Érdi
III. évfolyam. 4. szám
2013. Február 28.
Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja
Tartalom I. Rendeletek �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 7/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Érdi Közlöny
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése 7/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése költségvetési bevételét 14.304.754 e Ftban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 1.108.169 e Ft-ban, finanszírozási bevételét 1.062.070 e Ftban, bevételi főösszegét 16.474.993 e Ft-ban állapítja meg.
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése költségvetési kiadásait 15.082.902 e Ft-ban, finanszírozási kiadásait 1.392.091 e Ft-ban, kiadási főös�szegét 16.474.993 e Ft-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.022.996 e Ft, ebből általános tartalék 1.004.602 e Ft céltartalék 18.394 e Ft”. 3. § A Rendelet 1-15. melléklete helyébe e rendelet 1-15. melléklete lép. 4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester helyett helyett Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet Segesdi János aljegyző alpolgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2013. február 28. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző
I. Rendeletek
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként
2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat Polg. IntézMindPolg. IntézMindÖnkorm. Önkorm. Hivatal mények összesen Hivatal mények összesen Működési bevételek 8 242 416 34 899 1 790 337 10 067 652 10 306 729 43 798 2 062 620 12 413 147 Intézményi működési bevételek 91. 1. 453 919 33 985 846 611 1 334 515 539 745 43 798 1 014 555 1 598 098 92. Közhatalmi bevételek 5 155 971 0 0 5 155 971 5 245 728 0 0 5 245 728 2. 94. Kapott támogatások 2 590 978 0 0 2 590 978 3 782 051 0 0 3 782 051 3. 46. Működési célú támogatásértékű bevétel 41 548 914 943 726 986 188 737 694 0 1 047 217 1 784 911 4. 47. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 1 511 0 848 2 359 5. Felhalmozási bevételek 2 145 599 0 0 2 145 599 1 879 441 2 480 2 086 1 884 007 93. Felhalmozási bevételek 774 224 0 0 774 224 581 139 2 480 1 143 584 762 1. 46.bevétel 1 221 375 Felhalmozási célú támogatásértékű 0 0 1 221 375 1 029 766 0 0 1 029 766 2. 47. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 0 0 150 000 268 536 0 943 269 479 3. Kölcsönök 0 4 600 0 4 600 3000 1600 0 4600 1. 19. Működési célú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapott 0 0 0 0 0 0 0 0 1. kölcsönök Nyújtott 0 0 0 0 0 0 0 0 2. kölcsönök 2. Felhalmozási célú 19. 0 4 600 0 4 600 3 000 1 600 0 4 600 kölcsönök Kapott 0 0 0 0 0 0 0 0 1. kölcsönök Nyújtott 2. kölcsön 0 4 600 0 4 600 3 000 1 600 0 4 600 vissztérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Felhalmozási célra 27. 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 nyújtott támogatási Műk. célra Megnevezés
1.
0
0
0
0
0
0
0
0
274.
0
0
0
0
3 000
0
0
3 000
Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső 981. finansz. szolg.Előző előzőévi évi
10 388 015 0
39 499 0
1 790 337 12 217 851 12 192 170 0 0 0
47 878 884 729
0
0
0
0
0
884 729
221 883
1 106 612
0
0
0
0
0
0
1 557
1 557
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 263 583 1 240 000 23 583 1 263 583
0 0 0 1 062 070 1 062 070 0 1 062 070
0 0 0 0 0 0 884 729
0 0 0 0 0 0 223 440
0 0 0 1 062 070 1 062 070 0 2 170 239
3.
1 790 337 13 481 434 13 254 240
932 607
Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülés e
előir., pm. igénybev. Műk. célra Előző évi előir., pm. 2. igényb. Felhalm. célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.
2.
nyújtott kölcsönök visszatérülés e
273.
2.
1.
Fők. szla
0 917. 1. Értékpapírok ért.29., bev. - Működési célú bev. 0 933. - Felhalm. célú bev. Értékpapírok ért. bev. 0 2. Költségvetési hiány külső 43.,45. 1 263 583 finansz. hitelekfelv. és kötvénykib. - Műk. 1 240célú 000bev. 1. szolg.Hitelek Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh.23 célú 583 bev. 2. Finanszírozási bevételek összesen 1 263 583 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 651 598
2
39 499
2 064 706 14 304 754 223 440 1 108 169
2 288 146 16 474 993
3
Érdi Közlöny
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
I. Rendeletek
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Bevételek részletes bontásban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként e Ft-ban
e Ft-ban Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
Fők. szla
9111.
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 3. Bírságból származó bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek
91111.
1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások bevétele 3. Egyéb sajátos bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei
91211.
1. Bérleti és lízingdíj bevételek 2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 3. Egyéb sajátos bevételek 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5. Kamatbevételek
91311.
1. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk. 2. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm. 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen 2. Közhatalmi bevételek 1. Illetékek 2. Helyi adók 1. Építményadó 2. Telekadó 3. Idegenforgalmi adó 4. Helyi iparűzési adó 5. Pótlékok 6. Bírságok 3. Átengedett központi adók
91112. 91113. 9121. 91212. 91219. 9131. 91314. 91315. 9141. 9161. 9161411. 9161412. 9191. 91. 9211. 9221. 92211. 92212. 92215. 92217. 922181. 922182. 9231.
1. SZJA helyben maradó része és a megyei önk. rész. 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 3. Gépjárműadó 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 4. Különféle bírságok
92311.
1. Környezetvédelmi bírság 2. Építésügyi bírság 5. Helyszíni és szabálysértési bírság 6. Talajterhelési díj 7. Egyéb sajátos folyó bevételek
92411.
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából szárm. bev. 3. Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 3. Felhalmozási jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
92312. 92314. 92317. 9241. 92414. 9251. 9261. 9291. 92911. 92912. 92913. 92. 9311.
1. Immateriális javak értékesítése 2. Föld értékesítése 3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes. 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
93111.
1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei
93211.
1. Osztalék és hozamok 2. Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért. 3. Belföldi államkötvények értékesítése 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek
93311.
1. Üzemeltetésből származó bevételek 2. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási jellegű bevételek összesen 4. Kapott támogatások 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 2. Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása Kapott támogatások összesen 5. Támogatásértékű bevételek 1. Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések 2. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 3. Működési célú, támogatásértékű bevételek 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 2. Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 8. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen
93112. 93113. 93114. 93115. 9321. 93212. 9331. 93312. 93314. 9351. 93511. 93512. 93. 9421. 9441. 94.
4622. 4631. 4641. 4651. 46. 4711. 4721. 47. 1933. 1943. 19. 273. 274. 27.
9. Költségvetési bevételek összesen 10. Költségv. hiány belső fin. szolg. előző évi előir.-, pm. igénybev. 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 11. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 2. Működési célú kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 12. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 1. Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 13. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele 14. Finanszírozási bevételek összesen 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4
981.
4313. 43131. 43132. 4343. 43431. 43432. 43.
4513. 45131. 45132. 45. 29., 917. 933.
2012. évi eredeti előirányzat Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2012. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat
Összesen
Megnevezés
Szakfeladat
Összesen
0 0 0 0 1 800 0 0 1 800 178 361 178 361 0 0 0 25 000 25 000 0 248 758 453 919
27 000 25 000 0 2 000 0 0 0 0 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 1 485 33 985
27 000 25 000 0 2 000 1 800 0 0 1 800 183 861 183 861 0 0 0 25 000 25 000 0 250 243 487 904
35 0 0 35 175 0 0 175 241 917 220 821 21 096 0 0 69 469 29 958 39 511 228 149 539 745
28 208 26 635 0 1 573 2 700 0 2 260 440 9 115 4 435 4 680 0 0 1 282 1 282 0 2 493 43 798
28 243 26 635 0 1 608 2 875 0 2 260 615 251 032 225 256 25 776 0 0 70 751 31 240 39 511 230 642 583 543
250 000 2 258 000 850 000 70 000 1 000 1 300 000 35 000 2 000 2 624 971 1 028 764 1 046 207 550 000 0 1 500 1 500 0 14 500 7 000 0 0 0 0 5 155 971
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 000 2 258 000 850 000 70 000 1 000 1 300 000 35 000 2 000 2 624 971 1 028 764 1 046 207 550 000 0 1 500 1 500 0 14 500 7 000 0 0 0 0 5 155 971
227 825 2 359 197 785 741 110 751 1 598 1 422 773 33 476 4 858 2 626 717 1 028 764 1 046 208 551 727 18 145 145 0 11 576 10 589 9 679 9 668 11 0 5 245 728
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 825 2 359 197 785 741 110 751 1 598 1 422 773 33 476 4 858 2 626 717 1 028 764 1 046 208 551 727 18 145 145 0 11 576 10 589 9 679 9 668 11 0 5 245 728
222 977 0 147 992 53 543 21 442 0 0 0 0 21 490 21 490 0 0 529 757 0 529 757 774 224
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 977 0 147 992 53 543 21 442 0 0 0 0 21 490 21 490 0 0 529 757 0 529 757 774 224
7 007 0 0 6 471 0 536 0 0 0 32 245 32 245 0 0 541 887 9 630 532 257 581 139
2 480 0 0 0 0 2 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 480
9 487 0 0 6 471 0 3 016 0 0 0 32 245 32 245 0 0 541 887 9 630 532 257 583 619
2 590 978 0 2 590 978
0 0 0
2 590 978 0 2 590 978
2 612 220 1 169 831 3 782 051
0 0 0
2 612 220 1 169 831 3 782 051
0 0 41 548 1 221 375 1 262 923
0 0 914 0 914
0 0 42 462 1 221 375 1 263 837
0 61 715 675 979 1 029 766 1 767 460
0 0 0 0 0
0 61 715 675 979 1 029 766 1 767 460
0 150 000 150 000
0 0 0
0 150 000 150 000
1 511 268 536 270 047
0 0 0
1 511 268 536 270 047
0 0 0
0 4 600 4 600
0 4 600 4 600
0 3 000 3 000
0 1 600 1 600
0 4 600 4 600
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 3 000 3 000
0 0 0
0 3 000 3 000
10 388 015
39 499
10 427 514
12 192 170
47 878
12 240 048
0 0
0 0
0 0
0 0
884 729 0
884 729 0
0
0
0
0
884 729
884 729
23 583 23 583 0 0 0 0 23 583
0 0 0 0 0 0 0
23 583 23 583 0 0 0 0 23 583
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 240 000 1 240 000 0 1 240 000
0 0 0 0
1 240 000 1 240 000 0 1 240 000
1 062 070 1 062 070 0 1 062 070
0 0 0 0
1 062 070 1 062 070 0 1 062 070
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 263 583
0
1 263 583
1 062 070
884 729
1 946 799
11 651 598
39 499
11 691 097
13 254 240
932 607
14 186 847
e Ft-ban
2012. évi eredeti előirányzat
Víztermelés, -kezelés, 360 000 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 begyűjt., száll.
Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási bevételek
91.
92.
93.
Kapott Támog.ért. Péneszköztámogatás bevét. átvételek 94.
46.
47.
81 515
21 240
0
0
165 026
549 699
8 000
150 000
2012. évi módosított előirányzat
Tartósan adott kölcsönök
Rövid lej. tám. kölcsön
Pénzmaradvány
Hosszú lejáratú kötelez.
Rövid lejáratú hitel
19.
27.
981.
43.
45.
Működési Közhatalmi bevételek bevételek
Összesen
91.
0
92.
Felhalmozási bevételek
Kapott Támog.ért. Péneszköztámogatás bevét. átvételek
93.
94.
46.
47.
102 755
61 213
31 801
19 501
111 149
872 725
173 659
532 257
8 000
150 000
Tartósan adott kölcsönök
Rövid lej. tám. kölcsön
Pénzmaradvány
Hosszú lejáratú kötelez.
Rövid lejáratú hitel
19.
27.
981.
43.
45.
Összesen
223 664 866 916
3 000
0
0
Hulladékgyűjtő sziget
381 103
0
0
Illegális hulladéklerakó felszámolás
381 104
0
0
Hulladékudvar
382 101
0
Lakó- és nem lakó épület építése
412 000
0
Út, autópálya építése
421 100
0
422 100
0
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.
0
0
0
595 439
0
0
595 439
19 741
57 151
57 151 0
3 627
3 627
0
371 559
351 818
0
493 102 581 400
0 0
0
610 001
0
680 001
11 710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 710
12 009
9 668
0
0
0
0
0
0
0
0
21 677 190 345
0
0
680 002
78 881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78 881
190 334
11
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb jogi tevékenység
691 002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Állat-egészségügyi ellátás
750 000
0
0
0
Építményüzemeltetés
811 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zöldterület kezelés
813 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Önkormányzati jogalkotás
841 112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255 950
1 680
6 221
0
0
980
582 198
0
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének támogatása Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys.
841 127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
841 133 201 535
0
0
0
0 7 901
54 415
841 169
0
250
36 377
841 355
0
233 687
233 687
0
237 500
237 500
841 383
0
152 442
152 442
4 446
182 177
186 623
250
0
0
841 154
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
841 402 841 403
0
35 572
0
0
0
0
0
0
0
0
23 583
1 240 000
0
0
0
0
0
841 901
0
5 155 971
1 500
841 906
25 000
0
0
842 155
0
0
0
0
0
842 421
1 800
0
1 200
0
842 531
0
0
0
0
852 000
0
0
2 590 978
0
0
0
0
0
0
619 555
0
35 572
35 925
7 748 449
0
5 236 049
0
1 288 583
0
0
0
0
0
0
3 000
527
0
0
0
0
9 880
0
61 569
8 377
7 387
0
0
0
0
0
0
1 062 070
1 062 070
0
0
1 511
0
0
0
0
0
1 511
0
9 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 018 100
3 782 051
9 557 0 0
0
852 011
0
0
852 021
0
0
852 032
0
853 000
0
167 734
167 734
0 1 785
153 676
151 891
854 234
0
0
854 236
0
0
862 000
0
72 073
72 073
669
104 619
869 045
0
0
0
0
0
105 288 0
Aktív korúak ellátása
882 111
0
0
0
0
0
Időskorúak járadéka
882 112
0
0
0
0
0
882 113
0
0
0
0
0
882 114
0
0
0
0
0
882 115
0
0
42
0
42
Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás
0
0
224
0
224
22 000
22 000
0
11 113
11 113 1 098
Lakásfenntartási tám. normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon
2 000
2 000
0
1 098
Óvodáztatási támogatás
882 119
1 500
1 500
0
0
0
Átmeneti segély
882 122
0
0
0
0
0
Temetési segély
882 123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 882 201 Közgyógyellátás
882 202
0
0
0
0
0
Köztemetés
882 203
0
0
651
0
651
Családi napközi
889 102
Otthonteremtési támogatás
889 935
Gyermektartási díj 889 936 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 lakástámog. Mozgáskorlátozottak 889 967 közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó 890 111 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 támogatása Civil szervezetek program890 302 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN
931 201
0
0
0
0
0
0
0
3 758
0
0
0
8 246
0
290
2 826
1 300
1 300
0
795
795
13 548
13 548
173
19 610
19 783
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 246 3 000
0
0
6 116
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
4 083
0
0
0
0
0
0
4 083
0
0
0 0
0
0 3 758
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
931 203 453 919
5 155 971
774 224
2 590 978
1 270 923
150 000
0
0
0
23 583
1 240 000
11 659 598
0 539 745
5 245 728
581 139
3 782 051
1 767 460
270 047
3 000
3 000
0
0
1 062 070
13 254 240
5
Érdi Közlöny
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként e Ft-ban
2012. évi eredeti előirányzat
Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása
Szakfeladat
Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási bevételek
91.
92.
93.
841 112
0
0
841 126
33 985
841 133
0
841 163
Kapott Támog.ért. Péneszköztámogatás bevét. átvételek 94.
46.
47.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012. évi módosított előirányzat
Tartósan adott kölcsönök
Pénzmaradvány
19.
981.
Hosszú lejáratú kötelez.
Rövid lejáratú hitel
43.
Működési Közhatalmi bevételek bevételek
Összesen
45.
91.
92.
Felhalmozási bevételek
Kapott Támog.ért. Péneszköztámogatás bevét. átvételek
93.
94.
46.
47.
Tartósan adott kölcsönök
Pénzmaradvány
19.
981.
Hosszú lejáratú kötelez.
Rövid lejáratú hitel
43.
Összesen
e Ft-ban
45.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 985
39 946
0
2 480
0
0
0
0
884 729
0
0
927 155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
841 403 842 421
0
Aktív korúak ellátása
882 111
0
0
0
1 010
0
1 010
Időskorúak járadéka
882 112
0
0
0
0
0
0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon
882 113
0
0
0
8
0
8
Ápolási díj alanyi jogon
882 115
0
0
0
95
0
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás
2012. évi eredeti előirányzat Megnevezés
1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Működési célú pénzeszközátadások
882 119
0
0
0
0
Közgyógyellátás
882 202
0
0
0
75
0
75
Otthonteremtési támogatás
889 935
0
0
0
0
0
0
889 936
0
0
0
0
0
0
1. Felhalmozási kiadások
889 967
0
0
0
0
0
0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú péneszközátadások
Egyéb közfoglalkoztatás
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN
889 943
0
0
0
0
0
0
4 600
0
0
0
4 600
0
0
0
0
0
0
1 600
0
0
0
1 600
890 441
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
890 442
0
0
0
0
871
0
0
0
0
0
871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
890 443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 985
0
0
0
914
0
4 600
0
0
0
39 499
43 798
0
2 480
0
0
0
1 600
884 729
0
0
932 607
Fők. szla.
Önkorm.
Működési kiadások 1. Működési kiadások
Óvodáztatási támogatás
Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
e Ft-ban
Megnevezés
I. Rendeletek
Polg. Hivatal Intézmények
Mindösszesen
2 025 698
5 362 999
9 595 258
2 230 277
3 057 633
6 407 627
11 695 537
2 031 638
2 025 698
5 362 999
9 420 335
1 895 242
2 232 929
6 343 859
10 472 030
51-52.
11 754
981 210
2 593 085
3 586 049
34 677
988 163
2 928 988
3 951 828
53.
26 019
251 387
696 706
974 112
9 052
253 773
781 796
1 044 621
1 218 426
745 798
2 014 266
3 978 490
1 447 642
571 897
2 540 700
4 560 239
57.
321 773
47 303
58 942
428 018
293 583
36 727
62 279
392 589
58.
453 666
0
0
453 666
110 288
382 369
30 096
522 753
37.
41 081
0
0
41 081
175 034
824 704
63 623
1 063 361
54-56.
38. 11-13.; 16-18. 37. 38.
Kölcsönök 19.
133 842
0
0
133 842
160 001
0
145
160 146
1 381 932
30 003
26 983
1 438 918
1 802 810
30 947
42 712
1 876 469
1 150 172
30 003
26 983
1 207 158
1 112 274
30 947
42 711
1 185 932
181 160
0
0
181 160
180 436
0
1
180 437
50 600
0
0
50 600
510 100
0
0
510 100
0
8 000
0
8 000
476 900
8 000
0
484 900
0
0
0
0
14 400
0
0
14 400
1. Kölcsön nyújtása
0
0
0
0
14 400
0
0
14 400
2. Kölcsön törlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
0
8 000
462 500
8 000
0
470 500
2. Felhalmozási célú kölcsönök
19.
1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök
0
8 000
0
8 000
462 500
8 000
0
470 500
0
0
0
0
0
0
0
0 3 000
27.
0
0
0
0
3 000
0
0
1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése
273.
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése
274.
0
0
0
0
3 000
0
0
3 000
59.
Tartalék előirányzatok
1 060 012
0
0
1 060 012
1 022 996
0
0
1 022 996
1. Általános tartalék
100 000
0
0
100 000
1 004 602
0
0
1 004 602
2. Céltartalék
960 012
0
0
960 012
18 394
0
0
18 394
1. Működési célú céltartalékok
336 541
0
0
336 541
10 606
0
0
10 606
2. Felhalmozási célú céltartalékok
623 471
0
0
623 471
7 788
0
0
7 788
4 648 505
2 063 701
5 389 982
12 102 188
5 535 983
3 096 580
6 450 339
15 082 902
Költségvetési kiadások összesen: 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások
29.
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások
17.
0
0
0
0
0
0
0
0
1 379 246
0
0
1 379 246
1 392 091
0
0
1 392 091
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.
51 686
0
0
51 686
1 291 686
0
0
1 291 686
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.
87 560
0
0
87 560
100 405
0
0
100 405
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.
