2009. (V...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat …../2009. (V. ... .) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet II. számú módosításáról

1.§. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.919.519 E Ft-ban állapítja meg.

2.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.919.519 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal ....................................................................................... 1.272.614 E Ft Kulturális Központ................................................................................................... 7.155 E Ft Városi Könyvtár....................................................................................................... 5.257 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium .. 466.383 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ..................... 168.110 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3.§. A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a tartalékokat 256.230 E Ft-ban állapítja meg a 6.sz. mellékletben foglaltak szerint.

4.§. A Rendelet 6.§ (1) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 509.088 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi költségvetésben szereplő, Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait jelen rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

5.§. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. A Rendelet 16. sz. melléklettel egészül ki, mely megegyezik jelen rendelet 10. sz. mellékletével.

6.§ Záró rendelkezések (1) (2)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2009. május hó ... . nap Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

Jánoshalma Város Önkormányzat 19/2009.(V.29.) sz. rendelete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet II. számú módosításáról

1.§. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.919.519 E Ft-ban állapítja meg.

2.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.919.519 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal ....................................................................................... 1.272.614 E Ft Kulturális Központ................................................................................................... 7.155 E Ft Városi Könyvtár....................................................................................................... 5.257 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium .. 466.383 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ..................... 168.110 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3.§. A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a tartalékokat 256.230 E Ft-ban állapítja meg a 6.sz. mellékletben foglaltak szerint.

4.§. A Rendelet 6.§ (1) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 509.088 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi költségvetésben szereplő, Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait jelen rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

5.§. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. A Rendelet 16. sz. melléklettel egészül ki, mely megegyezik jelen rendelet 10. sz. mellékletével.

6.§ Záró rendelkezések (1) (2)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2009. május hó ... . nap Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2009. május 29. Dr. Benda Dénes jegyző

1

1. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Kulturális Központ

Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel

2 770

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

4 170

Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.

1 400

0

208 650

858

0

6 600

220

Intézmények egyéb sajátos bevételei

6 675 170 2 546

Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele

2 716

Áfa bevételek, -visszatérülések

0

0

113

29 077

113

29 077 1 537 12 377 1 288 36 85

75

ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele

220

0

0

15 323

7

1 007

7

1 007

0

557

0

0 6 748 317

7 065

Vállalkozási bevételek

Kamatbevételek

Intézményi működési bevételek összesen Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója

30 048 8 357 19 125 1 605 111 85

29 283 170 3 560

0

22

8 561

1 414

22

9 634

1 414

Áruértékesítés Szolgáltatás ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről

4 170 0 29 398 650

1 073

557

Összesen

2 770 0 1 400

Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése

Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja

Hunyadi J. Napközi Ált.Isk., Gimn., Otthonos Óvoda Szakközépisk. és Bölcsőde, Ped. és Kollégium Szakszolg.

Városi Könyvtár

3 730 1 073 0 10 554 0

11 627 0 0

0

0

0

18 000 500

0 247

0

0

60

18 000 807 0

18 500

0

0

247

60

18 807

33 476

220

142

55 288

8 539

97 665

3 000 27 000

0 0 3 000 27 000

2


Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok




Városi Könyvtár

0 77 500

77 500

107 500 1 250

Összesen

0

0

0

0

107 500 1 250

SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók

56 760 261 253 60 500

Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek

378 513 0 0 200 3 486

0

0

0

0

378 513 0 0 200 3 486

Önkorm.sajátos működési bevételei

490 949

0

0

0

0

490 949

0

0

0

0

0

0

56 760 261 253 60 500 0 0

Járművek értékesítése

Tárgyi eszközök,immat.javak ért.

0

Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás LEKI Céljellegű decentralizált támogatás

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 431 441 840

473 271 49 714 157 814

9 998

0 0

0 31 431 441 840

0

0

0

0

473 271 49 714 157 814 0 0 9 998 0

3





Városi Könyvtár

Egyéb központi támogatás

Önkorm. költségvetési támogatása össz. Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól

Működési célú támogatásértékű bevétel össz.

0

690 797

0

0

30 298 451 31 122 615 3 634

16 309

4 249

16 309

1 971

63 842

0 8 026

0

0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz.

8 026

0

0

300 1 833

1 881

2 133

1 881

0

0

0

0

1 819 586

30 298 451 31 122 615 19 943 1 971

84 400 0 0 2 181 1 833

4 014

8 026 0 0 1 700

1 700

0 8 490 5 369 457 835 19 407 41 355

690 797

0 8 026 0

Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől

Bevétel mindösszesen

0

40

Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Előző évi egyéb ktgv.-i kieg., visszatérítések Előző évi pénzmaradvány átvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel

0

0 40 0 0

Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól

Működési célú pénzeszk. átvétel összesen

Összesen

0

0

1 700

0

208

49

8 985

230

428

191

72 355

26 959

1 700 8 490 5 369 467 307 19 407 41 355

1 919 519

2.sz. melléklet

2009. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

Kiadások

Személyi juttatások



H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium

Városi Könyvtár

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat

Önkormányzat összesen

176 723

3 673

3 003

257 154

93 440

533 993

60 426

1 239

996

84 357

30 909

177 927

132 233

2 185

1 253

112 844

43 249

291 764

Egyéb folyó kiadás

34 885

58

5

6 335

512

41 795

Támogatásértékű működési kiadás

22 197

22 197

Működési célú pénzeszközátadás

100 941

100 941

Önkormányzat által folyósított ellátások

198 442

198 442

39 697

39 697

451

451

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás

Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak juttatásai Általános tartalék Céltartalék

1 660 1 364

1 364

200

200

Működési kiadások összesen:

767 559

Beruházás

186 001

Felújítás

1 660

7 155

5 257

462 350

168 110

1 410 431

4 033

190 034

14 778

14 778

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

1 166

1 166

Fejlesztési c. hitel visszafizetés

7 904

7 904

40 540

40 540

Fejlesztési tartalék

254 666

254 666

Felhalmozási célú kiadások össz.:

505 055

0

0

4 033

0

509 088

1 272 614

7 155

5 257

466 383

168 110

1 919 519

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

Kiadások mindösszesen Eng. létszámkeret 2009.01.01-én

68,5

4,75

3,5

111

47

234,75

Eng. létszámkeret 2009.05.01-től

68,5

0,0

0,0

111

47

226,50


68,5

0,0

0,0

111

45

224,50


68,5

0,0

0,0

109

45

222,50

3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetése szakfeladatonként

Megnevezés Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége Kisebbségi Önkormányzat Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám. Iskolai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés Pedagógiai szakszolgálat Háziorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést bizt. ellátások Egyéb szociális ell. szállásny.sal Házi segítségnyújtás Családsegítés Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ell. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt. Egyéb szórakoztatási és kult. tev. Sportintézmények működtetése Összesen: Le: intézményi támogatás

Mindösszesen:

Bevételek

Kiadásból Szem. jutt.

