2013. (II. 15.)

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2014.(11.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX . törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32 . cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.§ A 2013 . évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013 . (II. 15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés az önkormányzat 2013. évi a) költségvetési bevételeit b) c) d) e) f) g)

finanszírozási bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait kiadási főösszegét a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb) felhalmozási hiányát

28 .794.505 .000 forintban (a továbbiakban: eFt) 2.738.255 eFt-ban L 31.532 .760 eFt-ban, 30.389.197 eFt-ban L 1.143.563 eFt-ban L 31.532.760 eFt-ban, 2.738 .255 eFt-ban, 553.376 eFt-ban, 3.291.631 eFt-ban,

az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. mellékiete - részletezéssel, míg a 2013 . évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben - jelen rendelet 3. mellékiete - foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti hiánybó l a) b)

2.695 .036 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból, 43 .219 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg) finanszírozza.

2.§ Az Ör. 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az

alábbiak szerinti főösszegekkel,

5.245 .130 eFt-ban,

a) Az intézményi működési bevételeket 8.274.791 eFt-ban,

b) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit 802.347 eFt-ban,

c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket

d) Az önkormányzat költségvetési támogatását e) Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt f) A véglegesen átvett pénzeszközt ban,

g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét i) A felhalmozási hitel összegét j) A működési kiadásokat ja) A személyi juttatásokat jb) A munkaadót terhelő járulékokat je) A dologi kiadásokat jd) Az egyéb folyó kiadásokat je) Az ellátottak pénzbeli juttatása jf) Az egyéb működési célú támogatásokat k) A felhalmozási kiadásokat ka) A beruházási kiadásokat kb) A városfejlesztési kiadásokat ke) A felújítási kiadásokat kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást I) A befektetési célú részesedések vásárlását m) A kölcsönök kiadásait n) Ahiteltörlesztést o) A tartalék összegét hagyja jóvá .

3.§

6.529 .426 eFt-ban,

7.466.516 eFt-ban,

407.775 eFt 68.520 eFt-ban,

2.695.036 eFt-ban,

43 .219 eFt-ban,

19.248.571 eFt-ban,

3.608.564 eFt-ban, 948 .009 eFt-ban, 9.152 .880 eFt-ban, 589 .196 eFt-ban, 79.929 eFt-ban, 4.869 .993 eFt-ban, 10.377 .376 eFt-ban, 1.049.531 eFt-ban, 8.005 .085 eFt-ban, 1.226.675 eFt-ban, 96.085 eFt-ban, 3 OOO eFt-ban, 150.250 eFt-ban, 1.143.563 eFt-ban, 610.000 eFt-ban,

(1) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) 1. mellékiete helyébe jelen rendelet 2. mellékiete b) 2. mellékiete helyébe jelen rendelet 3. mellékiete c) 3. mellékiete helyébe jelen rendelet 4. mellékiete d) 4. mellékiete helyébe jelen rendelet 5. mellékiete e) 5. mellékiete helyébe jelen rendelet 6. mellékiete f) 6. mellékiete helyébe jelen rendelet 7. mellékiete g) 7. mellékiete helyébe jelen rendelet 8. mellékiete h) 8. mellékiete helyébe jelen rendelet 9. mellékiete i) 9. mellékiete helyébe jelen rendelet 10. mellékiete j) 10. mellékiete helyébe jelen rendelet 11. mellékiete k) 12. mellékiete helyébe jelen rendelet 12. mellékiete I) 13. mellékiete helyébe jelen rendelet 13. mellékiete m) 14. mellékiete helyébe jelen rendelet 14. mellékiete n) 15. mellékiete helyébe jelen rendelet 15. mellékiete o) 17. mellékiete helyébe jelen rendelet 16. mellékiete p) 19. mellékiete helyébe jelen rendelet 17. mellékiete q) 21. mellékiete helyébe jelen rendelet 18. mellékiete r) 22 . mellékiete helyébe jelen rendelet 19. mellékiete s) 23 . mellékiete helyébe jelen rendelet 20. mellékiete t) 24. mellékiete helyébe jelen rendelet 21 . mellékiete u) 27. mellékiete helyébe jelen rendelet 22 . mellékiete v) 28. mellékiete helyébe jelen rendelet 23 . melléklet lép.

2

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 . évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2013. február 14-ei ülésén az 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Évközben öt alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melynek során az eredeti előirányzat 35.513.242 eFt-róI29.547.930 eFt-ra módosult. Az Önkormányzat 2013 . évi költségvetési rendeletét a Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (5) értelmében legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2013. december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

4

RÉSZLETES INDOKOLÁS az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§.-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az ön kormányzat 2013 . évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

2.§.-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadása it tartalmazza kiemeit csoportonként.

előirányzati

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékietei kerülnek módosításra .

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

5

1 melléklet

2013 évi tervmódosítás A.

8.

D.

C.

F.

E.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés

Zárolás

Engedély.

Zárolás

29547930

Módosított előirányzat XII . 19.

Ebből

Bér

Munk.j.

Engedély.

29547930

Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előiránllzatmódosítás

24/2013. (XI. 19.) Nl(íreg)(háza M.J .V. Önkormánl(zata - oktatási, kulturális és Sl!ort kiadások

5563

Örökösföldi sportpálya rekonstrukciója - városüzemeltetési feladatok NvíRW Nonprofit Kft. sportlétesítmények

5563

üzemeltetése és fejlesztése

lj.

14. 27/2013. (XII.31.) 15. Nllíreg)(háza M.J .V. Önkormánl(zata 16. - vá ros üzemeltetési feladatok 17. NvíRW Nonprofit Kft. sportlétesítm .üzemelt. 18. - felhalmozási kiadás 19. - dologi kiadás

28235 28235

LU.

21. 22. 23. 24 . 25 . 26. 27. 28. 29 . 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 4l. 42. 43. 44. 45 . 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 6l. 62. 63 . 64. 65 . 66. 67. 68. 69. 70. 7l. 72. 73. 74. 75 . 76.

Módosított

29547930

e l őirányzat

29547930

I. ÖNKORMÁNVZATI KÖLTSÉGVETÉS l/l. B E V É TE L E K

1. Támogatások MÁK levelek alapján - eg)(es köznevelési és g)(ermekétkezt.feladatok támogatása -lemondás, pótigény miatti mód .

3498

- szociá lis és g)(ermekjóléti feladatok támogatása - szociális étkeztetés - lemondás miatti mód .

1096

- kö z[!ontosított támogatások

10103 10000

- lakossági telep.folyékony hulladék árta Im. - "Art" mozihálózat digitális fej leszt.tá mog. - eg)(es jÖv.l!ótló támog. kiegészítése

19100

- kiegészítő jövedelempótló támog. - egl(éb közl!onti támogatások

600000

- önkormányzati feladatok támogatása - működési célú támogatás

2988

2013 . évi bérkompenzáció 2. Intézménl( működési bevétel - NVITÖT - feladatellátási megállapodás alapján költség térítés összege

5534 288317

- fordított áfa bevétel - viziközmű társ .hitel visszafizetés kieg . - me gszűnt intézm miatt egyéb bevétel - egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása

182 OOO 38182 50 OOO

3. Pénzmaradvánl( felhasználás - felhalmozási célú pénzmaradvány

640827 420 ooo

- működési célú pénzmaradvány

4. Átvett I!énzeszközök - működési c. szociális felad . átvett p.e. - fejlesztési felad. - pénzeszközátvétel

19100 70180

- felhalm .c. kezességvállalásból megtérülés - felújítási feladatra átvett pénzeszköz - működési c. átvétel költségvetési intézm . - Nyírtura tagiskola miatti átvétel

1401141 182 OOO 17739 13 710

2005

5. Hitelfelvétel - beruházási hitel 2013 .

I

H.

I

I.

K i a d á s (e Ft)

B e v é t e I (eFt)

l.

G.

169149

1/2. K I A D Á S O K 1. Tartalékok, célfeladatok - Egészségügyi és szociális célfeladat

274 652 1452

- ren delők bérleti díja - védőnői tanácsadók bérleti díja - védőnők rezsiköltsége

275 1672

- veszélyes hulladékszállítás - épület karbantartás - egyéb céltartalék

600 OOO 10000

2014 . évi feladarok tartaléka "Art" mozihálózat digitális fejlesztése

17132

- általános tartalék

1

oldéll

Ebből

Bér

Munk.j.

1. melléklet

2013 évi tervmódosítás A.

B.

C.

D.

E.

F.

B e v é t e I (eFt)

1. 77.

78. 79. 80. 81. 82 . 83. 84 . 85 . 86. 87 . 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95 . 96. 97 . 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Megnevezés

Zárolás

G.

H.

I.

K i a d á s (e Ft)

Engedély.

Zárolás

Ebből

Bér

Munk.j .

Engedély.

Ebből

Bér

Munk .j .

2. Város üzemeltetési feladatok NYiRVV Nonprofit Kft. - szaktanácsadás

3493

Fényinvest Kft-vel kapcs. jogvita rendezése

3. Pénzeszközátadás - Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

160

- bérkompenzáció helyesbítése - Szociális Gondozási Központ

1096 700

- szociális étkezt. - normatíva lemond .miatt - bérkompenzáció helyesbítése - Gyermekjóléti Központ

1076

- bérkompenzáció helyesbítése

4. Vagyoni kiadások 796 1072

- környezetvédelmi feladatok - önkormányzati tervtanács

4. Önkormánllzati eg)léb kiadások 887 285950 331145 2606

- kötvény törlesztés - fordított áfa - befizetés - befizetési kötelezettség - továbbszámlázott kiadás

5. Városfejlesztési kiadások (Városfejlesztési Osztály anyaga)

7. melléklet szerint 6.

409379

812 009

106611

106611

Előiránllzat átcsol!ortosítás

(Gazdasági Osztály anyaga) l/a. melléklet szerint

3049

725

7455

1062

10504

1787

II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

1. Bizottsági

hatáskörű előiránllzatmódosítás

lll. Eü és szociális célfeladatból támog. feladatok

112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.

- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

274 652 1452 1098 849

- rendelők bérleti díja - védőnői tanácsadók bérleti díja - védőnők rezsiköltsége - veszélyes hulladékszállítás - épület karbantartás

2. Saját

hatáskörű előiránllzatmódosítás

(intézmények anyaga alapján) l/b. melléklet szerint

4563

199166

2 858

197461

3. Eg)léb kiadások - Alapfokú Köznevelési Intézménlleket Működtető

Központ

(az intézmény kimutatása alapján) KLlK fenntartásába került intézmények

30

átvett mérlegtételek-végleges működ.bevétel - Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

(az intézmény kimutatása alapján) KLlK fenntartásába került intézmények

1136

átvett mérlegtételek-végleges működ . bevétel - Polgármesteri Hivatal - NYITÖT - feladatellátási megállapodás

5534

alapján költség térítés összege- átvett p.e.

171812

- befizetési kötelezettség ÖSSZESEN

1186134

3170964

543337

2528167

142. 143. Módosított előirányzat

31532760

)

n lrb l

31532760

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

lia. melléklet ezer Ft-ban'

B.

A.

1.

Tervezési alapegység Megnevezés

Kód

2.

114000

KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA

3.

209100

LAKÁSFELÚj íTÁS

4.

302070

TERMÉSZETBEN NYÚJTOD EGYÉB ELLÁTÁSOK

5.

323700

TIOP 3.4.2-11/1 GYAO KORSZERŰsíTÉSE

6.

323710

TÁMOP-5.4.9 - MODELLKíSÉRLET

7.

402041

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA

8.

404020

TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR., RENDEZV.,UTAZ

9.

404040

MEGBízÁSI DíJAK (TOLMÁCSOLÁS, FORDíTÁS)

10.

404050

PÁLY. ALAP (OKT.INT.,CIVIL SZ.,KŰLKAPCS.

11.

405021

NyíREGYHÁZA SPARTACUS FC.KFT

12.

405170

SPORDARTALÉK

13.

414000

VÁROSDIPLOMÁCIA

14.

605000

POLGÁRMESTERI KERET

15.

618000

VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK

C.

D.

E.

F.

11 Személyi

12 Munkaadókat

13 Dologi és

14 Ellátottak

egyéb kiadás

pénzbeli juttatásai

terhelő

juttatások

járulék

G.

lS Egyéb

működési

célú kiadás

H.

I.

21 Intézményi

22 Felújítási

beruházások

kiadás

8304

323

210

25

27

61

- 323

2300

- 2300

305

- 540

- 88

- 430

24

- 24

- 14

14

- 1330

430

1330

8000

- 8000

150

1. oldal

- 8304

13

- 13

132

1683

- 1965

45

5350

- 5395

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti

előirányzat

átcsoportosításokról

lia . melléklet ezer Ft-ban I

A.

1.

B. Tervezési alapegység

Kód

Megnevezés

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

11 Személyi

12 Munkaadókat

13 Dologi és

14 Ellátottak

15 Egyéb működési

21 Intézményi

22 Felújítási

egyéb kiadás

pénzbeli juttatásai

célú kiadás

beruházások

kiadás

juttatások

terhelő

járulék

16.

618100

VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK

1

74

17.

620001

OROSI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

5

- 5

18.

700228

ÉRKERTI LAKÓTELEP NV.LK .MINÖS.MEGÚJíTÁSA

19.

700243

KÖZB .NÖVELÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK

20.

700522

MŰV E LÖD É SI KÖZPONT REKONSTRUKCiÓ (AGORA)

2l.

7005 30

NYITNIKÉK ÓV .(ÉAOP -4 .l.1jA-11-2012-0024)

2547

- 7665

5118

22.

7005 31

CSICSERGÖ Ó. (ÉAOP-4.l.1jA-11-2012-0026)

2495

- 6425

3 930

23.

7005 37

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJíTÁSA

7861

- 7861

24 .

700308

FOLYÉKONY HULLADÉKGY. KOMPENZÁCiÓ ÁLLAMI

25 .

700406

KÖZMŰFEJLESZTÉSI HOZZÁjÁRUlÁS (ÁLL.TÁM .)

26 .

700410

SZENNyvíZPROGRAM TÁRSULAT MŰKÖDÉSI KÖLTS

27 .

700718

NYH .M.J .V. FENNTARTHATÓ VÁROSFEJL.PR .ELÖ

28 .

ÖSSZESEN

- 75

- 88862

80

1648

88862

- 80

446

- 2094

7599

- 7599

- 20

20

3550

1014

- 3550

- 1014

3049

725

2. oldal

21395

20

- 5467

- 101144

81422

Kimutatás a saját hatáskörü A.

I

B.

c.

I

I

D. Bev

E.

I

F.

I

l /b. melléklet

előirányzat- módosításokról G.

H.

I

I.

I

I

J.

Működés i

Megnevezés

2.

Eü. Alapellátási Igazgatóság

3.

Eszterlánc Északi Óvoda

4.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

5.

Tündérkert Ke leti Óvoda

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

8.

Eszterlánc Északi Óvoda mindösszesen Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

9.

Nyíregyháza Cantemus Kórus

10. 11.

7.

bevétel

-

Felhalm . és tőkebev.

Működésre

Felhalm.

Pénzma-

Bevétel

radvány

összesen

Személyi juttatás

5600

5600

255

255

2357

2357

716

716

29

50

50 3278

3278

-

Járulék

I

L.

M.

I

N.

I

o.

Dologi kiadás

Egyéb folyó kiadás

Pénzeszköz átadás

I

P.

Működésre

Felhalm.

Felhalmozási kiadás Tárgyi eszköz beszerzés

Kiadás Felújítás

5600 258

összesen

5600

255

258

255

2109

248

2 357

663

24

716

339

58

231

50

568

3085

761

3278

16518

11

16529

16529

I

K i a d á s (eFt)

Átvett pénzeszköz

1.

K.

é t e I (eFt)

16529

3512

2300

5812

212

6780

AlIM összesen

20041

2300

22341

212

23298

11

1180

Középfokú Köznevelési Int ézményeket Működtető Központ

13 025

196

13 221

1697

420

6480

513

83

97

4156

291

1800

4138

3393

195

48

6457

1180

5812

-

22341

4194

13 221

12.

Móricz Zs. Könyvtár

3325

380

433

4138

1394

13.

Váci M. Kulturális Központ

5130

20

1307

6457

2917

14.

Móricz Zs. Könyvtár összesen

8455

400

1 740

10595

4311

97

7549

486

1848

10 595

15.

Jósa And rás Múzeum

11 799

4563

139568

2015

333

136 466

501

253

139568

16.

Összesen :

62198

4563

194603

7455

1062

182478

2272

I

•

132332 400

136568

-

-

2858

4194

194603

Ny rrelYháziI Mecve i Jogú Város Önkormányutll 2013. évi terve zett pénzforgalmi mérlele

A.

c.

B.

Működési

2

3.

6.

14870801

bevételek

Int.!:zménvl működési bevétel

2.

Kőtl,.tlllm i

2.1

-illetékek

2.2

• helyi adók

3351314

bevételek

7.

2.3 - átengedett központi adók

B.

2,4

10.

2011 . évi tény

1.

9.1".

I!:zerFt-ban

o.

Bevételek

1.

11 519 494

• birsag. pótlék és egyéb sajátos bl!:vt!:tel

E. 1012. évi

F.

G.

2012. évi mód.

lOU. évi

eredet/eI6(r.

elc5fr,

teljeosrtés

H.

2013. évi eredeti

K.

merés

2013. m6d

15249423

16251042

15856204

12510215

13 519 921

3975858

4339917

3475068

3967100

5245130

1278030

99.8

11 273 565

11911 065

12 381136

8543115

8274791

268324

75,8

7893000

7843CXXl

-SO OOO

113,1

305082

305 ()(x)

305000

305002

6981000

7681 ()(x)

8226892

M.

Kiilld.bok

"

eredetihez 1009706

7046243

I l.

MQkődésl kiad'sok - személyi Juttatások

82,0 II .

- munkaadót

3789568

3599165

3599165

3598684

360115

361791

1676

10,0

378601

388400

325900

250558

290000

70000

-220CXXl

74,7

-e bből

• helyi Önkorm.általános működésének és 1.1 ágazatifeladatainaktámogatása

1.2 • központo$ltott eh5írányzatok - telepOll!!sl önkormányzatok kulturális l. 3 felad,ttalnak támogatása - egyes Joveoelem pOtlO tamogataSOk

13 . 14 .

10510 888

7935338

11407254

11407254

4262091

6529426

2267335

- ellátottak pi!!nzbeni juttatása

53,7

16.

6987340

6639663 347298

6639663 347298

3436535 56414

1.5 1 - Vis m~ior támogatás

18.

24403

382300 565698

412 220 1547081

- adósságkonszoUdáció

20.

- ~ Itthon vagy-Magyarország

21 . III.

Fe lhilllmoz'sl es t6kejellecU bevétel

529652

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése

195574

l.

23. 24.

2. 3.

2460992

1181585

19.

22.

412220

769142

1547081

2460992

su:retlek~

Önk. sajátos felhalm. i!!s tőke bev. Egyi!!b fe lhalmozásI bevi!!tel

474359 34573

334078

844740

75598

769633

769633

66834

66834

146085

146085

646931

646931

51822

51822

Felhilllmozisi kiilld'sok

1 SOO

1500

800 200

802347

2147

68,3

-városfejlesztésikiadások

953557

355051

305673

402 OOO

512347

110347

42,2

-felújiUs

398200

-beruházás

27.

l.

Támogatás államh.b.

működési

bev. Osu.

- ebbc51 múködésl bevétel TB-től

28.

2. ITámogatás államh. belOlröl felh . bev. össz .

29.

31. 1 V· I Iw'e,esen 'tvett pénzeszközök 32. l. Működési c. pénzeszk.átvi!!tel államház. k. 2. IFelhalmozási c. pénzeszk.átvétel államház. k.

33.

34 . 1 VI. I 3. Ifl6z6 évi évi pénzmillrilldv'nv 'tvétele nmolillt'sl kölcsönök 35. 1 Ivissutérülése,i,énybevétele 36.1

IlCöltsérvetési bevételek

37. lVII. I l.

I~Ö::mé::~:~Ö:~!:~kill~:::::t:~:nillk,

1.1 I -működésI célra

38.

943093

1268 567

7466516

1154 573

2204197

1063765

903657

1265467

930027

378125

375 ()(x)

379940

385733

375 ()(x)

429186

5 412

104 870

44424

39426

3100

6536489

10709541

3765982

13 270 534

467015

514599

503101

100033

407775 112864

2255045

10950418

10194 942

3262881

13170501

294 911

726478

lCővé nyek

IX.

54,9

6191949 -335440

43551

I

151543

155543

157268

68520

68520

I

:18 234 312

40 268 310

33119918

32180 127

18 794 SOS

233 401

955486

723209

2629375

2695036

682614

692848

272 872

30361

S07864 233401

1.

I Működésl

8014898

19248 511

4625540

3362054

3608564

246510

39,9

S2306

38,9

2645319

92,0

589196

97783

48,1

79929

79929

2302372 7071550

40759

2351937

2283260

IS

198

8960527

8711831

72 434

47487

1022339

1085011

1085667

91001

21274

2144 837

1984 846

66588 726478

4921 357

21,4

-12875590

120,3

6507561

9152880 84872

491413

2050748 98723

1980274 113192

3366300

4869993 231100

1503693

89,0

14267622

14145225

4880265

I 19357024

10377376

8979 648

U5,7

826746

703470

772005

1049531

277 526

291,6

3515543

118220571

8005085

10215486

135,5

301622

470073

722942

560 657

187148

1226675

1039527

39,8

- felhalmozási célú ~nzeszkőI átadás -ebbc51 városfejleslttÍ:sl kiadás

615526

373873 83670

5743 161219

3960 100 595

177 300

181643 96085

81215

211,9

83670

123551

100 595

Kölcsönök kiad'sa i

143078

5000

37000

3061.

129000

150250

21250

2580,0

62SO

62SO

5000

618

4000

4000

31 OOO

3C000 12S000

1400Cl0

15000

3000

3000

városfejleszttÍ:sl kiadás

668

116,2

6462

12434 318

400

12831

948009

264 782

- dolg0lÓlt lalo.:ástamog. kiadásai

1- 12 862 759

895703

3452064

• elsö lakáshoz Jutólo.: támogatása

3.0

64,6

78740

57,4

6533389

"

23776

957862

- kölcsönvlsszafiletés

1000 5000

2010

-tagIkőicsOn

Befektetési célú részesedések vásárlása

20430

SO.o

140000

18000

2629375

I

45,2

I -3 DS 622

I

I

I llZ6,5

65661

704 990

704 990

1990046

-639329

84,2 I

IKöltsl!rvetésl kiadások

30291147

I 1. Irartalékok 1.1 1 Altalánostartalék

I l 126,5

I 2'

1511087

2759892

2522552

703740

43219

-660521

46,4

I

célü hitel felvétel

36896180

39659146

2 429 653

1500000

30 214 393

34109 055

29779197

4329858

658120

610 OOO

48120

27,1

105000

87,S

15,5

120000

105000

92,4

ICéltartalék

2.1. - á thúIOdó kötelelettstÍ:gek telJesíttÍ:se 3901143

14623031

8662636

88

100,0

kibocdt'dnak bevétele

Hitelek

42. 1 X.

25103510

8883861

589295

10 254 90S 807 864

25476921

8422 240

ETiTres eredetiMI

13449097

- egyéb kölcsön 11417 433

138498

2393543

39. 1 I l.2 1 · felhalmo'áSicélra 40. VIII. ~rtékpaprrok értékedtésének bevétele

43.

1108189

- ebből felhalmozás ; bevi!!tel TB-től

30.

41

2309067

22623 558

T.

2013. m6d

777169

182,7

-398200 290000

290000 1159985

eredeti

3227 040

-ebből

III.

Umo'iIIUs "Iillmh'ztillrtáson belülr61

teliesftés

S.

594 996

400822

95149

eredetielöír.

201,2 III .

15 IV.

varosfejleszttÍ:si kiadás tÍ:vl pénzmaradvány átadás

636741

281690

R. iO'i"3.évi

3783783 -ebből

1171508

217951

2516479

u.

Q.

"'2öi2.Tvi

324

49,2 - elöző

-önkorminyutok kiegi!!szítl5 támogatása - egyéb központi támogatások /2013. évi kompenzáclól

17 .

3910894 90987

2011 . évi t'ny

P.

2012. hl m6d. elti'r.

1OI'ITvi

varosfejlesztési kiadás

- egyéb mOködési célu tamogatások kIad . 7 450365 230100

1644435

lA kiegl!!szíti!!se

lS.

varosfejlesztés i kiadás

- egyéb folyó Io.:iadas -ebből

12

járulékok

varosfejlesztési kiadás

-dologi kiadások

ll.

26

terhelő

-eb ből

o.

N.

25208112 9449 930

-ebbc51 varosfejleszlési kiadás

Támolltásak l. JónkorminVlalok költségvetési támoRiltáu

2. m e llékle t

1 45781 0

225608

225608

2.2 - inttÍ:zményl atadas átvétel

617400

109707

109707

17,8

2.3 1 -kockáutitartali!!k

134 443

217 805

217 805

92,9

2.4 I -eBytÍ:btartalék

l SOOOOO

610000

610000

746067

1143563

397496

113,0

-tartalék

44.