1 240 000
0
0
1 240 000
0
0
0
0
Finanszírozási kiadások összesen
1 379 246
0
0
1 379 246
1 392 091
0
0
1 392 091
VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN
6 027 751
2 063 701
5 389 982
13 481 434
6 928 074
3 096 580
6 450 339
16 474 993
3 934 788
2 025 698
5 362 999
11 323 485
4 551 571
3 057 633
6 407 627
14 016 831
2 092 963
38 003
26 983
2 157 949
2 376 503
38 947
42 712
2 458 162
6 027 751
2 063 701
5 389 982
13 481 434
6 928 074
3 096 580
6 450 339
16 474 993
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai
1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN
6
Önkorm.
2 206 561
Felhalmozási kiadások
1. Működési célú kölcsönök
Polg. Hivatal Intézmények
2012. évi módosított előirányzat Mindösszesen
43.,45
7
Érdi Közlöny
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
I. Rendeletek
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kiadások jogcímenként
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban
e Ft-ban
2012. évi eredeti előirányzat
e Ft-ban Megnevezés 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5. Szociális jellegű juttatások 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 7. Különféle nem rendszeres juttatások 8. Állományba nem tartozók juttatásai 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó 1. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 2. Egészségügyi szolgáltatási járulék 3. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi kiadások 1. Készletbeszerzések 2. Szolgáltatások 3. Különféle dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen 2. Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 4. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen 5. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen 6. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen 7. Költségvetési kiadások összesen 8. Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás kiad. 1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 9. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma 1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 10. Értékpapírok vásárlásának kiadása
8
Fők. szla
51-52. 5111. 5121. 5131. 5141. 5151. 5161. 5171. 5221. 53. 5311. 5331. 5341. 54-56. 54. 55. 56. 57. 58. 5. 3721. 3731. 3741. 37. 3811. 3821. 38. 11-13(5);17;182. 12-13(6).;181. 19. 1.
2012. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat 11 754 0 4 526 0 0 0 0 0 7 228 26 019 26 019 0 0 1 218 426 13 926 808 823 395 677 321 773 453 666 2 031 638 0 41 081 181 160 222 241
981 210 710 196 92 099 72 638 11 117 9 324 19 940 0 65 896 251 387 251 387 0 0 745 798 40 289 502 740 202 769 47 303 0 2 025 698 0 0 0 0
2012. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat
Összesen 992 964 710 196 96 625 72 638 11 117 9 324 19 940 0 73 124 277 406 277 406 0 0 1 964 224 54 215 1 311 563 598 446 369 076 453 666 4 057 336 0 41 081 181 160 222 241
34 677 5 930 0 50 0 0 0 0 28 697 9 052 9 047 0 5 1 447 642 40 475 924 872 482 295 293 583 110 288 1 895 242 130 770 44 264 180 436 355 470
988 163 693 135 107 097 56 288 41 567 10 067 23 959 1 000 55 050 253 773 245 605 6 318 1 850 571 897 46 631 370 170 155 096 36 727 382 369 2 232 929 579 479 245 225 0 824 704
Megnevezés
Víztermelés, -kezelés, 360 000 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 begyűjt., száll.
Összesen 1 022 840 699 065 107 097 56 338 41 567 10 067 23 959 1 000 83 747 262 825 254 652 6 318 1 855 2 019 539 87 106 1 295 042 637 391 330 310 492 657 4 128 171 710 249 289 489 180 436 1 180 174
133 842 50 600 184 442
0 0 0
133 842 50 600 184 442
160 001 510 100 670 101
0 0 0
160 001 510 100 670 101
1 070 172 80 000 0 1 150 172
30 003 0 8 000 38 003
1 100 175 80 000 8 000 1 188 175
693 987 418 287 476 900 1 589 174
30 947 0 8 000 38 947
724 934 418 287 484 900 1 628 121
Hulladékgyűjtő sziget
381 103
Illegális hulladéklerakó felszámolás
274. 27. 59211. 59212. 59.
4312. 43121. 43122. 4342. 434211. 434221. 43. 4512. 45121. 45122. 45721. 45.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 3 000 3 000
0 0 0
0 3 000 3 000
100 000 960 012 1 060 012
0 0 0
100 000 960 012 1 060 012
1 004 602 18 394 1 022 996
0 0 0
1 004 602 18 394 1 022 996
4 648 505
2 063 701
6 712 206
5 535 983
3 096 580
8 632 563
139 246 87 560 51 686 0 0 0 139 246
0 0 0 0
0
0 0 0 1 240 000 1 240 000 1 240 000
0 0 0 0 0
0
0
139 246 87 560 51 686 0 0 0 139 246
100 405 100 405 0 51 686 0 51 686 152 091
0 0 0 0
0
100 405 100 405 0 51 686 0 51 686 152 091
0 0 0 1 240 000 1 240 000 1 240 000
1 240 000 1 240 000 0 0 0 1 240 000
0 0 0 0 0 0
1 240 000 1 240 000 0 0 0 1 240 000
0
0
0
0
0 0 0 0
Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása 11. Finanszírozási kiadások összesen
0
0
0 0 0 0
1 379 246
0
1 379 246
1 392 091
0
1 392 091
12. KIADÁSOK ÖSSZESEN
6 027 751
2 063 701
8 091 452
6 928 074
3 096 580
10 024 654
Személyi juttatás
Dologi kiadások
51-52.
53.
54-56.
0
0
Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. kiadások pénzb.jutt. kiadások 57.
0
58.
37.
0
2012. évi módosított előirányzat
Pénzeszk. átadások
Felhalmozási kiad.
Rövid lej. tám. kölcsön
Tartalék
Hosszú lejáratú kötelez.
Rövid lejáratú hitel
38.
1.
27.
59.
43.
45.
0
50 000
Összesen
50 000
0
Személyi juttatás
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó
Dologi kiadások
51-52.
53.
54-56.
0
0
Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. kiadások pénzb.jutt. kiadások 57.
7 516
58.
37.
0
Pénzeszk. átadások
Felhalmozási kiad.
Rövid lej. tám. kölcsön
Tartalék
Hosszú lejáratú kötelez.
Rövid lejáratú hitel
38.
1.
27.
59.
43.
45.
0
197 143
Összesen
204 659
0
148 089
191 081
467 111
16 024
191 081
5 000
0
0
5 000
5 000
0
0
5 000
35 513
0
0
35 513
35 513
0
0
35 513
54 722
73 219
0
0
1 754
10 160
0
0
10 341
10 341
3 183
0
21 986
514 364
136 959
861 428
3 000
10 160
381 104
1 754
0
Hulladékudvar
382 101
10 341
0
Lakó- és nem lakó épület építése
412 000
Út, autópálya építése
421 100
0
0
0
0
1 160
0
0
1 160
0
0
1 584
0
1 160
0
0
2 744
422 100
0
0
26 801
0
0
644 050
0
670 851
0
0
12 712
0
0
23 863
0
36 575
48 448
0
0
0
0
0
0
0
31 750
0
0
0
680 001
0
0
3 782
0
0
680 002
0
0
7 068
0
0
691 002
0
0
0
0
0
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység
581 400
692 000 750 000
55 341
55 341
610 001
Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés
0
493 102
Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.
49 190 35 250
0
15 467
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
3 782
0
0
3 782
0
0
0
0
0
0
0
0
7 068
0
0
7 068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 700
0
0
0
0
811 000
0
0
30 682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 068
0
0
0
0
0
12 700
40 250
5 080
0
13 947
0 0
40
0
3 782
29 085
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 500
3 915
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 232
0
0
28 447
0
19 116
0
37 301
137 745
130
35
100
0 84 864
54 420
6 100
17 800
841 169
0
0
73 701
0
0
322 161
27 810
841 355
0
0
10 414
0
0
222 086
0
232 500
0
0
10 414
3 813
0
222 086
0
236 313
841 383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 592
0
0
131 191
0
154 783
470
127
430 522
24 050
0
0
0
254 450
0
0
Finanszírozási műveletek
841 906
0
0
0
315 565
0
842 155
0
0
0
0
0
30 000
13 334
33 912
0
0
0
841 403
0
5 080 13 947
31 750
0
0
841 402
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys.
0
0
0
0
841 154
Közvilágítás
Szociális ösztöndíjak
0
40 250
15 467 30 682
841 133
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.
35 250
48 448
0
0
813 000
0
31 124 155 045
0
841 112 841 127
17 600 133 059
0
Zöldterület kezelés
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének támogatása Településfejlesztési és területrend. helyi felad.
49 190
0
0
0
Önkormányzati jogalkotás
20 710
0
0
0
0
909
153 309
0
48 496
302 946
0
0
0
0
0
0
0
0
152 400
841 908
0
139 246
1 240 000
0
0
0
0
0
3 892
0
0
12 000
842 531
0
0
5 000
0
0
852 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237 900
0
0
0
0
0
0
431
117
4 463
10
0
0
0
0
0
1 760
10 077
0
0
13 500
5 000
0
0
4 619
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 790
175 858
0
152 091
1 240 000
0
0
0
1 362
331
73 695
0
0
0
1 629 991 5 021 1 022 996 32 779
342 0
0
852 032 0
0
1 022 996 7 100
546 544
98 793
852 021
108
0
512 927
0
109 980
0
909
0
1 854
0
56 459
0
7 126
0
1 299
97 884
852 011
853 000
23 231
1 694 811
15 892
0
0
13 031
1 060 012
1 060 012
842 421
160 046
0
0
0
4 619 0
0
0 0 0 74 803
150 191
0
854 314
1 500
1 500
1 500
1 500
854 316
19 000
19 000
19 000
19 000
862 000
0
869 045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72 092
0
0
0
0
72 092 0
Aktív korúak ellátása
882 111
0
171 500
171 500
0
0
0
Időskorúak járadéka
882 112
0
5 500
5 500
0
0
0
882 113
0
53 000
53 000
0
0
0
882 114
0
100
100
0
3 000
3 000
882 115
14 400
60 000
74 400
0
0
0
8 640
36 000
44 640
0
29 400
29 400
0
22 000
22 000
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
1 500
1 500
0
0
0 10 400
Lakásfenntartási tám. normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon
273.