M.a. terh. jár.

Dologi kiadás

E.folyó kiad.

Tám.ért.m Műk. c. űk.c. p.e.átad.

Önk. foly. ellátások

Műk.c. hitel v.

Mc.kölcs. nyújtás

Mc. tartalék

Fc. tartalék

1 250

499 158

130 123

40 054

28 762

20 964

6 971

3 721

3 407

669

3 280 1 904 41 735 471 5 223 720 9 781 29 992

33 298

594

3 633

35

1 564

254 666

Beruházás

Felújítás

720 360 9 232

300

2 553

137 81

Felh.c. átadás

Fc.kölcs. nyújtás

200 966

Fejl.c. hitel v.

7 904

100 1 412 98

196

40 315

103 320

546 972

1 181 746 60 762

39 697 1 400 800

120 4 909

3 488 14 739 1 363 360 16 426

1 163 11 642

9 424

395 3 872

3 069

3 912 10 418 1 267 432 2 230

6 22 416

26 789

40 540

25 5 012

5 000 20 495

1 158

570 6 649 4 267

7 060

1 994

324

5 396

8 229

7 060

70 791

451

451 122 000 5 000 100

300

1 819 586 -546 972

176 723

1 272 614

176 723

60 426

1 520 16 234 1 000

24

132 233

34 885

32 340 1 000 300

13 500 22 674 569 169

100 941

198 442

39 697

451

1 564

254 666

186 001

14 778

1 166

40 540

7 904

100 941

198 442

39 697

451

1 564

254 666

186 001

14 778

1 166

40 540

7 904

-546 972 60 426

132 233

34 885

22 197

Kiadások összesen 720 360 9 532 3 280 2 241 517 206 571 34 570 720 157 786 29 992 546 972 0 39 697 1 400 920 4 909 5 476 25 954 69 012 432 14 748 10 012 21 653 570 6 649 4 267 17 607 76 187 451 122 000 5 000 100 33 860 17 258 14 800 22 674 1 819 586 -546 972

1 272 614

Létszám keret

45,00 12,0

1,0 6,5

4,0

68,50 68,50

4. sz. melléklet

Tervezett tartalékok 2009. év

E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Általános tartalék Általános tartalék képzése 26/2009. (II. 16.) Kt. sz. hat. és 120/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. Támogatás nyújtása a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 115/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. - Tagi kölcsön nyújtása a Bács-Szakma Zrt. számára Összesen:

1 499 -100 -35 1 364

Céltartalék Környezetvédelmi Alap Összesen:

200 200

Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú tartalék képzése Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása (TIOP 2.1.2./07/12008-0003) Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/1F-2007-0006) Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A2008) 417/2008. (XI. 28.) Kt. sz. hat. - volt laktanya környezetvédelmi tehermentesítése Összesen:

455 263

Tartalékok mindösszesen:

256 230

-67 329 -31 668 -96 600 -5 000 254 666

5. sz. melléklet

2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Megnevezés Beruházások Polgármesteri Hivatal – Béke téri játszótér ütéscsillapítás kialakítása, földmunkák – Erdőtelepítés beindítása – Kazinczy utca ingatlanvásárlás, burkolóanyag zúzás, kialakítás – Térkőgyártáshoz anyagvásárlás – Kisfaludy utcai területvásárlás – Zöldfa utcai területvásárlás – Járdaépítés - közcélú pályázathoz önerő – 330/2008. (IX. 11.) Kt. sz. hat. - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő – Szerver beszerzés – Digitális közműtérkép frissítése – Rendezési Terv módosítás – Iparterület részletes szabályozási terve és Szabályrendelete – Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2008.) – Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása (TIOP 2.1.2./07/1-2008-0003) – – – – – – –

A szociálisan rászorult időskorúak ellátását biztosító Idősek Otthona infrastrukturájának fejlesztése önerő Alternatív klub I., és Alternatív klub II. beruházásokhoz kapcsolódó LEKI kez. ktg. Alternatív klub berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt Szennyvíztisztító területvásárlás, értékbecslés Csapadékvíz elvezető kiépítése (Rákóczi u.) Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP1.2.0/1F-2007-0006) Állati hullagyűjtő csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása, elektromos rendszer rákötése a hálózatra

– 126/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. - Fénytechnika vásárlása Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Diákélelmezési konyhára: Burgonyakoptató Gázzsámoly 400 literes főzőüst – Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal – Járda felújítások – Bérlakás felújítás – Polgármesteri Hivatal lapostető felújításhoz kapcsolódó LEKI kezelési költség – 60/2009.(III.10)Kt.sz.hat.-Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejl. pály. önerő – Diákélelmezési konyha vizesblokkjának felújítása önerő

E Ft-ban Összeg

720 360 6 600 800 241 91 1 500 1 000 1 553 2 400 3 600 720 96 600 26 789 1 158 135 8 094 242 430 31 668 1 000 300 186 001

300 200 300 3 233 4 033 190 034

300 137 81 800 1 400

Megnevezés Szociális gondoskodás - nappali és éjszakai ellátást biztosító szociális intézmények – felújítása önerő – Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítása

Összeg 5 000 7 060

Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal – Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába – Otthonteremtési támogatás Összesen: Felhalmozás célú kölcsön nyújtása Polgármesteri Hivatal – Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása (TIOP 2.1.2./07/1-2008-0003) Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2009.évi törlesztőrészlete – MFB hitel 2009. évi törlesztése Összesen: Felhalmozás célú tartalék Polgármesteri Hivatal – Felhalmozási tartalék Összesen:

14 778

254 666 254 666

Mindösszesen:

509 088

200 966 1 166

40 540 40 540

1 843 6 061 7 904

6. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban

Bevételek Megnevezés Költségvetési támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Központosított előirányzat 3. Normatív kötött felhasználású tám. 4. LEKI Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Talajterhelési díj 4. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Pénzeszköz átvétel Kölcsön visszatérülése Előző évi egyéb ktgv.-i kieg., visszatér. Előző évi pénzmaradvány átvétele Hitelfelvétel Pénzmaradvány

Mindösszesen

Működ.célú

Kiadások Együtt

Felhalm.célú

473 271 49 714 157 814 9 998

Megnevezés Működési kiadások

473 271 49 714 Hitelvisszafizetés 157 814 9 998 Beruházás

108 750

108 750 Felújítás

56 760 261 253 60 500 0 200 3 486

56 760 261 253 60 500 0 200 3 486 0 0 0

79 665 18 000 0 84 400 4 014 0 8 490 5 369 19 407 46 813

8 026 1 700 40

41 355 420 494

1 419 906

499 613

Hitelkamat

Működ.célú 1 343 648 39 697

5 926

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Fejlesztési tartalék

Felhalm.célú

Együtt 1 343 648

7 904

47 601

190 034

190 034

14 778

14 778

21 160

27 086

1 166

1 166

40 540

40 540

254 666

254 666

530 248

1 919 519

0 0 0 79 665 18 000 0 92 426 5 714 40 8 490 5 369 60 762 467 307 1 919 519 Mindösszesen:

1 389 271

7. sz. melléklet

A Jánoshalma Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. Intézmények egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatások bev. Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás LEKI Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Előző évi egyéb ktgv.-i kieg., visszatér. Előző évi pénzmaradvány átvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Beruházási célú hitel Működési célú hitel

Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2009. évre

január 345 3 090 2 881 320 2 065 1 500 49 465 0 68 151 3 648 13 152 9 998 4 7 597 157 0 0 0 0 467 307 14 183 7 450

február 345 3 090 2 845 320 1 000 1 500 40 557 0 42 594 3 648 13 151 0 4 6 982 1 990 0 0 0 0 0 0 0

március 350 3 090 2 845 320 1 000 1 730 75 658 0 32 182 3 648 13 151 0 4 6 982 157 0 0 0 0 0 5 000 0

április 345 3 090 2 845 320 1 000 1 500 32 759 0 36 915 5 275 13 151 0 4 6 982 157 7 060 0 0 0 0 3 910 0

május 345 3 090 2 845 300 738 1 500 41 671 0 36 915 3 648 13 151 0 3 6 982 157 966 0 0 0 0 0 0

június 350 3 000 2 309 300 1 000 1 737 23 987 0 36 915 4 850 13 151 0 3 6 982 157 0 0 0 5 369 0 6 493 0

július augusztus 345 345 271 272 728 605 300 300 412 412 1 500 1 500 30 194 39 867 0 0 36 915 30 738 3 370 3 648 13 152 13 151 0 0 3 3 6 982 6 982 157 157 0 0 0 0 8 490 0 0 0 0 0 2 616 9 153 0 0

Bevételek mindösszesen:

651 313

118 026

146 117

115 313

112 311

106 603

105 435

107 133

109 957

Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen

január 50 026 16 364 48 512 1 529 7 972 17 154 39 697 0 0 0 181 254 168 384 6 452 17 0 40 540 254 666 470 059

február 44 800 14 698 29 500 1 853 7 972 17 153 0 0 0 200 116 176 1 833 0 17 0 0 0 1 850

március 43 200 14 682 29 500 1 842 13 249 12 154 0 451 0 1 364 116 442 19 817 8 326 17 1 515 0 0 29 675

április 43 700 14 594 28 180 1 853 7 972 17 153 0 0 0 0 113 452 0 0 17 1 844 0 0 1 861

május 43 287 14 466 26 600 1 853 7 972 17 154 0 0 0 0 111 332 0 0 979 0 0 0 979

június 43 067 14 370 20 000 2 149 7 972 15 853 0 0 1 660 0 105 071 0 0 17 1 515 0 0 1 532

július augusztus 43 813 42 900 14 626 14 338 20 000 24 000 1 853 1 853 7 972 7 972 17 154 16 053 0 0 0 0 0 0 0 0 105 418 107 116 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 17 17

szeptember 42 300 14 146 25 000 1 853 7 972 17 154 0 0 0 0 108 425

Kiadások mindösszesen

651 313

118 026

146 117

115 313

112 311

106 603

105 435

107 133

szeptember 350 1 785 2 845 290 1 000 1 670 44 267 0 32 182 5 275 13 151 0 3 6 982 157 0 0 0 0 0 0 0

17 1 515 0 0 1 532

109 957

október november december 345 345 360 3 090 3 090 3 090 2 845 2 845 2 845 320 320 320 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 1 670 38 729 34 941 38 854 0 0 0 39 629 36 915 43 220 4 066 3 648 4 990 13 151 13 151 13 151 0 0 0 3 3 3 6 982 6 982 6 983 157 157 454 0 0 0 0 0 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 957 0

111 817

118 640

1 919 519

október november december 44 100 46 400 46 400 14 722 15 458 15 463 26 000 28 000 28 267 1 853 1 853 1 853 7 972 7 972 7 972 17 153 17 154 17 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 800 116 837 117 108 0 0 0 0 0 17 17 17 0 0 1 515 0 0 0 0 0 0 17 17 1 532

Összesen 533 993 177 927 333 559 22 197 100 941 198 442 39 697 451 1 660 1 564 1 410 431 190 034 14 778 1 166 7 904 40 540 254 666 509 088

111 817

116 854

E Ft-ban Összesen 4 170 30 048 29 283 3 730 11 627 18 807 490 949 0 473 271 49 714 157 814 9 998 40 84 400 4 014 8 026 1 700 8 490 5 369 467 307 41 355 19 407

116 854

118 640

1 919 519

8 . sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2009 - 2011. évek Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2009. évi irányszám



