2013. Voorzitter : Jaak Fransen

BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget

Raad van Bestuur : 19/12/2013 Voorzitter : Jaak Fransen

2

Inhoud INLEIDING .................................................................................................................................... 3 ALGEMEEN ................................................................................................................................... 4 1.

DE BELEIDSNOTA ............................................................................................................ 6

1.1 DOELSTELLINGENNOTA ......................................................................................................... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1) ............................................................................................. 9 1.3 DE FINANCIËLE TOESTAND .................................................................................................. 10 1.4 LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN ............................................................................................ 11 1.5 LIJST DADEN VAN BESCHIKKING ........................................................................................... 11 1.6 LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES ............................................................................................. 11 2.

DE FINANCIËLE NOTA ................................................................................................. 12

2.1 EXPLOITATIEBUDGET (B1 EN B2) ......................................................................................... 13 2.2 INVESTERINGSBUDGET (B3 EN B4) ...................................................................................... 15 2.3 HET LIQUIDITEITENBUDGET (B5) ....................................................................................... 17 3.

TOELICHTING BIJ HET BUDGET ................................................................................ 19

3.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2) ................................................ 20 3.2 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3 EN TB4).............................................. 22 3.3 DE EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (TB5) ........................................................ 24 3.4 OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES .......................................................... 26 3.5 BEREKENING VAN HET GECUMULEERDE BUDGETTAIRE RESULTAAT VAN HET VORIGE BOEKJAAR. ................................................................................................................................. 26 4.

HET BUDGET 2014 ........................................................................................................... 27

4.1 EXPLOITATIEBUDGET 2014 PER ALGEMEEN REKENINGNUMMER .......................................... 28 4.2 EXPLOITATIEBUDGET 2014 PER BELEIDSITEM ...................................................................... 32 4.3 OVERZICHT EXPLOITATIEBUDGET GEKOPPELD AAN ACTIEPLANNEN ................................... 43 4.4 INVESTERINGSBUDGETTEN PER INVESTERINGSENVELOPPE ................................................ 44

AGB GO Oude Markt 2 NIS-code 72029

Budget 2014 Afdrukdatum: 04/12/2013 VolgNr. Budg. Journaal: 7421

Afgevaardigd bestuurder : Jaak Fransen

3

Inleiding

De BBC met een nieuwe wijze van budgetteren is vooral gericht op het transparant opvolgen van de beleidsdoelstellingen op lange en op korte termijn. De beleidsrapporten die opgemaakt worden bevatten de vertaling van de beleidskeuzes van de Raad en vormen de basis van het beleid. Deze rapporten moeten een belangrijke rol spelen in de verbetering van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid binnen het bestuur. Voor de opstelling van het meerjarenplan, waaruit de budgetten gedistilleerd worden, werd uitgegaan van een interne en een externe analyse waarbij een aantal overkoepelende doelstellingen werden geformuleerd voor gemeente, OCMW en AGB GO. Het budget 2014 is het eerste budget voor de eerste zesjarige periode waarin de beleids- en beheerscyclus van toepassing is. Zoals in de meeste steden en gemeenten moet er ook in Overpelt de nodige inspanningen gedaan worden om een goed, maar zuinig budget op te stellen waarbij een kwaliteitsvolle dienstverlening kan gegarandeerd worden. Er worden in de verregaande samenwerking met de gemeente en het AGB GO en met derde partners zoals de Welzijnsregio inspanningen gedaan om dan de raakvlakken en de verschilpunten te onderkennen en daardoor de mogelijkheid te scheppen om de doelstellingen beter te formuleren en efficiënter te verwerken. Het lokaal bestuur streeft naar een gezamenlijk belang voor de ganse gemeente, ongeacht de vorm van de entiteit.




4

Algemeen De lokale en provinciale overheden vervullen hun opdrachten op alle mogelijke gebieden die met het welzijn van de burgers en met de duurzame ontwikkeling van hun gebied te maken hebben. Om een duidelijk zicht te krijgen op de doelstelling en de werkzaamheden van de lokale en provinciale overheden, individueel en globaal, en voor een efficiënte werking van de besturen is een functionele indeling in beleidsdomeinen noodzakelijk. Voor het AGB GO (evenals voor de gemeente en het OCMW) van Overpelt is de keuze gemaakt om de indeling in beleidsdomeinen als volgt toe te passen: 

 



ALGEMENE FINANCIERING Dit domein is een verplicht te gebruiken beleidsdomein. Dit beleidsdomein bevat de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering. Het betreft bijvoorbeeld: gemeente- en provinciefonds, financieringen, belastingen, … MENS Hieronder vallen alle “persoon” gerelateerde materies zoals sport, jeugd, onderwijs, sociale aangelegenheden, cultuur & vrije tijd, … RUIMTE In het beleidsdomein ruimte worden alle “ruimte” gerelateerde items opgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn wegen, ruimtelijke ordening, natuurbeheer, … . Binnen het OCMW is dit beleidsveld niet van toepassing. ALGEMEEN BELEID Het algemeen bestuur, de ondersteunende diensten, veiligheid, … vallen onder het domein van het algemeen beleid.

De meerjarenplannen, de budgetten en de jaarrekeningen zijn opgebouwd op basis van gestandaardiseerde beleidsvelden. Ieder beleidsveld hangt onder één beleidsdomein en zijn ingedeeld volgens het genormaliseerd algemeen rekeningstelsel (MAR). De besturen kunnen deze vastgestelde beleidsvelden verder onderverdelen in beleidsitems, welke vrij te kiezen zijn door de besturen. Een beleidsitem kan slechts onder één beleidsveld hangen. Binnen het AGB GO maken we vanaf 01 januari 2014 gebruik van volgende beleidsitems: 010000 030000 040000 050000 100000 110000 111000 119000 130000 190000 200000 220000 520000 521000

Algemene overdrachten tussen de veschillende bestuurlijke ni Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur Wegen Parkeren Diensten voor toerisme Toerisme - Sectorondersteuning




5 610000 660000 701000 702000 703000 705000 712000 719000 740000 740100 740200 740300 874000 951000

Gebiedsontwikkeling Communicatievoorzieningen Cultuurcentrum Schouwburg, concertgebouw, opera Openbare blibliotheken Gemeenschapscentrum Festivals Overige evenementen Sport Sport buitenterreinen Sport eigen accommodatie Sportaanbod - activiteiten Leerlingenvervoer Dienstencentra




6

1.

De beleidsnota

De beleidsnota van het budget 2014 omvat volgende nota’s / tabellen: 1. Doelstellingennota De prioritaire beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan en de actieplannen voor de realisatie ervan worden in de doelstellingennota geconcretiseerd. 2. Doelstellingenbudget (B1) In het financiële doelstellingenplan worden per beleidsitem de uitgaven en ontvangsten weergegeven, opgedeeld in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid. 3. De financiële toestand Hier wordt een vergelijking gemaakt tussen het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in budget en meerjarenplan.




7

1.1 Doelstellingennota Prioritair beleid Strategische doelstelling: 2.Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente 2. Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente

Budgetten 2.Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken: 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken voor kinderen, in de vrije tijd en op school

Budgetten 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 2.2.1: Een breedgedragen 'brede Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en implementeren

school-concept'

ontwikkelen

Budgetten Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

2.2.1.5: Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten,…) inrichten (Exploitatie) Commentaar: Sportkampen en -activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Kinderen en jongeren van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld. Detail 2.2.1.5: Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten,…) inrichten (616300/740320/2.2.1/2.2.1.5) Detail 2.2.1.5: Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten,…) inrichten (703020/740320/2.2.1/2.2.1.5) 2.2.1.6: Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport, ...) aanbieden (Exploitatie) Commentaar: Sportkampen en -activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Kinderen en jongeren van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld. Detail 2.2.1.6: Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport, ...) aanbieden (703020/740320/2.2.1/2.2.1.6) Detail 2.2.1.6: Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport, ...) aanbieden (616300/740320/2.2.1/2.2.1.6)

Ontvangst 1.800,00

910,00

1.800,00

0,00

0,00

910,00

17.100,00

12.076,00

0,00

12.076,00

17.100,00

0,00

Strategische doelstelling: 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente

Budgetten 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

163.500,00

17.500,00

-146.000,00

0,00

0,00

0,00




8

Beleidsdoelstelling 4.3 Het patrimoniumbeheer vrije tijd versterken: 4.3 Het patrimoniumbeheer vrije tijd versterken

Budgetten 4.3 Het patrimoniumbeheer vrije tijd versterken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

163.500,00

17.500,00

-146.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 4.3.1: In In een optimale sportinfrastructuur voorzien

een

optimale

sportinfrastructuur

voorzien

Budgetten In een optimale sportinfrastructuur voorzien Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