Szakfeladat
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó
Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás Óvodáztatási támogatás
882 119
Átmeneti segély
882 122
13 000
13 000
10 400
Temetési segély
882 123
7 000
7 000
5 000
Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások
5 000
28 350
28 350
23 032
23 032
15 137
15 137
12 200
12 200 4 000
12 000
12 000
4 000
Közgyógyellátás
882 202
4 500
4 500
0
0
Köztemetés
882 203
2 979
2 979
4 000
4 000
Adósságkezelési szolgáltatás 882 201
Családi napközi
889 102
Otthonteremtési támogatás
889 935
Gyermektartási díj 889 936 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó 890 111 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 támogatása Civil szervezetek program890 302 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN
0
0
5 284
0
4 628
1 125
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 594
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 594
0
0
0
0
1 300
1 300
0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
5 753
4 704
1 146
0
0
600
0
0
727
0
0
0 0
0
0 0
0
5 850
0 0
0
0
0
727
0
0
0
0
13 546
13 546
24 861
24 861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 980
1 621
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 601
0
0
0
0
6 400
6 400
3 606
3 606
0
0
1 900
1 900
0
0
1 900
122 107
0
0
122 107
120 777
0
462 000
582 777
0
62 500
0
62 500
0
77 500
0
77 500
1 440
1 440 26 019
0
0
931 203 11 754
5 284
0
1 900
931 201
0
0
1 218 426
321 773
453 666
222 241
184 442
1 150 172
0
1 060 012
139 246
1 240 000
6 027 751
1 440
1 440 34 677
9 052
1 447 642
293 583
110 288
355 470
670 101
1 589 174
3 000
1 022 996
152 091
1 240 000
6 928 074
9
Érdi Közlöny
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként
I. Rendeletek
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások
e Ft-ban
e Ft-ban
2012. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállí tás Állategészségügyi ellátás Építményüz emeltetés Önkormány zati jogalkotás Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatáso k Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfennta rtási tám. normatív alapon
Szakfeladat
Személyi juttatás
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó
Dologi kiadások
51-52.
53.
54-56.
Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások 57.
58.
37.
38.
2012. évi módosított előirányzat Felhalmozási kiad. 1.
Tartalék
Hosszú lejáratú kötelez.
Rövid lejáratú hitel
59.
43.
45.
Összesen
Személyi juttatás
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó
Dologi kiadások
51-52.
53.
54-56.
Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások
Felhalmozási kiad. 1.
Tartalék
Hosszú lejáratú kötelez.
Rövid lejáratú hitel
59.
43.
45.
Összesen
58.
37.
38.
0
493 102
6 893
6 893
1. 2. 3. 4. 1. 1. 2.
750 000
0
2 650
2 650
811 000
0
0
0
841 112
67 894
17 981
10 284
210
0
0
0
0
0
0
0
96 369
54 115
14 261
13 346
210
0
0
0
0
0
0
0
2.
Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. Előző évi műk.célú ei.-mar., pénzmar. átadás Előző évi műk.célú ei.-mar., pénzmar. átadás Előző évi felhalm.célú ei.-mar., pénzmar.átad.
3721.
0 0
130 770 130 770
0
579 479
0 0
275 894 303 585
Központi költségvetési szervnek Műk. célú tám kiad. helyi önk. és költségv. sz.
37311.
0
0
0 0
245 225 245 225
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
37315.
0
0
0
0
3. 1. 2.
Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás
37316.
41 081
44 264
0
0
41 081
41 081
0
3 183
Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
3.
841 126
742 065
189 783
673 673
45 833
0
0
0
29 783
0
0
0
1 681 137
754 512
191 620
453 911
34 892
0
824 704
0
29 994
0
0
0
2 289 633
Működési célú támogatásértékű kiadások
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek
41 081
175 034
0
824 704
374111.
0
0
0
0
374112.
1 160
1 160
0
0
660
660
500
500
30 000 30 000
29 276 28 408
0
0
0
868
150 000
150 000
0
0
150 000
150 000
3741.
181 160
180 436
0
0
37.
222 241
355 470
0
824 704
3731.
1. 2.
841 133
120 143
30 941
32 827
800
0
0
0
0
0
0
0
184 711
117 094
30 117
43 200
1 050
0
0
0
483
0
0
0
191 944
2. 1. 2.
841 163
17 413
4 388
5 017
110
0
0
0
0
0
0
0
26 928
17 413
4 388
7 285
110
0
0
0
0
0
0
0
29 196 3.
0
841 403
18 259
18 259
4.
842 421
32 560
7 987
23 997
350
0
0
0
220
0
0
0
65 114
36 857
8 816
26 314
465
0
0
0
470
0
0
0
72 922
Fejezeti kezelésű előirányzatoknak Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 7. sz. út
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 1. Fővárosi Önkormányzat támogatás visszafizetés Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó 2. rekultivációjára 3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész 2.
374115.
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
842 531
0
853 000
0
39
39
0
7 186
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN
37416.
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
1. Működési célú pénzeszközátadások 5 658
1 528
1.
2.
882 111
0
0
882 112
0
0
5 000
5 000
882 113
0
0
58 500
58 500
0
0
1 400
73 300
74 700
1 000
14 000
15 000
22 600
22 600
0
0
Rendszeres gyermekvéde lmi pénzbeli ellátás
882 117
0
0
Kegészítő gyermekvéde lmi támogatás
882 118
0
0
1 500
1 500
Óvodáztatás i támogatás
882 119
0
0
1 500
1 500
882 122
0
0
0
1 630
1 630
882 124
0
0
0
3 200
3 200
882 129
0
0
0
200
200
0
882 202
0
0
0
3 600
3 600
889 935
0
0
0
4 139
4 139
889 936
0
0
0
8 700
8 700
889 967
0
0
0
1 300
1 300
889 943
0
0
0
0
0
0
0
8 000
0
0
0
0
890 111
890 441
8 000
39
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
1 379
39
0
0
0
0
0
0
8 000
0
0
0
1 715
336
11
8 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
890 442
1 096
296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 392
1 096
296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 392
Egyéb közfoglalkoztatás 890 443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
981 210
251 387
745 798
47 303
0
0
0
38 003
0
0
0
2 063 701
988 163
253 773
571 897
36 727
382 369
824 704
0
38 947
0
0
0
3 096 580
38111.
0
0
0
0
Pénzügyi vállalkozásoknak
38112.
0
0
0
0
38113.
38 422 4 122 1 800 32 500
39 863 4 264 1 800 32 500
0
0
0
1 299
38114.
23 500 1 500 16 000 3 000 3 000 0
20 650 1 500 16 000 3 000 0 150
0
0
38115.
71 920 6 218 1 266 3 400 1 440 12 000 10 000 150 262 1 285 678 625 250 0 0 296 3 400 15 000 650 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 488 6 218 633 3 400 1 440 13 500 0 900 1 012 5 285 4 178 1 625 250 0 0 0 3 400 30 000 980 15 000 0 5 000 300 1 200 1 800 150 100 250 96 75 56 100 340
0
0
0
2 000
0
200
38117.
0
0
0
0
1. 2.
183 200
183 200
Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2.
3.
Egyéb vállalkozásoknak Szippant-Hat Konzorcium támogatása Septem Patika támogatása Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja Városfejlesztési Kft. - tőketartalék átadása a saját tőke rendezése 4. érdekében 5. 4. Háztartásoknak 1. Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 2. Ösztöndíj program 3. Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 4. Szennyvízhálózatra való csatl., hálózat kiép. tám. 5. Polgármesteri keret - Magánszemélyek 6. 5. Non-profit szervezeteknek 1. Érdi Kistérségi Többcélú Társulás 2. Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás 3. Corvnius TISZK működési hozzájárulás (Tám) 4. Paralimpikonok támogatása 5. Polgárőrség támogatása 6. Civil alap: Tartalék 7. Civil alap: Egészségügyi keret 8. Civil alap: Szociális keret 9. Civil alap: Kulturális keret 10. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret 11. Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 12. Civil alap: Közrendvédelmi keret 13. Pesovár F. AMI támogatása 14. Marianum Általános Iskola támogatása 15. Polgármesteri keret 16. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 17. ÉVSE (Érdi Városi Sportegyesület) támog. 18. Fővárosi Agglomeráció Önkorm.-i Társulás 19. Sportegyesületek támogatása 20. Ága-Boga Nagycsal. Egyesülete: Érdi Napok 21. Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- pályázati önrész 22. Rosenbrücke Énekkar 23. Magyarok Öröksége Alapítvány 24. Érdi Spartacus Sport Club 25. Területi Állatvédelmi Őrség 26. Érdi Hendikep Futókör 27. Szirmok Női Kar 28. Tigers SE 29. Érdi Gazdakör 30. Dabas Város Kapisztrán Torony 31. Ága-Boga Nagycsal. Egyes. -Buszkirándulás 32. Pincetulajdonosok Érd Ófalu Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- pályázati önrész 33. megelőlegezése Delta Röplabda Sportegyesület 34. 2013 perc röplabda rendezvény 35. 6. Egyéb külföldieknek 1. 2. 1. 2. 3.
Működési célú pénzeszközátadások összesen
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 1. Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 2. Műszaki ellenőrzési tevékenység 3. 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. 3. Egyéb vállalkozásoknak 1. VEOLIA üzletrész vételár korrekció 2. FCSM üzletrész vételár korrekció 3. 4. Háztartásoknak 1. 2. 5. Non-profit szervezeteknek 1. 2. 6. Egyéb külföldieknek 1. 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN
10
Polgármesteri Hivatal
1. 2.
81 932
882 116
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESE N
2012. évi módosított előirányzat
2. Működési célú támogatásértékű kiadások
Ápolási díj méltányossá gi jogon
Rövid időtartamú foglalkoztatá s Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.
2012. évi eredeti előirányzat
Önkormányzat
0
0
882 115
Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.
2012. évi módosított előirányzat
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
Ápolási díj alanyi jogon
Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvéde lmi támogatás Egyéb önkormányz ati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyell átás Otthontere mtési támogatás Gyermektart ási díj megelőlegez ése Mozgáskorlá tozottak közlekedési támogatása Munkáltató k által nyújtott lakástámog.
2012. évi eredeti előirányzat
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 57.
1.
0
381 102
Fők. szla
Megnevezés
3811.
133 842
160 001
0
0
38211.
50 600 40 000 10 600
25 600 15 000 10 600
0
0
38212.
0
0
0
0
38213.
0 0 0
484 500 387 600 96 900
0
0
38214.
0
0
0
0
38215.
0
0
0
0
0
38217.
0
0
0
3821.
50 600
510 100
0
0
184 442
670 101
0
0
406 683
1 025 571
0
824 704
38.
11
Érdi Közlöny
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
I. Rendeletek
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Felhalmozási kiadások e Ft-ban Megnevezés
Fők. szla
2012. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat
e Ft-ban
2012. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat
Összesen
Összesen
1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 2. Szellemi termékek vásárlása 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1154.
