2013. (II.26.) önkormányzati rendelet

1

5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogkörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározottak, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkör alapján, a 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire. (2) E rendelet az önkormányzat és szerveinek bevételeit és kiadásait részletezi címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként. 1 (3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással: Bevételek: 4.327.516 EFt. Kiadások: 4.327.516 EFt. Az intézményfinanszírozás összege: 898.131 EFt. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül: Bevételek: 3.429.385 EFt. Kiadások: 3.429.385 EFt. (4) A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

cím: cím: cím: cím: cím: cím:

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mezőberényi Kistérségi Óvoda Városi Közszolgáltató Intézmény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2.§2

A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak: 1 2

Módosította a 12/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2014.02.29. nappal. Módosította a 12/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályba lép 2014.02.29. nappal

2 I. Jogcímcsoport: Működési bevétel 1. Előirányzat-csoport: Intézményi működési bevétel 2. Előirányzat-csoport: Önkormányzat sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevétel) 2.1. Kiemelt előirányzat: Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek) 2.1.1st előirányzat: Építményadó 2.1.2nd előirányzat: Telekadó 2.1.3rd előirányzat: Kommunális adó magánszemély 2.1.4th előirányzat: Kommunális adó vállalkozó 2.1.5th előirányzat: Idegenforgalmi adó 2.1.6th előirányzat: Iparűzési adó 2.1.7th előirányzat: Talajterhelési díj 2.2. Kiemelt előirányzat: Átengedett központi adók (Átengedett közhatalmi bevételek) 2.2.1st előirányzat: Átengedett SZJA helyben maradó része 2.2.2nd előirányzat: Jövedelem-differenciálás mérséklése 2.2.3rd előirányzat: Gépjárműadó 2.3. Kiemelt előirányzat: Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbevételek) 2.3.1st előirányzat: Bírság, környezetvédelmi bírság kivételével 2.3.2nd előirányzat: Környezetvédelmi bírság 2.3.3rd előirányzat: Egyéb sajátos bevételek 2.3.4th előirányzat: Talajterhelési díj r. 2.4. Kiemelt előirányzat: Adópótlék, adóbírság 2.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb közhatalmi bevételek 2.6. Kiemelt előirányzat: Igazgatási szolgáltatási díj II. Jogcímcsoport: Támogatások 1. Előirányzat-csoport: Önkormányzatok Költségvetési támogatása 1.1. Kiemelt előirányzat: Normatív támogatások 1.1.1st előirányzat: Lakosságszámhoz kötött támogatás 1.1.2nd előirányzat: Feladatmutatóhoz kötött támogatás 1.2. Kiemelt előirányzat: Központosított előirányzatok 1.2.1st előirányzat: Lakossági közműfejlesztés 1.2.2nd előirányzat: Helyi kisebbségek támogatása 1.2.3rd előirányzat: Kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadásaihoz 1.2.4th előirányzat: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1.2.5th előirányzat: Üdülőhelyi feladatok 1.2.6th előirányzat Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos többlettámogatás 1.2.7th előirányzat Gyermekszegénység elleni pr. nyári gyermekétk. tám. 1.2.8th előirányzat 2012. december havi kompenzáció 1.3. Kiemelt előirányzat: Normatív kötött felhasználású támogatás 1.3.1st előirányzat: Kiegészítő támogatás egyes közoktatási célú feladatokhoz 1.3.2nd előirányzat: Egyes jövedelempótló és közcélú foglalkoztatás támogatása 1.4. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú támogatások 1.4.1. előirányzat: Magánszemélyek közműfejl. tám 1.4.2. előirányzat: Közművelődési érdekeltségnövelő tám 1.4.3. előirányzat: Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb központi támogatások

3 1.6.

Kiemelt előirányzat: Ktgv.-i törvény 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás 1.6.1st előirányzat: Települési önkormányzatok működési támogatása 1.6.2nd előirányzat: Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen ül segítők bértámogatása 1.6.3rd előirányzat: Óvodaműködtetési támogatás 1.6.4th előirányzat: Ingyenes kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 1.6.5th előirányzat: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utazásának támogatása 1.6.6th előirányzat: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.6.7th előirányzat: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1.6.8th előirányzat: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.6.9th előirányzat: A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szakosított ellátási feladatok támogatása 1.6.10th előirányzat: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 1.6.11th előirányzat: Külterületi tám. közp. 1.7. Kiemelt előirányzat: Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás 1.7.1st előirányzat: Helyi önk. működésének általános támogatása 1.7.2nd előirányzat: Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj. fel.-nak tám. 1.7.3rd előirányzat: Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatás kieg. 1.7.4th előirányzat: Köznevelési intézm. működtet. kapcs. tám. 1.8. Kiemelt előirányzat: Egyéb fejlesztési célú központi támogatás 1.8.1st előirányzat: 5.000 fő feletti települések adósságkonsz. kapcs. kapott fejl. tám

III. Jogcímcsoport: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Felhalmozási bevételek) 1. Előirányzat-csoport: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Előirányzat-csoport: Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 3. Előirányzat-csoport: Pénzügyi befektetések bevételei IV. Jogcímcsoport: Támogatásértékű bevételek 1. Előirányzat-csoport: Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétele 2. Előirányzat-csoport: Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 3. Előirányzat-csoport: Előző évi pénzmaradvány átvétele 4. Előirányzat-csoport: Előző évi költségvetési visszatérülések V. Jogcímcsoport: Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Előirányzat-csoport: Működési célú pénzeszköz átvétele 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele VI. Jogcímcsoport: Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele, visszatérítendő támogatások 1. Előirányzat-csoport: Kölcsönök megtérülése, visszatérülése 1.1. Kiemelt előirányzat: Működési célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése 1.2. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése 2. Előirányzat-csoport: Értékpapír értékesítésének bevétele

4

3. § Finanszírozási bevételek jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak: VII.

Jogcímcsoport: Hitelek 1. Előirányzat-csoport: Működési célú hitelek 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási célú hitelek

VIII. 1. 2. 3.

Jogcímcsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek Előirányzat-csoport: Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre Előirányzat-csoport: Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybe vétele Előirányzat-csoport: Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra 4.§3

A költségvetési kiadások jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak: 1. Előirányzat-csoport: Működési kiadások 1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatás 1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség 1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi és egyéb folyó kiadások (Dologi kiadások) 1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatása 1.5. Kiemelt előirányzat: Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása 1.6. Kiemelt előirányzat: Működési célú pénzeszköz átadása 1.7. Kiemelt előirányzat: Társ. szoc. pol. juttatás 1.8. Kiemelt előirányzat: Kamatfizetési kötelezettség 1.9. Kiemelt előirányzat: Működési célú tartalék (Működési célú céltartalék) 1.10. Kiemelt előirányzat: Működési célú támogatási kölcsön áht.-n kívülre (Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása) 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási kiadások 2.1. Kiemelt előirányzat: Beruházási kiadások 2.2. Kiemelt előirányzat: Felújítási kiadások 2.3. Kiemelt előirányzat: Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2.4. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú pénzeszköz átadása áht.-n kívülre 2.5. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú tartalék 5. §4 Finanszírozási kiadások jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak: 3. Előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások 3.1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási hitel törlesztése 3 4

Módosította a 17/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályba lép 2013.május 29. nappal. Módosította a 17/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályba lép 2013. május 29. nappal.

5 3.2. 3.3.

Kiemelt előirányzat: Működési hitel törlesztése Kiemelt előirányzat: Kötvény visszaváltása (Befektetési értékpapírok beváltása)

célú

belföldi

6. § (1) Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének összes bevételét 2.927.716 eFt-ban határozza meg. 5

(2)Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alánniak szerint határozza meg: A részletezésben a Kincstári bontásnak megfelelő Működési költségvetési bevétel a következő itt megadott adatokból adódik: (I.)+(II.)(II.1.4)+(IV.1.)+(IV.4)+(V.1)+(VI.1.1) Fejlesztési költségvetési bevétel a Kincstári bontásnak megfelelően a következő adatokból adódik: (II.1.4)+(III.)+(IV.2)+(V.2)+(VI.1.2) Költségvetési bevételek: I.

II.

5

adatok eFt-ban

Működési bevétel 1. Intézményi működési bevétel 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1. adók (Helyi adók és adójellegű bevételek) 2.2. Átengedett központi adók (Átengedett közhatalmi bevételek) 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbevételek) 2.4. Adópótlék, adóbírság 2.5. közhatalmi bevételek 2.6. Igazgatási szolgáltatási díj Támogatások 1. Önkormányzatok Költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.4. Fejlesztési célú támogatások 1.5. központi támogatások

Módosította a 12/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályba lép 2014.02.29. nappal.

786.183 527.744 258.439 Helyi 236.200 22.000 0 0 Egyéb 0 239 811.238 811.238 0 12.074 0 1.137 Egyéb 32.272

6 1.6. törvény 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás 1.7. Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás 1.8. fejlesztési célú központi támogatás

Ktgv.-i 679.086 86.669 Egyéb 0

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Felhalmozási bevételek) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei

44.584 30.240 0 14.344

IV.

Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétele 2. Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 3. Előző évi pénzmaradvány átvétele 4. Előző évi költségvetési visszatérülések

747.038 271.799 475.239 0 0

V.

VI.

Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétele 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele

13.546 4.891 8.655

Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési kölcsönök megtérülése, visszatérülése 2. Felhalmozási kölcsönök megtérülése, visszatérülése

1.946 1.946 0

Finanszírozási bevételek VII.

VIII.

Hitelek 1. Működési célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre 2. Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybe vétele 3. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra

0 0 0 1.024.850 457.986 0 566.864

(3) Az Önkormányzat összesített bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat, mint 1. cím, bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzat az intézmények (2-6. cím) adott évben képződő többletbevételeit a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül tervezte meg a költségvetési működési bevételeit (pl.: pályázati támogatás).

7 (7) Az önkormányzat az intézményeit megillető pénzmaradvány felhasználását a 2011. évi CXCV. tv. 86. § (5) alapján az alábbiak szerint korlátozza: - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2013. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe, - A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, és dologi előirányzatok (a céljellegű előirányzatok maradványán felüli rész) maradványát az önkormányzat elvonja. A szabad pénzmaradványt eltérő rendelkezés hiányában a hiány finanszírozására fordítja. (8) A kiemelt előirányzatokon keletkező megtakarítás elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának forrásául használható fel átcsoportosítási kérelemmel.

7. § (1) Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének összes kiadását határozza meg.

2.927.716 eFt-ban

(2) 6 Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: A részletezésben a Kincstári bontásnak megfelelően az Egyéb működési célú kiadások a következő adatokból tevődik össze: (1.5)+(1.6)+(1.9)+(1.10) A Kincstári bontás szerinti Egyéb fejlesztési célú kiadások (2.3)+(2.4)+(2.5) A Kincstári bontás Dologi kiadások itt az alábbi összegéből adódik: (1.3)+(1.8) Költségvetési kiadások: 1.

adatok eFt-ban

Működési kiadások 2.180.493 1.1. Személyi juttatás 669.823 1.2. Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség 164.368 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások (Dologi kiadások) 1.069.564 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 140.466 1.5. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása 53.036 1.6. Működési célú pénzeszköz átadása 16.652 1.7. Társ. szoc. pol. juttatás 0 1.8. Kamatfizetési kötelezettség 18.023 1.9. Működési célú tartalék (Működési célú céltartalék) 29.431 1.10. Működési célú támogatási kölcsön áht.-n kívülre (Műk. c. v. t., k. ny.)19.130

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Felhalmozási kiadások 1.193.409 Beruházási kiadások 485.134 Felújítási kiadások 57.160 Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása 91.755 Felhalmozási célú pénzeszköz átadása áht.-n kívülre 20.638 Felhalmozási célú tartalék 459.722 Felhalmozási célú támogatásértékű kölcsön nyújtása ÁHT-n belül 79.000

Finanszírozási kiadások

6


8 3. 3.1. 3.2. 3.3.