163.500,00

17.500,00

-146.000,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

4.3.1.2: Onderzoek mogelijkheden schoolsportgebouwen en andere gebouwen (Investeringen) Commentaar: Detail 4.3.1.2: Onderzoek mogelijkheden schoolsportgebouwen en andere gebouwen (229100/740120/2014/003/4.3.1/4.3.1.2) Detail 4.3.1.2: Onderzoek mogelijkheden schoolsportgebouwen en andere gebouwen (150000/740120/2014/003/4.3.1/4.3.1.2) 4.3.1.5: Aanleg outdoorterreinen Kloosterpark (Investeringen) Commentaar: Detail 4.3.1.5: Aanleg outdoorterreinen Kloosterpark (237000/740120/2014/003/4.3.1/4.3.1.5) Detail 4.3.1.5: Aanleg outdoorterreinen Kloosterpark (237000/740120/2014/003/4.3.1/4.3.1.5) 4.3.1.6: Renovatie De Bemvoort (Investeringen) Commentaar: Detail 4.3.1.6: Renovatie De Bemvoort (229100/740220/2014/003/4.3.1/4.3.1.6) Detail 4.3.1.6: Renovatie De Bemvoort (229100/740220/2014/003/4.3.1/4.3.1.6)

Ontvangst 35.000,00

17.500,00

35.000,00

0,00

0,00

17.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

1.500,00

0,00

126.000,00

0,00

6.000,00 120.000,00

0,00 0,00

Actieplan 4.3.2: In een kwaliteitsvolle en eigentijdse In een kwaliteitsvolle en eigentijdse cultuurinfrastructuur voorzien met focus op gemeenschapsvorming

cultuurinfrastructuur

Budgetten In een kwaliteitsvolle en eigentijdse cultuurinfrastructuur Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Uitgave


Ontvangst


9 1.2 Doelstellingenbudget (B1)

B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Beleidsdom ein ALGFIN

Ontvangsten Saldo

83.406

730.941

647.536

Overig beleid

83.406

730.941

647.536

Exploitatie

1.075

730.941

729.866

82.331

0

-82.331

1.288.223

421.139

-867.084

182.400

30.486

-151.914

18.900

12.986

-5.914

163.500

17.500

-146.000

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Beleidsdom ein MENS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

1.105.823

390.653

-715.170

Exploitatie

887.653

380.653

-507.000

Investeringen

218.170

10.000

-208.170

416.778

190.047

-226.731

Andere Beleidsdom ein RUIMTE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdom ein ALGBELEID Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

0

0

0

0

Investeringen Andere Overig beleid

416.778

190.047

-226.731

Exploitatie

212.278

83.707

-128.571

Investeringen

204.500

106.340

-98.160

1.788.407

1.342.127

-446.280

1.119.906

1.208.287

88.381

586.170

133.840

-452.330

82.331

0

-82.331

Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere




10 1.3 De financiële toestand De financiële toestand verschaft informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en deze gegevens vergeleken met de toestand in het meerjarenplan. In het meerjarenplan vinden we deze gegevens terug in schema M2. Voor het budget wordt enkel het resultaat op kasbasis (= toestandsevenwicht) opgenomen in een verplicht schema (B5). Het budget past financieel in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis groter is dan of gelijk aan nul en als de autofinancieringsmarge in het budget beter is dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. Bij het AGB GO is de autofinancieringsmarge indicatief. Resultaat op kasbasis Exploitatie-ontvangsten Exploitatie-uitgaven Exploitatiebudget Investeringen Aflossingen financiële schulden Gecumuleerd budgettair resultaat v/h boekjaar Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar Bestemde gelden Resultaat op kasbasis

Liquiditeitenbudget B5 Staat van fin. evenwicht M2 1.208.287,14 1.208.287,14 -1.119.906,35 -1.119.906,35 88.380,79 88.380,79 -452.330,00 -452.330,00 -82.330,76 -82.330,76 -446.279,97 -446.279,97 448.144,86 448.144,86 1.864,89 1.864,89

Autofinancieringsmarge

Staat van fin. Evenwicht M2

Exploitatie-ontvangsten Exploitatie-uitgaven Netto-kosten van schulden

1.208.287,14 -1.068.214,30 -51.692,05

Financieel draagvlak excl netto kosten van schulden Netto-aflossingen Netto kosten van schulden Netto periodieke leningsuitgaven Autofinancieringsmarge


140.072,84 -82.330,76 -51.692,05 -134.022,81 6.050,03



11 1.4 Lijst overheidsopdrachten Enveloppe 2014/001 2014/001 2014/003 2014/002 2014/001 2014/001 2014/002 2014/002 2014/003 2014/001 2014/001 2014/004 2014/001 2014/001 2014/001 2014/002 2014/002 2014/001 2014/002 2014/002 2014/004 2014/004 2014/003 2014/001 2014/001 2014/004 2014/004 2014/006

Subproject 27 28 4 4 24 25 7 8 3 23 22 14 10 19 20 6 2 18 2 1 10 11 12 16 9 9 6 2

Omschrijving subproject Draadloze micro cafetaria Besturing hoogtewerker Kloosterpark finse piste extra banken, locker LHVV Finse piste infobord Projectiescherm Muzezaal 2 wind up met trussen Bordjes Molenroute Borden bewegwijzering wandelgebied en infokantoor Kloosterpark vervangen lockers Klein mediamateriaal camera + tv Doeken op maat voor bij de wind-ups AD Licenties Balletvloer Zinne + Muze LCD Projector Muze Draadloze micro + headset projectiezaal Bewegwijzering vrijetijdsaccommodaties LHVV Finse piste AED Toestel Audiovisuele weergave Spinitex LHVV Finse piste AED Toestel Duitse Herders nieuwe cv ketel Licenties exchance GIS Sporthal; De Bemvoort - sportvloer digitale stagebox Muze Verwarmingsketel / schouw oud gedeelte Wifi multimedia raadzaal en nolimzaal Finse piste kloosterpark

2014 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.300,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.500,00 € 4.500,00 € 4.700,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 8.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

1.5 Lijst daden van beschikking Niet van toepassing

1.6 Lijst nominatieve subsidies Nominatief toegekende subsidies Omschrijving St. Oda Euregio sport


Bedrag 6.000 €



12

2.

De Financiële nota

De financiële nota van het budget 2014 omvat volgende tabellen: 1. Exploitatiebudget (B1 en B2) In dit schema worden per beleidsdomein de uitgaven en ontvangsten opgelijst. 2. Investeringsbudget (B3 en B4) Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en de ontvangsten die verbonden zijn aan de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen (B3). Schema B4 geeft een samenvatting van het totaal van de transactiekredieten van een financieel boekjaar van alle investeringsenveloppen. Dit totaal bepaalt welke algemene financieringsmiddelen er jaarlijks beschikbaar moeten zijn. 3. Het liquiditeitenbudget (B5) In dit financieel plan worden de geldstromen van het bestuur weergegeven.




13 2.1 Exploitatiebudget (B1 en B2)

B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Beleidsdom ein ALGFIN

Ontvangsten Saldo

83.406

730.941

647.536

Overig beleid

83.406

730.941

647.536

Exploitatie

1.075

730.941

729.866

82.331

0

-82.331

1.288.223

421.139

-867.084

182.400

30.486

-151.914

18.900

12.986

-5.914

163.500

17.500

-146.000

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Beleidsdom ein MENS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

1.105.823

390.653

-715.170

Exploitatie

887.653

380.653

-507.000

Investeringen

218.170

10.000

-208.170

416.778

190.047

-226.731

Andere Beleidsdom ein RUIMTE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdom ein ALGBELEID Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

0

0

0

0

Investeringen Andere Overig beleid

416.778

190.047

-226.731

Exploitatie

212.278

83.707

-128.571

Investeringen

204.500

106.340

-98.160

1.788.407

1.342.127

-446.280

1.119.906

1.208.287

88.381

586.170

133.840

-452.330

82.331

0

-82.331

Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere




14

B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Beleidsdom ein ALGFIN Beleidsdom ein MENS

Ontvangsten

Saldo

1.075

730.941

729.866

906.553

393.639

-512.914

212.278

83.707

-128.571

1.119.906

1.208.287

88.381

Beleidsdom ein RUIMTE Beleidsdom ein ALGBELEID Totalen




15 2.2 Investeringsbudget (B3 en B4) B3: De investeringsenveloppe Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in m ateriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en

