LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail:
[email protected] Telefon: (37) 388-155
Fax: (37) 388-464
ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Tárgya:
Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztője:
Víg Zoltán, polgármester
Előadója:
Molnárné Kis Tímea, irodavezető Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010. évi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokolttá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása, melyet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján készítettünk el. Az önkormányzat költségvetését érintő változásokat a rendelet-tervezet mellékleteiben mutatjuk be. Az Önkormányzat költségvetésében jelentősebb változások az alábbi esetekben javasoltak: A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit 5.984 eFt-tal, a helyi adók előirányzatait összesítve 2.547 eFt-tal, az átengedett központi adókat összesítve 2.138 eFt-tal, a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek előirányzatát 354 eF-tal javaslom csökkenteni, mert a teljesítés nem az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A működési támogatások esetében a Magyar Államkincstártól kapott kötelező egyeztető adatok alapján a normatív hozzájárulások előirányzatát 2.787 eFt-tal javaslom csökkenteni, a központosított előirányzatokat 1.891 eFt-tal, a kiegészítő támogatásokat pedig 8.016 eFttal javaslom növelni. Az egyéb működési bevételek előirányzaton belül a társadalombiztosítástól kapott bevételek előirányzatát 1.735 eFt-tal, a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatot 100 eFt-tal növelni, viszont a támogatás értékű működési bevétel előirányzatait összesítve 11.763 eFt-tal csökkenteni szükséges, mert a tervezett bevételek nem teljesültek. A felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül a tervezett 4.620 eFt helyett 2.273 eFt teljesült, ezért indokolt az előirányzat 2.347 eFt-tal csökkenteni, továbbá javaslom csökkenteni az egyéb felhalmozási bevételeket 82.919 eFt-tal, mivel az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások támogatási bevételei a 2011. évben realizálódnak. A kiadásoknál a személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni 17.544 eFt-tal, melyet indokol a külső személyi juttatások előirányzatának túlteljesítése. A túlteljesítést elsősorban a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében kifizetett személyi juttatások indokolják, ebből kifolyólag szükséges megemelni a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát is 2.194 eFt-tal. A dologi kiadások előirányzatát javaslom megnövelni 33.100 eFt-tal, melyet indokol a városüzemeltetési feladatok, az önkormányzati feladatok és az egyéb szakfeladatok, ezen belül az út, autópálya építés szakfeladat, az óvodai, iskolai,
kollégiumi, szociális étkezés szakfeladatok, a nem lakóingatlan, bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat, a közbeszerzési szakfeladata, a köztemető, a közvilágítás, fogorvosi alapellátás, dologi előirányzatainak rendezése. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások kiemelt előirányzata 9.009 eFt-tal növelendő, a felújítások kiemelt előirányzata pedig 100.746 eFt-tal csökkentendő, amit a már említett Európai Uniós pályázatok fizetési kötelezettségeinek 2011. évre való áthúzódása indokol. Az egyéb felhalmozási kiadásokon belül a támogatás értékű felhalmozási kiadások előirányzata csökkentendő 260 eFt-tal, illetve a felhalmozási kamatkiadások 821 eFt-tal nővelendő, melyet a Lőrinci 2028 kötvény kamatkiadásának túlteljesítése indokol. Városi Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében a működési bevételek előirányzatát 53 eFt-tal szükséges csökkenteni az intézményi térítési díj bevételének túltervezése miatt. Az intézmény személyi juttatásainak előirányzatát 2.063 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 520 eFt-tal kell csökkenteni. Az előirányzat csekély mértékű túllépése miatt, pedig növelni szükséges a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát 20 eFt-tal. Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár működési bevételei tekintetében a Városi Televízió és a Városi Újság szakfeladatainak bevételi előirányzatát kell csökkenteni bevétel elmaradás miatt, összesen 1.103 eFt-tal. Csökkenteni szükséges a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatcímet 14 eFt-tal, mert az előirányzott 706 eFt helyett 692 eFt teljesült. A Művelődési Ház felhalmozási bevételeit javaslom megemelni 160 eFt-tal, mely kiselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből származik, viszont a támogatásértékű támogatási bevétel előirányzatát csökkenteni szükséges 2.211 eFt-tal, mert a Bródy Sándor Könyvtárral egy konzorciumban végrehajtott Tudásdepó pályázat elszámolt pénzeszközei 2010. évben nem realizálódtak, így a felhalmozási bevételeket összesítetten 2.051 eFt-tal javaslom csökkenteni. Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola költségvetésében a működési bevételek esetében előirányzat csökkentését kéri az intézmény 4.512 eFt-tal. Továbbá kéri a támogatás értékű működési bevételeinek növelését 1.626 eFt-tal (útravaló ösztöndíj bevétele, szakképzési támogatás bevétele) és a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatcím 3.168 eFt-tal. A felhalmozási bevételek közül a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatcímet szükséges 520 eFt-tal megemelni (szakképzési, fejlesztési támogatás). Az intézmény személyi juttatások előirányzatát 13.325 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4.424 eFt-tal, a dologi kiadások kiemelt előirányzatát, pedig 6.334 eFt-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.405 eFt-tal kell csökkenteni, melyet a kiemelt előirányzatok fel nem használása indokol. A felhalmozási kiadások esetében az előirányzatokat növelni szükséges 902 eF-tal (tetőfelújítás, számítástechnikai eszközök beszerzése), melynek fedezetét a felhalmozási bevételek előirányzatai adják. A kiadási előirányzatok csökkenése maga után vonja az irányító szervtől kapott támogatás mértékének csökkenését is 25.388 eFt-tal. Hunyadi Mátyás Általános Iskola működési bevételi előirányzatát szükséges megemelni 960 eFt-tal, mert a bérleti díj bevételek növekedéséből adódóan. Az intézmény személyi juttatások előirányzatát szükséges csökkenteni 2.288 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 927 eFt-tal, a dologi kiadások kiemelt előirányzatát, pedig 2.056 eFt-tal, melyet a kiemelt előirányzatok fel nem használása indokol. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot 535 eFt-tal szükséges növelni, melynek fedezetét a bevételi oldalon növelt 960 eFt adja.
