Stránka 1
Javorek IČ: 00599441
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.005, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.2013 13:25:02
Stránka 2 z 11
1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012 2010 2011 2012 PŘÍJMY 8 774 817,72 1 077 996,05 1 217 636,27 VÝDAJE 12 179 982,26 1 028 774,25 1 108 270,99 SALDO -3 405 164,54 49 221,80 109 365,28
1.1. Běžný rozpočet 2012 třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
skutečnost
rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1 217 156,27 982 800,00 1 217 156,27 123,85 100,00 1 044 720,89 702 700,00 1 044 720,89 148,67 100,00 172 435,38 280 100,00 172 435,38
1.2. Kapitálový rozpočet 2012 třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
skutečnost 480,00 63 550,10 -63 070,10
rozpočet schválený
rozpočet % SR % UR upravený 480,00 100,00 63 550,10 100,00 -63 070,10
Stránka 3 z 11
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 třída
skutečnost
rozpočet rozpočet schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 873 920,82 832 000,00 873 920,82 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 147 076,95 90 700,00 147 076,95 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 480,00 480,00 4-PŘIJATÉ DOTACE 196 158,50 60 100,00 196 158,50 CELKEM PŘÍJMY 1 217 636,27 982 800,00 1 217 636,27
% SR
% UR
105,04 100,00 162,16 100,00 100,00 326,39 100,00 123,89 100,00
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012 položky Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
skutečnost
rozpočet schválený 752 736,48 731 000,00 21 000,00 21 000,00 250,00 97 260,72 80 000,00 2 673,62
rozpočet upravený 752 736,48 21 000,00 250,00 97 260,72 2 673,62
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2010 2011 84 193,00 87 184,00 78 784,00 80 845,00 53 205,00 48 202,00 42 310,00 28 910,00 66 009,00 54 723,00 54 080,00 55 483,00 87 559,00 105 517,00 73 757,00 74 222,00 63 437,00 45 611,00 44 652,00 46 501,00 92 835,00 81 692,00 37 248,76 35 902,89 778 069,76 744 792,89
2012 88 667,00 82 444,00 47 720,00 38 065,00 43 377,00 57 006,00 84 115,00 76 731,00 46 252,00 67 374,00 79 799,00 41 186,48 752 736,48
% SR
% UR
102,97 100,00 100,00 100,00 100,00 121,58 100,00
Stránka 4 z 11
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012 třída
skutečnost
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
1 044 720,89 63 550,10 1 108 270,99
rozpočet rozpočet schválený upravený 702 700,00 1 044 720,89 63 550,10 702 700,00 1 108 270,99
% SR
148,67 100,00 100,00 157,72 100,00
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON ostatní platby za provedenou práci odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) mzdové výdaje celkem neinvestiční nákupy - nákupy materiálu nákupy vody, paliv a energie nákup služeb a ostatní nákupy opravy a údržba majetku daně (daň z převodu nemovitostí …) výdaje z finančního vypořádání ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ostatní provozní výdaje celkem dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM
2011 skut
%
2012 skut
% UR
%
11 431,00 45 361,00 125 482,00 182 274,00 66 043,00 60 419,50 163 623,75 225 539,00 660,00
1,11 4,41 12,20 17,72 6,42 5,87 15,90 21,92 0,06
11 376,00 62 522,00 128 438,00 202 336,00 35 361,00 131 973,20 169 313,69 258 628,00 50,40
1,03 5,64 11,59 18,26 3,19 11,91 15,28 23,34 0,00
46 269,50 562 554,75
4,50 54,68
158 714,60 754 040,89
14,32 68,04
119 832,00
11,65
88 344,00
7,97
119 832,00
11,65
88 344,00
7,97
864 660,75
84,05 1 044 720,89
94,27
Stránka 5 z 11
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva…) pořízení vlastního majetku celkem investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
164 113,50
15,95
63 550,10
5,73
164 113,50
15,95
63 550,10
5,73
15,95 63 550,10 100,00 1 108 270,99
5,73 100,00
164 113,50 1 028 774,25
3.2. Závazné ukazatele 2012 Účelové třídění oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov Zásobování teplem Územní rozvoj
Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost skutečnost 892 100,00 1 070 079,32 9 300,00 3 500,00
60 000,00 1 000,00 1 000,00
25 000,00 7 000,00 45 000,00 136 000,00 94 000,00 2 500,00
350,00
82 000,00
34 577,00 399 739,70 86 316,00 2 485,00
500,00 18 000,00
1 700,00
4 000,00 24 000,00
24 000,00
37 300,00
19 651,00
46 079,00 3 292,40
Stránka 6 z 11
Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
4 000,00
500,00 1 000,00
982 800,00
44 000,00 13 000,00
5 859,00
22 000,00 144 000,00 81 300,00 11 700,00 11 400,00
78 306,00 4 261,10
