2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.), 28/2013.(VI.28.), 30/2013.(VIII.30.), 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelettel) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat‐ és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, 34. § (2) bekezdése, 71. § (4) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b), h) pontjaiban, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.§ (1)1,2,3,4,5 A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi a) költségvetési bevételeit

31.790.101.000 forintban (a továbbiakban: eFt) 5.884.657 eFt‐ban, 37.674.758 eFt‐ban, 34.206.585 eFt‐ban, 3.468.173 eFt‐ban,

b) c) d) e)

finanszírozási bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait f) kiadási főösszegét 37.674.758 eFt‐ban, g) a költségvetés hiányát 5.884.657 eFt‐ban, ga) működési hiányát 1.719.988 eFt‐ban, gb) felhalmozási hiányát 4.164.669 eFt‐ban az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2013. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2)6,7 Az (1) bekezdés szerinti hiányból a) 2.915.863 eFt‐ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból b) 43.218 eFt‐ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg), c) 600.000 eFt‐otr új beruházási hitel felvétellel, d) 2.325.576 eFt‐ot rövid lejáratú – az adósságkonszolidáció részét képező – működési hitel felvétellel finanszírozza. 1

A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1.§‐a módosította. A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§‐a módosította. 3 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 1/A.§‐a módosította. 4 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 1/B.§‐a módosította. 5 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1.§‐a módosította. 6 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§‐a módosította. 7 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1.§‐a módosította. 2

1

2.§ (1)8,9,10,11,12 Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, a) Az intézményi működési bevételeket 4 350 671 eFt‐ban, b) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit 8 274 791 eFt‐ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 801 804 eFt‐ban, 5 580 692 eFt‐ban, d) Az önkormányzat költségvetési támogatását e) Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt 12 516 651 eFt‐ban, f) A véglegesen átvett pénzeszközt 196 972 eFt‐ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 68 520 eFt‐ban, h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 2 915 863 eFt‐ban, 2 968 794 eFt‐ban, i) A felhalmozási hitel összegét j) A működési kiadásokat 16 521 657 eFt‐ban, ja) A személyi juttatásokat 3 420 301 eFt‐ban, jb) A munkaadót terhelő járulékokat 902 219 eFt‐ban, jc) A dologi kiadásokat 7 155 621 eFt‐ban, 569 059 eFt‐ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat je) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 79 909 eFt‐ban, jf) Az egyéb működési célú támogatásokat 4 394 548 eFt‐ban, k) A felhalmozási kiadásokat 17 441 725 eFt‐ban, ka) A beruházási kiadásokat 945 982 eFt‐ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat 15 458 655 eFt‐ban, kc) A felújítási kiadásokat 929 064 eFt‐ban, kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 108 024 eFt‐ban, l) A befektetési célú részesedések vásárlását 3 000 eFt‐ban, m) A kölcsönök kiadásait 147 000 eFt‐ban, n) A hiteltörlesztést 3 468 173 eFt‐ban, o) A tartalék összegét 93 203 eFt‐ban, hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az egyes kiemelt feladatokon tervezett kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A célfeladatok előirányzatát a 15‐22. mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények 2013. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak címek, alcímek, jogcím‐csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzat külön‐külön alkotnak egy‐egy címet. (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő beruházási‐ fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi felújítási feladatokat, az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú épületek felújítását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8

A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§‐a módosította. A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2.§‐a módosította. 10 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2/A.§‐a módosította. 11 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2/B.§‐a módosította. 12 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2.§‐a módosította. 9

2

(7) A többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás – átvételeket a 12. melléklet szerint határozza meg. (10) A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) Az önkormányzat 2013‐2014‐2015. évekre prognosztizált költségvetésének bevételeit és főbb kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlegét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az önkormányzat hitel‐kötvény állományának alakulását a 24. melléklet szerint tudomásul veszi. A hitelből megvalósuló feladatokat a 25. melléklet szerint jóváhagyja. (14) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek alakulását a 27. melléklet szerint jóváhagyja. (16) Az önkormányzat kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatait a 28. melléklet szerint jóváhagyja. 2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 3.§ (1) A célfeladatokra tervezett – a bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) KGY rendelet egyidejű felülvizsgálata mellett. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat‐maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a bizottságok elnökei – a döntést követő hónapban – kötelesek a Közgyűlésnek beszámolni. (2) A szakfeladatok között tervezett polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség‐ és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánerős út‐közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére. (3) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5‰ erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni.

3

(4) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat‐ módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (5) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza. (6) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. (7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel. (8) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését. (9) A Közgyűlés által elfogadott államháztartáson belüli pénzeszköz átadásnak közfeladat ellátási szerződésen kell alapulnia. (10) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók). (11) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester – a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. (12)13 A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik. (13) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában – az önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet. (14) A Közgyűlés az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények teljes alkalmazotti körére vonatkozóan létszámfelvételi tilalmat rendel el, amely alól a polgármester a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata mellett adhat felmentést. 4.§ (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére havonta nettó 7.000 Ft étkezési hozzájárulás fizethető 12 hónapon keresztül. (2) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás 2013. évi összege bruttó 200.000 Ft/fő.

13

A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította.

4

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztály első fokozata szerinti ‐ 2013. évben 38.650 Ft ‐ illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja.

(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §‐ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2013. évben 20.000 Ft. (5) A 2013. január 1‐től a minimálbér 98.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén ‐ a szakmai minimálbér összege 2013. január 1‐től 114.000 Ft. A kiemelt munkavégzésért járó kereset‐ kiegészítés összege 5.250 Ft/fő/hónap. 5.§ (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat‐ felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását évente három alkalommal ‐ a féléves beszámoló, az I‐III. negyedévi tájékoztató valamint az éves beszámoló elkészítését megelőzően ‐ a Jegyzőnek köteles bejelenteni. (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben nem fizethető. Az előző évi pénzmaradvány csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány felhasználása előtt a szakmai irányítást végző osztályvezetővel és a gazdasági osztályvezetővel való előzetes egyeztetés szükséges. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Közgyűlés által meghatározott pénzügyi‐ gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti. (4) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (5) Az oktatási intézményeket működtető központok (ALIM; KÖZIM) a helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50%‐át a bérbe adott helyiségek felújítására, valamint szükség esetén a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére köteles fordítani, az ezzel kapcsolatos elszámolásra az évvégi beszámoló keretében kerül sor. (6) A tárgyi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, kizárólag a személyi juttatás maradványának terhére fizethető. (7) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is. (8) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet. (9) Az intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható, a felújítási előirányzat felhasználásánál kötelesek betartani a közbeszerzésekről szóló törvényben, illetve annak végrehajtására hozott önkormányzati közbeszerzési szabályzatban foglaltakat. 5

(10) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a pénzmaradvány elszámolása során – az általános szabályokon túl – kötelesek a felújítási, az étkeztetési‐, az energia és közüzemi díjak‐, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül. (11) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik. (12) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény elismert 30 napon túli tartozás állománya az éves költségvetési előirányzatának 10 % ‐ át, vagy a 100.000 eFt‐ot eléri, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (13) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi. (14) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. (15) A költségvetési szerv az alábbi ‐ bruttó összegben megállapított ‐ részelőirányzatokból átcsoportosítást saját hatáskörben nem hajthat végre: a) gázenergia‐szolgáltatás díja, b) távhő‐ és melegvíz‐szolgáltatás díja, c) víz‐ és csatornadíjak, d) tüzelőanyagok beszerzése, e) gyógyszer‐ és vegyszerbeszerzés, f) ellátottak pénzbeli juttatásai, g) telefondíj, postaköltség, h) takarítás, i) élelmezés, j) szemétszállítás. (16) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású támogatások esetében. A céljelleggel megállapított előirányzatok következő évre áthúzódó, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerül. (17) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. (18) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. (19) A (18) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra. 6

(20) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt – a fenntartó előzetes engedélye nélkül ‐ nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non‐, és for‐profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére. (21) A Polgármesteri Hivatal intézkedjen az ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről. (22) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű városfejlesztést szolgálják. (23) Az intézményi költségvetés végrehajtása során az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik. (24) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére akkor köthet szerződést, ha a) azt jogszabály nem zárja ki, vagy b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és c) törvény, vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat. 6.§ Az önálló gazdálkodási jogkörrel is felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 7.§ (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek vonatkozásában a polgármesteri hivatal köteles az éves ellenőrzési munkaterv alapján ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséről. Az éves beszámoló elkészítésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól a polgármesteri hivatal által kiadott szempontok szerint köteles tájékoztatást adni. 4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 8.§ (1) Az önkormányzat a 2013. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt‐vel megkötött és módosításra kerülő folyószámla‐hitelkereten belül gazdálkodhat. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés módosítására. 7

(2) Az önkormányzat 600.000 eFt keret‐összegig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja. (3) A beruházási feladatok megvalósításához a 2009. évben megkötött hitelszerződés alapján felvett hitelből 703.740 eFt beruházási hitelt használhat fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket, a kibocsátott kötvénytörlesztő részletét és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. (4) Az önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik. (5) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a (4) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves‐ és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell. 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.§ (1) Ez a rendelet 2013. február 18‐án lép hatályba. (2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)‐(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2013. évre vonatkozóan az illetmény‐kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %‐a. (2) A középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2013. évre vonatkozóan az illetmény‐ kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %‐a.” (3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 54/2012.(XII.14) önkormányzati rendelete. Nyíregyháza, 2013. február 14. Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor polgármester címzetes főjegyző E rendeletet 2013. február hó 15. napján kihirdetem. Nyíregyháza, 2013. február 15. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

8

A 2013. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 1. melléklet14,15,16,17,18 2. melléklet19,20

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi tervezett pénzforgalmi mérlege Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet21,22,23,24,25

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett bevételek

4. melléklet26,27,28,29,30

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

5. melléklet31,32,33,34,35

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

6. melléklet36,37,38,39

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2013. évi létszám adatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2013. évi tervezett létszám előirányzata

7. melléklet40,41,42,43

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

8. melléklet44,45,46

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

14

A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a módosította. A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 16 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A.§‐a módosította. 17 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 18 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 19 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a módosította. 20 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 21 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a módosította. 22 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 23 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A.§‐a módosította. 24 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 25 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 26 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a módosította. 27 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 28 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A.§‐a módosította. 29 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 30 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 31 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a módosította. 32 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 33 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A.§‐a módosította. 34 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 35 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 36 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a módosította. 37 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 38 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 39 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 40 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a módosította. 41 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 42 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 43 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 44 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 45 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 46 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 15

9

9. melléklet47,48,49,50

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2013. évi tervezett támogatása


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása

13. melléklet57,58,59,60,61

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

14. melléklet62,63,64,65,66

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013‐2014‐2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

15. melléklet67

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi oktatási célfeladatainak előirányzata

16. melléklet68

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

17. melléklet69,70

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi sport célfeladatainak előirányzata

18. melléklet71

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata


Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi külügyi és EU‐s célfeladatainak előirányzata

47

A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a módosította. A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 49 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 50 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 51 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 52 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 53 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 54 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 55 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 56 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 57 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a módosította. 58 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 59 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A.§‐a módosította. 60 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 61 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 62 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a módosította. 63 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 64 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A.§‐a módosította. 65 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 66 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 67 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 68 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 69 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a módosította. 70 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 71 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 72 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 73 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 74 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 48

10

20. melléklet75,76 21. melléklet 22. melléklet77,78,79 23. melléklet80,81,82,83,84 24. melléklet85,86 25. melléklet87 26. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi kulturális célfeladatainak előirányzata Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai Tájékoztató a 2013. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

28. melléklet91,92,93,94,95

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

75

A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 77 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 78 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 79 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 80 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a módosította. 81 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 82 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A.§‐a módosította. 83 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 84 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 85 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a módosította. 86 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 87 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 88 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 89 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 90 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 91 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§‐a módosította. 92 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 93 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A.§‐a módosította. 94 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B.§‐a módosította. 95 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§‐a módosította. 76

11

1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

A.

B.

C.

1. 2.

Bevételek I.

3.

Működési bevételek

D.

E. F. 2011. évi tény 2012. évi eredeti 2012. évi mód. előír. előír. 14 870 808 15 249 423 16 251 042

1. Intézményi működési bevétel

3 351 314

4.

2. Közhatalmi bevételek

11 519 494

5.

2.1 - illetékek

6.

G. 2012. évi teljesítés 15 856 204

H. 2013. évi előirányzat 12 625 462

I.

J.

Eltérés

%

- 2 623 961

K.

82,8

3 975 858

4 339 977

3 475 068

4 350 671

374 813

109,4

11 273 565

11 911 065

12 381 136

8 274 791

- 2 998 774

73,4

305 082

305 000

305 000

305 002

-305 000

-

2.2 - helyi adók

7 046 243

6 981 000

7 681 000

8 226 892

7 843 000

862 000

112,3

7.

2.3 - átengedett központi adók

3 789 568

3 599 165

3 599 165

3 598 684

361 791

-3 237 374

10,1

8.

2.4 - bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel

378 601

388 400

325 900

250 558

70 000

-318 400

18,0

10 530 888

7 935 338

11 407 254

11 407 254

5 580 692

- 2 354 646

70,3

7 450 365 230 100

6 987 340

6 639 663 347 298

6 639 663 347 298

3 822 614 70 885

-3 164 726 70 885

54,7

412 220

412 220

844 740

462 440

221,0

585 132

19 434

103,4

9.

II.

10.

I.

M.

Kiadások

2011. évi tény

Működési kiadások - személyi juttatások -ebből városfejlesztési kiadás - munkaadót terhelő járulékok -ebből városfejlesztési kiadás - dologi kiadások -ebből városfejlesztési kiadás - egyéb folyó kiadás

Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

- ellátottak pénzbeni juttatása

25 208 712 9 449 930

N. O. 2012. évi eredeti 2012. évi mód. előír. előír. 22 623 558 25 476 921

- helyi önkorm.általános működésének és 1.1 ágazati feladatainak támogatása 1.2 - központositott előírányzatok - települési önkormányzatok kulturális 1.3 feladatainak támogatása - egyes jövedelem pótló támogatások 1.4 kiegészítése

14. 15. 16.

- egyéb működési célú támogatások kiad.

24 403 1 644 435

382 300 565 698

1 547 081

1547081

-önkormányzatok kiegészítő támogatása - egyéb központi támogatások /2013. évi kompenzáció/

17. 18.

1.5 - Vis maior támogatás

19.

1 181 585

2 460 992

2 460 992

- adósságkonszolidáció

20. III.

66 834

66 834

91 734

91 734

46 931

46 931

51 822

51 822

40 759

Felhalmozási kiadások

529 652

1 171 508

636 741

400 822

801 804

369 704

68,4

- beruházás

953 557

355 051

305 673

511 804

-441 753

53,7

- városfejlesztési kiadások

334 078

217 951

281 690

95 149 290 000

-217 951 290 000

2. Önk. sajátos felhalm. és tőke bev. 3. Egyéb felhalmozási bevétel

- felújítás -ebből városfejlesztési kiadás

24. 25. IV. 26. 27.

Támogatás államháztartáson belülről

1 159 985

2 309 067

1. Támogatás államh.b. működési bev. össz.

1 154 573

2 204 197

1 063 765

903 667

378 125

375 000

379 940

385 733

375 000

5 412

104 870

44 424

39 426

11 639 069

- ebből működési bevétel TB-től

28.

2. Támogatás államh. belülről felh. bev. össz.

29.

1 108 189

943 093

########### 10 207 584 877 582

-1 326 615

542,1 39,8 100,0

11 534 199

- ebből felhalmozási bevétel TB-től

30. V.

1. Működési c. pénzeszk.átvétel államház. k.

32.

2. Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel államház. k.

33. VI.

3. Elöző évi évi pénzmaradvány átvétele Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele

2 393 543

11 417 433

10 709 541

3 765 982

196 972

- 11 220 461

1,7

138 498

467 015

514 599

503 101

95 833

-371 182

20,5

2 255 045

10 950 418

10 194 942

3 262 881

101 139

-10 849 279

0,9

45,2

726 478 43 551

151 543

155 543

157 268

38 234 312

40 268 310

33 119 918

68 520 31 790 101

-83 023 - 6 444 211

1. Előző évek előírányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

807 864

233 401

955 486

723 209

2 915 863

2 682 462

37.

1.1 - működési célra

807 864

682 614

692 848

284 990

284 990

38.

1.2 - felhalmozási célra

272 872

30 361

2 630 873

2 397 472

35.

Költségvetési bevételek VII.