I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések Előző évi pénzmaradvány átvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hitel

Működési célú bevételek összesen

79 665

81 142

85 200

490 949 473 271 157 814 49 714 84 400 4 014 8 490 5 369 46 813 19 407

502 590 505 311 195 000 600 80 000 3 000 0 0 0 218 750

512 640 515 420 195 000 600 80 000 3 000 0 0 0 274 790

1 419 906

1 586 393

1 666 650

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

533 993 177 927

628 103 204 631

659 510 214 863

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

306 473

328 285

344 700

Működési célú pénzeszközátadás Támogatás értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Tartalék (működési)

100 941 22 197 198 442 1 660 5 926 39 697 451 1 564

124 705 33 667 214 518 1 600 6 000 35 000 0 0

130 220 35 350 224 003 1 600 6 500 40 000 0 0

1 389 271

1 576 509

1 656 746

Működési célú kiadások összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája LEKI Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Beruházási célú hitelfelvétel

0 0 0 18 000 0 9 998 40 8 026 1 700 420 494 41 355

0 0 0 20 000 0 0 20 0 3 000 0 0

0 0 0 20 000 0 0 0 0 3 000 0 0

Felhalmozási célú bevételek összesen

499 613

23 020

23 000

Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Céltartalék (felhalmozási) Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata

190 034 14 778 0 1 166 254 666 40 540 7 904 21 160

0 0 0 0 0 0 7 904 25 000

0 0 0 0 0 0 7 904 25 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

530 248

32 904

32 904

Önkormányzat bevételei összesen

1 919 519

1 609 413

1 689 650

Önkormányzat kiadásai összesen

1 919 519

1 609 413

1 689 650

Az önkormányzat kölcsönállománya - Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök (2008. december 31-i állapot) Szerződés szerinti lejárati idő 2005.12.31 2006.02.28 2008.01.31 2009.04.30 2009.12.31 2010.07.01 Összesen

Tartozás

Lejárt tartozás

125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 133 500 Ft 16 500 Ft 18 700 Ft 436 450 Ft

125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 120 300 Ft 0 Ft 0 Ft 388 050 Ft

Túlfizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 500 Ft 1 100 Ft 2 600 Ft

- Tagi kölcsön Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 431/2008. (XII. 17.) Kt. sz. határozat alapján működési célra Folyósítás időpontja: Szerződés szerinti lejárati idő 2010.03.10

2009. március 04.

Tartozás

Lejárt tartozás

416 000 Ft

Túlfizetés

0 Ft

0 Ft

422/2008. (XI. 28.) Kt. sz. határozat alapján felhalmozási célra Folyósítás időpontja: Szerződés szerinti lejárati idő 2011.03.10

2009. május 07.

Tartozás

Lejárt tartozás

40 539 860 Ft

Túlfizetés

0 Ft

0 Ft

- Tagi kölcsön Bács-Szakma Zrt.-nek 115/2009. (IV.30 .) Kt. sz. határozat alapján működési célra Folyósítás időpontja: Szerződés szerinti lejárati idő 2010.12.31

szerződés aláírását követően

Tartozás 35 400 Ft

Lejárt tartozás 0 Ft

Túlfizetés 0 Ft

9. sz. melléklet

ósított kölcsönök

2009-ben esedékes törlesztés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 13 200 Ft 18 000 Ft 13 200 Ft 44 400 Ft

it Közhasznú Kft.-nek

2009-ben esedékes törlesztés 0 Ft



10.sz. melléklet

EU támogatással megvalósuló projektek bemutatása 1.) Projekt megnevezése: Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a jánoshalmi kistérségben (TIOP 2.1.2./07/1-2008-0003) A projekt célja: - Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése. - A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően. - A definitív és lakosság közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendsz erének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltat ások/tevékenységek integrációjával érünk el. - A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása, a munkavégző-képesség gyors helyreállítása a betegségek megelőzésével, korai felismerésével. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő napja: 2008. 11. 25. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2010. 09. 24. A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 9. (26/3. hrsz.) A projekt tervezett költségei (Ft-ban): Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év Projekt előkészítés 20.036.000,Projekt menedzsment 50.660.230,- 16.886.744,Építés, bőv., átalakítás 4.700.000,- 324.065.000,- 161.967.048,Mérnöki, szakértői díj Különféle egyéb ktg.

5.945.334,1.200.000,-

Projekt megvalósításához igénybevett szolg.

Összesen 20.036.000,67.546.974,490.732.048,-

2.972.666,600.000,-

8.918.000,1.800.000,-

7.145.333,-

3.572.667,-

10.718.000,-

Informatika Bútorok Gép, műszer

3.000.000,10.000.000,-

36.174.600,15.262.460,218.942.800,-

36.174.600,15.262.460,218.942.800,-

Eszközbeszerzés

13.000.000,- 257.379.860,-

270.379.860,-

PR költség Közbeszerzési eljárások lebonyolítási ktg-e.

5.024.000,850.000,-

2.800.000,850.000,-

7.824.000,1.700.000,-

Egyéb szolgáltatások

5.874.000,-

3.650.000,-

9.524.000,-

2 Közvetlen ktg össz.: Általános ktg. össz.:

4.700.000,-

422.940.562,-

444.176.318,-

2.159.998,-

720.000,-

871.816.880,2.897.998,-

Mindösszesen:

32.979.998,904.796.878,-

(bankktg., vagyonbizt.)

Tartalék (max. 5%)

A projekt forrásai: Forrás Saját forrás Ebből: - természetbeni (telek) - pénzbeni

A támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás Összesen:

Összeg 45.239.860,-

% 5%

4.700.000,40.539.860,-

859.557.018,-

95%

904.796.878,-

100%

A projekt 2008. évi bevétele: támogatás lehívására nem került sor. A projekt 2008. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés Építés, bővítés, átalakítás (rendelkezésre álló telek

2008. évi keretösszeg felhasználás 4.700.000,-

4.700.000,-

0 0

16.836.000,1.006.400,-

értéke – nem pénzforgalmi tétel)

Építési engedélyezési t ervdokumentáció Közbeszerzési eljárás lefolytatása, közzétételi díja Ingatlan értékbecslés, helyszínrajz, hiteles tulajdoni lap

Összesen:

37.000,-

4.700.000,-

22.579.400,-

2.) Projekt megnevezése: Jánoshalma város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/1F-2007-0006) projekt előkészítése A projekt célja: - Projektdokumentáció és szükséges tanulmányok elkészítése. - Engedélyeztetés. - M űszaki tervek elkészítése. - Terület előkészítési tevékenységek - Projekt menedzsment (az előkészítés során).

