FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését a) 105.954 eFt költségvetési bevétellel b) 105.954 eFt költségvetési kiadással c) 19.056 eFt költségvetési hiánnyal, ebből d) 12.027 eFt működési többlettel e) 31.083 eFt felhalmozási hiánnyal állapítja meg.” 2. § Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: A működési kiadások előirányzata összesen 70.990 eFt ebből: a) a személyi juttatások előirányzata b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata c) a dologi kiadások előirányzata d) a támogatásértékű működési kiadások előirányzata e) a társadalom-, és szociálpolitikai támogatások előirányzata f) tartalék
32.226 eFt 5.669 eFt 20.838 eFt 4.177 eFt 7.955 eFt 125 eFt
3. § Ör. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az önkormányzat költségvetési forráshiánya 11.488 eFt, ezt finanszírozza 2.913 eFt felhalmozási hitel, 8.575 eFt működési hitel.” 4. § Ör. 2., 3., és 5-6. melléklete helyébe e rendelet 1-4. melléklete szerinti 2., 3., és 5-6. melléklet lép. 5. § E rendelet 2014. április 30-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Folyás, 2014. árpilis 29.
Magyar Sándor polgármester
Dr. Kiss Imre jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént. Folyás, 2014. április 29.
Dr. Kiss Imre jegyző 1. melléklet a 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelethez „2. melléklet az 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez Folyás Község Önkormányzata 2013. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata BEVÉTELEK Ezer forintban ! Sorszám
Bevételi jogcím
2013. évi előirányzat
2013. évi működési előirányzat
1
2
5
6
7 815 3 328 4 487
7 815 3 328 4 487
28
28
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)
4 010 328 121 34 909
4 010 328 121 34 909
4.1.
Normatív hozzájárulások*
29 923
29 923
4.2.
Központosított előirányzatokból támogatás
4.3.
Színházi támogatás
4.4.
Normatív kötött felhasználású támogatás*
4 986
4 986
4.5.
Kiegészítő támogatás
4.6.
Működésképtelen önkormányzatok támogatása
4.7.
Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)*
1.
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)
2.
I/1. Intézményi működési bevételek*
3.
I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)*
3.1.
Illetékek
3.2.
Helyi adók*
3.3.
Átengedett központi adók*
3.4.
Bírságok, egyéb bevételek
4.
4.7.1.
Cél- címzett támogatás
4.7.2.
Fejlesztési és vis maior támogatás
4.7.3.
Egyéb fejlesztési támogatás
2013. évi felhalmozási előirányzat 7
1 134 1 134
1 134 1 134
5.
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)*
5.1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
5.2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*
5.3.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)
42 863
40 116
6.1.
Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)*
39 999
39 999
2 078
2 078
37 921
37 921
2 864
117
6.1.1.
OEP-től átvett pénzeszköz
6.1.2.
EU-s támogatásból származó bevétel
6.1.3.
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.1.4.
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
6.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)*
6.2.1.
OEP-től átvett pénzeszköz
6.2.2.
EU-s támogatásból származó bevétel
6.2.3.
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.2.4.
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
2 747
2 747
2 747
2 747
117
117
6.3.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*
6.4.
Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*
7.
V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)
177
177
7.1.
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
177
177
7.2.
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
8.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)
86 898
83 017
3 881
9
Finanszírozási bevételek (9.1 + 9.2)
19 056
15 951
3 105
9,1
Hiány belső finanszírozás bevételei
7 568
7 376
192
7 568
7 376
192
11 488
8 575
2 913
Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei
9,2
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
2 913
2 913
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
8 575
8 575
105 954
98 968
6 986
105 954
98 968
6 986
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 10
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8 + 9) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
11
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
12
KIADÁSOK 2. sz. táblázat
Ezer forintban !
Sor-szám
Kiadási jogcímek
2013. évi előirányzat
2013. évi működési előirányzat
1
2
5
6
2013. évi felhalmozási előirányzat 7
70 865 32 226 5 669 20 032 806
70 865 32 226 5 669 20 032 806
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4 070 107
4 070 107
1.9.
Működési kölcsön nyújtása háztartásoknak Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
7 955
7 955
1.10.
Ellátottak pénzbeli juttatása
1.11.
Pénzforgalom nélküli kiadások
I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12)
1. 1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok
1.3.
Dologi kiadások*
1.4.
Egyéb folyó kiadások
1.5
Működési célú pénzmaradvány átadás
1.6.
Támogatásértékű működési kiadás
1.7. 1.8.
1.12.
Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)
2. 2.1.
Felújítás*
2.2.
Intézményi beruházási kiadások*
2.3.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.4.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.5.
Pénzügyi befektetések kiadásai
2.6.
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.7.
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
34 964 10 458 24 506
125 125
125 125
105 954
70 990
34 964
105 954
70 990
34 964
III. Tartalékok (3.1+...+3.2)
3. 3.1.
Általános tartalék
3.2.
34 964 10 458 24 506
Céltartalék
4.
IV. Egyéb kiadások
5.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
6.
VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6)
6.1.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.
Likvid hitelek törlesztése
6.3.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.4.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása
6.5.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.
6.6.
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
7.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
1
-19 056
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.
Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-
1.1.
Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)
1.2.
Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)
19 056 19 056 0
2. melléklet a 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelethez „3. melléklet az 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez Folyás Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési mérlege
Megnevezés
2013. előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. ÁFÁ-ja
3 328
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások, kiegészítések Működési célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatér., ig.vétele Rövid lejáratú hitelek Egyéb belső finanszírozású bevételek Működési célú előző évi pénzmar. igénybevétele
4 487 34 909 2 078 37 921 117 177 8 575 0 7 376
Működési célú bevételek összesen
98 968
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások(levonva az érték.tárgyi eszk., immat javak utáni ÁFA befizetést és kamatf.) Műk.célú pe.átadás államházt.kívülre, egyéb tám. Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok
32 226 5 669
Működési célú kiadások összesen
70 990
20 838 107 4 070 0 7 955 0 0 0 0 125
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalm és tőke j. bevétel. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt.k. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm.bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk, immat javak utáni áfa-ja Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsájtása
1 134 0 0 2 747 0 0 0 0 0 2 913 0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek
192 6 986
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Értékesített tárgyi eszk, immat javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadások áll.h.kív. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm.kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok, részesedések vásárlása Tartalékok
24 506 10 458
Felhalmozási kiadások összesen
34 964
Önkormányzat bevételei összesen
105 954
Önkormányzat kiadásai összesen
105 954
0 0
0 0
3. melléklet a 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelethez „5. melléklet az 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez
4. melléklet a 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelethez 6. melléklet az 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez
sorszám
Folyás Község Önkormányzata 2013. évi átadott-átvett pénzeszközei
1 2
Átadott pénzeszköz
megnevezése Újszentmargita körjegyzőség Hajdúnánás Közös Hivatal
Polgári Kistérség Többcélú Társulása Folyási Polgárőri Egyesület Működési célú pénzeszköz átadás összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
sorszám
3 4
1 000 2 815 255 50 4 177 4 177
Átvett pénzeszköz megnevezése
Közcélú támogatás Területalapú támogatás Működési kölcsön visszatérülése háztartástól Műk. c. kölcs. visszatér. Hortobágyi Leader Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 1 Közösségi tér pályázat Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: 1 2 4 5
Módosított előirányzat
Módosított előirányzat 37 921 2 078 50 57 40 223 2 747 2 747 42 970