45. 46.

1.1 -rövid lejáratü hitelek felv l!!tele 1.2 -hosszulejáratú hitelek felvétele

47.

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

2225419 700000

48.

2.1

-rövId lejáratü hitelek felvétele

49.

2. 2 -hosszúlejáratú hitelek felvtÍ:tele

725724

50 .

2. 3 vállalkozásoktól felvett kölcsön

250000

600000

2325 497

2325 497

Hitelek 1.

Működi!!sl

4162458

1.2 -hosslúlejáratú hitelek törleutése 918087

434 395

197055

703740

43219

-660521

76,7

I

2.

Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl. 3. IEgyéb flnansz. bev.!kiegy, fü ggll)

55. 56

Bevételek ösuesen Pt!nzforgalom nélküli bevl!tel Nyitó pénlkészlet

57.

Mil'lClösuesen

3. IEgyéb finansz. kiad .. (klegy, fü ggő)

23195

273243 34 690669 807864 955105 14 837910

2824543

3321493

2225419

22254 19

172 221

561973

229628

229628

173148

161068

12080

30,8

218744

97994

369495

369496

572 919

982495

409576

584,6

399.5800

43983688

33149226

I 35513242

31532760

3980482

Ol,!

I 35 513 242

I I 532 760

3980482

88,8

Felhalmozásl célú hitel I kötvtÍ:ny törleszttÍ:se

2.2 -hosszúlejáratü hitelek törlesztése

52 .

54.

2824542

2.1 -rövid lejáratú hitelek t6rleszttÍ:se

Sl . 53.

659967

célú hItel törlesztése

1.1 -rövid lejáratú hitelek törlesztése

39985800

39985800

43983688

43983688

36342484 723209 475443

35513 242

36094718

35513 242

31532760

-3980482

88,8

Kiad'sok összesen

Uró pénlUszlet 31532760

-3910482

88,8

~

4S0000 110290

9 B" 34 443 721 394189 34837910

2945492 39985800

43983688

36094 718

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

A. 1.

B. Mennyiségi

Megnevezés

egység 2. I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 3. 4. - 1.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján 5. - U.ab) 2013. május l-jétő l 8 havi időarányos t ámogatás - elismert hivatali létszám alapján - I.l.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 6. 7. - U.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 8. - LLbb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - U.bc) Közt emetó fenntartással ka pcsolatos fe ladatok támogatása 9. 10. - LLbd) Közutak fenntartásának támogatása 11. - I.l.c) Beszámítás összege 12. - 1.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az 1.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen 13. - I.l.a)-c) (2) 2013. május l-j étől az 1.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen 14. - I.l.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

fő

15. II . A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉ51 FELADATAI NAK TÁMOGATÁSA 16. -11. 1. Óvodapedagógusok, és az óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 17. - 2013. évben 8 hónapra 18. - 11.1. (1) 1 óvoda pedagógusok bértámogatása 19. -1 1.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 20. - 2013. évben 4 hónapra 21. - 11.1. (1) 2 óvodapedagógusok bértámogatása 22. - 11.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 23. - óvoda pedagógus átlagbér 24. - 11.2. Óvodamüködtetési támogatás 25. - 2013. évben 8 hónapra 26. - 2013. évben 4 hónapra 27. - 11.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 28. - 11.3.a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézm .elhelyezett gyermekek étkeztetésének támog. 29 . - 1I .3. b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása

C.

Mutató

216,89

3.

D.

E.

Fajlagos

Támogatás

Mutató

összeg

összege

módosítás

4580 OOO

F.

G. Módosítás

melléklet

Forintban' -- H. Módosított támogatás összege

993356200 993356200

993356200 993356200

1063260077 103720677 670987400 27 307 500 261244500 1425109160 631507117

1063260077 103720677 670987400 27307500 261244500 1425109160 631507117

fő

119104

2700

321580800

321580800

fő

356 164

1888800 1088 OOO

672 128 OOO 178432 OOO

672 128 OOO 178432 OOO

353 179

944 OOO 544 OOO

333232 OOO 97376 OOO

4246 4241

36000 18 OOO

152856 OOO 76338 OOO

33 5362

102 OOO 102 OOO

3315 OOO 546924 OOO

3315 OOO 546924 OOO

416177 476

416177 476

16886053 205 19700 16886053 20519700 3149100 10717696 78981500 2994825 18884250

16886053 20519700 16886053 20519700 3149100 9621568 78981500 2994825 18884250

fő fő fő

9 19

8496 OOO 10336 OOO 2367900

324736 OOO 107712 OOO 2367900

2970 OOO

152856 OOO 73368 OOO

fő fő fő

fő

30. III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓlÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 31. - 111.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 32. - 111.2 . Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 33. - 111.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 34. - 111.3. Egyes szociális és gyermekjóléti fe ladatok támogatása ad. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegités 35. ae. (l) Társulási kiegészítés - családsegítés 36. ad. (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat 37. ae. (2) Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat 38. b. gyermekjóléti központ 39. c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás 40. d. házi segítségnyújtás - társulás által történö feladatellátás 41. e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás 42. f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 43. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 44. g. (4) foglalk.támogatásban részesü l ő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által törté n ő feladatell. 45. h. pszic hiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladate ll átás 46. ja. bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által t örténő feladatellátás 47 . je. bölcsődei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása 48. I. gyermekek átmen eti otthona 49. I. (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátá s SO. I. (4) csa ládok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátá s 51. 52. - IIIA.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás b. Intézmény-ü zemeltetési támogatás 53.

fő fő fő fő

hó fő

fő

hó fő

4,2749 68399 4,2749 68399 18 176 419 18 116

fő fő fő fő fő fő fő fő

fő

1. oldal

10 2 235 10960 1 6 18 21

3950 OOO 300 3950 OOO 300 2099400 60896 188500 1996550 163500 550 OOO 220 OOO 372 OOO 494100 600 635650 762780 762780 2606040

2200 OOO 930 OOO 116113 500 6576 OOO 635650 4576680 13 730040 54726840 3720499

165

18

1096128

2200 OOO 930 OOO 116113 500 6576 OOO 635650 4576680 13 730040 54726840 3720499

I

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

A. l.

54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62 . 63. 64 . 65 . 66. 67. 68. 69. 70. 71 . 72.

Megnevezés

B. Mennyiségi egység

C.

Mutató

3.

D.

E.

Fajlagos

Támogatás

Mutató

összeg

összege

módosítás

Összesen:

3822614479

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI NAK TÁMOGATÁSA - IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Jósa András Múzeum - Nyíregyháza - IV.1.a. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Nyíregyháza - IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása 400 Ft/fő -I V.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása - IV.2.A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása - Móricz Zsigmond Színház - Nyíregyháza - művészeti támogatás - működési támogatás - Nyíregyházi Cantemus Kórus

fő

Összesen : 2013. évi KÖZPONTOSITOn ELOIRANYZAT - 15. Üdülőhelyi feladatok t ámogatá sa - 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása KÖ2PONTOsíTOn ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN :

119104

400

F.

G. Módosítás 4594028

Módosított támogatás összege 3818020451

128500 OOO

195800 OOO 47641600 72 009 680

195800 OOO 47641600 72 009 680

220 600 OOO 147100 OOO 29500 OOO

220600 OOO 147100 OOO 29500 OOO

841151280

841151280

29853792 26560500

29853792 26560500

56414292

2. oldal

Forintban' H.

128500 OOO

4720180051

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

melléklet

56414292 4594028

4715586023

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkorm ányzata 2013. ~vi k6lts~gvetésében tervezett bevételek

8.

A.

Su. 2.

I.

BEViTELI

FORAÁS

MEGNEvntSf

c.

o.

f.

2012.....i .red.tl

2012 . ....1 mód.

.Iőir .

elői r .

2012.....i teljesft.s

4. melléklet

G. 2013 . ....1 elölr. 2013. mód. elölr.

H.

MódOSft8S

2013. hi mód. elölr.

Müködésl be .... tet.k

1. Intézményi múköcUsl be...étel l 1 NYITŐT-fel.datellitásl me,áll.podás 1.2lntezménymOködésl bevetellmelszunt intézmé nyekl 1.3 ElYéb 1." Nem l.k.c.Sl.ola.helyis béri dij 1.5 AnYilkönyvi SZOII.dij. 1.6Áf.bevélelek .vlssutérOlések 1..7 Lakbér. üzemeltetés

3. 4

S. 6. 7 8.

•.

10

1.8 Ki!l matok 1.9 EgyébónkorminyziltJ valyon bérbeadisa

11

12 . 13.

100

SS34

106499 398000 2200 2356567

20000 337 SOl 2174406

25000

25000

21U366

6987340

2793~

60000 20000 255000

60888 266 OSO 255000

65 1464 170

2320222

27n291

45001

5534 38182 182 OOO

22706 .. 050

255000 422615

'00000

3194906 300000

215915

8S03 215915

SO OOO

50000

SO OOO

2772122

2013 001

2730 222

3741263

146199

31U162

6639663 347298 412220 1547081

6639663 347298 412220 1547081

3436535 56414 759142

""

2460992

2460992

3915488 70884 844 740 7S0533 66834 143097 51822 46931 1500

3910894 90987 84~ 740 769633 66814 146085 51822 646931 1500

7 93S 338

114072S4

114072S4

305000

305000

305002

5 OSO OOO 1850000 21 OOO

57SOOOO 1850000 21000

25000

31 500

31 500

14.

lS

2 l Helyi 6nkormanyutok altalinos múkódésének és igauti felildiltainaktimogiltiiÍsa 22Központosítottel6irinyuI 2 3 hlepOlési önkorminyntok kulturilis feladatil lnak timogatasil 2.4 Elyes Jövedelem pótló timoaatások kielészitése 2.5 Önkorminvutok kieaeszit6 támolatisa 2.6.Ecvéb kózponti támolilt.is( bérir.ompendció) 2.7 Ad6ssá~on.5Z0hdAcló 2.8 ElVéb kózponti támoiiltis 2 9 "Itthon I/agy-Magyilrorszag szeretlek"

16 17. 18

".

20. 21 . 22. 23. 24.

Összesen:

25. 26.

3.1 Illetékek

".

3 .2lparüzési adó 3.3 ~p itménvadó 3.4ldegenforlalmJ adó 3.5hlajterhelésl dij

30. 31 32.

33. 34 35. 36 37. 38.

". ". 42 43.

44.

45. 46.

4262091

5191 129

6253993 1861084 25420 5668

59SOOOO 1850000 23000 40000

5830000 1970000 23000 20000

5830000 1970000 23000 20000

637597

6529426

6"'"

~Ihllmodsl

8146165

7863000

7843000

71-43000

3.6 Személvi jövedelem.dó 3.7 Gépj;irmüildó 3.8 Term6fóld bérbndisjból nirm.Jöv.ildója

2663065 936000 100 3599165

2663065 936000 100 3599165

2663065 935504

360000

2 500 60000 60000

60000

319000

319000

294157

243312

402 OOO

510200

9«6

217951

116125 83626 18200 63739 281690

70000 20000 18200 290000 398200

437:M

437:M

290 OOO

290000

1171 SOl

619581

312195

800 200

800 200

100 200

1160 380 94 839 52938 21 870

227 SOl

89307

870097

"2"

21 870

51347 'OOO

19870

134129 23763 18886 19870 II 592 15219

13 710

115629 23763 18836 17865 11592 15219 13710

1331027

304665

1"3654

U9967

224059

7395

216664

2. T'motlÜs f.lhllmoúst be...ételek '1IImh. tMlül

71. 78.

2.1 FejleutlisJ feladOlIokhoz itven pe 2.2 Helvi közlekedéstimo,atisa

~I.s.n :

79.

81 . 82 . 83.

l . MűköcUsI célú pénz.ukC>1 éhjt.1 "I.mhhtlrthon kll/ülral 1.1 TÁMOP.ÁROPTIOP pilviut 1.2 Elyéb múködési célú "tI/ett

84 . 85.

2. f.lh.lmodsl dlú pénZlszköl ét.... t.1 "lImhht.rtbon klvülrBI 21 LTP befizetés vizikólmú hitel

80

2.2 Fejleutésl fe ladatokhoz itvett pe

87 88.

2.3hnulóilaptop 2.4 Fe lújitasifeladatokhozitvettpf: 2.5 Beruhazasi célúpénzf:ukólitvétel 2.6 Garancia és ke zeSStlvitlalisból nirmilló mellterülés Össz.sen: 1 .Lakisvisirtisi, épitésl k61csön 2.Tati kölcs6n 3. E,yébk6lcs6nök Összesen:

1.1

~3

734

2500 19464 63739

951"9

320000

43734

290000

290000

19100

2005

6300 97450

21307

16309

3100

5337866

1196663

6534529

103750

21307

16 309

3100

5337866

1196663

653.. 529

398921

411167 1000

399 901 1000

8913

3659

3659

10000

16878

20806

1000

8500

8500

10589312

9757 S03

2887122

12899021

8011"

323106

361733

320 294 974

lOU"

17739

17739

182000

182000

199 739

292012

180000 11321339

10541281

3604723

13 088 934

92273

26520 30000 12000 61520

28000

32000

34235

12000

12000

11327

26520 30000 12000

26520 30000 12000

40000

44000

45562

61520

68 520

233401

233401

2 629375

2629375

működés i

1. 2 felhalmozis i

100.

67 OOO 335000 10000 20000 11200 SIO 200

116125 83626 18200

15. 76.

1.El6z6 'I/ek pénzmlrld...'ny

10000 8274791

953557

1.4 Nvírturai t ag iskola miiltti itvétel 1.5 Szabolcs-Szatmá r- Berei meiVel Önkorminyzat 16Elvebp"lyizat 1 7 Múkódesi célú itvétel kö ltHlvetésl intézm.

98.

70000 8274791

67000 335000 70000 20000 18200

73. 74.

".

.543115

67000 335000

13NYITŐT mükódésreitvett

...

331215 12381136

243312

1_nmolltb lirtékü múködésl be .... telek '''.mh. belül 11 Mllkódési célú 51oci;ilis átvett pénzeszköz 1.2 TÁMOP. ÁROP TIOP. pilyá!.!

9 5.

10000

67000 227157

Össusen:

""

70000

67000 886557

64.

91.

70000

2SOooo

379000

3. ECVébf.lhllmoÚl5lbe ...ét.J.k 2.1 E(Véb felh.Jm.lmolis l bevetei

".

86395 5557 710 238623

11911065

62. 63.

90.

360000 1791 361791

441500

Összesen:

"-

360000 1791 361791

11273565

2. Önkorm.Slllit os felh.lmodsl's tiHIe be""telel 2.1 Lilkiséslilkó iniatlanértekesitése 2.2 Nemlak;.c.szoll .helyis ertékesitése 2.3 Lakisvételir hitr.lék 2.4 Elyéb sajitos fe lh alm és t6kelelleiú beI/élei

6 8. 6• . 70. 71 .

115

360 115

Összesen:

be .... tet.k l. nrav!lu:kőziHI ás Imm.j""lk ártáhsltése l .lEiylibingi!ltlanértékesités 12Teleklirtékesités 1.3 lilkis és lakóinliltliln ertékesltése 1.4 Nem lak.c.szoll.helyis.értekultése 1.5 lakisvételirh;itrillék

65.

115

3 591684

Összesen:

56 51. 58. 59. 60. 61.

"

6"'"

7627900

ss.

233401

233401

1518017

2759892

2522552

2325497

2325 ..97

395

197055

220127

2408548

420000

.20000

640827

1988548

2629375

2629375

703740

212368

703740

212 368

169149

4)219

33719264

27 212 544

1952676

29056071

trtékpiplrok értOuft'~nek be",'t.ie

102 . VIII.

Kötvény.k klbocsatédn.k bevét.t.

103 IX.

Hitelek

104.

1. Müköd'sI cilú hlt.1 f.l.... t.1

105 106. 107. 108.

1.1 Rövid lejiratú hitelek felvétel 12 Hosszú lejaratú hltelelt fe lvétel 2. Felhllmoásl c"úhitelf.""ét.1 2.1 RóvidleJitatúhitelekfelvetel

600000

2.2 H05sZúltjaratu hitelekfelvetel

918087

109.

IB.

2988 600000

6927900

47.

110. XI. 111 . XII. 112 .

19100

!)sszu.en:

3.9 Kórnynetvl!de lmJ bírsii 3.10. He lyszíni fs nab"lysértésl b irdi 3.11 AdópótJfkok, adóbirsiaok 3.12 Ecvéb birsii 3.12 laaztatisJ szola"ltatisi díj 2.".4 Lakbér. üzemeltetés

40.

101 . VII.

20103

3. Közh.tllml bevétet.k

27. 28.

48. II. 49. SO. s! 52. 53. 54.

382300 565 698

ElőlŐ

~34

16771 20125

....1 ""zmlr.dl/ény étvetel

~.nlitö.Nuő'tfutóbel/étet.k

Bevételek mlndasuesen

43 219

37116311

40 622 268

32512 :Ml

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiad ások feladatonként

5. melleklet ezer FI-ban

A.

Személyi

Megnevezés

1. 2.

Kisegítő

3. 4.

juttatás

mg. ·i szolgáltatás

c.

O.

Személyi

Ellátottak

juttatás

pénzbeni

járurékai

juttatásai

E.

F.

Dologi kiadás

F I ó k' dá

oy

H.

G.

la

I s

Tartalék, kölcsön, hitel

I

Müködési célú pe , átadás

J.

I

Müködési kiadás össz.

27 253

27 253

Állategészségügyi feladatok

43340

43340

Álfategészségügyi fe/odatok mod. elóír.

43340

43340

5.

Efi!:véb városüz. feladatok

7. I EQvéb városüz. fe/adatok mod. 8. Zöldfelület fenntartás 9.

B.

e/Őir.

I Zöldfe/ü1etfenntartós mód. előír.

12.

K.

Felújítás

Beruházás

l. Felh , célú pe , átadás

180 OOO

M.

I

Egyéb felh, élú kiadás, kölcsönök

I

N.

O.

P.

Felhalmozási kiadás össz.

2013 . Kiadás

2012 , évi eredeti

180 OOO

össsz.

27253

17 253

36668

186672

17 938

4905

138917

106970

134154

26516

43340

22843

22843

22 843

55843

55843

55843

245887

245887

178460

178460

245887

23151

49276

72 427

250887

Belvízelvezetés

160670

160670

160670

I

Be/víze/vezetés mod. e/ők.

185670

185670

185670

14.

I

Te~lés vízellátás

17.

Közvil.!gltas, I

18. 19.

szökőkutak

közint. kivil.

12586

12 586

12586

11 239

1347

296700

296700

296700

277 875

18825

336721

462674

236313

40000

Közvilóqítós, szökőkutak kózint. kivif. m6d. előír.

261970

261970

Közutak, hidak fenntartása

599395

599395

320652

320652

498743 8304

8304

320651

310651

490439

8304

3810

3810

3810

lakóingatla~_ li5..a!~a_nta rt .,üzemeJt,)_

276313

276313

276313

lak6in~atlan (karbantart.,űzemelt.) m6d. előír .

329139

329139

329139

I Közutak, hidak fenntartása mód. előír.

20. I Közutak, hida~nntartósa módosítós

21. I Közutak. hidals...ftnntartása mód. el6ír. 22.

Túzvédelmi fe ladat

I

23 . 24 .

26 .

32300

I

lakásfelúiitas módosrtás

I

Társashází lakások üzemeltetése

323

lakásfelúiítás mÓd . előir

30.

V~nkezelésbe adott infi!:atJanok kezelése NlC

31. I VaRvonkezelésbe adott ing. kezelése NlC mód . előír .

32.

Intézményi világítás

33. 34.

200 OOO

34730

296700

200 OOO

799395

498743

819395

498743

819395

32 300 4750

4 750

3 23

323

323

4427

4427

Lakásfelú iítás

28. 29.

34730

Lakáshasználatbavételi

32300

32300

4 750

4750

323

323

138916

138916

138916

138916

82397

82397

82397

60572

21825

82397

82397

160 OOO

160 OOO

160 OOO

256500

96500

19000

19 OOO

45 OOO

45 OOO

dr

Lakóshasznó/atbavételi dO mÓd.

I

35.

19 OOO

19 OOO

4750

127397

előír.

Utazás kiállítás

10000

10 OOO

10 OOO

Tanmüh~k

12 700

12 700

12 700

37. I NYfRW sport létesítmé_ny.ek üzemeltetése, feilesztése

26 OOO

26000

6350

6350

32 350

38. I NY{RW sport létesítmén vek üzemeltetése. fejlesztese mód. elóír.

26000

26000

33350

33350

59350

36 .

3810

I

25 . I lakbértámogatás

27.

Eltérés

223340

13.

15.

előír .

Q.

I

új feladat

39 .

I NY{RW sport létesítménvek üzemeltetése. feilesztése módosftás

28235

28235

22672

22672

5 563

40.

I NY{RW spart /étes{tmények üzemeltetése, fejlesztése mód. el6'r,

54135

54235

10678

10678

64913

41 .

Köz(og.talkoztatás

42. I Közfogta/koztatás m6d. 43. I Bencs Villa épület

előír.

221347

221347

221347

288347

288347

288347

balesetvesz~elhárítás mÓd .elóir.

5 OOO

5 OOO

10000

12 700 26000

6350

200 OOO

21347

5 OOO

44. I Bencs Villa épület ba/esetveszélv elhárítós mód.e/Óír. 45. I Ó zon

p~nzió üzemeltetés

46. I Szigligeti

gyermekűdű l ö

NYIRW Nonprofit Kft.

47. I Szigligeti gyermekűdűló NYIRW Nonprofit Kft. mód . előrr. 48. I Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok 49.

I

Városüzemeltetési kft. álul ellátott felad . mód

előír

50. I Városüzemeltetési kft. á Ital ellátott felad . módosítás 51.

I

52. 53 .

I

Városüzemeltetési kft. által ellátott felad . mód

előír

15 OOO

15 OOO

15 OOO

9429

9429

9429

9429

9429

32939

253647

2396886

4750

386350

1873165

320647

2193812

639313

82626

28558

8627

14368

22 995

51553

320647

2222370

630686

68 258

698944

2921314

829

47713

28558 1901723 60 OOO

60000

NLC kezelés mód. elö(r.

46884

46884

6499

6499

1. oldal

19 OOO

410100

2806986

721939

2915751

60 OOO

829

2268

1962277

844 709

5S OOO

5 OOO

42368

2143239

NlC kezelés

54. I Térség; Hulladékgazdálkodási Kft

32939

15 OOO 7161

6499

6499

5. melléklet

Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata 2013. éví költségvetésében tervezett kíadások feladatonként

ezer Ft-ban

l.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás

c.

D.

Személyi juttatás

Ellátottak

járurékai

pénzbeni juttatásai

E.

F.

Dologi kiadás

55. I Települési slilárdhullodék-gol. rendszerének eszkölpark 'ei/esztés KfOP·l.1.1./ C13 mód. elóir. 56. Körn'i!!zetvédelmi célfeladatok

40 OOO

57. I /(örnyezetvedelm; célfe/adatok mÓd. elöir.

12400

KörnyezetvédelmJ.c.~lleladotok módosítós

58. I 59 .

I

60.

62.

Tartalék,

Müködési célú pe . átadás

kölcsön, hitel

J. Működési

kiadás

őssz.

K.

Felújítás

Beruházás

L.

Felh, célú átadás

M.

pe'l Egyéb felh . élú kiadás , kölcsönök

N.

O.

P.

Felhalmozási kiadás össz.

2013. Kiadás

2012 . évi eredeti

40000

40 OOO

13 900

13900

796

796

1500

14 696

14696

Repülőtér üzemeltetés

25 OOO

25 OOO

25 OOO

Repülőtér

33143

33143

33143

15 OOO

15 OOO

üzemeltetés mÓd. el6ír.

15 OOO

15 OOO

Q.

előír.

ÖSSSI.

1500

Panelfelúiítási program

64. 65 .

13196

Honvédségi laktanyák őrzése, ing. kez.

63 .

H.

796

Környezetvédelmi céllelodotok m6d. e/6Ir.

6 1.

Folyó kiadás

G.

6900

Eltérés

33100

25 OOO

15 OOO

5775

9225

15 OOO

64670

49670

92 OOO

38 OOO

140500

10000

20000

20000

Panelfelúiítósl proqrom mód. elÓlr. I

66. 67 . 68. 69.

Területelőkészítés

130 OOO

130 OOO

130 OOO

Területelókészítés mód. e/Óír.

128300

128300

128300

Ingatlanvásárlás

150500

150500

150500

Ingatlanvósórlós mód. előír.

556306

556306

556306

Szakértői,

tervezési dliak

Szakértői. tervezési díiak mód. eMlr.

40 OOO

40000

40000

25066

25066

25066

70.

I

71 .

I

Szakértői, tervezesI díjak módosítós

3493

3493

3493

72 .

