Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény előírásainak figyelembevételével, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. Tv. 23. §-ában és a 109 § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az önkormányzat intézményeire – Prinz Gyula Általános Művelődési Központ - terjed ki. 2. §. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadásokat, valamint az önállóan működő költségvetési szervek nem intézményi kiadásait /szakfeladatos/ a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai 3. §. A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés a./ bevételi főösszegét:
247.782 ezer forintban, azaz: hétszáznyolcvankettő forintban,
kettószáznegyvenhétmillió-
b./ kiadási főösszegét:
247.782 ezer forintban, azaz: kettőszáznegyvenhétmillióhétszáznyolcvankettő forintban állapítja meg.
I. Az önkormányzat bevételei 4. §.
/1/ A . 3. §. a./ pontjában megállapított bevételi főösszeg címek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok részletezését e rendelet 1. és 1/a. számú melléklete tartalmazza.
/2/ Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa 49.222 ezer Ft, a felhasználását a 17. számú melléklet tartalmazza. /3/ Az önkormányzat bevételeinek összetételét a 8. számú melléklet tartalmazza. II. Az önkormányzat kiadásai 5. §. /1/ A 3. §. b./ pontjában megállapított kiadási főösszeg címek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. /2/ Az önkormányzat általános tartaléka 15.544 e Ft, az ÁMk általános tartaléka 500 e Ft, a 14. számú melléklet tartalmazza.. /3/ A felhalmozási kiadások részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza. /4/ A működési célú pénzeszköz átadások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. /5/ Az önkormányzati szociális ellátásokat a 7. számú melléklet tartalmazza. /6/ A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a 20. számú melléklet tartalmazza. 6.§.
/1/ A működési kiadások és a felhalmozások mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza. /2/ A létszámkimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza. /3/ A 2012. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözetét a 10. számú melléklet tartalmazza. /4/ Az Európai Uniós forrásból és hazai társfinanszírozásból megvalósuló program bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza. /5/ Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 12. számú melléklet tartalmazza. 7.§. /1/ A 2013. évi költségvetési tartalék összegét a 14. számú melléklet tartalmazza. /2/ Az önkormányzat és az ÁMK előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza. /3/ Az intézmény finanszírozást a 18. számú melléklet tartalmazza.
/4/ A kötelező, önként vállalt, állami feladatok kiadásait és bevételeit a 13. számú melléklet tartalmazza.
III.
Az önkormányzat költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
8.§. /1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. /2/ A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon túl rendkívüli esetben 200 ezer Ft-ig teljesíthet kifizetéseket a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával. /3/ A polgármester e rendeletben foglalt előirányzatok terhére 250 ezer forint értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra. /4/ A kiemelt előirányzatok előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról, valamint a többlet bevételek felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás 9.§.
/1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján a kifizetett számlákon, kötelezettségvállalásokon felül szabad pénzösszeg áll rendelkezésre, úgy az összeget betétként a pénzintézetnél lekötheti olyan időtartamra és módon, hogy a kifizetések zavartalansága biztosítva legyen. /2/ A polgármester az így lekötött pénzösszegekről, a lekötési időtartamról és a kapott kamat összegéről a képviselő-testületet tájékoztatja, majd a költségvetési rendelet módosításakor elkülönítetten kimutatja. 10.§. Az önkormányzat intézményei a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2007. (III.28.) számú rendeletének előírásai szerint hasznosítják.
IV. Záró rendelkezések 11.§. /1/ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. /2/ Hatályát veszti a lakásépítés- és vásárlás helyi támogatásának feltételeiről szóló 15/2007. (III.28.) számú önkormányzati rendelet.
Püspökmolnári, 2013. február hó 08.Nap
Rodler Csaba polgármester
Kissné Mátyás Éva jegyző
Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2013. február 15. napján.
Kissné Mátyás Éva jegyző
17. számú melléklet
PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS
Működési célú pénzmaradvány
49.222
Temetőbővítés Közműtársulás éves díja Számítógép vásárlás Hulladékgazdálkodási társulás éves díja Harangláb felújítása Csatornabekötés Szennyvízpályázat önrésze Légzőkészülék vásárlás Község működési kiadásainak finanszírozása
1.000 2.070 260 600 500 650 7.216 1.000 35.926
Összesen:
49.222
6/a. számú melléklet Működési célú pénzeszköz átadások részletezése Támogatás értékű pénzeszközátadások
Működési célú pénzeszköz átadás önkorm. ktgv. szervnek Vérszállítás Közös hivatal fenntartása Vasi Hegyhát Alapszolg. Kp fin Vízrendezési Társulás Bursa Hungarica ösztöndíj Hull.gazd.társ. Belső ellenőr ÁMK fenntart. Konyha fenntart. Összesen:
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek Nyugdíjas klub Háziorvosi szolgálat Polgárőrség Polgári védelem Községi sportkör támogatása Összesen
40.000,12.200.000,1.328.000,200.000,480.000,600.000,155.000,28.904.000,830.000,44.737.000,-
150.000,100.000,150.000,40.000,1.000.000,1.440.000,-
7. számú melléklet
Szociális jellegű pénzeszköz átadás részletezve
Rendszeres pénzbeli ellátások Tart. munkanélküliek szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Összesen
500.000 4.000.000 1.800.000 6.300.000
Eseti pénzbeli ellátás Átmeneti segély Étkeztetés Temetési segély Közgyógyellátás Összesen
1.000.000 2.500.000 250.000 150.000 3.900.000
10. melléklet A 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözete: 1. A működési költségvetés esetében: • Működési költségvetés bevétele: • Működési költségvetés kiadása: Működési többlet: működési tartalékot képezünk
120.048,- Ft 110.592,- Ft 9.456,- Ft, melynek finanszírozására
2. Felhalmozási költségvetés esetében: • Felhalmozási költségvetés bevétele: • Felhalmozási költségvetés kiadása: Felhalmozási hiány: hitel felvételre kerül sor.
127.734,- Ft 137.190,- Ft 9.456,- Ft, melynek finanszírozására
20. melléklet
Kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai bér- és bérjellegű kiadás,
maximális összege havonta 250.000,- Ft-
2013. évi költségvetés
2013.évi kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
önállóan működő ÁMK
Önkormányzati előirányzatok
16751
70
4655 12880
19 23
56
28 15
500 500
260
1 10 15 15
1354 15
0
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
0 35046
2419
0
35046
2419