Finanszírozási kiadások 55.483 Felhalmozási hitel törlesztése 0 Működési hitel törlesztése 0 Kötvény visszaváltása (Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása)55.483

(3) A Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 2. számú melléklet határozza meg. (4) Az Önkormányzat (1. cím) működési kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) működési kiadásait a 2/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza. (7) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület határozattal dönt a tartalék felhasználásáról. (8) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti. (9) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be. (10) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a gördülő tervezés alapján a 7. számú melléklet tartalmazza. (11) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti. (12) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi. (13) Mezőberény Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be. (14) A 2013. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza. (15) A közvetett támogatásokat szöveges indoklással részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza. (16) Az Önkormányzat az intézményrendszerét városi kiskincstári rendszerrel a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül finanszírozza. A kiskincstár működését a 14. számú melléklet részletezi. 8. §

9

(1) A központi szervek által az önkormányzat részére, illetve képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a Polgármester a Képviselőtestületet köteles tájékoztatni. Ennek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb 2014. február 28.-ig (2013. december 31. hatállyal) módosítja. (2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást csak a működés zavartalan biztosítása érdekében végezhetnek. (3) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények kötelesek elszámolni az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó állami támogatással. (4) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásánál sarkalatos szabályként alkalmazandó, hogy a tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is e határig rendelhetőek el. (5) A tárgyévi költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra csak képviselő-testületi felhatalmazással vállalható kötelezettség, illetőleg képezhető előirányzat. (6) Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának szakmai segítségével az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli. (7) A hitel- és kötvényműveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi. (8) A 368/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a teljesítmény ösztönzésére a rendszeres személyi juttatások maximum 8%-a fordítható. (9) Az Állami Számvevőszék rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzat céltartalékot képez, mely a 8. számú mellékletben kerül szerepeltetésre. (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére rendkívüli esetekben, esetenként 2.000.000,- Ft erejéig rendelkezhessen a felhasználásról. A rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik. (11) Mezőberény Város Önkormányzat felhatalmazza a fenntartása alá tartozó intézményeket, hogy a 2013. évi költségvetés elfogadásáig a költségvetési szervek folyamatos működtetésének biztosítása érdekében az előző év átmeneti időszakának megfelelően - az intézményi átszervezések, átalakítások figyelembe vételével számítottan arányos keretek között - gazdálkodhasson, szedje a bevételeket és teljesítse a kötelezettségeket, kiadásokat.

9. §

10 (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet 2018. december 31. napjával hatályát veszti.

Mezőberény, 2013. február 25.

Siklósi István s.k. polgármester

Dr. Földesi Szabolcs s.k. jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: Mezőberény, 2013. február 26. Dr. Földesi Szabolcs jegyző

11

12

13 7

1.melléklet az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi bevételi forrásai költségvetési rendelet módosítása

Kiem.ei. név

Előir. neve

Mód. ei. 2013. dec. 20.

Mód. ei. változás 2013. dec. 31.

Ebből

Kötelező feladat tv. szerint

Kötelező feladat önk. döntés ért.

Önként váll. feladat

Mezőberény Város Önkormányzata Működési bevételek

I. 1. 2.

Intézm. működési bevételek Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev. Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek) Építményadó Telekadó Kommunális adó magánszemély Kommunális adó vállalkozó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Átengedett központi adók (Áteng. közhat.-i b.) Átengedett SZJA (helyben maradó) Jövedelem-differenciálás mérséklése Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbev.) Bírság, pótlék a környezetvédelmi bírság kivételével Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj r. Adópótlék, adóbírság Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj

841901-0

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. I. II.

Működési bevételek összesen Támogatások 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 1. 2. 4. 1. 2. 3. 5. 6.

7

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

1.

Előir.csop.sz.

Alcím sz.

1.

Jogcím csop.sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban


Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött támogatás Feladatmutatóhoz kötött támogatás Központosított előirányzatok Lakossági közműfejlesztés Helyi kisebbség tám. Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatás Üdülőhelyi feladatok Helyi szerv. int. kapcs. többlettám. Gyermekszegénység elleni pr. nyári gyermekétk. tám. 2012. dec. havi kompenzáció Normatív kötött felhasználású támog. Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel. Egyes jövedelempótló és közcélú f. Fejlesztési célú támogatások Magánszem. közműfejl. tám. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Egyéb központi támogatások Ktgv. tv. 2. sz mell. szerinti feladattámogatás

146 231 251 200 229 200 10 000 1 700 72 000 500 140 000 5 000 22 000

3 511 7 000 7 000

7 000 0

22 000 0

0

0

0

397 431

10 511

0

0

12 073

1

730 801 6 061 2 186 2 295 0

0 0

0 1 137 512 113 512 33 895 677 494

0 0

0 1 0

0 0 -1 623 1 592

149 742 258 200 236 200 10 000 1 700 72 000 0 500 147 000 5 000 22 000 0 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 407 942

70 486 22 000 0

79 256 0 0

22 000

0 236 200 236 200 10 000 1 700 72 000 0 500 147 000 5 000 0

22 000 0

0

0

92 486

236 200

79 256

0 0 0 12 074 0 0 0 730 801 6 061 2 186 2 296 0 0 0 1 137 512 113 512 32 272 679 086

0

0

0

3 827

2 186

6 061

0

0

730 801 6 061 2 186 2 296 0 0 512 512

0

0

625

0

113 512 32 272 598 973

80 113

14 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A települési önkormányzatok műk. támogatása Óvodapedagógusok, ped m klen segítők bértám Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés t. Társulás által fennt óvodákba bejáró gy utazási t Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám Önk által fennt idősek … szoc szakosított ell fel t Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok t Külterületi tám közp Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás a) Helyi önk. működésének általános támogatása c) Települési önkorm.-ok szoc. és gyermekj. fel.-nak tám d) Szociális és gyermekjóléti alapellátás tám. kieg. f) Köznevelési int. műk. kapcs Egyéb fejlesztési célú központi támogatás 5000 fő feletti tel. adósságkonsz. kapcs. kapott fejl. tám.

7. 1. 2. 3. 4. 8. 1. II. III.

841901-0

1. 2. 3.

Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzügyi befektetések bevételei 8411260

III. IV. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 4. IV. V. 1. 2. V. VI. 1. 1. 2. 2. VI. VII. 1. 2. VII. VIII. 1. 2. 3.

Támogatások összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek (Felhalmozási bevételek) Központi szervektől átvett pe. Elkülönített alapoktól átvett pe. Fejezeti kezelésű szervektől átvett Önkormányzatok hozzájárulása Társulástól átvett pe. Támogatásértékű működési bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központi szervektől tám. felh. bev. Önkormányzatoktól tám. felh. bev. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány átvétele Előző évi költségvetési visszatérülések Támogatásértékű bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Kölcsönök megtérülése, visszatérülése Működési célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése Értékpapír értékesítésének bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek Rulírozó hitel felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Hitelek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra

154 025 123 321 18 630 58 650 0 98 658 53 022 78 744 80 113 12 331 0 80 909 56 630

0

154 025 123 321 18 630 58 650 0 100 250 53 022 78 744 80 113 12 331 0 86 669 56 630

154 025 123 321 18 630 58 650 0 100 250 53 022 78 744

5 760 0

11 633 12 646 5 760 0

11 633 12 646 5 760 0 0

805 508

5 730

0 0 811 238

722 253

30 240 0 14 344

0 0 0

30 240 0 14 344

30 240 0 14 344

44 584

0

44 584

14 310 77 747 0 19 933 1 859 113 849

1 527 11 475 0 -2 797 0 10 205

15 837 89 222 0 17 136 1 859 124 054

406 580

68 659

406 580

1 592

5 760

80 113 12 331 0 86 669 56 630

0

0

0

0

2 811

86 174

44 584

0

0

5 561 9 508 0 0

9 649 79 714 0 0

15 069

627 0 0 17 136 1 859 19 622

228 631

12 440

234 168

68 659

475 239 0 475 239 0 0

228 631

12 440

234 168

520 429

78 864

599 293

243 700

32 062

323 531

541 8 135 8 676

-541 520 -21

0 8 655 8 655

0 8 655 8 655

0 0 0

0 0 0

1 946 1 946

0 0

1 946 1 946 0 0

0

1 946 1 946

0

1 946

0

1 946

0

1 946

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

206 614 0 563 339

206 614

11 633 12 646 0 0

206 614 563 339

563 339

89 363

15 8411260

VIII. 1.

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Mezőberény Város Önkormányzata össz

769 953 2 548 527

0

769 953

0

0

95 084

769 953 2 643 611

1 881 631

273 019

488 961

2 643

0

2 643

860

1 634

149

1. oldal 1. sz. melléklet 2. Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (önállóan műk. és gazd.) I.

Működési bevételek 1. 2.

I.

Intézményi működési bevételek

841126-0 8411260

Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev. Összesen

IV.

239

0

239

179

60

0

2 882

0

2 882

1 039

1 694

149

25 325

0

25 325

25 325

25 325

0

0

0

0

Támogatásértékű bevétel 1.

Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás

2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3.

Előző évi pénzmaradvány átvétele

IV.

Összesen

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

0 0

0

0 0

25 325

0

25 325

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.

Összesen

VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek 1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk.

2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

3.

Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra

VIII.

Összesen

2. 3.

Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala összesen

I. 1. I. IV. 1. 2.

Mezőberényi Kistérségi Óvoda (önállóan működő) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3. IV. V. 1. 2.

VIII.

Összesen Mezőberényi Kistérségi Óvoda összesen

4. I. 1. I. IV. 1. 2. 3.

0

1 464

1 464

0

0

0

29 671

27 828

1 694

149

4 250 4 250

0 0

4 250 4 250

4 250 4 250

0

0

640

640 0 0

Városi Közszolgáltató Intézmény (önállóan műk. és gazd.) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi pénzmaradvány átvétele

640

0

0 640

0

640

0

0

0 0 0

0

0

0

1 257 6 147

0 0

1 257 0 0 1 257 6 147

241 416 241 416

0

0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra

1 464

1 464

Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

1. 2. 3.

0

1 464

29 671

640

Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek

3.

0

Előző évi pénzmaradvány átvétele Összesen Véglegesen átvett pénzeszközök

V. VIII.

1 464

0

1 257

29 645 0

241 416 241 416 0 29 645 0 0 0

1 257

0 4 250

1 257 1 897

0 0

228 797 228 797

12 619 12 619

0

29 645

16 IV. V.

Összesen Véglegesen átvett pénzeszközök 1. 2.

V. VIII.

Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek

1. 2. 3. VIII.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra

I. 1. I. IV. 1. 2.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (önállóan műk. és gazd.) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3. IV. V. 1. 2.


1. 2. 3. VIII.

0 0 0

0 0 0

113 481 113 481

-700 -700

50 532

-4 200

50 532

-4 200

4 891


4 891 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra

0

15 120

Összesen Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

5.

0 0 0


V. VIII.

0

226 297 0 2 061 228 358 499 419

Összesen Városi Közszolgáltató Intézmény összesen

4. 5.

29 645

15 120 184 024

0 -4 900

13 601 13 601

0

29 645 0 0 0 0 0 226 297 0 2 061 228 358 499 419

112 781 112 781 0 46 332 0 0 0 46 332 0 4 891 0 4 891 0 15 120 0 0 15 120 179 124

29 645

0

0

0

0

0

2 061 228 358 486 800

0 12 619

0 0

19 189 19 189

0 0

93 592 93 592

28 161

6 489

11 682

28 161

6 489

11 682

226 297

4 891 0

0

6 783

4 891 8 337

6 783 54 133

0 6 489

8 337 118 502

13 347 13 347

63 63

191 191

43 369

0

0

0

0

0

8 576

122

8 576 65 292

122 185

0 191

0

0

2. oldal 1. sz. melléklet 6. I. 1. I. IV. 1. 2.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (önállóan műk. és gazd.) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3. IV. V.


1. 2. V. VIII.

VIII. 6. 7. I. 1. I. IV. 1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra Összesen Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Mezőberény Város Óvodai Intézménye (önállóan működő) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás

43 369

8 698 65 668

0 0

0 43 369 0 0 0 0 0 8 698 0 0 8 698 65 668

3 311 3 311

0

3 311 3 311

3 311 3 311

2 434 0

2 434

43 369

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek

1. 2. 3.

43 369

13 601 13 601 0 43 369 0 0

8 698

2 434

17 2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3.

Előző évi pénzmaradvány átvétele

IV. V.

Összesen Véglegesen átvett pénzeszközök 1. 2.

V. VIII.

1. 2. 3. 4. IV. V. 1. 2. V. VI.

Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevétel

Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Előző évi költségvetési visszatérülések Támogatásértékű bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Végleges átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen VII.