233 401

15

198

21

21

8 960 527

8 711 831

7 155 621

84 071

72 434

47 487

64 713

64 713

6

7 071 550 -

83,1 ########

1 085 011

1 085 667

569 059

21 274

2 144 837

1 984 846

79 909 78 740

78 740

3 783 783 -

2 050 748 98 723

1 980 274 113 192

4 394 548 49 100

610 765 49 100

116,1

3 174 103

122,2

66 588 726 478

Kölcsönök kiadásai

4 921 357

########

1 518 087

2 759 892

2 522 552

2 968 794

1 450 707

195,6

43.

14 145 225

4 880 265

826 746

703 470

12 434 318

3 515 543

301 622

470 073 -

722 942 5 743

560 657 3 960

615 526

83 670

161 219

100 595

-

10 194

10 194

20 430

20 430

143 078

5 000

37 000

30 618

147 000

142 000

668

- első lakáshoz jutók támogatása

400

1 000 5 000

600 000

2 325 497

2 325 497

2 325 576

1 725 576

387,6

918 087

434 395

197 055

643 218

-274 869

70,1

49.

2. 3 Vállalkozásoktól felvett kölcsön

Költségvetési kiadások

2 010

618

31 000

30 000

18 000

30 291 147

36 896 180

39 659 146

2 429 653

1 500 000

30 214 393

120 000

108 024

4 000

357,3 114,9

458 991 182 376

197,6

24 354

129,1 ########

3 000 -

1 000

80,0

140 000

140 000

3 000

3 000

V. Hitelek Működési célú hitel törlesztése

4 162 458 3 321 493

1 457 810

-

-

603 350

2,3

-

234 443

-

659 967

48 740

48 740

2 824 542

2 824 543

3 468 173

2 808 206

-

525,5

2 325 497

229 628

161 068

97 994

369 495

369 496

981 608

39 985 800

43 983 688

33 149 226

########### -

2 311 042

94,2

43 983 688

2 945 492 36 094 718

########### -

2 311 042

94,2

3. Egyéb finansz. bev.(kiegy, függő)

273 243

53. 54. 55. 56.

Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Nyító pénzkészlet Mindösszesen

########### - 2 311 042

14 050

2 225 419

218 744

43 983 688

25,3

229 628

450 000 9 884

39 985 800

3,8

89 587

2 225 419

-hosszúlejáratú hitelek törlesztése

########### - 2 311 042

2 336 450

-

561 973

Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl. Egyéb finansz. kiad..(kiegy, függő) -

23 195

-

30 413

172 221

51. 52.

36 342 484 723 209 475 443 36 094 718

92,5

2 325 497 -

400 905

28,7

Felhalmozási célú hitel / kötvény törlesztése -rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

2 782 798

1 500 000

250 000

43 983 688

-

93 203

1 457 810

50.

39 985 800

34 113 382

-

Céltartalék

-hosszúlejáratú hitelek törlesztése

34 690 669 - 807 864 955 105 34 837 910

929 064 182 376

681 200 2 009 558

140 000

Tartalékok

-rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

945 982 ###########

3 000

5 000

-tagi kölcsön Befektetési célú részesedések vásárlása

###########

264 782

- tartalék 2 225 419 700 000

725 724

375,6

13 449 097

234 443

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

55,7

58 635

777 169

- egyéb tartalék

2. 2 -hosszúlejáratú hitelek felvétele

453 280

3 227 040

- dolgozók lakástámog. kiadásai

- egyéb kölcsön

14 267 622

-kockázati tartalék

2.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele

-

3 452 064

Általános tartalék

1. Működési célú hitel felvétel

48.

101,2

1 022 339

617 400

47.

39,2

91 001

- intézményi átadás átvétel

46.

6

957 862

Kövények kibocsátásának bevétele

1.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 -hosszúlejáratú hitelek felvétele

40,6

1 400 153

902 219

40. IX.

44. 45.

5 001 939

-

3 420 301

2 283 260

- áthúzodó kötelezettségek teljesítése 3 901 143

-

8 662 636

2 351 937

Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek

73,0

8 883 861

39. VIII. 41. X.

%

6 101 901

589 295

30 254 905

34.

III. - felhalmozási célú pénzeszköz átadás -ebből városfejlesztési kiadás

- kölcsön visszafizetés

Vélegesen átvett pénzeszközök

31.

S.

Eltérés

594 996

195 574

22. 23.

ezer Ft-ban R.

2 302 372

88 8 014 898

Q. 2013.évi előirányzat ########### -

8 422 240

324 2 516 479

II.

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése

1.

-

-ebből városfejlesztési kiadás - elöző évi pénzmaradvány átadás

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

21.

42.

P. 2012. évi teljesítés 25 303 510

-ebből városfejlesztési kiadás

11. 12. 13.

36.

L.

94,2

Kiadások összesen

34 443 721

94,2

Záró pénzkészlet Mindösszesen

394 189 34 837 910

883 614

########

110 290

39 985 800

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

1.

A.

B.

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mutató

fő

216,89

2. I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 3. - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4. - I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján 5. - I.1.ab) 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján 6. - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 7. - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 8. - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 9. - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 10. - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 11. - I.1.c) Beszámítás összege 12. - I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen 13. - I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen 14. - I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 15. II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 16. - II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 17. - 2013. évben 8 hónapra 18. - II.1. (1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása 19. - II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 20. - 2013. évben 4 hónapra 21. - II.1. (1) 2 óvodapedagógusok bértámogatása 22. - II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 23. - II.2. Óvodaműködtetési támogatás 24. - 2013. évben 8 hónapra 25. - 2013. évben 4 hónapra 26. - II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 27. - II.3.a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézm.elhelyezett gyermekek étkeztetésének támog. 28. - II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 29. III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 30. - III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 31. - III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 32. - III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 33. - III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 34. ad. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés 35. ae. (1) Társulási kiegészítés - családsegítés 36. ad. (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat 37. ae. (2) Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat 38. b. gyermekjóléti központ 39. c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás 40. d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás 41. e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás 42. f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 43. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 44. g. (4) foglalk.támogatásban részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell. 45. h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 46. ja. bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás 47. jc. bölcsődei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása 48. l. gyermekek átmeneti otthona 49. l. (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás 50. l. (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás 51. - III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 52. b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 53.

Összesen:

C.

2. melléklet Forintban! D.

E.

Fajlagos összeg

Támogatás összege

4 580 000

993 356 200 993 356 200 1 063 260 077 103 720 677 670 987 400 27 307 500 261 244 500 1 425 109 160 631 507 117

fő

119 104

2 700

321 580 800

fő fő

356 164

1 888 800 1 088 000

672 128 000 178 432 000

fő fő

353 179

944 000 544 000

333 232 000 97 376 000

fő fő

4 246 4 241

36 000 18 000

152 856 000 76 338 000

fő fő

33 5 362

102 000 102 000

3 315 000 546 924 000

416 177 476

fő fő fő fő hó fő fő hó fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

4,2749 68 399 4,2749 68 399 18 176 419 18 116 10 2 235 10 960 1 6 18 21

3 950 000 300 3 950 000 300 2 099 400 60 896 188 500 1 996 550 163 500 550 000 220 000 372 000 494 100 600 635 650 762 780 762 780 2 606 040

16 886 053 20 519 700 16 886 053 20 519 700 3 149 100 10 717 696 78 981 500 2 994 825 18 884 250 2 200 000 930 000 116 113 500 6 576 000 635 650 4 576 680 13 730 040 54 726 840 3 720 499 3 822 614 479

1. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

1. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

A.

B.

Megnevezés

Mennyiségi egység

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Jósa András Múzeum - Nyíregyháza - IV.1.a. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Nyíregyháza - IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása 400 Ft/fő - IV.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása - IV.2.A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása - Móricz Zsigmond Színház - Nyíregyháza - művészeti támogatás - működési támogatás - Nyíregyházi Cantemus Kórus

Összesen: 66. 67. 2013. évi KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 68. - 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 69. - 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 70.

KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:

71.

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

C.

Mutató

2. melléklet Forintban! D.

E.

Fajlagos összeg

Támogatás összege

128 500 000

fő

119 104

400

195 800 000 47 641 600 72 009 680 220 600 000 147 100 000 29 500 000 841 151 280 29 853 792 26 560 500 56 414 292 4 720 180 051

2. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett bevételek

1.

3. melléklet

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Ssz.

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

2012. évi eredeti előir.

2012. évi mód. előir.

2012. évi teljesítés

2013. évi előirányzat

Eltérés

20 000 337 501 2 174 406

45 001 279 354 65 1 464 170

25 000 215 915 2 772 822

8 503 215 915 2 013 008

382 300 565 698

6 639 663 347 298 412 220 1 547 081

6 639 663 347 298 412 220 1 547 081

2 460 992

2 460 992

3 822 614 70 885 844 740 585 132 66 834 91 734 51 822 46 931

7 935 338

11 407 254

11 407 254

5 580 692

305 000

305 000

305 002

Összesen:

5 050 000 1 850 000 21 000 6 900 6 927 900

5 750 000 1 850 000 21 000 6 900 7 627 900

6 253 993 1 861 084 25 420 5 668 8 146 165

5 950 000 1 850 000 23 000 20 000 7 843 000

3.6 Személyi jövedelemadó 3.7 Gépjármüadó 3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója Összesen:

2 663 065 936 000 100 3 599 165

2 663 065 936 000 100 3 599 165

2 663 065 935 504 115 3 598 684

360 000 1 791 361 791

3.9 Környezetvédelmi bírság 3.10. Helyszíni és szabálysértési bírság 3.11 Adópótlékok, adóbírságok 3.12 Egyéb bírság 3.12 Igazgatási szolgáltatási díj 2.4.4 Lakbér + üzemeltetés Összesen: Összesen:

2 500 60 000 60 000

60 000

319 000 441 500 11 273 565

319 000 379 000 11 911 065

86 395 5 557 710 238 623 331 285 12 381 136

67 000 886 557

67 000 227 157

243 312

953 557

294 157

243 312

116 125 83 626 18 200

116 125 83 626 18 200 63 739 281 690

9 446 2 500 19 464 63 739 95 149

43 734 43 734

43 734 43 734

290 000 290 000

1 171 508

619 581

382 195

800 200

-

371 308

1 160 380 94 839 52 938 22 870

227 501 54 294 22 870

89 307

300 130 23 763 4 755 19 870 21 895

-

860 250 71 076 48 183 3 000 21 895

1 331 027

304 665

143 654

370 413

-

960 614

6 300 97 450

21 307

16 309

11 635 672

11 629 372 97 450

103 750

21 307

16 309

11 635 672

11 531 922

398 921

411 167 1 000

399 901 1 000

3 659

2. I. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Működési bevételek 1. Intézményi müködési bevétel 1.1 Gondozási dij 1.2 Intézmény müködési bevétel (megszünt intézmények) 1.3 Egyéb 1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 1.5 Anyakönyvi szolg.dija 1.6 Áfa bevételek , visszatérülések 1..7 Lakbér + üzemeltetés 1.8 Kamatok 1.9 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Összesen:

15.

2. 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2. 2 Központosított előírányzat 2. 3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2. 4 Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése 2,5 Önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.6.Egyéb központi támogatás( bérkompenzáció) 2.7. Adósságkonszolidáció 2.8 Egyéb központi támogatás /vis maior/

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

3. Közhatalmi bevételek 3.1 Illetékek

Összesen:

3.2 Iparüzési adó 3.3 Épitményadó 3.4 Idegenforgalmi adó 3.5 Talajterhelési díj

Felhalmozási bevételek 1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 1.1Egyéb ingatlan értékesítés 1.2 Telekértékesités 1.3 Lakás és lakóingatlan értékesitése 1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 1.5 Lakásvételár hátralék Összesen:

55. 56. 57. 58. 59. 60.

2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.1 Lakás és lakóingatlan értékesitése 2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 2.3 Lakásvételár hátralék 2.4 Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel

61. 62. 63.

3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.1 Egyéb felhalmalmozási bevétel Összesen: Összesen: 1. Támogatás értékü müködési bevételek államh. belül 1.1 Működési célú szociális átvett pénzeszköz 1.3 TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat 1.4 NYITÖT müködésre átvett 1.5 Nyírturai tagiskola miatti átvétel 1.6 Egyéb pályázat

72. 73.

Összesen: 2. Támogatás felhalmozási bevételek államh. belül

74. 75.

2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 2.2. Helyi közlekedés támogatása

76.

-

100 60 888 110 051 143 000 2 200 36 345 250 000 50 000 289 294

6 987 340

-

-

- 2 354 646 -

70 000

70 000 8 274 791

67 000 335 000 70 000 20 000 18 200 510 200

305 000 900 000 2 000 13 100 915 100

-

2 663 065 576 000 1 691 - 3 237 374

-

2 500 60 000 10 000 319 000 371 500 - 2 998 774

-

-

-

3 164 726 70 885 462 440 19 434 66 834 91 734 51 822 46 931

-

551 557 70 000 20 000 18 200 443 357 116 125 83 626 18 200 217 951 290 000 290 000

Összesen:

51 347 3 000

Véglegesen átvett pénzeszközök

78. 79. 80.

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 1.2 Egyéb működési célú átvett

81. 82.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1 LTP befizetés viziközmű hitel

83.

2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.

84. 85. 86. 87.

2.3 Tanulói laptop 2.6 Felújítási feladatokhoz átvett pe. 2.7 Beruházási célú pénzeszközátvétel Összesen:

88. V. 89. 90. 91. 92.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.Lakásvásárlási, épitési kölcsön 2.Tagi kölcsön 3. Egyéb kölcsönök

93. VI.

Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalam nélküli bevételek

Összesen:

1.Előző évek pénzmaradvány

94. 95.

1.1 működési

96.

1. 2 felhalmozási

97. VII.

-

Támogatás értékü bevételek

66. 67. 68. 69. 70. 71.

77. IV.

2 888 366

217 951

64. 65. III.

25 000

60 888 216 550 255 000 2 320 222 250 000 25 000 50 000 3 177 660

2. Támogatások

14.

47. II. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

100 106 499 398 000 2 200 2 356 567

100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. XI. 107. XII. 108. 109.

1. Müködési célú hitel felvétel 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Kiegyenlitő, függő átfutó bevételek Bevételek mindösszesen

6 000

10 000

16 878

20 806

4 000

-

9 757 503

2 887 722

3 000

- 10 586 312

323 106

361 733

320 294 974

11 321 339

10 548 281

3 604 723

10 659

28 000

32 000

34 235

12 000 40 000

12 000 44 000

11 327 45 562

26 520 30 000 12 000 68 520

233 401

233 401

-

233 401

233 401

323 106 - 11 310 680

-

-

1 480 30 000 28 520

2 629 375

2 395 974

2 629 375

2 395 974

-

98. VIII. Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek

398 921 3 659

10 589 312

Értékpapírok értékesítésének bevétele

99. IX.

-

1 518 087

2 759 892

2 522 552

2 968 794

600 000

2 325 497

2 325 497

2 325 576

918 087

434 395

197 055 16 773 20 825

643 218

32 512 341

35 516 776

37 816 381

40 622 268

1 450 707 1 725 576 274 869 - 2 299 605

4. melléklet

Nyír egyháza Megyei J ogú Vár os Önkor mányzata 2013. évi költségvetésében ter vezett kiadások feladatonként

ezer Ft-ban

1.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás

C. Személyi juttatás járurékai

D. Ellátottak pénzbeni juttatásai

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Dologi kiadás

Folyó kiadás

Tartalék, kölcsön, hitel

Müködési célú pe. átadás

Müködési kiadás össz.

Felújítás

Beruházás

Felh. célú pe. átadás

M. Egyéb felh. élú kiadás, kölcsönök

N. Felhalmozási kiadás össz.

O. 2013. évi előirányzat összesen

P.

Q.


Eltérés

2.

Kisegítő mg.-i szolgáltatás

3.

27 253

27 253

-

27 253

27 253

-

Állategészségügyi feladatok

4.

43 340

43 340

-

43 340

36 668

6 672

Egyéb városüz. feladatok

5.

22 843

22 843

Zöldfelület fenntartás

6.

245 887

245 887

Belvízelvezetés

7.

185 670

Település vízellátás

8.

12 586

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.

9.

Közutak, hidak fenntartása

10.

Tűzvédelmi feladat

11.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

12.

Lakbértámogatás

13.

Lakásfelújítás

14. 15. 16.

17 938

4 905

138 917

166 970

185 670

-

185 670

134 154

51 516

12 586

-

12 586

11 239

1 347

296 700

296 700

-

296 700

277 875

18 825

351 395

351 395

819 395

336 721

482 674

3 810

3 810

-

3 810

279 139

279 139

-

279 139

236 313

42 826

32 300

138 916 82 397

Intézményi világítás

160 000

160 000

18.

