Obec Nová Ves u Chotěboře IČ: 00579980
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s.
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 6 422 493,41 5 261 200,00 6 422 493,41 122,07 991 179,36 886 500,00 991 179,35 111,81 21 665,00 21 665,00 22 292 345,52 104 300,00 22 292 345,52 21 373,29 29 727 683,29 6 252 000,00 29 727 683,28 475,49
% UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky
Skutečnost
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 1121 - Daň z příjmů právnických osob 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 1211 - Daň z přidané hodnoty 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1341 - Poplatek ze psů 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 1361 - Správní poplatky 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 1511 - Daň z nemovitostí 15 - Majetkové daně 1 - Daňové příjmy 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2112 - Příj.z prodeje zboží 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2141 - Příjmy z úroků (část) 2142 - Př.z podílů na zisku a divid. 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 2322 - Přijaté pojistné náhrady 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 2 - Nedaňové příjmy 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 3 - Kapitálové příjmy 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 4113 - Neinv.přijaté transfery ze SF
1 091 227,95 113 613,87 206 635,50 1 367 071,35 2 778 548,67 2 764 819,00 2 764 819,00 649,00 219 674,00 12 500,00 7 514,00 1 120,41 7 365,00 248 822,41 630 303,33 630 303,33 6 422 493,41 197 576,41 870,00 86 123,00 690 627,00 473,79 975 670,20 6 056,00 2,07 9 451,09 15 509,16 991 179,36 21 665,00 21 665,00 21 665,00 36 436,00 104 300,00 36 853,03
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1 156 200,00 1 091 227,95 150 000,00 113 613,87 80 000,00 206 635,50 1 000 000,00 1 367 071,35 2 386 200,00 2 778 548,67 2 200 000,00 2 764 819,00 2 200 000,00 2 764 819,00 649,00 245 000,00 219 674,00 13 000,00 12 500,00 10 000,00 7 514,00 16 000,00 1 120,41 16 000,00 7 365,00 300 000,00 248 822,41 375 000,00 630 303,33 375 000,00 630 303,33 5 261 200,00 6 422 493,41 144 000,00 197 576,41 10 000,00 870,00 50 000,00 86 123,00 653 500,00 690 627,00 2 000,00 473,79 25 000,00 884 500,00 975 670,20 6 056,00 2,07 2 000,00 9 451,08 2 000,00 15 509,15 886 500,00 991 179,35 21 665,00 21 665,00 21 665,00 36 436,00 104 300,00 104 300,00 36 853,03
% SR
% UR
94,38 75,74 258,29 136,71 116,44 125,67 125,67
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
89,66 96,15 75,14 7,00 46,03 82,94 168,08 168,08 122,07 137,21 8,70 172,25 105,68 23,69
110,31 100,00 100,00 100,00 472,55 100,00 775,46 100,00 111,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 4129 - Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú. 4134 - Převody z rozpočtových účtů 41 - Neinvestiční přijaté transfery 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 4222 - Invest.přijaté transf.od krajů 42 - Investiční přijaté transfery 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem
515 942,49 118 740,00 7 700,00 1 862 000,00 2 681 971,52 104 300,00 19 479 000,00 131 374,00 19 610 374,00 22 292 345,52 104 300,00 29 727 683,29 6 252 000,00
515 942,49 118 740,00 7 700,00 1 862 000,00 2 681 971,52 2 571,40 19 479 000,00 131 374,00 19 610 374,00 22 292 345,52 21 373,29 29 727 683,28 475,49
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 7 279 416,86 5 186 500,00 7 279 416,86 140,35 26 844 416,01 185 000,00 26 844 416,01 14 510,50 34 123 832,87 5 371 500,00 34 123 832,87 635,28
% UR 100,00 100,00 100,00
2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 5021 - Ostatní osobní výdaje 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 50 - Běžné výdaje 5134 - Prádlo, oděv a obuv 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 - DHDM 5138 - Nákup zboží 5139 - Nákup materiálu j.n. 5141 - Úroky vlastní 5151 - Studená voda 5153 - Plyn 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5161 - Služby pošt 5162 - Služby telekom. a radiokom. 5163 - Služby peněžních ústavů 5164 - Nájemné 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 5167 - Služby školení a vzdělávání 5168 - Služby zpracování dat 5169 - Nákup ostatních služeb 5171 - Opravy a udržování 5172 - Programové vybavení 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5175 - Pohoštění 5179 - Ostatní nákupy j.n. 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 5191 - Zaplacené sankce 5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 5194 - Věcné dary 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 5219 - Ostat.neinv.trans.podnik.subj. 5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.