FORRÁS szoftver fejlesztés Szellemi termékek vásárlása - Üzemelő vízbázisok Szellemi termékek vásárlása - KÖZOP-5.5.0. Szellemi termékek vásárlása - TÁMOP-3.1.3. SArchiCAD SE 2012 verzió építészprogram Szellemi termékek vásárlása (Vg.) IPS Csekknyomtató modul - DocOriginal Aechiváló
8. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása 1. 2. 3. 4.
115. 1153.
179 159 0 179 159
2 700 2 700 2 700
3 937 174 870 352 0 0 0 125. 1251.
Földterületek vásárlása (Önk.) Földerületek vásárlása (Vg.) Földterületek vásárlása (Pályk.) 26052/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 26050/1, 26048/3 hrsz-ú ingatlan
555 824 0 0 0 0 0 0
0 0
5. 2. Telkek vásárlása
1252.
5 572 5 000 445 127 0 0
0
1. Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj. 2. Bíbic u. 24. ingatlan kisajátítás 3. 26050/1, 26048/3 hrsz-ú ingatlan 4. Vihorlát u. 22-24 5. Szennyvízátemelő műtárgy (17789/22 hrsz-ú) 6. 3. Épületek vásárlása, létesítése
1253.
37 868 0 4 000 1 800 32 068 0
0
1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.
Épületek vásárlása, létesítése (Önk.) Ingatlan vásárlás, kártalanítás Bíró András életjáradéki szerződés szer. Épületek vásárlása, létesítése (Holló u. Óvoda) Holló úti óvoda tűzcsap beépítés Kistérségi járóbeteg szakellátás KMOP-2007-4.3.2 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Érd, Felső u. 45. szám alatti 22781/A/2 hrsz-ú társasáházi albetét
10. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 2.
4.
1254.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Önk.) Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás, műszaki ell. Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 Egyéb építmények vásárlása (Holló u. Óvoda) Érd MJV Városközpont KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003 Egyéb építmények vásárlása (Szv.) Fő u. 56. bérlakások hátsó kerítés ép. Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 Szennyvízátemelő műtárgy (17789/22 hrsz-ú)
10. 11. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. Természettudományos oktatás 1. módszertanának… TÁMOP-3.1.3.-10/1 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Holló u. Ó.) 3. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 4. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Szv.) 5. Megkülönböztető jelzés (2 db) 6. Szennyvízátemelő 7. Samsung Galaxy SII. Mobiltelefon (2 db) 8. Klíma berendezés 9. Pajzs technológia (2 db) 10. Éjjellátó készülék 11. Gáztűzhely csere önkormányzati lakás 12. TESCO ügyfélszolgálat: Világító tábla 13. Bútor beszerzés 14. LG típusú TV (2db) 15. Személygépkocsi szoftverfejlesztése 16. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 5. Részvények, részesedések, államkötvények 1. Részvények, részesedések vásárlása
3.
0
1315. 13151. 13152.
97 490 0 4 000 1 800 32 135 400
0
51 383
3 000
0 512 384 0
29 014 0
1 637
1 637
1 637
715
715
715
715
507 126
507 126
6 000
6 000
2 906
2 906
934
934
0
0
1 052
1 052
0 0
0 0
7 500 394
7 500 394
0
0
8 580
8 580
0
0 0 89 805 348 89 457
2 202 48 540 1 265 47 275
2 202 0 68 879 19 638 49 241
44 365
32 788
512 384 0
69 729 348 69 381
0
20 076 20 076
215 0 0 0 0 0 0
0 0 11 425 6 200 6 200
1 080 0
Koncessziós Társaság - részesedés Városfejlesztési Kft. - törzstőke emelés Városfejlesztési Kft. - tőketartalék átadása a saját tőke rendezése érdekében Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. törzsbetét
1821.
0
51 383
0 0
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja
6 793 5 000 485 0 310 998
0 133 924 627 0 420 0 80 127 0 6 793 5 000 485 0 310 998 0 97 490 0 4 000 1 800 32 135 400
0
0
1732.
0 0
0
2 000
5. 2. Különféle államkötvények vásárlása 6. Beruházási kiadások
133 924 627 0 420 0 80 127
380
0
176
1712.
380
0
19 685
17.
400 3 488
215 230 0 215 230 2 400 8 351 174 870 25 341 400 3 488
4 772
1 574
1325.
3 180 2 400
8 351 174 870 25 341
0 0 555 824 0 0 0 0 0 0 0 5 572 5 000 445 127 0 0 0 37 868 0 4 000 1 800 32 068 0
3 180
4 772
21 442
13154.
212 050 0 212 050
0
44 365
13153.
181 859 0 181 859 2 700 3 937 174 870 352 0 0
1 574 19 685 21 442 176 2 000 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 505 6 200 6 200 0 0
1 637
20 339 18 373 1 966
32 788
169
176 0 215 742 446 197 107 190 0 269 0
1 080 0 0
169 0 13 942 176 0 215 742 446 197 107 190 0 269 0 0 0 0 14 190 9 400 9 400 6 200 0
0
0
0
0
3 200
3 200
0 417 024
24 599
0 0 441 623
0 822 337
23 856
247 835
6 147
253 982
276 963
6 348
283 311
1 070 172
30 003
1 100 175
693 987
30 947
724 934
126.
62 992
0
62 992
285 531
0
285 531
1. Épületek felújítása
1263.
15 748 15 748
0
0
68 830 14 264
15 748 15 748
68 830 14 264
0
0
653
653
0
0
526
526
0
0
0
0
5. Kincses Ó. - Kutyavári Tagóvoda bővítése KMOP-4.6.1.
0
0
12 092
12 092
Szivárvány Ó. - Meseház Tagóvoda bővítése KMOP4.6.1.
0
0
41 295
0 47 244 47 244 0
216 701 199 674 0
0
0
12 790
12 790
0 0 0
0 0 0
0 1 821 1 926
0 1 821 1 926
0
0
490
490
0 0 0 0 0 0 62 992
0 0 0 0 0 0 0 62 992
0 0 0 0 0
0
285 531
0
17 008
132 756
1. 2. 3. 4.
6.
Épületek felújítása (Vg.) Érd MJV Városközpont KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003 Törpefeszültségű áram Teleki S. Ált. Isk. - lefolyó vasrácsok és lábtörlő vasrácsok pótlása
7. 2. Egyéb építmények felújítása 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1264.
Egyéb építmények felújítása (ÉTV) Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 Fő u. 56. bérlakások hátsó kerítés ép. Ófalusi artézi kút Érd, Meder u. 1, 3. vízellátásának kiakítása Teleki S. Ált. Isk. - lefolyó vasrácsok és lábtörlő vasrácsok pótlása
8. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 4. Hangszerek felújítása 3. Járművek felújítása
1316. 13161. 13162. 13163. 13164. 1326.
4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja
1811.
Felújítási kiadások összesen 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Működési célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Működési célú támogatási kölcsön áht-n kívülre Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. - tagi 1. kölcsön 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Egyéb vállalk. nyújtott felhalm. célú tám. kölcsön 2. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök 3. Háztartásoknak nyújtott egyéb felh.tám.kölcsön Tartósan adott kölcsönök összesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN
12
47 244 47 244 0
0
2.
Nyári napközis tábor Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat 1. Rendkívüli időjárás miatti ügyelet biztosítása Polgármesteri Hivatal - bérkompenzáció Intézmények - minőségi keresetkiegészítés Intézmények - betegszabadság Intézmények - bérkompenzáció Intézmények - tankönyv 2. Intézmények - takarítás kiszervezés kiadásai Intézmények - emeltszintű oktatás 50%-a, ig.helyettesi pótlék, járulék II. félév Int. - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek tám. Intézmények - Munkaruha Intézmények - Túlóra, helyettesítés Intézmények - Felmentés Intézmények - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő 17. intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 30/2012. (IX.28.) EMMI rendelet alapján történő támogatásról 18. Intézmények - Szociális Gondozó Központ: pályázathoz szükséges önrész 19. Működési célú céltartalékok összesen Felhalmozási célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai
2.
1.
0
0
17 008 0
80 000
418 287
0
418 287
0
0
14 400
0
14 400
1942.
0 0 0 0 0
8 000
1 150 172
194233. 194242. 194243.
0
14 400 462 500 462 000 0 500 476 900
8 000
8 000
0 8 000 0 8 000 0 8 000
8 000
0 470 500 462 000 8 000 500 484 900
38 003
1 188 175
1 589 174
38 947
1 628 121
8 000
A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra 14. KMOP-3.3.3-11-2011-0101 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP2009-1.1.1. pályázatok előkészítési költségei Közlekedés fejlesztési projektek megvalósításával kapcsolatos együttműködés Törökbálint Önkormányzatával 16. (pénzeszköz átadási megállapodás az M0 és M7-es autópályák találkozási pontjánál megvalósuló új le- és felhajtók költségeihez, 50%). 17. Intézményi feladatok céltartalékai 15.
132 756
0 0
A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0099 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0100 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos 13. áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról
0 0 0 0 0 0 0 285 531
80 000
14 400
8 000
Életjáradék KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Meseház Tagóvoda KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Kutyavári Tagóvoda KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat előkészítési költségei VEOLIA üzletrész vételár korrekció FCSM üzletrész vételár korrekció Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész Fundoklia-völgy 2012. évi természetvédelmi feladataira Kerékpáros intézkedési terv Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész
12.
0 216 701 199 674 0
1932.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
592122.
A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című 11. pályázatra, KMOP-3.3.3-11-2011-0084 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása
41 295 0
59211.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása
Fők. szla
1. Városi sport rendezvények 2. Megyei Jogú Városok sporttalálkozója 3. Polgármesteri keret 4. Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás 5. Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára 1. 6. Peres eljárás kiadásai 7. Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai 8. Ifjúsági és drogmegelőzési program 9. KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása 10. Közfoglalkoztatottak - önrész 11. Intézményi feladatok céltartalékai
0 29 014 0
0 0 846 193
Beruházási kiadások összesen
1. Általános tartalék Céltartalékok Működési célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai
3 000 0
13 942
0 0 13 110 9 400 9 400 6 200 0
Megnevezés
1. Közoktatási eszközfejlesztés 2. 3. Felhalmozási célú céltartalékok összesen Önkormányzat céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen 2.