A kiadási előirányzatok csökkenése maga után vonja az irányító szervtől kapott támogatás mértékének csökkenését is 5.696 eFt-tal. Napsugár Óvoda személyi juttatások előirányzatát 725 eFt-tal, a dologi kiadások kiemelt előirányzatát, pedig 2.394 eFt-tal kell csökkenteni, melyet a kiemelt előirányzatok fel nem használása indokol. A munkaadói járulékok kiemelt előirányzatának 60 eFt-tal való növelése szükséges, előirányzat túllépés miatt A felhalmozási kiadások esetében az előirányzatokat növelni szükséges 74 eF-tal (új mosógépvásárlása). A kiadási előirányzatok csökkenése maga után vonja az irányító szervtől kapott támogatás mértékének csökkenését is 2.985 eFt-tal. A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény működési bevételi előirányzatának csökkentése szükséges 945 eFt-tal. Az intézmény személyi juttatások előirányzatát 2.503 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.786 eFt-tal kell csökkenteni, melyet a kiemelt előirányzatok fel nem használása indokol. A dologi kiadások kiemelt előirányzatának 545 eFt-tal való növelése szükséges, előirányzat túllépés miatt, mely a közüzemi kiadások növekedéséből adódik. Az intézmény bevételei erre fedezetet nyújtottak. A kiadási előirányzatok csökkentése maga után vonja az irányítószervtől kapott támogatás mértékének csökkenését is 2.799 eFt-tal. A fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő rendelet tervezetet támogatni szíveskedjék. Lőrinci, 2011. március 11.
Víg Zoltán polgármester Látta: Lőrinci, 2011. március 11
Pammerné Gaál Ágnes sk. jegyző Az előterjesztést készítette: Lőrinci, 2011. március 11.
Molnárné Kis Timea irodavezető Melléklet(ek): rendelet-tervezet
1. számú melléklet: Rendelet-tervezet
Lőrinci város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(III. ….) önkormányzati rendelete Lőrinci Város 2010. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete aa helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§-a, 77.§-a és 80. §-a alapján Lőrinci Város 2010. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet („R.”) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. §. A „R” 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Lőrinci Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét
1.311.656 eFt-ban
Kiadási főösszegét
1.359.698 eFt-ban
állapítja meg. A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtésére 48.042 eFt likviditási hitel előirányzatot állapít meg.” 2 .§ . (1) A „R” 3. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított módosított bevételi főösszeget bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg e Ft I. Működési bevételek: II. Támogatások: III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése: VI. Pénzforgalom nélküli bevételek:
1.037.503 71.873 2.433 156.858 42.989
(2) A „R” 3.§ (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:
e Ft a) Működési előirányzat összege: ebből:
1.143.465
1, Személyi jellegű kiadások:
539.508
2, Munkaadókat terhelő járulékok:
139.941
3, Dologi jellegű kiadások:
389.152
4, Speciális célú működési támogatások:
71.168
5, Ellátottak pénzbeli juttatásai:
1.463
b., Felhalmozási előirányzat összege: ebből:
213.780
1, Beruházási előirányzat összege:
33.311
2, Felújítási előirányzat összege:
158.614
3, Egyéb felhalmozási előirányzat összege:
6.242
3 .§ . (1) A „R” 1/a., 1/b, 2., 3., számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1., 2, 3., számú mellékletei lépnek. Záró rendelkezés 5. §. Jelen rendelet 2011. március 18. napján lép hatályba.
Víg Zoltán sk.
Pammerné Gaál Ágnes sk.
polgármester
jegyző
Kihirdetési záradék: Kihirdetés napja:
Pammerné Gaál Ágnes sk jegyző