3 - Közbeszerzési dokumentációk kidolgozása (előkészítésre és megvalósításra vonatkozóan is). - A projekt előkészítéshez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek. - Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység (az előkészítés során). A Előkészítő M unkák tervezett kezdő napja: 2008. 04. 22. A Előkészítő M unkák tervezett befejezése: 2010. február hó. A Projekt megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtásának tervezett időpontja: 2009. december hó A Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010. év május hó A Projekt tervezett befejezése: 2012. év november hó. A Projekt és az Előkészítő M unkák összköltsége: A Projekt becsült költsége 3.428.173.333,- Ft + 685.634.667,- Ft Áfa. Az Előkészítő M unkák költsége 122.268.333,- Ft + 24.453.667,- Ft Áfa. A projekt előkészítés kifizetési terve (nettó összegek Ft-ban): Tevékenységek 1. Szerződés - Közbesze rzési szakértő 1.1 Közbeszerzési tanácsadó díja 2. Szerződés - PIU 2.1 Igénybe vett projektmenedzsment szolgált atás 3. Szerződés - Pályázatírás, RMT 4. Szerződés - Tervezés

2008. év

2009. év

2010. év

200.000,-

2.300.000,-

3.166.667,-

5.666.667,-

200.000,-

2.300.000,-

3.166.667,-

5.666.667,-

1.609.559,1.609.559,-

3.888.223,3.888.223,-

577.218,577.218,-

6.075.000,6.075.000,-

0

7.000.000,-

0

7.000.000,-

0

41.411.666, 40.911.666, 500.000,-

62.115.000, 62.115.000, 0

103.526.666, 103.026.666, 500.000,-

54.599.889, -

65.858.885, -

122.268.333, -

4.1 T ervezés

0

4.2 Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás Ö sszesen:

0

1.809.559,-

Összesen

A projekt előkészítés forrásai (nettó összegek Ft-ban): Forrás

Összeg

%

4 Saját forrás A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen) Összesen:

18.340.250,103.928.083,-

15% 85%

122.268.333,-

100%

A projekt 2007. évi bevétele: pályázati támogatás lehívására nem került sor. A projekt 2007. december 31-ig felmerült bruttó kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés

2007. évi keretösszeg felhasználás

1. Egyéb költség Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Értékbecslés, helyszínrajz

0 0

Összesen:

0

6.000.000,54.000,6.054.000,-

A projekt 2008. évi bevétele: 1.538.125,- Ft pályázati támogatás lehívására került sor.

A projekt 2008. január 1-től december 31-ig felmerült bruttó kiadásai: (adatok Ft-ban) 2008. évi Megnevezés keretösszeg felhasználás 1. Szerződés - Közbesze rzési szakértő 1.1 Közbeszerzési tanácsadó díja 2. Szerződés - PIU 2.1 Igénybe vett projektmenedzsment szolgált atás 3. Egyéb költség Pályázat elkészítésének díja Hirdetmény Hiteles térkép, színes fénymásolás

Összesen:

240.000,240.000,1.931.471,1.931.471,-

240.000,240.000,1.931.471,1.931.471,-

0 0 0 0 2.171.471,-

332.480,180.000,110.400,42.080,2.503.951,-

In do k o l á s a 2009. évi költségvetési rendelet II. számú módosításához

Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 26/2009. (II. 16.) Kt. sz. hat és 120/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. Támogatás nyújtása a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére A 2009. évi költségvetés tervezési időszakában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmet nyújtott be, melyben 100.000,- Ft támogatást kért a cigány tanulók utaztatásához a BácsKiskun M egyei Önkormányzat Tanulási Képesség Vizsgáló II.sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálataira. A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésben az általános tartalékban a 100.000,- Ft-ot jóváhagyta, de 26/2009.(II.16.) Kt.sz. határozatában úgy rendelkezett, hogy 2009. május 1-ig kerüljön kidolgozásra a támogatás elszámolási rendszere. A 2009. április 30-i ülésre elkészült a megállapodás-tervezet, melyet a Képviselő-testület elfogadott. Kiadásnál csökken Általános tartalék

751153 szakfeladat

100 eFt

Kiadásnál nő Támogatás értékű működési kiadás

751153 szakfeladat

100 eFt

42/2009. (II. 26.) Kt. sz. hat. Irodahelyiség bérbeadása a DÉM ÁSZ Rt. részére Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2009. március 1-től a Jh. Kölcsey u. 12. sz. alatti, Pelikán Kht által működtetett önkormányzati ingatlanban iroda helyiséget ad bérbe a Démász Rt. részére kistérségi ügyfélszolgálati iroda céljára. A bérleti díj 50.000,- Ft/hó, mely magában foglalja a rezsi költséget is. A Démász Rt. korábban a régi M űvelődési Házban bérelt irodahelyiséget, a 2009. évi költségvetésben ennek bérleti díja került betervezésre (40.000,- Ft/hó). Az új helyen a bérleti díj 10.000,- Ft/hó összeggel magasabb. Az így keletkező többletbevételt a Bajai u. 4. sz. ingatlan használatával összefüggő közüzemi díjak fedezetére javasoljuk fordítani (erre a költségvetés elfogadásakor előirányzat nem került jóváhagyásra, mivel a Képviselő-testület az ingatlant használatra/üzemeltetésre a Pelikán Kht-nak átadta). Bevételnél nő Bérleti díj bevétel