Utazás kiállítás

19.

Tanműhelyek új feladat

20.

NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése

21.

Közfoglalkoztatás

22.

Bencs Villa épület balesetveszély elhárítás

23.

Ózon panzió üzemeltetés Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft. Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok NLC kezelés

-

32 300

32 300

-

4 750

4 750

4 750

4 750

-

45 000

45 000

138 916 127 397

138 916 60 572

-

160 000

256 500

-

96 500

19 000

-

19 000

66 825

-

10 000

10 000

-

10 000

12 700

12 700

-

12 700

26 000

26 000

6 350

32 350

26 000

6 350

-

221 347

200 000

21 347

9 429 1 923 065

6 350

221 347 -

-

3 810

-

15 000 -

468 000

-

221 347

-

468 000

32 300

138 916 82 397

Lakáshasználatbavételi díj

25. 26.

22 843 305 887

Társasházi lakások üzemeltetése Vagyonkezelésbe adott ing. kezelése NLC

17.

24.

60 000

60 000

5 000

15 000

5 000

5 000

-

15 000

15 000

32 939 555 689

46 884

46 884

829

6 499

6 499

-

20 500

-

253 647

6 350

60 000

-

12 700

5 000

9 429 2 176 712

-

10 000

32 939 622 039

42 368 2 798 751

7 161 1 962 277

35 207 836 474

829

47 713

55 000

6 499

6 499

-

-

20 500

6 900

13 600 8 143

-

7 287

27.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

28.

Környezetvédelmi célfeladatok

29.

19 000

Repülőtér üzemeltetés

30.

33 143

33 143

-

33 143

25 000

Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.

31.

15 000

15 000

-

15 000

5 775

Panelfelújítás

32.

-

-

-

64 670

Területelőkészítés

33.

-

130 000

130 000

130 000

92 000

38 000

Ingatlanvásárlás

34.

-

434 276

434 276

434 276

140 500

293 776

Szakértői, tervezési díjak

35.

20 000

5 066

Önkormányzati tervtanács

36.

Temetőfenntartás

37.

9 100

Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolg.

38.

Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg

39.

Szabolcs Volán Zrt.

40.

Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.

41.

Bujtosi szabadidő csarnok müködtetése

42.

Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg.

43.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

44.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

45.

Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.

46.

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft

47.

Nyirségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

48.

Fény-Invest Zrt.

49.

Önkormányzati adatvagyon felhasználás

50.

Egyéb vagyoni kiadások

51.

Vagyonbiztosítás

52. 53. 54.

Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások Rendszeres pénzbeni ellátás

1 500

25 066 2 500

-

25 066

3 175

-

3 175

25 100

-

25 100

16 000

17 500

17 500

-

17 500

15 500

16 262

16 262

-

16 262

86 982

542 411

542 411

-

542 411

486 878

55 533

53 031

53 031

-

53 031

34 534

18 497

40 000

40 000

-

40 000

15 000

15 000

130 057

78 000

52 057

125 000

125 000

125 000

3 000

3 000

298 246

237 000

-

237 000

106 250

17 832

17 832

-

17 832

59 434

13 927

13 927

-

13 927

13 927

360 119

-

360 119

360 119

25 100

115 057

115 057 295 246

237 000

360 119

675

342

295 246

2 400

2 400

17 386

17 728 15 466

2 500

64 670

25 066

675

342

9 225 -

911 316

15 466

-

10 000 1 929 346

155 400

155 400

1. oldal

70 720

40 000 125 000 298 246 130 750 -

41 602

-

2 400

800

1 600

10 000

27 728

10 000

17 728

574 276

718 105

829

2 000 -

10 000

15 466 10 000 999 047

3 175

-

143 000

-

15 466

12 249

3 217

10 000 2 647 451

3 500 1 326 471

6 500 1 320 980

155 400

1 139 700

-

984 300

4. melléklet


ezer Ft-ban

1.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás

55.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

56.

Lakbértámogatás

57.

Lakásvásárlási támogatás

58.

Periféria Egyesület

59.

Bursa Hungarica

60.

Rés Alapítvány

61.

Szociális és egészségügyi célfeladatok

62. 63.



E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Dologi kiadás

Folyó kiadás




Felújítás

Beruházás



N. Felhalmozási kiadás össz.


P.

Q.


Eltérés

343 491

343 491

-

343 491

636 632

5 000

5 000

-

5 000

5 000

4 000

4 000

5 000

4 000

-

-

293 141

-

1 000

-

12 000

12 000

-

12 000

12 000

-

6 500

6 500

-

6 500

6 500

-

4 000

4 000

-

4 000

4 000

19 900

19 900

-

19 900

23 176

Kéknefelejcs alapítvány

5 912

5 912

-

5 912

5 912

Egyéb szociális kiadások (pályázatok)

64.

1 000

1 000

-

1 000

1 000

Szigligeti gyermeküdültetés

65.

2 500

2 500

2 500

Egészségügyi Támogató Alap Program(ETAP)

66.

-

TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ

67.

TÁMOP-5.4.9. Modelklkísérleti program

68.

TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"

69.

"KAB-KEF Pályázat visszafizetések

70.

TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése

71. 72. 73. 74.

Szociális kiadások Kulturális célfeladatok

81. 82. 83. 84.

55

3 500

-

3 500

-

-

2 400 236 315

85

-

-

-

11 081

14 850

-

14 850

-

-

-

100

100

-

100

100

64 835

64 835

-

64 835

64 835

631 719

635 488

12 000

647 488

1 838 731

-

1 191 243

2 800

5 200

500

5 700

8 000

-

2 300

3 716

-

3 716

6 500

-

2 784

6 586

-

6 586

6 350

6 911

-

6 911

8 100

-

1 189

6 350

2 920

27

4 562 18 541

179 020

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány Idegenforgalmi célfeladatok

NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. 86. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények 87. Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés 88. Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat 89. Intelligen Iskola kialakítása - TIOP pályázat Oktatási, Kulturális és Sport kiadás

827

33 566

-

-

448

236

599

-

599

599

-

5 819

5 819

200 508 23 988

-

200 508

23 988

23 988

170 660

29 848 23 988

2 000

-

28 000

28 000

-

28 000

25 000

3 000

125

-

125

125

10 941

-

10 941

8 777

1 000

1 000

-

1 000

1 000

18 800

18 800

-

18 800

18 000

3 000

-

3 000

3 000

-

-

-

3 070

-

3 070

8 914

-

8 914

-

-

-

398 921

-

398 921

-

332 896

-

16 553

24 488

326 607

659 503

-

19 766

7 200

-

-

-

16 553

252

21 742

-

21 742

16 976

2 941

2 941

-

2 941

2 357

584

2 000

3 800

-

3 800

1 800

2 000

Közbiztonsági megállapodás

5 000

5 000

-

5 000

5 000

-

Közbiztonsági Alapítvány

7 000

7 000

-

7 000

7 000

11 975

11 975

92.

2011. évi népszámlálás

93.

Kitüntetések

94.

Megyei Jogú Városok Szövetsége

95.

Első Nyírségi Fejl.Társulás

96.

1 800

97. 98.

Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő

99. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja 100. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing 101. Turisztika Diszvendégség 102. Városi nagyrendezvények 103. Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi szinterek

15 876

4 287

1 327

20 000 1 597

46 607 10 000

44

10 830

11 975

-

8 914

19 766

6 535

-

-

302 119

1 380

500

800

11 851

Polgármesteri keret

23 988

2 164

261 549

91.

-

4 000

448

2 000

8 914 542

8 000

363 14 850

-

3 000

5 635

500

-

2 000

10 941

Városi lőtér

-

8 000 363

2 000 125

Happy Art Alapítvány nívódíj Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola

8 000

5 819 -

Örökösföldi sportpálya felújítás

85.

90.

2 500 8 000

6 511

827

-

-

599 430

3 276

8 000

3 716

Ifjúsági célfeladatok

Külügyi és EU-s célfeladatok 76. HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttmüködési Program 77. "Integrációtól az Inklúzióig" pályázat 78. Sport célfeladatok 80.

214

55

Oktatási célfeladatok

75.

79.

214

-

4 766

11 975

20 000

-

20 000

14 000

6 000

48 204

-

48 204

25 000

23 204

10 000

-

10 000

22 000

22 000

-

22 000

1 565

12 439

241

12 680

2. oldal

12 566

241

10 000 28 500

-

6 500 12 680

4. melléklet


ezer Ft-ban

1.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás

104. Nagyegyüttesek támogatása 105. Település részönkormányzat

111. Egyéb önkormányzati feladatok 112. 2013. évi árvízkárosultak megsegítésére önk. hozzájárulás 113. Önkormányzati egyéb feladatok 114. Polgárvédelmi kiadások 115. Városfejlesztési kiadások 116. Felújítások


E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Dologi kiadás

Folyó kiadás




Felújítás

Beruházás


10 000 66

106. Nyírségi Többcélú Társulás 107. Beregszász Római Katolikus Egyházközözség 108. VIS-MAIOR feladatok belvízvédelmi fela. 109. VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet miattfela. 110. Képviselő testület kiadásai


4 734

128. Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal 129. Önkormányzati kiadások mindösszesen: 130. Intézményi kiadás 131. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 132. Önkormányzati kiadások mindösszesen: 133. Igazgatási kiadások 134. Rendszeres pénzbeni ellátás 135. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás 136. 137.

Hivatali kiadás összesen ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:

Felhalmozási kiadás össz. -

160


10 000

5 160

5 000

160

19 394

19 394

1 078 562

853 058

225 504

35 900

16 705

1 059 168

200

200

-

200

52 605

-

52 605

43 464

-

43 464

76

69 433

-

69 433

22 041

5 835

20 304

1 570

49 750

-

49 750

92 697

27 386

-

196 806

6 639

60

20

2 407

250

6

21

78 740

64 713

6 000

6 000

1 144 784

1 468 312

49 100

192 580 -

243 474

438 447

-

438 447

859 591

-

421 144

12 500

66 000

-

66 000

50 000

14 050

14 050

-

14 050

617 400

-

603 350

-

-

-

234 443

-

234 443

48 740

48 740

-

48 740

30 413

30 413

-

30 413

120 000

-

24 485 597

22 943 524

79 909

3 298 223

473 302

2 579 768

3 339 846

9 900 859

2 486 565

833 481

224 299

833 481

224 299

-

3 420 301

902 219

79 909

17 2 404 944

438 447

28 699

79 909

2 720 13 449 097

367 883

101 112

677 920

2 737 15 854 041

-

7 414 294

3 298 223

473 302

3 294 068

65 345

6 592 291

538 647

563 330

30 412

563 330

30 412

7 155 621

569 059

2 579 768

2 579 768

2 579 768

1 240

398 938

-

3 339 846

1 240

6 000 1 101 344

352 824

93 203

2 586 820

15 661 461

6 000 1 500 282

3 567 49 750

369 123

473 302

79 909

182 376

-

1 240

3 298 223

28 699

20 430

31 970

43 464 73 000

109 350

79 909

649 221

15 458 655

-

200

-

28 699

101 112

19 594

-

109 350

101 112

2 485 708

12 376

2 737

109 350 53 500

-

Eltérés

10 000

400

-

Q.


360

1 059 168

43 464

P.

200

14 177

121. Céltartalék (kockázati) 122. Céltartalék (egyéb) 123. Általános tartalék 125. Hitelek törlesztése 126. Finanszírozási műveletekkel együtt 127. Áthuzódó kiadás Intézmény

N.

54 780

119. Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások 120. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel )

Mindösszesen:

10 000 4 800

52 605

117. ÁFA befizetés 118. Kamatfizetés

124.


3 339 846

89 587

16 052 157

108 024

147 000 981 608

981 608

3 468 173

659 967

2 808 206

764 122

16 052 157

108 024

1 128 608

18 052 911

27 953 770

23 603 491

4 350 279

1 542 073

-

-

-

349 979

-

349 979

-

-

-

1 107 831

-

1 107 831

9 900 859

764 122

16 052 157

6 494 342

144 942

304 450

10 879

10 879

3 350 725

16 406 080

909 064

16 356 607

8 600

1 660 122

20 000

48 030

766 223

766 223

108 024

1 128 608

18 052 911

27 953 770

25 061 301

449 392

6 943 734

13 111 109

10 879

10 105

108 024

269 000

269 000 2 695 345

20 000

48 030

4 394 548

19 101 425

929 064

16 404 637

108 024

6 167 375 3 274 132

774

18 502 303

34 908 383

38 182 515

-

3 000

71 030

1 731 152

1 803 285

-

-

2 892 469 -

1 128 608

-

1 043 823

3. oldal

48 740

764 122

2 486 565

17 071 303

16 000

766 223

72 133 766 223

269 000

269 000

3 000

71 030

2 766 375

1 803 285

1 131 608

18 573 333

37 674 758

39 985 800

963 090 -

2 311 042


A. 1.

Cím szám

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1

14.

2

B.

C.

D.

AlElőKiemelt cím irányzati előirányszám csop. szám zati szám

1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 2

15.

1

16. 17. 18. 19. 20.

8 1

21.

4 2

23. 24. 1

27. 28. 29.

8 1 2 3

32.

4 2

2 1 1 1 2 3 4

43. 44.

2 2

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

3 1 8 1 1 2 3 4 2 2 4 1 1 1 2 3 4 2 2 3 1 5 8 1

2

1 2 3 4 1

75.

2

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

1

86. 87.

2

1 1 1 2 3 4 2 1 2 1

J.

Kiemelt előirányzat neve

Bevétel

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

395 760 6 085 375 000 14 675

Eszterlánc Északi Óvodai Összesen

277 903

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Kiadás 440 576

220 806 57 555 137 380 4 319 823 19 693 2 200 428

273 755 4 148 1 195 446 317 234 627 331 22 851

Egyéb folyó kiadások

555 37 011

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások

80 095

626 468

79 317 778 344 858 91 412 174 687

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

5 596

Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás

1 2

40. 41. 42.

I.

2013. évi előirányzat (eFt)

Intézményi működési bevétel

1

30. 31.

34. 35. 36. 37. 38. 39.

Előirányzati csoportnév

H.

Eszterlánc Északi Óvoda

1

26.

33.

Alcím név

G.

Felhalmozási kiadás 1 2

25.

Cím név

F.

Intézményi működési bevétel

1 2 3

22.

E.

5. melléklet

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások

69 919 69 919

318 300 84 681 170 109 6 853

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Tündérkert Keleti Óvoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások

13 754 72 263 68 893 3 370

Nyíregyházi Cantemus Kórus Intézményi működési bevétel

88.

5

Átvett pénzeszköz

89.

8

Pénzmaradvány felhasználás

1. oldal

563 416

310 202 82 092 164 078 5 930

55 626 55 626

1 114 416 847

222 086 59 049 118 457 4 472 12 783 330 957 300 229 22 587 8 141

1 634 617

313 451 82 433 1 186 985 17 599 4 064 30 085

Felújítási kiadások Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

555 9 360 593 697

287 617 287 617

1 519 664

271 026 70 912 1 129 726 15 031 2 884 30 085 43 340 12 612 22 587 8 141

114 953


A. 1.

Cím szám

B.

90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

C.

D.

AlElőKiemelt cím irányzati előirányszám csop. szám zati szám 1 1 2 3 4 2 1

4 1

99. 100.

1 1

101. 102. 103. 104.

Cím név

F. Alcím név

G. Előirányzati csoportnév

H. Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona Intézményi működési bevétel

1

106. 107. 108. 109. 110.

1

111.

2

112. 113.

57 259 2 568

-

1 180 6 674

5 180 1 494

215 344

1 059 759

215 344 214 134 53 800 722 796 11 998

Felhalmozási kiadás

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen Intézményi működési bevétel

6 1

116.

5

Átvett pénzeszköz

8

Pénzmaradvány felhasználás

118. 119. 120. 121. 122.

1

123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

2

1 2 3 4 1 2 1 1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 2 2 1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 2 1 3 5 8 1 1 2 3 4 2 1 8 1 5 1 1 2 3 4 2 1 9 1 5 8 1 1 2 3

224 359 34 828

Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Váci Mihály Kulturális Központ Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Jósa András Múzeum Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

2. oldal

655 193

148 736 40 795

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

Móricz Zsigmond Színház

7

3 022 54 009

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás

117.

150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179.

Kiadás 42 425 11 521

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

1 2

135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149.

Bevétel

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevétel

1 2 3 4

J.

Működési kiadás Személyi juttatások

Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

5

I.

2013. évi előirányzat (eFt)

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

2 3 4

105.

114. 115.