0

0

0 0 0

0

0

0

0 5 745

0 0

0 0 0 0 5 745

0 5 745

0 0

0 0

776 372 524 933 251 439 805 508 44 584

9 811 2 811 7 000 5 730 0

786 183 527 744 258 439 811 238 44 584

362 419 340 240 22 179 722 253 44 584

250 576 14 316 236 260 2 811 0

173 188 173 188 0 86 174 0

265 794 0 406 580 0 0 672 374

6 005 0 68 659 0 0 74 664

271 799 0 475 239 0 0 747 038

144 003 0 228 631 0 0 372 634

26 751 0 12 440 0 0 39 191

101 045 0 234 168 0 0 335 213

5 432 8 135 13 567

-541 520 -21

4 891 8 655 13 546

0 8 655 8 655

0 0 0

4 891 0 4 891

1 946 2 314 351

0

0

1 946

0

90 184

1 946 2 404 535

1 510 545

294 524

599 466

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

457 986 0 566 864 1 024 850 1 024 850 3 339 201

0 0 0

457 986 0 566 864 1 024 850 1 024 850 3 429 385

448 270 0 566 864

1 379 0 0

8 337 0 0

1 015 134

1 379

8 337

1 015 134

1 379

8 337

2 525 679

295 903

607 803

2 525 679

295 903

607 803

2 602 390 -76 711

178 915 116 988

648 314 -40 511

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra

Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként Működési bevételek Ebből

II. III. IV.

0

0

Összesen MezőberényVáros Óvodai Intézménye összesen

I.

2 434


1. 2. 3. VIII.

0

2 434


7.

0 0 2 434

Hitelek 1. 2.

VII. VIII.

Rulírozó hitel felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Hitelek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek

1. 2. 3. VIII.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra Összesen

Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen Tárgyévi bevételek mindösszesen

0 0 90 184

3. oldal

bev kiad Különbözet

A melléklet az intézményfinanszírozási adatokat nem tartalmazza. Nettósított szemléletben készült.

3 339 201 3 339 201 0

90 184 90 184 0

3 429 385 3 429 385 0

18

19 8

1/a. melléklet az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi saját bevételeinek részletezése Önkormányzat adatok eFt-ban

Megnevezés

84140310 84140311 889923-0

841126-0 842421-0 841126-0 841126-0 841126-0 841126-0 841403-4

841126-0

841126-0

890442-1 841403-0

8

Mód. ei. Mód. ei. 2013. változás 2013. dec. 20. dec. 31.

Intézményi telefon továbbszámlázása

2 902

548

Egyéb telefon továbbszámlázások (lakosság, stb.) Jelzőrendszeres h. s. továbbszámlázás Továbbszámlázott szolgáltatás össz Zsidótemető Mezőőri szolgáltatásból származó bevétel (intézményi ellátási díj) Működési kamatbevétel Csatornamű ügyintézés bevétele Szoc. kölcsön Dunaweb bérleti díj Vízművek bérleti díj Egyéb bérleti díj Bérleti és lízindíj össz Fordított ÁFA Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA ÁFA visszaigénylés Értékesített tárgyi eszköz, immat eriális javak ÁFA ÁFA bevétel össz Közfogl. mintaprogram mezőgazd. int. műk bev. Erdőrészlet kivágásra értékesítésre

7 588 82 766 6 477 14 274

879

103 517 132 1 554

747 1 337

Intézményi működési bevételek

146 231

3 511

12 699 1 156 16 757 60 6 500 6 560 1 923 1 640 883 6 705


548

879

747

Ebből




3 450

3 450

12 699 1 156 17 305 60 6 500 6 560 1 923 1 640 883 7 584 0 8 467 82 766 7 224 14 274 0 104 264 1 469 1 554 0 149 742

12 699 1 156 17 305 60

0

0

6 500 6 560 1 923 1 640 883 7 584 7 584 34 189 6 016 14 274

0

883 48 577 1 208 0

54 479

0

49 785 1 469 1 554

70 486

0

79 256

20 841126-0

Ingatlan értékesítése

30 240 30 240 0

0

841126-0

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen Önkormányzati lakás értékesítése

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0 14 344

0

Felhalmozási kamatbevétel Pénzügyi befektetések bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen

14 344 44 584

0 0

Foglalk-t helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatás tám. Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Belvíz Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Erdőtelepítés Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Mezőgazdaság TÁMOP-1.1.2 projket központi támogatása NRSZH Jelzőrendszer központi tám. (pályázat) NRSZH Támogató szolgálat központi tám. (pályázat) Prémiumévek program támogatás Általános Iskola Prémiumévek program támogatás Gimnázium

22 976 17 857 13 112 23 802

7 771 1 212 816 1 676

841126-0

890442-0 890442-3 890442-4 890442-1

889923-0 889925-0 841126-0 841126-0 84140333

882118-0

882129-0 841126-0 841126-0 841126-0 842421-0 841126-0

841126-6 841126-0 841126-0 841126-0

Boldisháti erdőtelepítés OEP támogatás Kiegészítő GYVT AHB Mozgáskorlátozottak támogatása Tartásdíj megelőlegezés Költségvetési bevételeket javító támogatás KLIK-től Művészetoktatási Intézménynek járó tagdíj 30% KLIK-től önkormányzatot illető pályázati támogatás FM Hivataltól mezőőri támogatás Prémiumévek program támogatás KIK Cigány Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása Civil Fejlesztő Központ működési támogatása (hazai forrás) Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Óvodához Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Óvoda elszámolás kapcsán Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán

1 149 8 168 0 0 627 75 567 332 419 3 600 0

0 307 223 400

900

30 240 0 30 240 0 0 0 14 344 0 14 344 44 584

30 240

30 747 19 069 13 928 25 478 0 1 149 8 168 0 0

9 508

627 0 75 0 567 0 332 419 4 500 0 0 0 0 0 307 223 400

30 240 0

0

0

0 14 344

0

0

14 344 44 584

0 0

0 0 21 239 19 069 13 928 25 478 1 149 8 168 0 0

627 75 567 0 332 419 4 500 0

0 307 223 400

21

841126-0 841126-0 841126-0 841126-0 841126-0

841126-0 841126-0

841126-0

841403-3

841403-5 84140340

873011-0 370000-4 84140319 84140321 873011-1 84140333 889935-0 84140315

370000-1 841403-2 841403-2

Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Iskolához Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola előző évi pm átvétel Mezőberényi Kistérségi Óvodától előző évi pm átvétel Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvodához Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvoda elszámolás kapcsán Murony Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán Murony Község önk.-i hozzájárulás Iskolához Iskola megszűnés kapcsán önkormányzatot illető banszámlán lévő összeg átvétele Békési Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele Támogatásértékű működési bevétel összesen Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről Hosszú-tó rehabilitációja pályázati támogatás DAOP-4.1.3/C-2008-0003 Új Bölcsőde támogatás KEOP Geotermikus energia I. KEOP Geotermikus energia I. EU önerő alap tám TIOP 1.1.1.09/1 pedagógiai módszertani reform támogatása Városkép javítás projekt támogatása (hazai forrásból felújításra) TIOP 2007 Civil Fejlesztő Központ felhalmozási támogatása KEOP -4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer támogatás TIOP-3.4.2 11/1 Puskin utcai Szoc. Otthon felújítása támogatás DAOP-2008/5.2.1/D-0002 Kondorostól Önerő Alap támogatás átvétele KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés Önerő (aradi vízelvezető) tám KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátó rendszer önerő projekt (aradi vízelvezető) tám TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 szociális szolg. hálózati fejl. Boldisháti erdőtelepítés Otthonteremtési támogatás Tribün felújítás MVH-s támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Mezőberény Környezetvédelmérért Alapítványtól Csatornaműhöz átvett pe Lakossági hozzájárulás magánszemélytől Csatornamű Társuláshoz Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-ből Csatornamű Társuláshoz

11 263 2 797 2 823 631 50

-2 797

1 439 1 859 113 849 541 541 20 081

10 205 -541 -541

4 281 64 194

179 914 1 427

69 439

60 222 28 963 34 953

-780

5 934 105

0 11 263 0 2 823 631 50 0 1 439 1 859 0 124 054 0 0 20 081 0 4 281

11 263 0 2 823 631 50

1 439 1 859 15 069 0

19 622 0 0

89 363 0 20 081

4 281

64 194 0 0 0 0 0 179 914 70 866

64 194

60 222

60 222

28 963 34 173

28 963

179 914 70 866

34 173

5 934 105

105

5 934

6 506 406 580

68 659

6 506 475 239

228 631

0 640 6 983

-497 1 017

0 143 8 000

0 143 8 000

6 506 12 440

234 168

22 841403-2

841126-0

Lakossági befizetés nyilatkozat alapján közműfejlesztéshez Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen kölcsön visszatérülése Kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

512 8 135

520

512 8 655

512 8 655

0

0

1 946 1 946 721 866

0 82 354

1 946 1 946 804 220

0 367 425

1 946 1 946 34 008

0 402 787

23

24 9

1/b. melléklet az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi saját bevételeinek részletezése

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül) adatok eFt-ban

Megnevezés

841126-0 841126-0 841126-0 841126-0 841126-0 841126-0 841126-0 841126-0 841126-0 841126-8 841126-0 841126-0 841126-0

841126-2 841126-0

9

Hirdetési bevétel Családi iroda Gondozási díj Hot drink Kiszámlázott szolg. ÁFA Fht. Előleg visszafizetés Kamat Könyv értékesítése Közigazgatási bírság 40%-a Kormányhivatali továbbszámlázás 2011. évi elköt. nélküli pm.-ból sajátos bev. Telefon továbbszáml. Egyéb bevétel (a pénzmaradvány elfogadásáig) Intézményi sajátos működési bevételek össz Okmányiroda Építéshatóság Hivatal igazgatás (igazgatási szolgáltatási díj) Közhatalmi bevételek össz Intézményi működési bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybe vételevétele Előző évi pénzmaradvány igénybe vételevétele felhalmozásra


Mód. ei. 2013. dec. 20.

Mód. ei. Kötelező változás 2013. Ebből feladat dec. 31. tv. szerint

58 300 24 30 358 40 100 12 720 992 9 0 2 643 0 60 179 239 2 882 0 1 464

0

0 0

58 300 24 30 358 40 100 12 720 992 0 9 0 2 643 0 60 179 239 2 882 0 1 464 0



58 300

342

24 30 16

40 100 12 720 992 9 0 860

1 634

149

60 179 179 1 039 0 1 464

60 1 694

0 149

25 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele összesen Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk . c. pe. hosszú táv Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk . c. pe. rövid táv Előző évi alulfinanszírozás átvétele Támogatásértékű működési bevétel összesen

1 464

0

1 464

0

0

0

1 464 0 0 25 325 25 325

25 325 25 325

25 325 25 325

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 27 828

0 1 694

0 149

Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel áht-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0 29 671

0 0

0 0 0 0 0 0 29 671

26 10

2. melléklet az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi működési kiadásai

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1. 2.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 1.7 1.8

3. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 1.7 1.8 3. 4. 1. 1.1.

10

Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támog. értékű műk. c. pe. átadás Működési c. pe. átadása Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Működési célú tartalék Működési kölcsönök nyújtása Önkormányzat össz. Polgármesteri Hivatal

Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támog.ért. műk.c.pe.átadás Működési c. pe. átadása Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Polgármesteri Hivatal összesen Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támog.ért. műk.c.pe.átadás Működési c. pe. átadása Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Óvoda összesen Városi Közszolgáltató Intézmény Működési költségvetés Személyi juttatások


Előir. neve

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

1.

Előir.csop.sz.

Alcím sz.

1.

Jogcím csop.sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Mód. ei. 2013. dec. 20.

változás

Mód. ei. 2013. dec. 31.

Ebből


81 131 14 246 287 017 11 581 52 480 16 652 0 18 023 15 790 19 130 516 050

1 156 172 5 933 0 0 0 0 0 13 641 0 20 902

82 287 14 418 292 950 11 581 52 480 16 652 0 18 023 29 431 19 130 536 952

26 687 5 475 182 214 0 39 579 6 356 0 0 0 0 260 311

113 157 29 245 44 262 139 489 20

-12 007 -2 639 -5 067 -10 604 0

0

0

101 150 26 606 39 195 128 885 20 0 0

326 173

-30 317

101 150 26 606 39 195 128 885 20 0 0 0 295 856

57 939 14 186 31 322

103 968

0

57 939 14 186 31 322 0 521 0 0 0 103 968

152 488

-4 600

147 888

57 939 14 186 31 322 521



0 0 0 11 581 0 5 700 0 0 29 431 19 130 65 842

55 600 8 943 110 736 0 12 901 4 596 0 18 023 0 0 210 799

0

0

103 968

0

0

133 718

14 170

295 856

521

27 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 1.7 1.8 4. 5. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 1.7 1.8 5.

6. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6 1.7 1.8 6. 7. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6 1.7 1.8 7. 1. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támog.ért. műk.c.pe.átadás Működési c. pe. átadása Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Városi Közszolgáltató Intézmény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támog.ért. műk.c.pe.átadás Működési c. pe. átadása Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 1. oldal 2. sz. melléklet Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támog. értékű műk. c. pe. átadás Működési c. pe. átadása Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Mezőberény Város Óvodai Intézménye Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támog. értékű műk. c. pe. átadás Működési c. pe. átadása Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Mezőberény Város Óvodai Intézménye Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támog. értékű műk. c. pe. átadás Működési c. pe. átadása Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Működési célú tartalék

37 283 513 662 0

-1 750 -16 821

0

703 433

-23 171

186 907 49 541 124 406

-4 900 -3 000 3 000

360 854

-4 900

35 533 496 841 0 0 0 0 0 680 262

31 853 476 064 0

3 680 20 777

641 635

38 627

0

182 007 46 541 127 406 0 0 0 0 0 355 954

78 631 20 791 55 210

5 199 1 290 0

98 177 24 460 72 196

154 632

6 489

194 833

45 814 11 427 59 228

5 941 1 609 2 030

2 530

116 469

9 580

2 530

0

51 755 13 036 63 898

-110

128 689

-110

51 755 13 036 63 788 0 0 0 0 0 128 579

46 797 14 048 18 062 0 15

78 922

0

46 797 14 048 18 062 0 15 0 0 0 78 922

78 922

0

0

690 174 171 585 1 082 629 151 070 53 036 16 652 0 18 023 15 790

-20 351 -7 217 -13 065 -10 604 0 0 0 0 13 641

669 823 164 368 1 069 564 140 466 53 036 16 652 0 18 023 29 431

490 736 124 386 861 295 128 885 40 135 6 356 0 0 0

25 310 6 579 22 807 11 581 0 5 700 0 0 29 431

153 777 33 403 185 462 0 12 901 4 596 0 18 023 0

46 797 14 048 18 062 15

28

1.10 1.

1.

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

1.

1.

Működési kölcsönök törlesztése Önkormányzat és intézményei össz.

Működési költségvetés összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támog. értékű műk. c. pe. átadás Működési c. pe. átadása Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Működési célú tartalék Működési kölcsönök törlesztése Működési költségvetés mindösszesen

19 130 2 218 089

0 -37 596

19 130 2 180 493

0 1 651 793

19 130 120 538

0 408 162

690 174 171 585 1 082 629 151 070 53 036 16 652 0 18 023 15 790

-20 351 -7 217 -13 065 -10 604 0 0 0 0 13 641

669 823 164 368 1 069 564 140 466 53 036 16 652 0 18 023 29 431

490 736 124 386 861 295 128 885 40 135 6 356 0 0 0

25 310 6 579 22 807 11 581 0 5 700 0 0 29 431

153 777 33 403 185 462 0 12 901 4 596 0 18 023 0

19 130 2 218 089

0 -37 596

19 130 2 180 493

0 1 651 793

19 130 120 538

0 408 162

29

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi felhalmozási kiadásai

2. 2.1

Előir. neve

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

1.

Előir.csop.sz.

Alcím sz.

1.

Jogcím csop.sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Önkormányzat Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Ingatlan vásárlása/építés Szennyvíztelep korszerűsítése 370000DAOP-2008.5.2.1/D-0002 belvízrendez. 370000-4 Buszváró felújítása (tartalék lista) Sebességcsillapító sziget, sárga villogó Városközpont felújítása 3-4-5. ütem Városi kertészettől ingatlanvásárlás Informatikai hálózat átvétele Antenna H Közművek kialakítása 841403-16 KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus fűtési r. Civil Ház infrastruktúra fejl pály fedezet 841126-6 KEOP-4.4.0 Naperőmű Piaccsarnok és Sportcsarn. Napenergia 841403-29 Boldishát erdőtelepítés 841403-33 Sporttelep felújítási program 841403-31 Kálvin téri gyalogos átkelő 841403-38 Térfigyelő rendszer kiépítése 841403-41 Telekmegosztás (közszolg. feladat) TIOP-3.4.2.-11/1 Puskin u. szoc. otthon 873011-0 HURO-2007-2013 Békési Kistérségi p 841403-24 Művelődési ház tetőfelújítás 841403-35 DAREH vagyonszerzés 841126-0 Tribün átalakítása Megvalósíthatósági tanulmányok 841403-0 Geotermikus II. ütem 841403-9 Kisméretű műfüves pálya építése 841126-0 Pedagógiai szakszolgálat kialakítása 841126-0 Kálmán fürdő átalakítása TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 873011-1 Eszközbeszerzés Vírusirtó Ingatalanvagyon-kataszter felülvizsgálat Mezőőri motor beszerzése E-KATA program "Alföldi tanyák" tanyaprogram eszközbesz. 841126-0 Tanyagondnoki gépkocsi beszerzése önerő Téli közfoglalkoztatához eszközbeszerzés 890442-0 Sebességjelző készülék Intézményi telefonrendszer 841126-0 Utcák fásítása 841403-6 Erdőtelepítés 841403-45 Nyárfák beszerzése 841403-34

Mód. ei. 2013. dec. 20.

373 022 27 385 65 189 0 0 0

1 000 5 653 2 160 0 4 000 3 200 2 150 55 2 500

Mód. ei. 2013. dec. 31.

változás

63 322 0 69 360 0 0

104 -2 160 -4 000 0 0 0 1 310

179 914 1 905 952 541

0

4 377 38 329 3 039 0 200 30 473 15 412

-1 203 0

3 000 2 000 480 1 500

-3 000 0 0 9 071

3 000 1 959

529

2 500 100 588 285

0 0

0 -89 6 600

0

Ebből


436 344 27 385 134 549 0 0 0 0 0 1 000 5 757 0 0 0 3 200 2 150 55 3 810 0 179 914 1 905 952 541 0 3 174 38 329 3 039 0 200 30 384 22 012 0 0 2 000 480 10 571

180 919 27 385 134 549

3 000 2 488 0 2 500 100 588 285

3 000


45 127


210 298

1 000 5 757 0 0 3 200 2 150 55 3 810 179 914 1 905 952 541 3 174 38 329 3 039 0 200 19 524

0

30 384 2 488

0 2 000 480 10 571

2 488 0 2 500 100 588 285

30 2.1. Összesen: 2.2. 841403-4 493102-0

841403-30

841126-0 841403-43

841403-39 841403-40 421100-

Felújítási kiadások Ingatlan felújítása Vízműhálózat felújítása Helyi autóbusz közl. kapcs. felújítás DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004 belt. út f. Kastély felújítása (tartaléklista) Közlekedési táblák felújítása DAOP-4.2.1-11-2012-0028 (tartalék l.) Pedagógiai szakszolgálat kialakítása Luther téri Ált. Isk mennyezet-felújítása Belterületi utak felújítása (tartalék l.) Liget téri óvoda kialakítása Wenkheim kastély felújítás homlokzat Városi utak, járdák, kerékpárutak felúj. Saját forrás alap bizt. felújításhoz Eszközök felújítása

2.2. Összesen: 2.3. 841403-19 841126-0 370000-4 841403-44

841403-21

Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 aradi vízelv Közép -Békés Kötvénybetét átadása 70% DAOP-2008-5.2.1/D-0002 Gimnázium előtti gyalogosátkelő jelzőlámpa KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátó rendszer aradi vízelv.

2.3. Összesen: 2.4. 841403-2 841403-3

841126-0 841126-0 841126-0 370000-1

Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre Beruházási célú átadás non profit-nak Hosszútó rehabilitációja tám visszafiz Beruházási célú átadás háztartásnak Rajka Pozsonyi Csata emlékmű Közalap r Római Katolikus Egyház harangfelújítás Világ Királynője Kápolna építésre átadás Felújítási célú átadás háztartásnak

2.4. Összesen: 2.5 841126-0 2.5 Összesen: 2.6

1.

2.

2. 2.

Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁHT-n belül Békési Kistérségnek projektmegvalósításhoz

388 434

69 922

458 356

200 443

45 127

212 786

41 817 12 331 0

1 757 1 757

43 574 14 088 0 0 0 0 0 1 100 700 0 3 863 5 161 18 662 0 0 0 43 574

38 413 14 088 0

0

5 161

60 222 0 1 870 700

60 222 0 1 870 700

28 963 91 755

28 963 91 755

288

0

1 100 700 3 863 5 161 18 662 0 0

0

41 817

1 757

60 222 0 1 870 700 28 963 91 755

0

288 20 081

0

1 100 700 3 863 5 161 18 662 0

0

0

38 413

0

5 161

0

0

5 200 64 0 20 638

0

394 584 394 584

65 138 65 138

288 20 081 0 5 200 64 0 20 638 0 459 722 459 722

0 136 817

79 000 0 79 000 1 153 045

79 000 869 621

-28

2 972

3 000

79 000

2.6 Összesen: 79 000 Önkormányzat felhalmozási költségvetés összesen: 1 016 228 3. oldal 2. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt Polgármesteri Hivatal Felhalmozási költségvetés 2.1 Intézményi beruházási kiadások Számítógép 3 000

20 081 0 5 200 64 0 288

0

20 350

459 722 459 722

0

0

0 45 127

0 238 297

79 000

31

841126-0

841126-0

2.1. Összesen: 2.2. 412000-5

Projektor Informatikai eszközök Fénymásoló beszerzése Érintésvédelem Szoftverfejlesztés pü-i Gépkocsi beszerzése Könyvelői segédprogram 2 db munkaállomás Egyéb berendezés, bútor beszerzése Belső kamerarendszer kiépítése Felújítási kiadások Ingatlan felújítása (Polgármesteri Hivatal és egyéb épületek)

2.2. Összesen: 2.3.

2. 3. 2.

3. 4. 2.

10 053

-8 803

0 0 1 660 334 0 2 000 0 0 1 000 429 8 395

0 0 1 700 500 0

6 200

2 000

1 250 0 1 250

0

1 250

0

1 250

0

0

0

0

0 6 200

0 3 250

0 429

2 000 0 1 000 429 429

0 0

0 0

0 18 682

0 -9 037

0 9 645

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 429

Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása

0 0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre

2.4. Összesen: Óvoda felhalmozási költségvetés összesen Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt felhalmozás összesen Városi Közszolgáltató Intézmény Felhalmozási költségvetés 2.1 Intézményi beruházási kiadások Gépek, berendezések beszerzése tárgyi eszk. beszerzése kollégiumba 2.1. Összesen: 2.2. Felújítási kiadások Strand medence felújítás 2.2. Összesen: Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz 2.3. átadása 2.3. Összesen:

-8 803

Felújítási kiadások


0 0 -234

10 053

0


0


2.4. Összesen: Polgármesteri Hivatal felhalmozás összesen Óvoda Felhalmozási költségvetés 2.1 Intézményi beruházási kiadások 2.1. Összesen: 2.2.

-40 -166



0 0 1 700 500 0 2 000 0 0 1 000 429 8 629

0 0

0 0 18 682

3 481 330 3 811 8 000 8 000

0 0 -9 037

0 0 9 645

0 0 6 200

0 0 3 250

2481 330 2 811

1000

0

3 481 330 3 811

1 000

0

0

8 000 8 000

0

8 000 8 000

0

0

0

0

0 0

0

0

32

2.4.

4. 5. 2.


2.4. Összesen: Városi Közszolgáltató Intézmény felhalmozás összesen Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Felhalmozási költségvetés 2.1 Intézményi beruházási kiadások TÁMOP 6.1.2 Eszközbeszerzés köt feladathoz 2.1. Összesen: 2.2. Felújítási kiadások Hősök útja 3. felújítás Családsegítő szolg falvizesedés megszűntetés Előtetők 2.2. Összesen: 2.3.

5.

6. 2.

2.

0 11 811

0 2 811

0

0 350 1 705 2 055

629 629

2 420

2 420

2 420

1 371 545

1 371 545 0 4 336

350 1 705 2 055

0

0 9 000

0 0

0

350 1076 1 426

1 371 545 0 4 336

0

0

0

0

0

0 0

0 1 426

0 0

0


2.3. Összesen:

6. 7.

0 0

4 336

2.4. Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat felhalmozás össz 4. oldal 2. sz. melléklet Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Felhalmozási költségvetés 2.1 Intézményi beruházási kiadások Gép, berendezés beszerz. közm tám-ból TÁMOP-3.2.4/A-11/1 eszközbeszerzés Villámvédelem TIOP-1.2.3-11/1 eszközök beszerzése 2.1. Összesen: 2.2. Felújítási kiadások Villamosrendszer felmérése felújításhoz Derítővilágítás lámpatestcsere 2.2. Összesen: Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz 2.3. átadása

2.4.