3. TARTALÉKOK ÖSSZESEN
592123.
59212.
2012. évi eredeti előirányzat 841 908-9 Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 01 100 000
2012. évi mód. előirányzat 841 908-9 Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 01 1 004 602
97 843 1 000 0 6 000 4 500 4 051 60 000 392 1 850 50 20 000
6 258 0 0 0 0 0 5 816 392 0 50 0
238 698 6 500 2 500 2 500 2 000 500 1 044 46 866 21 260 7 798 26 808 100 000 20 922 0 0 0 0
4 348 0 1 848 0 2 000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 336 541
0 0 10 606
613 471 10 000 20 000 0 37 000 387 600 96 900 5 000 2 000 2 788 5 000
7 788 0 0 0 0 0 0 5 000 0 2 788 0
10 000
0
6 413
0
13 875
0
11 895
0
5 000
0
0
0
0 10 000 10 000
0 0 0
623 471 711 314 248 698 960 012
7 788 14 046 4 348 18 394
1 060 012
1 022 996
13
Érdi Közlöny
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
I. Rendeletek
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei
e Ft-ban
e Ft-ban 2012. évi eredeti előirányzat Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14. 8.15. 8.16. 8.17. 8.18. 8.19. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9. 10. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.
Megnevezés
Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. Bolyai J. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk. Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Csuka Zoltán Városi Könyvtár összesen
14
Működési bevételek
Felhalm. bevételek
91.
93.
Támog. ért. bevét. Működési
Péneszköz-átvételek
Felhalm.
Működési
46.
Pénzmaradvány
Felhalm.
Működési
47.
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat Támogatás
Felhalm.
Normatíva Támogatás
981.
941.
Bevételek összesen
Működési bevételek
Felhalm. bevételek
91.
93.
Támog. ért. bevét. Működési
Péneszköz-átvételek
Felhalm.
Működési
46.
Pénzmaradvány
Felhalm.
Működési
47.
Támogatás
Felhalm.
Normatíva Támogatás
981.
941.
Bevételek összesen
3 500 3 000 20 544 3 935 102 000 49 113 100 000 3 600 517 022 1 100 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 8 000 529 722 6 300 70 4 500 10 870 6 288 7 020 400 1 319 8 900 17 639
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 0 207 133 185 930 915 807 108 42 169 0 1 002 0 0 0 0 1 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 321 227 0 347 574 1 330 3 893 2 233 1 304 618 8 048
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 756 138 086 0 0 210 171 0 0 44 373 0 0 0 69 510 35 287 19 336 23 894 50 635 198 662 33 144 11 056 40 611 15 032 25 822 15 063 17 927 16 089 174 744 417 779 132 196 34 958 72 206 239 360 170 493 178 124 137 267 98 832 51 327 465 550
70 002 17 096 66 340 53 974 184 165 2 984 561 243 54 525 194 617 37 171 0 27 103 14 274 10 723 8 548 23 372 84 020 27 518 5 420 14 545 8 991 14 595 10 168 13 627 13 981 108 845 479 178 59 177 52 283 57 526 168 986 56 785 30 212 18 258 36 662 35 565 120 697
250 464 158 182 87 091 58 042 496 521 983 012 662 050 102 606 711 681 38 440 0 97 615 49 561 30 059 32 442 74 007 283 684 68 662 16 476 55 156 24 023 40 417 25 231 31 554 30 070 291 589 1 428 000 197 900 87 311 134 579 419 790 234 896 219 249 158 158 138 117 96 410 611 934
12 006 7 675 18 204 3 170 103 095 49 113 426 647 4 745 340 473 1 318 573 1 0 0 0 0 1 7 267 0 2 10 0 2 0 0 7 281 354 391 6 792 71 5 049 11 912 8 537 8 879 270 1 192 9 464 19 805
0 1 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 058 5 042 1 003 133 7 345 1 024 165 1 793 13 42 2 099 294 1 124 0 0 0 0 1 124 0 0 0 0 0 0 25 0 25 3 597 339 0 1 478 1 817 1 264 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440 0 0 0 245 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20 0 1 0 0 0 24 103 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
0 0 0 0 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 343 2 925 420 7 099 38 503 47 221 664 387 78 720 891 0 215 35 120 40 36 446 91 28 119 62 108 28 161 63 660 81 104 3 687 5 799 199 9 685 19 517 4 261 1 385 1 745 6 011 13 402
0 302 0 0 0 0 0 0 1 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 756 138 086 0 0 210 171 0 0 44 373 0 0 0 69 510 35 287 19 336 23 894 50 635 198 662 33 144 11 056 40 611 15 032 25 822 15 063 17 927 16 089 174 744 417 779 132 196 34 958 72 206 239 360 170 493 178 124 137 267 98 832 51 327 465 550
102 413 34 822 78 071 50 323 289 473 20 567 583 508 53 351 267 097 38 793 5 699 37 701 16 588 11 134 9 133 29 212 103 768 34 436 6 143 16 461 9 931 15 781 10 627 15 554 15 866 124 799 593 507 105 654 62 253 90 518 258 425 93 663 69 730 54 565 70 313 44 618 239 226
294 016 189 995 97 698 60 725 649 775 1 141 066 1 012 612 102 869 686 333 44 434 6 566 108 551 51 910 30 590 33 067 79 883 304 001 74 941 17 227 57 213 25 035 41 712 25 720 33 667 32 018 307 533 1 451 736 248 668 103 081 169 450 521 199 293 534 260 994 193 487 172 082 111 420 737 983
846 611
0
943 726
0
0
0
0
0
1 818 195
1 781 450
5 389 982
1 014 555
1 143
1 047 217
0
848
943
221 883
1 557
1 818 195
2 343 998
6 450 339
3 935
0
133
0
0
0
0
0
0
53 974
58 042
3 743
0
427
0
0
0
7 099
0
0
56 022
Sorszám
Megnevezés
Személyi juttatás 51-52.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14. 8.15. 8.16. 8.17. 8.18. 8.19. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9. 10. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.
Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. Bolyai J. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk. Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen
INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN Csuka Zoltán Városi Könyvtár összesen
177 074 105 550 34 828 31 207 270 015 387 001 221 096 74 391 16 200 23 966 0 64 973 33 902 21 380 21 816 44 841 186 912 40 047 11 145 40 017 17 119 27 559 18 015 22 455 21 459 197 816 499 285 131 268 63 076 86 315 280 659 160 842 149 872 106 868 96 492 72 296 425 528
2012. évi módosított előirányzat
M.adókat Támog. ért. kiad. Pénzeszk. átadások Egyéb terh. jár. Dologi Ellátottak folyó és szoc. kiadások pénzb.jutt. Működési Felhalm. Működési Felhalm. kiadások hozzáj. 37. 38. adó 53. 54-56. 57. 58. 47 706 22 114 3 570 0 0 0 0 0 28 447 22 838 1 347 0 0 0 0 0 9 275 42 788 200 0 0 0 0 0 8 412 18 378 45 0 0 0 0 0 72 692 150 034 3 780 0 0 0 0 0 103 409 467 202 9 400 0 0 0 0 0 59 166 360 705 10 100 0 0 0 0 0 19 742 8 455 18 0 0 0 0 0 4 301 678 630 12 550 0 0 0 0 0 6 374 8 085 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 394 15 244 4 0 0 0 0 0 9 073 6 581 5 0 0 0 0 0 5 742 2 931 6 0 0 0 0 0 5 823 4 801 2 0 0 0 0 0 11 969 17 189 8 0 0 0 0 0 50 001 46 746 25 0 0 0 0 0 10 533 18 070 12 0 0 0 0 0 2 992 2 335 4 0 0 0 0 0 10 686 4 447 6 0 0 0 0 0 4 585 2 314 5 0 0 0 0 0 7 394 5 457 7 0 0 0 0 0 4 832 2 377 7 0 0 0 0 0 6 004 3 090 5 0 0 0 0 0 5 758 2 848 5 0 0 0 0 0 52 784 40 938 51 0 0 0 0 0 133 202 782 854 12 659 0 0 0 0 0 35 527 28 019 3 086 0 0 0 0 0 16 985 5 803 1 447 0 0 0 0 0 23 353 22 693 2 218 0 0 0 0 0 75 865 56 515 6 751 0 0 0 0 0 43 609 25 820 4 625 0 0 0 0 0 40 462 26 986 1 929 0 0 0 0 0 28 875 20 308 2 107 0 0 0 0 0 26 091 13 605 1 929 0 0 0 0 0 19 495 4 119 500 0 0 0 0 0 114 923 65 018 6 465 0 0 0 0 0
Felhalmozási kiad. Beurh.
Kiadások összesen
Felújítás 1.
Személyi juttatás 51-52.
0 0 0 0 0 16 000 10 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 464 158 182 87 091 58 042 496 521 983 012 662 050 102 606 711 681 38 440 0 97 615 49 561 30 059 32 442 74 007 283 684 68 662 16 476 55 156 24 023 40 417 25 231 31 554 30 070 291 589 1 428 000 197 900 87 311 134 579 419 790 234 896 219 249 158 158 138 117 96 410 611 934
202 373 118 157 37 747 32 782 287 915 467 635 235 796 73 222 19 828 25 000 3 225 71 055 36 661 22 061 23 192 48 383 201 352 43 087 11 635 42 305 17 840 28 420 18 526 24 154 22 781 208 748 531 375 159 131 69 692 102 582 331 405 192 954 172 707 129 385 112 314 76 443 490 849
M.adókat Támog. ért. kiad. Pénzeszk. átadások Egyéb terh. jár. Dologi Ellátottak folyó és szoc. kiadások pénzb.jutt. Működési Felhalm. Működési Felhalm. kiadások hozzáj. 37. 38. adó 53. 54-56. 57. 58. 54 067 31 438 3 831 1 788 374 0 145 0 31 193 30 986 1 289 6 566 0 0 0 0 9 825 45 794 826 0 420 0 0 0 8 812 13 636 43 0 5 452 0 0 0 75 683 247 819 4 919 331 30 573 0 0 0 124 721 522 294 10 400 0 16 0 0 0 63 592 683 608 11 584 0 0 0 0 0 19 711 9 322 474 0 140 0 0 0 5 180 658 453 2 819 0 52 1 0 0 6 678 11 404 33 0 65 0 0 0 572 2 305 464 0 0 0 0 0 19 109 14 398 3 792 0 197 0 0 0 9 850 5 379 5 0 15 0 0 0 5 971 2 463 3 0 92 0 0 0 6 263 3 568 4 0 40 0 0 0 13 091 18 369 4 0 36 0 0 0 54 284 44 177 3 808 0 380 0 0 0 11 216 16 713 3 893 0 32 0 0 0 3 147 2 413 4 0 28 0 0 0 11 451 3 354 9 0 94 0 0 0 4 853 2 313 6 0 23 0 0 0 7 868 5 329 6 0 89 0 0 0 5 006 2 152 8 0 28 0 0 0 6 507 2 969 7 0 30 0 0 0 6 208 2 961 5 0 63 0 0 0 56 256 38 204 3 938 0 387 0 0 0 142 681 763 865 11 536 0 1 024 1 0 0 42 648 38 608 3 195 3 230 1 856 0 0 0 18 705 6 758 1 453 732 5 741 0 0 0 27 411 34 766 2 212 2 280 199 0 0 0 88 764 80 132 6 860 6 242 7 796 0 0 0 51 666 29 912 4 984 3 763 10 255 0 0 0 46 146 35 937 1 886 4 318 0 0 0 0 34 244 24 133 794 3 968 963 0 0 0 29 919 23 981 1 761 3 120 987 0 0 0 20 483 7 165 1 566 0 5 763 0 0 0 130 792 91 216 6 007 11 406 7 713 0 0 0
Felhalmozási kiad. Beurh.