E.

5. melléklet

203 110 54 057 276 471 1 992

174 403 9 500 141 333 23 570

115 419 4 144 460 538

140 213 37 230 166 094 979

49 956 25 328 7 403 17 225

112 972 3 050 194 655

62 897 16 827 110 377 1 013 2 447 1 094 294 738 50 300 1 604 35 415 207 419

521 072

146 321 33 083 161 783 3 221

206 219 97 820 108 399

176 664 425 415

187 260 49 565 181 322 3 365

212 702 194 650 6 742 11 310

3 903 2 766 375

833 481 224 299 563 330


A. 1.

Cím szám

180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 10 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252.

B.

C.

D.

AlElőKiemelt cím irányzati előirányszám csop. szám zati szám 4 5 6 2 1 2 3 1 3 5 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 3 4 5

E. Cím név

F. Alcím név

G. Előirányzati csoportnév

H.

J.

2013. évi előirányzat (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítás Kölcsönök kiadásai Intézmények összesen Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Kölcsönök kiadásai Önkormányzati feladatok Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítás Városfejlesztési kiadások Pénzeszközátadás Befektetés célú részesedés vásárlás Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalékok Mindösszesen Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítás Városfejlesztési kiadások Pénzeszközátadás Befektetés célú részesedés vásárlás Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalékok

3. oldal

I.

5. melléklet

Bevétel

Kiadás 30 412 1 043 823

2 157 982 1 173 011 1 604 696 879 286 488

48 030 20 000 3 000 9 710 109

3 319 189 873 520 3 857 398 95 757 1 043 823 352 480 164 942 3 000 35 516 776 3 177 660 8 274 791 800 200 5 580 692 12 016 744 68 520 2 968 794 2 629 375

27 964 649

101 112 28 699 3 298 223 473 302 79 909 3 350 725

37 674 758 4 350 671 8 274 791 801 804 5 580 692 12 713 623 68 520 2 968 794 2 915 863

593 502 764 122 15 458 655 108 024 3 000 144 000 3 468 173 93 203 37 674 758

3 420 301 902 219 7 155 621 569 059 79 909 4 394 548 945 982 929 064 15 458 655 108 024 3 000 147 000 3 468 173 93 203

Nyíregyháza M.J.,V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó 6. melléklet valamint önállóan működő intézményeinek 2013. évi létszám adatai,valamint a közfoglalkoztatottak 2013. évi tervezett létszámelőírányzata A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Megnevezés Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekek Háza Déli Óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Búzaszem Nyugati Óvoda Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ Nyíregyházi Cantemus Kórus Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ gondn. Kodály Zoltán Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz Zsigmond Általános Iskola Bem József Általános Iskola Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Móra Ferenc Általános Iskola Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona Középfokú Közintézményeket Működtető Központ Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium Művészeti Középiskola és Kollégium Vikár Sándor Zeneiskola AMI Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium

B. Enged. létszám 2012. XII.31. 96,00 157,50 148,50 139,50 102,50 548,00 54,50 46,50 -

C. Létszám változás I. 01.

150,75 12,00 162,75 54,50 46,50

D.

E.

F.

I.31.

III.01

G.

H.

I.

J.

VII.01

IX.01

Létszám változás

Enged. létszám 2013. I. 01. 96,00 157,50 148,50 139,50 102,50 548,00 150,75 12,00 162,75 -

IV.01

-

-

-

-

8,50 9,00 5,50 3,50 26,50

-

-

-

-

-

Enged. létszám 2013. XII. 31. 96,00 166,00 157,50 145,00 106,00 574,50 150,75 12,00 162,75 -

81,00 12,00 178,50 152,25 524,75

-

81,00 12,00 178,50 152,25 524,75

-

229,50 120,50

-

229,50 120,50

-

350,00 113,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00 130,50

-

-

350,00 14,00 109,50 113,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00 130,50

14,00 109,50 -

-

31. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 32. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi 33. Szakközépiskola

151,50 122,50

-

151,50 122,50

-

-

47,50

-

47,50

-

34. Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 35. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 36. Kollégium 37. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola

452,00

-

452,00

100,00

-

100,00

-

-

91,50 55,50

-

91,50 55,50

-

-

38. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola

62,50

-

62,50

-

-

39. Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 40. Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 41. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság 42. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 43. Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum 44. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság 45. Móricz Zsigmond Színház 46. Jósa András Múzeum 47. Összesen: 48. Polgármesteri Hivatal 49. Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata

65,50 39,50

-

65,50 39,50

-

-

414,50 54,00 30,00 84,00 118,00 -

-

414,50

54,00 30,00 84,00 118,00 65,00

3 016,25 321,00 -

- 1 819,00 88,00 2,00

1 197,25 233,00 2,00

-

14,00

50. Mindösszesen : 51. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 52. Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ

3 337,25 221,50 273,00

- 1 905,00

1 432,25 221,50 273,00

-

14,00

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

53. NYITÖT által fenntartott szociális intézmények gondnoksága

494,50

65,00

-

-

-

-

-

Megnevezés

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma

Tervezett éves átlag létszám (fő) 468,00

-

-

-

14,00

-

-

-

-

8,00

-

-

-

-

-

117,50 -

-

494,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,00

6,00

26,50

1 217,75 239,00 2,00

-

8,00

6,00

26,50

1 458,75 221,50 287,00

-

-

-

-

14,00 14,00

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2013. évi tervezett éves létszám előirányzata 1.

-

54,00 30,00 84,00 118,00 65,00

508,50

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

1.

Ssz.

ezer Ft-ban G.

B.

C.

D.

E.

F.

Előirányzat megnevezése

2013. év

2014. év

2015. év

2013. év

A.

H.

2014. év

2015. év

Bevételi előírányzat

Kiadási előírányzat 1./ Utak és közlekedés

2. 3.

1.4

41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)

4.

1.8

4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)

5.

1.11

Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)

6. 1.17.6 Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) 7. 1.17.7 Nyírszőlős kerékpárút csapadékvíz rendezése **

23 061 365 5 613 650 40 000

8.

1.22

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)

9.

1.23

Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő)

10.

1.25

Új autóbusz megállóhelyek létesítése

11.

1.26

Helyi tömegközlekedés optimalizálása

12.

1.27

Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)

269 621

110 109

13.

Utak és közlekedés összesen:

667 425

394 542

14.

2./ Közterületek (terek, parkok, temető)

261 018

277 433

234 917

250 956

269 621

110 109

504 538

361 065

50 000 7 000

7 000

15 000

10 097

15 000

15.

2.8

Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)

16.

2.11

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

578 000

371 449

491 300

102 545

17.

2.12

Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

330 000

198 170

180 000

223 172

2.17

Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)

654 753

1 449 757

654 753

1 449 757

19.

2.24

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása-Térkamerák beszerzése, kihelyezése (4/2012. (III.1) BM rendelet)

12 000

20.

2.25

A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)

21.

2.26

Fasorrendezések (Korányi F. u.)

18.

22.

Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:

23.

3./ Környezetvédelem

24.

3.2

Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás

25.

3.3

Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése

26.

3.5

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami) *

27. 3.5.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati) 28.

3.6

Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása

29.

3.9

Repülőtér környezeti hatásvizsgálat

30.

3.11

Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)

31.

3.12

Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13 pályázati önerő

32.

3.13

26 042

13 100

9 600

128 487

27 600

2 000

-

-

-

-

-

1 731 282

2 046 976

-

1 446 292

1 834 022

-

3 500

3 500

3 500

97 539

6 000

6 500

5 500

6 000

6 500

2 500

2 500

486 460

563 559

546 224

671 960

569 559

552 724

1 500

1 500

1 500

10 140 928

450 672

5 500 100 000 2 500 300

300

486 460

563 559

546 224

575 859

558 724

51 030

Új Gyepmesteritelep megvalósítása

180 000

Környezetvédelem összesen:

839 290

34.

4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés

180 000

35.

4.2

Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata

10 077

36.

4.3

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2013.

41 558

200 000

200 000

37.

4.4

Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)

5 000

5 000

5 000

10 164 151

557 317

39. 4.5.2 Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása 40.

4.6

Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)

41.

4.7

Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)

42.

4.8

Szennyvízprogram Társulat működési költsége

43.

4.10

44.

500 000

2 000

2 000

2 000

49 100

15 200

8 000

Viziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség

2 000

1 500

4.11

Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)

3 382

23 223

45.

4.12

Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)

46.

4.13

Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat támogatása (Közfoglalkoztatási program)

47.

4.14

48.

Szennyvíz program kapcsán kerítésátépítések és közműbekötés áthelyezések Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:

58 548

10 000

33.

38. 4.5.1 Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)*

-

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

2 000

25 274

412 015

237 195

112 58 000

-

-

-

-

-

11 247 395

804 240

215 000

10 383 123

480 946

5 000

319 456

1 364 890

-

5./ Intézmények és lakás

49. 50.

5.1

Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

370 943

1 741 220

51.

5.2

Védett épületek felújításának támogatása

10 000

10 000

10 000

52.

5.11

Óvodák területén 7 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő)

20 430

-

-

44 577

45 000

40 000

53.

5.12

Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)

54.

5.13

Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)

122 956

1.oldal

118 789

7. melléklet

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.


2013. év

2014. év

2015. év

2013. év

2014. év

2015. év

A. 1.

Ssz.

55.

5.14

Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)

56.

5.15

Örökösföldi pálya hitelesítéséhez szükséges fejl.

3 638 7 000

5.19

Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség

58.

5.20

Nyíregyháza MJV Önkormányzata három kollégiumának komplex épületenergetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/A/09) (Vagyonosztálytól átvett)

59.

5.21

Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)

60.

5.22

61.

5.23

Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)előkészítési költség Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő

62.

5.24

63.

5.25

64.

5.26

57.


Kiadási előírányzat 151 356

42 320 140 056

13 000

Intézmények és lakás összesen:

326 349

2 000

2 700

300

-

724 860

1 691 539

-

-

-

-

9 150 482

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése

6./ Városrendezés

108 783

17 192

Gyermekek Háza Déli Óvoda Csicsergő Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése

65.

55 462 288 250

4 500

NKA pályázat (NKA 3974/00021) Nagy Lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás

66.

119 670

957 600

2 086 470

50 000

67.

6.1

Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)

6 000

15 000

60 000

68.

6.4

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása

7 000

7 000

7 000

69.

6.5

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása

2 800

3 000

3 200

70.

6.6

Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése

12 000

2 000

2 000

71.

Városrendezés összesen:

27 800

27 000

72 200

72.

7./ Ágazaton kívül

73.

7.1

Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése

45 013

95 000

20 000

74.

7.2.

BUSZACSA fejlesztés I. ütem

47 921

66 000

99 000

2 000

2 000

75. 7.3.1. Műfüves pálya felújítás

22 227

76. 7.3.2. Szabadtéri kosárpálya

2 064

77. 7.3.3. Bem J. Ált. Iskola tornapadló csere

11 201

78. 7.3.4. Móricz Zs. Ált. iskola tornapadló csere

3 997

79.

2 000

7.5

Kisebb áthúzódó feladatok

80.

7.6

Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)

81.

7.7

NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)

7.8

NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)

7.9

Nyíregyháza MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, tarsadalmasítása (ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002)

82. 83. 84.

Ágazaton kívül összesen:

85.

8./Előkészítés alatt álló feladatok

86.

8.1

25 814

21 895

1 500

36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.); Ér utca tervezése, építése; Csemete utca gyalogos-és kerékpárút építése (lakossági kérelem alapján)

1 500

-

-

-

-

3 200

36 800

-

3 200

36 800

164 937

199 800

121 000

25 095

38 300

-

36 312

431 716

-

267 201

-

87.

Előkészítés alatt álló feladatok összesen

36 312

431 716

-

-

267 201

-

88.

Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:

15 672 041

6 566 603

1 031 924

13 755 868

5 242 632

557 724

89.

Egyenleg

1 916 173

- 1 323 971

90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.


Ssz.

1. 2.

-

Környezetvédelmi Alap Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás) ** Önkormányzati tervtanács és településképi eljárások működési költsége

4.

Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja

6.

2014. év

474 200

2015. év

Kiadási előírányzat

3.

5.

2013. év

-

ebből bevétel * visszaigényelhező áfa ** önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2014. év

10 000

10 000

542 411

455 577

455 577

2 500

2 500

2 500

66 834

1 100 182 000

2.160.872 e Ft-ban 66.834 e Ft-ban

2.oldal

2015. év


20 500

Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja Vizi közmű társulati hitel visszafizetésének kiegészítése a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulatnak történő utalással

2013. év

1 100

1 100

7. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

8. melléklet ezer Ft-ban

A. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Feladat megnevezése

B. Támogatást biztosító megnevezése

4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Közúti forgalomirányító központ létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3) Ügynökség Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont Nemzeti Fejlesztési fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Ügynökség Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Nemzeti Fejlesztési Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt) Ügynökség A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012- Nemzeti Fejlesztési 0002) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Ügynökség Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása Nemzeti Fejlesztési (KEOP) Ügynökség Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOPNemzeti Fejlesztési 5.1.2/D2-11) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium épületenergetikai korszerűsítés felújítás Ügynökség Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU- VÁTI HURO Közös Szakmai RO Határon Átnyúló Együttműködési Program) Titkárság Közigazgatási és Igazságügyi NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Minisztérium Wekerle Társulás támogatás) Sándor Alapkezelő

24.

Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP3.1.11-12/2) előkészítési költség

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFÜ ENPI Közös Irányítóhatósága Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

25.

Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)-előkészítési költség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-1226. 2013-0004)-előkészítési költség Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP27. 5.5.0/B)-pályázati önerő Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek 28. továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

21.

NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)

22.

Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő)

23. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)

29. Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1 30. Összesen

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Bevétel (e Ft) Terv évet megelőző bevétel

Terv évben

I.

J.

K.

További években

Kiadás összesen

Saját erő

Kiadás (e Ft)

További években

Bevétel összesen

Terv évet megelőző kiadás

Terv évben

632 127

365

395 195

395 195

23 777

5 613

29 390

29 390

188 453

188 453

249 247

650

249 897

61 444

419

261 018

277 433

538 870

52 997

269 621

110 109

379 730

-

234 917

250 956

485 873

269 621

110 109

379 730

1 529 204

13 100

190 401

491 300

12 622

102 545

1 542 304

2 657 035

26 042

784 246

35 346

578 000

632 492

371 449

237 297

-

2 683 077

1 140 773

984 795

200 549

180 000

223 172

415 794

14 062

330 000

198 170

542 232

126 438

654 753

1 449 757

2 104 510

63 475

654 753

1 449 757

2 167 985

63 475

97 539

164 992

262 531

128 487

27 600

156 087

55 462

486 460

563 559

1 105 481

61 539

486 460

1 109 783

1 657 782

552 301

3 927 478

10 140 928

450 672

14 519 078

5 372 198

10 164 151

557 317

16 093 666

1 574 588

237 195

1 524

412 015

413 539

176 344

237 195 319 456

1 364 890

1 741 220

-

106 444

1 684 346

178 759

370 943

2 290 922

606 576

118 789

118 789

2 085

122 956

125 041

6 252

119 670

119 670

2 089

151 356

153 445

33 775

98 646

55 462

154 108

165 712

42 320

208 032

53 924

1 389

21 895

23 284

19 825

25 814

45 639

22 355

3 500

600

1 500

2 100

-

602

-

14 573

25 274

225

1 500

2 000

25 274

108 783

6 400 350

3 382

23 223

7 000

435 132

140 056

288 250

602

64 573

64 573

26 830

1 556

7 000

7 000

428 306

6 826

4 500

4 500

4 500

-

17 192

17 192

17 192

2 271

11 871

9 600

2 271

11 871

940

91 420

129 000

940

129 940

25 087 784

-

-

9 600

5 037 486

1 400

602

90 480 13 649 948

1. oldal

326 349

50 000

-

9 495 219

14 392 794

6 157 522

30 045 535

38 520 4 957 751

9. melléklet


ezer Ft-ban

1.

A.

B.

C.

D.

E.

Intézmény megnevezés

Feladat

2013. évi előírányzat

2014. évre

2015. évre

-

-

Vay Ádám körút 5. felnőtt orvosi rendelő felújítása 2. 3.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság (Szent I. utca)

Kis SZTK homlokzati nyílászáró csere, balesetveszélyes burkolat javítás

4. 5.

Vay Ádám körút 7. felnőtt orvosi rendelő felújítása

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen

7 991 8 027 3 000 19 018

6.

Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Etel köz)

radiátorszelepek cseréje

2 460

7.

Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.sz.)

Lapostető részleges javítása beázás miatt teakonyha kialakítása gazdasági irodához (ÁNTSZ előírás)

1 200

8.