0 11 811



0

0 0

0 6 391

0 0

0 6 391

0 4 965

363 3 601

0

363 3 601 1 000 7 103 12 067

7 103 11 067

1 000

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 12 067

0 0

0 0 12 067

0 11 067

0 1 000

0 0

450 450

0

450 450

0

0

363 3 601 1 000 7 103 12 067

1 000


2.4. Összesen: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felhalmozás összesen Mezőberény Város Óvodai Intézménye Felhalmozási költségvetés 2.1 Intézményi beruházási kiadások Udvari játékok beszerzése 2.1. Összesen: 2.2. Felújítási kiadások

450 450 0

33


0


7. 8. 2.

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

2.4. Összesen: Petőfi Sándor Gimnázium felhalmozás összesen Általános Iskola Felhalmozási költségvetés 2.1 Intézményi beruházási kiadások

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 1 065 629

0 0 127 780

0 0 0 1 193 409

0 0 895 114

0 0 58 377

0 0 240 152

415 446 64 206

69 688 -7 046

485 134 57 160

221 600 42 749

49 127 9 250

214 641 5 161

91 755

0

91 755

91 755

0

0

20 638

0

20 638

288

0

20 350



Felújítási kiadások



2.

0

0 0

2.3.

1.

0

0 450

2.2. Összesen:

2.

0

0 450

2.4.

1.

0

0 0

2.3. Összesen:

9.

0

0 450

2.3.

2.

0


2.4. Összesen: Óvodai Intézmény felhalmozási költségvetés összesen Petőfi Sándor Gimnázium Felhalmozási költségvetés 2.1 Intézményi beruházási kiadások Gépek, berendezések beszerzése 2.1. Összesen: 2.2. Felújítási kiadások

0 0

0

2.2. Összesen:

8. 9.

0



2.4. Összesen: Általános Iskola felhalmozási költségvetés összesen Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Felhalmozási költségvetés összesen Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre

34 2.5.

Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁHT-n belül Felhalmozási költségvetés mindösszesen

2.6 1.

2.

394 584

65 138

459 722

459 722

0

0

79 000 1 065 629

0 127 780

79 000 1 193 409

79 000 895 114

0 58 377

0 240 152

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi finanszírozási kiadásai

Előir. neve

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Mód. ei. 2013. dec. 20.

változás

Mód. ei. 2013. dec. 31.

Ebből


Kötelező feladat Önként önk. váll. döntés feladat ért.

Mezőberény Város Önkormányzata 3.

Finanszírozási kiadások Felhalmozási hitel törlesztése

3.1

3.

0

3.1 3.2

Felhalmozási hiteltörlesztés össz Működési hitel törlesztése

0

0

0 0

0

0

0

3.2 3.3

Működési hitel törlesztése össz Kötvény visszaváltása Mezőberény kötvény beváltása Kötvény visszaváltása összesen

0

0

0

0

0

0

55 483 55 483

55 483 0 55 483

55 483 55 483

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 55 483

0 55 483

0 0

0 0

3.3

1.

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

1.

Előir.csop.sz.

Alcím sz.

1.

Jogcím csop.sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

841126-0

Finanszírozási kiadások összesen:

0 55 483

0

0 0

35

36 11

2/a. melléklet az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai Önkormányzat

adatok eFt-ban Megnevezés

Egyéb feladatok személyi juttatásai Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járulékai Egyéb feladatok dologi kiadásai

Mód. ei. 2013. dec. 20.

változás

81 131 14 246 287 017

1 156 172 5 933

11 581 18 023 0 0

0

411 998

7 261

Egyéb feladatok egyéb folyó kiadásai Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb feladatok kamatkiadása Egyéb feladatok társ. szoc. pol. jutt. Vállalkozási tevékenység

0 0

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési költségvetés összesen: Kisebbségi önk. részére biztosított állami támogatás átadása 8411260

Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás működési

1082

Bélmegyer Község 2012. évi int fent elszámolás Bélmegyer Község 2013. évi int fent elszámolás óvoda Murony Község 2013. évi int fent elszámolás óvoda Római Katolikus Plébánia támogatása

65 6 649

649

1000 3593 1984 3074 0

Békési Polgárvédelmi Irodának átadott pénzeszköz Kisebbségi önk. részére biztosított támogatás 2012. évi Egyszeri GYVT Kincstári rendezése 8411260

11

DAREH 2013. évi működési hozzájárulás

82 287 14 418 292 950 0 11 581 18 023 0 0 0 0 0 419 259 0 1 082 0 1 000 3 593 1 984 3 074 0 0 65 6

Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás pályázatírásra Pilismarót önkormányzat árvízkárok enyhítése támogatás

Mód. ei. 2013. dec. 31.


Ebből



26 687 5 475 182 214


55 600 8 943 110 736 11 581

0 0

0 0

214 376

11 581

18 023 0 0

193 302 0 1 082 0 1 000 3 593 1 984 3 074 0 0 65

6 649

37 84140337 8411260

"Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.

1299

1 299

155 39573 52 480 0

70

-70

155 39 573 52 480 0 0 150 110 60 320 0 165 60 0 0

Egyéb külkapcsolatok összesen

865

0

865

0

Városi szintű kapcsolatok finanszírozására átadott pe

530 210 160 20 70

530 210 160 20 70 0 0 50 30 130 70 0 15 60 0 75 75 75 20

210 160 20 70 0 0 50 30 130 70 0 15 60 0 75 75 75 20

KIK részére prémiumévek címen átadott pe. Előző évi ei maradvány, pénzmaradvány átadása intézményeknek Működési célú támogatásértékű pe. átadás Német Nemzetiségi Önkormányzat

0

Berényi Gyermek FC Kistérségi Általános Iskola DSE Petőfi és Goethe Alapítvány Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberényi Szlovákok Szervezete

200 110 60 200

-50

120

Kosárlabda Klub Sportcsarnok SE "Leg a láb" Műv. Okt. Int.

165 60

Kistérségi Általános Iskola Tartalék 8421551 8421550

1 299

Önkéntes Tűzoltó Egyesület városi rendezvényre Polgárőrség városi rendezvényre Nagycsaládosok Egyesülete városi rendezvényre Nyeregben Alapítvány városi rendezvényre Berényi Lovasbarátok Egyesülete városi rendezvényre Könyvtárpártoló Alapítvány városi rendezvényre Alföldi Turista Egyesület városi rendezvényre Horgászok Egyesülete városi rendezvényre Baráti Egylet városi rendezvényre Berény Táncegyüttes városi rendezvényre

50 30 130 70

"Leg a láb" Műv. Okt. Int. Városi rendezvényre

15

Sportcsarnok SE városi rendezvényre Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület rendezvényre

60

Spektrum Alapítvány városi rendezvényre Kistérségi Általános Iskola DSE városi rendezvényre I. kerületi Evangélikus Egyház városi rendezvényre Fogjunk össze Közhasznú Egyesület városi rendezvényre Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület városi rendezvényre

75 75 75 20

155 39 573 39 579

0

12 901 0 0 150 110 60 320 0 165 60 0 0

0

865 530

38 Német Nemzetiségi Önkormányzat OPSKK Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

0 0 0

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok városi rendezvényre Intézmények városi rendezvényre Tartalék városi rendezvényre 8903020

Városi rendezvényekre átadott pe összesen Alföldi Turista Egyesület sporttevékenységre Mezőberényi FC sporttevékenységre Szalai Barna Tenisz Klub sporttevékenységre Sportcsarnok SE sporttevékenységre Kosárlabda Klub sportevékenységre Szektorlabda Egyesület sporttevékenységre Sakk Egyesület sporttevékenységre Postagalambsport Egyesület sporttevékenységre Berényi Biliárd Klub sporttevékenységre

15

-15

1 060 336 2 220 240 460 1 388 48 240 48 48

0

Általános Iskola DSE sporttevékenységre Tartalék sporttevékenységre 9312010

Sporttevékenységre átadott pe összesen Kistérségi Általános Iskola DSE diáksporttevékenységre Petőfi Sándor Gimnázium DSE diáksporttevékenységre

9312040

Diáksporttevékenységre összesen Berényi Gyermek FC szabadidősportra

61

61 -61

Szabadidősportra összesen

0 0 0 0 0 0

1 060 336 2 220 240 460 1 388 48 240 48 48 61 0

1 060

0 336 2 220 240 460 1 388 48 240 48 48 61 0

0

5 089 288 192

0

5 089 288 192

0

5 089 288 192

0

480 131

0

480 131 0

0

480 131

0

131 1. oldal

0

131

0

131

0

Gyermek Kosárlabda Klub szabadidősportra 9313010

0 0 0 0 0 0

2/a. melléklet 8411260 8411260 8411260 8411260 8411260

0

Környezetvédelmi Alapítvány működésre

2 789

2 789

Motorosok Baráti Köre Streetfighter nap megrendezéséhez

0

0

0

Réti Csaba életrajzi könyv kiadásának támogatása

0

0

0

80

80

80

Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekétkeztetésre

Körösi Vízgazdálkodási Társulat közfogl. tám

2 789

39 8411260 8411260 8411260 8411260 8411260 8411260

37

37

37

"Leg a láb" Műv. Okt. Int. Támogatása

350

350

350

Mezőberényi Horgászok Egyesülete Hosszútó haltelepítésre tám

120

120

120

78

78

78

336

336

336

1 600 50

1 600 50 0

1 600 50 0

9

9

9

188

188

188

2 640

2 640

60

60

60

160

160 0 8 497 0 16 652

160

Körös-Berettyói Vízgazdákodási Társulat közfogl tám

Spektrum Alapítvány támogatása Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása Iparűzési adó rendelkezés szerinti felhasználása különböző szerveknek Római Katolikus Plébánia támogatása Körösök Völgye Naturpark Egyesület részére

8411260 8411260 8411260 8411260 8411260

Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete támogatása Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület tám Evangélikus Gimnáziumnak átadott pe KNER Tánc-sport Egyesület tám Kistérségi Ált Isk DSE tám Molnár M kosárl torna Orvosi Ügyelet fenntartásához Működésre átadott pe összesen Működési célú pénzeszközátadás összesen

84140318 8411260

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-nek tagi kölcsön Békési Kistérségi Társulásnak Kölcsön nyújtása összesen Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli GYVT int. gyermekétkeztetés + egyéb Rendkívüli GYVT autóbusz közlekedés Mozgáskorlátozottak támogatása Átmeneti szoc. kölcsön Gyógyszertámogatás Temetési kölcsön Közműfejlesztési támogatás Tartásdíj megelőlegezése Köztisztviselői szociális juttatások

8 497

0

16 652

0

630 18 500 19 130

2 507

5 296

0

3 201

6 356

5 700

4 596

630 0

18 500 19 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133

630 0

18 500 19 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

40 Nyugállomnyú köztisztviselő részére biztosított juttatások Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (életjáradék) Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerint) Köztemetés

0

Társ. szoc. pol. jutt.

0

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8821160 8821220

800

800

800

Átmeneti segély

681

681 0

681 0

3 830

3 830 0 0

3 830 0 0

Átmeneti szoc. kölcsön

2 419

2 419

2 419

Gyógyszertámogatás

1 000

1 000

1 000

Temetési kölcsön

1 500

1 500

1 500

512 503 0 0

512 503 0 0

512 503 0 0

36

36 0

36 0

Rendkívüli GYVT int. gyermekétkeztetés + egyéb Rendkívüli GYVT autóbusz közlekedés Mozgáskorlátozottak támogatása

8821290 8821290 8821290 8821290

Közműfejlesztési támogatás Tartásdíj megelőlegezése Köztisztviselői szociális juttatások Nyugállomnyú köztisztviselő részére biztosított juttatások

8821290

Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (életjáradék) Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerint)

8822030

Köztemetés Ellátottak pénzbeli juttatásai

8411260

0

0 0 0 0 0

Ápolási díj méltányossági alapon

Temetési segély 8821240

0 0 0 0 0 0

Működési tartalék Működési tartalék összesen ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

300 11 581

0

15 790 15 790

13 641 13 641

516 050

20 902

29 431 29 431 0 536 952

Személyi

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA

300 11 581

Mód. ei. 2013. dec. 20.

változás

0

300 11 581

0

0

29 431 29 431

0

260 311

65 842

210 799

Járulék Mód. ei. 2013. dec. 31.

0

Mód. ei. 2013. dec. változás 20.

Dologi+ egyéb f.+kamat Mód. ei. 2013. dec. 31.

Mód. ei. 2013. dec. 20.

változás

Mód. ei. 2013. dec. 31.