I

Slokért6i. tervelési dfiok m6d. e/6ír.

28559

28559

28559

73. I Önkormányzati tervtanács

2500

675

3175

3175

74.

2014

543

2557

2557

Önkormónyzati tervtanócs mód. előír.

75. I Önkormónyzati tervtanócs módosítós 76 . Önkormányzati tervtonócs m6d. e/6ít. 77 .

I

78. 79. 80 .

843

229

1072

1072

2857

772

3629

3629

Temetőfenntartás

24 OOO

24 OOO

Temetöfennrartás mód. előír.

25100

25100

Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás

I

Nyíregyházi Ipari Park Kft vásórolt szolg . mód.

előír.

81.

Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás

82. I

Nyíri"fo Nonprofit Kft. vósóro/t szala mód. elóír.

24 OOO

1700

1700

15500

15500

15500

17500

17500

16262

16262

16262

83 .

I

Szabolcs Volán Zrt .

455577

455577

455577

84.

I

Szabolcs Vo/án Zrt mód. e/óír.

542411

542411

542411

Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt SZOIR. felh .célú pe . átad o 86 . I'Nyfrsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célu pe.

átad.mod. elÓír.

87 .

I Nyíre~yházi Állatpark Nonprofit Kft .

91.

I

Nyíregy.1!{1zi Áffarpork Nonprofit Kft mod. elóír.

92.

I

Móricz ls. Színház Nonprofit Kft. mód. elóír.

93 .

I SóstóRyógyfürdő

94 . 95. 96. 97.

53031

46361

46361

40000

40 OOO 103 OOO

115057

115057

15000 125000

295246

295246

15000

8000

15500

86982

86982

486878

31301

34534

18497

78 OOO

25 OOO

113 392

103 OOO

40000

előír.

90.

53031

67031

103 OOO

Buitosi szabadidö csarnok működtetése mód . elÓir.

88 . I Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szoldltatás 89. IVóroskép ,Nq"prQ/H..!Sl!. vósárolt sza/g. mód.

53031 67031

16000

26800

17500

85 .

3175

130057

125 OOO

250 OOO

250 OOO

125 OOO

125 OOO

125 OOO

3000

3000

298246

250 OOO

237 OOO

106250

130750

~idék TISZK Nonprofit Kft

24380

24380

24380

59434

35054

~rvidék

17832

17 832

17 832

237 OOO

Zrt . Vásárolt szolR.., felh .célú pe . átad o

TISIK Nonprofit Kft mÓd . előír .

13927

13 927

360119

360119

360119

2400

2400

2400

14 OOO

14 OOO

12486

12828

13927

,~_\iJrséRi Szakképzes-Szervezesi Nonprofit Kft.

Fé'!!y:lnvest Zrt. mód. e l Öír.

237 OOO

98. I Önkormányzati adatvagyon felhasználás

99. I Önkormónvzatl adatvoayan felhasznólós mod. elóír. 100. I ,~b vaR.yoni kiadások 101.

Eavéb voqyoni kiadósok mód. e/ölr.

102.

VaByonbiztosítás

103.

Kisvállalkozások támogatási alapja

104 . I Vagyoni kiadások

342

675

555999

15466

10000

15300

800

800

10 OOO

4 OOO

28128

15466

15466

12249

3217

10 OOO

10000

10 OOO

3500

6500

580915

1155555

1701055

1326471

374584

15466

2500

14 OOO

5300

13 927

2. oldal

280500

140 OOO

125 OOO

545500

Ny íregyháza Megyei .Iogú Vá ros Önkorm ányza ta 20 13. év i költségvetésé ben te rvezett ki adáso k feladatonként

S. m ellé klet ezer Ft-b" n

A. Megnevez és

l. 105.

Vagyoni kiadások módosított eiOír.

106.

Vagyoni kiadások módos ítás

107.

Vagyon i kiadások módosított eiOir.

108. 109. 110.

111. 112. 113 . 114.

juttatás

D.

Személyi

Ellátottak

juttatás

pénzbeni

járuréka i

juttatásai

2014

543

843

229

2857

772

342

E.

F.

Dolog i kiadás

Folyó kiadás

899 816

15466

G.

H.

I.

Tartalék,

Müködési célü

Müködési kiadás

kölcsön, hitel

pe. átad ás

1013 047

4289 342

904105

össz.

1931228

J.

K.

Felújftás

Beruházás

l. Felh . célú pe . átadás

M. Egyéb felh . élú kiadás , kölcsönök

N.

O.

P.

Felhalmozá si

2013. Kiadás

2012. évi eredeti

kiadás össz.

össsz.

elöír.

6129

694606

48061

143 OOO

891796

2823024

6129

694606

48 061

143 OOO

891796

2828385

5361 15466

Rendszeres pénzbeni ell átás

140 400

140 400

140400

Rendszere~ pjnzbeni ellátás mód. eIŐ"r.

167400

167400

167400

254 OOO

254 OOO

25 4 OOO

Eseti pénzbeni és természe tbeni e/lótás mÓd. elő/r.

2980

340510

343490

343490

Eset; pénzbem és természetbem ellátás módos/Ms

2300

2300

Eset; pénzbeni és természetben i ell6r6s m6d. e/61r.

5180

338110

343490

343490

S OOO

S OOO

Ese tI oénzbenl és természetbeni ellátás

lakbértámogatás

116.

Periféria Egyesület

Q.

S OOO 4 OOO

4 OOO

!

I I 1139700

999300

636632

382632

S OOO

4 OOO

5 OOO

12 OOO

12 OOO

12 OOO

12000

Bursa Hungarica

6500

6500

6500

6500

Rés Alapítvány

4000

4000

4 OOO

4 OOO

19900

19900

19900

23176

7 926

7926

1000

Szociá li s és el1észsé2Ű2Vi célfeladatok

120.

Szociális és egészségügyi célfeladatok mód . előrr .

7916

121.

Szociális és e2észsé 2Ül1vi célfeladatok módosftás

4315

4325

4325

122.

Szoci6lis és egészségügy; célfe/adatok m6d. e/61r.

3601

3601

3601

123.

Kéknefele 'c s alapitvány

5912

5912

5912

Egyéb szociális kia dások (pályázatok)

1000

1000

1000

1000

gyermekűdültetés

2 OOO

2000

2 OOO

2000

2S00

2500

2500

125. 126. 127.

128.

Sli ,ligeti

SZIQliqeti gyermekűdültetés mód. e/óir.

8000

Eqészséqügy; Tómogató A/ap Program(ETAP) mód. e/öir.

8 OOO

129.

TÁMOP-S.4.9. Mode/klkísér/eti prOQrom mód. előír.

525

155

14850

14850

10081

14850

14 850

4000

10170

4000

3276

5912

8000

TÁMOP-5.4.4·09 HÁlÓSZÓVÖ

363

363

448

448

130.

TÁMOP-S.4.9. Mode/k/kisér/etl orOQram módosítás

13l.

TÁMOP-S.4.9. Mode/kikísér/et ; Droaram m6d. eleJír.

132.

TÁMOP-S.3.l-C-09/2 "llpJÜNK EGYÜn"

133.

"KAB -KEF Pály_ázat visszafizetések

100

100

100

100

134.

nop 3.4.2-11/1 GYAO Korszerúsítése

364

364

364

364

BS.

TlOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerúsitése mód. előir.

1855

501

206

61320

63882

953

T/OP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerasitese módosítás

210

25

305

540

1065

516

511

953

136. 137. 138. 139. 140.

141. 142. 143. 144. 145. 146.

147. 148. 149. 150. 151. 152.

153.

noP 3.4.2-1.1/1 GYAO Korszerasítése m6d. e/6fr.

27

61

551

116

88

Szoci ális kiadások Szociá lis kiadások módosított el6ír. Szociális kiadások módosítás Szoci ális kiadások módosított elO ir.

2380

656

7186

60 7BO

63882

451176

451176

624338

634560

953

64835

953

64835

4 OOO

4000

455176

953

8000

4000

12953

647513

953

8 OOO

4000

12953

643188

500

7200

86

2605

7253

4325

742

9791

617 085

630235

4300

6700

300

3000

4500 3500

3500

100

2533

2533

2533

Kulturá liS cé lfeladatok

2400

Ku/turális cé/fe/adatok mÓd. e/óir.

1200

Oktatási célfeladatok

3500

Oktatós; célfe/adatok mód. előír.

2433

430 530

2533

400

5950

6350

6350

12

243

6350

6605

6605

Ifúságl célfeladatok

Kü1űRVi és EU-s célfeladatok

315

85

7700

8100

8100

/(űlüav; és fU-s céffe/odatok mód. elÖir.

603

332

5976

6911

6911

10

1340

1330

_603_

341

4636

1330

6911

6911

Külugyi és EU-s cél/e/odatok módosftós Külügy; és EU-s cé/fe/adatok mód. t/6;r.

3. oldal

- 1383 555

8 OOO

800

6500

3000

4500

430

Oktatós; cél/e/odatok mdd. e/6Ir.

Ifjúság; cé/fe/adatok mÓd. e/öir.

500

2003

Oktatás; cé/fe/adatok módos"tós

1838731

4325

237 2617

I

I

119.

124.

I

Eltérés

5361

1936589

lakásvásárlási támogatás

118.

Személyi

C.

1013 047

115.

117.

B.

6350

8100

5. melléklel

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

ezer FI-ban 8.

A.

Személyi

Megnevezés

l.

juttatás

c.

D.

Személyi

Ellátottak

juttatás

pénzbeni

járurékai

juttatásai

E. Dologi kiadás

F.

G.

H. Müködési célú

'MÜkŐdéSi kiadás

Folyó kiadás


pe . átadás

össz.

I

J.

K.

L.

M.

Felh . célú pe . , Egyéb felh . élú Felújítás

Beruházás

átadás

kiadás, kölcsönök

N.

o.

P.

Felhalmozási

2013. Kiadás

2012 . évi eredeti

kiadás össz.

össsz.

el6ír.

Q. Eltérés

154. I HU -SK-RO-UA ENPI Hatámn Átnyúló Együttmüködési Pro~ram

155.

"Integrációtól az Inklúz;óig" pályázat

156. 157 .

"Integrációtó/ azlnk/úzióig" pályózat mód.

elő;r.

430

827

előrr.

599

599

975

975

975

5819

5819

20B 689

208689

208689

177 767

200508

200 508

4173

27

18541

8000

8 OOO

4173

27

16541

169767

159. I Sport célfeladatok módositós 160. I Sport célfeladatok mód. e/6ír.

599

975 4562

Sport célfeladatok

I

158. I Sport cé/fe/adatok mód.

599

200508

Örökös/öldi sportpálya {elúiítós mód. előír.

28103

28103

162.

Örökösföldi spartpólya {elúiítós módosítós

5563

5563

5563

11540

22540

22540

Örjjkösfő/di sportpálya

164 .

Jótszótéri eszközök felülvizsgólat mód.előir.

165.

5000

5 OOO

2 OOO

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

166 . 167 .

fe/újítós mód. e/6ír.

Ide~enfo r ~almi célfeladatok

43 OOO

I IdeaenforQolmi cél/eladatok mód. előír.

168.

28000

us

Happy Art Alapítvány ní"ódí"

38029

200508

161 .

163.

170660

28103

5000

2 OOO

2 OOO

2 OOO

43 OOO

43 OOO

25 OOO

28000

28000

125

125

125

10941

10941

8777

1000

1000

1000

1000

18800

18800

18800

IB OOO

3 OOO

3 OOO

3 OOO

3 OOO

1882

3 OOO

3000

18 OOO

169. Haidúdoroi'li Egyház kieg. Um . Huszártelep Iskola

170 .

Városi

171.

10941

l őtér

NYVSC Tiszavasvári u.:...2...á-'y~fennt.

2164

800

172. I Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő

progr. rendezvények

173. I Vórosdiplomócio, testvér és partnervórosi kapcs . előseQítő proqr. Rendezvények mód. előír.

590

140

388 13

13

590

140

401

1869

3000

3000

8914

8914

8914

54600

265293

322 693

37 443

259478

305255

6243

6253

43686

253225

174. I Vórosdip/omóc/O, testvér és partnervórosi kapcs . előseQitő progr. Rendezvények módositás 175 . I Vórosdip/omóc/a, testvér és partnervórosi kopcs. el6seqit6 proqr. Rendezvények mód. e/6ír. 176.

Egészségvédó Egyesület miatti visszafizetés

177. I Egészség

178 . 179 .

Inteiiigen Iskola kialakítása - TIOP pályázat I

180. 181 . 182 .

3070

lépésrőllépésre TÁMOP pályázat

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás

2715

85

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. el6ír.

6566

941

I

183.

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód . eiOír.

827

10

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás

6566

951

827

Polgármesteri keret

184 .

Polgórmesteri keret mód. előír.

185.

Polgórmesteri keret módosítás

186. I PoIgórmesteri keret m6d. e/6ír. 187. 2011 . evi népszámlálás 188 . Kitüntetések 1B9 .

Kitüntetések mód. el6ir.

190 .

2080

13035

305255

500

500

323193

28103

28103

333 358

5563

5563

5563

22540

22540

327795

20 OOO

20000

20 OOO

4651

19766

19766

19766

19766

150

132

1683

1965

150

1111

14718

2686

15876

4287

1327

252

21742

21742

16660

4651

943

252

22506

22506

398921

398921

659503

336310

7200

12800

16553

16553

16976

4766

584

KlIK fenntartásában múködó int. bev. átadása mód. erőír .

7500

7500

7500

191. I Megyei Önkormóny(a(nak pénzeszköz átadás mód. elÓír. 192.

26120

26120

26120

Megyei .Jogú Városok Szöv~~

2941

2941

2941

2357

193.

Első Nyírségi FeiLTársu lás

1800

1800

1800

1800

194 . I E/só Nyírségi Feil. Társu/ós mód. előir.

195 .

2701

Közbiztonsági megál.l~podás

196 . I Közbiztonsági Alapítvány 197 . Közbiztonság növe lését szolgáló fejleszt. saiát ereS 198.

199.

I

H~ önszervezódő

közösségek pénzügyi alapja

Hirdetési keret. PR kiadás, Városmarket~

2000

4701

4701

5 OOO

5 OOO

5 OOO

5 OOO

7 OOO

7 OOO

7 OOO

7 OOO

11975 20 OOO 87500

4 . oldal

11975

3070 8914

11975

11975

20 OOO

20 OOO

14 OOO

6 OOO

87500

87500

25 OOO

62500

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások fela datonk ént

5. melléklet

eze r fl-ban

Személyi

Megnevezés

1.

200.

c.

B.

A.

juttatás

Hirdetési keret PR kiadás, Városmarketing mód. elör,.

201.

Személyi

Ellátottak

juttatás

pénzbeni juttatása i

járurékiJi

1741

Turisztika DiszvendeRség

202.

Városi nagyrendezvé nyek

103.

városi nagyrendezvények mód . elólr.

204.

Városi nagyrendezvények módosítás

szin terek mód. elóir. 208. I Város; rendezvények, társodalm ; ünnepek kÖllösségi szin terek módosítás 209. I Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösség i szfnterek m6d. el6ír. 210. Nagyegyüttesek támogatása

Település részönkormónyzat módos/tós

21 4.

Település

215.

Nyírségi Többcélú Társu lás

216.

Nyfrségi Többcélú Társulás mód. elÓír.

217 .

Nyfrségi Többcélú Társulás módosftás

részőnkormányzot

m6d. el6ir.

H.

Tartalék,

Müködési célú

I kölcsön, hitel

pe. átadás

I

Müködési kiadás ÖSSl.

L

J.

K.

Felújítás

Beruházás

Felh . célú átadás

M.

pe'l

Egyéb felh . élú kiadás .

I

N.

Q.

P.

Felhalmotási kiadás össz.

2013. Kiadás

2012. évi eredeti előír .

ÖSSSl.

kölcsönök

46015

4 7756

10000

10 OOO

10 OOO

22 OOO

22 OOO

22 OOO

33498

35004

3S 004

35004

35004

448

448

5395 28103

11600

11600

56

14392

2009

12439

241

241

12680

74

75 1084

11439

241

241

11680

10000

10000

10 OOO

10000

5 OOO

s ooo

5 OOO

5 OOO

152

4598

4750

160

157

4593

4750

160

11600

200

360

200

360

5110

664967

664967

18300

18300

683267

1099733

1099733

19394

19394

1119127

19394

19394

1116095

3032

3032

1096701

1096701

200

200

200

VIS-MAIOR feladatok belvízvé delmi feladatok

35900

35900

35900

221.

I

VIS-MAIOR feladatok belvízvédelmi feladatok mód.

51605

52605

52605

224.

~b

önkormányzati feladatok

125.

~b önkormónyzoti le/adatok mÓd. előír. 226 . 2013 . évi árvlzkárosultak megsegítésére önk . hozzájárulás mód. elóír.

előír

43464

43464

43464

54780

14177

400

76

69433

69433

3 OOO

729

7944

1450

13123

13123

22041

5835

20304

1570

49750

49750

6 OOO

6 OOO

227.

I

Önkormányzati egyéb feladato k

73656

19193

148071

6519

760 567

1008006

11975

18300

30275

1038281

228.

I

Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír.

93481

28698

207256

7540

1219693

1556668

12 824

19594

32418

1589086

229.

I

Önkormányzati egyéb feladatok módosítás

150

183

7102

10467

3032

Önkormányzati egyéb feladatok m6d . előír .

93631

28881

214358

7540

1209226

1553636

12 824

19594

32418

1586054

153

2737

230. 231.

Polgárvédelmi kiadások

60

20

2390

250

2720

232.

Po/górvéde/mi kiadósok mÓd. e/6ír.

60

40

2234

250

2584

233.

Városfeilesztési kiadások 23 776

6462

234.

Vóros/e}/eszresi kiodások mód. e/6ír.

235.

Váras/ej/esztesi kiadások módosítás

236.

városfeilesztési kiadások méd. e/6ír.

237.

Felúiítasok

238.

Fe/úiitások mád. elóír.

239. I ÁFA befizetés

240. I ÁFA be/iletés mÓd. elöír. 241. I ÁFA be/izetes módosítás 242. I ÁFA befiletés méd. eMír. 243 . Kamatfizetés 244. I
84872

231100

424950

169791

35900

73 OOO

3567 13123

1101344

63063

3032

2720 153

181643

7819443

2652

446

20

5122

11149

19399

197589

185642

26438

6908

78760

89994

242249

444349

379232

8005085

35 OOO

18220571

18220571

20430

8021516

8446466

383231

402630

20430

8404 747

8849096

35 OOO

2720

13 449 097

4771474

35 OOO

369123

33 4123

352824

243 474

859591

465425

109350

109350

109350

1124207

1124207

1124207

285950

285950

285950

1410157

1410 lS7

1410157

394166

394166

394166

438447

438447

438447

245.

BefizeréS/ kötelezettseg mód. elÓír.

4077

4077

4077

246 .

Befizetési kötelezettség módosítós

331145

331145

331145

5. o lda l

853058

6 OOO

18220571 78740

11600

3032

I

Képviseló testü let kiadásai

6500

5110

220.

223.

10000 28500

5350

14466

Eltérés

48204

6850

218. I Nyírségi Tőbbcélú Társulós mád. el6ír. 219. Beregszósz RámOl Kotolikus Egyhózközözseg mád. e/óir.

222. I VIS-MAIOR fe/adatok hóhefyzet miatt/ela. mÓd.

Q.

45

57

Település részönkormányzat mód. elóir.

213.

Folyó kiadás

G.

51

Telepü lés ré.szönkormá_nyzat

212.

Dologi kiadás

1500

205. I Városi nagyrendezvények mód . előír. 206. I Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi szinterek 207. I Városi rendezvények, társadalm i ünnepek közzösségi

211.

F.

E.

D.

S. melléklet

Nyíregyháza Megye i Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvet ésé ben terv ezett kiadások feladatonk ént

-

eur FI-ban ~

A.

l. 247 . 248. 249 .

250. 251 . 252.

253 . 254.

Megnevezés

8. 5zem~lyi

juttatás

C.

o.

5zemélyi

Ellátottak

juttatás

pénzbeni

járur~kai

juttatásai

E.

F.

G.

Dologi kiadás

Folyó kiadás


H.

I.

Működési

célú

pe . átadás

Müködési kiadás Ossz .

J. Felújítás

K.

L.

Beruházás

Felh . célú pe. átadás

M. Egyéb felh . élú kiadás , kölcsönök

N.

D.

P.

Felhalmozási

2013 . Kiadás

2012. évi eredeti

kiadás Ossz.

össsz.

ellSír.

Q.

I !

Elt~r~s

8efizetési kötelezettség m6d. e/6;,.

335222

335222

335222

i

TOllábbszámlázott kiadás módosítás

2606

2606

2606

I I

Tovóbbszómlózorr kiadós módosítós

2606

1606

1606

66 OOO

66000

50 OOO

16 OOO

109 707

109707

109707

617400

507693

217 805

217805

217805

234443

16638

Cé/tartalék (eoveb) módos{tós

610000

610000

610000

CéJr.rt.,ék (eoyébJ m6d. eI6/r.

610000

610000

610000

Általános tartalék

Önkormányzati számlákka i kapcsolatos kiadások

53500

12 500

Celtartalek (Intezmen i átadás átvetel) Cé/farfolék (Intéz men i átadás átvétel) mód. előír. Céltartalék (kockázati tart.) Cé/tartalék (kockózati tort.) mód. előír.

255. Céltortalék (egyéb) mód. előír.

256. •

257 . 258.

105 OOO

105 OOO

105 OOO

Általónos tartalek mód. előír.

17132

17132

17132

260.

Általónos torto/ék módosrtós

17132

17132

17132

261.

Áltolónos tortolék m6d. e/6;'.

259.

262 . 263 . 264.

265 . 266. 267. 268. 269. 270. 271 . 272 . 273 . 274.

M indösszesen : Mindössze sen: mód. eiOír.

2311 598

6339064

39750

18899896

177 300

129 OOO

19245946

25585010

17132

3668303

8698920

856141

8609652

96085

147 OOO

9708878

18407798

592868

12 824

1258530

183399

171274

354673

1613 203

474203

610 OOO

3655479

9957450

1039540

8780 926

96085

147000

10063551

20021001

22943524

2641486

659967

86100

23603491

2727586

954

20

673620

79929

4967376

Hitelek törlesztése

173148

173148

572 919

572 919

746067

Hitelek törlesztese mód. előir.

161068

161068

981608

981608

1142676

887

887

887

161068

161068

981495

981495

1143563

Hitelek törlesztese módosítós Hitelek törlesltése m6d. eI6;r.

78931

19973

128277

37340

79909

3067149

428901

605660

2311598

6512212

39750

18899896

177 300

701919

19818865

26331 077

4293756

474203

178200

3668 303

8859988

856141

8609652

96085

1128608

10690 486

19550474

887

355560

1614 090

96085

1129495

II 046 046

21164 564

Finanszfrozásl mOveletekkel együtt módosftás

3892

954

20

673 620

Finanszírozási múveletekkel együtt mód . elő ír .

132169

38294

79929

4967376

Önkormányzati kiadások mindösszesen : Önkormányzati kiadások mindösszesen: mÓd. előír.

78931

19973

128277

37340

79909

225608

349979

349979

225608

1107831

882223

25061301

1495384

13 111109

- 6893197

2311598

6737820

39750

18899896

177 300

701919

19818 865

26556685

178200

3668 303

8859988

856141

8609652

96085

1128608

10690 486

19550 474

887

355560

1614090

96085

1129495

II 046 046

21164564

954

20

673620

79929

4967376

281.

Intézményi kiadás

2408506

640963

2906765

282.

Intézményi kiadás mÓd . elöír.

2630944

688635

3423655

289.

8780926

831268

38294

288 .

171274

1039540

474203

3892

287.

183399

10118518

428901

132169

286.

1258530

3655479

4293756

Önkormányzati kiadások mindösszesen : mÓd . előír.

285.

12 824

771068

3067149

Önkormányzati kiadások mindösszesen : módosítás

284.

592868

225608

280.

283.

474203

Áthuzódó kiadás Intézmén

Áthuzódó kiadós Önkormányzat, Hivatal mód. elŐ;r.

592868

12824

1258530

183399

171274

771 068

3655479

10118518

1039540

8780926

32100

5988334

137398

92180

229578

6217 912

82309

6825543

162941

222716

385657

7211 200

474203

7455

1062

186803

2272

197592

4194

2858

1336

198928

1638399

689697

3610458

84581

7013135

167135

119858

386993

7410128

Önkormányzati kiadások mindösszesen:

2487437

660 936

5973914

461001

Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód . ellSir.

2759221

125975

79909

7717411

Önkormányzati kiadások mindösszesen: módositás

11347

2016

20

860 423

Önkormányzati kiadások mindösszesen : mód . eiOir.

2770568

727991

79929

Intézményi kiadás módosítás Intézményi kiod6s mód. e/6fr.