751153 szakfeladat

90 eFt

2

Kiadásnál nő Dologi kiadás

853288 szakfeladat

90 eFt

115/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. Tagi kölcsön nyújtása a Bács-Szakma Zrt. számára Jánoshalma Város Önkormányzata – mint a Bács-Szakma Zrt. 0,20%-os tulajdonosa, a BácsSzakma Zrt. Közgyűlése 1/2009. (01. 27.) számú határozatában megjelölt 35.400,- Ft kamatmentes tagi kölcsön nyújt a ZRT-nek, mely egy összegben kerül kifizetésre. A Képviselő-testületi határozat az összeg fedezetét nem jelölte meg. Javaslat: a tagi kölcsön fedezete az általános tartalék legyen. Kiadásnál nő M űködési célú kölcsön folyósítása

751153 szakfeladat

35 eFt

Kiadásnál csökken Általános tartalék

751153 szakfeladat

35 eFt

126/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. Fénytechnika vásárlása Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy összesen 500.000,- Ft értékben fénytechnika vásárlására kerüljön sor. A költségekből 200.000,- Ft-ot felvállalt a Lajtha László M űvészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. és a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközép iskola és Kollégium. Az önkormányzat saját költségvetéséből 300.000,- Ft-ot hagyott jóvá az állati hullagyűjtő telep üzemeltetési költségénél jelentkező megtakarításból. Kiadásnál nő Felhalmozási kiadás

921925 szakfeladat

300 eFt

Kiadásnál csökken Dologi kiadás

902113 szakfeladat

300 eFt

129/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. Jótékonysági étkeztetés támogatása Jánoshalma Város Önkormányzata a 2009. évben maximum 100.000,- Ft összegben felvállalja a M agyar M áltai Szeretet Szolgálat helyi szervezete által a húsvéti és karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan a szegény, rászoruló embereknek szervezett szociális étkeztetés nyersanyag költségeit. Az összeg fedezete: a 2009. évi költségvetésben átmeneti segély kifizetésére tervezett előirányzat.

3 Kiadásnál nő Önkormányzat által folyósított ellátások

853344 szakfeladat

100 eFt

Kiadásnál csökken Önkormányzat által folyósított ellátások

853344 szakfeladat

100 eFt

56/2008. (II. 25.) Kt. sz. hat. Jánoshalma Város internetes lehetőségekről

portáljának

üzemeltetésével

kapcsolatos

fejlesztési

Jánoshalma Város Önkormányzata még 2008-ban felkérte a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumot, hogy az internetes portál kialakítását végezze el. A képviselő-testület a 2008. évi költségvetésben 120.000,- Ft keretösszeget biztosított az internetes adatbázis digitalizálására. Szerződéskötésre, munkavégzésre a 2008. évben nem került sor. A Hunyadi Iskola 2009. tavaszán jelezte, hogy a feladat ot végrehajtották és az összeg kifizetése aktuálissá vált. Bevételnél nő M űködési célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

120 eFt


751153 szakfeladat

120 eFt

Pénzmaradvány felosztása A Polgármesteri Hivatal 2008. és előző évek pénzmaradványa 457.835 eFt. Pénzmaradvány tervesítése Bevételnél nő Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

751153 szakfeladat

457.835 eFt

Kiadásnál nő Pénzmaradványból képzett tartalék

751153 szakfeladat

457.835 eFt

Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek részleteiben A 2008. évi pénzmaradvány a 2008. évről áthúzódó kötelezettségekre nem nyújt fedezetet, így azok a 2009. évi költségvetés forráshiányát növelik. 1. Elkülönített bankszámlák év végi egyenlegei: Fecske-Ház Bérlakás program alszámla Bérlakás-értékesítés számla Kötvény számla Összesen:

1.225 eFt 337 eFt 455.263 eFt 456.825 eFt

4 Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék Kiadásnál nő Dologi kiadás (Fecske-ház) Felújítási kiadás (bérlakás felújítás) Felh. c. pénzeszk. átadás non-profit sz.-nek (befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába) Felhalmozási célú tartalék

751153 szakfeladat

456.825 eFt

701015 szakfeladat 701015 szakfeladat 701015 szakfeladat

1.225 eFt 137 eFt 200 eFt

751153 szakfeladat

455.263 eFt

2. A 2008. évi személyi juttatás előirányzat terhére kifizetett, de év végéig be nem terhelt tétel (földmérő megbízási díja) és közterhe 584 eFt. Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

751153 szakfeladat

584 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatás M unkaadót terhelő járulékok

751845 szakfeladat 751845 szakfeladat

510 eFt 74 eFt

Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

751153 szakfeladat

426 eFt

Bevételnél nő M űködési célú hitel felvétel

751999 szakfeladat

406 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Dologi kiadás

751153 szakfeladat 751791 szakfeladat 751791 szakfeladat 801115 szakfeladat

309 eFt 267 eFt 136 eFt 120 eFt

3. Szállítói tartozás: 832 eFt.

4. 330/2008. (IX. 11.) Kt. határozat – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő ÁROP 1.A.2. pályázat Bevételnél nő Felhalmozási célú hitel felvétel

751999 szakfeladat

1.000 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadások

751153 szakfeladat

1.000 eFt

5. 431/2008. (XII. 17.) Kt. határozat – Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft.-nek tagi kölcsön. Bevételnél nő M űködési célú hitel felvétel

751999 szakfeladat

416 eFt

5 Kiadásnál nő M űködési célú kölcsön folyósítása

851275 szakfeladat

416 eFt

6. A 2008. évi költségvetésben a Képviselő-testület az Iparterület részletes szabályozási terve és Szabályrendelete elkészíttetésére 2.940 eFt-ot hagyott jóvá. A számlázás és kifizetés részletekben történt. A 2009. évre áthúzódó fizetési kötelezettség 720 eFt. Bevételnél nő Felhalmozási célú hitel felvétel

751999 szakfeladat

720 eFt

Kiadásnál nő Felhalmozási kiadások

751845 szakfeladat

720 eFt

7. A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésben 1.553 eFt-ot hagyott jóvá 1 db szerver beszerzésére a Polgármesteri Hivatal részére. A megrendelés 2008. december elején, a szállítás, számlázás, pénzügyi rendezés pedig 2009. év elején megtörtént. Bevételnél nő Felhalmozási célú hitel felvétel

751999 szakfeladat

1.553 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadások

751153 szakfeladat

1.553 eFt

8. Tűzoltóság részére térkép beszerzés és szekrény gyártás (2008. évi megrendelés 2009. évi teljesítéssel). Bevételnél nő M űködési célú hitel felvétel

751999 szakfeladat

215 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadások

751791 szakfeladat

215 eFt

9. Civil szervezetek 2008. évi támogatásának 2009. évben átutalt része. (A 2009. évi átutalás oka: az érintett szervezetek késedelmes elszámolása). Bevételnél nő M űködési célú hitel felvétel

751999 szakfeladat

35 eFt

Kiadásnál nő M űködési célú pénzeszköz átadás

751153 szakfeladat

35 eFt

Intézményi szabad pénzmaradványok elvonása A Képviselő-testület - Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 13/2009.(V.01.) sz. rendeletének 6.§ (1) bekezdésében döntött arról, hogy az intézmények szabad pénzmaradványát elvonja.

