBŐL BEVÉTELBŐL 323 31 838


32 161 0

0 0

0 0

32 161

0

0

0 0 32 161 0 0 0 0 32 161 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

15. melléklet a ............../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0 32 161

e Ft-ban

0 0

KÖZÖS HIVATAL

0 0

0 0 0 0 32 161

KIADÁSOK

Megnevezés személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:




12 249 6 520 4 990

0

0

12 249 6 520 0 4 990

0 0 4 990

4 990 0

73 631

0

0

0

0

0 0 0 73 631 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 73 631

0 0

0 0

0 0 0 0 0 73 631


KÖZÖS HIVATAL

e Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

KÖTELEZŐ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT TÁMOGATÁS VÁLLALT BÓL ÉS FELADATSAJÁT SAJÁT BEVÉTELBŐL BEVÉTELBŐL 551 73 080


73 631 0

0 0

0 0

73 631

0

0

0 0 73 631 0 0 0 0 73 631 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

15. melléklet a ............../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

73 631

0

e Ft-ban 0

73 631

2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege

Recommend Documents