10879

10879

10879

10105

774

831 268

2322477

12 737 033

177 148

18992076

177 300

701919

20048443

32 785 476

38182515

- 5397039

556512

178200

3679182

15696410

1019082

8832368

96085

1128608

II 076143

26772553

2212

592868

12824

1456122

187593

168 416

887

356896

1813 018

8577 834

558784

771068

3666358

17 l52 532

1206675

9 OOO 784

1129495

11433039

28585571 1803285

110742

Nemzetiségi önkormányza tok támogatása

96085

290.

IgazlZatási kiadások

874617

234767

533647

30412

8600

1682043

10000

500

10500

1692543

291 .

, aIgatási kiadások m6d. elólr.

837996

220018

575046

30 412

8600

1672 072

20 OOO

53832

6250

80082

1752154

171812

171812

837996

110018

575046

30411

180411

1843884

10000

53832

6150

80081

1913966

292.

293 .

l azgatási kiadások módosítás

loozQatósi kiadósok m6d. e/6ír.

2641486

432512

474203

38294

Finanszírozási mOveletekkel együtt mód . elő ír.

22943524

428901

4293756

3892

Finanszírozási múveletekkel együtt

15 OOO

3067149

132169

276.

279.

79909

M indösszesen: mód . eiOír.

Áthuzódó kiadás Önkormányzat Hivatal

278.

19973

37340

Mindösszesen: módosítás

275.

277.

78931 128277

120000

6. oldal

171812

I

5. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költsé gvetésében tervezett kiadások feladatonként

ezer Ft-ban A. 1. 294. 295.

Megnevezés

B. Személyi juttatás

C.

D.

Személyi

Ellátottak

juttatás

pénzbeni

járurékai

juttatásai

E. Dologi kiadás

F. Folyó kiadás

G.

H.

I.

Tartalék,

MüklSdési célú

Müködési kiadás

kölcsön, hitel

pe. átadás

össz.

J. Felújítás

K.

l.

Beruházás

Felh. célú pe. átadás

M. Egyéb relh . élú kiadás, kölcsönök

N.

O.

P.

Felhalmozási

2013. Kiadás

2012. évi eredeti

kiadás össz.

össsz.

Rend szere s pénzben i ellátá s

7662 23

766223

766223

Rendszeres pénzbeni elfótós m6d. e/6;r.

751612

751612

751612

296.

Eset i pénzbeni és termé szetbeni ellátás

269 OOO

269 OOO

269 OOO

297.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellótás mÓd. e/6;,.

271611

271611

271 611

298. 299 .

300. 301. 302. 303.

Hivatali kiadás összesen

874617

234767

533647

30412

1043823

2717 266

10000

500

10500

2727766

Hivatali kiadás összesen m6d. el6ir.

837996

220018

575046

30412

1031823

2695295

20000

53832

6250

80082

2775377

171812

171812

837996

220018

575046

30412

1203635

2867107

20000

53832

6250

80082

2947189

ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN :

3362054

895703

6507561

491413

831268

3366300

15454299

187148

18992576

177 300

701919

20058943

35513 242

ÖNKORMÁNYlAT és HIVATAL ÖSS2ESEN: mód. elOír.

3597217

945993

8292457

586924

178200

4 7U 005

18391705

1039082

8886200

96085

1134858

U156225

29547930

887

356896

1984830

96085

1135745

11513 121

31532760

Hivatali kiadás összesen módosított Hivatali kiadás összesen mód. eUSrr.

79909

ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSS2ESEN: módosítás

U347

2016

20

860 423

2272

592868

158988

1627934

187593

168 416

ÖNKORMÁNYlAT és HIVATAL ÖSSZESEN: m6d . el6ír.

3608564

948009

79929

9152880

589196

771068

4869993

20019639

1226675

9054616

7. olda l

Eltérés

766 223

269 OOO

1803285

924481

39985800

- 4472 558

171812

304.

305.

előír .

Q.

Ny íregyháza Megyei Jogú V á ros Ö nko rm án yzata 20 13. év i költségveté séne k bevételi és kiadá si címrendje

1.

2.

A.

8.

Cfm

AI-cím szám

szám

C.

D.

'10-

Kiemeit

irányzati csap . szám

el6irányzati szám

,.

G.

F.

H.

2013. évi eredeti el6irán zat eFt Cím név

EI6 irányzat i

Alcím név

csoportnév

Kiemeit el 6irányzat neve

Intézményi működési bevétel

4.


S.

Felhalmozási és tőkejellegú bevétel

6. 7.

Pénzmaradvány felhasználás

Kiadá s

397928

l. K. 2013. évi mód . elc'Srrányzat eFt Bevétel

466565 12 561 429186 143 14675

Személyi juttatások

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

10. ll. 12. 13. 14.

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás

5103 16693

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

273755

Eszterlán c Északi ÓVoda i Összesen

2 127411

295 379

Intézményi működés i bevétel

17.


1205

18.

Pénz ma radvány felhasználás

4148

Működési

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

24. 25. 26.

Felhalmozás! kiadás Felhalmozás i kiadások

27.

Eszterlánc Északi Óvoda

Felújítási kiadások

28.

Dologi kiadások

34.

Felhalmoz.lsi kiadások Felújítási kiadások

47.

Működési

80.

98161

173829

189750

5596

7456

2500

555 10480

572877

75605 75605

642288

341617 90978 186281 8807

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozás i kiadás

14605

6900

Felújítási kiadások

68893 68893

Tündérkert Keleti ÓVoda

546102

79305 74730

611509

1205 3370

Működési kiadás

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

299632 79832 160708

332348 87988 18 1 497

5930

7229

403923

333 2 114 448 360

Felhalmozás! kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

SS 626

Búzaszem Nyugati Óvoda

55626


57499 57 499

Működési kiadás

237374 63122 128527 5708

216114 57580 118457 4472

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás

13 529

7300

Felüjitási kiadások Alapfokú Köznevelési Intézményeket MOködtet6 Kö zpont Ösnesen Intézményi mű ködési bevétel Átvett pénzeszköz

294114 2906 14 3500

1409 035

400 796

1681150

358178 34477 8141

Pénz maradvány felhasználás Működési kiadás

318216 84613 1218546 23280

282233 74624 982552 3826

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járu lékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Alapfokü Köznevelési Intézményeket M üködtetö Központ

81.


82 . 83 . 84.


85 . 86 . 87. 88. 89 . 90.

369877

88683

81917 170109 6853

Pénz ma radvány felhasználás

79.

676279

82192

307098

SO.

69. 70. 71. 72. 73 . 74. 75 . 76. 77. 78.

82 970



68.

604509



56. 57 . 58. 59 . 60. 61 . 62 . 63. 64 . 65 . 66. 67.

69919 69919

Intézményi működési bevétel kiadás

49.

SS .

888 40728

333901

Gyermekek Háza Déli ÓVoda

48.

51 . 52 . 53 . 54 .

16700

778

Egyéb folyó kiadások

36.

46.

29200

Felhalmozási kiadás

37.

45.

12 851

79317


33.

44 .

1281216 340349 686055

Pénzmaradvány felhasználás


38.

1156745 308012 623 103

Működés i kiadás

32.

39. 40 . 41. 42. 43.

79317


29.

2378436

290026

kiadás Munkaadókat terhelő járulékok

23 .

35.

273 755


22 .

30. 31.

530467

246624 64525 191203 6319

207016 54780 134131 2001

16.

19. 20. 21 .

Kiadás

Működési kiadás

8.

15.

381000 6000 375 OOO

Egészségügyi Alapellátá si Igazgatóság

3.

Bevétel

6. melléklet

283614

800

3725

65 OOO 1350488

32770 1545590

33 7 109 336925 184

283614

Működési kiadás

244983

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö já rulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

275586

64501

72173

971546 3658

1140624 20712

800

3725 32770

Felhalmozási kiadás Felha lmozási kiadások

65 OOO

Felüjítási kiadások

1. oldal

6. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú V áros Önko r m ányza ta 2013 . évi költségvetésének bevételi és kiad ási cfmrend je

l.

91 .

A.

B.

Cím

AI-cím szám

nám

c.

D.

E16·

Kiemeit

irányzati csop. szám

el6irány· zati szám

E.

F.

I

H.

G.

J.

Cím név

Alcím név

csoponnév

Kiemeit el6irányzat neve

Bevéte l

10500

Nyíregyházi Cantemus Kórus

I

K.

2013. évi eredet i elOiránvlat eFt EIOirányzati

Kiad ás

58547

Bevétel

63687

92 .


7 OOO

21253

93.


3500

34293

94.

Pénzmaradvány fel használás

95.

Személyi jutta ta sok

98.


37250 10123

42630

11 006 168

77 922 2568

8387

6674

12440

felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona Intézményi működési bevétel

103. 104.

135560

8141


101. 102.

Kiadá s

Működési kiadás

96. 97. 99. 100.

L

2013. évi mód . el6iránvut eFt

Működési kiadás

105.


5289

5180

106.

Munka adókat terhelő járulékok

1494

107.

Dologi kiadások

1420 1662 16


108. 109.


110. 111. 112.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

115. ll6.

Dologi kiadások

223 601 56181

173074 45408 593310

737036

1907

1276S

50948

68581

Felhalmozás; kiadás

118.

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás

4794

173428

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen Intézményi működési bevétel

121. 122.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

123.


124.

Pénzmaradvány felhas ználás

5 17 711

133312

34828

41083 400

138600

51034

573872

40795

Működési kiadás

187852 50416

209895

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

lS2951

277 950 3610


126. 127 . 128. 129 130.

1102958

196


119.

125.

263247

263051


114.

120.

864 647

203611

Működési kiadás

113.

ll7 .

203611

Középfokú Köznevetési Intézményeket MOködtet6 Központ

54773

362

Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás

131.

Felhalmozási kiadások

132. 133.

Felújítási kiadás

4750

148 100 9500

M ória Zsigmond Megyei és Városi Könyvth

134.


135. 136. 137. 138. 139.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

23091 4553

91380

354823

374320

14625 380 41686

138600


80261

23570

Pénzmaradvány felhasználás Müködési kiadás

142418

128402


140.


34519

37669

141.

Dologi kiadások

95772

168980


144.


145.

Felújítási kiadás

146.

Váci M ihály Kutturális Központ

148.

Felhalmozási és tőkejeUegú bevétel

149.


150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158.

Pénzmaradvány felhasználás Működési

9348

17225 S9450

67477

108970 2008


17104


2399 1594


175600 135600

Móricz Zsigmond Színház Intézményi működési bevétel

578300

Működési

521072

1604 207419

kiadás Munkaadókat terhelő járulékok

167.

Dologi kiadások

146321 33 083 161783 3221

229185 61659 286 319


165. 166.

1137


168.

294738 50300 35415

40000

Pénz maradvány felhas ználás

163.

Felhalmozási kiadás 176664


170.

97820

Jósa András Múzeum

172.


173.


177.

199 55 2

15897 87179 362

Felhalmozási és tőkejellegü bevétel

174. 175. 176.

53051 26458 20



171 .

162888


162.

169.

25328 25328

kiadás

160. 161.

164.

20692 2959

91380 4750


147.

159.

1602


142. 143.

314493

394416

615499

127119

97820

267297

Működési kiadás

44644

207346 54679

102737

337885

167112

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

2 oldal

Ny íregyháza Megyei Jogú Város Önkorm ányzata 2013 . évi költségveté sé ne k bevételi és kiad ási cím re ndje

1.

A.

B.

efm szám

AI-eim szám

c.

D.

EIO-

Kiemeit

irányzati csop . szám

előirány·

G.

E.

F.

Cím név

Alcím név

Bevétel

Kiadá s

l. K. 2013 . évi mód. el6irányzat eFt Bevétel

Kiadás

6 1B6 5593 3810


194650 194650

Polgármesteri Hivatal Intézményi

működés;

bevétel

2727766


184. 185. 186. 187. 188. 189. 190.

Működési

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás

193.

Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások

194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 20l. 202 . 203. 204. 205 . 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212.

1793978 1236 B78


837996 220018 575046 30 412

1035223 8600

1203635

B 945 678

Felhalmozási és tőkejellegü bevétel

557100

Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások E!látottak pénzbeni juttatása Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozás; kiadások Felújítási kiadások

2476689 1356968 2147 831086 286488

Önkormányzati feladatok Intézményi

működési

33719264 2730222 8543115 800 200 4262091 13 982 001 68520 703740 2629375

bevétel

Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tákeje!legü bevétel Központi költségvetési támogatás

215 . 216. 217 . 218. 219. 220. 221 .

Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Hitel .értékpapír bevételek Pénzmaradvány fel használás Működés;

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat t erhelő járulékok

3476395 909715 4185 S04 114993

92680 147398

273 690 187135 6250

1203635

26567564

29056071 3888162 8274791 800200 6529426 7043205 68520 43219 2408548

Pénzeszközátadás

21175443

132169 3B 294 4967376 474203 79929 3666358

78931 19973 3 067149 428901 394400 1928077

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása

53832 20000 6250 10357317

3283123 875730 3440412 62512 1035223 8600

Kölcsönök kiadásai

10

2947189

874617 234767 533647 30412

500 10000

Felújítás Kölcsönök kiadásai Intézmények összesen

Működési

228 236 204650 12276 11310

Pénzmaradvány felhasználás kiadás

191 . 192.

223. 224 . 225 . 226. 227 . 228. 229 .

csoport név

zati szám

I

J. 2013. évi eredeti előirányzat eH


182. 183.

222.

Kiemeit el6irányzat neve


178. 179. 180. 181.

213 . 214 .

H.

EI6irányzati

6. melléklet


230.


231 . 232. 233 . 234.

Felújítás Városfejlesztési kiadások

775841 1039540

67932S 39750 18220571 177 300

Pénzeszközátadás Befektetés célú részesedés vásárlás

8005085 96085 3000

235.


129 OOO

144 OOO

236.

Hitel kiadások

746067

114 3563

237 .

Tartalékok Mindösszesen

238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246 . 247. 248. 249 . 250 . 251. 252 . 253 . 254 . 255. 256 . 257 . 258. 259. 260. 26l. 262 .

35513 242 3967 100 8543115 800200 4262091 14539101 68520 703740 2629375

Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegú bevétel Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapir bevételek Pénz maradvány felhasználás

Múködési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ell átottak pénzbeni juttatása Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítás Városfejlesztésí kiadások Pénzeszközátadás Befektetés célú részesedés vásárlás

658120 35 513242

Hitel kiadások Tartalékok

3. oldal

610 OOO 31532760

3362054 895703 6507561 491413 1429623 1936677

3608564

772 005 187148 18220571 177 300

1049531 1 226675 8005085 96085 3 OOO 150250 1 143563 610 OOO

129 OOO 746067 658120


31532760 5 24S 130 8274791 802347 6 S29 426 7874291 68520 43219 2695036

948009 9152880 589196 79929 4 869993

Nyíregyháza M.J.,V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2013 . évi létszámadatai A. l.

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Eszte rlánc Északi Óvoda Gyermekek Háza Déli Óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Búzaszem Nyugati Óvoda Eszterlánc Eszaki Ovoda összesen

8. 9. 10. ll. 12.

Alapfokú Közneve lési Intézményeket Működtető Központ Nyíregyház i Cantemu s Kórus

13. 14. 15. 16. 17.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ össz. Kodá ly Zol tán Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciá lis Szakiskola, Álta lános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz Zsigmond Általános Iskola Bem József Ál talános Iskola Kodá ly Zoltán Altalános Iskolai összesen

B. tngea. létszám 2012. XII.31. 96,00 157,50 148,50 139,50 102,50 548,00

D.

C.

LetSZam vá ltozás I. 01.

54,50 46,50

150,75 12,00 162,75 54,50 46,50

81,00 12,00 178,50 152,25 524,75

81,00 12,00 178,50 152,25 524,75

229,50 120,50

229,50 120,50

350,00

113,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00

350,00 14,00 109,50 113,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00

130,50

130,50

Enged . létszám 2013. I. Ol. 96,00 157,50 148,50 139,50 102,50 548,00 150,75 12,00 162,75

E.

I

F.

I

7. melléklet G.

I

H.

I

I.

Létszám változás 1.31.

111.01

IV.01

VII.01

IX.01 8,50 9,00 5,50 3,50 26,50

J. Enged . létszám 2013. XII. 31. 96,00 166,00 157,50 145,00 106,00 574,50 150,75 12,00 162,75

Arany J. Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek

18. Átmeneti Otthona 19. Móra Ferenc Általános Iskola Arany J. GimnáZIum és Altalanos Iskola, Diákotthon és Gyermekek 20. Átmeneti Otthona 21. 22 . 23. 24 . 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Közpon t Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium

Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium Művészet i

Középiskola és Kollégium

Vikár Sándor Zeneiskola AMI Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium összesen Inczédy György Középiskol a, Szakiskola és Kollégium

3l. Wess elényi Miklós Középiskola , Szakiskola és Kollégium 32 . Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium

151,50 122,50

14,00 109,50

14,00 8,00

117,50

151,50 122,50

Vásárhelyi Pál Epitöipari és Környezetvédelmi -Vízügyi

33 . Szakközépiskola

47,50

47,50

452,00

452,00

100,00

100,00

36. Kollég ium 37. lippai János Szakközépiskola és Szakiskola

91,50 55,50

91,50 55,50

38 . Westsi k Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola

62,50

62,50

39. Zay Anna Gimná zium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 40. Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 41 . Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen

65,50 39,50

65,50 39.50

414,50

414,50

34. Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen Sipkay Barna Kereskedel mi, Vendéglá tóipari, Idegenforgalmi

35 . Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatika i Szakközépiskola és

42. 43. 44. 45. 46.

Móricz Zsigmond Megyei és Vá rosi Könyvtár Váci Mi hály Kulturális, Múvészeti és Gyermekcentrum

Móricz Zsigmond Megyel és Városi Könyvtár összesen

54,00 30,00 84,00

-

118,00

Móricz Zsigmond Színház Jósa András Múzeum

54,00 30,00 84,00

54,00 30,00 84,00

65,00

118,00 65,00

118,00 65,00

47. Összesen : 48. Polgármesteri Hivatal 49 . Nyíregyháza M.J.V. Onkormányzata

3016,25 321,00

1 819,00 88,00 2,00

1197,25 233,00 2,00

14,00

8,00

118,00 6,00

26,50

1099,75 239,00 2,00

Mindösszesen : 50. 5l. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 52. Nyiregyház i Gyermekjóléti Központ

3337,25 221,50 273,00

1 905,00 12,00

1432,25 209,50 273,00

14,00

8,00

112,00

26,50

14,00

1340,75 209,50 287,00

494,50

12,00

482,50

14,00

496,50

53 . NYITÖT által fenntartott szociális Intézmények összesen

Nyíregyháza M . J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2013 . évi tervezett éves létszám előirányzata Megnevezés

1.

A Nyiregyházi V árosűzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által 2. foglalkoztatott közfogla lkoztatásban résztvevők várható éve s átlagos létszáma

Tervezett éves átlag létszám (fő)

468,00

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek

8. melléklet ezer Ft-ban

B.

A.

I

I

C.

I

D.

I

E.

I

F.

G.

I

H.

I.

KIADÁS

I I

1.

E lőirányzat

$ 51.

2.

megnevezése

Módosltott

előírányzat

előírányzat

K.

I

L.

BEVÜEL

2013. év Eredeti

I

J.

2013. év

Növekedés

Csökkenés

Módosított

Eredeti

Módosított

előirányzat

előírányzat

előIrányzat

Növekedés

Csökkenés

Módosított előirányzat

1./ Utak és közlekedés főút

- Ve zér út és 41. sz főút - Szállást út forgal mi cso mópontok re ndezése (KK K pályázat)

3.

lA

41 . sz.

4.

1.8

4. sz . - 41. sz. - 4911. sz. fő utak közötti gyüj tőút építése (Ke leti kö rú t) ( ~AOP pá lyázat)

5.

Ul

Közút i forgalomi rányítóközpont létesítése, terve zés (~AOP-2009-3. 1 A/A)

6.

1.17.6 Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút IÉAOP pályázat)

7.

1.17.7

8.

23061 365 5613 650

5

Nyírszőlős kerékpárút csapadékvíz rende zése

65 OOO

40 OOO

1.22

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fej lesztése I~AOP - 3.1.3)

25477

28 450

112335

140785

9.

1.23

Nyíregyháza belterületi úthá lózatának fejlesztése I~AOP-3.1.2/A-11 pályázati ö n erő)

50 OOO

1270

80

1350

10 .

1.25

Új autóbusz megállóhelyek létesítése

7 OOO

368

368

11.

1.26

Helyi tö megközlekedés optimalizálása

10097

10097

10097

12 .

1.27

393700

159416

580963

239606

112415

25442

12323

Városi és e l ővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése

Nyíregy házán IKÖZO P-5.5.0-09-11)

13.

Utak és közlekedés összesen:

14.

2./ Közterületek (terek, parkok, temetö)

5 542

207393

207255

19

12342

12 500

106368

60893

167261

120566

545078

120867

94252

215 119

414

180 OOO

17134

50295

67429

37064

654 753

173447

68570

242017

12056

9600

3365

124350

26460

118970

15900

134870

10561

378792

1428391

536786

289910

826696

120336

230

17 .

2.12

Huszá r lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályáz at )

375 OOO

26234

46180

18.

2.17

Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürd ő I~AOP kiem e it projekt)

654753

44260

19.

2.24

12 OOO

12056

20.

2.25

A nyíregyházi Örökösföld lakóte lep rehabi litációja I~AOP-5.1.1/B2-1 2-Kl-2012-0002)

26460

127 715

21.

2.26

Fasorrende zések (Korányi F. u.)

2140655

342924

3500

3 490

10 OOO

9787

3.2

Sz · Sz·B Megyei Szi lárd Hull adékgazdálkodási Tá rsulás éves hozzájárulás

25 .

3.3

Bátho ry L La ktanya környezeti kármentesítése

1. old al

98688

416629

1047 OOO

24.

98688

314776

Érkerti lakótelep rekonstrukciója I~AOP pályázat)

3./ Környezetvédelem

156639

37245

2.11

23.

108567

159 321

16.

Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:

on

393700

Belvárosi terek integrált funkcióbövítö fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)

22.

48

122713

2.8

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása·Térkamerák beszerzése, kihelyezése

22 929

36703

15.

(4/2012.1111.1) BM re ndelet)

39458

n 7196

46429

3490 600

9187

49212

110109

49212

365436


8. melléklet -

l.

Előirányzat

551 .

Nem közmúvel öss zegyűjtött házta rtási szennyvíz ko mpenzáCió (Áll ami) •

3.5

27 .

3.5.2 .

28 .

3.6

Helyi védettségü természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása

29.

3.9

R epÜlőtér

30 .

3.11

31 .

3.12

32.

3.13

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati)

környezeti hatásvizsgálat

Borbá nyai volt hu lladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)

korszerűsítése"

2013. év

Eredeti

Módosított

előiránvzat

előiránvzat

Növekedés

5500

5500

100 OOO

118989

2500

1403

300

218

1 227 368

370764

Csökkenés

2099

Módosított

Eredeti

Módosított

előírányzat

előírányzat

előrrányzat

7599 10509

1 169149

5500

Növekedés

5500

Csökkenés 5500

2557 1 349168

4./ IvóvízelIáUs, csapadé k- és sze nnyvízhálózat

1 403

·1

219

.,

201615

1 227 368

18490

184901

512 708

4 .2

Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata

36.

4 .3

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2013.

37.

4.4

Ivóvíz hálózat fejlesztések (saját erö, bevétel : lakossági befizetés)

38 .

4 .5.1

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)

39.

4 .5 .2

Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása

40 .

4 .6

Közmüfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)

41.

4 .7

Közmű fej l esztési

42 .

4 .8

Szennyvízprogram Társulat működési költsége

43.

4 .10

Viziközmű

44.

4 .11

Nyíregyháza-Ungvár-Munkács

45 .

4 .12

Nyíregyháza MJV belterületi csapadékviz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-S.1.2/D2-11)

46.

4 .13

Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat támogatása (Közfoglalkoztatási program)

47 .

4 .14

Szennyvíz program kapcsán kerítésáté pítések és köz m űbekötés áthelyezések

170 OOO

39898

17300

5 OOO

5 OOO

5 OOO

10214 151

5733664

500 OOO

500 OOO

49100

17433

víziközmű

5775

1834

257 OOO

196962

S./Intézmények és lakás Műve l ődési

332010

6890

2 OOO

49.

182798

10077

Társulat Nyírszölős hozzájárulás, tervezési költség programja (ENPI)

csapadék- és szennyvfzhálózat

17

180 OOO 1232868

23990

180 OOO

1800001 5500

198490!

I

2 OOO

hozzájárulás (állami támogatás)

Ivóv fzell~tás,

2100

2540

bővítés

35 .

48.

.

.,

Új Gyepmesteri telep megva lósítása

34 .

Módosított előírányzat

108480

KEOP· 1.1.1jC13 pályázati önerő

Környezetvédelem össze sen:

5 .1

2013. év

Nyíregyháza települéSi szilárd hulladék·gazdálkodási rend szer eszkőzpa r k·fejlesztése , informatikai

33 .