5.090.556

586.170

623.833

1.972.053

1.068.000

730.300

110.200

5.090.556

586.170

623.833

1.972.053

1.068.000

730.300

110.200

3.778.056

288.370

400.333

1.821.053

752.500

515.800

2. Wegen en overige infrastructuur

430.000

3. Roerende goederen

882.500

297.800

166.000 57.500

151.000

264.000 51.500

214.500

110.200

5.090.556

586.170

623.833

1.972.053

1.068.000

730.300

110.200

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im m ateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van m ateriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

4.185.920

106.340

1.368.200

1.391.340

403.780

670.940

245.320

270.920

106.340

18.200

41.340

13.780

63.440

27.820

270.920

106.340

18.200

41.340

13.780

63.440

27.820

3.915.000

1.350.000

1.350.000

390.000

607.500

217.500

3.915.000

1.350.000

1.350.000

390.000

607.500

217.500

1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van im m ateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


77.500

27.500

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

4.263.420

133.840

1.378.200

1.401.340

413.780

680.940

255.320



16

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven

OntvangstenSaldo

Beleidsdom ein ALGFIN Beleidsdom ein MENS

381.670

27.500

-354.170

Beleidsdom ein ALGBELEID

204.500

106.340

-98.160

Totalen

586.170

133.840

-452.330

Beleidsdom ein RUIMTE




17 2.3 Het Liquiditeitenbudget (B5)




18 B5: Het liquiditeitenbudget Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS

Vorig bedrag/ krediet

Wijziging

I. Exploitatiebudget (B-A)

Nieuw bedrag/ krediet 88.381

A. Uitgaven

1.119.906

B. Ontvangsten

1.208.287

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden

725.000

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

483.287

II. Investeringsbudget (B-A)

-452.330

A. Uitgaven

586.170

B. Ontvangsten

133.840

III. Andere (B-A)

-82.331

A. Uitgaven

82.331

1. Aflossing financiële schulden

82.331

a. Periodieke aflossingen

82.331

b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten

0

1. Op te nemen leningen en leasings

0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-446.280

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

448.145

VI. Gecum uleerde budgettaire resultaat (IV+V)

1.865

VII. Bestem de gelden (toestand op 31 decem ber) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

1.865

Bedrag op 1/1

Bestemde gelden

Mutatie

Bedrag op 31/12

I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestem de gelden




19

3.

Toelichting bij het budget

De toelichting bij het budget 2014 omvat volgende documenten en informatie: 1. De toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2) In schema TB1 wordt het exploitatiebudget per beleidsdomein weergegeven, terwijl de evolutie van het exploitatiebudget terug te vinden is in schema TB2. 2. De toelichting bij het investeringsbudget (TB3 en TB4) In schema TB3 worden de transactiekredieten per beleidsdomein opgenomen, de evolutie van de transactiekredieten staan opgelijst in schema TB4. Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling wordt er een raming van de ontvangsten en de uitgaven opgesteld die gepaard gaat met de normale exploitatie van de activa. 3. De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) In dit financieel plan worden de geldstromen van het bestuur weergegeven. 4. Te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Indien van toepassing per beleidsveld een overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. 5. Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.


Toelichting Budget 2014 Afdrukdatum: 04/12/2013 VolgNr. Budg. Journaal: 7421


20 3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2)

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code

I. Uitgaven

Totaal

1.119.906

855.836

212.278

1.060.514

848.236

212.278

649

6.000

6.000

640/7

1.600

1.600

62

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

65

C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de w erking

ALGBELEID

1.068.114

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane w erkingssubsidies

RUIMTE

212.278

60/1

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

3. Werkingssubsidies

740

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

1.075

MENS

906.553

A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten

Algemene financiering

51.792

1.075

50.717

1.208.287

730.941

393.639

83.707

1.202.546

725.200

393.639

83.707

366.124

366.124

726.375

725.000

1.375

741/7

110.047

200

26.140

83.707

B. Financiële ontvangsten

75

5.741

5.741

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar

794

88.381

729.866

-512.914

-128.571

5. Andere operationele ontvangsten

III. Saldo




21

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten

60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

4. Toegestane w erkingssubsidies

Jaar-rekening 2012

640/7

B. Financiële uitgaven

65

C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de w erking

70

Budget 2014

1.157.562

1.186.537

1.119.906

942.170

969.369

1.068.114

941.699

967.644

1.060.514

125

6.000

471

1.600

1.600

215.392

217.169

51.792

1.458.768

1.292.493

1.208.287

1.457.145

1.286.724

1.202.546

338.208

364.981

366.124

1.052.723

864.508

726.375

1.052.723

863.133

725.000

1.052.723

863.133

725.000

1.375

1.375

649

5. Andere operationele uitgaven

Budget 2013

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belasting

7300 7301 7302/9

b. Andere belastingen

731/9

3. Werkingssubsidies a. Algemene w erkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds

7400

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

- Andere algemene w erkingssubsidies

7402/4

b. Specifieke w erkingssubsidies

7405/9

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

748 741/7

66.214

57.235

110.047

B. Financiële ontvangsten

75

1.623

5.768

5.741

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar

794

301.206

105.955

88.381

III. Saldo




22 3.2 Toelichting bij het investeringsbudget (TB3 en TB4) TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN

Code

Totaal


MENS

RUIMTE

ALGBELEID

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en

220/3-9


224/8


23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

586.170

381.670

204.500

586.170

381.670

204.500

288.370

288.370

297.800

93.300

204.500

586.170

381.670

204.500

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4


265/9

C. Vooruitb etalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Totaal


MENS

RUIMTE

ALGBELEID

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en

106.340

106.340

106.340

106.340

106.340

106.340

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitb etalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


27.500

27.500

133.840

27.500



106.340

23 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN

Code

Jaar-rekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27

244.160

542.243

586.170

244.160

542.243

586.170

52.928

355.570

288.370

191.232

186.673

297.800

244.160

542.243

586.170


260/4


265/9

C. Vooruitb etalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Jaar-rekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en

7.796

104.909

106.340

7.796

104.909

106.340

7.796

104.909

106.340

75.000

27.500

179.909

133.840

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitb etalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


7.796



24 3.3 De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)




25 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS

Code

Jaarrekening 2012

I. Exploitatiebudget (B-A)

Budget 2013 Budget 2014

301.206

105.955

88.381

A. Uitgaven

1.157.562

1.186.537

1.119.906

B. Ontvangsten

1.458.768

1.292.493

1.208.287

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden

725.000

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

1.458.768

1.292.493

483.287

-236.364

-362.334

-452.330

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

244.160

542.243

586.170

B. Ontvangsten

7.796

179.909

133.840

III. Andere (B-A)

-82.331

-250.354

-82.331

82.331

82.331

82.331

82.331

82.331

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

82.331

a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

2. Toegestane leningen

2903/4

82.331

168.023

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

102

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-17.488

-506.733

-446.280


972.366

954.878

448.145


954.878

448.145

1.865

954.878

448.145

1.865

VII. Bestem de gelden (toestand op 31 decem ber) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

Jaarrekening 2012

Budget 2013 Budget 2014

I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestem de gelden




26 3.4 Overzicht werkings- en investeringssubsidies

Omschrijving St. Oda Euregio sport

Bedrag 6.000

3.5 Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.

Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaarrekening 2012 Budget 2013 301.206

Budget 2014

105.955

88.381

A. Uitgaven

1.157.562

1.186.537

1.119.906

B. Ontvangsten

1.458.768

1.292.493

1.208.287

-236.364

-362.334

-452.330

244.160

542.243

586.170

7.796

179.909

133.840

-82.331

-82.331

-82.331

82.331

250.354

82.331

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-17.488

-506.733

-446.280


972.366

954.878

448.145


954.878

448.145

1.865

954.878

448.145

1.865

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten

VII. Bestem de gelden (toestand op 31 decem ber)

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)




27

4.

Het budget 2014

Het budget 2014 kan geraadpleegd worden: 1. 2. 3. 4.