2 870

Eszterlánc Északi Óvoda Nyírszőlős Telephely

aula és tornaterem festése, homlokzati nyílászárók mázolása I ütem

1 500

Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.)

Udvari főnyomó vízvezeték csőtörés javítása

1 200

11.

Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Sóstóhegy, Állomás út.)

Tetőbeázás megszüntetése, elektromos dugalj felhelyezése a karbantartói műhelybe

12.

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Sóstóhegy Jázmin u.)

homlokzati nyílászárók cseréje, gázengedélyes terv készítés, szellőzés kiépítése

13.

Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.) Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Vécsey köz 29.)

gyermekmosdókban mosdók cseréje, csapteleppel, szifonnal Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt balesetveszélyes térburkolat cseréje

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Telephely (Kassa u.)

tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés

Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely

tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés, bejárati ajtó csere

9. 10.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Tünde utca)

20.

15 000 1 377 1 020 926 520

lapostető felújítása udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt balesetveszélyes ablak cseréje ablak csere

21.

130

850 5 384 845 325 210

22.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső tagintézmény (Árpád u.)

23.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Vécsey köz.29)

Balesetveszélyes térburkolat javítása meglévő bejárati kapuk (1 db egyszárnyú és 1 db kétszárnyú) átalakítása, udvari ivókút javítása, kerticsap csőtörésének

24.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely ( Rozsrétbokor 17.)

Tágulási tartály beépítése

80

25.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u. 16.sz)

40

26.

Belső fűtési vezeték részleges javítása Szerelt kémény burkolatának cseréje, szúnyoghálók és szalagfüggöny felszerelése

550

27.

Csapadékvíz csatorna részleges cseréje

121

Ereszcsatorna javítás, beázás megszüntetése,vakolatjavítás, csempe pótlása, festés javítás beázás miatt

125

Tündérkert Keleti Óvoda (Kert u..) 28. 29. 30.

Tündérkert keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u.32-34)

vizesblokk felújítása (padló, szennyvízvezeték csere, szaniter csere)

31. 32.

Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza utca)

33. 34.

Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)

37.

39. 40.

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)

43.

2 659

980

vizesblokk fal nedvesedésének javítása

vizesblokkban összefolyó cseréje, szennyvízvezeték kiszellőzés gerinc közelébe vezetése udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt

974 1 240 280 700 2 747 460 693

balesetveszélyes térburkolat cseréje I. ütem

41. 42.

758

250

csatorna szellőző strang kiépítése Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)

110

Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (zárt dobozos kivitel)

Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41. sz.) Udvari játékok gumiburkolat körüli elkorhadt szegélyezés cseréje Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (beépített szekrénybe)

38.

127

Udvari szennyvízvezeték dugulás elhárítása

Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt

35. 36.

2 csoportszobában fűtési csővezeték részleges cseréje katasztrófavédelmi előírás miatt 3 db tűzgátló ajtó beépítése a tetőtérben

1 500

1 800 Óvoda összesen

37 011 Tetőszigetelés-, mennyezet vakolat javítás, festés.

120

44.

dongatető beázás miatti szigetelése

520

45.

balesetveszélyes beton feljáró felújítása, tető héjazat javítása, bádogozás javítása, vakolatjavítás, belső festés

Kodály Zoltán Ált. Isk. (Epreskert u.10. sz.)

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Krúdy köz 4-10.)

46.

balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje Főzőkonyha, iskola és a tornaterem feletti lapostető szigetelés javítása beázás miatt. Főzőkonyhában mennyezet vakolat javítás, festés. Nyílászáró zárszerkezet javítás.

47. 48. 49.

Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u.)

Vízóra-tolózár cseréje konyha beázás miatti vakolat javítás+festés

1. oldal

2 194

878 98 150

15 000

1 500

-

9. melléklet


ezer Ft-ban

1.

A.

B.

C.

D.

E.


Feladat


2014. évre

2015. évre

Lapostető szigetelés javítása az iskola és a tornaterem felett, beázás miatt. A tornaterem acél lefolyócsatorna hőszigetelése.

50. 51.

balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, külső Móricz Zsigmond Ált. Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey Köz raktárak felújítása 27.) balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, többlet

52. 53.

Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u. 1/a)

igény (+35m2) Iskola udvar felőli bejárati ajtó javítása

2 136

iskola épület homl. nyílászáró cseréje I. ütem

55.

tornatermi nyílászárók cseréje

56.

tornatermi öltözők részleges felújítása

180

10 000 12 000 2 000

57.

tornaterem beázás megszüntetése

261

58.

400

59.

hátsó udvari kapu javítása Tornatermi légbefúvó rendszer javítása, anemosztát leszerelése

60.

zsírfogó akna kiépítése (főzőkonyha)

Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)

61. 62.

1 500

200

54.

Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)

985

Szennyvízvezeték javítása, részleges cseréje. Bem József Általános Iskola Gárdonyi G. Tagintézmény (Kórház u. 13. sz.) Csapadékvíz csatorna javítása a tornateremben Fűtésrendszer javítása folyamatosan elmenő fűtési víz miatt, csapadékcsatorna javítása, D-i oldalon elkorhadt homlokzati Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.) fa lambériázás cseréje, balesetveszélyes oszlop újra építése, internetkábelezés az interaktív táblák számára

80 2 000 249 80

2 090

63. 64.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola (Báthory u. 30.)

65.

Földszinten vizesbokk előtti közlekedő csempézése A szakiskolai tanműhely tetőszerkezetének javítása, a sütödei rész álmennyezetének beázás utáni javítása

66.

iskolai vizesblokk felújítása I. ütem

67.

Tetőszigetelés, mennyezet vakolat javítás, festés

Arany János Gimn. és Ált. Iskola (Ungvár stny.)

68.

lapostető beázásának megszüntetése távhővezeték cseréje csőtörés miatt (étkező és konyha alatti vezeték szakasz)

69. 70. 71. 72. 73. 74.

8 000 160 397 2 840 400

Balesetveszélyes térburkolat javítása folyamatosan elduguló udvari csapadékcsatorna cseréje

625

Arany János Gimn. és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Ált. Isk. (Igrice utca)

200 650 550

430 Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)

77. 78.

670

Arany J. Gimn. és Ált. Iskola Petőfi S. Tagintézmény (Alma u. 70. sz.) Főbejárathoz kerítés készítése 12 fm Csapadék csatorna rendszer tisztítása, átemelő szivattyú cseréje. Arany J. Gimn. és Ált. Isk Szőlőskerti tagintézmény (Nyírszőlős elektromos hálózat újra szerelése, szerver áthelyezése Kollégium u. 54. sz.) étkezőben vakolat javítás az ablakoknál, és falburkolat javítása

75. 76.

196

20 000

Homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem Balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Müködtető Központ Össz.

29 739 Ebédlő előtti főbejárat felfagyott lépcső kerámia burkolatának cseréje.

280

80.

Konyhában fűtéscső kilukadásának javítása

100

81.

lift javítás pincében lévő, részben elkorrodált gázvezeték javítása, részleges cseréje, gázengedélyes terv készítése, biztonsági felülvizsgálat lefolyócsatorna tetőfedés javítás, homlokzat, főpárkány átvizsgálása

270

79.

43 000

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-37.sz)

82.

Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)

83. 84.

Vasvári Pál Gimnázium (Kis Ernő u.)

tornatermi, folyosói csempeburkolat felülvizsgálata, javítása

85.

lapostető beázás miatt szigetelés javítása

86.

Homlokzati fa nyílászárók festése I. ütem Pincében lévő hangszerjavító műhely és raktár vakolatcseréje szárítóvakolattal, festése páraáteresztő festékkel

Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.) 87. 88.

840 1 400 750 450 1 708

1 862 715 4 839

90.

Kollégium: ivóvíz nyomásfokozó berendezés cseréje Kollégium: 7. emeleti vizesblokk és WC-k felújítása, folyosók festése Kollégium: folyosók és lépcsőház festése - pótmunka előre nem látható okok miatt

91.

Főzőkonyhában lévő szennyvízvezeték cseréje

1 511

89.

Bánki Donát Műszaki Középisk. és Koll. (Korányi F. u.)

345

92.

Sipkai Barna Kereskedelmi Szakközépiskola (Krúdy Gy u. 32. sz.)

Kollégium lapostető beázás miatti javítása.

93.

Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)

Kollégium: (Városmajor u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének különválasztása

4 200

Sportkoli: (Árok u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének különválasztása

1 839

94. 95.

Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és K llé i (Á k t i S tk llé i )

Vízóra-tolózár csere.

2. oldal

820

84

1 000

2 000

9. melléklet


ezer Ft-ban

1.

A.

B.

C.

D.

E.


Feladat


2014. évre

2015. évre

1 000

-

59 000

2 000

2 000

Kollégium (Árok utcai Sportkollégium) 96.

Vizesblokk földsziti szennyvízvezeték cseréje

97.

Épületgépész Műszaki ellenőrzés

98.

kollégiumban kilukadt radiátor cseréje

Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium

99.

Kollégium I. emeleti zuhanyzó, mosdó, wc felújítása Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközipiskola és Kollégium (Árok utcai 100. Sportkollégium) Sportkollégium: Vizesblokkok felújítása I. ütem Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 101. Kollégium (Városmajor u.) 102. Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család u.) 103.

Kollégiumi konyha szellőző rendszer kialakítása áthuzodó csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítás Kollégium: Külső árnyékolók felújítása, mázolása III. ütem(utcai homlokzat)

104. Középfokú Köznevelési intézményeket Müködtető Központ Össz. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 105. (Szabadság tér)

1 040 166 80 6 284 9 300 12 848 98 2 180 54 009

A harmadik emeleten az előtérben és a közlekeőkben a padlóburkolat cseréje (280m2) + statikai szakvélemény

3 050

Váci M. Művelődési Központ Jósavárosi Művelődési ház (Ungvár stny. 106. 33.sz.) Fűtéskorszerűsítés

944

Váci M. Művelődési Központ Jósavárosi Művelődési ház (Felsősima 107. Furulya u.37)

Tetőjavítás, homlokzat javítás

150

108.

Saját hatáskörben végrehajtott felújítás

346

109.

Pénmaradványból megvalósuló felújítás

110. Intézményi felújítások összesen 111. Tartalékkeret

1 240

Üzemelésgátló

112. Mindösszesen 113.

Polgármesteri Hivatal

114. 115. 116.

Önkormányzat

146 182

59 000

D. épület tető felújítás Kossuth tér felöl az ablakpárkányon a galambok elleni védő tüskkék szerelése, pótlása és helyreállítási munkálatai

20 000

15 400

Örökösföldi sportpálya rekonstrukció

23 988

NLC kezelésben lévő épületek kivitel munkái

117. 118.

Lakásfelújítás Zöld Irodaház felújítás Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok

4 750 45 000

Bencs Villa épületén balesetveszély elhárítása

121.

Közutak,hidak fenntartása

122.

Szigligetigyermek üdülő felújítása

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

5 000 468 000

123. Mindösszesen

124.

829 182 376

Városfejlesztési kiadás

119. 120.

675 144 942

Feladat

32 939 929 064

74 400

2 000

2013. évi mód. előír.

2014. évre

2015. évre

-

-

125.

Gondozási egységkénti elkerítés, játszóudvari eszközök

2 000

126.

1 240

127.

Külső szennyvízvezeték cseréje tetőszigetelés és belső vakolat festés javítás ("terv."képest több szig. Javítás szükséges

128.

Lapostető részleges javítása beázás miatt, belső vakolatjavítás, festés

129.

az intézmény belső fűtési rendszer felújításának terveztetése (kiviteli terv + költségvetés készítése)

130.

Bóbita Bölcsőde (Tass u.)

Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)

131.

512 700 500

Vizesblokk felújítása

1 800

Külső szennyvízvezeték cseréje, csapadékvíz csatorna bekötés, tereprendezés

4 000

felnőtt WC lefolyó cseréje

307

133.

padló alatti fűtési vezeték meghibásodásának javítása

800

134. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)


800

132.

135.

Katica Bölcsöde (Tőke u.)

Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy.u.)

136. 137. Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.) 138. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J.tér)


2 960

külső terasz felújítás Tetőcserepezés javítása, födém hőszigetelés, belső festés javítás homlokzati fa nyílászárók cseréje

1 140 1 200 500

139. Szociális Gondozási Központ Idősek Klubja (Család u. )

helyiségek összenyitása

400

140. Szociális Gondozási Központ Idősek Klubja (Rozsnyai u. 3.)

Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés

350

141. Összesen

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

3. oldal

19 209

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai

1.

10. melléklet

ezer Ft-ban E. F. Kiadási előirányzat [eFt]

A.

B.

C.

D.


Összes költsége

Terv évet megelőző kiadás

2013

2. Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3) 3. Új autóbusz megállóhelyek létesítése

538 870

419

29 000

2014

2015

261 018

277 433

7 000

7 000

4. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

984 795

35 346

578 000

371 449

5. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

542 232

14 062

330 000

198 170

63 475

654 753

1 449 757

15 000

Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt) A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-20127. 0002)

2 167 985

128 487

27 600

8. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)

1 657 782

61 539

486 460

563 559

546 224

441 779

221

41 558

200 000

200 000

16 093 666

5 372 198

6.

9. Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2013. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása 10. (KEOP)

156 087

10 164 151

557 317

11. Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)

129 577

44 577

45 000

Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodáliscsomópont 12. fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11) Móra F. Általáns iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása 13. érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006) Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek 14. továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003

393 700

269 621

110 109

428 306

140 056

288 250

11 871

9 600

2 271

129 940

129 000

940

15. Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1

40 000

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2013. évi tervezett támogatása

ezer Ft-ban A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Összesen

B. Működési célú pénzeszközátadás 1 500 1 560 1 729 1 500 1 523 1 544 1 523 10 879

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása

1.

A.

B.

C.

D.

Átadásra tervezett

Bevétel

Kiadás

Állami támogatás

2.

Szociális intézmények

3. 4. 5. 6. 7.

240 481

E. 2013. évben javasolt működési támogatás

1 452 269

563 686

628 708

Human-Net Alapítvány

89 520

67 054

22 466

Hozzájárulás a működési kiadáshoz

12 567

ÖSSZESEN: Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) MINDÖSSZESEN:

240 481

1 554 356

ezer Ft-ban! F. 2013. évben javasolt felhalmozási támogatás 19 394

12 567 630 740

663 741

19 394

395 427

-

1 059 168 Pénzeszköz átadás mindösszesen

19 394 1 078 562


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi előírányzat felhasználási ütemterve

1. 2.

BEVÉTEL

3.

Intézményi bevétel

4.

Polgármesteri hivatal

5.

Működési bevétel

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

Megnevezés

2013. évi terv

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

6.

Közhatalmi bevételek

7.

- illetékek

8.

- helyi adók

9.

- átengedett közp. adók

10.

- SZJA

11.

- gépjármű adó

12.

- termőföld bérbead. adó

1 670 102

126 556

128 056

162 070

148 625

162 929

104 332

56 355

82 694

156 106

182 133

175 011

185 235

201 392

16 220

16 220

16 220

16 220

16 220

16 220

16 220

16 220

22 962

16 230

16 220

16 220

3 177 660

39 570

39 570

39 570

39 570

1 137 280

39 570

39 570

74 508

1 549 780

59 570

59 570

59 532

7 843 000

41 800

65 600

2 922 600

114 900

245 300

63 300

56 700

76 500

3 137 000

157 500

81 500

880 300

360 000

4 000

5 000

145 000

9 000

15 000

6 000

5 000

3 000

135 000

20 000

8 000

5 000

1 791

74

70 000

6 033

6 033

6 833

6 833

5 833

5 833

4 833

5 837

5 333

5 333

5 433

5 833

3 822 614

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

382 878

382 878

382 878

382 956

70 885

4 701

4 701

4 701

4 701

4 701

5 154

7 037

7 037

7 037

7 037

7 037

7 041

67 684

64 095

64 095

64 097

1 717

13.

- bírság pótlék és egyéb saj. bev.

14.

Támogatások

15.

- helyi önk.ál. Müködésének és ágazati felad. tám.

16.

- központosított előírányzat

17.

- települési önk.kulturális feladatainak tám.

844 740

64 095

136 105

64 095

64 095

64 095

64 095

64 094

64 095

18.

- egyes jöv. pótló támogatások kieg.

585 132

70 045

70 045

70 045

24 059

24 059

24 059

36 612

46 410

98 327

46 412

41 200

33 859

19.

- egyéb központi támogatás

138 665

3 467

6 824

6 824

11 778

13 824

18 252

41 222

11 824

11 824

12 826

11 100

11 100

11 100

11 150

11 162

11 222

20.