50.

8EV~TEl .

megnevezése

26.

KIADÁS

bővítés

összesen:

Központ rekonst rukciója (AGO RA pályáza t)

632685

22598 1500 6366349

131091

20

20

3550

20983

1592 13 414

210376

80

80

1955746

204 065

--- -

2. oldal

649669

154983

5 541 623

1500

4806

2 OOO

6037

242

112

6501873

9921668

615844

6157467

368909

112

11 215 103

.,

6890

4806 1138

18167 237 195

53331

7175

218 101583

17949 154914

.,

6996559

10 163863

5623964

204065

1300 OOO

36918

718565

5024

6337505

36918 j


8. melléklet

KIADÁS 1.

Elő ir á nyzat

Ssz.

megnevezése

SI.

5.2

52.

5.11

53.

5.12

Sportlétesitmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pá lyázati önerő)

54.

5 .13

55 .

Védett é pületek felújításának támogatása

Óvodák területén 7 db multifunkcionális sportpá lya építése (Ovi·Foci "O-Fil Köz hasz nú Alapítvány)

BEvtTEl

2013 . év Eredeti

Módositott

előirányzat

előirányzat

Növekedés

2013 . év Csökkenés

Módos ított

Eredeti

Módositott

előirányzat

előírányzat

előirányzat

Növekedés

Csökkenés

Módositott előirányzat

10 OOO 20430

8945

279

8666

60 OOO

40462

1031

39431

Nyitnikék Óvoda felújítása és bővitése !ÉAOP·4.I.1/A·11)

122956

122956

975

121981

118789

118789

2103

120892

5.14

Csicse rgő Óvoda felújítása és bővitése !ÉAOP·4 .1.1/A·11)

151356

151 356

1085

150271

119670

119670

1808

121478

56.

5.15

Örökösföldi pálya hitelesitéséhez szükséges fejl.

20 OOO

3948

557

3391

57 .

5.19

55462

55023

55023

108 783

108783

2700

2700

58.

5 .20

59.

5.21

60.

5.22

61 .

5 .23

62 .

5.24

(hazai támogatás, pályázati önerö)

Nyíregy háza MJV Önkormányzatának Óvoda fej lesztési Programja !TÁMOP·3.I.11·12/2) előkészít ési

költség

7 OOO

Nyíregyháza MJV Önkormányzata három kollégiumá nak komplex épületenergetikai korszerüsítése

42320

!KEOP.5.3.D/A/09) !Vagyonosztálytól átvett) Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében

!ÉAOP·4 .1 .1/A·12· 2012 ·0006) Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmé nyek fejlesztése (ÉAOP·4.1.2/A· 12· 2013·0004)· előkészítési költség

Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása IKEOP-S.5.0/B)-pályáza t i önerő

19 OOO

18946

42320 175

19121

4500 15 OOO

NKA pályázat (NKA 3974/00021)

17192

17192

8535

5300

3235

Nagy lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás

63.

5 .25

64 .

5 .26

9150

Gyermekek Háza Dél i Óvoda Csicsergő Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése

482

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény ko nyhai szellőzőrendszerének kiépítése

65 .

Intézm ények és lakás összesen:

66.

6 ./ Vá ro srendezés

2385988

6 7.

6 .1

Településrendezési tervek módos ítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, H~SZ)

6 OOO

68.

6.4

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása

7 OOO

69 .

6.5

Fö ldhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása

2800

70.

6.6

Térinformatikai rendszer kialakítása , üzemeltetése

12 OOO

71 .

Városrendezés összesen:

72 .

7./ Ágazaton kivül

73 .

7 .1

Projektek előkészítése, tervezése , pályázati dokumentációk készítése

74 .

7.2.

BUSZACSA fejlesztés I. ütem

9150

628357

1 175

9228

481 619304

1621

1621

27800

1 621

1621

152 OOO

20511

10388

1 593921

441883

3 911

445794

10123

·1 3. old al


1.

Előirányzat

5sl.

megnevezése Eredeti előfnlnyzat

75 .

7.3.1.

Műfüves

76.

7.3.2.

Szabadtéri kosárpálya

77.

7.3.3.

Bem J. Ált. Iskola tornapadló csere

78 .

7.3.4 . Móricz Zs. Ált. iskola tornapadló csere

79.

Módosított ellHrányzat

Kisebb áthúzódó feladatok

80.

7.6

Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU·RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)

81.

7.7

NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)

82.

7 .8

83.

7.9

Nyíregyháza MJV fenntartható városfejlesztés i programjának előkészítése , társadalmasítása IÉAOP S.1.1/H -13-2013-0002)

405

7.10

Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város ÖnkormányzatánáIIÁROP-l.A.5-2013-20130077)

446

NyírSzatBer Európai Területi Társulás

Ágazatan kívül összesen:

86.

8./Előkészftés

8 .1

működési

költsége (ETT-Európai Területi Társulás

támogatás)

85 .

87 .

KIAOAs

BEV~TEl

2013. év

2013 . év

Növekedés

Csökkenés

Módos/tott

Eredeti

Módosított

előirányzat

előírányzat

előírányzat

Növekedés

Csökkenés

Módosított előirányzat

pálya felújítás

7.5

84 .

8. melléklet

2 OOO

2 OOO

25814

13977

900

38

207

2207 3730

10247

15219

38

4 OOO

184714

21895

1677

13 542

1500

1500

4 OOO

37377

1014

1419 446

1221

14564

24034

25895

3112

1018

7749

7749

2094

26080

1500

10444

17 136

6860096

1401141

70180

8191057

alatt álló feladatok

36.sz.-38.sz. főutak közötti gyüjtőút építése (Alkotás u.); Ér utca tervezése, építése; Csemete utca gyalogos·és kerékpá rút építése (lakossági kérelem alapján)

88.

Előkészítés

89 .

Fejlesztési kiadások/bevételek összesen :

90.

Egyenleg

alatt álló feladatok összesen

336180

200326

336 180

200326

18220571

8264466

812009

409379

8667096

15061893

402630

1330961 928331

KIADAS 91.

Előirányzat

551.

2013. év

megnevezése eredeti

9 2. 93. 94.

l.

96.

Környezetvédelmi Alap Szabolcs Volán Zrt .. Helyi közfo rgalmú közlekedés müködtetése· (Normatív támogatás) ..

2. 3.

Önkormányzati tervtanács és településképi eljárások müködési költsége

4.

Önkormányzati adatvagyon fe lhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja

95 .

2013 . év lUH.

mód. előir .

40 OOO

13 900

455577

542411

3175

2557

Növekedés 796

Csökkenés

LUU .

decemberben

".

542411 1072

6.

1100

182 OOO

4. oldal

Növekedés

Csökkenés

decemberben mnrln.,,1t

66834

66834

595

595

3629

Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás

97 .

mód . előir .

14696

5. Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyviztisztitási Programja Vizi közmű társulati hitel visszafizetésének kiegés zítése a Nyíregyháza Városi Csatornamü Építő Vízgazdálkodási Társu lat nak történő utalá ssal

eredeti

182 OOO

j

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 . évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

9. melléklet Ft-b

CLt::' ,

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Bevétel le Ft) l.

Feladat megnevezése

4 . Nyíre g yháza - N yirs zőlős kerékpárút épít és (~ AOP pályáz at ) 5 . Ny íregyháza kerékpárforg alm i hálózatának fejle sztés e (tAOP - 3 .1.3) 6.

Vá rosi és elövá rosi közösségi közlekedési rendszer és intermodáHs csom ópont fe ' le sztése Ny ire. yházá n CKÖZOP-5.5.0-Q9-11)

7. Belváros i terek integrált funkci6bóv ít ö fej lesztése (ÉAOP 5 . 1.1/8 pá lyázat) 8.

11.

14.

25. 26. 27 .

Ügynökség

Ü2vnöksé R Nem zeti Fejleszté si

Nyíregyháza és térsége szennyv ízelvezetési és t isztítás i program megv alós ltása

Ne mzeti Fejlesztés i

Ü.vnöksé. Nemzeti Fej lesztési

Ü. ynöksé .

KEDP ) Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (~AOP.

Nem zeti Fejlesztés i

5 . 1.2102-11)

Ü.vnöksé.

korsz er űsít és fe lújítás

NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETI· Euró pai Te rületi Társulás támogatás)

Kiadás összesen

Saját er ő

249247

5

645

249897

61 444

419

140785

397 499

538703

31418

110 109

279337

389446

122713

266828

389541

95

499442

1696465

2657035

12342

2669377

972 912

904962

35 494

120566

867500

1023560

118598 37595

67429

386038

466089

14062

72 414

417 208

503684

24 2 017

1862493

2104510

63 475

37064

2003971

2104510

134870

7432

142302

124350

17952

142302

1577 754

1651707

61539

201615

1402 447

1665601

13 894

5825639

16133085

5372 198

6366349

6077 856

17816403

1683318

154914

131307

286221

5261

210376

195092

410729

124508

1838838

36918

1770867

1807 785

178759

204065

2 221662

413 877

120892

27

120919

2 094

121981

124075

3156

121478

20

121498

2098

150271

152369

30871

98646

55023

153669

165712

42320

208032

54363

7283

13542

20825

20103

10247

4 OOO

34350

13 525

1500

1500

38

1500

1538

38

602

602

7385

Köziga zgatás i és Igazsá gügyi Minisztéri um Weke rle Sándor Alapkezeló

N yírSzatBer Európai Területi Társulás

működési

költsége (ETT·Európai Terület i

Társulás támogatás)

Köziga zgatási és Igazságügy i

60 2

Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezeló

N yíregyháza belterületi úthá lózatának fej lesztése (~AOP·3 . 1 . 2/A· 11 pályázati

Nemzeti Fej lesztés i

Ügynökség

ön erő i v íziközmű programja (ENPI) (pályázati öner6 )

NF Ü EN PI Közös Irán ító hatósá n

Móra Ferenc Általá nos Iskola felújítása az oktatási környezet minóségének

Ne mzeti Fej leszté si

ja vitása érdekében I~AOP-4 . 1.1/A-12 - 2012-0006)-eI6készítési költség

Ügynökség

Nyíregyháza MJV fe nn tartható városfejlesztési prog ra mjának elókészítése,

Nemzeti Fejlesz tési

t á rsadalm asitá .. C ~AOP - 5 . 1 .1/H - 13- 20 13-0002)

Ügynökség

98688

338972

437660

14573

1350

429 122

445045

17 949

8707

26656

225

24 2

26751

27218

108783

326349

435132

19121

439966

459087

2 094

36888

38982

1419

N yíreg yháza M JV Önkorm ányz ata közintéz mények ene rg et ikai fe lúj ítás a (K EOP· Nemze ti Fejlesz tés i

5 .5.0/B)-pályázati önera

Ügy nö ksé g

M ó ricz Zs . M egyei Könyvtár TÁ M OP Összefogás a kulturális szakemberek

Nemzeti Fejlesztesi

t o vá bb ké pzés e 3 .2.12-12/1-2012-003

28. Móricz Zs . Megyei Könyvt ár TÁMO P Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1 29. Összesen

években

18490

Ügynöksé g

Titkárság

Tovább i

6157467

Ü. ynöksé.

RO Határon Átnv úló ERvüttmúködési Proli!: ram)

Terv évben

kiadás

55463

Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség

megel őző

4 149979

Ügynökség

VÁTI HU RO Közös Szakmai

Bevétel összesen 188453

167261

Nemzeti Fejlesztés i

Nyíregyháza és Szatmárném eti gazdasá gi e g yü t t m űkö d ésé ne k fejlesztése (HU·

Terv évet

További években

507285

215 119

Ne mzeti Fej leszté si

Ne mzeti Fejlesztés i

K.

350646

190401 12622

_~ "

156639

1529204

Ügy nökség

00 02)

23 . Nyiregyháza· Ungvár· Munkács

24.

Ü. ynöksé.

Gyógyfürd ő I~AOP kieme it pro 'ekt) A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabil itációja (~AOP·S . 1.1/B2·12 · Kl·2012 ·

18. KEOP· 2009·S .3.0/ A 4 kollég ium épületenerge tikai

22.

Ügynöksé g

Nemzeti Fejlesztés i

Terv évben

~

J.

Kiadás (e Ft)

188 453

Nem zet i Fejlesztés i

Ü2vnöksé2 Nemzeti Fejlesztés i

17. Csicsergó Óvoda felújítása és bövítése (~AOP-4 . 1 . 1/A · ll)

21.

ÜRvnöksé R Nemzeti Fejlesztési

Fen ntartható komplex szolgáltatásfej lesztés és fu nkcióbóvítés Sóstó

16 . Nyitnikék Óvoda fe lújítása és böv ítése ( ~ AOP-4 . 1.1/A.ll)

20.

Nemzeti Fej le sztési

Nemzeti Fej lesztési

15. M úvelödési Központ rekonst rukciója (AGORA) (TIOP pályázat)

19.

megeléhö bevétel

Ügyn ö kség

12. Bo rbánya i volt hulladéklerakó kárme ntesitése (K EOP pályá zat) 13 .

Terv évet

megnevezése

Ne mzeti Fej lesztési

~rkerti lakótelep rekon strukciója (~AOP pályázat)

9 . Huszár lakóte lep rekonstrukciója (~AOP pályázat) 10.

Támogatást biztosító

L

39595 17192

9600

Ügynö kség Nemzeti Fejleszté si

Ü. vnö ks" 6 232 051

8010782

1. o ld a l

87965

41014

2 032

105157

105 157

2271

11871

9600

2 271

11871

91420

91420

38 520

91420

129940

13 495 609

27738442

8844315

8063121

14568831

31476267

38520 3713308

I

Nyírecvh áza Mecvei Jogú város Önko rmá nyzata 2013. évi költséevetéséb e n tervezett felújítási fe ladatok

10. melléklet

ezer Ft-b. n

ezer Ft-ban A.

,.

8.

Intézmény melne ...ezés

co

o.

E.

F.

G.

H.

2013. év e rede ti eltilr.

20 13. é...i mód. eh'ifr.

Mó dosftás

2013. é ...i mó d. e ltrir.

2014. évre

2015. évre

Vay Ádám körút S. feln6tt orvosi rendel6 felújítáSi

Elés!5l!lü(Yi AlapelliU si lliUlatósá, (Szent I. utca)

eL-

7991

S027

S027

16018

16011

Kis SZTK homlokzati nyiláSláró csere. bafesetvem!lyes burkolatjavitás

4.

5. 6.

Eszterlánc tsza ki ÓVoda Telephely (Etei kÖZ)

LL

7991 Vay Ádám karút 7. feln6tt orvosi rendel6 felújítása

radiátorszelepek csere e

2500

laoostet6 reszle es avitása beázás miatt Eszterlánc ~szak l ÓVoda (Tu u. 1-3.n .)

Udvari játekok elhelyezese. udvari medence melszüntetese

2460

2460

1200

1200

750

750

2870

2S70

teakonyha kiala kítása I ndasáli irodához (ÁNTSZ el6írás) 9. Euterlánc Eszaki ÓVoda Nyírn61ös Telephely

aula es tornaterem festese. homlokzati nyilánárók mázolása

1500

10. Enterlánc ts za ki ÓVoda Napsucár Talintézmény (Stadion u.)

Udvari f6nyomó ... íz ...ezetek cs6töres ja ... ítása

12 .

Euterlánc Eszaki ÓVoda TelepMly (SOstóhegy. Állomás üt.)

Tet6beázás melSliJntetese. elektromos dUI alj felhelyezese a karbantartól mOhelybe

130

13.

EnterIánc Enaki ÓVoda I(erekerdö Talintézmény (SOstói u.)

balesetveszelyes homlokzati vakolat le ...erese

370

11 .

1500

1200 1200 130 370

14 .

Esztertánc tszaki ÓVoda Nvitn ikék Ta intézmén ... ISóstÓhuv Jázmin u.

homlokzati nyilászárók cseréje. gázengedelyes terv keszítes. szeU6zes kléoítése

~ Gyermekek Háza Oélr ó"od.l (Kerem u.)

R...ermekmosdókban mosdók cseré e csa teleooel ulfonnal

16.

lapostet6 klfolyóin.lk éslepostet6 reszleles Ja ... ítan beázás miatt

17.

Gyermekek Háza Déli ÓVoda Virag utcaf Taginttzmény (ViTal u. 67. sz.)

15000 1400

~a~:~::~:~:;!:áf::t~:~;;::~~~;néS öttóz6 fölött beázás miatt.

1377

1377

1020

1020

500

500

926

926

balesetveszélyes ter burkolat csereje

..!.!.....

Gyermekek Haza Deli &.toda Telephely (Vecsey köz 29.)

19. Gyermekek Háza Deli &.toda !!!!..2!:!!!v. (Kassa u.)

meglé\lő ... askapu átaiakitán. ud ... ari f... óküt cs6törestnek helyreállitása tetöhéjazat Ja ... ítása beázás miatt. bels6 festés

20. Gyermekek Haza Déli ÓVoda Mandaboko r Telephely

lL ~

Gyermekek Háza Déli ÓVoda Te lephely (Tünde utca)

~

120

520

520

tet6héjazat j.l ...ítan bdlás miatt. bels6 festés. bejárati ajtó

ll .

IL..

120

lapostet6felü itasa udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenöves Imi.1t uennyviz ...ell!:ték dugulása miatti vis51atorlódís kezelése.

5500

du utasmeRszunletese balesetve51élyes ablak cseréje

840

840

5384

5384

845

845

185

185

325

325

206

206

ablak csere

26. 27.

Gyermekek Háza Déli ÓVoda Butyhtelepi (Butykatelep. Bajcsy Zs. u. 12.sz .)

'lÍzesblokkban lévő meghibásodott termosztatIkus ke ...er6szelepcsereje

28.

G ermekek Háza DeU &.toda Kincskere56 Ta intézmény IÁroád u.

29.

G...ermekek Háza Déli &.tod.l Telephel ... IVI!:csev kÖz .29

8alesetveszél es térburkolat avítasa megtév6 bejár.ltl kapuk (1 db egyszárnyü és l db kétszirnyu) átalakítása. udvari ivókut ja ... ítása. kerticsap cs6töresenek í ... ital

30.

Gvermekek Háza Deli &.toda Te lephely I Rozsrétbokor 17 .

TáRUlás! tartál beéoitése

80

80

Bels6füteslvezetekreszle es 'avítasa

40

40

Szerelt kemény burkolatának cseréje. szünyogháfók és szalagfüggöny felszerelése

550

550

Csapadek... iz csatorn.l részle es cseré'e

121

121

~ Gyermekek Haza Deli ÓVoda Kert ..... ros i üicser,c'5 Talintézmény

(Dugonics u. 16.sz) 32 .

TOndérkert Keleti ó"oda (Kert u .. )

.lL

Ereszcsatorna javitás. beálás melszuntetése .... akolatj.l ... ítás. csempe pótlása festés/a ... ítás beázás miatt 2 csooortszobában

35.

fűtés i cső ... ezeték

fI!:ule es cseré e

60

60

1500

1500

127

127

125

125

110

llO

50

50

Tündérke rt keleti ÓVod.l MarJar'ta Ta intézmény

szennyvlz ...ezeték du gulásínak me szüntetése

TOndérkert Keleti ÓVoda Telephely (Kistelekisz616. Kouorü u. 10. n .)

ó ...oda CSoport5zobáJána k falán utólagos nyifáskr ...áltás készítése a tornateremhez

550

550

38.

TOnderkert Keleti ó"oda SzamofSZep Taa intezmeny (Kállói u. l09/a .)

ta postet6 j.lvitán .I gyermek vizesblokk fölött. beáz's utáni ...a kolatja ... itás. festes

400

400

39.

TOndérkert keleti ÓVodl üretl Tajintézmény (liszt F. u.32-34)

katamrófa\lédelml előírás miatt 3 db tüzgátló ajtó bdpithe a tet6térben

758

758

2659

2659

36. 37 .

vizesblokk felújítás.l (padló. szennyviz ...ezetek csere. szaniter 3000

~

~ Büuszem Nyul ati ÓVoda (Büza utca)

Ud ...arl szennvvllvezeték dURulás elhárítása

250

250

42.

Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus ke ...er6 csaptelep bee ítese zart dobozos kivitel

980

980

974

974

43.

Büzaszem Nyu atl ÓVoda Telephel/ (Benczür térj

... izesblokk fat ned ...esedésének avitása

1500

lapostet6 kifo lYÓinak es lapostet6 reszleges ja ... ítása beázás mIatt

r!L

BÜlaszem Nyulati ÓVoda Aranykö rte Ta,intézmény (Körte u. 41. sz .)

~

1240

1240

Ud ...ar! jatékok gumiburkolat körűli elkorh.ldt szegélvezés cseré'e

280

280

balesetveszélyes lámótérl szegélyek részleges cseréje

126

126

620

620

700

700

2747

2747

460

460

mosdókba cirkuláclós melegvizvezetek klépitése

~ 48.

Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus ke ...er6 csaptelep beepitese (beépített Slekrénybe)

~ 8úzaszem Nyugati ÓVoda Gye rmekkert Taeintézmény (Városmajor

... izesblokkban összefolyó csertje. szennyviz ...ezetek

SO

u.l .)

F-

kiszell6zes Rerinc közelebe ...ezetese ud ...ari szennyviz csatorna ré51 leges cseréje gyókerbenö ...és miatt

51. Büzauem Nyugati ÓVoda Gye rmek kert TaCintézmé ny {T6ke u.) 52

csatorna szell6z6 strana kié itese

2800

693

693

1 800

1800

batesetveszelyes térburkol.lt (lereje I. ütem

Nyí re gy haza M elVei JO'\I Varos Önkormányzata 2013. evi költsecvetéséb en tervezett felújítási fela da tok

10. mellékle l e zer Ft- ban

A.

e.

B.

ÓVodi összesen

53.

~

16700

o.

E.

40728

F.

G.

4072..

let6ui etelés- mennyezet vakolat 'avitás festés.

120

120

a szol alatilakás átalakitísl az AlIM részére

530

530

56.

donaatet6 beázlÍs miatti nl etelése

520

520

57.

ba lesetveuélyes beton feljáró felujitasa, tetö héjazat javítása. bádOltozás 'avítan vakolat"avitiis bels6 fes tés

2194

2194

870

870

lL-

Kodály Zoltan Ált. Isk. (Epreskert u 10. sz .)

ElIlvséllles Pedaa ó ili SzakSlol álat Krudv köz 4-10.

&.

balesetveszél es tornatermi padlóburkolat cseré e F6z6konyha, iskola és a tornate rem feletti lapostet6 szigetelés javitása beiÍZas miatt. F6z6konyhában mennyezet va ko lat avítás festés. N illÍszárózárszerkezet 'avitás.

~ ~

Móricz Zsigmond Áltaranos Iskola (Virag u.)

~ 62 .

~

ba lesetveuélyes udvari betonburkolat felujítasa, küls6 rakta rak feluítása

64.

baleseweuélyes udvari betonburkolat feluj ítasa. i énvl+35m z

1500

25000

Vizóra-tolózár cseré'e konyha beizas mia tti vakolat avítáufestés Lapostet6 szigetelés javítasa az iskola és a torna terem felett, beázás miatt. A tornaterem acél lefolyócsatorna h6szigetelése.

Móricz Zsigmond Ált. Iskola Vécu y Károly Ta l intézmény (Vécsey Köz 27.)

2500

H.

15000

2500

98

98

ISO

ISO

985

985

2136

2136

180

180

1500

tőbblet

Iskola udvar fel61 i bejárilli ajtó javítása Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvá rosi l alintézmé ny (Könyök u.l/a) 65. ~

200

200

9989

9989

2000

2000

tornilterem beáds meRszilnl@tése

261

261

hátsó udvari kapu avítása

400

400

80

80

249

249

85

85

iskola épület homl. nyíláuáró cseré'e I. ütem

-'L...

tornatermi nvílászárók cseré e

-'!L

torniJterml öltöz6k rénleaes felu'ítása

10000

12000

Bem József Álta lános Iskola (Epreskert u,)

~ ~

Tornatermi légbefül/ó rendszer javitása, anemosZlát leszerelése

71 .

fIL 8@mJóuefÁltiJ lános Iskola Kazinczy F. Tal intézmény (Árok u.)

nírf.9J!ó ak na kie itesejfOzOkoflyhal_

73.

Slennvvílvezeték 'avítisa rén l@gescserée.

2000

Bem Jóuel Álu lános Iskola Gá rdonyi G. h lintézmény (Kórház u. 13. 74.

n·L Bem József Általános Iskolil He rmin Ottó Tu íntézmény (Oros, F6 u.)

Csapadékviz csatorna 'avitása a tornateremben Futésrendszer jiJvítása fo lyamatosan e lmen6 fütés i viz miatt, csapadékcsatorna javítása, O-i oldalon elkorhadt homlokntl fa Iilmbériázás cseréje, balesetveszély@soszlopújra építése, internetkábelezés az Interaktív táblák számára

2090

75.