Exploitatiebudget 2014 per algemeen rekeningnummer Exploitatiebudget 2014 per beleidsitem Investeringsbudgetten per investeringsenveloppe Overzicht exploitatiebudget gekoppeld aan actieplannen




28

4.1 Exploitatiebudget 2014 per algemeen rekeningnummer Rekening Omschrijving algemene rekeing 604000 Aankopen van handelsgoederen 610020 Huur en huurlasten op gebouwen

BItem Omschr. BItem 702040 Schouwburg, concertgebouw, opera 740220 Sport eigen accommodatie

610300 610300 610300 610310 610310 610340 610340 610390 611000 611000 611100 611100 612010 612010 612010 612050 612050 612050 612100 613010

740120 740220 702040 702040 740220 702040 740220 740120 702040 740220 702040 740220 740120 740220 702040 100050 702040 740020 740020 111050

613070 613090 613090

Onderhoud en herstellingen gebouwen Onderhoud en herstellingen gebouwen Onderhoud en herstellingen gebouwen Water Water Onderhoudsproducten Onderhoudsproducten Onderhoud en herstellingen van terreinen Elektriciteit Elektriciteit Gas verwarming Gas verwarming Verzekering brand en algemene kosten Verzekering brand en algemene kosten Verzekering brand en algemene kosten Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Verzekeringen sportactiviteiten Erelonen advocaten,architecten,studiebureaus,bedrijfsrevisor Overige vergoedingen Andere rechten en royalties Andere rechten en royalties

613300 613300

Andere secretariaatskosten Andere secretariaatskosten

740020 Sport 702040 Schouwburg, concertgebouw, opera

614011 614011

huur en onderhoudskosten afvalbeleid huur en onderhoudskosten afvalbeleid

740220 Sport eigen accommodatie 702040 Schouwburg, concertgebouw, opera


Sport buitenterreinen Sport eigen accommodatie Schouwburg, concertgebouw, opera Schouwburg, concertgebouw, opera Sport eigen accommodatie Schouwburg, concertgebouw, opera Sport eigen accommodatie Sport buitenterreinen Schouwburg, concertgebouw, opera Sport eigen accommodatie Schouwburg, concertgebouw, opera Sport eigen accommodatie Sport buitenterreinen Sport eigen accommodatie Schouwburg, concertgebouw, opera Politieke organen Schouwburg, concertgebouw, opera Sport Sport Fiscale en financiële diensten

702040 Schouwburg, concertgebouw, opera 740020 Sport 702040 Schouwburg, concertgebouw, opera


Budget Commentaar 41.127,20 € Aankopen etenswaren en dranken Cafetaria 225,00 € Huur sporthal Mater Dei 6.000,00 € Ond.en herst. Gebouwen 58.600,00 € Contract Cofely, onderhoudscontract deuren Besam 64.000,00 € Contract Cofely, Intersafe, wassen van de ramen 4.040,00 € Water 7.500,00 € Water 2.525,00 € onderhoudsproducten 3.333,00 € onderhoudsproducten 7.000,00 € Onderhoud buitenterreinen, finse piste 32.320,00 € Elektriciteit 32.320,00 € Elektriciteit 41.006,00 € Gas 45.000,00 € Gas 1.500,00 € Brandverzekering gebouwen buitenterreinen 2.000,00 € Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing 2.500,00 € verzekering Brand 500,00 € Verzekering BA 1.843,25 € Verzekering BA 2.525,00 € BA exploitatie 6.084,00 € Verzekering sportactiviteiten: ISB-sportverzekering 22.000,00 € kosten juridisch advies/bedrijfsrevisor 8.700,00 € Vergoeding vrijwilligers om de 2jaar aanpassen (2015, 2017, …) 2.000,00 € SABAM sporthal en cafetaria, Billijke vergoeding 17.170,00 € Sabam, billijke verogeding (gemiddeld 9% van programmabudget voorzien) 1.510,00 € kosten ISB-congres 2.626,00 € huur drankautomaten, stemmen piano, achtergrondmuziek horeca 1.000,00 € Molok PMD container 2.000,00 € Sanitact, Molok container restafval


29 Rekening 614020 614020 614020 614020 614030 614030 614030 614040 614040 614050 614050 614050 614070 614070 614080 614080

Omschrijving algemene rekeing Huur en onderhoudskosten hard- en software Huur en onderhoudskosten hard- en software Huur en onderhoudskosten hard- en software Huur en onderhoudskosten hard- en software Documentatie en abonnementen Documentatie en abonnementen Documentatie en abonnementen Drukwerken Drukwerken Kantoorbenodigdheden Kantoorbenodigdheden Kantoorbenodigdheden Telefoon en Internet Telefoon en Internet Verzendingskosten Verzendingskosten

BItem 702040 111020 111040 111050 740020 702040 110050 740020 702040 110050 740020 702040 740020 702040 740020 702040

Omschr. BItem Schouwburg, concertgebouw, opera Fiscale en financiële diensten Fiscale en financiële diensten Fiscale en financiële diensten Sport Schouwburg, concertgebouw, opera Secretariaat Sport Schouwburg, concertgebouw, opera Secretariaat Sport Schouwburg, concertgebouw, opera Sport Schouwburg, concertgebouw, opera Sport Schouwburg, concertgebouw, opera

615020 615020 615120 616040

740020 702040 702040 740220

Sport Schouwburg, concertgebouw, opera Schouwburg, concertgebouw, opera Sport eigen accommodatie

616051

Aankoop linnen, beddengoed en kleding Aankoop linnen, beddengoed en kleding Deelname aan cursussen, studiedagen, enz Onderhoud en herstellingen van materiee(inst.,mach,gereedsch Onderhoud en herstellingen van materiee(inst.,mach,gereedsch Onderhoud en herstellingen

616051

Onderhoud en herstellingen

702040 Schouwburg, concertgebouw, opera

616090

Klein materiaal en gereedschap

740220 Sport eigen accommodatie

616090

Klein materiaal en gereedschap


616100 616100 616111 616120 616120

Medische en farmeceutische kosten Medische en farmeceutische kosten Vervoer sporthal Receptie en representatiekosten Receptie en representatiekosten

702040 740020 874020 740020 702040

616040


Budget Commentaar 1.600,00 € Bancontact, Ogone 10.100,00 € Syx, Logins 12.120,00 € Syx, Logins 164.708,00 € Syx, Logins, contracte informatica 750,00 € Lidgeld ISB, VSDC, BVLO, aankoop vakliteratuur,cd's 1.212,00 € Lidgelden en abonnementen 2.600,00 € Abonnement 750,00 € briefpapier, enveloppen 5.757,00 € Briefpapier, visitekaartjes, programmabrochure, uitnodigingen 250,00 € Kantoorbenodigdheden 1.200,00 € kantoorbenodigdheden 4.040,00 € Kantoorbenodigdheden 2.020,00 € telefoon/internet: WIS-abonnement 3.000,00 € telefoon 3.200,00 € Verzending: opladen frankeermachine, Postophaling 11.716,00 € Verzendingskosten: programmaboekje, postophaling, frankeermachine 2.050,30 € Aankoop linnen, beddengoed,kleding:bedrijfskleding 2.562,88 € bedrijfskledij , handdoeken 1.012,00 € deelname cursussen 7.575,00 € onderhoudscontracten


12.120,00 € onderhoudscontracten

740220 Sport eigen accommodatie

5.555,00 € Sporthal: materiaal kleine herstellingen, materiaal grote poets, verf, cafetaria 10.100,00 € vast bedrag 6000€(Gamma, Mireille, lampen…)=vast verfprogramma+chemische reiniging zetels tribune+opschuren parket De Zinne 10.100,00 € Klein materiaal sporthal: vervangen of herstellen nav keuringen, aanvullen materialen 11.110,00 € Diversen oa. servetten,tafelpapier,batterijen, bekers, theatertechnisch materieel, kleurfilters,lampen 505,00 € materiaal voor verplchte EHBO-koffers 505,00 € materialen voor verplichte EHBO-koffer 21.210,00 € Vervoer sporthal: wordt voor 50% doorgefactureerd 1.212,00 € Koffie personeel, geschenken en bloemen 4.612,67 € Drank personeel, receptiekosten seizoensopening, nieuwjaarsconcert, tentoonstellingen

Schouwburg, concertgebouw, opera Sport Leerlingenvervoer Sport Schouwburg, concertgebouw, opera



30 Rekening 616130 616151 616300 616300 616300 616300 616300 616300

Omschrijving algemene rekeing Advertenties en inlassingen Programmaprospectie Activiteiten (niet-personeel) Activiteiten (niet-personeel) Activiteiten (niet-personeel) Activiteiten (niet-personeel) Activiteiten (niet-personeel) Activiteiten (niet-personeel)

BItem 702040 702040 740320 740320 702040 740320 702040 740320

Omschr. BItem Schouwburg, concertgebouw, opera Schouwburg, concertgebouw, opera Sportaanbod - activiteiten Sportaanbod - activiteiten Schouwburg, concertgebouw, opera Sportaanbod - activiteiten Schouwburg, concertgebouw, opera Sportaanbod - activiteiten

616300 616300 616300 616300 616300 616300 616310 616350 616355 616360 616370 640300 640300 649200

Activiteiten (niet-personeel) Activiteiten (niet-personeel) Activiteiten (niet-personeel) Activiteiten (niet-personeel) Activiteiten (niet-personeel) Activiteiten (niet-personeel) Uit Pass Vorming/Tentoonstellingen Tentoonstellingen Catering artiesten Programmatie jaarlijks evenement Andere diverse belastingen Andere diverse belastingen Subsidies aan ondernemingen