- önkormányzatok kiegészítő támogatás

66 834

21.

-adósságkonszolidáció

51 822

22.

Felhalm. és tőkejel. bev.

23.

- tárgyi e. és immat.j.ért.

510 200

24.

- egyébfelhalmozási bevétel

290 000

25.

Támogatás értékű bevételek

26.

-támogatás értékű müködési bev.

27.

-támogatás értékű felhalmozási bev.

28.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Beruházási hitel

37.

Bevételek összesen

38.

Folyószámlahitel

39.

Bevételek összesen

40.

KIADÁSOK

41.

Központi költségvetés

42.

Városfejlesztési kiadások

43. 44. 45.

Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése

46.

Müködési hitel törlesztése

47.

Áthúzódó kiadások

48.

Kiadások összesen

100 000

100 000

135 000

20 000

17 199

17 199

12 034

9 166

9 174

72 508

72 509

61 508

40 734

30 936

21 371

23 385

8 937

21 201

885 297

794 738

1 207 664

889 692

731 893

1 753 101

277 521

669 278

815 442

100

100

100

100

100

100

100

100

1 100

1 100

1 000

1 000

1 000

3 000

Müködési hitel

20 000

14 166

12 398

-felhalmozási c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűlről

35.

108 200

2 377 132

31.

36.

44 166

2 463

4 000

Pénzmaradvány

27 199

736 041

3 659

34.

24 166

2 463

-működési c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűlről

-beruházási célú pénzeszközökátvétel

67 199

497 873

-LTP befizetés viziközmű hitel

Támogatási kölcsönök visszatérülése

24 166

370 413

30.

33.

27 000 24 166

11 635 672

29.

32.

51 822

68 520

3 659 1 000 35 210

2 210

2 210

5 210

2 210

5 210

2 915 863

2 210

2 210

5 210

284 868

643 218

4 199

43 218

2 325 576

221

2 210

200 000

400 000

2 630 995

2 325 576

37 674 758

1 219 284

1 522 688

6 180 018

1 708 486

2 892 375

1 945 367

4 264 269

1 537 587

7 570 608

4 014 396

1 887 532

2 932 148

37 674 758

1 219 284

1 522 688

6 180 018

1 708 486

2 892 375

1 945 367

4 264 269

1 537 587

7 570 608

4 014 396

1 887 532

2 932 148

9 037 821

346 941

387 281

968 616

494 607

586 837

781 471

771 935

859 224

1 208 369

982 495

801 275

848 770

15 458 655

715 055

1 121 997

689 921

1 011 534

1 144 868

2 407 901

1 297 151

1 666 993

2 479 670

662 980

1 104 631

1 155 954

Intézményi kiadások

6 943 734

506 814

554 035

576 933

561 258

560 350

452 345

305 124

404 187

769 160

760 865

795 753

696 910

Polgármesteri Hivatal

2 766 375

214 566

209 752

212 138

252 425

218 619

228 593

255 108

270 285

225 777

243 329

213 770

222 013

981 608

613 552

115 831

159 896

92 329

2 486 565

96 296

2 325 497

32 386

32 386

37 674 758

1 783 376

2 273 065

3 157 456

2 319 824

2 510 674

6 311 638

2 629 318

3 200 689

4 875 258

2 649 669

2 915 429

3 048 362

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013-2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 14. melléklet

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

B.

C.

Megnevezés


2014. évi irányszám

2015. évi irányszám

I. Működési célú bevételek és kiadások 2 189 799 8 274 791 5 580 692 95 833 877 582

Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belülről Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Működési hitel Működési c. értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

1 896 539 8 884 840 4 475 164 120 000 1 250 000

1 991 366 9 329 082 4 698 952 130 000 1 300 000

30 000 2 325 576

Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési hitel visszafizetése Működési hitel kamata Működési c. értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

-

284 990 19 659 263 3 420 301 902 219 7 294 438

16 626 543 3 429 295 913 616 6 650 000

17 449 400 3 497 881 931 888 6 700 000

4 394 548

3 433 626

3 502 299

2 486 565 97 502

423 148 143 671

423 148 109 638

93 203 18 768 685 890 578

400 000 15 393 356 1 233 187

400 000 15 564 854 1 884 546

511 804 290 000

250 000 350 000

300 000 300 000

101 139 11 639 069

4 291 857 3 100

2 500 000 3 100

165 000

40 000

2 630 873 18 015 495 16 404 637 929 064

5 059 957 5 112 088 175 000

3 143 100 3 980 705 70 000

108 024

150 000

150 000

147 000 3 000 981 608 332 740

4 000

4 000

594 630 257 426

590 721 232 220

79 909

Működési célú kiadások összesen Működési hiány/többlet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Ezer Ft-ban! D.

A.

Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Egyéb felhalmozási bevétel Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. belülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

2 160 872 38 520 643 218

Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson belülre Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Befektetési célú részesedés vásárlás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiány/többlet Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

-

18 906 073 890 578 37 674 758 37 674 758

-

6 293 144 1 233 187 21 686 500 21 686 500

-

5 027 646 1 884 546 20 592 500 20 592 500

15. melléklet

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi oktatási célfeladatainak előírányzata

1.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Megnevezés

Személyi juttatás

Személyi juttatás járulékai

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Dologi

Tartalék

Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai 2. dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele

G.

H.

Működési Működési célú pe. kiadás átadás összesen

I.

J.

K.

Felújítás

Beruházás


ezer Ft-ban L. Egyéb felh. célú kiadások

M. Felhalmozási kiadás összesen

N. Mindösszesen

1 716

1 716

-

1 716

3.

Oktatással kapcsolatos hirdetmények díjai

500

500

-

500

4.

Intézményi évfordulók támogatása

500

500

-

500

Oktatási-nevelési intézményi rendezvények támogatása 6. ÖSSZESEN 5.

1 000 -

-

-

3 716

1 000 -

-

3 716

-

-

-

-

-

1 000

-

3 716

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

1. 2.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Megnevezés

Személyi juttatás



Dologi

Tartalék

Működési célú pe. átadás

Működési kiadás összesen

Felújítás

Beruházás

16. melléklet

K.

ezer Ft-ban L.

M. FelhalFelh. célú pe. Egyéb felh. mozási átadás célú kiadások kiadás összesen

N. Mindösszesen

Drogmegelőzés, prevenció*

250

250

-

250

3.

Diákpolg. Iroda programjai

400

400

-

400

4.

Diákpolg. Iroda telefon, Internet

100

100

-

100

5.

Ifjúsági Ház működtetése

5 400

5 400

-

5 400

200

200

-

200

236

-

236

-

6 586

6.

NYÍR-DIÁK-NAPOK támogatása

7.

Központi Ballagás

8.

ÖSSZESEN * szociális feladat

236 -

-

-

236

-

6 350

6 586

-

-

-

-

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013.évi sport célfeladatainak előirányzata

1. 2.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Megnevezés

Személyi juttatás



Dologi

Tartalék



Felújítás

Beruházás


52 000

60 000

M. Felhalmozási kiadás összesen -

2 000

2 000

-

2 000

18 000

18 000

-

18 000

20 000

20 000

-

20 000

4 000

4 000

-

4 000

56 748

56 748

-

56 748

3 000

3 000

-

3 000

14 000

14 000

-

14 000

4 053

7 000

-

7 000

10 541

-

10 541

5 219

5 219

-

5 219

179 020

200 508

-

200 508

8 000

Kiemelt csapatsportágak Parasport, fogyatékosok sportja

4.

Egyéb csapat- és egyéni sportágak

5.

Nyirsuli Diáksport támogatás

6.

Szabadidősport

7.

Utánpótlás-nevelés támog.(Nyírsuli Kft.)

8.

Egyéb támogatások

9.

Kiemelkedő sportrendezvények

11.

ezer Ft-ban L.

A.

3.

10.

17. melléklet

Sport ösztöndíj rendszer Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf.

12.

Városi úszásoktatási program

13.

Előírányzat

2 920

27 10 541

2 920

27

-

18 541

-

-

-

-

Egyéb felh. célú kiadások

-

N. Mindösszesen 60 000

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata

18. melléklet

ezer Ft-ban

1.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Megnevezés

Személyi juttatás



Dologi

Tartalék



Felújítás

28 000

28 000

-

-

-

-

-

28 000

2.

Idegenforgalmi (TDM) Iroda működtetése

3.

Nyírség Életmód Turisztikai Klaszter pályázat

4.

ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

28 000

28 000

-

J.

M. FelhalEgyéb felh. Felh. célú mozási Beruházás célú pe. átadás kiadás kiadások összesen

-

K.

-

L.

-

N. Mindösszesen 28 000

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

A. 1.

Megnevezés

Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások 3. Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások 4. Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)

B.

C.

D.

Személyi juttatás



2.

5. 6. 7.

315

85

Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok mód. előír. Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.

8.

Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"

9.

ÖSSZESEN

315

85

-

E. Dologi

F.

G.

H.

Tartalék



I. Felújítás

J. Beruházás

19. melléklet

K. Felh. célú pe. átadás



N. Mindösszesen

2 800

2 800

-

2 800

500

500

-

500

500

900

-

900

1 420

1 420

-

1 420

776

776

-

776

200

200

-

200

315

315

-

315

-

6 911

6 511

-

-

6 911

-

-

-

-

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi kulturális célfeladatainak elöirányzata


1.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Megnevezés

Személyi juttatás



Dologi

Tartalék



Felújítás

Beruházás


Egyéb felh. célú kiadások

2.

Közművelődési megállapodások

3.

Pályázati önerő

4.

Köztéri alkotások felújítása

5.

Szakértői díjak

6.

Művészeti ösztöndíj

7.

Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)

8.

Kiadványok támogatása

9.

Sz-Sz-B. Megyei Szemle

300

2 400

10. Első világháborús emlékmű karbantartása 11. Ö S S Z E S E N:

2 400

-

-

-

-

N. Mindösszesen

300

-

300

-

-

-

500

500

-

300

300


500

300 2 400

-

2 400

200

200

-

200

1 000

1 000

-

1 000

-

-

-

1 000

500

5 700

1 000

1 000

2 800

5 200

-

500

-

-

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

21. melléklet

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Megnevezés

Személyi juttatás



Dologi

Tartalék



Felújítás

Beruházás


3 300 1 500 8 500 3 000 2 200 600 800

3 300 1 500 8 500 3 000 2 200 600 800 19 900

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolitott feladatok rendelők bérleti díja védőnői tanácsadók bérleti díja védőnők rezsiköltsége veszélyes hulladék szállítása épületek karbantartása szakmai eszközök cseréje,pótlása műszer és berendezési tárgyak kieg. Célfeladatok Drogambulancia kórház ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

19 900

-

-

-


-


N. Mindösszesen

-

3 300 1 500 8 500 3 000 2 200 600 800 19 900

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

A.

B.

1.

Megnevezés

Személyi juttatás

2. 3. 4. 5.

Rendszeres pénzbeli ellátások: Ápolási díj Ápolási díj Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Eseti pénzbeli és term. ellátások: Átmeneti segély Rendkívüli gyremekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátási igazolvány Temetési segély Köztemetés Természetben nyújtott egyéb ellátás Megelőlegezett gyermektartás Otthon teremtési támogatás Adósságkezelési támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés Eseti pénzbeli és term. ell. össz. előír. Önkormányzat összesen előír.

A. 20.

Megnevezés

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Rendszeres pénzbeli ellátások: Rendszeres szociális s. Foglalkoztatást helyetesítő támogatás Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Normatív ápolási díj Ápolási díj TB Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

31. 32. 33. 34. 35. 36.

Eseti pénzbeli és term. ellátások: Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Eseti pénzbeli és term. ell. össz. Polgármesteri Hivatal összesen

-

C. Személyi juttatás járulékai

-


E. Dologi

F. Tartalék

G. Működési célú pe. átadás

H. Működési kiadás összesen

155 400 155 400

155 400 155 400

42 000 17 000 32 000 20 000 20 000 12 000 70 000 3 140 3 333 110 000 14 018 343 491 498 891

42 000 17 000 32 000 20 000 20 000 12 000 70 000 3 140 3 333 110 000 14 018 343 491 498 891

-

-

-

I.

J.

K.

-

-

-

E.

F.

G.

H.

Tartalék



59 000 660 900 24 000 1 800 1 100

B.

C.

D.

Személyi juttatás



Dologi

-

766 223

59 000 660 900 24 000 1 800 1 100 19 423 766 223

-

67 500 6 500 195 000 269 000 1 035 223

67 500 6 500 195 000 269 000 1 035 223

19 423 -

-

-

-

-

-

-

-

1. oldal

I.

22. melléklet

Felújítás

-

Felújítás

-

-

J.

K.

Beruházás


-

Beruházás

-

-

-


-

-

ezer Ft-ban L. M. Egyéb felh. Felhal-mozási célú kiadás összesen kiadások

-

-

L.

N. Mindösszesen

-

155 400 155 400

-

42 000 17 000 32 000 20 000 20 000 12 000 70 000 3 140 3 333 110 000 14 018 343 491 498 891

M.

Egyéb felh. Felhal-mozási célú kiadás összesen kiadások

O. Visszaigényelhető összeg

-

N.

O.

Mindösszesen

Visszaigényelhető összeg

-

-

59 000 660 900 24 000 1 800 1 100 19 423 766 223

58 500 528 720 16 200 1 620 990

620 597

-

-

67 500 6 500 195 000 269 000 1 035 223

67 500 6 500 175 500 249 500 870 097

14 567

23. melléklet Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata 2013. évi müködési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A. B. Müködési bevételek Megnevezés előírányzat (eFt) Intézmény müködési bevételek 2 189 799 Közhatalmi bevétel 8 274 791 Önkormányzati támogatások 5 580 692 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek 877 582 Véglegesen átvett pénzeszköz 95 833 Támogatási kölcsönök visszatérülése 30 000 Költségvetés bevétele finansz. nélkül Többlet összesen Müködési c. előző évi pénzm. igényb. Hitelek bevételei Müködési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Egyenleg Müködési hiány összesen

17 048 697 284 990

284 990 17 333 687

C.

D.

Müködési kiadások Megnevezés

előírányzat (eFt) 3 420 301 902 219 7 155 621 236 319 79 909 4 394 548 93 203

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Müködési célú pénzeszköz átadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati ) Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése Költségvetés kiadása finansz. nélkül Hitelek Rövid lejáratú müködési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú müködési hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

16 282 120 766 577 2 486 565 2 325 497 161 068

-

2 486 565 18 768 685 1 434 998 1 719 988

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata 2013. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

A. B. Felhalmozási bevételek Megnevezés előírányzat (eFt) Intézmény müködési bevételek - felhalmozási afá visszatérülés 2 160 872 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 801 804 Támogatás értékű bevételek 11 639 069 Véglegesen átvett pénzeszköz 101 139 Támogatási kölcsönök visszatérülése 38 520 Költségvetés bevétele finansz. nélkül Hiány összesen Pénzmaradvány igénybevétele Hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Felhalmozási hiány összesen Hiány mindösszesen

14 741 404 2 630 873 643 218 643 218 3 274 091 18 015 495

C. Felhalmozási kiadások Megnevezés Dologi kiadások (egyéb folyó) - felhalmozási hitel/kötvény kamat Beruházás Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Befektetési célú részesedés vásárlás Költségvetés kiadása finansz. nélkül

D. előírányzat (eFt)

-

Hitelek Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

-

332 740 16 404 637 929 064 108 024 147 000 3 000 17 924 465 3 183 061 981 608 981 608 981 608 18 906 073 890 578 4 164 669 5 884 657

24. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

1.

A.

B.

C.

Megnevezés

Lejárat

Hitelt folyósító szerv

E.

D. 2012.

F.

XII. 31.

törlesztés

G. 2013. évi hitel konszolidáció törl.támog. átvállalással

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

felvétel

kamat

2013. XII. 31.

Hitel törlesztés

2014. évi kamat

2014. XII. 31.

Hitel törlesztés

2.

Panel Plusz hitel II. (CIB)

2021. szept. 30.

CIB Bank Zrt.

96 838

11 167

3.

Kötvény (CIB)

2032. márc. 31.

CIB Bank Zrt.

5 293 369

274 725

4.

Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)

2015. szept. 20.

MFB Bank Zrt.

77 141

-

3 567

26 999

1 286

5.

Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)

2017. szept.30.

OTP Bank Nyrt.

362 112

72 400

31 584

289 712

72 400

6.

MFB hitel (2005.) (639.521eFt)

2020. dec. 05.

OTP Bank Nyrt.

318 801

39 880

5 905

278 921

39 880

7.

Panel Plusz hitel I.

2021. márc. 05.

OTP Bank Nyrt.

319 846

38 928

3 811

280 918

8.