2090 196

lL..

földszinten I/Izesbokk e lOni közieked6 csempezése Gölle u Viktor Speciális Sn kískollll és Á1tllllános Iskoli (Báthory U. 30.) A sakiskolai tinmuhely tet6szerkezetének Javítása. a sütödel

196

...

réu álmennyezetének bdzás utáni Javitása 77.

2!.-

iskola i vizesblokk felu 'rtasa I. ütem

~ Arany János Gimn. és Ált. Iskola (Ungvir stny.)

let6sz! etelés mennyezet vikolatiavftás festés

~

liJpostet6 beálasának muszOntetése tavh6vezeték cseréj@ csc5törés miatt (élkez6 és konyhillalilttI

8000 160

81. 82 .

~ ~

Mó rlll F. Ált . Isk. Pet6fi S. Til intézmény (Alma u. 70. n.)

Arany J. Gimn. és Ált. Isk Szől6ske rti Till intézménv (Nyírszc516s Kollég ium u. 54 . n .)

F6be'arathoz kerités készítése 12 fm Csapadék csatorna rendszer tisztítása, ateme t6 nivattyu cs@rée. elektromos halóza t ujra szerelése, szeNer áthelye zése

Arany János Gimn. és Ált. Isk. Sza bó L hlintézmé ny (Igrice UtCiI)

8alesetveszél es térburkolat 'avítasa fo lvamatosan elduguló udva ri csapadékcsatorna cseréje

87.

BB.

Móra F. Ált. Isk. Pet6f! S. l a,inté zmény (Alma u. 70. sz .)

magastetll és lapostetll beálás megszilntetése

~ Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)

Homloknt! n ilászárók cs@réje I. ütem

90.

Balesetvenélyes tornatermi padlóburkolat cseréje

91 .

160

397

397

2798

2798

400

400

189

189

522

522

550

SSO

étkez6ben viJkolat javítás al ablakoknál, és falburkolatJavitása

85.

~

666

AlapfokÚ Köznevelési Intézm énVeket Müködte tö Kö zpont Ossz .

628

430

430

220

220 20000

25000

65000 Ebédl6el6tt1 f6bejar at fe lfagyolt lépcs6 kerám lil burkolatánilk cseré·e.

1"-

628

.J0293

30293

280

280

43000

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollég ium (SzéChenyi u. 29-37.n)

~

Konvhábanfütéscsllkilukadásának 'avítisa

100

100

94 .

lift avítás pincében lév6, részben elkorrodált gázvezeték jiJvítása, részleges cseréje, gilenge dé lyes terv készítés@, biztonsági felülvizsgálat

279

279

~

Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széch@nyl u .)

lefolyócsatorna tet6fedés Javítás, homlokzat, f6párkiny átvizs!tÍlása

96.

~

tornatermi fo l osói csemceburkolat fel ülviu Rálata 'avítása

8..

8..

1393

1393

746

746

Vasvári Pal Gimnazlum (Kis Em6 u.)

98.

lapostet6 beálás miatt sz Retelés 'avitasa

447

447

f2L

Homlok2ati fa nvilaslarók festés@ I. ütem

2000

1708

1708

Pinci!ben IéI/6 hangszerjavító mühely és raktár vakolatcseu!je szaritóvakolattal festése páraiteresH6 festi!kkel

1500

1853

1853

Kollé ium: ivóvíz nyomásfokOló berendezts cseré'e

1000

715

715

100.

llQL

Vikar Sandor Zeneiskola (K ürt u.) 1000

2 000

Nyíregyháza Megyei JOIU Város Önkormínyzata 2013. évi költséevetésében tervezen felujítá si feladatok


A,

B,

.!..QL Bánki Donat Müuakl lCözépisk. és KolI . (Kora nyi Fu.)

KOllégium : 1. emeleti vizesblokk és WC-k fe lújítasa, folyosók festése Kollégium: folyosók és lépcs6ház festése - pótmunka el6re nem látható okok miatt

104,

F6z6konvhában lév6 szennyvizvneték cseré e

105. Slpkai Barna Kerukedelmi Szakközépiskola (Krúdy Gy u. 32. n .

KolléRlum lapostet6 beáds miatti ·avitása.

106. Széchenyi Istvan Közgudasali, Informatika i Szakkölépiskola és F=- Kollégium (varosmajor u.) 107.

~ Széchenyi Istvan KÖllazdaságJ, Informatika i Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)

~

beázas miatti lapostet6-ösudolyó javítás, miatti uiaetelése

lapostető

E,

C,

D,

6000

4839

F,

G,

345

345

1511

1511

820

820

480

480

bea zá s

Kolléa1um : (Városmajor u.) A konyha u ell61tet6 rendner fűtésénekkülönvalilSztása

4200

Sportltoli: (Árok u.) A konyha szello ztető rendszer fütésének különvalasztasa

3700

VizÓra-tolózarcsere. katasztr6favédelem altal el6írt fali

tűzcsap

javítása.

84

84

18'

189

Ll!.L

Vizesblokk fö ld51lti szennvvizveleték cseré'e

112.

ÉpüJetgé ész Műs za ki ellen6rzés

152

152

Wesselényi M. Sukközépiskola i KOllé,ium (Dugonics u. 4-6. sz .) 113.

szennyvizvezeték duaulasa miatti visszatorlódas kezelése, duguliis measzQntetése, részleaes javítás

250

250

..!li...

Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és KOllégium

kolJéRíu mban kilukadt radiiitor cseré'e KolINium: kollégiumi vllesblokkban cs6törés fe ltárása, elháritása

80

80

850

850

116. Kolléllium I. emeleti zuhanyzó mosdó wc feh" ítása Széchenyi I. KÖZ8Ud ., Inform . Szakközipiskola és KOlle,ium (Árok utcaI 117. Sportkollé ium)SportkolléRlum: Vizesblokkok felú' ítása I. ütem

6284

6284

13000

12175

12175

Széchenyi Istvan lCözgudasagi, Informatika i Szakközeplskola es 118. Kolléaium Városma or u.

11048

17 048

~ :~:a~~n~.~imn;;il ium, E"l észségü,yi Szakközépiskola és Kollegium

Kolleaiumi konvha szell6z6

rendsz~r

kialakitasa áthuzodó

98 1'~"':~"'I~'";~"-'m"h:"e';O",rl:",:", I~~"~:"::'"'k~""~:,,,~~"-~~S'-'IZ" j~~"'::"'~~"":'-:'-'O-:"-"-II-1._ _-+-____1--_ _""-+

ütem(utcal homlokzat)

120. 121. Középfokü Kőznevelési intézmfnyeket Müködtet6 Központ ŐSsz .

Móricz Zsiamond Megyei és Városi KlInyvtar 122. Szabadsálltér vád M. Múvelc5désl Központ JósavárOSi 123. 33.$1.

Művel6désl

124. váci M. MüveJ6désl Központ Varosmajori

12S

2500

2180

2180

50.48

55740

55740

750

padlóburkolat

cs~ré'e

280m2

statikai uakveleménv

2959

2959

Füteskomerűsités

944

944

b~ázás

500

50c

.j.

MŰllelődésl

ház

Vad M. Müvel/5c!esi Központ Jósavárosi Müvelc5desi ház Furul a u.37)

l)

mlattijavítas-VMK kllltötés miatt

(Felsős i ma Tető ' avítas

127

Pénmarilldvanyból melvalósuló felújitas

Pol,jrmesteriHivltl1

19128

162 941

4194

167135

"OOO

2000

172391

162941

4194

167135

"OOO

2000

10000

10000

10000

15400

675

O. épület tet6 felú 'ítás Épül~t kots6 homlokzat,fekv6 ereszcsatornl, tet6 bádogszegely Javítás

28103

NlC kezelésben Iévá épületek kivitel munkái Ötökösföldi orvosi rendelók kültéri burkolat csere Onkormilinyzat

katas zrófavédelem elóírásai szerinti kialakítás

138.

Vá rosfe jlesztési kiadá s

~

lakasfelú'itás

~

Zöld Irodahát fel((itás

Vilirosüzemeltetési Kft. jltll elljton fe ladato k

829

829

1000

1000

4300

4300

953

4750

953

181643

191589

4750

323

45000

379232 4427 45000

23151

Zöldfelület fenntartás

498743

Közutak,hldakfl!nntartása

~

sz6kőkutak

Közviláaitás,

145.

Szl li etilvermek OdOl6 fl!lü 'itasa

146. Mindösuesen

NV(rsé.i Többcélú Kistérsé,i Tjrsulj,

Felldat

151.

p.& Őzike Bölcs6de (Vécsey kÖl)

490439 34730

32939

32939

117148

1039082

187 S93

1226675

74400

2013. év eredeti eIB(r.

2013. évi mód. elBfr.

M6dosfUs

2013. évi mód . .16fr.

2014. évre

2000

2000

2000

700

1240

1240

t~t6sz lgl!telés es bels6 vakolat festés íavitás rterv.Mképest több szl . Javitásszuksé es

512

512

lapostet6 réuleges javítása bdzás miatt, bels6 lIakolat avitás testes

700

700

Gondozási eavsellkénti elkerítés 'atszóudvarl eszközök

~ Bóbita Bölcsőde (Tass u.)

23151 8304

34730

közint. kivil.

~

154,

22540

Bl!ncs Villa épOletén balesetvenély elhárítása

~

~

10000 5563

VMK költözése miatt a Városmajor u . 2, sz. épület

TIOP-3.4.2-11/1 GYAO k orszerűsítés

147.

675

10000

Orökösföld i sportpálya rekonstrukció

~

150 4194

35000

130. Mindösszesen

132 .

14934

137398 Üzemelésgátló

129. hrt.rékkeret

150

homlokzat avitás

128. Intézmfn i felü '(Usok önzesen

~

1000

ház (Ungvár stny.

Sa 'át hatáskörben lIé reha tott felú'ítás

~ ~

17048

___+-__9,,8'-11--_ _-+-__-1

A harmadik emeleten az el6térben es a közleke6kben a

126.

.ll.h.

H,

4839

az intéz meny bels6 fütési rendszer felújitásának terveztetése killiteliterv-+ költségvetéskeuítese

3000

500

50c

Vizesblokkfelú'ítása

1800

1800

1800

4000

4000

4000

Külső

szennyvízIIezetek cseréje, csapadéklliz csatorna bekötés tereprendezés

2000

2015. évr.

Nyíregyháza Megyei JOBú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett fehijítási feladatok

10. melléklet

ezer ft·ban

B.

A.

~

Katica

Bölcsőde (Tőke u.)

felnőtt

c.

E.

O.

WC lefol Ó cseré e

F.

307

307

800

800

156,

padló alatti fűt@sivezeték melilhibásodásiinak ' avitasa

157, Micimackó Bölcsőde Stadion utca

Vizesblokk felú 'hasa

800

800

800

~

Vizesblokk felú itiiisa

6000

2960

2960

1140

1140

1200

1200

Babaház

Bölcsőde (Krúdy Gy,u.)

külsőteraSI

159,

felú itas

Tetöcserepez~s Javít an, födém hőszigetelés, belső festés

160. Hóvira Bölcsöde-.-!Ma lom u, 5, 161.

Apra afalva Bö lcsőde (fuekas J.tér)

' avitas homlokzati fa nYllászarók cseréje

162. Szocialis Gondozási Központ Idősek Klubja (Culid u.)

helyis@gekösSlenyitása

163. Szociális Gondozasi Központ I dősek Klubja (Rozsnyal u 3.)

Tetóh@jazatjavítása beazÍ5 mlUt, belső festés

164. ÖSszesen

Felhalmozjsi dlú pénzeuköz ítadás

18300

500

500

400

400

350

350

19209

19209

G.

H.

Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó felada tai

11. melléklet

ezer Ft ban A. 1.

B.

Feladat megnevezése

D.

C.

Összes költsége

Terv évet

Kiad~sl előir~nyzat

megelőző

kiad~s

I

E.

2013

F.

leFt]

2014

2015

2.

Nyíregyháza·Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)

249897

3.

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP · 3.1.3)

538703

4.

Új autóbusz megállóhelyek létesítése

5.

Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)

2669377

2657035

12342

6.

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

1023560

35494

120566

867500

Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

503684

14062

72 414

417208

63475

37064

2003971

124350

17952

61539

201615

1149833

252614

7. 8. 9.

249 247 419

29000

Fenntartható komplex szolgálta tá sfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő ÉAOP kiemeit p-,ojekt) A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitá ciój a (ÉAOP·5.1.1/B2-12-Kl·20120002)

10. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)

2104510

142302 1665601

ll . Csapadékvízelvezetésl koncepció végrehajtása

5

645

140785

397499

368

13 632

15000

2862819

221

22 598

40 OOO

2800 OOO

17816403

5372 198

6366349

5639684

438172

410729

5261

210376

195092

14. Nyitnikék Övoda felÚjítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)

124075

2094

121981

15. Csicsergő Óvoda felÚjítá sa és bővítés e (ÉAOP-4.1.1/A-11)

152369

2098

150271

16. Sportlétesitmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)

241894

17. KEOP-2009 -S.3.0jA 4 kollégi um épületenergetika i korszerűsítés felújítás

208032

165712

34350

20103

12. 13.

18. 19.

20 .

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítás i program megvalósítása KEOP) Nyíregyháza MJV be lterület i csapadékvíz rendszerének fejlesztése (EAOP-5 .1.2/D2-

III

Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnvúló E.vüttműködési Pro.,am) Városi és elővárosi közösségi köz lekedési rendszer és intermodáliscsomópont kiesztése Nvíre.vházán IKÖZOP-5.5.0-09-111 NyírSzatBer Európai Területi Társulás lé trehozása (En-Európai Területi Társulás támo.atásl

21. Nyíregyháza belterületi úthálózatána k fejlesztése (ÉAOP·3.1.2/A-l l p~ly~zati önereS) 22. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács

23. 24. 25. 26.

víziközmű

programja (ENPI)

Móra F. Altaláns iskola felÚjítása az oktatási környezet

( p~ly~zatl

m i nőségének

ön ereS) javítása

érdekében IÉAOP-4 .1.1/A-12-2012-o0061 Művelődési

Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

Nyíregyháza MJV fenntartható város fejlesztési programjának előkész ítése , tá "ad almasítása I ÉAOP-5, 1.1/H-13·2013-0002) Nyíregyháza MJV Önkormányz ata közintézmények energetikai felújítása (KEOP5 .5.0/ B)·p~lv~zati önerő

Móricz Zs . Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek 27. továbbképzése 3.2.12 -12/1-2012-003 28. Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1

39431

152463

42320

10247

4000

389541

122 713

266828

1538

38

1500

445045

14573

1350

429122

27218

225

242

26751

19121

439966 1838838

459087 2221662

178759

204065

41014

1419

39595

lOS 157 11871 129940

17192

87965

9600

2271

38520

91420

50000

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása ezer Ft-ban I

A. 1.

B.

Átadásra tervezett

C.

Bevétel

Kiadás

D.

E.

F.

Állami támogatás

2013. évben javasolt működési támogatás

2013. évben javasolt felhalmozási támogatás

2.

Szociáli s intézmények

240481

1 486583

600807

626995

18300

3.

Szociális intézmények mód. előír .

240481

1480112

568262

651975

19394

4.

Szociális intézmények módosítás

5.

Szociális intézmények mód. előír.

6.

Human-Net alapítvány

7.

Hozzájárulás a működési kiadáshoz mód.

8.

9.

10.

11. 12.

-

240481

előír.

ÖSSZESEN :

MINDÖSSZESEN :

-

1096

240481

-

-

2 872

-

1478336

567166

649103

89 S20

67054

22466

12567

Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás módosítás Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás módosított előirányzat

1776

19394

12567

1580423

634220

684136

19394

17298

395427

412725

-

160 17138

160

-

395427

412565 1096701

Pénzeszköz átadás mindösszesen

19394 1116095

I

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve


1.

t

2.

BEV

3.

Intézménvi bevétel

4.

Polgármesteri hivatal

5.

Működési

6.

A.

B.

c.

D.

E.

F.

G.

H.

Melnl!:\letés

2013. évi terv

Január

Február

Március

Aprilis

M
Június

J.

K.

L.

M.

N.

AUluntus

Szeptember

Október

November

December

TE l

bevétel

1973 275

126556

128056

162070

148625

162929

104 332

56355

82694

156106

282934

275812

216926

16220

16220

16220

16220

16220

16220

16220

16220

22962

16230

21220

26754

3888162

39570

39570

39570

39570

1137280

39570

39570

74 508

1549780

288 536

291536

309102

7843 OOO

41800

65600

2922 600

114900

245300

63300

56700

76500

3137

ooo

157500

81500

880300

360 OOO

4 OOO

s OOO

ooo

9000

15000

ooo

s OOO

3 OOO

135

ooo

20000

ooo

s OOO

1791

74

70000

6033

6033

6833

6833

5833

5833

4833

5837

5333

5333

5433

5833

3910894

286378

286378

286378

286378

286378

286378

286378

286378

382878

412 878

412878

411 236

90987

4701

4701

4701

4701

4701

5154

7037

7037

7037

7037

17037

17143

844740

64095

136 lOS

64095

64095

64095

64095

64094

64095

67684

64095

64095

64097

70045

70045

70045

24059

24059

24059

36612

46410

98327

914 12

91200

123 360

3467

6824

6824

11778

13 824

28252

51222

21824

22824

626177

11100

11100

11100

11150

11162

11222

286806

KÖlhatalmi bevételek

7.

. illet ékek

8.

. helyi adók

9.

- átengedett közp. adók

10.

Július

- SZJA

11.

- gépjármü adó

12.

• termc5fötd bérbead . adó

13.

- birság pótlék és egyéb saj. be....

14.

Támogatások

15.

- helyi Önk.á1. Müködésének és ágaza li felad . lám.

16.

- központosított

17.

- települési önk.kulturátis feladatainak tám.

előírányzat

18.

- egyes jö.... pótló támogatá sok kieg.

769633

19.

- egyéb központi támogatás

193016

20.

- önkormányzatok kiegészít6 1ámogatás

66834

21 .

-adósságkonszotidádó

51822

22 .

-" Itthon ... agy-Magyarország

23 .

Fel halm. és

t~kejeL

- tárgyi e. és immat.j.ért.

510200

- egyébfelhalmozási be ...étel

290 OOO

26.

Támogatás értHO be ...ételek

27.

-támogatás értékO muködési be....

28 .

-támogatás értékú felhalmo zási be....

29.

Véglegesen át ...ett pénzeszközök

108200

20000

100 OOO

100 OOO

14166

17199

17199

12034

ooo

20000

9166

9174

135

37 SOS

52509

41508

25734

18582

10371

5990

5937

1201

885297

194738

307664

489692

331893

353101

277 521

179278

1404 299

100

100

100

100

100

100

100

100

3659

80114

1000

1100

1100

3 OOO

2500

1000

25 OOO

26 OOO

27 114

17 739

17 739

182 OOO

182 ooo

sza

35.

Támogatási kölcsönök vlsszatériilése

36.

Pénlmaradvány

2695036

37 .

8eruhálhi hitel

43219

38 .

Müködhi hitel

I KIA OÁSOK

44166

12 398

-felhalmozási c. pénzeszk.át...étel állam h. ki ...OIr61

39. I Bevételek ösuesen

27199

877 132

32.

-felújítási célu pénzeszközbkáhlétel

24166

2463

3659

-Garancia kezesség... álL származó megténilés

67199

736041

8500

34 .

24166

2463

-mO ködés i c.pénzeszk .át ...étel állam h. ki ... OIr61

33.

27 OOO 24166

497873

-LTP befizetés ... izikőzmú hitel

I Bevételek összese n

1500

216664

31.

42 .

51822

6534529

30.

41.

8

1717

1500

25.

I FolyóSlamiahitel

6

be....

24.

40.

145

68

35210

2210

2210

5210

2210

5210

2210

22 10

5210

284868

4199

221

2210

2 410168 43219

31 532 760

1219284

1522688

4680018

1673 486

2272 375

1025367

1523693

1 135234

6169608

4214941

1662799

4433267

31 532 760

1219284

1522 688

4680018

1673 486

2272 375

1025367

1 SZ3 693

1 135234

6169608

4214941

1662199

4433 Z67

43 .

KÖlpontl költségvetés

12 026 795

346941

387281

968616

494607

586837

981471

971935

1059224

1308369

1182495

1828836

1910183

44.

Varosfejleutésl kiadások

8005085

715055

1121997

689921

411 534

644868

607901

597151

666993

779670

262980

904 631

602384

45.

Intézményi kiadások

7410128

506 814

554035

576933

561258

560350

452345

3051 24

404187

769160

1028331

894681

796910

46.

Polgármester; Hivatal

2947189

214566

209 752

212 138

252 425

218619

22 8 593

255108

270285

225777

252331

213 770

393825

47 .

Felhalmolási hitel/Kötvény törleutése

98Z 495

613 552

48.

Müködési hitel törlesztése

161068

96296

49.

Áthiuódó kiadások

so. I Kiadások össlesen

31532 760

1183376

2273 065

3157456

115831

1719824

Z 010 674

2386141

2129318

2400689

159896

93216

32 386

32386

3275258

2726137

3841918

3828904

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013-2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

1.

A.

B.

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belülről Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Működési hitel Működési c. értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzma radvány igénybevét.

13.

Működési célú bevételek összesen

18. 19. 20. 21 . 22. 23. 24 . 25. 26. 27.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre Továbbadási célú működési kiadá s Ellátottak pénzbeli juttatása i Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési hitel visszafizetése Működési hitel kamata Működési c. értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen

Működési hiánv/többlet

2014. évi

2015. évi irányszám

irányszám

3753167 8274791 6529426 112864 930027

3368465 8518500 5436361 3 OOO 1468911

30 OOO

190 OOO

704990 20335265 3608564 948009 9311834

18985237 3641486 1016645 6647117

17449400 3497881 931888 6700 OOO

4869993

3976813

3502299

79929

1510700

161068 97502

7740

423148 109638

19076899 1258366

1020574 17 821 075 1164162

400 OOO 15564854 1884546

512347 290 OOO

164 OOO

300 OOO 300 OOO

294911 6536489

3800 14345176

2500 OOO 3100

38520 43219

32543 600 OOO

40000

1990046 11197495 9054616 1226675

3671442 18816961 15446307 1166558 2737402 3944 334407

1991366 9329082 4698952 130 OOO 1300 OOO

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45 . 46. 47 . 48. 49. 50. 5l. 52. 53. 54. 55. 56. 57 .

Ezer Ft-ban I D.

C.

I. Működési célú bevételek és kiadások

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 14. 15. 16. 17.

14. melléklet

Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Egyéb felhalmozási bevétel Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. belülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh .c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

1491963

Felhalm . célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Beruházások forditott ÁFA-ja Felhalm .c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalm .c. pénzeszközátadás államháztartáson belülre Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Befektetési célú részesedés vásárlás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiánv/többlet Onkormánvzat bevételei összesen Onkormánvzat kiadásai összesen

96085

150250 3 OOO 982495 332740

-

610 OOO 12455861 1258366 31532760 31532760

-

3143100 3980705 70000 150 OOO

13 OOO

4 OOO

279505

590721 232220

19981123 1164162 37802198 37802198

-

5027646 1884546 20592500 20592500

15. melléklet Nyíregyháza M . J. V . Önkormányzata 2013. évi oktatási célfeladatainak előirányzata

A.

1.

Megnevezés

2.

Szakmai e llen őrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele

3.

Szakmai e ll enőrzés h ez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. Igénybevétele mód. e l ő ir.

4.

Oktatással kapcsolatos hirdetmények díjai

5.

B.

C.

D.

Személyi juttatás

Személyi juttatás járulékai

Ellátottak pénzbeni juttatásai

E.

Dologi

Oktatással kapcsolatos hirdetmények díjai Intézményi évfordulók támogatása

7.

Intézményi évfordulák támogatása mád. előír.

8.

Oktatási-nevelési intézményi rendezvények támogatása

H.

Működési

Működési

célú pe. átadás

kiadás összesen

Oktotási-nevelési intézményi rendezvények támogatása mád. el6ír. Oktatási-nevelési intézményi rendezvények 10. támogatása mádosítás Oktatósi-nevelési intézményi rendezvények ll. támogatása mód. el6ir.

-

12.

Ö S S Z E S E N eredeti

-

-

13.

Ö S S Z E S E N mód. előír.

-

14.

Ö S S Z E S E N módosítás

-

15.

Ö S S Z E S E N mód. előír.

-

-

-

Beruházás

K.


eze r Ft·ban L. Egyéb felh. célú kiadások

M. FelhaImozási kiadás összesen

N. Mindösszesen

1500

1 716

-

1716

500

500

-

500

287

287

287

500

500

500

-

-

1000

-

1000

430

100

530

-

530

430

430

-

-

-

-

530

530

-

530

-

3500

-

3500

100

2533

-

430

-

-

2533

-

430

-

2003

-

530

3500

-

Felújítás

J.

1716

2433

-

I.

1500

1000

9.

- ---

Tartalék

G.

1500

mád.előír.

6.

F.