702040 702040 740320 740320 702040 702040 702040 702040 702040 702040 702040 740020 702040 740020

Schouwburg, concertgebouw, opera Schouwburg, concertgebouw, opera Sportaanbod - activiteiten Sportaanbod - activiteiten Schouwburg, concertgebouw, opera Schouwburg, concertgebouw, opera Schouwburg, concertgebouw, opera Schouwburg, concertgebouw, opera Schouwburg, concertgebouw, opera Schouwburg, concertgebouw, opera Schouwburg, concertgebouw, opera Sport Schouwburg, concertgebouw, opera Sport

650000

Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 030020 Financiële aangelegenheden

650000


75,00 € rente/commissie

650000


250,00 € rente/commissie

650010 650011 650210 650210 650210 650220 650220 650220 654000 654000

Intresten op leningen Rentevergoeding Bibliotheek Bankkosten Bankkosten Bankkosten Roerende voorheffing Roerende voorheffing Roerende voorheffing Betalingsverschillen / wisselresultaat Betalingsverschillen / wisselresultaat


740020 703050 030020 030040 030050 030050 030020 030040 030020 030040

Sport Openbare blibliotheken Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden


Budget Commentaar 24.240,00 € Dommelpost, inernetgazet; affiches, folders,spandoeken 1.010,00 € Tickets,overnachtingen,maaltijden 1.000,00 € Organiseren kleutersportevenementen 1.800,00 € Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners 3.000,00 € Communicatie afstemmen op het bestaande aanbod 5.000,00 € Sportactiviteiten in wijken opzetten met lokale partners 6.900,00 € Een divers educatief aanbod voor verschillende doelgroepen 6.950,00 € Organiseren van sport voor allen evenementen voor alle bevolkingsgroepen 7.000,00 € Gezamelijke podiumaanbod aanbieden 14.166,00 € Cultuurcreatie (eigen productieontwikkeling) 17.100,00 € Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen 21.199,00 € Organiseren lessenreeksen voor volwassen, medioren, senioren 29.700,00 € Scholenaanbod 140.398,00 € Activiteiten 10.000,00 € Uit pass 6.464,00 € Vorming 3.030,00 € Tentoonstellingen 7.100,00 € Catering artiesten 20.250,00 € Programmatie jaarlijks evenement 600,00 € Heffing waterverontreiniging, motorenbelasting 1.000,00 € Bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten 6.000,00 € Subsidies ondernemingen: sportdag St. Oda: Euregio sport-en speldag 50,00 € rente/commissie

45.575,73 € intresten lening 5.141,32 € Rentevergoeding Bibliotheek 50,00 € Bankkosten 50,00 € Bankkosten 50,00 € Bankkosten 50,00 € Roerende voorheffing 200,00 € Roerende voorheffing 200,00 € Roerende voorheffing 50,00 € Betalingsverschillen 50,00 € Betalingsverschillen


31 Rekening 700001 701010 701010 701020 701030 701040 703010

Omschrijving algemene rekeing Verkopen dranken en etenswaren Zalen Zalen Bijdrage onderhoud zalen Extra technische bijstand Buiten Accommodatie's sport Tegemoetkoming van de huurders in de lasten

BItem 702040 702040 740220 702040 702040 740120 702040

703020 703020 703020

Opbrengsten uit activiteiten Opbrengsten uit activiteiten Opbrengsten uit activiteiten

740320 Sportaanbod - activiteiten 740320 Sportaanbod - activiteiten 740320 Sportaanbod - activiteiten

703020 703020

Opbrengsten uit activiteiten Opbrengsten uit activiteiten

740320 Sportaanbod - activiteiten 740320 Sportaanbod - activiteiten

703020 703020 703040 703050 703300 740100 740500

Opbrengsten uit activiteiten Opbrengsten uit activiteiten Vorming / tentoonstellingen Inspanningsverbintenis Verhuring met betrekking tot de exploitatie Gemeentelijke of provinciale bijdrage Speciefieke werkingssubsidies van de hogere overheid Diverse bedrijfsopbregsten Recuperatie gefactureerde kosten Recuperatie gefactureerde kosten Recuperatie gefactureerde kosten Terugvordering vervoer scholen Intresten op financiële rekeningen Intresten op financiële rekeningen Intresten op financiële rekeningen Opbrengsten uit vlottende activa Bibliotheek

702040 702040 702040 702040 740020 010050 702040

Schouwburg, concertgebouw, opera 22.260,00 € Scholenaanbod Schouwburg, concertgebouw, opera 93.740,00 € Podiumvoorstellingen Schouwburg, concertgebouw, opera 1.500,00 € Vorming Schouwburg, concertgebouw, opera 14.522,27 € Inspanningverbintenis Sport 30.000,00 € Concessievergoeding cafetaria Algemene overdrachten tussen de veschillende 725.000,00 bestuurlijke € Gemeentelijke ni bijdrage Schouwburg, concertgebouw, opera 1.375,00 € Subsidie voor bepaalde gezelschappen

030040 702040 740020 111050 874020 030020 030040 030050 030050

Financiële aangelegenheden Schouwburg, concertgebouw, opera Sport Fiscale en financiële diensten Leerlingenvervoer Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden

745000 746400 746400 746400 746420 750010 750010 750010 751000


Omschr. BItem Schouwburg, concertgebouw, opera Schouwburg, concertgebouw, opera Sport eigen accommodatie Schouwburg, concertgebouw, opera Schouwburg, concertgebouw, opera Sport buitenterreinen Schouwburg, concertgebouw, opera


Budget Commentaar 62.620,00 € Verkopen dranken en etenswaren 20.503,00 € Zaalverhuur 65.650,00 € Gebruik sporthal 1.599,23 € Bijdrage onderhoud, inzet onderhoudspersoneel 5.330,78 € Bijdrage techische bijstand, inzet technicus 11.799,48 € Buitenterreinen en accomodaties verhuur 6.413,50 € Tegemoetkoming huurders in de lasten (gas,elektriciteit en water Bib) 500,00 € Organiseren kleutersportevenement 910,00 € Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners 3.550,00 € Organiseren voor sport voor allen evenementen voor alle bevolkingsgroepen 12.076,00 € Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen 13.150,00 € Organiseren lessenreeksen voor volwassenen, medioren, senioren

200,00 € Boetes 6.000,00 € Terugvordering kosten: kopies, portkosten 6.000,00 € Terugvordering nutskosten cafetaria, kosten kopies… 83.706,56 € Doorfacturatie Gemeente, ocmw informatica 14.140,00 € Terugvordering busvervoer scholen 200,00 € Intresten op fin rekeningen 200,00 € Intresten op fin rekeningen 200,00 € Intresten op fin rekeningen 5.141,32 € Lease opbrengsten


32 4.2 Exploitatiebudget 2014 per beleidsitem

BItem

10050

Algemene overdrachten tussen de veschillende bestuurlijke niveaus

Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening 740100 Gemeentelijke of provinciale bijdrage

Commentaar Gemeentelijke bijdrage

BItem

30020

Financiële aangelegenheden

Budget 2014 Rekening 650000 650210 650220 654000 750010

Omschrijving algemene rekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Bankkosten Roerende voorheffing Betalingsverschillen / wisselresultaat Intresten op financiële rekeningen

Commentaar rente/commissie Bankkosten Roerende voorheffing Betalingsverschillen Intresten op fin rekeningen




Totaal 725.000,00

Totaal 50,00 50,00 200,00 50,00 200,00

33 BItem

30040


Budget 2014 Rekening 650000 650210 650220 654000 745000 750010

Omschrijving algemene rekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Bankkosten Roerende voorheffing Betalingsverschillen / wisselresultaat Diverse bedrijfsopbregsten Intresten op financiële rekeningen

Commentaar rente/commissie Bankkosten Roerende voorheffing Betalingsverschillen Boetes Intresten op fin rekeningen

BItem

30050


Budget 2014 Rekening 650000 650210 650220 750010 751000

Omschrijving algemene rekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Bankkosten Roerende voorheffing Intresten op financiële rekeningen Opbrengsten uit vlottende activa Bibliotheek

Commentaar rente/commissie Bankkosten Roerende voorheffing Intresten op fin rekeningen Lease opbrengsten

BItem

100050

Politieke organen

Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening 612050 Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid AGB GO Oude Markt 2 NIS-code 72029


Commentaar Verzekering BA


Totaal 75,00 50,00 200,00 50,00 200,00 200,00

Totaal 250,00 50,00 50,00 200,00 5.141,32

Totaal 500,00

34

BItem

110050

Secretariaat

Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening 614030 Documentatie en abonnementen 614050 Kantoorbenodigdheden