41 3811030 3812010 3822000 6800020 8411260 8414020 84140310 84140311 8414030 8414038 84140327 8424210 8622400 8730111 8425410 8904420 8904421 8904423 8904424 8904440 8899230 84140341 8411261 8411262 84140336

Települési vegyes hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése Eü.-i és más fertőző hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése

0

0

68 767

68 767

0

0

3 335

3 335

Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása

0

0

2 117

2 117

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

141

141

1 439

143 957

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev.

4 698

4 698

1 439

4 752

148 709

Közvilágítás

0

0

22 048

Telefon továbbszámlázása intézm.

0

0

3 685

Telefon továbbszámlázása mezőőr, közter., lakosság

0

0

16 635

16 635

Kóbor ebek befogása, város és községgazdálkodás

22 048 863

4 548

294

294

90

90

4 139

4 139

Önkormányzatok közbeszerzési feladatai TÁMOP 1.1.2

0 1 230

274

0 274

1 000

1 230

1 000 0

Közmunka mintaprogram továbbfoglalkoztatás saját erőből

3 726

3 726

1 067

1 067

250

250

Közterület rendjének fenntartása

8 703

8 705

2 247

2 247

3 210

3 210

0

1 866

157

2 023

521

1 914

89

2 003

0

1 586

2

Orvosi ügyelet kiadásai Idősek tartós benntlakás TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017

0 2 045

2 045

Ár- és belvízvédelem

521

0

1 586

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

12 736

-158

12 578

1 719

-131

1 588

Mintaprogram- Mezőgazdaság

18 436

1 154

19 590

2 685

172

2 857

6 088

Mintaprogram- Belvíz

11 678

158

11 836

1 675

64

1 739

4 382

4 382

67

1 381

3 363

3 363

1 104

2 521

0

1 156

1 156

180

180 0

Mintaprogram- Erdőtelepítés

9 000

9 000

1 314

Téli közfoglalkoztatás

8 173

8 173

1 104

JHS továbbszámlázás

0

Térfigyelő rendszer figyelmeztető tábla Ápolási díj méltányossági alapon

0 0

0

0 0

0 372

-529

6 460

1 992

Mezőberény Kistérségi Ált. Isk. 2012. dec komp.

152

152

41

41

0

Mezőberényi Kistérségi Óvoda bérkomp.

260

260

70

70

0

81 131

0 82 287

14 246

0 14 418

Termálfűtési rendszer üzemeltetése Összesen

1 156

172

12 700 305 040

229 5 933

12 929 310 973

42

43 12

2/b. melléklet az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési kiadásai Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFt-ban Megnevezés

Mód. ei. 2013. dec. 20.

változás

Mód. ei. 2013. dec. 31.

Ebből


Kötelező feladat Önként önk. váll. döntés feladat ért.

Polgármesteri Hivatal tevékenysége Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társ. szocpol. jutt. Kamatkiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Tám. ért. műk. c. pe átadás Hivatali tevékenység összesen:

113 157 -12 007 101 150 29 245 -2 639 26 606 44 262 -5 067 39 195 0 0 0 0 0 139 489 -10 604 128 885 20 0 20 326 173 -30 317 295 856

Személyi

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


841112-0 841126-0 841126-1 841126-3

841126-2 841126-8

841133-0 842421-1

882115-0 882118-0 882113-0 882119-0 882111-0 882112-0 882202-0 882111-0 882124-0

12

FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA Szemétszállítás és kezelés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev. Szociális igazgatás Pénzügyi igazgatás Okmányiroda Építési Hatóság Kormányhivatali továbbszámlázás Gyámhivatal Adó, illeték kiszabása, beszedése ellenőrzése Közterület-felügyelet Házi segítségnyújtás Hosszabb idejű közfoglalkoztatás Rövidebb idejű közfoglalkoztatás Adósságkezelési szolgáltatás Ápolási díj alanyi jogon Kiegészítő GYVT Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Óvodáztatási támogatás Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Közgyógy igazolvány Rendszeres szoc. segély Egyszeri GYVT Összesen

101 150 26 606 39 195 0 0 0 128 885 20 295 856

25 000 37 402 6 916 27 663 2 986

11 452 1 738

113 157

Járulék Mód. ei. 2013. dec. 20.

0 24 060 6 329 41 375 9 975 4 012 1 761 20 792 7 078 0 -1927 1 059 767 0 0 -3338 8 114 2 902 1 738 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 007 101 150 29 245 -940 3973 -2904 -6871


0

változás

-99 1103 -848 -1610 -480

-715 10

-2 639

0

Dologi+ egyéb f.+kamat Mód. ei. 2013. dec. 31.

Mód. ei. 2013. dec. 20.

0 6 230 4 289 11 078 29 094 913 1 357 5 468 5 561 0 287 211 0 1 242 0 2 187 2 262 443 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 606 44 262

változás

Mód. ei. 2013. dec. 31.

0 -995 3 294 -3255 25 839 -703 654 1173 6 734 0 211 1 242 0 -1287 975 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 067 39 195

Társ. szoc. pol. jutt. Mód. ei. 2013. dec. 20.

változás

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Ellátottak pénzbeli jutt.

Mód. ei. 2013. dec. 31.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 692 1 692 0 76 76 0 26 543 -954 25 589 0 1 400 1 400 0 84 850 -8 248 76 602 0 27 27 0 506 506 0 15 034 -1 402 13 632 0 9 361 9 361 0 139 489 -10 604 128 885

Tám. ért. műk. c. pe átadás Mód. ei. 2013. dec. 20.

változás

20

20

0

Mód. ei. 2013. dec. 31.

0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

44

45

46 13


Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2013. évben adatok eFt-ban Mód. ei. 2013. dec. 20.

változás

Mód. ei. 2013. dec. 31.

Ebből


Kötelező feladat Önként önk. váll. feladat döntés ért.

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek Ebből: - Intézményi működési bev - Közhatalmi bev II. Támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű műk. bevétel Támogatásértékű felhalmozási bev. Előző évi pénzmaradvány átvétele Előző évi költségvetési visszatérülés V. Véglegesen átvett pénzeszközök VI. Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele, VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen:

776 372 524 933 251 439 805 508 44 584 672 374 265 794 406 580 0 0 13 567 1 946 0 1 024 850 3 339 201

9 811 2 811 7 000 5 730 0 74 664 6 005 68 659 0 0 -21 0 0 0 90 184

786 183 527 744 258 439 811 238 44 584 747 038 271 799 475 239 0 0 13 546 1 946 0 1 024 850 3 429 385

690 174 171 585

-20 351 -7 217

669 823 164 368

362 419 250 576 340 240 14 316 22 179 236 260 722 253 2 811 44 584 0 372 634 39 191 144 003 26 751 228 631 12 440 0 0 0 0 8 655 0 0 1 946 0 0 1 015 134 1 379 2 525 679 295 903

173 188 173 188 0 86 174 0 335 213 101 045 234 168 0 0 4 891 0 0 8 337 607 803

KIADÁSOK

1.

13

Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok


490 736 124 386

25 310 6 579

153 777 33 403

47

1. 2.

2. 3.

3.

1 082 629 151 070 53 036 16 652 0 18 023 15 790 19 130 2 218 089

-13 065 -10 604 0 0 0 0 13 641 0 -37 596

1 069 564 140 466 53 036 16 652 0 18 023 29 431 19 130 2 180 493

415 446 64 206 91 755 20 638 394 584

69 688 -7 046 0 0 65 138

485 134 57 160 91 755 20 638 459 722

221 600 42 749 91 755 288 459 722

49 127 9 250 0 0 0

214 641 5 161 0 20 350 0

79 000 1 065 629

0 127 780

79 000 1 193 409

79 000 895 114

0 58 377

0 240 152

Finanszírozási kiadások 3.1. Felhalmozási hitel törlesztése 3.2. Működési hitel törlesztése 3.3. Kötvény visszaváltása

0 0 55 483

Finanszírozási kiadások összesen

55 483

0 0 0 0 0 0

0 0 55 483 0 0 55 483

0 0 55 483 0 0 55 483

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 339 201

90 184

3 429 385

2 602 390 178 915

648 314

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.5 Támog. értékű műk. c. pe. átadás 1.6 Működési c. pe. átadása 1.7. Társ.szoc.pol.juttatás 1.8. Kamatfizetési kötelezettség 1.9. Működési célú tartalék 1.10. Működési kölcsönök nyújtása Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítás 2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása 2.4. Felhalm. c. pe. Átad. ÁHT-n kívülre 2.5. Felhalmozási célú tartalék 2.6. Felh. c. tám. kölcs. nyújt. ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások összesen

Kiadások összesen:

861 295 22 807 128 885 11 581 40 135 0 6 356 5 700 0 0 0 0 0 29 431 0 19 130 1 651 793 120 538

185 462 0 12 901 4 596 0 18 023 0 0 408 162

48

49 14


Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi létszáma

Megnevezés 1. Önkormányzat Közalkalmazott (mezőőr) Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP) Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni) Közfoglalkoztatott "Mintaprogram" Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm. Összesen: 1. 2. Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyző Aljegyző Osztályvezető Köztisztviselők I. besorolási o. Köztisztviselők II. besorolási o. Ügykezelő Fizikai alkalmazottak Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm. 2. Összesen: 3. Mezőberényi Kistérségi Óvoda Vezető óvónő Tagóvoda-vezető óvónő Óvónő Dajka Fizikai alkalmazott (D) Ügyviteli alkalmazott (C) Közfoglalkoztatott részmunkaidős 3. Összesen: 4. Városi Közszolgáltató Intézmény Igazgató Gazdasági vezető Egyéb vezető Fizikai alkalmazott Ügyviteli alkalmazott Szezonális fizikai Részmunkaidős fizikai Közfoglalkoztatott részmunkaidős Teljes munkaidős közfoglalkoztatott 4. Összesen:

Mód. ei. 2013. dec. 20.

Mód. ei. 2013. dec. 31.

változás

6

6 0 4 44 0 31

4 44 31 85

0

1 1 1 1 15

1 1 1 1 15

14 1 3 0 0

14 1 3 0 0

37

0

37

1

1

6 24 15 1 1

6 24 15 1 1 0 48

48

0

1 1 3 53 11 7 5 24

1 1 3 53 11 7 5 24

2 107

2 107

0

5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 14

85


50 Igazgató Igazgató-helyettes Gazdasági vezető Ügyviteli alkalmazott Vezető gondozó Gondozó Ápoló-gondozó Ápoló Szakápoló Családgondozó Védőnő Főnővér Gyógyszeres nővér Kisgyermeknevelő Mentálhigiénés asszisztens Fizikai alkalmazott Részmunkaidős közalkalmazott Közfoglalkoztatott részmunkaidős 5. Összesen:

1 1 1 3 3 8 11 11 1 7 5 2 1 13 2 17 10 9 106

0

1 1 1 3 3 8 11 11 1 7 5 2 1 13 2 17 10 9 106

1. oldal 4. sz. melléklet 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Igazgató Osztályvezető Gazdasági vezető Fizikai közalkalmazott Ügyviteli alkalmazott Könyvtáros Közművelődési szakdolgozó Informatikus Részmunkaidős fizikai közalkalmazott Részmunkaidős közfoglalkoztatott 6. Összesen: Mezőberény Város Óvodai 7. Intézménye Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Tagóvoda-vezető óvónő Óvónő Dajka/gondozó takarító Fizikai alkalmazott (D) Óvodatitkár (D) Pedagógiai asszisztens Közfoglalkoztatott részmunkaidős Teljes munkaidős közfoglalkoztatott 7. Összesen:

Polgármesteri Hivatal szervezeten

1 3 1 1 2 2 2 1 3 1 17

0

1 3 1 1 2 2 2 1 3 1 17

1 2

1 2

3 20 14 1 1 4 1

3 20 14 1 1 4 1

1 48

0

1 48

51 kívüli Alpolgármester Képviselők Bizottsági tagok Összesen

1 10 6 17

0

1 10 6 17

Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen

465

0

465

Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül

448

0

448

52

53 15

Mezőberény Város Önkormányzata

5.melléklet az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Vállalkozási tevékenység 2013. évi kiadásai és bevételei Önkormányzat

adatok eFtban Sorszám

Megnevezés

1

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulékok Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz. Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások összesen Egyéb műk.c.támogatás Működési költségvetés összesen

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15

Felhalm.célú pe.átadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási költségvetés összesen

16

Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen

12 13 14

17 18 19 20 21 22

15

Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei összesen

Mód. ei. 2013. dec. 20.

változás

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

Mód. ei. 2013. dec. 31.


