OUDERRAAD R.K. BASISSCHOOL PIUS X, BEMMEL
JAARVERSLAG 2012/2013
vastgesteld in de vergadering van ... 2013
Ouderraad R.K. Basisschool Pius X, Bemmel
Jaarverslag 2012/2013
INHOUDSOPGAVE
Balans per 31 juli 2013
pagina 3
Resultatenrekening 2012/2013
pagina 4
Kasstroomoverzicht 2012/2013
pagina 5
Toelichting op de balans
pagina 6
Toelichting op de resultatenrekening
pagina 7
2
Ouderraad R.K. Basisschool Pius X, Bemmel
Jaarverslag 2012/2013
BALANS PER 31 JULI 2013 in Euro
31 juli 2013
31 juli 2012
0 -14 9.950 9.936
79 607 11.550 12.236
125
187
10.061
12.423
124
1.543
Nog te betalen kosten - activiteiten
4.090
3.024
Totaal Verplichtingen en Schulden
4.214
4.567
EIGEN VERMOGEN
5.847
7.856
BEZITTINGEN EN VORDERINGEN Kas Bank - rekening courant Bank - spaarrekening
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten Totaal Bezittingen en Vorderingen
VERPLICHTINGEN EN SCHULDEN Bestemmingsreserve Basisschool Pius X, Bemmel
3
Ouderraad R.K. Basisschool Pius X, Bemmel
Jaarverslag 2012/2013
RESULTATENREKENING 2012/2013 in Euro
Werkelijk 2012/2013
Begroting 2012/2013
verschil
V
Werkelijk 2011/2012
V
12.645
12.845
-200
-2%
12.285
3%
Rente spaarrekening
180
140
40
181
Overige opbrengsten
0
400
-400
423
12.825
13.385
-560
-4%
12.889
0%
14.024
14.046
-22
0%
11.344
24%
Bankkosten
191
200
-9
-5%
185
3%
Overige kosten
619
600
19
3%
460
35%
Totaal Lasten
14.834
14.846
-12
0%
11.989
24%
SALDO BATEN EN LASTEN
-2.009
-1.461
-548
BATEN Ouderbijdragen
Totaal Baten
LASTEN Kosten activiteiten
900
4
Ouderraad R.K. Basisschool Pius X, Bemmel
Jaarverslag 2012/2013
KASSTROOMOVERZICHT 2012/2013 in Euro
Werkelijk 2012/2013
Begroting 2012/2013
12.236
12.236
12.613 0 -1.419 180
12.845 400 -1.543 140
-232 -400 124 40
12.285 423 -289 181
Kosten activiteiten Overige kosten Bankkosten
-12.864 -619 -191
-17.070 -600 -200
4.206 -19 9
-10.031 -460 -185
Saldo kasstromen
-2.300
-6.028
3.728
1.924
9.936
6.208
BEGINSALDO
verschil
V
Werkelijk 2011/2012
V
10.312
KASSTROMEN Ouderbijdragen 2012/2013 Overige opbrengsten Mutatie bestemmingsreserve Rente spaarrekening
EINDSALDO
12.236
5
Ouderraad R.K. Basisschool Pius X, Bemmel
Jaarverslag 2012/2013
TOELICHTING OP DE BALANS in Euro
31 juli 2013
31 juli 2012
KAS Conform het besluit in de algemene vergadering is de kas opgeheven. Het saldo is gestort op de bankrekening. BANKTEGOEDEN De Ouderraad beschikt over een rekening-courant zonder krediet bij de Rabobank in Arnhem. Voor de lopende exploitatie wordt een redelijk bedrag in rekening-courant gehouden; het meerdere wordt op een spaarrekening gezet. Deze spaarrekening kent geen opnamebeperkingen en er zijn geen beleggingsrisico's aan verbonden. Bij faillissement van de Rabobank zijn de tegoeden gegarandeerd door de Nederlandsche Bank. De volgende personen zijn tekeningsbevoegd per 31 juli 2013: M. Schippers R. Vreeswijk
In de volgende grafiek is het saldoverloop en de samenstelling van de tegoeden gedurende het boekjaar weergegeven:
OVERIGE VORDERINGEN EN VOORUITBETAALDE KOSTEN Saldo luizentassen Nog te ontvangen ouderbijdragen
93 32 125
187 0 187
