Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei 1. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi elıirányzatai bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi fejlesztési mérlege 3. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi kiadások részletezése címenként 4. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként. 5. számú melléklet Bér Község Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg 6. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban 7. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat által 2012. évi foglalkoztatottak létszáma 8. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi szolgáltatási és egyéb díjai Bér: 2012 február 15.
1
1. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi elıirányzatai bevételei forrásonként Mutatószá m
Fajlagos összeg
Összege
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai
1
3 800 000
3 800 000
3 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
Megnevezés
Adatok eFt-ban
4
2 612
10 448
10
A társ.-gazd. és infrastrukt. szempontból elma., illetve súlyos fogl. gondokkal küzdı települési önkorm. feladatai
381
4 221
1 608 201
1 608
Pénzbeli szociális juttatások becsült érték
381
21 920
8 351 520
8 352
Házi segítségnyújtás
10
166 080
1 660 800
1 661
Szociális étkeztetés
13
55 360
719 680
720
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
1
1 996 550
1 996 550
1 996
Norm. áll.tám lakosságszámhoz kötötten
9 970 169
9 971
Norm. Áll. Tám. Feladatmutatóhoz kötötten
8 177 030
8 177
SZJA átengedett
1 618 640
1 619
10 922 886
10 923
1 300 000
1 300
13 841 526
13 842
Iparőzési adó bevétel
400 000
400
Helyi adók összesen
400 000
400
SZJS jöv. kül. mérséklése becsült érték Gépjármő adó bevétel: Átengedett adók összesen:_
Mozgáskorl.közl.tám.
77 000
77
120 000
120
Sztv38/B Rendszeres szoc.segély
2 952 000
2 952
Sztv41(1) Ápolási díjak és ny.járuláka
1 284 000
1 284
Sztv38(2-3) Lakásfenntartási támogatás
Óvodáztatási támogatás
1 463 000
1 463
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
520 000
520
Foglalkoztatást helyettesítı támogatás
12 250 000
12 250
Egyes jövedelempótló ell. és önkorm. által szervezett közcélú foglal. Tám.
18 666 000
18 666
1 677 000
1 677
Kamat bevételek:
65 000
65
Egyéb bevételek ( bérleti díjak )
60 000
60
1 802 000
1 802
3 422 300 194 931 000
194 931
1 808 682
1 809
600 000
600
Saját bevételek étkeztetés:
Saját bevételek összesen Közmunkaprogram Fejlesztési célú pe. Átvétel Átvett pénzeszköz ( Vanyarc ) mőködési célú Mőködési célú pe. átvétel (könyvtár) Áfa
3 422
55 393 000
55 393
Átvett pe. összesen
256 154 982
256 155
Ktv. bevételek összesen
309 011 707
309 012
Fejlesztési hitel
22 465 000
22 465
Hitelek összesen
22 465 000
22 465
Összes bevétel:
331 476 707
331 477
2
2. számú melléklet
Bér Község Önkormányzat 2012. évi fejlesztési mérlege Sorszám 1. 2. 3.
Felhalmozási kiadás megnevezése
Szakfeladat hivatkozás
Adatok eFt-ban Eredeti felhalmozási kiadási elıirányzat
Játszótér Biogáz üzem
10 287 205 160
4. 5.
Iskola Fejlesztési Hitel+kamat Elızetesen felszámított ÁFA Összesen:
550 1 250 55 542 272 789
Sorszám
Felhalmozási bevételek megnevezése
1. 2. 3. 4. 5.
Szakfeladat hivatkozás
Játszótér MVH Biogáz üzem KEOP Önrész támogatás BM Hosszúlejáratú fejl.hitel ÁFA visszaigénylés Összesen:
Eredeti felhalmozás bevételi elıirányzat 10 287 174 386 10 258 22 465 55 393 272 789
3
3. számú melléklet
Bér Község Önkormányzat 2012. évi kiadások részletezése címenként Kiadások:
Összege
Mük.cél. Pe.átad. Müködési hitelek Bérek Rendsz.és.nem.r jut.: Munkaad. t. jár.: Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiad.: Egyéb folyó kiad. ÁFA Általános tartalék Kamat kiadások mőködési Pénzbeni szoc ell.: Müködési kiadások összesen:
4 896 550 5 000 000 14 357 000 1 230 000 3 294 810 4 616 000 12 506 860 469 000 970 000 4 623 172 1 000 000 250 000 23 247 000 76 460 392
4
Adatok eFt-ban 4 897 5 000 14 357 1 230 3 295 4 616 12 507 469 970 4 623 1 000 250 23 247 76 460
4. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként. Kiadás Bevétel Szak Szakfeladat feladat Elıirányzat 562912
Óvodai intézményi étkeztetés
1 282 190
629 000
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
615 950
561 000
562917
Munkahelyi étkeztetés
301 003
271 000
813000
Zöldterület kezelés
1 332 850
0
841126
Önkormányzatok és többcélú kist.társ.ig.tev.