6 Bevételnél nő Előző évi műk. c. pénzmaradvány átvétele

751153 szakfeladat

5.369 eFt

Bevételnél csökken M űködési célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

5.369 eFt

Tervesítés 1. Az 1991. évi LXXXII. törvény - a gépjárműadóról - alapján 2009. február 1-től cégautóadó fizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak. M értéke 15.000 Ft/hó. Bevételnél nő M űködési célú hitel felvétel

751999 szakfeladat

120 eFt

Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás

751153 szakfeladat

120 eFt

2. Dr. Nagy Imre által indított, ügyeleti díj különbözet iránt folyt perben a Bács-Kiskun M egyei Bíróság 3.M f.21.842/2008/5. sorszámú ítélete alapján 70.419,- Ft ügyeleti díj különbözet és 16.019,-Ft kamat megfizetésére kötelezte önkormányzatunkat. Egyben Dr. Nagy Imrét kötelezte a Bíróság 60.000,- Ft elsőfokú és 15.000,- Ft másodfokú perköltség megfizetésére. Az üggyel kapcsolatban az ügyvédi irodának kifizetett képviselet polgári eljárásban díja (ítélet szerinti perköltség) 60.000,- Ft + áfa. Bevételnél nő Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz M űködési célú hitelfelvétel


75 eFt 83 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás Dologi kiadás


86 eFt 72 eFt

3. Otthonteremtési támogatás jogcímen 1 főnek 966.406,- Ft került kiutalásra április hónapban, a kiadás fedezete 100%-ban állami támogatás. Bevételnél nő Felhalm. c. támogatásértékű bev. fejezettől

751153 szakfeladat

966 eFt

Kiadásnál nő Felhalmozási célú pénzeszközátadás

751153 szakfeladat

966 eFt

4. Állami támogatások, normatívák, kötött felhasználású pénzeszközök 2008. év végi elszámolása alapján az egyes jogcímeken mutatkozó különbözetek: visszafizetési kötelezettség összesen 1.780 ezer Ft, az önkormányzat javára mutatkozó különbözet 8.490.166,- Ft. A befizetést az előírt határidőre (március 26.) teljesítettük. Az önkormányzat javára a 8.490 eFt május 14-én került kiutalásra.

7 Bevételnél csökken M űk. célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

6.710 eFt

Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás előirányzata

751153 szakfeladat

1.780 eFt

Bevételnél nő Előző évi egyéb ktgv.-i kieg., visszatér.

751153 szakfeladat

8.490 eFt

Belső átcsoportosítás 1. A három éves szociális felzárkóztató program 2009. évi ütemé hez önerő biztosítása: Projekt címe 1.) A szociálisan rászorult időskorúak ellátását biztosító Idősek Otthona infrastruktúrájának fejlesztése 2.) Szociális gondoskodás – nappali és éjszakai ellátást biztosító szociális intézmények felújítása Összesen:

LEKI

Önerő

0

6.559.782

1.157.609

7.717.391

30.000.000

0

5.000.000

35.000.000

30.000.000

6.559.782

6.157.609

42.717.391

SZMM

Összesen

Az 1. számú projekt esetében az önerő fedezete: az önkormányzat költségvetésen belüli átcsoportosítással biztosítja a szennyvíz tisztító területvásárlására, értékbecslésére tervezett előirányzatból. A 2. számú projekt esetében az önerő fedezete: hitelfelvétel. Bevételnél nő Felhalmozási célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

5.000 eFt

Kiadásnál csökken Beruházási kiadás

901116 szakfeladat

1.158 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadás Felújítási kiadás


1.158 eFt 5.000 eFt

2. Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Diákélelmezési konyha vizesblokkjának felújítására összesen 9.335.090,- Ft értékben. A pályázathoz szükséges 15% önrészt, 1.400.263,- Ft összeget költségvetésen belüli átcsoportosítással - szennyvíz tisztító területvásárlására, értékbecslésére tervezett előirányzatból 400.263,- Ft, a 400 literes főzőüstre tervezett előirányzatból 1.000.000,Ft - biztosítja. Kiadásnál csökken Beruházási kiadás Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK)


400 eFt 1.000 eFt

8

Kiadásnál nő Felújítási kiadás

552323 szakfeladat

1.400 eFt

3. Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása a rendszeres szociális segélykeretből. Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzésére, önerőként 1,5 millió Ft-ot vállal. A pályázati kiírás szerint a pályázat tárgya csak fejlesztés lehet, ez esetünkben járda építés közcélú munkások igénybevételével. A vállalt önerő a pályázati támogatással együtt a szükséges anyagvásárlást fedezi. A személyi juttatások és járulékai címén szereplő 300 eFt további 7 fő foglalkoztatásához teremti meg az anyagi alapot (közcélú foglalkoztatáshoz 5% önerő szükséges). A dologi kiadásokra tervezett 400 eFt a munkavégzéshez szükséges egyéni védőfelszerelések, védőoltás költségét fedezi (lásd: parlagfű irtás, erdőtelepítés, kullancsveszély) Kiadásnál csökken Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítási kiadás (járda felújítás)


1.300 eFt 900 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházási kiadás (járda építés)