Kiadások összesen
Felújítás 1.
0 1 804 1 395 0 1 208 16 000 17 845 0 0 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 691 0 1 327 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 016 189 995 97 698 60 725 649 775 1 141 066 1 012 612 102 869 686 333 44 434 6 566 108 551 51 910 30 590 33 067 79 883 304 001 74 941 17 227 57 213 25 035 41 712 25 720 33 667 32 018 307 533 1 451 736 248 668 103 081 169 450 521 199 293 534 260 994 193 487 172 082 111 420 737 983
2 593 085
696 706
2 014 266
58 942
0
0
0
0
0
26 983
0
5 389 982
2 928 988
781 796
2 540 700
62 279
30 096
63 623
1
145
0
39 506
3 205
6 450 339
31 207
8 412
18 378
45
0
0
0
0
0
0
0
58 042
36 007
9 384
15 941
507
0
5 452
0
0
0
0
0
67 291
67 291
15
Érdi Közlöny
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
I. Rendeletek
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai e Ft-ban Megnevezés
Fők. szla
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
Sorszám
1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1. MFM - Telefonközpont kialakítás 2. ÉKF - kontrolling rendszer 3. 2. Szellemi termékek vásárlása
2.
3.
4. 5.
1. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. Földterületek vásárlása 1. 2. Telkek vásárlása 1. 2. 3. Épületek vásárlása, létesítése 1. 2. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1. ÉKF - Szaletli kialakítás 2. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 1. Kós - Számítógép 2. MFM - Telefonközpont kialakítás 3. Szoc.Gond. - Számítógép (jelz.rendsz.pályázat) 4. Szoc.Gond. - Számítógép (Gazd.iroda) 5. Szoc.Gond. - Számítógép (Csáo) 6. Szoc.Gond. - Számítógép (hszg-szoc. étkeztetés) 7. Szoc.Gond. - Számítógép (Habilitációs Közp.) 8. Szoc.Gond. - Számítógép 9. Kós - Laptop 10. Egészségügyi Int. - számítógép 11. Szepes - számítógép bővítése 12. ÉKF - számítógép 13. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1. ÉKF - Számítógép 2. Egészségügyi Int. - Számítógép 3. Egészségügyi Int. - Műtőágy 4. ÉKF - Kamerarendszer kialakítása 5. ÉKF - 4 db mobil parkolóóra 6. ÉKF - egyéb gép, berendezés vásárlás 7. Kós - Tésztafőző készlet 8. Szoc. Gond. - Fejlesztési pályázat Kazán 9. Szepes - mobil színpad 10. Szoc. Gond. - 1 fénymásoló, 2 nyomtató 11. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása Részvények, részesedések, államkötvények 1. Részvények, részesedések vásárlása 2. Különféle államkötvények vásárlása
115. 1153.
334 334 156 178
1154.
0
425
1253.
0
0
1254.
0
425 425
1315.
12 850 0
28 791 3 515 238 831 158 50 50 50 50 50 827 600 304 307
125. 1251. 1252.
13151.
0
13152.
12 850 250 600 12 000
25 276 0 0 12 000 5 104 3 937 2 542 355 111 794 433
13153. 13154. 1325. 17.
7 398 0
160 0
1712. 1732.
6. Beruházási kiadások 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja
0
20 248 1821.
Beruházási kiadások összesen
29 710
5 465
9 796
25 713
39 506
1 000 1 000 1 000
2 522 2 375 0 743 591 740 175 126
2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása 1. ÉKF - Önkormányzati ingatlanok felújítása 2. Szoc. Gond. - Fürdőszoba felújítása 3. Szepes - ablakcsere 4. Szepes - ajtócsere 5. Szoc. Gond. - Fejlesztési pályázat kazán beépítés 6. Szoc. Gond. - Folyamatban lévő épület felújítása áth. 7. 2. Egyéb építmények felújítása 1. ÉKF - Teleki Iskola kerítés felújítás 2. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 4. Hangszerek felújítása 3. Járművek felújítása
126. 1263.
1264.
0
147 147
1316.
0
0
1 000
2 522
Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központ Átmeneti Ellátást Biztosító Központ Habilitációs Központ Időseket Ellátó Központ Bölcsődei Ellátás Gazdasági csoport Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érdi Közterületfenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen: Bolyai János Általános Iskola saját Móra Ferenc Általános Iskola Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Bolyai János Általános Iskola összesen Érdligeti Általáns Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Teleki Sámuel Általános Iskola Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen Mindösszesen
Polg. Hiv.
Intézmények
246,00
2012. évi módosított létszám
Összesen
Polg. Hiv. 246,00
0,00
23,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 106,50 260,60 60,00 29,50 41,75 131,25 87,50 68,25 48,90 48,25 35,10 200,50
246,00 0,00 73,50 41,00 19,40 19,50 26,00 17,00 13,00 10,50 35,00 43,00 24,00 168,50 200,10 114,00 32,00 7,00 12,00 0,00 37,00 18,00 11,60 12,00 24,50 103,10 23,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 106,50 260,60 60,00 29,50 41,75 131,25 87,50 68,25 48,90 48,25 35,10 200,50
246,00
1 315,85
1 561,85
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
73,50 41,00 19,40 19,50 26,00 17,00 13,00 10,50 35,00 43,00 24,00 168,50 200,10 114,00 32,00 7,00 12,00 0,00 37,00 18,00 11,60 12,00 24,50 103,10
Intézmények
Közfoglalk.
Összesen
0,00
23,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 106,50 264,85 60,00 29,50 41,75 131,25 79,50 69,25 55,29 49,75 35,10 209,39
28,00
246,00 13,00 76,50 45,00 22,40 0,00 26,00 17,00 13,00 12,50 49,00 53,00 24,00 194,50 226,70 130,00 23,00 7,00 12,75 16,50 56,00 18,00 11,60 12,00 24,50 122,10 37,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 120,50 301,85 62,00 29,50 46,75 138,25 89,50 77,25 69,29 55,75 35,10 237,39
246,00
1 329,09
146,00
1 721,09
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
73,50 45,00 16,40 0,00 26,00 17,00 13,00 10,50 35,00 43,00 24,00 168,50 226,70 114,00 23,00 7,00 10,75 14,50 37,00 18,00 11,60 12,00 24,50 103,10
13,00 3,00 6,00 0,00
2,00 14,00 10,00 26,00 16,00
2,00 2,00 19,00
19,00 14,00
14,00 37,00 2,00 5,00 7,00 10,00 8,00 14,00 6,00
13161. 13162. 13163. 13164. 1326.
4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja
1. a 1. b 2. 3. 4. 5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15. 9.16. 9.17. 9.18. 9.19. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10. 11. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.
2012. évi engedélyezett létszám Megnevezés
1811.
Felújítási kiadások összesen
270
683
1 270
3 205
0
0
3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN
16
1942. 194242.
0
0
26 983
42 711
17
Érdi Közlöny
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
I. Rendeletek
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei
e Ft-ban Kötelezettség jogcíme
Szerződés száma
Köt. váll. éve
Működési célú hiteltörlesztés
2012. év elötti kifizetés
Kiadás vonzata évenként 2012. év 0
2013. év 0
2014. év 0
2015. év 0
2016. év 0
2017. év 0
2018. év 0
2019. év 0
2020. év 0
2021. év 0
2022. év 0
2023. év 0
2024. év 0
2025. év 0
2026. év 0
2027. év 0
2028. év 0
2029. év 0
2030. év 0
2031. év 0
2032. év 0
2033. év 0
2034. év 0
2035. év 0
Összesen
2036. év 0
0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 3.
2007. év 2009. év
Kötvénykibocsátás törlesztés 1. "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény 3. Virágos Kertváros Kötvény 4.
2007. év 2008. év 2011. év
Beruházás célonként
75 508
82 592
122 622
104 810
104 810
104 810
104 810
104 810
104 810
104 810
104 809
104 809
104 809
104 809
104 810
104 810
71 250
71 250
35 625
75 508 0
33 559 49 033
33 559 89 063
33 559 71 251
33 559 71 251
33 559 71 251
33 559 71 251
33 559 71 251
33 559 71 251
33 559 71 251
33 559 71 250
33 559 71 250
33 559 71 250
33 559 71 250
33 560 71 250
33 560 71 250
71 250
71 250
35 625
0 1 289 188
449 818
449 818
449 818
449 818
449 818
449 818
449 818
449 818
449 818
449 818
449 818
449 818
449 818
449 818
449 337
349 055
349 055
0 0 0
49 188 0 1 240 000
100 763 349 055
100 763 349 055
100 763 349 055
100 763 349 055
100 763 349 055
100 763 349 055
100 763 349 055
100 763 349 055
100 763 349 055
100 763 349 055
100 763 349 055
100 763 349 055
100 763 349 055
100 763 349 055
100 282 349 055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
349 055
349 055
0
0
0
0
0
0
0
1 821 373
349 055
349 055
349 054
344 474
0
0
0
10 125 725
578 895 1 242 478 0
349 055
349 055
349 054
1 560 152 7 325 573 1 240 000 0
344 474
1. 2. 3. 1. 2. 3. Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2. 3. Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek
2011. év
1.