BESTEMMINGSRESERVE BASISSCHOOL PIUS X, BEMMEL Stichting De Linge heeft in 2009 een bedrag van EUR 1.711 overgemaakt naar de bankrekening van de Ouderraad. Dit bedrag is echter bestemd voor de school. De directie van Basisschool Pius X, Bemmel kan besluiten over de bestemming van dit bedrag en daar vervolgens aanspraak op maken. In 2012/2013 heeft de directie besloten EUR 1.419 op te nemen ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe glijbaan op de speelplaats. NOG TE BETALEN KOSTEN - ACTIVITEITEN Vervoer schoolreisjes Nog ingediende declaraties Schoolreis groep 3-4
3.885 205 0 4.090
2.145 0 879 3.024
6
Ouderraad R.K. Basisschool Pius X, Bemmel
Jaarverslag 2012/2013
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING in Euro
OUDERBIJDRAGEN Verzonden nota's - inschrijvingen <1 januari Niet ontvangen Verzonden nota's - instromers >1 januari Niet ontvangen Overige ontvangsten
Werkelijk 2012/2013
Begroting 2012/2013
verschil
12.947 -756 572 -118 0 12.645
12.695 -508 823 -165 0 12.845
252 -248 -251 47 0 -200
V
Werkelijk 2011/2012
V
12.210 -510 638 -113 60 12.285
Voor inschrijvingen <1 januari komt het inningspercentage voor 2012/2013 uit op 94,2% (begroting: 96,0%; 2011/2012: 95,8%). Voor instromers >1 januari is dit percentage 79,5% (begroting: 80,0%; 2011/2012: 82,4%). In totaal is voor 2012/2013 het inningspercentage uitgekomen op 93,5% (begroting: 96,3%; 2011/2012: 95,6%). De ontvangsten van de ouderbijdragen vertonen in het boekjaar het volgende profiel:
RENTE SPAARREKENING Het rentepercentage op de spaarrekening bedraagt per 31 juli 2013 1,0% (31 juli 2012: 1,4%). Over het boekjaar 2012/2013 is de gemiddelde rentebate 1,7% (2011/2012: 1,7%). OVERIGE OPBRENGSTEN In 2011/12 is door de stichting De Linge een bijdrage voor de Ouderraad overgemaakt ten bedrage van EUR 423. Dit bedrag is als overige opbrengsten verantwoord in de resultatenrekening. Voor het boekjaar 2012/13 is tot zover nog niets ontvangen.
7
Ouderraad R.K. Basisschool Pius X, Bemmel
Jaarverslag 2012/2013
in Euro
KOSTEN ACTIVITEITEN Schoolreizen per kind groep 1/2 - activiteit per kind groep 1/2 - transport per kind groep 3/4 - activiteit per kind groep 3/4 - transport per kind groep 5-7 - activiteit per kind groep 5-7 - transport
Afscheid groep 8 per kind
Eigen bijdrage groep 8 per kind
Sinterklaas Kerstviering Pasen Verkeersveiligheid Laatste schooldag Straatspeeldag Carnaval Spellenkermis Luizenfeest Heilige Communie Overige activiteiten
Werkelijk 2012/2013
Begroting 2012/2013
verschil
V
Werkelijk 2011/2012
V
8.472
7.500
972
13%
6.143
38%
11 10 9 9 13 9
8 9 8 9 13 9
2.700
2.900
52
56
-2.704
-2.704
52
52
1.837 939 355 0 425 340 358 0 201 91 1.010 14.024
2.250 1.500 400 50 450 400 500 200 200 100 300 14.046
10 0 8 0 12 13 -200
-7%
2.790
-3%
58 0
0%
-2.496
8%
52 -413 -561 -45 -50 -25 -60 -142 -200 1 -9 710 -22
-18% -37%
0%
2.054 1.074 329 11 460 0 131 104 303 100 341 11.344
-11% -13%
24%
BANKKOSTEN De bankkosten betreffen de bedragen die de Rabobank per kwartaal in rekening brengt voor het aanhouden van de rekening-courant. OVERIGE KOSTEN Verplichte bijdrage Kamer van Koophandel Afscheidskado's en attenties Slotdiner OR Overigen
0 182 184 253 619
30 300 170 100 600
-30 -118 14 153 19
3%
24 216 119 101 460
35%
8