Skutečnost 484 522,00 208 110,00 555 213,00 225 455,00 95 305,00 1 568 605,00 1 576,56 32 482,00 137 029,40 8 960,00 383 868,19 157 337,50 25 424,00 56 612,38 125 515,50 79 428,00 1 695,00 44 928,94 59 306,60 18 437,00 25 964,00 899,00 1 511 501,11 515 621,68 23 260,00 53 277,00 38 337,00
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 431 320,00 484 522,00 112,33 100,00 160 680,00 208 110,00 129,52 100,00 560 000,00 555 213,00 99,15 100,00 244 000,00 225 455,00 92,40 100,00 93 000,00 95 305,00 102,48 100,00 3 000,00 1 492 000,00 1 568 605,00 105,13 100,00 2 000,00 1 576,56 78,83 100,00 25 000,00 32 482,00 129,93 100,00 132 000,00 137 029,40 103,81 100,00 8 960,00 100,00 113 000,00 383 868,19 339,71 100,00 230 000,00 157 337,50 68,41 100,00 9 000,00 25 424,00 282,49 100,00 61 000,00 56 612,38 92,81 100,00 151 000,00 125 515,50 83,12 100,00 48 000,00 79 428,00 165,48 100,00 3 000,00 1 695,00 56,50 100,00 42 000,00 44 928,94 106,97 100,00 50 000,00 59 306,60 118,61 100,00 18 437,00 100,00 12 000,00 25 964,00 216,37 100,00 9 000,00 899,00 100,00 1 233 000,00 1 511 501,11 122,59 100,00 1 005 570,00 515 621,68 51,28 100,00 5 000,00 23 260,00 465,20 100,00 43 000,00 53 277,00 123,90 100,00 13 000,00 38 337,00 294,90 100,00 10 000,00
28 000,00 45 019,00 50 000,00 41 810,00 30 000,00 3 416 289,86 3 276 570,00 5 000,00 18 859,00
28 000,00 45 019,00 41 810,00 3 416 289,86 5 000,00 18 859,00
100,00 90,04 100,00 139,37 100,00 104,26 100,00 100,00 100,00
5222 - Neinv.transf.občan.sdružením 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 5362 - Platby daní a poplatků SR 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 5492 - Dary obyvatelstvu 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 5 - Běžné výdaje 6121 - Budovy,haly,stavby 6130 - Pozemky 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 6349 - Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 63 - Investiční transfery 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem
5 000,00 5 000,00 4 845,00 4 845,00 33 704,00 33 704,00 4 430,00 2 930,00 4 430,00 151,19 350 000,00 370 000,00 350 000,00 94,59 1 862 000,00 1 862 000,00 -25 868,00 -25 868,00 3 000,00 3 000,00 55 256,00 55 256,00 2 248 818,00 372 930,00 2 248 818,00 603,01 12 000,00 45 000,00 12 000,00 26,67 12 000,00 45 000,00 12 000,00 26,67 7 279 416,86 5 186 500,00 7 279 416,86 140,35 26 767 650,01 165 000,00 26 767 650,01 16 222,82 60 576,00 20 000,00 60 576,00 302,88 26 828 226,01 185 000,00 26 828 226,01 14 501,74 16 190,00 16 190,00 16 190,00 16 190,00 26 844 416,01 185 000,00 26 844 416,01 14 510,50 34 123 832,87 5 371 500,00 34 123 832,87 635,28
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky 1031 - Pěstební činnost 1032 - Podpora produkční činnosti 1070 - Rybářství 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 2212 - Silnice 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 22 - Doprava 2310 - Pitná voda 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 2333 - Úpravy drobných vodních toků 2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině 2349 - Ost.zálež.vody v zeměd.krajině 23 - Vodní hospodářství 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 3117 - První stupeň základních škol 31 - Vzdělávání a školské služby 3314 - Činnosti knihovnické 3315 - Činnosti muzeí a galerií 3319 - Ost. záležitosti kultury 3341 - Rozhlas a televize 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
Skutečnost 2 142,00 10 378,00 15 750,00 28 270,00 28 270,00 80 524,00 1 465 918,04 45 019,00 1 591 461,04 18 975,00 24 735 548,34 3 000,00