1. Delta Informatika Support-kötváll.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Delta Services Kft fénymásolási szolg. Delta Services Kft nyomtatási szolg. E-Star ESCO Kft. Közbeszerzési tanácsadói feladatok teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - Hulladékszigetek Vörösmarty Mihály Gimnázium TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Toyota Pénzügyi Zrt Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 Írtó Trió Morgen-Rde Kft. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat
Jelzőrendszeres házi segít-ségnyújtás 15. állami finansz.i rendszerbe történő befogadására és működ. biztosítása 16. Szülők Fóruma Egyesület Tárnok Nagyközség Önk. 17. Együtműködési megállapodás: rekultiváció TESCO GLOBAL Áruház Zrt.: Ph. 18. Ügyfélszolg. Iroda 19. Marshal 2003 Kft. 20. Inteszkomp Elektronikai Kft. 21. GreenDoc Systems Kft. Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sér. vízbázisok diagnosztikai 22. vizsg. KEOP-2.2.3/A/09-11-20110009 23. CPR-Vagyonértékelő Kft. 24. MÉR-NE Földmérő BT. KARANTA AUDIT 25. Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt. 26.
Kezességvállalás összege (e Ft)
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Fizetési kötelezettség (tőke+kamat)
HB Rendszerház Informatikai Kft. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
27. Kemencés és Lakoma Kft. 28. Raduc Mix Tűzvédelmi Kft. 29. Magyar Gyermekekért Alapítvány Érd és Térsége Hulladékkezelési 30. Nonprofit Kft. Érd, Felső u. 45. szám alatti 31. 22781/A/2 hrsz-ú albetét International Cert Hungary Kft. 32. minőségbiztosítás (ÁROP) 33. Összesen
5 405 000
Összesen:
0
135 000
95 105
139 430
145 602
145 602
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
6 065 739
0
135 000
95 105
139 430
145 602
145 602
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
6 065 739
646 986
530 270 1 224 571
985 042
73 175
70 076
69 809
69 809
69 809
69 809
69 809
68 941
68 941
68 941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 085 988
Fizetési kötelezettség 2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
0
0
0
0
0
0
0
0
135 000
95 105
139 430
145 602
145 602
474 959
0
135 000
95 105
139 430
145 602
145 602
474 959
Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei
0 0
08-00429
2008. év
345 341
113 188
37 730
0
16-67881
2011. év
868
10 578
10 578
9 696
496 259 31 720
16-67883
2011. év
169
2 057
2 057
1 885
09-00494
2009. év
135 710
68 941
68 941
68 941
6 168
10-00153
2010. év
24 750
13 716
2 286
0
10-00574
2010. év
3 555
457
229
0
4 241
2011. év
104 110
175 713
16 730
0
296 553
2011. év
10 000
10 000
10 000
40 000
70 000
68 941
68 941
68 941
68 941
68 941
68 941
68 941
68 941
68 941
68 941
40 752
2011. év
753
1 507
1 507
753
4 520
2010. év
21 533
15 200
8 867
0
45 600
2011. év
197
36 575
894 414
848 126
1 779 312
2012. év 2012. év
0 0
508 7 620
508 20 320
1 016 27 940
2012. év
0
0
1 500
1 500
2012. év
0
0
1 000
1 000
2012. év
0
200
400
600 868
868
868
868
868
868
2012. év
0
3 551
868
868
2012. év
0
6
15
12
33
2012. év 2012. év 2012. év
0 0 0
16 575 12 700 134
16 575 17 780 267
267
267
33 150 30 480 1 202
2012. év
0
19 501
74 712
14 221
2 826
2012. év 2012. év
0 0
750 1 250
2 250 3 750
3 000 5 000
2012. év
0
470
470
940
2012. év
0
0
325
325
2012. év 2012. év 2012. év
0 0 0
750 873 50
9 000 2 619 200
9 750 3 492 250
2012. év
0
14 400
14 400
28 800
2012. év
0
3 000
4 000
2012. év
0
0
273
868
11 363
267
111 260
7 000 273
273
722 494 2 037 050 1 892 116 1 679 100
773 405
819
770 306
894 687
894 687
894 687
894 687
894 686
893 818
893 818
893 818
Hitel / Kötvény
1 031 943
824 878
824 878
790 837
690 555
654 930
619 305
619 305
619 304
614 724
270 250
270 250
270 250
22 098 825
Hitelező, kibocsátó neve Névértéke CHF-ben Aktualizált érték 2012.01.25-i árfolyamon (247,3 Ft/CHF) Állománya 2012.12.31-én e Ft-ban
MFB Infrastruktúra MFB Infrastruktúra Hitel I. Hitel II. Fejlesztési hitel OTP Bank Nyrt.
Fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt.
"ÉRD 2027" Kötvény
MINARET Kötvény
Virágzó Kertváros kötvény
Működési kötvény OTP Bank Nyrt.
Fejlesztési kötvény Raiffeisen Bank Zrt.
Működési kötv. Raiffeisen Bank Zrt.
-
6 477 000
30 389 000
578 897
2 153 969
1 561 346
7 325 573
469 828
1 193 445
1 510 964
7 325 573
-
Hitel / Kötvény összesen
36 866 000 11 619 785 11 739 810
1 240 000
Adósságszolgálati kötelezettség * Évek 2012. év
e Ft 33 559
e Ft
CHF
49 033
e Ft
209 000
49 188
CHF
e Ft -
-
CHF
e Ft
209 000
131 780
2013. év
33 559
89 063
418 000
100 763
1 448 000
349 055
1 866 000
572 440
2014. év
33 559
71 251
418 000
100 763
1 448 000
349 055
1 866 000
554 628
2015. év
33 559
71 251
418 000
100 763
1 448 000
349 055
1 866 000
554 628
2016. év
33 559
71 251
418 000
100 763
1 448 000
349 055
1 866 000
554 628
* A CHF/HUF árfolyama 2012. december 31-én: 241,06 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek
Hitel / Kötvény
Hitelösszeg forint
MFB Infrastruktúra Hitel I.
578 896 000
MFB Infrastruktúra Hitel II.
2 153 969 000
"Érd 2027" Kötvény
Összesen
3 havi EURIBOR + 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,8%
30 389 000
MINARET Kötvény forgalmazói díj Virágzó kertváros kötvény
Hitelösszeg deviza Kamatláb (CHF) szerződés szerint
6 477 000
MINARET Kötvény
18
Kezességvállalás állománya 2011.12.31.-én
0 0 0
Kezességvállalás
3.
Megnevezés
0 0 0
Pályázati projektek
2.
Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek
0 0 0 0
1. 2. 3.
3 havi CHF Libor + 0,45% 6 havi CHF Libor + 1,25%
Kamatláb % 1,149% + 2,49%
19 810 939
1,149% + 1,8%
36 645 232
0,06333% + 0,45% 0,11250% + 1,25%
8 336 483 101 744 413 15 000 000
30 389 000 1 240 000 000
Kalkulált kamat/egyéb díj 2012. évre (forint)
3 havi BUBOR
7,23%
15 191 240 196 728 307
19
Érdi Közlöny
III. évfolyam 4. szám – 2013. február 28.
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások e Ft 2012. évi eredeti előirányzat Megnevezés
1. Üzemelő vízbázisok Közlekedés Koordinációs Központ 2. 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 3. 7. sz. út 4. RÁVNA Svájci-Magyar Együttműködés 5. Svájci Alap 6. Településközpont - IVS 7. KÖZOP-5.5.0-09-11 8. TÁMOP-3.1.4-08/2 9. Szakorvosi Rendelőintézéset 10. KAB-KEF Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP11. 3.3.2 Természettud. Okt. módszertana 12. TÁMOP-3.1.3-10/1
Megjegyzés
Bevételek Támog. ért. Összesen bev.
Int. műk. bev.
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Kiadások Egyéb folyó Támog. ért. kiad. kiad.
Dologi kiad.
Felhalm.
Összesen
Európai Uniuós pályázat
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000
-
0
0
0
0
0
0
0
660
0
660
-
0
0
0
0
0
0
0
500
0
500
Európai Uniuós pályázat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat
0
595 439
595 439
0
0
26 801
0
0
644 050
670 851
0
152 442
152 442
0
0
0
0
0
0
0
0
233 687
233 687
0
0
10 414
0
0
222 086
232 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72 073
72 073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 548
13 548
4 628
1 125
0
0
0
0
5 753
0
167 734
167 734
7 126
1 854
109 980
108
0
56 790
175 858
13.
0
0
14.
0
0
15.
0
0
Összesen
0
1 234 923
1 234 923
11 754
2 979
147 195
108
1 160
927 926
1 091 122 e Ft
Megnevezés
1. Üzemelő vízbázisok Közlekedés Koordinációs Központ 2. 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 3. 7. sz. út 4. RÁVNA Svájci-Magyar Együttműködés 5. Svájci Alap 6. Településközpont - IVS 7. KÖZOP-5.5.0-09-11 8. TÁMOP-3.1.4-08/2 9. Szakorvosi Rendelőintézéset 10. KAB-KEF Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP11. 3.3.2 Természettud. Okt. módszertana 12. TÁMOP-3.1.3-10/1 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi 13. tanuszodában KMOP-3.3.3-112011-0084
Megjegyzés Európai Uniuós pályázat -
2012. évi módosított előirányzat Kiadások Személyi Szoc. Dologi Egyéb folyó Támog. ért. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad.
Bevételek Támog. ért. Összesen bev.
Int. műk. bev.
Felhalm.
Összesen
2 317
19 501
21 818
0
0
5 315
0
0
21 503
26 818
0
0
0
0
0
0
0
660
0
660
-
0
0
0
0
0
0
0
500
0
500
Európai Uniuós pályázat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 741
351 818
371 559
0
0
12 712
0
0
23 863
36 575
4 446
182 177
186 623
0
0
23 592
0
0
131 191
154 783
0
237 500
237 500
0
0
10 414
3 813
0
222 086
236 313
Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
669
104 619
105 288
0
0
0
0
0
72 092
72 092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173
19 610
19 783
4 704
1 146
0
0
0
0
5 850
1 785
151 891
153 676
1 362
331
73 695
0
0
74 803
150 191
0
57 151
57 151
0
0
1 980
0
0
65 257
67 237
14.
0
0
15.
0
0
Összesen
29 131
1 124 267
1 153 398
IMPRESSZUM Érdi KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340 A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X
6 066
1 477
127 708
3 813
1 160
610 795
751 019