19 535 284
19 725 175
841383
Terület fejlesztés rendezés
3 055 900
0
841401
Közvilágítás
1 498 600
0
841402
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
276 581 060
272 789 000
841901
Önkormányzati társulások elszámolásai
110 000
0
851011
Óvodai nevelés, ellátás
2 053 740
914 682
852011
Ált. isk. tanulók nap. rendsz. nev., okt. (1-4. évf.)
2 248 775
0
862101
Háziorvosi alapellátás
417 670
0
862102
Háziorvosi ügyeleti ellátás
701 040
0
862301
Fogorvosi ellátás
240 000
0
882111
Aktív korúak ellátása
18 592 000
20 591 200
882113
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
1 626 000
1 626 000
882115
Ápolási díj alanyi jogon
1 712 000
1 712 000
882117
Gyermek védelmi támogatás
520 000
520 000
882119
Óvodáztatási támogatás
120 000
120 000
882122
Átmeneti segély
200 000
200 000
882123
Temetési segély
200 000
200 000
882125
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
77 000
77 000
882203
Köztemetés
200 000
200 000
889921
Szociális étkeztetés
1 555 270
1 829 680
889922
Házi segítségnyújtás
2 514 910
1 660 800
889928
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
2 742 500
1 996 550
890301
Civilszervezetek támogatása
615 620
0
890442
Közhasznú foglalkoztatás
5 534 580
5 193 620
910123
Könyvtári szolgáltatások
1 071 880
600 000
910501
Közmővelıdési tevékenység
768 350
60 000
931102
Sportlétesítmény mők.
671 500
0
931301
Szabadidısport tevékenység
190 500
0
960900
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás ravatalozó
363 220
0
Összesen:
349 249 392
331 476 707
Forráshiány
-17 772 685 5
5. számú melléklet Bér Község Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Megnevezés 2012. 2013. 2014. Intézményi mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett jövedelemadó bevétel
személyi
Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel forráshiány Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. Mőködési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen:
6
1 737 1 765 49 356
1 772 1 800 50 343
1 807 1 836 51 350
3 420
3 488
3 558
2 409
2 457
2 506
17 773
18 128
18 491
76 460
77 989
79 549
15 586 3 295 23 185
15 898 3 361 23 649
16 216 3 428 24 122
4 897
4 994
5 094
23 247
23 712
24 186
5 000 250
5 100 255
5 202 260
1 000 76 460
1 020 77 989
1 040 79 549
Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre Elızetesen felszámított Áfa Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
7
194 931
198 830
202 806
55 393
56 501
57 631
22 465
22 914
23 373
272 789 215 447 550
278 245 219 756 561
283 810 224 151 572
55 542
56 653
57 786
1 000 250
1 020 255
1 040 260
272 789 349 249 349 249
278 245 356 234 356 234
283 810 363 358 363 358
6. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban Ezer forintban S.
A többéves kihatással járó
sz.
feladat megnevezése
1.
Fejlesztési Bevételi célú elıirányzat hiteltörlesztés MFB Kiadási elıirányzat
3.
2012
2013
2014
2015
2016
Össz.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat
8
7. sz. melléklet Bér Község Önkormányzata: 2012.évi foglalkoztatási létszáma (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszámkeret elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: Önkormányzat hivatalában: 1fı (polgármester) Önkormányzat intézményeiben: 1 fı ( falugondnok ) 1 fı ( takarító ) 1 fı ( főtı-karbantartó ) 1 fı ( élelmezésvezetı ) 1 fı ( könyvtáros ) 2 fı ( házi segítségnyújtás ) Közterületek parkok fenntartásában: 5 fı ( közfoglalkoztatott )
9
8. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi szolgáltatási és egyéb díjai I. Fizetendı Étkezési térítési díjak: 2012 április 01-tıl Gyermekétkeztetés: Napköziotthonos Óvoda 3-6 éves korúak háromszori étkezése Diákétkeztetés ( menza, napközi) 7-14 éves korúak háromszori étkezése Felnıtt étkeztetés: Munkahelyi étkeztetés Önkormányzat közalkalmazottjai, köztisztviselıi és munkaviszonyban álló dolgozói részére. Vendégétkeztetés Vendégétkeztetés 60 éven felüliek étkeztetése
292 + áfa = 371,348 + áfa = 442,-
348 + áfa = 442,512 + áfa = 650,464 + áfa = 589,-
II. Közterület használati díjak: Idényjellegő árusítás közterületen Napi rendszeres mozgóárusítás Heti rendszeres mozgóárusítás Teher és különleges gépjármővek elhelyezése szerelvénnyel Hirdetı berendezés 0-2 m2-ig
1.500,- Ft/nap 2.000,- Ft/hó 1.000,- Ft/hó 100,- Ft/db/nap 300,- Ft/db/nap 500,-Ft/hó
III. Terem bérleti díja: Ifjúsági ház
2.000,- Ft/nap
IV. Szolgáltatási díjak: Fénymásolás Fax szolgáltatás
20,- Ft/lap 50,- Ft/hívás
Könyvtári szolgáltatás Internet használat
ingyenes ingyenes
Falugondnoki szolgáltatás
ingyenes
Bér: 2012.január 15.
10