Rozpočet schválený 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 597 570,00 50 000,00 732 570,00 43 000,00
Rozpočet % SR po změnách 2 142,00 10 378,00 12,21 15 750,00 28 270,00 33,26 28 270,00 33,26 80 524,00 94,73 1 465 918,04 245,31 45 019,00 90,04 1 591 461,04 217,24 18 975,00 24 735 548,34 57 524,53 3 000,00
% UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 000,00 5 000,00 24 762 523,34 26 353 984,38 1 036 667,48 1 036 667,48 5 068,00 10 205,33
58 000,00 790 570,00 370 000,00 370 000,00 21 680,00
5 000,00 100,00 24 762 523,34 42 694,01 100,00 26 353 984,38 3 333,54 100,00 1 036 667,48 280,18 100,00 1 036 667,48 280,18 100,00 5 068,00 23,38 100,00 10 205,33 100,00
38 000,00 132,00 103 773,00 64 568,00
153 500,00 65 000,00
132,00 103 773,00 64 568,00
100,00 67,60 100,00 99,34 100,00
33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 183 746,33 3511 - Všeobecná ambulantní péče 2 919,20 35 - Zdravotnictví 2 919,20 3612 - Bytové hospodářství 61 723,94 3613 - Nebytové hospodářství 829,00 3631 - Veřejné osvětlení 414 571,56 3632 - Pohřebnictví 8 983,83 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 109 802,70 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 595 911,03 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 8 970,00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 247 047,00 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 94 801,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 137 336,40 37 - Ochrana životního prostředí 1 488 154,40 3 - Služby pro obyvatelstvo 3 307 398,44 5512 - PO - dobrovolná část 44 485,53 55 - PO a integrov. záchran. systém 44 485,53 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 44 485,53 6112 - Zastupitelstva obcí 828 912,69 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 15 932,00 6117 - Volby do Evropského parlamentu 20 504,00 6171 - Činnost místní správy 1 461 622,73 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 2 326 971,42 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 175 815,10 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 862 000,00 6399 - Ostatní finanční operace -30 348,00 63 - Finanční operace 2 007 467,10 6402 - Finanční vypořádání minul.let 55 256,00 64 - Ostatní činnosti 55 256,00 6 - Všeobecná veř.správa a služby 4 389 694,52 Výdaje celkem 34 123 832,87
278 180,00 5 000,00 5 000,00 40 000,00 461 000,00 12 000,00 513 000,00 50 000,00 287 000,00 15 000,00 130 000,00 482 000,00 1 648 180,00 47 500,00 47 500,00 47 500,00 812 000,00
1 988 250,00 2 800 250,00
2 800 250,00 5 371 500,00
183 746,33 2 919,20 2 919,20 61 723,94 829,00 414 571,56 8 983,83 109 802,70 595 911,03 8 970,00 247 047,00 94 801,00 1 137 336,40 1 488 154,40 3 307 398,44 44 485,53 44 485,53 44 485,53 828 912,69 15 932,00 20 504,00 1 461 622,73 2 326 971,42 175 815,10 1 862 000,00 -30 348,00 2 007 467,10 55 256,00 55 256,00 4 389 694,52 34 123 832,87
66,05 58,38 58,38 154,31 89,93 74,87 116,16 17,94 86,08 632,01 874,87 308,75 200,67 93,65 93,65 93,65 102,08
73,51 83,10
156,76 635,28
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3. Financování 2014 Název položky Kratkodob.přijaté půjč.prostř. Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Oper.z peněž.účtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost 1 465 268,04 -476 349,00 550 144,12 -1 243 580,00 4 100 666,42 4 396 149,58
Rozpočet schválený
Rozpočet % SR po změnách 1 465 268,04 -476 349,00 -500,00 550 144,13 -880 000,00 -1 243 580,00 141,32 4 100 666,42 -880 500,00 4 396 149,59
% UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4. Majetek Účet - popis Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majatek 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majatek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majatek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Počáteční stav
Obrat
Konečný stav
57 906,60 287 928,00
16 940,00
52 707 916,80 1 483 822,90 1 625 380,67
1 766 571,63
5 511 178,09
142 852,39
5 654 030,48
1 109 849,50 20 741 043,96
21 850 893,46
54 474 488,43 1 483 822,90 110 234,90 1 735 615,57
1 337 000,00 -57 906,60
-10 700 064,00 -498 521,95 -1 625 380,67
74 846,60 287 928,00
1 337 000,00 -16 940,00 -36 000,00
-74 846,60 -36 000,00
-838 191,00 -11 538 255,00 -73 657,00 -572 178,95 -110 234,90 -1 735 615,57
5. Pohledávky Účet - popis Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 343 - Daň z přidané hodnoty 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 194 - Opravné položky k odběratelům
Počáteční stav
Obrat
Konečný stav
83 044,00 148 720,00 1 985,00
20 524,60 -56 690,00 2 644,00 30 660,00 1 769 296,00
103 568,60 92 030,00 4 629,00 30 660,00 1 769 296,00
-51 067,00
-1 231,00
-52 298,00
6. Závazky Účet - popis 321 - Dodavatelé 331 - Zaměstnanci 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního poj 337 - zdravotní pojištění 342 - Jiné přímé daně 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Počáteční stav Obrat Konečný stav 22 574,00 -22 574,00 71 686,00 19 961,00 91 647,00 4 025,00 4 025,00 21 572,00 1 989,00 23 561,00 12 427,00 -366,00 12 061,00 2 291,00 2 158,00 4 449,00 20 000,00 20 000,00 66 000,00 -66 000,00
7. Stav úvěrů a půjček Účet - název 281 0200 - Krátkodobé úvěry 451 0200 - Dlouhodobé úvěry 451 0220 - Dlouhodobé úvěry 451 0230 - Dlouhodobé úvěry
Počáteční stav
Obrat Konečný stav 988 919,04 988 919,04 1 666 000,00 -666 800,00 999 200,00 290 400,00 -206 400,00 84 000,00 4 043 522,78 -370 380,00 3 673 142,78
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název 231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Komerční banka - běžný ú CELKEM
Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 799 546,47 -550 144,12 249 402,35 799 546,47 -550 144,12 249 402,35
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 20 035 378,49 36 853,03 20 072 231,52
Vyčerpáno Kč 20 090 634,49 36 853,03 20 127 487,52
Rozdíl Kč -55 256,00
Vyčerpáno Kč 4 000,00 55 256,00 515 942,49 19 479 000,00 15 932,00 20 504,00 20 090 634,49
Rozdíl Kč
Vyčerpáno Kč 36 853,03 36 853,03
Rozdíl Kč
-55 256,00
10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ 14004 14022 15319 29948 98187 98348
Označení účelového transferu Hasiči Neinvestiční transfery -povodn Podpora zlepšování stavu příro ČOV Volby do zastupitelstva Volby do Evropského parlamentu Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 4 000,00 515 942,49 19 479 000,00 15 932,00 20 504,00 20 035 378,49
-55 256,00
-55 256,00
10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ 90001
Označení účelového transferu Operační program životní prost Celkem od státních fondů
Přiděleno Kč 36 853,03 36 853,03
10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka
Označení položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách
4122 4129 4134 4222
Neinv.přijaté transf.od krajů Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú. Převody z rozpočtových účtů Invest.přijaté transf.od krajů
118 740,00 7 700,00 1 862 000,00 131 374,00
118 740,00 7 700,00 1 862 000,00 131 374,00