Beruházási hitel (MFB hitel) (2006)

2016. jún. 05.

OTP Bank Nyrt.

147 936

43 624

2 212

104 312

9.

Beruházási hitel (MFB hitel)

2016. jún. 05.

OTP Bank Nyrt.

25 314

17 496

213

7 818

7 818

30

10. Panel Plusz hitel III. (2009)

2024. jún. 05.

OTP Bank Nyrt.

559 748

48 640

12 399

511 108

48 640

11 121

462 468

11. MFB hitel támogatott (2009)

2024. szept. 05.

OTP Bank Nyrt.

61 400

6 696

1 583

54 704

6 696

1 382

48 008

6 696

12. MFB hitel nem támogatott (2009)

2024. szept. 05.

OTP Bank Nyrt.

420 283

35 800

11 809

384 483

35 800

10 624

348 683

35 800

13. MFB hitel támogatott (2009)

2024. szept. 05.

OTP Bank Nyrt.

726 037

63 544

14. Kötvény (OTP)

2025. szept.30.

OTP Bank Nyrt.

6 068 830

273 344

15. Beruházási hitel (2013)

-

16. Víziközmű társ. hitel utáni kamat 17. Viziközmű társulati hitelek

UniCredit Bank

-

2013. jún. 30.

OTP Bank Nyrt.

5 222

2015. dec. 31

OTP Bank Nyrt.

18. Felhalm.c.hitel/kötvény összesen 19. Likvid hitel - folyószámlahitel

3 503 634 50 142

43 218 5 042 698

-

600 000

872

85 671

11 167

754

74 504

11 167

96 289

1 515 010

79 738

61 282

1 435 272

79 738

1 867

25 713

25 713

22 545

217 312

72 400

5 047

239 041

39 880

38 928

3 267

241 990

38 928

43 624

1 470

60 688

43 624

931 466

2 325 497

2 325 497

50 142

8 546 332

643 218

19 993

705 711

127 088

17 344

578 623

127 088

752 788

62 732

29 126

690 056

62 732

194

600 000

-

11 653

600 000

-

4 670

-

62

-

340 945 19 110

-

-

-

-

-

-

-

2 325 576

22. Hosszú lejáratú működési hitel I.

2017. dec. 31.

UniCredit Bank

1 148 151

57 407

1 090 744

23 044

23. Hosszú lejáratú működési hitel II.

2018. dec. 31.

UniCredit Bank

700 000

103 661

110 554

48 507

ÖSSZESEN

26.

Adósságszolgálat

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Kezesség összesen

485 785

-

-

5 022 358

592 406

-

-

-

97 157

36 938

388 628

97 157

4 173 648

2 486 565

-

3 526 874

2 325 576

97 502

485 785

97 157

52 968

388 628

97 157

18 656 525

3 418 031

50 142

12 073 206

2 968 794

438 447

6 083 940

672 954

230 532

5 410 986

689 563

3 906 620

* folyószámlahitel rövid lejáratú működési hitellé történő átalakítása Hitelt folyósító Lejárat Kezességvállalás szerv Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. - rulírozó forgóeszköz hitel 2013. dec. 20. OTP Bank Nyrt. - vállalkozói folyószámalhitel 2013. dec.20. OTP Bank Nyrt. - SÓSTÓ 2015/A kötvény 2015.jan. 04. OTP Bank Nyrt. Állatpark Nonprofit Kft - rulírozó forgóeszköz hitel 2016. márc. 31 OTP Bank Nyrt. Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat - szennyvízberuházási hitel ** 2014. jan. 24. UniCredit Bank

177 565

-

OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.

24. Működési c. hitel összesen

575 797

6 841

2015. dec. 31 2013. dec. 31.

-

16 030

21. Rövid lejáratú működési hitel*

25.

5 598 155

52

-

20. Likvid hitel - munkabérhitel

2 325 576

48 640

145 782

5 222

14 482 877

-

2012. XII.31.

903 486

Kezességvállalás törleszt. felvétel

80 000 2 292 920

80 000 -

10 530

3 240

2013. XII. 31.

Kezesség törl.

-

2014. XII. 31.

Kezesség törl.

-

2015. XII. 31.

893 778 Kezesség törl.

2016. XII. 31.

-

-

-

-

2 292 920 7 290

3 240

293 228

900 000

638 794

32 022

32 022

2 676 678

983 240

638 794

2 332 232

35 262

** lakossági befizetéssel (LTP) fedezett

1. oldal

2 292 920

2 292 920

4 050

3 240

810

2 296 160

810

2 296 970

810

-

810

-

-

-

24. melléklet


A.

O.

P.

Q.

R.

Megnevezés

2015. évi kamat

2015. XII. 31.

Hitel törlesztés

2016. évi kamat

Panel Plusz hitel II. (CIB) Kötvény (CIB)

S. 2016.

XII. 31.

T.

U.

V.

W.

X.

Y.

Z.

AA.

AB.

Hitel törlesztés

2017. évi kamat

2017. XII. 31.

Hitel törlesztés

2018. évi kamat

2018. XII. 31.

Hitel törlesztés

2019. évi kamat

2019. XII. 31.

652

63 337

11 167

549

52 170

11 167

447

41 003

11 167

345

29 836

11 167

243

18 669

57 923

1 355 534

79 738

54 565

1 275 796

79 738

51 206

1 196 058

79 738

47 848

1 116 320

79 738

44 489

1 036 582

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 101

144 912

72 400

9 658

72 512

72 512

3 212

-

MFB hitel (2005.) (639.521eFt)

4 263

199 161

39 880

3 505

159 281

39 880

2 734

119 401

39 880

1 963

79 521

39 880

1 192

39 641


2 786

203 062

38 928

2 306

164 134

38 928

1 826

125 206

38 928

38 928

866

47 350

754

17 064

17 064

108

Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB) Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)


1 297

-

-


-

-

1 346

86 278

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 015

413 828

48 640

8 909

365 188

48 640

7 802

316 548

48 640

6 696

267 908

48 640

5 590

MFB hitel támogatott (2009)

1 203

41 312

6 696

1 024

34 616

6 696

845

27 920

6 696

666

21 224

6 696

487

14 528

MFB hitel nem támogatott (2009)

9 593

312 883

35 800

8 561

277 083

35 800

7 530

241 283

35 800

6 499

205 483

35 800

5 468

169 683


13 947

451 535

127 088

10 550

324 447

127 088

7 153

197 359

127 088

3 756

70 271

70 271

601

Kötvény (OTP)

26 648

627 324

62 732

24 169

564 592

62 732

21 690

501 860

62 732

19 211

439 128

62 732

16 732

376 396

Beruházási hitel (2013)

13 984

600 000

-

13 984

600 000

-

13 984

600 000

-

13 984

600 000

100 000

13 401

500 000

Panel Plusz hitel III. (2009)

219 268

-

Víziközmű társ. hitel utáni kamat -

Viziközmű társulati hitelek Felhalm.c.hitel/kötvény összesen Likvid hitel - folyószámlahitel Likvid hitel - munkabérhitel

159 166

4 429 952

540 133

137 888

3 889 819

523 181

118 430

3 366 638

450 669

102 314

2 915 969

493 852

89 068

16 030

-

16 030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 264

-

2 422 117 -

Rövid lejáratú működési hitel* Hosszú lejáratú működési hitel I.

-

Hosszú lejáratú működési hitel II.

29 019

291 471

-

-

97 157

21 101

194 314

-

-

-

97 157

13 183

97 157

97 157

Működési c. hitel összesen

45 049

291 471

97 157

37 131

194 314

97 157

13 183

97 157

97 157

5 264

ÖSSZESEN

204 215

4 721 423

637 290

175 019

4 084 133

620 338

131 612

3 463 795

547 826

107 578

Adósságszolgálat

812 309

751 950

* folyószámlahitel rövid lejáratú működési hite

Kezességvállalás Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. - rulírozó forgóeszköz hitel - vállalkozói folyószámalhitel - SÓSTÓ 2015/A kötvény Állatpark Nonprofit Kft - rulírozó forgóeszköz hitel Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat - szennyvízberuházási hitel ** Kezesség összesen ** lakossági befizetéssel (LTP) fedezett

2. oldal

655 404

2 915 969

-

493 852 582 920

89 068

2 422 117

24. melléklet


A.

AC.

AD.

AE.

AF.

AG.

AH.

AI.

AJ.

Megnevezés

Hitel törlesztés

2020. évi kamat

2020. XII. 31.

Hitel törlesztés

2021. évi kamat

2021. XII. 31.

Hitel törlesztés

2022. évi kamat

79 737

34 414

-

-


11 167

140

7 502

7 502

38

Kötvény (CIB)

79 738

41 131

956 844

79 737

37 772

-

-

-

-

Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)

-

39 641

421

-

-


38 928

385

8 422

8 422

-


-

Beruházási hitel (MFB hitel) MFB hitel támogatott (2009) MFB hitel nem támogatott (2009)

48 640

4 484


-

21

-

-

48 640

3 377

XII. 31.

797 370 -

AM.

AN.

AO.

AP.

Hitel törlesztés

2023. évi kamat

2023. XII. 31.

Hitel törlesztés

2024. évi kamat

79 737

31 055

79 737

27 696

-

-

-

-

-

-

-

-

717 633 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121 988

48 640

-

-

2 271

73 348

6 696

308

7 832

6 696

129

1 136

1 136

5

4 436

133 883

35 800

3 405

98 083

35 800

2 374

-

2022.

AL.

-

35 800

MFB hitel támogatott (2009) Kötvény (OTP)

170 628

-

-

MFB hitel (2005.) (639.521eFt)


-

-


877 107

AK.

-

-

-

-

48 640

1 165

24 708

35 800

1 343

26 483

62 283

24 708

167

26 483

330

-

-

-

62 732

14 253

313 664

62 732

11 774

250 932

62 733

9 295

188 199

62 733

6 816

125 466

62 733

4 337

100 000

11 070

400 000

100 000

8 740

300 000

100 000

6 409

200 000

100 000

4 079

100 000

100 000

1 748

293 661

34 278


Viziközmű társulati hitelek Felhalm.c.hitel/kötvény összesen

423 342

76 629

1 998 775

349 529

65 257

-

Likvid hitel - folyószámlahitel Likvid hitel - munkabérhitel

1 649 246

328 046

54 768

-

1 321 200

326 910

44 458

-

994 290 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

Hosszú lejáratú működési hitel II. Működési c. hitel összesen

-

ÖSSZESEN

423 342

Adósságszolgálat

499 971

76 629

1 998 775

349 529

65 257

1 649 246

414 786

328 046 382 814



3. oldal

54 768

1 321 200

326 910 371 368

44 458

994 290

293 661 327 939

34 278

24. melléklet


A.

AQ.

AR.

AS.

AT.

AU.

AV.

AW.

AX.

AY.

AZ.

BA.

BB.

Megnevezés

2024. XII. 31.

Hitel törlesztés

2025. évi kamat

2025. XII. 31.

Hitel törlesztés

2026. évi kamat

2026. XII. 31.

Hitel törlesztés

2027. évi kamat

2027. XII. 31.

Hitel törlesztés

2028. évi kamat

79 737

24 338

79 737

20 979

79 737

17 621

79 737

14 262

-

-

-

-

-

-

-

-


637 896

Kötvény (CIB) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)

-


-

MFB hitel (2005.) (639.521eFt)

-


-

-

558 159 -

-

-

-

-

-

-

478 422 -

-

-

398 685 -

-

-

BC. 2028.

XII. 31.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 858

-

-

-

-

-

-

-

62 733


62 733

79 737 -

-


Kötvény (OTP)

Hitel törlesztés

318 948

-

-

BD.

-

-

-

-

Víziközmű társ. hitel utáni kamat Viziközmű társulati hitelek Felhalm.c.hitel/kötvény összesen

700 629

142 470

26 196

558 159

79 737

20 979

-

478 422

79 737

17 621

-

398 685

79 737

14 262

-

318 948

Likvid hitel - folyószámlahitel

-

Likvid hitel - munkabérhitel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú működési hitel I.

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

Működési c. hitel összesen

-

79 737

-

Rövid lejáratú működési hitel*

ÖSSZESEN Adósságszolgálat

700 629

142 470 168 666

26 196

558 159

-

-

79 737

20 979

100 716

478 422

-

-

79 737

17 621

97 358



4. oldal

398 685

-

-

79 737

14 262

93 999

318 948

79 737 90 641

24. melléklet


A.

BE.

BF.

BG.

BH.

BI.

BJ.

BK.

BL.

BM.

BN.

BO.

BP.

BQ.

BR.

Megnevezés

2029. évi kamat

2029. XII. 31.

Hitel törlesztés

2030. évi kamat

2030. XII. 31.

Hitel törlesztés

2031. évi kamat

2031. XII. 31.

Hitel törlesztés

2032. évi kamat

2032. XII. 31.

Kamat összesen

Törlesztés összesen

Adósságátvállalás összesen

-

-

79 737

7 545

79 737

4 187

79 737

79 737

-

-

-

-

-

-


10 904

Kötvény (CIB) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)

-

239 211 -

-

-

Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt) MFB hitel (2005.) (639.521eFt)

-

-


-


159 474 -

-

-

-

-

-

-

-


-


-


-

-

4 040

96 838

-

686 334

1 789 735

-

-

6 731

77 141

-

-

83 100

362 112

-

-

-

25 031

318 801

-

-

-

-

-

-

-

-

16 614

319 846

-

-

-

-

-

-

-

4 543

147 936

-

-

-

-

-

-

-

-

243

25 314

-

-

-

-

-

-

-

-

73 996

559 748

-

-

-

-

-

-

-

-

7 634

61 400

-

-

71 973

420 283

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

73 345

769 255

Kötvény (OTP)

-

-

-

-

-

-

-

-

331 691

1 026 132

113 230

600 000


4 722


Viziközmű társulati hitelek Felhalm.c.hitel/kötvény összesen

10 904

Likvid hitel - folyószámlahitel Likvid hitel - munkabérhitel

-

239 211

79 737

7 545

159 474

79 737

79 737

-

Működési c. hitel összesen ÖSSZESEN Adósságszolgálat

10 904

-

62

5 222

4 187

79 737

828

-

1 503 288

6 579 763

-

-

-

-

-

-

-

67 200

2 325 497

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 841

-

2 325 576 1 090 744

-

-

-


5 042 698

-

-


3 503 634

-

-


828

239 211

-

-

-

-

79 737

7 545

87 282

159 474

-

-

-

-

-

79 737

4 187

79 737

79 737

83 924



5. oldal

80 565

-

-

23 044

57 407

-

154 012

589 446

110 554

-

-

251 097

2 972 350

3 526 874

828

-

1 754 385

-

8 546 332

9 552 113

12 073 206

11 306 498

12 073 206

25. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évben beruházási hitelből megvalósítandó feladatai

1.

-

42 515

-

42 515

-

-

C.

D.

E.

F.


2009. tény

2010. tény

2011.tény

2012.tény

2013.tény

Előző évek feladataira lehívott hitelösszeg

3.

Ady E. u. és térsége területe 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat) Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása - Vasvári P. Gimnázium tornaterem és aula lapostető szigetelés - Bánki D. Műszaki Középiskola homlokzati nyilászárók cseréje - Bánki D. Műszaki Középiskola kollégium vizesblokk felújítása

5. 6. 7. 8. 9.

249 336

-

B.

2. 4.

122 899

ezer Ft-ban! G. Összes felhasználás 372 235

A.

Általános beruházási célok összesen

10.

Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP) Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP pályázat) KEOP-2009-5.3.0/A pályázati önerő - Móricz Zsigmond Általános Iskola - Kertvárosi Általános Iskola - Búzaszem Óvoda - Őzike Bölcsőde - Aranykörte Óvoda - Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola - Göllesz Viktor Speciális Szakiskola Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP ) Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC Aprajafalva Bölcsőde

28.

Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesítés

29. 30. 31.

Huszár lakótelep rekonstukciója (ÉAOP pályázat) Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP ) Petőfi S. Tagiskola - infrastruktúra fejlesztés, bővítés

32.

Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP pályázat)

33.

Kedvezményezett feladatok (11+31)

34.

Kedvezményezett feladatok (10+32) összesen

35.