Commentaar Abonnement Kantoorbenodigdheden

BItem

Fiscale en financiële diensten

111020

Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening 614020 Huur en onderhoudskosten hard- en software

Commentaar Syx, Logins

BItem


111040

Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening 614020 Huur en onderhoudskosten hard- en software



Commentaar Syx, Logins


Totaal 2.600,00 250,00

Totaal 10.100,00

Totaal 12.120,00

35 BItem

111050


Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening Commentaar 613010 Erelonen advocaten,architecten,studiebureaus,bedrijfsrevisor kosten juridisch advies/bedrijfsrevisor 614020 Huur en onderhoudskosten hard- en software 746400 Recuperatie gefactureerde kosten



Syx, Logins Doorfacturatie Gemeente, ocmw informatica


Totaal 22.000,00 164.708,00 83.706,56

36

BItem

702040

Schouwburg, concertgebouw, opera

Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening 604000 Aankopen van handelsgoederen 610300 Onderhoud en herstellingen gebouwen

610310 610340 611000 611100 612010 612050 613070

Water Onderhoudsproducten Elektriciteit Gas verwarming Verzekering brand en algemene kosten Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Overige vergoedingen

613090 Andere rechten en royalties 613300 Andere secretariaatskosten 614011 huur en onderhoudskosten afvalbeleid 614020 Huur en onderhoudskosten hard- en software 614030 Documentatie en abonnementen 614040 Drukwerken

Water onderhoudsproducten Elektriciteit Gas verzekering Brand Verzekering BA Vergoeding vrijwilligers om de 2jaar aanpassen (2015, 2017, …) Sabam, billijke verogeding (gemiddeld 9% van programmabudget voorzien) huur drankautomaten, stemmen piano, achtergrondmuziek horeca Sanitact, Molok container restafval Bancontact, Ogone Lidgelden en abonnementen Briefpapier, visitekaartjes, programmabrochure, uitnodigingen Kantoorbenodigdheden

614050 Kantoorbenodigdheden AGB GO Oude Markt 2 NIS-code 72029

Commentaar Aankopen etenswaren en dranken Cafetaria (opbrengsten 700001) Contract Cofely, Intersafe, wassen van de ramen



Totaal 41.127,20 64.000,00

4.040,00 2.525,00 32.320,00 41.006,00 2.500,00 1.843,25 8.700,00 17.170,00 2.626,00 2.000,00 1.600,00 1.212,00 5.757,00 4.040,00

37

614070 Telefoon en Internet 614080 Verzendingskosten

telefoon Verzendingskosten: programmaboekje 3700€, postophaling 800€, frankeermachine7000€ bedrijfskledij , handdoeken deelname cursussen Frankeermachine 310€ + Copier3600€+koffiemachine 922€+installatieskeuring theater 2000€;Tribune1700€;onderhoud theater3100€;schrobzuigmach 264€;kantoormach350€

3.000,00 11.716,00

616051 Onderhoud en herstellingen

vast bedrag 6000€(Gamma, Mireille, lampen…)=vast verfprogramma+chemische reiniging zetels tribune+opschuren parket De Zinne

10.100,00

616090 Klein materiaal en gereedschap

Diversen oa. servetten,tafelpapier,batterijen, bekers, theatertechnisch materieel, kleurfilters,lampen materiaal voor verplchte EHBO-koffers Drank personeel, receptiekosten seizoensopening, nieuwjaarsconcert, tentoonstellingen Dommelpost, inernetgazet; affiches, folders,spandoeken

11.110,00

615020 Aankoop linnen, beddengoed en kleding 615120 Deelname aan cursussen, studiedagen, enz 616040 Onderhoud en herstellingen van materiee(inst.,mach,gereedsch

616100 Medische en farmeceutische kosten 616120 Receptie en representatiekosten 616130 Advertenties en inlassingen 616151 Programmaprospectie 616300 Activiteiten (niet-personeel)

Gezamelijke podiumaanbod aanbieden Scholenaanbod Uit pass

616310 Uit Pass AGB GO Oude Markt 2 NIS-code 72029

Tickets,overnachtingen,maaltijden (geen kilometers of treintickets) Activiteiten Communicatie afstemmen op het bestaande aanbod Cultuurcreatie (eigen productieontwikkeling) Een divers educatief aanbod voor verschillende doelgroepen



2.562,88 1.012,00 12.120,00

505,00 4.612,67 24.240,00 1.010,00 140.398,00 3.000,00 14.166,00 6.900,00 7.000,00 29.700,00 10.000,00

38

616350 616355 616360 616370 640300

Vorming/Tentoonstellingen Tentoonstellingen Catering artiesten Programmatie jaarlijks evenement Andere diverse belastingen

700001 Verkopen dranken en etenswaren 701010 Zalen 701020 Bijdrage onderhoud zalen 701030 Extra technische bijstand 703010 Tegemoetkoming van de huurders in de lasten 703020 Opbrengsten uit activiteiten 703040 Vorming / tentoonstellingen 703050 Inspanningsverbintenis 740500 Speciefieke werkingssubsidies van de hogere overheid 746400 Recuperatie gefactureerde kosten

BItem

703050

6.464,00 3.030,00 7.100,00 20.250,00 1.000,00 62.620,00 20.503,00 1.599,23 5.330,78 6.413,50 93.740,00 22.260,00 1.500,00 14.522,27 1.375,00 6.000,00

Openbare blibliotheken

Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening 650011 Rentevergoeding Bibliotheek AGB GO Oude Markt 2 NIS-code 72029

Vorming Tentoonstellingen Catering artiesten Programmatie jaarlijks evenement Bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten;vrijstelling onroerende voorheffing Verkopen dranken en etenswaren Zaalverhuur Bijdrage onderhoud, inzet onderhoudspersoneel bij receptieve activitetien Bijdrage techische bijstand, inzet technicus bij receptieve activitetien Tegemoetkoming huurders in de lasten (gas,elektriciteit en water Bib) Podiumvoorstellingen Scholenaanbod Vorming Inspanningverbintenis spec.werkingsubsidies van de hogere overheid: subsidie voor bepaalde gezelschappen recup.gefactureerde kosten: terugvordering kosten: kopies, portkosten


Commentaar Rentevergoeding Bibliotheek


Totaal 5.141,32

39

BItem

740020

Sport

Budget 2014 Rekening 612050 612100 613090 613300 614030 614040 614050 614070 614080

Omschrijving algemene rekening Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Verzekeringen sportactiviteiten Andere rechten en royalties Andere secretariaatskosten Documentatie en abonnementen Drukwerken Kantoorbenodigdheden Telefoon en Internet Verzendingskosten

Commentaar Totaal BA exploitatie 2.525,00 Verzekering sportactiviteiten: ISB-sportverzekering 6.084,00 SABAM sporthal en cafetaria, Billijke vergoeding 2.000,00 kosten ISB-congres 1.510,00 Lidgeld ISB, VSDC, BVLO, aankoop vakliteratuur,cd's 750,00 briefpapier, enveloppen 750,00 Kantoorbenodigdheden 1.200,00 telefoon/internet: WIS-abonnement 2.020,00 Verzending: opladen frankeermachine 3*1000€ /jaar, 3.200,00 Postophaling Aankoop linnen, beddengoed,kleding:bedrijfskleding 2.050,30 materialen voor verplichte EHBO-koffer 505,00 Koffie personeel, geschenken en bloemen 1.212,00 Heffing waterverontreiniging, motorenbelasting 600,00 Subsidies ondernemingen: sportdag St. Oda: Euregio sport-en 6.000,00 speldag intresten lening 45.575,73 verhuring mbt exploitatie = concessievergoeding cafetaria 30.000,00 (jaarlijkse indexatie) recup.gefactureerde kosten: terugvordering nutskosten 6.000,00 cafetaria 300€/maand; kosten kopies…

615020 616100 616120 640300 649200

Aankoop linnen, beddengoed en kleding Medische en farmeceutische kosten Receptie en representatiekosten Andere diverse belastingen Subsidies aan ondernemingen

650010 Intresten op leningen 703300 Verhuring met betrekking tot de exploitatie 746400 Recuperatie gefactureerde kosten




40

BItem

740120

Sport buitenterreinen

Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening 610300 Onderhoud en herstellingen gebouwen

610390 Onderhoud en herstellingen van terreinen 612010 Verzekering brand en algemene kosten 701040 Buiten Accommodatie's sport



Commentaar Totaal Ond.en herst. Gebouwen: onderhoud.lichtkoepels LRV:600€ + 6.000,00 Legionella LHVV en De Es (labokosten+calibratie thermometers)+jaarlijkse keuring veiligheidsharnas Ballaststraat+eigenaaronderhoud Onderhoud buitenterreinen, finse piste Brandverzekering gebouwen buitenterreinen Buitenterreinen en accomodaties verhuur: Pelterke, Heesakker, Duitse herders, VV Stars, LHVV, LRTC, LRV, De Es, Kadijk, FC Vriendenkring, De Leukens, Metallic (jaarlijkse indexatie op 01/07)