-

-

-

-

-

-

2533

2533

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013.évi sport célfeladatainak előirányzata

16. melléklet

eze r Ft-ban

l.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Megnevezés

Személyi juttatás


Ellátottak pénzbeni juttatása i

Dologi

Tartalék

G.

H.

Működési

Működési

célú pe . átadás

kiadás összesen

60000

60000

60892

2.

Kiemeit csapats portágak

3.

Kie meit csapatsportágak mód. e lőír.

8000

52892

4.

Kiemeit csapotsportágak módosítás

8000

8 000

5.

Kiemeit csapatsportágak mád.

16000

előír.

-

I.

J.

K.

L.

Felújítás

Beruházás


Egyéb felh . célú kiadások

M. FeIhalmozási kiadás összesen

N. Mind-összesen

60000

60892

-

-

-

60892

44892

60892

2 OOO

2 000

Egyéb csa pat - és egyéni sportágak

18 OOO

18 OOO

-

18000

Egyéb csap_at- és eqyéni spartáqak mád. előír.

17500

17500

-

17500

20000

20000

-

20000

4000

4000

-

4000

56748

56 748

-

56748

3 OOO

-

3 OOO

6.

Pa ras port, fogyatékosok sportja

7. 9. 10.

Nyi rsu li Diáksport támogatás

ll.

Szabadi d ősport

12.

Utánpótlás-nevelés támog.(Nyírsuli Kft.)

2 OOO

13.

Egyéb támogatások

3000

15.

Egyéb támogatások

2608

3000

-

3000

14 OOO

14 OOO

-

14000

7000

7000

-

7000

3880

8080

-

8080

10541

10541

-

10541

16.

Kieme l kedő

s portrendezvények

17.

Sport ösztönd íj r endszer

20.

Sport ösztöndíj rendszer mád. előír.

2l.

Mobi l műjég pá l ya Uégidö vásá rlás)KGY hatá rozatta l elf.

22.

23. 26. 27 . 28. 29. 30.

Mobil

műjé gpá lya

4173

27

{jég idő vásá rlás}KGY

10541

10541

határozattal elf . Mád. előír.

Városi úszásoktatási program Városi úszásoktatási program mád. előír.

Eredeti előirányzat Módosított előírányzat Módosítás 1II1.6dositott előírányzat

4173

4173

27

27

-

18541 8000 26541

-

-

-

10541

13 400

13 400

4139

4139

208689 177767 8 OOO 169767

208689 200508

-

-

-

200508

-

-

-

13 400

-

4139

-

-

208689 200508

-

-

200508

-

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

17. melléklet

..... "". Ft-b A.

Megnevezés

l.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások Testvérvórosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előír. Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő pragramok, rendezvények, kiutazósok módosítás Testvérvórosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazósok mód. előír. Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvéo.yek kiutazások Portnervórosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvénvek kiutazósok mód. előír.

8.

Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)

9.

Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás , egyéb) módosítás

10.

Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. elóir.

B.

C.

D.

Személyi juttatás



207

207

E.

Dologi

F.

Tartalék

G.

H.

Működési

Működési

célú pe. átadás

összesen

kiadás

I.

Felújítás

J. Beruházás

K.

l.


Egyéb felh. célú kiadások

M. Felhalmozási kiadás

N. Mind-

összesen

összesen

2800

2800

2800

184

2409

2800

2800

24

24

208

2385

2800

2800

500

500

500

500

900

900

-

500

-

23

4

473

315

85

500

14

14

315

71

514

900

900 1500

1500

1500

mód. előír.

1 420

1420

1420

13. Pályózati alap (akt. int.,nemzetk. kapcs . előseg.) módosítás

1330

1 330

90

1330

1420

1420

11.

Pályázati alap (okt . int.,nemzetk . kapcs . előseg . )

12.

Pólyázoti alap

14. Pályázati alap

(okt.int., n emze tk. kapcs.e lős eg.)

(okt.int.,nemzetk.kapcs. előseg.)

mód. előír.

15. Nemzetközi város hálózatok tagságából adódó feladatok 16.

Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladotok mód. előír.

58

40

17. Gazd . és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs . elős. 18. Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. 19. Pályázati

önerő

elős.

mód. előír.

15

700 776

776

200

200

200

185

200

1500

1500

4

311

315

7700

8100

"aktív Európai Polgárság"

20. Pólyózati önerő "aktív Európai Polgársóg" mód. előír. 2l.

ÖSSZESEN

315

85

22.

Ö S S Z E S E N mód. előir.

603

332

5976

10

1340

1330

4636

1330

23. Ö S S Z E S E N módosítás 24. Ö S S Z E S E N mód. előír.

603

342

_ _o

-

700 678

200

-

1500 315

6911

6911

700

-

8100 6911

6911

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata

B.

A.

2.

Személyi juttatás

Megnevezés

1.

C.

D.

Személyi


juttatás járulékai

E.

Dologi

F.

Tartalék

G.

H.

Működési

Működési

célú pe. átadás

kiadás összesen

18. melléklet

I.

J.

K.

Felújítás

Beruházás

Felh. célú pe . átadás

eze r Ft-ban l. Egyéb felh . célú kiadások

M. Felhalmozási kiadás

N. Mindösszesen

összesen

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolitott feladatok

3.

re nd e lők

bérlet i díja

3300

3300

3300

4.

rendelők

bérleti díja mód. Előír.

1656

1656

1656

5.

rendel ő k

bérleti díja módosítás

6.

rendelők

bérleti díja mód. Előír.

274

-

1382

7.

vé d ő n ői

t anácsadók bérleti díj a

8.

védőnői

tanócsadók bérleti díja mód.

9.

véd ő női

t anácsadók bérlet i díi a módosítás

10.

védőnői

tanácsadók bérleti díja mód. elóír.

előir.

-

274

1382

1 500

1 500

1069

1069

-

-

-

274

1382 1 500

1069

652

652

-

417

417

8500

3072

652

ll.

vé d ő n ő k

rezsiköltsége

8500

8 500

-

12.

védónők

rezsiköltsége mód. előír.

3072

3072

-

13.

vé d ő n ő k

re zsikö ltsége módosít ás

1 452

1 45 2

14.

védőnők

rezsiköltsége mód. előír.

1620

15.

veszélyes hulla dék szállítása

3 OOO

3 000

16.

veszélyes hulladék szállítása mód. előír.

1098

1098

17.

veszélyes hulladék szá llítása módosítás

1098

1098

-

18.

veszélyes hulladék szállítása mód. előír.

-

-

-

19.

épület e k ka rbanta rtása

2200

2200

20.

épületek karbantartása mód. előír.

911

911

210

épü letek karbantartása módosít ás

849

849

-

22.

épületek karbantartása mód. el6ír.

62

62

-

62

23 .

szakmai eszközö k cse réje,pótlása

600

600

600

24.

szakmai eszközök cseréje,pótlása mód. el6ír.

112

112

-

25.

szakma i eszkö zök cse réje, pót lása módosít ás

-

-

26.

szakmai eszközök cseréje,pótlása mód. előír.

112

112

-

27.

műsze r

800

800

28.

műszer és

8

8

-

29.

műs ze r

és berende zési t árgyak kieg. módosít ás

műszer

és berendezési tárgyak kieg. mód. előír

8

-

30.

-

-

és berende zési tá rgya k kieg.

berendezési tárqyak kieq. mód.elóír

-

1620

8

417

-

1452

1620 3 OOO

1098

-

1098

2200

911

-

849

112 112 800

8

8

-

310

Célfeladatok

32 .

Drogambulancia kórház

33.

ÖSSZESEN

-

-

-

34.


O 5 S Z E S E N módosítás

-

36.


-

-

-

35.

-

-

-

-

-

19900

-

7926 4325 3601

19900

-

7926 4325 3601

-

-

-

-

-

-

-

19900

-

7926 4325 3601

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra tervezett kiadása i

19. melléklet

eLeI

A.

Megnevezé s

1.

2. 3.

B.

C.

Személyi juttatás


D. Ellátottak pénzbeni juttatásai

E. Dologi

F. Ta rtalék

G.

H.

Működés i

célú Működési pe. átadás kiadás összesen

I.

Felújítás

J.

Beruházás

K.

l.

Ft-b M. ~

N.

Felh . célú pe. Egyéb felh . Felhal-modsl Mind -összesen átadás célú kiadások kiadás összesen

Rendszeres pénzbeli ellátások: Ápolási dr

4.

Ápolási

dr

Ápo/ási díj mM. • /óír.

5.

140400

140 400

140400

167400

167400

167400

6.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

140400

140400

140400

7.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen : mód. előír .

167400

167400

167400

8.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen : módosítás

9.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen : mód. előír .

167400

167400

10. ll.

Eseti pénzbeli és term . ellátások: Átmeneti segély

42 OOO

42000

42000

12 .

Ren dkivüli gyremekvédelmi támogatás

15 OOO

15 OOO

15 OOO

13.

Rendkívüli a yre m ekvédelm; támogatás mód. elöír.

17000

17000

17000

14.

Lakásfenntartási támogatás

32 OOO

32 OOO

32 OOO

15.

Közgyógyellátási igazolvány

10 OOO

10000

10 OOO

16.

Közgyógyellátás; igazolvány mód. előí,.

20000

20000

20000

17.

Temetési segély

20000

20000

20 OOO

18.

Köztemetés

12 OOO

12 OOO

12 OOO

19.

Természetben ny újtott egyéb ellátás

10000

10000

10000

20.

Természetben nyújtott egyéb eJ/átás mód. előír.

70000

70000

70000

21.

Természetben nyújtott egyéb ellátás módosítás

2300

2300

22.

Természetben nyú ·tott eQyéb ellátás mM. e/6ír.

2300

67700

70000

70000

23.

3140

3140

3140

24.

Mege/ö/egezett Gyermektartás mód e/ő ír. Otthon teremtési támogatás mód. elóir,

3333

3333

3333

25.

Adósságkezelési tá mogatás

110000

110 OOO

110000

26.

Nyári szociá lis gyermekétkeztetés

3000

3000

3000

27 .

Nyá ri szociá lis gyermekétkeztetés mód. előír.

2980

11 037

14017

14017

28.

Eseti pénzbeli és term . ell . össz. eredeti előir. Eseti pénzbeli és term . ell. össz. mód. előir .

254000

254 OOO

254 OOO

29.

2980

340510

343490

343490

30.

Eseti pénzbeli és te rm. ell.

31. 32 . 33. 34. 35.

Eseti pénzbeli és term . ell. össz. mód. előír .

343490 394400 510890

343490 394400 510890

510890

510890

Önkormányzat

ÖSSZ.

módosítás

2300 338210 394400 507910 2300 505610

összesen eredeti ellHr.

Önkormányzat összesen mód. eleSir. Önkormányza t

2300 5280

összesen módosítás

Önkormányzat összesen mód. elő ír .

2980 2300 5280

1. o ldal

-

167400

O. Vissza igényelhető

összeg

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

A.

Megnevezé s

36.

B.

C.

D.

Személyi juttatás


Ellátottak pénzbeni juttatása I

E. Dologi

F. Tartalék

G.

H.

Működési

célú Működési pe. átadás kiadás összesen

I.

Felújítás

J. Beruházás

19. melléklet

K.

L.

M.

Felh. célú pe. Egyéb felh . Felhal· mozási átadás célú kiadások kiadás összesen

N.

O. Vissza-

Mind-összesen

igényelhető

összeg

37 .

Rendszeres pénzbeli ellátások:

38.

Rendszeres szoci ális s.

65 OOO

65000

65 OOO

39.

Rendszeres szociális s. mód. e l őír .

44000

44000

44 000

40.

Fogla lkoztatást helyetesító támogatás

660900

660900

660900

41.

Foglalkoztatást he lye tesító tám ogatás mód. elóir.

640187

640187

640187

528720

42.

Egészségkárosodo ttak ren dszeres szoc.segélye Egészségkárosodottak ren dszeres szoc.segélye mód.

18000

18000

18 OOO

16200

43.

előír .

27000

27 OOO

27000

44.

Kiegészítő gyerm e kvéde lmi támogatás

1800

1800

1800

1620

45.

Időskorúak

1100

1 100

1100

990

46.

Normatív ápolási dr

14567

jára dé ka

47.

Ápolási díj

19 423

19423

19 423

48.

Ápo/ásl dij mód. e/ólr.

37515

37515

37515

766223

766 223

766223

751612

751612

751612

58500

TB

49 . 50.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen :

5l.

Rendszeres pénzbeli ell . összesen : m6d . előfr .

52.

Eseti pénzbeli és term. ellátások:

53.

Közgyógyellátási igazo/ván v mM. e/óir.

54.

Egyszeri kiegészít ő gyermekvédelm i támo2atás

55.

ÓVodáztatási tá m o2atás

56.

Normatív lakásfenn ta rtási támogatás

57.

Eseti pénzbeli és term . ell. össz.

58. 59.

Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előír. Polgármesteri Hivatal összesen

73.

Polgármesteri Hivatal összesen mód.

.

előrr .

620597

1611

1611

1611

67500

67500

67500

6500

6500

6500

6500

195 OOO

195 OOO

195 OOO

175500

67500

269 OOO

269 OOO

269 OOO

249500

271611 1035223 1023 223

271611 1035223

271611 1035223 1023 223

870097

-~

2. o ldal

1023 223

20. melléklet Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 20B.év A.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. B . 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

I

B.

Megnevezés Intézmény működési bevételek Közhatalmi bevétel Önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz TámogatáSi kölcsönök visszatérülése Költségvetés bevétele finansz. nélkül Többlet összesen Müködési c. előző évi pénzm. igényb. Hitelek bevételei Működési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Egyenleg Működési

I

C.

Müködési bevételek

1.

D.

Müködési kiadások előirányzat

(eFt) 3753167 8274791 6529426 930027 112864 30000

19630275 704990

704990 20335265

:

előirányzat

Megnevezés

(eFt) 3608564 948009 9152880 256456 79929 4869993

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Tartalékok Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése Költségvetés kiadása finansz. nélkül

18915831 714444

Hitelek Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

161068 161068 161068 19076899 1258366 553376

többlet összesen

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 20B.év A.

l.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés Intézmény működési bevételek - felhalmozási afá visszatérülés Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése

10. ll.

Költségvetés bevétele finansz. nélkül Hiány összesen Pénzmaradvány igénybevétele Hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Felhalmozási hiány összesen Hiány mindösszesen - --- -

12. B . 14. 15. 16. 17. 18. 19.

B.

C.

Felhalmozási bevételek

I

D.

Felhalmozási kiadások előirányzat

(eFt)

1491963 802347 6536489 294911 38520

Megnevezés Dologi kiadások (egyéb folyó) - felhalmozási hitel/kötvény kamat Beruházás Felújítás Felhalm. célú pénzeszközáta dá s Kölcsön kiadás Befektetési célú részesedés vásárlás Tartalékok

9164230

Költségvetés kiadása finansz. nélkül

1990046 43219 43219

Hitelek

előirányzat

-

2033265 11197495

(eFt)

332740 9054616 1226675 96085 150250 3 OOO 610000 11473366 2309B6 982495 982495

Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

982495 12455861

-

1258366 3291631 2738255

I

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

A.

l.

Megnevezés

B. lejárat

szerv

E.

D.

C. Hitelt folyósító

2012.

G.

I

H.

I

I.

törlesztés

konszolidáció törl.támog.

K.

J.

2013. évi hitel

XII. 310

J

F.

21. melléklet

2013 . felvétel

kamat

XII. 31.

l.

Hitelfelvétel

Hitel törlesztés

M.

N.

2014. évi

2014.

kamat

XII. 310

átvállalással

2.

Panel Plusz hitel II. (CI B)

2021. szept. 30.

CIB Bank Zrt.

96838

11167

3.

Kötvény (CIB)

2032 . márc . 31.

CIB Bank Zrt.

5293369

274725

4.

Beruh.a XXl.sz . isk . (2004 . MFB)

2015. szept. 20.

MFB Bank Zrt.

77141

3567

26999

1286

1867

25713

5.

Beru házási hitel (2003.)( 1. 195.267 eFt)

2017 . szept.30.

OTP Bank Nyrt.

362112

72 400

31 584

2897 12

72 400

22545

217 312

3503634 50142

872

85671

11167

754

74504

96289

1515010

79738

61282

1 435272

2020. dec. 05.

OTP Bank Nyrt.

318801

39880

5905

27892 1

39880

5047

239041

2021. márc . 05.

OTP Bank Nyrt.

319846

38928

3811

280918

38928

3267

24 1 990

Beruházási hitel (MFB hitel) (2006)

2016. jún. 05.

OTP Bank Nyrt.

147 936

43624

22 12

104 312

43624

1470

60688

9.

Beruházási hitel (MFB hitel)

2016. jún. OS.

OTP Bank Nyrt.

25314

17496

213

7818

7818

30

10.

Panel Plusz hitel III. (2009)

6.

M FB hitel (2005.) (639.521eFt)

7.

Pa nel Plusz hitel I.

8.

2024. jún.05.

OTP Bank Nyrt.

559748

48640

12399

511108

48640

11121

2024. szept. OS .

OTP Bank Nyrt.

61400

6696

1583

54704

6696

1382

48008

420283

35800

11809

384 483

35800

10624

348683

19993

705712

127088

17344

578624

145782

751901

62732

29126

689 169

6861

600 OOO

ll.

MFB hitel támogatott (2009)

12.

MFB hitel nem támogat ott (2009)

2024. szept. 05.

OTP Bank Nyrt.

13.

MFB hitel támoga t ott (2009)

2024. szept. 05.

OTP Bank Nyrt.

726037

63544

14.

Kötvény (OTP)

2025. szept.30.

OTP Bank Nyrt.

6068830

274231

15.

Beruházási hitel (2013)

16.

Víziközmű

17.

Vizi közmű t ársul ati hitelek

600 OOO

társ. hitel utáni kamat

likvid hitel - folyószámla hitel

4864

UniCredit Bank

2013. jún . 30.

OTP Bank Nyrt.

18. Felhalm.c.hitel/kötvény összesen 19.

2015. dec. 31

OTP Bank Nyrt.

5222

5222

14482877

932353

2014. dec. 31

OTP Bank Nyrt.

2013. dec. 31.

OTP Bank Nyrt.

22 .

Hosszú lejáratú működ ési hit el I.

2017. dec. 31.

UniCredit Bank

1 148151

23.

Hosszú lejáratú mű ködési hitel II.

2018. dec. 31.

UniCredit Bank

700 OOO 4173648

161068

18656525

1093421

ÖSSZESEN

340945

4997269

- _

Lejárat

600 OOO

575797

1036907 6841

57407

1090744

23044

103661

110554

48507

485785

3526874

97502

1522692

438447

6519961

SO 142

12073 206

43219

-

97157

36938

388628

97157

52968

1425535

225740

6447007

600 OOO

672 954

1272 954

898694

2015. XII . 310

Kezesség törl.

._ -

1143563

Hitelt folyós ftó

szerv

2012. XII. 31.

Kezességvállalás törleszt. felvétel/árf.vált

2013 . XII. 31.

Kezesség törl.

2014. XII. 31.

29.

- rulírozó forgóeszköz hitel

2013. dec. 20.

OTP Bank Nyrt.

30.

- vá llalkozói folyószá m aihitel

2013. dec.20.

OTP Bank Nyrt.

31.

- 5Ó5TÓ 2015/A k ötvény

2015.]on . 04 .

OTP Bank Nyrt.

2292920

2016. márc. 31

OTP Bank Nyrt.

10530

2014. jan. 24.

UniCredit Bank

80000

80000

-

40000

40000

57583

57583

6460

2299380

Kezesség törl.

-

40000

2299380

2299380

32. Ál l at~ark N on ~ rofit Kft - rulírozó fo rgóeszköz hitel N ~íreg~ h áza Vá rosi Cs atorn a m ű ~ ~ ítő

3240

7290

3240

4050

3240

8 10

2404253

43240

2303430

2302620

810

810

34. Vízgaz dálkodási Társulat 35. 36.

- szennyvízberuh ázási hit el •• Kezesség összesen

293228

293228

2676678

376468

104 043

• • lakossági benzetéssel (LTP) fedezett

1. olda l

5021472

1036907

28. 5óstó-G~óg~fürdők Zrt.

33.

172 773 16030

1582010

Adósságszolgálat

Kezességvállalás

43219

2325576

• fo lyószám lahit e l rövid lej áratú m űkö d ési hit ellé tö rt é n ő átalakít ása 27.

8546332

-

Rövid lejáratú működési hit el"

Rövid lejáratú működési hitel'

26.

52

19110

21.

24. Működési c. hitel összesen

-

62 50142

2325497

20.

25.

43219 5042698

462468

810

2016. XII . 31.


A. Megnevezés

o.

P.

Q.

Hitel törlesztés

2015. évi kamat

2015. XII. 310

R.

S.

Hitel törlesztés

2016. évi kamat

T. 2016.

XII. 31.

21. melléklet

u.

V.

w.

x.

Y.

Z.

AA.

AB.

Hitel törlesztés

2017 . évi kamat

2017 . XII. 310

Hitel törlesztés

2018. évi kamat

2018. XII . 310

Hitel törlesztés

2019. évi kamat

Panel Plusz hitel II. (ClB)

11167

652

63337

11167

549

52170

11167

447

41003

11167

345

29836

11167

243

Kötvény (CIB)

79738

57923

1355534

79738

54565

1275796

79738

51206

1196058

79738

47848

1116320

79738

44489

-

-

Beruh.a XXl.sz. isk. (2004 . MFB)

25713

1297

Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)

72400

16101

144912

72400

9658

72 512

72 512

3212

MFB hitel (2005 .) (639.521eFt)

39880

4263

199161

39880

3505

159281

39880

2734

119401

39880

1963

79521

39880

1192

Panel Plusz hitel I.

38928

2786

203062

38928

2306

164134

38928

1826

125206

38928

1346

86278

38928

866


43624

754

17064

17064

108

Panel Plusz hitel III. (2009) MFB hitel támogatott (2009) MFB hitel nem támogatott (2009) MFB hitel támogatott (2009) Kötvény (OTP)

-

48640

10015

413 828

48640

8909

365188

48640

7802

316548

48640

6696

267908

48640

6696

1203

41312

6696

1024

34616

6696

845

27 920

6696

666

21224

6696

487

35800

9593

312 883

35800

8561

277 083

35800

7530

241283

35800

6499

205483

35800

5468

127 088

13 947

451536

127 088

10 550

324448

127 088

7153

197360

127 088

3756

70272

70272

601

62732

26648

626437

62732

24169

563705

62732

21690

500973

62732

19211

438241

62732

16732

5066

600 OOO

20100

600 OOO

20100

600 OOO

46000

19712

554 OOO

92 OOO

17010

150248

4429066

144 004

3888933

124546

3365752

496669

108042

2869083

485853

92677

Beruházási hitel (2013) Vízikőzmű

-

-

-


5590


-

Vizi közmű társulati hitelek 592406

Felhalm.c.hitel/kötvény összesen

Rövid lejáratú

működési

hitel"

Rövid lejáratú

működési

hitel"

540133

1036907

-

523181

-

16030

16030

likvid hitel - folyószámlahitel

-

-

Hosszú lejáratú

működési

hitel I.

Hosszú lejáratú

működési

hitel II.

Működési

,

97157

29019

291471

97157

21101

194314

97157

13 183

97157

97157

5264

c. hitel összesen

1134064

45049

291471

97157

37131

194314

97157

13183

97157

97157

5264

ÖSSZESEN

1726470

195297

4720537

637290

181135

4083247

620338

137728

3462909

593826

113 306

Adósságszolgálat

1921767

818425

758066

működési

hit

Kezességvállalás Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt.

- rulírozó forgóeszköz hitel - vállalkozói folyószámaihitel - SÓSTÓ 2015/A kötvény Állat~ark Non~rofit Kft

- rulírozó forgóeszköz hitel Nyíregyháza Városí Csatornamü ÉQítő Vízgazdálkodási Társulat - szennyvizberuházási hitel ... Kezesség

összes~n_

"" lakossági befizetéssel (LTP) fedezett

2. oldal

I

I I

2869083

485853

92677

578530 ._ L... _ .... .. . .

--

" folyószámlahitel rövid lejáratú

707132

I

I


21. melléklet

A.

AC.

AD.

AE.

AF.

AG .

AH.

AI.

AJ .

AK.

Megnevezés

2019. XII. 31.

Hitel törlesztés

2020. évi kamat

2020. XII. 31.

Hitel törlesztés

2021. évi kamat

2021. XII . 31.

Hitel törlesztés

2022. évi kamat

79737

34414

Panel Plusz hitel II. (CI B)

18669

11167

140

7502

7502

38

1036582

79738

41131

956844

79737

37772

MFB hitel (2005.) (639.521eFt)

39641

39641

421

Panel Plusz hitel I.

47350

38928

385

Kötvény (ClB)

Al. 2022.

XII. 31.

AM .

AN .

AO.

AP.