MINDÖSSZESEN (9+10+32)

-

-

122 899

291 851

56 359

-

5 690 9 500 8 243

-

23 433

-

438 183

2 779

5 610

-

64 748

20 245

72 349

15 367

16 814

18 303 39 162

5 690 9 500 8 243

3 776 6 331

96 370

4 155 4 265

38 512 10 517 42 385 62 175 325 300 19 681 14 996 10 989 12 771 9 996 21 337 15 693 50 583 4 155 4 265

9 752

9 752

14 935 13 614 223 601

H. 2013. évi előirányzat

10 517 9 147 9 399 101 699

19 681 14 996 10 989 12 771 9 996 21 337 15 693 50 583

2 617 1 086 16 075

2 617 1 086 16 075

-

3 776 160 517 219 147

102 617 1 086 16 075 140 000

-

93 077

464 948

168 012

43 218

769 255

643 218

56 359

93 077

467 727

173 622

43 218

834 003

643 218

179 258

384 928

467 727

197 055

43 218

1 272 186

643 218

26. melléklet

Tájékoztató a 2013. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről ezer Ft-ban!

A.

B.

C.

1.

Kedvezmény jogcíme

2.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként 2,5 millió Ft vállalkozási szintű 33/2010. (XII.17.) adóalapot meg nem önkormányzati rendelet Iparűzési adó haladó vállalkozások 2.§. 60 %-os adókedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából származó 12/2007. (II.13.) KGY bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség rendelet Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 26/1997. (IV.01.) KGY - bérlakás értékesítés kedvezménye rendelet 54/2011. (XII. 16.) KGY - tanulóbérlet rendelet 9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; - munkáltatói kölcsön kedvezménye 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Összesen

D. Várható kedvezmény összege

64 000

185 035 1 578 10 000 528 261 141


1.

27.melléklet

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

ezer Ft-ban K.

Megnevezés

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

7 823 000

8 135 920

8 542 716

8 542 716

8 542 716

8 542 716

8 542 716

8 542 716

8 542 716

8 542 716

2.

Helyi adóból származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevételek

290 000

295 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

4.

152 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel Tárgyi eszközök, immaterális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek

2 702 607

305 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

6.

Önkormányzat saját bevétele

10 968 107

8 873 420

9 280 216

9 280 216

9 280 216

9 280 216

9 280 216

9 280 216

9 280 216

9 280 216

7.

Önkormányzat saját bevétele 50%-a

5 484 054

4 436 710

4 640 108

4 640 108

4 640 108

4 640 108

4 640 108

4 640 108

4 640 108

4 640 108

8.

Hitel/ kötvény törlesztés

1 142 676

672 954

689 563

637 290

620 338

547 826

493 852

423 342

349 529

328 046

9.

Hitel/ kötvény kamat

438 447

230 532

204 215

175 019

131 612

107 578

89 068

76 629

65 257

54 768

983 240

35 262

2 296 160

810

2 564 363

938 748

3 189 938

813 119

751 950

655 404

582 920

499 971

414 786

382 814

23,38%

10,58%

34,37%

8,76%

8,10%

7,06%

6,28%

5,39%

4,47%

4,13%

10. Kezességvállalás 11. Hitel/ kötvény összesen 12. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

1. oldal


1.

27.melléklet

A.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

ezer Ft-ban U.

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

8 542 716

8 542 716

8 542 716

8 542 716

8 542 716

8 542 716

8 542 716

8 542 716

8 542 716

8 542 716

2.

Helyi adóból származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevételek

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

4.

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel Tárgyi eszközök, immaterális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

6.

Önkormányzat saját bevétele

9 280 216

9 280 216

9 280 216

9 280 216

9 280 216

9 280 216

9 280 216

9 280 216

9 280 216

9 280 216

7.

Önkormányzat saját bevétele 50%-a

4 640 108

4 640 108

4 640 108

4 640 108

4 640 108

4 640 108

4 640 108

4 640 108

4 640 108

4 640 108

8.

Hitel/ kötvény törlesztés

326 910

293 661

142 470

79 737

79 737

79 737

79 737

79 737

79 737

79 737

9.

Hitel/ kötvény kamat

44 458

34 278

26 196

20 979

17 621

14 262

10 904

7 545

4 187

828

371 368

327 939

168 666

100 716

97 358

93 999

90 641

87 282

83 924

80 565

4,00%

3,53%

1,82%

1,09%

1,05%

1,01%

0,98%

0,94%

0,90%

10. Kezességvállalás 11. Hitel/ kötvény összesen 12. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

2. oldal

0,87%

28. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előírányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

1.

ezer Ft-ban E.

A.

B.

C.

D.

Megnevezés


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2.

Kisegítő mg.-i szolgáltatás

27 253

27 253

3.

Állategészségügyi feladatok

43 340

43 340

4.

Egyéb városüz. feladatok

5.

Zöldfelület fenntartás

305 887

22 843 305 887

6.

Belvízelvezetés

185 670

185 670

7.

Település vízellátás

8.

22 843

12 586

12 586

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.

296 700

296 700

819 395

819 395

9.

Közutak, hidak fenntartása

10.

Tűzvédelmi feladat

11.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

3 810

3 810

279 139

279 139

12.

Lakbértámogatás

13.

Lakásfelújítás

14.

Társasházi lakások üzemeltetése

138 916

138 916

15.

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC

127 397

127 397

16.

Intézményi világítás

160 000

160 000

17.

Lakáshasználatbavételi díj

18.

Utazás kiállítás

10 000

19.

Tanműhelyek új feladat

12 700

20.

NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése

21.

Közfoglalkoztatás

22.

Bencs Villa épület balesetveszély elhárítás

23.

Ózon panzió üzemeltetés

15 000

15 000

24.

Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.

42 368

42 368

25.

Városüzemeltetési Kft. által ellátott feladatok

26.

NLC kezelés

27.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

28.

Települési szilárdhulladék rendszerének eszközpark fejlesztés

29.

Államigazgatási feladat

32 300

32 300

4 750

4 750

10 000 12 700

32 350

32 350

221 347

221 347

5 000

5 000

2 798 751

2 639 140

47 713

159 611

-

47 713

6 499

6 499

Környezetvédelmi célfeladatok

20 500

20 500

30.

Repülőtér üzemeltetés

33 143

33 143

31.

Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.

15 000

15 000

32.

Panelfelújítási program

33.

Területelőkészítés

130 000

130 000

34.

Ingatlanvásárlás

434 276

35.

Szakértői, tervezési díjak

36.

Önkormányzati tervtanács

3 175

3 175

37.

Temetőfenntartás

25 100

25 100

38.

Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás

17 500

39.

Nyírinfo Nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás

16 262

40.

Szabolcs Volán Zrt.

-

25 066

542 411

434 276 25 066

17 500 16 262 542 411

41.

Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.

53 031

53 031

42.

Bujtosi Szabadidő csarnok müködtetése

40 000

40 000

43.

Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás

130 057

130 057

44.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

125 000

125 000

45.

Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.

237 000

237 000

46.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

298 246

47.

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft

48.

Nyirségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

49.

Fény-Invest Zrt.

50.

Önkormányzati adatvagyon felhasználása

51.

Egyéb vagyoni kiadások

27 728

52.

Vagyonbiztosítás

15 466

298 246

17 832

17 832

13 927

13 927

360 119 2 400

53.

Kisvállalkozások támogatási alapja

54.

Vagyoni kiadások

55.

Rendszeres pénzbeni ellátás

155 400

56.


343 491

57.

Lakbértámogatás

360 119 2 400 27 728 15 466

10 000 2 647 451

5 000

1. oldal

10 000 765 407

1 882 044 155 400

313 491

30 000 5 000

-


1. 58.

Lakásvásárlási támogatás

59.

Periféria Egyesület

A.

B.

Megnevezés


C.

D.

E.

Kötelező feladat



4 000

4 000

12 000

12 000

60.

Bursa Hungarica

6 500

6 500

61.

Rés Alapítvány

4 000

4 000

62.

Szociális és egészségügyi célfeladatok

63.

Kéknefelejcs alapítvány

5 912

5 912

64.

Egyéb szociális kiadások (pályázatok)

1 000

1 000

65.

Szigligeti gyermeküdültetés

2 500

2 500

66.

Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP)

8 000

8 000

67.

TÁMOP 5.4.9 Modellkísérleti program

14 850

14 850

19 900

19 900

68.

"KAB-KEF Pályázat visszafizetések

69.

TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése

100

100

64 835

64 835

70.

Szociális kiadások

71.

Kulturális célfeladatok

5 700

5 700

72.

Oktatási célfeladatok

3 716

3 716

73.

Ifjúsági célfeladatok

6 586

6 586

74.

Külügyi és EU-s célfeladatok

6 911

6 911

75.

HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttmüködési Program

76.

"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat

77.

Sport célfeladatok

78.

Örökösföldi sportpálya felújítása

79.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

80.

647 488

333 391

314 097

599

599

5 819

5 819

200 508

200 508

23 988

23 988

2 000

2 000

Idegenforgalmi célfeladatok

28 000

28 000

81.

Happy Art Alapítvány nívódíj

125

125

82.

Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola

10 941

10 941

83.

Városi lőtér

84. 85.

NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények

1 000

1 000

18 800

18 800

3 000

3 000

8 914

8 914

86.

Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat

87.

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás

88.

Polgármesteri keret

19 766

19 766

89.

Kitüntetések

21 742

21 742

90.

Megyei Jogú Városok Szövetsége

2 941

2 941

91.

Első Nyírségi Fejl.Társulás

3 800

3 800

92.

Közbiztonsági megállapodás

5 000

5 000

93.

Közbiztonsági Alapítvány

7 000

7 000

94.

Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő

11 975

11 975

95.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja

20 000

20 000

96.

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

48 204

48 204

97.

Turisztika Diszvendégség

10 000

10 000

98.

Városi nagyrendezvények

22 000

22 000

99.

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek

12 680

12 680

100.

Nagyegyüttesek támogatása

10 000

10 000

101.

Település részönkormányzat

5 160

102.

Nyírségi Többcélú Társulás

103.

Beregszász Római Katolikus Egyházközösség

104.

VIS-MAIOR feladatok belvíz

52 605

52 605

105.

VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet

43 464

43 464

106.

Képviselő testület kiadásai

69 433

69 433

107.

2013. évi árvízkárosultak megsegítésére önk. hozzájárulás

108.

Egyéb önkormányzati feladatok

109.

Önkormányzati egyéb feladatok

110.

Polgárvédelmi kiadások

111.

Városfejlesztési kiadások

326 607

1 078 562

-

-

5 160 1 078 562

200

2. oldal

326 607

-

200

6 000

6 000

49 750

49 750

1 500 282

1 244 064

2 737

2 737

15 854 041

13 255 539

256 218 2 598 502

-


1.

A.

B.

Megnevezés


C.

D.

E.

Kötelező feladat



112.

Felújítások

1 240

1 240

113.

ÁFA befizetés

109 350

109 350

114.

Kamatfizetés

438 447

438 447

115.

Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

66 000

116. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel )

14 050

66 000 14 050

117. Céltartalék (kockázati tart.)

-

118. Céltartalék (egyéb)

48 740

119. Általános tartalék 120.

30 413

Mindösszesen:

24 485 597

121. Hitelek törlesztése 122.

Finanszírozási műveletekkel együtt

123.

Áthuzódó kiadás Intézmény

124.

Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal

125.

Önkormányzati kiadások mindösszesen:

126.

Intézményi kiadás

127.

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

128.

Önkormányzati kiadások mindösszesen:

129.

Igazgatási kiadások

130.

Rendszeres pénzbeni ellátás

131.


132.

Hivatali kiadás összesen

133.

ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:

48 740 30 413 18 254 328

3 468 173 27 953 770

6 231 269

-

3 468 173 18 254 328

9 699 442

-

9 699 442

-

-

-

3. oldal

27 953 770

18 254 328

6 943 734

6 943 734

10 879

10 879

34 908 383

25 208 941

9 699 442

1 731 152

816 609

337 401

766 223

766 223

269 000

269 000

577 142

2 766 375

1 851 832

337 401

577 142

37 674 758

27 060 773

10 036 843

577 142


ezer Ft-ban A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Megnevezés Működési bevételek 1. Intézményi müködési bevétel 1.2 Intézmény müködési bevétel (megszünt intézmények) 1.3 Egyéb 1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 1.6.Áfa bevételek , visszatérülések 1.7 Lakbér + üzemeltetés 1.8. Kamatok 1.9. Egyéb bérleti díj Összesen: 2.Támogatások 2.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2.2. Központosított előírányzat 2.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítés 2.5.önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.6. Egyéb központi támogatás /bérkompenzáció/ 2.7. Adósságkonszolidáció

B. 2013. évi előírányzat

C. Kötelező feladat

60 888 216 550 255 000 2 320 222 250 000 25 000 50 000 3 177 660

2 221 760

3 822 614 70 885 844 740 585 132 66 834 91 734 51 822

3 822 614 70 885 844 740 585 132 66 834 91 734 51 822

20.

2.8. Egyéb központi támogatás /vis maior/

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Összesen: 3. Közhatalmi bevételek 3.2. Iparüzési adó 3.3 Épitményadó 3.4 Idegenforgalmi adó 3.5 Talajterhelési díj Összesen: 3.7 Gépjármüadó 3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója Összesen: 3.11 Adópótlékok, adóbírságok Összesen:

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Felhalmozási bevételek 1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 1.1Egyéb ingatlan értékesítés 1.2 Telekértékesités 1.3 Lakás és lakóingatlan értékesitése 1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 1.5 Lakásvételár hátralék Összesen:

67 000 335 000 70 000 20 000 18 200 510 200

41. 42. 43. 44.

2.Egyéb felhalmozási bevétel 2.1.Egyéb felhalmozási bevétel Összesen: Összesen:

290 000 290 000 800 200

45.

Támogatásértékü bevételek

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

1. Támogatás államh. B. müködési bevételek 1.1 Müködésre átvett pénzeszköz(szociális célú) 1.2 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 1.3.NYITÖT működésre átvett 1.4 Nyírturai tagiskola miatti átvétel 1.5. Egyéb pályázat Összesen: 2. Támogatás államháztartáson b. felhalmozási bevételek 2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Összesen:

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 1.2 Egyéb működési célú átvett 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1 LTP befizetés viziközmű hitel 2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 2.7Beruházási célú pénzeszközátvétel Összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.Lakásvásárlási, épitési kölcsön 2.Tagi kölcsön

60 888 2 160 872

46 931

46 931

5 580 692

5 580 692

5 950 000 1 850 000 23 000 20 000 7 843 000 360 000 1 791 361 791 70 000 8 274 791

5 950 000 1 850 000 23 000 20 000 7 843 000 360 000 1 791 361 791 70 000 8 274 791

D. Önként vállalt feladat

216 550 255 000 159 350 250 000 25 000 50 000 955 900

E. Államigazgatási feladat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67 000 335 000 70 000 20 000 18 200 510 200

-

-

290 000 290 000 800 200

-

-

-

300 130 23 763 4 755 19 870 21 895 370 413

300 130

300 130

23 763 4 755 19 870 21 895 70 283

11 635 672 11 635 672

11 237 224 11 237 224

398 448 398 448

Véglegesen átvett pénzeszközök 3 659

3 659

4 000 3 000

4 000 3 000

10 659

7 000

26 520 30 000

3 659 26 520 30 000

-


A. Megnevezés

1. 68.

3. Egyéb kölcsönök

69. 70. 71.

Összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalam nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradvány

72. 73. 74. 75.

1. 2 felhalmozási Hitelek 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

Önkormányzati bevételek összesen 1. Intézményi müködési bevétel 1.1 Igazgatás szolgáltatási díj 1.2 Egyéb 1.3 Bírság 1.4 Bérleti és lizingdíj 1.5 Áfa bevételek, visszatérülések 1.6 Kamatok 1,7. Anyakönyvi szolgáltatás 2. Támogatás államh. B. müködési bevételek 3. Előző évek pénzmaradvány 3. 1 müködési Polgármesteri hivatal bevételei összesen 1. Intézményi müködési bevétel 1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Támogatás államháztartáson belülről 1. Támogatás államh. b. müködési bevételek 1. Támogatás államh. b. felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évek pénzmaradvány 1. 1 müködési 2. 2 felhalmozási

100. Intézmények bevételei összesen 101.

ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:

B. 2013. évi előírányzat 12 000 68 520

C. Kötelező feladat

-

D. Önként vállalt feladat 12 000 68 520

2 629 375

2 629 375

2 325 576 643 218

2 325 576 643 218

35 516 776

27 621 597

5 000 30 000 62 500 65 000 27 000 150 5 000 6 742 11 310 212 702 978 361 1 604

7 895 179

30 000 65 000 27 000 150 6 742 978 361

11 310 140 202

E. Államigazgatási feladat -

5 000 62 500

5 000

72 500

1 604

500 427 3 397

500 427 3 397

95 833 90 480

95 833 90 480

236 359 38 819

236 359 38 819

1 945 280

978 361

966 919

37 674 758

28 599 958

9 002 300

72 500

2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

Recommend Documents