7.000,00 1.500,00 11.799,48

41 BItem

740220

Sport eigen accommodatie

Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening 610020 Huur en huurlasten op gebouwen

610300 610310 610340 611000 611100 612010 614011 616040

Onderhoud en herstellingen gebouwen Water Onderhoudsproducten Elektriciteit Gas verwarming Verzekering brand en algemene kosten huur en onderhoudskosten afvalbeleid Onderhoud en herstellingen van materieel(inst.,mach,gereedsch)

616051 Onderhoud en herstellingen 616090 Klein materiaal en gereedschap 701010 Zalen



Commentaar Huur sporthal Mater Dei

Contract Cofely, onderhoudscontract deuren Besam Water onderhoudsproducten Elektriciteit Gas Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing Molok PMD container onderhoudscontract Jezet:616€/jaar; keuring ladders…(AIB Vincotte)+onderhoudscontract poetsmachines(620€)+frankeermachine+sportmaterialen (Janssen en Fritsen, 2x/jaar,720€/jaar)+leasing kopier+onderhoudscontract Rentokill, Crawford Sporthal: materiaal kleine herstellingen, materiaal grote poets, verf, cafetaria Klein materiaal sporthal: vervangen of herstellen nav keuringen, aanvullen materialen Gebruik sporthal


Totaal 225,00

58.600,00 7.500,00 3.333,00 32.320,00 45.000,00 2.000,00 1.000,00 7.575,00

5.555,00 10.100,00 65.650,00

42

BItem

740320

Sportaanbod - activiteiten

Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening 616300 Activiteiten (niet-personeel)

703020 Opbrengsten uit activiteiten

BItem

874020

Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners Organiseren kleutersportevenement Organiseren lessenreeksen voor volwassenen, medioren, senioren Organiseren voor sport voor allen evenementen voor alle bevolkingsgroepen Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners

Totaal 1.000,00 21.199,00 6.950,00 5.000,00 17.100,00 1.800,00 500,00 13.150,00 3.550,00 12.076,00 910,00

Leerlingenvervoer

Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening 616111 Vervoer sporthal 746420 Terugvordering vervoer scholen AGB GO Oude Markt 2 NIS-code 72029

Commentaar Organiseren kleutersportevenementen Organiseren lessenreeksen voor volwassen, medioren, senioren Organiseren van sport voor allen evenementen voor alle bevolkingsgroepen Sportactiviteiten in wijken opzetten met lokale partners


Commentaar Vervoer sporthal: wordt voor 50% doorgefactureerd Terugvordering busvervoer scholen


Totaal 21.210,00 14.140,00

43

4.3 Overzicht exploitatiebudget gekoppeld aan actieplannen Rekening Omschrijving algemene rekeing

BItem Omschr. BItem

616300

Activiteiten (niet-personeel)

702040 Schouwburg, concertgebouw, opera 4.4.1

Een eigentijds cultuuraanbod met regionale uitstraling

140.398,00 €

616300




14.166,00 €

616300



Een intergemeentelijk cultuuraanbod voorzien

7.000,00 €

616300



Een intergemeentelijk cultuuraanbod voorzien

3.000,00 €

616300



Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen

616300



Een kwalitatieve dienstverlening garanderen

6.900,00 €

616300


740320 Sportaanbod - activiteiten

2.2.1

Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen

1.800,00 €

616300



2.2.1


17.100,00 €

616300



4.1.1

Divers en uitgebreid sportaanbod voor jong en oud voorzien

6.950,00 €

616300



4.1.1


21.199,00 €

616300



4.1.1


1.000,00 €

616300



4.1.2

Via samenwerking voorzien in een divers sportaanbod

5.000,00 €

616350

Vorming/Tentoonstellingen



6.464,00 €

616370

Programmatie jaarlijks evenement



20.250,00 €

649200

Subsidies aan ondernemingen

740020 Sport

Sport voor mensen met een beperking organiseren

703020

Opbrengsten uit activiteiten



93.740,00 €

703020



Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen

22.260,00 €

703020



2.2.1


910,00 €

703020



2.2.1


12.076,00 €

703020



4.1.1


3.550,00 €

703020



4.1.1


13.150,00 €

703020



4.1.1


500,00 €



Actieplan Omschrijving Actieplan

4.2.1


2014

29.700,00 €

6.000,00 €

44 4.4 Investeringsbudgetten per investeringsenveloppe

OVERZICHT ENVELOPPES - Geconsolideerd 2014/001 - Cultuur 2014/002 - Sport 2014/003 - Sport buiten 2014/004 - Informatica 2014/006 - Sport buitenterreinen NP 2014/007 - Leukens Nolim Noord fase 1 wegen en riolering

TOTAAL


Initieel budget 2014 Investering Investering Investering Financiering Investering Financiering Investering Financiering Investering Financiering

Totaal voor 2014 2014 2015 2016 410.500,00 0,00 87.000,00 84.500,00 71.500,00 27.200,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 3.591.186,00 0,00 163.500,00 338.333,00 1.821.053,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 521.000,00 0,00 204.500,00 35.000,00 79.500,00 270.920,00 0,00 106.340,00 18.200,00 41.340,00 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 462.670,00 0,00 32.670,00 166.000,00 0,00 3.915.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00

Investering 5.090.556,00 Financiering 4.263.420,00 Netto investering 827.136,00


2017 2018 2019 na 2019 25.000,00 92.500,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 752.500,00 515.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 122.000,00 53.500,00 0,00 13.780,00 63.440,00 27.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 607.500,00 217.500,00 0,00

0,00 586.170,00 623.833,00 1.972.053,00 1.068.000,00 730.300,00 110.200,00 0,00 133.840,00 1.378.200,00 1.401.340,00 413.780,00 680.940,00 255.320,00 0,00 452.330,00 -754.367,00 570.713,00 654.220,00 49.360,00 -145.120,00


0,00 0,00 0,00

45 INVESTERINGSENVELOPPE 2014/001 - Cultuur

Initieel budget 2014

Cultuur Omschrijving Subproj AR Tribune 1 245000

Bitem

Bdomein

702040

MENS

Bdienst

Actieplan Actie

Uitg/Fin U

Toelichting Investering

Subsidie

Jaar

Nieuw

75.000,00 2018 75.000,00

Balletvloer (Zinne + Muze) 10 237000 702040

MENS

Installatie Reppe / Bunker 11 238000 702040 MENS Bekabeling lichtinstallatie uitbreiding dmx 12 237000 702040 MENS Front of House geluidsversterking 13 237000 702040 MENS Schrob-zuigmachine 14 236000 702040 MENS Lichtcomputer theaterverlichting 15 237000 702040 MENS Digitale stagebox Muze 16 237000 702040 MENS Schrob-zuigmachine (45 cm) 17 236000 702040 MENS Audiovisuele weergave (Spinitex) 18 237000 702040 MENS LCD Projector Muze 19 237000 702040 MENS Sturing trekkenwand 2 237000 702040 MENS Draadloze micro + headset projectiezaal 20 237000 702040 MENS Projector projectiezaal 21 237000 702040 MENS Doeken op maat (voor bij de wind-ups) 22 237000 702040 MENS Klein mediamateriaal (camera + tv) 23 237000 702040 MENS Projectiescherm Muzezaal 24 237000 702040 MENS 2 wind up met trussen(2013) 25 237000 702040 MENS Ergonomische aanpassingen 26 237000 702040 MENS Draadloze micro cafetaria 27 237000 702040 MENS Besturing hoogtewerker 28 236000 702040 MENS Reppe brandwerende verf + plafond 29 229100 702040 MENS 24 PC spots podium ombouw naar LED 3 237000 702040 MENS Kerkhofmuur 30 229100 702040 MENS 48 LED Parren 4 237000 702040 MENS 5 horizonspots LED 5 237000 702040 MENS Tentoonstellingsverlichting LED op rails 6 237000 702040 MENS 8 "poten" = zwarte doeken podium 7 237000 702040 MENS Verduisteringsgordijnen oud gedeelte 8 237000 702040 MENS Verwarmingsketel / schouw oud gedeelte 9 229100 702040 MENS Totalen


U

6.000,00

2014 2019

3.000,00 3.000,00

U

3.500,00

2017

3.500,00

U

1.500,00

2016

1.500,00

U

50.000,00

2014 50.000,00

U

12.000,00

2017 12.000,00

U

10.000,00

2015 10.000,00

U

7.000,00

2014

7.000,00

U

7.000,00

2019

7.000,00

U

4.500,00

2014

4.500,00

U

3.000,00

2014

3.000,00

U

50.000,00

U

3.000,00

2014

3.000,00

U

3.000,00

2015

3.000,00

U

2.500,00

2014

2.500,00

U

2.000,00

2014

2.000,00

U

1.500,00

2014

1.500,00

U

1.500,00

2014

1.500,00

U

1.500,00

2015

1.500,00

U

1.000,00

2014

1.000,00

U

1.000,00

2014

1.000,00

U

6.000,00

2015

6.000,00

U

30.000,00

2019 30.000,00

U

56.000,00

2015 56.000,00

U

20.000,00

2016 20.000,00

U

17.500,00

2018 17.500,00

U

10.000,00

2019 10.000,00

U

9.500,00

2017

9.500,00

U

8.000,00

2015

8.000,00

U

7.000,00

2014

7.000,00

U F F F

410.500,00 0,00


2016 50.000,00

0,00 0,00

Investering Desinvestering (-) Subsidies Financiering (Subs. + Desinvest.)