54

16


Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege adatok eFt-ban

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Normatív támogatás Normatív kötött támogatás Központosított támogatás működésre Egyéb központosított támogatás Támogatás értékű működési bev. Véglegesen átvett pénzeszköz Szerkezetátalakítási tartalékból kapott tám

Mód. ei. 2013. dec. 31.

változás

524 933 251 439 0 0 12 073 33 895 265 794 5 432 80 909

2 811 7 000 0 0 1 -1 623 6 005 -541 5 760

527 744 258 439 0 0 12 074 32 272 271 799 4 891 86 669

Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,

1 946

0

1 946

Ktgv. Tv. 2. sz, mell. alapján feladatfin

677 494

1 592

679 086

1 853 915 0 1 853 915

21 005 0 21 005

1 874 920 0 1 874 920

Összesen Működési hitel felvétele Mindösszesen működés Felhalmozási bevétel Fejlesztési célú támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bev. Támog.értékű felhalmozási bev. Felhalmozási c. pe. átv. Központosított támogatás felhalmozásra

Összesen Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevét. műk. Pénzforgalom nélk. bevétel felh. Felhalmozási hitel felvétele

A hiány forrásának finanszírozása

16

Mód. ei. 2013. dec. 20.

Működési kiadások

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési c. támog.ért. pe. átadás Működési c. pe. átadás áht-n kívülre Társ. szoc. pol. juttatás Működési kamat

Működési tartalék Kölcsönök nyújtása

Mód. ei. 2013. dec. 20.

Mód. ei. 2013. dec. 31.

változás

690 174 171 585 1 082 629 151 070 53 036 16 652 0 18 023

15 790 19 130

-20 351 669 823 -7 217 164 368 -13 065 1 069 564 -10 604 140 466 0 53 036 0 16 652 0 0 0 18 023

13 641 0

29 431 19 130

Összesen

2 218 089

-37 596 2 180 493

Mindösszesen működés

2 218 089

-37 596 2 180 493

415 446 64 206 91 755 20 638 394 584 79 000 1 065 629

69 688 485 134 -7 046 57 160 0 91 755 0 20 638 65 138 459 722 0 79 000 127 780 1 193 409

Felhalmozási kiadás 1 137 44 584 406 580 8 135 0

0 0 68 659 520 0

1 137 44 584 475 239 8 655 0

460 436

69 179

529 615

457 986 566 864 0

0 0 0

457 986 566 864 0

1 024 850

0

1 024 850

Módosította a 12/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 14.§-a, hatályba lép 2014.02.29.nappal.

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Támogatásértékű felh. c. pe. átadás Felhalmozási c. pe. átadás ÁHT-n k. Felhalmozási tartalék Felh. c. tám. kölcs. nyújt. ÁHT-n belül Felhalmozás összesen Finanszírozási kiadások Felhalmozási hitel törlesztése Kötvény beváltása

Mindösszesen finanszírozás

55 483 0 0 55 483

0 0 0 0

55 483 0 0 55 483

55 Főösszeg

3 339 201

90 184

3 429 385

Kiadás mindösszesen

3 339 201

90 184 3 429 385

56

57 17


Mezőberény Város Önkormányzata Gördülő Tervezés 2013-2014-2015 adatok eFt-ban 2013. évi terv

2014. évi terv

2015. évi terv

786 183 527 744 258 439 811 238 44 584 747 038 271 799 475 239 0 0 13 546 1 946 0 1 024 850 3 429 385

819 203 546 215 263 608 811 238 0 701 148 326 159 374 989 0 0 13 546 25 723 0

853 609 565 333 268 880 811 238 0 709 050 391 391 317 659 0 0 13 546 44 101 0

361 290 2 732 147

311 119 2 742 662

669 823 164 368 1 069 564 140 466 53 036 16 652 0 18 023 29 431 19 130 2 180 493

697 956 171 271 1 114 486 149 175 53 036 17 351 0 13 095 41 566 0 2 257 936

727 270 178 465 1 161 294 158 424 53 036 18 080 0 13 095 30 621 0 2 340 285

485 134 57 160 91 755 20 638 459 722

152 000 285 000 0 0 23 156

222 300 157 000 0 0 23 078

BEVÉTELEK I.

II. III. IV.

Működési bevételek Ebből: - Intézményi működési bev - Közhatalmi bev Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű műk. bevétel Támogatásértékű felhalmozási bev. Előző évi pénzmaradvány átvétele Előző évi költségvetési visszatérülés

V. Véglegesen átvett pénzeszközök VI. Támogatási kölcs.visszatér.igénybevétel VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek I-VIII.összesen:

KIADÁSOK 1.

Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.5 Támog. értékű műk. c. pe. átadás 1.6 Működési c. pe. átadása 1.7. Társ.szoc.pol.juttatás 1.8. Kamatfizetési kötelezettség 1.9. Működési célú tartalék 1.10. Működési kölcsön

1.

Működési kiadások összesen:

2.

Felhalmozási kiadások 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítás 2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása 2.4. Felhalm. c. pe. Átad. ÁHT-n kívülre 2.5. Felhalmozási célú tartalék

17


58 2.5. Felh. c. tám. kölcs. nyújt. ÁHT-n belül

2.

Felhalmozási kiadások összesen:

3.

Finanszírozási kiadások 3.1. Felhalmozási hitel törlesztése 3.2. Működési hitel törlesztése 3.3. Kötvény visszaváltása

3.

Finanszírozási kiadások összesen:

Kiadások 1-3. összesen

79 000 1 193 409

460 156

402 378

0 0 55 483 55 483

14 055 14 055

0

3 429 385

2 732 147

2 742 663

59

18


Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi tartalék részletezése

adatok eFtban Megnevezés

Mód. ei. 2013. dec. 20.

Mód. ei. 2013. dec. 31.

változás

Működési tartalék eredeti előirányzata Általános működési tartalék 0 Általános működési tartalék összesen

0

0

0

0

5 404

13 641

19 045

Működési céltartalék Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés) Elkülönített tartalék (pénzmaradványból 2013.04.29. ülés)

10 386

Működési céltartalék összesen

15 790

13 641

29 431

15 790

13 641

29 431

Működési tartalék eredeti előirányzata összesen

Megnevezés

Mód. ei. 2013. dec. 20.

10 386

változás

Mód. ei. 2013. dec. 31.

Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata Fejlesztési céltartalék célonként "Mezőberény" kötvényből betétállománynak megfelelő tartalék 18


272 390

-3 658

268 732

60 Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően eszközpótlásra

5 000

5 000

Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően finanszírozási műveletekre

53 000

53 000

Egyéb fejlesztésre

64 194

68 796

132 990 0

Fejlsztési céltartalék összesen Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen

Tartalékok mindösszesen

394 584

65 138

459 722

394 584

65 138

459 722

410 374

78 779

489 153

61 9. melléklet az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés hosszú lejáratú kötelezettségek

Kötelezettség megnevezése összesen A banki igazolás alapján 2012. december 31-én az önkormányzat adósságállománya: forint összegének 30%Korrekció: 5 558 474 CHF a

5 558 474 CHF 401 977 723 Ft

Az adósságátvállalás következtében 2013. dec. 11-én az önkormányzat adósságállománya: összegre csökkent.

1 445 455,44 CHF

A csökkentett állomány törlesztésének terve a 2014. évtől kezdődően kerül az alábbi táblázatban szemléltetésre: Természetesen a E Ft

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

55 483 14 055

A 30%-ra történő csökkentés a költségvetési törvény, illetve a központi előzetes adatközlés alapján történt. A központ adatközlés alapján az önkormányzat adósságállományának 70%-át átvállalta a központi ktgv. 2013. dec. 31-i deviza középárfolyamon 1 CHF= K&H Bank Zrt.

242,27 Ft

62 2025 2026 2027 2028 összesen

MNB

242,14 Ft

Az adósságállomány 2013. dec. 31-én deviza középárfolyamon számítva

69 538

K&H Bank Zrt.

350 190 489,45 Ft

MNB

350 002 580,24 Ft

Tájékoztató: a 2014. évi központi költségvetés rendelkezései alapján, az önkormányzat élt a teljes adósság-konszolidáció lehetőségével, azaz a 2014. évben aláírta a Magyar Állammal az adósság központi átvállalásáról a szerződést, azaz a 2014. évben e szerint vélhetőleg nem terhelheti ilyen címen az önkormányzatot fizetési kötelezettség. Az itt szerepeltetett 2014. évi összeg csak óvatossági szempontoknak való megfelelés miatt látható. A fizetési kötelezettség a Mezőberény Kötvény visszaváltása kapcsán a K&H Bank Zrt.-vel szemben áll fenn.

63

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2013. évben


Önkormányzati megvalósítás Megnevezés/projektcím

2013. év

2013. előtti megvalósítás összege

Pályázat végösszege

EU támogatás Hazai támogatás

Mezőberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem

290 843

8 419

BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT Királylátogatás a kastélyban – Örökségturisztikai látogatóközpont és a város Európa-bajnok mazsorettiskolájának bemutatóközpontja a mezőberényi Wenkcheim-kastélyban

317 081

34 125

0

12 447

Puskin utcai idősek otthonának korszerűsítése Mezőberényben

183 170

3 256

Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén

34 173

0

17 909

2 746

843 177

60 994

2013. utáni teljesítés

2013. összesen

Saját erő

0

43 626

43 626

238 798

0

18 136

89 002

193 954

0

0

0

0

179 914

0

0

179 914

0

8 307

0

8 307

25 866

0

15 163

320 849

473 782

70 866

Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon

Összesen

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

259 087

0

61 762

64 19


Mezőberény Város Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről intézményfinanszírozással hó Bevétel

Kiadás

19

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

173 168

212 208

329 190

258 805

313 562

675 082

4 327 516 100,00% 4 327 516 100,00%

167 898

218 239

354 575

162 790

228 498

1 233 501

3,88%

5,04%

8,19%

3,76%

5,28%

28,50%

4,00%

4,90%

7,61%

5,98%

7,25%

186 194

228 916

263 079

266 719

253 693

255 105

199 477

183 879

224 699

305 115

209 904

15,60% 1 750 736

4,30%

5,29%

6,08%

6,16%

5,86%

5,89%

4,61%

4,25%

5,19%

7,05%

4,85%

40,46%


Összesen

65

20


Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2013. évben Intézményenként intézményfinanszírozással

Polgárm esteri Hivatal



Óvo Óvod Óvo da a da

Városi Közszolg áltató Intézmén y

Mód. ei. 2013. dec. 31.

Mód . ei. 201 3. dec. 20.

Mód . ei. válto 201 zás 3. dec. 31.

Mód. ei. 2013. dec. 20.

Városi Közszolg áltató Intézmén y

Orlai Orlai Orlai Városi Városi Petric Petric Petric Városi Városi s s s Óvoda Óvoda Óvoda Humáns Humáns Humáns Közszolg i i i Önkormá egítő és egítő és egítő és Soma Soma Soma áltató Szociális Szociális Szociális Kultur Kultur Kultur Intézm Intézm Intézm nyzat Intézmén Szolgála Szolgála Szolgála ális ális ális ény ény ény y t t t Közp Közp Közp ont ont ont

változás

Mód. ei. 2013. dec. 31.

Mód. ei. 2013. dec. 20.

Mód. ei. 2013. dec. 20.

változás

2 882

0

4 2 882 250

4 0 250

241 416

0

241 416

113 481

2 643

0

4 2 643 250

4 0 250

241 416

0

241 416

113 481

239

0

Mód. ei. 2013. dec. 20.

változás

Mód. ei. 2013. dec. 31.

Mód. ei. 2013. dec. 20.

Önkormá Önkormá Önkormá nyzat és nyzat és nyzat és Intézmén Intézmén Intézmén yei együtt yei együtt yei együtt

Mód. ei. 2013. dec. 20.

-700

112 781

13 601

0

13 601 3 311

0 3 311

397 431

10 511

407 942

776 372

9 811

786 183

-700

112 781

13 601

0

13 601 3 311

0 3 311

146 231

3 511

149 742

524 933

2 811

527 744

251 200 805 508

7 000 5 730

258 200 811 238

251 439 805 508

7 000 5 730

258 439 811 238

44 584

0

44 584

44 584

0

44 584

változ ás

Mód. ei. 2013. dec. 31.

Önkormá nyzat

Mód. ei. 2013. dec. 31.

változás

Mód. ei. változ 2013. ás dec. 31.

Önkormá nyzat

Mód. ei. 2013. dec. 20.

változás

Mód. ei. 2013. dec. 31.