361,10 150 872,50 292 252,19 6 746,95
8 821,00 558,00
702 700,00 1 217 636,27 1 108 270,99 91 766,73 320 000,00 319 008,00 39 900,00 117 875,99 -359 900,00 109 365,28
Stránka 7 z 11
4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 85 994,99 24 499,70 90 644,78 81 164,68 96 304,47 66 682,20 120 676,35 66 001,10 110 934,38 52 954,07 129 092,25 50 958,64 61 339,74 122 422,90 49 423,15 113 186,13 52 924,55 216 290,10 71 590,24 28 754,60 41 397,33 50 570,50 41 554,18 33 428,18 78 441,50 2 243 815,50 57 101,85 49 780,87 113 069,85 92 127,34 4 432 687,43 2 134 734,58 120 293,52 76 505,33 122 189,31 49 694,20 2 610 682,20 2 554 185,96 107 311,53 39 324,54 90 002,13 52 561,94 1 019 110,14 2 133 667,45 79 079,01 41 896,50 128 672,50 61 101,10 103 026,98 1 462 862,30 63 167,06 67 834,27 188 659,74 48 568,30 46 442,30 235 458,68 204 466,73 259 220,72 98 393,22 202 865,94 89 189,71 52 318,30 83 395,66 135 820,70 91 060,04 81 332,62 55 636,14 1 121 261,19 70 781,05 60 515,94 65 714,03 152 660,43 8 774 817,72 12 179 982,26 1 077 996,05 1 028 774,25 1 217 636,27 1 108 270,99
5. Financování 2012 název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Akt.dlouh.oper.říz.lik.-příjmy FINANCOVÁNÍ CELKEM
skutečnost 117 875,99 -319 008,00 91 766,73 -109 365,28
rozpočet schválený 39 900,00 -320 000,00 -280 100,00
rozpočet upravený 118 867,99 -320 000,00 91 766,73 -109 365,28
% SR 295,43 99,69 39,05
% UR 99,17 99,69 100,00 100,00
Stránka 8 z 11
6. Monitoring obcí popis 1. Počet obyvatel 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Rozvaha aktiv a pasiv 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV) 9. Stav na bankovních účtech 10. Úvěry a komunální obligace 11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17
2010 8 774 817,72
2011 1 077 996,05
102 132,00 210 570,00 102 132,00 210 570,00 1,16 19,53 16 196 225,15 14 676 121,45 3 234 938,00 3 029 129,00 317 969,31 156 621,11 3 210 758,00 3 000 188,00
2012 1 217 636,27 85 159,60 319 008,00 404 167,60 33,19 14 361 272,87 2 724 436,00 38 745,12 2 681 180,00
3 210 758,00 19,97 99,25
3 000 188,00 20,64 99,04
2 681 180,00 18,97 98,41
353 789,31 24 180,00 14,63
198 251,11 28 941,00 6,85
118 365,12 43 256,00 2,74
Stránka 9
7. Pohledávky k 31.12.2012 účet - popis 2010 2011 2012 311 - Odběratelé 6 000,00 4 500,00 21 660,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 13 630,00 12 970,00 33 830,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 1 700,00 1 350,00 1 800,00 466 - Dlouhodobé pohledávky z -480,00 CELKEM 21 330,00 18 820,00 56 810,00 z toho: Opravné položky k pohl -480,00 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
8. Závazky k 31.12.2012 účet - popis 2010 2011 2012 331 - Zaměstnanci 7 807,00 12 265,00 7 352,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 1 165,00 1 426,00 717,00 342 - Jiné přímé daně 1 578,00 1 722,00 857,00 374 - Přijaté zálohy na transf 558,00 500,00 CELKEM 10 550,00 15 971,00 9 426,00 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012 Účet - název 2010 2011 2012 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
Zúčtovací vztahy
Stránka 10
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2012 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 5 765 016,59 5 765 016,59 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 7 616 181,00 7 553 233,81 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -1 745 512,40 -1 745 587,40 CELKEM 11 635 685,19 11 572 663,00
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012 Název fondu
počáteční stav zůstatek k 31.12.
11. Stavy na účtech k 31.12.2012 Účet - název počáteční stav zůstatek k 31.12. 231 010 - Základní běžný účet ÚSC 156 621,11 38 745,12 CELKEM 156 621,11 38 745,12
Účty a fondy
Stránka 11
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč ze státního rozpočtu 10 995,50 10 495,50 500,00 z rozpočtu kraje 109 520,00 109 520,00 od státních fondů Celkem 120 515,50 120 015,50 500,00
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu UZ 14004 98008 98193
Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč dotace 240,00 240,00 dotace 500,00 500,00 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 10 255,50 10 255,50 Celkem ze státního rozpočtu 10 995,50 10 495,50 500,00
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje UZ 15 90
Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 2 520,00 2 520,00 107 000,00 107 000,00 Celkem z rozpočtu kraje 109 520,00 109 520,00
12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč
Transfery