46 INVESTERINGSENVELOPPE 2014/002 - Sport


Sport Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Duitse Herders nieuwe cv ketel 1 229100 740120 MENS LHVV Finse piste blokhut 2 229200 740120 MENS LHVV Finse piste AED Toestel 2 237000 740120 MENS LHVV Finse piste infobord 4 237000 740120 MENS Mountainbikenetwerk afspuitinstallatie 5 238000 740120 MENS Bewegwijzering vrijetijdsaccommodaties 6 237000 740120 MENS Bordjes Molenroute 7 237000 740120 MENS Borden bewegwijzering wandelgebied en infokantoor 8 237000 740120 MENS

Actieplan Actie

Uitg/Fin

Totalen

Toelichting Investering Subsidie

Jaar

Nieuw

U

5.000,00

2014

5.000,00

U

4.700,00

2014

4.700,00

U

3.500,00

2014

3.500,00

U

1.300,00

2014

1.300,00

U

6.700,00

2019

6.700,00

U

3.000,00

2014

3.000,00

U

1.500,00

2014

1.500,00

U

1.500,00

2014

1.500,00

U F F F

27.200,00 0,00


0,00 0,00

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/003 - Sport buiten


Sport buiten Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Kloosterpark basketveld 1 229200 740120 MENS 4.3.1 Sporthal;renovatie duurzaamheid opgemaakt door esco 2010 10 229100 740220 MENS 4.3.1 Sporthal;renovatie kleedkamers 11 229100 740220 MENS 4.3.1 Sporthal; De Bemvoort - sportvloer 12 229100 740220 MENS Verbouwingswerken ifv Uit-balie 13 229100 702040 MENS Kloosterpark beachvolley 2 229200 740120 MENS Kloosterpark vervangen lockers 3 237000 740120 MENS Kloosterpark finse piste extra banken, locker 4 237000 740120 MENS Sportzaal kloosterpark 5 229100 740120 MENS Sportzaal Mater Dei, vloer + materialen 6 150000 740120 MENS Gemeentelijk Sportpark 8 229100 740120 MENS

Archeologie Kadijk 9 229000


740120

MENS


Actie

Uitg/Fin

4.3.1.5

U

15.800,00

2018

15.800,00

4.3.1.6

U

321.053,00

2016

321.053,00

4.3.1.6

U

320.000,00

2014 2015

120.000,00 200.000,00

4.3.1

4.3.1.6

U

6.000,00

2014

6.000,00

4.3.2

4.3.2.1

U

85.000,00

2015

85.000,00

4.3.1

4.3.1.5

U

2.500,00

2017

2.500,00

4.3.1

4.3.1.5

U

1.500,00

2014

1.500,00

4.3.1

4.3.1.5

U

1.000,00

2014

1.000,00

4.3.1

4.3.1.2

U

35.000,00

2014

35.000,00

4.3.1

4.3.1.2

F

2014

17.500,00

4.3.1

4.3.1.3

U

2.750.000,00

4.3.1

4.3.1.3

U

53.333,00

Totalen

U F F F

3.591.186,00 0,00


Subsidie

17.500,00

Jaar

Nieuw

2016 1.500.000,00 2017 750.000,00 2018 500.000,00 2015

17.500,00 17.500,00

53.333,00 Investering Desinvestering (-) Subsidies Financiering (Subs. + Desinvest.)


47 INVESTERINGSENVELOPPE 2014/004 - Informatica


Informatica Omschrijving Subproj AR PC's, laptops, printers 1 246000

Licenties exchance 10 246000

Bdomein

119050

ALGBELEID

U

203.500,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

53.500,00 15.000,00 4.500,00 17.500,00 59.500,00 53.500,00

119050

ALGBELEID

U

7.500,00

2014 2017

5.000,00 2.500,00

ALGBELEID

U

5.000,00

2014

5.000,00

ALGBELEID

U

5.000,00

2018

5.000,00

ALGBELEID

U

4.500,00

2018

4.500,00

ALGBELEID

U

4.000,00

2014 2017

2.500,00 1.500,00

ALGBELEID

U

3.000,00

2018

3.000,00

ALGBELEID

F

-270.920,00

GIS 11 246000 119050 Server voor vcenter en backup exec 12 246000 119050 Tape robot 13 246000 119050 AD Licenties 14 246000 119050 UPS 15 246000 119050 Doorfacturatie gemeente - OCMW 16 246000 119050

Telefonie 2 LAN 3

Bdienst

Actieplan Actie

Subsidie

Jaar

Nieuw

2014 -106.340,00 2015 -18.200,00 2016 -41.340,00 2017 -13.780,00 2018 -63.440,00 2019 -27.820,00

246000

119050

ALGBELEID

U

85.000,00

2014

85.000,00

246000

119050

ALGBELEID

U

85.000,00

2014 2018

35.000,00 50.000,00

U

60.000,00

2016

60.000,00

U

20.000,00

2015

20.000,00

U

10.000,00

2014

10.000,00

U

10.000,00

2016

10.000,00

U

10.000,00

2016 2017

5.000,00 5.000,00

U

8.500,00

2014

8.500,00

U F F F

521.000,00 270.920,00

Zaalreservatiesysteem sport en cultuur + kassasysteem centrale 4 246000 119050 ALGBELEID Digitale bouwaanvraag/webservice corsa vlaamse overheid 5 246000 119050 ALGBELEID Multimedia raadzaal en nolimzaal 6 246000 119050 ALGBELEID Tijdsregistratiesysteem 7 246000 119050 ALGBELEID ESX Servers 8 246000 119050 ALGBELEID Wifi 9

Uitg/Fin


Bitem

246000

119050

ALGBELEID Totalen



0,00 270.920,00



48 INVESTERINGSENVELOPPE 2014/006 - Sport buitenterreinen NP


Sport buitenterreinen NP Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Aanpassingen in kader van de brandveiligheid - De Leukens 1 229100 740120 MENS Finse piste kloosterpark 2 495100 740120 MENS

Totalen

Uitg/Fin

Toelichting Investering Subsidie

U

Jaar

78.000,00

F

2014 78.000,00 60.000,00

U F F F

Nieuw

2014 2015 2016 2017 2018 2019

78.000,00 0,00


60.000,00 60.000,00

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/007 - Leukens Nolim Noord fase 1 wegen en riolering

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


Leukens Nolim Noord fase 1 wegen en riolering Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Leukens Fase 1 Nolim Noord wegen en riolering 1 224007 200050 RUIMTE Archeologie Nolim Noord 2 229000 740120 Leuke Fase 1 verkoop gronden 3 260000 740120

Leukens Fase 2 verkoop gronden 4 260000 740120

Actieplan Actie

Uitg/Fin

1.4.1

U

1.4.1.3


Subsidie

Jaar

Nieuw

166.000,00 2015

166.000,00

MENS

1.4.1

1.4.1.3

U

32.670,00

2014

32.670,00

MENS

1.4.1

1.4.1.3

F

-1.215.000,00

2017 2018 2019

-390.000,00 -607.500,00 -217.500,00

MENS

1.4.1

1.4.1.3

F

-2.700.000,00

2015 -1.350.000,00 2016 -1.350.000,00

1.4.1.3

U

264.000,00

Leukens Fase 2 Nolim Noord wegen en riolering, rotonde Haltstraat 5 224007 200050 RUIMTE 1.4.1

2017 Totalen


U F F F

462.670,00 3.915.000,00


0,00 3.915.000,00

264.000,00 Investering Desinvestering (-) Subsidies Financiering (Subs. + Desinvest.)


2013. Voorzitter : Jaak Fransen

Recommend Documents