BEVÉTELEK Működési bevételek Ebből: Intézményi működési bev Közhatalmi bev Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásérté kű bevétel

25 325

0

25 325 640

0 640

29 645

0

29 645

50 532

-4 200

Támogatásérté kű műk. bevétel

25 325

0

25 325 640

0 640

29 645

0

29 645

50 532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatásérté kű felhalmozási bev. Előző évi pm. átvétele Előző évi ktgvetési visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele, Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Intézményfinan szírozás Bevételek összesen: 20

0

1 464 315 184 344 855

0

239

0

0

1 1 464 257 97 -39 354 275 830 821 103 -39 354 305 501 968 0

0

0

1 0 257 97 0 821 103 0 968

0

0

0

228 358

0

228 358

215 825

-23 171

192 654

715 244

-23 171


692 073

46 332

43 369

-4 200

46 332

0

0

0

0

4 891

15 120 183 221 367 245

0

0 0 -4 900

0

43 369 2 434

0 2 434

520 429

78 864

599 293

672 374

74 664

747 038

43 369

0

43 369 2 434

0 2 434

113 849

10 205

124 054

265 794

6 005

271 799

0

0

0

0

0

0

0

406 580

68 659

475 239

406 580

68 659

475 239

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 676

-21

8 655

13 567

-21

13 546

1 946 0

0 0

1 946 0

1 946 0

0 0

1 946 0

769 953

0

769 953

1 024 850

0

1 024 850

95 084

2 643 611

960 766 4 299 967

4 891

15 120 183 221 362 345

0

8 698 75 088 140 756

0

0 -110 -110

0

8 698 74 978 140 646

0

0 73 627 79 372

0

0 0 0

0

0 73 627 79 372

2 548 527

-62 635 27 549

898 131 4 327 516

66 Ebből: - állami normatíva+egyéb központi jhs és tám.sz. (ez utóbbiak együtt: 10 486 )

258 546

76 -15 258 531 171

76 171

74 678

5 760

80 438

178 189

113 157

57 -12 007 101 150 939

57 0 939

152 488

-4 600

147 888

186 907

178 189

17 157

-4 900

182 007

51 755

17 157

85 558

0

51 755

46 797

85 558

125 695

-1 768

123 927

815 994

3 977

819 971

0

46 797

81 131

1 156

82 287

690 174

-20 351

669 823

KIADÁSOK

1 Működési . kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.5 Támog. értékű műk. c. pe. átadás 1.6 Működési c. pe. átadása 1.7. Társ.szoc.pol.ju ttatás 1.8. Kamatfizetési kötelezettség 1.9. Működési célú tartalék 1.10. Működési kölcsönök nyújtása Intézményfinan szírozás Működési 1 kiadások . összesen

29 245

-2 639

14 26 606 186

14 0 186

37 283

-1 750

35 533

49 541

-3 000

46 541

13 036

0

13 036

14 048

0

14 048

14 246

172

14 418

171 585

-7 217

164 368

44 262

-5 067

31 39 195 322

31 0 322

513 662

-16 821

496 841

124 406

3 000

127 406

63 898

-110

63 788

18 062

0

18 062

287 017

5 933

292 950

1 082 629

-13 065

1 069 564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 581

0

11 581

151 070

-10 604

140 466

0 521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

15

52 480

0

52 480

53 036

0

53 036

139 489

-10 604 128 885

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 652

0

16 652

16 652

0

16 652

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 023

0

18 023

18 023

0

18 023

15 790

13 641

29 431

15 790

13 641

29 431

19 130

0

19 130

19 130

0

19 130

960 766

-62 635

898 131

960 766

-62 635

898 131

326 173

20 521

0

103 -30 317 295 856 968

103 0 968

703 433

-23 171

680 262

360 854

-4 900

355 954

128 689

-110

128 579

78 922

0

78 922

1 476 816

-41 733

1 435 083

3 178 855

-100 231

3 078 624

2 Felhalmozási . kiadások 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítás 2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása 2.4. Felhalm. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre 2.5. Felhalmozási célú tartalék 2.5. Felh. c. tám. kölcs. nyújt. ÁHT-n belül Felhalmozási 2 kiadások

8 629 10 053

-234 -8 803

8 395 1 250

0 0

0 0

0 0

3 811 8 000

0 0

3 811 8 000

2 055 4 336

0 0

2 055 4 336

12 067 0

0 0

12 067 0

450 0

0 0

450 0

388 434 41 817

69 922 1 757

458 356 43 574

415 446 64 206

69 688 -7 046

485 134 57 160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 755

0

91 755

91 755

0

91 755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 638

0

20 638

20 638

0

20 638

394 584

65 138

459 722

394 584

65 138

459 722

79 000

0

79 000

79 000

0

79 000

1 016

136 817

1 153

1 065

127 780

1 193

18 682

-9 037

9 645

0

0

0

11 811

0

11 811

6 391

0

6 391

12

0

12

450

0

450

67 . összesen

067

067

228

045

629

409

3 Finanszírozási . kiadások 3.1. Felhalmozási hitel törlesztése 3.2. Működési hitel törlesztése 3.3. Kötvény visszaváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 483 0 0

0 0 0

55 483 0 0

55 483 0 0

0 0 0

55 483 0 0

Finanszírozási

3 kiadások . összesen

Kiadások összesen:

0

344 855

0

0

0

103 -39 354 305 501 968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 483

0

55 483

55 483

0

55 483

103 0 968

715 244

-23 171

692 073

367 245

-4 900

362 345

140 756

-110

140 646

79 372

0

79 372

2 548 527

95 084

2 643 611

4 299 967

27 549

4 327 516

68 21


Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

Adónem Magánszemélyek kommunális adó HIPA

Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése

Adatok Ft-ban 2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. dec. 20.

49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 5.§ 1, 3-5. bek. 49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 9.§ (1) bek.

Összesen

Magánszemélyek kommunális adó Késedelmi pótlék

Helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt kedvezmények,mentességek

1 881 000 Ft

1 025 374 Ft

1 025 374 Ft 0 Ft

2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. dec. 20.

0 Ft

változás

2 906 374 Ft


Art. 134.§

9 000 Ft

9 000 Ft

Art. 134.§

0 Ft

0 Ft 0 Ft

Összesen

21


1 881 000 Ft

2 906 374 Ft

Adónem

változás


9 000 Ft

0 Ft

9 000 Ft

69

14. számú melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletéhez A Kincstár működési rendje

I. (1)

Mezőberény Város Önkormányzat városi kincstári feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya (továbbiakban: Pénzügyi Osztály) látja el. E szervezet feladata a város önállóan működő intézményeinek pénzellátási feladatainak biztosítása.

(2)

Az önkormányzat az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek pénzeszközeit a helyi önkormányzat bankszámlájához kapcsolt bankszámlákon biztosítja.

(3)

Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.

(4)

A költségvetési szerv a számára meghatározott előirányzat-felhasználási keret felett rendelkezhet.

(5)

A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetőek.

II.

(1)

Az önkormányzati költségvetési támogatást a költségvetési szerv részére a Pénzügyi Osztály a költségvetési szerv részére előirányzat-felhasználási terv meghatározásával bocsátja rendelkezésre.

(2)

Az előirányzat-felhasználási keret ütemezését a Pénzügyi Osztály hagyja jóvá.

(3)

Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a Pénzügyi Osztály, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a Polgármester, illetve az általa írásban kijelölt személy engedélyezi.

70 (4)

Az eltérés engedélyezése során a Pénzügyi Osztály vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadási és bevételi előirányzat teljesítését is.

(5)

Az eltérés alapja lehet folyamatos működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű, amelyekre céltartalékot szükséges létrehozni. A céltartalék-képzés célját és célonkénti összegét a képviselő-testület határozza meg.

III.

(1)

Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a Pénzügyi Osztály akkor engedélyezi, ha a) az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással, b) az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja, c) az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztosítását.

IV.

(1)

A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatai terhére – azok mértékéig – figyelemmel az esedékes keretösszeg ütemére is, a teljesítés után, utalványozott számla, vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési megbízás alapján, annak esedékességekor, a költségvetési szerv külön rendelkezésére a városi kincstári feladatot ellátó Pénzügyi Osztály teljesít kifizetést az intézmény számlájára.

(2)

A fizetési megbízás teljesítéséhez az intézmény bankszámlájára már befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát az intézmény rendelkezésére, az intézmény számlájára, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

71 V.

(1)

A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a Pénzügyi Osztály vizsgálja az elmaradás okát. Az elmaradás okának ismeretében a Pénzügyi Osztály a Képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.

(2)

Ha

az

elmaradásért

az

intézményvezető

felelőssége

megállapítható,

kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

VI.

(1)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket abban az esetben tagadhatja meg, ha a) az értékhatár meghaladja a havi előirányzat-felhasználási keret 15%-át, b) a költségvetési szervnek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozása nem megalapozott.

(2)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti a költségvetési szerv vezetőjét.

VII.

(1)

A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet szervezetileg önálló osztály, azaz a Pénzügyi Osztály.

(2)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály szakmai önállósága és különleges feladatellátása a gazdálkodási feladatok megszervezésére vonatkozik oly módon, hogy semmiképp sem akadályozhatja az önállóan működő intézmények hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát.

(3)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály nem rendelkezik az önállóan

működő

intézmények

előirányzat-felhasználása

feletti

döntési

felelősséggel, a felelősségi kör csak az előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerűségi felhasználás és a belső ellenőrzés feladataira terjed ki.

72 VIII.

1)

Az

intézmény

rendelkezési

jogköre

kiterjed

valamennyi,

az

intézmény

rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra. 2)

Az intézmény rendelkezési jogköre továbbá kiterjed valamennyi, hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv következő előirányzataira is: a) működtetési célú dologi kiadás előirányzatok, b) működtetési célú felújítási előirányzatok, c) működtetési célú felhalmozási előirányzatok, d) működtetési célú átadott pénzeszközök, e) működtetési célú előirányzat-maradványok, f) bevételi előirányzatok, a szakmai célú átvett pénzeszközök kivételével.

(3)

Az előirányzatok felhasználása tekintetében a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály rendelkezési joga a (2) bekezdés a(-f) pontjaiban felsorolt előirányzatokra terjed ki oly módon, hogy az előirányzat-felhasználásáért a szakmai intézmény felel.

(4)

A

hozzárendelt

önállóan

működő

szakmai

intézmény

az

előirányzatok

felhasználása főkönyvi szintű könyvvitele tekintetében saját előirányzatai alakulása tekintetében betekintési jogot, az előirányzatok módosítása és átcsoportosítása tekintetében egyetértési jogot gyakorol.

IX.

(1)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel,

a

gazdálkodással, könyvvezetéssel

vagyon a

használatával,

készpénz

kezelésével,

számlakezeléssel,

összefüggő feladatait.

hasznosításával, az

pénzügyi

analitikus

a

munkaerő-

nyilvántartással,

információ-szolgáltatással

73 (2)

A városi kiskincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály látja el a hozzárendelt intézmény

gazdálkodásával,

költségvetés-tervezéshez

adatszolgáltatással,

főkönyvi szintű költségvetése tervezésével, előirányzatai felhasználásával, a rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, a hatáskörébe

tartozó

könyvvezetéssel,

előirányzatok

számlakezeléssel,

módosításával, pénzügyi

a

főkönyvi

szintű

információ-szolgáltatással

összefüggő feladatait. (3)

A szakmai intézmény saját gazdasági szervezete látja el az alapító okirata szerint meghatározott intézményi körben a rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikai nyilvántartással összefüggő feladatokat.

X.

(1)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály saját maga látja el hozzárendelt és a megállapodás útján meghatározott szakmai intézmény vonatkozásában az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerőgazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikus nyilvántartással, a vagyon használatával, hasznosításával összefüggő feladatokat.

XI.

(1)

Az intézmény Mezőberény Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számláján kívül önálló bankszámlával rendelkezik.

(2)

Pénzellátási rendszere önálló pénzforgalmi számlán bonyolódik.

(3)

Az intézmény házipénztár-kezelési joggal rendelkezik.

XII.

(1)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály vezetője a felújítási, beruházási, beszerzési kiadások teljesítését a bevételek várható beérkezési ütemének megfelelően alakítja.

74

XIII.

(1)

Az intézmények számláin képződő átmeneti, vagy tartós maradványokat, vagy rendkívüli többletbevételeket az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetés rendjét a Pénzügyi Osztály határozza meg.

(2)

Az intézmények előirányzat-maradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és zárszámadási rendeletével együtt hagyja jóvá.

(3)

A Képviselő-testület – gazdasági szükséghelyzetben – a költségvetési szerv előirányzat-maradványának felhasználását korlátozhatja.

2013. (II.26.) önkormányzati rendelet

Recommend Documents