Hitel törlesztés

2023. évi kamat

2023. XII . 31.

Hitel törlesztés

79737

31055

I

877 107

797370

717633

79737

Beruh .a XXl.sz . isk. (2004. MFB)

-


8422

8422

-

21

-


-

Beruházási hitel (MFB hitel) 219268

48640

4484

170628

48640

3377

121988

48640

2271

14528

6696

308

7832

6696

129

1136

1136

5

169683

35800

4436

133883

35800

3405

98083

35800

Kötvény (OTP)

375509

62732

14253

312777

62732

11774

250045

Beruhá zási hitel (2013)

462 OOO

92 OOO

13 927

370 OOO

92000

10846

278 OOO

2383230

415342

79486

1967888

341529

67363

1626359

320046

Panel Plusz hitel III. (2009) MFB hitel támogatott (2009) MFB hitel nem támogatott (2009)

73348

48640

1165

24708

24708

2374

62283

35800

1343

26483

26483

62733

9295

187312

62733

6816

124579

62733

92 OOO

7762

186 OOO

92 OOO

4681

94 OOO

94 OOO

56121

1306313

318910

45060

987403

MFB hitel támogatott (2009 )

Víz iközmű

társ . hitel utáni kamat

V izikö z mű

társulati hitelek

-


-

Likvid hitel - folyószámlahitel Rövid lejáratú

működé si

287661

-

hitel'

Rövid lejáratú működési hitel' működés;

hitel I.

Hosszú lejáratú

működés;

hitel II.

Működési

-

-

Hosszú lejáratú

-

I

-

c. hitel összesen ÖSSZESEN

2383230

41S 342 494828

Adósságszolgálat

79486

1967888

341529

67363

408892

működési

hit

Kezességvállalás S óstó-Gyógyfürdők Zrt.

- rulírozó forgóeszköz hitel

- vállalkozói folyószámaihitel - SÓSTÓ 2015/A kötvény ÁllatQark NonQrofit Kft - rulirozó forgóeszköz hitel Nyíregyháza Városi Csatornamű ÉQítéí Vízgazdá lkodási Társulat - szennyvizberuházási hitel .*

1626359

320046 376167

- - - --

• folyószámlahitel rövid lej áratú

-

!

Kezes_~g _ ~~~zesen

•• lakossági benzetéssel (LTP) fedezett

3. oldal

56121

1306 313

318910 363970

45060

987403

287661 321774

;


21. melléklet

A.

AQ.

AR.

AS.

AT.

AU .

AV.

AW.

AX.

AV .

AZ.

BA.

BB.

BC.

Megnevezés

2024. évi kamat

2024. XII. 31.

Hitel törlesztés

2025. évi kamat

2025. XII . 3l.

Hitel törlesztés

2026. évi kamat

2026. XII . 31.

Hitel törlesztés

2027. évi kamat

2027. XII . 31.

Hitel törlesztés

2028. évi kamat

79737

24 338

79737

20979

79737

17 621

BD. 2028.

XII. 31 .

Panel Plusz hitel II. (CIB) Kötvény (CIB)

27696

637896

558159

478422

398685

79737

14262

318948

79737

14262

318948

-

Beruh.a XXl.sz. isk. (2004 . M FB)

-


-

MFB hitel (2005 .) (639.521eFt) Panel Plusz hitel I.

-

Beruházási hitel (MFB hite l) (2006)

-

-

MFB hitel nem támogatott (2009)

-

Kötvény (OTP)

4337

Beruházási hitel (2013)

1583


34113

61846

1858

699742

141583

26196

-

558159

79737

20979

478422

79737

-

hitel'

17 621

-

-

Likvid hitel - folyószám la hitel működési

61846

-


Rövid lejáratú

-

330


t ársul at i hitelek

-

-


Viz i közmű

-

167

Panel Plusz hitel III. (2009)

Víziközmű

-

-

-


-

398685

-

Rövid lejáratú működési hit el'

-

Hosszú lejárat ú

működési

hitel l.

Hosszú lejáratú

működés i

hitell l.

Működ é si

-

c. hitel összesen 34113

ÖSSZESEN --

699742

141583 167779

Adósságszolgálat

26196

558159

79737 100716

-

• fo lyószám lahitel rövi d lejárat ú

műkö dé si

hit

Kezességvállalás Sóstó-Gyógyfürdők

Zr!.

- rulírozó forgóeszköz hitel - vállalkozói folyószáma ih itel - SÓSTÓ 2015/A kötvény ÁllatQark NonQrofit Kft - rulírozó forgóeszköz hitel Nyíregyháza Városi Csatorna mű ~Qítő Vízgaz dálkodási Társulat

- szennyvíz beruh ázási hitel·· Kezesség összesen

" lakossági befi zet éssel (LTP) fedezett

4 . o ldal

20979

478422

79737 97358

17621

398685

79737 93999

•

14262

318948 ,


A. Megnevezés

BE .

BF.

BG.

BH .

BI.

BJ.

BK.

BL.

BM .

BN .

BO.

BP.

Hitel

2029. XII. 31.

Hitel törlesztés

2030. évi

2030. XII. 31.

Hitel

törlesztés

2029. évi kamat

törlesztés

2031. évi kamat

2031. XII. 31.

Hitel törlesztés

2032 . évi kamat

2032. XII . 31.

79737

10904

79737

7545

79737

4187

kamat

-

Panel Plusz hitel II. (CI B) Kötvény (CI B)

239211

-

-

Beruh .a XXLsz. isk. (2004 . MFB)

21. melléklet

159474

-

79737

79737

828

-

-

-

Beruházási hitel (2003 .)(1.195 .267 eFt)

-

MFB hitel (2005.) (639.s21eFt)

-

Panel Plusz hitel I. Beruházási hitel (MFB hitel) (2006) Beruházási hitel (MFB hitel) Panel Plusz hitel III. (2009)

-

-


-

M FB hitel nem támogatott (2009)

-

MFB hitel támogatott (2009) Kötvény (OTP) Beruházási hitel (2013) Víziközmű


Viziközmű

társulati hitelek 79737


10904

239211

79737

7545

159474

79737

Likvid hitel - foly6számlahitel Rövid lejáratú

működé s i

hitel"

Rövid lejáratú

működési

hitel"

79737

-

-

79737

-

828

működési

hitel I.

Hosszú lejáratú

működési

hitel II.

-

c. hitel összesen ÖSSZESEN

79737

Adósságszolgálat

90641

" foly6számlahitel rövid lejáratú

-

I

Hosszú lejáratú

Működési

4187

működési

10904

239211

79737

7545

87282

159474

79737 83924

hit

Kezességvállalás Sóstó-G~óg~fürdők Zrt.

- rulírozó forg6eszköz hitel - vállalkozói folyószámaihitel - SÓSTÓ 201s/A kötvény ÁllatQark Nongrofit Kft - rulírozó forg6eszköz hitel Nyíregyháza Városi Csato rn amű Égítő Vízgazdálkodási Társulat

- szennyvízberuházási hitel·· Kezesség összesen "" lakossági befizetéssel (LTP) fedezett

5. oldal

4187

79737

79737 80565

828

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

22.melléklet

ezer Ft-ban

1.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Megnevezés

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

7823 OOO

8135920

8542716

8542716

8542716

8542716

8542716

8542716

8542716

8542716

2.

Helyi adóból származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevételek

290 OOO

295 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

4.

152500

137500

137500

137500

137500

137500

137500

137500

137500

137500

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel Targyi eszközök, immaterális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek

2652607

305 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

182 OOO

800

7.

Önkormányzat saját bevétele

11100107

8874220

9280216

9280216

9280216

9280216

9280216

9280216

9280216

9280216

8.

Önkormányzat saját bevétele 50%-a

5550054

4437110

4640108

4640108

4640108

4640108

4640108

4640108

4640108

4640108

9.

Hitel! kötvény törlesztés

1143563

672 954

689563

637290

620338

547826

493852

423342

349529

328046

10. Hitel! kötvény kamat

438447

230532

204215

175019

131612

107578

89068

76629

65257

54768

11. Kezességvállalás

104043

43240

2302620

810

12. Hitel/ kötvény összesen

1686053

946726

3196398

813119

751950

655404

582920

499971

414786

382814

Adósság_sz()lg~la!~

15,19%

10,67%

34,44%

8,76%

8,10%

7,06%

6,28%

5,39%

4,47%

4,13%

13.

saját bevétel arányában

1. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

22. melléklet

ezer Ft-ban

1.

A.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

5.

T.

U.

Megnevezés

20B.év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

8542716

8542716

8542716

8542716

8542716

8542716

8542716

8542716

8542716

8542716

2.

Helyi adóból származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevételek

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

4.

l37s00

l37s00

l37s00

l37s00

l37s00

l37s00

l37s00

137500

l37s00

l37s00

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel Tárgyi eszközök, immaterális javak, vagyoni értekű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Önkormányzat saját bevétele

9280216

9280216

9280216

9280216

9280216

9280216

9280216

9280216

9280216

9280216

8.

Önkormányzat saját bevétele 50%-a

4640108

4640108

4640108

4640108

4640108

4640108

4640108

4640108

4640108

4640108

9.

Hitel! kötvény törlesztés

326910

293661

142470

79737

79737

79737

79737

79737

79737

79737

44458

34278

26196

20979

17621

14262

10904

7545

4187

828

12. Hitel/ kötvény összesen

371368

327939

168666

100716

97358

93999

90641

87282

83924

80565

13. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

4,00%

3,53%

1,82%

1,09%

1,05%

1,01%

0,98%

0,94%

0,90%

la. Hitel! kötvény kamat

ll. Kezességvállalás

2. oldal

0,87%

23. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előírányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

ezer Ft ban

A. l.

B. 2013. évi

Megnevez és

előirányzat

C. Kötelező

feladat

2.

Kisegítő mg.-i szolgáltatás

27253

27253

3.

Állategészségügyi feladatok

43340

43340

4.

Egyéb városüz. feladatok

5.

Zöldfelület fenntartás

250887

250887

6.

Belvízelvezetés

185670

185670

7.

Település vízellátás

8. 9.

55843

12 586

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.

296700

296700

Közutak, hidak fenntartása

819395

819395

Tüzvé delmi feladat

11.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

3810

3810

329139

329139

12.

Lakbértámogatás

13.

Lakásfelújítás

14.

Társasházi lakások üzemeltetése

138916

15.

Vagyonkezelés be adott ingatlanok kezelése NLC

127 397

127397

16.

Intézményi világítás

160 OOO

160 OOO

32300

Lakáshasználatbavételi díj

18.

Utazás kiállítás

10000

19.

Tanmühelyek új feladat

12700

20.

NvíRW sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése

21.

Közfoglalkoztatás

feladat

feladat

4750 138916

10000 12700

64913 288347

Államigazgatási

32300

4750

17.

E.

Önként vállalt

55843

12586

10.

D.

64913 288347

22 .

Bencs Villa épület balesetveszély elhárítás

23.

Ózon panzió üzemeltetés

15000

15 OOO

24.

Szigligeti

NVIRW Nonprofit Kft.

42368

42368

2921314

gyermeküdűlő

25 .

Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok

26.

NLC kezelés

27.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

28.

Települési szilá rdhull adék rendszerének eszközpark fejleszté s

2696140

47713

225174 47713

6499

6499

14696

29.

Környezetvédelmi célfeladatok

14696

30.

Repülőtér

33143

33143

31.

Honvédségi laktanyák

15 OOO

15 OOO

üzemeltetés őrzése,

ing.kez.

32.

Panelfelújítási program

33.

Területelőkészítés

128300

128300

34.

Ingatlanvásárlás

556306

556306

35.

Szakértő i,

36.

Önkormányzati tervtanács

37.

28559

tervezési díja k

28559

3629

3629

Temetőfenntartás

26800

26800

38.

Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás

17500

17 500

39.

Nyírinfo Nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás

16262

16262

40.

Szabolcs Volán Zrt.

542411

542411

41.

Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh .célú pe . átad o

113 392

113 392

42 .

Bujtosi Szabadidő csarnok müködtetése

40000

40000

43.

Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás

130057

44 .

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

125 OOO

125 OOO

45.

Sóstógy6gyfürdő

237 OOO

237 OOO

46.

Móricz Zs . Színház Nonprofit Kft.

47 .

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft

Zrt. Vásárolt szolg., felh .célú pe. átad o

17832

17832

13927

13927

Nyirségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft .

49.

Fény-I nvest Zrt.

50.

Önkormányzati adatvagyon felhasználása

51.

Egyéb vagyoni kiadások

28128

Vagyonbiztosítás

15466

360 ll9 2400

360 ll9 2400 28128

15466 10000

10000

53 .

Kisvállalkozások t ámogatási alapja

54.

Vagyoni kiadások

55 .

Rendszeres pénzbeni ellátás

167400

Eseti-,,-énzben i és természetbeni ellátás

343490

56.

298246

298246

48.

52.

130057

2828385

1. oldal

825611

2002774 167400

313 490

30000

23. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett eldírányzatai kötelezd, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

A. 1.

B.

C.

2013. évi

Megnevezés

előirányzat

Kötelező

feladat

D.

E.

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

57.

Lakbértámogatás

S OOO

S OOO

58.

Lakásvásárlási támogatás

4 OOO

4 OOO

12 OOO

12 OOO

59 .

Periféria Egyesület

60.

Bursa Hungarica

6500

6500

61.

Rés Alapítvány

4 OOO

4 OOO

62 .

Szociális és egészségügyi célfeladatok

3601

63.

Kéknefelejcs alapítvány

5912

64 .

Egyéb szociális kiadások (pályázatok)

1000

1000

65 .

Szigligeti gyermeküdültetés

2500

2500

66.

Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP)

67.

TÁMOP 5.4.9 Modellkísérleti program

3601 5912

8 OOO

8 OOO

14850

14850

68.

"KAB-KEF Pályázat visszafizetések

69.

TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése

70.

Szociális kiadások

7l.

Kulturális célfeladatok

4500

72.

Oktatási célfeladatok

2533

2533

73.

Ifjúsági célfeladatok

6605

6605

74.

Külügyi és EU-s célfeladatok

6911

6911

75 .

HU-5K-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttmüködési Program

76.

"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat

100

100

64 835

64835

643188

317091

326097 4500

599

599

5 819

5 819

77.

Sport célfeladatok

200508

200508

78.

Örökösföldi sportpálya felújítása

22540

22540

79 .

Játszótéri eszközök felülvizsgálata

S OOO

S OOO

80.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

2 OOO

2 OOO

81.

Idegenforgalmi célfeladatok

28 OOO

28 OOO

82 .

Happy Art Alapítvány nívódíj

125

125

83 .

Hajdúdorogi Egyház kieg. tám . Huszártelep Iskola

10941

10941

84 .

Városi lőtér

85 . 86 .

NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt . Város diplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények

1000

1000

18800

18800

3 OOO

3 OOO

8914

8914

327795

327795

87.

Egészség lépésrőllépésre TÁMOP pályázat

88.

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás

89 .

Polgármesteri keret

19766

19766

90.

Kitüntetések

22506

22506

működő

91.

KlIK fenntartásában

int. bev. átadása

7500

7500

92 .

Megyei Önkormányzatnak pénzeszköz átadás

26120

26120

93 .

Megyei Jogú Városok Szövetsége

2941

2941

94.

Első

4701

4701

Nyírségi Fejl.Társulás

95.

Közbiztonsági megállapodás

5 OOO

5 OOO

96.

Közbiztonsági Alapítvány

7000

7000

97.

Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő

11975

11975

98.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja

20000

20000 48204

99 .

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

48204

100.

Turisztika Diszvendégség

10000

10 OOO

10 l.

Városi nagyrendezvények

35004

35004

102.

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek

12680

12680

103.

Nagyegyüttesek támogatása

10 OOO

10000

104.

Település részönkormányzat

5110

105.

Nyírségi Többcélú Társulás

106.

Beregszász Római Katolikus Egyházközösség

107.

VIS-MAIOR feladatok belvíz

1116095

5110 1116095

200

200 52605

52605

lOB.

VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet

43464

43464

109.

Képviselő

69433

69433

110.

2013 . évi árvízkárosu ltak megsegítésére önk. hoz zájá rulás

testület kiadásai

6 OOO

2. olda l

6 OOO

23. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előírányz atai kötelező, önként válla lt és állam igazgatási feladatok bontásban

A. Megne v ez és

1.

111.

Egyé b önkormányzati f eladat ok

112.

Önkormányzati egyéb feladatok

113.

Polgárvédelmi ki adások

114.

Városfejlesztési ki ad ások

115.

Felújítások

116.

ÁFA be fizet és

~ ~

C.

e lőirányzat

Kötelező

felad at

49750 1586054

D.

E.

Önként vállalt felada t

Államigazgatási feladat

49750 1281597

2737

2737

8849096

6250594

304 457

2598502

1410157

1410157

Kam atfizet és

438447

438447

Befi ze t ési köt elezzség

335222

335222

119.

Tová bbszámlázott ki ad ás módosítás

120.

Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kia dások

121.

B. 2013. évi

2606

2606

66000

66000

610 OOO

610 OOO

Cé lta rt al ék (Intézményi át adás átvétel )

122. Célta rt alék (kocká zati tart.) 123. Céltartalék (egyé b) 124. Általános tartal ék 125.

Mindösszesen :

20021001

126. Hit elek törleszt ése 127.

Finanszírozási

műveletekkel

11373 770

8647231

21164564

11373770

9790794

21 164564

11373 770

9790794

7410128

7 410 128

1143563 együtt

128.

Át huzódó ki adás Intézmény

129.

Áthu zódó kia dás Önkormányzat, Hivatal

130.

Önkormányzati kiadások mindösszesen :

131.

Inté zmé nyi kiadás

1143563

10879

10879

28585571

18794777

9790794

1923966

816609

530215

577 142

Rendszeres pénzbeni ellát ás

751612

751612

Eset i pénzbeni és természet beni ellátás

271611

271611

132.

Nemzetiségi önkormányzat ok t ámogatása

133.

Önkormányzati kiadások mindösszesen :

134.

Igazgatási kia dások

135. 136. 137.

Hivatali kiadás összesen

138.

ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN :

3. o ldal

2947189

1839832

530215

577142

31 532760

20634609

10321009

577142

23 . melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előírányzatai kötel e ző, önként vállalt és állam igazgatási fel a datok bo nt ásban

ezer Ft -ban A.

1.

Megnevezés

2.

Működés i bevételek

3.

1. Intézményi müködési bevétel

4.

1.1 NYITÖT felad atellátási megállapodás 1.2 Intézmény működés i bevétel (megszűnt intézmények) 1.3 Egyéb 1.4 Nem lak.c.s zolg.helyis .bé rl.dij 1.6.Áfa bevéte le k, visszaté rülések 1.7 Lakbér + üzemeltetés 1.8. Kama t ok

5. 6. 7. 8. 9. 10.

B. 2013. évi elő i rányzat

C. Kötelező

feladat

2373 493

3888162

1514669

13.

2.Támogatások 2.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati fela dat ainak t ámogatása

3910 894

3910894

2.2. Köz pontosít ott e l őírányzat 2.3 Te lepülési önko rmányzatok kulturális feladata inak támogatása

90987 844740

90987 844740

2.4 .Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítés

769633

769633

2.5.Önko rmá nyzatok k i egészítő támogatása

19.

2.6. Egyéb központi támogatás /bérkompenzáció/

20.

2.7. Adósságkonszolidáció

21.

2.8. Egyéb központi tá mogatás /vis maior/

22 . 23. 24. 25 . 26. 27 . 28. 29. 30.

2.9. " Itthon vagy -Magya rország sze retlek"

66834

66834

146085

146085

51822

51822

646931

646931

1500 6529426

6527926

3.2. I p arűzési adó 3.3 Építményadó 3.4 Idegenforgalmi adó 3.5 Talajterhelési díj

5830 OOO 1970 OOO 23 OOO 20 OOO

5830 OOO 1970 OOO 23 OOO 20000

Összesen : 3.7 G é pjá r műa d ó

7843 OOO 360 OOO

7843 OOO 360 OOO

31.

3.8 Te rm őföl d bérbeadásából szárm.jöv.adója Osszesen : 3. 11 Ad ópótlékok, ad óbírságok

1791 361791 70000

-

8274791

8274791

-

Összesen : Felhalmozási bevételek 1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 1.1Egyéb ingatlan értékesítés 1.2 Tel ekértékesi t és 1.3 Lakás és lakói ngatlan értékesítése 1.4 Ne m lak.c.szolg.helyis.értékesítése 1.5 Lakásvételár hátralék

67 OOO 335 OOO 70000 20000 18200

Összesen :

510200

43.

-

1 791

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

1500

361791 70000

34.

67 OOO 335 OOO 70000 20000 18200

-

510200

-

290 OOO

44.

2.Egyéb felhalmozási bevétel 2.1.Egyéb fe lhalmozási bevéte l

290 OOO

45.

Összesen :

290 OOO

46.

Összesen :

800200

47.

Támogatásértékü bevételek

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54 . 55.

1. Támogatás államh . B. müködési bevételek 1.1 M űk ö dés re átvet t pén zeszköz(szociá lis célú) 1.2 TÁMOP, ÁROP TI OP pályázat 1.3.NYITÖT műkö d és re átvett 1.4 Nyirturai t agisko la miatti átvétel 1.5. Sza bolcs -Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat 1.6. Egyéb pályázat 1.7 M űködési cé lú átvétel költségvetési intézm.

115629 23763 18886 17 865 11592 15219 13 710

115629

56.

Összesen :

216664

134515

82149

57 .

2. Támogatás államháztartáson b. felhalmozás i bevételek

800200

23763 18886 17865 11592 15219 13 710

58.

2.1 Fej lesztési feladatokhoz átvett pe.

6534529

6136081

398448

Összesen :

6534529

6136081

398448

60.

Véglegesen átvett pénzeszközök

61.

1.

64 .

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül rő l 1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 1.2 Egyéb műkö d ési célú átvett

65.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k ívü lről 2.1 LTP befizetés viziközmű hitel

66 .

2.2 Fejlesztési fe ladatokhoz átvett pe .

-

290 OOO

59.

62 . 63 .

-

1500

Összesen : 3. Közhatalmi bevételek

32. 33.

feladat

1491963

1.9. Egyéb bérlet i dij

18.

feladat

84050 255 OOO 1702943 300 OOO 31500

Összesen :

16. 17.

Allamigazga t ási

22706

11.

15.

E.

Onként vállalt

22706 84050 255 OOO 3194906 300 OOO 31500

12.

14.

D.

3 659

3659 8500

8500

80114

80114

-

23 . melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előírányzatai kötelező, önként vállalt és állam igazgatási feladatok bontásban

A.

1. 67. 68. 69. 70. 71. 72 . 73. 74. 75. 76.

Megnevezés

előirányzat

C. Kötelező

feladat

2.4 Felújítási fel adatokhoz átvett pénzeszköz 2.6 Garancia és kezességvá ll alás ból szá rmazó megtérü lés

17739 182 OOO

17739 182 OOO

Összesen :

292012

288353

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele l.LakásvásárláSi, épitési kölcsön 2.Tagi kölcsön 3. Egyéb kölcsönök Összesen : Költsegvetesi hiany

belső

D. Onként vállalt f eladat

E. Allamigazgatási feladat

3659

26520 30000 12 OOO

26520 30000 12000

68520

68520

finansmozasra szolgálo penzforgalom

nélküli bevételek

1. Előző évek pénzmaradvány M űködési

77.

1.1

78.

1.2 Felha lmozási

79.

Hitelek

80. 81.

1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel

82 .

Önkormányzati bevételek összesen

83 . 84 . 85 . 86. 87. 88 . 89 . 90. 91. 92. 93 . 94. 95. 96 . 97. 98 . 99 . 100. 101. 102 . 103. 104 . 105.

1. Intézményi működési bevétel 1.1 Igazgatás szolgáltatási díj l.2 Egyéb 1.3 Bírság 1.4 Bé rl eti és lizingdíj 1.5 Áfa bevét elek, visszatérü lések 1.6 Ka mat ok 1,7. Anyakö nyvi szolgáltatás 2. Támogatás államh . B. működési bevételek 3. Előző évek pénzmaradvány 3. 1 működ ési Polgármesteri hivatal bevételei összesen 1. Intézményi működési bevétel 2. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése 3.Támogatás államháztartáson be l ülről 3.1. Támogat ás államh. b. működési bevételek 3.2. Támogatás államh . b. felhalmozási bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k ív ülről 5. ElŐzŐ évek pénzmaradvány 5. 1 műkö d ési 5. 2 felha lmozási

106.

Intézmények bevétele i összesen

107.

B. 2013. évi

ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZE5EN :

420 OOO

420 OOO

1988548

1988548

43219 29056071

43219 22876335

5 OOO

5 OOO 30000 72 500 65 OOO 27 OOO 150 5 OOO 12276 11310 228236 1152318 2147

6179736

30000 72 500 65 OOO 27 OOO 150 5 OOO 12276

-

11310 145736 2147

701087 1960

701087 1960

109205 6558

109205 6558

236359 38819

236359 38819

2248453 31532760

82500

1152318

1 152318 24028653

1096135 7421607

82500

2013. (II. 15.)

Recommend Documents