751845 szakfeladat 751845 szakfeladat 751845 szakfeladat 452025 szakfeladat

225 eFt 75 eFt 400 eFt 1.500 eFt

4. Fejlesztési tartalék felhasználási kötelezettséggel terhelt részének felosztása a Képviselő-testület döntései és a megkötött szerződések alapján: - Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a jánoshalmi kistérségben (TIOP 2.1.2./07/1-2008-0003): Kiadásnál csökken Fejlesztési tartalék

751153 szakfeladat

67.329 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása


26.789 eFt 40.540 eFt

- Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/1F-2007-0006): Kiadásnál csökken Fejlesztési tartalék

751153 szakfeladat

31.668 eFt

9 Kiadásnál nő Beruházási kiadás

901116 szakfeladat

31.668 eFt

- Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2008.): Kiadásnál csökken Fejlesztési tartalék

751153 szakfeladat

96.600 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadás

751845 szakfeladat

96.600 eFt

- 417/2008. (XI. 28.) Kt. hat. - volt laktanya környezetvédelmi tehermentesítése : Kiadásnál csökken Fejlesztési tartalék

751153 szakfeladat

5.000 eFt


751845 szakfeladat

5.000 eFt

5. A költségvetési rendelet I. sz. módosításakor épült be a költségvetésbe az Alternatív klub berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt beruházás, amely dologi kiadásokat is tartalmaz, belső átcsoportosítás szükséges a következők szerint: Kiadásnál csökken Beruházási kiadás

853288 szakfeladat

1.119 eFt


853288 szakfeladat

1.119 eFt

Városi Könyvtár A Képviselő-testület - Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 13/2009. (V. 01.) sz. rendeletével 49 eFt-ban hagyta jóvá a Városi Könyvtár pénzmaradványát. A pénzmaradvány tervesítése: Bevételnél nő Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

923127 szakfeladat

49 eFt


923127 szakfeladat

49 eFt

Városi Könyvtár pénzmaradványt terhelő kötelezettségei részleteiben: A Városi Könyvtár esetében a pénzmaradvány nem fedezi teljes egészében a 2008. évről áthúzódó kötelezettségeket (pénzmaradvány 49 eFt, pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összege 185 eFt).

10 Szállítói kötelezettségek: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

923127 szakfeladat

49 eFt


923127 szakfeladat

49 eFt

Kulturális Központ A Képviselő-testület - Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 13/2009.(V.01.) sz. rendeletével 208 eFt-ban hagyta jóvá a Kulturális Központ pénzmaradványát. A Képviselő-testület döntése értelmében a szabad pénzmaradvány elvonásra kerül. A pénzmaradvány tervesítése: Bevételnél nő Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

921815 szakfeladat

208 eFt


921815 szakfeladat

208 eFt

Kulturális Központ pénzmaradványt terhelő kötelezettségei részleteiben: 1. Szállítói kötelezettségek: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

921815 szakfeladat

164 eFt


921815 szakfeladat

164 eFt

Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

921815 szakfeladat

44 eFt


921815 szakfeladat

44 eFt

2. Szabad pénzmaradvány elvonása:

11

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pénzmaradvány A Képviselő-testület - Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 13/2009.(V.01.) sz. rendeletével 8.985 eFt-ban hagyta jóvá a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pénzmaradványát. A Képviselő-testület döntése értelmében a szabad pénzmaradvány elvonásra kerül. A pénzmaradvány tervesítése: Bevételnél nő Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8.985 eFt


8.985 eFt

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és pénzmaradványt terhelő kötelezettségei részleteiben:

Kollégium

1. Szállítói kötelezettségek: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

220 eFt


220 eFt

2. Térítési díj túlfizetés: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék Bevételnél csökken Intézményi ellátási díj bevétele Kiszámlázott term., szolg. áfa-ja

11 eFt

9eFt 2 eFt

3. Személyi juttatások és járulékai: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

1.881 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok

1.425 eFt 456 eFt

12 4. Szakképzési hozzájárulás maradványa: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

1.696 eFt

Kiadásnál nő Felhalmozási kiadások Dologi kiadások

1.533 eFt 163 eFt

5. Iskolai Sportkör maradványa: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék Kiadásnál nő Dologi kiadások

43 eFt 43 eFt

6. Szabad pénzmaradvány elvonása: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

5.134 eFt


5.134 eFt

Tervesítés Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Diákélelmezési konyha vizesblokkjának felújítására összesen 9.335.090,- Ft értékben. A pályázathoz szükséges 15% önrészt, 1.400.263,- Ft összeget költségvetésen belüli átcsoportosítással - szennyvíz tisztító területvásárlására, értékbecslésére tervezett előirányzatból 400.263,- Ft, a 400 literes főzőüstre tervezett előirányzatból 1.000.000,- Ft - biztosítja. Bevételnél csökken Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK)

1.000 eFt

Kiadásnál csökken Beruházási kiadás

1.000 eFt

111/2009(IV.30.)Kt.sz. hat. 2 fő kollégiumi szakmai dolgozó álláshelyének megszüntetése A Képviselő-testület az intézmény előterjesztése alapján fenti határozatában úgy döntött, hogy 2009. szeptember 1-től 2 fővel csökkenti a Kollégium szakmai dolgozói létszámát. Jelen rendelet-módosítással a költségvetési rendelet 2.sz. mellékletén a döntés átvezetésre kerül.

13

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Pénzmaradvány A Képviselő-testület - Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 13/2009.(V.01.) sz. rendeletével 230 eFt-ban hagyta jóvá a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat pénzmaradványát. A Képviselő-testület döntése értelmében a szabad pénzmaradvány elvonásra kerül. A pénzmaradvány tervesítése: Bevételnél nő Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

230 eFt


230 eFt

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat pénzmaradványt terhelő kötelezettségei részleteiben: 1. Térítési díj túlfizetés: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

39 eFt

Bevételnél csökken Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének ei. Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja

26 eFt 7 eFt 6 eFt

2. Szabad pénzmaradvány elvonása: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

191 eFt


191 eFt

Kérem a T. Képviselő-testületi tagokat, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet II. sz. módosítását a fenti indokok alapján elfogadni szíveskedjenek. Jánoshalma, 2009. május 22. Czeller Zoltán polgármester

2009. (V...) sz. rendelet-tervezete

Recommend Documents